2012.(X.03.) önkormányzati rendelete

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a M agyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetését megállapító 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésében 1. a tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat 18.273.132 e Ft-ra 2. a pénzmaradvány 529.438 e Ft-ra 3. a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat 18.319.544 e Ft-ra 4. az áthúzódó kötelezettség 0 e Ft-ra 5. a költségvetési többlet 483.026 e Ft-ra 6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 523.617 e Ft-ra 7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege 1.006.643 e Ft-ra 8. a közszférában alkalmazottak száma

2351 fő-re

változik. Ezen belül: 1. a működési célú bevételt 2. a működési célú kiadásokat ebből: 2.1. a személyi juttatások kiadásait 2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 2.3. a dologi kiadásokat 2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.5. a speciális célú támogatásokat 2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 2.7. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat 2.8. a működési célú céltartalékot 3. a felhalmozási célú bevételt 4. a felhalmozási célú kiadást ebből: 4.1. a beruházások összegét 4.2. a felújítások összegét

2012.10.10.14:48:25

16.222.826 e Ft-ban 15.348.651 e Ft-ban 5.609.952 e Ft-ban 1.442.888 e Ft-ban 5.015.286 e Ft-ban 102.543 e Ft-ban 2.313.734 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 841.668 e Ft-ban 2.050.306 e Ft-ban 2.970.893 e Ft-ban 2.023.256 e Ft-ban 178.018 e Ft-ban

C:\temp\eg ységes\57_2012(X.03)önk.r end\01 - 57_2012(X.03.)rendel et.doc

1/3

4.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadások összegét 40.030 e Ft-ban 4.4. a speciális célú támogatásokat 63.920 e Ft-ban 4.5. a felhalmozási célú céltartalékot 13.892 e Ft-ban 4.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 e Ft-ban 4.7. az önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg. 2. § A költségvetési mérleg R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak. 3. § A R. 4.§ (2) bekezdésében a költségvetési hiány finanszírozása érdekében jóváhagyott 523.617 e Ft felhalmozási célú hitelből 235.711 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 249.224 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 2011. évben megkötött 1 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 38.682 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.200.000 e Ft.

4. § A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek. 5. § A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R. 6. §. (2) és (3) bekezdésében a közszférában és a közfoglalkoztatásban megállapított létszámkereteket e rendelet 3.1. és a 3.2. számú melléklete szerint kerülnek szabályozásra.

6. § A R. 6. § (4) bekezdésében megállapított önkormányzati gazdálkodás működési kiadások, egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előirányzatait e rendelet 4, 4/a és 4/b számú melléklete szerint kerülnek szabályozásra.

2012.10.10.14:48:25


2/3

7. § A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-8. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 8. § A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek. 9. § A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 855.560 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. 10. § A R. 10.§-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek. 11. § A R. 11. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés 12. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kapos vár, 2012. szeptember 27.

Szita Károly s.k. polgármester

2012.10.10.14:48:25

dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző


3/3

1/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 58 59 60 61 63

A Sorszám 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,2,3 2,2,2,4 2,2,2,5 2,2,2,6 2,2,2,7 2,2,3 2,2,3,1 2,2,3,2 2,2,3,3 2,2,3,4 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3,1 2,3,3,2 2,3,4 2,4 2,4,1 2,4,2 2,4,3 I.

B Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(2.sz.melléklet) Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: élelmezési bevételek áfá-val egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű működési bevétel egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó bírság - és pótlék adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből bírság - és pótlék egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) talajterhelési díj nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen Normatív állami hozzájárulás Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) Színházi támogatás Csiky Gergely Színház művészeti támogatása Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet ) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet ) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

2012.10.10/14:48 Molnár György gazdasági igazgató

1. sz. melléklet a 57/2012 (X.03.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D Módosított előirányzat

E Módosított új előirányzat

1 481 725 1 154 649 514 313 640 336 327 076 322 126 207 605 114 521 4 950 0 14 035 378 592 700 54 374 47 367 269 844 192 072 14 043 15 000 7 080 009 180 000 3 958 901 786 470 434 201 205 900 2 346 596 4 134 0 181 600 2 309 177 749 032 1 131 327 428 618 200 631 931 39 759 371 772 10 000 210 400 5 899 143 4 364 646 183 229 150 700 131 600 1 068 968 463 526 420 450 43 076 0 15 517 103

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\02 - 1.melléklet-Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg

1 565 735 1 101 404 452 662 648 742 464 331 458 375 207 605 250 770 5 956 0 14 581 834 600 672 54 589 47 367 271 404 193 269 14 043 20 000 7 055 250 150 000 3 958 901 786 470 434 201 205 900 2 346 596 4 134 0 181 600 2 309 177 749 032 1 131 327 428 618 200 637 172 39 759 376 623 10 000 210 790 6 446 916 4 341 620 740 306 150 700 131 600 1 082 690 478 996 470 096 8 900 0 16 147 569

F Eltérés (+,-) 84 010 -53 245 -61 651 8 406 137 255 136 249 0 136 249 1 006 0 546 456 7 972 215 0 1 560 1 197 0 5 000 -24 759 -30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 241 0 4 851 0 390 547 773 -23 026 557 077 0 0 13 722 15 470 49 646 -34 176 0 630 466


64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

A Sorszám 1. 1,1 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,1,4 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,3 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 II. III. 1. 2. IV.

1,1 1,2,1 1,2,2 2,1 2,2

B Bevételek II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)

Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)





F Eltérés (+,-)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 962 044 627 237 189 845 139 271 16 594 33 980 0 419 340 15 000 400 000 4 340 0 18 052 0 1 334 807 1 333 671 1 136 0 1 962 044 123 649 75 257 48 392 0 17 602 796

11 029 0 11 029 35 0 35 10 994 0 2 024 981 627 837 190 345 139 271 16 989 34 085 0 419 340 15 000 400 000 4 340 100 18 052 0 1 397 144 1 394 710 2 434 0 2 036 010 89 553 75 257 14 296 0 18 273 132

11 029 0 11 029 35 0 35 10 994 0 62 937 600 500 0 395 105 0 0 0 0 0 100 0 0 62 337 61 039 1 298 0 73 966 -34 096 0 -34 096 0 670 336

198 275 328 317 0 2 846 0 529 438

198 275 328 317 0 2 846 0 529 438

0 0 0 0 0 0

528 561 38 682 0 528 561 18 660 795

523 617 38 682 0 523 617 19 326 187

-4 944 0 0 -4 944 665 392



113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

A Sorszám 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5 2,2 2,3 2,4 2,5 3 I

B Kiadások I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet) Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás(4.sz.melléklet ) munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet ) dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet ) egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet ) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet ) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet ) előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeli juttatása




F Eltérés (+,-)

11 581 718 5 392 740 1 390 889 3 789 987 958 116 11 469 0 946 647 0 49 986 3 104 745 2 232 402 441 59 924 718 1 307 184 40 628 1 121 007 145 549 0 0

12 115 133 5 609 282 1 442 778 4 034 543 956 987 14 701 0 942 286 0 71 543 3 233 518 2 369 270 670 110 980 743 1 356 747 42 929 1 172 755 141 063 0 31 000

533 415 216 542 51 889 244 556 -1 129 3 232 0 -4 361 0 21 557 128 773 136 868 229 51 56 025 49 563 2 301 51 748 -4 486 0 31 000

20 000 0 849 763 2 580

20 000 0 841 668 2 580

0 0 -8 095 0

Intézmények által jelzett Pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet) 0 Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) 14 686 463

0 15 348 651

0 662 188

Folyószámlahitel kamata Folyószámlahitel törlesztése Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése




146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

A Sorszám 1 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,3,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,5 3. II.

1,1 1,2 2,1 2,2

B Kiadások II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(3.sz.melléklet) Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) Beruházási kiadások (4.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen Beruházási kiadások (4.sz.melléklet ) Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen támogatásértékű felhalmozási kiadások ebből: felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet) Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet

Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet )





F Eltérés (+,-)

13 796 11 380 2 416 0 0 0 0 2 953 893 2 033 836 2 033 836 0 174 299 0 57 758 36 573 26 315 53 653 98 016 0 98 016 627 502 20 240 0 2 967 689 17 654 152

40 030 25 346 14 684 0 0 0 0 2 930 863 2 023 256 2 023 256 0 178 018 0 59 982 38 068 26 315 53 653 88 195 24 275 63 920 627 502 13 892 0 2 970 893 18 319 544

26 234 13 966 12 268 0 0 0 0 -23 030 -10 580 -10 580 0 3 719 0 2 224 1 495 0 0 -9 821 24 275 -34 096 0 -6 348 0 3 204 665 392

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 006 643 1 006 643 18 660 795

1 006 643 1 006 643 19 326 187

0 0 665 392

2 498 131 2367

2 482 131 2 351

-16 0 -16


5/5. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47

A

C

D

I.Működési célu bevételek

Eredeti ei.

Előirányzat

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)

Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen

11 581 718 -10 099 993 1 481 725 198 275 14 110 635 328 317 16 118 952

Mód. ei. 12 115 133 -10 549 398 1 565 735 198 275 14 657 091 328 317 16 749 418

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai

Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Működési célu kiadások összesen

Eredeti ei. 11 581 718 0 13 204 738 -10 099 993 3 104 745 0 0 14 686 463

Mód. ei. 12 115 133 0 13 782 916 -10 549 398 3 233 518 0 0 15 348 651

Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege

Működési költségvetés egyenlege

Eredeti ei. 1 432 489

Mód. ei. 1 400 767

E

Eltérés (+,-)

533 415 -449 405 84 010 0 546 456 0 630 466

Eltérés (+,-)

533 415 0 578 178 -449 405 128 773 0 0 662 188

Eltérés (+,-)

F


G

I

J

II.Felhalmozási célu bevételek

Eredeti ei.

Mód. ei.

7 850 -7 850 0 2 846 2 010 436 0 2 013 282

34 084 -23 055 11 029 2 846 2 039 277 0 2 053 152

Előirányzat

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)

Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen

Előirányzat

II.Felhalmozási c.kiadások

Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Költségvetési szervek felh.c.támogatása Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalmozási célu kiadások összesen

Eredeti ei.

Mód. ei.

13 796 0 3 968 386 -7 850 3 960 536 0 0 3 974 332

40 030 0 3 960 561 -23 055 3 937 506 0 0 3 977 536

Előirányzat II.Felh. c.költségv. egyenlege

-31 722 Felh. célu költségvetés egyenlege

Eredeti ei. -1 961 050

Mód. ei. -1 924 384

K

L

Eltérés (+,-)

26 234 -15 205 11 029 0 28 841 0 39 870

Összesen bevételek (I+II)

Eredeti ei.

Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény Bevételek összesen

P

11 589 568 -10 107 843 1 481 725 201 121 16 121 071 328 317 18 132 234

Mód. ei. 12 149 217 -10 572 453 1 576 764 201 121 16 696 368 328 317 18 802 570

Előirányzat

Összesen kiadások (I+II)

Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Pótigények és átcsoportosítások összesen Kiadások összesen

Eltérés (+,-)

többlet = (+)

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\03 - 1.melléklet-Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy.

Eredeti ei. 11 595 514 0 17 173 124 -10 107 843 7 065 281 0 0 18 660 795

Mód. ei. 12 155 163 0 17 743 477 -10 572 453 7 171 024 0 0 19 326 187

Előirányzat Összesen hitel, hiány(I+II)

36 666 Költségvetés egyenlege mindösszesen

Megjegyzés : hiány = ( - )


O Előirányzat

Eltérés (+,-)

26 234 0 -7 825 -15 205 -23 030 0 0 3 204

M

Eredeti ei. -528 561

Mód. ei. -523 617

5/5. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47


Eltérés (+,-)

559 649 -464 610 95 039 0 575 297 0 670 336

Eltérés (+,-)

559 649 0 570 353 -464 610 105 743 0 0 665 392

Eltérés (+,-)

4 944

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\03 - 1.melléklet-Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy.


Normatív, kötött felhasználású támogatások A sorszám

B

C

D 2012. évi

2012. évi

Megnevezés

módosított

módosított új

előirányzat

előirányzat

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 2 I. 3 1. Pedagógiai szakszolgálat 4 2. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás 5 3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 6 4. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése 7 5. Kedvezményes étkezés (oktatás)* 8 6. Ingyenes tankönyv* 9 7. Szakmai, tanügyigazgatási inf.feladatok* 10 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 11 II. 12 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély 13 - időskorúak járadéka 14 - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége 15 - adósságcsökkentési támogatás 16 - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív

lakásfenntartási tám. 17 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 18 - óvodáztatási támogatás 19 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga 20 3. Bölcsödei ingyenes étkeztetés* 21 22 IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen: 23

2012.10.10

1/a. melléklet 57/2012.(X.03) önk.rend. (ezer Ft-ban) E

F Eltérés

57 600 7 667 12 575 6 500 201 552 62 856 15 932

57 600 7 585 12 575 6 500 215 152 62 856 15 932

0 -82 0 0 13 600 0 0

701 550 136 800 9 450 99 100 7 200

701 550 136 800 9 450 99 100 7 200

0 0 0 0 0

117 000 328 000 4 000 220 2 516 0 1 068 968

117 000 328 000 4 000 220 2 720 0 1 082 690

0 0 0 0 204 0 13 722

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\04 - 1.a.melléklet-Normatív,kötött felhasználású támogatások.xls 1A

1/1

1/b. melléklet Központi támogatások

57/2012. (X.03) önk.rend. (ezer Ft-ban)

A

B

C

sor-

Megnevezés

szám 1 2 3

I. Működési célú támogatások

D 2012. évi

E 2012. évi

módosítot

módosítot

t

t új

F Eltérés

előirányza előirányza

4 5

1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. - Prémiumévek - 2011. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III.

6 7 8

ütem) - 2012. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat 2. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

49 346

45 487

-3 859

9

3. Közszférában dolgozók bérkompenzációja

87 480

154 681

67 201

10

4. Gyermekek nyári étkeztetése

0

18 128

18 128

11

5. Arany János program támogatása

0

72 030

72 030

12

6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

489

489

0 183 229

400 000 740 306

400 000 557 077

18 052 18 052 0 0 18 052 201 281

18 052 18 052 0 0 18 052 758 358

0 0 0 0 0 557 077

40 729

40 729

0

5 674 0

5 674 3 088

0 3 088

7. Az Önkormányzat adósságszolgálatának csökkentéséhez és az 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

intézmények közmű költségeihez kapott központi támogatás I. Működési célú támogatások összesen:

II.1. 1.1. II.1. II. 2. II. 2.

II. Felhalmozási célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

1/1 2012.10.10

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\05 - 1.b.melléklet-Központi támogatások.xls

1/c. melléklet 57/2012. (X.03) önk.rend. (ezer Ft-ban)

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2012. évi módosított előirányzat

2012. évi módosított új előirányzat

Eltérés

1 sorszám

2 3 I. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

29 30 31 32

10. 11. 12. 13.

33 34 35 36

14. 15. 16. 17.

37 38

18. 19.

39 40 41 42 43 44

20. 21. 22. 23. 24. 25.

Működési célú támogatás értékű bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap) Tartásdíj megelőlegezése Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó) Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés 2011.évi b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás 2011. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás 2011. évi - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt! 2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakszolgálati feladatok ellátásához IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár IPA támogatás, Pannon Paletta II. IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása IPA támogatás, Work Flow IPA támogatás, Work Flow partner támogatása IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:

45 46 I. 47 48 II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár 49 2. IPA támogatás, Pannon Paletta II. 50 51 3. IPA támogatás, Work Flow 4.

52 53 54 55 56 57 58 59 60

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II.

61 62 63 I-II. 64

2012.10.1014:48

IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre Korábbi évi támogatások visszafizetése "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése Bankgarancia beváltása (Fő u. 84 bérlakás) TDM-től 2011. évi Kaposvár Kártya forgalmazás TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

3 000 31 000 32 000 39 775 100 24 912 4 940

3 000 31 000 35 000 39 775 100 24 912 4 940

0 0 3 000 0 0 0 0

23 974 16 823 29 744 4 370 0 41 344 0

23 974 653 16 823 29 744 4 370 10 41 344 1 522

0 653 0 0 0 10 0 1 522

18 383 2 546 4 275 6 416 6 232 1 561

18 383 2 546 3 135 6 416 4 598 1 561

0 0 -1 140 0 -1 634 0

8 000 8 000 2 668 101 842

8 000 8 000 2 668 101 842

0 0 0 0

675 4 418 1 181 859

675 4 418 1 181 859

0 0 0 0

319 1 092

257 1 407

-62 315

0 0 0 0 0 0

609 6 200 13 100 2 218 14 400 2 798

609 6 200 13 100 2 218 14 400 2 798

0 420 450

7 657 470 096

7 657 49 646

6 200 13 100 14 400

0 0 0

-6 200 -13 100 -14 400

7 853

0

-7 853

0 674 1 195 653 0 0

0 674 47 218 0 4 775 3 186

0 0 46 23 -653 4 775 3 186

43 076

8 900

-34 176

463 526

478 996

15 470

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\06 - 1.c.melléklet-Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls

1/2

1/c. melléklet 57/2012. (X.03) önk.rend. (ezer Ft-ban)

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

A sorszám

B

C

D

E

F

Megnevezés



Eltérés

2 65 66 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása 67 68 2. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei 3. DDOP: Városközpont rehabilitáció 69 4. KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése 70 5. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése 71 6. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 72 7. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban 73 8. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor 74 9. KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása 75 10. TIOP: Agóra 76 11. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése 77 12. NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártása 78 13. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása 14. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól 15. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem 16. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése 17. DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 18. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb

79

80 81 82 83 84 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 85 III. 86 87 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 88 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 89 2. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez 90 3. Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás 91 4. Felújításra Ady 5. lakóközösségétől 92 5. Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől

6. Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktábla újragyártására SZORAKÉSZ-től támogatás 7. Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktáblához szükséges hordozóval építéséhez CBA-tól támogatás 8. Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása 9. Bankgarancia beváltása (Fő u. 84) Zselic Kertváros három utcája (Boglárka, Gólyahír, Tündérkürt) 10. közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

2012.10.1014:48

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

9 367 341 601 17 454 48 780 26 680 27 550 3 852 120 929 378 750 133 491 3 374 1 399

9 362 346 328 17 454 48 780 26 367 27 550 3 852 120 929 378 750 133 491 3 374 1 399

-5 4 727 0 0 -313 0 0 0 0 0 0 0

1 104

1 104

0

3 784 85 261 77 481 52 814 0 1 333 671

685 83 404 73 489 52 814 65 578 1 394 710

-3 099 -1 857 -3 992 0 65 578 61 039

500 45 20 24 197

500 45 20 24 197

0 0 0 0 0

150

150

0

200 0 0

200 195 653

0 195 653

0

450

450

1 136

2 434

1 298

1 334 807

1 397 144

62 337

15 000 50 000 10 257 75 257

15 000 50 000 10 257 75 257

0 0 0 0

7 670 5 000 1 000 450 176 34 096 48 392 123 649

7 670 5 000 1 000 450 176 0 14 296 89 553

0 0 0 0 0 -34 096 -34 096 -34 096

1 921 982

1 965 693

43 711

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés 2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 3. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 2. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 3. Szociális kölcsön visszafizetése 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 5. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3 6. Kaposvár-TISZK Kft-nek nyújtott kölcsön megtérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\06 - 1.c.melléklet-Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls

2/2

1/d. melléklet 57/2012. (X.03) önk.rendelet (ezer Ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A

B

C

D

E

F

Megnevezés



Eltérés

1 sorszám

2 I. 3 Működési bevételek 4 I.1 Egyéb sajátos bevételek 5 1.1. Közterülethasználati díj 6 1.2. Bérleti díjak 7 - vásárok 8 - új piac-vásárcsarnok 9 - új piac-vásárcsarnok áthúzódó 10 - reklámcélú 11 - reklámcélú áthúzódó 12 - hulladéklerakó 13 - hulladéklerakó áthúzódó 14 - építési törmelék lerakó 15 - építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval) 16 - intézményi konyhák 17 - intézményi konyhák áthúzódó 18 - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj 19 -Rákóczi Stadion bérleti díj 20 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 21 -Húsipari tanműhely bérleti díja 22 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 23 1.3. Környezetvédelmi bírság 24 1.4. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok 25 1.5. Lakbér 26 1.6. Virágfürdő terület bérleti díj 27 1.7. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó 28 1.8. Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció) 29 1.9. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj 30 1.10. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó 31 1.11. Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 32 1.12. Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj 33 1.13. ÖMV terület bérleti díj 34 1.14. Vagyonkezelő 2011. évi elszámolása 35 I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap 36 37 -ebből ÁFA 38 I.2. Működési célú bevételek 39 2.1. Kötbér 40 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 41 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 2.4. Eb rendészeti hozzájárulás 42 2.5. Óévbúcsúztató támogatása 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2012.10.1014:48

2.6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése 2.7. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget, ivókút 2.8. Ajánlati biztosíték 2.9. Kártérítés: Élményfürdő üvegkár, Sportcsarnok ajtó I.2 Működési célú bevételek összesen:

- ebből alap -ebből ÁFA I. Működési célú bevételek összesen: - ebb - ebből alap összesen: -e -ebből ÁFA összesen:

3 100

3 100

0

3 000 19 523 235 39 918 16 718 19 073 6 331 6 350 5 149 58 192 4 589 4 165 12 761 0 0 0 2 000 10 000 161 434 35 773 23 855 2 314 2 700 696 2 352 13 106 3 117 9 087 465 538

1 500 19 523 235 39 889 16 718 19 073 6 331 6 350 5 149 58 192 4 589 4 165 12 761 4 109 2 870 2 286 2 000 9 250 161 434 35 773 23 855 2 314 2 000 696 2 352 13 183 3 117 9 087 471 901

-1 500 0 0 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 109 2 870 2 286 0 -750 0 0 0 0 -700 0 0 77 0 0 6 363

371 772 93 766

376 623 95 278

4 851 1 512

000 417 040 000 300

1 000 17 417 7 000 0 300

0 0 3 960 -7 000 0

35 001 186 1 700 0 65 644 54 374 11 270 531 182 426 146 105 036

35 001 304 4 500 280 65 802 54 589 11 213 537 703 431 212 106 491

0 118 800 280 158 215 -57 521 066 455

1 17 3 7

C:\temp\egy séges\57_2012(X.03)önk.rend\07 - 1.d.melléklet-Egy éb bevételek laosságtól, gazdálkodó szervektől.xls

2

6 5 1

1/2

1/d. melléklet 57/2012. (X.03) önk.rendelet (ezer Ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A sorszám

B

C Megnevezés

2 II. Felhalmozási bevételek 55 56 II.1. Sajátos felhalmozási bevételek 1.1. Szolgalmi jog értékesítés 57 1.2. Bérleti jog átadás 58 59 II. 1. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 60 - ebből alap összesen: 61 -ebből ÁFA összesen: 62 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 63 2.1. Bérlőkijelölési jog értéke 64 2.2. Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó 65 2.2. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 66 2.3 New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése 67 2.4. Dózer T130 értékesítése 68 2.5. SUZUKI JIMMY 1,3 értékesítése 69 2.6. Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ fémhulladék értékesítése 70 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 71 - ebből alap összesen: 72 -ebből ÁFA összesen: 73 II. Felhalmozási bevételek összesen: 74 - ebből alap összesen: 75 -ebből ÁFA összesen: 76 I-II. Mindösszesen: 77

2012.10.1014:48

D

E

F



Eltérés

5 000

5 000

0

512 5 512

512 5 512

0 0

4 340

4 340

0

1 172

1 172

0

5 809 677 12 000 430 495 1 300 0 20 711 16 594 4 117

5 809 677 12 000 430 495 1 300 395 21 106 16 989 4 117

0 0 0 0 0 0 395 395 395 0

26 223

26 618

395

20 934 5 289 557 405

21 329 5 289 564 321

395 0 6 916

C:\temp\egy séges\57_2012(X.03)önk.rend\07 - 1.d.melléklet-Egy éb bevételek laosságtól, gazdálkodó szervektől.xls

2/2

1/e. melléklet 57/2012. (X.03) önk.rend. (ezer Ft-ban)

Építési telek- és ingatlan értékesítés

A

B

C 2012. évi

2012. évi

Megnevezés

módosított

módosított új

előirányzat X

előirányzat X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

1 Sor-

2 3

szám

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2012.10.1014:48

1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA 2. mentes 3. Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes) 4. Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes) 5. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes) 6. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes) 7. Dózsa Gy. U. 2 II/4 színész lakás (Áfa mentes) 8. Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes) 9. Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes) 10. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes) 11. Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes) 12. Kontrássy u. 6. (mentes) 13. Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás 14. Gróf Apponyi A. u.19 106/174-ed tul.hányad 15. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 16. 61. főközlekedési út mellett földterület: 0285/2, 0285/3 hrsz 17. Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás) 18. Damjanich u. 1/2 helyiség értékesítése 4330/26/A/16 hsz 19. Irányi D. u. 15. fszt üres nlakások (mentes) 20. Bajcsy Zs. U. tetőtér üres lakás (mentes) 21. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes) 22. Izzó u. 32533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás 23. Nyár u. 1 telek ( Áfás) 24. Császárrét 6737 hrsz 25. Teleki tömbbelső 77/2 hrsz 26. Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár 27. Deseda vizibázis 0425/1 hrsz 28. Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás) 29. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) 30. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16. Füredi u. volt lőtér 5374/29 hrsz. (mentes) Sörház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes) Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz Bartók B. utcai volt tagiskola udvari épület 8241 hrsz Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1, Egyéb Összesen: Kompenzációs tételek: Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz)

1. áthúzódó, áfa mentes 2. Fő u. 93. 5 db lakásra jutó földterület és tervezési költség Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:

D

X X X X X

E Eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 848

130 848

0 0 0 0 0 0 0 0 0

345 16 832 17 177 148 025 139 271 8 754

345 16 832 17 177 148 025 139 271 8 754

0 0 0 0 0 0

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\08 - 1.e.melléklet-Építési telek- és ingatlan értékesítés.xls

X X

1/1

1/28 Költségvetési szervek bevétele

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK

D

Módosított előirányzat 1. 221 128 620 102 15 138 12 154 18 505 19 934 8 890 23 206 189 324 15 312 20 521 20 760 18 711 58 544 17 679 181 424 16 201 184 608 15 473 27 198 29 765 22 447 2 227 8 553 78 945 29 405 83 205 1 154 649 0 1 154 649

57/2012.(X.03.)önk.rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban

E

F G H I. 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 221 128 0 0 573 077 -47 025 -47 025 4 637 -10 501 -10 501 2 847 -9 307 -9 307 4 994 -13 511 -13 511 5 499 -14 435 -14 435 2 258 -6 632 -6 632 6 817 -16 389 -16 389 57 192 -132 132 -132 132 15 312 0 0 219 011 198 490 198 490 9 403 -11 357 -11 357 8 443 -10 268 -10 268 55 088 -3 456 -3 456 25 483 7 804 7 804 156 093 -25 331 -25 331 16 077 -124 -124 177 992 -6 616 -6 616 11 820 -3 653 -3 653 26 952 -246 -246 29 570 -195 -195 20 854 -1 593 -1 593 2 300 73 73 8 774 221 221 77 722 -1 223 -1 223 29 405 0 0 83 725 520 520 1 101 404 -53 245 -53 245 1 101 404

-53 245

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\09 - 2.melléklet-Költségvetési szervek bevételei.xls/2.sz.m-bev.-átszerv

-53 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



I


J

Módosított előirányzat 1. 0 458 851 15 111 12 144 18 465 19 877 8 862 23 190 173 742 0 0 14 500 13 118 34 633 0 125 209 11 126 44 336 12 343 940 664 8 738 0 5 043 16 608 0 0 514 313 0 514 313

K L M I. 1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 404 013 -54 838 -54 838 4 610 -10 501 -10 501 2 837 -9 307 -9 307 4 945 -13 520 -13 520 5 442 -14 435 -14 435 2 230 -6 632 -6 632 6 801 -16 389 -16 389 41 610 -132 132 -132 132 0 0 0 198 490 198 490 198 490 3 143 -11 357 -11 357 2 850 -10 268 -10 268 31 177 -3 456 -3 456 0 0 0 99 878 -25 331 -25 331 11 002 -124 -124 37 647 -6 689 -6 689 8 690 -3 653 -3 653 694 -246 -246 469 -195 -195 7 145 -1 593 -1 593 0 0 0 5 264 221 221 15 385 -1 223 -1 223 0 0 0 0 0 0 452 662 -61 651 -61 651 452 662

-61 651


-61 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

N

C

Cím Alsz. cím

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


O

P Q R I. I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 221 128 221 128 0 0 161 251 169 064 7 813 7 813 27 27 0 0 10 10 0 0 40 49 9 9 57 57 0 0 28 28 0 0 16 16 0 0 15 582 15 582 0 0 15 312 15 312 0 0 20 521 20 521 0 0 6 260 6 260 0 0 5 593 5 593 0 0 23 911 23 911 0 0 17 679 25 483 7 804 7 804 56 215 56 215 0 0 5 075 5 075 0 0 140 272 140 345 73 73 3 130 3 130 0 0 26 258 26 258 0 0 29 101 29 101 0 0 13 709 13 709 0 0 2 227 2 300 73 73 3 510 3 510 0 0 62 337 62 337 0 0 29 405 29 405 0 0 83 205 83 725 520 520 640 336 648 742 8 406 8 406 0 640 336 648 742 8 406 8 406


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

S

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


T

U V W I. 2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 36 673 69 376 32 703 0 32 703 237 671 290 791 53 120 3 212 49 908 285 414 129 0 129 34 162 128 0 128 754 1 137 383 0 383 306 3 796 3 490 0 3 490 62 1 456 1 394 0 1 394 129 255 126 0 126 2 223 23 896 21 673 0 21 673 711 1 023 312 0 312 196 243 196 243 0 0 0 1 483 3 568 2 085 0 2 085 137 137 0 0 0 455 1 091 636 0 636 248 931 683 0 683 34 601 56 682 22 081 3 212 18 869 2 697 12 212 9 515 0 9 515 38 410 67 520 29 110 0 29 110 548 804 256 0 256 4 365 5 813 1 448 0 1 448 1 642 3 949 2 307 0 2 307 12 039 21 753 9 714 0 9 714 179 2 755 2 576 0 2 576 272 780 508 0 508 19 365 31 666 12 301 0 12 301 6 619 19 426 12 807 0 12 807 5 006 5 006 0 0 0 327 076 464 331 137 255 3 212 134 043 0 327 076 464 331 137 255 3 212 134 043



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

X


Y

Z AA AB I. 2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 36 673 69 376 32 703 0 32 703 236 171 288 396 52 225 3 212 49 013 285 414 129 0 129 34 162 128 0 128 754 1 137 383 0 383 306 3 796 3 490 0 3 490 62 1 456 1 394 0 1 394 129 255 126 0 126 2 169 23 763 21 594 0 21 594 711 839 128 0 128 196 243 196 243 0 0 0 183 1 924 1 741 0 1 741 137 137 0 0 0 319 819 500 0 500 248 931 683 0 683 34 591 56 520 21 929 3 212 18 717 2 697 12 212 9 515 0 9 515 35 110 64 109 28 999 0 28 999 548 804 256 0 256 4 365 5 732 1 367 0 1 367 1 642 3 949 2 307 0 2 307 8 839 18 553 9 714 0 9 714 179 2 755 2 576 0 2 576 272 780 508 0 508 19 265 31 536 12 271 0 12 271 6 469 19 276 12 807 0 12 807 5 006 5 006 0 0 0 322 126 458 375 136 249 3 212 133 037 0 322 126 458 375 136 249 3 212 133 037



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AC


AD

AE AF AG I. 2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 207 605 207 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 695 195 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 910 11 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 605 207 605 0 0 0 207 605 207 605 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AH


AI

AJ AK AL I. 2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 36 673 69 376 32 703 0 32 703 28 566 80 791 52 225 3 212 49 013 285 414 129 0 129 34 162 128 0 128 754 1 137 383 0 383 306 3 796 3 490 0 3 490 62 1 456 1 394 0 1 394 129 255 126 0 126 2 169 23 763 21 594 0 21 594 711 839 128 0 128 548 548 0 0 0 183 1 924 1 741 0 1 741 137 137 0 0 0 319 819 500 0 500 248 931 683 0 683 22 681 44 610 21 929 3 212 18 717 2 697 12 212 9 515 0 9 515 35 110 64 109 28 999 0 28 999 548 804 256 0 256 4 365 5 732 1 367 0 1 367 1 642 3 949 2 307 0 2 307 8 839 18 553 9 714 0 9 714 179 2 755 2 576 0 2 576 272 780 508 0 508 19 265 31 536 12 271 0 12 271 6 469 19 276 12 807 0 12 807 5 006 5 006 0 0 0 114 521 250 770 136 249 3 212 133 037 0 114 521 250 770 136 249 3 212 133 037



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AM


AN

AO AP AQ I. 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 1 500 2 395 895 0 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 133 79 0 79 0 184 184 0 184 0 0 0 0 0 1 300 1 644 344 0 344 0 0 0 0 0 136 272 136 0 136 0 0 0 0 0 10 162 152 0 152 0 0 0 0 0 3 300 3 411 111 0 111 0 0 0 0 0 0 81 81 0 81 0 0 0 0 0 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 130 30 0 30 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 4 950 5 956 1 006 0 1 006 0 4 950 5 956 1 006 0 1 006



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AR


AS

AT AU AV I. 2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

AW

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AX


AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 257 801 290 504 32 703 0 32 703 857 773 863 868 6 095 -43 813 49 908 15 423 5 051 -10 372 -10 501 129 12 188 3 009 -9 179 -9 307 128 19 259 6 131 -13 128 -13 511 383 20 240 9 295 -10 945 -14 435 3 490 8 952 3 714 -5 238 -6 632 1 394 23 335 7 072 -16 263 -16 389 126 191 547 81 088 -110 459 -132 132 21 673 16 023 16 335 312 0 312 216 764 415 254 198 490 198 490 0 22 243 12 971 -9 272 -11 357 2 085 18 848 8 580 -10 268 -10 268 0 58 999 56 179 -2 820 -3 456 636 17 927 26 414 8 487 7 804 683 216 025 212 775 -3 250 -22 119 18 869 18 898 28 289 9 391 -124 9 515 223 018 245 512 22 494 -6 616 29 110 16 021 12 624 -3 397 -3 653 256 31 563 32 765 1 202 -246 1 448 31 407 33 519 2 112 -195 2 307 34 486 42 607 8 121 -1 593 9 714 2 406 5 055 2 649 73 2 576 8 825 9 554 729 221 508 98 310 109 388 11 078 -1 223 12 301 36 024 48 831 12 807 0 12 807 88 211 88 731 520 520 0 1 481 725 1 565 735 84 010 -50 033 134 043 0 1 481 725 1 565 735 84 010 -50 033 134 043



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

BB




BC

Módosított előirányzat 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BD BE BF II. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

BG




BH

Módosított előirányzat 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BI BJ BK II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 35 10 994 10 994 0 10 994 375 375 0 375 171 171 0 171 1 665 1 665 0 1 665 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 029 11 029 0 11 029 11 029

11 029


0

11 029


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

BL

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


BM

BN BO BP II. 2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 35 35 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

BQ



Módosított előirányzat 1.


BR

BS BT BU II. 2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

BV





BW

BX BY BZ II. 2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 35 35 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CA


CB

CC CD CE II. 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 994 10 994 0 10 994 0 375 375 0 375 0 171 171 0 171 0 1 665 1 665 0 1 665 0 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 994 10 994 0 10 994 0 0 10 994 10 994 0 10 994



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CF


CG

CH CI CJ II. 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

CK

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


CL

CM CN CO II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 35 0 10 994 10 994 0 10 994 0 375 375 0 375 0 171 171 0 171 0 1 665 1 665 0 1 665 0 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 029 11 029 0 11 029 0 0 0 0 0 0 11 029 11 029 0 11 029



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CP



Módosított előirányzat 1. 575 325 4 368 403 147 782 127 295 180 287 162 936 146 216 159 409 1 772 325 94 011 169 620 298 424 229 413 211 595 123 998 545 092 487 533 2 043 834 239 718 308 931 236 643 298 422 99 179 236 457 624 484 158 674 2 278 899 9 912 668 -9 912 668 0


CQ

CR CS CT V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 582 757 7 432 7 432 4 639 261 270 858 270 858 139 892 -7 890 -7 890 124 295 -3 000 -3 000 174 312 -5 975 -5 975 156 826 -6 110 -6 110 138 953 -7 263 -7 263 153 677 -5 732 -5 732 1 721 104 -51 221 -51 221 96 566 2 555 2 555 391 335 221 715 221 715 304 342 5 918 5 918 272 945 43 532 43 532 262 493 50 898 50 898 129 949 5 951 5 951 572 572 27 480 27 480 528 356 40 823 40 823 2 150 215 106 381 106 381 251 462 11 744 11 744 326 698 17 767 17 767 251 326 14 683 14 683 319 991 21 569 21 569 103 696 4 517 4 517 251 009 14 552 14 552 646 033 21 549 21 549 174 804 16 130 16 130 2 301 885 22 986 22 986 10 377 278 464 610 464 610 -10 377 278 -464 610 -464 610 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CU



Módosított előirányzat 1. 566 875 4 368 403 147 782 127 295 180 287 162 936 146 216 159 409 1 772 325 94 011 169 620 298 424 229 413 211 595 123 998 545 092 487 533 2 043 834 239 718 308 931 236 643 298 422 99 179 236 457 624 484 158 674 2 276 399 9 901 718 -9 901 718 0


CV

CW CX CY V. 1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 574 107 7 232 7 232 4 624 256 255 853 255 853 139 892 -7 890 -7 890 124 295 -3 000 -3 000 174 312 -5 975 -5 975 156 826 -6 110 -6 110 138 739 -7 477 -7 477 153 677 -5 732 -5 732 1 721 104 -51 221 -51 221 95 186 1 175 1 175 391 335 221 715 221 715 304 052 5 628 5 628 272 945 43 532 43 532 261 700 50 105 50 105 129 949 5 951 5 951 560 244 15 152 15 152 528 356 40 823 40 823 2 150 215 106 381 106 381 251 462 11 744 11 744 326 698 17 767 17 767 251 326 14 683 14 683 319 991 21 569 21 569 103 696 4 517 4 517 251 009 14 552 14 552 646 033 21 549 21 549 174 804 16 130 16 130 2 299 385 22 986 22 986 10 351 123 449 405 449 405 -10 351 123 -449 405 -449 405 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



CZ

Módosított előirányzat 1. 8 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 10 950 -10 950 0


DA

DB DC DD V. 1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 8 650 200 200 15 005 15 005 15 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 214 0 0 0 0 0 0 1 380 1 380 1 380 0 0 0 290 290 290 0 0 0 793 793 793 0 0 0 12 328 12 328 12 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 26 155 15 205 15 205 -26 155 -15 205 -15 205 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

DE

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


DF

DG

DH

DI

BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 833 126 873 261 40 135 7 432 32 703 5 226 176 5 503 129 276 953 227 045 49 908 163 205 144 943 -18 262 -18 391 129 139 483 127 304 -12 179 -12 307 128 199 546 180 443 -19 103 -19 486 383 183 176 166 121 -17 055 -20 545 3 490 155 168 142 667 -12 501 -13 895 1 394 182 744 160 749 -21 995 -22 121 126 1 963 872 1 802 192 -161 680 -183 353 21 673 110 034 112 901 2 867 2 555 312 386 384 806 589 420 205 420 205 0 320 667 317 313 -3 354 -5 439 2 085 248 261 281 525 33 264 33 264 0 270 594 318 672 48 078 47 442 636 141 925 156 363 14 438 13 755 683 761 117 785 347 24 230 5 361 18 869 506 431 556 680 50 249 40 699 9 550 2 266 852 2 406 721 139 869 99 765 40 104 255 739 264 461 8 722 8 091 631 340 494 359 634 19 140 17 521 1 619 268 050 286 510 18 460 14 488 3 972 332 908 370 381 37 473 19 976 17 497 101 585 108 751 7 166 4 590 2 576 245 282 261 563 16 281 14 773 1 508 722 794 755 421 32 627 20 326 12 301 194 698 223 635 28 937 16 130 12 807 2 367 110 2 390 616 23 506 23 506 0 11 394 393 11 954 042 559 649 414 577 145 072 -9 912 668 -10 377 278 -464 610 -464 610 0 1 481 725 1 576 764 95 039 -50 033 145 072



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

DJ




DK

Módosított előirányzat 1. 11 134 118 580 0 476 10 0 0 125 822 2 180 71 625 406 11 967 22 912 863 7 194 10 759 53 620 1 539 1 483 3 942 8 141 2 824 0 35 691 7 028 0 201 121 201 121

DL DM DN C. V. 1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 11 134 0 0 118 580 0 0 0 0 0 476 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 822 0 0 2 180 0 0 71 625 0 0 406 0 0 11 967 0 0 22 912 0 0 863 0 0 7 194 0 0 10 759 0 0 53 620 0 0 1 539 0 0 1 483 0 0 3 942 0 0 8 141 0 0 2 824 0 0 0 0 0 35 691 0 0 7 028 0 0 0 0 0 201 121 0 0 201 121


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



DO


DP 1.1. MŰKÖDÉSI C.

Módosított előirányzat 1. 11 134 116 903 0 476 10 0 0 125 822 2 180 70 764 406 11 967 22 912 863 6 378 9 991 53 219 1 539 1 483 3 541 8 141 2 824 0 35 691 7 028 0 198 275

Módosított új előirányzat 2. 11 134 116 903 0 476 10 0 0 125 822 2 180 70 764 406 11 967 22 912 863 6 378 9 991 53 219 1 539 1 483 3 541 8 141 2 824 0 35 691 7 028 0 198 275

198 275

198 275

DQ DR DS C.V. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosítás Irányító Költségvetési (+,-) szervi szervi 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

DT


DU

DV DW DX C.V. 2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 1 677 1 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 816 0 0 768 768 0 0 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 846 2 846 0 0 2 846

2 846


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

DY


DZ

EA

EB

EC

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 844 260 884 395 40 135 7 432 32 703 5 344 756 5 621 709 276 953 227 045 49 908 163 205 144 943 -18 262 -18 391 129 139 959 127 780 -12 179 -12 307 128 199 556 180 453 -19 103 -19 486 383 183 176 166 121 -17 055 -20 545 3 490 155 168 142 667 -12 501 -13 895 1 394 182 869 160 874 -21 995 -22 121 126 1 964 694 1 803 014 -161 680 -183 353 21 673 112 214 115 081 2 867 2 555 312 458 009 878 214 420 205 420 205 0 321 073 317 719 -3 354 -5 439 2 085 260 228 293 492 33 264 33 264 0 293 506 341 584 48 078 47 442 636 142 788 157 226 14 438 13 755 683 768 311 792 541 24 230 5 361 18 869 517 190 567 439 50 249 40 699 9 550 2 320 472 2 460 341 139 869 99 765 40 104 257 278 266 000 8 722 8 091 631 341 977 361 117 19 140 17 521 1 619 271 992 290 452 18 460 14 488 3 972 341 049 378 522 37 473 19 976 17 497 104 409 111 575 7 166 4 590 2 576 245 282 261 563 16 281 14 773 1 508 758 485 791 112 32 627 20 326 12 301 201 726 230 663 28 937 16 130 12 807 2 367 110 2 390 616 23 506 23 506 0 11 595 514 12 155 163 559 649 414 577 145 072 -9 912 668 -10 377 278 -464 610 -464 610 0 1 682 846 1 777 885 95 039 -50 033 145 072



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

ED

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


EE

EF

EG

EH

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 835 810 875 745 39 935 7 232 32 703 5 343 079 5 605 027 261 948 212 040 49 908 163 205 144 943 -18 262 -18 391 129 139 959 127 780 -12 179 -12 307 128 199 556 180 453 -19 103 -19 486 383 183 176 166 121 -17 055 -20 545 3 490 155 168 142 453 -12 715 -14 109 1 394 182 869 160 874 -21 995 -22 121 126 1 964 694 1 803 014 -161 680 -183 353 21 673 112 214 113 701 1 487 1 175 312 457 148 877 353 420 205 420 205 0 321 073 317 429 -3 644 -5 729 2 085 260 228 293 492 33 264 33 264 0 293 506 340 791 47 285 46 649 636 142 788 157 226 14 438 13 755 683 767 495 779 397 11 902 -6 967 18 869 516 422 566 636 50 214 40 699 9 515 2 320 071 2 448 946 128 875 99 765 29 110 257 278 265 625 8 347 8 091 256 341 977 360 946 18 969 17 521 1 448 271 591 288 386 16 795 14 488 2 307 341 049 370 739 29 690 19 976 9 714 104 409 111 575 7 166 4 590 2 576 245 282 260 563 15 281 14 773 508 758 485 791 112 32 627 20 326 12 301 201 726 230 663 28 937 16 130 12 807 2 364 610 2 388 116 23 506 23 506 0 11 581 718 12 115 133 533 415 399 372 134 043 -9 901 718 -10 351 123 -449 405 -449 405 0 1 680 000 1 764 010 84 010 -50 033 134 043



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2012.10.10/14:48

B

EI

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


EJ

EK

EL

EM

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 8 450 8 650 200 200 0 1 677 16 682 15 005 15 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 1 380 1 380 0 861 861 0 0 0 0 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 793 793 793 0 0 0 0 0 0 816 13 144 12 328 12 328 0 768 803 35 0 35 401 11 395 10 994 0 10 994 0 375 375 0 375 0 171 171 0 171 401 2 066 1 665 0 1 665 0 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 13 796 40 030 26 234 15 205 11 029 -10 950 -26 155 -15 205 -15 205 0 2 846 13 875 11 029 0 11 029


1/21 Költségvetési szervek kiadása

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK

D

Módosított előirányzat 1. 85 679 2 631 035 86 438 74 587 105 410 99 978 88 238 99 285 1 021 487 73 903 190 373 196 047 161 259 116 851 51 015 266 164 339 769 1 297 716 148 344 194 509 157 497 179 186 67 751 163 640 386 789 93 521 945 020 5 392 740 0 5 392 740


E

F I. 1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Módosított új előirányzat 2. 118 204 2 717 178 88 347 75 968 108 471 104 908 91 213 101 585 1 059 506 76 057 196 068 201 978 164 316 117 805 55 115 275 841 364 388 1 345 995 153 851 202 600 162 097 187 144 71 010 167 648 401 645 98 913 964 604 5 609 282 0 5 609 282

Módosítás (+,-) 3. 32 525 86 143 1 909 1 381 3 061 4 930 2 975 2 300 38 019 2 154 5 695 5 931 3 057 954 4 100 9 677 24 619 48 279 5 507 8 091 4 600 7 958 3 259 4 008 14 856 5 392 19 584 216 542 216 542

2012.10.10/14:48/KulcsárT. C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\10 - 3.melléklet-Költségvetési szervek kiadásai.xls/3.sz.m-kv-i sz.kiadás-átszerv./KulcsárT.

G

H

Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési szervi szervi 4. 5. 3 712 28 813 72 327 13 816 1 795 114 1 268 113 2 724 337 2 924 2 006 2 382 593 2 189 111 32 724 5 295 2 041 113 5 695 0 4 805 1 126 3 057 0 377 577 4 100 0 6 246 3 431 23 032 1 587 40 172 8 107 5 281 226 7 865 226 3 120 1 480 5 828 2 130 2 062 1 197 3 561 447 12 455 2 401 1 452 3 940 19 584 0 160 279 56 263 160 279

56 263


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



I

Módosított előirányzat 1. 19 728 676 903 22 739 19 628 27 554 26 191 23 223 26 122 268 886 19 289 48 613 51 865 42 761 30 280 13 261 56 491 90 460 339 739 41 537 49 470 41 135 46 115 17 803 42 789 100 890 23 293 240 766 1 390 889 0 1 390 889


J

K L M I. 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 24 649 4 921 1 031 3 890 699 008 22 105 19 644 2 461 23 196 457 442 15 20 006 378 363 15 28 412 858 812 46 27 372 1 181 783 398 23 979 756 639 117 26 688 566 551 15 279 174 10 288 9 173 1 115 19 818 529 514 15 50 149 1 536 1 536 0 53 360 1 495 1 294 201 43 674 913 913 0 29 918 -362 -421 59 14 372 1 111 1 111 0 58 890 2 399 1 934 465 96 228 5 768 5 340 428 351 167 11 428 10 825 603 42 930 1 393 1 363 30 51 673 2 203 2 172 31 42 111 976 960 16 48 105 1 990 1 525 465 18 329 526 526 0 43 851 1 062 1 001 61 104 168 3 278 3 278 0 25 075 1 782 452 1 330 246 651 5 885 5 885 0 1 442 778 51 889 43 177 8 712 0 1 442 778 51 889 43 177 8 712



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



N

Módosított előirányzat 1. 723 870 2 024 368 54 028 45 744 66 592 57 007 43 707 57 462 673 505 19 022 218 162 71 961 51 182 142 644 78 512 444 840 85 743 638 917 67 199 97 498 68 942 104 616 17 493 38 853 244 316 84 912 232 177 3 789 987 0 3 789 987


O

P Q R I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 726 339 2 469 2 469 0 2 170 547 146 179 112 762 33 417 33 400 -20 628 -20 628 0 31 806 -13 938 -13 938 0 43 570 -23 022 -23 022 0 33 841 -23 166 -24 252 1 086 27 261 -16 446 -17 130 684 32 601 -24 861 -24 861 0 463 518 -209 987 -225 250 15 263 17 826 -1 196 -1 380 184 627 924 409 762 409 762 0 60 677 -11 284 -11 828 544 80 476 29 294 29 294 0 185 242 42 598 42 598 0 87 739 9 227 8 544 683 444 666 -174 -15 147 14 973 105 570 19 827 12 327 7 500 690 837 51 920 48 748 3 172 68 646 1 447 1 447 0 105 023 7 525 7 484 41 79 350 10 408 10 408 0 119 840 15 224 12 623 2 601 19 995 2 502 2 002 500 49 044 10 191 10 191 0 248 939 4 623 4 593 30 106 675 21 763 14 226 7 537 234 575 2 398 2 398 0 4 034 543 244 556 192 930 51 626 0 4 034 543 244 556 192 930 51 626



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

S


T

U V W I. 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 6 533 6 553 20 20 4 936 8 148 3 212 3 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 212 3 212 3 212 0 0 0 0 4 936 4 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 647 942 286 -4 361 -4 361 958 116 956 987 -1 129 -1 129 0 0 0 0 958 116 956 987 -1 129 -1 129


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



X

Módosított előirányzat 1. 6 533 4 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 469 0 11 469


Y

Z AA AB I. 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 6 553 20 20 8 148 3 212 3 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 212 3 212 3 212 0 0 0 4 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 701 3 232 3 232 0 14 701 3 232 3 232


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AC


AD

AE AF AG I. 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AH


AI

AJ AK AL I. 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 647 942 286 -4 361 -4 361 946 647 942 286 -4 361 -4 361 0 0 946 647 942 286 -4 361 -4 361


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

AM


AN

AO AP AQ I. 4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



AR


AS

Módosított előirányzat 1. 0 5 837 0 0 0 0 0 0 816 0 0 1 200 90 3 731 0 0 450 43 699 198 500 4 017 11 132 1 362 0 26 490 0 0 49 986 0 49 986

AT AU AV I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 10 146 4 309 4 095 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 414 214 0 214 90 0 0 0 7 826 4 095 4 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 60 947 17 248 20 17 228 198 0 0 0 1 650 1 150 0 1 150 4 828 811 0 811 15 650 4 518 0 4 518 2 241 879 0 879 20 20 20 0 36 360 9 870 0 9 870 0 0 0 0 0 0 0 0 71 543 21 557 4 115 17 442 0 71 543 21 557 4 115 17 442



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



AW

Módosított előirányzat 1. 835 810 5 343 079 163 205 139 959 199 556 183 176 155 168 182 869 1 964 694 112 214 457 148 321 073 260 228 293 506 142 788 767 495 516 422 2 320 071 257 278 341 977 271 591 341 049 104 409 245 282 758 485 201 726 2 364 610 11 581 718 0 11 581 718


AX

AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 875 745 39 935 7 232 32 703 5 605 027 261 948 212 040 49 908 144 943 -18 262 -18 391 129 127 780 -12 179 -12 307 128 180 453 -19 103 -19 486 383 166 121 -17 055 -20 545 3 490 142 453 -12 715 -14 109 1 394 160 874 -21 995 -22 121 126 1 803 014 -161 680 -183 353 21 673 113 701 1 487 1 175 312 877 353 420 205 420 205 0 317 429 -3 644 -5 729 2 085 293 492 33 264 33 264 0 340 791 47 285 46 649 636 157 226 14 438 13 755 683 779 397 11 902 -6 967 18 869 566 636 50 214 40 699 9 515 2 448 946 128 875 99 765 29 110 265 625 8 347 8 091 256 360 946 18 969 17 521 1 448 288 386 16 795 14 488 2 307 370 739 29 690 19 976 9 714 111 575 7 166 4 590 2 576 260 563 15 281 14 773 508 791 112 32 627 20 326 12 301 230 663 28 937 16 130 12 807 2 388 116 23 506 23 506 0 12 115 133 533 415 399 372 134 043 0 0 0 0 12 115 133 533 415 399 372 134 043



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



BB

Módosított előirányzat 1. 6 850 861 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 768 401 0 0 401 0 0 0 0 0 2 500 11 380 0 11 380


BC

BD BE BF II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 7 050 200 200 0 3 598 2 737 2 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 1 380 1 380 0 861 0 0 0 290 290 290 0 0 0 0 0 793 793 793 0 0 0 0 0 60 60 60 0 803 35 0 35 11 395 10 994 0 10 994 375 375 0 375 171 171 0 171 2 066 1 665 0 1 665 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 25 346 13 966 2 937 11 029 0 25 346 13 966 2 937 11 029



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



BG

Módosított előirányzat 1. 1 600 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 0 2 416


BH

BI BJ BK II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 1 600 0 0 13 084 12 268 12 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 084 12 268 12 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 684 12 268 12 268 0 14 684 12 268 12 268


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

BL


BM

BN BO BP II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



BQ



BR

BS BT BU II. 3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

BV


BW

BX BY BZ II. 3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CA


CB

CC CD CE II. 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



CF



CG

CH CI CJ II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 8 650 200 200 0 16 682 15 005 15 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 1 380 1 380 0 861 0 0 0 290 290 290 0 0 0 0 0 793 793 793 0 0 0 0 0 13 144 12 328 12 328 0 803 35 0 35 11 395 10 994 0 10 994 375 375 0 375 171 171 0 171 2 066 1 665 0 1 665 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 40 030 26 234 15 205 11 029 0 0 0 0 40 030 26 234 15 205 11 029



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CK


CL

CM CN CO IV. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



CP

Módosított előirányzat 1. 844 260 5 344 756 163 205 139 959 199 556 183 176 155 168 182 869 1 964 694 112 214 458 009 321 073 260 228 293 506 142 788 768 311 517 190 2 320 472 257 278 341 977 271 992 341 049 104 409 245 282 758 485 201 726 2 367 110 11 595 514 0 11 595 514


CQ

CR CS CT A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 884 395 40 135 7 432 32 703 5 621 709 276 953 227 045 49 908 144 943 -18 262 -18 391 129 127 780 -12 179 -12 307 128 180 453 -19 103 -19 486 383 166 121 -17 055 -20 545 3 490 142 667 -12 501 -13 895 1 394 160 874 -21 995 -22 121 126 1 803 014 -161 680 -183 353 21 673 115 081 2 867 2 555 312 878 214 420 205 420 205 0 317 719 -3 354 -5 439 2 085 293 492 33 264 33 264 0 341 584 48 078 47 442 636 157 226 14 438 13 755 683 792 541 24 230 5 361 18 869 567 439 50 249 40 699 9 550 2 460 341 139 869 99 765 40 104 266 000 8 722 8 091 631 361 117 19 140 17 521 1 619 290 452 18 460 14 488 3 972 378 522 37 473 19 976 17 497 111 575 7 166 4 590 2 576 261 563 16 281 14 773 1 508 791 112 32 627 20 326 12 301 230 663 28 937 16 130 12 807 2 390 616 23 506 23 506 0 12 155 163 559 649 414 577 145 072 0 0 0 0 12 155 163 559 649 414 577 145 072



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

C

Cím Alsz. cím


01. 02.


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

CU


CV

CW CX CY A.) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 835 810 875 745 39 935 7 232 32 703 5 343 079 5 605 027 261 948 212 040 49 908 163 205 144 943 -18 262 -18 391 129 139 959 127 780 -12 179 -12 307 128 199 556 180 453 -19 103 -19 486 383 183 176 166 121 -17 055 -20 545 3 490 155 168 142 453 -12 715 -14 109 1 394 182 869 160 874 -21 995 -22 121 126 1 964 694 1 803 014 -161 680 -183 353 21 673 112 214 113 701 1 487 1 175 312 457 148 877 353 420 205 420 205 0 321 073 317 429 -3 644 -5 729 2 085 260 228 293 492 33 264 33 264 0 293 506 340 791 47 285 46 649 636 142 788 157 226 14 438 13 755 683 767 495 779 397 11 902 -6 967 18 869 516 422 566 636 50 214 40 699 9 515 2 320 071 2 448 946 128 875 99 765 29 110 257 278 265 625 8 347 8 091 256 341 977 360 946 18 969 17 521 1 448 271 591 288 386 16 795 14 488 2 307 341 049 370 739 29 690 19 976 9 714 104 409 111 575 7 166 4 590 2 576 245 282 260 563 15 281 14 773 508 758 485 791 112 32 627 20 326 12 301 201 726 230 663 28 937 16 130 12 807 2 364 610 2 388 116 23 506 23 506 0 11 581 718 12 115 133 533 415 399 372 134 043 0 0 0 0 0 11 581 718 12 115 133 533 415 399 372 134 043



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B

Cím Alsz. cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



CZ


DA


DB DC DD A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5. 8 650 200 200 0 16 682 15 005 15 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 1 380 1 380 0 861 0 0 0 290 290 290 0 0 0 0 0 793 793 793 0 0 0 0 0 13 144 12 328 12 328 0 803 35 0 35 11 395 10 994 0 10 994 375 375 0 375 171 171 0 171 2 066 1 665 0 1 665 7 783 7 783 0 7 783 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 40 030 26 234 15 205 11 029 0 0 0 0 40 030 26 234 15 205 11 029


1/1 Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

B

Cím Alsz. cím 1. 01. 02.

2.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04.

05. 06.

2012.10.10/14:48/KulcsárT.

01. 02. 03. 04.

D

E

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3. Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal Kaposvár és Környéke Pénzügyi VHT Rákóczi Stadion Polgár Védelem 1251. Intézményi gazdálkodás szektor

F

57/2012.(X.03.)önk.rendelet 3/1.sz. melléklet fő

G

H

Megjegyzés

Közszférában foglalkoztatottak létszáma Módosított előirányzat

Módosított új előirányzat

Eltérés (+,-)

4.

5.

6.

31 1 307 50 42 58 55 45 55 478 34 94 85 67 49 29 166 148 562 70 83 64 83 29 68 165 44 275 264 5 5 1 2 367

31 1 298 50 42 58 55 45 55 473 34 94 85 67 49 29 162 148 561 70 83 63 83 29 68 165 44 269 264 5 0 0 2 351

7. 0 -9 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -6 0 0 -5 -1 -16

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\11 - 3.1.melléklet-Közszférában foglalkoztatotak létszám kerete.xls/KulcsárT.

1/1 Közfoglalkoztatottak létszám kerete

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2012.10.10/14:48/KulcsárT.

B

Cím Alsz. cím 1. 01. 02.

2.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04.

05. 06. 01. 02. 03. 04.

D Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3. Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal Kaposvár és Környéke Pénzügyi VHT Rákóczi Stadion Polgár Védelem 1251. Intézményi gazdálkodás szektor

E

57/2012.(X.03.)önk.rendelet 3/2.sz. melléklet fő

F

G

Közfoglalkoztatottak

létszáma

Módosított előirányzat


Eltérés (+,-)

4.

5.

6.

80 30 1 1 3 1 1 1 4 1 0 0 0 4 0 13 0 9 2 2 1 0 0 4 0 0 12 12 0 0 0 131

80 30 1 1 3 1 1 1 4 1 0 0 0 4 0 13 0 9 2 2 1 0 0 4 0 0 12 12 0 0 0 131

H

Megjegyzés 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\12 - 3.2.melléklet-Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete.xls/KulcsárT.

1/14 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A

B

C

1

Cím Alsz. cím 4 sz.

2.1.Önkormányzati kiadások

2 3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Szociálpolitikai feladatok Gyámhivatali feladatok ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja Urbanisztikai Társaság tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Polgármesteri Hivatal média kapcsolat Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Ajánlati biztosítékok visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése projekthez Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2012/2013 tanév őszi időszak Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikei tanusítványok költsége

53. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön

2012.10.10/14:48 Ráczné Varga Mária


D

E

F

G

H

I

Ebből: Kiadások (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1 194 555 1 303 289 108 734 63 920 88 195 24 275 145 549 141 063 -4 486 0 0 0 31 000 31 000 0 0 0 0 171 115 172 312 1 197 0 0 0 269 844 271 404 1 560 0 0 0 2 084 2 084 0 0 0 0 2 500 5 500 3 000 0 0 0 26 200 28 446 2 246 0 0 0 7 195 7 195 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 2 650 2 650 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 3 000 6 878 3 878 0 0 0 2 309 2 309 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 203 072 203 072 0 0 0 0 3 000 2 519 -481 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 3 456 3 456 0 0 0 0 17 860 22 860 5 000 0 0 0 200 200 0 0 0 0 1 567 1 567 0 0 0 0 55 0 -55 0 0 0 936 936 0 0 0 0 2 050 2 050 0 0 0 0 578 578 0 0 0 0 4 451 3 962 -489 0 0 0 454 454 0 0 0 0 10 750 13 550 2 800 0 0 0 1 234 1 234 0 0 0 0 5 479 5 479 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 9 990 9 990 0 0 0 0 10 000

10 000

0

0

0

0

1 000 2 000 1 368 5 800 11 700 0 175 1 000 1 500 5 000

2 000 2 000 1 368 5 800 11 700 7 966 175 1 326 1 500 1 000

1 000 0 0 0 0 7 966 0 326 0 -4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 096

0

-34 096

34 096

0

-34 096

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\13 - 4.melléklet- Önkormányzati gazdálkodás kiadásai.xls/önk.kiad.


A

B

C

1



2 3 5


D

E

F

G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 17 475 17 475 0 0 0 0 4 378 4 378 0 0 0 0

64

54. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 55. Ügyvédi képviselet költsége Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási 56. kártérítés terhére) 57. Önkormányzati hirdetések kiadásaira Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó 58. visszafizetési kötelezettség

65

59. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)

12 761

0

-12 761

66

60. Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 61. (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás

71 500

74 032

2 532

0

0

0

225

225

0

0

0

0

3 258

3 258

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 170 50 110 2 425 430 220 1 289 24 46 1 085 1 100 800 1 250 450 1 011 763 4 131 18 128 5 000 28 45 154

100 170 50 110 2 425 430 220 1 289 24 46 1 085 1 100 800 1 250 450 1 011 763 4 131 18 128 5 000 28 45 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 498 498 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 821 821 1 000 1 000 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 674 674 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 956 956 Önkormányzati tervtanács 180 180 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 899 899 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 1 182 1 182 625 625 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 150 150 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 480 468 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 1 300 1 300 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 2 903 2 287 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 4 995 összesen 2 330 418 2 457 465

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -616 4 995 127 047

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 821

I. II.

Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások

136 868 -9 821

0 98 016

0 88 195

0 -9 821

60 61 62 63

67

62. KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség

68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Ifjúsági keret Polgármesteri keretből: polgármesteri keret Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret Sport keret Szociális célú tűzifa vásárlás Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése Trianoni ünnepség megrendezésének költsége Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz. Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége Youth Footbal Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása Youth Footbal Fesztivál - Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élményfürdő belépők Youth Footbal Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele Youth Footbal Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak Szociális nyári gyermek étkeztetés Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő) Pannon Területi Társulás tagdíja Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira

500

500

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

34

34

0

0

0

0

0

0

0

92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


2 232 402 98 016

2 369 270 88 195



J

K

L

1



2 3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.





M

N

O

P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0



J

K

L

1



2 3 5


M

N

O

P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64


65


0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 Önkormányzati tervtanács 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 összesen 441

0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 670

0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 229

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 110

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 51

I. II.


670 0

229 0

59 0

110 0

51 0

60 61 62 63

67 68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



441

441

0

59

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


441 0



S

T

U

1



2 3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.





V

W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat 3.csoport 3.l.alcsoport Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 115 172 312 1 197 0 0 0 269 844 271 404 1 560 0 0 0 2 084 2 084 0 0 0 0 2 500 5 500 3 000 0 0 0 26 200 28 446 2 246 0 0 0 7 195 7 195 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 2 650 2 650 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 3 000 6 836 3 836 0 0 0 2 309 2 309 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 203 072 203 072 0 0 0 0 3 000 2 519 -481 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 600 440 -160 0 0 0 3 456 3 456 0 0 0 0 17 860 22 860 5 000 0 0 0 200 200 0 0 0 0 1 567 1 567 0 0 0 0 55 0 -55 0 0 0 936 936 0 0 0 0 2 050 2 050 0 0 0 0 578 578 0 0 0 0 4 451 3 962 -489 0 0 0 454 454 0 0 0 0 10 750 13 550 2 800 0 0 0 1 234 1 234 0 0 0 0 5 479 5 479 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 9 990 9 990 0 0 0 0 10 000

10 000

0

0

0

0

1 000 2 000 1 368 5 800 11 700 0 175 1 000 1 500 5 000

1 940 2 000 1 368 5 800 11 700 7 966 175 1 326 1 500 1 000

940 0 0 0 0 7 966 0 326 0 -4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0



S

T

U

1



2 3 5


V

W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat 3.csoport 3.l.alcsoport Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 17 475 17 475 0 0 0 0 4 378 4 378 0 0 0 0

64


65


12 761

0

-12 761

66


71 500

74 032

2 532

0

0

0

225

225

0

0

0

0

3 258

3 258

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 170 50 110 2 425 430 220 1 289 24 0 1 085 1 100 800 1 250 450 1 011 763 4 131 18 128 5 000 28 45 154

100 170 50 110 2 425 430 220 1 289 24 0 1 085 1 100 800 1 250 450 1 011 763 4 131 18 128 5 000 28 45 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 498 498 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 821 821 1 000 1 000 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 674 674 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 956 956 Önkormányzati tervtanács 180 120 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 899 899 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 1 182 1 182 625 625 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 150 150 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 480 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 1 300 1 300 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 2 903 2 287 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 4 995 összesen 924 718 980 743

0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 -480 0 -616 4 995 56 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II.


56 025 0

0 0

0 0

0 0

60 61 62 63

67


68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



0

0

0

0

0

0

4 000 34

4 000

0

0

0

0

0

-34

0

0

0

0

0

0

92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


924 718 0

980 743 0



AB

AC

AD


AE

AF

AG

AH

1



2 3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.




3.2.Alcsoport Dologi és egyéb folyó kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 115 172 312 1 197 269 844 271 404 1 560 2 084 2 084 0 2 500 5 500 3 000 26 200 28 446 2 246 7 195 7 195 0 1 700 1 700 0 134 134 0 673 673 0 2 650 2 650 0 250 250 0 3 000 6 836 3 836 2 309 2 309 0 300 300 0 300 300 0 203 072 203 072 0 3 000 2 519 -481 400 400 0 400 400 0 700 700 0 700 700 0 1 500 1 500 0 600 440 -160 3 456 3 456 0 17 860 22 860 5 000 200 200 0 1 567 1 567 0 55 0 -55 936 936 0 2 050 2 050 0 578 578 0 4 451 3 962 -489 454 454 0 10 750 13 550 2 800 1 234 1 234 0 5 479 5 479 0 100 100 0 90 90 0 9 990 9 990 0

AI

AJ

Kiemelt előirányzat 4.csoport Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 1 194 555 1 303 289 108 734 145 549 141 063 -4 486 31 000 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000

10 000

0

0

0

0

1 000 2 000 1 368 5 800 11 700 0 175 1 000 1 500 5 000

1 940 2 000 1 368 5 800 11 700 7 966 175 1 326 1 500 1 000

940 0 0 0 0 7 966 0 326 0 -4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

34 096

0

-34 096



AB

AC

AD

1



2 3 5


AE

AF

AG

AH

AI

AJ

Kiemelt előirányzat 3.2.Alcsoport 4.csoport Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 17 475 17 475 0 0 0 0 4 378 4 378 0 0 0 0

64


65


12 761

0

-12 761

0

0

0

66


71 500

74 032

2 532

0

0

0

225

225

0

0

0

0

3 258

3 258

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 170 50 110 2 425 430 220 1 289 24 0 1 085 1 100 800 1 250 450 1 011 763 4 131 18 128 5 000 28 45 154

100 170 50 110 2 425 430 220 1 289 24 0 1 085 1 100 800 1 250 450 1 011 763 4 131 18 128 5 000 28 45 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 498 498 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 821 821 1 000 1 000 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 674 674 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 956 956 Önkormányzati tervtanács 180 120 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 899 899 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 1 182 1 182 625 625 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 150 150 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 480 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 1 300 1 300 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 2 903 2 287 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 4 995 összesen 924 718 980 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480 0 468 0 0 0 -616 0 0 4 995 0 0 56 025 1 405 200 1 475 942

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 70 742

I. II.


56 025 1 307 184 1 387 747 0 98 016 88 195

80 563 -9 821

60 61 62 63

67


68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

34

0

-34

0

34

34

92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


924 718 0

980 743 0



AK

AL

AM


AN

AO

AP

AQ

AR

AS

1



2 3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.




4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 24 275 24 275 40 628 42 339 1 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0



AK

AL

AM


AN

AO

AP

AQ

AR

AS

1



2 3 5

4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64


65


0

0

0

0

0

0

60 61 62 63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

34

60. Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás

0

0

0

0

0

0

61.

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 0 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 0 Önkormányzati tervtanács 0 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 0 összesen 0 24 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 628

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 42 929

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 2 301

I. II.


0 24 275

40 628 0

42 929 0

2 301 0

66 67 68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


0 0

0 24 275



AT

AU

AV


AW

AX

AY

AZ

BA

BB

1



2 3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.




4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 63 920 63 920 0 1 090 007 1 172 755 82 748 0 0 0 145 549 141 063 -4 486 0 0 0 31 000 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 096

0

-34 096

0

0

0



AT

AU

AV


AW

AX

AY

AZ

BA

BB

1



2 3 5

4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64


65


0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 0 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 0 Önkormányzati tervtanács 0 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 0 összesen 98 016 63 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 096 1 266 556 1 344 818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 262

I. II.


0 1 266 556 1 344 818 -34 096 0 0

78 262 0

60 61 62 63

67 68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


0 98 016

0 63 920



BC

BD

BE

1

Cím Alsz. cím 4 sz. 2


3 5

07.1. 1. 2. 8 3. 9 4. 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.





BF

BG

BH

BI

BJ

BK

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Beruházási kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0



BC

BD

BE

1



2 3 5


BF

BG

BH

BI

BJ

BK

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Beruházási kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64


65


0

0

0

0

0

0

60 61 62 63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60. Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás

0

0

0

0

0

0

61.

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.

Kaposvári kiskönyvtár 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 Önkormányzati tervtanács 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011. 0 összesen 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

66 67 68

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



92

Áthúzódó

93 94

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


0 0


1/2 Egyéb szervezetek támogatása

A

B

C

Cím sz.

Alsz. cím

Egyéb szervek támogatása

a

4 a. sz. melléklet 57/2012 (X.03.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

G

Mód. ei.

Támogatás összesen Mód. új ei.

Eltérés (+,-)

1 2 3 4 5 6 7 8

07.1. 1,1.

1,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Somogy Megyei Önkormányzat részére Rippl-Rónai emlékmúzeum felújításához városi önerő Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

Megjegyzés

0 0

24 275 24 275

24 275 24 275

24 625

24 625

0

8 581 18 429 11 672

8 581 18 429 11 672

0 0 0

250 150 213

250 150 213

0 0 0

63 920

63 920

0

9

1,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

10 11 12 13

1,2.1. 1,2.2.

14 15 16 17

1,2.3.

18 19 20

Áthúzódó TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - 48-as Ifjúság útja 34. - Füredi u. 77-79. - Füredi u. 41-43. Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: - Rippl-Rónai u. 22. társasház - Gr. Apponyi A. u. 1/b. - Bartók B. u. 8242. hrsz.

21 22

1,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1,3.1 1,3.2 1,3.3 1,3.4 1,3.5 1,3.6 1,3.7 1,3.8 1,3.9 1,3.10 1,3.11

36 38

1,3.12 1,3.13

39

1,3.14

37

1,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 18 000 Megyei - Városi Könyvtár támogatása Arany János Tehetséggondozó Program támogatása - Puskás Tivadar Távközl.Tech. 1 fő ösztöndíj 30 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság gazdasági vezető béréhez 661 KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 807 KMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 191 KMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 221 KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 822 KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a 2011. dec.havi közcélú 118 14 563 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság alulfinanszírozás átadása Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság 2011. december havi 215 bérkompenzáció átadása Foglalkoztatási támogatási keretből a Hattyú 2004 Bt részére KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a NOSTRU pályázat önerejéhez Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére Parlagfű ment.program örerőre Youth Footbal Fesztivál megrendezése - Kaposvári Egyetem Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Polgári Védelem 2012. évi maradványának átadása

18 489 30 661 1 807 1 191 1 221 1 822 118 14 563

489 Könyvtári érd.növ.tám. 0 0 0 0 0 0 0 0

215

0

384 0 18 100

384 0 18 100

720

720

1 000

1 000

0

40 628

42 339

1 711

40 41 42

Áthúzódó 1,3.15 Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2011/2012 tanév

43 44 45

1,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

46 47 48 49 50 51 52 53 54

1,4.1 1,4.2 1,4.3 1,4.4 1,4.5 1,4.6 1,4.7

55 56

1,4.8

57 58 59 60 61 62 63 64 65

1,4.9

1,4. Működési célú pénzeszköz átadások Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása 126 000 50 000 Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása 120 000 Jégcsarnok Kft működési támogatása 57 000 Deseda Kemping Kft támogatása 370 Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján 456 800 TISZK Kft működési támogatása 35 310 Kiemelt sportegyesületek támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - működési támogatás 13 630 - II.félévi utánpótlás támogatás 0 - 2011. évi jegybevétel korrekció - utánpótlás támogatás 0 - 2012. I. félévi jegybevétel - utánpótlás támogatás 0 - Rákóczi Stadion üzemeltetés - utánpótlás támogatás 0 - Rákóczi Stadion 2012. II. félévi üzemeltetéshez támogatás 0 Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás 5 832 - II.félévi utánpótlás támogatás


126 000 50 000 120 000 57 000 370 459 800 35 310

0 0 0 0 0 3 000 Céltartalékból átvezetés 0

13 630 20 444 700 6 024 10 048 12 520

0 20 444 700 6 024 10 048 12 520

5 832 4 374

0 4 374

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\14 - 4.a.melléklet- Egyéb szervek támogatása.xls/egyéb

2/2 Egyéb szervezetek támogatása

A

B

C

Cím sz.

Alsz. cím

Egyéb szervek támogatása

a

4 a. sz. melléklet 57/2012 (X.03.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

G

Mód. ei.

Támogatás összesen Mód. új ei.

Eltérés (+,-)

1 2 3 4 5

80

1,4.10 Kaposvári Röplabda SE - működési támogatás - II.félévi utánpótlás támogatás - eredményességi támogatás - nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2012/2013 1,4.11 BITT Női Röplabda Klub - működési támogatás 1,4.12 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása 1,4.13 Kaposvári Polgárőr Egyesület 1,4.14 Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása 1,4.15 Berzsenyi Társaság működési támogatása 1,4.16 Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük ktgeire 1,4.17 Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása 1,4.18 Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása 1,4.19 Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása

81

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti 1,4.20 Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

1,4.21 1,4.22 1,4.23 1,4.24 1,4.25 1,4.26 1,4.27 1,4.28 1,4.29 1,4.30 1,4.31 1,4.32 1,4.33 1,4.34 1,4.35 1,4.36 1,4.37 1,4.38

Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához TDM Egyesület működési támogatása Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása Vizilabda Klub támogatása Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása Kaposfüredi Sport Club működési támogatás Favorit Atlétikai Club támogatása a Sportiskolától átvett utánpótlás képzés kiadásaira Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása kóbor ebek gondozására Kaposvári Vízilabda Klub 2012/2013-as évad őszi időszakának támogatása Bursa felsőoktatási ösztöndíj "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Youth Footbal Fesztivál megrendezése - Toponár SE Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Kaposfüred SE Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Hetes SC Youth Footbal Fesztivál megrend.-Mezőcsokonya Szabadidő Sport és Futball Egyesület Youth Footbal Fesztivál megrend.-Yogo Bonito Európa Kft kulturális programok Youth Footbal Fesztivál megrend.-Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére Rákóczi Stadion pályáinak használata Polgármesteri Keretből: polgármesteri keret Polgármesteri Keretből: egyéni képviselői keret Sport keret Oktatási, Kulturális Támogatási keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási kerete Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete IPA Pannon Palette II. partnerek részére továbbutalás IPA Work Flow partnerek részére továbbutalás

1,4.39 1,4.40 1,4.41 1,4.42 1,4.43 1,4.44 1,4.45 1,4.46 1,4.47 1,4.48 KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatás 1,4.49 Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére működésre, valamint programok megrendezésére

Megjegyzés

5 508 0 5 000 0

5 508 4 131 0 1 000

567 25 000 486 686 2 200 940 225 424 4 000

1 418 30 100 486 686 2 200 940 225 424 4 000

851 5 100 0 0 0 0 0 0 0

4 976

4 976

0

33 000 9 475 1 000 3 130 15 000 6 500 1 700 1 900 3 500 15 000 0 0 0 0

33 000 9 475 1 000 3 130 15 000 6 500 1 700 1 900 3 500 15 000 2 823 2 325 60 40 100 100 2 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 823 2 325 60 40 100 100 2 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 895 653 1 105 212 120 135 1 072 2 218 2 798 400 600

31 602 40 895 250 525 1 000 76 100 10 000 400

31 602 40 895 250 525 1 000 76 100 10 000 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 090 007

1 172 755

82 748

1 194 555

1 303 289

108 734

300

0 4 131 -5 000 szponzoráció átvez.önk.gazd.kiadásba 1 000

300 1 895 653 1 105 212 120 135 1 072 2 218 Működési célú pénzeszk.átvétel terhére 2 798 Működési célú pénzeszk.átvétel terhére 400 600

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

1,4.50 1,4.51 1,4.52 1,4.53 1,4.54 1,4.55 1,4.56 1,4.57 1,4.58

Áthúzódó Tömegközlekedési Zrt működési támogatása Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft 2011. évi támogatása közszolgáltatási szerződés alapján "Szeretem Kaposvárt" Alapítvány 2011. évi támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft 2011. évi támogatása Kaposvári Hoki Club SE 2011. évi támogatása Kaposvári Kosárlabda Klub Kft 2011. évi Kaposvár Kártya kompenzáció Kaposvári Sporthorgász Egyesület 2011. évi támogatása a Deseda tó körüli szemétgyűjtésre Kaposvári Vizilabda Klub 2011. évi támogatása Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása

122 123 124 125 07.1.

1,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen


C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\14 - 4.a.melléklet- Egyéb szervek támogatása.xls/egyéb

1/1 Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

1 2 3

Cím sz.

4

Alcím sz.

Szociálpolitikai feladatok

5

4 b. sz. melléklet a 57/2012 (X.03.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

M

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Módosított Módosított Eltérés ei. új ei. (+,-)

Megjegyzés

6 Önkormányzati hatáskörbe tartozó jogcímek 7 07.1. 2, 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2, 2 2, 3 2, 4 2, 5

20 000 32 300 20 000 8 000 8 000

20 000 32 300 20 000 8 000 8 000

0 0 0 0 0

19 000

18 404

-596

500 4 000

500 4 000

0 0

11 000

12 000

1 000

Mozgáskorlátozottak támogatás Gyógyszertámogatás Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része

3 000 3 000 3 000 5 750

Cigánytanulók ösztöndíja Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.

2 000 100

3 000 3 000 3 000 2 927 2 000 100

3 500

1 666

0

1 700

2 158

225

-1 933

241 145 549

241 141 063

0 -4 486

31 000 31 000

31 000 31 000

0 0

152 000

152 000

0

33 372

27 711

-5 661

410 000 10 500

410 000 10 500

0 0

1 700

0

-1 700

39 700 75 4 000

39 700 75 4 000

0 0 0

130 800 1 000 130 000 1 500 914 647

130 800 1 000 130 000 1 500 907 286

0 0 0 0 -7 361

32 000 32 000

35 000 35 000

3 000 3 000

1 060 196 63 000

1 048 349 66 000

-11 847 3 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj - méltányossági alapon Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)

2, 6 Rendkívüli szociális segély 2, 7 Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása 2, 8 Temetési segély 2, 9 Köztemetés 2, 10 2, 11 2, 12 2, 13 2, 14 2, 15

2, 16 Méhnyakrák elleni védőoltás 2012. évi támogatása 2, 17 Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása

26 27

Köztemetési kiadások megtérített többletbevétele terhére

0 0 0 -2 823 átcsoportosítás egyéb szervek tám. 0 0 Átcsoportosítás Ált.Isk.és Óvodai -1 834 Gondnoksághoz (2012. évi I.-II. oltás) Polgármesteri Hivatal feladatkörébe 1 700 tartozó jogcímektől átcsoportosítás

Áthúzódó

24 25

Önkormányzati kiadásokhoz szociális célú tűzifa megvásárlásának kiadásaira

2, 18 Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 2, 19 Cigánytanulók ösztöndíja Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:

Átcsoportosítás Ált.Isk.és Óvodai Gondnoksághoz (2011. évi III. oltás)

28 29 07.1 30

3,1

Gyámhivatal Otthonteremtési támogatás Önkormányzat Gyámhivatali feladatok összesen:

31 32 33 34 35 Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó jogcímek 36 06. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

4,3.1 Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás költsége 4,3.2 4,3.3 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 4,3.4 Időskorúak járadéka 4,3.5 4,3.6 4,3.7 4,3.8 4,3.9

Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvódáztatási támogatás Ápolási díj - alanyi jogon - szakértői költsége 4,3.10 Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám. 4,3.11 Közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:

Gyámhivatal 06. 4,3.12 Tartásdíj megelőlegezése Polgármesteri Hivatal Gyámhivatali feladatok összesen: 53 52 54 55

Szociálpolitikai kiadások összesen Gyámivatali kiadások összesen

56


C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\15 - 4.b.melléklet- Szociálpolitikai feladatok.xls/szoc.pol.

Intézményekhez átcsoportosítás 2012. II.negyedévre 5.661 eFt;

Átcsoportosítás az Önkormányzat feladatkörébe tartozó jogcímekhez

5. sz. melléklet az 57/2012(X.03)önkormányzati rendelethez ezer Ft

Intézmény felújítások

Kaposvár MJV Önkormányzata

A

B

C

D

E

F

Megnevezés


Pótigény ill. átcsop.


Eltérés ( + -)

Megjegyzés

1 2 3 Áthúzódó kiadások Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje 4 és lámpatest korszerűsítése Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport 5 infrastrukúra-fejlesztés, felújítás 6 Sportcsarnok K200 gáznyomásszabályzó felúj. 7 Városháza tető és ereszcsatorna javítása 8 Zrínyi Ilona Tagiskola kazánjavítása Áthúzódó kiadások összesen:

9

10 Új induló feladatok keretösszege 11 Széchenyi SZKI leázások javítási munkái Közterület-felügyelet elhelyezését biztosító helyiségek 12 kialakítása önerő

22 329

0

22 329

0

14 288

0

14 288

0

914

0

914

0

3 903

0

3 903

0

1 578

0

1 578

0

43 012

0

43 012

0

5 122

1 064

6 186

1 064

646

0

646

0

1 478

0

1 478

0

Keret emelés 2.300eft; Átcsop.9.mell.Felhalm.kiad.: 76 e Ft

Bárczi Ált.Isk.Spec.Szakiskola és Diákotthon 13 csapadékvíz elvezetésének felújítása Rippl-Rónai Emlékmúzeum villa és műterem belső 14 festése

0

353

353

353

Új induló feladatok keretösszeg terhére

0

807

807

807

Új ind. keretösszeg terhére 131/2012.08.23.önk.hat.

15 Polgármesteri Hiv.épületeinek villámvédelme

0

x

x

x

16 Széchenyi SZKI udvari üreg tömedékelése

0

x

x

x

17 Zrinyi tagiskola toldalék épület falpanel javítása

0

x

x

x

18 Zrinyi tagiskola mellékh.szellőztetés megoldása

0

x

x

x

7 246

2 224

9 470

2 224

3 840

-3 690

150

-3 690

3 660

0

3 660

0

0

1 040

1 040

1 040

0

901

901

901

24 Honvéd utcai Általános Iskola kerítés felújítása Pécsi utcai Általános Iskola udvari épület 2 db 25 tanterem burkolási munkái

0

532

532

532

0

547

547

547

26 Madár utcai Óvoda homlokzati nyílászáró csere

0

670

670

670

Új induló feladatok összesen:

19

20 21 22 23

Általános Iskolai Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által ellátott intézmények kisebb felújítási feladatai : Arany J.Tagóvoda homl.nyílászáró csere, fűtésszab.és tető csapadékvíz elvez.korsz. önerő Petőfi utcai bölcsöde 1 db csoportszobához tartozó szennyvízelvezetés munkái Szolgáltatóház 1.sz.Labor-orvosi rendelő váró, és 2.sz.orvosi rendelő váró burkolási munkái

27

GESZ intézmények felújítása összesen:

7 500

0

7 500

0

28

Intézmény felújítás összesen:

57 758

2 224

59 982

2 224

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\16 - 5.melléklet- Intézmény felújítások.xls/Int

Kaposvár, 2012.10.10

Szabó Tiborné

1/1

1

6.sz. melléklet az 57/2012(X.03)önkormányzati rendelethez ezer Ft

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása


A

B

C

D

E

F

Megnevezés




Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3 Áthúzódó kiadások 4 Zsigmond R. u. 2. szám alatti lakások felújítása

6 231

0

6 231

0

5 Gördülő sportok pályáinak felújítására

850

0

850

0

6 Kémények béléscsövezése

515

0

515

0

7 596

0

7 596

0

3 515

-564

2 951

-564

9 462

0

9 462

0

10 Deseda csónakkikötők javítási munkái

0

1 000

1 000

11 Széchenyi Programiroda Fő u.7. klíma

0

495

495

12 Kaposfüredi u.100/A. szolgálati lakás ablakcsere

0

x

x

x

13 Baross G.u.25-27. szolgálati lakás felújítása

0

564

564

564

12 977

1 495

14 472

1 495

16 000

0

16 000

0

Áthúzódó kiadások összesen:

7

8 Új induló feladatok keretösszege: 9 Zsigmond R. u. 2. bérlakásfelújítás II. ütem

Céltartalék:Városgond.kisebb

Keret összesen:

14

15 Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret

1 000 felhalm.terhére 495 Többlet-bevétel terhére

19


28 977

1 495

30 472

1 495

20

Lakás, nem lakás ingatlanok felújítása összesen:

36 573

1 495

38 068

1 495

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\17 - 6.melléklet- Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása.xls/Lak Kaposvár, 2012.10.10

Szabó Tiborné 1/1


7.sz.melléklet az 57/2012(X.03)önkormányzati rendelethez

Út-, híd-, járda felújítások

ezer Ft

1

A

B

C

D

E

F

Megnevezés




Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3 Áthúzódó feladatok 6 852

0

6 852

0

394

0

394

0

Járdafelújítás Toponári út Könyvtár előtti járda kerítés 6 áthelyezéssel

4 095

0

4 095

0

Járdafelújítás Kaposfüredi út Ny-i. oldal 183-229. hsz.

7 114

0

7 114

0

2 860

0

2 860

0

21 315

0

21 315

0

5 000

-997

4 003

-997

0

997

997

997

4

Burkolatfelújítás Raktár utca Jutai úttól az iparvágányig

Burkolatfelújítás Zaranyi u. (0460 hrsz) útjavítása Kisgáti 5 pataktól keletre 250 fm hosszon

7

8 Járdafelújítás Szigetvári utca 145-167. hsz. Áthúzódó feladatok összesen:

9 10 11 Új induló feladatok

12 Haladástanyai út burkolat kátyúzása 16 32


5 000

0

5 000

0

33

Út-, híd-, járdafelújítás mindösszesen:

26 315

0

26 315

0


C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\18 - 7.melléklet-Út-, híd-, járda felújítások.xls/Út

Szabó Tiborné

1/1



Víziközmű felújítások

1

A

B

Megnevezés


2

C

D

E

F



Eltérés ( + -)

Megjegyzés

3 Áthúzódó kiadások 4 Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés garanciális visszatartás Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m 5 garanciális visszatartás Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m garanciális 6 visszatartás Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális 7 visszatartás I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács beépítése garanciális 8 visszatartás 9 Kassa u. 23-25. szennyvíz aknafedlap szintre emelése

1 527

0

1 527

0

844

0

844

0

500

0

500

0

586

0

586

0

1 424

0

1 424

0

59

0

59

0

10 Szennyvíz gépi rács elfagyás elleni védelme

445

0

445

0

11 Szigetvári u.170. házi kis átemelő beépítése

500

0

500

0

5 885

0

5 885

0

14 Biológiai reaktor szétválasztása 2 db

2 975

0

2 975

0

15 Frekvenciaváltó rendszer beépítése 4 db

2 863

0

2 863

0

16 Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében keret:

3 430

-2 129

1 301

-2 129

17 Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 5 db Kaposvár, vízműtelepeken szinttávadók és szünetmentes áramforrások 18 felújítása 8 db

2 500

0

2 500

0

3 000

0

3 000

0

19 Kaposvár, vízműtelepeken nyomáscsökk.szelepek felújítása 3 db Kvár, vízműtelepeken vastalanító technológia Interapp 20 szelepcsoportjainak cseréje 15 db Kaposvár, II.sz.vízműtelepen HidroMono2000 szivattyúegység 21 frekvenciaváltóinak felújítása 1 db Kaposvár, vízműtelepeken adagolószivattyúk felújítása 1+1 db 22 konstrukcióban 9 db

3 000

0

3 000

0

1 250

0

1 250

0

1 500

0

1 500

0

Áthúzódó kiadások összesen:

12 13 Kötelezettségvállalások:

2 250

0

2 250

0

22 000

0

22 000

0

24 II. Telep HICK Hargreaves fúvó értéknövelő felújítása 1 db

1 300

0

1 300

0

25 II. Telep TK-10 kotró hajtómű, vill.motor felújítása 2 db

1 000

0

1 000

0

26 II. Telep TK-10 kotró hidraulika komplett felújítása 2 db

700

0

700

0

27 BÖRGER FL 776 típusú iszapszivattyú felújítása

0

1 029

1 029

1 029

28 K-1 szennyvízátemelő felújítása

0

1 100

1 100

1 100

23 Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 18 db

29

Új induló feladatok összesen :

47 768

0

47 768

0

30

Víziközmű felújítások mindösszesen:

53 653

0

53 653

0

2012.10.10

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\19 - 8.melléklet- Víziközmű felújítások.xls/Víz

Szabó Tiborné

1/1


Kaposvár MJV.Önkormányzata

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A

B

C

D

E

F

G

2.sz. Rendelet módosítás 2012.

1

2012. évi Pótigény Módosított, mód. ill.átcsop. új előirányzat előirányzat

Megnevezés

2 3

Eltérés (+ -)

Megjegyzés

4 Közlekedés Közösségi közl.rendszer fejlesztés II.

Áfa komp.korr.; 2013.évre

90 652

-1 999

88 653

6 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

56 688

0

56 688

0

Intermodális csomópont kialakítása 7 megvalósíthatósági tanulmány

378 750

0

378 750

0

8 Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz

313

0

313

0

9 Toponár, Flórián tér kialakítása vázrajz Desedai ökoturisztikai út műv.ágból kivonása, 10 geodéziai kitűzés; ingatlanvásárlás

140

0

140

0

17 500

0

17 500

0

0

1 717

1 717

1 717

544 043

-282

543 761

-282

67 792

5

67 797

15 Csap.víz elvez.terv,előkészítés Baross u. és Vár u.

290

0

290

0

16 Csap.víz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés

119

0

119

0

17 Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.gar.vt.

300

0

300

0

18 Balázs J.u. "Művésztelep" sz.vízcsat.hálózatra kötés

500

-5

495

1 016

0

1 016

0

20 Csokonai u.csapadékcsatorna bekötés

0

498

498

498

Céltartalék:Kisebb kommunális kiadások terhére

21 Noszlopy G.u. irodaház szennyvízbekötés

0

2 279

2 279

2 279


22 Fő u. 2. csapadékcsatorna bekötés

0

347

347

347


70 017

3 124

73 141

3 124

Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Százszorszép u; 25 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út

895

0

895

0

Közvil.hálózat energia felhaszn.optimalizálása (EMU) VILL-KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér 26 visszafizetése

410

0

410

0

0

450

450

450

1 305

450

1 755

450

5

KMJV Önkormányzat projekt-elem

11 Buszmegálló kétold. Töröcskei út-Harangvirág u. Közlekedés összesen

12

-1 999 átütemezés;


13 Vízgazdálkodás 14 "Kaposvár csapadékvíz elvezetése"

19 Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata

Vízgazdálkodás összesen

23

5 Áfa komp.ill. ütemezés korr.

-5 Megtakarítás

24 Közvilágítás

Kisebb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és 27 Tündérkűrt utcákban 28

Közvilágítási fejlesztések összesen


C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\20 - 9.melléklet- Felhalmozási kiadások.xls _ 2Rm.9m.Fh.

Lakossági befizetés terhére

Szabó Tiborné

1/4

H



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A

B

C

D

E

F

G


1


Megnevezés

2 3

Eltérés (+ -)

Megjegyzés

29 Városgazdálkodás 30 Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése

175 000

0

175 000

0

250

0

250

0

2 357

0

2 357

0

31 Szivárvány KP ruhatári berendezés 32 Vásárcsarnok ép.I:Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola 33 Vásárcsarnok építése I.ütem vásárlás, kisajátítás

13 000

0

13 000

0

34 Vásárcsarnok-piac építés II.ütem

50 000

0

50 000

0

300

-300

0

-300 Ei.összevonás (-)

4 318

-4 318

0

-4 318 Ei.összevonás (-)

625

-625

0

-625 Ei.összevonás (-)

50 610

3 908

54 518

1 875

-1 875

0

6 000

10 137

16 137

32 075

0

32 075

400

0

400

43 Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt

83 543

0

83 543

0 Nincs változás

44 Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;

19 999

0

19 999

0

0

2 000

2 000

2 000

625

0

625

0

47 Szab.tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M6

1 363

-289

1 074

48 Szab.tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M7

2 000

0

2 000

0

49 Szab.tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű

463

0

463

0

50 Szelektív hulladékgyűjtő-sziget

277

0

277

0

51 Élményfürdő üzletrész vásárlása

120 000

0

120 000

0

52 " ÚJ ÉLETFA" Városligetben

12 500

0

12 500

0

283

91

374

577 863

8 729

586 592

8 729

134 289

0

134 289

0

134 289

0

134 289

0

64 Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt.

120

0

120

0

65 Városliget: grundfoci-pálya

400

0

400

0

520

0

520

0

35 Szoc.vr. DOMUS-tömb szakmérnöki nyilatkozat 36 Szoc.városrehab.pály. II.ford.előkészítése DOMUS-tömb 37 Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb Szoc.városrehab. I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb) 38 2012.évi ütem

Ei.összevonás (+) 5.243eft

39 Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) 40 előkészítés

42 DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész vásárlás

46 Szabályozási tervek módosítása

53 Ép.feltünt.vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra Városgazdálkodás összesen

55

-1 875 Ei.összevonás (-) Ei.összevonás (+) 1.875eft

"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" 41 KMJV Önkormányzatára jutó rész

45 Biogázvezeték katódvédelem kiépítése

3 908 ill.korábbi tétel -1.335eft

10 137 Tervezési keretből 8.262eft 0 Nincs változás 0

-289 Megtakarítás

91 Tervezési keretből

56 Oktatás 57 Táncsics Gimnázium természettudományi labor Oktatás összesen

58 63 Sport

Sport összesen

66



Szabó Tiborné

2/4

H



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

H


1


Megnevezés

2 3

Eltérés (+ -)

Megjegyzés

67 Közigazgatás Átcsop: kp.szerverek gar.idő

68 Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések Polg.Hiv.inform.rendszer biztonságos működése: 69 kp.szerverek garancia idejének meghosszabbítása

3 000

-130

2 870

1 233

130

1 363

671

76

747

76

0

318

318

318

73 Polg.Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt.

541

0

541

0

74 PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt.

117

0

117

0

75 Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban

4 055

0

4 055

0

Közigazgatás összesen

9 617

394

10 011

394

829

0

829

0

829

0

829

0

130 620

0

130 620

0

350

0

350

0

0

500

500

500

130 970

500

131 470

500

Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos 70 működése: szerverszoba klíma 71 Városgondnokság fénymásológép beszerzés

76

-130 hosszabbításra 130 Átcsoportosításból Intézményfelújítás új ind.keret terh. Céltartalék:Városgond.kisebb felhalm.terhére

77 Lakásgazdálkodás 78 Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás Lakásgazdálkodás összesen

80 81 Művelődés, kultúra

82 Agóra multifunkcionális közösségi központ Emléktábla és hordozófal készítése a Petőfi iskola 83 épületének bontásakor megsérült helyett 84 Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens Művelődés, kultúra összesen

85 86 Turisztika

87 Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése

28 786

-23 893

4 893

476 802

7 626

484 428

2 800

0

2 800

0

90 Desedai kilátó ép.eng.hossz.hatásvizsg.dok.

110

0

110

0

91 Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.:mvaltan.

0

3 670

3 670

3 670 Tervezési keretből

Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.: 4db tervdok, 92 körny.hatásvizsg.

0

6 709

6 709

6 709 Tervezési keretből

508 498

-5 888

502 610

88 Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése 89 Deseda látogató központ új helyszínre tervezés

Turisztika összesen

93



-23 893

Áfa komp.korrekció. +382eft; átcsop. 4/a mell.Egyéb szervek tám.-ra 24.275eft

7 626 Áfa komp.korrekció.

-5 888

Szabó Tiborné

3/4



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A

B

C

D E 2.sz. Rendelet módosítás 2012.

1 Megnevezés

2 3


Eltérés (+ -)

F

G

H

Megjegyzés

94 Egyéb nem beruházási kiadások 95 Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok

21 107

-18 107

3 000

-18 107 Átcsop: V.gazd. Turisztika

96

8 353 eft 10 379 eft 625 eft

Emelés:

97 98 Lakásmobilitás

500

500

1 000

500

21 607

-17 607

4 000

-17 607

1 822

0

1 822

0

12 773

0

12 773

0

239

0

239

0

1 498

0

1 498

0

16 832

0

16 832

0

109 Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)

345

0

345

0

110 Damjanich u.1/1. portálcsere

318

0

318

0

111 Honvéd u.49. külső szigetelése

451

0

451

0

34 278

0

34 278

0

2 033 836

-10 580

2 023 256

-10 580

Egyéb nem beruh.kiad. összesen

102

103 Kompenzációs ügyletek 104 Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép. 105 Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása 106 Ady E u.3.üzlet portálcsere 107 Portálcsere Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet" 108 Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása

Kompenzációs ügyek összesen:

112

113 Felhalmozási kiadások összesen:



Szabó Tiborné

4/4

1/4 Céltartalékok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42



A

B

Megnevezés

Mód. ei.

I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése Környezetvédelmi Alap Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keretösszege Emléktáblák állításának költsége adományok terhére

C

D

F

G

H

I

Saját és Hitelből Átcsoportosítások önk.gazd. önk.gazd. technikai önkorm. felh.c. bevételből műk.c.

intézm.

100 100

100 100

400

162

500 4 206

100 384 23 139 0 13 050 612 203 523

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

20 240

100 100 0 162 0 0 0 0 0 0 0 -1 318 195

0

0 0 0 0 0 8 209 612 203 523

-100 -384 -23 -139 0 -4 841 0 0 0

0

13 892

-6 348

-1 318

-100 -384 -23 -139 -4 841

0

-384

-6 159

0

195

K

Eltérés összes (+,-)

200 200 0 562 0 0 0 0 0 0 500 2 888 195

195

Áthúzódók Idegenforgalmi Támogatási Keret Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Külterületi Közműberuházási Keret VKMB Tartalék Keret Környezetvédelmi Alap Kisebb kommunális kiadások Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és Önkormányzati intézmények pályázatainak önerejére és előkészítési költségeire

J

Mód. új előir.

II. Működési célú tartalékok Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Sportbizottság - Sport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret

1 741 10 000 100

-350

200 9 898 1 547

-40 -180 -20

-212

922

2 451

710

-1 215 -100

583 100

9 018 100

-982 0

-2 768 -703

220 4 779 1 600

380 11 729 2 424

180 1 831 877

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\21 - 10.melléklet- Céltartalékok.xls/célt.

2/4 Céltartalékok

1 2 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83



A

B

Megnevezés

Mód. ei.

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktg Részönkormányzatok kerete Kaposfüred Toponár Töröcske Kaposszentjakab Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Március 15 Október 23. Karácsonyi áhitat Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Augusztus 20. Június 4. Trianoni emlékmű avatása Közművelődési programok - Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter) - Kaposvári Farsangi Napok - Festők városa hangulatfesztivál - Youth Football Fesztivál - Eszterházy kiállítás - Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé - "Kaposvári Nyári Esték Színházi Fesztivál" pályázati önerőre (Együd Á.Kult.Közp.) - "Miénk a Város " Fesztivál megrendezéséhez c. pályázat önerejére (Együd Á.Kult.Közp.) Nyári napközis tábor költségeire Négy nagy városi sportegyesület támogatása - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft II. félévi működési támogatás jegykompenzáció eredményességi támogatás - Kaposvári Röplabda SE II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - BITT Női Röplabda Klub II. félév működési támogatás eredményességi támogatás

C

D

F

G

H

I

J

K

Átcsoportosítások Saját és Hitelből intézm. önk.gazd. önk.gazd. technikai önkorm. műk.c. felh.c. bevételből 250 -120 160 -24 670 14 670

Mód. új előir. 400 440 0

302 759

-131 771

129 978 -172 781

1 428 2 000 261 400 3 000 3 000 480 200 400 150 1 550 220 23 500 1 000 1 500 8 000 8 000 2 000 3 000

-612 -110 -177 -230

150 400 10 000

-580 -480

-5 043 -135 -1 072

3 088

-39 055

267 98 66 236

-3 000 -220

4 500 895

-100 895 -2 400

-220 -9 900

0

0

0

0

-1 300 -2 250 -1 100

-6 900 -3 000 1 000 1 250

320

Eltérés összes (+,-) 250 40 -10 000

948 916 150 406 4 500 3 095 0 200 400 50 2 445 0 11 200 1 000 200 5 750 0 2 000 0 1 000 1 250 320

-480 -1 084 -111 6 1 500 95 -480 0 0 -100 895 -220 -12 300 0 -1 300 -2 250 -8 000 0 -3 000 1 000 1 250 0

26 468 0 0

-26 468

0 0 0

-26 468 0 0

8 262 0

-8 262

0 0

-8 262 0

8 748 0

-4 374

0 0

-8 748 0

851 0

-851

0 0

-851 0


-4 374

3/4 Céltartalékok

1 2 3 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

A

B

Megnevezés

Mód. ei.

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai Szakmai informatikai feladatokra Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Közigazgatási szakvizsga Kaposvár Kártya Pénzmaradvány elszámolás Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Prémium évek Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira Agóra 2012. évi üzemeltetési többlet költsége Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása 2. osztályosok úszásoktatásához kapcsolódó szállítási ktg 2012/2013. tanév őszi időszak Bárczi G. Ált.Isk., Szakiskola, Nevelési Tanácsadó és Módszertani K. kistérségi feladatok 2012. őszi időszak 106 ktg 2011. évben túlfinanszírozott intézmények 2012.évi támogatás csökkentése miatti keret (célvizsgálat 107 függvényében) 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 2012.10.10/14:48 Ráczné Varga Mária


Bérkompenzáció előleg (2012. december hóban kerül elszámolásra az előleg)

5 100 220 7 667 62 856 55 000 15 932 0 29 182 886 696 660 7 766 450 3 500 1 000 28 601 500 2 263 35 000 65 000 39 316 1 600

C

intézm.

D

F

G

H

-220 -7 585 -62 856 -7 966

I

J

Átcsoportosítások Saját és Hitelből önk.gazd. önk.gazd. technikai önkorm. felh.c. bevételből műk.c. -5 100 -82

-7 966 -965 -886 231 -225

-3 176 -450

-4 590 -2 325

-9 849 -18 -60 -11 399

-1 830

20 873

-15 743

25 942

-23 225

-2 532 230 -5 130

11 429

Bárczi Gusztáv Ált.Isk. 2012. évet terhelő 2011. november havi túlóra kifizetések pénzügyi fedezetére

2 776

Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazására A város feladatainak biztonságos finanszírozásához kapott központi támogatásból a tárgy évi, illetve a jővő évi gazdálkodás bizonytalanságai miatti képzett tartalék Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás (intézményekhez lebontott összeg feletti rész) Városi Fürdő beruázás kapcsán elkülönített (140 millió Ft) bankszámla kamata Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által bérelt pályák fenntartási ktg-re (II.Rákóczi Tagiskola 800 eFt; Sportközpont 750 eFt)

1 000

-2 869

K

Mód. új előir. 0 0 0 0 55 000 0 0 28 217 0 927 435 0 0 1 175 1 000 18 752 482 2 203 23 601 65 000 36 784 0

Eltérés összes (+,-) -5 100 -220 -7 667 -62 856 0 -15 932 0 -965 -886 231 -225 -7 766 -450 -2 325 0 -9 849 -18 -60 -11 399 0 -2 532 -1 600

0

-20 873

2 717

-23 225

11 429

0

0

-2 776

570

-430

400 000

400 000

400 000

1 960

1 960

1 960

13 000

13 000

13 000

1 550

1 550

0 0 0 0 0

-922 -583 -100 -220 -3 179

93 -430

1 550

Áthúzódók Oktatási és Kulturális Keret Verseny- és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Egészségügyi és Szociális Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret

922 583 100 220 3 179


-922 -583 -100 -220 -3 179

4/4 Céltartalékok

1 2 3 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143



A

B

Megnevezés

Mód. ei.

Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete Toponári Részönkormányzat Kerete Töröcskei Részönkormányzat Kerete Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet költségeire Mobil mérőkocsi áramfelhasználásának költségeire Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása közfoglalkoztatás önrészéhez Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete Bábszínház működésének támogatása NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkoztatást segítő támogatás - Arany János Program 2011.többlet tám. Munkácsy M. Gimnázium iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére projekt közfogl.ktg KIM: Esélyegyenlőségi pályázat Helyi Önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támogatás Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása

C

intézm.

1 600 250 160 267 98 66 236 500 85 122 0 250 0 595 0 1 829 0

D

F

G

H

I

J

Átcsoportosítások Saját és Hitelből önk.gazd. önk.gazd. technikai önkorm. felh.c. bevételből műk.c. -1 600 -250 -160 -267 -98 -66 -236

-62

-60

-595 -1 829

K

Mód. új előir. 0 0 0 0 0 0 0 500 85 0 0 250 0 0 0 0 0

Eltérés összes (+,-) -1 600 -250 -160 -267 -98 -66 -236 0 0 -122 0 0 0 -595 0 -1 829 0

II. Működési céltartalék összesen

849 763

-308 348

-79 553

0

0

417 904

-38 098

841 668

-8 095

I.+II. Céltartalék mindösszesen

870 003

-308 348

-79 937

-6 159

0

418 099

-38 098

855 560

-14 443


1/1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2012. év

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2012. évi

Megnevezés

1


2

Kiadás

3

Mód. ei

4 5 6 City Regio II 7 Tartsuk tisztán Kaposvárt-KEOP

Európai Uniós pályázati támogatás

Mód. Új ei

Eltérés

K

2012. évi

Mód. ei

Mód. Új ei

Egyéb hozzájárulás

Eltérés

Mód. ei

Mód. Új Eltérés ei 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 4 418

0 4 418

0 0

0 90 652

0 88 653

0 -1 999

7 853 85 261

7 657 83 404

-196 -1 857

0 0

0 0

175 000 0 50 610 130 620

175 000 0 54 518 130 620

0 0 3 908 0

26 680 17 454 0 133 491

26 367 17 454 65 578 133 491

-313 0 65 578 0

0 0 0 18 052

0 0 0 18 052

28 786

29 168

382

9 367

9 362

-5

3 784

685

476 802 1 368 5 800 11 700 32 075

484 428 1 368 5 800 11 700 32 075

7 626 0 0 0 0

341 601 6 200 13 100 14 400 27 550

346 328 6 200 13 100 14 400 27 550

4 727 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 055 0

4 055 0

0 0

3 852 3 354

3 852 3 374

0 20

0 0

0 0

258 917 378 750 56 688 67 792

258 917 378 750 56 688 67 797

0 0 0 5

222 771 378 750 52 814 77 481

222 771 378 750 52 814 73 489

0 0 0 -3 992

0 0 0 0

0 0 0 0

83 543 1 853 158

83 543 1 863 080

0 9 922

48 780 1 475 177

48 780 1 539 139

0 63 962

0 18 737

0 -3 099

Forrása

IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár 8 és Kapronca között 9 Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP-5.1.2 10

Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP-2.1.1

11 Városközpont rehabilitáció-DDOP-4.1.1 12 Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C 13 AGÓRA TIOP-1.2.1

0 0 0 0 0 0 ÖTM EU önerő

Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP14 2.1.1/A 15 16 17 18 19

Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP-2.1.1/A IPA: 4 Seasons 4 Fairs IPA: Pannon Palette II. IPA: Work Flow Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B

20 Kerékpár tároló építése a Polgármesteri Hivatalban KEOP-6.2.0/A 21 Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP-1.1.1

-3 099 Somogy Megyei Önkormányzat

Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor TÁMOP22 3.1.3 23 Intermodális csomópont kialakítása KÖZOP-5.5.0 24 Kerékpár forgalmi hálózatfejlesztés DDOP.5.1.1. 25 Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5/B

Biogáz vezeték építése a Fürdő és a Cukorgyár között KEOP26 4.2.0/B 27 Összesen:


0 21 836

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\22 - 11.melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.xls/EU tám

57/2012.(X.03.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A Megnevezés

B

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen: 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása 2012.10.10

C Összesen módosított modosít. új előirányzat előirányzat

D

E F G H I J K 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2 495 984 541 005 461 527 9 544 645 11 648 184 1 040 412 77 870 254 263 272 688 570 475 1 325 040 28 232 093

2 495 984 541 005 461 527 9 544 645 11 648 184 1 040 412 77 870 254 263 272 688 570 475 1 325 040 28 232 093

208 731 61 021 50 371 670 809 547 890 43 540 2 175 2 014 645 13 349 33 600 1 634 145

208 731 61 021 50 371 670 809 547 890 43 540 2 175 2 014 645 13 349 33 600 1 634 145

205 623 60 679 49 711 635 325 642 974 87 562 2 514 11 205 4 871 24 897 41 002 1 766 363

205 623 60 679 49 711 635 325 642 974 87 562 2 514 11 205 4 871 24 897 41 002 1 766 363

196 909 61 478 50 092 647 167 762 027 101 744 3 558 15 167 18 486 34 908 68 907 1 960 443

196 909 61 478 50 092 647 167 762 027 101 744 3 558 15 167 18 486 34 908 68 907 1 960 443

191 644 60 312 48 765 636 866 743 292 98 534 5 841 14 781 15 933 34 034 90 546 1 940 548

191 644 60 312 48 765 636 866 743 292 98 534 5 841 14 781 15 933 34 034 90 546 1 940 548

1 080 000 36 440 43 980 3 200 2 403 0 1 166 023

1 080 000 36 440 43 980 3 200 2 403 2 159 1 168 182

120 000 1 822 23 841 0 0 0 145 663

120 000 1 822 23 841 0 0 0 145 663

120 000 1 822 20 139 1 660 2 403 0 146 024

120 000 1 822 20 139 1 660 2 403 2 159 148 183

120 000 1 822 0 770 0 0 122 592

120 000 1 822 0 770 0 0 122 592

120 000 1 822 0 770 0 0 122 592

120 000 1 822 0 770 0 0 122 592

998 143

998 143

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

856 671 1 854 814 31 252 930

856 671 1 854 814 31 255 089

5 418 61 152 1 840 960

5 418 61 152 1 840 960

9 722 65 456 1 977 843

9 722 65 456 1 980 002

20 691 76 425 2 159 460

20 691 76 425 2 159 460

52 737 108 471 2 171 611

52 737 108 471 2 171 611

15 635 135 201

15 635 135 201

15 635 135 201

15 635 135 201

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

83 500

83 500

83 500

83 500

0

0

0

0

0

0

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

31 137

0

31 137

0

0

0

0

0

0

0

2 823 0

2 823 11 082

2 823 0

2 823 4 078

0 0

0 7004

0 0

0 0

0 0

0 0

0

224 078

0

8 578

0

202 366

0

13 134

0

0

0

1 500

0

0

0

1500

0

0

0

0

C:\temp\egységes\57_2012(X.03)önk.rend\23 - 12.melléklet-Több éves kötelezettségvállalások.xls/2012 ktgv.

1/10



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

L

A Megnevezés 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen: 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása 2012.10.10

M N O P Q R S T U 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 186 533 59 162 47 459 626 911 725 318 95 400 5 676 14 416 15 546 33 203 88 083 1 897 707

186 533 59 162 47 459 626 911 725 318 95 400 5 676 14 416 15 546 33 203 88 083 1 897 707

181 119 57 978 46 109 616 265 705 818 92 115 5 498 14 009 15 114 32 286 85 401 1 851 712

181 119 57 978 46 109 616 265 705 818 92 115 5 498 14 009 15 114 32 286 85 401 1 851 712

175 858 56 812 44 616 605 964 687 082 88 904 5 326 13 623 14 705 31 412 82 829 1 807 131

175 858 56 812 44 616 605 964 687 082 88 904 5 326 13 623 14 705 31 412 82 829 1 807 131

170 595 55 645 42 793 595 663 668 346 85 694 5 155 13 237 14 296 30 538 80 256 1 762 218

170 595 55 645 42 793 595 663 668 346 85 694 5 155 13 237 14 296 30 538 80 256 1 762 218

165 425 54 483 41 473 585 595 650 168 82 524 4 988 12 867 13 904 29 698 77 765 1 718 890

165 425 54 483 41 473 585 595 650 168 82 524 4 988 12 867 13 904 29 698 77 765 1 718 890

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 121 822

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

51 605 107 339 2 126 868

51 605 107 339 2 126 868

50 351 106 085 2 079 619

50 351 106 085 2 079 619

49 158 104 892 2 033 845

49 158 104 892 2 033 845

47 965 103 699 1 987 739

47 965 103 699 1 987 739

46 820 102 554 1 943 266

46 820 102 554 1 943 266

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2/10



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

V


W X Y Z AA AB AC AD AE 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 160 070 13 435 40 138 575 062 629 316 79 274 4 812 12 464 13 477 28 790 75 111 1 631 949

160 070 13 435 40 138 575 062 629 316 79 274 4 812 12 464 13 477 28 790 75 111 1 631 949

154 804 0 0 564 761 612 140 76 613 4 641 12 078 13 068 27 916 72 539 1 538 560

154 804 0 0 564 761 612 140 76 613 4 641 12 078 13 068 27 916 72 539 1 538 560

141 427 0 0 554 461 593 404 73 183 4 469 11 692 12 658 27 042 69 966 1 488 302

141 427 0 0 554 461 593 404 73 183 4 469 11 692 12 658 27 042 69 966 1 488 302

136 715 0 0 544 280 575 019 35 325 4 300 11 318 12 262 26 192 67 447 1 412 858

136 715 0 0 544 280 575 019 35 325 4 300 11 318 12 262 26 192 67 447 1 412 858

109 199 0 0 533 859 555 932 0 4 126 10 920 11 840 25 295 64 821 1 315 992

109 199 0 0 533 859 555 932 0 4 126 10 920 11 840 25 295 64 821 1 315 992

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

45 579 101 313 1 735 084

45 579 101 313 1 735 084

44 386 100 120 1 640 502

44 386 100 120 1 640 502

43 193 98 927 1 589 051

43 193 98 927 1 589 051

42 035 97 769 1 512 449

42 035 97 769 1 512 449

40 807 96 541 1 414 355

40 807 96 541 1 414 355

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3/10



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

AF

A Megnevezés 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen: 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása

2012.10.10

AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 70 321 0 0 523 559 537 194 0 3 955 10 534 11 430 24 421 62 249 1 243 663

70 321 0 0 523 559 537 194 0 3 955 10 534 11 430 24 421 62 249 1 243 663

41 011 0 0 628 098 518 458 0 3 783 10 148 11 021 23 547 59 676 1 295 742

41 011 0 0 628 098 518 458 0 3 783 10 148 11 021 23 547 59 676 1 295 742

0 0 0 0 437 253 0 3 613 9 769 10 620 22 687 57 129 541 071

0 0 0 0 437 253 0 3 613 9 769 10 620 22 687 57 129 541 071

0 0 0 0 237 237 0 3 440 9 375 10 202 21 799 54 531 336 584

0 0 0 0 237 237 0 3 440 9 375 10 202 21 799 54 531 336 584

0 0 0 0 229 339 0 0 8 989 9 793 20 925 51 959 321 005

0 0 0 0 229 339 0 0 8 989 9 793 20 925 51 959 321 005

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

217 867

217 867

0

0

0

0

0

0

0

0

39 614 257 481 1 502 966

39 614 257 481 1 502 966

38 421 38 421 1 335 985

38 421 38 421 1 335 985

37 250 37 250 580 143

37 250 37 250 580 143

36 035 36 035 374 441

36 035 36 035 374 441

34 842 34 842 357 669

34 842 34 842 357 669

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4/10



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

AP


AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosítottmodosít. újmódosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat 0 0 0 0 221 441 0 0 8 603 9 383 20 051 41 223 300 701

0 0 0 0 0 0 0 0 221 441 213 581 0 0 0 0 8 603 8 221 9 383 8 978 20 051 19 182 41 223 0 300 701 249 962

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 581 154 955 154 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 221 7 831 7 831 7 445 7 445 3 557 8 978 8 565 8 565 8 155 8 155 7 736 19 182 18 303 18 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 962 189 654 189 654 15 600 15 600 11 293

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

33 649 33 649 336 172

33 649 32 465 33 649 32 465 336 172 282 427

0 0 0 0 0 0 0 3 557 7 736 0 0 11 293

AZ Megjegyzés

299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) 268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont 268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont 46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont 123/2009(VI.11.) önk. Határozat 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

32 465 31 261 31 261 22 667 22 667 0 32 465 31 261 31 261 22 667 22 667 0 282 427 220 915 220 915 38 267 38 267 11 293

0 0 11 293

161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.

119/2005.(IV.21.) önk.hat.

8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p. 8/2012.(II.23.)önk.hat.11.p. /2012.(IX.27.)önk.hat.3.p.

6/2006.(II.8.) önk. határozat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

188/2010(X.14.) önk.hat.1.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86/2010.(IV.28.) önk. hat.1.p.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188/2010(X.14.)önk.hat3.p.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100/2011(IV.28.) önk.hat.1.2.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont 5/10

Több éves kötelezettségvállalások A 2 Megnevezés 3 4 51 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:

2012.10.10


B

C D E F G H I J K Összesen 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 887 996 2 093 519 1 887 996 1 869 515 0 210 870 0 13 134 0 0


6/10


2012.10.10


L

M N O P Q R S T U 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7/10


2012.10.10


V

W X Y Z AA AB AC AD AE 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8/10


2012.10.10


AF

AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


9/10


2012.10.10

AP


AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év módosított modosít. új módosított modosít. új módosítottmodosít. újmódosított modosít. új módosított modosít. új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


AZ Megjegyzés

10/10

2012.(X.03.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents