2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Označení dokumentu: S – PI – 12 – 004/2012 Směrnice - Podpisový řád

Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

Označení pracoviště: KKN a. s.

Počet stran: 7 Počet příloh: 2 Verze: 2 Datum tisku:1.4.2012 Platnost od: 1.4.2012

Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804

Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012

Zpracoval:

Ing. Jan Rais, MBA

Vydáním se ruší:

Přezkoumal:

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

Počet stran textu:

7

Schválil :

Představenstvo KKN a.s

Počet příloh/stran:

2

Odborný garant:

Ing. Jan Rais, MBA zpracovatel

Za Radu kvality schválil: Platnost:

15.3.2012

Kontrolu provádí:

Účinnost od:

1.4.2012

Revize:

Aktualizace provádí :

zpracovatel

Vydané dodatky č.:

Poznámka: standardy SAK ČR: SAK 52

Identifikace dokumentu:

Originál dokumentu je uložen na sekretariátu Karlovarské krajské nemocnice a. s. Dokument je zveřejněn na Intranetu Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Rozdělovník:

Všem zaměstnancům KKN a.s

1


Označení dokumentu: S – PI – 12 – 004/2012 Směrnice - Podpisový řád Označení pracoviště: KKN a. s.


I. Rozhodnutí předsedy představenstva Předseda představenstva společnosti na základě rozhodnutí představenstva ukládá všem vedoucím zaměstnancům zajistit postup stanovený v následujícím textu. Dále jim ukládá aby: 1. Prokazatelně seznámili s tímto řádem všechny své podřízené zaměstnance, jejichž druh práce nebo pracovní náplň souvisí s plněním organizačního řádu, 2. Průběžně kontrolovali dodržování tohoto řádu u svých podřízených zaměstnanců. II. Úvodní ustanovení Podpisový řád společnosti upravuje pravidla podepisování společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s. (dále jen KKN). III. Vlastní úprava A. ZÁKADNÍ POJMY 1. Obchodní smlouvy – jakékoliv smlouvy, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb KKN anebo jejichž předmětem je plnění, jež se dodávky zboží či služeb přímo týká, zejména se jedná o kupní smlouvy, rámcové smlouvy o dodávkách zboží, servisní smlouvy, smlouvy o zřízení konsignačního skladu, dohody o splátkovém kalendáři. 2. Provozní smlouvy – jakékoliv jiné smlouvy než obchodní smlouvy, jež jsou zavírány v rámci provozu KKN, vyjma pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. 3. Trvalé delegování znamená přenesení podpisových práv a oprávnění jednat za KKN od statutárního orgánu na určené osoby dle tohoto Podpisového řádu. 4. Zvláštní delegování znamená přenesení podpisových práv a oprávnění jednat za KKN od statutárního orgánu na určenou osobu buď v jednotlivé konkrétní záležitosti po dobu jejího trvání, tj. ad hoc (např. zastupování KKN v soudním řízení) nebo přenesení podpisových práv a oprávnění jednat za KKN v určité konkrétní záležitosti, tj. speciální delegování (např. jednání s finančním úřadem a podepisování daňových přiznání). Podmínkou platnosti zvláštních delegování je platná plná moc udělená statutárním orgánem KKN.

2




5. Členové vedení – generální ředitel, ekonomicko-provozní ředitel, provozně-technický ředitel, náměstek lékařské péče Nemocnice v Karlových Varech a náměstek lékařské péče Nemocnice v Chebu. B. VÝCHOZÍ PRAVIDLA 1. Dokumenty adresované vně KKN musí být vždy podepsány v souladu s tímto podpisovým řádem. 2. Předseda, místopředseda a člen představenstva jsou oprávněni podepsat za KKN způsobem uvedeným v obchodním rejstříku jakýkoliv dokument. 3. Podpisy na dokumentu obsahují název KKN, titul, jméno, příjmení podepisující osoby a název funkce ve struktuře dle organizačního řádu. 4. Dokumenty, u nichž tento Podpisový řád stanovuje podpis člena vedení, podepisuje ten člen vedení, do jehož věcné působnosti dokument či výdaj spadá. 5. Je-li stanoven finanční limit, vztahuje se na každou jednotlivou smlouvu, objednávku, fakturu, zálohovou fakturu či daňový doklad. Finanční objem u smluv představuje celková výše plnění za dobu trvání smlouvy (u smluv na dobu určitou) či celková výše plnění za 4 roky (u smluv na dobu neurčitou). 6. Uzavírat jednotlivé obchody a rozhodovat o investicích či úvěrech společnosti bez souhlasu dozorčí rady nebo valné hromady lze pouze do výše určené platným zněním Stanov společnosti. C. ROZDĚLENÍ SKUPIN DOKUMENTŮ PRO ÚČELY PODEPISOVÁNÍ SKUPINA 1 Do skupiny 1 náleží dokumenty zásadního charakteru. Mezi tyto dokumenty patří zejména: dokumenty týkající se fúzí či jiných akvizic dokumenty týkající se finančního majetku úvěrové smlouvy pojistné smlouvy leasingové smlouvy veškeré ostatní smlouvy překračující finanční objem 500.000,- Kč Dokumenty ve skupině 1 jsou podepisovány zásadně pouze členy představenstva způsobem uvedeným v obchodním rejstříku.

3




SKUPINA 2 V této skupině jsou zařazeny vybrané dokumenty adresované vně třetím osobám a zavazující KKN, pracovněprávní dokumenty a dokumenty týkající se služebních cest. Dokumenty adresované vně KKN, vedle oprávněných členů představenstva dle obchodního rejstříku, jsou oprávněni podepisovat i dále určené zodpovědné osoby. 2.1. Veřejné zakázky Dokument

Podpisy

Veřejná zakázka malého rozsahu (služby, generální ředitel sám nebo jiní 2 členové dodávky – tj. do 1 000 000,- Kč bez DPH) vedení společně Veřejná zakázka malého rozsahu (stavby – generální ředitel sám nebo jiní 2 členové do tj. do 3 000 000,- Kč bez DPH) vedení společně Veřejná zakázka podlimitní a nadlimitní generální ředitel nebo jakýkoliv člen (služby, dodávky – tj. nad 2 000 000,- Kč bez představenstva DPH) Veřejná zakázka podlimitní a nadlimitní generální ředitel nebo jakýkoliv člen (stavby – tj. nad 3 000 000,- Kč bez DPH) představenstva

2.2.

Obchodní smlouvy (do 500 000,- Kč) – vč. dodatků a výpovědí Dokument

Podpisy

Dokumenty týkající se dodávek zboží a generální ředitel sám nebo jiní 2 členové služeb do KKN, včetně konsignačních skladů vedení společně Darovací smlouvy, sponzorské smlouvy

jakýkoli člen vedení

Ostatní smlouvy

generální ředitel sám nebo jiní 2 členové vedení společně

2.3.

Provozní smlouvy (do 500 000,- Kč) – vč. dodatků a výpovědí Dokument

Podpisy

provozní smlouvy a nájemní smlouvy generální ředitel sám nebo jiní 2 členové s finančním objemem do 500.000,- Kč, vyjma vedení společně smluv spadajících do skupiny 1 4




2.4.

Pracovněprávní dokumenty Dokument

Podpisy

Pracovní smlouvy

generální nebo ekonomicko-personální ředitel

Mzdové výměry


Dokumenty týkají se ukončení pracovního poměru


Podklady pro mimořádné odměny


Dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)


2.5.

Služební cesty na kongresy či jiné odborné zdravotnické akce

Dokument

Podpisy

Návrh na služební cestu

vedoucí odd. + člen vedení

Zpráva ze služební cesty

vedoucí odd. + člen vedení

Vyúčtování služební cesty

vedoucí ředitel

2.6.

odd.

+

ekonomicko-personální

Příkaz o poskytování cestovních náhrad Dokument

Podpisy

Cestovní příkaz – pro člena vedení

člen představenstva

Cestovní příkaz – pro ostatní vedoucí člen vedení zaměstnance Cestovní příkaz – pro ostatní zaměstnance

vedoucí úseku nebo oddělení

5




SKUPINA 3 V této skupině jsou zařazeny dokumenty adresované vně třetím osobám a zavazující KKN, mimo dokumentů ve skupině 1 a 2 (zejména objednávky zboží a služeb). Pro samostatné objednávání zboží či služeb a podepisování výdajů jsou stanoveny tyto finanční limity: Finanční limit do 1.000,- Kč do 20.000,- Kč do 50.000,- Kč do 200.000,- Kč nad 200.000,- Kč

Oprávněná osoba asistentka či referent vedoucí referátu vedoucí oddělení člen vedení generální ředitel sám nebo jiný člen vedení a ekonomicko-personální ředitel

V případě, že chce zaměstnanec objednat zboží či služby v rozsahu překračujícím finanční limit, do kterého je oprávněn samostatně učinit objednávku, musí objednávku nechat podepsat nadřízenému zaměstnanci, jehož pravomoci finanční limit umožňují podepsat. Ověřování věcné správnosti faktur řeší Směrnice o oběhu účetních dokladů. Finanční limity pro ověřování věcné správnosti jsou totožné s limity pro objednávání. Stejné finanční limity a pravidla podepisování jako u došlých faktur platí i pro výdaje proplácené účetním oddělením v hotovosti na základě předložených pokladních dokladů či při vzetí zálohy. Stejná pravidla jako pro podpis faktur platí pro podpis zálohových faktur a záloh. SKUPINA 4 Do této skupiny patří dokumenty adresované vně zaměstnavatele, které nepůsobí zaměstnavateli právní závazek (zejména se jedná o běžnou obchodní korespondenci či jinou korespondenci s třetími osobami běžné provozní povahy). Tyto dokumenty jsou podepisovány zpracovatelem.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.

6




Seznámení s dokumentem Označení útvaru: Jméno a příjmení/funkce

Datum

7

Podpis




Změnový list Číslo změny

Číslo strany

Předmět změny

8

Datum

Podpis

2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Recommend Documents