Licence: DD06
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
3 / 2012
IČO:
00262781
Název:
Město Frýdlant
Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2012 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
nám. T. G. M. 37
ulice, č.p.
obec
Frýdlant
obec
PSČ, pošta
464 01
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00262781
hlavní činnost
právní forma
Rozpočtová organizace
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Razítko účetní jednotky
telefon
482464011
fax
482312053
e-mail
[email protected]
WWW stránky
frydlant.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Samková Hana
Ing. Ramzer Dan
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 16.04.2012, 9h 5m44s
16.04.2012 9h 5m44s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DD06
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období Syntetický
Číslo položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
925 565 873,55
230 438 655,82
695 127 217,73
680 169 963,31
Stálá aktiva
843 547 823,01
230 438 655,82
613 109 167,19
608 675 097,74
2 664 898,95
1 211 998,50
1 452 900,45
1 469 832,45
1 035 656,33
711 059,00
324 597,33
604 369,45
763 779,62
500 939,50
262 840,12
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
16.04.2012 9h 5m44s
462 464
865 463,00
865 463,00
865 463,00
583 410 001,34 62 384 073,72 12 509 243,54 306 108 379,51 60 920 483,98
577 978 589,27 62 362 490,62 12 509 243,54 309 233 535,51 61 291 693,18
124 174,00 141 363 646,59
124 174,00 132 457 452,42
10 635 710,22 5 274 300,00
10 635 710,22 5 274 300,00
10 636 655,02 5 274 300,00
5 361 410,22
5 361 410,22
5 362 355,02
17 610 555,18 3 793 965,00
17 610 555,18 3 793 965,00
18 590 021,00 3 796 050,00
812 636 658,66 62 384 073,72 12 509 243,54 495 665 023,51 85 011 238,08
229 226 657,32
15 579 259,22 124 174,00 141 363 646,59
15 579 259,22
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
189 556 644,00 24 090 754,10
strana 2 / 6
Licence: DD06
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období Syntetický
Číslo položky
3. 4. 5. 6. 7. B.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
účet
465 466 468 469 471
Oběžná aktiva I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
16.04.2012 9h 5m44s
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
13 816 590,18
13 816 590,18
14 793 971,00
82 018 050,54
82 018 050,54
71 494 865,57
60 756,54
60 756,54
62 897,06
55 756,54 5 000,00
55 756,54 5 000,00
57 897,06 5 000,00
46 827 492,26 3 855 699,99
46 827 492,26 3 855 699,99
37 116 741,35 2 161 482,15
632 946,70 9 183 499,97 700 000,00
632 946,70 9 183 499,97 700 000,00
2 681 741,00 8 067 423,39
64 925,00
64 925,00
58 925,00
32 985 938,60
32 985 938,60
24 820 106,64 20 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: DD06
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období Syntetický
Číslo položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Název položky
účet
Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
16.04.2012 9h 5m44s
Běžné Brutto
864 968,00170 000,00 99 450,00
Minulé Korekce
Netto
864 968,00170 000,00 99 450,00
864 968,00170 000,00 2 031,17
35 129 801,74
35 129 801,74
34 315 227,16
41 785,07
41 785,07
42 193,97
34 811 194,58 119 443,09 93 110,00
34 811 194,58 119 443,09 93 110,00
34 230 196,71 42 826,48 10,00
64 269,00
64 269,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: DD06
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
Číslo položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. III.
Název položky
účet
Minulé
PASIVA CELKEM
695 127 217,73
Vlastní kapitál
616 010 481,18
585 716 657,23
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
515 253 516,15 567 341 121,06 153 707 364,56
503 709 315,62 571 549 869,63 142 451 453,46
235 097 116,2415 268 518,93 14 033 627,84
238 423 108,2415 268 518,93 12 862 581,84
401 403 405 406 407 408
680 169 963,31
Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
114 643,09 114 643,09
42 826,48 42 826,48
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
493 431 432
100 642 321,94 18 677 806,81 2 437 598,77 79 526 916,36
81 964 515,13 2 437 598,77
79 116 736,55
94 453 306,08
51 342 172,12 51 342 172,12
52 866 390,99 52 866 390,99
27 774 564,43
41 586 915,09
4 853 038,99
8 730 037,78
D.
Cizí zdroje I.
Období Běžné
Rezervy 1. Rezervy
II.
441
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
281 282 283 289 321 322
III.
16.04.2012 9h 5m44s
79 526 916,36
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DD06
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
Číslo položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
16 100,00 78 000,00
716 100,00 76 000,00
1 911 296,00
1 681 247,00
964 802,00
873 565,00 2 171 320,00 141 626,00 236 040,00
108 613,00 180 126,96
512 325,00
18 865 753,85
79 733,00 204 775,63
24 740 650,04 18 628,402 111 286,90 127 670,77
* Konec sestavy *
16.04.2012 9h 5m44s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
