2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.22.) önkormányzati rendeltének (továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. §. A Rendelet 3. §. (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 345.545 eFt költségvetési bevétellel 348.479 eFt költségvetési kiadással 2.934 eFt költségvetési hiánnyal ebből 2.836 eFt működési hiánnyal állapítja meg. A működési hiány fedezetét az önkormányzat 2.836 eFt hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő – testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő – testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő – testület. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő – testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §. A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete kerül. (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú rendelete lép.

2

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében említett 7. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő 9. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő 10. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete kerül. (6) A Rendelet 4. § (6) bekezdésében említett 18. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő 11. számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (8) Az alaprendelet 4. § (8) bekezdésében említett 12. számú melléklet helyébe ezen rendelet 12. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében szereplő 13/1. – 13/1/g; 13/2. számú mellékletei helyébe e rendelet 13/1. – 13/1/g; 13/2. számú mellékletei lépnek. (10) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében szereplő 13/2. számú melléklete helyébe e rendelet 13/2. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 4. § (11) bekezdésében szereplő 14. melléklet helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: A foglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 79 főben állapítja meg a Képviselő – Testület. Ez tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is. 3. §. A 2011. december 31. napjáig kimutatott többletbevételeket és azok felhasználását e rendelet 16. számú melléklet tartalmazza. 4. §. (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) – (5) bekezdései, a 4. § (1) – (11) bekezdéseiben szereplő 5-12.; 13/1-13/1/g.; 13/2.; 14. számú mellékletei, valamint a 4. § (12) bekezdése.

Tóthné Mustos Beatrix jegyző

Hangonyi László polgármester 3

A rendelet 2012. február 29. napján kihirdetésre került.

Tóthné Mustos Beatrix jegyző

4

1. számú melléklet Hangony Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2011. évi

Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 314 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Előző évi költségvetési visszatérülés Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4 79 605 4 205 75 400

80 474 5 074 75 400

9 918 65 082 400 159 511 86 373

9 918 65 082 400 173 945 86 373

73 138

1 970 63 592 19 805 2 205 2 205

1 250 1 250

1 250 1 250

57 456 14 931 3 143

89 876 46 707 3 143 5 817

11 788 42 525

37 747 42 525

42 525

42 525 644

297 822

345 545

59 489 59 489

33 867 33 867

357 311

379 412


KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2011. évi

Sor-szám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

Kiadási jogcím

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés



3

4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

277 238 98 227 24 444 56 979 3 499

293 084 113 963 28 034 59 507 3 499

1 847 3 050

1 847 3 050

84 872

78 825

4 320 46 740 100 750

4 359 52 995 2 305 4 800

45 890

45 890

2 400 326 378 30 933 5 500 24 397 1 036

2 400 348 479 30 933 5 500 24 397 1 036

357 311

379 412

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-28 556

-2 934

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

28 556

2 934

1.1.

Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

59 489

33 867

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

30 933

30 933



2/a. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2011. évi eredeti ei.

2011. évi mód. ei.

2

3

4

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Int. működési bevételek

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

25.

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

26. 27.

Költségvetési hiány:

Önk. sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev.

4 205

5 074

75 400

75 400

157 790

170 019

14 931

40 890

Véglegesen átvett pénzeszk.

644

EU támogatás

5 817

Megnevezés



6

7

8

Személyi juttatások

98 227

113 963

Munkaadókat terhelő járulék

24 444

28 034

Dologi kiadások

56 979

59 507

3 499

3 499

1 847

1 847

Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt.

84 872

78 825

Működési célú pe. átadás

3 050

3 050

Támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.

2 400

2 400

Működési célú kamatkiadások

3 844

3 883

279 162

295 008

5 500

5 500

24 397

24 397

29 897

29 897

309 059

324 905

----

2 836

Tartalékok 252 326

297 844

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen:

59 489

33 867

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése


Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)

59 489

33 867

311 815

331 711

26 836

----

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Kiadáso

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés 6

1.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

Intézményi beruházás

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cél-, címzett támogatás

EU-s támogatásból származó forrás

42 525

42 525

Egyéb kiadások

11.

Költségvetési bevételek összesen:

45 496

47 701

Költségvetési kiadások összesen:

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


23. 24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

Egyéb központi támogatás

1 250

1 250

Felújítás

Pénzügyi befektetések kiadásai 1 721

Fejlesztési és vis maior támogatás

1 721

Felhalm. célú pénzeszközátadás

2 205

Tartalékok

Közp. előirányzatokból támogatás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Átvett pénzeszközök államházt. kívülről

Felhalmozási célú kamatkiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Költségvetési hiány:

Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 45 496

47 701

1 720

5 770

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

HKCKÖ 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2011. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei



3

4

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

210 210

594 594

210

594

210

594

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2011. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai



3

4 210 165 45

594 165 45 384

210

594

210

594

HKCKÖ 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

3. sz. melléklet

4.sz. melléklet

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

Települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

2 769

1 694

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 612

20

52

Társadalmi- gazdasági és infrastruktúra szempontból elmaradott települések támogatása

4 221

1 694

7 150

55 360

22

Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális étkeztetés Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Napközis, tanulószobai foglalkozás Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Roma kisebbségi oktatás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Összesen:

4 691

18 392 1 218 9 792 26 712 1 566 179 4 133 308 10 404 1 776

86 373

5. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 2011. december 31.

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. dec.31-ig

2011. évi módosított ei.

1

2

3

4

5

Lepusztult házak vásárlása

500

2011 - 2011

500

45 890

2010 - 2011

45 890

250

2011 - 2011

250

Start munkaprogram aprítékos kazán

3 300

2011 - 2011

3 300

Start munkaprogram fűkasza, fűrész

750

2011 - 2011

750

Rákóczi út közlekedésbiztonsági beruházás ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 2 db számítógép igazgatási tevékenység

ÖSSZESEN:

50 690

50 690


Felújítási kiadások előirányzata 2011. december 31.

Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

250-es ROBY motorcsere Temetői út felújítása vis maior támogatás

ÖSSZESEN:

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. dec.31-ig

2011. évi módosított ei.

3

4

5

100

2011 - 2011

100

2 205

2011 - 2011

2 205

2 305

2 305

7.számú melléklet

Az önkormnyzat kiadási előirányzatai feladatonként 2011. december 31. Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Szennyvízelhelyezés Települési hulladék gyűjtése



47077

48806

613

613

14515

15345

Óvodai étkeztetés

3879

3923

Iskolai étkeztetés

12005

12186

Munkahelyi vendéglátás

767

767

Egyéb vendéglátás

311

311

Ingatlan adás-vétel

500

500

Nem lakóingatlan kezelése

2906

2906

Közvilágítás

3000

3000

Város- és községgazdálkodás

54670

59351

Óvodai nevelés

17573

21179

Iskolai oktatás

59220

60311

4716

4775

150

150

3824

3824

151

151

85509

79462

Szociális étkeztetés

2634

2652

Közfoglalkoztatás

Napközi, tanulószoba Diáksport Család- és nővédelem Ifjúság egészségügy Társadalom és szociálpolitikai ellátások

11746

26170

Községi Könyvtár kiadásai

163

203

Civil szervezetek támogatása

950

950

Sportfeladatok

325

325

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

210

594

Statisztikai tevékenység

1027

Kisebbségi Országos választás Szakfeladat nélküli kiadás (likvid hitel, rövid lejáratú hitel)

34 29897

29897

357311

379412

Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban


Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

TÁMOP megelőlegezési hitel

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Általános Iskola magastető beruházási hitel

Köt. váll. éve

3

2011. előtti kifizetés

4

2010

2006

Összesen 2 011

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

5 844

5 844

5 844

5 844

7 890

1 512

2 520

2 016

1 512

15 450

7 890

1 512

2 520

2 016

1 512

15 450

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

ÉMOP-3.1.3 Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztések

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

2010

7 890

45 890

45 890

45 890

45 890

53 246

2 520

2 016

1 512

67 184

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

9.számú melléklet

NEMLEGES Sorszám

Ezer forintban !

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

2011.

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

10. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Szociális étkezők térítési díj kedvezménye

17.

Egyéb kölcsön elengedése

1 636

300

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

1 636

300

11. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti előirányzat (eFt)

Módosított előirányzat (eFt)

1.

Víziközmű Társulat támogatása

működési támogatás

1 850

1 850

2.

Hangonyért Közalapítvány


50

50

3.

Polgárőrség Hangonyi Szervezete


50

50

4.

Tanulmányi ösztöndíjak: Arany János


60

60

5.

Tanulmányi ösztöndíjak: Bursa Hungarica


770

770

6.

Egyéb szervezetek támogatása


20

20

7.

Helyi Sportegyesület támogatása


250

250

3 050

3 050

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

12. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-3.1.3/B-9-2010-0082 Közlekedésbiztonsági fejlesztések

Források

2011.

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2012.

Ezer forintban! 2012. után

Összesen

2 295

2 295

1 721

1 721

42 525

42 525

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

2010. évben kapott előleg

1 070

1 070 0

45 890

Források összesen: Kiadások, költségek

2011.

0

2012.

0

2012. után

45 890

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

45 890

45 890

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0 45 890

Összesen:

0

0

45 890

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2011.

2012.

2012. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

2011.

0

2012.

0

2012. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

13/1. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal

Cím neve, száma

01

………...…………

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

Bevételek 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 7 8 9 10 1 2 3 4

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

4 205

5 074

3 530 675 75 400

4 360 675 39 75 400

9 918 65 082 400 159 511 86 373

9 918 65 082 400 173 945 86 373

73 138

19 805 63 592 1 970 2 205

1 250 1 250

1 250 1 250

57 246 14 721

89 282 40 296

42 525

48 342 644

297 612

344 951

59 489

33 867

59 489

33 867

357 101

378 818

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Cím neve, száma

01

………...…………

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat


Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

Kiadások 11

1 2 3 4

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Támogatási kölcsön visszafizetése, nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 13 1 2 14 15 16

6 17

277 028 98 062

292 490 113 798

24 399 56 979 3 499

27 989 59 123 3 499

1 847 3 050

1 847 3 050

84 872

78 825

4 320 46 740 100 750

4 359 52 995 2 305 4 800

45 890

45 890

2 400 326 168 30 933 5 500 24 397 1 036

2 400 347 885 30 933 5 500 24 397 1 036

357 101

378 818

51

79

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/a. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási tevékenység

01

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

48

87

1 2

38

38

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

10

10

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4

Önkormányzati támogatás

39 2 520 2 520

47 029 47 077

47 260 49 867

Működési célú kiadások

45 791

48 581

1


23 433

25 344

2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

5 708 5 394 2 689

6 316 5 626 2 689

1 847

1 847

2 400 4 320 1 286

2 400 4 359 1 286

250

250

1 036 47 077

1 036 49 867

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 6 1 2 3 4

Támogatási kölcsön nyújtása Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



9

9

13/1/b. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Napköziotthonos Óvoda

02




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


154

154

123

123

3


31

31

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 21 298 21 452

24 948 25 102


21 452

21 802

1


12 766

13 043

2 3 4 5 6 7 8 9


3 319 5 342 25

3 392 5 342 25

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4




Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások


3 300 3 300

21 452


6,8

25 102

6,8

13/1/c. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Általános Iskola

03




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1


915

915

1 2

732

732

3


183

183

4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4


5 817

5 817

76 254 77 169

71 768 78 500


77 169

78 500

1


48 462

49 302

2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

12 535 16 089 83

13 026 16 089 83

77 169

78 500






22,7

22,7

13/1/d. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

04




Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

1 452

2 282

1 328

2 158

124

124

1 250 42 525

1 250 43 254 85

42 525

42 525 644

31 927 77 154

35 879 82 665

30 664

33 220

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4



Működési célú kiadások 1


2 3 4 5 6 7 8 9


425

27 168 696

219 29 080 696

2 800

2 800


46 490 100 46 390

49 445 2 305 47 140


77 154

82 665



0

1

13/1/e. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

05




Eredeti

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

1 636

1 636

1 309

1 309

327

327

11 578 11 578

34 548 34 548

86 675 99 889

72 100 108 284


99 889

108 284

1


10 999

23 242

2 3 4 5 6 7 8 9


2 206 1 810 2

4 405 1 810 2

84 872

78 825

99 889

108 284

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







11,5

38,5

13/1/f. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi szolgáltatás

06




Eredeti

2

3

4

5

3 143 3 143

3 143 3 143

832 3 975

832 3 975


3 975

3 975

1


2 282

2 282

2 3 4 5 6 7 8 9


599 1 090 4

599 1 090 4

3 975

3 975

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







1

1

13/1/g. számú melléklet

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési és sportfeladatok

07




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4


488 488

528 528


488

528

1


120

160

2 3 4 5 6 7 8 9


32 86

32 86

250

250

488

528






13/2. számú melléklet

Cím neve, száma

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

02 ------




Eredeti

2

3

4

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3

210 210

594 594

210

594


210

594

1


165

165

2 3 4 5 6 7 8 9


45

45 384

210

594

1 2 3 4 5 6 7 4







Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre


Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

1 408

3.

Működési bevételek

3 470

5 073

5 725

10 943

6 202

5 310

4 754

4 754

5 725

10 943

7 595

9 980

80 474

4.

Támogatások

16 306

12 734

13 703

12 117

13 087

19 588

12 646

12 646

16 492

12 117

14 255

18 254

173 945

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Támogatásértékű bevételek

8 440

43 769

1 247

3 538

1 244

1 244

23 530

89 232

7.

Átvett pénzeszközök

330

644

8.

Finanszírozási bevételek

27

-14 367

33 867

9.

Előző évi pénzmaradvány

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

1 408

1 250 1 244

1 244

1 244

1 244

1 244

1 250

314 24 119

3 426

9 484

46 547

22 477

30 156

1 040

-7 228

9 265

4 063

4 038

24 304

22 823

26 424

70 434

22 710

29 793

24 304

23 121

37 727

380 820

13.

Kiadások

14.


7 700

7 700

8 129

8 294

8 130

9 810

8 300

8 745

9 183

8 955

8 129

20 888

113 963

15.

Járulékok

1 919

1 919

2 035

1 919

2 035

2 565

2 081

2 201

2 302

2 261

2 035

4 762

28 034

16.

Dologi jellegű kiadások

5 168

5 168

5 168

5 168

5 168

5 168

4 399

4 399

5 552

5 168

5 168

7 312

63 006

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

325

100

18.

Támogatások, elvonások

762

19.

Támogatásértékű kiadások

250

423

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Egyéb kiadások

25.

Kiadások összesen:

26.

Egyenleg

125

2 250

4 305

52 995

763

45 890

762

763

3 050

250

250

7 072

7 073

7 073

7 072

7 073

7 073

291

292

801

292

292

450

7 072

424

250

1 847 78 825

7 073

8 983

7 072

7 073

-884

292

442

292

292

331

2 400

24 397

46 547

5 838

22 477

30 156

292

2 400

345

23 168 1 136

22 823

26 424

353

70 434

22 710

4 359 30 933

30 077

23 748

-284

556

23 121

37 727

379 412 1 408

Pénzellátási terv 2011. évre Ezer forintban !


Sorszám 1.

Intézmény Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

210

384

594

210

384

594

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 25. Összesen:

16. sz. melléklet

Többletbevételei felhasználása 2011. december 31. napján ezer Forintban 1.) Start munkaprogram - Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz

+ 5.047

- Gépek, berendezések beszerzése

+ 4.050

- Dologi kiadás

+

997

- Bérleti díj

+

830

- Szemétszállítás dologi kiadás

+

830

- Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől

+

34

- Bérjellegű és dologi kiadás

+

34

- Kistérségtől átvett pénzeszköz

+

80

- Reprezentációs dologi kiadás

+

80

- Működési célú kamatbevétel

+

39

- Működési célú kamatkiadás

+

39

- Vis maior állami támogatásból visszavonás

-

45

- Temetői út felújítás és ÁFA

-

45

2.) Bérleti díjból többletbevétel

3.) Kisebbségi önkormányzati választás

4.) Kistérségi Társulás támogatás

5.) Kamatbevétel

6.) Vis maior támogatás

7.) ÖNHIKI II. ütem - ÖNHIKI állami támogatás

+ 4.000

- Likvidhitel - rövidlejáratú hitel előirányzat csökkentés

- 4.000

-28.) Népszámlálás - Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz

+ 1.027

- Bérjellegű és dologi kiadások

+ 1.027

9.) ÖNHIKI - ÖNHIKI állami támogatás

+ 10.367

- Likvidhitel - rövid lejáratú hitel előirányzat csökkentés

- 10.367

10.) 2011. évi bérkompenzáció - Egyéb központi támogatás

+

368

- Rendszeres személyi juttatások és járulékai

+

368

- Egyéb szociális feladatokat kiegészítő támogatás csökkentése

-

9.546

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzat csökkentése

-

9.546

- Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz

+

85

- Dologi kiadás – üzemanyag beszerzés

+

85

Óvoda: 40 Általános Iskola 1-4: 136 Általános Iskola 5-8: 120 Napközi: 30 Konyha: 30 Polgármesteri Hivatal: 12 11.) Egyéb szociális feladatokat kiegészítő támogatás

12.) MVH egységes területalapú támogatás

13.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény II. rész - Fejezeti kezelésű átvett pénzeszköz

+ 1.589

- Ellátottak pénzbeli juttatása

+ 1.589

14.) Rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás átvett pénzeszköz - Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz

+ 14.424


+ 14.424

15.) Országos Foglalkoztatási Alapítványtól átvett pénzeszköz - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

+

330


+

330

2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents