Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2012. (VI. 28.), a 15/2012. (X. 1.) és az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §1,2(1)
Az önkormányzat éves bevétele - 2012. december 31-ei hatállyal - összesen 388.728 eFt a következő összetételben: a) 10.758 eFt működési bevétel, b) 215.161 eFt sajátos működési bevétel, c) 127.087 eFt támogatás, átvett pénzeszköz, d) 804 eFt működési célú pénzeszköz átvétel, e) 3.475 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel, f) 483 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, g) 2.926 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése, h) 28.034 eFt maradvány felhasználás. Az önkormányzat éves kiadása – 2012. december 31-ei hatállyal - összesen 388.728 eFt a következő összetételben: a) 68.219 eFt személyi jellegű kiadás, b) 17.832 eFt munkaadót terhelő járulék, c) 78.915 eFt dologi kiadás, d) 73.602 eFt támogatás, átadott pénzeszköz, e) 2.957 eFt működési pénzeszköz átadás, f) 315 eFt ellátottak pénzbeli juttatása, g) 28.105 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás, g) 14.804 eFt felújítás, h) 19.321 eFt felhalmozás, i) 61.519 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés, - nyújtás, j) 23.139 eFt tartalék.
(2)
3. § (1) (2)
(3)
1 2
A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét. Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.
Módosította 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1
(4)
4. § (1) (2)
(3) (4)
Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a rendelet nem tartalmazza. Az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulást, önrészt a következők szerint állapít meg: a) Leader pályázat esetében 2.174 eFt + áfa összegben, b) KDOP - vízrendezési pályázat esetében 15.748 eFt + áfa összegben, c) TÁMOP - egészségfejlesztés pályázat esetében 250 eFt + áfa összegben, d) KDOP - művelődési ház felújítás pályázat esetében 13.868 eFt + áfa összegben, melynek finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beállításra 17.612 eFt összegben. A városgazdálkodási szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselőtestületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja. A városgazdálkodási szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. A városgazdálkodási szakfeladaton 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 25 fő keretlétszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre.
5. §
Az ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3 – 2/3 arányban megosztva.
6. § (1)
A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
(2) 7. § (1) (2)
(3)
Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi 5.000 Ft étkezési utalvány fedezetét tartalmazza a költségvetés. Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke szakfeladatonként a személyi juttatás 5%-a, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre. A 2012. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
8. §
A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot 30.416 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Fejérvíz Zrt. beruházás 2.521 eFt + áfa, b) ELMIB részvényvásárlás 2.600 eFt, c) Játszótér telepítés 394 eFt + áfa, d) Leader pályázat önrész 2.174 eFt + áfa, e) Vízrendezés pályázati önrész 15.748 eFt + áfa, f) Komposztáló pályázati önrész 187 eFt + áfa, g) Egészségfejlesztési pályázat önrész 250 eFt + áfa, h) EKG gép berendezés 232 eFt + áfa, i) Gép, berendezés vásárlás 400 eFt + áfa.
9. §
A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 18.882 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Művelődési Ház felújítás 13.868 eFt + áfa, b) Érintés- és villámvédelem az óvodák épületében 1.000 eFt + áfa. 2
10. §
A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem került betervezésre.
11. §
Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
12. §
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
13. § (1)
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét, azaz hiányát, – 36.121 eFt-ban határozza meg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 27.918 eFt az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása: 3.149 eFt, b) felhalmozási maradvány felhasználása: 24.769 eFt. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 17.612 eFt összegben került betervezésre, a hitel felhalmozási célja: Művelődési Ház felújítása, betervezett kiadási összege: 17.612 eFt. A hitel működési céllal nem bír. A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi. Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 38.906 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét 7.544 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Új adósságot keletkeztető ügyletek együttes várható összege 17.612 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel, melynek fejlesztési célja: Művelődési Ház felújítása. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
(8) (9) 14. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
3
15. § (1)3 A Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be. 16. §
A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
17. § (1)
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester különösen indokolt esetben, alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi. A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
(2)
18. §
A képviselő-testület az esetleges költségvetési megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
19. §
A közvetett támogatásnyújtás elvei: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmazza. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmazza. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz. h)4 Követelésről a képviselő-testület csak minősített többséggel hozott határozatban mondhat le. A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
20. § 21. §
3 4
többletet
határozatával
Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik.
Módosította: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Kiegészítette: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4
22. § (1)
(2)
Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé. Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
23. §
Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
24. § (1)
Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi. A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.
(2) 25. § (1) (2)
(3) (4) (5)
(6)
A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata. A Móri TKT Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti. A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A polgármester a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2012. július 31ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait. A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
26. §
A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.
27. §
A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
28. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni. Almádi István polgármester
dr. Nagy Gábor jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2012. február 29.
dr. Nagy Gábor jegyző 5
1. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint 2012. december 31-ei hatállyal 5 6 Adatok ezer Ft-ban
IV. Eredeti ei.
5 6
Módosított ei.
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pe. átvétel Műk.célú kölcsön visszatérülés Likviditási hitel
9 462 197 374 47 855 10 557 500 100 0
10 758 215 161 114 279 12 808 804 100 0
Működési bevételek összesen:
265 848
353 910
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel Felhalm.célú pe. átvétel Felhalm.célú hitel felvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
3 810 200 17 612 2 826
3 475 483 0 2 826
Felhalmozási célú bevételek összesen:
24 448
6 784
27 918 318 214
28 034 388 728
Maradvány felhasználás Önkormányzati bevételek összesen:
IV. Eredeti ei.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Műk.célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalompol. és szoc. juttatás Kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú kiadások összesen:
67 339 19 454 65 676 71 701 2 684 315 27 598 240 2 000 257 007
68 219 17 832 76 915 73 602 2 957 315 28 105 360 23 139 291 444
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl., nyújt. Felhalmozási célú hitel kamata
30 416 18 882 9 409 2 500
19 321 14 804 61 159 2 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:
61 207
97 284
318 214
388 728
Önkormányzati kiadások összesen:
Módosította 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6
Módosított ei.
2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 2012. december 31-ei hatállyal 7,8 421100 Út, autópálya építése eredeti ei.
Közúti jelzőtáblák Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Temető, Bltp. Parkoló Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
módosított ei.
762
60 650 190 900 470 130 600 1 500
eredeti ei.
módosított ei.
1 840 497 2 337 2 337
1 840 497 2 337 2 337
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 540 2 540 2 540
4 000 1 080 5 080 5 080
eredeti ei.
módosított ei.
120 550 181 851 851
120 550 181 851 851
eredeti ei.
módosított ei.
5 000 100 5 100 1 377 1 377 6 477
5 000 100 5 100 1 377 1 377 6 477
eredeti ei.
módosított ei.
4 000 2 000 1 630 40
3 750 1 750 1 450 40
600 162 762
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 812000 Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 813000 Zöldterület kezelés Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 8411121 Önkormányzati jogalkotás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen 841402 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó 7 8
Módosította 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7
Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
40 7 710 7 710
40 7 030 7 030
eredeti ei.
módosított ei.
1 000 100 200 1 200 750 200 730
1 000 100 200 916 700 200 730 104 3 950 1 433 1 433 0 804 804 283 200 483 63 37 50 17 167 2 826 2 826 3 149 24 769 37 581
841403 Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Kamatbevétel Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Biztosíti kártérítés - Vízkár Általános Iskola Működési bevétel összesen Városnap támogatás Tám.értékű működési bevétel Mcpá. non-profit szervtől Mcpá. háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Bodajkért Közalap. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz Földhaszonbér Felhalmozási kamatbevétel Felhalmozás áfa Felhalmozási saját bevételek összesen Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer - HPV oltóanyag Irodaszer Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés Egyéb komm. szolg. Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás - Testvérváros
4 180
300 200 500 200 200
0 2 826 2 826 3 149 24 769 35 624 2 828 200 50 100 120 3 298 873 100 973 50 600 300 0 20 200 800
8
2 944 46 260 50 54 120 3 474 873 100 973 858 50 50 600 250 0 20 47 400 400
Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Városgondnokság - BAK Egyéb üzemeltetés, fenntartás Egészségfejlesztés pályázat Érintésvédelem Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Egyéb különféle dologi kiadás Munkáltató által fizetett szja Bankktg. Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Rendőrség támogatás Támogatás értékű működési kiadás összesen VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj Egyházak támogatása Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Képzőműv.pályázat tám. - HSzT Művészeti Szakközépisk. Törpe-Ovi Alalpítvány tám. Működési célú pénzeszköz átadás összesen Részvény vásárlás FEJÉRVÍZ beruházás Játszótér telepítés (Sakk, Körtefa u.) Leader pályázat-játszótér Vízrendezés pályázat Szolgalmi jog Komposztáló pályázat Egészségfejlesztés pályázat Egyéb gép, berendezés vás. Beruházás áfa Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér Felhalmozási kiadás összesen Érintésvédelem FEJÉRVÍZ fejlesztés Közlekedési pályázat Egyéb felújítás áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen 9
100 150 2 100 200 3 720 2 700 1 000 1 500 3 815 100 300 850 80 1 500 2 500 22 585 420 4 960 42 126 5 548 84 100 600 700 1 484 2 600 2 521 394 2 174 15 748 187 250 5 744 29 618 1 000
270 1 270 2 000 0 2 000 409 67 185
100 150 1 300 400 4 300 7 200 250 1 000 1 100 5 500 100 300 850 223 80 1 500 1 500 2 000 30 528 420 4 960 42 126 70 5 618 143 84 100 600 130 700 1 757 0 0 997 448 5 000 1 468 187 0 330 3 000 3 696 15 126 1 000 2 521 363 1 050 4 934 23 139 0 23 139 409 85 958
841901 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része- Állami tám Jövedelemkülönbség mérséklése- állami tám Gépjárműadó Sajátos működési bevétel összesen Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Egyéb saját működési bevétel összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám. Központotsított, működési előirányzat - bérkomp '11 Tüzelő támogatás Adósságrendezés Bérkompenzáció Költségvetési támogatás összesen Pótlólagos állami -2011. Maradvány felhasználás Szakfeladat bevétel összesen
eredeti ei.
módosított ei.
10 000 250 23 646 250 400 200 48 461 94 067 20 100 197 374
249 039
11 600 250 37 000 250 400 600 48 461 94 067 22 400 215 028 600 860 1 460 3 308 0 3 308 30 327 15 688 46 183 66 770 1 265 114 279 133 116 334 324
eredeti ei.
módosított ei.
17 612 17 612
0 0
9 000 0 9 000
60 750 2 600 63 350
eredeti ei.
módosított ei.
71 902 508 72 410
72 129 508 72 637
eredeti ei.
módosított ei
15 266 15 266 15 266
15 266 15 266 15 266
0 0 3 000 810 3 810 30 327 17 528
47 855
841906 Finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Részvény vásárlás Szakfeladat kiadás összesen 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadás összesen 851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 10
Intézményfinanszírozás 2011. évi finanszírozás Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
47 625 47 625 47 625
47 625 1 831 49 456 49 456
eredeti ei.
módosított ei.
40 250 670 20 150 15 600 470 35 2 250 3 262 3 262 5 512
40 310 670 43 175 15 800 372 35 2 460 3 262 3 262 5 722
eredeti ei.
módosított ei.
14 30 250 60 90 182 500 84 1 210 232 58 290 1 500
14 30 250 60 90 112 182 500 144 1 382 232 58 290 1 672
eredeti ei.
módosított ei.
57 57 35 150 110 10 0
57 57 50 220 110 45 75 5 130 635 635
862101 Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen 862301 Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás - bojler Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
95 400 400
11
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás eredeti ei.
módosított ei.
OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen
4 700 4 700 4 700
4 700 4 700 4 700
Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék Közalk. ker.kieg. Jutalom Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közl. ktg. tér. Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag, egyéb komm. szolg Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
3030
981 80 70 10 40 100 35 150 150 100 90 30 50 240 15 10 40 50 1 260 5 957
2800 19 171 230 471 50 85 50 3 876 981 63 1 044 80 70 10 40 100 35 150 250 100 90 30 50 240 15 10 40 50 1 360 6 280
80 471 50 85 3 716 981
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás eredeti ei.
módosított ei.
OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen
2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000
Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék Közalk. ker. kieg. Jutalom Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár.
1 299
1 201 8 69 98 200 10 35 1 621 416 27
30 200 10 35 1 574 416 12
Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
416 15 15 2 005
443 15 15 2 079
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 10 000 12 000 12 000
2 000 8 160 10 160 10 160
eredeti ei.
módosított ei.
325 325 325
325 325 325
eredeti ei.
módosított ei.
1 780 1 780 1 780
2 350 2 350 2 350
eredeti ei.
módosított ei.
20 20 20
20 20 20
eredeti ei.
módosított ei.
1 620 1 620 6 000 6 000 7 620
135 135 7 300 7 300 7 435
eredeti ei.
módosított ei.
270 270 1 000 1 000 1 270
23 23 1 000 1 000 1 023
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882112 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882114 Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
13
882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
100 100 100
200 200 200
eredeti ei.
módosított ei.
2 225 658 2 883 2 883
2 225 688 2 913 2 913
eredeti ei.
módosított ei.
150 150 150
150 150 150
eredeti ei.
módosított ei.
150 150 150
150 150 150
eredeti ei.
módosított ei.
150 150 150
150 150 150
882121 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás finanszírozott Tüzelő támogatás önerő Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882122 Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882123 Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882124 Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. eredeti ei.
módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen
100 100
100 100
Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Egyéb támogatás Bursa H. Ösztöndíjpályázat Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
540 240 315 1 095 1 095
640 360 100 315 1 415 1 415
eredeti ei.
módosított ei.
100 100 100
100 100 100
eredeti ei.
módosított ei.
200 200 200
200 200 200
882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 882203 Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 14
889921 Szociális étkeztetés eredeti ei.
módosított ei.
200 200 200
200 200 200
eredeti ei.
módosított ei.
Közlekedési támogatás Szakfeladat bevétel összesen
0 0
147 147
Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
0 0 0
147 147 147
Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen 889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám.
890442 Közcélú foglalkoztatás eredeti ei.
módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen
3 800 3 800 3 800
4 471 4 471 4 471
Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Egyéb gép, berendezés vásárlás Egyéb gép, berendezés áfa Felhalmozás összesen Szakfeladat kiadás összesen
3 500 3 500 1 000
4 500
3 500 3 500 1 000 20 1 020 320 54 100 474 155 42 197 5 191
eredeti ei.
módosított ei.
200 200
20 420 420
220 300 10 10 30 570 570
eredeti ei.
módosított ei.
40 11 51 51
40 11 51 51
3 148
3 148
1 000
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hordozó beszerzés Egyéb üzemeltetés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 910123 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény 15
Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás Jutalom Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
30 30 120 3 328 867 867 10 30 200 200 136 120 20 20 199 40 30 1 005 5 200
270 0 60 120 3 598 867 867 10 30 200 200 136 120 20 20 199 40 30 1 005 5 470
eredeti ei.
módosított ei.
2 003 700 150 300 50 826 4 029 4 029
2 003 700 150 300 50 826 4 029 4 029
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Eszközvásárlás - Medve I. Karbantartás, kisjavítás Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Művelődési Ház felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen
820 3 860 13 868 3 744 17 612 21 472
7 800 150 1 700 170 50 200 200 40 820 4 137 3 000 810 3 810 7 947
eredeti ei.
módosított ei.
0 0 0 450
66 66 66 1 000
800 150 1 700 170 20 200
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Biztosítói kártérítés - vez. vízkár Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Gázdíj 16
Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Egyéb építmény felújítás Beruházás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen
400 300 500 450 570 2 670 0 0 2 670
700 300 500 450 800 3 750 2 220 600 2 820 6 570
eredeti ei.
módosított ei.
1 200 1 200 1 200
1 200 1 200 1 200
eredeti ei.
módosított ei.
Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Tó felújítás Tó felújítás áfa Felújítás összesen
350 50 2 400 50 150 300 810 4 110
1 360 50 150 50 150 70 380 2 210 2 600 640 3 240
Szakfeladat kiadás összesen
4 110
5 450
eredeti ei.
módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen
500 40 146 686 686
500 40 146 686 686
Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
50 380 116 546 546
50 380 116 546 546
317 698 317 698
388 212 388 212
931201 Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen 932911 Fürdő és strandszolgáltatás
960302 Köztemető fenntartás és működtetés
Bevételek összesen Kiadások összesen
17
3. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatot megillető normatív támogatások
3. sz. melléklet szerint:
mutató
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és Körzeti igazgatás Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás kiegészítés építésügy ig. fel.döntésszám alapján Lakott külterülettel kapcs. feladatok Üdülőhelyi feladatok
fajl.össz.
összeg
4 155
4 074
16 927 470
120
0 7 729
0 927 480
20
2 612
52 240
250 000
Pénzbeli szociális juttatások
375 000 12 044 937
3. sz. melléklet összesen:
30 327 127
4. sz melléklet szerint: Személyi jövedelemadó települési önkormányzatot megillető 8 % jövedelemdifferenciálódás mérséklése
48 461 280 94 066 842
Személyi jövedelemadó összesen:
142 528 122
Normatív hozzájárulások, és normatív kötött támogatásk 2012. évre
18
172 855 249
4. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési engedélyezett létszámkeret
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
Szakfeladat
Szakmai tevékenységet ellátó
841402 Városgazdálkodási szolgáltatás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 910123 Könyvtári szolgáltatások
3
Összesen:
3
4
25
0
25
0
0,6 1,4 2
KÖZFOGLALKOZTATÁS
890441 Közcélú foglalkoztatás (keretszám) Összesen:
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Polgármesteri Hivatal Szakfeladat 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Összesen:
19
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
Szakmai tevékenységet ellátó
11 11
2 2
5. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve Bevételek (eFt)
állami
adók
egyéb átvett pe.
műk.bev
felh.bev
hitel felvét, visszatér.
Összes bevétel
hó végi záró pénzklt. 27 918
január 3. január 31.
14 959
14 959
42 877
171
630
930
672
750
3 153
28 992
február
15 673
870
930
672
1 500
19 645
26 486
március
14 328
23 400
930
1 072
39 730
38 446
április
15 778
340
930
672
19 055
36 716
május
15 300
780
930
675
17 685
31 547
június
16 800
2 300
927
672
20 699
28 884
július
15 234
560
930
1 151
1 235
19 110
29 826
augusztus
17 600
780
930
672
16 733
36 715
22 548
szeptember
14 320
21 300
930
672
38 782
18 753
október
15 430
670
930
672
18 937
5 976
november
15 776
990
930
672
18 468
1 230
december
19 014
2 226
930
672
22 842
0
összesen
190 383
54 846
11 157
8 946
Kiadások (eFt)
személyi
járulék
dologi
tám. mcpe átadás
100
1 235
1 560 1 235 100
4 010
felhalm.felújítás
20 438
hiteltörl
289 780
tartalék
Összes kiadás
január
1 293
500
3 245
12 000
február
1 293
500
4 321
14 537
március
1 293
500
6 127
17 600
április
3 793
1 252
2 340
13 400
20 785
május
1 293
500
4 561
16 500
22 854
június
1 293
500
4 782
14 537
július
1 293
500
4 408
11 967
augusztus
1 293
500
3 400
14 500
24 300
szeptember
1 293
500
5 125
17 600
15 400
október
1 293
500
4 523
15 300
8 098
november
3 793
1 252
4 769
13 400
december
1 293
500
6 930
13 099
összesen
20 516
7 504
54 531
174 440
20
17 038 22 151
1 500
27 770
2 250
23 362
2 250
18 168 43 993 42 577
2 659 2 000
31 714 23 214 24 072
2 250 49 298
9 409
2 000
317 698
6. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások
Közvetlen támogatások (e Ft) Polgármesteri Hivatal
72 410
Általános Iskola
47 625
Zengő Óvoda
15 266
Móri TKT gazdasági iroda, óv.vezető bére,tagdíj
4 960
Móri Kórház ügyelet támogatás
3 262
Egyházak támogatása
100
Egyéb szervezetek támogatása
600
Alapítványok támogatása
700
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
315
Versenysport támogatása
1 200
Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit biztosítja.
21
7. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Pü. Alap KölcsöntörlesztésFejér Megyei Önkorm. Beruházási hitel SportcentrumOTP Bank Nyrt. Összesen:
Folyószámla hitelkeret OTP Bank Nyrt.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Mindösszesen:
2018.
409 000 Ft
409 000 Ft
409 000 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
1 227 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
6 750 000 Ft
60 750 000 Ft
9 409 000 Ft
9 409 000 Ft
9 409 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
6 750 000 Ft
61 977 000 Ft
15 000 000 Ft
15 000 000 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)
2 633 844 Ft
1 412 360 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
4 046 204 Ft
Összes kötelezettségvállalás:
12 042 844 Ft
10 821 360 Ft
9 409 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
9 000 000 Ft
6 750 000 Ft
66 023 204 Ft
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
22
8. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának, vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása
adatok eFt-ban
Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:
257007 51798 308805
Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:
264969 7715 272684
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:
36121
Költségvetési hiány:
36121
Költségvetési többlet:
0
Maradványfelhasználás: - működési maradványfelhasználás - felhalmozási maradványfelhasználás
27918 3149 24769
Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek:
9409 17612
Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek:
318214 318214
A költségvetési hiány külső finanszírozására 17 612 eFt hitel felvételére van szükség, mely a Művelődési Központ felújítására beadott Európai Uniós pályázat önrészének biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás. A hitel 4 év alatt (2013-2016) kerülne visszafizetésre évi 4 403 eFt törlesztőrészlettel és a futamidő alatt a várható kamatteher 2 200 eFt. A hitel felvételére előzetesen képviselő-testületi döntés, valamint a hitelfelvételi lehetőségek felmérése szükséges, így ezek az adatok változhatnak.
23
9. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adatok eFt-ban Helyi adók Kamatbevétel Díjak,pótlék, bírság Osztalék bevétel Koncessziós díj Tárgyi eszköz, részvény értékesítés Saját bevétel Saját bevétel 50 %-a
34 146 750 200 3 810 38 906 19 453
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:
11 909
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:
7 544
24
-
10. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint9 Adatok e Ft
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pe. átvétel Műk.célú kölcsön visszatérülés Rövidlejáratú hitel
516 0 0 71 902 0 0 0
Működési bevételek összesen:
72 418
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel Felhalm.célú pe. átvétel Felhalm.célú hitel felvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
0 508
Felhalmozási célú bevételek összesen:
508
Hivatali bevételek összesen:
9
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Műk.célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Tartalék Működési célú kiadások összesen:
0
0
Módosította: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 25
0 0 0 0 0 72 418
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl. Felhalmozási célú hitel kamata
508 0 0 0
Felhalmozási célú kiadások összesen:
508
Hivatali kiadások összesen:
72 926
46 823 11 950 13 645
72 926
11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal Bevételei és kiadásai forrásonként 2012. december 31-ei hatállyal 10, 11,12 (eFt) 8411121 Önkormányzati jogalkotás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
5 800 1 352 7 152 1 600 1 600 15 15 8 767
5 800 1 352 7 152 1 600 1 600 35 35 8 787
eredeti ei.
módosított ei.
210 80 50 76 100 516 516
210 80 50 76 100 516 516
27 705 80 2 950 500 200 400
27 390 80 2 950 500 247 400 819 2 164 220 1 458 330 50 2 990 150 150 39 898 10 050 300 10 350 10 910 50 260 230 200
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Min.bér kiegészítés Illetmény kiegészítés Pótlékok Köztisztv. ker.kieg. Közt. egy. munkav.kapcs.jutt. Jutalom
2 983 300 1 458 250 50 2 495 150 150 39 671 10 050 300 10 350 10 800 50 50 100 200
Jubileumi jutalom Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Részmunkaidős ktv illetmény Részmunkaidős ktv ktg. Egyéb ktg.tér. és hozzájár. Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz 10
Módosította: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Módosította: 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet 12 Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11
26
Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
100 900 600 100 1 000 600 70 700 2 000 700 800 2 465 400 300 50 50 685 900 13 630 400 108 508 64 159
100 900 600 400 1 200 850 70 810 2 000 700 200 2 465 540 190 50 50 665 160 13 610 400 108 508 64 366
eredeti ei.
módosított ei.
71 902 508 72 410 72 410
72 129 508 72 637 72 637
72 926 72 926
73 153 73 153
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Bevételek összesen Kiadások összesen
27
12. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve Bevételek (eFt)
állami
egyéb átvett pe.
adók
műk.bev
felh.bev
hitel visszatér.
Összes bevétel
hó végi záró pénzklt.
függő köt. január
5 990
43
6 033
0
február
5 992
43
6 035
0
március
5 992
43
6 035
0
április
5 992
43
6 035
0
május
5 992
43
6 035
0
június
5 992
43
6 035
0
július
5 992
43
6 543
0
augusztus
5 992
43
6 035
0
szeptember
5 992
43
6 035
0
október
5 992
43
6 035
0
november
5 992
43
6 035
0
december
5 992
43
6 035
0
71 902
516
összesen
Kiadások (eFt)
0
személyi
0
járulék
tám. mcpe átadás
dologi
508
508
0
felhalm.felújítás
hiteltörl
72 926
tartalék
Összes kiadás
január
3 901
994
1 138
6 033
február
3 902
996
1 137
6 035
március
3 902
996
1 137
6 035
április
3 902
996
1 137
6 035
május
3 902
996
1 137
6 035
június
3 902
996
1 137
6 035
július
3 902
996
1 137
augusztus
3 902
996
1 137
6 035
szeptember
3 902
996
1 137
6 035
október
3 902
996
1 137
6 035
november
3 902
996
1 137
6 035
december
3 902
996
1 137
6 035
összesen
46 823
11 950
13 645
508
0
28
508
6 543
0
0
72 926
