DigitAudit
AuditBeszámoló 2012. december 31.
Tartalom B-01-AIII Befektetett pénzügyi eszközök Leltárösszesítő B-01-AIII-01 Főkönyvi kivonat egyeztetés B-01-AIII-02 B-01-AIII-10-01 Befektetett pénzügyi eszközök, Tartós részesedések B-01-AIII-10-02 Tartósan adott kölcsönök B-01-AIII-10-03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/Tartalom
1/8
DigitAudit/AuditBeszámoló
B-01-AIII-01 Leltárösszesítő
Minta Gazdaság Zrt. Fordulónap: 2012. december 31.
Dátum: Készítette: Ellenőrizte:
2013. február 28. Kiss Eleonóra
A.III.Befektetett pénzügyi eszközök Ft-ban Analitika
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Összesen Eltérés:
Ft-ban Főkönyv
0
E Ft-ban Mérleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Leltármellékletek: Főkönyvi egyeztetés A.III.1.,3. Tartós részesedések A.III. 2.,4.,5. Tartósan adott kölcsönök A.III.6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/B-01-AIII-01
2/8
DigitAudit/Beszámoló
B-01-AIII-02 Leltárösszesítő - főkönyvi kivonat egyeztetés Minta Gazdaság Zrt.
Dátum:
2013. február 28.
Fordulónap: 2012. december 31.
Készítette:
#HIV!
Ellenőrizte:
AIII. Befektetett pénzügyi eszközök Mérlegértékek E Ft-ban Számlaegyenlegek Ft-ban
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/KM-AI-03
2011 E Ft ; Ft
3/8
2012 E Ft ; Ft
Eltérés E Ft ; Ft
2012/2011 %
DigitAudit/Beszámoló
B-01-AIII-10-01 Leltár
A.III.1.,2. Befektetett pénzügyi eszközök, Tartós részesedések Minta Gazdaság Zrt.
Dátum:
2013. február 28.
Fordulónap: 2012. december 31.
Készítette:
Kiss Eleonóra
Ellenőrizte:
A.III.1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Leltárfelvét típusa: Azonosító / Sorszám
EGYEZTETÉS/SZÁMBAVÉTEL
Cég/Kibocsátó
Vásárlás időpontja
Bekerülési érték
Tulajdoni hányad %
Üzletrész Névérték
Ft/Névérték
-tól
Értékpapír Névérték / Darabszám Darab
-ig
Névérték
Ft/Névérték
1.
0
0
2.
0
0
3.
0
0
4.
0
0
0 0
0 0
5.
Összesen:
0
0
0
Értékelés Megnevezés
1.
Veszteség Nyitó Tárgy évi Mérleg Tartós és értékvesztés Értékvesztés szerinti érték Jelentős / Igen / Nem Visszaírás "" 0
2.
0
3.
0
4.
0
Azonosító / Sorszám
Bekerülési Jegyzett tőke Saját tőke érték
Befektetésre A társaság Megszűnő jutó saját tartós piaci társaságnál tőke rész megítélése megtérülő tendenciája összeg
Piaci érték
5.
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
A.III.3. Egyéb tartós részesedések
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/B-01-AIII-10-01
4/8
DigitAudit/Beszámoló
B-01-AIII-10-01 Leltár
A.III.1.,2. Befektetett pénzügyi eszközök, Tartós részesedések Azonosító / Sorszám
Cég/Kibocsátó
Vásárlás időpontja
Bekerülési érték
Tulajdoni hányad %
Üzletrész Névérték
Ft/Névérték
-tól
Értékpapír Névérték / Darabszám Darab
-ig
Névérték
Ft/Névérték
1.
0
0
2.
0
0
3.
0
0
4.
0
0
5.
0 0
0 0
Összesen:
0
0
0
Értékelés Megnevezés
1.
Veszteség Nyitó Tárgy évi Mérleg Tartós és értékvesztés Értékvesztés szerinti érték Jelentős / Igen / Nem Visszaírás "" 0
2.
0
3.
0
4.
0
Azonosító / Sorszám
Bekerülési Jegyzett tőke Saját tőke érték
Befektetésre A társaság Megszűnő jutó saját tartós piaci társaságnál tőke rész megítélése megtérülő tendenciája összeg
Piaci érték
5.
Összesen:
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/B-01-AIII-10-01
0
0
0
0
0
5/8
0
0
0
0 0
DigitAudit/Beszámoló
B-01-AIII-10-02 Leltár A.III. 2.,4.,5. Tartósan adott kölcsönök Minta Gazdaság Zrt.
Dátum:
2013. február 28.
Fordulónap: 2012. december 31.
Készítette:
Kiss Eleonóra
Ellenőrizte:
A.III.2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban EGYENLEGKÖZLÉS / VISSZAIGAZOLÁS / EGYEZTETÉS
Adatok Ft-ban
Leltározás módja Azonosító / Sorszám
Vevő/Adós neve
Követelés összege
Visszaigazolt
Eltérésből vizsgálatig befolyt
Eltérés
Fennmaradt eltérés
Tisztázott eltérés
Tisztázatlan egyenleg
1.
0
0
0
2.
0
0
0
3.
0
0
0
4.
0
0
0
5.
0
Összesen:
0
0
0
0
0
Eltérés oka/Intézkedé s*
Éven belül esedékes
Záró értékvesztés
0
0
0
0
0
0
*fizetési felszólítás; nem válaszolt; megszűnt; haladékot kapott; fizetési meghagyás; perelt; jogerősen megítélt; csődvédelem; csődegyezség; végelszámolás; felszámolás; igazoltan megtérülő; egyéb.
A.III.4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban EGYENLEGKÖZLÉS / VISSZAIGAZOLÁS / EGYEZTETÉS
Adatok Ft-ban
Leltározás módja Azonosító / Sorszám
Vevő/Adós neve
Követelés összege
Visszaigazolt
Eltérésből vizsgálatig befolyt
Eltérés
Fennmaradt eltérés
Tisztázott eltérés
Tisztázatlan egyenleg
1.
0
0
0
2.
0
0
0
3.
0
0
0
4.
0
0
0
5.
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
Eltérés oka/Intézkedé s*
Éven belül esedékes
0
Záró értékvesztés
0
0
*fizetési felszólítás; nem válaszolt; megszűnt; haladékot kapott; fizetési meghagyás; perelt; jogerősen megítélt; csődvédelem; csődegyezség; végelszámolás; felszámolás; igazoltan megtérülő; egyéb.
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/B-01-AIII-10-02
6/8
DigitAudit/Beszámoló
B-01-AIII-10-02 Leltár A.III. 2.,4.,5. Tartósan adott kölcsönök A.III.5. Egyéb tartósan adott kölcsön EGYENLEGKÖZLÉS / VISSZAIGAZOLÁS / EGYEZTETÉS
Leltározás módja Azonosító / Sorszám
Vevő/Adós neve
Követelés összege
Visszaigazolt
Eltérésből vizsgálatig befolyt
Eltérés
Adatok Ft-ban Fennmaradt eltérés
Tisztázott eltérés
Tisztázatlan egyenleg
1.
0
0
0
2.
0
0
0
3.
0
0
0
4.
0
0
0
5.
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
Eltérés oka/Intézkedé s*
Éven belül esedékes
Záró értékvesztés
0
0
0
0
0
Záró értékvesztés
Értékvesztés/ Mk-kor fennálló %
*fizetési felszólítás; nem válaszolt; megszűnt; haladékot kapott; fizetési meghagyás; perelt; jogerősen megítélt; csődvédelem; csődegyezség; végelszámolás; felszámolás; igazoltan megtérülő; egyéb.
Értékvesztés nyilvántartása Azonosító / Sorszám
Vevő/Adós neve
Fordulónapon Vitatott / fennálló Mk-ig befolyt Behajthatatlan követelés
Mk-kor fennálló
Nyitó értékvesztés
Tárgy évi megtérülés, kivezetés
Tárgy évi Értékvesztés "+" Visszaírás"-"
Értékvesztés Visszaírás indoka
1.
0
0
0,00
2.
0
0
0,00
3.
0
0
0,00
4.
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5.
0 Összesen:
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/B-01-AIII-10-02
0
0
0
0
0
7/8
0
0
DigitAudit/Beszámoló
B-1-AIII-10-3 Leltár A.III.6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Minta Gazdaság Zrt.
Dátum:
2013. február 28.
Fordulónap: 2012. december 31.
Készítette:
Kiss Eleonóra
Leltárfelvét típusa: Azonosító / Sorszám
Ellenőrizte:
EGYEZTETÉS/SZÁMBAVÉTEL
Vásárlás időpontja
Cég/Kibocsátó
Bekerülési érték
Hozam %
Értékpapír Névérték / Darabszám Darab
Sorszám: -tól, -ig
Névérték
Ft/Névérték
1.
0
0
2.
0
0
3.
0
0
4.
0
0
5.
0 0
0 0
Összesen:
0
0
Értékvesztés nyilvántartása Azonosító / Sorszám
Vevő/Adós neve
Fordulónapon Vitatott / fennálló Mk-ig befolyt Behajthatatlan követelés
Mk-kor fennálló
Nyitó értékvesztés
Tárgy évi megtérülés, kivezetés
Tárgy évi Értékvesztés "+" Visszaírás"-"
Záró értékvesztés
Értékvesztés/ Mk-kor fennálló %
1.
0
0
0,00
2.
0
0
0,00
3.
0
0
0,00
4.
0
0
0,00
5.
0
0
0,00
0
0,00
Összesen:
B-01-AIII_Befektetett_penzugyi_eszkozok/B-01-AIII-10-03
0
0
0
0
8/8
0
0
0
DigitAudit/Beszámoló
