K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületére, a K vágóörsi Napköziotthonos Óvodára mint önállóan m köd költségvetési szervre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra. 2. § K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2010. évi zárszámadást 147.547.000 Ft bevétellel, 147.285.000 Ft kiadással és 600.000 Ft évi végi pénzkészlettel állapítja meg. 3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel: a) a pénzforgalmi mérleg alakulását az 1. melléklet, b) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, c) a befolyt bevételeket a 3. melléklet, d) az állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, e) a teljesített kiadásokat kiemelt el irányzatonként az 5. melléklet, f) a teljesített felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet, g) a teljesített felújítási kiadásokat a 7. melléklet, h) az óvoda bevételeit és kiadásait a 8. melléklet, i) az adósságállomány alakulását a 9. melléklet, j) a létszám felhasználás alakulását a 10. melléklet, k) az önkormányzati vagyon alakulását a 11. melléklet, l) a pénzmaradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 2009. évi zárszámadásról szóló 6/2010. (IV.15.) rendelete.
Horváth Dezs polgármester
Dr. Szabó Tímea körjegyz
A kihirdetés napja: 2011. május 25. Dr. Szabó Tímea körjegyz
1. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának összevont mérlege
Bevételi források Intézményi m ködési bevétel
Teljesítés (ezer Ft) 15.366
Helyi adók +pótlék
38.075
Önkormányzatok költségvetési támogatása
33.278
Átengedett központi adók
33.825
Felhalmozási és t kejelleg bevétel Egyéb bevétel Támogatásérték bevételek
14.443 518 11.569
Kiegyenlít ,függ , átfutó bevétel
500
El z évi pénzmaradvány
311
Bevétel mindösszesen:
147.885
Kiadások M ködési kiadás
133.969
Felújítási kiadás
2.882
Beruházási kiadás
2.677
Egyéb felhalmozási kiadás
6.481
Kiegyenlít ,függ , átfutó kiadás
1.276
2010. évi záró pénzkészlet Kiadás mindösszesen:
600 147.885
2. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának költségvetési mérlege (ezer Ft) Bevételi források Egyéb állami támogatás
Teljesítés 283
M ködési célra átvett pénzeszköz
--
El z évi pénzmaradvány
2
Bevétel mindösszesen:
Kiadások M ködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiegyenlít , függ , átfutó kiadás 2010. évi záró pénzkészlet
285
Teljesítés 65 --124 --
M ködési célú támogatás
344
Kiadások mindösszesen:
285
3. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2010. évi összevont bevételei forrásonként Megnevezés
Eredeti
Módosított Teljesítés
Egyéb saját bevétel
11.553
11.560
12.856
111
1.763
1.763
2.241
127
200
200
17
8
ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek
Teljesítés%-ban
--
M ködési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l
--
252
--
Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l
5.820
5.820
5.444
94
Tárgyi eszközök értékesítése
6.000
6.000
7.000
117
38.080
38.080
36.342
95
500
500
1.733
347
33.029
33.022
33.825
102
Önkormányzatok sajátos felhalmozásiés t kebevételei
--
--
1.999
--
Egyéb sajátos bevételek
--
--
518
--
Helyi adók Pótlék Átengedett központi adók
Önkormányzatok költségvetési támogatása
12.638
33.278
33.278
Támogatásérték m ködési bevétel
3.452
3.452
9.119
264
Támogatásérték beruházási bevétel
80
80
--
--
El z évi költségvetési kiegészítések
--
2.450
--
--
--
El z évi pénzmaradvány Belföldi hitelek felvétele Kiegyenlít , függ , átfutó bevétel
Bevétel összesen:
--
100
355
355
40.000
14.323
2.276
16
--
--
-1.776
--
153.470
148.433
147.574
99
4. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2010. évi állami hozzájárulások, egyéb támogatások elszámolása ezer Ft-ban Megnevezés Települési feladatok
Mutatószám Állami hozzájár. Eltérés Terv Tény Terv Tény 899 899 2.600 2.600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
57
57
149
149
Üdül helyi feladatok
-
-
100
158
Pénzbeli szociális juttatások
899
899
5.646
5.646
Szociális gyermekjóléti feladatok
302
302
Óvodai nevelés 8 hó
17
17
2.193
2.193
Óvodai nevelés 4 hó
13
18
862
1.175
Egyéb közoktatási hozzájárulás Óvoda 8 hó
17
17
411
411
75
+ -
58
75
313
Egyéb közoktatási hozzájárulás Óvoda 4 hó
13
18
157
218
61
Kedvezményes étkeztetés Óvoda
8
9
520
585
65
Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás
Összesen:
-
-
23.226
35.939
23.226
36.436
497
5. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai kiemelt el irányzatonként ezer Ft-ban
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Személyi jelleg juttatás
37.854
53.434
53.412
100
9.451
13.101
13.018
99
Dologi jelleg kiadások
32.671
40.664
40.621
100
Felhalmozási kiadások
43.490
2.693
2.687
100
Felújítási kiadások
2.103
2.882
2.882
100
125.569
112.774
112.620
100
Munkaadót terhel járulék
Összesen:
Teljesítés
Teljesítés %-ban
6. melléklet a 8 /2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként ezer Ft-ban 1. cím
Megnevezés EKG készülék vásárlás
Eredeti
375
F nyíró vásárlás
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-ban
375
375
100
226
220
97
Zöldfa út építése
2.082
2.082
2.082
100
Rendezési terv
1.033
--
--
100
Többfunkciós épület beruházása
40.000
--
--
--
Felhalmozási kiadás összesen:
43.490
2.683
2.677
100
7. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2010. évi teljesített felújítási kiadásai célonként
ezer Ft-ban 1. cím
Megnevezés
Eredeti
Többfunkciós épület
2.103
2.882
2.882
100
Felújítási kiadás összesen:
2.103
2.882
2.882
100
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-ban
8. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Napközi otthonos óvoda, mint önállóan m köd költségvetési szerv 2010.évi bevételei és kiadásai (ezer Ft)
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Támogatások, kiegészítések
9.647
9.647
9.797
102
Felügyeleti szervt l kapott támogatás
6.023
6.023
6.023
100
Normatív állami hozzájárulás
3.624
3.624
3.624
100
--
--
150
--
9.647
9.647
9.797
102
Személyi juttatások
6.392
6.560
6.554
100
Munkaadókat terhel járulékok
1.600
1.750
1.750
100
Dologi kiadások
1.655
1.337
1.279
96
Kiadások összesen:
9.647
9.647
9.583
99
Átvett pénzeszköz Bevételek összesen:
M ködési kiadások
9. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat adósságállományának bemutatása
1) 2009. évben felhalmozási célra (kisbusz) felvett hitel : 10.408 ezer Ft. 2010.12.31-ig törlesztett összeg: 8.758 ezer Ft. Következ években visszafizetend az alábbi ütemezés szerint:
2011.
2012.
2013.
2014.
Összesen
Felhalmozási hitel t ke
403
409
447
158
1.417
Kamat
120
74
36
3
233
523
483
483
161
1.650
Összesen:
2) Beruházási hitel többfunkciós épület átalakítására: 2010. évben rendelkezésre álló hitelkeret 40.000 ezer Ft. 2010. évben igénybevett összeg 2.276 ezer Ft. 2010. december 31-én rendelkezésre álló hitelkeret 37.724 ezer Ft. A hitel törlesztésének kezd id pontja 2012. 03.31. a fizetend összeg negyedévente 1.000 ezer Ft. A hitel törlesztésének lejárata 2021.12.31. 3) M ködési célú folyószámla hitel: 2010. évben rendelkezésre bocsátott hitel összege 21.000 ezer Ft, melynek év közbeni folyamatos igénybevétele az önkormányzat m ködését biztosította. A hitel 2010. december 31-i egyenlege 8.919 ezer Ft, mely összeg a 2011. évi költségvetésbe betervezésre került.
10. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010. évi létszám felhasználása (f )
Megnevezés
Teljes munkaid ben
Részmunkaid ben
foglalkoztatottak
foglalkoztatottak
terv
tény terv
Állományba nem tartozók terv
Összesen
tény
tény
terv
tény
Önkormányzat
9
9
1
1
7
5
17
15
Háziorvosi+véd n i szolgálat
2
2
2
2
1
1
5
5
Fürd és strandszolgáltatás
2
2
1
1
3
3
Önállóan m köd
2
2
2
2
4
4
1
1
1
1
7
6
37
34
költségvetési szerv (óvoda) M vel dési ház
Községgazdálkodás
7
6
Összesen:
22
21
7
7
8
8
11. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS az Önkormányzat 2010. december 31-i vagyonáról Megnevezés
ezer Ft-ban
Szellemi termékek
2.355
Forgalomképes tárgyi eszközök
3.272
Korlátozottan forg.képes tárgyi eszközök
90.956
Forgalomképtelen tárgyi eszközök
236.703
Üzemeltetésre átadott eszközök
266.176
Gépek, berendezések, felszerelések
1.240
Járm vek
7.134
Befejezetlen beruházások
6.124
Tartósan adott kölcsönök
14.822
Adósok
12.412
Pénzeszközök
640
Egyéb követelések
645
Aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Tartós t ke
3.579 646.058
648.540 T keváltozások
-14.201 Tartalékok
-5.725
Beruházási és fejlesztési hitelek
1.650
Rövid lejáratú hitelek
8.919
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
--
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
5.850
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
1.025
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
646.058
12. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez
K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi pénzmaradvány kimutatása ezer Ft
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
El z év
Tárgyév
310
58
1
Rövid lejáratú költségvetési számlák záróegyenlegei Záró pénzkészlet
542 311
Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya
600 8.919
Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege
115
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
3.275
3.464
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
3.275
3.579
Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege
985
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege
2.761
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege
2.761
985
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen
514
2.594
El z években képzett költségvetési tartalékok maradványa
825
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
- 5.725 - 23
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
2.450
497
Finanszírozásból származó korrekciók
2.427
497
Módosított pénzmaradvány
2.427
-5.228
Szabad pénzmaradvány
2.427
Ebb l: m ködési célú szabad pénzmaradvány
2.427
2.427
-5.228
Költségvetési pénzmaradvány
