Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
1
1
4
0
5
A vállalkozás megnevezése
ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt.
A vállalkozás címe, telefonszáma
3525. Miskolc, Deák tér 1. sz. 06-46/501-501
Éves beszámoló 2011. 12. 31.
2011. üzleti évrıl
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
2011. 12. 31.
ÉSZAKERDİ Zrt.
1
1
4
0
5
(év/hó/nap)
MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Elızı év
b
c
Elızı év(ek) módosításai d
Tárgyév e
2 036 402
0
2 055 257
7 394
0
7 540
01.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
02.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
03.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
0
04.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
0
05.
Vagyoni értékő jogok
06.
Szellemi termékek
0
07.
Üzleti vagy cégérték
0
08.
Immateriális javakra adott elılegek
0
09.
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
10.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
7 394
2 004 767
7 540
0
2 016 526
1 401 351
1 541 561
Mőszaki berendezések, gépek, jármővek
270 371
238 857
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek
168 511
152 432
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítások
16.
Beruházásokra adott elılegek
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18. III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
0
11.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok
12.
0 164 242
83 452
292
224 0
24 241
0
22 502
31 191
30 502
21.
Egyéb tartós részesedés
22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
24.
Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
0
25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
0 1 739
689
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
2011. 12. 31.
ÉSZAKERDİ Zrt.
1
1
4
0
5
(év/hó/nap)
MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban
SorA tétel megnevezése szám b a Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 26. B. 27.
I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)
Elızı év c 3 320 648 132 165
Elızı év(ek) Tárgyév módosításai d e 0 3 677 250 0
171 877
28.
Anyagok
25 510
21 228
29.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
12 759
9 506
30.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
525
524
31.
Késztermékek
89 563
136 894
32.
Áruk
3 808
3 725
33.
Készletekre adott elılegek
34.
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)
0 428 297
0
327 385
406 930
266 327
35.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık)
36.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
0
37.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
0
38.
Váltókövetelések
0
39.
Egyéb követelések
21 367
40. III. Értékpapírok (41.-44. sorok)
1 390 522
61 058 0
0
41.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
42.
Egyéb részesedés
0
43.
Saját részvények, saját üzletrészek
0
44.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 46.
Pénztár, csekkek
47.
Bankbetétek
48.
1 390 522 1 369 664
0 0
3 177 988
6 321
3 456
1 363 343
3 174 532
C. Aktív idıbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 32 752
0
31 589
49.
Bevételek aktív idıbeli elhatárolása
22 421
30 731
50.
Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása
10 331
858
51.
Halasztott ráfordítások
52.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)5 389 802
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
0 0
5 764 096
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
2011. 12. 31.
ÉSZAKERDİ Zrt.
1
1
4
0
5
(év/hó/nap)
MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eFt-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Elızı év
b
c
53.
D. Saját tıke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
54.
I. JEGYZETT TİKE
0
1 278 670
Tárgyév e 4 530 302 1 278 670
54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
55. 56.
4 343 751
Elızı év(ek) módosításai d
0 0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)
57. III. TİKETARTALÉK
1 529 250
1 529 251
58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK
1 411 063
1 535 830
59.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62.
124 768
E. Céltartalékok (63.-65. sorok)
272 032
63.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
64.
Céltartalék a jövıbeni költségekre
65.
Egyéb céltartalék
186 551 0
231 961
32 935
55 423
239 097
176 538 0
66.
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)
67.
I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
305 643
0
399 053
0
0
0
68.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
69.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
0
70.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
0
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
2011. 12. 31.
ÉSZAKERDİ Zrt.
1
1
4
0
5
(év/hó/nap)
MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eFt-ban
Sorszám a 71.
A tétel megnevezése
II.
Elızı év
b HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)
c 8 763
Elızı év(ek) módosításai d
Tárgyév e
0
8 763
72.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
73.
Átváltoztatható kötvények
0
74.
Tartozások kötvénykibocsátásból
0
75.
Beruházási és fejlesztési hitelek
0
76.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
77.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
78.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
0
79.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80. III.
8 763
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
296 880
(81. és 83.-89. sorok)
8 763 0
390 290
81.
Rövid lejáratú kölcsönök
0
82.
81. sorból: az átváltoztatható kötvények
0
83.
Rövid lejáratú hitelek
0
84.
Vevıktıl kapott elılegek
85.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86.
153 246
249 485 0
88. 89.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
90.
18 024
Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
87.
4 584
0 0 139 050
G. Passzív idıbeli elhatárolások (91.-93. sorok)
468 376
91.
Bevételek passzív idıbeli elhatárolása
92.
Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása
93.
Halasztott bevételek
94.
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 5 389 802
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
122 781 0
602 780
138 751
129 893
50 362
64 691
279 263
408 196 0
5 764 096
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
2011. 12. 31.
ÉSZAKERDİ Zrt.
1
1
4
0
5
(év/hó/nap)
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok eFt-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Elızı év
b
c
01.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02.
Export értékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)
Elızı év(ek) módosításai d
Tárgyév e
3 130 104
2 867 150
01
400 666
743 060
02
3 610 210
03
-52 126
44 077
04
18 882
-10 483
05
33 594
06
3 530 770
0
03.
Saját termeléső készletek állományváltozása
04.
Saját elıállítású eszközök aktivált értéke
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)
-33 244
III.
Egyéb bevételek
630 392
461 186
07
12 881
32 126
08
288 255
289 467
09
1 413 547
1 618 791
10
36 573
30 271
11
4 224
6 102
12
19 870
13
1 964 501
14
III. sorból: visszaírt értékvesztés
0
05.
Anyagköltség
06.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
07.
Egyéb szolgáltatások értéke
08.
Eladott áruk beszerzési értéke
09.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
18 011
IV.
Anyagjellegő ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)
1 760 610
10.
Bérköltség
969 178
979 243
15
11.
Személyi jellegő kifizetések
299 434
271 730
16
12.
Bérjárulékok
318 364
329 038
17
V.
Személyi jellegő ráfordítások (10.+11.+12.) 1 586 976
1 580 011
18
VI.
Értékcsökkenési leírás
208 472
222 995
19
VII.
Egyéb ráfordítások
521 533
305 349
20
68 152
114 722
21
32 134
22
VII. sorból: értékvesztés A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
50 327
0
0
0
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
Statisztikai számjel
1
1
0
7
1
5
9
6
0
2
1
0
Cégjegyzék száma
0
5
-
1
0
-
0
0
0
1
3
5
ÉSZAKERDİ Zrt.
2011. 12. 31.
1
1
4
0
5
(év/hó/nap)
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok eFt-ban
Sorszám a 13.
A tétel megnevezése
Elızı év
b Kapott (járó) osztalék és részesedés
c
Elızı év(ek) módosításai d
1
Tárgyév e 609
23
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
0
24
14.
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
0
25
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
0
26
15.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
27
0
28
123 439
178 140
29
0
30
29 952
17 383
31
196 132
32
0
33
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
0
34
Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások
0
35
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
0
36
0
37
8 288
38
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 16. sorból: kapcsolt vállakozástól kapott
17. VIII. 18. 19.
Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Pénzügyi mőveletek bevételei (13.-17.)
153 392
0
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
20.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.
Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai
IX.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18.-21.)
B.
8 343 8 343
0
8 288
39
PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
145 049
0
187 844
40
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
195 376
0
219 978
41
X.
Rendkívüli bevételek
515
425
42
XI.
Rendkívüli ráfordítások
4 644
3 128
43
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E.
ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (C.+D.)
XII.
(A.+B.)
Adófizetési kötelezettség
-4 129
0
-2 703
44
191 247
0
217 275
45
30 724
46
186 551
47
66 479
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)
22.
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
48
23.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
49
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23)
Keltezés: Miskolc, 2012. március 19.
124 768
124 768
0
0
P.H. Zay Adorján vezérigazgató
186 551
50
