2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(……..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dunavarsány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat önállóan működő intézményeire terjed ki. 2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: hiány összegét:

1.495.816 eFt-ban 1.795.000 eFt-ban, 299.184 eFt-ban

állapítja meg, mely főösszegek forrásonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1 .számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt működési célú hitel felvételével finanszírozza. (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, illetve a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2-5. számú mellékletek állapítják meg. (4) A tervezett bevételek és kiadások alakulását szervezeti egységenként a 6. számú melléklet állapítja meg. (5) A Polgármesteri Hivatal működési-, felhalmozási- és tőkejellegű bevételeit, a támogatás- és támogatás értékű bevételeit, illetve a hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülését és igénybevételét a 7. számú melléklet állapítja meg. (6) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait, éven túli pénzügyi befektetéseit, valamint kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8 számú melléklet, annak szakfeladatonkénti bontását a 8.1 számú melléklet állapítja meg. (7) A Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatásokat a 9. számú melléklet állapítja meg. (8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között szereplő személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok részletezését a 10 számú melléklet, annak szakfeladatonkénti bontását a 10.1 számú melléklet állapítja meg.

-1-

(9) A Polgármesteri Hivatal támogatás– és támogatás értékű kiadásait, államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásait, valamint a működési kiadásokat a 11. számú melléklet, azok szakfeladatonkénti bontását a 11.1 számú melléklet állapítja meg. (10) A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékait a 12. számú melléklet állapítja meg. (11) Az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételeinek alakulását szervezeti egységenként a 13. számú melléklet hagyja jóvá. (12) A önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 14. számú melléklet hagyja jóvá. (13) A működési- és felhalmozási célú bevételek, illetve kiadások mérlegszerű kimutatását a 15. számú melléklet hagyja jóvá. (14) A Képviselő-testület által tervezett közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet állapítja meg. (15) Az Önkormányzat költségvetését bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő két évre vonatkozóan a 17. számú melléklet állapítja meg. (16) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. számú melléklet hagyja jóvá. (17) A többéves kihatással járó feladatokat részletezve a 19. számú melléklet hagyja jóvá. (18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát a 20. számú melléklet állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék: működési céltartalék:

4.000 eFt, 77.600 eFt.

(2) Az általános tartalék képzése az év közben váratlanul megjelenő kiadások finanszírozására történik. A polgármesteri tartalék, valamint a vis-major helyzetek ellentételezésére tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A vis major soron beállított 2 millió forint összeget az előirányzatok között átcsoportosíthatja. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be. (3) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. Itt került megtervezésre 2011. évre önkormányzati szinten jutalomalap képzése. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be. (4) Céltartalék nyújt továbbá fedezetet az európai uniós illetve egyéb pályázatok önrészének biztosításához (önkormányzati saját forrásként), melynek felhasználásáról a Polgármester dönt, esetenként 500.000 Ft összegig, az ezt meghaladó felhasználás képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. A pályázatokhoz 500.000 Ft összegig biztosított önrész felhasználásáról a Polgármester a Képviselőtestületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja. 4. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésére az Áht. 65. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

-2-

(2) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban, b) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban állapítja meg. A fenti összegeket e rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti főösszegek tartalmazzák. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként a 4. és 5. számú mellékletek mutatják be. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 6. § Az önállóan működő önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az Áht. 100/G. §-ában és a 100/H. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy a 2-5. számú mellékletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. 4. Előirányzat módosítás 7. § (1) Előirányzat módosításra az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 67. § (1)-(4) bekezdésében, a 68. § (3) bekezdésében, illetve az Áht 74. § (3) bekezdésében, a 78. § (1) bekezdésében és a 81.§-ában foglaltak az irányadóak. (2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerve saját előirányzat-módosítási hatáskörében – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből, b) a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-maradványából. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az e jogszabályban foglaltak kivételével – a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. (5) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött likviditási hiány finanszírozásának módja a hitelfelvétel. (6) Az év közben realizálódó többletbevételeket - amennyiben a Képviselő-testület másként nem dönt - a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett hitel csökkentésére kell fordítani. (7) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. (8) Az értékpapír ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

-3-

5. Előirányzat felhasználása 8. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Fel nem használt kiadási előirányzatát a felügyeleti szerv felülvizsgálja. (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzati maradványát kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel. 9. § (1) A helyi költségvetési szerv – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik. (2) Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt. 10. § A költségvetésben a társadalmi szervezetek támogatására elkülönített kereten belül átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság jogosult az egyes társadalmi szervezetek támogatásáról dönteni. Az alapítványok támogatásához képviselő-testületi döntés szükséges. 11. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni. (3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 6. A pénzmaradvány felhasználása 12. § (1) Pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződik. (2) A helyi költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát az önkormányzat felülvizsgálja és jóváhagyja, vagy átcsoportosítja. (4) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (5) A pénzmaradvány önállóan működő költségvetési szervet meg nem illető összegét az Önkormányzat költségvetéséhez kell átvezetni, az érintett előirányzatok módosítása mellett.

-4-

(6) A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részére az Ámr 214. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 7. Gazdálkodás a vagyonnal 13. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. (2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 2.000 eFt értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján. (3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani, csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet. (4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig, b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell, c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről. (5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján. 8. Költségvetési beszámoló 14. § A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 79.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a 82.§-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. 9. Címrend és költségvetési létszámkeret 15. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület címenként és szakfeladatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként határozza meg előirányzatait. (2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő önkormányzati költségvetési intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Cím 000

Intézmény Polgármesteri Hivatal 421100 Út, autópálya építése 522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyűlési képviselőválasztás 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése

-5-

Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások

841143 Költségvetés végrahaj, kifizetés ell. 841403 Város- és községgazd.-i szolgáltatások 841402 Közvilágítási feladatok 841325 Építésügyi igazgatási szabályozás 841401 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 841901 Önkormányzatok elszámolása 841421 Közterület rendjének fenntartása 862101 Háziorvosi szolgálat 862301 Fogorvosi ellátás 869041 Védőnői szolgálat 882112 Időskorúak járadéka 882113 Normatív lakásfenntartási támogatás 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882112 Időskorúak járadéka 862102 Háziorvosi ügyelet 882111 Rendszeres szociális segély 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 890302 Civil szervezetek támogatása 890443 Közmunka 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 010

Árpád Fejedelem Általános Iskola 562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 562917 Munkahelyi vendéglátás 852000 Alapfokú oktatási intézmények programjainak komplex támogatása 852011 Általános iskolai nappali okt. 1-4.oszt 852021 Általános iskolai nappali okt. 5-8.oszt 852012 SNI általános iskolai tan. nappali okt 14.oszt. 852013 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. nappali okt 1-4. oszt 852022 SNI ált. isk. tan. nappali okt. 5-8. oszt. 852023 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. nappali okt. 5-8. oszt 855911 Általános iskolai napközi otthoni nev. 855912 SNI ált. iskolai napközi otthoni nevelés 855913 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. napkozi otthoni nevelése 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855915 SNI általános isk. tanulószobai nevelés

-6-

Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások

Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások

Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások

Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások

Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások

Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások


Kiadások Kiadások

020

030 040

060

070

001 002

855916 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. tanulószobai nevelés 931102 Sportlétesítmények működtetése 931204 Iskolai diáksport tev. támogatása Weöres Sándor Óvoda 851011 Óvodai nevelés ellátás 851012 SNI gyermekek óvodai nevelése Erkel Ferenc Művészeti Iskola 852031 Alapfokú művészetoktatás Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 910201 Múzeumi tevékenység 910501 Közművelődési tevékenység és támogatásuk 910502 Közművelődési int. Közösségi színterek működtetése 901121 Könyvtári állomány gyarapítása Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés 889205 Iskolai szociális munka 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás Szennyvíztársulás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Német Kisebbségi Önkormányzat 841127 Helyi kisebbs.-i önkorm.igazgatási tev. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 841127 Helyi kisebbs.-i önkorm.igazgatási tev.

Bevételek

Kiadások


Kiadások Kiadások


Kiadások Kiadások

Bevételek

Kiadások


Kiadások Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

kiadások

Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek Bevételek

Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Kiadások

16. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét 178 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: Polgármesteri Hivatal létszámkerete ebből: igazgatási és egyéb szakfeladat Ktv.

teljes munkaidős Mt. város és községgazd. szakfeladat védőnői szakfeladat fogorvosi szakfeladat háziorvosi szolgálat

48 fő,

39 fő 1 fő 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő

létszámkerete létszámkerete létszámkerete létszámkerete

63 fő 42 fő 8 fő 7 fő

Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás létszámkerete

10 fő

Árpád Fejedelem Általános Iskola Weöres Sándor Óvoda Erkel Ferenc Művészeti Iskola Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

17. § Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évben pályázatot nyújt be közfoglalkoztatásra az alábbiak szerint:

-7-

• •

rövid távú foglalkoztatás hosszabb távú foglalkoztatás

27 fő 2 fő

10. Záró rendelkezések 18. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bóna Zoltán polgármester

dr. Szilágyi Ákos jegyző

-8-

1./42. sz. oldal I./1. sz. melléklet

Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Jogcím megnevezés

Ssz.

Adatok ezer forintban 2010 évi eredeti EI

2010. évi várható telj.

2011. évi TERV

EEI

TELJ

TERV

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):

219 687 707 774 148 200 558 070 1 595 -206 732 1 428 594

246 279 534 034 68 044 720 669 1 153 -206 732 1 363 447

201 865 912 592 10 000 589 922 2 748 -221 311 1 495 816

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):

0 415 000 0 415 000

8 584 383 357 0 383 357

0 299 184 0 299 184

0 1 843 594

-11 234 1 744 154

0 1 795 000

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen:

1 843 594 1 744 154 1 795 000

KIADÁSOK X. 2 3 4 5 XI. 6 7 8 9 10 11 12 XII. XIII. 13

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt

560 818 531 890 28 928 0 0 1 058 992 534 533 14 449 21 320 402 901 44 525 25 348 15 916 2 000 47 036 0

585 118 554 568 30 550 0 0 1 174 215 545 597 0 0 496 741 66 487 47 589 17 801 0 0 0

128 307 81 960 46 347 0 0 1 285 909 528 516 148 972 19 680 496 132 41 637 30 608 20 364 0 81 600 0

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):

1 668 846

1 759 333

1 495 816

0 174 748 174 748

0 174 748 174 748

0 299 184 299 184

0

-7 933

0

XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen: 14 15 16

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

1 843 594 1 926 148 1 795 000 -240 252 240 252 0

-387 302 208 609 -3 301

0 0 0


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bev.-i forrásonként és kiemelt kiad.-i előirányzatonként Jogcím megnevezés

Ssz.



2011. évi TERV

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen:

151 797 707 774 148 200 300 766 1 595 -206 732 1 103 400

194 667 534 034 68 044 474 748 1 153 -206 732 1 065 914

123 383 912 592 10 000 304 395 2 748 -221 311 1 131 807

7 8 9

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):

0 415 000 0 415 000

2 544 383 357 0 383 357

0 299 184 0 299 184

10

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

-11 328

0


1 518 400 1 440 487 1 430 991

KIADÁSOK 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):

25 26

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen:

27

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen:

546 502 517 949 28 553 0 0 557 837 183 835 14 449 21 300 276 144 36 761 25 348 0 2 000 47 036 0

579 675 549 125 30 550 0 0 682 877 198 974 0 0 376 614 59 700 47 589 0 0 0 0

93 096 48 000 45 096 0 0 736 128 178 812 148 972 19 680 320 164 37 892 30 608 0 0 81 600 0

1 153 375

1 262 552

910 824

0 174 748 174 748

0 174 748 174 748

0 299 184 299 184

0

-8 225

0

1 328 123 1 429 075 1 210 008


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Jogcím megnevezés

Ssz.



2011. évi TERV

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

67 810 0 226 647 294 457

51 543 0 224 719 276 262

78 482 0 242 552 321 034

4 5

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0 0

0 94

0 0

294 457

276 356

321 034

375 0 375 0 0 484 359 343 422 0 0 117 693 7 328 15 916

0 0 0 0 0 481 493 339 545 0 0 117 471 6 676 17 801

1 251 0 1 251 0 0 540 766 341 184 0 0 175 683 3 535 20 364

484 734

481 493

542 017

0

292

0

484 734

481 785

542 017

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):

16




Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban Német Kisebbségi Önkormányzat

Ssz.

Jogcím megnevezés

2010 évi eredeti EI


2011. évi TERV

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

4 5



0 0 566 566

63 0 697 760

0 0 210 210

0 0

2 949 0

0 0

566

3 709

210

566 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 94 0

210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

566

94

210

0

0

0

566

94

210

KIADÁSOK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


16




Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ssz.

Jogcím megnevezés



2011. évi TERV

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

4 5



0 0 566 566

3 0 862 865

0 0 210 210

0 0

7 0

0 0

566

872

210

0 0 0 0 0 566 0 0 20 546 0 0

0 0 0 0 0 686 6 0 0 672 8 0

0 0 0 0 0 210 0 0 0 210 0 0

566

686

210

0

0

0

566

686

210

KIADÁSOK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


16





Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonkéntAdatok ezer forintban Jogcím megnevezés

Ssz.



2011. évi TERV

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

80 0 29 525 29 605

3 0 19 643 19 646

0 0 42 555 42 555

4 5


0 0

3 084 0

0 0

29 605

22 730

42 555

13 375 13 375 0 0 0 16 230 7 276 0 0 8 518 436 0

5 443 5 443 0 0 0 9 065 7 072 0 0 1 984 9 0

33 750 33 750 0 0 0 8 805 8 520 0 0 75 210 0

29 605

14 508

42 555

0 0

0 0

0 0

29 605

14 508

42 555

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


16 17

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Adatok ezer forintban Árpád Fejedelem Általános Polgármesteri Hivatal Weöres Sándor Óvoda Iskola 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi várható várható várható eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV telj. telj. telj. 3

4

6

7

8

10

11

12

14


Intézményi működési bevételek 151 797 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 707 774 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 148 200 Önkormányzat költségvetési támogatása 300 766 Támogatási kölcsönök 1 595 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt -206 732 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): 1 103 400

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

194 667 534 034 68 044 474 748 1 153 -206 732 1 065 914

123 383 912 592 10 000 304 395 2 748 -221 311 1 131 807

0 415 000 0 415 000

2 544 383 357 0 383 357

0 299 184 0 299 184

0 1 518 400

-11 328 1 440 487

0 1 430 991

63 300

48 298

73 707

60

59

60

133 335

133 567

134 408

55 472

55 472

70 805

196 635

181 865

208 115

55 532

55 531

70 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 196 635

94 181 959

0 208 115

0 55 532

0 55 531

0 70 865


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Adatok ezer forintban Árpád Fejedelem Általános Polgármesteri Hivatal Weöres Sándor Óvoda Iskola 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi várható várható várható eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV telj. telj. telj. 3

4

6

7

8

10

11

12

14


Felhalmozási kiadások 546 502 Felújítás 517 949 Beruházások 28 553 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 Működési kiadások 557 837 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok183 835 Támogatásértékű működési kiadások 14 449 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 21 300 Dologi kiadások 276 144 Egyéb folyó kiadások 36 761 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 25 348 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2 000 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 47 036 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt 0

579 675 549 125 30 550 0 0 682 877 198 974 0 0 376 614 59 700 47 589 0 0 0 0

93 096 48 000 45 096 0 0 736 128 178 812 148 972 19 680 320 164 37 892 30 608 0 0 81 600 0

0 0 0

0 0 0

376 0 376

0 0 0

0 0 0

0 0 0

283 508 189 186 0 0 81 240 3 666

277 030 185 072 0 0 78 605 3 445

319 962 183 019 0 0 124 975 1 968

113 497 91 105 0 0 15 295 2 097

113 287 91 072 0 0 15 101 1 805

123 845 96 945 0 0 17 826 1 210

9 416

9 908

10 000

5 000

5 309

7 864

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): 1 153 375

1 262 552

910 824

283 508

277 030

320 338

113 497

113 287

123 845

0 174 748 174 748

0 174 748 174 748

0 299 184 299 184

0

0

0

0

0

0

0 1 328 123

-8 225 1 429 075

0 1 210 008

0 283 508

-521 276 509

0 320 338

0 113 497

911 114 198

0 123 845

XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként Adatok ezer forintban Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Adatok ezer forintban Gyermekjóléti és Családsegítő Erkel Ferenc Zeneiskola Petőfi Művelődési Ház Közművelődési Könyvtár Szolgálat 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi várható várható várható várható eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV telj. telj. telj. telj. 15

16

18

19

20

22

23

24

26

27

28

30


Intézményi működési bevételek 1 700 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 9 433 Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): 11 133


1 603

1 650

1 600

1 078

1 991

1 150

504

1 074

0

1

0

9 433

9 574

0

0

0

28 407

26 247

27 765

0

0

0

11 036

11 224

1 600

1 078

1 991

29 557

26 751

28 839

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11 133

0 11 036

0 11 224

0 1 600

0 1 078

0 1 991

0 29 557

0 26 751

0 28 839

0 0

0 1

0 0



Jogcím megnevezés

1

2

Adatok ezer forintban Gyermekjóléti és Családsegítő Erkel Ferenc Zeneiskola Petőfi Művelődési Ház Közművelődési Könyvtár Szolgálat 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi várható várható várható várható eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV telj. telj. telj. telj. 15

16

18

19

20

22

23

24

26

27

28

30


Felhalmozási kiadások 0 Felújítás 0 Beruházások 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 24 126 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok21 366 0 Támogatásértékű működési kiadások 0 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 2 361 Dologi kiadások 399 Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

375 0 375

0 0 0

875 0 875

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 416 20 944 0 0 2 009 463

24 369 21 883 0 0 2 270 216

23 789 15 278 0 0 8 010 501

30 289 17 053 0 0 12 871 365

31 550 13 135 0 0 18 274 141

36 067 24 505 0 0 9 461 601

36 460 24 645 0 0 8 646 585

41 040 26 202 0 0 12 338 0

3 372 1 982 0 0 1 326 64

1 011 759 0 0 239 13

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

1 500

2 584

2 500

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):

24 126

23 416

24 369

23 789

30 289

31 550

36 442

36 460

41 915

3 372

1 011

0

XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 24 126

64 23 480

0 24 369

0 23 789

-162 30 127

0 31 550

0 36 442

0 36 460

0 41 915

0 3 372

0 1 011

0 0

XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:



Jogcím megnevezés

1

2

Adatok ezer forintban Német Kisebbségi Cigány Kisebbségi Dunavarsány és Térsége Önkormányzat összesen Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzati 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi várható várható várható várható eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV telj. telj. telj. telj. 31

32

34

35

36

38

39

40

42

43

44

46


Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):


0

63

0

0

3

0

80

3

0

219 687 246 279 201 865 707 774 534 034 912 592 148 200 68 044 10 000 42 555 558 070 720 669 589 922 1 595 1 153 2 748 -206 732 -206 732 -221 311 42 555 1 428 594 1 363 447 1 495 816

566

697

210

566

862

210

29 525

19 643

566

760

210

566

865

210

29 605

19 646

0

2 949

0

0

7

0

0

3 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 566

0 3 709

0 210

0 566

0 872

0 210

0 29 605

0 22 730

0 415 000 0 415 000

8 584 383 357 0 383 357

0 299 184 0 299 184

0 0 -11 234 0 42 555 1 843 594 1 744 154 1 795 000 0 0 0



Jogcím megnevezés

1

2

Adatok ezer forintban Német Kisebbségi Cigány Kisebbségi Dunavarsány és Térsége Önkormányzat összesen Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzati 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi 2010 évi 2011. évi várható várható várható várható eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV eredeti EI TERV telj. telj. telj. telj. 31

32

34

35

36

38

39

40

42

43


0

Felhalmozási kiadások 566 Felújítás 566 Beruházások 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 0 0 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 0 Támogatásértékű működési kiadások 0 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 0 Dologi kiadások 0 Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

44

566

0 0 0

210 210 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

210 0 0 0 210 0

13 375 13 375 0 0 0 16 230 7 276 0 0 8 518 436

5 443 5 443 0 0 0 9 065 7 072 0 0 1 984 9

94 0 0 0 0 94

0 0 0 0 0 0

566 0 0 20 546 0

686 6 0 0 672 8

0

0

0

0

0

0

0

94

210

566

686

210

29 605

14 508

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 566

0 94

0 210

0 566

0 686

0 210

0 29 605

0 14 508

46

0

0

33 750 560 818 585 118 128 307 33 750 531 890 554 568 81 960 0 28 928 30 550 46 347 0 0 0 0 0 0 0 0 8 805 1 058 992 1 174 215 1 285 909 8 520 534 533 545 597 528 516 0 14 449 0 148 972 0 21 320 0 19 680 75 402 901 496 741 496 132 210 44 525 66 487 41 637 25 348 47 589 30 608 0 15 916 17 801 20 364 2 000 0 0 47 036 0 81 600 0 0 0 42 555 1 668 846 1 759 333 1 495 816 0 0

0 174 748 174 748

0 174 748 174 748

0 299 184 299 184

0 0 -7 933 0 42 555 1 843 594 1 926 148 1 795 000


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és ig.vétele Ssz.

Jogcím megnevezés


123 383 1 200 1 000 200 11 690

29 448 29 448 34 34

471 471

0

97 815 97 815

94 090 94 060 30

109 170 109 170

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó+idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék, bírság SzJA helyben maradó része SzJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Átengedett központi adók: Talajterhelési díj, egyéb bírságok Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ - lakbér bevételek - bérleti díjbevételek

707 774 6 200 560 000 566 200 20 015 15 769 0 101 000 136 784 3 400 1 390 700 690

534 034 5 607 413 670 419 277 3 259 29 863 77 117 110 239 3 231 1 287 656 631

912 592 1 000 800 000 801 000 3 800 24 180 0 80 000 107 980 2 000 1 612 677 935

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14.1. Immateriális javak értékesítése 14.2. Tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: 15 Osztalék- és hozambevétel 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: 17 Átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:

148 200

68 044

10 000

143 200 143 200

67 956 67 956

10 000 10 000

0 5 000 5 000

0 88 88

0

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13

151 797 5 000 2 000 3 000 19 500

2011. évi TERV

194 667 916 756 160 12 507 540 7 211 4 695 46 15 86 683 86 683

1

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Birságból származó bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól


13 700 5 800

7 000 4 690

1 323 1 323

0


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és ig.vétele Ssz.

18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28

29 30 31

32

Jogcím megnevezés

Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: Címzett támogatás Céltámogatás Kivetett adók Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó Támogatásértű működési bevétel Támogatásértű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről - lakásalapszámla - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen:

33

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

34 35

Belföldi hitelek felvétele Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

36

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen:

37

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




300 766 23 451 235 714

474 748 19 312 225 954 32 344

2011. évi TERV

304 395 29 929 248 711

259 165

43 630 321 240

278 640

0

0

0

153 508

25 755

1 595

1 153

2 748

1 595

1 153

2 748

1 166 429

765 388

1 842 906

-206 732

-206 732

-221 311

1 103 400

1 065 914

1 131 807

0

2 544 2 544

0

415 000 30 000 385 000

383 357 30 000 353 357

299 184 299 184

0

0 0

0

415 000

383 357

299 184

41 601

-11 328

1 518 400 1 440 487 1 430 991


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai, éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ssz.

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

Jogcím megnevezés

Felújítás Ingatlanok felújítása - Épületek felújítása - Egyéb építmények felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:

Mindösszesen:



2011. évi TERV

517 949 416 989 360 189 56 800

549 125 439 847 365 363 74 484

48 000 38 400 20 000 18 400

0

0

0

100 960 28 553 12 890

9 600 45 096 5 758 8 000 4 240 10 000 480 480

1 792 4 311 0

109 278 30 550 4 395 12 668 1 908 6 430 598 206 392 1 190 3 361 0

0

0

0

546 502

579 675

93 096

800 7 000 1 760 1 760

9 598 7 020 0

0

0

0

0

0

0

546 502

579 675

93 096

16./42. sz. oldal I./8.1. sz. melléklet

Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés szakfel ö

841325 841126 841126

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása - település szerkezeti terv

Vagyoni értékű jogok vásárlása

ö 841126 ö

- 2009-ről áthúzódó szoftver Földterület vásárlása

841126 841325 841126 Telkek vásárlása 841126 Épületek vásárlása, létesítése 841126 Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö 841126 841126 841126

- 24 termes iskola terület rendezése Épületek felújítása

ö 841126 841126 841126 841126 841126 841126

- Iskola felújítás - iskola udvar csapadékvíz elvezetés -NV Óvoda felújítása - Jóteljesítési garancia Egyéb építmény felújítása

ö 421100 841126 841126

- útfelújítás - Játszóterek felújítása Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása

ö 841126 841126

2010 évi eredeti EI 12 410

5 758 4 395

480 480

0

0

1 000

6 430 6 430

0

1 000 6 000 0 800 800 360 189 340 000 2 000 5 040 13 149 56 800 56 000 800 1 760 1 760 0

Járművek vásárlása, létesítés Felújítások beszerz. árba beszám ÁFA Felújítások beszerz. árba beszám ÁFA Intézm.beruh.beszerz. árba beszám ÁFA Intézm.beruh.beszerz. árba beszám ÁFA

1 792

Fejlesztési, felhalmozási kiadások összesen:

5 758

4 410

- 18db laptop+szoftver Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása

ÁFA összesen Beruházások összesen Beruházások ÁFA Felújítások összesen Felújítások ÁFA

4 395

2011. évi TERV

8 000

841126 841126 421100 841126 841325


86 960 14 000 2 311 2 000 105 271 24 242 4 311 416 989 100 960 546 502

12 668 12 668 1 908

1 908 365 363

10 000 8 000 8 000 4 240 4 240

20 000 20 000

365 363 74 484

18 400

74 484 206

18 400 480

206

480

392 392 1 190

0 9 598

109 278

9 600

3 361

7 020

112 639 27 189 3 361 439 847 109 278 579 675

16 620 38 076 7 020 38 400 9 600 93 096


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások Ssz.

Jogcím megnevezés Jövedelempótló ellátások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %) Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %) Rend.szoc.segély továbbfolyósítás Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) Ápolási díj+járulékai (méltányossági) 80 %-os Jövedelem kiegészítő ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %) Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %) Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %) Eseti ellátások Rendkívűli gyermekvéd.támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély Temetési segély, köztemetés Óvódáztatási támogatás Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. Rendkívüli felnőtt szociális támogatás Lakossági közműfejl.hj.visszatérítés /15 %/ Természetbeni ellátások Gyermekétkeztetés szociális támogatása Szociális étkeztetés Közgyógyellátás Köztemetés Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíjak megelőlegezése Egyéb ellátások Ellátások járulékai



2011. évi TERV

9 698

26 708

8 945

2 648

6 835

3 075

250 4 800

1 317 17 792

250 4 800

2 000 1 050

764 3 740

820 1 050

800 250

350 3 390

800 250

8 080

8 350

10 000

4 500 3 000

5 179 2 931

5 500 4 000

500

220 20

500

8 791

10 613

800 500

400 572

800 500

5 220 0

7 819 0

9 313 0

25 348

47 589

30 608

80

6 520 0

TB járulék Egészségügyi hozzájárulás ÁFA

Mindösszesen:


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

I.

Jogcím megnevezés Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások



2011. évi TERV

133 470

141 907

133 800

1 2 3 4 5 6

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. Szociális jellegű juttatások Különféle ne rendszeres juttatások

101 964 9 250 2 011 20 245

116 708 6 557 2 508 16 134

115 016 735 3 794 14 255

II. 7 8 9

Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatásai

17 924 2 000 15 924

15 867 2 392 13 475

8 580 1 620 6 960

III. Munkaadókat terhelő járulékok 10 Nyugdíjbiztosítási járulék 11 Természetbeni eü.járulék 12 Pénzbeli eü.járulék 13 Munkaadói járulék 14 Egészségügyi hozzájárulás 15 Táppénz hozzájárulás 16 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

32 441 29 023 1 710 568 1 140

41 200 35 842 2 061 650 1 358 634 161 494

36 432 31 929 2 047 766 1 346 194

Mindösszesen:

183 835

198 974

178 812

150


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

841112

841126

841129

841133

841143

841403

841408

841421

850001

860001

862101

Jogcím megnevezés

Önkormányzati jogalkotás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai: Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: Önkormányzati igazgatás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai: Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: Önkormányzat pénzügyi igazgatás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: Adó, illeték kiszabása, beszedése adó ellenőrzés Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: a költségvetés vh, a kifiz. ell. ter. szinten Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: Város és községgazdálkodási m.s.n. szolg. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: Város és község gazd. pü-i igazg. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

Adatok ezer forintban 2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés 3 363 15 924

3 504 13 475

1 684 6 960

19 287 778

16 979 4 478

8 644 2 336

94 099 2 000

76 941 2 392

82 320 800

96 099 21 588

79 333 18 712

83 120 20 082

0

0

7 627

7 265

7 627 1 888

7 265 1 874

19 405

18 184

0

19 405 4 740

18 184 4 519

1 391

2 469

3 179

1 391 309

2 469 513

3 179 753

1 314 290

0

0

7 929 7 929 2 011

0

1 314

Közterület rendjének fenntartása Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

5 494

6 636

5 284

5 494 1 305

6 636 1 551

5 284 1 322

Közoktatási és kapcs. tev. pü-i igazg. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

3 567 833

0

0

Humán eü-i ellátás igazg. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

1 469 331

0

0

Háziorvosi szolgálat Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

1 519

2 058

1 758

3 567

1 469


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Ssz.

862301

869041

870001

882115 882116 890441

890443

900001

999

Jogcím megnevezés

2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés

Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

1 519 346

Fogorvosi ellátás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

3 776

3 985

3 716

3 776 889

3 985 955

3 716 912

5 112

5 625

10 304 820

5 112 1 209

5 625 1 379

11 124 2 824

Család és nővédelmi szolgálat Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai: Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

2 058 521

1 758 432

Szociális gyermekjóléti pü-i igazg. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

2 219 523

0

0

Ápolási díj alanyi jogon Munkaadókat terheló járulékok összesen:

1 152

4 251

1 152

Ápolálási díj méltányossági alapon Munkaadókat terheló járulékok összesen:

480

183

197

Közcélú foglalkoztatás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

2 219

13 657 0

Közmunka Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

553 74

Alkotóművészeti tev pü-i igazg. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen: ÖSSZESEN Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai: Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terheló járulékok összesen:

13 657 2 029

553

0

106 0

106 29

1 665 323

0

0

133 470 17 924 151 394 32 441

141 907 15 867 157 774 41 200

133 800 8 580 142 380 36 432

1 665


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ssz.

I.

1 2 3 4

5 6

7 8 9

Jogcím megnevezés Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás Támogatásértékű kiadás Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./ Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása Egyéb tám.ért.műk.kiadás Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak

II.

Dologi kiadások Készletbeszerzések

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Szolgáltatások

22 23 24 25 26 27 28 29

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja



2011. évi TERV

35 749

0

168 652

11 977

0

0

0

148 972

11 977 2 472

10 242 420 210 210

1 132 566 566

0

0

0

0

1 340 21 300 21 300

0

138 310 19 680 19 680

276 144 9 639

376 614 8 976

320 164 10 435

85

77

90

2 655 100 505 766 690 935 2 750 595 558 220 214

2 811 172 724 697 761 1 250 1 637 255 592 232 739

3 270 220 655 700 1 650 1 120 1 590 515 625 257 652

4 930 268 10 989

4 165 197 9 271 41 8 691 2 386 5 126 12 049

4 750 299 6 982

10 460 1 165 5 632 13 512

7 526 958 6 400 14 220


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ssz.

30 31 32 33 34

Jogcím megnevezés

Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott Különféle dologi kiadások

35 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 36 Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés 37 Belföldi kiküldetés 38 Külföldi kiküldetés 39 Reprezentáció - rendezvények 40 Reklám, propaganda, rendezvény kiadások 41 Egyéb különféle dologi kiadások 42 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés III. Egyéb folyó kiadások 43 Egyéb befizetési kötelezettség 44 Munkáltatót terhelő SzJA 45 Rehab hzj. 46 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 47 Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre IV. Önkormányzatok által folyósított ellátások 48 Egyéb pénzbeli juttatás V. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 49 Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 50 Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 51 Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre 52

Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Működési költségvetési kiadások:

VI. Belföldi finanszírozás kiadásai 53 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak 54 Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak VII. Belföldi értékpapírok kiadásai 55 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:



75 270 12 855 47 431 37 702

80 111 10 840 71 695 24 191 3 976 134 899

101 946 14 970 63 776 32 325 3 500 52 077

38 351 85 317 1 618

41 682

1 760 7 057 40 756 59 700 1 468 2 894 1 031 24 900 29 407 0

2 515 5 100 530 37 892 1 350 1 706 8 000 3 025 23 811 0

2 000 2 000

0

0

350 654

436 314

526 708

174 748 174 748

174 748 174 748

299 184 299 184

0

0

0

174 748

174 748

299 184

46 291 37 950 1 406 10 6 915 10 36 761 3 920 8 000 3 141 21 700 0

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Mindösszesen:

2011. évi TERV

2 250

-8 225

525 402

602 837

825 892


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

421100

522110

841112

841114

841126

841129

841133

Jogcím megnevezés

Adatok ezer forintban 2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés

Út, autópálya építése Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Közutak üzemeltetése, fenntartása Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzati jogalkotás Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

889

13 187

9 947

13 250

19 287 778 625 120

16 979 4 478 625 151

8 644 2 336 625 35

14 449 96 099 21 588 165 950 35 636

19 222 79 333 18 712 251 878 56 957

148 972 83 120 20 082 194 284 36 911

Önkormányzat által folyósított ellátások Országgyűlési képviselőválasztás Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzati igazgatási tev. Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat pénzügyi igazgatása Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Adó illeték kiszabása beszedése adó ell. Pénzeszköz átadás összesen:

7 929 2 011 120



Jogcím megnevezés

2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés

személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 841143

841226

841325 841401

841402 841403

841408

841901

842421

850001

7 627 1 888

7 514 1 941 212

174

Önkormányzat által folyósított ellátások a költségvetés végrehajtása, kifizetések ter szinten Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

19 405 4 740

17 935 4 452

394

230

5 000

864 576

625 350

Közvilágítási feladatok dologi kiadások

19 063

18 853

21 000

Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 391 309 35 528 100

2 469 513 60 970 66

3 179 753 39 361 64

Önkormányzat által folyósított ellátások Vízügyi igazgatás Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Építésügyi igazg. Szabályozás Köbeszerzési eljárás lebonyolítása dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Város és községgazdálkodás pü-i igazg. személyi juttatások járulékok Egyéb folyó kiadások

278 5

1 314 290 60

Önkormányzatok elszámolása Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások

11 216 645

Közterület rendjének fenntartása személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

5 494 1 305 960 120

Közoktatási és kapcs. Tev. Pü-i igazg. személyi juttatások járulékok Egyéb folyó kiadások

3 567 833 120

6 636 1 551 501 112

5 284 1 322 790 64


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Ssz. 860001

862101

862102

862301

869041

869042 870001

Jogcím megnevezés Humán eü-i ellátás igazg. személyi juttatások járulékok Egyéb folyó kiadások Háziorvosi szolgálat személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés 1 469 331 60 1 519 346 13 019 60

2 058 521 8 996 78

1 758 432 11 366 32

16 715

16 883 78

17 932

Fogorvosi ellátás személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

3 776 889 3 320 120

3 985 955 3 511 111

3 716 912 3 980 64

Család és nővédelmi szolgálat személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

5 112 1 209 2 099 120

5 625 1 379 2 551 114

11 124 2 824 4 793 142

Háziorvosi ügyelet dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Ifjúság-egészségügyi gondozás dologi kiadások Szociális gyermekjóléti pü-i igazg. személyi juttatások járulékok Egyéb folyó kiadások

204 2 219 523 60

882111

Rendszeres szociális segély Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka

2 648

6 835

3 075

882112

250

1 317

250

882113

Önkormányzat által folyósított ellátások Normatív lakásfenntartási tám.

250

3 390

250

882114

Önkormányzat által folyósított ellátások Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Önkormányzat által folyósított ellátások Ápolási díj alanyi jogon járulékok dologi kiadások

800

398

800

1 152 100 4 800

4 251

1 152

17 792

4 800

480 2 000

183 764

197 820

882115

882116

Önkormányzat által folyósított ellátások Ápolási díj méltányossági alapon járulékok

882117

Önkormányzat által folyósított ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

882118

Önkormányzat által folyósított ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások

2 697



Jogcím megnevezés

882119

Önkormányzat által folyósított ellátások Óvódáztatási támogatás

882122

Önkormányzat által folyósított ellátások Átmeneti segély

882123

Önkormányzat által folyósított ellátások Temetési segély

882124

882125 882129

Önkormányzat által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés 80 10 3 000

2 931

4 000

500

220

500

4 500

184 5 141

5 500

434

Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás dologi kiadások 5 220

882202

Önkormányzat által folyósított ellátások Közgyógyellátás

2 4 688

800

400

800

882203

Önkormányzat által folyósított ellátások Köztemetés Önkormányzat által folyósított ellátások Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás összesen:

500

572

500

21 300

21 735

19 680

890302 890441

890443

900001

960302 999999 1

890302

Közcélú foglalkoztatás személyi juttatások járulékok Közmunka személyi juttatások járulékok Alkotóművészeti tev. Pü-i igazg. személyi juttatások járulékok Egyéb folyó kiadások Köztemető fenntartás és működtetés dologi kiadások Előző évi összesen adatok Összesen Pénzeszköz átadás összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok összesen: dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

11 821 9 313

13 657 2 029 553 74

106 29

1 665 323 60 300

125

35 749 151 394 32 441 276 144 36 761 25 348

52 173 157 774 41 200 376 614 59 700 47 589

168 652 142 380 36 432 320 164 37 892 30 608

Civil szervezetek támogatásának részletezése Pénzeszköz átadás összesen:

21 300

21 735

19 680

DTE Dv-i Polgőr Egyesület

12 000 1 250

9 768 1 450

10 000 1 750



Jogcím megnevezés Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság Ráckevei Polgári Védelem Vizirendőrség Szigetszentmiklósi Rendelő MISA Alapítvány Református Egyház Katolikus Egyház civil szervezetek Civil szervezetek

2010.év Eredeti Várható 2011.évi terv előirányzat teljesítés 200 50 50 50

200 50 50 50

200 1 000 1 000 5 500 0

200 1 000 1 000 7 967

150 40 40 50 150 1 000 1 000 5 500 0



Adatok ezer forintban

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés

Működési céltartalék I. Kiemelt karbantartási-, működési tartalék - Önkormányzati kiem.karb.-i-, működési tartalék - Intézményi kiem.karb.-i-, működési tartalék II. Fejlesztési-, beruházási tartalék - Önkormányzati fejlesztési-, beruházási tartalék - Intézményi fejlesztési-, beruházási tartalék III. Intézményi egyéb működési-, bér tartaléka - Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések - Köztisztv.- és közalkalm. bér tartaléka - Üdülési csekk /40.000.- Ft/fő * 159,5 fő/ - Beiskolázási támogatás /20.700.- Ft/fő * 100 fő/ - Munkált.-i lakás vás.-i-, felúj.-i kölcsön IV. Egyéb meghatározott célú tartalék - Pályázati önrész - választás - EU választás - Iparűzési adó visszafiz.tartaléka - Peres eljárások tartaléka - Társulat kezességvállalás miatti tartalék - Fejlesztési céltartalék (felújítási alap) - Meghat.c.körny.véd.-i kiadások /talajterh.díj/ - Közműfejlesztési beruházás tartaléka Általános tartalék - Általános tartalék - Polgármesteri keret - Vis major keret Tartalékok összesen:



2011. évi TERV

42 036

0

77 600

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 30 000

42 036 1 000 3 000

0

5 000

38 036

5 000

42 600

0

1 000 3 000 1 000 47 036

47 600

4 000 2 000 2 000

0

81 600


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

1

2

3 4 5 6 7 8

9 10

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel - Egyéb sajátos bevétel - Bérleti és lizingdíj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések - Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk bevétel - normatíva Támogatásértékű működési bevétel Működési költségvetés támog - fenntartói Támogatásértű felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

Adatok ezer forintban Árpád Fejedelem Általános Weöres Sándor Óvoda Erkel Ferenc Zeneiskola Iskola 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható eredeti várható TERV TERV TERV EI telj. EI telj. EI telj. 3

4

63 300 51 861 6 104 32 981 12 776 11 439 13 532 0 133 335 124 818 8 517

6

48 298 39 119 567 2 574 28 314 7 664 9 173

7

10

73 707 73 707

60 50

59 47

60 50

5 000 44 009 24 698 0

50

47

50

9 173 6 133 567 124 818 8 749 0

8

0 134 408 123 659 10 749

10

12

10

10

12

10

0 55 472 55 472

55 472 55 472

0 70 805 70 805

11

12

14

1 700 1 700

1 603 1 603

1 650 1 650

1 700

1 603

1 650

0

0

0

0 9 433 9 433

9 433 9 433

0 9 574 9 574

0

0

196 635

181 865

208 115

55 532

55 531

70 865

11 133

11 036

11 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 115

55 532

55 531

70 865

11 133

11 036

11 224

94 196 635

181 959


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Adatok ezer forintban Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

1

2

3 4 5 6 7 8

9 10


Adatok ezer forintban Petőfi Művelődési Ház és Dunavarsányi Gyermekjóléti Közművelődési Könyvtár Könyvtár és Családsegítő Szolgálat 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható eredeti várható TERV TERV TERV EI telj. EI telj. EI telj. 15

16

18

19

20

1 600 1 600 800 800

1 078 1 078 184 894

1 991 1 991 100 1 891

1 150 1 150

504 504 239

1 074 1 074

1 150

265

1 074

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 28 407 17 009 11 398

0

22

0

26 247 17 009 9 238 0

23

24

26

0 0

1 1

0 0

0

0

1 0

0

0 27 765 17 273 10 492

0 0

0

0 0

0

1 600

1 078

1 991

29 557

26 751

28 839

0

1

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 600

1 078

1 991

29 557

26 751

28 839

0

1

0


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Adatok ezer forintban Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

1

2

3 4 5 6 7 8

9 10


Adatok ezer forintban Dunavarsány és Térsége Német Kisebbségi Cigány Kisebbségi Önkormányzati Önkormányzat Önkormányzat Szennyvíztársulás 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható eredeti várható TERV TERV TERV EI telj. EI telj. EI telj. 27

28

30

31

32

34

35

36

38

0 0

63 0

0 0

0 0

3 0

0 0

80 0

3 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0 210

80 0 29 525

210

21 025

63 0 566 566

697 697 0

3 0 210

0 566

210

566

862 862 0

19 643 19 643 0

0 42 555 33 750

566

760

210

566

865

210

8 500 29 605

0

2 949 2 949

0

0

7 7

0

0

3 084 3 084

0

566

3 709

210

566

872

210

29 605

22 730

42 555

19 646

8 805 42 555



Ssz.

Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Jogcím megnevezés

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Felújítás Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, léesítése Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét. Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok

12 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 13 Külső személyi juttatások 14 Munkaadókat terhelő járulékok 15 Támogatásértékű működési kiadás 16 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 17 Dologi kiadások Készletbeszerzések - Élelmiszer beszerzés - Egyéb készletbeszerzések Szolgáltatások - Közüzemi díjak - Karbantartás - Egyéb üzemeltetéi szolgáltatás - Vásárolt közszolgáltatás - Egyéb szolgáltatások Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Egyéb folyó kiadások 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások:

Adatok ezer forintban Árpád Fejedelem Általános Weöres Sándor Iskola Napköziotthonos Óvoda 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható TERV TERV EI telj. EI telj. 3

4

7

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

376

0

0

0

300 76

189 186

185 072

183 019

91 105

91 072

96 945

147 122 1 570 40 494

145 769 2 743 36 560

142 524 4 062 36 433

72 891 800 17 414

73 448 17 624

75 421 2 370 19 154

81 240 33 935 30 000 3 935 31 864 15 000 1 300 11 559

78 605 16 508 12 124 4 384 46 793 13 143 2 009 13 938 1 319 16 384 15 304 14 578 726 3 445 9 908 277 030

124 975 51 952 46 470 5 482 46 040 16 620 5 000 16 300 600 7 520 26 983 26 883 100 1 968 10 000 320 338

15 295 1 685

15 101 1 806

17 826 1 865

1 685 10 980 4 200 760 4 500 640 880 2 630 2 475 155 2 097 5 000 113 497

1 806 10 240 4 511 455 4 367

1 865 12 262 5 050 760 4 800 640 1 012 3 699 3 544 155 1 210 7 864 123 845

4 005 15 441 15 412 29 3 666 9 416 283 508

20 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 21 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

6

-521 283 508

276 509

907 3 055 2 869 186 1 805 5 309 113 287 911

320 338

113 497

114 198

123 845


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható TERV TERV EI telj. EI telj.

Ssz.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Jogcím megnevezés

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



11

12

15

16

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 366

20 944

21 883

15 278

17 053

13 135

13 858 3 225 4 283

13 412 3 510 4 022

14 146 3 484 4 253

11 719 700 2 859

12 656 1 105 3 292

10 178 126 2 831

2 361 284

2 009 189

2 270 299

8 010 486

12 871 958

18 274 1 913

284 1 550 690 100 350

189 1 387 562 85 373

299 1 570 710 100 350

486 5 700 1 800 400 3 000

1 913 12 051 3 241 504 6 985

410 527 432 95 399

367 433 370 63 463

410 401 306 95 216

500 1 824 1 424 400 501

958 9 423 2 852 437 5 333 30 771 2 490 2 368 122 365

24 126

23 416

24 369

23 789

30 289

31 550


14

64 24 126

23 480

1 321 4 310 3 936 374 141

-162 24 369

23 789

30 127

31 550



Ssz.

Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Adatok ezer forintban Jogcím megnevezés

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Adatok ezer forintban Gyermekjóléti és Közművelődési Könyvtár Családsegítő Szolgálat 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható TERV TERV EI telj. EI telj. 19

20

22

23

24

26

0

0

0

0

0

0

375

0

875

0

0

0

0

300 75

700 175

24 505

24 645

26 202

1 982

759

20 475 150 3 880

19 871 4 774

21 126 150 4 926

1 512 132 338

569 42 148

9 461 910

8 646 410

12 338 1 080

1 326 870

239 156

0 0

910 5 958 425 48 285 4 700 500 2 593 550 2 043 601 1 500 36 442

410 5 747 313

870 175

156 53

0

361 4 532 541 2 489 556 1 933 585 2 584 36 460

1 080 8 000 550 50 1 400 5 150 850 3 258 713 2 545

20 85

35

36 442

36 460

70 281 261 20 64

18 30 30

2 500 41 915

3 372

1 011

0

41 915

3 372

1 011

0

0

13




Ssz.


1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Adatok ezer forintban Német Kisebbségi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat 2010 évi 2010. évi 2010 évi 2010. évi 2011. évi 2011. évi eredeti várható eredeti várható TERV TERV EI telj. EI telj. 27

28

566 453

30

0

31

210 168

113 0

0

42 0

0

0

0

32

34

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

20 546 48

672 56

210 0

0

48 256

56 297

168

256

297

168

0

242 90 152

319 125 194 8

42 42

94 566

94

210

566

686

210

566

94

210

566

686

210




Ssz.


1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Adatok ezer forintban Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás 2010 évi 2010. évi 2011. évi eredeti várható TERV EI telj. 35

36

38

13 375

5 443

33 750

10 700

4 474

27 000

2 675 0

969 0

6 750 0

7 276

7 072

8 520

5 640 1 636

5 580 1 492

6 120 2 400

8 518 0

1 984 0

75 0

8 227

1 515

18

7 8 220

75 1 440

18

291 291

469 469

57 57

436

9

210

29 605

14 508

42 555

29 605

14 508

42 555



Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok ezer forintban Működési bevételek

Jogcím megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevét. Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./ Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

Működési kiadások



2011. évi TERV

Jogcím megnevezés

219 687 707 774 558 070 0 -206 732 1 278 799

246 279 534 034 720 669 8 584 -206 732 1 302 834

201 865 912 592 589 922 0 -221 311 1 483 068

415 000 0 415 000

383 357 0 383 357

0 1 693 799

-11 234 1 674 957



2011. évi TERV

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció

1 058 992 2 000 47 036 0

1 174 215 0 0 0

1 285 909 0 81 600 0

Költségvetési kiadások összesen:

1 108 028

1 174 215

1 367 509

299 184 0 299 184

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások

174 748

174 748

299 184

Finanszírozási kiadások összesen:

174 748

174 748

299 184

0 1 782 252

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen:

0 1 282 776

-7 933 1 348 963

0 1 666 693

560 818 0

585 118 0

128 307 0

560 818

585 118

128 307

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Önkormányzatok felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök Korrekció

148 200 1 595 0

68 044 1 153 0

10 000 2 748 0

Költségvetési bevételek összesen:

149 795

69 197

12 748

Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

149 795

69 197

12 748

Felhalmozási kiadások összesen:

560 818

585 118

128 307


1 843 594 1 744 154 1 795 000

Felhalmozási kiadások Korrekció

Költségvetési kiadások összesen:


1 843 594 1 934 081 1 795 000


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ssz.

Bevételi jogcím

1. 1. 2. 3. 4. 5.

2. Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:

6. 7. 8. 9.

- építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -idegenforgalmi adó

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

e forintban kedvezmény nélkül elérhető bevétel

kedvezmények összege

3.

4.

0

0

0

0

-iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után -iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség egyéb kedvezmény egyéb kölcsön elengedése

20. Összesen:


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben Ssz.

Jogcím megnevezés

2011. év Eredeti előirányzat

e forintban 2012. év

2013. év

Tervezet

Tervezet

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1 VI. VII. VIII. IX.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: Tervezett hitelfelvétel a hiány finanszírozására


201 865 912 592 10 000 368 611 2 748 1 495 816

211 958 958 222 10 500 387 042 2 885 0 1 570 607

222 556 1 006 133 11 025 406 394 3 029 0 1 649 137

299 184 0 299 184

0 314 143 0 314 143

0 329 850 0 329 850

0 1 795 000

1 884 750

1 978 987

1 795 000

1 884 750

1 978 987

128 307

134 722

141 458

81 960 46 347

86 058 48 664 0 0 1 350 205

90 361 51 097 0 0 1 417 715

528 516 148 972 19 680 496 132 41 637 30 608 20 364 0 0 81 600

554 942 156 421 20 664 520 939 43 719 32 138 21 382 0 0 85 680 0

582 689 164 242 21 697 546 986 45 905 33 745 22 451 0 0 89 964 0

1 495 816

1 570 607

1 649 137

299 184 299 184

0 314 143 314 143

0 329 850 329 850

0

0

1 795 000

1 884 750

1 978 987

0 0

0 0

0 0

KIADÁSOK X.

Felhalmozási kiadások

2 3 4 5 XI.

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások

6 7 8 9 10 11 12 XII.

Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzeszközök átadása Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/ Korrekció

XIII. 13

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. XV.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):

XVI.


Kiadások mindösszesen: 14 15 16

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

1 285 909


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve / likviditási terve

Nyitó pénzkészlet

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

3

Május

2

Április

1

Március

Összesen

Február

Jogcím megnevezés

Január

Ssz.

ezer forintban

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

51 105

748

10 391

95 850

40 493

25 136

173 779

108 422

8 065

61 892

11 535

337

16 822 15 000 833 30 718 229 0 63 602

16 822 75 000 833 30 718 229 0 123 602

16 822 250 000 833 30 718 229 0 298 602

16 822 60 000 833 30 718 229 0 108 602

16 822 50 000 833 30 718 229 0 98 602

16 822 214 000 833 30 718 229 0 262 602

16 822

16 822 15 000 833 30 718 229 0 63 602

16 822 20 000 833 30 718 229 0 68 602

16 822 15 000 833 30 718 229 0 63 602

16 822 833 30 718 229 0 48 602

16 823 198 592 837 30 713 229 0 247 194


Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen:

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Bevételek mindösszesen:

201 865 912 592 10 000 368 611 2 748 0 1 495 816 299 184 0 299 184 1 795 000

833 30 718 229 0 48 602 200 000

99 184

0 63 602

0 123 602

0 298 602

0 108 602

0 98 602

0 262 602

200 000 248 602

0 63 602

99 184 167 786

0 63 602

0 48 602

0 247 194

107 159

107 159

107 159

50 000 107 159

107 159

107 159

107 159

50 000 107 159

107 159

107 159

53 000

28 307 161 319

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

113 959

113 959

113 959

163 959

113 959

113 959

113 959

163 959

113 959

113 959

59 800

196 426

0 113 959 748

0 113 959 10 391

99 184 99 184 213 143 95 850

0 163 959 40 493

0 113 959 25 136

0 113 959 173 779

200 000 200 000 313 959 108 422

0 163 959 8 065

0 113 959 61 892

0 113 959 11 535

0 59 800 337

0 196 426 51 105

KIADÁSOK X. XI. XII. XIII. 13

Felhalmozási kiadások Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció Költségvetési kiadások összesen:

XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Záró pénzkészlet

128 307 1 285 909 0 81 600 0 1 495 816 0 299 184 299 184 1 795 000


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Előirányzatok éves bontásban Sor-szám 1. 1. 2. 2. 3. 3.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése Opel Zafira lízing (KVT-632) Opel Zafira lízing (KVT-632) kamata Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata Összesen:

2010

2011

2013

2014

további időszak

Összesen

782 27 4 856 19 424 19 424 7 596 7 300 6 860 725 2 900 2 900 2 119 2 036 1 914

291 296 50 237 43 475 14 010

1 872 150 335 000 87 165 50 000 24 312

9 717 10 901 16 105 31 660 31 098

399 018

498 499

0 7597 0 2120

1 090 123 0 7 575 0 2 113

2012


Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés Az önkormányzat adósságát keletkeztető (hitelképességének) felső határa Sor-szám

Megnevezés

ezer forintban

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+…+08) Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj

01 02 03 04 05 06

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj

19 20 21

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

33 34 35

2010 évi eredeti EI 586 215 101 000 114

2010. évi várható telj. 422 536 77 117 471

07 08 09

2011. évi TERV 804 800 80 000

106 419 687 329

500 124

991 219

174 748

174 748

798

174 748

174 748

10 11 12 13 14 15 16 17

798

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

174 748

174 748

798

358 807

227 763

693 295

0

0

365 514 299 184

66 330 9 811

36 37 38

42 600 0 0,00%

0 0,00%

417 925 60,28%

2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents