2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (V. számú módosítás)

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. október 14-ei ülésére Előkészítette: Pénzügyi, Gazdasági Főosztály munkatársai

Tisztelt Közgyűlés! A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet ez évben négyszer került módosításra. Májusban több tételt is érintő előirányzat változtatás történt, kezelve az eredeti előirányzat óta ismertté vált bevételeket, kiadásokat; két alkalommal [19/2011. (VI.29.) önkormányzati és a 22/2011. (VIII.23.) önkormányzati rendelet] a közoktatási intézményhálózat bővülése, valamint a kapcsolódó intézkedések miatt vált szükségessé a módosítás, a 33/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet pedig a létszám előirányzatokat érintette. Az önkormányzati gazdálkodásra ható belső és külső tényezők indokolják a költségvetésünk újbóli módosítását, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot: I. II. III.

Központi költségvetési támogatásokat, egyéb bevételeket érintő változások; Intézmények költségvetését érintő módosítások; Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések.

I. Központi költségvetési támogatásokat, egyéb bevételeket érintő változások Év közben az önkormányzat feladat-ellátási rendszere bővült a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett közoktatási intézményekkel. Az átadás-átvételről szóló Megállapodások alapján megtörtént a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatások igénylése, ez alapján javasoltam az augusztusi költségvetés módosítása alkalmával a normatíva és az SZJA bevétel előirányzatának változtatását. Az előterjesztésben akkor jeleztem, hogy előzetes számítások állnak rendelkezésre, melyek időközben pontosultak, illetve a végleges támogatási összegeket a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) közölte. Az előzetes adatokhoz képest változás a Madách Imre Kollégiumhoz kapcsolódó Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: Program) finanszírozási összegében történt. A nyári időszak finanszírozását – a Megállapodás szerint – Balassagyarmat Város Önkormányzata realizálta, mely alapján egyrészt csökken az önkormányzatunkat érintő állami támogatás, másrészt a városi önkormányzat pénzeszköz átadásként bocsátotta rendelkezésre a fedezetet. Mindezek alapján indítványozom változtatni a vonatkozó tételeket, illetve a 2. sz. mellékletet. (1/1.sz. melléklet 7. sor - 9.873 E Ft 1/1.sz. melléklet 10. sor + 3.129 E Ft

4. sz. melléklet XI.1. – 6.744E Ft)

A témához kapcsolódva itt jelzem, hogy a Program 2011. szeptembertől decemberig terjedő időszakának finanszírozására 20,3 M Ft központosított előirányzat augusztusban betervezésre került, ugyanakkor a szeptemberi támogatás folyósítása során azt tapasztaltuk, hogy a bevétel nem önkormányzatunknál realizálódott, hanem Balassagyarmat Város Önkormányzatánál. Annak érdekében, hogy a Program viszonylag tervszerűen teljesüljön, az látszik a legcélszerűbbnek, hogy a települési önkormányzat továbbadja a támogatást közvetlenül az intézménynek. Tájékoztatom a Testületet, hogy a pénzügyi lebonyolításról szóló megállapodás jelenleg előkészítés alatt áll. A várható teljesítések alapján javaslom az érintett előirányzatok korrekcióját. (1/1.sz. melléklet 12. sor – 20.300

E Ft

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás - 20.300 E Ft)

2

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium is részt vesz az Arany János Kollégiumi Programban. A feladatra önkormányzatunk 23,1 M Ft pótlólagos forrást kapott, mely továbbadásra került az intézmény költségvetési elszámolási számlájára. Indítványozom ennél az intézménynél is az előirányzatok rendezését. (1/1.sz. melléklet 12. sor + 18.850 E Ft (1/2.sz. melléklet 8. sor + 4.250 E Ft)

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 23.100 E Ft)

Az előzőeken túl a MÁK kiközlése, illetve jóváírása alapján a következő tételek költségvetésen történő átvezetésére teszek javaslatot: Prémiumévek program II. negyedévi igénylésére 4.694 E Ft-ot kaptunk, melyből 313 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórház támogatási előirányzatát érinti. (1/1.sz. melléklet 12. sor + 4.694 E Ft

-

A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának kifizetését. A realizált állami támogatás összegével indítványozom a bevételi előirányzat megemelését, illetve az intézmények költségvetésének változtatását.

(1/1.sz. melléklet 12. sor + 12.638 E Ft

-

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás +12.227 E Ft 3/b.sz.melléklet 26.sor + 403 E Ft 3/b.sz.melléklet 27. sor + 8 E Ft )

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására benyújtott igénylésünkre 432 E Ft támogatás realizálódott, mely a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot érinti. Szintén ez a jogszabály adott lehetőséget a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának” finanszírozási lehetőségeinek bővítésére. Az 563 E Ft központosított előirányzat a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Váci Mihály Gimnázium és a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium részére kerül továbbutalásra.

(1/1.sz. melléklet 12. sor + 995 E Ft

-

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás +313 E Ft Működési hiány - 4.381 E Ft)

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 995 E Ft)

Az 5/2011. (II. 16.) KIM rendelet lehetőséget biztosított az „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok” feladat finanszírozásának kiegészítésére. A májusi rendelet módosítás alkalmával ezzel az előirányzattal már számoltunk, ugyanakkor az intézmények visszajelzései alapján a vállalt elszámolási kötelezettségeket nem tudják teljesíteni. Ennek következtében szükséges a visszautalások előirányzatát rendezni.

(1/1.sz. melléklet 12. sor – 553 E Ft

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás - 553 E Ft)

A közgyűlés döntött a Csitár, Nógrádgárdony belterület 526 hrsz-ú ingatlan eladásáról, ezentúl a vagyonértékesítés bevételét érinti egy járműértékesítés is. A bevételi előirányzat rendezésével párhuzamosan indítványozom a vis-maior keret, ÁFA befizetés, illetve a gépjárművek felújítására, karbantartására fordítható összeg megemelését.

3

(1/2.sz. melléklet 2. sor + 7.700 E Ft 1/2.sz. melléklet 6. sor + 300 E Ft

4.sz. melléklet III.8.sor + 300 E Ft 4.sz. melléklet III.9.sor + 1.200 E Ft 4.sz. melléklet II/A. 4. sor + 6.500 E Ft)

A teljesüléseket figyelembe véve javaslom módosítani a Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket. A részletezést a 2. sz. tábla tartalmazza. (1/1.sz. melléklet 10. sor + 444 E Ft 1/2.sz. melléklet 5. sor + 625 E Ft

Működési hiány - 444 E Ft 4.sz. melléklet II/A. 4. sor + 625 E Ft)

II. Intézmények költségvetését érintő módosítások Mint ahogy a bevezetőben is részletezésre került az intézményi keretszámokat szélesebb körben érintő változtatására az utóbbi három rendelet módosítása alkalmával nem került sor, ugyanakkor a Testülettől kapott felhatalmazás alapján engedélyezésre került pl. vis-maior helyzet kezelése, pályázati önerő. A működtetés biztosítása érdekében szükségessé válik más, a 4. sz. mellékletben megtervezett előirányzat továbbadása is. Ismert a Közgyűlés előtt, hogy a finanszírozás technikája rendkívül szoros, un. kézi vezérlésű. Már a kötelezettségvállalások előtt felülvizsgálatra kerülnek a különféle megrendelések a finanszírozás oldaláról, valamint a kifizetések alkalmával is rangsoroljuk a tételeket. Elsődlegességet élvez a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó személyi juttatások köre, valamint a közüzemi és az élelmezési számlák kifizetése. Az önkormányzati forrásokat figyelembe véve az éves költségvetési támogatások kerete egy szűk mozgásteret engedélyezett az intézményvezetőknek, ugyanakkor az önkormányzati likviditást figyelembe véve még ebből is zárolásra kerültek összegek. Ennek nagyságrendje 61 M Ft volt. A finanszírozás biztosítása során a zárolt összegekkel csökkentett előirányzathoz viszonyítottuk a teljesítést. Javaslom, hogy a határidőn túli kifizetetlen számlák volumene, valamint az időarányost meghaladó intézményfinanszírozás miatt, a zárolt előirányzatok kerüljenek feloldásra. Emlékeztetőül jelzem, hogy a zárolás nem érintett minden intézményt, a normatív állami hozzájárulással közel azonos összegű támogatású intézményeknél (általánosságban a szociális intézményi kör) nem került sor a finanszírozási előirányzat további szűkítésére. Ugyanakkor a szállítói számlák alapján itt is javaslok pótlólagos támogatást biztosítani. Az előirányzat rendezés alapvető okaként a szállítói számlákat említettem, ennek kialakulására is szükséges kitérni. Ismert, hogy év elején az intézmények költségvetését jelentős létszámcsökkentés mellett fogadtuk el, melyekhez kapcsolódó egyszeri költségek fedezete még nem, vagy nem teljes körűen került kezelésre. Egyéb tételek terhére a kiadások realizálódtak. Mindennek hatására jellemzően a dologi kiadások szorultak háttérbe. Az intézményi támogatások megemelését javaslom a 4. sz. melléklet 1., 2. sorában megtervezett előirányzat terhére biztosítani. (4.sz. melléklet II/A. 1. sor - 28.000 E Ft 4.sz. melléklet II/A. 2. sor - 8.000 E Ft


Vis-maior helyzet kialakulása miatt vált szükségessé többletfinanszírozás biztosítása a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál csőtörés, a Váci Mihály Gimnáziumban beázás okán.

4

(4.sz. melléklet II/A. 4 . sor - 1.016 E Ft


Több intézménynél az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen gépjármű karbantartása, téli üzemre történő felkészítése jelentős többletköltséget eredményez. E körbe tartozik az Ezüstfenyő Idősek Otthona, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Reménysugár Otthon, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Javaslom a fedezetet a gépjármű beszerzésre, cserére elkülönített keretből biztosítani. (4.sz. melléklet III. 9. sor - 3.649 E Ft


Pályázati önerőt szükséges biztosítani a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez egy program lebonyolítása érdekében. (4.sz. melléklet III. 5. sor - 60 E Ft

3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 60 E Ft)

Közvetetten, de az intézményi körhöz kapcsolódik a következő téma: önkormányzatunk társult tag a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásban (továbbiakban: Társulás). A Társulás finanszírozását két tényező határozza meg. Egyrészt az össztanuló létszámon belül az önkormányzatok által fenntartott intézményekben tanulók aránya, másrészt a képzőhelyek igénybevétele alapján az önkormányzatra eső rész. A Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre került közoktatási feladatok miatt mindkét tényező alapján többletteher hárul önkormányzatunkra. A Társulás által elfogadott költségvetés szerint javaslom módosítani a vonatkozó előirányzatot. (4.sz. melléklet II/A. 12. sor + 5.625 E Ft

4.sz. melléklet II/A.2.sor – 5.625 E Ft)

Két intézménynél – az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál, valamint a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál – szükségessé válik a létszám előirányzat pontosítása. Mindkét intézménynél az összlétszám változatlansága mellett a teljes- és részmunkaidős álláshelyek között történik átrendezés. Jelen módosítás nem terjed ki az intézmények un. saját hatáskörű változtatásaira. Ennek oka, hogy e tételre is kiterjedő módosítással indokoltnak tartom megvárni az I-III. negyedéves teljesítés adatait, ezzel teljesebbé téve az információkat. Szintén a szeptember 30-ai fordulónappal készülő tájékoztató tényadatai alapján fogok majd javaslatot tenni a 4. sz. melléklet egyes sorainak változtatására is. Azonban már most indítványozom a IX. 5. sor előirányzatát megemelni az Általános tartalék terhére. (4.sz. melléklet IX.5. sor + 3.000 E Ft

4.sz. melléklet XI.1.sor – 3.000 E Ft)

Ezentúl javaslom a Védelmi Iroda előirányzatát a Belügyminisztérium 6 M Ft-os támogatásával megemelni, melyet működési és felhalmozási kiadásokra lehet felhasználni. (3/a.sz. melléklet 27. sor + 6.000 E Ft

3/b.sz. melléklet 27. sor + 6.000 E Ft)

5

Az intézmények finanszírozási témaköréhez kapcsolódva szükségesnek tartom kiemelni a következőket: a felsorolt módosítások az intézményeknél eddig alkalmazott szoros költségvetési gazdálkodáson némiképp lazít. Ugyanakkor ez lineárisan az önkormányzati folyószámlahitel-keret igénybevételének emelkedésével fog járni; ennek nagyságrendje év végére elérheti a működési hiány mértékét, azaz 1,8 Mrd Ft-ot. Mindez azonban nagymértékben függ a bevételek realizálásától – főleg az illetékbevételtől –, valamint a kintlévőségek alakulásától. Ez utóbbinál két jelentős volument szükséges nevesíteni: a kerékpárút tervezési szerződéséhez kapcsolódó 50 M Ft-ot meghaladó pályázati forrást a pályázat kezelő még nem folyósította, illetve közel ugyanilyen volumenű kötvénylehívási kérelmünket az ERSTE Bank Zrt. még nem utalta át. Finanszírozási kockázatot jelentenek továbbá a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél zajló pályázatok lezárásához kapcsolódó, november, december hónapokra eső megelőlegezések összegei is. Óvatos becslések alapján ez elérheti a 40-50 M Ft-ot, mely nagyban függ a pályázati részelszámolások folyósításától is. Ennek finanszírozására a határozati javaslat szerint kérek felhatalmazást. A folyószámlahitel összegét csökkentheti az ÖNHIKI-s pályázat, melyről még továbbra sem rendelkezünk információval. A június havi, július elején kifizetett személyi juttatás folyósításához 84.030 E Ft előleget igényeltünk, melyet Dr. Pintér Sándor és Dr. Matolcsy György miniszter urak jóváhagytak. Ez az összeg a kormány honlapján közzétett információk alapján továbbra is visszatérítendő támogatás, melyet kértünk vissza nem térítendő támogatássá átminősíteni. Kérésünkre eddig válasz nem érkezett. Itt jelzem, hogy nem történt meg az I. félévben lezajlott Állami Számvevőszéki vizsgálat végleges lezárása sem. III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések A költségvetés végrehajtásához kapcsolódva indokolt, hogy néhány témáról külön is tájékoztatást adjak. Ismert a Testület előtt, hogy a bankszámlaszerződésre, továbbá folyószámla- és munkabér hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárás nem járt eredménnyel. Az önkormányzati feladatellátást érintő, elmúlt hetekben zajló események alapján az újabb közbeszerzés kiírását nem javaslom. Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet meghatározni, hogy mire, milyen volumenre terjedjen ki a szolgáltatás, illetve a számlavezetés rendszere is előreláthatólag átalakul. Azonban a várhatóan szükségessé váló intézkedések megtételére a határozati javaslatban felhatalmazást kérek. A közbeszerzési terv alapján indítani kellene a vagyonbiztosítással összefüggő eljárást is, tekintettel, hogy ez év végén ez a szerződés is lejár. A várható feladatellátás változása miatt a közbeszerzési eljárás elindítását ebben a témában sem javaslom. Összegzésként a következőket hangsúlyozom: Jelen módosítási javaslat elsősorban az intézményrendszer biztonságos finanszírozására koncentrálódik. A többlettámogatásokat úgy javaslom biztosítani, hogy ez az önkormányzat hiányának nagyságrendjét ne változtassa. Mindemellett továbbra is kiemelt jelentőségű napi feladatnak tartom a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok kezelhetősége érdekében a kiadások mérséklését.

6

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását. Salgótarján, 2011. október 10.

Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2011.(..….) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: 1.§ (1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

E Ft-ban Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét:

Működési célú 13.284.478 11.745.194 1.539.284

Felhalmozási célú 2.053.357 876.105 1.177.252

-271.428

1.177.252

Összesen 15.337.835 12.621.299 2.716.536 905.824

40.000

40.000

1.850.712 1.810.712

1.850.712 1.810.712

13.324.478 13.324.478

2.053.357 2.053.357

15.377.835 15.377.835

állapítja meg.” (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz.

7

melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. számú mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2011. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

3. § E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. Salgótarján, 2011. október 14.

Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT a 2011. évi költségvetés V. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a jelenlegi számlavezetés 2011. december 31-ével történő megszűnése miatt – az önkormányzat finanszírozásának további biztosítása érdekében – folytassanak tárgyalásokat az abban érintettekkel. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző

8

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél folyamatban lévő pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében, szükség szerint az előfinanszírozást biztosítsák a költségvetési rendelet 4. sz. melléklet X. 3. sora terhére. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 3. A közgyűlés 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a következők szerint módosul: „5. d) A közgyűlés – tekintettel a működési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés tartalmára – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő felfüggesztéséről: 3/b.sz.melléklet Igazgatási kiadások Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

12.000 E Ft 14.000 E Ft Részösszesen: 26.000 E Ft

4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai II/A.3. Teljesítmény motivációs keret 75.000 E Ft II/A.9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés 4.300 E Ft V. 1. Befektetés-ösztönzési rendszer működtetése 500 E Ft VIII. 8. BGF Pénzügyi – és Számviteli Karának Salgótarjáni 21.466 E Ft Int.műk.tám. Részösszesen: 101.266 E Ft Mindösszesen:127.266 E Ft Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint indítványozzák a jelen határozati pont felülvizsgálatát, módosítását. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző” Salgótarján, 2011. október 14.

Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző

9

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításának várható következményeit

A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai

A vizsgálat eredménye A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. A jogszabály elfogadása után minimálisan, de csökken az önkormányzat hiánya. A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra. A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek – a hitelfelvételi lehetőségeket is feltételek figyelembe véve – rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításához

Általános indokolás

A 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését. Mindezek alapján a rendeletben a következő rendelkezések indokoltak:

10

Részletes indokolás 1-2. §-hoz Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 69.§-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék összegét. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi V. sz. módosítása. 3. §-hoz A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

11

TARTALOMJEGYZÉK

I. Mellékletek

Megnevezés

1.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi mérlege

1

1/1.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi működési mérlege

1

1/2.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege

1

Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása

1

3/a.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi előirányzatai

2

3/b.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási előirányzatai

2

3/c.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

1

3/d.sz. melléklet

RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

1

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai

9

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

1

2.sz melléklet

4.sz. melléklet 5/b.sz. melléklet

II. Táblázatok

Megnevezés

Oldalszám

Oldalszám

1.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

1

2.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése

2

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege

1.sz. melléklet

2011.évi Ssz.

Bevételek

1.

2011.évi Ssz.

terv E Ft

2.

3.

Kiadások

4.

5.

terv E Ft 6.

1.

Intézményi működési bevételek

2 367 057

1.

Személyi juttatások

5 372 461

2.

Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz

4 244 585

2.

Munkaadót terhelő járulékok

1 384 123

3.

Állami támogatás

2 675 660

3.

Dologi kiadások

6 082 315

4.

Átengedett Szja bevétel

243 005

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5.

Egyéb önkormányzati bevételek

2 214 887

5.

Működési célú kamatok

6.

Egyéb működési célú kiadások

7.

Általános tartalék

I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege

-

11 745 194

I/A.

Tárgyévi működési kiadások

924 964

I/B.

Működési hitelműveletek kiadásai *

76 800 70 000 252 185 46 594 13 284 478 40 000

1 196 392

I/D. Működési hitelműveletek bevételei I.

Müködési bevételek összesen

11 473 766

6.

Intézményi fejlesztési bevételek

510 991

7.

Címzett támogatás

8.

Támogatási értékű felhalmozási bevételek

9.

Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány

I.

Működési kiadások összesen

8.

Felújítások

9.

Felhalmozási kiadások

251 848

10.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

113 266

11.

Fejlesztési tartalék

876 105

II/A.

Tárgyévi fejlesztési kiadások

1 177 252

II/B.

Fejlesztési hitelműveletek kiadásai

2 053 357

II.

Fejlesztési kiadások összesen

13 527 123

III.

Kiadások összesen

13 324 478

370 988 1 441 645 84 698 156 026

2 053 357

II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II.

Fejlesztési bevételek összesen

III.

Bevételek összesen

IV/A.

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege

IV/B.

Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány

IV/C.

T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány

-

Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege

-

40 000

Hiány összesen

-

1 850 712

IV/D. IV.

Bevételek mindösszesen

-

2 053 357

15 377 835

2 716 536 905 824 1 810 712

Kiadások mindösszesen

15 377 835 1

15 377 835

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi működési mérlege

1/1.sz. melléklet E Ft

Ssz.

MEGNEVEZ ÉS Cím - alcím

2011. évi IV. (III.) módosított előirányzat

Módosítás

2011. évi V. módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Folyószámlahitel évvégi egyenlege Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével Működési hitelfelvétel Működési hitelműveletek bevételei

I/A 14. 15. 16. I/B 17. I/C

2 367 057 430 046 940 000 62 000 3 722 23 000 2 685 533 243 005 4 244 585 630 502 3 000 80 600

-

II.

KIADÁSOK Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Működési hitelműveletek kiadásai

I/A-II/A I/B I/A-II/A+I/B I/C-II/B III.

Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege Működési pénzmaradvány T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege Egyenleg (Működési c.hitel)

-

11 745 194

679 964 245 000 1 196 392

-

271 428

-

-

679 964 245 000 1 196 392 271 428

32 144

11 473 766

70 606 45 924 2 637 27 319

12 163 907 639 639 480 932 13 284 478 40 000 40 000

13 297 159

27 319

13 324 478

1 544 109 271 428 1 815 537 40 000 1 855 537

4 825 4 825 4 825

12 093 301 685 563 478 295 13 257 159 40 000 40 000

Kiadások összesen

32 144

9 873

3 573

11 441 622

Bevételek összesen

1. 2. 3. II/A 4. II/B

-

11 713 050

-

16 324

2 367 057 452 166 940 000 62 000 3 722 23 000 2 675 660 243 005 4 244 585 634 075 3 000 96 924

22 120

-

-

1 539 284 271 428 1 810 712 40 000 1 850 712

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet E Ft

Ssz.

MEGNEVEZÉS Cím - alcím


Módosítás


1.

2.

3.

4.

5.

506 811 3 200

4 180 7 700

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

10. 11. I/B 12. 13. I/C

876 105

125 495 1 051 757 1 177 252

-

125 495 1 051 757 1 177 252

2 036 302

17 055

2 053 357

646 712 1 389 590

6 675 7 080 3 300

653 387 1 396 670 3 300

625 300

14 253

859 050

Bevételek összesen II.

17 055

83 563 251 223

Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen

I/A

4 250

510 991 10 900 83 563 251 848 300 14 253 4 250

1. 2. 3.

KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások

II/A 4. II/B

Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen

2 036 302

17 055

2 053 357

Kiadások összesen

2 036 302

17 055

2 053 357

1 177 252 1 177 252 -

-

- 1 177 252 1 177 252 -

I/A-II/A I/B I/A-II/A+I/B I/C-II/B III.

Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Fejlesztési pénzmaradvány T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

-

Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása

Megnevezés/ Normatíva jogcímek


Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz. Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen SZJA egységesen SZJA megye lakosságszáma után SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása Demens betegek ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Közoktatási alap-hozzájárulás Ebből: óvodai nevelés, oktatás általános iskolai nevelés, oktatás középfokú iskolai nevelés, oktatás iskolai szakképzés, elméleti képzés alapfokú művészetoktatás kollégiumi közoktatási feladatok napközis foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés kéttannyelvű oktatás Pedagógiai programok, módszerek támogatása Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatása minősített alafokú művészet oktatás középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása bejáró tanulók támogatása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tanulók általános tankönyvtámogatása tanulók ingyenes tankönyvellátása kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)

E Ft 2011. évi V. módosított előirányzat

Változás

107 533

107 533

91 142

91 142

198 675

-

198 675

24 794 1 063 99 445

29 519 213 486 441 680 24 794 1 063 99 445

550 752

550 752

46 903 98 287 45 520 317 189 1 183 953

46 903 98 287 45 520 317 189 1 183 953 861 746 1 097 20 132 470 000 214 712 58 280 97 055 470 223 541 106 431 66 826 4 320 27 511 18 453 78 945 46 200 25 479 3 204 3 537 525 88 022 15 028 23 604 49 390 1 252 254 5 085 4 459 9 634 21 600 -

29 519 213 486 441 680

861 821 1 097 20 132 470 164 214 701 58 280 96 977 470 223 541 106 431 66 826 4 320 27 511 18 453 88 743 56 000 25 479 3 204 3 535 525 88 022 15 028 23 604 49 390 1 262 127

Szociális szakvizsga Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat

5 085 4 459 9 634 21 600

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8-sz.melléklet)

40 778

MINDÖSSZESEN

2.sz. melléklet

2 928 538

-

-

75

-

164 11 78 -

-

9 798 9 800

2 -

-

-

9 873

-

40 778

9 873

2 918 665


Intézményi Ssz.

MEGNEVEZÉS (cím-alcím)

működési

Kamat

Felhalm. és

bevételek tőke jellegű

bevételek

3/a.sz. melléklet

Intézmény finanszírozás működési

bevételek

Társadalombizt. Tám.értékű Működési c.

Tám.értékű Felhalmozási

felhalm.

Alaptól átvett

működési

pe.átvétel

felhalmozási

felújít.

pénzeszköz

bevétel

ÁHT-on kív.

bevétel

pe.átvétel

Működési

Fejlesztési

célú

célú

E Ft Összesen

ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.

Kiemelt előirányzatok

1. 2. 2.1 2.2 3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.1.1 10.2 10.2.1 10.3 10.4 11. 11.1 12. 13. 14. 14.1 15. 16.

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi - Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig) - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig) - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 06. 30-ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig) - Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 07.01-től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat = ebből Arany János Kollégiumi Programok Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat

262 375 388 677 285 508 103 169 103 697 396 245 253 945 21 708 71 552 49 040 27 912 74 648 50 189 5 700 31 331 34 274 21 225

3 029 77 77

720

376 376

487 7 418 5 144 1 043 8 526 5 239 33 079 50 355 10 173

200

1

565

16 090 309 740 231 163 78 577 67 987 494 589 283 526 93 719 73 783 43 561 97 185 70 170 37 385 353 084 174 368 974 199 725 210 87 890 46 907 2 122 96 571 105 511 42 026 2 288 84 364 102 730 107 023 378 390 264 318

4 241 134 2 650 2 650

42 335 2 394 2 394 719 168

79 780 780

423 495

8 247 4 547 3 500

8

457 017 10 435 6 537 3 898

2 164

2 833 900 467 1 063 403

2 164 168 2 700 294 385

1 545

10 250 10 250 10 250

3 451 3 451

200

1 809 27 615 14 234

3 104 1 450 13 196 7 757

513

13

10 038 2 830 481 7 078 8 692 29 126 19 420 40 529 41 688

26 769

22 061 11 000

1 427 1 050 67 126 47 948 23 512 1 531

15 204 7 498

1 561 3 865

8 720 2 341

8 349 9 298

1 086 6 620

1 063

4 659 880 880

405

1 700

8 686

7 453

11 237 7 226

10 676 7 937

5 473 051 714 753 529 109 185 644 172 403 904 622 543 294 119 394 148 562 93 372 127 797 146 657 87 959 363 315 210 008 1 167 376 848 573 121 652 49 451 2 122 133 743 135 609 43 550 2 288 99 968 121 320 171 576 20 300 499 405 341 728


Intézményi Ssz.


működési

Kamat

Felhalm. és

bevételek tőke jellegű

bevételek

3/a.sz. melléklet

Intézmény finanszírozás működési

bevételek

Társadalombizt. Tám.értékű Működési c.

Tám.értékű Felhalmozási

felhalm.

Alaptól átvett

működési

pe.átvétel

felhalmozási

felújít.

pénzeszköz

bevétel

ÁHT-on kív.

bevétel

pe.átvétel

Működési

Fejlesztési

célú

célú

E Ft Összesen

ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.

Kiemelt előirányzatok

17. 17.1 17.2 17.2.1 17.3 17.4 17.5 17.5.1 18. 18.1 19. 20. 21. 21.1 22. I. 23. 24. 25. 26. 27. II. III.

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig) - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) célfeladat:Palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től) célfeladat:Palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

66 764 7 000 27 670

0

0

24 552 4 333 3 209 88 32 330 4 462 7 012 274 773 026 2 367 057

3 682

1 285

662 850 488 119 22 340 12 233 72 732 33 927 45 732 1 854 22 912 12 998 42 221 34 727 55 099 2 353 26 097 4 417 554

0

0

2 367 057

419 E Ft 419 E Ft

2

1 500

0

0

1 500

15 037 9 765 16 212 1 350 32 207 7 500

21 945

104 986 6 839 14 530

4 244 585

10 30

40 3 722

43 627 2 464 149

10 000 418 202

1 285

4 417 554

21 945

4 244 585

64 438 2 420

26 439 5 608 34 417

62 018

37 000

31 119

496 781

9 625

145

2 700 2 845 421 047

99 793 2 378 30 951

782 21 415 679 964

471 125 495

8 803 3 300 31 119

496 781

9 625

9 800 10 611 690 575

125 495

938 972 502 381 82 610 12 233 200 778 53 633 99 570 3 292 87 449 12 998 196 169 41 566 76 641 3 409 831 009 12 817 294 0 163 833 0 15 800 13 496 12 830 790


Személyi Ssz.

1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.1.1 10.2 10.2.1 10.3 10.4 11. 11.1 12. 13. 14. 14.1 15. 16.


Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi - Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig) - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig) - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 06. 30-ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig) - Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 07.01-től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat = ebből Arany János Kollégiumi Program Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat

juttatások

Munkaadót

Dologi

terhelő

kiadások

járulékok

1 657 888 298 860 213 329 85 531 70 702 417 447 228 204 68 040 74 583 46 620 58 150 76 512 43 532 219 180 144 590 573 977 406 202 22 707 30 105 1 356 63 481 74 189 26 602 609 51 344 64 499 71 220 3 771 267 812 203 036

434 473 78 066 55 644 22 422 20 524 107 802 59 656 17 876 17 814 12 456 15 317 17 872 11 304 57 444 37 678 149 399 105 750 5 877 7 707 205 16 523 19 419 7 406 326 12 560 17 019 18 617 999 71 256 50 125

1

3/b.sz. melléklet

Támogatásért. ÁHT-on kív. működési kiadás

2 929 425 334 391 257 390 77 001 81 177 373 634 255 434 30 762 53 557 33 881 54 330 50 518 33 123 86 691 26 643 348 802 273 390 66 943 10 915 561 32 333 32 164 9 542 1 353 34 665 25 477 74 059 11 870 143 432 68 808

működési

Támogatásért. ÁHT-on kív. felhalmozási

pe.átadás kiadás Kiemelt előirányzatok

Ellátottak

Felhalmo-

fejl.célú

pénzbeli

zási kiadás

pe.átadás

juttatása

273 177 674

16

674

16

96 96

3 379

166

2 700 294 385

16 150

Felújítás

178 088 2 650 2 650

2 194

2 164 30

210

1 545

1 097 21 106 4 855 3 861 481

35 283 29 628 12 014 243

28 822 20 548 2 050

9 987 8 200 8 200

7 078 8 692

5 362 50

7 179 1 095

1 787

559 1 800 6 800 2 780 8 178 3 136

840 12 525 880 880 8 727 16 623

E Ft Összesen

5 473 051 714 753 529 109 185 644 172 403 904 622 543 294 119 394 148 562 93 372 127 797 146 657 87 959 363 315 210 008 1 167 376 848 573 121 652 49 451 2 122 133 743 135 609 43 550 2 288 99 968 121 320 171 576 20 300 499 405 341 728


Személyi Ssz.

17. 17.1 17.2 17.2.1 17.3 17.4 17.5 17.5.1 18. 18.1 19. 20. 21. 21.1 22. I. 23. 24. 25. 26. 27. II. III.


Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig) - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) célfeladat:Palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től) célfeladat:Palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN

juttatások

Munkaadót

Dologi

terhelő

kiadások

járulékok

447 655 308 915 18 604 7 477 61 770 24 592 33 774 1 860 24 971 8 503 39 378 23 239 30 997 1 918 170 215 4 981 806 77 704

98 161 62 083 4 832 2 024 15 687 6 645 8 914 456 6 697 2 242 11 574 5 840 8 130 561 44 484 1 281 748 20 878

66 229 231 3 411 310 412 5 292 218

18 60 728 870 82 494 1 364 242

2

3/b.sz. melléklet

Támogatásért. ÁHT-on kív. működési kiadás

242 762 108 271 26 967 2 732 53 736 15 557 38 231 976 55 781 2 253 60 618 12 487 37 514 930 608 039 5 691 918 52 143 402 888 22 558 5 575 81 566 5 773 484

104 993

működési

Támogatásért. ÁHT-on kív. felhalmozási

pe.átadás kiadás Kiemelt előirányzatok

370

Ellátottak

Felhalmo-

fejl.célú

pénzbeli

zási kiadás

pe.átadás

juttatása

20 572 20 572

Felújítás

8 862 120

15 597 2 420

8 742

13 177

81 686

2 913

76 800

8 271 442 607

210 780

76 800

3 300 3 300 445 907

210 780

32 207 47 666 6 839 18 281

370

131 249

386

180 30

250

6 000 6 210 137 459

250 636

E Ft Összesen

938 972 502 381 82 610 12 233 200 778 53 633 99 570 3 292 87 449 12 998 196 169 41 566 76 641 3 409 831 009 12 817 294 150 725 582 1 252 312 517 19 156 484 232 13 301 526

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet Fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Állományon kívüli

Összesen

2011.évi előirányzatból

Ssz.

INTÉZMÉNY

2011.évi IV. előirányzat

2011.évi V. előirányzat


2011.évi V előirányzat





Szakmai tevékenységet ellátó létszám

ebből pedagógus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. 3.

Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 12. 13.

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

14. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 15. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 16. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat 17.

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

782

782

19

111

130

19

19

2

2

803

803

640

130

130

90

75

75

13

13

88

88

64

120

120

7

7

127

127

112

75

75

3

3

78

78

64

7

76

76

5

5

81

81

58

4

51

51

51

51

33

3

110

110

1

1

3

3

114

114

92

59

54

54

7

7

8

8

69

69

57

56

154

154

6

6

6

6

166

166

133

126

21

21

5

5

1

1

27

27

20

19

44

45

6

5

1

1

51

51

36

34

60

60

2

2

62

62

45

45

23

23

1

1

24

24

10

10

100

100

9

9

6

6

115

115

77

75

5

5

2

2

91

91

115

115

98

98

74

74

115

115

102

39 10

18. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 19. 2 fő június 1-től szeptember 30-ig, 20. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

15

15

1

1

16

16

11

39

39

7

7

46

46

30

25

25

1

1

26

26

22

21. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján

29

29

29

29

24

122

122

132

132

22. Ellátó Szervezet Salgótarján 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 25. Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

5

5

53

53

1

1

2351

2371

10

3

127

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 5 5 38 2 2 8 4 4 8

2

10 3

8

8

53

53

1

1

2510

2510

38 8 8

43 10 12

43 10 12

107

32

32

2

5

5

7

7

1

1

6 1 18 7

6 1 18 7

6 1 18 8

6 1 18 8

5 1 3 2

5 1 3 2

8 3

8 3

34 6 4 2

34 6 4 2

5 1 37 8 4 10 3

5 1 37 8 4 10 3

1794

561

3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény

Felújítás célonként

Összeg

Felhalmozás feladatonként

E Ft Összesen

178 088

TIOP 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatok

178 088

E Ft Összesen

273 177

TIOP 2.2.2 SO1 pályázat átalakítás, bővítés

113 556

TIOP 2.2.2 SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás

135 510

TIOP 2.2.2 SO1 pályázat kórtermi bútorbeszerzés Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő

TIOP 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás

Összesen

Összeg

18 652 3 810

TIOP 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések

292

TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás

356

TIOP 2.2.2 SO1 Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása

389

Jármű lizing díj + felszerelés vásárlás

612

2 650

Bátonyterenye telephely lift felújítás

2 650

Összesen

1 545

Összesen

2 164

FORD mikrobusz felújítás

1 545

Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás

2 164

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és AJK-SZP program felújítási feladatok Kollégium Salgótarján Arany János Tehetséggond.feladatok

8 200 6 000 2 200

Összesen Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Épület felújítás és Kollégium, Szécsény

1 787 1 787

Összesen

30

Szünetmentes tápegység vásárlása

30

Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Számítástechnikai eszközök vásárlása Arany János Tehetséggond.feladatok Összesen Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

5 246 2 773

Összesen

13 620

Informatikai eszközfejlesztés

10 715

Hálózatfejlesztés

1 000

Kommunikációs eszközfejlesztés

1 905

Összesen

Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat

20 548 13 498 5 000 2 050 8 019

Arany János Tehetséggond.feladatok

880 880

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat

Összesen

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat

Összesen

16 623

Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok

16 623

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok

Összesen

2 420

Összesen

Vadvirág otthon tűzeset miatti felújítása

2 420

Szátok Lakóotthon csatorna

8 727

120 120

Összesen

16 090

Összesen

90 428

TIOP pályázat:Épület kialakítás -Pásztói Múzeum

16 090

TIOP pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum

42 472

TIOP pályázat:Számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum

16 000

TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum

11 400

TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum

13 056

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat Összesen Konyhai felszerelések vásárlása Gépkocsi beszerzés Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés

Ellátó Szervezet, Salgótarján

Védelmi Iroda ÖSSZESEN:

8 727

210 780

7 500 8 271 1 800 2 250 2 262 1 959 3 300 3 300 445 907

4.sz.melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz. I.

II/A. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Intézményi támogatások


Módosítás


4 382 518

56 981

4 439 499

30 005 30 005 30 005

Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok

Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogszból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Teljesítmény motivációs keret Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és szakmai vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen

1

58 005 16 955 5 516 35 534 58 005

-

28 000 16 955 5 516 5 529

-

28 000

55 468

-

13 625

55 468 55 468 82 963 63 750 17 213 2 000 82 963 26 094 4 000

-

13 625 13 625 -

4 000 22 094 22 094 11 460

-

6 109 3 120 3 120 9 229 9 229 -

11 460 11 460

-

-

-

-

-

38 000 38 000

-

38 000

-

41 843 41 843 41 843 82 963 63 750 17 213 2 000 82 963 32 203 880 880 31 323 31 323 11 460 11 460 11 460 -

38 000 38 000 38 000

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.


MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok

8.

Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi 9. felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen 10. Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 11. Hatályon kívül helyezve Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) 12. támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése 13. (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése 14. Nógrádi Identitás Központ Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen 15. Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen 16. Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Hatályon kívül helyezve 22. Hatályon kívül helyezve Kórház struktúra váltás pályázat és Rehabilitációs 23. szolgáltatások fejlesztése pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 24. Hatályon kívül helyezve

2

Módosítás

52 890

-

52 890 52 890

-

4 300 4 300 4 300 6 000 6 000 6 000

-

10 196

5 625

10 196 10 196

5 625 5 625

-

-

391 365

-

391 365 391 365

-

17 105

-

17 105 17 105 3 540 3 540 3 540

167 500 167 500 167 500

-

-

-

2011. évi V. módosított előirányzat 52 890 52 890 52 890 4 300 4 300 4 300 6 000 6 000 6 000

15 821 15 821 15 821 391 365 391 365 391 365 17 105 17 105 17 105 3 540 3 540 3 540

167 500 167 500 167 500

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.

25.

26.

27.

28.

Tanulói laptop program - TIOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen

III.

Önkormányzati belső kiemelt feladatok

1.

Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

2.

3.

4.



3

Módosítás

56 703 786 212 2 500 3 498 53 205 53 205

-

82 063 5 236 1 414 1 470 8 120 73 943 73 943

-

2 120 1 692 428 2 120

-

-

-

-

57 731 2 499 675 5 884 9 058 48 673 48 673

-

5 047 5 047 5 047 10 000 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 62 500 62 500 62 500

-

-

-

2011. évi V. módosított előirányzat 56 703 786 212 2 500 3 498 53 205 53 205 82 063 5 236 1 414 1 470 8 120 73 943 73 943

2 120 1 692 428 2 120 57 731 2 499 675 5 884 9 058 48 673 48 673

5 047 5 047 5 047 10 000 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 62 500 62 500 62 500

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.


MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék, felújítások, javítások Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Harályon kívül helyezve Harályon kívül helyezve

31 341 3 775 3 775 27 566 27 566 1 755 1 755 1 755

-

-

57 000 57 000 1 000 1 000 1 000 15 000 15 000 15 000

60 60 60 -

60 000 3 000 3 000

300

-

300 300 2 449 2 449 2 449

37 000

-

37 000 37 000 1 487 1 142 309 36

-

1 487

4

Módosítás

-

-

2011. évi V. módosított előirányzat 31 281 3 715 3 715 27 566 27 566 1 755 1 755 1 755 60 000 3 000 3 000 57 000 57 000 1 300 1 000 1 000 300 300 12 551 12 551 12 551 37 000 37 000 37 000 1 487 1 142 309 36 1 487

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.

IV. 1.

2.

3.



Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák

5.

Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Területrendezési terv Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

V.

Gazdaság, befektetés ösztönzés

1.

Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve

2.


Területrendezési és fejlesztési feladatok

4.

6.

Módosítás

2 750 2 750 2 750 43 954 3 000 3 000 40 954

-

40 954

-

39 611

-

29 611 29 611 10 000

-

10 000

-

10 000

-

-

-

10 000 10 000

-

72 869

-

72 869 72 869 16 475 16 475 16 475

500

-

-

500 500

5

-

2 750 2 750 2 750 43 954 3 000 3 000 40 954 40 954 39 611 29 611 29 611 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 72 869 72 869 72 869 16 475 16 475 16 475

500 500 500

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.



VI.

Média, marketing, kommunikáció

1.

Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Honlap, informatika Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

VII. 1.

2.

3.

VIII. 1. 2.

Módosítás

5 000 5 000

-

5 000 4 000 4 000 4 000

-

-

-

1 000

-

-


5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 -

"Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

1 000 1 000

-

-

-

19 800

-

19 800 19 800

-

975

-

975 975

-

-

-

6 500 6 500

-

6 500

-

1 000 1 000 1 000 19 800 19 800 19 800 975 975 975 -

Szolidaritási programcsomag Hatályon kívül helyezve Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai Személyi juttatás Dologi kiadás Működési kiadások összesen

6

6 500 6 500 6 500

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.


MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Hatályon kívül helyezve Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrádi identitás fejlesztés

1.

A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok

2.

1 000

-

800 200 1 000

-

200 200 200

-

14 512 2 000 2 000 12 512 12 512 14 253 500 500

-

13 753 13 753

IX.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen

7

Módosítás

-

-

-

39 419 39 419 39 419

-

1 000 1 000 1 000

-

3 000 280 45 2 675

-

3 000

-

2 000

-

2 000 2 000

-

-

-


1 000 800 200 1 000 200 200 200 14 512 2 000 2 000 12 512 12 512 14 253 500 500 13 753 13 753 39 419 39 419 39 419 1 000 1 000 1 000

3 000 280 45 2 675 3 000 2 000 2 000 2 000

4.sz.melléklet


E Ft

Ssz.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X.

1.


MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Rendezvények, kiállítások díjai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus Tábor, Megyenap) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen

Módosítás

850

-

850 850

-

4 900

-

4 900

-

4 900 4 825

150 150 3 000

4 825 4 825

3 000 3 000

500 500

-

500 1 063 50 13 1 000

-

1 063 700

-

700 700

-

2011. évi V. módosított előirányzat 850 850 850 4 900 4 750 150 4 900 7 825 7 825 7 825 500 500 500 1 063 50 13 1 000 1 063 700 700 700

Hitelműveletek Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen

8

60 000 60 000 60 000

-

-

-

-

60 000 60 000 60 000 -

4.sz.melléklet


E Ft

2.

3.



Ssz.

Működési célú hitel törlesztés és kamat költség Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen

XI.

Tartalékok

1.

Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszközok Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozások Egyéb kiadások Fejlesztési kiadások összesen

110 000 70 000 40 000 110 000

-

70 000 20 000 20 000 50 000 50 000

-

-

-

110 000 70 000 40 000 110 000 70 000 20 000 20 000 50 000 50 000

-

2 115 153 97 198 25 397 401 315

-

38 844 16 955 5 516 22 484

201 653 725 563 150 979 1 154 213 84 398 1 389 590

-

969 45 924 9 229 2 449 300 7 080

2 076 309 80 243 19 881 378 831 200 684 679 639 160 208 1 151 764 84 698 1 396 670

18 137

6 515 808

38 844

2 076 309

6 497 671

Kontroll összeg:

2 115 153

9 744 9 744 9 744 -


56 338 56 338 56 338 156 026 156 026 156 026

MINDÖSSZESEN (I..XI)

9

Módosítás

-

-

-

46 594 46 594 46 594 156 026 156 026 156 026

TÁJÉKOZTATÓ

5/b. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételéből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

Hitel összege: Hitel folyósításának napja: Hitel visszafizetésének határideje: Kamatozás:

200 000 000 Ft 2010.08.02 2013.12.31 3 HAVI BUBOR+1,97%

Türelmi idő vége: Hitel futamidő:

2011.07.26 41 hó

Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:

2010.09.30* 2 390 2 390

2010.12.31* 3 757 3 757

2011.03.31* 3 895 3 895

2011.06.30* 4 080 4 080

2011.09.30* 20 000 4 125 24 125

2011.12.31 20 000 3 254 23 254

2012.03.31 20 000 2 892 22 892

Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen:

2012.09.30 20 000 2 169 22 169

2012.12.31 20 000 1 808 21 808

2013.03.31 20 000 1 446 21 446

2013.06.30 20 000 1 084 21 084

2013.09.30 20 000 723 20 723

2013.12.31 20 000 362 20 362

E Ft Összesen 200 000 34 515 234 515

* Pénzügyileg teljesült kamatkiadás. A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.

E Ft 2012.06.30 20 000 2 530 22 530

1. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

E Ft Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1. Saját bevétel

280 344

442 672

408 263

401 415

251 250

341 665

296 061

333 772

345 500

342 224

342 225

212 842

3 998 233

2. Átvett pénzeszköz

204 977

220 382

235 788

218 134

213 305

413 998

631 328

711 755

694 951

796 879

779 080

482 650

5 603 227

3. Támogatás

253 632

288 247

245 255

224 534

196 376

190 859

198 539

251 782

303 358

315 171

338 843

213 243

3 019 839

430 469

1 634 266

1 274 552

2 295 197

4. Hitel, kötvény 5. Előző évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen

738 953

951 301

889 306

37 481 946 522

1 125 928

1 297 309

1 381 290

2 102 216 1 454 274

1 460 148

908 735

7. Hitelfelvétel 8. Előző havi egyenleg 9. Pénzforgalmi bevétel

14 723 515 1 850 712

-1 196 392

-1 427 342

-1 510 495

-1 660 692

-1 576 651

-549 680

-803 070

-896 075

-1 067 406

-1 144 045

-1 121 818

-1 173 916

-1 196 392

-457 439

-476 041

-621 189

-386 140

718 546

396 842

322 858

401 234

313 884

310 229

338 330

-265 181

15 377 835

937 034

959 216

963 898

982 433

853 031

976 304

969 868

1 285 670

1 228 315

1 274 383

1 429 784

1 354 542

13 214 478

17 500

70 000

Kiadások 10. Működési kiadások 11. Adósságszolgálat

17 500

12. Felújítási feladatok

2 978

13. Fejlesztési kiadások

32 869

75 238

55 127

17 500

208 078

17 500

56 351

15 339

80 862

62 540

60 940

33 634

38 381

19 963

370 988

358 844

190 769

168 203

120 430

131 174

124 030

44 081

17 500

1 526 343

156 026

156 026

1 565 531

15 337 835

20 000

40 000 15 377 835

14. Tartalék felhasználás 15. Kiadások összesen

969 903

1 034 454

1 039 503

1 190 511

1 268 226

1 199 912

1 218 933

1 468 640

16. Hitelvisszafizetés 17. Pénzforgalmi kiadás

18. Egyenleg

1 437 929

1 432 047

1 512 246

20 000 969 903

1 034 454

1 039 503

1 190 511

1 268 226

1 199 912

1 218 933

1 468 640

1 457 929

1 432 047

1 512 246

1 585 531

-1 427 342

-1 510 495

-1 660 692

-1 576 651

-549 680

-803 070

-896 075

-1 067 406

-1 144 045

-1 121 818

-1 173 916

-1 850 712


2.sz.tábla E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása

Átvett pénzeszköz célja

Átadó megnevezése


Módosítás


1/1.sz.m.10.sor Támogatásértékű működési bevétel Salgótarján M.J.Várostól könyvtár működésére átvett pénz

Salgótarján M.J. Város

36 470

36 470

Rózsavölgyi Márk A. M. I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása

Települési önkormányzatok

6 770

6 770

Rózsavölgyi Márk A.M. I. kihelyezett tagozatainak áthúzódó finanszírozása

Magyarnándor, Nógrádsáp önkormányzat

1 411

1 411

Diósjenői int.szociális foglalkoztatás

Minisztérium

26 642

26 642

Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás

Pásztó Város

Választási kiadások

Közig.és Elekt.Közsz.Közp.Hivatal

Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány

HUSK

Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)

TÁMOP

31 432

31 432

AJK-SZP Kollégiumi program támogatása

Oktatáskutató és Fejl.Intézet

27 250

27 250

AJK-SZP Kollégiumi program (felsőbb tagozatok) támogatása


Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

Minisztérium

838

838

41

444

485 -

-

Tanulói laptop program pályázat működési

TIOP

2 274

2 274

Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztésr

TIOP

8 120

8 120

"Közös örökségünk: Madách" pályázat

HUSK

8 605

8 605

Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása Munkaügyi Központ támogatása

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

8 752

8 752

Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Madách Kollégium, Bgy

Balassagyarmat Város Önkormányzata

77 332

Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Szondi Gy. Szakközépisk. Bgy.


160 424

Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Mikszáth K. Gimn. Bgy. Összesen:


232 547 630 502

NM.Munkaügyi Kp.

1 594

1 594 3 129

80 461 160 424 232 547

3 573

634 075

3 000

-

3 000

40 970

12 638

53 608

9 631

4 694

14 325

1/1.sz.m.11.sor Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül Megyenap megrendezésének támogatása Összesen:

Raiffeisen Bank Zrt.

1/1.sz.m.12.sor Központosított előirányzat Bérkompenzáció Prémium évek program támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások

3 000

3 000

995

995

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

-

Arany János Kollégiumi Program támogatása

18 850

Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

18 850 2 384

2 384

Közoktatási fejlesztési normatíva - működési jellegű kiadások

-


-

Képesség kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása

6 320

-

553

5 767

432

432

20 300

-

20 300

-

563

563

16 324

96 924

Felzárkóztató oktatás támogatása Arany János Tehetséggondozó Program támogatás 2011.szeptember 1.- december 31. időszakra Beilleszkedési,tanulási,magatartási nehézségekkel küzdő gyerm.tanulók nevelésének oktatásának támogatása Összesen: 1

80 600


2.sz.tábla

E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása

Átvett pénzeszköz célja

Átadó megnevezése


Módosítás


Támogatásértékű működési bevétel 1/2.sz.m.4.sor

Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj

40 781

Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj

1/2.sz.m.5.sor

1/2.sz.m.8.sor

40 781

3 173

3 173

25 901

25 901

Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj

13 708

Összesen:

83 563

13 708 -

83 563

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés

HUSK

62 026

Tanulói laptop program pályázat (felhalmozás)

TIOP

53 205

62 026 53 205

Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése

TIOP

73 943

73 943

Területrendezési terv

Minisztérium

7 690

7 690



6 000

6 000

"Közös örökségünk: Madách" pályázat

HUSK

46 239

46 239

Bányamúzeumban balesetveszély felszámolásának támogatása

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

ÉMOP 2.1.1. Pályázat kiadásainak megtérítése Összesen:

Hollókő Község Önkományzata

2 120

2 120 625

625

251 223

625

251 848

4 250

4 250

-

4 250

4 250

Központosított előirányzatból fejlesztés Arany János Kollégiumi Program támogatása Összesen:

2

2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

Recommend Documents