Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 8/2011. (II.08.) számú
HATÁROZATA
a 2011. évi költségvetés megtárgyalásáról
A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény 65. § (5) bekezdésében és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza. 1. § A határozat hatálya A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott költségvetési szervekre: Kistérségi Koordinációs Irodára, a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központra, a bizottságaira. 2. § A költségvetés címrendje (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján költségvetésének címrendjét a következők szerint állapítja meg.
(2) A Társulás munkaszervezete és a Társulási Tanács által létrehozott és fenntartott önállóan működő költségvetési szerv, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési határozat 9/1 és 9/2.a.,.b, c.,. számú mellékletei tartalmazzák.
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetését: 1.057.100.E FtKöltségvetési bevétellel 1.057.100.E FtKöltségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat 1.számú melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács. 4. § A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának célonkénti, beruházási kiadások előirányzatának feladatonkénti ütemezését a 4. számú melléklet szerint.
(3) A munkaszervezet költségvetésének feladatonkénti megoszlását a költségvetési határozat 5. számú melléklete szerint. (4) A társulási tanács közvetett támogatásokat nem nyújt. (7. számú melléklet). (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a 8. számú melléklete szerint. (6) A munkaszervezet bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot a 9/1. számú melléklet szerint. (7) A Társulási Tanács által megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9/1.a.,9/1.b,.9/2.c. számú mellékletek szerint. (8) A Társulási Tanács a 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot nem képez.
5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője felelős. (2) A költségvetés előző évi tartalékaiból történő finanszírozás csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható – jogszabályban meghatározott – forrás szolgálhat. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e határozat 12. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles az év közben keletkező tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a Társulás elnöke részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a Társulási Tanács elnökére átruházza. Egyéb esetekben a Társulási Tanács a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Az átcsoportosításról a Társulási Tanács elnöke negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható. (6) A Társulási Tanács az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a munkaszervezet vezetője által történő előkészítés után, a Társulási Tanács elnöke előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozat módosításáról. (7) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a Társulásnál, annak kihirdetését követően a munkaszervezet vezetője haladéktalanul a Társulási Tanács elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (9) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (10) A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
(11) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a munkaszervezet vezetője előkészítésében a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja. 6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a munkaszervezet vezetője által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni a gazdálkodáshoz kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (2) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. .8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése A munkaszervezet vezetője kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.
9. §
Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.
............................................ munkaszervezet vezetője
…………………………… társulási tanács elnöke
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.
Bevételi jogcím 2 I. Intézményi működési bevételek* II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.4) Normatív hozzájárulások* Normatív kötött felhasználású támogatás* Fejlesztési célú támogatások* Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+…+4.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
2009. évi tény 3 78 177 397 696 166 136 212 682
Ezer forintban ! 2010. évi 2011. évi várható előirányzat 4 5 81 454 77 364 347 593 336 261 130 830 132 387 195 338 203 874
18 878
21 425
290 952
513 599
489 155
288 423
477 434
350 817
78 969
77 475 181 194
76 510 131 433
2 571
2 743
7 175
206 883
216 022
135 699
1. sz. melléklet
4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+…+4.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Előző évi ktgvetési kieg.visszatérülés Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (9.1.+9.6.) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2 472
36 165
138 338
36 165
138 338
2 415 57
12 553
579
12 553
579
779 378
943 225
902 780 154 320
10 234 -19 530
-19530
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8+9) 779 378 933 929 1 057 100 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcímcsoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Kiadási jogcímek 2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai
2009. évi tény 3 795 355 356 729 104 834 225 754 3 247 104 591
Ezer forintban ! 2010. évi 2011. évi várható előirányzat 4 5 729 312 915 226 351 516 379 022 92 532 101 997 219 357 363 648 4 489 3 497 61 418
67 062
7 321
52 442
141 874
1 283 6 038
20 092 32 350
3 536 138 338
200
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek 2.7. kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3. 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5. 802 676 781 754 1 057 100 ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 6. -7 321 (6.1+…+6.6) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 6.4. vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 6.5. vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7 321 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 795 355 781 754 1 057 100 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési 1 bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. -802 676 -781 754 -902 780 sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 1. 7 321 0
0
1.1. 1.2.
- 1.2) +/Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. 0 0 mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell -7 321 0 .2. sz. táblázat 6. sor) I. Működési célú bevételek és kiadások mérleg
0 0 Ezer forintban !
( Társulási szinten) Bevételek Megnevezés 1 Int. működési bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Előző évi ktgvetési kieg.visszatérülés
Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm.
Kiadások 2009. évi 2010. évi 2011. évi Megnevezés tény várható terv 2 3 4 5 78 177 81 454 77 364Személyi juttatások 397 696 347 593 336 261Munkaadókat terhelő járulék 57 Dologi kiadások 288 423 296 240 219 384Egyéb folyó kiadások 181 194 131 433Pénzmaradvány átadás 12 553
776 906
579
907 060 10 234
Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Kamatkiadások Költségvetési kiadások 764 442 összesen: 154 320Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2009. évi 2010. évi 2011. évi tény várható terv 6 7 8 356 729 351 516 379 022 104 834 92 532 101 997 225 754 219 357 363 648 3 247 4 489 3 497 104 591
61 418
67 062
729 312
915 226
200 795 355
igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési hiány:
-7 321
-477
-7 321 788 034 ----
-477 728 835 177 748
-19 530 776 906 18 449
-9 296 897 764 ----
154 320Finanszírozási kiadások 918 762ÖSSZES KIADÁS 150 784Költségvetési többlet:
915 226 ----
2 /b. számú melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek Megnevezés 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Társulások sajátos felham. bevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Kiadások 2009. évi tény 2
2010. évi várható 3
2011. évi terv 4
5
2009. évi tény 6
Felújítás
1 283
Intézményi beruházás
6 038
2010. évi várható 7
2011. évi terv 8 3 536
16 277
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás Tartalékok
EU-s támogatás
36 165
138 338
Finanszírozási bevételek Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm.
Megnevezés
2 415
36 165
138 338
52 442
141 874
Egyéb kiadások
57 2 472
EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
stb. 36 165
138 338
Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése
7 321
igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 472
36 165
Költségvetési hiány:
4 849
16 277
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) KIADÁSOK ÖSSZESEN 138 338 (11+22) 3 536Költségvetési többlet:
7 321
52 442
141 874
----
----
----
3.számú melléklet A társulás tagjainak 2011. évi hozzájárulása a kistérségi társulás működési kiadásaihoz
Önkormányzat Bátorliget Encsencs Kisléta Máriapócs Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse Nyírgyulaj Nyírlugos Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári Ömböly Penészlek Piricse Pócspetri Terem ÖSSZESEN:
Ezer forintban ! Eredeti előirányzat 355 470 1 043 460 890 970 1 108 230 49 025 600 8 348 604 1 652 400 647 190 335 580 6 673 480 1 048 560 626 430 433 020 443 190 1 028 160 1 306 397 5 412 820 969 000 897 600 343 230 82 589 390
4.számú melléklet Beruházási kiadások előirányzat feladatonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése 1 TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0006 beruházások, eszközbeszerzések TÁMOP-5.1.1-09-6-2010-0039 beruházások, eszközbeszerzések ÖSSZESEN:
Kivitelezés Felhasználás 2011. évi Teljes költség kezdési és 2010. XII.31-ig előirányzat befejezési éve 2 3 4 5 99 774 2010-2011. 64 700
26 136
2011.
164 474
2011. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
73 638 64 700
26 136
138 338
Felújítási kiadások előirányzata célonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése 1 Pedagógiai szakszolgálat intézmény bővítés, felújítás
ÖSSZESEN:
Teljes költség 2 3 536
3 536
Kivitelezés Felhasználás 2011. évi kezdési és 2010. XII.31-ig előirányzat befejezési éve 3 4 5 2011.
3 536
3 536
2011. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
5. számú melléklet Társulás kiadási előirányzatai feladatonként
KIADÁSI JOGCÍMEK Közoktatás Szociális és/vagy gyermekjóléti intézményi ellátás Szociális és/vagy gyermekjóléti alapellátás Egészségügyi alapellátási központi ügyelet Nyilvános könyvtári feladatok Védőnői szolgálat működtetése Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése Útkezelői feladatok Több célú kistérségi társulás működése, pályázatok Belső ellenőrzési feladat Közös építési szabályok és közös településrendezési tervek készítése Kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése Polgárvédelem Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:
Ezer forintban ! Eredeti előirányzat 121 680 282 515 133 779 68 408 33 710
406 612 8 611
1 785
1 057 100
6.számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 2. 3. 4.
Kötelezettség jogcíme 2 Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................ ............................ Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................
5. 6. 7. Beruházás feladatonként 8. ............................ 9. Felújítás célonként 10. ............................ 11. Egyéb 12. ............................ Összesen (1+4+7+9+11)
Köt. váll. 2011. előtti éve kifizetés 3
4
Kiadás vonzata évenként 2011.
2012.
2013.
5
6
7
2013. után 8
Összesen 9=(4+5+6+7+8)
7. sz. melléklet A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sorszám 1
Bevételi jogcím
2 1.Ellátottak térítési díjának elengedése 2.Ellátottak kártérítésének elengedése Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, 3. menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, 4. menteség 5.Egyéb kedvezmény 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ezer forintban ! Kedvezmény Kedvezmények nélkül elérhető összege bevétel 3 4
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Összesen:
8. sz. melléklet Európai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.2.5-09/1-2009-0004 A NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG KÖNYVTÁRAINAK FEJLESZTÉSE Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 2 484 2 484 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 2 484 0 0 2 484 Kiadások, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen Személyi jellegű 1 969 1 969 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 291 291 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 2 260 0 0 2 260 EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-3.5.1-09/1-2009-0006 Innovatív integrált térségi szolgáltatások fejlesztése: Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 80 994 80 994
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:
80 994
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
2011.
Kiadások, költségek Személyi jellegű
2011.
0
0
0 0 0 0 80 994
2012.
2012. után Összesen 6 904 73 638 8 018 116 0 0 0 Összesen: 88 676 0 0 88 676 8. sz melléklet Európai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TAMOP-3.3.7-09/1-2009-0038 Minőségi oktatás a Nyírbátori kistérségben Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 115 989 10 761 126 750 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 115 989 10 761 0 126 750 6 904 73 638 8 018 116
48 672
2012. 2012. után Összesen 3 105 51 777
Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
120 697 918
1 925 60
Összesen:
170 287
5 090
EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.1.1-09-6-2010-0039 Képzés és foglalkoztatás a munkaerő-piaci reintegráció érdekében a Nyírbátori kistérségben Források 2011. 2012. Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 160 883 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Összesen:
160 883 2011. 60 122 64 700 59 511
184 333
0
0 122 622 978 0 0 0 175 377
Ezer forintban! 2012. után Összesen 0 0 160 883 0 0 0 0 0 0 160 883
2012. 2012. után Összesen 71 165 131 287 64 700 800 60 311 0 0 0 0 71 965 0 256 298
9/1. számú melléklet I. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezete
Cím neve, száma
01 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzat-csoport előirányzat száma 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 9 3 1 2 3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről
Előirányzat 4 77 364 73 666 698 3 000 336 261 132 387 203 874
4 1 2 3 4 5 5 1 2 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
489 155 136 794
269 771 82 590
902 780 154 320
1 057 100
10
11 1 2 3 4 5 6 12 1
Kiadások Működési kiadások 1Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2Munkaadókat terhelő járulékok 3Dologi kiadások* 4Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5Pénzmaradvány átadás 6Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból 8 származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai 9 juttatások 10Ellátottak pénzbeli juttatása 11Pénzforgalom nélküli kiadások 12Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék
454 222 118 846 32 089 235 425 800
67 062
138 338
138 338
2 13 14 15 1 2 3 4 5 6 16
Céltartalék Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:
592 560
464 540 1 057 100
Éves létszám 10 előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Akkor kell szerepeltetni, ha a többcélú kistérségi társulási tanács döntéseinek előkészítését és végrehajtását a kistérségi székhely település képviselő-testületének hivatala látja el. Ámr. 39. § (2) bekezdés]
9/2.a. számú melléklet II. Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ 1. Szociális feladatok
Cím neve, száma Alcím neve, száma
02 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzat-csoport előirányzat száma 1 2 1 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előirányzat 4
5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 1 2 3
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Társulati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
376 211 376 211 376 211 205 708 55 429 112 377 2 697
4 11 12
Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
376 211 376 211
9/2.b. számú melléklet II. Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ 2. Védőnői Szolgálat
Cím neve, száma Alcím neve, száma
02 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzat-csoport előirányzat száma 1 2 1 1 2 3 4 3 4 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek
Előirányzat 4
2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Társulati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás
33 710 33 710 33 710 20 945 5 655 7 110
10 11 10 1 2 3 4 11 12
Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
33 710 33 710
Éves létszám 10 előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
9/2.c. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma
II. Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ 3. Pedagógiai Szakszolgálat
02 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzat-csoport előirányzat száma 1 2
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek
Előirányzat 4
1 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 1 2
Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Társulati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok
54 619 54 619 51 083 33 523 8 824
3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 1 2 3 4 11 12
Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8 736
3 536 3 536
54 619 54 619
Éves létszám 16 előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre
Ezer forintban!
SorMegnevezés Január FebruárMárcius Április Május Június Július Auguszt. szám 1. Bevételek 2. Pénzkészlet 228 098 3. Működési bevételek 6 447 6 447 6 447 6 447 6 447 6 447 6 447 6 447 4. Támogatások 28 022 28 022 28 022 28 022 28 022 28 022 28 022 28 022 Felhalmozási és 5. 11 528 11 528 11 528 11 528 11 528 11 528 11 528 11 528 tőkejellegű bev. Támogatásértékű 6. 29 235 29 235 29 235 29 235 29 235 29 235 29 235 29 235 bevételek 7. Átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek Előző évi 9. pénzmaradvány Előző évi vállalkozási 10. eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: 303 330 75 232 75 232 75 232 75 232 75 232 75 232 75 232 13. Kiadások 14. Személyi juttatások 31 585 31 585 31 585 31 585 31 585 31 585 31 585 31 585 15. Járulékok 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 16. Dologi jellegű kiadások 30 595 30 595 30 595 30 595 30 595 30 595 30 595 30 595 Felhalm. és tőkejell. 17. 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823 kiadások 18. Támogatások, elvonások 19. Támogatásértékű 5 589 5 589 5 589 5 589 5 589 5 589 5 589 5 589
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
6 447 6 447 6 447 6 447 28 022 28 022 28 022 28 022
228 098 77 364 336 261
11 528 11 528 11 528 11 528
138 338
29 235 29 235 29 235 29 235
350 817
75 232 75 232 75 232 75 232 1 130 878 31 585 31 585 31 585 31 585 8 500 8 500 8 500 8 500 30 595 30 595 30 595 30 595
379 022 101 997 367 145
11 823 11 823 11 823 11 823
141 874
5 589
5 589
5 589
5 589
67 062
20. 21. 22. 23. 24. 25.
kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások összesen:
26. Egyenleg
88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 88 092 1 057 100 -12 215 238 -12 860 -12 860 -12 860 -12 860 -12 860 860 -12 860 -12 860 -12 860 -12 860 -12 860 73 778
