Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel -testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a, az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009 (XII.19) kormány rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, a 317/2009. (XII.29) kormány rendelettel módosított 249/2000. évi kormányrendelet alapján a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet magában foglalja a Képvisel -testület, a Képvisel -testület Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézmények valamint a kisebbségi önkormányzat beszámoló adatait. 2. § A Képvisel -testület a költségvetési beszámoló m ködési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok eFt-ban
M ködési, és felhalmozási bevételek Kistarcsa Város Önkormányzata
Pénzmaradvány Kistarcsa Város Önkormányzata
2009. évi módosított el irányzat 1 400 076
2009. évi módosított el irányzat
2009. évi teljesítés 1 455 413
2009. évi teljesítés
677 595
677 595
Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek Kistarcsa Város Önkormányzata
-
2 980 2 980
2009. évi módosított el irányzat
Bevételek összesen Kistarcsa Város Önkormányzata
2 077 671
2009. évi teljesítés 2 130 028
3. § A Képvisel -testület a költségvetési beszámoló m ködési és felhalmozási kiadásainak összegét az alábbiak szerint fogadja el: adatok eFt-ban
2009. évi módosított el irányzat
M ködési kiadások Kistarcsa Város Önkormányzata
1 537 132
2009. évi módosított el irányzat
Felhalmozási kiadások Kistarcsa Város Önkormányzata
67 159 2009. évi módosított el irányzat
Tartalékok Kistarcsa Város Önkormányzata
2009. évi teljesítés 1 424 179
2009. évi teljesítés 62 892
2009. évi teljesítés
473 380
Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások - 10 116 - 10 116
Kistarcsa Város Önkormányzata
2009. évi módosított el irányzat
Kiadások összesen Kistarcsa Város Önkormányzata
2 077 671
2
2009. évi teljesítés 1 476 955
4. § A költségvetési beszámoló kiadási el irányzatainak teljesített összege: adatok eFt-ban
Kistarcsa Város Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Szociális kiadások Támogatások, pénzeszköz átadás Beruházások, felújítások
2009. évi teljesítés 702 062 208 757 419 467 40 831 53 062 62 892
5. §
A rendelet mellékletei 1. sz. melléklet:
Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása forrásonként
2. sz. melléklet:
Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. évi m ködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként
3. sz. melléklet:
Az önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásainak alakulása
4. sz. melléklet:
Az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
5. sz. melléklet:
Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése
6. sz. melléklet:
Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása
7. sz. melléklet:
Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása
8. sz. melléklet:
Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2009. évben
9. sz. melléklet:
Kistarcsa Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2009. év
10. sz. melléklet:
A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása
3
11. sz. melléklet:
Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési mérlegének alakulása 2009. év
12. sz. melléklet:
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
13. sz. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás 2009. év
6. § A beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzatának valamennyi bevételét, és kiadását tartalmazza. Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettsége, hitelállománya nincs.
7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kistarcsa, 2010. április 9.
Tóth Szabolcs polgármester
Nagy Tímea jegyz
Záradék! Kihirdetés napja: 2010. április 23. Nagy Tímea jegyz
4
1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása forrásonként adatok forintban Bevételek
2009.évi eredeti el irányzat 1
I. Intézményi m ködési bevételek 1. intézményi térítési díjak 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke 3. bérleti és lízing díj bevételek 4. egyéb intézményi m ködési bevételek* 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. 6. kamatbevételek 7. el z évek elszámolása M ködési bevételek összesen II. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek 1. helyi adóbevétel: ipar zési adó 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) 3. egyéb sajátos m ködési bevétel bírságok, pótlékok talajterhelési díj term föld bérbeadásából származó bevétel
2009.évi módosított el irányzat 2
62 205 77 782 21 489 9 797 28 806 40 500
62 205 77 782 21 489 10 797 29 006 40 500
240 579
2009. évi teljesítés
különbség ( 3-2 )
teljesités % ( 3/2 )
3
4
5
-8 839 -5 166 -3 095 -653 -920 20 710
85,79% 93,36% 85,60% 93,95% 96,83% 151,14%
241 779
53 366 72 616 18 394 10 144 28 086 61 210 3 445 247 261
2 037
102,27%
185 000
185 000
212 455
27 455
114,84%
75 000 155 933 187 697
75 000 155 933 164 669
77 552 155 933 164 669
2 552 0 0
103,40% 100,00% 100,00%
2 700
2 700
5 863 6 560 437
3 163
217,15%
egyéb sajátos m ködési bevétel ** Önkormányzati sajátos m ködési bevételek összesen
2 150 608 480
2 150 585 452
1 822 625 291
-328 84,74% 32 842 106,80% 1. sz. melléklet
Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása forrásonként adatok forintban III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás 2. normatív kötött felhasználású támogatás 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. központosított el irányzatok 6. egyéb központi támogatás Támogatások összesen IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 2. központi költségvetést l átvett pénzeszköz 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** 5. m k. célú pe. átv. (szakképzési hozzájárulás) Véglegesen átvett pénzeszközök összesen I-IV. M ködési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele 2. lakás vételár résztörlesztés 3. tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási bevételek összesen
41 742 422 437 1 674 56 571
41 742 417 091 6 885 31 897 45 694
41 742 417 091 6 885 31 897 45 694
466 480
543 309
2 000 10 804 18 300
2 000 3 329 18 300 4 620 1 287 29 536 1 400 076
31 104 1 346 643
0
6
0
543 309
0 0 0 0 0 0 0
100,00%
1 949 7 630 18 294 6 678 1 423 35 974 1 451 835
-51 4 301 -6 2 058 136 6 302 41 181
97,45% 229,20% 99,97% 144,55% 110,57% 121,80% 103,70%
1 521 2 057
1 521 2 057 0 3 578
3 578
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
I-V. M ködési és felhalmozási bevételek összesen:
1 346 643
1 400 076
Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek
55 337
103,95%
-2 980
El z évi pénzmaradvány igénybevétele I-V. Bevételek mindösszesen
1 455 413
1 346 643
677 595
677 595
2 077 671
2 130 028
* egyéb intézményi m ködési bevételek részletezése: közterület foglalás, fénymásolás, telephely engedélyek, adatszolgáltatási díjak, parkolóhely megváltás, útburkolat bontás, családi rendezvény bevétele (esküv ), továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: kiszámlázott közüzemi díjak bérleti díjat fizet k részére ** egyéb sajátos m ködési bevétel részletezése: lakbérek, víz- csatorna közm fejlesztési hozzájárulás, gyermekgondozási díjak *** egyéb pénzeszköz átvétel részletezése: m ködési célú pályázati bevételek
7
102,52%
2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. évi m ködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként adatok forintban Kiadások
2009.évi eredeti 2009.évi módosíel irányzat tott el irányzat 1
I. Személyi juttatások 1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai 2. személyhez kapcsolódó költségtéritések Személyi juttatások összesen II. Járulékok III. Beszerzések 1. élelmiszer beszerzés 2. irodaszer, könyv, folyóirat, gyógyszer 3. üzemanyagok 4. szakmai anyagok, kisértékü tárgyi eszközök 5. egyéb anyagok* Beszerzések összesen IV. Szolgáltatások 1. kommunikációs szolgáltatások 2. energia ( gáz, víz, áram ) szolgáltatások 3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások**
2
2009. évi teljesítés
különbség ( 2-3 )
teljesités % ( 3/2 )
3
4
5
647 872 38 858 686 730 213 395
694 852 40 705 735 557 228 812
662 965 39 097 702 062 208 757
31 887 1 608 33 495 20 055
95,41% 96,05% 95,45% 91,24%
60 000 12 807 4 955 20 678 10 012 108 452
59 208 15 011 4 966 17 099 13 803 110 087
43 088 12 263 4 108 11 984 11 708 83 151
16 120 2 748 858 5 115 2 095 26 936
72,77% 81,69% 82,72% 70,09% 84,82% 75,53%
13 184 94 739 47 606
14 574 105 053 64 998
13 100 96 348 56 531
1 474 8 705 8 467
89,89% 91,71% 86,97%
8
4. vásárolt közszolgáltatások 5. egyéb szolgáltatások*** Szolgáltatások összesen
35 068 3 954 194 551
35 424 6 087 226 136
30 791 5 212 201 982
4 633 875 24 154
Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. évi m ködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt el irányzatonként V. Egyéb m ködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások 2. egyéb kiadások**** Egyéb m ködési kiadások összesen
86,92% 85,63% 89,32% 2. sz. melléklet adatok forintban
64 153 25 369 89 522
75 254 66 478 141 732
70 326 64 008 134 334
4 928 2 470 7 398
93,45% 96,28% 94,78%
I-V. M ködési kiadások összesen VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások 2. egyéb támogatások***** Egyéb kiadások összesen
1 292 650
1 442 324
1 330 286
112 038
92,23%
15 113 9 971 25 084
40 992 53 816 94 808
40 831 53 062 93 893
161 915
99,61% 98,60% 99,03%
I-VI. M ködési kiadások mindösszesen
1 317 734
1 537 132
1 424 179
112 953
92,65%
0
2 000 65 159 67 159
1 933 60 959 62 892
67 4 200 4 267
96,65% 93,55% 93,65%
VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások 2. beruházások Felhalmozási kiadások összesen
9
I-VII. Költségvetési kiadások összesen
1 317 734
1 604 291
Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások Tartalék 1. általános tartalék 2. pályázati céltartalék 3. m ködési céltartalék Tartalék összesen Költségvetési kiadások mindösszesen
1 487 071
117 220
92,69%
-10 116
18 909
473 380
10 000 28 909
473 380
1 346 643
2 077 671
1 476 955
* egyéb anyagok: gyógyszer- vegyszerbeszerzés, munkaruha, véd ruha, tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök, csúszásmentesítéshez szükséges anyagok ( só, homok) alkatrészek, konyhai eszközök, szerszámok, textíliák, berendezési és felszerelési tárgyak amelyek elhasználódási ideje kevesebb mint egy év ** karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás: postaköltség, üzemorvosi szolgáltatás, közös költség, mosatási díj, munkavédelmi- t zvédelmi feladatok, közbeszerzési eljárás bonyolítási díja, értékbecslés, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, szakért i díj, kéményseprés, rovarirtás *** egyéb szolgáltatások: vásárolt élelmezés (konyha nyári bezárása idejére) szállítási díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak **** egyéb kiadások: hirdetési díjak, meghívók, újság készítés, közbeszerzési hirdetmény, nevezési díjak, gépjárm vek kötelez biztosítása, ásványvíz, csecsem víz, pályázatfigyelés, vagyonbiztosítás, tandíj hozzájárulás, térképmásolatok (Takarnet), tanfolyami- továbbképzési díjak ***** egyéb támogatások: helyi buszközlekedés támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás, Nevelési Tanácsadó Kerepes 2008. évi elszámolás, sport- kulturális- egyéb szervezetek támogatása (Kistarcsa Váltók Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület)
10
71,09%
3. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásainak alakulása
adatok forintban Intézmény
épület, építmény
gép, számítástech járm vek berendezés eszk.
Bérleménygazdálkodás fogorvosi rendel kialakítás
Összesen: 0
1 934 0
Bérleménygazdálkodás össz:
1 934
0
0
0
1 934
Mindösszesen:
1 934
0
0
0
1 934
11
4. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásainak alakulása adatok forintban Intézmény
épület, építmény
gép, számítástech járm vek berendezés eszk.
Összesen:
Óvoda engedélyeztetési terv
1 920
1 920
kiviteli tervek
4 875
4 875
Óvoda összesen:
6 795
0
0
0
6 795
Szent István Iskola zongora
1 000
1 000
számítógépek, notebook
1 200
1 200 0
Szent István Iskola összesen:
0
1 000
1 200
0
2 200
Kölcsey Ferenc Iskola számítógépek
700
700 0
Kölcsey Ferenc Iskola összesen:
0
0
700
0
700
Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. számítógépek
540 12
540
vizsgáló eszközök Nevelési Tanácsadó és Humánsz. össz:
262 0
262
262
540
0
802
Városgondnokság számítógépek
700
mélyásó kanál
700
286
Városgondnokság összesen:
0
286
286
700
986
Városüzemeltetés földmunkagép Városüzemeltetés összesen:
0
0
0
15 106
15 106
15 106
15 106 4. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásainak alakulása adatok forintban Intézmény
épület, építmény
gép, számítástech járm vek berendezés eszk.
Összesen:
Konyha gázzsámoly
306
306 0
Konyha összesen:
0
306
0
Uszoda 13
0
306
kút tervek
336
336 0
Uszoda összesen:
336
336
Véd n i Szolgálat hallásvizsgáló
228
Véd n i Szolgálat össz:
228
228 0
228
Polgármesteri Hivatal közvilágítás b vítés
6 738
6 738
számítógép, szoftver vásárlás járda építés
3 518 14 581
14 581
szavazatszámláló
játszótér
3 518
3 440
3 440
5 222
5 222
Polgármesteri Hivatal összesen:
26 541
0
6 958
Mindösszesen:
33 672
2 082
10 098
14
33 499 15 106
60 958
5. sz melléklet Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése adatok e.Ft-ban Kiadások Bérek és juttatások összesen: Járulékok összesen: Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és ken anyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek Munkaruha, véd ruha Egyéb készletbeszerzés Készlet beszerzések: Nem adatátvitel célú távközlési díjak Adatátvitel célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés
2009.évi 2009.évi el irányzat el irányzat (eredeti) (módosított)
2009. évi teljesítés
146 313
159 127
156 410
44 529
49 410
46 847
10 3 4 840 150 1 200 436
14 3 4 857 150 1 200 459
14 4 039 142 304 346
8 474 24 376 15 513 3 931 257 2 210
1 755 313 526 9 277 3 931 257 3 150
1 403 234 505 6 987 3 554 254 3 145
15
Bérleti és lízingdíjak Szállitási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenegia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fizetend ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Normatíva befizetés, kártérítés Munkáltató által fizetett SZJA Kamatkiadás Egyéb kiadások és szolgáltatások Dologi kiadások összesen: M ködési kiadások összesen Támogatások, Segélyek Beruházások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen
1 884 2 387 345 1 849 20 110 1 440 34 413 8 963 6 600 5 160 200 3 980 5 835 493 31 231 81 157 271 999 9 400 18 909 10 000 310 308
16
1 123 1 884 2 387 345 2 847 30 436 1 590 47 950 11 778 8 090 5 160 353 4 170 11 486 13 310 1 672 3 580 59 599 116 826 325 363 40 170 36 072 473 380
1 123 1 819 1 685 265 2 617 28 727 1 588 44 777 10 822 8 088 4 502 353 4 168 11 028 15 169 1 668 1 709 57 507 109 271 312 528 39 547 33 499
874 985
385 574
6. sz melléklet Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása
Megnevezés 119 116 150 150 150 170 150 150 150 100 100 150 104 150 129 129 129 150
adatok ezer Ft-ban
Városgondnokság géppark felújítás Városgondnokság árokásó profilkanál vásárlás Hivatal1 f behajtási el adó bére 1 f behajtási el adó járulékai Hivatal ingatlan értékbecslés Fogorvosi rendel kialakítás Járdaépítés Közvilágítási hálózat b vítés Ingatlan értékbecslés Mügat Kkt Kölcsey Iskola 0,5 f pedagógiai asszisztens bére 0,5 f pedagógiai asszisztens járulékai Közterület virágosítás Gesztenyés Óvoda b vítés terv Kertes Kft pályázatfigyelés megbízási díjak Humán Szolg. nyugdíjjárulék Humán Szolgáltató Humán Szolgáltató továbbképzés alpolgármesterek tiszteletdíja
15 106 286 1 554 497 210 1 934 14 581 6 738 154 242 78 493 1 920 373 704 225 205 2 008
17
150 150 150 150 150 150 150 104 114 150 150 150 150 150 174 100 100 123 105 150 150
nyugdíjbiztosítási járulék Szilas TV szolgáltatási szerz dés Tervek felülvizsgálata Pestterv Megállapodás vagyonmegosztásról Családi Napközi Alapítvány támogatás Alpolgármesterek költségtérítése dr Maschefszky Etele megbízási díj Óvoda Kima Stúdió kiviteli tervek Balsa Trade Kft. kátyúzás dr. Fabók András ügyvédi díj Hivatali bérkeret emelése Hivatali bérkeret emelés járulékai Iskolakezdési támogatás ( összes intézmény ) Reprezentáció torjai, belusai látogatás Gyömr i iskolabusz Balassi B. u. 12. kémény építés 0,5 f pedagógus álláshely Kölcsey 0,5 f pedagógus álláshely járulékok Katolikus, Református Egyház, Polgár rség támogatása Kistarcsa Színház Játszóterek Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda
642 435 2 760 30 000 560 229 3 000 4 875 3 620 570 2 280 722 3 689 51 1 406 126 92 30 886 2 333 5 222 2 841
Összesen:
113 677
18
7. sz melléklet
Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása
adatok ezer forintban
Megnevezés
2009. évi teljesítés
Sport szervezetek Városi Sportklub Kispályás Labdarúgás és Tömegsport Sport és Szabadid Egyesület Kistarcsai Kézilabda Egyesület Kistarcsa 2000 Sport Egyesület Kistarcsai Kézilabda Sport Club Kistarcsai Kerékpáros Egyesület
1 700 650 900 800 700 350 800
Összesen:
5 900
Kulturális szervezetek
19
Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsai Kulturális Egyesület Fiatalok Kistarcsáért Képtelen Képmás Színjátszó Közhasznú Egyesület
1 835 1 300 315 250
Összesen:
3 700
Egyéb szervezetek Rend rség Polgár rség Kistarcsa Váltók Egyesület Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület
200 200
Összesen:
400
Támogatások mindösszesen:
10 000
20
8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2009. év Intézmény neve:
Alkalmazott dolgozók száma/f
1. Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
22
2. Polgármesteri Hivatal
39,5
3. Kölcsey Ferenc Általános Iskola
51,5
4. Szent István Általános és Zeneiskola
50,5
5. Városi Óvoda
59,5
6. Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató
21
7. Városi M vel dési és Sportközpont
14
8. Városgondnokság
26
9. Egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatottak Állategészségügyi szolgálat
1
21
Mindösszesen:
285
22
9. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2009. év adatok Ft-ban BEVÉTELEK I. Nyitó pénzkészlet
KIADÁSOK 674 317 I. M ködési kiadások
II. M ködési bevételek
1
Személyi juttatások
702 062
247 261
2
Járulékok
208 757
77 552
3
Dologi kiadások
419 467
1
M ködési bevételek
2
Gépjárm súlyadó
3
Ipar zési adó
212 455
4
Szociális kiadások
40 831
4
Egyéb önkormányzati bevételek
335 284
5
Támogatások
53 062
5
Átvett pénzeszközök
6
Költségvetési támogatás
M ködési bevételek összesen:
35 974 543 309
1 451 835
III.Felhalmozási bevételek
1 424 179
II. Felhalmozási kiadások
1
Lakás vételár résztörlesztés
2 057
2
Tárgyi eszköz értékesítésb l származó bevétel
1 521
Felhalmozási bevételek összesen:
M ködési kiadások összesen:
1
2 Felhalmozási kiadások 3 578 összesen: 23
Beruházások Felújítások
60 958 1 934 62 892
II-III. M ködési, felhalmozási bevételek összesen:
1 455 413 I-II. M ködési, felhalmozási bevételek össz:
1 487 071
III. Pénzügyi befektetések IV.Függ bevételek:
Költségvetési bevételek összesen:
-2 980 IV. Függ kiadások V.Záró pénzkészlet 2 126 Költségvetési kiadások 750 összesen:
24
-10 116 649 795 2 126 750
10. sz melléklet
A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása
adatok e.Ft-ban Bevételek
2009.évi 2009.évi el irányzat el irányzat (eredeti) (módosított)
2009. évi teljesítés
Támogatási bevétel
571
860
860
Bevételek összesen:
571
860
860
adatok e.Ft-ban Kiadások
2009.évi 2009.évi el irányzat el irányzat (eredeti) (módosított) 25
2009. évi teljesítés
Dologi kiadások
571
860
855
Kiadások összesen:
571
860
855
26
11. sz. melléklet
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása 2009. év ESZKÖZÖK Szellemi termékek I.Immateriális javak összesen: Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni érték jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Tartósan adott kölcsön III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Követelések Adósok Egyéb követelések II.Követelések összesen: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírpok III.Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák
27
adatok ezer Ft-ban
2009. év nyitó 2009. év záró 3 743 2 440 3 743 2 440 3 359 703 3 293 189 41 809 40 956 14 460 23 671 3 415 972 3 357 816 1 840 1 840 128 1 968 157 864
1 840 151 706
157 864 3 579 547 12 923 90 504
151 706 3 513 802 24 938 104 427
103 427
129 365
0 120 674 197
0 377 649 418
Különbség -1 303 -1 303 -66 514 -853 9 211 -58 156 0 0 -128 -128 -6 158 -6 158 -65 745 12 015 13 923 0 25 938 0 0 257 -24 779
Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen: Költségvetési aktív függ elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:
883 675 200 4 052 56 188
870 650 665
60 240
50 124
-13 -24 535 -4 052 -6 064 0 -10 116
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
838 867
830 154
-8 713
4 418 414
4 343 956
-74 458
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N:
50 124
11. sz. melléklet
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása 2009. év adatok ezer Ft-ban 2009. év nyitó 2009. év záró 310 362 310 362 3 301 457 3 251 838 3 611 819 3 562 200 681 667 650 009 681 054 645 937 613 4 072 681 667 650 009 681 667 650 009 12 895 32 540 12 895 32 540
FORRÁSOK Induló t ke T keváltozások D.) SAJÁT T KE ÖSSZESEN: Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - el z év (ek) költségvetési tartalék elszámolása I.Költségvetési tartalékok összesen: E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek - tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - ipar zési adó feltöltés miatti kötelezettségek
58 260 41 628
28
48 427 27 296
Különbség 0 -49 619 -49 619 -31 658 -35 117 3 459 -31 658 -31 658 19 645 19 645 0 -9 833 -14 332
- helyi adó túlfizetés II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: Költségvetési passzív függ elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Költségvetésen kívüli letéti elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások öszesen: F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N:
29
16 632 71 155 802 52 088 883
21 131 80 967 195 49 715 870
53 773 124 928 4 418 414
50 780 131 747 4 343 956
4 499 9 812 -607 -2 373 -13 0 -2 993 6 819 -74 458
12. sz. melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
adatok eFt-ban Immateriális javak Tárgyévi nyitó állomány
Ingatlanok Gépek, vagyoni berendezések, érték felszerelések jogok
Járm vek
Átadott eszközök
Összesen
15 442
4 053 202
146 165
68 957
209 763
4 493 529
Bruttó növekedés
1 000
35 607
11 179
15 106
0
62 892
Bruttó csökkenés
0
827
51
0
0
878
Bruttó érték összesen
16 442
4 087 982
157 293
84 063
209 763
4 555 543
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya
14 002
794 793
116 337
60 392
58 057
1 043 581
2 440
3 293 189
40 956
23 671
151 706
3 511 962
Eszközök nettó értéke
30
13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Pénzmaradvány-kimutatás 2009. év
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
El z év
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
Tárgyév
674 197
649 418
120
377
674 317
649 795
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
56 188
50 124
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei
52 088
49 715
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Zárókészlet Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei
Aktív függ elszámolások záróegyenlege
4 052
Passzív függ elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: El z évben képzett tartalékok maradványa
802
195
7 350
214
613
4 072
681 054
645 937
-3 459
-6 695
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
31
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhel elvonások Költségvetési pénzmaradvány
677 595
639 242
677 595
639 242
A vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány
32
