Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről
Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§. a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. alapján és az 1990.évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről (továbbiakban: költségvetés) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. (2) Egy címrendet alkot az önállóan gazdálkodó önkormányzat. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetését 123.913.580,- Ft bevétellel 128.464.332,- Ft kiadással 4.550.752,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. A megállapított költségvetési hiányt 4.551 EFt felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő – testület megoldani. (2) Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én :
752.493,-Ft.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletes megoszlását forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.sz.melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem képez.
1
Kiadások 3.§. (1) A kiadások előirányzatainak részletes megoszlása: Előirányzat megnevezés Működési kiadások (2/1 melléklet) Ebből: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felhalmozási célú (beruházás) Hitel, értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kölcsönök ÖSSZESEN
eFt 88.178 41.968 11.774 34.436 20.003 10.945 9.058 16.428 3.656 200 128.465
Előirányzat összesből Működési Felhalmozási 88.178 41.968 11.774 34.436 20.003 10.945 9.058 16.428 3.656 200 108.381 20.084
(2) A kiadások jogcímenkénti megoszlását a 2.sz .melléklet tartalmazza, a működési kiadások szakfeladatonként a 2/1. sz. melléklet tartalmazza, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérleg szeri bemutatását a 2/2. sz. melléklet tartalmazza. Felújítási és felhalmozási kiadások célonkénti és feladatonkénti bemutatását a 2/3. számú melléklet tartalmazza. Költségvetés létszámkeret 4.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiakban határozza meg. Intézmény neve
Engedélyezett létszám
Létszámkeret ebből Igazgatási tevékenység
2 1
Családsegítés (falugondnok)
1
Közfoglalkoztatottak
43
5.§. 2
A képviselő-testület az előirányzat felh. ütemtervét és likviditás tervét a 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a gazdasági előrejelzések ismertében az 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési terv végrehajtásának szabályai 7.§. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási megváltoztathatók. 8.§.
előirányzatai év közben
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásáért a körjegyző felelős. 9.§. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az önkormányzat az előirányzatok megváltoztatásával kapcsolatban saját hatáskörében a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. §. szerint jár el. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatok között 500e Ft összeghatárig átcsoportosítson, a végrehajtott előirányzat változásról a következő testületi ülésen beszámol. (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja hitel: hitelfelvétel pénzintézettől. (6) A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület hatáskörében tartja. (7) A (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételére és határidőben történő benyújtására külön képviselő-testületi döntés alapján kerülhet sor. (8) Az előirányzat fölött rendelkezésre jogosultak, a bevételük beszedésére folyamatosan gondoskodni kötelesek és a működés színvonala csökkenése nélkül kötelesek a takarékos gazdálkodásra. (9) A költségvetési többlet évközi hasznosításának módja: szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése. 10.§. (1) a Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak hitel állománya 27.608.-e Ft. 3
(2) Az önkormányzat által nyújtott kölcsön állománnyal rendelkezik, amely 980.600,- Ft., ezt az 5. sz. melléklet tartalmazza. 11.§. (1) Az önkormányzatnak a következő költségvetési évre kihatással járó döntése nincs, melyet a 6. sz. melléklet mutat. (2) A közvetett támogatások összegét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 12.§. A képviselő-testület megállapítja, hogy az uniós támogatással megvalósuló programok, projekt, bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások nemlegesek. 13.§. Az önkormányzati biztos tekintetében, a 1992. évi XXXVIII. törvény 100/D.§. (6) bek., és a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. 167.§. szerint jár el a képviselő-testület. 14.§. A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület e rendelet módosításával dönt. 15.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. Hét, 2010. február. 04.
Bende György polgármester
Henyecz Sándorné körjegyző
Záradék: Ezen rendelet 2010. február 05-én kihirdetésre került.
Henyecz Sándorné körjegyző 4
Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(IX.14.) számú rendelete a 4/2010.(II.05.) számú költségvetésről szóló rendelet módosításáról Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 74.§.(1) bek.-ben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja, a 4/2010. (II.5.) számú rendelet módosításáról. 1.§. A Képviselő-testület a 2010.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat 2010. költségvetését az eredeti 123.913.580,- Ft bevétellel 128.464.332,- Ft kiadással 4.550.752,- Ft költségvetési hiánnyal szemben 147.970.602,- Ft bevétellel 152.521.354,- Ft kiadással 4.550.752,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. A megállapított költségvetési hiányt 4.551 eFt felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő-testület megoldani. 2.§. Az alaprendelet 2.§.(3) bekezdés módosul: Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletes megoszlását forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. módosított (I) melléklet tartalmazza. 3.§. Az alaprendelet a 3.§. (1) bekezdésében meghatározott kiadások főösszege az alábbiak szerint módosul:
5
Előirányzat megnevezés Működési kiadások (2/1 melléklet) Ebből: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felhalmozási célú (beruházás) Hitel, értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kölcsönök ÖSSZESEN
eFt 88.178 41.968 11.774 34.436 20.003 10.945 9.058 16.428 3.656 200 128.465
Módosított ei
Működési
Felhalmozási
88.178 41.968 11.774 34.436 19.206 10.945 8.261 41.281 3.656 200 152.521
84.578 41.968 11.774 30.836 19.206 10.945 8.261 200 103.984
3.600
3.600
41.281 3.656
48.537
Az alaprendelet 3. §. (2) bekezdésben szereplő 2. sz. melléklet, 2/2 sz. melléklet és 2/3 sz. melléklet módosul. 4.§. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 évre várható előirányzatait a gazdasági előrejelzések ismeretében a 4. sz. módosított (I) melléklet szerint hatja jóvá. 5. §. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hét, 2010-07-31.
Bende György polgármester
Henyecz Sándorné körjegyző
Záradék: Ezen rendelet 2010. július 31-én kihirdetésre került.
Hét, 2010. július 31 Henyecz Sándorné körjegyző
6
