2010

Stichting Roparun Palliatieve Zorg

Jaarverslaggeving 2009/2010


Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

1

Jaarrekening

23

Balans per 31 juli 2010 Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009/2010

24 25 27

Overige gegevens

49

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo van baten en lasten 2009/2010

49 49

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

51

ROPPA 11X00066252Z1P.doc

i


Jaarverslag Inleiding De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto dat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen. Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel. De drie teams met de hoogste opbrengst en de drie teams die een prijs hebben gewonnen naar aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun dat een aantal weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend gemaakt. De afgelopen negentien edities van de Roparun is al meer dan EUR 40 miljoen opgehaald voor zorg aan mensen met kanker. De Roparun organisatie bestaat sinds augustus 2002 uit twee stichtingen. Aan de ene kant Stichting Roparun Evenementen die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Roparun en aan de andere kant Stichting Roparun Palliatieve Zorg die verantwoordelijk is voor de besteding van de gelden die via de organisatie van de Roparun worden binnengehaald. De reden om voor deze structuur te kiezen is om te zorgen voor meer zekerheid. Mocht er iets mis gaan met de organisatie van het evenement, dan heeft dat geen directe gevolgen voor de gelden die in Stichting Roparun Palliatieve Zorg gereserveerd staan. Tot 1 augustus 2008 bestonden de twee besturen uit dezelfde mensen. Vanaf die datum is er binnen Stichting Roparun Evenementen echter een nieuw bestuur aangetreden met andere personen. Dit jaarverslag behandelt Stichting Roparun Palliatieve Zorg.

1


Algemene informatie De statutaire naam van de Stichting is Stichting Roparun Palliatieve Zorg, statutair gevestigd in Rotterdam, kantoor houdend in Schiedam aan de Jan van Galenstraat 40 (3115 JG). De stichting heeft als doel het leven van kankerpatiënten te veraangenamen door het financieel ondersteunen van doelen die gericht zijn op zorg aan mensen met kanker. Hierbij heeft het bestuur de visie dat er door het bestaan van Stichting Roparun Palliatieve Zorg steeds meer mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals inloophuizen, hospices, vakantiebungalows en hoofdhuidkoelers die het leed, veroorzaakt door de ziekte kanker, draaglijker maken. De gelden die zijn verworven door de organisatie van de estafetteloop worden besteed aan de palliatieve zorg van mensen met kanker in al haar facetten, en daarbij wordt gezorgd voor een verantwoorde besteding van die gelden. Door het bevorderen van de lichamelijke, sociale, emotionele, intellectuele en spirituele gezondheid van de mens wordt getracht de kwaliteit van leven van de mensen en kinderen met kanker te veraangenamen en te verbeteren. Dit onder het motto “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Deze visie tracht het bestuur onder andere ten uitvoer te brengen door de aanschaf van ondersteunende materialen en diensten voor de palliatieve zorg. Te denken valt hierbij o.a. aan het ondersteunen van Hi-care hospices en de aanschaf van o.a. infuuspompen, hoofdhuidkoelers etc. Daarnaast worden er gelden vrij gemaakt ter bevordering van het innerlijk welzijn van de patiënten. Te denken valt hierbij aan het ondersteunen en bevorderen van onder andere de activiteiten in inloophuizen voor kankerpatiënten en de psychosociale zorg. Het beleid is er op gericht steeds meer en nieuwe doelen te ondersteunen die binnen de doelstelling vallen om er op die manier voor te zorgen dat steeds meer mensen geholpen zijn dankzij de inspanningen van de Roparun. Zo is bijvoorbeeld in het afgelopen boekjaar de beslissing genomen om twee nieuwe vakantiebungalows te gaan aanschaffen. Aangezien de negen huidige vakantiebungalows vrijwel altijd vol geboekt zijn, is deze uitbreiding nog steeds noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. De juridische structuur van de instelling is een stichting met een bestuur dat wekelijks vergadert. De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Peter van der Noord

Voorzitter



Jacob Hoogenboom

Vice-voorzitter



Cees van Dijk

Secretaris



Hans de Leeuw

Penningmeester



Frans Wietzes

2


In het boekjaar 2008 – 2009 heeft het bestuur een directeur aangesteld in de persoon van Thea van der Noord. Van een toezichthoudend orgaan is (nog) geen sprake. Het bestuur sluit echter niet uit dat in de toekomst een toezichthoudend orgaan wordt aangesteld. In het boekjaar 2007 – 2008 heeft het bestuur een Raad van Advies aangesteld waarvan de leden gevraagd en ongevraagd met adviezen kunnen komen. De Raad van Advies bestaat uit: 

Drs. Jaap van den Berg RA

Partner SH&P Accountants



Wilbert Louwers notaris

Kooijman Lambert Notarissen

In het afgelopen boekjaar hebben er geen statutaire wijzigingen plaatsgevonden. De huidige bestuursleden zijn voornemens om hun functies neer te leggen per 11 november 2011. De voorzitter van Stichting Roparun Evenementen Henk van der Velde heeft aangegeven vanaf dat moment het voorzitterschap van Stichting Roparun Palliatieve Zorg op zich te willen nemen. Mede daardoor heeft hij zijn voorzitterschap van Stichting Roparun Evenementen neergelegd in het boekjaar 2010 – 2011. Voor de overige bestuursfuncties worden nieuwe bestuursleden gezocht.

CBF-Keur Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld door goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor dit “CBF-Keur” moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Fondsenwervende instellingen, zoals Stichting Roparun Palliatieve Zorg, moeten minimaal drie jaar als zodanig actief zijn in Nederland. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en besteding en het toetsen van de naleving van de regels door individuele instellingen. De beoordelingen van het CBF hebben betrekking op: 

Bestuur



Beleid



Fondsenwerving



Bestedingen



Verslaglegging

Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft op 1 augustus 2006 het CBF–Keur ontvangen. Dit betekent onder andere dat een donateur er op kan vertrouwen dat de stichting verantwoord met een gift omgaat. Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk in het bezit te zijn van het keurmerk omdat het voor donateurs en sponsors net dat duwtje in de rug kan zijn om met Stichting Roparun Palliatieve Zorg in zee te gaan. Het heeft een positieve uitstraling op de belanghebbenden van de stichting. Daar komt bij dat het Keurmerk een manier van werken oplegt waarbij openheid en controle een belangrijke plaats innemen.

3


Volgens het CBF-keurmerk dient het bestuur een verantwoordingsverklaring vast te stellen over de onderstaande punten, en een samenvatting van deze verklaring op te nemen in het jaarverslag: 

hoe intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd, en hoe daaraan uitvoering wordt gegeven;



hoe er gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan;



hoe het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders wordt geëvalueerd.

Bovenstaande punten zijn op diverse punten in dit jaarverslag verwerkt.

Informatie over de activiteiten en de financiële positie De baten uit de eigen fondsenwerving bedroegen het afgelopen jaar EUR 4.832.471 (2009: EUR 4.830.299) waarvan EUR 894.450 (2009: EUR 832.250) uit lotenverkoop kwam. De overige donaties van EUR 3.938.021 (2009: EUR 3.998.049) bestonden uit donaties van teams (EUR 3.890.053) (2009 EUR 3.976.119) en uit donaties van derden (EUR 47.968) (2009 EUR 21.930). Hieruit blijkt dat 99% van de donaties gedoneerd werd door de teams (2009: 99,5%). Van de donaties van de teams kwam EUR 108.109 (2009: EUR 107.433) uit collectes, bijna 3% (2009: 3%) van de totale donaties door de teams. Overigens waren de donaties door de teams verantwoordelijk voor 76% van de totale opbrengst (2009: 77%). Doordat er ook nog een rente opbrengst was van EUR 261.269 (2009 EUR 331.857) en een subsidie van de overheid van EURO 19.493 was de som van de baten EUR 5.113.233 (2009 EUR 5.162.156). Overigens is de som van de baten, met uitzondering van afgelopen jaar, de afgelopen vijf jaar gestegen met achtereenvolgens 27,7%, 21,2%, 21,3%, 6,5% en -/- 0,9% (daling van EUR 5.162.156 naar EUR 5.113.233 = EUR -/- 48.923). Die daling van 0,9% valt gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat het aantal deelnemende teams gelijk is gebleven (275), en de daaruit voortvloeiende opbrengst ook ongeveer gelijk is gebleven terwijl de financiële baten een stuk lager zijn (2009: EUR 331.857 en 2010: EUR 261.269). Dat is weer te verklaren door het feit dat de rentepercentages op de spaarrekeningen en deposito’s een stuk lager zijn geworden in het afgelopen boekjaar. Daartegenover stonden de volgende lasten. Kosten en prijzengeld loterij EUR 55.172 (2009 EUR 143.454), exploitatiekosten (van bungalows, hospices en inloophuizen) van EUR 108.086 (2009: EUR 32.084) en kosten van beheer en administratie van EUR 125.274 (2009: EUR129.442) oftewel een totaal van EUR 288.532 (2009: EUR 304.980). Indien we dit bedrag, samen met de toegezegde uitkeringen van EUR 1.401.615 (2009: EUR 630.289) en de exploitatiesubsidie evenement van EUR 28.018 (2009: EUR 75.971) en de kosten van het Roparun Centrum Rijnmond/Stichting Roparun Centra van EUR 347.392 (2009: EUR 90.501), aftrekken van de som van de baten dan houden we EUR 3.047.676 (2009: EUR 4.060.415) over wat toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserve.

4


Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn in het afgelopen boekjaar toezeggingen gedaan voor een bedrag van EUR 1.401.615 (2009: EUR 630.289). Hieronder volgt een lijst met doelen die het afgelopen jaar ondersteuning toegezegd hebben gekregen. De Vruchtenburg, instelling voor psycho-sociale begeleiding in Rotterdam Bijdrage om de komende 2 jaar de ‘awareness' over, uit de ziekte kanker voortvloeiende, psycho-sociale problemen te vergroten.



Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer  Bijdrage voor de workshop Goed verzorgd, beter gevoel  Hoofdhuidkoeler Stichting De Zonnesteen in Zwolle  Bijdrage voor de inrichting van het inloophuis en voor een traplift Hospice De Wingerd in Amerongen  Bijdrage voor aanpassing/verbouwing van de logeereenheid in het hospice TriviumMeulenbeltZorg in Borne  Bijdrage voor TV en airco op alle kamers, douchebrancard en een sta-op stoel Vlietland Ziekenhuis in Schiedam  Bijdrage voor de workshops Goed verzorgd, beter gevoel en voor het inrichten van de familiekamer Hospice Enschede  Sanitaire hulpmiddelen, een zuurstofapparaat en matrassen Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein  Hoofdhuidkoeler Erasmus MC Centrumlocatie in Rotterdam  Bijdrage voor LCD TV Schermen voor de afdeling Hematologie  Bijdrage voor 20 mp3 spelers voor de afdeling Hematologie Virga Jesse Ziekenhuis in Hasselt (België)  Hoofdhuidkoeler Vlaamse Liga tegen Kanker Brussel (België)  De opbrengst van de Belgische teams aan de Roparun 2010 komt ten goede aan het project "Kom op tegen Kanker".

5


Roparunnerstad 2010 

Bijdrage voor de gemeente die gekozen wordt als Roparunnerstad, te besteden aan een project in of nabij de gemeente dat binnen de doelstellingen van Roparun valt. - 1e plaats EUR 50.000 - 2e plaats EUR 25.000 - 3e plaats EUR 12.500

Bronovo Ziekenhuis Den Haag  Hoofdhuidkoeler Diaconessenhuis Meppel  2 Hoofdhuidkoelers VieCurie MC Noord-Limburg Venray  Hoofdhuidkoeler NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam  2 Hoofdhuidkoelers De Gelre Ziekenhuizen in Zutphen  Hoofdhuidkoeler  Workshops Goed verzorgd, beter gevoel Deventer Ziekenhuis  Hoofdhuidkoeler Maxima Medisch Centrum in Veldhoven  Ondersteuning voor de afronding van het onderzoek met het proefschrift “Exercise Training in Cancer Survivors” Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam  Ondersteuning voor het kindvriendelijk inrichten van een aantal ruimtes op de afdeling kinderoncologie (twee onderzoekskamers, de gesprekskamer en de dagbehandeling). Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam  Workshops Goed verzorgd, beter gevoel voor 3 jaar Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam  Adoptie van een gastenkamer Kloddelopers Zele (België)  Bijdrage voor een nieuwe folder/brochure Hospice Noetsele Hellendoorn  een douchestoel / toiletstoel waarin cliënten liggend gedoucht kunnen worden

6


Re-Turn Re-integratie na kanker in Utrecht  De realisatie van een boek over werkhervatting en re-integratie na kanker Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht  Workshops Goed verzorgd, beter gevoel Hospice Gasthuis Groningen  Zonwering voor de gastenkamers Medisch Centrum Alkmaar  Bijdrage voor 2 hoofdhuidkoelers Hospice Calando in Dirksland  Bijdrage voor een medicijnkast Stichting Goed verzorgd, beter gevoel in Zeist  Bijdrage voor de uitbreiding van de Workshops in het noorden van het land Roparun kleine Projectenfonds 2010  Ondersteuning voor kleine projecten in diverse ziekenhuizen en instellingen Erasmus MC Daniel den Hoed in Rotterdam  Een bijdrage voor de ontwikkeling van een boekje voor patiënten radiotherapie en een bijdrage voor bedlampen voor de afdeling interne oncologie Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag  Een bijdrage voor 40 canvasdoeken Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch  Een bijdrage voor een Nintendo Wii voor de paramedische afdeling  7 workshops Goed verzorgd, beter gevoel Stg Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem  Bijdrage voor een dekenverwarmerkast Hôpitaux du Léman in Thonon les Bains (Frankrijk)  Bijdrage voor de inrichting van 2 patiëntenlokalen Taborhuis in Groesbeek  Bijdrage voor de inrichting van de haptonomie/creatieve therapie ruimte. Laurens Antonius Binnenweg in Rotterdam  Bijdrage voor een Graseby infuus pomp Stg Longkanker Informatiecentrum in Baarn  Bijdrage voor 2 stoelmasseurs en workshops Goed verzorgd, beter gevoel

7


Hospice Breda  Bijdrage voor 6 turn-sheets en voor een cursus voor vrijwilligsters Hospice Duin- en Bollenstreek  Bijdrage voor zonneschermen voor het terras De Schutze Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in Slochteren  Bijdrage voor de aanschaf van tuinmeubelen Stichting Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis in Nijmegen  Bijdrage voor de aanschaf van apparatuur voor kindertelevisie Hospice Norschoten in Barneveld  Bijdrage voor de inrichting van 1 gastenkamer Stichting IJsselThuis in Nieuwerkerk aan den IJssel  Bijdrage voor de verbouwing van het hospice Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch e.o. “De Duinsche Hoeve”  Bijdrage voor de inventaris van de woonkamer Hospice Hoeksche Waard in Zuid-Beijerland  Bijdrage voor 4 comfortabele bedden Hospice Voorburg-Rijswijk  Bijdrage voor een Arjo tillift Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard De Cirkel in Zwijndrecht  Bijdrage voor de inrichting van het hospice Ch’ti Coureurs in Frankrijk  Bijdrage voor Les clowns de l’espoir Hospice Het Alteveer in Assen  Bijdrage voor de verbouwing van het hospice ZazaZorg in Gorredijk  Bijdrage voor het project “De Levensjas” Algemeen Ziekenhuis Sint Elisabeth in Turnhout (B)  Bijdrage voor een oncolase toestel Algemeen Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden in Knokke-Heis (B)  Bijdrage voor een hoofdhuidkoeler Universitair Medisch Centrum in Utrecht  Bijdrage voor de website www.kankeroperatie.nl

8


Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk  Bijdrage voor een hoofdhuidkoeler In Balans Para Medisch Centrum in Oost-Souburg  Bijdrage voor het project Herstel en Balans Association Les Toiles Enchantées in Parijs (F)  Bijdrage voor voorstellingen in kinderziekenhuizen Stichting de Zellingen in Capelle aan den IJssel  Bijdrage voor een Viva la Donna dag Flevoziekenhuis in Almere  Bijdrage voor een 2e hoofdhuidkoeler Het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer  Bijdrage voor een hoofdhuidkoeler Rivierenland Ziekenhuis in Tiel  Bijdrage voor een hoofdhuidkoeler Atrium Medisch Centrum Parkstad in Heerlen  Bijdrage voor een hoofdhuidkoeler Waterlandziekenhuis in Purmerend  Bijdrage voor twee hoofdhuidkoelers St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk  Bijdrage voor twee hoofdhuidkoelers Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen  Bijdrage voor twee hoofdhuidkoelers Bernhoven Ziekenhuis in Oss en Veghel  Bijdrage voor twee hoofdhuidkoelers Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord in Schiedam  Bijdrage voor de stilteruimte en de tuin van het hospice Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes  Bijdrage voor vier workshops Goed verzorgd, beter gevoel Stichting Hospice Schouwen Duiveland in Zierikzee  Bijdrage voor de aanpassing van de toiletruimte UMC St. Radboud in Nijmegen  Bijdrage voor de inrichting van het Hartlongcentrum

9


Stichting Vrienden van het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk  Bijdrage voor vier workshops Goed verzorgd, beter gevoel Hôpitaux du Léman in Thonon les Bains (F)  Bijdrage voor een mobiele kiosk en een steungroep De verschillende doelen krijgen tijdens het Roparungala hun symbolische cheques uitgereikt. De vertegenwoordigers van de ondersteunde doelen worden daarbij in het zonnetje gezet. Het gala vindt plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. Het is interessant om van de afgelopen jaren het percentage te vergelijken dat wordt bepaald door het totaal van de bestedingen aan de doelstelling in het boekjaar te delen door het totaal van de baten in dat boekjaar. Met andere woorden, welk percentage van de opbrengst is in het boekjaar besteed aan goede doelen? Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling wordt bepaald door een optelling te maken van: 

de toegezegde uitkeringen



exploitatiekosten bungalows, hospice en inloophuizen



afschrijvingen materiële vaste activa

Het totaal van de baten wordt bepaald door een optelling te maken van: 

Donaties



Lotenverkoop



Financiële baten en lasten

Hieronder de gegevens voor de afgelopen zes jaar. Jaar

2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Bestedingen aan doelstelling EUR 1.885.111 828.845 1.871.232 3.400.034 2.893.091 2.246.431

Baten

Percentage

EUR

%

5.113.233 5.162.156 4.848.096 3.997.917 3.299.494 2.584.110

36,9 16,1 38,6 85,0 87,7 86,9

Het percentage in 2007/2008 en 2008/2009 is laag in verhouding tot de voorgaande jaren door de reservering voor het Roparun Centrum Rijnmond/Stichting Roparun Centra van respectievelijk EUR 3.500.000 en EUR 4.000.000. In het boekjaar 2009/2010 is het percentage laag doordat het grootste gedeelte van de opbrengst nog niet is geoormerkt. In het boekjaar 2010/2011 is inmiddels een bedrag van EUR 3.047.676 gereserveerd voor de Stichting Roparun Centra.

10


Een tweede interessant percentage om te vergelijken van de afgelopen jaren is het percentage dat wordt bepaald door de kosten van eigen fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving. Het totaal van de kosten van eigen fondsenwerving wordt bepaald door: 

de kosten en prijzengeld van de loterij

Het totaal van de baten uit eigen fondsenwerving wordt bepaald door het totaal van 

de donaties



de lotenverkoop

Hieronder de gegevens van de afgelopen zes jaar: Jaar

2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Kosten EUR 55.172 143.454 108.989 123.002 112.457 110.419

Baten EUR 4.832.471 4.830.299 4.663.865 3.896.308 3.241.310 2.483.755

Percentage % 1,1 3,0 2,3 3,2 3,5 4,4

Zo laag mogelijke kosten Het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg streeft naar een zo laag mogelijk percentage kosten ten opzichte van de opbrengsten. De laatste zes jaar was dit percentage 4,4%, 3,5%, 3,2%, 2,3%, 3,0% en 1,1%. De kosten zijn dus, afgezet tegen de opbrengsten, de laatste zes jaar, ten opzichte van boekjaar 2004/2005, gedaald. De stichting kent voor de fondsenwerving 3 methodes, namelijk de organisatie van een loterij waarbij 400.000 loten a EUR 2,50 beschikbaar zijn waarvan er 357.780 verkocht zijn (opbrengst EUR 894.450) (2009: EUR 832.250), donaties door derden (47.968) (2009: EUR 21.930) en de donaties door teams die deelnemen aan de Roparun (EUR 3.890.053) (2009: EUR 3.976.119). Afgelopen boekjaar waren er 400.000 loten beschikbaar. Het bestuur heeft besloten om in het volgende boekjaar weer 400.000 loten beschikbaar te hebben voor verkoop. De stichting gebruikt bij de besteding van de baten altijd dezelfde methode. Allerlei organisaties kunnen bij de stichting een aanvraag indienen voor ondersteuning. Indien de aanvraag voldoet aan de doelstelling van Stichting Roparun Palliatieve Zorg dan wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur waar de beslissing wordt genomen om wel of niet te ondersteunen. Indien tot ondersteuning wordt overgegaan dan vindt uitbetaling pas plaats na overleg van de facturen of bescheiden waaruit blijkt dat het ondersteunde project ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Op deze manier wordt voorkomen dat gelden worden uitgekeerd maar niet of niet juist worden besteed en tevens wordt daarmee de voortgang van een project gevolgd.

11


Beleid met betrekking tot reserves Continuïteitsreserve Het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg wil een totale continuïteitsreserve aanhouden van EUR 400.000. De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur heeft dit vermogen bepaald op maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie conform de uitgangspunten ‘Reserves en Beleggingsbeleid’ van het CBF-Keur. Vandaar dat het bestuur de hoogte voor het jaar 2009/2010 heeft bepaald op EUR 400.000.

Bestemmingsreserves Er is een bestemmingsreserve van EUR 12.604.366 die bestaat uit: 1

Vast gelegd vermogen in materiële vaste activa voor een bedrag van EUR 170.410 bestaande uit: a. EUR 34.700 materiële vaste activa van de doelstelling (Bungalows en inventaris) b. EUR 135.710 in materiële vaste activa van de bedrijfsvoering (EUR 134.688 in het kantoorpand + EUR 735 in verbouwing van het kantoorpand en EUR 287 in de inventaris). Met ingang van het boekjaar 2006/2007 is er voor gekozen om niet langer lineair af te schrijven op onroerend goed maar om investeringen direct ten laste te brengen van het lopend boekjaar en de WOZ waarde te vermelden. Hiermee wordt voorkomen dat er oneindig wordt afgeschreven en dat de werkelijke waarde te veel afwijkt van de waarde in de boeken. In het huidige boekjaar is, door middel van een stelselwijziging, ook de resterende boekwaarde van de vakantiebungalows afgeschreven. Deze afschrijving is direct ten laste van de reserves gebracht.

2

Reserve ten behoeve van onderhoud in Inloophuizen en bungalows voor een bedrag van EUR 105.897.

3

Reserve ten behoeve van Stichting Roparun Centra voor EUR 7.051.208. Stichting Roparun Centra wordt verderop in dit jaarverslag uitgebreid besproken.

4

Reserve ten behoeve van ontwikkelingskosten Roparun Centra van EUR 101.400.

5

Reserve ten behoeve van de aankoop van bungalows van EUR 191.146.

12


6

Overige reserve van EUR 4.984.305 ten behoeve van doelen die nog niet zijn uitgekozen en toegezegd. Dit bedrag zal in de toekomst toegezegd worden aan doelen die binnen de doelstelling vallen. In het boekjaar 2010/2011 is hiervan inmiddels een bedrag van EUR 3.047.676 gereserveerd voor de Stichting Roparun Centra.

Beleggingsbeleid Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft als beleggingsbeleid dat er op geen enkele manier belegd wordt. Dus niet in aandelen, beleggingsfondsen, onroerend goed of wat dan ook. De gelden die gereserveerd staan voor de doelen maar die nog niet uitgegeven kunnen worden, staan op spaarrekeningen en in deposito’s. Het betreft alleen deposito’s van 1 tot 3 maanden, aangehouden bij de ABNAMRO Bank. Aangezien niet goed is te bepalen wanneer de uitgaven dienen te worden gedaan voor de Roparun Centra, kunnen er geen deposito’s met een langere looptijd (van bijvoorbeeld 12 maanden) aangehouden worden.

Vrijwilligers De Roparun organisatie is voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van vrijwilligers. Er zijn rond de 250 vrijwilligers betrokken bij de Roparun organisatie. Ongeveer 200 van hen zijn voornamelijk actief tijdens het evenement. De overige 50 zijn het gehele jaar door op de een of andere manier bezig met de Roparun. Het is hierbij wel belangrijk om op te merken dat de meeste vrijwilligers zich bezig houden met de organisatie van het evenement, dus zij vallen onder Stichting Roparun Evenementen en niet onder Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Het mag echter duidelijk zijn dat het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg zich absoluut bewust is van het belang van de vrijwilligers voor de totale Roparun organisatie. Op dit moment is er geen te kort aan vrijwilligers. Overigens is het zo dat elke vrijwilliger valt onder een aparte projectgroep van de organisatie. Mocht een vrijwilliger om wat voor reden dan ook wegvallen, dan wordt dit opgevangen door de vrijwilligers binnen die projectgroep. In de meeste gevallen wordt de ontstane vacature opgevuld door een bekende van één van de vrijwilligers binnen die projectgroep. Dit heeft als voordeel dat iedereen elkaar goed kent waardoor de bereidheid om voor elkaar door het vuur te gaan overal aanwezig is. In verband met het plan om vanaf 2012 een tweede Roparun te organiseren vanuit Duitsland naast de huidige Roparun vanuit Parijs, zullen er vrijwilligers moeten worden aangetrokken die in staat zijn om de organisatie van bepaalde onderdelen op zich te nemen. Het bestuur van Stichting Roparun Evenementen is zich hier terdege van bewust en is dan ook al begonnen met het werven van vrijwilligers voor de tweede Roparun. Het bestuur probeert de vrijwilligers aan zich gebonden te houden door ze een unieke ervaring te bieden, namelijk tijdens de Roparun. Maar ook door ze uit te nodigen voor de slotavond die altijd net na de Roparun plaatsvindt, en door ze uit te nodigen voor bijeenkomsten zoals een Nieuwjaarsborrel en een Kickoff vlak voor de Roparun. Overigens is dat in samenwerking met Stichting Roparun Evenementen.

13


Communicatie met belanghebbenden De stichting heeft verschillende belanghebbenden waarmee gecommuniceerd moet worden. Met de vrijwilligers wordt gecommuniceerd via e-mail, nieuwsbrieven en de Ropareader (4 x per jaar). Zoals hierboven beschreven worden de vrijwilligers ook uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten. De sponsors worden elk jaar benaderd of ze weer geïnteresseerd zijn om te sponsoren. Daarnaast worden ze uitgenodigd om de finish van de Roparun bij te wonen. De hoofdsponsors worden ook uitgenodigd voor het Roparun gala waar de verschillende doelen hun cheques krijgen uitgereikt. Verder ontvangen alle sponsors de Ropareader. Met de deelnemende teams wordt vooral gecommuniceerd via e-mail maar ook via 3 zogenaamde teambijeenkomsten die in de aanloop naar de Roparun worden georganiseerd. De teams krijgen daar alle belangrijke informatie uitgereikt. Overigens is het voor de teams belangrijk om de website in de gaten te houden aangezien daar alles wat betrekking heeft op de Roparun wordt gecommuniceerd. Daarbij wordt tegenwoordig ook gebruik gemaakt van Twitter. De donateurs ontvangen een bedankbrief en een Ropareader. Het gaat hierbij overigens over de donateurs die bekend zijn bij de stichting en die rechtstreek aan de stichting schenken. De meeste donaties komen namelijk binnen via de teams. De doelen die worden ondersteund, ontvangen een Ropareader en zij worden uitgenodigd voor het Roparun gala waar zij symbolisch een cheque krijgen overhandigd met de donatie die ze hebben ontvangen.

Informatie met betrekking tot het bestuur De taak van het bestuur is het uitzetten van het beleid voor de korte en lange termijn en de controle op een juiste uitvoering van het beleid. Het bestuur komt wekelijks bij elkaar om tijdens de bestuursvergadering alle relevante zaken te bespreken en om beslissingen te nemen. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur en de zittingsduur van de leden is voor vijf jaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. De enige vergoeding die de bestuursleden ontvangen, is een onkostenvergoeding van EUR 375 per kwartaal waaruit alle onkosten en dergelijke betaald moeten worden, of een kilometervergoeding. Het bestuur geeft uitvoering aan haar toezichthoudende taak door minimaal 1x per kwartaal alle financiële stukken te bespreken (balans, resultatenrekening en begroting). Daarbij wordt gecontroleerd hoeveel toegezegde uitkeringen er op dat moment zijn gedaan. Ook dienen alle transacties op de verschillende bankrekeningen te worden geparafeerd.

Toekomst Door de steeds grotere populariteit van de Roparun houdt de stichting rekening met een verdere groei in opbrengst. De stichting is voornemens om dezelfde soort doelen te blijven ondersteunen en zal ook steeds op zoek blijven gaan naar nieuwe doelen.

14


Het belangrijkste doel voor de komende jaren is Stichting Roparun Centra waarvoor nu al een bedrag van meer dan EUR 7 miljoen is gereserveerd. In het boekjaar 2010/2011 is daarvoor inmiddels nog een bedrag van EUR 3.047.676 gereserveerd. Hieronder volgt meer informatie over Stichting Roparun Centra. Stichting Roparun Centra Het bestuur van Stichting Roparun is altijd nauw betrokken bij de besteding van de opbrengsten van de Roparun. In die bestedingen was steeds meer een rode draad te herkennen. Wanneer je geconfronteerd wordt met de ziekte kanker blijkt er namelijk een steeds grotere behoefte aan (palliatieve) zorg. Het gaat daarbij niet om de medische zorg; die wordt namelijk in het ziekenhuis gegeven, maar om de zorg die erop is gericht in dergelijke situaties de kwaliteit van leven te verbeteren. Het gaat dan vaak om hele praktische zaken zowel op lichamelijk als ook op psychisch en sociaal gebied. Dit is de aanleiding voor de Roparun Centra. Vanaf 2008 is door het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg jaarlijks een gedeelte van de opbrengst van de Roparun gereserveerd voor de realisatie van het Roparun Centrum Rijnmond in Rotterdam. Het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg is begin 2010 tot de conclusie gekomen dat de ontwikkelingskosten van het Roparun Centrum Rijnmond op de locatie Westzeedijk in Rotterdam te hoog zijn. Naast enkele andere bezwaren voor deze locatie betekent dit concreet dat de financiering van dit project op deze locatie voor Stichting Roparun onmogelijk is gebleken. Het bestuur van Stichting Roparun heeft daarom moeten besluiten de activiteiten en de investeringen in de ontwikkeling van deze locatie te beëindigen. Tevens zijn er mogelijkheden onderzocht op een locatie op enige afstand van het Erasmus Medisch Centrum. Helaas bleek ook deze mogelijkheid niet uitvoerbaar door het terugtrekken van een van de grootste partners/gebruikers waardoor 30% van het gebouw niet bezet zou zijn. Na de teleurstelling dat dit unieke project helaas toch niet uitvoerbaar bleek te zijn is er in de loop van 2010 een nieuw plan ontwikkeld. In plaats van één groot centrum te realiseren in Rotterdam is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid meerdere Roparun Centra in Nederland te realiseren. E.e.a. in samenwerking met de reeds bestaande Roparun Inloophuizen. Naar verwachting wordt het eerste Roparun Centrum medio 2011 geopend en zullen er in de nabije toekomst meerdere volgen. De gereserveerde gelden voor het Roparun Centrum Rijnmond hebben een nieuwe bestemming gekregen, dit geld wordt nu gereserveerd voor de Roparun Centra. Waarom de Roparun Centra? De Roparun Centra worden ontwikkeld om de verschillende manieren van ondersteuning voor mensen met kanker onder 1 dak te brengen. Het gaat dan met name om de niet medische zorg die deze mensen ook zo hard nodig hebben.

15


Deze zorg is er nu ook wel, maar die zit vaak erg verspreid door de stad en bij verschillende organisaties. Het bestuur van Stichting Roparun heeft daarom een plan ontwikkeld om deze diensten te bundelen en samen te brengen op één locatie, in meerdere regio's in het land; een 1loket ingangsprincipe waar mensen terecht kunnen voor alle informatie en nodige zorg. Of het nu gaat om een schoonheidsbehandeling, informatie over alle vormen van kanker, het informeren naar gebruik van een vakantiehuisje of contact met lotgenoten. Alles moet in beginsel mogelijk zijn en het moet de kwaliteit van leven verhogen. Door deze bundeling ontstaat veel meer effectiviteit en slagkracht en kan je die dingen bieden waar mensen, buiten het medische circuit om, behoefte aan hebben. En die bundeling resulteert in de Roparun Centra. Een, voor zover ons bekend, uniek concept in de wereld. Het centrale thema van het centrum is: “wellness, ontspanning en ondersteunende zorg ten behoeve van mensen met kanker en hun naasten”

Stichting Roparun Centra en Stichting Beheer en Toezicht Roparun Centra In het kader van de ontwikkeling van de Roparun Centra heeft het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg besloten hier een aparte stichting voor op te richten: Stichting Roparun Centra. Het bestuur van deze stichting is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de plannen die moeten leiden tot de oprichting van de verschillende Roparun Centra. Tevens is er in dit verband een tweede stichting opgericht: Stichting Beheer en Toezicht Roparun Centra. Het bestuur van deze stichting vormt tevens de Raad van Toezicht van Stichting Roparun Centra en draagt er op deze manier zorg voor dat de gelden op een verantwoorde wijze besteed worden en aangewend zullen worden om meerdere Roparun Centra in het land te realiseren. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2011 het eerste Roparun Centrum geopend, in Rotterdam Zuid aan de zorgboulevard. Ook zijn er onderhandelingen gaande om op korte termijn de drie Roparun Inloophuizen in Breda, Apeldoorn en Almere om te zetten in Roparun Centra.

16


Jaarplan 2010 - 2011 Hieronder volgt het gecombineerde jaarplan van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen zoals dat als onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan is gemaakt.

Strategische doelen 2010 - 2011 Een strategisch doel is een globale omschrijving van wat we over een langere periode gezien, willen bereiken. Strategische doelen van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen zijn: A B C D E F G

Het uitbreiden van het aantal vakantiebungalows. Een bundeling van ondersteunde doelen (partners) in de Roparun Centra vanaf 2011. Uitbreiden van het aantal ondersteunde doelen. Naamsbekendheid Roparun vergroten en de Roparun landelijker bekend maken. Een gestage groei van het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de doelstelling. Het totale sponsorbedrag vergroten. De continuïteit van het evenement waarborgen.

Korte termijn doelstellingen 2010 - 2011 Dit zijn doelstellingen die we de komende 12 maanden willen bereiken en die moeten leiden tot de realisatie van de lange termijn doelen (de strategische doelen). Korte termijn doelstellingen van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen zijn: A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 F1 F2 G1 G2

Het aantrekken van 4 nieuwe vakantiebungalows in het komende jaar. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 2 extra bungalows te verkrijgen op de huidige locaties. Eventuele partners uitnodigen om de mogelijkheden van samenwerking in de Roparun Centra te bekijken. Mogelijke locaties bekijken voor de ontwikkeling van de Roparun Centra. Alle ziekenhuizen op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot ondersteuning door de Roparun. Passende doelen wijzen op de mogelijkheid tot het verkrijgen van ondersteuning. Het bewerken van de landelijke pers in het komende jaar. Het bewerken van de regionale pers in het komende jaar. Twee advertenties/advertorials plaatsen in de juiste tijdschriften voor hardlopers. Een gestage groei van het aantal donerende teams (de teams die niet kunnen worden ingeschreven) in 2011. Het aantrekken van 2 nieuwe hoofdsponsors in het komende jaar. het aantrekken van 6 nieuwe sponsors. Het werven van vier 1e graad vrijwilligers in verband met het bestuur en in verband met de organisatie van het evenement. Het informeren na de Roparun van de betrokken gemeentes en instellingen om op die manier compassie voor de Roparun te bewerkstelligen.

17


G3

Een succesvolle Roparun 2011 organiseren zonder problemen.

Actieplannen 2010 - 2011 Een actieplan is een concrete omschrijving/planning hoe de korte termijn doelstellingen gerealiseerd gaan worden. De actieplannen zijn: A1a Een makelaar opdracht geven op zoek te gaan naar 2 nieuwe vakantiebungalows voor het einde van het jaar. A2a Contact leggen met de huidige bungalowparken om uit te zoeken of er bungalows beschikbaar zijn. B1a Voor het einde van het jaar 4 partners vastleggen. B2a Voor het einde van het jaar een keuze maken voor drie locaties. C1a Voor het einde van het jaar een mailing versturen naar alle Nederlandse Ziekenhuizen met daarin informatie hoe men ondersteuning kan krijgen van de Roparun. C2a Vier passende doelen uitkiezen en wijzen op de mogelijkheid tot ondersteuning. D1a Persberichten versturen naar de landelijke media. D2a Via alle ondersteunde doelen persberichten versturen naar de regionale media over de ondersteuning door de Roparun aan die regionale doelen. D3a Uitzoeken welke 2 hardlooptijdschriften het best aansluiten bij de Roparun. D3b Een advertentie/advertorial plaatsen in 2 hardlooptijdschriften. E1a 20 teams die niet kunnen worden ingeschreven voor de Roparun toch betrekken bij de fondsenwerving. F1a Contact leggen met 4 potentiële hoofdsponsors voor het einde van het jaar. F2a Contact leggen met 10 potentiële sponsors voor het einde van het jaar. G1a Contact opnemen met vrijwilligers die in aanmerking komen voor een belangrijkere functie (projectleider of bestuurslid). G2a Een mailing versturen naar de betrokken gemeentes met uitleg over het resultaat van de afgelopen Roparun en de ondersteunde doelen. G3a Een maximum aantal van 275 teams instellen.

18


Begroting 2010/2011 Werkelijk 2009/2010 EUR EUR

Begroot 2010/2011 EUR EUR

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Financiële baten Subsidies van overheden

4.832.471 261.269 19.493

4.347.500 400.000 –

Som der baten

5.113.233

4.747.500

Lasten Besteed aan doelstellingen Toegezegde uitkeringen Exploitatiesubsidie Stichting Roparun Evenementen Exploitatiekosten bungalows, hospice en inloophuizen Kosten Roparun Centrum Rijnmond

1.401.615

1.777.500

28.018

-

108.086 347.392

95.000 2.500.000 1.885.111

4.372.500

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

55.172

145.000

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

125.274

127.500

Som der lasten

2.065.557

4.645.000

Resultaat

3.047.676

102.500

19


Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk 2009/2010 EUR

Begroting 2010/2011 EUR

Donaties teams Donaties derden Lotenverkoop

3.890.053 47.968 894.450

3.147.500 200.000 1.000.000

Totaal

4.832.471

4.347.500

261.269

400.000

Financiële baten Rentebaten

Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen Bungalows Roparun Inloophuis De Boei Roparun Inloophuis De Honingraad Roparunhuis Auke van der Veen Roparun Parkhuys Exploitatiekosten bungalows, hospice inloophuizen Roparun Centrum Rijnmond/ Roparun Centra: Totale directe kosten



1.401.615

1.777.500

91.983 3.914 66 5.203 6.920

60.000 10.000 10.000 5.000 10.000

108.086 347.392

95.000 2.500.000

1.857.093

4.372.500

20


Bestedingspercentage

Totaal bestedingen Totaal baten

Bestedingspercentage

Kosten eigen fondsenwerving

Prijzengeld en kosten loterij

Kostenpercentage fondsenwerving

Baten eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving

Kostenpercentage fondsenwerving



1.857.093 5.113.233

4.372.500 4.747.500

36,32%

92,10%

Werkelijk 2009/2010 EUR 55.172


Begroting 2010/2011 EUR 145.000


4.832.471 55.1721

4.347.500 145.000

1,14%

3,34%

21


Kosten beheer en administratie

Bestuur Financiën, planning & control ICT Personeelskosten Huisvesting en facilitair



15.755 18.224 14.621 52.999 23.675

12.500 25.000 15.000 60.000 15.000

125.274

127.500

Schiedam, 5 januari 2011 Bestuur Peter van der Noord

Voorzitter

Jacob Hoogenboom

Vice-voorzitter

Cees van Dijk

Secretaris

Hans de Leeuw

Penningmeester

Frans Wietzes

22


Jaarrekening

23


Balans per 31 juli 2010 31 juli 2010 EUR EUR

31 juli 2009 EUR

EUR

ACTIVA Materiële vaste activa

A

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

B C

179.337

170.410 166.732 11.292.251

202.693 14.148.978

Totaal

14.351.671

11.458.983

14.522.081

11.638.320

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves  continuïteitsreserve  bestemmingsreserves

D 400.000 9.556.690

400.000 12.604.366 13.004.366

9.956.690

Langlopende schulden

E

7.400

234.100

Kortlopende schulden

F

1.510.315

1.447.530

14.522.081

11.638.320

Totaal

24


Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 Werkelijk 2009/2010 EUR EUR

Begroot 2009/2010 EUR EUR

Werkelijk 2008/2009 EUR EUR

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Financiële baten Subsidies van overheden

H I J

Som der baten

4.832.471 261.269 19.493

4.347.500 400.000 –

4.830.299 331.857 –

5.113.233

4.747.500

5.162.156

Lasten Besteed aan doelstellingen Toegezegde uitkeringen Exploitatiesubsidie Stichting Roparun Evenementen Exploitatiekosten bungalows, hospice en inloophuizen Kosten Roparun Centrum Rijnmond

K K1

1.401.615

1.777.500

630.289

K2

28.018

–

75.971

K3

108.086

200.000

32.084

K4

347.392

2.500.000

90.501

1.885.111

4.477.500

828.845

55.172

145.000

143.454

125.274

125.000

129.442

Som der lasten

2.065.557

4.747.500

1.101.741

Resultaat

3.047.676

-

4.060.415

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

L L1 M

25



Begroot 2009/2010


Resultaatbestemming 2009/2010 Onttrokken aan: Continuïteitsreserve Vastgelegd vermogen in materiële vaste activa Reserve Roparun Centrum Rijnmond Reserve Roparuncentra Toegevoegd aan: Vastgelegd vermogen in materiële vaste activa Reserve Roparun centrum Rijnmond Reserve ontwikkelingskosten Roparuncentra Reserve aankoop bungalows Overige reserve

D –

-100.000

-8.927

-366.308

-7.500.000 -347.392

-90.501 –

–

22.928

7.398.600

4.090.501

101.400

–

– 3.403.995

191.146 312.649

3.047.676

4.060.415

26


Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009/2010 Activiteiten Volgens artikel 3 van de statuten streeft de stichting de volgende doelen na: 1

De stichting heeft ten doel: het doen organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan zorg voor mensen met kanker, waartoe mede behoort het ter beschikking stellen van registergoederen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -

overleg met autoriteiten; het beheren van registergoederen; het organiseren van loterijen; het organiseren van feestavonden en galadiners; het organiseren van sponsorbijeenkomsten; en het doen van giften in geld en/of in natura aan zorginstanties.

Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Verslaggevingperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met activiteitenjaar van Roparun, namelijk van 1 augustus tot 31 juli.

Vergelijkende cijfers Waar nodig zijn de cijfers voor vergelijkingsdoeleinden voorgaand boekjaar aangepast.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie/het Bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

27


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Stelselwijziging Vanaf het boekjaar 2006/2007 wordt de aankoop van panden ten behoeve van de doelstelling direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht, omdat er geen verwachte opbrengsten meer zullen zijn uit deze panden. In het huidige boekjaar zijn, door middel van een stelselwijziging, om dezelfde reden, de voor boekjaar 2006/2007 voor de doelstelling aangeschafte panden ook volledig afgeschreven. Deze afschrijving, ten bedrage van EUR 550.933 is direct ten laste van de reserves gebracht. De ter vergelijking opgenomen balans per 30 juli 2009 is in verband met de voorgenoemde stelselwijziging aangepast. Als gevolg hiervan zijn de materiële vaste activa en de bestemmingsreserves EUR 550.933 lager dan uit de jaarrekening 2008/2009 blijkt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Rekening houdend met een restwaarde voor de panden ter hoogte van de WOZ-waarde.   

Bungalows en inventaris Kantoorpand Inventaris kantoorpand

: : :

10%/20%/33% 10% 20%/30%

Vanaf het boekjaar 2006/2007 wordt de aankoop van panden ten behoeve van de doelstelling direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. In het huidige boekjaar is, door middel van een stelselwijziging, ook de resterende boekwaarde van de bungalows afgeschreven. Deze afschrijving is direct ten laste van de reserves gebracht.

28


Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten.

Bestemmingsreserves De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Personeelsbeloningen/pensioenen Toegezegde pensioenregeling Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten uit eigen fondsenwerving Donaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaats gevonden. Overige ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen aan doelstelling Uitkeringen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de ontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de uitkering wordt betaald.

29


Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kosten fondsenwervende organisatie Kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Kostentoerekening Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis van de volgende maatstaven: 

direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;



niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld: -

Prijzengeld en kosten loterij

100% Eigen fondsenwerving

-

Bestuur

100% Beheer en administratie

-

Personeelskosten


-

Huisvestingskosten


-

Kantoor- en algemene kosten


-

Afschrijving en rente


30


Toelichting op de balans A

Materiële vaste activa 2009/2010 EUR

Ten behoeve van: Doelstelling Bedrijfsvoering

2008/2009 EUR

34.700 135.710

41.087 138.250

170.410

179.337

Het verloop van de materiële vaste activa ten behoeve van de doelstelling is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Saldo 1 augustus 2009 Aankopen Desinvesteringen Saldo 31 juli 2010

Bungalows en inventaris

Inloophuizen

EUR

EUR

Totaal doelstelling 2009/2010 EUR

Totaal doelstelling 2008/2009 EUR

1.098.419 – –

3.170.658 – –

4.269.077 – –

4.722.167 22.928 -476.018

1.098.419

3.170.658

4.269.077

4.269.077

Afschrijvingen Saldo 1 augustus 2009 Stelselwijziging

-1.057.336 –

-3.170.654 –

-4.227.990 –

-3.790.751 -550.933

Herzien saldo 1 augustus 2009

-1.057.336

-3.170.654

-4.227.990

-4.341.684

-6.383 -

-4 -

-6.387 -

-6.383 120.077

-1.063.719

-3.170.658

-4.234.377

-4.227.990

34.700

0

34.700

41.087

Afschrijvingen Desinvesteringen Stand 31 juli 2010

Boekwaarde 31 juli 2010

Vanaf het boekjaar 2006/2007 wordt de aankoop van panden ten behoeve van de doelstelling direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. In het huidige boekjaar is, door middel van een stelselwijziging, ook de resterende boekwaarde van de bungalows afgeschreven. Deze afschrijving is direct ten laste van de reserves gebracht.

31


WOZ waarde Bungalows EUR Bungalow Bernisse Bungalow Bernisse Bungalow Arcen Bungalow Arcen Bungalow Arcen (schatting) Bungalow Drenthe Bungalow Drenthe Bungalow Zeeland Bungalow Zeeland Roparun inloophuis De Boei Roparun inloophuis De Honingraad Roparunhuis Auke van der Veen Roparun Parkhuys Almere

214.000 212.000 113.000 150.000 113.000 231.000 232.000 204.000 194.000 464.000 731.000 857.000 1.316.000

*)

*) *) *) *)

5.031.000

*) Deze bungalows zijn opgenomen onder de post bungalows en inventaris en vertegenwoordigen een boekwaarde van EUR 34.700.

32


Het verloop van de materiële vaste activa ten behoeve van de bedrijfsvoering is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Saldo 1 augustus 2009 Saldo 31 juli 2010 Afschrijvingen Saldo 1 augustus 2009 Afschrijvingen Stand 31 juli 2010

Boekwaarde 31 juli 2010

Kantoorpand

Verbouwing kantoorpand

Inventaris kantoorpand

EUR

EUR

EUR

Totaal Totaal bedrijfsvoering bedrijfsvoering 2008/2009 2009/2010 EUR EUR

185.350

14.737

169.945

370.032

370.032

185.350

14.737

169.945

370.032

370.032

-50.662 –

-12.528 -1.474

-168.592 -1.066

-231.782 -2.540

-227.798 -3.984

-50.662

-14.002

-169.658

-234.322

-231.782

134.688

735

287

135.710

138.250

De WOZ waarde van het kantoorpand bedraagt EUR 270.000.

B

Vorderingen en overlopende activa 2009/2010 EUR

Nog te ontvangen donaties Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde pensioenpremies Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen

2008/2009 EUR

103.487 – 2.210 250 96.746

161.445 3.335 1.952 – –

202.693

166.732

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

33


Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 juli 2010 EUR Kansspelbelasting Omzetbelasting Loonheffing

31 juli 2009 EUR

84.101 14.205 -1.560

– -13.844 -1.452

96.746

-15.296

De te vorderen kansspelbelasting bestaat uit de vermindering aangifte kansspelbelasting over 2005 tot en met 2010, ontstaan uit vrijstelling over loterij prijzen met een individuele waarde onder een bepaalde drempelwaarde. De vordering omzetbelasting betreft suppletie-aangiften over de periode 2004 tot en met 2009.

C

Liquide middelen 2009/2010 EUR

Banken Kasmiddelen Gelden onderweg

2008/2009 EUR

14.148.061 630 287

11.231.365 638 60.248

14.148.978

11.292.251

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

D

Reserves 31 juli 2010 EUR

Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves

31 juli 2009 EUR

400.000 12.604.366

400.000 9.556.690

13.004.366

9.956.690

34


De mutaties in de reserves: Continuïteits- Bestemmingsreserve reserves EUR

EUR

31 juli 2010

31 juli 2009

EUR

EUR

Stand per 31 juli Stelselwijziging waardering bungalows

400.000 –

10.107.623 -550.933

10.507.623 -550.933

6.447.208 –

Herziene stand per 31 juli Mutaties:  Toevoegingen via resultaatbestemming  Bestedingen via resultaatbestemming

400.000

9.556.690

9.956.690

6.447.208

– –

3.403.995 -356.319

3.403.995 -356.319

4.617.224 -556.809

Stand per 31 juli

400.000

12.604.366

13.004.366

10.507.623

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur heeft dit vermogen bepaald op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie conform de uitgangspunten ‘Reserves en Beleggingsbeleid’ van het CBF-Keur. Voor 2009/2010 heeft het bestuur de continuïteitsreserve bepaald op EUR 400.000.

35


Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Stand per 31 juli 2009 Stelselwijziging bungalows Tussenstand 31 juli 2009 Mutaties: Toevoegingen via resultaatbestemming  Voorgenomen toezeggingen Bestedingen via resultaatbestemming  Afschrijvingen  Kosten Roparun Centra Overboeking reserve Stand per 31 juli 2010

Vastgelegd vermogen in materiële vaste activa

Reserve onderhoud inloophuizen en bungalows

Reserve Roparun Centrum Rijnmond

Reserve Roparun Centra

EUR

EUR

EUR

EUR

Reserve ontwikkelingskosten Roparun Centra EUR

Reserve aankoop bungalows

Overige reserves ten behoeve van doelen

Totaal

EUR

EUR

EUR

730.270 -550.933

105.897 –

7.500.000 –

– –

– –

191.146 –

1.580.310 –

10.107.623 -550.933

179.337

105.897

7.500.000

–

–

191.146

1.580.310

9.556.690

–

–

–

–

–

–

3.403.995

3.403.995

-8.927 –

– –

– –

– -347.392

– –

– –

– –

-8.927 -347.392

–

–

-7.500.000

7.398.600

101.400

–

–

–

170.410

105.897

0

7.051.208

101.400

191.146

4.984.305

12.604.366

36


Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het bestuur. Als gevolg van de gewijzigde plannen omtrent het Roparun Centrum zijn de gereserveerde gelden voor het Roparun Centrum Rijnmond door het bestuur bestemd voor nieuw op te zetten Roparun Centra. Hiervoor is de bestemmingsreserve gevormd.

E

Langlopende schulden 31 juli 2010 EUR

Langlopende toegezegde uitkeringen

7.400

31 juli 2009 EUR 234.100

Onder de langlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar verantwoord.

F

Kortlopende schulden en overlopende passiva 31 juli 2010 EUR

Toegezegde uitkeringen Rekening courant Stichting Roparun Evenementen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

31 juli 2009 EUR

1.330.354 161.760 5.996 12.205

1.008.510 319.117 70.708 15.296 33.899

1.510.315

1.447.530

Toegezegde uitkeringen De toegezegd uitkeringen betreffen de per balansdatum verschuldigde uitkeringen. Wanneer aan de door het bestuur van de stichting gestelde voorwaarden is voldaan, vindt uitkering plaats.

Rekening courant Stichting Roparun Evenementen Inzake aflossing en zekerheden zijn geen afspraken gemaakt.

37


Overige schulden en overlopende passiva 31 juli 2010 EUR Accountantskosten Makelaarskosten Reservering vakantiegeld en vakantiedagen Overige schulden en overlopende passiva

31 juli 2009 EUR

9.575 – 2.630 –

20.623 9.425 2.601 1.250

12.205

33.899

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. Verplichtingen die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de langlopende schulden.

G

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2010/2011 EUR 2.178 (2009/2010: EUR 8.712) en lopen tot juli 2011.

38


Toelichting op de staat van baten en lasten H

Baten uit eigen fondsenwerving

H1

Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk 2009/2010 EUR



Donaties teams Donaties derden Lotenverkoop

3.890.053 47.968 894.450

3.135.000 200.000 1.012.500

3.976.119 21.930 832.250

Totaal

4.832.471

4.347.500

4.830.299

I

Financiële baten Werkelijk 2009/2010 EUR

Rentebaten

261.269



400.000

331.857

De daling ten opzichte van vorig jaar en de begroting komt doordat, rekening houdend met de relatief lage rente, er minder liquide middelen op deposito zijn uitgezet.

J

Subsidies van overheden Werkelijk 2009/2010 EUR

Monumentensubsidie

19.493


Werkelijk 2008/2009 EUR -

-

De subsidie wordt met name ontvangen voor het Roparunhuis Auke van der Veen.

39


K

Besteed aan doelstellingen Werkelijk 2009/2010 EUR

K1 Toegezegde uitkeringen: Toezeggingen boekjaar Vrijval verplichtingen oude jaren

K2 Exploitatiesubsidie Stichting Roparun Evenementen:

K3 Exploitatiekosten bungalows, hospice inloophuizen: Bungalows Roparun Hospice Calando Roparun Inloophuis De Boei Roparun Inloophuis De Honingraad Roparunhuis Auke van der Veen Roparun Parkhuys Boekresultaat bij verkoop bungalows

K4 Roparun Centrum Rijnmond/Roparun Centra:

Totale directe kosten



1.625.806 -224.191

1.777.500 –

945.830 -315.541

1.401.615

1.777.500

630.289

28.018

–

75.971

28.018

–

75.971

91.983 – 3.914 66 5.203 6.920 –

60.000 5.000 60.000 60.000 5.000 10.000 –

87.051 857 3.871 3.816 5.058 6.539 -75.108

108.086

200.000

32.084

347.392

2.500.000

90.501

347.392

2.500.000

90.501

1.885.111

4.477.500

828.845

De onderschrijding van de begroting komt doordat in de begroting rekening is gehouden met een toezegging van een deel van de baten aan de te bouwen Roparun Centra. Realisatie hiervan heeft echter niet plaatsgevonden. Voor het aangepaste plan heeft het bestuur een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.

40


Toezeggingen boekjaar 2009/2010

2008/2009

EUR

EUR

10.14 Stichting Vruchtenburg

404.000

9.670

10.05 Vlaamse Liga tegen Kanker (opbrengst Belgische teams)

156.200

151.630

10.04 Roparunnerstad

87.500

87.500

10.01 Roparun Kleine Projectenfonds

50.000

50.000

10.54 Stichting Goed verzorgd beter gevoel

37.500

25.000

10.60 Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

30.000

–

10.61 Ziekenhuis de Tsjongerschans Heerenveen

31.400

–

10.62 Ziekenhuis Berhoven Oss en Veghel

30.000

–

10.59 Waterlandziekenhuis Purmerend

30.000

–

10.32 Medisch Centrum Alkmaar

28.084

–

10.17 Diaconessenziekenhuis Meppel

28.084

–

10.19 Nederlands Kanker Instituut Anth. v. Leeuwenhoek ZH

28.084

–

10.03 Hospice de Wingerd

26.000

–

10.10 Erasmus MC

24.000

–

10.25 Familiehuis Daniel den Hoed

25.000

36.000

10.28 Re-Turn

25.000

–

10.50 Les Toiles enchantees

25.000

25.000

10.23 Emma ziekenhuis

23.200

–

10.48 UMC Kankeroperatie.nl

16.362

–

10.20 Gelre ziekenhuis Zutphen

14.042

-494

10.46 AZ Turnhout campus St Elisabeth

15.470

–

10.15 Exploitatiekosten Roparun inloophuis De Honingraad

15.076

–

10.56 t Langeland Ziekenhuis Zoetermeer

15.000

–

10.57 Ziekenhuis Rivierenland – Tiel

15.000

–

10.58 Atrium MC Heerlen

15.000

–

10.22 Maxima Medisch Centrum

15.000

–

10.16 Bronovo ziekenhuis

14.631

–

6020 Roparun kinderdag

14.154

17.183

10.24 Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

14.100

–

10.47 Vzw Gezondheidszorg Oostkust

14.042

14.506

10.12 Maasziekenhuis Pantein

14.042

–

10.13 Virga Jess Ziekenhuis

14.042

–

1.295.013

415.995

Transporteren

41


2009/2010

2008/2009

EUR

EUR

1.295.013

415.995

10.09 10.21

Antonius ziekenhuis – Nieuwegein Deventer Ziekenhuis

14.042 14.042

– –

10.53

Flevoziekenhuis

14.042

–

10.49

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

14.042

–

10.18

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

14.042

–

10.31

Hospice gasthuis Groningen

13.225

–

10.40

Hospice Hoeksche Waard

12.852

–

10.43

Ch'ti Coureurs

12.690

–

10.55

Nelli Cooman games

12.500

–

10.06

Trivium Hospice Almelo

10.503

–

10.39

Hospice 's Hertogenbosch

10.500

–

10.44

Hospice Het Alteveer Assen

10.000

–

10.42

Hospice Zwijndrechtse Waard de Cirkel

10.000

–

10.38

Hospice IJsselThuis

10.000

–

10.35

De Schutze Vrijwillige Palliatieve Zorg

10.000

–

10.08

Hospice Enschede

9.000

-59.720

10.63

Hospice Nw Waterweg Noord Vlaardingen

8.200

–

10.41

Hospice Voorburg-Rijswijk

8.000

–

10.36

Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis

7.750

–

09.25

Ziekenhuis Twente

7.300

13.424

10.27

Hospice Noetsele Hellendoorn

7.086

–

10.02

Stichting de Zonnesteen Zwolle

7.000

–

10.70

Hopital Alpes Leman

6.000

–

10.67

UMC Radboud Nijmegen

5.700

–

10.51

In Balans Paramedisch Centrum

5.225

–

10.37

Hospice Norschoten

5.029

–

10.07

Vlietland ziekenhuis Schiedam

5.000

–

10.45

Zaza Zorg

5.000

–

09.30

Hospice Mariaweide Venlo

5.000

13.024

10.33

RR hospice Calando

3.500

-7.473

10.68

Vlietland ziekenhuis Schiedam

3.000

–

06.21

Exploitatiekosten Roparun inloophuis de Boei

2.848

-561

08.40

Roparun Parkhuys Almere

2.535

15.000

1.580.666

389.689

Transport

Transporteren

42


Transport

2009/2010

2008/2009

EUR

EUR

1.580.666

389.689

10.29

Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

2.400

4.400

10.30 10.66

Gelre ziekenhuis Zutphen Hospice Schouwen Duiveland

2.000 2.000

– –

10.52

De Zellingen

1.947

–

10.69

Stichting Vrienden van Sint Jansdal

1.600

–

10.34

Erasmus MC Hematologie

1.600

–

10.64

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes

1.600

–

10.65

Erasmus MC Daniel den Hoed

1.500

–

10.26

Kloddelopers Zele

1.461

–

06.19

Exploitatieskosten Roparun Parkhuys Almere

933

–

07.42

UMC Kankeroperatie

549

–

Overige

273

–

09.33

Diaconessenziekenhuis Utrecht

-35

2.100

09.13

Stichting Haarwensen

-92

20.000

09.23

Taborhuis

-264

14.183

09.01

Ziekenhuis Bethesda – Hoogeveen

-600

–

09.27

Albert Schweizerziekenhuis Dordwijk

-780

–

09.31

Zaans Medisch Centrum

-958

13.328

09.22

Ziekenhuis Gelderse Vallei

-1.916

30.000

09.01

AC Ziekenhuis Maastricht

-2.000

–

09.24


-2.211

–

09.29

Vereniging ouders, kinderen en kanker

-2.405

–

06.16

Hospice de Markies Bergen op Zoom

-2.452

24.000

06.20

Exploitatiekosten Roparunhuis Auke van der Veen

-3.284

-2.736

07.24

Diaconessenziekenhuis Utrecht

-6.131

–

08.23

Medisch Centrum Haaglanden

-6.754

–

09.08

Stichting Vruchtenburg

-9.670

–

06.43

Antonius Ijsselmonde Regionaal Palliatief Centrum

-12.197

–

07.03

Hospice Demeter

-13.031

–

09.35

Terminale zorg Velsen

-15.000

15.000

09.10

RR inloophuis de Boei

-20.052

6.331

06.07

RR inloophuis de Boei

-47.082

–

07.20

Hospice Het Kasteel Eindhoven

-50.000

–

1.401.615

516.295

Transporteren

43


Transport

2009/2010

2008/2009

EUR

EUR

1.401.615

516.295

09.20

Vereniging Vrienden van Hospice Berkenstein

–

36.600

09.19

Pniel Palliatief Centrum de Regenboog

–

31.500

09.03

Gemini ziekenhuis

–

26.713

09.24


–

25.000

09.26

Longcentrum Dekkerswald Groesbeek

–

24.450

09.29

Ver Ouders kinderen en kanker

–

20.000

Bungalow 1 Bernisse

–

19.767

08.07

Hospice Zeeuws Vlaanderen

–

17.889

09.09

Amphia ziekenhuis

–

14.042

09.34

Catharina Ziekenhuis

–

14.042

09.18

Groene Hart Ziekenhuis

–

14.042

IJsselland Ziekenhuis

–

14.042

09.28

Jeroen Bosch ziekenhuis

–

14.042

09.21

Oosterschelde Ziekenhuizen

–

14.042

09.17

Ziekenhuis Bethesda

–

14.042

Ziekenhuis Walcheren

–

11.589

09.07

Erasmus MC Centrumlocatie

–

11.133

07.37

Erasmus MC Daniel

–

10.826

09.11

Stichting Vechtgenoten

–

10.115

Bungalow 2 Bernisse

–

9.255

09.12

Sociaal Fonds gasten

–

5.000

08.28

Hospice Waterhof

–

420

08.39

Lievensberg Ziekenhuis

–

-80

08.14

Hospice Mariaweide Venlo

–

-91

08.29

Laurens Antonius Binnenweg

–

-192

07.30

Ikazia ziekenhuis

–

-259

08.12

Ver. Vrienden van Hospice Berkenstein

–

-504

07.14

SUWO

–

-549

06.19

Exploitatiekosten Roparun Parkhuys

–

-2.883

08.08

Albert Schweitzer ziekenhuis

–

-4.831

08.15

Rode Kruis Ziekenhuis

–

-15.000

Bungalow Arcen 90

–

-99.748

Bungalow Arcen 69

–

-120.420

1.401.615

630.289

Bruto uitkeringen

44


Bestedingspercentage Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de jaren: Werkelijk 2009/2010 Totaal bestedingen Totaal baten Bestedingspercentage

L

Werving baten

L1

Kosten eigen fondsenwerving

Werkelijk 2008/2009

1.885.111 5.113.233

4.477.500 4.747.500

828.845 5.162.156

36,9%

94,31%

16,1%

Werkelijk 2009/2010 EUR Prijzengeld en kosten loterij

Begroting 2009/2010



55.172

145.000

143.454

55.172

145.000

143.454

De daling ten opzichte van vorig jaar en de begroting komt door de vermindering aangifte kansspelbelasting over 2005 tot en met 2010, als gevolg van vrijstelling over loterijprijzen met een individuele waarde onder een drempelwaarde. De ontvangen restitutie is EUR 84.101. Zonder deze bate zijn de kosten eigen fondsenwerving voor het boekjaar 2009/2010 EUR 139.273.

Kostenpercentage fondsenwerving Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de jaren: Werkelijk 2009/2010 Baten eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving Kostenpercentage fondsenwerving

Begroting 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

4.832.471 55.172

4.347.500 145.000

4.830.299 143.454

1,1%

3,34%

3,0%

45


De daling van het kostenpercentage fondsenwerving ten opzichte van vorig jaar en de begroting wordt veroorzaakt door de ontvangen restitutie van EUR 84.101 op de kansspel-belasting. Zonder deze bate bedraagt het kostenpercentage fondsenwerving voor het boekjaar 2009/2010 2,9%.

M

Kosten beheer en administratie Werkelijk 2009/2010 EUR

Bestuur Onkostenvergoeding Organisatie- /vergaderkosten

Financiën, planning & control Advies- en accountantskosten

ICT ICT

Personeelskosten Brutoloon Sociale lasten en pensioenen Overige

Werkelijk 2008/2009 EUR 9.200 3.417

11.213 4.542 15.755

10.000

12.617

18.224

25.000

30.510

18.224

25.000

30.510

14.621

15.000

14.986

14.621

15.000

14.986 37.972 11.407 344

41.260 11.721 18 52.999

Huisvesting en facilitair Doorbelasten huisvestingskosten aan Stichting Roparun Evenementen Telefoon Afschrijving inventaris Afschrijving verbouwing Niet aftrekbare BTW Energie Verzekeringen Kosten CBF Bankkosten Overige


60.000

49.723

-14.879 994 8.893 1.474 3.084 5.109 3.564 3.324 1.784 8.259

-16.119 1.031 7.449 1.474 3.454 3.774 4.054 4.690 3.753 10.115 23.675

15.000

21.606

125.274

125.000

129.442

46


N

Toelichting lasten verdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming. Doelstelling Toegezegde uitkeringen

Exploitatiekosten bungalows, hospice en inloophuizen

Roparun Centrum Rijnmond

EUR

EUR

EUR

Stichting Roparu n Evenementen EUR

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Totaal 2009/2010

Begroot 2009/2010

Totaal 2008/2009

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Subsidies en bijdragen Prijzengeld en kosten loterij Bestuur Financiën, planning & control ICT Personeelskosten Huisvesting en facilitair

1.401.615 – –

108.086 – –

347.392 – –

28.018 – –

– 55.172 –

– – 15.755

1.885.111 55.172 15.755

4.477.500 145.000 10.000

828.845 143.454 12.617

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

18.224 14.621 52.999 23.675

18.224 14.621 52.999 23.675

25.000 15.000 60.000 15.000

30.510 14.986 49.723 21.606

Totaal

1.401.615

108.086

347.392

28.018

55.172

125.274

2.065.557

4.747.500

1.101.741

47


Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2009/2010 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 1,0 FTE (2008/2009: 1,0 FTE).

Bezoldiging directie Directeur EUR Brutosalaris, inclusief vakantiegeld Pensioenpremie

41.260 5.424 46.684

Bezoldiging bestuur De leden van het bestuur ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding van EUR 1.500 per jaar of een kilometervergoeding. Schiedam, 5 januari 2011 Bestuur: Peter van der Noord (voorzitter)

Jacob Hoogenboom (vice-voorzitter)

Cees van Dijk (secretaris)

Hans de Leeuw (penningmeester)

Frans Wietzes

48


Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten is in de statuten van de stichting geen bepaling opgenomen.

Bestemming van het saldo van baten en lasten 2009/2010 Het resultaat over het boekjaar 2009/2010 van EUR 3.047.676 is als volgt berekend: Werkelijk 2009/2010 EUR

Begroot 2009/2010


Resultaatbestemming 2009/2010 Onttrokken aan: Continuïteitsreserve Vastgelegd vermogen in materiële vaste activa Reserve Roparun Centrum Rijnmond Reserve Roparuncentra Toegevoegd aan: Vastgelegd vermogen in materiële vaste activa Reserve Roparun centrum Rijnmond Reserve ontwikkelingskosten Roparuncentra Reserve aankoop bungalows Overige reserve

D –

-100.000

-8.927

-366.308

-7.500.000 -347.392

-90.501 –

–

22.928

7.398.600

4.090.501

101.400

–

– 3.403.995

191.146 312.649

3.047.676

4.060.415

49


50

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Stichting Roparun Palliatieve Zorg Wij hebben de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 juli 2010 van Stichting Roparun Palliatieve Zorg te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 juli 2010 en de staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.


KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.

51

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Roparun Palliatieve Zorg per 31 juli 2010 en van het resultaat over de periode 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Den Haag, 5 januari 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V.

J.A.A.M. Vermeeren RA


52

2010

Recommend Documents