2010

Raiffeisen – TopSe election garantovaný fond d

Pololetní zpráva 2009/2010

Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 5 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 6 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 7

Pololetní zpráva: 1.11.2009 – 30.4.2010 Raiffeisen – TopSelection garantovaný fond

2

Pololetní zpráva a za období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 20 010 Raiffeisen – TopSelection garantovaný fo ond je vhodný pro investory, kteří chtějí participovat na rů ůstu Východní Evropy, euroasijského a pacifického prostoru a rozvíjejících se trzích, využívat šancí na vysoké výnossy a to s kapitálovou garancí bez rizika ztráty. Garantovaný mo odel řídí podíl investic s dobrými vyhlídkami, přičemž ten nto podíl můře činit až 100%. Splatnost fondu je 7 let a končí 6. listopadu 2013 výplatou celého majetku fondu. Garan ntovaná výplata je % z nejvyšší vypočtené hodnoty v průběhu doby trvání, a to pouze pro minimálně 100,00 EUR za podíl resp. 80% investory takových podílů, které byly získ kány do 3. listopadu 2006. Na předčasné vyplacení se ga arance nevztahuje, výplata se provede za denní odkupní cen nu.

Obecné údaje fondu Datum vydání

ISIN

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (T)

7.11.2006

AT0000A014F2

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (TOG)

7.11.2006

AT0000A014H8

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)

7.11.2006

AT0000A014G0

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (VOG)

7.11.2006

AT0000A014J4

Tranše

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.11. – 31.10.

Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

15.1.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Typ fondu:

Fond fondů (min. 90% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Zvláštní informace max. poplatek za správu subfondů:

1,50% (kromě případného poplatku v závislosti na h hospodaření)

Upozornění na právní aspekty ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveZveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln řejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly ses staveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost posk kytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hod dnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vyká ázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte v depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn ních investic, peněžech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. ní hotovosti, zůstatků na bankovních účte Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges TopSelection garantovaného fondu za ob bdobí od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010. Uvedené hodnoty se vztahují vždy na obě ě tranše (se zárukou i bez záruky), pokud nejsou pro příslušnou tranši zvlášť uvedeny vlastní údaje.

Údaje o fondu v EUR 31.10.2009

30.4.2010

145 616 410,39

123 243 311,13

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)

103,37

104,52

Prodejní cena / podíl (T)

107,50

108,70

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)

104,73

106,65

Prodejní cena / podíl (V)

108,92

110,92

Majetek fondu

Počet podílů v oběhu T

TOG

V

VOG

1 268 938,534

173,426

51 136 901,05

859,583

0,000

0,000

0,00 00

426,925

Zpětný odkup

- 224 703,191

- 109,426

- 5 656,00 07

- 449,821

Počet podílů v oběhu

1 044 235,343

64,000

131 245,04 44

836,687

Počet podílů v oběhu k 31.10.2009 Prodej

Počet podílů v oběhu k 30.4.2010 celke em

1 176 381,074

Zpráva o investiční politice fo ondu Podíl akcií Raiffeisen – TopSelection gara antovaného fondu byl počátkem října 2008 zredukován z rizikových důvodů na nulu a znovu již nebyl navýšen. Přes toto t bezpečnostní opatření nastal v dalším průběhu „trigg ger event“, tzn. do konce splatnosti již nelze podíl akcií navyyšovat. Příčinou byly jednak do používaných dluhopisovýých fondů zahrnuté korporátní dluhopisy, které v průběhu fina anční krize doznaly nečekaně výrazných propadů, a na d druhé straně nepříznivé pohyby úrokové křivky, které se v rámci investičních předpisů nepodařilo kompenzovat. Dluh hopisy používané v garantovaném fondu v podstatě k zajišttění tak nečekaně spotřebovaly tolerovatelné riziko. Celková durace (coby parametr rizika zm měny úrokových sazeb) v garančním fondu byla v průběhu roku postupně dále snížena a na konci období činila cca a 3,5 roku.


5

Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

99 174 169,91

80,47

Investiční certifikáty denominované v: EUR

Dluhopisy denominované v: EUR

22 149 552,00

17,97

121 323 721,91

98,44

2 022 615,28

1,64

378,23

0,00

Různé poplatky

- 103 404,29

- 0,08

Majetek fondu

123 243 311,13

100,00

Cenné papíry celkem

Vklady u bank

Vklady u bank v měně fondu

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z vkladů u bank)

Ostatní zúčtovací položky


6

Seznam majetku fondu v EUR R Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují v k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV NÁKUP PRODEJ 30.4.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ KS/NOM.

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000611942 DURA11_1 (T) 60 000 3 000 83 000 AT0000611959 DURA11_2 (T) 60 000 3 000 83 000 AT0000A04GU2 DURA3_1 (T) 190 000 0 60 000 AT0000606199 DURA7_1 (T) 167 000 0 73 000 AT0000A00GJ3 RAIFFEISEN 322 – EURO ALPHA DURAT TION (T) 200 000 20 000 50 000 AT0000822606 RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT T (R) (T) 240 000 0 60 000 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH DE0001142222 0,0000 BUNDANL.V. NK OZSS 03-13 DE0001142230 0,0000 BUNDANL.V. NK OZSS 03-14 DE0001142248 0,0000 BUNDANL.V. NK OZSS 04-14

11 560 000 7 050 000 4 780 000

11 560 000 7 050 000 4 780 000

0 0 0

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

121,2000 121,2000 112,2400 118,3100 108,0300 91,4200

7 272 000,00 7 272 000,00 21 325 600,00 19 757 770,00 21 606 000,00 21 940 799,91

5,90 5,90 17,31 16,03 17,53 17,80

95,7610 94,3100 92,6930

11 069 971,60 6 648 855,00 4 430 725,40

8,98 5,39 3,60

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM

EUR

121 323 721,91

98,44

VKLADY U BANK VKLADY V EURECH

EUR

2 022 615,28

1,64

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY

EUR

378,23

0,00

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-103 404,29

-0,08

MAJETEK FONDU

EUR

123 243 311,13

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ V PLNÉ VÝŠI

EUR EUR

104,52 106,65

POČET PODÍLŮ V OBĚHU TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ A ZÁRUK KOU TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ BEZ ZÁR RUKY TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI A ZÁRUK KOU TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI BEZ ZÁRUKY

KS KS KS KS


10 044 235,343 64,000 1 131 245,044 836,687

7

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000506308 RAIFFEISEN 312 – EURO MM (T)

NÁKUP P PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

0

425

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).

Vídeň, 21. června 2010


8

2010

Recommend Documents