Raiffeisen – Akciovvý fond infrastruktury
Pololetní zpráva 2009/2010
Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
2
Pololetní zpráva a za období od 1. srpna 200 09 do 31. ledna 2010 Fond investorům nabízí možnost vydělávvat na intenzivním rozvoji globální infrastruktury, přičemž zvláštní důraz je kladen na investice do rozvíjejících se trh hů. Infrastruktura tvoří základnu národních ekonomik a je e hnacím motorem pro pokračování hospodářského rozvoje. Fond investuje převážně do rozvinutých trhů, jako USA, Evropy a Japonska, ale také do emerging markets, jako jsou j Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Součástí portfolia fond du jsou i menší rozvíjející se trhy jako Mexiko, Argentina, Jižní Afrika, Jižní Korea, Malajsie atd. Fond je tedy urče en investorům, kteří chtějí využít vysokých šancí zhodnocení svých investic do akcií a přitom jsou ochotni akceptovat značné výkyvy kurzů (akcií a měn).
Obecné údaje fondu Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A A)
5.8.2008
AT0000A09ZJ4
ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (T)
5.8.2008
AT0000A09ZK2
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
5.8.2008
AT0000A09ZL0
ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
5.8.2008
AT0000A09ZX5
Charakteristika fondu Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.8. – 31.7.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.10.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
3
Zvláštní informace Změna názvu:
do 18.8.2009: Raiffeisen – Fond infrastruktury rozvíje ejících se trhů [Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastruktur]
Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly ses staveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost posk kytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hod dnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vyká ázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu pou vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů ů, příslušných nádílů. Celkovou hodnotu investičního fondu strojů peněžního trhu a kupních práv na cenné c papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně ffinančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovníc ch účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závvazky. Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
4
Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges Akciového fondu infrastruktury za období od 1. srpna 2009 do 31. ledna 2010.
Údaje o fondu v EUR 31.7.2009
31.1.2010
4 040 831,17
7 353 412,71
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
101,23
111,66
Prodejní cena / podíl (A)
105,28
116,13
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
101,23
111,66
Prodejní cena / podíl (T)
105,28
116,13
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
101,23
111,66
Prodejní cena / podíl (V)
105,28
116,13
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu A
T
V
578,000
82 38 781,08
554,838
Prodej
1 210,416
22 771,92 26
4 567,336
Zpětný odkup
- 299,208
- 2 011,98 86
- 299,177
Počet podílů v oběhu
1 489,208
59 541,02 22
4 822,997
Počet podílů v oběhu k 31.7.2009
Počet podílů v oběhu k 31.1.2010 celke em
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
65 853,227
5
Zpráva o investiční politice fo ondu Koncem srpna 2009 došlo k přeměně fon ndu z čistého fondu rozvíjejících se zemí na globální fond d infrastruktury. Alokace v rámci regionů proběhla podle plánovaných p a zveřejněných státních výdajů na infrastrukkturu. Proto podíl firem globálních rozvíjejících se trhů činí kolem 30%. To znamená silnou strukturální nadváhu rozzvíjejících se trhů oproti MSCI World Indexu. na dobře hodnocené U nově nakoupených podniků z rozvinutýých zemí byla hlavní pozornost vedení fondu zaměřena n tituly s vynikající bilanční strukturou, které é zejména mohou výhodně profitovat na uskutečněných i budoucích výdajích na obnovu infrastruktury. t byla dosavadní struktura fondu víceméně zachován na. U těchto trhů Pokud jde o investice do rozvíjejících se trhů, spočívá těžiště ve firmách podnikajících v oblasti infrastruktury nebo takových, které mohou profittovat na vývoji nových projektů infrastruktury. s titulech jako Lafarge, St. Gobain z Francie a rrakouského WienerNejvětší pozice držel fond v evropských stavebních berger. Silné pozice měl fond dále v amerických technologických titulech, jako je Microsoft, Oracle a EMC. ské trhy vůči indexu MSCI World převáženy, americké a asijské tituly podKoncem sledovaného období byly evrops váženy. ou byly zastoupeny průmyslové, technologické a telekom munikační podniky. Pokud jde o oborovou alokaci, vyšší vaho Akcie sektoru spotřeby a financí nemají z podstaty věci ve fondu žádné zastoupení. K dosažení dalších výnosů byly uskutečň ňovány zápůjčky cenných papírů.
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
6
Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v: USD
2 846 160,83
38,71
EUR
1 841 582,26
25,04
HKD
560 878,35
7,63
BRL
545 738,75
7,42
GBP
377 989,30
5,14
SEK
239 567,86
3,26
JPY
188 506,98
2,56
NOK
119 146,02
1,62
CHF
97 004,76
1,32
MYR
75 061,55
1,02
KRW
64 920,90
0,88
ZAR
64 474,40
0,88
INR
56 271,25
0,76
IDR
48 216,15
0,66
PLN
38 325,01
0,52
PHP
16 156,28
0,22
TRY
10 502,87
0,14
7 190 503,52
97,78
170 935,02
2,33
28,22
0,00
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank) Přijaté úroky
- 7,07
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
4 228,89
0,06
Časové rozlišení celkem
4 250,04
0,06
Různé poplatky
- 12 275,87
- 0,17
Majetek fondu
7 353 412,71
100,00
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
7
Seznam majetku fondu v EUR R ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV NÁKUP PRODEJ 29.1.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA KURZU V EUR
PODÍL NA MAJETKU FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRCLSCACNPB7 CELESC PFD B BRELETACNOR6 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRA AS S.A. BRCCROACNOR2 CIA DE CONCESSOES ROD. O.N. BRCOCEACNPA3 CIA ENERGET. DO CEARA A BRELPLACNPB0 ELETROPAULO-ELETRIC PFD B O.N. BRTMARACNPA7 TELEMAR NORTE LESTE PFD A
6 000 8 000 5 300 8 000 4 400 5 200
6 000 8 000 3 000 8 000 4 400 3 100
0 4 350 6 900 0 0 3 900
35,5500 38,6000 40,7500 29,5600 35,7500 55,1000
82 070,03 118 814,93 83 099,27 90 988,84 60 523,28 110 242,40
1,12 1,61 1,13 1,24 0,82 1,50
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012138605 ADECCO S.A.
2 498
2 498
0
57,1000
97 004,76
1,32
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. O.N. IT0003506190 AUTOSTRADE FR0000125007 COMP. SAINT-GOBAIN DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM NL0000235190 EUROP.AERON.DEF.AND SPACE CO.EADS IT0003856405 FINMECCANICA FR0000133308 FRANCE TELECOM GRS260333000 HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION ES0118594417 INDRA SISTEMAS INH. FI0009005870 KCI KONECRANES INTERNATIONAL CORP. FR0000120537 LAFARGE DE0005558662 Q-CELLS AG O.N. DE0007236101 SIEMENS AG NA JMÉNO FR0000125486 VINCI AT0000831706 WIENERBERGER AG
3 848 6 643 3 374 11 782 9 031 11 084 7 239 12 355 7 502 6 086 2 263 12 318 1 415 3 094 15 400
3 848 6 643 3 374 11 782 9 031 11 084 7 239 12 355 7 502 6 086 2 263 12 318 1 415 3 094 17 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
27,9500 18,1900 33,3750 9,4810 13,7800 10,4200 16,4300 9,9000 16,2500 20,9000 53,6000 9,8250 65,3500 37,9050 13,4100
107 551,60 120 836,17 112 607,25 111 705,14 124 447,18 115 495,28 118 936,77 122 314,50 121 907,50 127 197,40 121 296,80 121 024,35 92 470,25 117 278,07 206 514,00
1,46 1,64 1,53 1,52 1,69 1,57 1,62 1,66 1,66 1,73 1,65 1,65 1,26 1,59 2,81
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0000566504 BHP BILLITON PLC GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW BMG6699D1074 OCEAN WILSON (HLDGS) GB00B16GWD56 VODAFONE GRP
5 268 17 021 2 405 76 568
5 268 17 021 0 76 568
0 0 2 595 0
18,4250 6,2900 8,8750 1,3260
112 198,47 123 756,90 24 672,73 117 361,20
1,53 1,68 0,33 1,60
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC CH CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR. H CNE1000002S8 CHINA SHIP.DEVELOP. CO. HK0000049939 CN UNICOM (HK) LTD. BMG2442N1048 COSCO PACIFIC LTD. CNE100000437 SHANGHAI ELECT. GRP HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG
80 000 86 000 42 000 68 000 220 000 28 000 160 000
80 000 86 000 0 0 220 000 0 160 000
0 0 28 000 0 0 0 0
7,3300 12,6400 8,6700 11,8600 3,4500 36,7500 9,0600
54 080,48 100 251,77 33 582,65 74 377,25 69 998,43 94 899,06 133 688,71
0,74 1,36 0,46 1,01 0,95 1,29 1,82
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH ID1000108103 JASA MARGA TBK ID1000111602 PERUSAHAAN GAS N.
180 000 80 000
0 0
420 000 200 000
1 800,0000 3 800,0000
24 875,85 23 340,30
0,34 0,32
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE877F01012 PTC INDIA LTD. DEMAT.
16 000
3 000
0
111,0000
27 444,87
0,37
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3112000009 ASAHI GLASS JP3932820008 YASUDA WAREHOUSE
14 000 18 800
14 000 18 800
0 0
929,0000 567,0000
103 598,55 84 908,43
1,41 1,15
1 400 350 1 934 70
0 0 1 934 0
3 100 39 550,0000 850 53 100,0000 0 9 030,0000 180 185 000,0000
34 441,93 11 560,47 10 863,18 8 055,32
0,47 0,15 0,15 0,11
8 500 33 000 14 000 45 000
0 0 0 0
5 812,49 22 218,95 23 359,35 23 670,76
0,08 0,30 0,32 0,32
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH KR7015760002 KOREA ELECTRIC POWER CORP. KR7036460004 KOREA GAS CORP. KR7032640005 LG TELECOM LTD. KR7017670001 SK TELECOM LTD. AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD MYL5052OO005 PLUS EXPRESSWAYS MYL5347OO009 TENAGA NASIONAL BERHAD MYL9679OO001 WCT BHD
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
21 500 77 000 35 000 115 000
3,2500 3,2000 7,9300 2,5000
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV NÁKUP PRODEJ ÚBYTKY 29.1.2010 PŘÍRŮSTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA KURZU V EUR
PODÍL NA MAJETKU FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0010063308 TELENOR AS
12 766
12 766
0
76,8000
119 146,02
1,62
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH PHY2292S1043 ENERGY DEVELOPM. CORP. PHY569991086 MANILA WATER CO. INC.
125 000 30 000
25 000 0
230 000 70 000
4,7500 15,2500
9 125,13 7 031,15
0,12 0,10
4 000 9 950 1 500
4 000 9 950 0
0 0 3 500
23,6800 3,7800 16,1000
23 198,63 9 211,61 5 914,77
0,32 0,12 0,08
15 181 17 815
15 181 17 815
0 0
78,5000 70,9000
116 301,12 123 266,74
1,58 1,68
4 300
0
24 700
5,1000
10 502,87
0,14
1 450 2 500 7 210 5 300 8 900 20 000 15 037 390 000 4 007 18 400 2 848 9 975 2 100 000 262 3 511 1 586 6 571 7 146 1 400 7 400 4 069 7 100 10 112 11 900 5 260 1 600 4 130 5 500 12 996
0 2 500 7 210 1 500 5 200 30 000 15 037 390 000 4 007 18 400 2 848 9 975 2 100 000 262 3 511 1 586 6 571 7 146 1 400 0 4 069 7 100 10 112 6 200 5 260 0 3 300 5 500 12 996
2 900 0 0 4 000 8 800 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 17 500 0 0 0 29 000 0 3 800 2 200 0 0
44,3500 20,8000 22,5200 20,6100 5,7900 3,1486 13,2800 0,5300 42,5200 5,8100 62,5300 17,0400 0,0112 534,2900 44,4200 123,7500 24,4900 29,1600 48,1900 7,5800 41,4000 23,4700 19,6900 16,3800 33,7200 44,3300 18,3600 32,1100 15,4400
46 065,54 37 249,28 116 310,32 78 247,13 36 913,32 45 108,88 143 045,39 148 065,90 122 047,02 76 578,80 127 568,37 121 757,88 16 848,14 100 275,06 111 718,21 140 592,77 115 274,92 149 267,45 48 328,08 40 180,52 120 670,92 119 367,48 142 625,56 139 628,94 127 053,87 50 808,02 54 317,19 126 507,88 143 737,99
0,63 0,51 1,58 1,06 0,50 0,61 1,95 2,01 1,66 1,04 1,74 1,66 0,23 1,36 1,52 1,91 1,57 2,03 0,66 0,55 1,64 1,62 1,94 1,90 1,73 0,69 0,74 1,72 1,95
23 000 3 300
3 000 0
0 700
15,6900 98,0000
34 002,48 30 471,92
0,46 0,42
7 161 677,14
97,39
28 826,38
0,39
AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLPGER000010 PL. GR. ENERGETYCZNA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLTLKPL00017 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0001852419 LINDAB AB O.N. SE0000108656 TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FR RIA) AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC CH TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASY. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US02364W1053 AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. (ADRS)) US15234Q2075 CENTRAIS ELETRICAS NA JMÉNO AD DR'S US17275R1023 CISCO SYSTEMS US20441B4077 COMP. PARANAENSE ENER. COPEL US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS RU0009101158 DAL.KOM.ELEKTR. US24702R1014 DELL INC. AEDFXA0NFP81 DEPA LTD. US2600031080 DOVER MHY2109Q1017 DRYSHIPS INC. US2780581029 EATON CORP. US2686481027 EMC CORP. NA JMÉNO RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.Y.ENER. US38259P5089 GOOGLE INC. US4435102011 HUBELL INC. -BUS4592001014 IBM US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC. US5949181045 MICROSOFT USD US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS) RU0007775219 MOBILNIYE TELESIST US6703461052 NUCOR US68389X1054 ORACLE CORP. US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW US8792732096 TELECOM ARGENTINA S.A. (SP.ADRS) US8843151023 THOMAS + BETTS US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR O.N. US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS)) US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC. (DEL.) US9843321061 YAHOO INC. AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000072328 GRINDROD ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝC CH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE306B01029 ICSA INDIA DEMAT. IR 2
12 000
0
EUR
3 000
155,4500
CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JIN NÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
EUR
28 826,38
0,39
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
EUR
7 190 503,52
97,78
VKLADY U BANK VKLADY V EURECH
EUR
170 935,02
2,33
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
9
MĚNA
HODNOTA KURZU V EUR
PODÍL NA MAJETKU FONDU V %
EUR
4 250,04
0,06
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-12 275,87
-0,17
MAJETEK FONDU
EUR
7 353 412,71
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR EUR EUR
111,66 111,66 111,66
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS KS KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
EUR EUR EUR
28,22 -7,07 4 228,89
1 489,208 59 541,022 4 822,997
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): DE0007236101
SIEMENS AG NA JMÉNO
EUR
1 415
DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.1.2010: MĚNA BRAZILSKÝ REAL ŠVÝCARSKÝ FRANK BRITSKÁ LIBRA HONGKONGSKÝ DOLAR INDONÉSKÁ RUPIE INDICKÁ RUPIE JAPONSKÝ JEN KOREJSKÝ WON MALAJSKÝ RINGGIT NORSKÁ KORUNA FILIPÍNSKÉ PESO POLSKÝ ZLOTÝ ŠVÉDSKÁ KORUNA NOVÁ TURECKÁ LIRA AMERICKÝ DOLAR JIHOAFRICKÝ RAND
JEDNOTKA 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR
= = = = = = = = = = = = = = = =
KURZ 2,59900 1,47040 0,86510 10,84310 13 024,68200 64,71155 125,54230 1 607,63365 4,75270 8,22880 65,06755 4,08300 10,24675 2,08800 1,39600 10,61305
BRL CHF GBP HKD IDR INR JPY KRW MYR NOK PHP PLN SEK TRY USD ZAR
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP PŘÍRŮSTKY
PRODEJ ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRBRTPACNOR5 BRAS.TEL.PAR O.N. BREQTLACNOR0 EQUATORIAL ENERGIA BRWSONBDR009 WILSON SONS LTD. BDR
0 0 0
0 13 300 16 500
AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH CZ0005112300 CEZ AS
0
4 575
2 619 6 063
2 619 6 063
0
104 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH AT0000730007 ANDRITZ AG IE0001827041 CRH AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB00B1CL5249 LAMPRELL PLC.
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
10
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC CH CNE1000002J7 CHINA COSCO HLDGS HK0144000764 CHINA MERCHANTS HDG.INTERN.CO O.LTD. HK0941009539 CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD. CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP. HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS CNE100000BG0 CHINA S.LOC.+RO.ST.CORP. CNE1000002V2 CHINA TELECOM CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY
NÁKUP PŘÍRŮSTKY
PRODEJ ÚBYTKY
0 0 16 000 0 30 000 0 0 96 000 0
106 000 41 000 28 500 120 000 30 000 105 000 160 000 96 000 180 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE330H01018 RELIANCE COMM. VENT. INE036A01016 RELIANCE ENER. DEMAT.
0 0
9 000 4 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH KR7015940000 LG DACOM CORP.
0
3 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLBUDMX00013 BUDIMEX NA JMÉNO PLPGER000028 POLSKA GRUPA ENERG. CERT.
0 4 000
1 500 4 000
0
3 400
0 0 100 000 0 0 33 000 0
14 625 2 230 100 000 7 300 33 000 33 000 0
0 0
24 000 6 120
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC CH TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US2044096012 CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR O.N. XS0363486159 HSBC BANK PALMS N11 A4C US5838401033 MECHEL OAO ADRS US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS 100/ US4662941057 RUSHYDRO OAO ADR 100 US8792461068 TELEMAR (SP.ADRS) AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000111829 AVENG LTD. ZAE000042164 MTN GROUP
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 9. března 2010
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010 Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
11