2010. (XI. 8.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

-1-

132/2010. (XI. 8.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 81.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2010.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 751.109.eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat 2010. I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 735.435.eft összegben, C . Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. F, Tura Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Tura, 2010 .augusztus 17.

Szendrei Ferenc Polgármester

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

Dolányi Róbertné jegyző

-2-

B ES ZÁM O L Ó az Önkormányzat 2010.I.félév gazdálkodásának teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület I/2010. (I.28.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2010.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2010 I .félév gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés

2010.I. félév gazdálkodására jellemző volt: A betervezett beruházások megkezdése pályázatok elszámolása belvízi és árvízi védekezések 2010. I. félévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 62,93 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 54,8%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 44,07%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 52,42%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 19,96% a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek. 23.688eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek 39.362.eft-tal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. A módosított előirányzat változását a 13/2010(VII.29.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2010. június 30.-án az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :.8.496.eft pénztár egyenlege:548..eft Megnevezés Kiadások teljesitése

Eredeti ei. Módositott ei. 1.507.395 1.587.060


Tény

%

751.109

47,32

-3Bevételek teljesitése

1.507.395

1.587.060

735.435

46,33

A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010. I.félévi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása 6. sz. melléklet

Tura, 2010. augusztus 17. Szendrei Ferenc Polgármester


-41. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj pótlék telek adó Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 71.825 78.239

Tény

adatok eFt-ban %

21.519

27,50

132.862

132.862

64.002

48,17

71.700

71.700

31.602

44,07

50.000 1.562

50.000 1.562

27.400

54,8

5.300 1.800 2500

5.300 1.800 2500

1.900 2.100

105,55 84,0

538.176

611.428

1.000 320.529

52,42

62.473

62.743

88.716

100,61

88.445

63.131 96.000 47.312

566 894.618

566 974.283

578 613.071

102,12 62,93

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

53,49

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel

397.311

397.311

Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel Összesen: Mindösszesen:

Tény 153 99.729

adatok eFt-ban %

25,01

22.482 215.466 612.777 1.507.395


215.466 612.777 1.587.060

122.364 735.435

19,96 46,33

-51/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I.félévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Működési bev

Eredeti ei 10.493

Módositott ei 10.493

Tény 4.773

Adatok e ft-ban % 45,48

Tény

Adatok e ft-ban %

Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Megnevezés



Dolgozói lak. Hitel visszf Fordított áfa Összesen:

150 22.482 22.635

Okmányiroda Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 2.000

Módosított ei 2.000

Tény 1.255


Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Megnevezés Átvett pénz

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

% 1.309

Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Megnevezés Átvett pénzeszköz

Eredeti ei 397.311


Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 83.312eft 2009 évi útépítés uniósi támogatása 14.697eft lakossági útépítési hozzájárulás 1.710.eft otthonteremtési támogatás 10.eft szakértői bizottsági díj


Tény 99.729


-6Piac vásár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Szolg. 18.500 18.500 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Megnevezés Szolgáltatás ellenértéke

Eredeti ei 200

Módosított ei 200

Tény 6.879

Adatok e ft-ban Tény 192

adatok e ft-ban % 37,18

% 96,0

Egyéb tulajdonú ingatlanok Megnevezés Eredeti ei lakbérek Itt bérleti díjak találhatók Mezei őrszolgálat Megnevezés Átvett pénzeszköz

Módosított ei

Eredeti ei 1.200


Eredeti ei 34.892


Tény 1.238

Adatok e ft-ban %

Adatok ezer ft-ban Tény % 824 68,66

közcélú munkavégzés Megnevezés Átvett pénz

Adatok e ft-ban %

Tény

Kastélykerti óvoda Megnevezés Eredeti ei Saját bevétel 6.500 Többsincs óvoda és bölcsöde Megnevezés Saját bevétel Egészségügy: Megnevezés Iskola egészségügy Ügyelet Tb fin. Ügyelet egyéb Ügyelet átvettp Védőnői szolg Egészségügy összesen:

Eredeti ei 7.600



Tény 4.122

Adatok e ft-ban % 63,41 Adatok e ft-ban % 72,05

Tény 5.476

Eredeti ei 428

Módosított ei 428

36.503

36.875

18.474

50,09

5.141

5.141

12 2.452

47,69

10.352 52.424

10.604 53.048

5.292 26.447

49,91 49,85


Tény


217

-7-

Művelődési Ház: Megnevezés Saját bevétel

1.640


Módosított ei

Tény

Adatok e ft-ban %

200

200

140

Eredeti ei 50

Módosított ei 50

Tény

Adatok e ft-ban %

Adatok e ft-ban %

Eredeti ei 1.900


Megnevezés

Eredeti ei

Saját bevétel

Tény

Könyvtár

70,0

Családi ünnepek Megnevezés Saját bevétel szociális étkeztetés Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

4.200

4.200

2.017

48,02

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Adatok e ft-ban %

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

132.862

132.862

64.002

48,17

Intézményi fin.

402.895

476.147

181.845

38,19

Összesen:

535.757

609.009

245.847

40,36

A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési adó gépjármû adó Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj pótlék

71.700

71.700

31.602

44,07

50.000 1.562

50.000 1.562

27.400

54,8

5.300 1.800 2500

5.300 1.800 2500

1.900 2.100

105,55 84,0

telek adó


1.000

-8-

Általános Iskola Adatok e ft-ban %

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

20.382

20.382

10.360

50,82

135.281

135.281

138.684

102,51

155.663

155.663

149.044

95,74

Állami tám és intézményi fin. Összesen:

Működési és fejlesztési hitel Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

62.473

62.743

Működési hitel bevétel Rullírozó hitel

Adatok e ft-ban Tény 63.131

% 100,61

96.000

fejlesztési hitel 215.466 215.466 bevétel A rullírozó hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 6X16.000.eft rullírozó hitel felvétele A működési hitel a bankszámla egyenleg félévi pénzforgalom nélküli kötelező könyvelését tartalmazza Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Átvett pénze.

566

566

Megnevezés Bevételek mindösszesen:

Eredeti ei 1.507.395

Adatok e ft-ban Tény 578

Módosított ei 1.587.060


Tény 735.435

% 102,12


2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I.félévi kiadásainak alakulása adatok eFt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat Kastélykerti óvoda 64.174 66.995 33.435 49,90 Többsincs óvoda 78.546 81.939 41.347 50,46 Bölcsöde 5.300 5.701 2.688 47,14 Müvelõdési Ház 21.844 22.447 11.066 49,29 Könyvtár 8.414 8.885 3.727 41,94 Általános Iskola 262.268 280.985 155.282 55,26 Cigány kisebbségi 566 566 375 66,25 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 1.066.283 1.120.082 503.189 44,92 intézményei Összesen: 1.507.395 1.587.060 751.109 47,32 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I.félévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások

Megnevezés személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 440.146 468.210 119.139 125.291 293.005 298.897 852.290 892.398

adatok eFt-ban %

Tény 227.087 58.351 140.211 425.649

48,50 46,57 46,90 47,69

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Megnevezés TSK –nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Pénzeszköz átadás háztartásoknak Sakkbarátok támogatása Otthonteremtési támogatás Összesen:



adatok eFt-ban %

Tény 4.420

10.295

10.295

2.100

20,39

9.229

9.229

535 7.181

77,80

264

292

4.023

1377,73

120

19.788

3.102

3.102

100,0

22.918

21.481

93,73

A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból Lukács István által 120.eft Kaszab István cserkészcsapat támog. 170eft Ifjúsági tábor tám. 80eft Tűzoltó egyesület támogatása 600.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 140.eft Galga expedíció tám. 180eft Tura Biztonságáért polgárőr egyesület tám. 500eft Olvasó tábor tám 25eft Szuper maraton tám. 20eft

Kézműves tábor tám. 45eft Karitász tábor támogatása 150eft Karate club támogatása 40eft Kistérségi gond központ tám. 30eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Logopédiai feladatokra kistérségnek átadás 760ef Közmunka program támogatása 308eft Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás kommunál kft-nek való átadása 537eft Pedagógiai szakmai szolg. 221eft Belső ellenőrzés kistérségnek átadott pénzösszeg 488eft Kistérségnek munkavédelemre átadott pénzösszeg 267eft Szelektív kft-nek átadott pénz nem fizető lakosok szemétszállítási díja 4.600eft Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll:  3.889.eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása 119eft Pingiczer Evelin támogatása 15eft közműfejlesztési hj. Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 200.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Tóth István által 45.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Marosvölgyi János által 210eft Turai Tanulókért alapítvány támogatása Tóth M. Imre által 80eft A sakkbarátok támogatása két tételből áll: 40eft Tóth M. Imre tiszteletdíj lemondásából és 80eft önkormányzati támogatásból. 3./ Segélyek

Jogcím Lakásfenntartási tám Rendszeres szoc segéy Egészségkár. Rendszoc segély RÁT Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj

Eredeti előirányzat 200 400

Módosított előirányzat 200 400

adatok eFt-ban %

tény

233

58,25

1.322

1.299

98,26

5.600 100 1.200

19.188 500 8.427

17.568 444 7.934

91,55 88,8 94,14

2.600 1.500

11.761 1.500

9.728 763

82,71 50,86

Pénzbeni átmeneti segély Újszülött segély Temetési segély Rendszeres gyvt Óvodáztatási tám Közlekedési tám Rendkívüli gyvt Átmeneti segély természetben köztemetés Természetbeni rendkívüli gyvt közgyógyellátás Étkeztetés Egyéb pénzbeli jutt Nyugdíjbiztosítás járulék Támogatások összesen

600

600

325

54,16

600 1.000 600

600 1.000 600 160 830 400

400 520

66,66 52,0

160 830 10 349

100,0 100,0 2,5

400

1.000

1.000 2.257

200 1.500 5.040

200 1.500 1.482 5.040

316 1.056 1.800 2.518

158,0 70,4 121,45 49,96

22.540

58.967

46.253

78,43

4./ Fejlesztési kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Piac vásár Többsincs óvoda és bölcsöde Kastélykerti óvoda védőnők összesen


604.544

604.544

Tény

adatok eFt-ban %

154.383 707 104 694 339 156.227

25,84

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Városháza akadálymentesítése 978.eft új utakon Tura városában beruházás 11.629eft Elnök utca útépítés 281eft Köztársaság utca építése 281eft Városközpont fejlesztés többfunkciós tér kialakítása 5.244eft Zúzott kő vásárlás Swietelski kft 9.240eft 2009 évi KMOP-s útépítés pénzforgalom nélküli könyvelése értesítés alapján 112.411eft Hevessy György iskola ablak és tetőjavítás 609eft Iroda átalakítás hivatal 143eft

Kátyuzás és beton lefolyóka 346eft Telefonközpont bővítés 250eft Szekrény vásárlás 486eft Távfelügyeleti rendszer kiépítése ovikban 978eft Térfigyelő rendszer kialakítás 10.434ef Egyéb kiadások 1073eft B, piac vásár Pótkocsi és Venieri javítás 707ef C, többsincs óvoda és bölcsödében Fűnyíró vásárlás 104eft E, kastélykerti óvoda Cede beruházás 694.eft F, védőnői szolgálat Hallásvizsgáló vásárlás 339eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Megnevezés Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel


Tény

adatok eFt-ban %

5.499 96.000

66,79

A fejlesztési célú hitel visszafizetés  a hulladéklerakó célhitel 2.918.eft temető befejezésére felvett hitel 172.eft útépítési hitel 2.250eft MFB hitel 159eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 96.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 6X16.000.eft visszafizetése) adatok e ft-ban Kiadások teljesitése

1.507.395

1.587.060

751.109

47,32

3.sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I.félévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


2. /aTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 46.719 49.390 -személyi jutt.járulékai 11.613 12.335 -dologi kiadás 20.214 20.214 Összesen: 78.546 81.939 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 3.907 4.223 -személyi jutt.járulékai 945 1.030 -dologi kiadás 448 448 Összesen: 5.300 5.701 3.Müvelődési Ház Megnevezés -személyi juttatás Személyi jutt járulékai -dologi kiadás Összesen: 4.Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

Tény 20.948 5.458 6.335 32.741

Tény 25.685 6.554 9.004 41.243

Tény 2.054 560 74 2.688


Tény


Tény

4.587 1.133 5.340 11.060

2.318 550 859 3.727

% 50,13 52,33 42,84 48,87

% 52,0 53,13 44,54 50,33

% 48,63 54,36 16,51 47,14

% 46,81 44,51 52,85 49,28

% 49,86 50,45 27,30 41,94

5.Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 6.Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


Tény


Tény

7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Dologi kiadás 566. 566

%

91.917 24.765 38.600 155.282

57,67 50,52 53,17 55,26

%

45.411 11.398 43.654 100.463

Tény

43,61 47,83 38,62 41,70

% 375

66,26

4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010.I. félévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai Megnevezés Személyi juttatás Személyi jutt. járuléka Személyi jutt. és járuléka mindösszesen Dologi kiadások Megnevezés élelmiszer vegyszer Irodaszer Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag,kisértékü tárgyie. munkaruha Egyéb készletbesz. fenntartási anyag Tisztítószer Készletbeszerzés összesen: Megnevezés Nem adatátviteli távközl.díja Egyéb kommunikációs szolgált. Bérlet díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamos-energia vízdíj Csatornadíj Karbantartás, kisjavítás rovarirtás Újság előfizetés postaköltség Kéményseprés, szemétszállítás

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 101.801 104.108 23.212 23.827 125.013 127.935

Tény


Tény


adatok eFt-ban %

45.411 11.398 56.809

43,61 47,83 44,40

%

5 3.500 1.200 600 4.000

5 3.500 1.200 600 4.000

15 41 1.435 104 203 80

820,0 41,0 8,6 33,83 2,0

20 1.600

20 1.600

315

19,68

400 11.325

400 11.325

180 2.373

45,0 20,95

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.400 1.400 1.200

1.200

220 100 2.500 1.600 150 200 1.200 50 20 4.000 1.000

220 100 2.500 1.600 150 200 1.200 50 20 4.000 1.000

Tény

% 504

36,0

1.052

87,66

106 965 828 33 43 825 5

106,0 38,60 51,75 22,0 21,5 68,75 10,0

3.046 504

76,15 50,4

Vagyonőrzés Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. Egyéb dologi reprezentáció Reklám és propaganda Ár és belvízvédelmi ksg Különféle dologi kiadás összesen: Egyéb bef kötelezettség Munkáltató ált.fiz SZJA Különféle adók díjak Rehabilitációs hj Kamat kiadás pénzmaradvány összesen: Dologi kiadások összen:

500 1.500

500 1.500

240 638

48,0 42,53

15.740 15.000

15.740 15.000

8.789 4.641

55,83 30,94

300. 46.723 2.000 100

300 48.089 2.000 100

130 5.533 706

43,33 11,51 35,3

64.123

65.489

1.926 12.936

19,75

4.386 72 8.000

4.386 72 8.000

8.000

8.000

20.458 111.646

20.458 113.012

1.234 738 3.830 1.472 4.609 7.673 19.505 43.654

28,13 1025,0 47,88 57,61 95,35 38,62

5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj pótlék telek adó Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:


Tény

%

21.519

27,50

132.862

132.862

64.002

48,17

71.700

71.700

31.602

44,08

50.000 1.562

50.000 1.562

27.400

54,8

5.300 1.800 2500

5.300 1.800 2500

1.900 2.100

105,56 84,0

538.176

611.428

1.000 320.529

52,42

62.473

62.743

88.716 566 894.618

100,62

88.445

63.131 96.000 47.312

566 974.283

578 613.071

102,12 62,93

53,49

Működési kiadások: Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás segélyek Működési célú hitel Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 440.146 468.210 119.139 125.291 293.005 298.897 19.788 22.918 22.540

58.967

894.618

974.283

Tény

%

227.087 58.351 140.211 21.481

48,50 46,57 46,91 93,72

46.253 96.000 589.383

78,44 60,49

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel



397.311

397.311

Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel Összesen:

Tény 153 99.729

adatok eFt-ban %

25,10

22.482 215.466 612.777

215.466 612.777

122.364

19,97

Felhalmozási kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Piac vásár Többsincs óvoda és bölcsöde Kastélykerti óvoda védőnők Felhalmozási hitel összesen


8.233 612.777

Működési és felhalmozási 1.507.395 kiadások összesen Működési és felhalmozási 1.507.395 bevételek összesen

8.233 612.777

Tény 154.383 707 104 694 339 5.499 161.726

1.587.060

751.109

1.587.060

735.435

% 25,54

66,79 26,39 adatok eFt-ban 47,32 46,33

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

6. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010. I.félévi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása Adatok ezer ft-ban  KMOP-2009-4.5.3-09-2009-0020 jelű „Városháza akadálymentesítése Turán” című pályázat : 2010. évi Terv: bruttó bekerülési költség 17.282..önrész 2.532..- , megítélt támogatási összeg: 14.750..Megnevezés Bevételek oMegítélt támogatás oÖnerő fejlesztési hitel felvételből kiadások

Összeg 17.282 o14.750 o2.532 17.282

2010. I. félévi tény: Megnevezés Bevételek kiadások

Összeg 0 978

KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat „Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” : 2010. évi terv: Bruttó bekerülési költség 140.191..Önrész: 40.191..megítélt támogatás 100.000..-

Megnevezés Bevételek oMegítélt támogatás oÖnerő fejlesztési hitel felvételből kiadások

Összeg 140.191 o100.000 o40.191 140.191

2010. I. félévi tény: Megnevezés

Összeg

Bevételek kiadások

0 5.244

KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „ pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes : 2010.évi terv: Bruttó bekerülési költség 328.929..Önrész 120.778..igényelt támogatás: 208.151..-

Megnevezés Bevételek oigényelt támogatás oÖnerő fejlesztési hitel felvételből kiadások

Összeg 328.929 o208.151 o120.778 328.929

2010. I. félévi tény: Megnevezés Bevételek kiadások

Összeg 0 11.629

2010. (XI. 8.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Recommend Documents