Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő - testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Aht.), továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak alapján Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Mátraderecske - Mátraballa Körjegyzőség Mátraballai Hivatalára (továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
2. § Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény:
Hivatal
A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2010. I. félévi költségvetését 149.869 e Ft bevétellel, 146.515 e Ft kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű és egyéb átadott pénzeszk. működésre és felhalmozásra Egyéb támogatás, szociálpolitikai juttatások Beruházás Felújítás Felhalmozási célú HITEL visszafizetése Függő átfutó kiadás
10.461 2.703 21.545 5.324
e Ft e Ft e Ft e Ft
2.975 98.139 1.388 4.000 - 20
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
-2(2) A 2010. I. félévi költségvetés bevételi főösszegének megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2010. I. félévi költségvetés kiadási főösszegét a 2. § - ban meghatározott címrend szerinti megbontásban – ezen belül a kiemelt előirányzatokat – a 2. sz. melléklet szerint határozza meg. (4) A 2010. I. félévi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat a tartalékalapját az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
A 2010. I. félévi költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésében végrehajtott előirányzat-változásokat e rendeletben foglaltak szerint fogadja el.
Záró rendelkezések 5. § A rendelet kihirdetéséről a körjegyző – a Szervezeti és Működési szabályzatban meghatározott, illetve a helyben szokásos módon – gondoskodik.
Forgó János sk. Polgármester
Dr. Csóti Dorottya sk. körjegyző
1. számú melléklet
Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi bevételei Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Hivatal: Intézményi működési bevételek Igazgatás Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Vízi létesítmény építése Város és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Kommunális adó Pótlék, bírság, talajterhelési díj Gépjárműadó SZJA
Eredeti ei. Mód. elői.
Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és e. felhalm.célra átvett Tárgyi eszköz ért. (üzemelt.jog átadás) Működési célú 2009. évi pénzm. Felhalmozási célú 2009. évi pénzm. Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm.c. hitel (MFB- hitel) hosszú lej. Felhalm.c. hitel egyéb hosszú lejáratú Felhalm.c. hitel rövid lejáratú
8.321 280 475 38 250 188 140 313 440 31 20 2.003 860 1104 2179
4.338 11 13 8 739 542 15 63 188 115 7 4 787 5 347 568 926
52 4 3 21 296 288 45 60 26 23 20 39 40 51 42
37.307 6.000 30 20 70 4.600 26.587
37.307 6.000 30 20 70 4.600 26.587
18.338 3.169 15 27 2.711 12.416
49 53 75 39 59 47
-
750
750
100
8.293 8.293 -
18.122 8.293 998 3.286 5.545
14.810 3.873 998 4.394 5.545
82 47 100 134 100
322.071 2.174 319.897 1.700 52.678 39.029 19.123 19.452 454 -
328.064 8.031 320.033 1.000 2.153 52.678 76.228 14.322 19.452 454 42.000
7.212 7.076 136 1.000 2.153 52.678 49.712 7.712 42.000
2 88 100 100 100 65 40 100
-
-
- 1.122
-
524.623
149.869
29
Függő, átfutó bevétel Bevételek mindösszesen:
%
7.883 280 475 38 140 313 440 31 20 2.003 860 1.104 2.179
Sajátos felhalmozási bevétel (A HÍD-tól) Állami támogatás Normatív Központosított támogatás ÖNHIKI Szociális feladatok támogatása
Teljesítés
468.961
2. számú melléklet
Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2010. I. félévben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézmény Hivatal Személyi juttatás Munkált. terh. jár. Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol. Átadott pénz működési célú Beruházás Felújítás Műk. célú tartalék 2009. évi pénzm. Felh. célú tartalék 2009. évi pénzm. Működési célú hitel visszafiz. Felhalm. célú hitel visszafiz.
- Hivatalból: Igazgatás Személyi juttatás Munkált. terh. jár. Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Működési célú tartalék Felhalm. célú tartalék Műk. c. hitel visszafiz. Függő, átfutó kiadás
Kiadások mindösszesen:
Átl. stat. létsz
Eredeti elői.
Mód. elői.
468.961 19.467 4.732 34.165 4.693 11.723 339.803
146.535 10.461 2.703 21.545 2.975 5.324 98.139 1.388 4.000
28 44 47 52 43 45 25 111 10
22
1.700 52.678 -
524.623 23.674 5.756 41.178 6.847 11.723 392.195 1.250 42.000
82.537
28.482
12.099
42
1+7
9.264 2.012 7.560 9.323 1.700 52.678 -
9.264 2.012 7.883 9.323 -
2.930 765 3.877 4.527 -
32 38 49 49 -
-
-
- 20
-
Teljesítés
468.961 524.623 146.515
%
28
22
3. számú melléklet MÉ R LE G Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban.
Kiadások
Bevételek Megnevezés
Eredeti elői.
Mód. elői.
Teljesítés
Működési célú bevételek
76.480
88.256
46360
Intézmények működési bevételei Önkormányzatok sajátos működ. bevét. Állami hozzájárulás Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze. Műk. célú 2009. évi pénzmaradvány Hitelek (forráskiegészítő)
7.883 37.307 8.293 2.174 1.700 19.123
8.321 37.307 18.122 8.031 2.153 14.322
3983 18338 14810 7076 2153 -
Felhalmozási célú bevételek
392.481
436.367
104.631
Sajátos felhalm. célú bevétel Támogatásértékű önk.-tól átvett pe. Tám.értkű fejezettől átvett EU-s tám. Tám.értékű fej.-től EU Önerő alapból Tárgyi eszköz értékesítés Felhalm. célú 2009. évi pénzmaradv. Felhalm. célú hitel hosszú lejáratú Felhalmozási célú hitel rövid lejáratú Felhalmozási célú kamatbevétel
100 290.618 29.179 52.678 19.906 -
750 100 290.754 29.179 1.000 52.678 19.906 42.000 -
750 136 1.000 52678 7712 42.000 355
-
-
- 1.122
468.961
524.623
149.869
Átfutó függő bevételek Önkormányzati bevételek összesen
%
Megnevezés
53 Működési célú kiadások 48 49 82 88 100 -
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad. Támogatások (szocpol.) Tartalék: 2009. évi műk.c.pénzmar. Műk. c. hitel visszafizetése
24 Felhalmozási célú kiadások 100 100 100 39 100 -
Beruházás Felújítás Tartalék 2009. évi felhalm. c. pénzm. Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel
- Függő,átfutó kiadás 29 Önkormányzati kiadások össz.
Eredeti elői.
Mód. Elői.
Teljesítés
76.480
89.178
43.008
48
19.467 4.732 34.165 11.723 4.693 1.700 -
23.674 5.756 41.178 11.723 6.847 -
10.461 2.703 21.545 5.324 2.975 -
44 47 52 45 43 -
392.481
435.445
103.527
24
339.803 52.678 -
392.195 1.250 42.000
98.139 1.388 4.000
25 111 10
-
-
- 20
-
468.961
524.623
146.515
28
%
4. számú melléklet
Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s
Beruházás
Eredeti elői.
Mód. Elői.
Teljesítés
%
339.803
392.195
98.139
25
100
100
-
-
339.249
391.505
98.003
25
454
454
-
-
Települési hulladék gyűjtése Komposztáló ládák (laptop vásárlás)
-
136
136
100
Felújítás
-
1.250
1.388
111
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Csat.hálózat szivattyú, URH rádió csere
-
1.250
1.388
111
339.803
393.445
99.527
25
Háziorvosi alapellátás Számítógép beszerzés Vízi létesítmény építése Felszíni vízelvezetők építése Város és községgazd. m.n.s. szolg. Játszótér kialakítására önerő
Felhalmozási kiadás
5. számú melléklet
Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi tartalékalapja
M e g n e v e z é s
Eredeti elői.
2009. évi működési célú pénzmaradvány Módosított pénzmaradv. miatt Háziorvosi alapellátás - Karbant. anyag beszerzés - Szakmai készlet beszerzés - Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés - ÁFA Önk. ig. tevékenysége - Forráshiány csökkentésére
1.700
2009. évi felhalmozási célú pénzmaradv. Vízi létesítmény építése - Felszíni vízelvezető építése - Felhalm. célú kamatkiadásra - Felhalm. célú kamatkiadásra
52.678
Tartalékalap összesen:
Adatok ezer Ft-ban Mód. Változás Elői. - 1.700 + 130
Ø
- 160 - 40 - 52 - 63 - 1.515 - 52.678
Ø
- 52.256 - 145 - 277
54.378
54.378
Ø
