TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1. § az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi a.) költségvetési bevételi főösszegét b.) költségvetési kiadási főösszegét: c.) hiányát meg. (2) A hiány finanszírozásának módja: a.) működési célú hitel felvétel b.) felhalmozási célú hitel felvétel
671 114 e Ft-ban 693 185 e Ft-ban 22 071 e Ft-ban állapítja
21 388 e Ft 683 e Ft
(3) A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell. (4) A 2011. évi a.) likvid hitel törlesztése b.) felhalmozási hitel törlesztése
69.450 e Ft 8.316 e Ft
(5) A 2011. évi hitel törlesztésének forrása a.) likvid hitel felvétel 69.450 e Ft b.) felhalmozási hitel felvétel 8.316 e Ft (6) A költségvetés főösszegén belül: a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel
204 318 e Ft
b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás 205 001 e Ft
1
c.) költségvetési működési célú bevétel 466 796 e Ft d.) költségvetési működési célú kiadások 488 184 e Ft ebből: da.) a személyi jellegű kiadásokat 235 502 e Ft-ban db.) a munkaadókat terhelő járulékokat 51 880 e Ft-ban dc.) a dologi jelegű kiadásokat 121 338 e Ft-ban dd.) az ellátottak pénzbeni juttatásait 73 171 e Ft-ban e.) a költségvetési létszámkeretet 168,2 fő-ben állapítja meg. ebből: ea.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 24,7 fő eb.) Napsugár Óvoda 13,5 fő ec.) falugondnok 1 fő ed.) védőnői szolg. 2,5 fő ee.) park 3,5 fő ef.) közfoglalkoztatás 100 fő eg.) közművelődés 1 fő eh.) könyvtár 1,5 fő ei.) Polgármesteri Hivatal 11 fő ej.)egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9,5 fő” 2. § az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú mellékletével megállapított melléklet lép. b.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú mellékletével megállapított melléklet lép. c.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú mellékletével megállapított melléklet lép. d.) 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú mellékletével megállapított melléklet lép. e.) 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú mellékletével megállapított melléklet lép. 3. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1-én lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti. Tiszadob, 2012. augusztus 30.
Bán György polgármester
Áfra Miklós jegyző
2
A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 31-én
Áfra Miklós sk. jegyző
3
1. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Ssz
1.
Megnevezés
2010. évi teljesítés
2011. évi várható
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
A
B
C
D
E
BEVÉTELEK
1.1. Működési bevételek 1.1.1. Intézményi működési bevételek
25 885
23 889
14 571
14 571
144 008
133 574
127 236
127 236
23 543
20 221
21 000
21 000
1.2.2 Átengedett központi adók
118 568
112 052
105 236
105 236
1.2.2.3 SzJA helyben maradó része
12 202
12 202
10 819
10 819
1.2.2.4 Jövedelemkülönbség mérséklése
99 128
91 224
85 417
85 417
7 238
8 626
9 000
9 000
0
0
1 897
1 301
1 000
1 000
325 411
285 587
209 359
226 422
142 309
134 627
150 228
150 228
31 105
51 043
0
6 925
133 782
75 075
59 131
59 131
10 138
10 138
2 600
2 600
1.1.2. Sajátos működési bevételek 1.2.1 Helyi adó
1.2..2.5 Gépjárműadó 1.2.2.6 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. 1.2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1 Normatív hozzájárulások 2.1.2 Központosított előirányzatok 1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4 Fejlesztési célú támogatások
18 215
1.1.5 Önhiki
0 21 914
1.1.6 Vis maior
2 928
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei
1 678
0
18 229
18 077
0
4. Támogatásértékű bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen
21 835
34 001
99 869
98 567
ebből társadalombiztosítási alaptól
6 869
6 234
6 000
6 000
13 072
12 707
201 718
201 718
5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
0
9 106
5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről
0
655 353
671 114
4.1.1.
4.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 4.2.1
ebből társadalombiztosítási alaptól
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. 6.1 Költségvetési bevételek összesen
4 675 550 118
507 835
0
0
7.1.1 Működési célra
0
0
7.1.2 Felhalmozási célra
0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 7. pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
8.
Kötvények kibocsátásának bevétele
9. Hitelek 9.1 Működési célú hitel felvétele
80 000
67 554
100 976
90 838
9.1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele
80 000
67 554
100 976
90 838
28 813
8 999
8 999
9.1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
0
9.2 Felhalmozási célú hitel felvétele
20 467
9.2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 9.2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9.3. Bevételek összesen:
1 145
1 145
20 467
0 28 813
7 854
7 854
650 585
617 983
765 328
770 951
4
2010. évi teljesítés
2011. évi várható
2012. évi előirányzat
Módosított előirányzat
B
C
D
E
10.1 Önállóan működő intézmények működési kiadása
225 950
221 417
245 813
249 931
10.2 Önkormányzat szakfeladatai
280 574
272 371
236 748
238 253
482561
488 184
10.
KIADÁSOK A
10.3 Polgármesteri Hivatal kiadásai 10.4 Működési kiadások 10.5 Intézmények felhalmozásra átadott
76 122
70 486
582 646
564 274
5 218
10.6 Felújítási kiadások (önkormányzat) 10.7 Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 10.8 Felhalmozási áfa befizetés 10.9 Felhalmozási kiadások
35 867
7 799
2276
2276
23 354
50578
50578
8 190
152147
152147
39 343
205 001
205 001
687562
693 185
1 547 42 632
10.10 Finanszírozási műveletek 10.11 Költségvetési kiadások összesen 10.12 Működési hitel törlesztése 10.13 Felhalmozási hitel törlesztés 10.14 Céltartalék
15 526
69450
69450
14 155
8316
8316
617 772
765 328
770 951
0
10.15 Év végi tervezett pénzmaradvány 10.16 Kiadások összesen
640 804
5
2. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 2. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban
Ssz
Megnevezés A
2010. évi teljesítés B
2011. évi várható
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
C
D
E
1. BEVÉTELEK 1.1. Működési bevételek 1.1.1 Intézményi működési bevételek
25 868
23 889
14571
14571
144 008
133 574
127236
127236
23 543
20 221
21000
21000
1.2.2 Átengedett központi adók
118 568
112 052
105236
105236
1.2.2.1 SzJA helyben maradó része
12 202
12 202
10819
10819
1.2.2.2 Jövedelemkülönbség mérséklése
99 128
91 224
85417
85417
7 238
8 626
9000
9000
1 897
1 301
1000
1000
307 196
285 587
209 359
226 422
142 309
134 627
150228
150228
31 105
51 043
133 782
75 075
59131
59131
1.1.2 Sajátos működési bevételek 1.2.1 Helyi adó
1.2.2.3 Gépjárműadó 1.2.2.4 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. 1.2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1 Normatív hozzájárulások 2.1.2 Központosított előirányzatok 2.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.4 Önhiki
6 925
21 914
2.1.5 Vis maior
10 138
2 928
3. Támogatásértékű bevételek 3.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen
21 835
34 001
99 869
98 567
ebből társadalombiztosítási alaptól
6 869
6 234
6000
6000
451 035
466 796
3.1.1
4. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
9 106 4 675
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. 6. Költségvetési működési bevételek összesen
498 907
477 051
0
0
9.1 Működési célú hitel felvétele
80 000
67 554
100 976
90 838
9.1.1 Rövidlejáratú hitelek felvétele
80 000
67 554
100 976
90 838
578 907
558 386
552 011
557 634
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 7. pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7.1.1 Működési célra 8.
Kötvények kibocsátásának bevétele
9. Hitelek
9.1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10. Működési bevételek összesen:
6
2010. évi teljesítés Ssz
Megnevezés A
B
2011. évi várható
2012. évi előirány zat
Módosít ott előirány zat
C
D
E
11. KIADÁSOK 11.1 Önállóan működő intézmények működési kiadása
225 950
221 417
245 813
249 931
11.2 Önkormányzat szakfeladatai
280 574
272 371
236 748
238 253
76 122
70 486
582 646
564 274
482 561
488 184
69 450
69 450
552 011
557 634
11.3 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 11.4 Költségvetési működési kiadások összesen
12. Működési hitel törlesztés 13. Működési célú általános tartalék 14. Működési célú céltartalék 15. Működési célú tervezett év végi maradvány 16. Kiadások összesen
582 646
564 274
7
3. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 4. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2012.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz
Intézmény megnevezése
Előző évi pénzmaradvány
Intézményi tevékenység
Átvett
Egyéb
Intézményi
Átvett Működési
A
B
C
D
Eredeti ei.
1. Általános Iskola össz.: 2.
- Iskola
3.
- IPR
4. Óvoda össz.: 5.
- Óvoda
6.
- IPR
7. Önkormányzati Hivatal
működési célú bevétel E F G Eredeti ei.
0
5678
H
I
Felhalmozási bev. J K
L Eredeti előirányzat
Felhalm.
Költségvetési tám. M N Módosított előirányzat
63575
66 358
40920
41 555
134110
135 310
5678 0
1530
1530 0
8. 9. 10. 11.
8
O
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Intézmények összesen:
0
7208
238605
243 223
9
O
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2012.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz
Intézmény megnevezése
Kiadásból
Kiadás összesen Személyi jellegű kiadások
P
Q
R
Eredeti ei.
Mód ei.
S
T
U
Eredeti
Mód. ei.
Munkaadókat terhelő V
W
X
Y
Eredeti
Mód. ei.
Létszámkeret (fő) Dologi jellegű kiadások Z AA
AB
Szociális ellátás AC AD AE
AG
Eredeti Eredeti
1. Általános Iskola össz.:
69253
72 036
52259
546629
13806
14399
2.
- Iskola
63575
66 358
50337
52527
13238
13831
3.
- IPR
5678
5678
2102
2102
568
568
3008
4. Óvoda össz.:
42450
42 585
22234
22340
6104
6133
14112
5.
- Óvoda
40920
41 055
21762
21868
5976
6005
13182
6.
- IPR
1530
1530
472
472
128
128
930
134110
135 310
37286
38231
9484
9739
16039
8 Lakásfenntartási támogatás
13500
13500
13500
Foglalkoztatást helyettesítő 9 támogatás
33750
33750
33750
10 Ápolási díj normatív
11100
11100
11100
11 Időskorúak járadéka
770
770
770
7. Önkormányzati Hivatal
AF
3008
71301
Eredeti
Mód.ei.
21,5
24,7
13,5
13,5
11
11
12 Közgyógyellátás
10
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
13 Gyermekvédelmi támogatás
14 Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély 15 (67 %)
2880
2880
2880
Nem fogl. Rendsz. Szoc. 16 Segélye
9301
9301
9301
245813
249 931
17 Közlekedési támogatás
18 Intézmények mindösszesen:
111779
115200
29394
30271
33159
71301
46
49,2
11
4. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 5. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai ezer Ft-ban Ssz
Megnevezés
Kiadás
Ebből
0 A
Munkaadókat terhelő járulék
Személyi kiadások B
C
eredeti ei.
D
E
F
G
H I eredeti mód. ei. ei. 564 564
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Faluház, helytörténeti gyűjtemény Háziorvos/fogorvos Iskola működtetés Konyha Könyvtár/teleház Tanyagondnok/ családsegítés Védőnői szolgálat
3230 600 28502 32000 4710 2790 6707
mód. ei. 3230 600 28944 33823 4710 2790 6707
eredeti ei. 2087
mód. ei. 2087
3874 8638 2612 1368 3964
4222 8244 2612 1368 3964
1046 2333 705 372 1070
1140 2227 705 372 1070
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Felmentett dolgozók végkielégítése Közkutak Park Közvilágítás Utak, csapadékvíz elvezetés Közfoglalkoztatás Köztisztaság Lakásgazdálkodás Temetőfenntartás Állategészségügyi feladat Strand, fürdő Falunapok,rendezvények Családi ünnepek Átmeneti segély Temetési segély (köztemetés)
18486 652 10778 7312 100 91058 500 200 300 150 400 1700 100 1180 690
18486 652 10778 7312 100 91058 500 200 300 150 400 1700 100 1180 690
14556
14556
3930
3930
4998
4998
1349
1349
78059
78059
10202
10202
36
36
6
6
J
Önkormányzat által folyósított ell.
Dologi kiadás K
L
eredeti ei. 579 600 23582 21029 1393 1050 1673
mód. ei. 579 600 23582 23352 1393 1050 1673
652 4431 7312 100 2797 500 200 300 108 400 1700 100
652 4431 7312 100 2797 500 200 300 108 400 1700 100
M
N eredeti ei.
1180 690
O mód. ei.
P
Létszám (fő) Q
R
1
1
3,5 6 1,5 1 2,5
3,5 6 1,5 1 2,5
3,5
3,5
100
100
1180 690
15
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
A Egyéb pénzbeli támogatás Bankköltség ÁFA befizetés Bursa támogatás Holtág Piac Térfigyelő rendszer műk. Adományok szállítása Mindösszesen:
B 7053 12700 2500
C D 6293 12700 2500
E
F
G
H
I
J
450 900 1000
450 900 1000
156
156
44
44
236748
238253
120348
120302
21621
21609
K L M 7053 6293 12700 12700 2500 2500
250 900 1000
N
O
P
Q
R
119
119
250 900 1000
92909 94472
1870
18700
16
5. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Működési célra átadott pénzeszközök
Adatok: e/Ft-ban A
1. Központi orvosi ügyelet
C
B
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 500 2 500
2. Polgárőrség
200
200
3. Helyi Tűzoltóság
200
200
4. Katasztrófavédelem
119
119
5. TISZATÉR+ LEADER
150
150
6. Sportkör
700
700
2 801
2 041
383
383
7 053
6 293
7. Járóbeteg Szakellátó 8. Nyugdíjas Klub 9. Összesen:
17
