IKTATÓSZÁM: 08-8/240-5/2010.
INTÉZMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE MELLÉKLET: 6 DB TÁRGY:
VILÁGÍTÁS-
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 18-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: HORVÁTH ENIKŐ BERUHÁZÁSI CSOPORTVEZETŐ ELŐADÓ:
DR. SCHMIDT JÓZSEF BIZOTTSÁGI ELNÖK
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
54/2010.(03.03.) 37/2010.(02.24.)
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2010.02.24. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2010.02.24.
PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2010.02.24.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 9. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés ! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények jelentős hányadában pazarló, elavult, balesetveszélyes világítási rendszerek üzemelnek, azaz a szolgáltatás rossz minőségű és drága. Ezek karbantartása irreálisan magas költséget igényel, valamint az alacsony hatékonyságú működés következtében a megfelelő látási körülmények csak feleslegesen magas energiafelhasználással biztosíthatók. A felmerült világítási problémák megoldása korszerű, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítésével lehetséges. Az energia ésszerű hasznosítása érdekében a Kormány a 190/2005.(IX.17.) rendeletében meghirdette a „Szemünk Fénye programot”. A program célja, hogy a költségvetési támogatásban részesülő közoktatási intézményfenntartók számára olyan lehetőséget biztosítson, melyek segítségével oktatási, szociális, művelődési, egészségügyi, igazgatási, sportlétesítményeik elavult világítási és fűtési rendszereit kedvező feltételek mellett korszerűsíthetik. A program lényege, hogy a korszerűsített, új, jó minőségű és takarékos rendszerek színvonalas szolgáltatást, környezetkímélő energiafelhasználást, valamint jelentős megtakarítást eredményeznek, aminek eredményeképpen a korszerűsítés bekerülési értéke megtérül. A Szemünk Fénye programnak országos szinten teljesítenie kell azt a követelményt, hogy a megtakarításból finanszírozható legyen a korszerűsítés költsége. Az új beépítésre kerülő berendezéseket az intézmény fenntartói bérleti konstrukcióban üzemeltetik. A program kidolgozói figyelmet fordítottak arra, hogy az intézményfenntartóknak lehetőségük legyen 5 és 15 év között olyan bérleti időtartamot választani, hogy az esetek túlnyomó többségében a bérleti díj, valamint az új áramhasználati kiadások együttes költsége ne haladja meg a korábbi villanyszámlák összegét. A fenti programmal kapcsolatban személyes megkeresés alapján egyeztetést tartottunk a programban résztvevő – és az Oktatási Minisztérium által központosított közbeszerzési eljárás keretében nyertes – Caminus Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) vezette konzorcium (tagjai: Caminus Zrt., GE Hungary Rt., OTP Bank Nyrt., Viessmann Fűtéstechnikai Kft., Rátherm Kft.) képviselőivel, akik a fentiekben leírt programot részletesen ismertették. Felajánlották, hogy az Önkormányzatunk fenntartásában lévő valamennyi intézmény vonatkozásában elkészítik az intézmények világítástechnikai műszaki állapotfelmérését és a felmérési adatok alapján ajánlatot készítenek a korszerűsítésekre, illetve a korszerű eszközök bérbeadására vonatkozóan.
Az ajánlat lényege, hogy a korábbi rendszerek, jó minőségű és takarékos rendszerekkel történő kiváltása a szabványoknak megfelelő szolgáltatási színvonalat, másfelől olyan mértékű megtakarítást eredményeznek, amelyből a korszerűsítés teljes egészében finanszírozható. A költségek csökkentése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP-2009-5.2.0/A ) keretében 20 % mértékű vissza nem térítendő támogatás vonható be, pályázatonként max. 50 MFt, amely támogatást a az ajánlat magába foglal. Valamennyi (ez idáig nem korszerűsített) intézményünk világításkorszerűsítésére a Caminus Zrt. 2 db ajánlatot 2 bérleti szerződés-tervezetet készített, mivel a pályázatonkénti 20%-os támogatás, illetve max. 50 MFt korlát ezt technikailag így tette lehetővé. Az önkormányzat részéről a korszerűsítés megindításához önerő biztosítása nem szükséges. Az intézménylista a Humán Főosztály, az intézményeket kezelő Intézmények Gazdasági Szolgálata, valamint felmérés, a helyszíni bejárások során észlelt műszaki állapotok alapján került meghatározásra. Az ajánlatot adó Caminus Zrt. első körben 10 éves bérleti konstrukcióra elkészítette valamennyi 128 korszerűsítendő intézményünket lefedő 2 ajánlatát, amely az intézmények listáján túl az alábbi adatokat szolgáltatta: Intézmény
Jelenlegi teljesítmény (KW)
128 intézmény 2222,7863 vonatkozásában:
Tervezett Teljesítmény (KW)
Megtakarítás (KW)
1308,9392
913,847
Megt Beruházás bruttó aösszege (Ft) karít ás % 41 473.089.249
Bruttó Bruttó megtakarítás Bérleti díj (Ft) (Ft/év) 60.941.488
56.918.314 4.743.192/hó
10 éves bérleti időszak választása esetén 128 intézmény vonatkozásában a tervezett éves megtakarítás csak kevés, 4.023.173 Ft tartalékkal nyújt fedeztet a bérleti díj finanszírozására. futa Energiamidő megtakarítás Bruttó Ft/év
Bérleti díj Bruttó Ft/év
Különbözet Bruttó Ft/év
10
56.918.314,-
4.023.173,-
60.941.488,-
Energiamegtakarítás Futamidő alatt Bruttó Ft 609.414.851,-
Bérleti díj a futamidő alatt Bruttó Ft
Különbőzet Futamidő alatt Bruttó Ft
569.183.137,-
40.231.733,-
A fenti konstrukcióra elkészített előterjesztés anyagát a Gazdasági Bizottság 2010. január 20-án tárgyalta és 11/2010.(01.20.) számú állásfoglalásában egyhangúlag támogatta a program megvalósítását.
A Költségvetési Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztés anyagát és az előterjesztés elnapolását kérte azzal a feltétellel, hogy az alábbi tárgykörök a döntés végleges meghozataláig kerüljenek megvizsgálásra. 1./ Egyéb világításkorszerűsítés tárgykörben pályázati lehetőségek: KEOP-2009-5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva: • A konstrukció keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektre lehet pályázni. • Világítási rendszerek korszerűsítése esetén kötelező megújuló energia technológia a „ napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához” • Támogatás mértéke: 60%, min: 1 MFt, max: 500 MFt • A pályázónak a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkezni, de a teljes önrész (támogatás összegén felüli rész-40%) rendelkezésre állását igazolni kell. • 260 MFt vagy fölötte elszámolható költségű projektek esetében, amennyiben bankhitel, úgy a finanszírozó bank nyilatkozata a hitelnyújtásról, egyéb esetben az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A támogatási szerződés megkötésekor a visszavonhatatlan banki ígérvény, vagy a banki hitelszerződés megléte szükséges. • Járulékos költségek (minimum): projektmenedment, tervezés (világítás+megújuló energia) műszaki ellenőrzés, könyvvizsgáló, közbeszerzés, stb. (min: 30-40 MFt) KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése: • Támogatás mértéke: 25%, min: 1 MFt, max: 500 MFt • A pályázónak a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkezni, de a teljes önrész (támogatás összegén felüli rész) rendelkezésre állását igazolni kell. • 260 MFt vagy fölötte elszámolható költségű projektek esetében, amennyiben bankhitel, úgy a finanszírozó bank nyilatkozata a hitelnyújtásról, egyéb esetben az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A támogatási szerződés megkötésekor a visszavonhatatlan banki ígérvény, vagy a banki hitelszerződés megléte szükséges. • Járulékos költségek (minimum): projektmenedment, tervezés (világítás energia) műszaki ellenőrzés, könyvvizsgáló, közbeszerzés, stb. (min: 30-40 MFt) Pályázat esetén bérleti konstrukcióban nincs mód korszerűsíteni, a teljes önerő biztosítása szükséges. Kivitelezés után vállalkozási szerződés keretében a rendszer működőképessége a törvény által meghatározott alkalmassági idő (5 év) és a szerződésben rögzített feltételekkel érvényesíthető csak. A beépítésre kerülő lámpatestek paramétereit ugyan az elkészítendő terv tartalmazza, konkrét típus
(gyártó) meghatározására azonban a közbeszerzés miatt nincs lehetőség, így a minőség kevésbé garantálható. A járulékos költségek, amelyet meg kell előlegezni magasabbak és a pályázat eredményessége is kérdéses. 2./ Annak lehetősége, hogy az intézményeknél jelentkező tényleges éves megtakarításból kerüljön finanszírozásra a fizetendő éves bérleti díj: A Caminus Zrt. által készített ajánlat intézményenként/telephelyenként tartalmazza az adott intézmény felmért jelenlegi és tervezett teljesítményét a beruházás bruttó összegét és éves 1300 üzemórával számolva a beruházás megvalósulásával elért éves bruttó megtakarítás összegét. Az ajánlat szerint az intézményenkénti bruttó éves megtakarítás ismeretében a Pénzügyi Főosztály javaslatára a szükséges éves bérleti díj oly módon kerülne finanszírozásra , hogy az intézmények dologi kiadásai a tervezett, az ajánlatban kimutatott megtakarítás költségével csökkentve kerülnének megállapításra, így az önkormányzatnál megmaradó bruttó intézményi megtakarítások összköltsége fedezetet biztosítana az éves bérleti díj finanszírozására. Ily módón a rendszer finanszírozásának működőképességéhez többletforrás igénybevételére nem lenne szükség. 3./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények világításkorszerűsítése: Az alapajánlat tartalmazta azon intézmények (orvosi rendelők, Lánc utcai és Veress E. u-i rendelők) korszerűsítését is, amelyek működése, így az áramhasználati díjának finanszírozása is az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által történik. Ezen intézmények vonatkozásában a beruházások bérleti konstrukcióban történő finanszírozása a Pénzügyi Főosztály álláspontja szerint nem javasolt, mivel a világításkorszerűsítés eredményeként elért megtakarítás nem az önkormányzatnál jelentkezik költség megtakarításként, ugyanakkor a bérleti díjfizetési kötelezettség az önkormányzatot terhelné. 4./ 10 évnél hosszabb 15 éves bérleti konstrukció választása: Hosszabb 15 éves futamidő választása esetén a bérleti díj éves szinten alacsonyabb, a megtakarításból a bérleti díj nagyobb tartalékkal biztosabban finanszírozható. A tényleges kifizetés a 10 éves futamidőhöz képest több, viszont a rendszer működőképessége a bérbeadó Caminus Zrt. költségére 15 évig biztosított, (kivétel az 5-10 év után jelentkező fényforráscserék) a futamidő alatt a karbantartási költségek jelentősen csökkennek. Az intézményeink jelentős hányadát (oktatás, szociális ágazat) kezelő szervezet az Intézmények Gazdasági Szolgálata kimutatást készített az általuk kezelt intézmények vonatkozásában 2009. évben a legszükségesebben elvégzendő villamos hibaelhárítás és javítási munkák költségére. Az elmúlt évben 21 intézményben kellett működést gátló, élet és baleset veszély elhárító beavatkozást végezni, amelynek költsége 7.200 eFt volt. Ezen költségek nem tartalmazták a szükséges felújítások, minősítő iratok (érintésvédelmi jkv, stb) bővítés költségét. A Szolgálat tájékoztatása szerint az üzemelő rendszerek korszerűtlenek és elavultak, a látási körülmények a legtöbb intézményben a szabvány előírásainak
közel sem felelnek meg, üzemeltetés során, karbantartás keretében csak a legszükségesebb (működés, balesetveszély elhárítás) munkák elvégzésére van lehetőségük. Az előterjesztés mellékleteként (1-2. számú mellékletek) csatoltuk mindkét 15 éves futamidőre készült ajánlat 2. számú mellékletét, amely az OEP által finanszírozott intézmények kivételével valamennyi korszerűsítendő és korszerűsíthető intézmény listáján túl az alábbi adatokat szolgáltatja: Jelenlegi teljesítmé ny (KW)
Tervezett Teljesítmény (KW)
V-2010/11384/ 001-T. számú ajánlat (60 db intézmény ) V-2010/11469/ 001-T. számú ajánlat (49 db intézmény)
1.085,548
634,7472
Összesen:
2.121,54
Megtakarítás (KW)
Meg takarít ás % 450,8002 42
Beruházás bruttó összege (Ft)
Bruttó Bruttó megtakarítás Bérleti díj (Ft/év) (Ft/év)
235.792.075
30.571.532
22.623.464 1.885.289/hó
1.035,992
602,2417
433,7503 42
212.276.372
29.415.266
20.367.210 1.697.268/hó
1.236,9889
884,5505 42
448.068.447
59.986.798
42.990.674
4.998.900/hó
3.582.557/hó
Az önkormányzatunk által fenntartott és ez idáig világítástechnikailag nem korszerűsített összesen 109 db intézmény vonatkozásában a két ajánlat felmérési adatai szerint a jelenleg felhasznált összes beépített teljesítmény és a világítástechnikai korszerűsítés eredményeként, a világítási rendszer szabványkövetelmények szerinti működéséhez beépített teljesítmény különbségeként a korszerűsítéssel mintegy 42 %-os megtakarítás, azaz 884,5505 KW-os teljesítmény csökkenés érhető el. Ez a mennyiség az elvégzett számítások alapján évi 1300 üzemórával számolva bruttó 59.986.798 Ft/év (4.998.900 Ft/hó) megtakarítást eredményez, mellyel szemben 15 éves futamidő választása esetén, a 20%-os KEOP támogatást is feltételező bérleti díj az ajánlat szerint 2010. évi árszinten bruttó 42.990.674 Ft/év, (bruttó 3.582.557 Ft/hó) azaz a korszerűsítés eredményeként elért megtakarításból 15 éves futamidő választása esetén fedezet nagyobb tartalékkal biztosítható. Az előterjesztés mellékleteként csatoltuk ( 3-4. számú mellékletek) az ajánlat bérleti díj és realizálható költségcsökkentés kimutatását 5-15 éves futamidővel számolva, a KEOP-2009-5.2.0/A szerinti támogatás, illetve támogatás igénybevétele nélküli eseteit, melyből megállapítható, hogy amennyiben az önkormányzat támogatás nélkül is ezen konstrukció keretében kívánna korszerűsíteni, úgy 15 éves futamidőnél az energia megtakarításból épphogy (nagyon kevés tartalékkal) finanszírozható a bérleti díj. A kivitelezés és finanszírozás egy személyben a Caminus Zrt. által vezetett konzorcium révén biztosított, akivel az önkormányzatunk - a 190/2005.(IX.17.)
Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdése értelmében – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köthet megállapodást a Szemünk Fénye program keretében. Az ajánlat elfogadása esetén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ajánlattevő által képviselt konzorciummal, aki a sikeres pályázat esetén szükséges korszerűsítési munkákat elvégzi. (5-6. számú melléklet-bérleti szerződések) Az ajánlat szerint a világításkorszerűsítés teljes bekerülési költsége a két ajánlat vonatkozásában összesen bruttó: 448.068.447 Ft. A beruházás befejezésére a teljes intézmény lista vonatkozásában a Caminus Zrt. a 2010. augusztus 31-i határidőt vállalta. A bérleti jogviszony valamennyi intézmény sikeres műszaki átadását követően kezdődik, a bérleti szerződés szerint 2010. 09.01-jén. A beruházás értékének olyan menet közbeni csökkenése esetén (nem indokolt vagy műszakilag nem valósítható meg a fejlesztés), amely az 5%-ot nem éri el, a bérbeadó a műszaki átadás-átvételi eljárások keretében készített tényleges csökkentett műszaki tartalom szerinti vagyonleltár alapján csökkentett bérleti díjat jogosult bérleti díjként számlázni. 5% feletti csökkenés esetén a bérleti szerződés módosítása szükséges. Figyelembe véve a beruházás befejezésének 2010. augusztus 31. időpontját, illetve a 2010. évben fizetendő havi bérleti díj (bruttó 3.582.557 Ft/hó) nagyságát, a 2010. évben a fennmaradó 4 hónap bérleti idővel számolva összesen bruttó 14.330.228 Ft bérleti díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak. Ezen bérleti díj fedezetének biztosítása oly módon javasolt, hogy a fejlesztéssel érintett intézmények dologi kiadásai a tervezett - ajánlatban kimutatott - intézményekre vonatkozó megtakarítások költségeivel ugyancsak 4 hónapra számolva havi 4.998.900 Ft azaz összesen 19.995.600 Ft összegben kerüljenek csökkentésre úgy, hogy ezen megtakarítás nyújt majd fedezetet a bérleti díj finanszírozására. Az ezt követő 15 év bérleti időszakban 2025-ig a tervezett éves megtakarításból javasolt finanszírozni a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével növelt bérleti díj költségét. Az azt követő években a bérleti díj január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra.
A műszaki átadás-átvételt követően a létrehozott új berendezéseket a bérbeadó bérbe adja az Önkormányzat részére a szerződésben rögzített (min. 5 - max. 15 év) időtartamra. A mellékletben szereplő ajánlat és a kapcsolódó bérleti szerződés tervezet 15 éves és KEOP pályázattal támogatott esetre készült, amely esetben a megtakarítás fedezi a bérleti költséget. A megállapodás időbeni hatályának megszűnésekor a bérbeadó a bérlet tárgyát képező berendezéseket leselejtezi, azokat az amortizációval csökkentett jelképes értékben a bérlőnek elővásárlási jogot biztosítva (megvalósítás nettó értékének 1%-át nem haladhatja meg) eladja. Az ajánlattevő a felszerelt lámpatestekre a konstrukció bérleti jellegétől függő futamidejű, a fényforrásokra a terméktípusonként meghatározott (5 és 10 év közötti) szavatossági időt vállal, melynek következtében jelentős karbantartási költség takarítható meg. Az ajánlathoz kapcsolódó térítésmentesen megrendelhető egyéb szolgáltatások: 1. Energiaaudit: nemcsak a világítási rendszer jellemzőit, hanem az egyéb elektromos fogyasztók állapotát és jellemzőit is a kijelölt intézményekben intézmény-típusonként (Pl. óvoda, általános iskola, közép iskola, szociális intézmény stb.) meghatározott 5-5 db intézményre rögzítik, ezzel összefogó képet kapunk az intézmények villamos energia felhasználásnak hatékonyságáról. 2. Teljesítmény csökkentés: műszaki átadás-átvétel előtt – egyszeri szolgáltatásként – a beruházás részeként a szakemberek a releváns intézményekben felülvizsgálják az intézmény áramszolgáltatóval kötött szerződéseit, illetve az elosztói teljesítmény csökkentésének a lehetőségét. 3. Energiafelhasználás nyomon követése: átadás után 6 hónapon keresztül az önkormányzat által kijelölt intézményekben nyomon követik az energia felhasználását és az adatok alapján, probléma esetén megoldási javaslat kidolgozása. 4. Energiafelhasználás optimalizálása: igény esetén a közösen kijelölt intézményvezetőknek és tanulóknak a műszaki átadást követően 1 éven belül annak bemutatása, hogy hogyan használják az új világítási rendszert a legkevesebb energia ráfordítással. 5. Korszerű technológiák alkalmazása: szerződés időtartama alatt folyamatos tájékoztatás az új korszerű energia megtakarítást eredményező technológiákról. Korszerűsítés hiányában a közeljövőben az esetek többségében a rendszer felújítása egyébként is indokolttá válna, míg a korszerűsítés eredményeként
fényforrástól függően akár 15 évig sem kell kicserélni az üzemelő berendezéseket, a karbantartási költségek is jelentősen csökkennek. A rekonstrukció megvalósításával csökkenthető a folyamatosan változó energiaáraknak való kiszolgáltatottság, miközben az elavult világítási rendszerek természetes avulásával együtt járó tetemes kiadásoktól az intézmények hosszú időre megszabadulhatnak. Mindezek mellett jelentősen javítható az intézményekben tanuló – dolgozó gyermekeink, munkatársaink komfortérzete, valamint nem utolsó sorban a korszerűsítés végrehajtásával hozzájárulhatunk környezetünk tisztaságának megóvásához, hiszen a villamos energia megtakarítás CO2 kibocsátás csökkentést eredményez. A teljes műszaki tartalmat is magába foglaló ajánlatok 183 és 168 folyamatos sorszámú oldalból áll, amely teljes terjedelmében a Városfejlesztési Főosztálynál rendelkezésre áll. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és a program megvalósításához a határozati javaslatban szereplő támogató döntését hozza meg. A Költségvetési Bizottság az előterjesztést 2010. február 24-én tárgyalta és 37/2010.(02.24.) számú állásfoglalásában 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. A Gazdasági Bizottság pedig 2010. március 3-án tárgyalta az előterjesztést és 54/2010.(03.03.) számú állásfoglalásában 5 igen 1 tartózkodás mellett szintén támogatta az előterjesztés elfogadását.
Dr. Schmidt József a bizottság elnöke
