2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 941.043 E Ft Költségvetési bevétellel 999.805 E Ft Költségvetési kiadással 76.634 E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 8.347.E Ft hitelfelvétellel, és 12.224 E Ft. CHF árfolyam veszteség miatti kötvény kibocsátásból eredő hitel tartozás növekedéssel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül finanszírozási kiadás nem volt. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/1.a., 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/4 számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.833.092 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk. Jegyző

Madzin Tibor sk. polgármester

2

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2009. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók Iparűzési adó

3.3.

2008. évi tény

Eredeti előirányzat

3

Év végi módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

260 268

274 004

277 301

276 573

30 684

28 258

35 573

34 845

229 584

245 746

241 728

241 728

33 022

40 000

40 180

40 180

19 000

20 000

22 223

22 223

Kommunális adó

14 022

20 000

17 957

17 957

Átengedett központi adók

190 592

199 746

194 521

194 521

Gépjármű adó

16 952

18 000

16 361

16 361

SZJA helyben maradó része

31 009

35 239

35 239

35 239

142 631

146 507

142 921

142 921

SZJA jövedelem kül. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

5 970

6 000

7 027

7 027

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

545 825

501 101

553 902

543 408

4.1.

Normatív hozzájárulások

312 187

301 744

303 512

303 512

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

61 197

571

68 041

68 041

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

150 971

198 786

165 526

165 526

150 355

197 799

164 743

164 743

616

987

783

783

Szociális feladatokhoz Közoktatáshoz 4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)

4.7.1.

Cél- címzett támogatás

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás

15 744

1 000

5 726

15 823

6 329

5 726

15 823

6 329

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)

83

510

518

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

83

510

518

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

84 128

43 851

120 260

120 385

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)

66 723

28 163

105 677

105 676

6.1.1

Központi költségvetési szervtől

4 910

12 288

14 376

14 376

6.1.2

Fejezeti kezelésű előirányzatból

47 755

2 700

75 169

75 169

6.1.3.

OEP-től átvett pénzeszköz

330

300

300

299

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.5

Helyi önkormányzatoktól

Ebből: EU támogatás

6.1.6 6.2.

Többcélú Kistérségi Társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)

13 728

12 875

15 832

15 832

6 571

15 688

14 583

14 583

6.2.1.

Központi költségvetési szervtől

6.2.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból

6 571

15 688

14 583

14 583

Ebből: EU támogatás

6 291

7 341

6 236

6 236

157

100

159

159

157

100

159

159

890 461

819 056

952 132

941 043

30 856

114 825

114 951

114 951

6.2.3

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.4

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.5.

Helyi önkormányzatoktól

6.2.6. 6.3.

Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

6 515

6.5.

Kiegészítések, visszatérülések

4 319

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér.

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)

9

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2)

126

9.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 176

17 302

17 302

9.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

97 649

97 649

97 649

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)

11.1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.

Likvid hitelek felvétele

11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény)

11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

542 287

80 185

142 000

53 641

398 033

26 544

1. sz. melléklet

20 571

15 399

8 347

8 347

12 224

12 224

1 087 654

1 071 393

2 254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

1 463 604

-5 172 1 014 066

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2009. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2008. évi tény

2

3

1 1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.13)



Teljesítés

4

5

6

948 325

847 716

990 798

924 315 345 508

1.1.

Személyi juttatások

330 779

376 018

368 132

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

102 902

117 975

112 682

99 890

1.3.

Dologi kiadások

193 532

163 432

171 978

152 256

53 069

8 556

27 781

27 605

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.9.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolatej miatt)

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12.

Kamatkiadások

1.13.

Előző évi maradvány visszafizetése

2. 2.1.

1 991

4 192

3 210

3 210

67 269

10 050

94 593

94 394

194 521

167 493

212 422

201 452

37 531

50 034

80 856

66 089

32 077

26 508

42 990

38 989

16 482

16 482

20 026

32 296

22 569

8 637

1 355

1 355

2 070

2 070

3 500

2 461

16 000

16 000

9 401

1 014 066

1 087 654

999 805

102

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás

4 160

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2.2.

Intézményi beruházási kiadások

4 327

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)

2.7. 3.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

100 316 10 000 90 316

4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna

7.

3 500

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

3.1.

6.

1 127

8 672

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (7.1+…+7.4)

7.1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7.2.

Likvid hitelek törlesztése

7.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

7.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

7.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

7.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

141 225 1 135 753 233 271

3 145

206 452

26 819

3 145

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

1 369 024

1 014 066

1 087 654

1 002 950

Önkormányzat állományi létszám/ (fő)

146

230

164

164

-135 522

-58 762

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-)

-245 292

-195 010

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 309 016

80 185

20 571

12 254

1.1.

1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

542 287

80 185

20 571

15 399

1.2.

Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)

233 271

3 145

Előző évi váll. eredm. igénybvevétele



Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

Finanszírozási bevételek (19+…+27)

ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28)

Költségvetési hiány:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

17.

18.

Költségvetési bevételek összesen:

16.

218 297

1 046 363

144 254

2 254

142 000

30 856

897 401

93 397

914 703

17 302

28 515

907 930

-5 172

-5 172

17 302

895 800

Költségvetési többlet:

ÖSSZES KIADÁS (16+28)

Finanszírozási kiadások (17+…+27)


Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása




Költségvetési kiadások összesen:

Működési pénze.átadás állht-on kívülre

14. 871 253

Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna

13.

15.

Tartalékok

Garancia- és kezességváll.kiadásai

Pénzmaradvány átadás

Működési célú kamatkiadások

126

Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk.kiadás

12.

4 319

105 676

Dologi kiadások



7.

6 515

105 677

6

Munkaadókat terhelő járulék


11.

Véglegesen átvett pénzeszk.

6.

66 723

517 623

237 530

34 845

10.

- ebből EU támogatás

5.

517 623

5

Megnevezés


Támogatásértékű bev.

4.

533 428

238 528

35 573

2009. évi teljesítés

9.

Támogatások, kiegészítések

3.

229 584

30 684

2009. év évi módosított előirányzat

Társadalom- és szociálpol. jutt.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

3

2008. évi tény

Bevételek

8.

Int. működési bevételek

2

Megnevezés

1.

1

Sorszám

67 269

141 225

102

194 521

1 991

57 229

193 532

102 902

330 779

----

1 258 369

168 819

26 819

142 000

1 089 550

7

2008. évi tény

Kiadások

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

990 798

990 798

94 593

212 422

3 210

27 781

171 978

112 682

368 132

2009. év évi módosított előirányzat 9

----

927 460

3 145

3 145

924 315

94 394

201 452

3 210

27 605

152 256

99 890

345 508


Ezer forintban !

2/a. számú melléklet

Központosított előirányzatokból támogatás (Közokt.fejl)

Támogatásértékű bevételek

- ebből EU támogatás

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás)

Egyéb bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen:

Előző évi pénzmaradvány




Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Finanszírozási bevételek (16+…+24)

ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25)

Költségvetési hiány:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

13.


6.

26 995

417 241

398 033

398 033

19 208

157

12 397

6 291

6 571


42 125

172 951

20 571

20 571

97 649

54 731

12 369

6 236

14 583

4 988

15 823

2 100

30 247

163 463

20 571

20 571

97 649

45 243

12 369

6 236

14 583

4 988

6 329

2 100

Költségvetési többlet:

ÖSSZES KIADÁS (14+25)

Finanszírozási kiadások (15+…+24)


Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása




Költségvetési kiadások összesen:

Felhalmozási célú hitelek kamatai

Egyéb kiadások

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Tartalékok


Intézményi beruházás

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

( BM

158

4 198

Egyéb központi támogatás önerő)

158

4 200

Cél-, címzett támogatás

6

5.

Felújítás

4.

518

Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne)

5

Megnevezés

3.

510


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is)

83

2009. év évi módosított előirányzat

2.

3

2008. évi tény

1.

2

Megnevezés 7

----

110 655

64 452

64 452

46 203

8 672

1 127

4 327

32 077

2008. évi tény

Kiadások


1

Sorszám

Bevételek

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

96 856

96 856

16 000

2 070

3 500

32 296

42 990

2009. év évi módosított előirányzat 9

----

75 490

75 490

9 401

2 070

2 461

22 569

38 989


Ezer forintban !

2/b. számú melléklet

Onga Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2009. évi Sorszám 1

2

1.

I. Önkormányzat működési bevételei

2.

II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)

2.1.

Központi támogatás

2.2.

Önkormányzati támogatás

2.3.

Egyéb

3.

2008. évi tény

Bevételi jogcím

3



Teljesítés

4

5

6

722

571

819

819

722

571

819

819

722

571

819

819

722

571

819

819

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)

3.1.


3.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.3.


4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek

4.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.4. 5.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

7.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

7.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.

Finanaszírozási célú műveletek bevételei

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2009. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1.

2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6)

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Felújítás

2.2.


2.3.


3. 3.1. 3.2. 4.


Teljesítés

4

5

6

722

571

819

819

722

571

819

819

722

571

819

819

722

571

819

819

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

2.4.

3



1.3.

2.

2008. évi tény

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6.

Finanaszírozási célú műveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

3

2

2009 2003

400 269 3 697

Energiatakarékos fénymásoló

Iktató program

KIA gk lízing

206

Iskola IPR pályázat iskola mentális compjuter

179 137

Számítógép

Hálózati lézernyomtató

Keverőpult

ÖSSZESEN:

2009

256

62 411

2009

128

Taninform térkép

2009

2009

2009

300

Taninform szoftver

2009

126

2009

2009

2009

2010

2009

2009

IPR pályázat falitábla

3 256

10 097

Gépkocsi beszerzés /Tanyagondnoki pályázat/

IPR pályázat iskola bútor

12 763

1 015

Térfigyelő kamera TEKI pályázat előirányzat

Térfigyelő kamera 2 db

Ócsanálos árvízvédelmi gát I. rész előkészitési munkák 25 744

2009

4 003

Polgárőr autó LADA

2009

111

Számítógép

2009

224

Számítógép szerverhez

2009-2010

500

2009

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Teljes költség

Sportpálya melletti ingatlan vás.(+földkisajátítás miatt)

1

Beruházás megnevezése 4

3 190

3 190

Felhasználás 2008. XII.31-ig

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

577

270

500

20 081

10 097

8 637

2009. III.n.évi módosított előirányzat 5

111

224

507

269

400

228

32 296

137

179

256

128

300

126

3 256

206

10 097

9 494

1 015

1 355

4 003

2009. év végi módosított előirányzat 6

22 569

137

179

256

128

300

126

3 256

206

10 097

1 015

1 355

4 003

111

224

507

269

400


7 500

37 652

12 763

24 389

2009. év utáni szükséglet (7=2-4-6)

Ezer forintban !

4. számú melléklet

53 616

27 108

Orvosi rendelő felújítás

ÖSSZESEN:

22 508

Fogyatékosok Intézere /Rákóczi 28/ Fűtési berendezések RFV-től 2009 - 2010

2009

2009

3

2

4 000

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Teljes költség

Gondozási központ /József A 5/ tetőfelújítás

1

Felújítás megnevezése

4

Felhasználás 2008. XII.31-ig

Felújítási kiadások előirányzata célonként

5

26 508

22 508

4 000

2009. III.n.évi módosított előirányzat

42 990

16 482

22 508

4 000

2009. év végi módosított előirányzat 6

38 989

16 481

22 508


7

14 627

10 627

4 000

2009. év utáni szükséglet (7=2-4-6)

Ezer forintban !


Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként


Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok

2009. évi eredeti 2009. év végi előirányzat módosított előirányzat 156 737

Országgyűlési képviselőválasztás Onga-Ócsanálos árvízvédelmi gát pályázat

8 637

Orvosi rendelő felújítás Beruházási kiadások/ 5.sz mellékletből/

1 292

Teljesítés

178 306

160 789

1 259

1 259

1 355

1 355

16 553

16 552

5 347

5 114

Gépkocsi vásárlás /tanyagondnoki pályázat/*

10 097

Kamat kiadás /Kötvény/

16 000

16 000

9 401

2 000

2 000

601

177

177

236

Települési vízellátás

1 800

1 800

1 957

Közvilágítási feladatok

4 000

4 000

4 214

Szennyvízelvezetés

4 500

5 268

4 260

94 105

130 003

130 003

3 500

3 500

2 785

Gyermekvédelmi és természetbeni támogatás (BURSA, tankönyv, iskolatej)

14 400

22 990

22 157

Ápolási díj + járulék+szakértői díj

17 560

17 560

16 585

Közutak üzemeltetése Mezőőr

Munkanélküli ellátások Eseti segély (átmeneti szoc, gyógyszer, temetés)

Időskorúak járadéka Temetési segély

325 600

Mozgáskorlátozottak támogatása

600

527

1 121

1 121

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Cirkont)

25 728

25 728

19 564

Lakásfenntartási támogatás

18 000

18 000

15 111

Sportkörök támogatása

5 900

7 200

7 250

Civil szervezetek támogatása

3 150

3 000

2 930

Pénzeszköz átadás Rendőrség

400

418

418

1 200

1 100

1 071

21 999

21 999

106 610

78 573

60 000

240

240

134

Művelődési ház

5 240

5 240

3 933

Közművelődési könyvtár

5 572

5 777

5 144

Orvosi ügyelet Hernád Közmű részére állami támogatás továbbutalása Város és Községgazdálkodás Temető fenntartás

Egészségügyi ellátás Intézményfinanszírozás

300

300

299

366 034

396 317

367 652

971 731

884 746


10 000

Céltartalék pályázatokra

15 000

Céltartalék kötvényből

75 316

ÖSSZESEN

974 095

3.

2.

1.

Összesen (1+2+3)

Orvosi rendelő felújítás

Felújítás célonként

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés

Beruházás feladatonként

Tanyagondnoki autó megelőlegezési hitel Takarékszövetkezettől

Kötvénykibocsátás - Onga 2033

LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)

CIB lízing (KIA autó lízing)

2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

1

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

2009

2009

2 009

2008

2004

2003

3

Kötelezettségvállalás éve

423 617

24 841

24 841

26 818

26 818

8 347

350 000

16 879

16 350

5 870

6 046

1 244

3 190

1 367

16 350

3 712

5

2009. előtti kifizetés

371 958

4

Összes vállalt kötelezettség

27 256

14 215

14 215

1 355

1 355

628

8 650

2 461

123

452

11 686

6

2009. 12.31-ig teljesített

48 636

10 626

25 463

25 463

8 347

4 200

12 547

7

2 010

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

4 172

4 172

4 172

8

2 011

10 000

10 000

10 000

9

2 012

10 000

10 000

10 000

10

2 013

Kötelezettségek a következő években

330 000

330 000

330 000

11

2013. után

402 808

10 626

25 463

25 463

8 347

350 000

8 372

366 719

12=(7+…+9)

Még fennálló kötelezettség

Ezer forintban !


Hosszú lejáratú

Dolgozók lakásépítési kölcsöne

............................

............................

............................

Összesen (1+6)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

509

509

............................

5.

2014

............................

4.

1996-2004

509

............................

3.

5

............................

4

2.

3

Lejárat éve

Rövid lejáratú

2

1

Kölcsönnyújtás éve

1.

Hitel, kölcsön

Sorszám

6

351

351

351

7

193

193

193

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2009. dec. 31-én 2010. 2011.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

8

2011. után

35

35

35

Ezer forintban !


Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni tartozás

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

Szállítói tartozás

Egyéb adósság

3.

4.

5.

6.

7.

Egyéb adósság

2.

Adósságállomány mindösszesen:

Külföldi összesen:

Külföldi szállítók

1.

II. Külföldi hitelezők

Belföldi összesen:

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2.

10 843

10 843

7836

3007

3

2

Adóhatósággal szembeni tartozások

Nem lejárt

Adósságállomány eszközök szerint

1.

I. Belföldi hitelezők

1

Sorszám 4

1-90 nap közötti 5

91-180 nap közötti 6

181-360 nap közötti

Lejárt

7

360 napon túli 8=(4+…+7)

Összes lejárt tartozás

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2009. december 31-én

9=(3+8)

10 843

10 843

7 836

3 007

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

Ezer forintban!

9. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

10. sz. melléklet

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.


7.


8.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

9.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

10.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS A 2009. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

2009.évi eredeti előirányzat

2009. év végi módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Sport Egyesület - labdarúgás

Egyesület működéséhez hozzájárulás

5 000

6 300

6 350

2.

Sport Egyesület - kézilabda


900

900

900

3.

Ongai Kulturális Egyesület


1 200

1 200

1 200

4.

Önkormányzat Kulturális Alapja

Községi rendezvények

100

100

60

5.

Barátság Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas összejövetelek, programok

250

250

250

6.

Diákönkormányzat

Táborozási költség hozzájárulás

150

150

0

7.

Ongai Polgárőr Egyesület

Polgári védelem, bűnmegelőzés

500

500

500

8.

Ongai Horgász Egyesület


100

100

100

9.

Egyéb alapítványok /Közbiztonságért/


350

350

316

10.

Önkormányzar Környezetvédelmi Alap

Környezetvédelem

500

500

504

11.

Mobil-Med

Orvosi ügyelet Felsőzsolca

1 100

1 071

12.

Ócsanálos Víziközmű Társulat

Működési hozzájárulás

1 768

1 768

13.

Hernád Közmű Kft.

Állami támogatás továbbutalása

21 999

21 999

14.

Védett Műhely

Szociális foglalkoztatás

59 376

59 376

10 050

94 593

94 394

400

418

418

2 592

2 592

Működési célú pézeszközátadás ÁHT-n kívülre

1 000

15.

Rendőrörs Felsőzsolca

Működési kiadások támogatása

16.

Mobil-Med

Orvosi ügyelet Felsőzsolca

17.

Közterület felügyelet (Miskolc Város)

18.

Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás

2 592

200

200

Támogatás értékű működési kiadás

4 192

3 210

3 210

3 500

3 500

2 461

2 070

2 070

3 500

5 570

4 531

17 742

103 373

102 135

19.

Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány

20.

HEFOP visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Mindösszesen:

Ócsanálos LTP befizetés, számlavezetés

1 200

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

12. sz. melléklet

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-7.2.1-2008-0014 Ezer forintban!

Források

2009.

Saját erő

2010.

2010. után

Összesen

219

4 731

4 950

1 135

20 732

21 867

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

1 354

Kiadások, költségek

2009.

25 463

2010.

0

2010. után

26 817

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 354

25 463

26 817

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

1 354

EU-s projekt neve, azonosítója:

25 463

0

26 817

Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089 Ezer forintban!

Források

2009.

Saját erő

2010.

2010. után

Összesen

9 114

1 153

10 267

5 101

9 473

14 574

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

2 267

2 267 0

Források összesen:

16 482

Kiadások, költségek

2009.

10 626

2010.

0

2010. után

27 108

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

16 482

10 626

27 108

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

16 482

10 626

0

27 108

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évben

Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

-

-

-

-

13.1. sz melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------

Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat

01

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2009. évi előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

13 450

15 492

15 629

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

4 350

3 852

3 860

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

2 100

4 036

4 165

4 2

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

1

7 604

7 604

241 728

241 728

Illetékek

2

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

4

7 000 245 746

40 180

40 180

194 521

194 521

6 000

7 027

7 027


501 101

553 902

543 408

1

Normatív állami hozzájárulás

301 744

303 512

303 512

2

Központosított előirányzatokból támogatás

571

68 041

68 041

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8


9

Egyéb fejlesztési támogatás

3

Bírságok, egyéb bevételek

40 000 199 746

1 000

165 526

165 526

15 823

6 329

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

510

518

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

510

518

2


18 688

24 418

24 543

3 000

18 182

18 181

4

3 5

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

1


2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel

3

Működési célú pénzeszközátvétel

4

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

5


6

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 2

198 786

15 688

6 236

6 236

7 341

6 236

6 236

126 100

159

159

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 100

159

159

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

779 085

836 209

825 985

8

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

114 825

114 951

114 951

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 20 571

20 571

8 347

8 347

12 224

12 224

971 731

961 507

7

10

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

Finanszírozási bevételek

80 185

1


53 641

2


3


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 544

974 095

13.1. sz melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



01




Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Kiadások 10

Működési kiadások

468 219

522 221

481 267

1


160 105

132 059

115 764

2


50 744

41 320

33 496

3

Dologi kiadás

67 635

70 769

65 072

4


8 000

27 225

27 256

5

Pénzmaradvány átadás

6


- személyi juttatásból céljellegű kiadás

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás

7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

8

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

9

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

10


11


12

Kamatkiadások

13

Előző évi visszafizetés

1

Felújítás

2


3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

5


6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

1


2

11

Felhalmozási célú kiadások

12

Tartalékok

4 192

3 210

3 210

10 050

35 216

35 017

167 493

212 422

201 452

23 526

37 193

26 426

16 482

16 481

20 026

17 211

7 484

3 500

3 500

2 461

100 316 10 000

Céltartalék

90 316

13

Hitelek kamatai

16 000

16 000

9 401

14

Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna

15

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

608 061

575 414

517 094

16

Finanszírozási kiadások

17

1


2


3


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.

6


Polgármesteri Hivatal összesen

608 061

575 414

517 094

Költségvetési szervek támogatása

366 034

396 317

367 652

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

974 095

971 731

884 746

124

58

58

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Előirányzat-csoport





Teljesítés

3

4

5

6

11 000

11 274

10 999

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1


2


2 000

2 000

1 584

3


2 000

1 670

1 811

4

Hozam- és kamatbevételek

7 000

7 604

7 604

8 347

1 501

1 501

1 501

1 501

114 825

114 951

114 951

114 825

114 951

114 951


160 920

93 926

69 851


295 092

221 652

197 302

4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3

EU-s forrásból származó bevétel

4


5


6


8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 347

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Kiadások 10


283 703

216 305

192 188

1


91 292

92 492

81 059

2


23 125

23 515

23 268

3

Dologi kiadások

34 620

35 709

29 871

4


7 700

26 590

26 590

5


6


1 600

7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

9 050

21 999

21 999

8



9

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10

Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/

100316

11

Kamatkiadások

16 000

16 000

9 401

11 389

5 347

5 114

11 389

5 347

5 114

295 092

221 652

197 302

25

24

24

12

Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás



01 02




Teljesítés

3

4

5

6

2 700

12 439

12 439

2 700

12 439

12 439


171 193

207 062

195 739


173 893

219 501

208 178

173 893

219 501

208 178

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Kiadások 10

Működési kiadások 1


2


3 400

3 400

3 007

3

Dologi kiadások

3 000

3 679

3 719

4


5


6


167 493

212 422

201 452

173 893

219 501

208 178


7


8


9


10


- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

11 11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

03






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 602

1 739

2 000

1 502

1 651

100

100

88

510

518

0

3 831

3 831

3 831

3 831

0

0

0

1


2


9

2 100


117 227

97 993

77 173


119 327

103 936

83 261


115 827

89 927

79 785


65 526

36 180

31 601

Kiadások 10 1

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


23 219

13 376

6 333

3

Dologi kiadások

23 190

24 409

26 027

4


300

635

666

5


6


2 592

3 210

3 210

7


1 000

12 117

11 948

8


9


3 500

14 009

3 476

10 509

1 015

3 500

3 500

2 461

119 327

103 936

83 261

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2


3


4



97

32

32

13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi ellátás

04






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök

300

411

410

300

411

410

989

959

300

1 400

1 369

300

1 400

1 369

300

300

299

1 100

1 070

1 400

1 369

1


2


3


4


5


8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1


2


9

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások 10


Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás

2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10 11 11


1

Felújítás

2


3


4



300

13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési, sportfeladatok

05






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


350

350

625

350

350

625


10 462

10 667

8 452


10 812

11 017

9 077


10 812

11 017

9 077


3 287

3 387

3 104

1


2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9

Kiadások 10 1



1 000

1 029

888

3

Dologi kiadások

6 525

6 601

5 085

4


5


10 812

11 017

9 077

2

2

2

6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások


11


Felújítás

2


3


4



13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Ócsanálos árvízvédelmi gát

06






Teljesítés

3

4

5

6

7 341

1 135

1 135

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


7 341

1 135

1 135

7 341

1 135

1 135

3


4


5


8



2


9


1 296

220

220


8 637

1 355

1 355

8 637

1 355

1 355

8 637

1 355

1 355

8 637

1 355

1 355

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások


11


Felújítás

2


3


4



13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Orvosi Rendelő felújítása

07






Teljesítés

3

4

5

6

2 266

2 266

2266

2266

5 101

5 101

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


5 101

5 101

3


5 101

5 101

4


5


8



2


9


9 186

9 185

16 553

16 552

71

71

71

71

Felhalmozási célú kiadások

16 482

16 481

1

Felújítás

16 482

16 481

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások 16 553

16 552


Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások


11

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/2. számú melléklet Cím neve, száma

II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


02





Teljesítés

2

3

4

5

6

száma 1

Bevételek 1



2


3


4


4

3 000

3 000

2 031

3 000

3 000

1 665 366


5

Véglegesen átvett pénzeszközök

50

50

1


50

50

2


3


4


5


8



2


9


76 085

78 971

73 115


79 085

82 021

75 196


79 085

81 621

74 796


43 494

45 695

44 562

Kiadások 10 1



13 666

14 001

13 272

3

Dologi kiadások

21 925

21 925

16 962

4


5


6


400

400

400

400

79 085

82 021

75 196

21

21

21

7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4




III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


03





Teljesítés

2

3

4

5

6

száma 1

Bevételek 1


5 108

2


3


4


4

9 169

8 758

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 4 340

7 653

7 580

768

1 516

1 178

4 488

3 269

3 269

4 488

3 269

3 269


197 045

224 211

216 969


206 641

236 649

228 996


5



2


3


4


5


8



2


9

Kiadások 10


206 641

232 061

224 408

1


120 738

137 535

135 529

2


37 584

41 043

39 505

3

Dologi kiadások

48 319

53 483

49 368

4


5


6



7


8


9


6



1

Felújítás

2


3


4



206 641

53

4 588

4 588

4 588

4 588

236 649

228 996

53

53


IV. Szociális Szolgáltató Központ

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


04





Teljesítés

2

3

4

5

6

6 700

7 912

8 427

száma 1

Bevételek 1



2


3


4


4

5 870

6 831

7 182

830

1 081

1 245

20 675

92 523

92 523

20 675

84 176

84 176

8 347

8347


5



2


3


4


5


8



2


9

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

92 333

92 315

76 749

119 708

192 750

177 699

Kiadások 10


93 200

154 075

143 024

1


51 681

52 843

49 653

2


15 981

16 318

13 617

3

Dologi kiadások

24 982

24 982

20 035

4


556

556

343

5


6


7


59 376

59 376

8


9


38 675

34 675




1

Felújítás

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN:


26 508 26 508

26 508

22 508

10 097

10 097

2 070

2 070

119 708

192 750

177 699

32

32

32


Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



05




Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


Ellátottak térítési díja

2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8


9


571

819

819


571

819

819

571

819

819

571

819

819

571

819

819

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8



9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4



11.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

22.

23.

24.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

21.

20.

I. Költségvetési tartalékok

II. Vállalkozási tartalékok

18.

19.

3. Értékelési tartalék

16.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

2. Tőkeváltozások

15.

17.

1. Induló tőke

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

13.

FORRÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

10.

12.

lll. Értékpapírok

IV.Pénzeszközök

9.

l. Készletek

ll. Követelések

7.

8.

B) FORGÓESZKÖZÖK

III. Befektetett pénzügyi eszközök

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

4.

5.

6.

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

2.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3.

1.

ESZKÖZÖK

1 851 241

14 807 32 994

14 807 32 994 1 851 241

445 834 398 033

445 834 398 033

114 825

114 825

1 207 543

1 207 543

114 825

83 039

114 825

1 290 582

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 851 241

26 954

120 865

15 646

1 304

164 769

62 494

99 214

1 523 939

825

1 686 472


83 039

Auditálási eltérések (±)


1 290 582

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

1 851 241

26 954

120 865

15 646

1 304

164 769

62 494

99 214

1 523 939

825

1 686 472

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

2009. ÉV

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 833 092

27 822

19 190

410 257

457 269

76 634

76 634

1 216 150

83 039

1 299 189

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

1 827 092

30 099

74 357

22 089

1 054

127 599

60 368

93 055

1 545 112

958

1 699 493




1 833 092

27 822

19 190

410 257

457 269

76 634

76 634

1 216 150

83 039

1 299 189

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 833 092

30 099

74 357

22 089

1 054

127 599

60 368

99 055

1 545 112

958

1 705 493


Ezer forintban !

14/a. számú melléklet

14/b.számú melléklet

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

01


376 018

368 132

02

Munkaadókat terhelő járulék

117 975

112 682

345 508 99 890

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

187 988

215 759

189 262

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07 08 09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19 20 21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24


25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

4 192

3 210

3 210

177 543

307 015

295 846

Felújítás

26 508

42 990

38 989

Felhalmozási kiadások

20 026

32 296

22 569

2 070

2 070

3 500

3 500

2 461

913 750

1 087 654

999 805

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

913 750

1 087 654

999 805


100 316

1 087 654

1 002 950

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32


33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

3 145 1 014 066 28 258

35 573

34 845

245 746

241 728

241 728

28 163

105 677

105 802

510

518

15 688

14 583

14 583

501 101

553 902

543 408

100

159

159

819 056

952 132

941 043

26 544

8 347

8 347

12 224

12 224

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

37

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38


39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

80 185

20 571

20 571

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

899 241

972 703

961 614

43


114 825

114 951

114 951

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

1 014 066

1 087 654

1 071 393

- 80 185

- 20 571

56 189

48

Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

80 185

20 571

20 571

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

36

47

53 641

- 5 172

- 8 317

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

05

06

07

08

09

10

11

- Szabad pénzmaradvány

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

04

13

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

03

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

02

12

Záró pénzkészlet

Megnevezés

01

Sorszám

98 492

14 426

112 918

- 1 907

114 825

- 6 040

120 865

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)

98 492

14 426

112 918

- 1 907

114 825

- 6 040

120 865


EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009. ÉV


52 856

24 808

77 664

1 030

76 634

2 277

74 357

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)

52 856

24 808

77 664

1 030

76 634

2 277

74 357


Ezer forintban !

14/c. számú melléklet

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1 - 2 )

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( ± )

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

Tartalékba helyezhető összeg

02

03

04

05

06

07

08

09

Megnevezés

01

Sorszám

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)


EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2009. ÉV





Ezer forintban !

14/d. számú melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA


Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1

2 1.

Onga Nagyközség Önkormányzat

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

76 634

76 634

76 634

76 634

76 634

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

76 634

Onga Nagyközség Önkormányzata

16.sz. melléklet

MÉRLEG

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlege (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 3. Elszámolási számlák (35.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) IV. Pénzeszközök összesen (51+…+54) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)

Sorszám

Ezer forintban!

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3 4

825

958

825 1 498 156 25 456 327

958 1 493 386 20 553 13 337 17 836

1 523 939 98 646

1 545 112 98 646

568

409

99 214 62 494

99 055 60 368

62 494 1 686 472 1 304

60 368 1 705 493 1 054

35 36 37 38 39 40 41 42

Változás %-a 5 116,12 116,12 99,68 80,74 4 078,59 101,39 100,00 72,01 99,84 96,60 96,60 101,13 80,83 -

100

100

80,83 137,46 141,96 100,00

100

100

100,00

1 304 1 770 13 776

1 054 2 433 19 556

43

-

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

26 954

30 099

141,18 186,72 61,00 61,52 111,67 111,67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)

62

164 769

127 599

77,44

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)

63

1 851 241

1 833 092

99,02

15 646

22 089

497 120 368

928 73 429

120 865

74 357

26 954

30 099

Onga Nagyközség Önkormányzata

16.sz. mellékelt

MÉRLEG

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+…+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+…+114) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból szárm. tartozások köv. évet terhelő törlesztő részletei (43412, 4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből) - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

3

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Tárgyév

állományi érték 4

83 039 1 207 543

83 039 1 216 150

1 290 582 114 825 114 825

1 299 189 76 634 76 634

114 825

76 634

114 825

76 634

398 033

410 257

398 033

410 257

7 787 5 346 2 441 7 020

7 836 3 687 4 149 11 354

2 4 183 1 900

2 1 174 1 383

8 347 507

428 14 807

448 19 190

32 994

27 822

32 994 445 834 1 851 241

27 822 457 269 1 833 092

Változás %-a 5 100,00 100,71 100,67 66,74 66,74 66,74 66,74 103,07 103,07 100,63 68,97 169,97 161,74 100,00 28,07 72,79 0,00 104,67 129,60 84,32 84,32 102,56 99,02

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2009.


17/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

7 168

958

1. Törzsvagyon

02.

6 868

662

03.

6 868

662

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1 235

662

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

5 633

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2. Forgalomképes immateriális javak

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

Becsült

09.

300

296

10.

300

296

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

1 681 278

1 545 112

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1 681 278

1 511 222

1 628 135

1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

17.

1 681 278

1 511 222

1 628 135

18.

1 681 278

1 511 222

1 628 135

19.

719 835

608 608

715 222

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

719 835

608 608

715 222

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

1 628 135

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

155

155

155

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

155

155

155

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

31.

7 860

6 593

7 860

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

7 860

6 593

7 860

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(32+33)

34.

953 428

878 030

904 898

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

(35+36)

35.

953 428

878 030

904 898

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

35

17 836



17/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

Bruttó


3

4

5

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.


70.


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83. 84.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

1. Törzsvagyon (88+93)

87.

94 336

20 553

98.

94 336

20 553

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

94 336

20 553

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

47 062

20 553

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

47 274

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

103.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

36

Becsült



17/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

1. Törzsvagyon (108+113)

107.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

Bruttó


3

4

5

53 036

13 337

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117. 118.

53 036

13 337

119.

53 036

13 337

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

120.

17 712

13 337

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

35 326

2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

99 155

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

98 646

135.

98 646

136.

98 646

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés (részvény)

137.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

138.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142) 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

509 509

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

70 855

60 368

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

70 855

60 368

146.

70 855

60 368

147.

70 855

60 368

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

70 855

60 368

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

37

153.

Becsült



17/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 3

4

5

154. 155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167. 168.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173. 174.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1 054

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

1 759 301

1 705 593

179.

1 054

1.1. Élelmiszerek

180.

1 054

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2 433

2. Adósok (204+..+207)

203.

19 556

204.

19 556

2.1. Helyi adóból hátralék

38

21 989

1 628 135



17/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

Bruttó


3

4

5

208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222. 223.

6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

74 357

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

928

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

928

1.1.1. Forint pénztár

237.

928

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

73 429

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

73 429

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

39

Becsült



17/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

Bruttó


3

4

5

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

30 099

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

127 499

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 833 092

40

Becsült

VAGYONKIMUTATÁS Onga Nagyközség Önkormányzat a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

17/b. sz. tábla

2009. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Induló tőke

01.

83 039

2. Tőkeváltozások

02.

1 216 150

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 299 189

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

76 634

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

76 634

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

76 634 410 257

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

410 257

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

7 836

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

19 190

21.

11 354

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

2 559

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

8 795

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

27 822

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

457 269

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 833 092

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2009.

Megnevezés

Sorszám


Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

17/c. sz. tábla

Értéke (E Ft)

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2009.

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám


Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

17/d. sz. tábla

Értéke (E Ft)

Onga Nagyközség Önkormányzata 18.sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2009. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4. 5. 6. 7. 8.

Összeg ( E Ft ) 120 865 120 368 497

Bevételek ( + )

956 442

Kiadások ( - )

1 002 950

Záró pénzkészlet 2009. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

74 357 73 429 928

2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents