Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. Évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államzáztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII.30.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Német Kisebbségi Önkormányzatra, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre, valamint a Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségére, mint önállóan gazdálkodó szervezetre.
Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2009. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
Előirányzat megnevezése Kiadási főösszege Bevételek főösszege
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés 136717 136717
165915 165915
135363 166694
Telj. Alakulása 82% 100,47% ,
Ezen belül a Német Kisebbségi Önkormányzat
Előirányzat megnevezése Kiadási főösszege Bevételek főösszege
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés 901 901
1166 1166
757 1101
Telj. Alakulása 64,92% 94,43%
Valamint Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége
Előirányzat megnevezése Kiadási főösszege Bevételek főösszege
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés 32860 32860
38622 38622
1
38505 38586
Telj. Alakulása 99,70% 99,91%
I. A költségvetési bevételek 3. § Az Önkormányzat, a részben önállóan gazdálkodó Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége bevételei 1. Eredeti előirányzatait, 2. A módosított előirányzatokat, 3. Az év végi teljesítést, valamint 4. A teljesülés alakulását tartalmazza. A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban a 2. Számú és 2/a, 2/b számú melléklet tartalmazza.
Bevételek jogcím szerint Intézményi működési bev. (07/31) Sajátos működési bev. (16/26) Felhalmozási bevételek (08/35+16/35) Támogatások, átvett pénze. (09/42) Rövidlej. Hitel ÁH-n kiv. (10/60) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61) Függő-átfutó bevételek (10/119) Összesen:
eredeti ei. Mód. Ei. 2940 62970 14914 0 33543
9221 62435 7740 18752 0 36084
114367
134232
2009. évi Telj. %-a telj. 9210 99,88 62435 100 7740 100 21189 113,00 0 0 34437 95,44 70 0 135081 100,63
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása
Bevételek jogcím szerint Intézményi működési bev. (07/31) Sajátos működési bev. (16/26) Felhalmozási bevételek (08/22+16/35) Támogatások, átvett pénze. (09/29) Rövidlej. Hitel ÁH-n kiv. (10/60) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61) Függő-átfutó bevételek (10/119) Összesen:
2009. évi Telj. %-a telj. 8 8 100 692 698 101
eredeti ei. Mód. Ei. 0 555
120
49
40,8
346
346
346
901
1166
1101
100 0 94,4
Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége
Bevételek jogcím szerint Intézményi működési bev. (07/34) Sajátos működési bev. (16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+16/35) Támogatások, átvett pénze. (09/63) Rövidlej. Hitel ÁH-n kiv. (10/60) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61) Függő-átfutó bevételek (10/119) Összesen:
2009. évi Telj. %-a telj. 270 237 88 0 0 38282 38282 100 0 70 71 0 -4 0 38622 38586 100
eredeti ei. Mód. Ei. 270
32590
32860
2
II. A Költségvetési kiadások
4. § Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként a 3. Számú ill. 3/a, 3/b számú melléklet tartalmazza.
Kiadási előirányzat megnevezése Összesen: Ebből: személyi jellegő kiadások (02/49) munkaadókat terhelő járul. (02/57) dologi jellegő kiadások (03/67) átadott pe. (04/01+04/11+04/22+04/23+04/32+04/65)
2009. évi Telj. %-a telj. 116793 112160 96
eredeti ei. Mód. Ei. 110590 42691 7414 22819 37666
31436 7721 29644 47992
29923 7273 28064 46900
95 94 95 98
A Német Kisebbségi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak alakulása
Kiadási előirányzat megnevezése Összesen: Ebből: személyi jellegő kiadások (02/49) munkaadókat terhelő járul. (02/57) dologi jellegő kiadások (03/67) átadott pe. (04/01+04/11+04/22+04/23+04/30)
2009. évi Telj. %-a telj. 1166 757 64,9
eredeti ei. Mód. Ei. 901
651 250
796 370
387 370
48,6 100
Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége működési, fenntartási kiadásainak alakulása Kiadási előirányzat megnevezése Összesen: Ebből: személyi jellegő kiadások (02/49) munkaadókat terhelő járul. (02/57) dologi jellegő kiadások (03/67) átadott pe. (04/01+04/11+04/22+04/23+04/30)
32863
2009. évi Telj. %-a telj. 38429 38424 99,99
24497 7296 1070 0
28159 7866 2229 175
eredeti ei. Mód. Ei.
28148 7865 2236 175
99 99 100,3 100
Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kiadási előirányzat megnevezése Összesen: Ebből: Felújítások (05/06) Felhalmozási kiadások (05/39)
22254
2009. évi Telj. %-a telj. 29821 15634 52,4
3150 19104
8353 21468
eredeti ei. Mód. Ei.
3
8187 7447
98,0 35
Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kiadási előirányzat megnevezése
0
2009. évi Telj. %-a telj. 193 193 100,0
0 0
0 193
eredeti ei. Mód. Ei.
Összesen: Ebből: Felújítások (05/06) Felhalmozási kiadások (05/39)
0 193
100
Az Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 4. Számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. Számú melléklet tartalmaza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
5. § Az Önkormányzat költségvetésénak előirányzatait, előirányzat teljesítését, a teljesítés alakulását és a jóváhagyott létszám keretet feladatonként a 6. Számú melléklet tartalmazza.
IV. A tartalék összegének alakulása
6. § Márkó Önkormányzatnak előző évi tartaléka 10.927 e Ft. A Német Kisebbségi Önkormányzat az előző évi tartalék felhasználását tervezte, amely nem valósult meg. Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségének tartaléka nincs.
V. A pénzmaradvány
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradvány összegét 34651 e Ft-ban állapitja meg. Ebből: előző évben képződött tartalék összege: Márkó Község Önkormányzaté Német Kisebbségi Önkormányzaté Márkó és Bánd Községek Körj.-é
33958 e Ft 344 e Ft. 135 e Ft.
VI. Az Önkormányzat létszámkerete
8. § Az önkormányzat létszámkeretét 15 fő-ben, a körjegyzőség létszámkeretét 9 fő-ben állapítja meg. Feladatonként a 6. Számú melléklet tartalmazza.
4
VII. Egyéb rendelkezések 9. § Közvetett támogatásra előirányzatot nem terveztünk.
10. § Az Önkormányzat és a részben önálló Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségének 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a 7. Számú, valamint a 7/a, és 7/b számú melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzatnak Európai uniós támogatással megvalósuló programja nem volt. Az európai uniós támogatáshoz az utolsó hozzájárulást a 8. Sz. melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhalsználását működésre használta fel a képviselő testület. Lásd a 9. Sz. melléklet
13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. Számú melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzati gazdálkodás egyszerűsített mérlegét a 11. Számú melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 12. Számú melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat egyszerűsitett pénzmaradvány kimutatását a 13. Számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések: 17. § Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. A rendelet kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Szabó Gyula polgármester
Láng Zsanett körjegyző
A rendelet kihírdetve: Márkó, 2010. április 22. -n
Láng Zsanett körjegyző
5
