FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE
2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.Működési bevételek összesen:
Előirányzat
%
Teljesítés 1120
941
84
39865
34452
86
24140
22745
94
14753
11080
75
972
627
65
40985
35393
86
7654
5637
74
5881
5501
94
3329
2135
64
3315
3315
100
20179
16588
82
2502
1831
73
2502
1831
73
1021
981
96
7827
7857
100
8848
8838
100
300
300
100
1500
1500
100
1800
1800
100
0
12959
0
12959
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 7. Hitelek
10000
0
0
10000
0
0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:
19755
Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb támogatás 2.Támogatások összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések 3.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4.Támogatásértékű bevétel összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Értékpapírok értékesítése 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
19755
0 0
0
-1077
104069
76332
73
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 2010. III.negyedév 2. számú melléklet
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
előirnyzat
Teljesítés ezer Ft
%
Normatív hozzájárulás összesen ezer Ftban 1.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése
7654 2090
5637 1123
74 54
2. Önkorm.által szerv.közcélú fogl.támogatása Normatív kötött felhaszn.támog.összesen
1239 3329
1012 2135
82
bérkiegészítés közműfejlesztési támogatás TEUT pályázat Központosított előirányzat összesen:
747 500 4634 5881
747 120 4634 5501
64 100 24 100 94
Előző évi SZJA
3315
3315
100
SZJA helyben maradó része SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt
4606 5947
3055 4104
66 69
10553 4200 14753
7159 3921 11080
68 93 75
SZJA összesen: gépjárműadó Átengedett központi adók összesen:
előir árfolyamnyarereség egyéb bevétel kamatbevétel Működési bevételek összesen: építményadó kommunális adó idegenforgalmi adó iparűzési adó talajterhelési díj pótlék, bírság nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja földbérleti díj Átengedett központi adók: Önkormányzat sajátos működési bevételei: koncessziós díj szennyvíz Önkormányzat sajátos felh. bevételei: Közlekedési támogatás Gyervéd. pénzbeni támogatás Mozgókönyvtári támogatás Országgyűlési választások Önkormányzati választások Támogatásértékű működési bevétel
700 400 20 1120 4000 5040 100 15000 211 300 360 101 14753 39865 2502 2502 130 400 236 255 1021
telj % 541 394 6 941 3760 4601 79 14305 227 102 262 36 11080 34452 1831 1831 101 122 267 258 233 981
77 99 30 84 94 91 79 95 108 34 73 36 75 86 73 73 78 67 109 91 96
Erdőfelújítás LEADER pályázat Támogatásértékű felhalmozási bevétel
7827 7827
30 7827 7857
300 300
300 300
100
1500 1500
1500 1500
100 100
Folyószámlahitel Értékpapír beváltás Hitel, értékpapír bevételek:
10000 0 10000
0 12959 12959
0
Pénzmaradvány igénybevétele
19755
Felsőpáhokért közalapítvány Működési célú pénzeszközátvétel Felsőpáhokért közalapítvány Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Függő, átfutó, kieg. Bevételek: Bevételek mindösszesen:
100
130 0
-1077 104069
76332
73
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2010. évi költségvetési bevételei III negyedévi teljesítése címenként 3. számú melléklet ezer Ft-ban CÍMEK
működési bevételek ei
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI
támogatásértékű müködési
költésgv. támogafelhalmozási tások
telj
ei
1120
741
39865
34452
telj
16864
ei
13273
telj
2502
ei
telj
130
101
1831 3315
3315
támogatásértékű felhalm. ei
telj
műk. célra átvett ei
felhalmozási célra átvett
telj
ei
értékpapír
telj
ei
pénzm. ig.vétele
hitel
telj
ei
telj
ei
összesen
telj
ei
19755
491
VÁLASZTÁSI FELADATOK
491
30
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS
491
0
0
75
0
75
10000
12959
0
0
94042
67316
35316
16864
13273
2502
1861 3445
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
3416
400
10000
0
0
491
491
14
0
0
0
0
400
0
0
0
12959
10000
0
19755
0
267
7827
7827
7827
7827
0
0
1500 400
267
300
300
8127
8141
1800
1800
10027
9908
0
0
0
0
0
0
122
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
63
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
63
0 1500
1500
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK: ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:
0 1500 267
14 0
491
30
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:
52871
48
12959
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE
62546
0
FINANSZÍROZÁS
40985
842
48
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK:
21005
0
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS KÖZVILÁGÍTÁS
telj
122
0
0
0
122
0
63
0
185
0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. BEVÉTELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0 -1077
40985
35393
16864
13273
2502
1861 3845
3805
7827
7827
491
491
1800
1800
0
12959
10000
0
19755
0
104069
76332
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2010. évi költségvetés kiadásainak III.negyedévi teljesítése címenként 4. számú melléklet ezer Ft-ban CÍMEK
lét-szám ei
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEV.
telj
ei
munkál-tatói járulék
dologi
telj
ei
telj
ei
6919
2799
1757
8640
telj
4
4
10376 312
158
84
42
96
43
2
2
2942
907
773
221
4640
3151
VÁLASZTÁSI FELADATOK KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
személyi juttatás
2842
támogatásérté műk. célú kű műk. pe. átadás kiadások ei telj ei telj 1374
840
400
107
szociális ei
felhalmozási
telj
ei
telj
200
961
331
0
13090
13166
hitel, értékpapír ei
telj
tartalék ei
összesen
telj
4121
ei 28671
telj 12889
492
243
21445
17552 1608
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS
454
110
1379
1044
1379
TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS
454
110
4375
3321
4375
3885
2500
1594
2500
1594
10500
5000
KÖZVILÁGÍTÁS FINANSZÍROZÁS
10500
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
1
1
1087
974
294
128
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
7
7
14717
9866
3950
2368
21630
11995
1525
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
1
1524
1143
970
1524
1597
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE
3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG:
0
8842
276
397
397
3298
2090
550
307
3045
4043
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:
320
225
200 0
0
0
200
0
0
9839
9738
15636
15517
10500
0
5000
0
4121
0
0
1655
6925
110
0
2207 5382
384
0
1102
5400
407
454 1
1655
200
43873
3460
274
2207
400
70743
13497
407
947
1381 14051
2. TÁRSULÁSOS FELAD. ALSÓPÁHOK: KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
1374
5000
0
10389
10809
20612
21741
2304
1212
2624
1437
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:
2329
1689
2329
1689
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
1140 5773
265 3166
1140
265
6093
3391
4414
3110
0 104069
74489
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 5. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
0
0
1
2078 18319
320
225
0
0
1556
566
393
1770
1161
13019
5243
3370
26445
17199
0
0
0
0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGY. KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN:
719 9
7
3581
2602
400
400
5773
3166
29687
29014
10500
5000
4121
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az önkormányzat 2010. III.negyedévi beruházási és felújítási, fejlesztési célú kiadásai
5. sz. melléklet ezer forintban
előirányzat teljesítés
MTZ 820.2 traktor és munkagépek lízingdíja Kültéri pad, kerékpártároló ÁFA E-Kata program ÁFA Beruházás összesen: Sportpályán lévő játszótér felújítása ÁFA Ady E. utca felújítása
ÁFA Közterületi kamerarendszer felújítása ÁFA Gyöngyvirág utca aszfaltozása ÁFA Petőfi utcai művelődési ház felújítása ÁFA Könyvtár vizesblokk felújítása ÁFA Felújítás összesen: Érdekeltségi hozzájárulás(közmű) Lakosság közműfejlesztési támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú kiadás összesen:
892 164 41 78 19 1194
881 164 41 78 20 1184
7827 7626 1957 1907 8841 8666 2167 2167 212 212 53 53 950 950 240 237 4320 4285 1080 1071 318 318 79 79 28044 27571 169 500 669
% 99 100 100 100 105 99 97 97 98 100 100 100 100 99 99 99
98
169 90 259
100
29907 29014
97
18 39
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK CÉLONKÉNT működési célú 6. melléklet ezer forintban
teljesítés 2207 1655
előirányzat
Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok) Hévíz Város Önkormányzata: - orvosi ügyelet - gyepmesteri társulás Hévíz kistérségi társulás: - társulási hozzájárulás - turisztikai pályázati hozzájárulás Felsőzsolca támogatása Támogatásértékű működési kiadás:
Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
ápolási díj rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás lakásfenntartási támogatás közlekedési támogatás átmeneti szociális segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri gyermekvédelmi támogatás közgyógyellátás Köztemetés természetbeni(szoc.étkezés) 3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: nyugdíjbizt. járulék ápolási díj után 24 %
% 75
800 180
611 107
76 59
130 264
129
99 0
3581
100 2602
73
200 200 400
200 200 400
100 100 100
1340 170 684 110 130 540 460 1029 170 100 200 840 5773
940 28 87 157 101 152 395 919 122 31 194 40 3166
70 16 13 143 78 28 86 89 72 31 97
320
226
71
55
Pénzforgalom egyeztetése 2010. III. negyedév. 7. számú melléklet
ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen: BEVÉTELEK ( + ) KIADÁSOK ( - ) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:
1763 42 1805 76332 74489 3626 22 3648
