2010. (III.8.) rendelete Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (III.8.) rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 5.025.160 ezer Ft-ban kiadási főösszegét: 6.192.820 ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt 482.779 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 1.380.766 ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 285.776 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 178.466 ezer Ft-ban a működési célú bevételt 4.542.381 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 4.812.054 ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadásokat 2.093.085 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 561.278 ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat 1.635.072 ezer Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait 27.036 ezer Ft-ban - speciális célú támogatásokat 441.583 ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 1.008 főben zárólétszámként 1.005 főben költségvetési hiányát 1.167.660 ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú hiányt 897.987 ezer Ft-ban - a működési célú hiányt 269.673 ezer Ft-ban

2

állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt a hiteltörlesztés összegét - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt határozza meg.

492.691 ezer Ft-ban 252.000 ezer Ft-ban 33.621 ezer Ft-ban 33.621 ezer Ft-ban 708.590 ezer Ft-ban 679.773 ezer Ft-ban

3. § (1)

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(4)

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 880.631 eFt, működési céltartalékát 73.000 eFt, általános tartalékát 1.000 eFt összegben határozza meg.

(6)

A céltartalék összegéből 804.131 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.

(7)

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2010. évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.

(8)

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9)

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. (11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 10. sz. melléklet hagyja jóvá.

3

4. § (1)

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 492.691 eFt összegű forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 252.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető hitel összege 240.691 eFt.

(2)

A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(3)

A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(4)

Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselőtestület jóváhagyását követően használható fel. 5. §

(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.

(2)

A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 6. §

(1)

(2)

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat. 7. §

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata alapján a költségvetési rendeletbe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be. Dombóvár Város Önkormányzata a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatai törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

8. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2010. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni. (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartási törvény 15/A. §-át figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 36.§-a az irányadó. 9. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdése rendelkezését figyelembe véve az önkormányzat az általa létesített helyi közút, illetőleg közmű költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. Azokat a magánszemélyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, akik az épített közút használatában érdekeltek és önkéntesen nem fizetnek, a lakossági anyagi hozzájárulás mértékéig a Polgármester jogosult a hozzájárulás fizetésére kötelezni. Önkéntes útépítések legalább 67%-os szervezettség és 30%-os lakossági saját erő megléte esetén indulhat. Egyoldalas beépítettségű utak esetében a bekerülési költség felét alapul véve szükséges a 30%-os lakossági saját erő megléte, ugyancsak 67%-os szervezettséggel. 10. § A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. sz. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el. Az 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet. (2) A Képviselőtestület Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira elkülönített céltartalékból a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság adhat támogatást sport- és civil szervezeteknek. (3) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Pénzügyi és Városgazdálkodási

5

Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2010. évben összesen 5 millió Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A fenti jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. A képviselői interpellációs keret felosztására a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók. (6) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást. (7) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt. (8) Azonnali intézkedést igénylő, a tervben nem szereplő beruházás elrendelésére a Polgármester a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elnökének egyetértésével 10 millió Ft keretösszeggel rendelkezik, amelynek felhasználásáról utólag a Képviselő-testületnek beszámolni köteles. (9) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé. 12. § A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt. A gazdálkodás rendje 13. § (1)

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási

6

jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. (2)

Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3)

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Jegyző egyetértésével a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4)

A kötvénykibocsátásból befolyt összeg felhasználásáról a 312/2007. (XII.17.) számú határozat alapján létrehozott ad-hoc bizottság dönt.

(5)

Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2003. évi CXXIX. törvény és a önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(6)

Az intézmények – nettósított – költségvetési támogatását az önkormányzati kincstár keretében 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület, a 19/2001.(V. 2.) sz. rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás szerint. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve az intézmény kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. Az intézményfinanszírozás 5%-át a kötött felhasználású támogatások és az intézményi étkeztetés támogatásának kivételével – a képviselő-testület határozatlan ideig tartalékba helyezi. A tartalékba helyezési kötelezettség a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központra nem terjed ki. 14. §

(1)

Az Önkormányzat intézményei éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. Az intézmények a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően alakítják ki és írásban szabályozzák számviteli politikájukat, a költségvetést a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), az önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó rendeletei és a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtják végre. Az intézmények a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2)

Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.

(3)

Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak az Önkormányzat Képviselő-testületének előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi

7

hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor. Az intézmények előirányzat módosítására a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67.§-a vonatkozik A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. (4)

Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5)

A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ámr. 88. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(6)

Az intézményi beruházásokra a 14/2001.(III.28.) sz. ök. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(7)

Az intézmények a 100 eFt egyedi értéket meg nem haladó karbantartási munkákat önállóan szervezik és végeztetik saját költségük terhére. A villamos szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok elkészíttetése és azok alapján szükséges hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtétele az intézményvezető át nem ruházható felelőssége.

(8)

Az intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszámelőirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak. A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés e rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó

8

feladatainak is maradéktalanul eleget tett. A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- és kiegészítő feladatai ellátásához feltétlenül szükséges, és c) kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. (9)

A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Kisegítő és vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(10) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 72-80.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. (11) Az intézmények bankszámlájukat az OTP Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

9

(12) Az intézmények pénzkölcsönt nem vehetnek fel, - garanciát és kezességet nem vállalhatnak, - értékpapírt nem vásárolhatnak, - váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, - kötvényt nem bocsáthatnak ki, - pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek. (13) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot. (14) Az intézmény alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások megtérítése mellett – átengedheti. (15) Az intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. Az intézménynél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel az intézmény a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal. (16) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja az intézményeknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fegyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud. (17) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére fedezetet biztosít 102.000 Ft/fő/év összegben cafetéria-juttatás biztosítására. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja. A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 34.830 eFt-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja. (18) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézményvezetői pótlékok törvényes keretek közötti megállapítására.

10

(19) A Képviselő-testület az előrehozott öregségi nyugdíj életkori, valamint szolgálati idővel rendelkező közalkalmazottakkal a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén legalább 35 év közalkalmazotti jogviszony esetén 4 havi, 25-35 év közötti közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi, 25 év alatti közalkalmazotti jogviszony esetén 1 havi átlagkeresetnek megfelelő juttatást biztosít. (20) A Képviselő-testület az intézmények ellenőrzését a 322/2009. (XI.3.) Kt. határozat szerint rendeli el. (21) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg. (22) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi alapító okiratokon a tartalmi változást nem okozó, szakfeladat rendben a szakfeladat számának változása miatti módosítást átvezesse. (23) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi

költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) rendeletéből „…. 14. § ….

(24) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Uniós támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be. ……. Dombóvár, 2010. március 4.

Patay Vilmos polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc jegyző”

11

Dombóvár, 2010. szeptember 15. dr. Gábor Ferenc jegyző

Záró rendelkezések 15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek. Dombóvár, 2010. március 4.

Patay Vilmos polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2010. március 8-án megtörtént dr. Gábor Ferenc jegyző

1. sz. melléklet Önkormányzat 2010. évi bevételei Cím Alcím Cím neve 101 I.

102 I.

103 I.

104 I.

105

eFt eredeti előirányzat

Egyesített Szoc. Intézmény 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár 1.2 Szakcs 1.3 Gyulaj összesen: 101. cím összesen:

130 000 20 447 15 019 165 466 165 466

József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A. ÁMK Dombóvár 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: 102. cím összesen:

1 500 1 200 453 3 153 3 153

Illyés Gy. Gimnázium 1. Intézményi működési bevétel 103. cím összesen:

3 000 3 000

Apáczai Oktatási Központ 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák 1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttösi Óvoda 1.4 Belvárosi Ált.Iskola 1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.7 Egységes Iskola Dombóvár 1.8 Egységes Iskola Döbrököz 1.9 Kollégiumi intézményegység 1.10 Alapfokú Művészetoktatás összesen: 104. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola

3 500

3 000 8 611 5 000 300 32 000 5 000 57 411 57 411

13

I.

106 IV.

107 I. IV.

108 I IV.

109 I

1. Intézményi működési bevétel 105. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Alulfinanszírozás 107. cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont 1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt 108. cím összesen: Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel 109. cím összesen:

101-109. intézmények összesen 110 I. IV.

111 I.

Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Munkaügyi Központ támogatása 1.3 Állami támogatás 1.4. Tolna Megyei Önkormányzat Működési célú pénzátvétel összesen: 110. cím összesen: Polgármesteri Hivatal 1.Intézményi saját bevétel

94 000 94 000

43 000

43 000

2 376 19 331 21 707

4 000

17 221 44 197 65 418

4 000 4 000

457 155

566 566 566

14

1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat, hozam Intézményi saját bevétel összesen:

II.

35 000 70 000 47 000 152 000

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó 2.1.4 Iparűzési adó összesen: 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelemadó 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2 Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen:

15 000 13 000 28 000 1 428 013 1 580 013

Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen:

1 669 465 1 669 465

2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 2.2 Pedagógiai szakszolgálat 2.3 Szociális továbbképzés 2.4 Időskorúak járadéka 2.5 Rendszeres szociális segély 2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása 2.7 Ápolási díj 2.8 Lakásfenntartási támogatás 2.9 Adósságkezelés 2.10 Rendelkezésre állási támogatás összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás

58 000 28 000 4 500 500 000 590 500 689 423 120 000 90 809 513

262 418 900 1 203 1 800 13 598 118 750 37 200 43 200 10 800 82 400 572 269

15

3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39. 3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút 3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes. 3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén összesen: 3.2. Céljellegű decentralizált támogatás 3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f. 3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz.Borostyán Kft részére 3.2.3. Játékeszközök beszerzése 3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: 4. Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása 4.2. TEUT útburkolat felújítások 4.3. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz összesen: II. cím összesen: III.

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs 1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 APOK működésére 1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.1.4.2 Döbrököz 1.1.4.3 Kapospula 1.1.4.4 Nak 1.1.4.5 Attala 1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire

432 2 152 3 918 16 121 22 623 2 698 2 901 1 125 8 857 15 581

566 12 002 4 500 17 068 2 297 006

40 000 45 000 85 000

818 27 415 6 627 7 700 1 397 28 937 29 529 1 758 471 639 15 000

16

1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.7 Mezőőri támogatás 1.1.8 OEP-től finanszírozás 1.1.9 Iskolatej támogatás 1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás 1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása 1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés összesen:

88 284 1 200 32 500 7 700 7 680 8 600 9 200 4 210 500 530 65 300 6 429 12 237 364 661

1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 1.2.1 Lakosságtól 1.2.2 Vállalkozóktól összesen: 2. Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás 2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés 2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem 2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő 2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat 2.1.6.2 Attalai Önkormányzat 2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása összesen:

713 1 113 25 946 1 408 198 109

2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2.1 Parkoló megváltás 2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás összesen: IV. cím összesen:

4 000 5 000 16 200 25 200 587 970

51 000 60 236 45 068 2 958 9 667

17

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kapos ITK. 1.2 Hamulyák Alapítvány 1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése V. cím összesen: 111. cím összesen:

Mindösszesen: Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen:

1 950 5 500 6 000 13 450 4 000 17 450 4 567 439 5 025 160

2 689 1 084

376 000 300 000

679 773

5 038 1 816 7 21 956

28 817

18

Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.2 Beruházási hitel Összesen:

240 691 252 000 492 691

1.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi kiemelt bevételi előirányzata eFt Átv. pe. Működési bev. műk. Átv. pe. felh. Felh.tőkej.bev. Pénzmaradv. Intézményfin. Bevétel összesen Integrált Ö. Sz. Szervezet 43 000 202 500 245 500 Városi Könyvtár 4 000 25 300 29 300 Kapaszkodó 4 000 61 418 21 956 107 315 194 689 Egyesített Szoc. Int.Dvár 130 000 165 300 295 300 Szoc.otthon Szakcs 20 447 28 253 48 700 Szoc.Otthon Gyulaj 15 019 16 845 31 864 Egyesített Szoc. Intézmény 165 466 0 0 0 210 398 375 864 József Attila ÁMK Dvár 1 500 239 019 240 519 Ált. Isk.Dalmand 1 200 58 612 59 812 Ált. Isk. Attala 453 24 729 25 182 József Attila ÁMK 3 153 0 0 0 0 322 360 325 513 Illyés Gyula Gimnázium 3 000 193 136 196 136 ApáczaiKözponti Intézm. 11 718 11 718 Bölcsődei intézményegys. 26 400 26 400 Dombóvári Óvodák 3 500 133 500 137 000 Döbröközi Óvoda 24 317 24 317 Kaposszekcsői Óvoda 16 934 16 934 Csikóstőttösi Óvoda 13 002 13 002 Belvárosi Ált. Iskola 3 000 250 661 253 661 Kaposszekcsői Ált.Isk. 8 611 89 635 98 246 Csikóstőttősi Ált.Iskola 14 473 14 473

20

Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys. Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen Önkormányzati Tűzoltóság

5 000 300 32 000 5 000 57 411 94 000 2 376

Intézmények összesen:

376 406

516. Ipari Szakképző Int.

7 727

0

61 418

0

0

0

0

7 727 2 900 19 338

197 995 58 772 61 850 51 000 950 257 331 339 262 418

51 921

2 605 023

210 722 59 072 93 850 56 000

1 015 395 428 239 284 132 3 094 768

2. sz. melléklet Önkormányzat 2010. évi kiadásai Cím Alcím Cím neve 101 I. II. III. V.

102

Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Számítógép vásárlás 2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás 3. Mosógép vásárlás Felhalmozási kiadás összesen 101. cím összesen:

eFt eredeti előirányzat 186 541 47 387 139 436 150 475 1 875 2 500 375 864

I. II. III. IV.

József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 102. cím összesen:

200 630 51 071 70 289 3 523 325 513

I. II. III. IV.

Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai 103. cím összesen:

123 500 32 400 38 000 2 236 196 136

103

104 I. II. III.

IV. V.

Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Dologi kiadások TIOK Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Sütő vásárlás 2. Üst vásárlás 3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola) Felhalmozási kiadás összesen

619 636 161 707 215 569 5 039 220 608 8 255 1 500 1 000 2 689 5 189

22

104. cím összesen: 105 I. II. III. IV. V.

VI.

106 I. II. III. V.

107 I. II. III.

108 I.

II.

III.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Szárító szekrény 2. Laptop vásárlása Felhalmozási kiadás összesen Felújítási kiadások 1. Tanműhely felújítás Felújítás összesen 105. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Gépjármű beszerzés 106. cím összesen:

1 015 395

215 000 60 500 146 815 4 840 87 300 387 697 697 428 239

140 000 35 000 69 000 1 500 245 500

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 107. cím összesen:

188 709 57 462 37 961 284 132

"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Személyi juttatás TÁMOP Indulópont Személyi juttatás TÁMOP Lépjünk együtt Személyi juttatások összesen Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt Munkaadót terh. járulék összesen Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP Indulópont Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt Dologi kiadások összesen

68 777 11 650 23 643 104 070 17 156 3 154 6 581 26 891 17 000 5 148 30 880 53 028

23

IV. VII

109 I. II. III.

Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 109. cím összesen

101-109. intézmények összesen 110 I. II. III. XI.

111 I.

II.

III.

Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Általános tartalék 110. cím összesen:

8 182 2 518 194 689

14 500 3 800 11 000 29 300

3 094 768

270 75 221 0 566

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás I. cím összesen:

295 000 2 500 1 200 1 529 300 229

Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás II. cím összesen:

70 000 750 13 440 384 411 84 985

Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret 3. Testvérvárosi kapcsolatok 4. Televíziós műsorkészítés

127 000 2 000 1 000 19 000

24

5. Intézményi vagyonbiztosítás 6. Foglalkoztatás eü. szolg. 7. Intézményi gáz 8. Városi kulturális ünnepségek 9. Város és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Járdaprogram 2009, 2010 12. Belvízvédelem, települési vízellátás 13. Ingatlanok üzemeltetése 14. Köztisztaság, parkfenntartás 14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 14.2 Utak szennyeződés mentesítése 14.3 Zöldfelület kezelés 15. Temetőfenntartás 16. Közvilágítás 17. Katasztrófa védelem 18. Környezet és természetvéd. feladatok 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás 19.2 Közcélú foglalkoztatás 19.3 Közhasznú foglalkoztatás 20. Dombótáj kiadása 21. Dombóvár monográfia 22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény 22.2 Működési hitel után 23. Interpellációs keret 24. Alulfinanszírozás 25. Központi orvosi ügyelet 26. Iskolatej vásárlás 27. Iskolabusz dalmandi iskolások 28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/ 29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés 30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés 31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 33. Vízszolgáltatási tartozások rendezése 34. Mászlonyi út kiépítése 35. Gyermek és ifjúsági önkormányzat III. cím összesen:

6 000 3 750 70 000 3 000 17 000 38 000 6 000 10 000 12 000 100 000 25 000 80 000 1 000 40 000 1 800 3 000 4 000 127 000 5 000 5 000 2 500 21 000 4 000 5 000 19 331 3 000 7 700 5 000 50 405 3 217 3 988 4 845 3 678 2 000 6 000 500 848 714

25

V.

VI.

Felhalmozási kiadás 1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010. 3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009. 4. Ingatlan vétel 5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út 6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás 7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban 8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká 9. Parkoló kialakítása Allende ltp. 10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér 11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása 12. Gárdonyi u. BMX pálya 13. Kórház utcai csomópont 14. Hunyadi téri csomópont 15. Közvilágítás bővítés 16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető 17. Ipari park Kht tőkeemelés 18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés 19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése 20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz. 21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban V. cím összesen: Felújítások 1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetöszig. 3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP 4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése 5. Temetőravatalozók felújítása 6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE 7. TEUT 2009. évi útfelújítások 7.1 Krúdy Gyula utca felújítása 7.2 Allende-Madách utca felújítása 7.3 Viola utca felújítása 7.4 Kórház utca felújítása 8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés 9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás 10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi) 11. Múzeum felújítás /TIOP/

4 000 9 000 11 760 5 000 10 358 71 222 1 000 15 468 2 000 3 420 2 051 777 56 708 45 658 2 000 500 1 500 1 578 2 200 20 000 10 000 276 200

4 000 2 000 9 667 26 418 16 991 1 781 4 608 7 969 2 038 8 613 5 020 2 907 20 597 42 031

26

12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás 13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés 15. Platán Otthon vizesblokk felújítása VI. cím összesen: VII.

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.2 Többcélú társulás működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Nkft. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó 2.1.4 Pál napi vígasságok 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek 2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány 2.6 Védett épületek 2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla 2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok 2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok 2.9 Táboroztatás támogatására 2.10 Iskola egészségügyi feladat 2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer 2.13 Arany János Tehetséggondozó Program 2.14 Kapos Alapítvány 2.15 Kaposvári TISZK működésére 2.16 Polgárőrség 2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása 2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása 2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása Összesen:

3 866 15 000 3 663 600 177 769

2 666 7 428 2 000 12 094 38 500 2 800 2 000 800 1 000 7 000 40 000 2 500 1 500 7 400 780 525 400 600 300 4 480 1 000 110 1 750 8 976 1 000 500 2 100 32 401 830 510 150 159 912

27

3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szociális segély 3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2 55 életévet betöltöttek részére 3.2.3 Keresőtevékenység mellett 3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint 3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás 3.3 Ápolási díj 3.4 Átmeneti segély 3.5 Lakásfenntartási támogatás 3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8 Temetési segély 3.9 Köztemetés 3.10 Közgyógyellátás 3.11 Adósságkezelés 3.12 Kismamák utazási támogatása 3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára Összesen:

3 200 9 000 1 620 1 289 103 000 56 000 10 000 48 000 350 600 1 500 3 500 1 000 12 000 5 000 5 000 4 000 267 059

VII. cím összesen:

439 065

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltó felszerelés önrész 2. Államháztartáson kívül 2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program 2.3 Református templom felújítása VIII. cím összesen:

IX.

Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 2. Felhalmozási célra 2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön IX. cím összesen:

2 000

1 750 6 840 3 350 953 12 893

1 000 1 000 1 000 3 000

28

X.

XI.

Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1 Pályázati saját forrás 1.1.1 Ivóvízminőség-javító program 1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés 1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek 1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan. 1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés 1.1.6 Intézményi akadálymentesítések 1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél 1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,…) 1.2 Gemenc Volán Zrt. 1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.) 1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat 1.5 Művelődési Ház felújítása 1.6 Szociális célú városrehabilitáció 2. Ivóvízminőség-javító program pótlás 3. Bérlakás építési program felújítás 4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése 5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira 6. Nyugdíjazás kiadásaira 7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására 8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…) 9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára X. cím összesen: Általános tartalék 111. cím összesen:

Mindösszesen: Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel Összesen:

10 000 5 000 9 375 9 750 9 000 5 000 1 000 8 000 4 500 1 461 90 000 499 200 151 845 45 000 34 000 10 000 5 000 5 000 18 500 20 000 2 000 10 000 953 631 1 000 3 097 486 6 192 820 31 209 972 1 440 33 621

2.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt Szem. juttatás Munkaad. terh. j. Integrált Ö. Sz. Szervezet

Dologi kiadás Átadott pe.

Felhalm.és felúj. kiadás Ellátottak juttat.

Kiadás összesen

140 000

35 000

69 000

14 500

3 800

11 000

Kapaszkodó

104 070

26 891

53 028

Egyesített Szoc. Int.Dvár

150 000

37 800

105 000

Szoc.otthon Szakcs

21 500

5 700

21 500

48 700

Szoc.Otthon Gyulaj

15 041

3 887

12 936

31 864

Egyesített Szoc. Intézmény

186 541

47 387

139 436

József Attila ÁMK Dvár

155 000

39 500

Ált. Isk.Dalmand

31 418

Ált. Isk. Attala

Városi Könyvtár

1 500

245 500 29 300

2 518

8 182 2 500

375 864

43 000

3 019

240 519

7 940

20 110

344

59 812

14 212

3 631

7 179

160

25 182

József Attila ÁMK

200 630

51 071

70 289

3 523

325 513

Illyés Gyula Gimnázium

123 500

32 400

38 000

2 236

196 136

7 972

2 146

1 600

11 718

16 300

4 100

6 000

26 400

89 000

23 000

25 000

137 000

16 682

4 353

3 282

24 317

10 776

2 752

3 406

16 934

8 955

2 244

1 803

13 002

165 000

43 900

40 000

51 077

13 026

34 143

98 246

10 040

2 518

1 915

14 473

0

2 500

295 300

0

Apáczai Központi Intézm. Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttősi Ált.Iskola

0

194 689

0

4 761

253 661

30

Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézmény. Alapfokú művészetokt. Oktatási Központ össz:

138 500

36 000

30 039

40 684

10 468

7 920

28 650

7 700

55 000

36 000

9 500

10 500

619 636

161 707

220 608

516. Ipari Szakképző Int.

215 000

60 500

146 815

Önkormányzati Tűzoltóság

188 709

57 462

37 961

1 792 586

476 218

786 137

Intézmények összesen:

2 689

3 494

210 722 59 072

2 500

93 850 56 000

0

5 189

8 255

1 015 395

1 084

4 840

428 239 284 132

2 518

10 273

27 036

3 094 768

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2010. évben 3. sz. melléklet

Szakmai Technikai Összesen Átlag Záró Átlag Záró Átlag Záró fő Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár Tagiskolák: Dalmand Attala Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság Egységes Iskola Dombóvár Döbröközi Ált. Iskola Kollégiumi intézményegység Belvárosi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaposszekcsői Általános Iskola Csikóstőttösi telephely APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda

67 10 9 60,5 10 4,5 49,5 3 61 15,5 5 66 18 17 4,5 28,5 5 3

67 10 9 61,5 10 4,5 49,5 3 58 15,5 5 64,5 18 18 5 28,5 5 3

24 3 0 14 4 3 6 0 7 7 12 10 1 8 1 15 3 2

24 3 0 14 4 3 6 0 7 7 12 10 1 8 1 15 3 2

91 13 9 74,5 14 7,5 55,5 3 68 22,5 17 76 19 25 5,5 43,5 8 5

91 13 9 75,5 14 7,5 55,5 3 65 22,5 17 74,5 19 26 6 43,5 8 5

32

Csikóstőttösi telephely Bölcsődei intézményegység 516. sz. Ipari Szakképző Intézet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. "Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont" "Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépjünk együtt" Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat Összesen:

3 2 2 5 5 3 12 12 0 0 12 12 96 98 33 33 129 131 68 68 0 0 68 68 39 39 57,5 57,5 96,5 96,5 39 36 1 1 40 37 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 6,5 6,5 0 0 6,5 6,5 80 80 10 10 90 90 1 1 0 0 1 1 784,5 781,5 223,5 223,5 1008,0 1005,0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2010. év Bevételek megnevezése

eFt

Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%a, magánsz. kommunális adójának 100%-a

481 406 1 428 013

Állami hozzájárulások és támogatások levonva lakáshoz jutás 100%-a Működési célú pénzeszközök átvétele Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétel Működési célú bevételek összesen:

2 264 923 -30 547 426 645 19 331 13 450 28 817 240 691 4 811 889

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel Fejlesztési célú állami támogatás Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány

-60 840

Kiadások megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék, általános tartalék (működési) Működési célú kiadások összesen:

132 000 32 083

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

60 840 30 547 223 309 4 000 679 773

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat Céltartalék Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

34 Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen:

252 000 1 414 552

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzati bevételek

6 226 441

Önkormányzati kiadások

5.a melléklet 2010. január 01-én fennálló hitelállomány Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése A hosszú lejáratú beruházási hitelek eFt Sorsz. 1. 2. 3.

2010. 01.01. nyitóállomány

Megnevezés

5.

MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2.

6.

Panel plusz hitel

4.

Összesen:

91 653 27 701 2 880

2010.

2011.

15 276 6 333 1 440

48 104

15 275 6 333 1 440

2012. 15 276 6 333

2013. 15 275 6 334

2014. 15 275 2 368

2015.

2016.

2017.

Összesen

15 276

91 653 27 701 2 880

48 104

972

972

55 200 226 510

9 600 33 621

48 104 972

9 600 80 752

9 600 31 209

9 600 31 209

9 600 27 243

7 200 22 476

0

0

55 200 226 510

A rövid lejáratú hitelek eFt Sorsz.

Megnevezés

2010. 01.01. nyitóállomány

2009.

0

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

0

Összesen 0

Kötvény eFt Sorsz. 1.

Megnevezés Kötvény

2010. 01.01. nyitóállomány 1 181 563

2009.

2010.

2011.

2012. 73 848

2013. 73 848

2014. 73 848

2015.

2016.

Összesen

73 848 886 171 1 181 563

36

2010. évi hiteltörlesztés részletezése

Sorsz.

Megnevezés

1. 2. 3.

MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen:

4. 5. 6.

Nyitó állomány

I. n. év.

II. n. év.

Ft 2010. év III. n. IV. n. év. Összesen: év. 0 15 276 15 276 1 583 1 584 6 333 360 360 1 440

91 653 27 701 2 880

0 1 583 360

0 1 583 360

48 104

0

0

0

0

0

972 55 200 226 510

0 2 400 1 943

0 2 400 1 943

972 2 400 2 915

0 2 400 17 220

972 9 600 33 621

Garancia és kezességvállalás eFt

Megnevezés 1. Kapos ITK. Kht.

Kezesség típusa készfizető kezesség

Kezességvállalás Kezességvállalás mértéke/hitelkeret Kezességvállalás időtartama/ lejárata eFt kezdete 5 év 35 237 44 047 2006 2011.03 (projekt összköltsége)

2009. évi záró

2010.

35 237

2011.

2012.

2013-tól

35 237

2. 3.

CIB Bank Rt.

váltó

745 000 euro

2 005

2015.09.30

427 560 euro

74 360 euro

74 360 euro

74 360 euro

204 480 euro

5.c. melléklet Ft-ban 1,042

Települési hulladék Települési hulladék Települési hulladék vegyes összetev. válogat., kezelése, /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, elkülönített begyűjt., ártalmatlanítása átrakása száll., átrak.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Új Régi szakszakfeladat feladat

Szerződő fél

370000 901116 Bakád Kft. 370000 901116 Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft 370000 901116 Gemenc Bau Kft. 370000 901116 Körzeti Földhivatal Dombóvár

Tárgy

Lejárat/ teljesítési határidő

tájékoztatási és komm. feladatok lebony-KEOP-szennyvíz 2010.03.23 települési folyékony hulladék ártalmatlanítása határozatlan KEOP-Térségi szennyvízelvez. tervek-megval., eng., előkészítése 2010.03.31 digitális földkönyvi kivonat-szennyvízberuházáshoz 2012.10.30 Szakfeladat összesen:

381101 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT

Szelektív- és zöldhulladék gyűjtése-családi házas övezetek

2010.12.31

hulladékudvar üzemeltetése/szelektív és veszélyes hulladékgyűjtők ürítése-57.000,- Ft+áfa/ü

2010.05.31


381103 902113 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 381103 902113 MKM CONSULTING KFT 381103 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT 381103 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT 381103 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT

382101 902113 Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt 382101 902113 ÖKO-DOMBÓ KFT

Szakfeladat összesen: Hulladékgazdasági tervek felülvizsgálati díjához hozzájárulás határozatlan hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat 2013.12.31 Erzsébet utcai szeméttelep őrzés védelme határozatlan hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartály elszállítása és 2010.05.31 ürítése-1.650,- Ft+áfa/ü hulladékudvar üzemeltetése/BOBR tartályok bérleti díja2010.05.31 1.000,- Ft/hó/tartály Szakfeladat összesen: helyi hulladékgazdálkodási terv környezeti vizsgálatának elvégzése hulladékudvar üzemeltetése/hulladékudvar üzemeltetése 2010.05.31 (150.000,- Ft+Áfa/hó) Szakfaladat összesen:

Összeg (Ft/év) 2010.

5 875 000 2 000 000

2009.

1 533 624

42 950 000 600 000 51 425 000 9 750 000

7 818 150

800 000 10 550 000 4 000 000 500 000 9 750 000

187 500 14 437 500 250 000 1 125 000 1 375 000

3 369 000

Út, autópálya építése

Lakó- és Egyéb nem nem veszélyes hulladék lakóépület kezelése, építése ártalmatlanítása

39

382102 902113 KOVI Kft.

szeméttelepen felhalm.ág, nyesedék aprítás, szükség szerinti

2010.03.01

10 000 000

7 956 851

382102 902113 KOVI Kft.

Városi szeméttelepen föld és építési törmelék gépi terítése 2010.03.01 Szakfeladat összesen:

6 000 000 16 000 000

4 335 750

Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 412000 701015 Nonprofit Kft.

bérlakások kialakítása-Gárdonyi u. 14.

2009.10.31

15 468 156 15 468 156

421100 452025 Baranya Aszfalt Kft.

Szakfeladat összesen: útburkolatok felújítása-TEUT (Krúdy, Viola, Allende, Kórház) 2010.04.30

16 443 589

421100 452025 COLAS Építő Zrt. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 421100 452025 Nonprofit Kft. 421100 452025 Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.

csapadékelvezetés kiépítése-Ady-Teleki jobbrakany. sáv

2010.01.31

2 050 971

Népközt u. csomópontjainak fizikai akadálymentesítése járdaszakaszok felújítása Dvár. területén-TEKI

2010.03.30 2010.04.30

4 955 209 13 862 950

421100 452025 GEO-Profil Kft. 421100 452025 MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

engedélyezési tervek elkész.-61. sz. fűúton átvez. kerékpárút műszaki ellenőri feladatok-járdafelújítások/TEKI

2010.02.15

1 577 500 258 500

421100 452025 MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

műszaki ellenőri feladatok-csomópont. akadálym.-Népközt.

421100 452025 Právics József

műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Allande-Madách u. részfelúj.

2010.06.30

90 000


műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Krúdy Gyula u.felúj.

2010.06.30

58 000


műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Viola u.keleti végének felú.

2010.06.30

34 000


műszaki ellenőri feladatok-TEKI/buszöb. felúj. Gyöngyvirág 2010.06.30

41 500

421100 452025 Právics József 421100 452025 SOLTÚT Kft. 421100 452025 STABIL Építőipari Szolg. KFT

műszaki ellenőri feladatok-TEUT/Kórház u. szakasz felúj. Dvár., Hunyadi téri csomópont átépítése- (2. rész) Tanácsköztársaság tér 1-3-5 parkolók építése műszaki dok.-útburkolat felújítás-Allende-Madách u. TEUT

421100 452025 STABIL Építőipari Szolg. KFT

65 000

2010.06.30 2009.10.25 2010.03.31

96 000 44 055 171 3 237 724

2009.06.12

65 000

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Közutak, M.n.s egyéb hidak szárazföldi alagutak személyüzem., szállítás fenntart.

40 421100 421100 421100 421100

452025 452025 452025 452025

STABIL Építőipari Szolg. KFT STABIL Építőipari Szolg. KFT STABIL Építőipari Szolg. KFT Swietelsky Magyarország Kft

műszaki dok-útburkolat felújítás-Viola u.-TEUT műszaki dok-útburkolat felújítás-Kórház u.-TEUT műszaki dok-útburkolat felújítás-Krúdy u.-TEUT 61.sz.út-Kórház u csomópont jelzőlámpás átépítése

2009.06.12 2009.06.12 2009.06.12 2009.10.25

21 250 67 500 41 250 53 469 329

421100 421100 421100 421100 421100 421100

452025 452025 452025 701015 701015 751845

Swietelsky Magyarország Kft Uni-cad Bt. Uni-cad Bt. Ambrus János Balatoni Andrásné Dombóvári Projektmenedzsment Kft

Szabadság u-i isk. kiszolg.út+Béke utca burk. megerősítés műszaki ellenőri felad.-Szabadság u-i kiszolgáló út műszaki ellenőri felad.-Béke u. burk. megerős. földterület vásárlás-Radnóti u-hoz földterület vásárlás-Radnóti u-hoz projectmenedzseri feladatok ellátása-DOBÁS

2009.11.30 2009.12.31 2009.12.31

13 545 659 430 000 107 500 55 096 159 714 20 000 000

421100 751845 HORVÁTH ÉS PATARTICS ÉP.KFT. 421100 751845 Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda 421100 751845 Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda

engedélyezési kiviteli tervek-Arany J. tér nyugati o. rehab. 2009.09.18 tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-közterületek 2009.12.31 tervellenőrzés-DOBÁS(belváros)-közterek 2009.12.31 Szakfeladat összesen:

937 500 593 750 950 000 177 269 662

493909 801214 Gemenc Volán Zrt.

Dalmandi iskolások szállítása

522110 631211 ELMIB Zrt.

581400 221214 bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT 581400 221214 bi-bán Reklám és Nyomdaip. KFT 581400 221214 Erky-Nagy Tibor 581400 221214 GLAUB RÓBERT 682001 701015 Dalkia Energia Zrt. Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó 682001 701015 Szövetkezet Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó 682001 701015 Szövetkezet

határozatlan

5 000 000

Szakfeladat összesen:

5 000 000

2010.08.31

10 000


10 000

2009.12.17

6 000 000

4 789 956

2010.12.17 határozatlan Szakfeladat összesen: fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5 határozatlan

400 000 1 400 000 2 000 000 9 800 000 20 000

306 670 1 075 610 1 384 000

közös költség-Ady u. 8.

50 000

48 712

közös költség-Népköztársaság u. 34.

44 520

Áramszolg.-jelzőlámpa Fő u. 2.

újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓ-TÁJ" újság nyomtatása és terjesztése-"DOMBÓTÁJ"+KÜLÖNSZÁMOK nyomdai előkészítő munkák -"DOMBÓ-TÁJ" újság hír és cikk írás, szerkesztés - Dombó Táj c. újságba

4 074 667

18 241

41

Állategészségügyi ellátás

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 682001 701015 Nonprofit Kft. 682001 701015 dr. Papp Tamás ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és 682001 701015 Szolgáltató Kft. 682001 701015 ELMIB Zrt. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 682002 701015 Nonprofit Kft.

Építményüzemeltetés

határozatlan határozatlan

1 000 000 750 000

épület életveszélyességének megszűnt.-Arany J.tér 15/a alatt 2010.04.30 Áramszolg.-Fecskeház lépcsőház 2010.08.31 Szakfeladat összesen:

2 907 391 7 217 4 779 128

határozatlan

100 000

Áramszolg.-Dombó P. 9., Ar. J. tér 2., Szab. 14 (pince)… 2010.08.31 Szakfeladat összesen: állati hulladék szállítása határozatlan

200 000 300 000 3 073 289

2 949 414

4 000 000 7 073 289 21 000 000

21 457 677

4 000 000

4 531 709

2010.09.30 2012.12.31 2010.09.30

20 000 000 14 000 000 2 200 000

17 579 083 17 910 057 2 752 486

27 404 61 227 404 330 000 500 000 20 000 000

22 442

812900 751845 Fauna Higiénia Bt. 812900 751845 Fordán Adolf 812900 902113 Kaposvári Városgazdálkodási Rt.

hulladékelszállítás - Háziorvosi rendelők - Hóvirág u. 1 2009.12.31 Szakfeladat összesen: rágcsálómentesítés határozatlan rágcsálómentesítés 2009.12.31 síkosságmentesítés 2012.03.15

11 821 523

812900 902113 TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

közterületek takarítása, szeméttárolók ürítése…, hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása, síkosságmentesítéshez szóróanyag, hóeltakarítás, síkosságmentesítés

65 000 000

51 206 412

682002 701015 ELMIB Zrt. 750000 852018 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 750000 Nonprofit Kft.

bérlemények közüzemi díjai

811000 454018 Dalkia Energia Zrt.

2009.12.31 Szakfeladat összesen: fűtés-Apáczai 2016.11.14 fűtés-2. sz. intézmények (Zrínyi Iskola, Százszorszép Óvoda) 2010.09.30

811000 454018 Dalkia Energia Zrt. 811000 454018 Dalkia Energia Zrt. 811000 454018 Dalkia Energia Zrt..

fűtési díj - dombóvári intézmények (Zrínyi tornacsarnok, Illyés Gimn., III. u-i Gondozóház, Szabadság u-i Gondozóház, 516. sz. Ipari) fűtési díj -JAÁMK fűtési díj - ZENEISKOLA

811000 454018 Dalkia Energia Zrt.


Egyéb takarítás

lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak jogi ügyintézés

gyepmesteri telep kivitelezés-I. ütem

2014.01.31

77 457

240 900

42

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Zöldterület kezelés

Szakfeladat összesen: 813000 813000 813000 813000

014034 014034 014034 014034

AGROKEMI Iszapfaló Kft S-TÉR Kft TAGE Kft.

gesztenyefák aknázómoly mentesítése tüskei tó biológiai iszapszint csökkentése nyugdíjasok játszótéri eszközei Gunarasban zöldterületek gondozása

2009.05.31 2014.01.31 Szakfeladat összesen: határozatlan

85 830 000 2 094 445 3 987 500 1 000 000 46 000 000 53 081 945 153 174

2 010 024

41 819 263

841126 751153 ABACUS Számítástechnikai Bt.

WinSzoc szoftver jogszabálykövetése

841126 751153 ABACUS Számítástechnikai Bt.

WinGyer szoftver felügyelete /Gyermekvédelmi Rendszer/

határozatlan

66 276

63 000

841126 841126 841126 841126

gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, HFX, BIT, JHG, Fiat Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, BIT, JHG Flotta GFB segédmotor-kerékpár biztosítás városi fúvószenekar felkészítése

határozatlan határozatlan határozatlan 2009.12.31

200 516 368 544 10 872

841126 751153 BIHARYNÉ DR. MÓNUS KATALIN 841126 751153 BOGI COOP Szöv..

közbeszerzési feladatokkal kapcs. jogi tanácsadás irodagépek karbantartása

határozatlan határozatlan

240 660 400 000 15 000 400 000 15.000,Ft/óra; 180.000 150 000

841126 751153 Bunevácz Endréné

idegenforgalmi adó begyűjtése, vendégek regisztrációja

1 440 000

720 000

841126 841126 841126 841126

statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program tagdíj vírusirtó program Linux operációs rendszer fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)

2009.04.30 határozatlan határozatlan határozatlan

440 000 36 000 312 000 7 000 000

36 000 300 000 7 322 891

841126 751153 Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hiv. 841126 751153 Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás 841126 751153 DOMBÓVÁR TV

helyi személyi adat és lakcím-nyilvántartó. számgépes rendszer karbantartása casco és gk. felelősség biztosítás/ MAZDA helyi televíziós műsorkészítés

határozatlan határozatlan határozatlan

90 000 180 000 15 000 000

13 287 660


GYÁM Hivatal közüzemi díjai

határozatlan

350 000

288 732

841126 751153 DOMBŐR 2007. Kft. 841126 751153 ELMIB Zrt.

Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme+ információs szolgálat Áramszolg.-Polg. Hiv. Bezerédj u. 14., Szent I. tér. 1.

2010.07.02 2010.08.31

4 000 000 2 000 000

3 712 570 716 123

751153 751153 751153 751153

751153 751153 751153 751153

Allianz Hungária Biztosító RT Allianz Hungária Biztosító RT Allianz Hungária Biztosító RT Balaskó János

Chlebovics Miklós ev. CREDITREFORM-INTERINFO Kft Daemia Kft. Dalkia Energia Zrt.

147 000

60 000

43

841126 751153 Komunáldata Kft

TAKARNET adatátvi. hálózathoz hálózati díj és tulajdoni lap más hír és cikk írás, szerkesztés-www.dombovar.hu Bezerédj 14. tűzjelző hivatali diszpécser szolgálat vagyonbiztosítás ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM) minőségbiztosítási tanúsítvány Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra.

határozatlan

141 000

135 000

841126 751153 Komunáldata Kft 841126 751153 KOREND RENDSZERHÁZ KFT.

szoftverfelügyelet /Építésügyi hatósági nyilvántartó program határozatlan számítástechnikai program határozatlan

46 000 881 250

43 200 761 130

841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126

pályázati project elkészítése-Integrált Oktatási hálózatok.. Magic program karbantartása, (Gordius-hoz) készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai postai küldemények havi díja komplex postai és postázási szolgáltatás végzése vezetékes telefonok internet előfizetés-BDSL 6000, ADSLProfiFlotta ADSL Cafe -laptopok személyfelvonó karbantartása-főép. lift

400 000 100 000 120 000 17 000 000 2 300 000 3 000 000 470 955 700 000 270 080

84 260 102 262 15 248 105 1 891 736 2 477 137 348 790 555 846 138 400

841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126

751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153

751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153

Földmérési és Távérzékelési Intézet GLAUB RÓBERT Gond-X Kft. GOND-X Kft. Groupama Garancia Zrt. GTS-Datanet Kft. GÜTEZERT Kft KIMÉRA Kft.

Kovácsné Lébémyi Klára MAGIC/onyx/Magyarország Kft Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Telecom Nyrt. Magyar Telecom Nyrt. Magyar Telecom Nyrt. MIKROLIFT KFT

841126 751153 MUSIC BENEI HANGSZERÜZLET

hangtechnikai szolgáltatás-szilveszteri városi rendezvény

841126 751153 Pannon GSM Távközlési Rt.

mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5) üzemorvosi ellátás jogi ügyintézés jogi tevékenység-DALKIA hőszolgált. szerződ. von. tárgyalás

841126 751153 Print Copy Kft. 841126 751153 dr. Pucsli és Tsa. Bt. 841126 751153 dr. Papp Tamás 841126 751153 Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda

2010.10.04 határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

350 000 4 000 000 300 000 180 000 6 068 868 85 000 1 150 000 318 000

292 700 3 425 250 374 565 164 270 5 786 085 67 184 1 080 000 313 933

2009.12.31 határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

150 000 határozatlan

6 000 000

4 286 544

határozatlan határozatlan határozatlan

850 000 3 750 000 750 000

707 209 1 586 566

112 500

44

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.összefüggő szolg.

841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126

751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751153 751845

QUALIPHARMA Bt QUALIPHARMA Bt QUALIPHARMA Bt RELLÜM KFT Saldo Rt. SHELL HUNGARY ZRT. Szabó Edit Szekszárdlift Felvonószerelő, Javító Bt. SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT. TAGE Kft. TAGE Kft. TARR Kft. Tolnatáj Bt. GPX Design Stúdió Kft

841401 751845 CONEDIS Pannónia Okt. Tanácsadó Ktf. 841401 751845 Propritus Bt. 841401 801214 Propritus Bt. 841401 901116 Propritus Bt.

Város-, községgazdálko dási m.n.s. szolgáltatások

Közvilágítás

841402 751845 METAVILL KFT. 841402 841402 841402 841402

751878 751878 751878 751878

EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft. E-ON Magyar Áramszolgáltató Kft. NEON REKLÁM/Varsányi Gyula

841403 751845 Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft 841403 751845 ELMIB Zrt.

CAF önértékelés tanácsadói, szakértői támogatás-ÁROP 2009.10.31 minőségügyi oktatás/stratégiai tervezés-ÁROP 2009.11.23 minőségügyi oktatás/projektmenedzsment--ÁROP 2009.12.04 fénymásoló bérleti díja 2010.09.30 tagdíj határozatlan üzemanyag, kártyadíj határozatlan könyvvizsgáló 2013.05.31 lépcsőkövető lift rendszeres karbantartása határozatlan BÖWE berendezés karbantartása, kiszállás határozatlan Polg. Hiv. takarítás határozatlan Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higéniai szerek határozatlan kábelnet szolgáltatás határozatlan műsor szolgáltatás határozatlan tervezési díj (Dombóvár Város arculati tervek) 2009.08.31 Szakfeladat összesen:

500 000 250 000 250 000 625 000 200 000 1 656 535 1 170 000 60 000 65 328 7 787 588 810 005 51 560 3 376 000 1 211 250 99 780 029

EU-s pályázatos projectek közbeszerzési eljárásai lefolyt. 2010.12.31 közbesz.tanácsad-Művház felúj. EKF 2010.01.31 közbeszerzési tanácsadói feladat-ÚJ K.O.R 2009.12.31 közbeszerzési tanácsadó tev.-Dombóvári térségi szennyvízber. 2001.05.31 Szakfeladat összesen: karácsonyi díszvilágítás felszerelése

7 075 000 7 875 000 2 125 000

közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása 2012.07.31 közvilágítás határozatlan közvilágítás (2009. évi kifiz. az E-On-nak) 2010.08.31 karácsonyi díszvilágítás javítása Szakfeladat összesen: szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás határozatlan Áramszolg.-Szökőkutak Ady, Móricz, Teleki, Kossuth, Kernen 2010.08.31

505 029 180 075 753 393 1 050 000 65 328 5 955 738 578 012 41 880 1 605 000

8 875 000 25 950 000 932 056 9 799 834 5 000 000 24 000 000 232 545 39 964 435

35 077 151

1 000 000

1 009 777

200 000

66 269

45

Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások

Ifjúság- Házioregészségvosi Fekvőbetegek aktív ügyi ügyele-ti ellátása gondozás ellátás

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

Óvodai nevelés, ellátás

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő

841403 751845 InterPoint Kft. 841403 751845 MFM Vagyonvédelmi Kft. 841403 751845 RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.

kültéri terminálok szoftverfelügyelete térfigyelő rendszer szakmai koncepciójának elkészDvár+Gunar légi és földi úton történő szúnyogmentesítés


városüzemeltetési feladatok

842541 751834 ELMIB Zrt.

Áramszolg.-Vízátemelő 48-as tér

ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és 851011 801115 Szolgáltató Kft. 851011 801115 KELET-ABLAK Kft. T-T ABLAK Építő? Kereskedelmi és 851011 801115 Szolgáltató Kft. 852021 801214 Dombóvári Projektmenedzsment Kft 852021 801214 EC - PEC Alapítvány

861000 801121 IMOBAU KFT 861000 801121 IMOBAU KFT 862102 851219 Emergency Service Eü Bt

869042 851297 dr. Pucsli és Tsa. Bt.

882129 853344 FINO-FOOD Kft.

2009.12.31

50 000

39 034

határozatlan

213 000 2 070 000

1 035 000

határozatlan Szakfeladat összesen:

32 418 750 35 951 750

29 326 500

2010.08.31

1 288 162

553 690


1 288 162

2010.06.30

11 561 156

JAÁMK Százszorszép Óvoda és tagint. nyílászárócserék 2010.04.30 APOK Bezerédj ovi és a JAÁMK Dalmandi ovi nyílászárócserék 2010.04.30 Szakfeladat összesen: projectmenedzseri feladatok ellátása-ÚJ K.O.R vezetői-pedagógus oktatás,továbbképz.,tanácsadói szolgTÁMOP 2010.06.30 Szakfeladat összesen: építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórházgépbeszerelés 2010.04.30 építészeti és gépészeti kiép.-mosodafejlesztés Kórház-épület felúj. 2010.04.30 Szakfeladat összesen: központi orvosi ügyelet ellátása határozatlan

3 294 460

Szivárvány Ó. és a JAÁMK Ó. épületek felújítása

iskola eü. feladat

iskolatej

11 562 712 26 418 328 8 554 000 20 634 400 29 188 400 824 956 1 232 500 2 057 456 3 000 000


3 000 000

határozatlan

300 000


300 000

2010.12.31

12 000 000


12 000 000

2 548 957

287 100

9 859 979

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Védett természeti területek és értékek megőrzése és fenntartása

Szociális Történelmi Történelmi foglalkoz-tatás hely, építm., hely, építm., Közcélú foglalmunkaegyéb látvány. egyéb látvány. koztatás rehabilitáció megóvása műk. keretében

46 Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 890431 853288 Nonprofit Kft.

megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása

890441 853288 Dombóvári Borostyán Kft Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 890441 853288 Nonprofit Kft.

közcélú foglalkoztatás

910301 701015 Gond-X Kft.

biztonságtechnikai rendszer felügyelet Lakótorony

közcélú feladatok ellátása

határozatlan

4 333 337

Szakfeladat összesen: megszűnik

4 333 337 7 931 098

határozatlan Szakfeladat összesen:

26 200 000 34 131 098

határozatlan

300 000


300 000

910302 751845 Miháltz és Társa Építész Iroda Kft.

eng. és kivit. tervek-zsinagóga/DARK/szocrehab

910422 014034 Dombóvári Projektmenedzsment Kft

projectmenedzseri feladatok ellátása-Élőhely.....

910422 014034 Edal Környezettervező Bt.

tervek -Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye...

910422 014034 Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda

tervellenőrzés-Élőhely helyreállítás-KEOP

910502 751845 ATROX-Mérnöki Kft

műszaki ellenőri feladatok-Művelődési ház felújítása

910502 751845 Dombóvári Projektmenedzsment Kft

projectmenedzseri feladatok ellátása-MŰV. HÁZ felújítása

15 000 000

910502 751845 Dombóvári Projektmenedzsment Kft 910502 751845 Miháltz és Társa Építész Iroda Kft. 910502 751845 NAVYSTAR KFT

projectmenedzseri feladatok ellátása-DARK-szocrehab kivit. és eng. tervek-Pajta színház/DARK/szocrehab tervezés-MŰV.HÁz felújítás (EKF-2010, Pécs)

2009.08.30

16 777 090 2 375 000 14 250 000

910502 751845 Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda 910502 751845 Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda 950502 801214 Óbudai Általános Mérnöki Tervező Iroda

tervellenőrzés-Műv. Ház felúj. "Hagyomány és megújulás"EKF 2009.12.31 tervellenőrzés-DARK(Szocrehab)-épületek 2009.12.31 tervellenőrzés-ÚJKOR 2009.12.31 Szakfeladat összesen:

1 306 250 950 000 3 788 125 61 808 965

2 500 000 Szakfeladat összesen:

2 500 000 2 500 000

2010.07.30

3 375 000

2009.12.31 Szakfeladat összesen:

712 500 6 587 500 7 362 500

60 577 434

279 204

Köztemető-fenntartás és működtetés

Sportlétesítmén yek működtetése és fejlesztése

47 Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 931102 014034 Nonprofit Kft. 931102 014034 Szlovák István Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási 960302 751867 Nonprofit Kft. ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és 960302 751867 Szolgáltató Kft. ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és 960302 751867 Szolgáltató Kft. 960302 751867 MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

902113 ÖKO-DOMBÓ KFT

sportpályák karbantartása Gárdonyi u-i BMX pálya indítórámpa gyártása

2009.05.30 2009.10.30 Szakfeladat összesen:

1 345 800 777 000 2 122 800

Dvári köztemetők ravatalozóinak belső felújítása

2010.04.30

3 400 000

előtető ás térburkolat készítés-Újdombóvári temető

2009.11.30

4 846 615

előtető és térburkolat készítés-Hetényi u-i temető műszaki ellenőri feladatok-ravatalozók felújítása

2010.04.30 Szakfeladat összesen:

8 679 010 65 200 16 990 825

kommunális hulladéklerakó figyelő kutak felügyelete határozatlan Szakfeladat összesen: Mindösszesen:

456 000 456 000 918 756 170

6. sz. melléklet Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2010. év 481 406 590 500

2011. év 520 000 600 000

eFt 2012. év 535 670 600 000

(levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a) Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók Egyéb sajátos bevételek Állami hozzájárulások és támogatások (levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a) Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány (működési célú) Alulfinanszírozás Kölcsön visszatérülés Működési célú bevételek összesen Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel összesen: Bevétel összesen:

-60 840 689 423 120 000 90 28 000 2 264 923 -30 547 426 645 240 691 28 817 19 331 13 450 4 811 889 60 840 32 083 132 000 30 547 223 309 4 000 252 000 679 773 1 414 552 6 226 441

-61 000 800 000 110 000 500 32 000 2 540 000 -30 547 450 000 220 000 13 000 0 13 000 5 206 953 61 000 100 000 150 000 30 547 250 000 8 000 50 000 250 000 899 547 6 106 500

-62 000 820 000 115 500 550 33 000 2 650 000 -30 547 460 000 220 000 13 000 0 14 000 5 369 173 62 000 105 000 160 000 30 547 263 612 8 500 50 000 300 000 979 659 6 348 832

Kiadások Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeni juttatása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamat Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék működési Működési kiadás összesen Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés

2010. év 2 093 085 561 278 1 610 072 441 583 27 036 0 4 000 1 000 74 000 4 812 054 178 466 285 776 12 893 33 621

2011. év 2 313 000 600 000 1 710 000 550 000 32 000 0 17 000 1 000 9 500 5 232 500 227 777 263 266 6 336 33 621

2012. év 2 428 000 620 000 1 795 000 550 000 33 000 0 17 000 1 000 9 500 5 453 500 240 000 272 375 6 336 33 621

Bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók

49 Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Céltartalék Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

21 000 2 000 880 631 1 414 387 6 226 441

40 000 3 000 300 000 874 000 6 106 500

40 000 3 000 300 000 895 332 6 348 832

7. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás kedvezményezettje

jellege

62 év feletti adózók 72 év feletti adózók Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot Sportszervezetek

kommunális adó kedvezmény (50%) kommunális adó mentesség iparűzési adó mentesség

térítésmentes bérlet

várható összege eFt 4.988 12.615 2.700

1.000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII. 19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható: · A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.380 adózót a mentesség 1.567 adózót érint. · Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség 183 adóalanyt érint.

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási terve 8. sz. melléklet 1. hó Bevételek 1 Intézményi működési bevétel 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele ebből helyi adó 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 4 Önkormányzat költségvetési támogatása ebből felhalmozási 5 Átvett pénzeszközök ebből működésre ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, 6 kölcsön visszatérülés, alulfin.) 7 Bevételek együtt (1+…+6) 8 Finanszírozási műveletek (hitel)

2. hó

3. hó

40 500 39 500 40 900 229 83 769 84 650 500 216 5 000 2 000 000 1 945 11 428 12 000 173 183 182 000 500 000 0 0 5 000 36 000 51 500 58 500 31 000 30 500 36 500 5 000 21 000 22 000 727 921 1 072 135

360 578

0

0

523 900

4. hó

409 200

ebből működési célú hitel

9 Összes bevétel (7+8)

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

39 750 45 050 41 800 35 800 38 500 41 400 39 500 108 227 050 86 350 82 800 97 600 95 800 104 85 246 220 5 000 25 000 7 000 3 500 2 000 000 25 000 15 000 10 000 10 937 10 000 6 000 12 288 14 000 188 183 196 190 212 208 196 000 400 000 000 651 553 444 4 000 5 000 0 4 000 0 6 000 0 58 400 56 400 59 700 55 022 56 700 57 500 52 393 38 900 36 800 36 700 34 922 37 700 38 200 35 800 19 500 19 600 23 000 20 100 19 000 19 300 16 593

0 70 000

ebből felhalmozási célú hitel

5. hó

5 500 386 700 109 000 109 000

391 237

1 000 389 422

0

0

1 000 1 950 410 548 651 795 100 000 62 000

1 000 388 583 0

11. hó

40 206 38 500 164 82 731 413 15 000 12 000 190 670 5 000 56 900 34 900 22 000

65 000 16 402 192 788 3 083 50 939 34 723 16 216

1 000 6 000 383 469 507 042 117 991 33 700 117 991 13 700

100 000 62 000

70 000

12. hó

eFt Összesen 481 406 1 428 013 590 500 132 000 2 297 006 32 083 649 954 426 645 223 309 745 371 5 733 750 492 691 240 691

20 000

252 000

502 742

6 226 441

177 176 176 180 162 161 161 170 176 180 186 181 300 000 900 875 800 470 540 900 860 560 100 780 48 484 47 334 47 307 47 300 48 350 43 448 43 199 43 296 45 692 47 216 48 366 51 286 133 000 134 132 140 138 132 134 137 132 139 136 146

2 093 085 561 278 1 635 072

1 072 135

360 578

523 900

479 200

495 700

391 237

389 422

510 651

610 795

388 583

501 498

Kiadások 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás

52

13 Szociális kiadás 14 Egyéb működési célú kiadás 15 16 17 18 19

Működési kiadások (10+…+14) Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás (16+17+18)

20 Kiadások együtt (15+19) 21 Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) ebből működési célú hiteltörlesztés ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 22 Összes kiadás (20+21)

417 767 0

000 28 000 13 500 399 834 11 890 7 387 1 500 20 777 420 611 0

000 29 400 15 700 401 307 16 500 12 566 2 000 31 066 432 373 4 343

000 26 800 15 500 406 475 15 800 79 937 0 95 737 502 212 0

417 767

420 611

4 343 436 716

502 212

-60 033 91 527 -60 033 87 184 594 681 335 519

-93 012 -23 012 658 507

28 100 12 000 402 884 12 700 1 683 500 14 883

23 Céltartalék 24 7-20 eltérése (+/-)

654 368

25 9-22 eltérése (+/-)

654 368

26 Záró pénzkészlet

654 368

000 26 500 16 000 409 650 16 200 22 521 4 090 42 811 452 461 0

800 14 200 15 800 368 718 15 600 23 444 0 39 044 407 762 4 343

4 343 452 412 461 105 100 000 76 697 -65 -16 761 525 -20 43 239 868 601 504 746 181

500 14 820 17 600 371 659 27 000 28 250 2 000 57 250 428 909 0

000 14 700 20 000 376 896 8 776 34 259 1 500 44 535 421 431 972

972 428 422 909 403 100 175 000 000 -39 -10 487 780 -39 487 88 248 364 277 694 942

247 14 500 18 304 381 603 6 625 12 785 0 19 410 401 013 4 343

000 25 767 20 332 408 875 26 500 20 346 1 500 48 346 457 221 15 276

000 27 200 18 392 410 058 9 807 17 990 1 803 29 600 439 658 0

525 17 072 19 432 421 095 11 068 24 608 0 35 676 456 771 4 344

4 343 15 276 4 344 405 472 439 461 356 497 658 115 100 101 112 189 000 000 602 332 147 -68 -56 782 638 151 12 271 205 -83 439 914 61 840 41 627 383 198 147 381 467 705 0

267 059 202 560 4 759 054 178 466 285 776 14 893 479 135 5 238 189 33 621 0 33 621 5 271 810 954 631 495 561 954 631 0

Intézmények finanszírozása 2010. évben

Egyesített Szociális Intézmény összesen ESZI Dombóvár ESZI Szakcs ESZI Gyulaj József Attila ÁMK. összesen J.A. ÁMK Dombóvár J.A. ÁMK Dalmand J.A. ÁMK Attala Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ összesen ApáczaiKözponti Intézm. Bölcsődei intézményegys. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttösi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys.

Személyi juttatás 186 541 150 000 21 500 15 041 200 630 155 000 31 418 14 212 123 500

Munkaadót terhelő Járulék 47 387 37 800 5 700 3 887 51 071 39 500 7 940 3 631 32 400

FelhalmoDologi Ellátottak Pénzeszk. zási kiadás juttatásai átadás kiadás Összesen 139 436 0 0 2 500 375 864 105 000 0 0 2 500 295 300 21 500 0 0 0 48 700 12 936 0 0 0 31 864 70 289 3 523 0 0 325 513 43 000 3 019 0 240 519 20 110 344 0 0 59 812 7 179 160 0 0 25 182 38 000 2 236 0 0 196 136

619 636 161 707 220 608 7 972 2 146 1 600

8 255 0

0 0

5 189 1 015 395 0 11 718

16 300 89 000 16 682 10 776 8 955 165 000 51 077 10 040 138 500 40 684

4 100 23 000 4 353 2 752 2 244 43 900 13 026 2 518 36 000 10 468

6 000 25 000 3 282 3 406 1 803 40 000 34 143 1 915 30 039 7 920

0 0 0 0 0 4 761 0 0 3 494 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 689 0

26 400 137 000 24 317 16 934 13 002 253 661 98 246 14 473 210 722 59 072

28 650

7 700

55 000

0

0

2 500

93 850

Műkö- Átvett Pénzmapénz- radv. + dési bevétel eszköz Alulfin. 165 466 0 0 130 000 0 20 447 0 0 15 019 0 0 3 153 0 0 1 500 0 1 200 0 0 453 0 0 3 000 0 57 411

0 0

7 727

3 500

3 000 8 611 5 000 300 32 000

7 727

Állami Normatív támogatás + TCT Önk TB normatíva tám. 144 335 12 860 53 111 674 9 520 44 18 653 1 900 7 14 008 1 440 1 175 734 16 905 129 138 894 4 446 95 22 987 8 210 27 13 853 4 249 6 152 818 0 40 623 387 0 17 926 85 143 16 180 11 325 9 574 145 212 53 526 11 145 185 508 32 340 28 456

33 156 293 0 11

315 5 040 3 248 7 887 12 781 3 885

8 48 3 5

0

97 23 12 26

0

33

54 Alapfokú művészetoktatás 516. sz. Ipari Szakképző Intézet Hivatásos Önk. Tűzoltóság Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel) Városi Könyvtár Kapaszkodó

Összesen:

9 500 10 500 36 000 215 000 60 500 146 815 188 709 57 462 37 961 140 000 35 000 69 000 3 800 11 000 14 500 104 070 26 891 53 028 1 792 586 476 218 786 137

0 4 840 0

0

0 8 182

2 518

27 036

2 518

0 1 084 0 1 500 0 0

5 000 0 94 000 2 376 43 000 0 4 000 0 4 000 61 418

0 2 900 19 338 0 0 21 956

10 273 3 094 768 376 406 61 418

51 921

Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül (4.580 eFt) Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (13.625 eFt) József Attila ÁMK étkeztetés normatív támogatása nélkül (13.180 eFt) József Attila ÁMK. Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős tanulókra átvett hozzájárulást

56 000 428 239 284 132 245 500 29 300 194 689

27 052 278 946 262 418 30 901 0 84 078 1 752 617

0 23 0 52 0 0 171 0 25 19 288 3 82 209 770

9. sz. melléklet

2010. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata · · · · · · ·

Családalapítási támogatás Szociális támogatás (nyugdíjas köztisztviselők) Továbbképzés támogatása Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) Üdülési hozzájárulás (2009. decemberi) Étkezési hozzájárulás (2009. decemberi) Összesen:

464 E/Ft 500 E/Ft 2.500 E/Ft 831 E/Ft 930 E/Ft 1.400 E/Ft 6.625 E/Ft

Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)

3.218 E/Ft

Lakásépítés, -vásárlás támogatása

1.000 E/Ft

Cafetéria az illetményalap (38.650,- Ft) 5-10-szerese:

34.830 E/Ft

10. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2010 és 2011. években Bevételek Ft szám

1

azonosító

program, projekt neve

2010.

2011.

2009.12. 31-ig

Összesen

Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében

DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015 Önkormányzat támogatás összesen:

2

DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009

60 236 005 60 236 005

0

0

60 236 005 60 236 005

0

45 068 048 45 068 048

Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése

Önkormányzat támogatás összesen: 3

ÁROP Önkormányzat

45 068 048 45 068 048

0

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése támogatás összesen:

12 237 171 12 237 171

0

0

12 237 171 12 237 171

2 958 000 2 958 000

0

0

2 958 000 2 958 000

Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében

4 Önkormányzat támogatás összesen: 5

KEOP

Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés

57 Önkormányzat támogatás összesen:

51 000 000 51 000 000

0

0

51 000 000 51 000 000

Bevételek Ft szám

6

azonosító


2010.

2011.

2009.12. 31-ig

Összesen

"Új Tudástár-Új tudástér"- Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül

TIOP Önkormányzat támogatás összesen:

7

32 374 597 32 374 597

17 432 475 17 432 475

49 807 072 49 807 072

65 300 000 65 300 000

35 700 000 35 700 000

101 000 000 101 000 000

19 388 642 19 388 642

53 477 317 53 477 317

24 926 871

69 123 634

Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző Iskolában

TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089

Önkormányzat támogatás összesen:

8

"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 Kapaszkodó támogatás összesen:

9

17 221 523 17 221 523

16 867 152 16 867 152

"Lépjünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron

TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063 Kapaszkodó támogatás

44 196 763

58 összesen: Bevételek összesen:

44 196 763

0

24 926 871

69 123 634

330 592 107

16 867 152

97 447 988

444 907 247

Kiadások Ft szám

1


azonosító

2010.

2011.

2009.12. 31-ig

Összesen

Dombóvár, Hunyadi tér/ 611. sz. főút-65356 sz. átv. út csomópont átépítése a közlekedésbiztonság érdekében

DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0015 Önkormányzat kiadás összesen:

2

DDOP-2007-5.1.3/C-2008-0009

felhalmozási

45 657 291 45 657 291

0

22 512 584 22 512 584

68 169 875 68 169 875

0

6 589 006 6 589 006

63 296 928 63 296 928

0

9 924 738 9 924 738

13 602 600 13 602 600

271 500

3 488 300

271 500

3 488 300

Dombóvár, 61 számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése

Önkormányzat kiadás összesen: 3

ÁROP Önkormányzat

felhalmozási

56 707 922 56 707 922

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése kiadás összesen:

dologi

3 677 862 3 677 862

Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében

4 Önkormányzat kiadás

felhalmozási

összesen: 5

KEOP

3 216 800 3 216 800

Dombóvári térségi szennyvíz-beruházás - előkészítés

0

59 Önkormányzat felhalmozási

kiadás összesen: 6

71 222 000 71 222 000

0

3 778 000 3 778 000

75 000 000 75 000 000

8 700 2 098 500 2 107 200

1 200 000 384 000 4 853 628 44 129 944 50 567 572

"Új Tudástár-Új tudástér"- Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül

TIOP Önkormányzat

bér járulékok dologi felhalmozási

kiadás

összesen:

1 200 000 384 000 4 844 928 42 031 444 48 460 372

0

Kiadások Ft szám

7


azonosító

2010.

2011.

2009.12. 31-ig

Összesen

Az oktatási-nevelési munka megújítása az Apáczai Általános Iskolában, az Apáczai Középiskola Kollégiumában, a Belvárosi Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, az Erzsébet Óvodában és az Ipari Szakképző Iskolában

TÁMOP-3.1.4/08/02-2009-0089

Önkormányzat kiadás

személyi járulék felhalmozási eszközbeszerzés dologi átadott

összesen:

8

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0017 Kapaszkodó

"Indulópont" - a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program magvalósítása Dombóváron

1 528 800 411 840

280 000 74 160

4 842 500 45 563 713 32 401 400 84 748 253

4 800 000 11 097 587 0

16 251 747

1 808 800 486 000 0 9 642 500 56 661 300 32 401 400 101 000 000

60 kiadás

személyi járulékok építés eszközbeszerzés dologi átadott

összesen:

9

11 650 483 3 153 545

7 778 517 2 099 526

1 068 168 4 080 292 2 517 626 22 470 114

3 598 900 3 390 210 16 867 153

1 078 000 282 044 6 971 250 240 000 2 508 918 3 059 989 14 140 201

20 507 000 5 535 115 6 971 250 1 308 168 10 188 110 8 967 825 53 477 468

2 547 866 636 840 2 137 740 2 697 547

"Lépjünk együtt"- az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Dombóváron

TÁMOP-5.3.1.-08/2-2009-0063 Kapaszkodó kiadás

személyi járulékok építés, feújítás, eszközebeszerzés dologi átadott

összesen:

23 643 334 6 580 440 1 273 230 29 606 637 0 61 103 641

0

8 019 993

26 191 200 7 217 280 3 410 970 32 304 184 0 69 123 634

Kiadások összesen:

397 264 255

16 867 153

83 594 969

497 726 377

2010. (III.8.) rendelete Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Recommend Documents