Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/2010. (II.16.) számú rendelete Tokod Nagyközség 2010. évi költségvetéséről 1.§. 1.) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés a.) bevételi főösszegét ebből: működési célú felhalmozási célú
541.770 e Ft-ban 482.272 e Ft-ban 59.498 e Ft-ban
b.) kiadási főösszegét ebből: működési célú felhalmozási célú
783.823 e Ft-ban 509.853 e Ft-ban 273.970 e Ft-ban
c.) hiányát állapítja meg.
242.053 e Ft-ban
2.§. A hiányt 69.000 e Ft hitel felvételével, valamint 173.053 e Ft előző évekről származó pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. 3.§. A tervezett gazdálkodás mérleglapját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ennek működési és felhalmozási célú bontását az 1/a, 1/b melléklet szemlélteti. 4.§. A bevételeket a 2. sz. melléklet részletezi forrásonként. 5.§. A kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 6.§. A működési kiadásokat a 4. sz. melléklet részletezi intézményenként és a polgármesteri hivatalon belül szakfeladatonként. 7.§. A költségvetési címrendet és a kiemelt előirányzatokat az 5. sz. melléklet és a 10. sz. melléklet 3. oldala tartalmazza. 8.§. A költségvetésben figyelembe vett létszám a 6. sz. melléklet alapján 48 fő. 9.§. A likviditási tervet a 7. sz. melléklet tartalmazza. 10.§. Az önkormányzat adósságszolgálatával kapcsolatos kimutatás a 8. sz. mellékletben található. 11.§. A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 9. sz. melléklet részletezi. 12.§. Az önkormányzat tartalékának felhasználásáról a polgármester legfeljebb 5 millió Ft összegben, alkalmanként maximum 1 millió Ft értékhatárig dönthet, a képviselő-testület legközelebbi ülésén történő tájékoztatási kötelezettsége mellett. 13.§. A közoktatási társulás tartalékából felhasználni indokolt esetben a képviselő-testületi döntést követően lehet. 14.§. A közalkalmazottak cafeteria kerete 108.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a választott juttatás adó-és járulékvonzatát is. 15.§ E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja 2010. év terv BEVÉTELEK
Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Módosított előirányzat
Működési bevételek Alkalmazottak térítése Szolgáltatások Bérleti díjbevétel Egyéb intézményi bevétel Kamat Sajátos működési bevétel Helyi adó Átengedett SZJA Gépjárműadó Lakbér Egyéb Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Állami támogatás Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Kölcsön visszatérülése Hitel Pénzmaradvány
10.700 25 640 4.555 1.480 4.000 206.242 71.000 93.982 40.000 260 1.000 6.285 210.456 107.287 800 69.000 173.053
Személyi juttatás Járulékok Dologi Működési Hitelkamat Társadalom és szociálpolitikai juttatás Támogatás, támogatásértékű kiadás Átadott pénzeszköz Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Céltartalék
98.134 22.213 80.532 74.982 5.550 28.591 279.824 6.109 106.993 134.568 11.600 15.259
Költségvetési bevételek összesen:
783.823
Költségvetési kiadások összesen:
783.823
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja működési – 2010. év terv BEVÉTELEK
Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1/a. sz. melléklet adatok e Ft-ban Módosított előirányzat
Működési bevételek Alkalmazottak térítése Szolgáltatások Bérleti díjbevétel Egyéb intézményi bevétel Kamat Sajátos működési bevételek Helyi adó Átengedett SZJA Gépjárműadó Lakbér Egyéb Állami támogatás Támogatásértékű bevételek,kiegészít. Pénzmaradvány
10.700 25 640 4.555 1.480 4.000 206.242 71.000 93.982 40.000 260 1.000 199.322 66.008 5.454
Személyi juttatás Járulékok Dologi Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Támogatás, támogatásértékű kiadás Átadott pénzeszköz
98.134 22.213 74.982 28.591 279.824 6.109
Költségvetési bevételek összesen:
487.726
Költségvetési kiadások összesen:
509.853
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja felhalmozási – 2010. év terv BEVÉTELEK
Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1/b. sz. melléklet adatok e Ft-ban Módosított előirányzat
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Állami támogatás Támogatásértékű bevételek, kieg. Kölcsön visszatérülése Hitel Pénzmaradvány
6.285 11.134 41.279 800 69.000 167.599
Hitelkamat Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Céltartalék
5.550 106.993 134.568 11.600 15.259
Bevételek összesen:
296.097
Kiadások összesen:
273.970
BEVÉTELEK - 2010. évi terv MEGNEVEZÉS
2. sz. melléklet adatok e Ft-ban módosított előirányzat
Alkalmazottak térítése lakbér Szolgáltatások vízdíj csatornadíj Könyvtár
25 25 640 190 300 150
Bérleti díjbevétel közterület használati díj haszonbér gyógyszertár Lukácsi M. művelődési ház Alkotóház egyéb
4.555 100 10 345 3.800 300 134
Egyéb intézményi bevétel sírhelydíj Fecskefészek óvoda rezsiköltség tér. Tü. rendelő rezsiköltség térítés Hadirokkant étkezési térítése
1.480 600 600 100 180
Kamat
4.000
Sajátos működési bevételek helyi adó- iparűzési - kommunális(vállalkozói) - kommunális(magánszem.) átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv.kül.mérséklés gépjárműadó lakbér talajterhelési díj
206.242 65.000 2.300 3.700 56.906 37.076 40.000 260 1.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel volt önkormányzati lakások értékesítése földterület értékesítés OMS Hungária amortizáció
6.285 300 1.000 4.985
-2MEGNEVEZÉS
2. sz. melléklet adatok e Ft-ban módosított előirányzat
Állami támogatás normatív állami hozzájárulás kötött felhasználású központi támogatás szociális ellátások támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása kereset-kiegészítés támogatása nyári gyermekétkeztetés támogatása könyvtári érdekeltségnövelő támogatás közoktatási feladatok támogatása Liszt F. u. felújítás támogatása Hiányzó közvilágítás kiépítés támogatása
210.456 159.825 600 14.044 9.274 14.724 390 90 375 8.462 2.672
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 107.287 6.524 TB finanszírozás - védőnő üzemanyag támogatás térítése 300 Kistérségi társulás közokt. társ. tám. 22.620 Tokodaltáró hozzájár. közokt. társ. 20.080 Tokodaltáró hozzájár. gesztori felad. 2.100 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10.226 Szociális ellátások támogatása 1.053 Gyermekvédelmi támogatás térítése 1.244 Liszt F. u. felújítás támogatása 158 Hiányzó közvilágítás kiépítés támogatása 4.009 Művelődési intézmények felúj.pály.tám. 37.112 Országgyűlési képviselő választás tám. 867 Helyi kisebbségi önkormányzati választás tám 162 Helyi önkormányzati választás támogatása 832 Kölcsön visszatérülése Hitel
800 69.000
Pénzmaradvány polgármesteri hivatal
Költségvetési bevételek összesen
173.053 173.053
783.823
KIADÁSOK - 2010. évi terve MEGNEVEZÉS
3. sz. melléklet adatok e Ft-ban módosított előirányzat
Személyi juttatás
98.134
Járulékok
22.213
Dologi
80.532 74.982 5.550
működési hitelkamat
Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 28.591 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 230 pénzbeli gyermekvédelmi támogatás,pótlék 1.014 ápolási díj 6.100 időskorúak járadéka 100 munkanélküliek rendszeres szoc. segélye 2.500 rendelkezésre állási támogatás 11.700 rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen 407 pénzbeli átmeneti segély 600 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.100 temetési segély, sírhelydíj támogatás 1.000 természetbeni juttatás 1.090 köztemetés 400 közgyógyellátás 550 üzemanyag támogatás 300 felsőoktatásban részt vevők támogatása 1.500 Támogatás, támogatásértékű kiadás Dorogi TKT működési hozzájár. gyermekjóléti és családsegítő feladatra pedagógiai szakszolgálat Tokodaltáró 2009. évi elszámolás Tokodaltárónak közoktatási társulásra Tokodaltárónak gesztori hozzájárulás
279.824 557 1.383 746 3.743 271.295 2.100
Átadott pénzeszköz 6.109 Gerecse-Pilis Vízi Társulat 577 társadalmi szervezetek támogatása 4.800 Ister-Granum tagdíj 90 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egy. 45 Duna-Vértes Regionális Hulladékgazd. Társ. 227 Homoródalmásért Alapítvány támogatása 100 Dorogi Polg. Véd. Kirendeltség támogatása 70 Kolontár település megsegítése 200
-2MEGNEVEZÉS
3. sz. melléklet adatok e Ft-ban módosított előirányzat
Felhalmozás közterület karbantartáshoz gépbesz. Tokodi iskola bővítése Tü. sportpálya megvétele Hiányzó közvilágítás kiépítése Polgármesteri hivatal fénymásoló Információs táblák Temető lépcső, feljáró Szivattyú Ebszőnybánya – lakásvásárlás Kolónia szennyvízcsatornázás Vörösmarty utca mart aszfaltozás Latinka utca járdaépítés Móra iskola melletti járda Forrásvíz elvezetés
106.993 500 77.000 2.500 9.000 500 2.300 1.071 437 550 10.000 646 625 664 1.200
Felújítás Szennyvíztisztító, -csatornahálózat Liszt F. u. burkolat-felújítás Kazánház felújítás Tokodi iskolaépület felújítása Művelődési intézmények felújítása Temető – támfal Csobántanyára vezető út felújítása
134.568 5.893 17.500 2.000 58.000 50.000 498 677
Hiteltörlesztés
11.600
Céltartalék fejlesztési feladatokra környezetvédelmi célra
15.259 13.274 1.985
Költségvetési kiadások összesen:
783.823
Működési kiadások részletezése intézményenként és szakfeladatonként - 2010. évi terv Megnevezés Polgármesteri hivatal Adók kivetése, behajtása Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Alkotóház Idősek klubja T.Tü.kult.,Ebsz.közösségi ház Karbantartó műhely Kazán Parkfenntartás Helyi utak, hidak fenntartása Köztisztaság Közvilágítás Települési vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Közcélú foglalkoztatás Országgyűlési képviselő vál. Helyi kisebbségi önk. választás Helyi önkormányzati választás Előző évi elszámolás Összesen
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi
49.033 2.438 5.341 4.176 2.282 2.141 2.152 4.500
11.636 536 1.517 1.114 607 569 561 1.157
1.500
406
4.644 18.600 580 162 585
1.215 2.511 166 39 179
16.419 1.200 550 1.787 1.448 1.098 6.521 2.151 10.000 3.250 3.039 8.125 6.625 2.520 672 4.828 1.659 1.000 413
98.134
22.213
4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Összesen
348 1.329
77.088 4.174 7.408 7.077 4.337 3.808 9.234 7.808 10.000 5.156 3.039 8.125 6.625 2.520 672 4.828 7.518 22.111 1.159 201 1.112 1.329
74.982
195.329
Bevételek és kiadások intézményenként 2010. évi terv. Címrend Bevételek Cím, Alcím
Alk. tér.
1. Polgármesteri Hivatal Ebből: 1.2 Könyvtár Összesen:
Szolgál-
Bérleti
5. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Egyéb
tatások díjbevétel intézm. bev. 25 640 4 555 1 480
Sajátos
Sajátos
Felhalm.
Kamat
működési működési és tőke j. bevétel bevétel bevétel 4 000 206 242 206 242 6 285
Állami
Támogatá Kölcsön Pénz Saját s támoértékű visszatér. Hitel maradv. bevét. gatás bevétel össz. 210 456 107 287 800 69 000 173 053 783 823
150 25
640
150 4 555
1 480
4 000
206 242
206 242
6 285
210 456
107 287
800 69 000 173 053 783 823
Kiadások Cím, Alcím
Személy i juttatás Járuléko k
Dologi
Társad. Támogat Átadott ás és szocp. tám.-ért pénzeszk.
juttatás 80 532 28 591
1. Polgármesteri Hivatal Ebből: 1.2 Könyvtár
98 134
22 213
4 176
1 114
1 787
Összesen:
98 134
22 213
80 532
kiadás 279 824
6 109
Felhal-
Felú-
mozás
jítás
106 993
134 568
Hiteltörlesztés Tartalék
11 600
Össz.
15 259 783 823
7 077 28 591
279 824
6 109
106 993
134 568
11 600
15 259 783 823
6.sz.melléklet Tokod Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésében meghatározott létszámkeret
Polgármesteri hivatal
16 fő teljes munkaidős
Könyvtár
1 fő “ 1 fő részmunkaidős
Alkotóház
1 fő teljes munkaidős
Idősek klubja (részben az Alkotóházban)
2 fő
“
Karbantartó műhely
2 fő
“
Védőnői szolgálat
2 fő
“
Tü. Kultúrotthon
1 fő részmunkaidős
Ebszőnybánya Közösségi ház
1 fő teljes
munkaidős (részben a Könyvtárban) Parkfenntartás
1 fő teljes munkaidős
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás
Összesen:
20 fő teljes munkaidős
46 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős
Likviditási terv – 2010. év 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Maradvány előző időszakról Bevételek Kiadások Maradvány az időszak végén
01. hó
02. hó
03. hó
04. hó
05. hó
06. hó
07. hó
08. hó
09. hó
10. hó
11. hó
12. hó
Összesen
173.053
160.253
149.453
154.890
143.390
103.490
89.590
35.990
46.090
38.640
24.640
7.640
173.053
41.100
36.200
71.843
37.000
56.100
36.000
36.500
55.100
66.843
34.000
60.000
80.084
610.770
53.900
47.000
66.406
48.500
96.000
49.900
90.100
45.000
74.293
48.000
77.000
72.465
768.564
160.253
149.453
154.890
143.390
103.490
89.590
35.990
46.090
38.640
24.640
7.640
15.259
15.259
8. sz. melléklet Hiteltörlesztéssel és kamatfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek kimutatása
Év
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. Összesen: •
Tornacsarnok építéséhez felvett Meglévő iskolaépület felújításához Iskolabővítéshez 200 millió Ft hitel 50 millió Ft hitel 19 millió Ft hitel Kamat: 3 havi EURIBOR*+1,5% Kamat: 3 havi EURIBOR+2,45% Kamat: 3 havi EURIBOR+2,95% Jelenleg: 2,207% Jelenleg: 3,157% Jelenleg: 3,657% Tőketörlesztés Kamat Tőketörlesztés Kamat Tőketörlesztés Kamat eFt eFt eFt eFt eFt eFt 11.600 4.000 1.150 400 11.600 3.750 944,0 1.600 358 700 11.600 3.500 3.773,5 1.500 1.434 650 11.600 3.250 3.773,5 1.380 1.434 600 11.600 3.000 3.773,5 1.260 1.434 550 11.600 2.750 3.773,5 1.140 1.434 500 11.600 2.500 3.773,5 1.020 1.434 450 11.600 2.250 3.773,5 900 1.434 400 11.600 2.000 3.773,5 780 1.434 350 11.600 1.750 3.773,5 660 1.434 300 11.600 1.500 3.773,5 540 1.434 250 11.600 1.250 3.773,5 420 1.434 200 11.600 1.000 3.773,5 300 1.434 150 11.600 750 3.773,5 180 1.434 100 11.600 500 3.774,0 60 1.434 50 8.600 250 182.600 34.000 50.000 12.890 19.000 5.650
Összesen Tőketörlesztés eFt 11.600 12.902 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.807,5 16.808 8.600 251.600
3 havi EURIBOR mértéke 2010. I. negyedévben : 0,707% - a hitel futamideje alatt az eddigi legalacsonyabb, a legmagasabb mértéke 6,737% volt
Kamat eFt 5.550 6.050 5.650 5.230 4.810 4.390 3.970 3.550 3.130 2.710 2.290 1.870 1.450 1.030 610 250 52.540
9. sz. melléklet
Kimutatás Tokod Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról
Iparűzési adó: adómentesség miatti
304 e Ft
Kommunális adó: 70 éven felüli egyedülállók 50%-os kedvezménye
Közvetett támogatás összesen:
228 e Ft
532 e Ft
