2010. ( II.16.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. ( II.16.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény bekezdése alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervre (intézményre), és az önkormányzat vállalkozási tevékenységére terjed ki. A költségvetés címrendje

2.§ (1) Az államháztartási törvény 67 .§ (3) alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a./ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: - Kötegyán Község Önkormányzata b./ önállóan működő költségvetési szerv - Kötegyán Község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye. c./ vállalkozási tevékenység - Kötegyán Posta (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények az 1. sz. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak

A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§

(1) A Képviselő-testület Méhkerék, Kötegyán és Újszalonta Községek Körjegyzősége Kötegyáni Kirendeltsége és az intézmények 2010. évi együttes költségvetését a) kiadási főösszegét: 391.174.000,- Ft-ban b)bevételi főösszegét : 368.566.000,- Ft-ban c) finanszírozási célú bevételét melyből a működési forráshiány 22.608.000,- Ft-ban

Egységes szerkezetben a 6/2010.(IX.22.) sz. rendelettel.1

állapítja meg. (2) A kimutatott hiány és külső finanszírozása az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésében kerül kimutatásra, (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat működési hiányát 22.608 eFt működési célú hitel felvételével finanszírozza. A Képviselő-testület folyószámla hitel keretét 25.000 eFt-ban határozza meg. (4) Az év közben realizált többletbevétel terhére elsősorban a tervezett hitelfelvétel előirányzatát kell csökkenteni. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámelőirányzatát intézményenként a 6. számú mellékletnek megfelelően: 27 fő-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 31 fő-ben állapítja meg. 4.§

(1) Az önkormányzat, és az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait forrásonként, a pénzügyminiszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben, valamint az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve, és az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 2., 4/A és 4/B. számú, melléklete tartalmazza. (2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

5.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 5. számú melléklet tartalmazza. (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2009.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet felhatalmazása időtartama alatt beszedett bevételek és kiadások a költségvetésbe beillesztésre kerültek.

6.§

(1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban, szöveges értékeléssel a 7 számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.


7.§

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, valamint a 11. sz. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 1990. évi LXV. tv. szerint a Képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.

11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze, (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

12.§ A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2010. szeptember 15.-ig, a III. negyedéves helyzetéről a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg, legkésőbb 2010. december 15.-ig tájékoztatja a Képviselőtestületet. Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, a költségvetési évet követő négy hónapon belül. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 13.§

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

14.§

(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2009. (XII.16) rendelete. Kötegyán, 2010. február 15 .

Nagyné Felföldi Ilona polgármester

dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző

Záradék: A képviselő-testület 2010. február 15. napján tartott ülésén elfogadta a 1/2010. (II.16.) számú rendeletét, amely kihirdetésre került. Kötegyán, 2010. február 16.

dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző

1. sz. melléklet az 1/2010.(II.16.) rendelethez


Címrend a költségvetési rendelet 2. § /2/ bekezdéséhez Cím száma I.

Cím neve Belső gazdasági szakfeladat

1. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

611 624 421100 562917 841126

1-6 1-7 1-8 1-9

842541 841403 841402 841901

1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26

862101 862301 882111 882113 882115 882116 882122 882123 882125 890441 890442 890443 910123 910502 931102 949900 960302

II. 1.

Karbantartó részlegek kiadása Egyéb kisegítő részlegek kiadásai:Napközi Konyha Út, autópálya építése Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon. Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető -fenntartás és működtetés

Vállalkozási tevékenység szakfeladatai 1-1 1-2 1-3

III. 1.

471100 471900 531000

Élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

Egészségügyi és Szociális Intézmény szakfeladatati 1-1 1-2 1-3 1-4

869041 873011 881011 889921

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés



2010. évi tervezett bevételek és kiadások összesítése szakfeladatonként Önkormányzati igazgatás szakfeladati Szakfeladat Megnevezése Bevétel 611 Karbantartó részleg 624 Egyéb kisegítő részleg Napközi Konyha 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2.970 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 4.911 562917 Munkahelyi vendéglátás 1.574 421100 Út, autópálya építése 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 1.838 igazgatási tevékenysége 841906 Finanszírozási műveletek 22.608 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás 841402 Közvilágítási feladatok 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 157.859 társulások elszámolásai 862101 Háziorvosi alapellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás 890443 Közmunka 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 960302 Köztemető -fenntartás és működtetés 813 Vállalkozási tevékenység szakfeladatai 471100 Élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem 18.000 531000 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) 7.200 Egészségügyi és Szociális Intézmény szakfeladatati 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2.232 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 14.433 881011 Idősek nappali ellátása 889921 Szociális étkeztetés 5.115 2010. évi bevételek és kiadások összesen: 239.553

Kötegyán, 2010. február 10.


Kiadás 3.712 29.676

Készítette: Léczeg Imréné pü-i főtanácsos

4.572 74.712 1.874 4.577 4.750 3.041 808 30.857 9.600 9.263 1.018 500 600 543 376 2.016 300 2.390 650 431 180 169 15.000 4.089 2.232 26.817 3.505 1.295 239.553

421100. Út, autópálya építése kiadása 2010.

Felhalmozási - felújítási kiadások: 12641. Alaptevékenység – közutak, hidak, járdák felújítása: 3.657.600.Ebből: járdaépítés TEKI: 278.400.-Ft Út felújítás : 2.379.200 1811. Felújításhoz kapcsolódó áfa

3.658.000

914.400

914.000

421100. Szakfeladat kiadása mindösszesen:

4.572.000

Felhalmozási kiadások összesen:

611. Karbantartó részlegek kiadásai


2010. 511. Rendszeres személyi juttatások 5111. Alapilletmények 511112 Közalkalmazottak alapilletménye: Borbély János, 90.300 x 12 hó = 1.083.600 Belanka Károlyné 98.400 x 12 hó = 1.180.800 Gál János 104.000 x 1 hó = 104.000 2.368.400 Rendszeres személyi juttatások összesen /511/

2.368.000

Személyi juttatások összesen: 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

2.368.000 2.368.000 x 24 % = 568.416

2.368.000 x 1,5% = 35.520 2.368.000 x 0,5% = 11.840 2.368.000 x 1,0% = 23.680 639.456 Társadalombiztosítási járulék összesen:/5311/

639.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

639.000

Dologi kiadások: 5461. Hajtó- és kenőanyag beszerzés Zetorok üzemanyaga 5481. Egyéb készletbeszerzés Munkaruha, védőruha 54911.Anyagbeszerzés 55218. Járművek karbantartása, kisjavítása 55219. Egyéb üzemeltetési,fenntartartási szolgált. és biztosítás

210.000 2 fő x 12.000 = 24.000 10.000

Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen: 5732. Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja

150.000 50.000 444.000 444.000 111.000

Előzetesen felszámított ÁFA összesen : /56111

111.000

56211. Belföldi kiküldetés: Dologi kiadások összesen:

150.000

611. Karbantartó részlegek kiadása mindösszesen:

705.000

3.712.000

624. Egyéb kisegítő részlegek kiadásai /élelmezés/ 2010. Rendszeres személyi juttatások


5111. Alapilletmények 51112. Közalkalmazottak alapilletménye Ungváriné Hajdu E, Gál Jánosné, Bujdosó Gáborné, Bondár Károlyné, Nagy Marianna, Fazekas Andor, Besorolás szerinti bér: 6.fő 591.500 x 12 .hó = 7.098.000 511152. munkáltatói döntés alapján járó p.: 2 fő 18.750 x 12= 225.000 vezetői pótlék: 1 fő 20.000 x 12 = 240.000 Rendszeres személyi juttatások összesen: /511/ 7.563.000 Személyi juttatások összesen: /51-52/ 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

7.563.000 7.563.000 x 24 % = 1.815.120 7.563.000 x 1,5% = 113.445 7.563.000 x 0,5% = 37.815 7.563.000 x 1,0% = 75.630 2.042.010

Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311.

2.042.000

Munkáltatói bérterhek összesen: Dologi kiadások: 5411 Élelmiszer beszerzés: 5431 Irodadszer, nyomtatvány beszerzés 54712 Kisértékű te. szellemi term. besz. 5481. Munkaruha,védőruha beszerzés 54912. Árubeszerzés 55111. Nem adatátviteli távközlési díjak: 55119. Egyéb kommunikációs szolg 55212 Bérleti és lízingdíjak (világítás) 55214. Gáz-energia szolgáltatási díjak 55215. Villamosenergia szolgált.dijak 55217. Víz-és csatornadíjak 55218. Karbantartás,kisjavít. szolg. 55219. Egyéb üzemeltetési és fenntart. Intézményüzemeltetési fennt. kiadások összesen: 56111. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja: Előzetesen felszámított ÁFA összesen: /56111./

2.042.000 12.500.000 10.000 20.000 72.000 600.000 95.000 30.000 150.000 2.050.000 140.000 70.000 30.000 290.000 16.057.000 4.014.250 4.014.000

Dologi kiadások összesen:

20.071.000

624. Egyéb kisegítő részlegek kiadásai /Napközi Konyha/ mindössz:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés bevétele


29.676.000

2010. 91 Intézményi működési bevételek 91312. Alaptevékenység bevételei 91312. Intézményi térítési díjak : 40 fő x 270.-Ft x 220 nap =2.376.000 Alaptevékenység bevételei összesen :

2.376.000

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 91913. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 594.000 Általános forgalmi adó bevételek,

594..000

Intézményi működési bevételek összesen:

56291 Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat bevétele összesen:

2.970.000

2.970.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés bevétele 2010.


91 Intézményi működési bevételek 91312. Alaptevékenység bevételei 91312. Intézményi térítési díjak : Napközis tanulók: 38 fő x 360.-Ft x 185 nap = 2.530.800 Ebédelős tanulók: 36 fő x 210.-Ft x 185 nap = 1.398.600 Összesen: 3.929.400 Alaptevékenység bevételei összesen :

3.929.000


982..000


56291 Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat bevétele összesen:

4.911.000

4.911.000

562917 Munkahelyi vendéglátás bevétele 2010.


91 Intézményi működési bevételek 91313. Alaptevékenység bevételei 91313. Alkalmazottak térítése : 2435 adag ebéd x 517.-Ft = 1.258.895 Alaptevékenység bevételei összesen :

1.259.000


315.000


1.574.000

562917 Munkahelyi vendéglátás szakfeladat bevétele összesen:

1.574.000

841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység kiadása 2010. 511. Rendszeres személyi juttatások: 51111. Polgármester alapilletménye:

425.200 x 12


=

5.102.400

Polgármester alapilletménye összesen:

5.102.000

Rendszeres személyi juttatások összesen:

5.102.000

5221. Képviselők juttatásai: 25.000 x 12 x 8.fő = Bizottsági tagok tiszteletd. 3.000 x 9 fő x 12 = Biz. elnökök tiszteletdíja: 6.000 x 3 fő x 12 = Alpolgárm.díjazása: 55.000 x 12 = 5221. Képviselők juttatásai összesen: 514191. Polgármester költségátalánya: 514111. Köztisztviselő béren kívüli juttatása:

2.400.000 324.000 216.000 660.000 3.600.000 127.600x12= 1.531.200 278.280

Nem rendszeres személyi juttatások mindösszesen:

1.809.000

Személyi juttatások összesen: 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

10.511.000

10.233.000 x 24 % = 2.455.920

10.233.000 x 1,5% = 153.495 10.233.000 x 0,5% = 51.165 10.233.000 x 1,0% = 102.330 2.762.910 Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311. Munkáltatói bérterhek összesen: Dologi kiadások 54712. Kis értékű tárgyi e. 5431. Irodaszer,nyomtatvány 54411. Könyv , beszerzés. 54412. Folyóirat beszerzés. 54413. Egyéb Info hordozó 5461. Hajtó és kenőanyag beszerzés 54911. Egyéb anyagbeszerzés 55111. Nem adatátviteli távközl.díjak 55119. Egyéb kommunikációs szolg. 552121. Bérleti és lízingdíj: 55213. Szállítás , szolgáltatások ei. 55214. Gáz energia szolg.dijak 55215. Villamos energia szolg.dijak 55217. Víz-és csatornadíjak 55218. Karbantartás, kisjavítás szolg. 55219. Egyéb üzemeltetési, Posta és OTP kezel.költsége Foglalkozás-egészégügyi vizsg: Ügyvédi munkadij kiadása: Munkavédelmi szaktanácsadás Kötelező biztosítás Hulladékgyűjtés

2.763.000 2.763.000

50.000 580.000 40.000 150.000 210.000 330.000 400.000 400.000 580.000 500.000 150.000 960.000 620.000 130.000 100.000 750.000 110.400 922.000 240.000 26.000 48.000 2.096.400

Dologi kiadások 54 - 55.összesen: 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 1.835.000 56112. Kiszámlázott term.és szolg.áfájának befiz. 2.500.000 56. Áfa befizetési kötelezettség összesen: 56211. Belföldi kiküldetés: Ebből Baloghné Bálint Erzsébet tanulmányi szerződés szerinti tandíj:200.000 56213. Reprezentáció:


7.296.000 4.335.000 500.000 400.000

56319. Egyéb dologi kiadások 1.300.000 szakértői díjak, hirdetések, levél bélyeg, Pkf. Ktg. , 56319.Polgármesteri alap: 500.000 Különféle dologi kiadás összesen:56. 57311.Államháztart. kívülre fizetendő kamatok: 2.635.000

1.800.000

Különféle kiadások és befizetések összesen: Dologi kiadások összesen:

2.635.000 16.966.000

373151. Működési célú támogatásértékű kiadás ei. helyi önkormányzatnak: Körjegyzőség Működési hozzájárulás: 22.964.000 Orvosi ügyelet: 760.000 Intézményfenntartó működési hozzájárulás: 1.286.000 x 12= 15.432.000 37316. Működési célú támogatásértékű kiad. többcélú kistérségi társ.-nak: Többcélú műk hj. 80 x 1545 123.600 Ivóvíz minőség javító konzorcium tagi hj. 210.000 Békés –Bihar hj. 20 x 1545 30.900 Polgárvédelmi társulás 56.000 DAREH 40 x 1571 62.840 483.340

483.000

38115. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek 1263. Épületek felújítása DAOP: 1.572.800 LEKI: 1.049.600 1811. Előzetesen felszámított áfa: 382142. Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel: / felhalmozási / Felhalmozási kiadások mindösszesen


39.156.000

855.000 2.622.400 655.600 700.000 3.978.000

74.712.000

841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység bevétele 2010.


46413. Működési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 543.000

543.000

46415. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól: Mozgókönyvtári ellátás bevétele: 19.728 x 12 =236.736

237.000

91. Intézményi működési bevételek 911. Alaptevékenység bevétele 91111Igazgatási szolg. bevétele

90.000

Alaptevékenység bevételei összesen: /911/ 91219. Egyéb sajátos bevétel ( tovább számlázott szla) Alaptevékenys. összef.egyéb bev.összesen: /912/

90.000 100.000 100.000

913. Intézmények egyéb sajátos bevételei 91311. Bérleti és lízing díjak 500.000 Intézmények egyéb sajátos bevételei össz: /913/ 91913.Kiszámlázott term.és szolg.áfája

500.000 368.000

Intézmények és önkormányzatok működési bevételei összesen:

1.838.000

841126. Szakfeladat bevétele összesen :

1.838.000

842541. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kiadása

2010. D o l o g i k i a d á s o k:


238.000

5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata Intézményüzemeltetési fenntartási kiadások össz. 56111. Vásárolt termékek és szolg.előzetesen felsz. áfája:

1263. Egyéb építmények felújítása Belvízprogram: 1.308.800.-Ft 1811. Előzetesen felszámított áfa: 327.200

30.000 160.000 190.000 48.000

1.309.000 327.000

Felhalmozási kiadások mindösszesen


1.636.000

1.874.000

841403. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadása 2010.


Dologi kiadások 5461. Hajtó és kenőanyag beszerzés 54722. Kis értékű tárgyi eszköz(eszközbesz.) 54911. Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék, alkatrészek) 55215. Villamos energia szolgáltatási díjak 55217. Víz és csatornadíjak 55218. Karbantartási kisjavítás 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. - Hulladék közszolgáltatás kiadása - Szúnyogirtás, kullancsirtás, rágcsálóirtás kiadása: Intézményüzemeltetési fenntartási kiadások összesen: /55 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Előzetesen felszámított Áfa összesen: /56111/

400.000 550.000 350.000 5.000 95.000 10.000 570.000 1.980.000 495.000 495.000

Dologi kiadások összesen: 1263. Egyéb építmények felújítása Közösségi közlekedés: 1.681.600.-Ft 1811. Előzetesen felszámított áfa: 420.400 Felhalmozási kiadások mindösszesen



2.475.000 1.682.000 420.000 2.102.000

4.577.000

841402. Közvilágítási feladatok kiadása 2010.

Dologi kiadások 55215. Villamos energia szolgáltatás Közvilágítás áramdíja

3.800.000

Intézményüzemeltetés szolgáltatás díjai összesen:

3.800.000

Intézményüzemeltetési fenntartási kiadások összesen:

3.800.000

56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfá-ja 950.000 Előzetesen felszámított Áfa összesen: /56111/

950.000


4.750.000


4.750.000

841901. Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai bevétele 2010. 92. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 922. Helyi adók 92213. Vállalkozók kommunális adója 92214. Magánszemélyek komm.adója 922171 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. e.i: 922172 Ideiglenes jelleggel végzett ip. tev ei: Helyi adók összesen: /922/


70.000 5.400.000 7.000.000 20.000 12.490.000

923. Átengedett központi adók 92311. SzJA Átengedett része 8 % 92312. SzJA-ból kiegészités adóerőképesség alapján összesen:

10.143.120 44.268.294 54.411.414

SzJA összesen :

54.411.000

92314. Gépjárműadó Kivetés: 100 %-a

4.812.000

Átengedett központi adók összesen: /923/

4.812.000

92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele:

612.000

92912 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bev:

350.000

92913 Egyéb különféle sajátos bevétel:

50.000

9291. Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:

1.012.000

Intézmények és Önkormányzatok működési bevétele összesen:

72.725.000

94. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 94. Központi költségvetésből kapott támogatás 94211. Norm.áll.hozzájár.lakosságsz: 94212. Normat.áll.hozzáj.feladatmut.

26.852.843 17.864.058 44.716.901

Központi költségvetésből kapott támogatás összesen:

44.717.000

94312. Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése:. Elkülönített állami pénzalapok kezelőitől Aktiv koru nem fogl.rendsz.szoc.segélye: RÁT 80%-a Ápolási díj 75%-os támogatása: Lakásfenntartási támogatás bevétele:

90.% 90.%

Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése összesen: 840901. Szakfeladat bevétele összesen :

1.300.536 23.529.600 6.947.000 8.640.000 40.417.136 40.417.000 157.859.000

841906. Finanszírozási műveletek 2010.

Bevételek:

Hitelbevétel:


Forráskiegészítő:

22.608.000

Hitelbevétel összesen

22.608.000

862101. Házi orvosi alapellátás kiadása 2010. Dologi kiadások: 552121. Világító testek belső korszerűsítésének bérleti díja: 55218. Karbantartás, kisjavítás 55219. Egyéb üzemeltetèsi fenntart.dijak 552. Különféle szolgáltatások kiadásának előirányzata:


162.000 50.000 115.000 327.000

56111.Vásárolt termékek és szolg.előzetesen felsz,áfa

81.750

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felsz.áfá-ja összesen:

82.000

Dologi kiadások mindösszesen: 1263. Épületek felújítása Eü. alapellátás fejl:

409.000 2.106.000

2.105.600.-Ft

1811. Előzetesen felszámított áfa: 526.400

526.000

Felhalmozási kiadások mindösszesen

2.632.000


3.041.000

862301. Fogorvosi alapellátás kiadása

2010.

Dologi kiadások: 5421. Gyógyszer, vegyszer beszerzés

356.400


55214. Gáz-energia szolgáltatás 55215. Villamos energia szolgáltatás 55217. Víz és csatornadíjak 55218 Karbantartás kisjavítás 56319. Egyéb dologi kiadás Gépkocsi költségtérités

95.000 25.000 25.000 40.000 105.000


646.000

56111. Előzetesen felszámított áfa

162.000

Megállapodás alapján:-a gyógyszer vegyszer beszerzés dologi kiadása: 297.- Ft x 125 fő = 37.125 x 12 hó = =445.500 Dologi kiadások mindösszesen: / áfá-val/


808.000

808.000

882111. Rendszeres szociális segély kiadása 2010.

Aktív korú ellátások Rendszeres szociális segélyezett:


3 fő x 25.650 x 12= 923.400.2 fő x 21.735 x 12 =521.640.1.445.040.Rendelkezésre állási támogatás: 86 fő x 28.500 x 12 = 29.412.000

Aktív korú ellátások összesen:

30.857.000


30.857.000

882113 Lakásfenntartás normatív alapon kiadása 2010.

Normatív lakásfenntartási támogatás: 160 fő 800.000 x 12 hó =


9.600.000.-


9.600.000

882115 Ápolási díj alanyi jogon kiadása 2010.

Ápolási díj alanyi jogon 75%-a visszaigényelhető:

7.470.000

9 fő x 37.500 x 12 =4.050.000 10 fő x 28.500 x 12 =3.420.000 7.470.000

Ápolási díj után fizetendő járulék: 7.470.000 x 24 % = 1.792.800


1.793.000

882115. Szakfeladat kiadása:

9.263.000

882116 Ápolási díj méltányossági alapon kiadása 2010.

Ápolási díj méltányossági alapon:

821.000

3 fő x 22.800 x 12 = 820.800

Ápolási díj után fizetendő járulék:

197.000

821.000 x 24% = 197.040


1.018.000

882122 Átmeneti segély kiadása 2010.

583171. Pénzbeli átmeneti segély ei:



500.000.-

500.000

882123 Temetési segély kiadása

583172. Pénzbeli temetési segély ei:

600.000.-


600.000

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kiadása

58411. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:

543.000


543.000

890441 Közcélú foglalkoztatás kiadása 2010.

511. Rendszeres személyi juttatások 511115. Önkormányzat közcélú foglalkoztatása: 24 fő 5 hónapos 6 órás foglalkoztatásának a saját erő része 5% 24fő x 55.125.-Ft x 5 hónap = 6.615.000 x 5% =330.750.-Ft Rendszeres személyi juttatások összesen: /511/ Személyi juttatások összesen: /51/ 53. Társadalombiztosítási járulék 27%:


331.000 331.000

- Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

6.615.000 x 24 % = 1.587.600 6.615.000 x 1,5% = 6.615.000 x 0,5% = 6.615.000 x 1,0% =

99.225 33.075 66.150 1.786.050


1.786.000

1.786.000.x 50% = 893.000 x 5% = 44.650.Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

45.000


376.000 890442 Közhasznú foglalkoztatás kiadása 2010.

5111. Rendszeres személyi juttatások 511115. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabérek előirányzata: 6 fő 12 hónap 6 x 73.500 x 12 = 5.292.000 Rendszeres személyi juttatások összesen: /511/ Személyi juttatások összesen: /51-52/ 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

5.292.000 5.292.000

5.292.000 x 24 % = 1.270.080 5.292.000 x 1,5% = 5.292.000 x 0,5% = 5.292.000 x 1,0% =


79.380 26.460 52.920 1.428.840


1.429.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.429.000

Összes kiadás 6.721.000.-Ft melynek saját erő része 30% = 2.016.000.-Ft


2.016.000

890443 Közmunka foglalkoztatás kiadása 2010.

56319. Egyéb dologi kiadások



300.000

300.000

910123. Könyvtári szolgáltatások kiadása 2010. 511. Rendszeres személyi juttatások: 5111. Alapilletmények: 511112.Közalkalmazottak alapilletménye: 1 fő x 73.500 x 12 = 882.000 15.700 x 12 = 188.400 511. Rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások mindösszesen: 53. Társadalombiztosítási járulék 27%:


1.070.400 1.070.000

- Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

1.070.000 x 24 % = 256.800 1.070.000 x 1,5% = 16.050 1.070.000 x 0,5% = 5.350 1.070.000 x 1,0% = 10.700 288.900


289.000

Munkáltatói bérterhek összesen: Dologi kiadások: 5431. Irodaszer, nyomtatvány 55111. Nem adatátvitelű távközl díjak 55119. Egyéb kommunikációs szolg 55214. Gáz energia szolg. 55215. Villamos energia szolgált. 55218. Karbantartás , kisjavítás 55219. Egyéb üzemeltetés fenntartás

289.000 15.000 75.000 180.000 450.000 80.000 10.000 15.000

Dologi kiadások mindösszesen:

825.000

56111. Vásárolt termékek és szolg.előz.áfája

206.000

Dologi kiadások mindösszesen áfá-val:

1.031.000


2.390.000

910502. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésének kiadása 2010. Dologi kiadások: 5451. Tüzelőanyag vásárlás ei. 54911. Anyagbeszerzés. 54712. Kis érétékű tárgyi eszköz beszerzés ei. 552121. Bérleti és lízingdíj ei. 55215. Villamosenergia szolg. 55217. Víz és csatorna díjak 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások


15.000 75.000 25.000 240.000 10.000 55.000 100.000

Dologi kiadások mindösszesen: 56111. Vásárolt termékek és szolg.előzetes áfa: Dologi kiadások összesen áfá-val:

520.000 130.000 650.000


650.000

949900. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység kiadása 2010. Dologi kiadások: 54911. Anyagbeszerzés ei. 55214. Gázenergia szolgáltatási díjak: 55215. Villamos energia szolgáltatási díjak: Dologi kiadások mindösszesen:


45.000 85.000 20.000 150.000

56111. Vásárolt termékek és szolg.előz.áfája:_

30.000


180.000


180.000

931102. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése kiadása 2010. Dologi kiadások: 55214. Gázenergia szolgáltatás

150.000

55215. Villamos energia szolgáltatás

70.000

55217. Víz és csatorna díjak

95.000

55219. Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg.

30.000


Dologi kiadások áfa nélkül összesen: 56111. Vásárolt termékek és szolg.előz. felsz.áfája:

345.000 86.000

Dologi kiadások mindösszesen: áfá-val:

431.000

931102. Szakfeladat kiadása összesen:

431.000

960302. Köztemető- fenntartás és működtetés kiadása 2010. Dologi kiadások:

55215. Villamos energia szolgáltatás: 55217. Víz és csatorna díjak 55218. Karbantartás, kisjavítás kiadási ei. 55219. Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg. (szemét száll) Dologi kiadások összesen:

56111. Vásárolt termékek és szolg.előzetes áfá-ja: Dologi kiadások mindösszesen: áfá-val


50.000 35.000 20.000 30.000 135.000

34.000 169.000


169.000

960302. Köztemető- fenntartás és működtetés bevétele

2010. 91. Intézményi működési bevételek 912. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 91212. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele: 650.000 91913. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája : 163.000 912. Intézményi működési bevételek:


813.000

960302. Szakfeladat bevétele összesen:

813.000

471100. Bolti vegyes kiskereskedelem kiadása 2010.

549121. Kereskedelmi árubeszerzés:

12.000.000

561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja:

3.000.000

Dologi kiadások Összesen:

15.000.000

471100. Bolti vegyes kiskereskedelem kiadása mindösszesen:

15.000.000


471100. Bolti vegyes kiskereskedelem bevétele 2010.

912112. Vállalkozási tevékenység áruértékesítése:

14.400.000

9191312. Vállalkozási tevékenység áruértékesítés áfája:

3.600.000

471100. Bolti vegyes kiskereskedelem bevétele összesen:

18.000.000


531000. Postai tevékenység kiadása 2010. 5111. Rendszeres személyi juttatások 511115. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabérek előirányzata: 3 fő 2hónap 339.000 x 2 = 678.000 Rendszeres személyi juttatások összesen: /511/

678.000

52. Külső személyi juttatások: Állományba tartozók juttatásai: 5241.Megbízási díj: 72.400 x 12 hó = 868.800.522. Állományba nem tartozók juttatásai összesen:

869.000

Személyi juttatások összesen: /51-52/ 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

1.547.000 1.547.000 x 24 % = 371.280

1.547.000 x 1,5% = 23.205 1.547.000 x 0,5% = 7.735 1.547.000 x 1,0% = 15.470 417.690 Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311.


418.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5431. Irodaszer nyomtatvány beszerzése: 54711. Szakmai anyag beszerzése: 54712. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 54911. Anyagbeszerzés 55111. Nem adatátviteli távközlési díjak: 55119. Egyéb kommunikációs szolg 55214. Gáz-energia szolgáltatási díjak 55215. Villamosenergia szolgált.dijak 55217. Víz-és csatornadíjak 55218. Karbantartás,kisjavít. szolg. 55219. Egyéb üzemeltetési és fenntart.

418.000 96.000 23.000 100.000 25.000 95.000 30.000 600.000 140.000 70.000 30.000 290.000

Intézményüzemeltetési fennt. kiadások összesen: 56111. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja: Előzetesen felszámított ÁFA összesen: /56111./

1.699.000 424.750 425.000


2.124.000

531000. szakfeladat kiadása:

4.089.000

531000. Postai tevékenység bevétele 2010.

Postai tevékenység utáni jutalék: 480.000 x12

5.760.000.= 5.760.000

91913. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája:


1.440.000.-

531000. szakfeladat bevétele:

7.200.000.-

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadása 2010. 5111. Rendszeres személyi juttatások 5111. Alapilletmények 511112. Közalk. alapill. 1 fő 73.500 x 3= 220.500 511142 Közalk. egyéb köt. pótléka: 175.000 Rendszeres személyi juttatások összesen: /511/ 52. Külső személyi juttatások: Állományba nem tartozók juttatásai: 5221. Megbízási díj helyettesítő védőnő: 54.000 x 9 hó = 522. Állományba nem tartozók juttatásai összesen:

396.000

486.000.486.000

Személyi juttatások összesen: /51-52/ 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

882.000 882.000 x 24 % = 211.680

882.000 x 1,5% = 13.230 882.000 x 0,5% = 4.410 882.000 x 1,0% = 8.820 238.140 Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311.


238.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: 54211 Gyógyszerbeszerzés 5431. Irodaszer, nyomtatvány 54711. Szakmai anyag 54911. Egyéb anyagbeszerzés 55121. Nem adatátviteli. távközl.dijak 55212. Bérleti és lízingdíjak 55214. Gázenergia szolg.dijak 55215. Villamos energia szolg.dijak 55217. Viz- és csatornadíjak 55218. Karbantartás kisjavítás

238.000 20.000 55.000 30.000 55.000 60.000 65.000 185.000 95.000 25.000 145.000

55. Egyéb dologi kiadások: 56111. Előzetesen felszámított áfa 56111. Előzetesen felszámított áfa összesen:

735.000 183.750

56211. Belföldi kiküldetés

184.000 193.000


1.112.000


2.232.000

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás bevétele

2010. 462. Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül 462. Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől az egészségügy működési céljaira 46214. Egészségügy működési céljára átvett pénzeszköz Védőnői szolgálat Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen:

869041. Szakfeladat bevétele összesen :


2.232.000

2.232.000

873011. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása kiadása 2010. 511. Rendszeres személyi juttatások: 5111. Alapilletmények 511112. Közalkalmazottak alapilletménye: 10 fő 989.870 x 12 = 11.878.440 511152. Közalkalm.változó illetm.pótléka: 1.200.000 Közalkalmazott egyéb illetménypótléka 12 x 50.000= 600.000 7 x 24.000 x 12 = 2.016.000 15.694.440 Személyi juttatások mindösszesen: 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

15.694.000 15.694.000 x 24 % = 3.766.560

15.694.000 x 1,5% = 235.410 15.694.000 x 0,5% = 78.470 15.694.000 x 1,0% = 156.940 4.237.380 Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: 5421. Gyógyszer beszerzés kiadása: 5431. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése: 54412. Folyóirat beszerzés

4.237.000 4.237.000

600.000 35.000 30.000


5461. Hajtó és kenőanyag besz .(Ford) 150.000 5481. Munka, és védőruha beszerzése: 120.000 5491. Egyéb anyagbeszerzés 440.000 55111. Nem adatátv.távközlési dijak: 120.000 55119. Egyéb kommunikációs szolg. 65.000 552129 Bérleti és lízingdíjak 65.000 55214. Gáz energia szolg.dijak 2.800.000 55215. Villamos energia szolg.dijak 500.000 55217. Víz és csatorna szolg.dijak 250.000 55218. Karbantartás, kisjavítás 95.000 55219. Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg. 620.000 Eü. Ellátás, hulladékbegyűjtés Ford Transit kötelező bizt. 37.000 Dr. Deák Ferenc megbízása: 384.000 Dologi kiadások összesen:

5.890.000

56111. Vásárolt term. és szolg.áfá-ja:

996.000


6.886.000


26.817.000

873011. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása bevétele 2010. 91. Intézményi működési bevételek 911. Alaptevékenység bevételei: 9111. Intézményi ellátási dija: 18 fő x 1.950 x 365 = 12.811.500 1 fő x 1.611 x 365 = 588.015 1 fő x 1.304 x 365 = 475.960 1 fő x 827 x 365 = 301.855 1 fő x 700 x 365 = 255.500 Intézmény ellátási díj összesen:

873011.Intézményi működési bevételek összesen:


14.432.830

14.433.000

889921. Szociális étkeztetés kiadása 2010.

511. Rendszeres személyi juttatások 5111. Alapilletmények 511112. Közalkalmazottak alapilletménye: 1 fő 84.000 x 12 =1.008.000 Rendszeres személyi juttatások összesen:/511/

1.008.000

Személyi juttatások mindösszesen: /511/ 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % - Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

1.008.000 1.008.000 x 24 % = 241.920

1.008.000 x 1,5% = 15.120 1.008.000 x 0,5% = 5.040 1.008.000 x 1,0% = 10.080 272.160 Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311. Munkáltatói bérterhek összesen:


272.000 272.000

Dologi kiadások: 5481. Munkaruha beszerzés kiadása: 56111. Előzetesen felszámított áfa:

12.000 3.000


15.000

Dologi kiadások mindösszesen áfá-val:

15.000


1.295.000

889921. Szociális étkeztetés bevétele

2010. 91. Intézmény működési bevétele: 91312. Intézményi ellátási díjak: 39 fő x 251 nap x 418.-Ft = 4.091.802 91312. Intézményi ellátási díjak összesen:

91913..Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 889921. Szakfeladat - Szociális étkeztetés bevétele összesen:


4.092.000

1.023.000 5.115.000

881011. Idősek nappali ellátása kiadása 2010. 51.Rendszeres személyi juttatások. 5111.Alapilletmények 511112.Közalkalmazottak alapilletménye : Besorolási bér szerint: 2 fő 195.200.- x 12 = 511142. Egyéb kötelező ill pótlék: 24.000 x 12 = Rendszeres személyi juttatás összesen: Személyi juttatások összesen: 53. Társadalombiztosítási járulék 27%: - Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 2.630.000 x 24 % = 631.210 - Egészségbiztosítási járulék -Természetbeni 1,5 % 2.630.000 x 1,5% = 39.450


2.342.400 288.000 2.630.400 2.630.000 2.630.000

- Pénzbeli 0,5% - Munkaerőpiaci j. 1 %

2.630.000 x 0,5% = 13.150 2.630.000 x 1,0% = 26.300 710.110 Társadalombiztosítási járulék összesen: /5311.

710.000

Munkáltatói bérterhek összesen: Dologi kiadások: 5481. Munkaruha, védőruha beszerzése: 55214. Gázenergia szolgáltatás 55215. Villamosenergia szolgáltatás 55217. Viz-és csatornadíj szolg. 55218. Karbantartási kisjavítási szolg. 55219. Egyéb üzemeltetési és fennt.szolg.

710.000 24.000 50.000 30.000 8.000 10.000 10.000 132.000

Dologi kiadások összesen: 56111. Vásárolt termékek és szolg. Áfája: Dologi kiadások mindösszesen áfá-val: 881011. Szakfeladat kiadása mindösszesen:


132.000 33.000 165.000 3.505.000

3. számú melléklet az 1/2010.(II.16.) rendelethez

Kötegyán Községi Önkormányzat Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-, és kulturális feladatai 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:

3.008.115.88.808.-

3. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott….tel. feladatai:

6.521.445.-

4. A települési önkormányzatot megillető a településre kimutatott SZJA 8 %-a:

10.143.120.-

5. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése:

44.268.294.-

6. Pénzbeli szociális juttatások:

17.234.475.-

7. Otthonközeli ellátások:

3.842.158.-

8. Átlagos szintű ápolást nyújtó bentlakásos ellátás:

13.984.300.-

9. Szociális továbbképzés támogatása:

37.600.-

ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:

Egységes szerkezetben a 6/2010.(IX.22.) sz. rendelettel.

99.128.315.-

47

4/A sz. melléklet az 1/2010.(II.16.) rendelethez

2010. évi bevételek összesen I: Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07/31) 2. Önkományzatok sajátos működési bevételei (16/27) 2.1 Illetékek (16/01) 2.2 Helyi adók (16/11) 2.3 Átengedett központi adók (16/20) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11, 20+…+23) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) 1.1 Normatív állami támogatások (16/38) 1.2 Központosított előirányzatok (16/39) 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) 1.5 Fejlesztési célú támogatások (16/48+…+52)

129 342 56 074 73 268 12 490 59 223 1 555 85 134 85 134 44 679

40 455

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08/22) 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel (09/14) -ebből az OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09/21) -ebből OEP-től átvett pénzeszköz

2 469 2 469 2 232

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele (10/08,09,) VI. Hitelek (10/22,28) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

22 608 22 608

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/31) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/28) 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/29) 2010. évi bevételek összesen:


239 553

239 553

4/B. sz. melléklet az 1/2010.(II.16.) rendelethez

Kiadások pénzforgalmi kimutatása

SorKIADÁSOK szám 1. Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - társadalom és szocpol. juttatások - támogatás értékű kiadás. -működési célú pénzeszköz átadás 2. Felújítás 3. Beruházási kiadások 4. Felhalmozási célú pénze. átadás 5. Finanszírozás kiadásai 6. Adott kölcsönök 7. Kiegyenlítő, függő. átfutó kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN


adatok ezer Ft 2010. évi terv 224 633 45 192 14 071 74.485 50 391 40.494 14 220 700

239 553


2010. évi Felhalmozási - felújítási mérleg Felhalmozási bevételek jogcímei: ezerft-ban - Társadalmi-gazdasági és infarstruktúrális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok támogatása 6.521 -Kommunális adó-magánszemélyek 5.400 -Lakáshoz jutás feladatai 2.999

Felhalmozási - felújítási kiadások 421100. Közutak, hidak, járdák felúj. 842541. Belvízprogram 841126 Ingatlanok felújítása 841126. Lakáshoz jutás támogatása 841403. Közösségi közlekedés 862101. Eü. alapellátás fejlesztése

ezerft-ban 4.572 1.636 3.278 700 2.102 2.632

_______________________________________________________________________________________________________ Felhalmozás - felújítás összesen: 14.920 14.920

Kötegyán, 2010. február 10. Készítette: Léczeg Imréné pü-i főtanácsos


50


a 2010.évi költségvetéshez Költségvetési létszámkeret 2010.január l.

841126. Önkormányzati igazgatási tev. 624000. Napközi konyha 881011. Idősek nappali ellátása 869041. Család- és nővédelmi eü. gond. 611000. Karbantartó részlegek 910123. Közművelődési könyvtár 531000. Postai tevékenység 873011. Időskorúak tartós bentlakásos eelátása 889921. Szociális étkeztetés Mindösszesen:


1 fő 6 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 3 fő 10 fő 1 fő 27 fő

7. sz. melléklet az 1/2010.(II.16.) rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesítése éves bontásban (adatok eFt-ban)

Sorszám

1.

Több éves kihatással járó feladat

Előirányzatok éves bontásban

Az önkormányzat intézményeinek belső világítás korszerűsítése

2.

Orvosi rendelő világításkorszerűsítése

3.

Hulladékgyűjtés díja

4.

Fénymásoló

169

Összesen:


52

2010.

2011.

2012.

2044

2208

1590

183

198

18

1624

1786

1965

727

727

4564

4904

727 4300

2013.

424 442


9. számú melléklet az 1/2010. (II.16.) költségvetési rendelethez Kötegyán Község Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve adatok ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr Márc. Ápr. Máj. .

Jún.

Júl.

Aug. Szept. Okt.

Nov.

Dec. Összesen

Bevételi előirányzat 1.

Intézményi működési bevétel

4672

4672

4672

4672

4672

4672

4672

4672

4682

4672

4672

4672

56074

2.

Önk. sajátos műk. bevétele Önkorm. költségv. támogatás

5100

5100

7111

7111

5100

5100

5100

5100

7111

7111

7111

7113

73268

7100

7094

7094

7094

7094

7094

7094

7094

7094

7094

7094

7094

85134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

205 0 0

2469 0 0

Bevételi ei. összesen:

1708 17071 6

19082

1908 2

1707 1

1707 1

1707 1

1707 1

19092

1908 2

1908 2

1908 4

216945

Likvid hitel felvétele

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

22608

3766 1172 6209 3374

3766 1172 6209 3374

3766 1172 6209 3374

3766 1172 6209 3374

3766 1172 6209 3374

3766 1173 6210 3374

3766 1173 6210 3375

3766 1173 6210 3375

3766 1173 6210 3375

3766 1173 6200 3375

3766 1173 6200 3375

3766 1173 6200 3375

45192 14071 74485 40494

4199

4199

4199

4199

4199

4199

4199

4199

4199

4200

4200

4200

50391

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

1185

14220

3. 4. 5.

Felhalm. és tőkejell. bevét Tám. működ. bev.

6.

Tám. felhalm. bev.

7.

Tám. kölcsönök vissza

8.

Kiadási előirányzat 1.

Személyi juttatások

2.

Járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

6.

Működési célú pe. átadás Szociálpolitikai juttatások Felújítás

7.

Beruházás

8.

Felhalm. célú pe. átadás

5.

300

Kiadási ei. összesen:

1990 19905 5

Hiány (Bevétel Kiadás)

1884

1884

400

700

19905

2020 5

1990 5

1990 7

1990 8

1990 8

20308

1989 9

1989 9

1989 9

239553

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

22608


54

10. sz. melléklet a 1/2010. (II.16.) sz. rendelethez Kötegyán Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2009-2010. évben Ezer forintban Ssz.

Projekt

Tevékenység

Saját erő 2009

1.

2.

3.

4.

Általános Iskola komplex s akadálymentesítése és tornacsarnok építése

Beruházá

s

EÜ alapellátás fejlesztése

s

2010

5 465

3 460

1 320

268

2009 103826

2010

69 208

Egyéb Beruházá

25 068

5 080

26 388

5 348

2 102

39 898

42 000

2 632

49 368

52 000

Egyéb Beruházá s

s

s Egyéb Beruházá

7.

s Egyéb Beruházá

8.

s Egyéb Beruházá

9.

2010

109 291

Egyéb Beruházá 6.

2009

Mindösszesen

65 748

Egyéb Beruházá 5.

Összesen

210 235 Egyéb Beruházá

Közösségi közlekedés

Támogatás

s

Egyéb Egységes szerkezetben a 6/2010.(IX.22.) sz. rendelettel.

55

42 000

52 000

Projektek öszesen:

6 785


8 462

128 894

160 094

56

135 679

168 556

304 235

11. sz. melléklet a 1/2010.(II.16.) rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E ft-ban

MEGNEVEZÉS Helyi iparűzési adó kedvezmény Gépjárműadó kedvezmény ÖSSZESEN


TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 386 313 699

2010. ( II.16.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents