2010. (II.15

Pásztó Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésérĘl szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete /továbbiakban: önkormányzat 2010.évi költségvetésérĘl szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 43. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak fĘösszegét HitelmĦveletekkel 3.538.060 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül 3.162.014 eFt-ban állapítja meg. EbbĘl : a) beruházások összege: b) felújítások összege: c) intézményi felhalmozási kiadások összege: d) mĦködési kiadások összege ebbĘl da) személyi jellegĦ kiadás db) munkaadókat terhelĘ járulék dc) dologi jellegĦ kiadás de) ellátottak pénzbeni juttatása df) mĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre dg) támogatás ért.mĦk.kiadás dh) mĦködési célú hiteltörl. di) kötelezĘ tartalék dj) társadalmi és szocpol. juttatás

988.658 eFt 21.942 eFt 7.800 eFt 2.519.660 eFt 1.050.580 eFt 279.694 eFt 743.349 eFt 4.759 eFt 24.849 eFt 37.897 eFt 339.617 eFt eFt 38.915 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fĘösszeg címenkénti, alcímenkénti, elĘirányzat csoportonkénti és kiemelt elĘirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek fĘösszegét HitelmĦveletekkel 3.538.060 e Ft-ban, HitelmĦveletek nélkül : 3.122.153 e Ft-ban határozza meg. EbbĘl I. MĦködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Önkormányzatok saját mĦködési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok

753.633 179.055 574.578 300.900

eFt eFt eFt eFt eFt

2

2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos mĦködési bev.

262.878 10.800

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elĘirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások

385.572 366.045 19.527

1.7 MĦködésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

III. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tĘkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel IV. TámogatásértékĦ bevételek 1. TámogatásértékĦ mĦködési bevétel 2. TámogatásértékĦ bevétel TB alaptól 3. TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel

eFt eFt

81.180 eFt 50.000 eFt 29.180 eFt eFt 2.000 eFt eFt 1.885.772 179.695 897.431 808.646

eFt eFt eFt eFt

13.266 400

eFt eFt

12.866

eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrĘl 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülrĘl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. MĦködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

2.730

eFt

415.907 eFt 320.257 eFt 95.650 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybev.

-

eFt eFt eFt

IX. Kiegészítések, visszatérülések ElĘzĘ évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

-

eFt

-

eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi fĘösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt elĘirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselĘ-testület

3

Tárgyévi hiány: 39.861 e Ft Tárgyévi mĦködési hiány: - e Ft, többlet: 19.360 e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.221 e Ft HitelmĦveletekkel e Ft-ban HitelmĦveletek nélkül 415.907 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselĘ-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

43.§. A képviselĘ-testület a 100%-os tulajdonában lévĘ Városgazdálkodási Köhasznú Nonprofit KFT, 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja szerzĘdéskötéséhez , illetve a megvalósításához a szükséges idĘpontban 29.705 e Ft-ot tagi kölcsönként biztosít.” 2.§. Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba. Pásztó, 2010. április 20.

Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fĘjegyzĘ

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. április 30.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fĘjegyzĘ

1/A melléklet

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi mĦködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen MĦködési célra átvett pénzeszközök -mĦk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrĘl átvett) -ÁH-on kívülrĘl Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrĘl átv.) -ÁH-on kívülrĘl KülönbözĘ visszatérülések (kölcsönök) ElĘzĘ évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó GépjármĦadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetĦ telep. tám. Közp. elĘirányzatokból várható tám. MĦködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú mĦveletek és pénzmaradvány nélkül) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevét. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzm. átvétele intézménytĘl Bevételek öszesen HitelmĦveletek bevételei MĦködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási HitelmĦvíeletek bevételei összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mĦködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplĘ -nem intézményi- mĦk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék MĦködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási mĦveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i mĦveletek 1. Adósságszolgálat (mĦködési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási mĦveletek öszesen HitelmĦveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2010. évi eredeti elĘirányzat

189 855 293 700 51 180 534 735 179 695 179 695

1/A melléklet

Módosítási javaslat +

-

1 893 768

Módosított elĘirányzat

189 855 300 900 81 180

7 200 30 000 37 200 400

571 935 180 095 179 695 400 897 431 821 512 808 646 12 866 2 730

400 897 431 813 912 808 646 5 266 2 730

e Ft-ban

7 600 7 600

8 000

1 901 768

196 878 66 000 262 878

196 878 66 000 262 878

366 045 19 527

366 045 19 527

385 572

385 572

0 0 3 076 953

45 200

3 122 153

3 076 953

45 200

3 122 153

319 757 96 150 415 907 3 492 860

500 500 45 700

1 581 381 314 788

500 500 500

320 257 95 650 415 907 3 538 060 1 581 381 314 788

274 983 791

8 100

283 083 791

2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871

8 100

2 180 043 7 800 21 942 952 229 981 971

3 116 814 -39 861

37 100 37100 45 200

3 162 014 -39 861

-39 861

-39 861

339 617

339 617

36 429 376 046

36 429 376 046

39 861 3 492 860

45 200

39 861 3 538 060

1/B melléklet

2010. évi költségvetés mĦködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pénzeszközök -MĦk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülrĘl) -ÁH-on kívülrĘ átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása KülönbözĘ (mĦk.célú) visszatér. ElĘzĘ évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó GépjármĦadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetĦ telep. tám. Központosított elĘirányzatokból várható mĦködési célú támog. MĦkĘdésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi mĦködési célú bevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány igénybevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétele intézményektĘl MĦködési célú pénzmaradvány összesen MĦködési bevételek öszesen MĦködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mĦk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása


-rövid lejáratú kölcsön foly.


-

e Ft-ban Módosított elĘirányzat

189 855 291 900

7 200

189 855 299 100

481 755

7 200

488 955

179 695 179 695

400 400

180 095 179 695 400 897 431 100

400

1 077 626

897 431 100 1 077 226 181 250 66 000 247 250

181 250 66 000 247 250

366 045 19 527 385 572

366 045 19 527 385 572

0

0 2 191 803

7 600

2 199 403

2 191 803 319 757 2 511 560

7 600 500 8 100

2 199 403 320 257 2 519 660

1 581 381 314 788

A Polg. Hivatal költségvetésében szereplĘ nem intézményi- mĦködési kiadások 274 983 Helyi kisebbségi önkormányzat 791 Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 171 943 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek MĦködési célú hitel törlesztés 339 617 Finanszírozási mĦveletek kiadása összesen 339 617 HitelmĦveletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 050 580 - munkáltatót terhelĘ járulékok 279 694 - dologi kiadás 739 449 -MĦk.c. tám. ért.kiadás 37 897 -MĦk.célú pe.átadás ÁH-on kvülrĘl 20 649 - mĦködési célú hiteltörlesztés 339 617 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 4 759 -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 -forgatási célú értékpapír vás.

1/B melléklet

1 581 381 314 788 8 100

283 083 791

8 100 -500

2 180 043 19 360

-500

19 360 339 617 339 617

500 8 100

3 900 4 200

-19 360 2 519 660 1 050 580 279 694 743 349 37 897 24 849 339 617 4 759 38 915

1/C melléklet

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

1.

2. 3.

Megnevezés

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelĘirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele HitelmĦveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mĦvel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelmĦveletek kiadása HitelmĦveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


51 180 813 912 813 912

1/C melléklet


e Ft-ban


-

30 000 7 600 7 600

81 180 821 512 821 512

2 630

2 630

1 800 15 628

1 800 15 628

885 150

37 600

96 150 981 300

37 600

922 750

500 500

95 650 1 018 400

7 800

7 800

7 800

7 800

21 942 915 129 944 871

37 100 37 100

21 942 952 229 981 971

-59 721

500

-59 221

-59 721

500

-59 221

36 429

36 429

36 429

36 429

59 721 981 300

37 600

500 500

59 221 1 018 400

1/D melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -ElĘzĘ évi maradvány -Egyéb bevétel (mĦk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN


1/D melléklet


-

e Ft-ban Módosított elĘirányzat

571

571

220

220

791

791

200 54 117 420 791

200 54 117 420 791

2.

1.

Címszám

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eledeti csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 986 173 1. Margit Kórház 949 011 1. MĦködési költségvetés 81 867 1. Intézményi mĦködési bevételek 81 867 2 Felhalm. és tĘke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 857 817 1. MĦködési célra átvett pe.-ÁH-on belülrĘl 1 100 -ÁH-on kívülrĘl 2. OEP támogatás mĦködési célú 856 717 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 9 327 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 37 162 1. MĦködési költségvetés 30 1. Intézményi mĦködési bevételek 30 2. Átvett pénzeszközök 31 501 1. MĦködési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülrĘl) 6 101 2. OEP támogatás 25 400 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 5 631 Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tĘke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. MĦködési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrĘl) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

Alcím szám

+

-

Módosítási javaslat

5 631

37 162 30 30 31 501 6 101 25 400

9 327

856 717

857 817 1 100

986 173 949 011 81 867 81 867


5 . sz. melléklet I./1. oldal

3.

Címszám

4.

3.

2.

Alcím szám

3.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

ElĘirányzat csoport szám 5.

1. 3.

2.

1.

1

1.

1.

1. 2. 3.

1. 2.

Kiemelt elĘirányzat szám

Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás VédĘnĘi szolgálat MĦködési költségvetés Intézményi mĦködési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás IdĘsek átmeneti otthona MĦködési költségvetés Intézményi mĦködési bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Intézményi mĦk. Bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülrĘl) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Intézményi mĦk. bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.tám.értékĦ bevétel ( ÁH-on belülrĘl ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülrĘl ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

100 1 004 878

1 232 1 132 1 132

2 069

15 314

100 1 004 878

1 232 1 132 1 132

2 069

15 314

15 314

15 314

-


17 473 90 90

+


17 473 90 90

2010. évi eledeti elĘirányzat

5 . sz. melléklet I./2. oldal

1.

Címszám

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

3. 4. 5.

2.

1.

ElĘirányzat csoport szám

1.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

1.

2. 3. 4. 5.

1.

1.


Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Zeneiskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl

Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl

Címnév

124 341

503 814 146 617 22 276 22 276


+

-


124 341

503 814 146 617 22 276 22 276


5. sz. melléklet II./1. oldal

2.

Címszám

1.

5.

Alcím szám

5.

3. 4.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

ElĘirányzat csoport szám 4. 5.

2.

1.

1.

1.

1.


Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülrĘl - ÁH-n kívülrĘl Felhalmozási célr átvett pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele FelĘgyeleti szervtĘl kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele -ElĘzĘ években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

Címnév

503 814

317 933

357 197 39 264 39 264


+

-


503 814

317 933

357 197 39 264 39 264



1.

Címszám

1.

Alcím szám

4. 5.

3.

2.

1.


1.

2.

1.

1.


KözmĦvelĘdési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és MĦv. Közp. MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl Felhalm. tĘke jellegĦ bevét. Tárgyi eszköz eladás ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

37 948 50 378

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irány2010. évi zat Kiemelt elĘirányzat neve eledeti csoelĘirányzat portnév III. KÖZMĥVELėDÉSI FEJEZET

Címnév

+

-


37 948 50 378

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165


5. sz. melléklet III./1. oldal

1.

Címszám

6.

5.

3.

Alcím szám

3.

2

1.

1.


3

1 2

1 2

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

2.

Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás MĦködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás MĦködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele ElĘzĘ-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe.(ÁH belülrĘl)Közhasznú fogl.átv. MĦk.c.átvett pe.(erdĘgazd.)ÁH kívülrĘl Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Címnév

20 831

-

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100


+

-


20 831

-

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100


5. sz. melléklet IV./1. oldal

3.

2.

1.

Címszám

3.

2.

1.

2.

1.

1.

Alcím szám

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

2.

6 7 8

1. 2 3 4 5

Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve


Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) MĦködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparĦzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó)*** Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésĦ SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó GépjármĦadó Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Önkorm. lakás ért.-bĘl szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-bĘl szárm. bev. FöldértékesítésbĘl származó bevétel (erdĘ, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) KözmĦfejlesztési hozzájárulás

Egyéb bevétel

Pásztó Város 600 éves évfordulója

Önkorm. sajátos mĦk. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)**

Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./*

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. MĦködési bevételek Hatósági fel-hoz köthetĘ bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címnév

20 000

330 49 180 21 180 8 000

30 000

30 000

50 000

330 79 180 21 180 8 000

66 000 81 810 2 630 2 300

66 000 51 810 2 630 2 300

30 000

103 890 92 988

2 022 565 300 900 300 900 267 200 30 000 3 700 *** 262 878 196 878

2 000 2 000 2 000 2 000

103 890 92 988

1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000 3 700 262 878 196 878

2 000 2 000 2 000 2 000

4 300 **

13 664 13 664 13 664 3 000

4 300

-


6 364 *

45 200 7 200 7 200 7 200

+


6 364

13 664 13 664 13 664 3 000


5. sz. melléklet V./1. oldal

Címszám

5.

4.

Alcím szám

7. 8. 12. 13. 14.

6.

4. 5.

2. 3.

1.


1. 2. 3.

Kiemelt elĘirányzat szám 9. 10. 11.

Címnév

ElĘirányzat csoportnév JármĦ értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele

Kiemelt elĘirányzat neve


Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - IdĘskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított elĘirányzatok - Könyvtári és közmĦvelĘdési érdekeltség növelĘ támogatás - OsztályfĘnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerĘ alap - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közmĦfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - MinĘségbisztosítás mérés, értékelés - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Sajátos nevelési igényĦ tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Muzslai területre felv. Úti felújítás MĦv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi MĦködésképtelen önkorm. egyéb támogatása CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fĦtésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfenék kimosódás) Átvett pénzeszközök

Alcímnév

983 405

-

-

991 405

°

-

0

-


385 572 385 572 366 045 19 527 +

8 000

+


385 572 385 572 366 045 19 527 -



Címszám

Alcím szám

2.

2.

ElĘirányzat csoport szám 1.

1

3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2.

1 2

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Címnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irány2010. évi eledeti zat Kiemelt elĘirányzat neve elĘirányzat csoportnév MĦködési célra átvett pénzeszközök 169 493 MĦködési c.támogatásértékĦ bev. ÁH-on belül 169 493 Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok 20 475 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet mĦk.) 35 281 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belsĘ ell.feladatok) 9 243 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 895 Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.) 13 342 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) JegyzĘk által mĦk szakért. biz tám EP választásra átvett Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-tĘl) Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés 25 825 FejezettĘl átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.mĦködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tĘl) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház) 1473 Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház) 7 854 TIOP pályázat bev. (Kórház) 52 312 Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens pályázata 2 000 Tudásdepó expr. Pályázat 793 MĦködési célra átvett ÁH-on kívülrĘl TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására KülföldrĘl átv. (Nemzetközi kapcsolatok) Felhalmozási célra átvett pe. 813 912 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülrĘl 808 646 Közkincs pályázat ( MĦvelĘdési Ház villamoshálózat felújítás ) Zagyvántúli terület csapadékelvezetés - CÉDE Iskolacentrum fĦtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csemely út felújítás (TEUT) 1 007 Esze Tamás út felújítás (TEUT) 1 623 Muzsla út felújítás (TEKI) 6 679 Nyomda út felújítás (TEUT) 1 633 Nyírfácska út felújítás (TEUT) 1 070 Csillag téri körforgalom közmĦ kiváltás (TEKI) 78 Csehát ln. Óvoda fĦtés-korszerĦsítés (TEKI) 20 000 Hunyadi út építés (ÉMOP) 89 100 Tudásdepó expr. pályázat 8 358 PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 10 132 TIOP pályázat bevététele (Kórház) 664 016 Hunyadi út építés (EU ÖnerĘ Alap) 4 950 Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülrĘl 5 266 Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok -

Alcímnév

400 400

400

7 600

7 600

+

-


1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358 10 132 664 016 4 950 12 866

821 512 808 646

1473 7 854 52 312 ++ 2 000 793 400 400

25 825

20 475 35 281 9 243 895 13 342

169 893 169 493



E.i.

300

**2010

Birság:

***2010 Pótlék birság: Idegenforg. Adó: Egyéb bev. Összesen:

Talajterh díj: 4000 4300 Összesen:

Óvoda: Ált isk: Összesen:

Alcím szám

* 2010

4

Címszám

ei.

Ei.

881 5483 6364

Kiemelt elĘirányzat szám 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alcímnév

V. F E J E Z E T



ViziközmĦ Társulat megszĦn miatt (ViziközmĦ sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.) OTP-tĘl felhalmozási célra átvett pe. (szökĘkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele EbbĘl - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány ElĘzĘ években képzett tartalékok maradványa ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel ElĘzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés

ElĘirányzat csoportnév

19167 346878 366045

24132

3600 15927 19527

1 993 029

500 500

4 266


° 2010 évtĘl támogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl

- lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött

Normatív állami hozzájárulás

++ ebbĘl 2009. évrĘl áthúzódó bevétel:

Hivatásos önkormányzati TĦzoltóság támogatása

+ Közoktatás c. normatív kötött felhasználású támogatás

Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) ÖSSZESEN:

Finanszírozási mĦv.bev.

Címnév

2000 200 1500 (Helyszíni és szabálysértési bírság) 3700

1. 2. 3.

7. 8. 9.

6.


45 200

7 600

+

-


2 038 229

7 600 500 500

4 266



Címszám

2.

1.

Alcím szám

1. 2. 3.

1.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz MĦködési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi mĦk bev. Átvett pénzeszköz MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

2 3.

3.

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

701

436 265

701

-


265

+


265

436 265


5. sz. melléklet VI./1. oldal

2.

1.

1.

1.

Alcím szám

3 4. 5.

1.

4. 5.

2.

1.

1.

1.

1.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési bevételek Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési bevételek MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevétel ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 16 270 31 343

15 073 16 270

15 073

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eledeti csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTė SZOLGÁLAT, TĥZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

Címszám

+

-


16 270 31 343

15 073 16 270

15 073


5. sz. melléklet VII./1. oldal

1.

Címszám

2.

1.


ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Egyéb bevételek

2.

Felhalmozási célra átvett pe. MĦk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ MĦködési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülrĘl; BĦnmegelĘzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2.

3.

4.

MĦk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtĘl

1.

Átvett pénzeszközök

Alaptevékenység bev.

MĦködési költségvetés

Helyi kisebbségi önkormányzat

Címnév

1.


* 2009. évben központosított elĘirányzatként szerepelt az V. fejezetben

Alcím szám

-

-

571

571


+

-


571

571 *


5. sz. melléklet VIII./1. oldal

2.

1.

Címszám

ElĘKieCímAlcímElĘKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, mĦszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármĦ épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. VédĘnĘi szolgálat 1. MĦködési költségvetés

Alcím szám

17 473 17 473

37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

17 473 17 473

7 000

7 000

-


986 173 949 011 942 011 443 803 117 707 380 501

+


986 173 949 011 942 011 443 803 117 707 380 501


4.sz. melléklet I./1. oldal

3.

Címszám

1.

1.

1.


5. 6.

2. 3. 3. 4.

8.

1. 2. 3. 5. 7.

8.

1. 2. 3. 7.

Kiemelt elĘirányzat szám 1. 2. 3. 7.

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés


Kiadások (e Ft)

I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:

-mĦk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön

IdĘsek átmeneti otthona

Címnév

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

4.

3.

Alcím szám

1 030 011

1 030 011

500

11 305 3 101 3 067

500

-


26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

+


26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

11 305 3 101 3 067


4.sz. melléklet I./2. oldal

1.

Címszám

3.

2.

1.

1.

1.

1.

1. 2. 3. 4.

8. 10.

4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 7.

ElĘKieiránymelt zat elĘcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET

Alcím szám

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mĦk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés Támogató értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mĦk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(mĦk.célú) -felhalmozási célú

Címnév

503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446


+

-


503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446



2.

Címszám

1.

5.

4.

Alcím szám

1.

1.

1.


1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10

Kiemelt elĘirányzat szám 5. 7

Zeneiskola

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás


Kiadások (e Ft)

MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( mĦk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogató értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /mĦk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

Címnév

4 759

4 759

-


357 197 357 197 198 165 54 272 100 001

+


357 197 357 197 198 165 54 272 100 001



Címszám

Alcím szám


7. 10



Kiadások (e Ft)

- taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. ÖSSZESEN:

Alcímnév

II. F E J E Z E T

Címnév

503 814


+

-


503 814



1.

Címszám

1.

1.

ElĘirányzat csoport szám III. KÖZMĥVELėDÉSI

Alcím szám

Alcímnév


Kiadások (e Ft)

III. F E J E Z E T

Dologi kiadások

3.

8. 9. 10.

7.

49 578 25 410 6 513 17 655

49 578 25 410 6 513 17 655

50 378

800

800

50 378

50 378

-


50 378

+


50 378


Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( mĦködési célra ) Felhalmozási kiadások 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékĦ jogok Egyéb gép, berendezés 800 TámogatásértékĦ mĦk. kiad. (elĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) TámogatásértékĦ mĦk. kiad. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz ÖSSZESEN: 50 378

Munkáltatót terhelĘ járulékok

2.

4.

Személyi juttatások

1.


Teleki L. Városi Könyvtár és MĦv. Központ

KözmĦvelĘdési intézmények

KieCímmelt név elĘirányzat szám FEJEZET

4. sz. melléklet III./1. oldal

1.

Címszám

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

1.

1.

1.

1.

1.

1.


8.

1. 2. 3. 4. 7.

7.

3. 4.

7. 7. 7.

3.

1. 3. 4.

3. 7.


Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelezĘ feladatokra

Pénzeszköz átadás (mĦködési c.)ÁH kívülre

KöztemetĘ fenntartás MĦködési költségvetés

Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok MezĘgazdasági szolgáltatás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása MĦködési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás MĦködési költségvetés Dologi kiadások MĦk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre CélelĘirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások

Címnév

3 500 3 500

7 300 9 349

16 649 16 649

3 500

3 500 3 500

10 800 9 349

20 149 20 149

600 600 600

6 500 6 500 6 500

6 500 6 500 6 500

600 600 600

5 500

5 500

5 500 5 500

5 500 5 500

-


4 000 4 000 4 000

3 500 3 500

+


4 000 4 000 4 000



Címszám

11.

10.

9.

8.

7.

Alcím szám

1.

1.

1.

1.


3.

3.

4. 5. 7.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 7.

7.

3. 4.

Kiemelt elĘirányzat szám 3. 7. Közvilágítás

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Dologi kiadások Felhalmozási kiadások


Kiadások (e Ft)

MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -mĦködési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás MĦködési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

3 500

86 449

300 300 300

300 300 300

82 949

14755

14755

5 245

21 800 21 800

21 800 21 800

5 245

800

800 800 800

800 800 800

800

23 300 23 300 22 500

23 300 23 300 22 500

-


3 500

+


3 500



1.

Címszám

3.

2.

1.

Alcím szám

8

7

6

5

4

3

2

1

1.

1. 2. 3. 4.

7. 3.

3.

7.

3.

3.

3. 7.

1. 2. 3. 7

1. 2. 3. 4. 4. 7.

Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Személyi kiadások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV mĦködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadás MĦk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata

KépviselĘ-testület kiadásai

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet MĦködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közmĦfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

ElĘKieCímiránymelt név zat elĘcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

137 358 600 600

132 758 600 600

2 600 500 310 90 100 27 000

27 000

1 200 1 200 2 600 2 600 500 310 90 100

1 200 1 200 2 600

600 600

39 036 30 050 8 093 893

39 036 30 050 8 093 893

600 600

1 600

492 782 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752

1 600

-


1 600

4 600

4 600

+


1 600

488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752



Címszám

Alcím szám

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9


3.

4.

3 1 2

4.

4.

3.

3. 7. 7.

1. 3. 4.

1 2 4

4.

3. 7.


Címnév Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat FelsĘoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - mĦködési célú pe. átadás ÁH belülre IntézményvezetĘk prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Tám.értékĦ mĦködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre FizetendĘ ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás


- mĦködési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre - MĦködési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes TĦzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Társulatok támogatása MĦködési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás

Alcímnév

36 083 36 083 265 35 818

265 35 818

9 000 9 000 9 000

9 000 9 000 9 000

36 083 36 083

1 300 1 300 1 300

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 300 1 300 1 300

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000

-


27 000

+


27 000



Címszám

Alcím szám

31

30

29

28

27

25 26

24

23

22

21

20


3

3

4

1 2

1 2

1 2 3 7

1 2 3

3

3. 4.

4.

3. 4.


Címnév


Kiadások (e Ft)

Rendkívüli kiadások

Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - MĦk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fĦtés korszerĦsítés pályázat önerĘ 50%-a Felh. célú támogatásértékĦ kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerĘ +kártérítés Dologi kiadás MĦködési célú támogatásértékĦ kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás EU parlamenti képviselĘ választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. OrszággyĦlési képviselĘ választás Személyi kiadás Munkáltatót terhelĘ jár. Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Területi Gondozási Központ mĦködési célú támogatása MĦködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH Ęrzése Dologi kiadás

Alcímnév

2 000

1 800 1 417 383 1 200 945 255

28 180 10 007 3 075 15 098

3 526 3 526


+

400 400

-


2 000

1 800 1 417 383 1 200 945 255

28 180 10 007 3 075 15 098

400 400

3 526 3 526



Címszám

Alcím szám

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32


1 2 3

3.

3

3

3

3

4

3

3

3

3 5

4

3

3. 4

3


Címnév

ElĘirányzat csoportnév Dologi kiadás


Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás MĦk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj MĦk. Célú pénzeszköz átadás MĦködési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás SIPI tours meg nem térülĘ követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola MĦködési célú pénzeszköz átadás MĦködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerĘ 500 eFt) Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat mĦködési kiadása

Gimnázium vakolat javítása

Alcímnév

2 163 1 321 362 480 648

702 702

2 000


4 200 4 200 4 200

+

-


2 163 1 321 362 480 648

702 702

4 200 4 200 4 200



Címszám

Alcím szám


1


Címnév

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Személyi kiadás


Kiadások (e Ft)

446


+

-


446



2.

Címszám

1.

Alcím szám

1.

52

51

50

49

48


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. 2. 3 4

1 2

1 2

3

7

3

2 3


Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. TetĘ) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tĘketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás MĦködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat mĦk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mĦk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelĘ építés * Csillag téri körforg.közmĦ kivált./Dél-Nógrádi VízmĦ Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. ElĘkészítés StandfürdĘ fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fĦtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fĦtés korsz.terv Kollégium gázmérĘhely kialakítása Óvoda fĦtéskorszerĦsítés önerĘ SzökĘkút építés

Címnév

150 2 469 87 985 1 211

1 100

26 297 500

87 985 1 211

1 100

26 297 500

4 000 4 000 185 140 45 643 479 164 933 364 933 364 885 993 56 688 148

118 84

150 2 469

-


2 276 39 013

37 100 37 100 33 000

+


2 276 39 013

4 000 4 000 185 140 45 643 479 164 896 264 896 264 852 993 56 688 148

118 84



Címszám

Alcím szám

3

2.


1 2 3

22 23 24

21

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 25 26 27 28 29


32

30 31

Címnév


Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Alcímnév

Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés

-Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezetĘ út 70% TEKI t. tört magv. Csermely út felújítás (önerĘ) Muzsla út felújítás (önerĘ) Esze Tamás út felújítás (önerĘ) Nyomda út felújítás (önerĘ) Strand aszfaltozás Iskolához vezetĘ út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium FĘ úti ép. talajmech.vizsg. CélelĘirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerĘ+pály.díj) Vis maior saját erĘ (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) MĦv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz) Hajós A. úti sporttelep fĦtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erĘ Nyírfácsfa utca felújítása saját erĘ Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)

Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerĘ 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerĘ Kövicses patak mederfenék helyreáll. Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerĘ biztosításához


Kiadások (e Ft)

2 509 270 21 329

2 509 270 25 429

3 612 3 533 300

30 000 21 942

3 000

3 612 3 533 300

-


9 303 2 415

4 100

30 000

3 000

+


9 303 2 415

21 942

3 209

579



4.

3.

Címszám

1.

2.

1.

Alcím szám

2

1.


Alcímnév


7244 16008 12128 438

Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerĘ Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez


Kiadások (e Ft)

Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés TĘketörlesztés Kamattartozás ViziközmĦ társulás hiteltörlesztés TĘketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése TĘketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Címnév

* Ter.Gond.Központ Gyermekek átm.otthona IdĘsek Otthona ÖnerĘ "SzĘlĘ és Bor Ünnepe" pályázathoz

4.

1. 2.

1 2

1. 2.

4 5 6 7


528 592 528 592 528 592 2 320 775

407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

41 700

528 592 528 592 528 592 2 362 475

7 551 4 100 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

4 100

7 551

-


13 778

+


13 778



Címszám

1.

Alcím szám

2.

1.


Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység MĦködési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

Címnév

* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány

3.

7.

1 2. 3. 4


1 391

1 391

690 *

1 391 *

690

-


48 15 638

+


48 15 638

1 391


4. sz. melléklet VI./1. oldal

2.

1.

Címszám

1.

1.

Alcím szám

10.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 7.


Címnév

Alcímnév


Kiadások (e Ft) 2010. évi eledeti elĘirányzat

VII. Fejezet Összesen:

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védĘfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások

Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítások

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés

31 343

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226

VII. Önkormányzati Ellátó, KisegítĘ Szolgálatai, TĦzvédelem, Katasztrófa elhárítás

Kiemelt elĘirányzat szám +

-


31 343

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226


4. sz. melléklet VII./1. oldal

1

Címszám

1

Alcím szám

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Dologi kiadás MĦk.célú pe. átadás

3

4

* 2009. évi maradvány:

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

-MĦködési célú tám.ért.kiad.ÁH belülrĘl

Munkáltatót terhelĘ járulék

2


Helyi kisebbségi önkormányzat *

Címnév

Személyi kiadás


1


200 54 117 420 420 791

200 54 117 420 420 791 220 e Ft

791

791

-


791

+


791


4. sz. melléklet VIII./1. oldal

149117

255676

332002

15321 83569 128700 29611 29625 45176 189595

15471 83569 9100 29611 19832 32012

Ápr.

193619

16381 83619 7000 29611 19408 37600

Máj.

604371

16383 83619 1500 29611 19526 453732

Jun.

16282 83619 2100 29611 19667 23709 174988

júl.

157047

16382 83619 6600 29611 20835

aug.

595082

16483 83619 124300 29611 30606 310463

szept.

15522 83619 4700 29611 19688

153140

okt.

153054

15522 83619 4400 29611 19902

nov.

15448 83619 10100 30144 25151

164462

dec

8.sz.melléklet

3122153

189855 1080256 300900 385572 262878 902692

összesen

51450

Intézmény finansz.elĘir.

43247

199555 -50438 7939 51847

221046 110956 118895 40162

386705 -197110 -78215 40815

700193 -506574 -584789 40453

300261 304110 -280679 38346

322 355 -147367 -428 046

40279

300 992 -143945 -571 991

*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt MĦködési célú finanszírozási hiány 319757 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 96150 eFt, összesen: 415.907 eFt.

197299 58377

49155

267 431 327651 -244 340

42310

261 862 -108722 -353 062

45640

188 306 -35252 -388 314

44888

528592

192 055 3 538 060 -27593 -415907 -415 907

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 187299 189555 181055 177238 179306 178028 177355 177088 180015 180862 185943 186299 2180043 14191 339617 14491 1991 5756 376046 800 21942 7000 29742 10000 10000 25000 187525 181270 100742 145000 123904 85425 81000 2363 952229

15405 83569 1300 29611 19232

Febr.

15255 160597 1100 59318 19406

Jan.

Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg

Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat* 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn.

Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. ElĘzĘ évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

Megnevezés

Márc.

2010.évi elĘirányzat felhasználási ütemterve

(bevételi és kiadási elĘirányzatok teljesülésérĘl)

T/4. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2010. eFt

Megnevezés

Szerz. vállalkozás

-játszótér fenntartás

PVg Kft

6500 6500

6500 6500

600 200 100 300 16649 9349 300 2000 5000 0 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300

600 200 100 300 20149 9349 300 2000 5000 3500 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300

Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - téli csúszásmentesítés

-

PVg Kft PVg Kft

játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.

- útüzemeltetés

+

Módosított elĘirányzat 4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

- közterület gyommentesítés


4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500

Közpark fenntartás - parkfenntartás

2009. évi várható

- Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. - célelĘirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezetĘ árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hat.fa.

*

- egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés KöztemetĘ fenntartás - temetĘk üzemeltetése

PVg Kft

Közvilágítás - Közvilágítási szolg.

ÉMÁSZ

- díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet - dögkút karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt.

PVg Kft PVg Kft

- közcélú foglalkoztatás (célelĘirányzat) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

* MHSZ épület benne van

DV Kft

82 949

3500

3500

3 500

86 449

A helyi adósságot keletkeztetĘ Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) felsĘ határa 2010 Megnevezés

Ileték Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbĘ, koncessziós díjvól származó bevétel Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek (01+…20) ViziközmĦ- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedésébĘl származó bevétel ElĘzĘ év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (12+….+20)

T/5. sz. melléklet Sorszám Eredeti elĘirányzat

1 2 3 4 5 6

297 400 66 000

7 8 9

10 000 373 400

10

4 266

11

36 429

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Váltótartozások - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Szálítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségválalásának felsĘ határa [(09-23)x0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj

26 27 28 29 30 31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)

33 34 35

36 429

31 691

22 23

68 120

24

217 962

25

36 37 38

T/8/2 sz. melléklet Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év 2010. évi Módosított elĘirányzat eredeti ei + -

Ssz. Intézmény megnevezés I.

II.

Intézmények 1 Kórház egyéb gép, ber felsz számítástech eszközök besz vagyoni értékĦ jogok besz jármĦ épület bĘvítés Kórház összesen 2 VédĘnĘi szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber felsz VédĘnĘi szolgálat összesen 3 IdĘsek Átmeneti Otthona riasztó beszerelés IdĘsek Átmeneti Otthona összesen 4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája egyéb gép beszerzés Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen 5 TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ összesen 6 IPESZ számítástech eszköz besz IPESZ összesen Intézmények mindösszesen Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Fénymásológép lízindíj igazg. PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelĘirányzat Onk. Lakás gáztĦzhely csere Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály elĘkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fĦtéskorsz Csillag téri körforgalom FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérĘhely kial Óvodai fĦtéskorszerĦsítés Szent Imre tér ingatlan vásárl Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció önerĘ PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés

e Ft Módosított elĘirányzat

3 500

3 500

3 500 7 000

3 500 7 000

-

-

800 800

800 800

7 800

7 800

800 1 280 320 -

800 1 280 320 -

-

-

-

-

87 985

87 985

39 013 2 469

39 013 2 469

26 297

26 297

56

56

13 778 345 345 1 100 7 551

13 778 345 345 1 100 7 551

1 2

2 3

3 4 5 II

Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása Kishegy híd építés (vis maior) Kövicses patak parfal (vis maior) Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendelĘ ép SzökĘkút építés Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerĘ Ingatlan vásárlás piac bĘvítéséhez Fejlesztési feladatok PH összesen Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi fĦtéskorszerĦsítés önerĘ 50%-a KözmĦfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)

2 276 579 3 000 3 209 688 148 500

876 051

2 276 579 3 000 3 209 688 148 500

30 000 4 100 37 100

30 000 4 100 313 151

3 526

3 526

1211 4 737

1211 4 737

500 150 650 68 120 2 000 951 558 959 358

500 150 650 68 120 2 000 988 658 996 458

37 100 37 100

2010. (II.15

Recommend Documents