2010. (II.15.) rendelete a város évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésérĘl

Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ 2010.évi költségvetésérĘl az alábbi rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat KépviselĘ-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a KépviselĘ testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és fĘ feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak. II.fejezet A rendelet tételes rendelkezései Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fĘ összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak fĘösszegét HitelmĦveletekkel 3.492.860 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül 3.116.814 eFt-ban állapítja meg. EbbĘl – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - mĦködési kiadások összege =ebbĘl = személyi jellegĦ kiadás

951.558 eFt 21.942 eFt 7.800 eFt 2.511.560 eFt 1.050.580 eFt

2

= munkaadókat terhelĘ járulék = dologi jellegĦ kiadás = ellátottak pénzbeni juttatása = mĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre = támogatás ért.mĦk.kiadás = mĦködési célú hiteltörl. = kötelezĘ tartalék = társadalmi és szocpol. juttatás

279.694 eFt 739.449 eFt 4.759 eFt 20.649 eFt 37.897 eFt 339.617 eFt eFt 38.915 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fĘösszeg címenkénti, alcímenkénti, elĘirányzat csoportonkénti és kiemelt elĘirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek fĘösszegét HitelmĦveletekkel 3.492.860 e Ft-ban, HitelmĦveletek nélkül : 3.076.953 e Ft-ban határozza meg. EbbĘl I. MĦködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Önkormányzatok saját mĦködési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos mĦködési bev.

746.433 179.055 567.378 293.700 262.878 10.800

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elĘirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások

385.572 366.045 19.527

1.7 MĦködésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tĘkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel IV. TámogatásértékĦ bevételek 1. TámogatásértékĦ mĦködési bevétel 2. TámogatásértékĦ bevétel TB alaptól 3. TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrĘl

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

51.180 eFt 20.000 eFt 29.180 eFt eFt 2.000 eFt eFt 1.885.772 179.695 897.431 808.646

eFt eFt eFt eFt

5.266 -

eFt eFt

3

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülrĘl

5.266 eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. MĦködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

2.730

eFt

415.907 eFt 319.757 eFt 96.150 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybev.

-

eFt eFt eFt

IX. Kiegészítések, visszatérülések ElĘzĘ évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

-

eFt

-

eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi fĘösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt elĘirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselĘ-testület Tárgyévi hiány: 39.861 e Ft Tárgyévi mĦködési hiány: - e Ft, többlet: 19.860 e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.721 e Ft HitelmĦveletekkel e Ft-ban HitelmĦveletek nélkül 415.907 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselĘ-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásainak fĘösszege: 791 eFt. EbbĘl – mĦködési kiadás: 791 eFt EbbĘl = személyi jellegĦ kiadás 200 eFt = munkaadókat terhelĘ járulék 54 eFt = dologi jellegĦ kiadás 117 eFt = speciális célú támogatások 420 eFt /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési fĘösszege: 791 eFt

bevételeinek

7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

8.§

Az intézmények létszám elĘirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4

9.§

A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésrĘl szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhetĘ állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat mĦködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 319.757 e Ft egyéves lejáratú mĦködési hitel felvételére intézkedjen (a KépviselĘ-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerzĘdés helyett új 400.000 e Ft összegĦ folyószámlahitel keretszerzĘdés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is mĦködési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékĦ munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fĦtéskorszerĦsítés/ a 2009. évben megkötött 40 millió Ft összegĦ, illetve 103 millió Ft összegĦ hitelbĘl a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tĘkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idĘvel visszafizetendĘ 40.000 e Ft összegĦ célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévĘ önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselĘ-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselĘ-testület az igényelhetĘ támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI elĘleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplĘ intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a KépviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. h/ A képviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendĘ 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplĘ hitelt részben vagy egészében kiváltja.

5

11.§

/1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésbĘl származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú elĘirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erĘ fedezete/. III. fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12.§

szervei

elĘirányzatainak

megállapításával,

/1/ A képviselĘ-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni. /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplĘ 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított elĘirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében a polgármester, egyébként a képviselĘ-testület dönt.

13.§

Az intézményi körön kívül Önkormányzati bevételek évközben jelentkezĘ bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat dönt.

14.§

A képviselĘ-testület a több éves kihatással járó feladatok elĘirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késĘbbi éves elĘirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15.§ A képviselĘtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének idĘtartama alatt a törlesztendĘ összegeket (tĘke-és kamattartozás) a törvényi elĘírások betartása mellett, a többi kiadást megelĘzĘen a költségvetések összeállításánál elsĘdlegesen veszi figyelembe. 16.§ A képviselĘ-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetĘleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§

/1/ Az önkormányzat 292/2009.(XII.19) Kormány számú rendelet 68.§-ban foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésĘbb a zárszámadási rendelettervezet képviselĘ-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelĘzĘen, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelĘzĘen dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról. /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett elĘirányzat változási javaslatokról a jegyzĘt 5 munkanapon belül, de legkésĘbb a tárgyévet követĘ év január 31-ig

6

kötelesek tájékoztatni. A képviselĘ-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésĘbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelĘzĘen december 31-i hatállyal dönt. 18.§

/1/ A költségvetési intézmények vezetĘi a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelezĘ minimumszintnek megfelelĘen állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskörĦ, munkáltatói hatáskörben meghatározott idĘre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igénnyel. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethetĘ az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért /3/ Költségvetési törvényben elĘírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetĘje a felelĘs. Az éves költségvetési beszámolóban történĘ elszámolásnál, illetve annak ellenĘrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó elszámolására is vonatkozik.

normatíva

19.§. /1/A KépviselĘ-testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2010. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti elĘirányzatként. /2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás elĘirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönzĘ tartalékot képezni 20.§

/1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 16.§ /1/ pontja alapján év közben megilletĘ központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint. /2/ Az önkormányzat által igényelt központosított elĘirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

21.§

/1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi elĘirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetĘjén keresztül - csak elĘirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

7

/3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetĘsége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követĘ napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

finanszírozott

/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegĦ saját bevétel az intézményt illeti meg, elĘirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételébĘl eredĘ saját hatáskörĦ elĘirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási elĘirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött elĘirányzatok, év végi maradványát a képviselĘ-testület elvonja. 23.§

/1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésbĘl finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektĘl zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. /3/ A költségvetési szerv vezetĘje felelĘs a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerĦ használatáért, az alapító okiratban elĘírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelĘ ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belsĘ ellenĘrzés megszervezéséért, és mĦködéséért. /4/ Az intézmények vezetĘi fokozott felelĘsséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt elĘirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért.

8

Az intézményvezetĘk a képviselĘ-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak. /5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel. /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történĘ igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a KépviselĘ testület) szabályzata adhat engedélyt. /7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban elĘírható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés,szerzĘdéskötés, vásárlás) elĘtt a kötelezettségvállalás célszerĦségét, gazdaságosságát meg kell alapozni. 25.§

/1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2010. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben szereplĘ összeg jogszabály szerinti határidĘben történĘ visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

26.§

/1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévĘ eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a KépviselĘ-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték. /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévĘ ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§

Az önkormányzat 2010. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt 407.737 e Ft-ban , a nélkül 68.120 e Ft-ban határozza meg.

28.§

/1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelezĘ önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen /2/ Az önkormányzat a mĦködési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévĘ önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be. /3/ A KépviselĘ-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetésérĘl szóló 2009. évi . CXXX. törvény 6. sz. melléklet 1.1.l.-1.1.7, 1.2 pontban foglalt kizáró tényezĘ az önkormányzatnál nem áll fenn.

9

/4/ A KépviselĘ-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ szereplĘ pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történĘ fedezéséig a mĦködési 10.§ /1/ bekezdés szerinti hitelbĘl kell biztosítani. 29.§

bekezdésben fedezetét a

/1/ A képviselĘ-testület a sport támogatására 1000 e Ft pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézmény irányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmenĘen a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja. /2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24 § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerĦen alkalmazni kell és ezért felelĘsséggel tartoznak a használók.

30.§

A képviselĘ-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 e Ft-ot célelĘirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és MĦvelĘdési Központ és költségvetésében tervezi.

31.§ A képviselĘ testület közmĦvelĘdési feladatellátáshoz kötĘdĘ érdekeltségnövelĘ támogatás saját erĘ fedezeteként az intézmény mĦszaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében 1.000 e Ft-ot tervez. 32.§ /1/ A KépviselĘ-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésĘbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidĘig. /2/ A képviselĘ-testület az intézményvezetĘk prémiumfeltételeinek fedezetét a képviselĘ-testületi döntés után a munkáltatói intézkedés idĘpontjában biztosítja 33.§

/1/ A KépviselĘ-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezĘi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási elĘirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérĘ elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzĘjének.

34.§ /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 35.281e Ft elĘirányzattal jóváhagyja. /2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 35.380 e Ft-tal járul hozzá, melyet havi ütemezésben biztosít.

10

35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elĘirányzatán felüli többletbevételét a KépviselĘ-testület által végrehajtott elĘirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a mĦködési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EPhez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetĘi hatáskörben használhat fel. /2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi elĘirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási elĘirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási elĘirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel. /3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási elĘirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetĘk el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerĘs határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. /4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztetĘ éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felsĘ határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet) /5/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a JegyzĘ, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lévĘ szabályozás szerint. 36.§

A képviselĘ-testület 2010. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezĘen az alábbiak szerint állapítja meg: (1) A KözbeszerzésekrĘl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010 január 1-jétĘl 2010. december31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. (2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétĘl 2010. december 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint (3) Az önkormányzat költségvetésébĘl gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévĘ gazdasági egység az egy szerzĘdés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érĘ beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezĘbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvetĘ szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minĘsége, a garancia vállalás idĘtartama, valamint a határidĘ. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a jóváhagyását követĘen lehet rendezni.

szerzĘdést csak a KépviselĘ-testület

37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja 1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C,D/ 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket

11

4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet:

Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt elĘirányzatonként Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt elĘirányzatonként A képviselĘ-testület több éves kihatással járó feladatainak elĘirányzatait Intézmények bevétele forrás-összetevĘnként és kiadásai kiemelt elĘirányzatonként Bevételi és kiadási elĘirányzatok teljesülésérĘl elĘirányzat felhasználási ütemtervet Intézkedési terv a 2010. évi költségvetés végrehajtásához Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással.

/2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3 . sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/4. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/5. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetĘségeirĘl T/6. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését, közvetett támogatások /3/ Az önkormányzat a 2011-20112 évekre szóló gördülĘ tervet. /T/7. sz. melléklet szerint./ /4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2010. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint /5/ KépviselĘ-testület 2010. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte. /6/ Az intézmények 2007-2010. évi normativ állami támogatás elĘirányzat változását a T/10. /7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett , valamint átadottpénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta. /8/Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /9/ A képviselĘ-testület a kistérségi központ rehabilitációra benyújtott pályázat forrás és felhasználás összetevĘit a T/13 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /10/ A képviselĘ-testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /11/ A képviselĘ-testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. A képviselĘ-testület a CKÖ elĘirányzatait 2010. évi határozat szerint költségvetésébe beépítette. IV. fejezet Átmeneti és hatályba léptetĘ rendelkezések 38.§

Pásztó Város Önkormányzat képviselĘ-testülete a 14/2002./XII.13./sz. rendelet 18.§ /1/-/3/ bekezdésének végrehajtását 2010. évre a költségvetés hiánya miatt felfüggeszti.

12

39.§

A képviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2009. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplĘ, elĘirányzattal biztosított mĦködési feladatok, és abból eredĘ kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2009. évi költségvetésben nevesítetten szereplĘ elĘirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

40. §. A képviselĘ-testület a Hunyadi út tovább építése érdekében egy ingatlan kártalanítására 6.000 e Ft-ot biztosít, melynek letétbe helyezésére, vagy kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a kisajátítási eljárásban más megoldás nem vezet eredményre. 41. § A képviselĘ-testület 2010-2011. évekre a jogszabályban elĘirt felmentést megadja az irányítása alá tartozó intézményei részére a megvalósítási terv és a teljesítményterv készítése alól. 42.§ A képviselĘ-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetĘképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévĘ pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezetĘ pénzintézettĘl 43.§. /1/ A képviselĘ-testület a 100%-os tulajdonában lévĘ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére, a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja pályázat nyertessége esetén a szerzĘdéskötéshez, illetve a megvalósításhoz szükséges idĘpontban 29.705 eFt –ot tĘketartalékba,/törzstĘkébe/ helyez. /2/ A KépviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fĘjegyzĘt, hogy amennyiben a 1/bekezdésben szerzĘdéskötéskor szükséges a pályázati saját erĘrĘl a 2009-ben megkötött 103 millió forint, valamint a 40 millió forintos MFB finanszírozású szerzĘdés alapján, illetve a lakáseladási alap számla elĘirányzata térítésére a saját erĘt igazolja, szükséges esetben a fedezetet elkülönített számlára átvezesse és azt igazolja. /3/ A KépviselĘ-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a /1/ bekezdésben szereplĘ pályázathoz, mint konzorciumi partner a saját erĘt a megkötött hitelszerzĘdés, valamint az önkormányzati pénzeszköz átadás alapján igazolja. /4/ A KépviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fĘjegyzĘt, hogy a Pásztó kistérségi központ település rehabilitációra vonatkozó benyújtott pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegyék. 44.§ Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetĘjéhez kapcsolódik. Az önkormányzati alkalmazottak döntĘ többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezetĘ vezeti, és a számlavezetĘ váltás jelentĘs többletköltséget okoz. 45.§. A képviselĘ-testület a 100%-os tulajdonában lévĘ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére, a 2009-ben bérelt szemétszállító jármĦ részleteinek biztonságos fedezése érdekében 4.200.000 Ft –ot tĘketartalékba helyez. 46.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2010. január 1-tĘl érvényes minimálbér összegének megfelelĘ fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre. /2/ A képviselĘ-testület a köztisztviselĘk és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére- tekintettel a ruhapénz megvonásra- évi 270 e Ft/ fĘ Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.

13

47.§ Ez a rendelet 2010 február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-tĘl kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, ezzel egyidejĦleg a 41/2009./XII.23./ rendelet hatályát veszti. Pásztó, 2010. február 8.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fĘjegyzĘ

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. február 15.

Sisák Imre Polgármester


1/A melléklet

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi mĦködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen MĦködési célra átvett pénzeszközök -mĦk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrĘl átvett) -ÁH-on kívülrĘl Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrĘl átv.) -ÁH-on kívülrĘl KülönbözĘ visszatérülések (kölcsönök) ElĘzĘ évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó GépjármĦadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetĦ telep. tám. Közp. elĘirányzatokból várható tám. MĦködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú mĦveletek és pénzmaradvány nélkül) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevét. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzm. átvétele intézménytĘl Bevételek öszesen HitelmĦveletek bevételei MĦködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási HitelmĦvíeletek bevételei összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mĦködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplĘ -nem intézményi- mĦk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék MĦködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási mĦveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i mĦveletek 1. Adósságszolgálat (mĦködési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási mĦveletek öszesen HitelmĦveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2009. évi eredeti elĘirányzat

2009. évi mód. ei.

1/A melléklet

e Ft-ban

2009. évi Tény/várható 2010. évi terv

253 446 264 000 25 035

260 400 338 385 55 595

257 336 351 967 55 672

189 855 293 700 51 180

542 481 161 400 100 919 60 481 865 026 349 745 45 334 304 411 3 483

664 975 137 239 133 188 4 051 873 813 33 483 26 578 6 905 3 082 3 185 1 050 802

534 735 179 695 179 695

1 379 654

654 380 189 034 185 485 3 549 872 531 417 739 409 412 8 327 3 483 3 185 1 485 972

1 893 768

193 796 60 000 253 796

173 796 60 000 233 796

173 798 64 516 238 314

196 878 66 000 262 878

491 594 22 427

470 120 204 533

470 120 204 533

366 045 19 527

514 021

674 653

674 653

385 572

571

134 785

126 785

0

571

134 785

126 785

0

2 690 523

3 183 586 52 949

2 755 529 52 949

3 076 953

2 690 523

6 327 3 242 862

6 327 2 814 805

3 076 953

286 213 92 910 379 123 3 069 646

248 762 139 365 388 127 3 630 989

44 834 33 853 78 687 2 893 492

319 757 96 150 415 907 3 492 860

1 714 788 305 351

1 789 962 315 294

1 769 148 307 388

1 581 381 314 788

265 889 815

537 307 1 215

505 565 995

274 983 791

2 286 843 300 887 436 647

437834

2 643 778 13 130 34 145 594 967 641922

2 583 096 12 833 11 617 258 331 282 781

2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871

2 724 677 -34 154

3 286 020 -102 434

2 865 877 -110 348

3 116 814 -39 861

-34 154

-43 158

-51 072

-39 861

294 784

294 784

50 185 344 969

50 185 344 969

50 185 50 185

36 429 376 046

34 154 3 069 646

43 158 3 630 989

28 502 2 921 107

39 861 3 492 860

897 431 813 912 808 646 5 266 2 730

339 617

1/B melléklet

2010. évi költségvetés mĦködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pénzeszközök -MĦk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülrĘl) -ÁH-on kívülrĘ átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása KülönbözĘ (mĦk.célú) visszatér. ElĘzĘ évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó GépjármĦadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetĦ telep. tám. Központosított elĘirányzatokból várható mĦködési célú támog. MĦkĘdésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi mĦködési célú bevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány igénybevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétele intézményektĘl MĦködési célú pénzmaradvány összesen MĦködési bevételek öszesen MĦködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mĦk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplĘ nem intézményi- mĦködési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek MĦködési célú hitel törlesztés Finanszírozási mĦveletek kiadása összesen HitelmĦveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelĘ járulékok - dologi kiadás -MĦk.c. tám. ért.kiadás -MĦk.célú pe.átadás ÁH-on kvülrĘl - mĦködési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.



1/B melléklet

e Ft-ban

2009. évi Tény/várható 2010. évi terv

253 446 262 300

260 400 336 685

257 336 350 125

189 855 291 900

515 746

597 085

607 461

481 755

161 400 100 919 60 481 865 026 482

137 239 133 188 4 051 873 813 119 3 185 1 014 356

179 695 179 695

1 026 908

189 034 185 485 3 549 872 531 482 3 185 1 065 232

1 077 226

178 168 60 000 238 168

158 168 60 000 218 168

158 170 64516 222 686

181 250 66 000 247 250

491 594 22 427 514 021

470 120 204 533 674 653

470 120 204 533 674 653

366 045 19 527 385 572

571

80 435

72 435

0

571 2 295 414

80 435 2 635 573

72 435 2 591 591

0 2 191 803

47 900

47 900

6 327 54 227 2 689 800 248 762 2 938 562

6 327 54 227 2 645 818 44 834 2 690 652

2 191 803 319 757 2 511 560

305 351

1 789 962 315 294

1 769 148 307 388

1 581 381 314 788

265 889 815

537 307 1 215

505 565 995

274 983 791

2 286 843 9 071

2 643 778 -8 205

2 583 096 8 495

2 171 943 19 860

9 071

46 022

62 722

19 860

294 784 294 784

294 784 294 784

-8 571 2 581 627

-46 022 2 938 562

44 834 2 583 096

-19 860 2 511 560

1 114 945 362 893 753 231 2 109 25 532 294 784

1 189 755 372 247 852 344 11 772 26 647 294 784

1 169 940 365 651 820 936 11 467 24 089

1 050 580 279 694 739 449 37 897 20 649 339 617

28 133

3 908 187 105

3 909 187 104

4 759 38 915

2295414 286 213 2 581 627

1714788

897 431 100

339 617 339 617

1/C melléklet

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

1.

2. 3.

Megnevezés

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelĘirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele HitelmĦveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mĦvel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelmĦveletek kiadása HitelmĦveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN



1/C melléklet

2009. évi Tény/várható

e Ft-ban

2010. évi terv

25 035 349 745 349 745

55 595 417 739 417 239 500

55 672 33 483 32 983 500

51 180 813 912 813 912

3 001

3 001

2 963

2 630

1 700 15 628

54 350 1 700 15 628

54 350 1 842 15 628

1 800 15 628

395 109

548 013

163 938

885 150

5 049

5 049

92 910 488 019

139 365 692 427

33 853 202 840

96 150 981 300

300

12 833 2 772 10 061

7 800

300

13 130 3 108 10 022

887 436 647 437 834

34 145 594 967 642 242

11 617 208 146 232 596

21 942 915 129 944 871

-42 725

-94 229

-68 658

-59 721

-42 725

-89 180

-63 609

-59 721

50 185

50 185

50 185

36 429

50 185

50 185

50 185

36 429

42 725 488 019

89 180 692 427

-16 332 282 781

59 721 981 300

7 800

1/D melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -ElĘzĘ évi maradvány -Egyéb bevétel (mĦk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN



1/D melléklet 2009. évi Tény/várható

e Ft-ban 2010. évi terv

571

941

941

571

244

244 30 1215

220

815

244 30 1215

360 40 71 344 815

720 80 171 244 1215

720 79 156 40 995

200 54 117 420 791

791

EbbĘl: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ IPESZ Hivatásos Önk. TĦzoltóság Város összesen Közcélú foglalkoztatás:

Margit Kórház

VédĘnĘi szolgálat IdĘsek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona Teleki L Városi Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

Szociális és gyermekjóléti alapellátás

EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Gárdonyi Géza Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Területi Gondozási Központ EbbĘl:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

Intézmény megnevezése

453,50

515,25

13,5

13,5

6 3

0 0 0

5,75 28 6

6 3

0

22

63

0

61,75

63

3

0

6

87,5

0

6

0

3

236,5

0 0

39 48,5

236,5

1

44

2009. évi módosított

1

44

2009. évi terv

13,5

0 0 0

0

0

3

87,5

0

0 0

1

44

236

452,50

5 3

63

6

236,5

fĘ

94,50

3

70,5

0

0 0

1

24

ebbĘl pedagógus egyéb alkalmazás álláshely

2010.01.01

Alkalmazotti létszám

Intézményi létszámkeretek

13,5

0 0 0

0

0

3

87,5

0

0 0

1

41

449,50

5 3

63

6

236,5

fĘ

egyéb alkalmazás

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot

A 2007. évben meghatározott létszámcsökkentést az intézmény csak részben hajtotta végre. Áthúzódó hatásából eredĘ 1 fĘ létszámcsökkentés végrehajtása 2010 évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak elĘzetes képviselĘ-testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.

1 csoport megszünésével 2 fĘ pedagógus és 1 fĘ dajka álláshely megszĦnik.

Megjegyzés

2. sz. melléklet

Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekrĘl 2010. II. forduló

3. sz. melléklet Ft

lakosságszám: 9837

jogcím EGYÉB p FELADATOK y üzemeltetési, igazgatási és sport feladatai tömegközlekedési feladatok Helyi közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatok Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai

lakosságszám: 9784 koncepció 2010. évi tervezett ei.

g 2009. évi mód elĘirányzathoz viszonyítva

2009.évi eredeti ei.

2009. évi módosított ei.

15 316 209 5 066 055

15 316 209 5 066 055

10 437 057

10 437 057

30 819 321

30 819 321

19 049 448

10 996 944

10 996 944

9 556 656

8 107 380

-2 889 564

8 936 460 5 605 085

8 936 460 5 605 085

7 579 442 5 138 313

7 533 413 4 678 775

-1 403 047 -926 310

25 538 489

25 538 489

22 274 411

86 464

86 464

73 136

800 000 57 244 274 97 812 480

800 000 57 244 274 97 812 480

200 000 41 596 995 103 890 480

2010. II. forduló

19 049 448

-11 769 873

Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák mĦködése gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakott külterületel kapcsolatos feladatok ÜdülĘhelyi feladatok Egyéb feladatok összesen Átengedett SZJA bevétel (8%) SZJA jövedelem különbség differenciálódás mérséklése SZJA bevételek összesen Szociális feladatok pénzbeni szociális juttatások Intézményi költségvetésbe beépülĘ szociális fefladatok Szociális feladatok összesen Közoktatási feladatok (Intézményi költségvetésbe beépülĘ normatívák) Normatív állami hozzájárulás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája összesen Normatív kötött felhasználású támogatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája összesen Közoktatási feladatok összesen Hivatalos Önkormányzati TĦzoltóságok támogatása Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

20 319 568 117 540

-5 128 921 31 076

200 000 39 686 556 103 890 480

-600 000 -17 557 718 6 078 000

95 983 170

75 983 170

75 983 170

92 986 944

193 795 650

173 795 650

179 873 650

196 877 424

17 003 774 23 081 774

68 229 432

68 229 432

68 229 432

74 769 328

6 539 896

62 715 505

44 459 640

130 944 937

112 689 072

68 229 432

74 769 328

-37 919 744

71 125 800

70 785 800

59 553 433

59 532 600

-11 253 200

228 117 600

224 872 284

190 096 967

192 056 800

-32 815 484

299 243 400

295 658 084

249 650 400

251 589 400

-44 068 684

1 250 800

1 250 800

900 000

900 000

-350 800

4 136 007 5 386 807

4 137 210 5 388 010

2 700 000 3 600 000

3 600 000

-1 437 210 -1 788 010

304 630 207

301 046 094

253 250 400

255 189 400

-45 856 694

16 702 200

16 702 200

15 900 000

15 926 970

-775 230

703 317 268

661 477 290

558 850 477

-44 459 640

2 700 000

582 449 678

-79 027 612

2.

1.

Címszám

ElĘKieCímAlcímElĘKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, mĦszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármĦ épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. VédĘnĘi szolgálat 1. MĦködési költségvetés

Alcím szám

159 308 47 390 47 390 24 802 7 915 13 224

1 449 16 344 16 046

161 504 47 390 47 390 24 802 7 915 13 224

1 449 18 540 18 540

181 743 58 278 58 278 29 482 9 958 18 838

13 998 13 998

17 473 17 473

37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

37 224 37 224 13 462 4 407 19 355

37 224 37 224 13 462 4 407 19 355 36 731 36 731 13 149 4 373 19 209

7 000

958 229 921 498 921 498 438 856 146 745 335 897

7 347 3 620 1 314 622 444 303 2 772 303 299 2 170

2010. évi terv

986 173 949 011 942 011 443 803 117 707 380 501


1 027 050 989 826 989 826 448 683 150 509 380 515


1 027 050 989 826 989 826 448 683 150 509 380 515 0 7 347 3 620 1 314 622 444 303 2 772 303 299 2 170


4.sz. melléklet I./1. oldal

3.

Címszám

1.

1.

1.

ElĘirányzat csoport szám

5. 6.

2. 3. 3. 4.

8.

1. 2. 3. 5. 7.

8.

1. 2. 3. 7.

Kiemelt elĘirányzat szám 1. 2. 3. 7.

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés

Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:

-mĦk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön

IdĘsek átmeneti otthona

Címnév

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

4.

3.

Alcím szám

1 167 482

23 670

2 000

27 510 27 510 440 1 400

18 966 18 966 11 727 3 873 3 166 200

90 501 90 501 46 510 15 558 28 433

9 965 3 296 737


674 151 424 151 424 3 289 1 400 142 488 4 247 4 247

674 151 574 151 574 3 289 1 400 142 488 4 397 4 247 150

500

26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

11 305 3 101 3 067

2010. évi terv

1 337 782 1 030 011

1 181 18 327 18 327 11 020 3 478 3 031 124 130

1 181 18 327 18 327 11 020 3 478 3 031 124 0

1 340 128

10 673 3 240 2 133 298 142 156 77 247 77 247 43 018 13 869 19 049 130


10 504 3 390 4 375 271 161 110 77 247 77 247 43 018 13 869 19 049 130


4.sz. melléklet I./2. oldal

1.

Címszám

3.

2.

1.

1.

1.

1.

1. 2. 3. 4.

8. 10.

4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 7.

ElĘKieiránymelt zat elĘcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET

Alcím szám

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mĦk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés Támogató értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mĦk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(mĦk.célú) -felhalmozási célú

Címnév

146 986 146 986 83 280 27 477 34 272

2 306

198 664 198 664 103 766 33 987 58 605

493 188 147 538 147 538 79 473 26 281 41 784


73 73 461

73

461

81 237 81 237 44 196 14 132 22 721

306

102

117 048 117 048 57 326 18 347 40 967

519 144 152 311 152 238 84 421 26 350 41 006


519 467 152 311 152 311 84 420 26 350 41 007


503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446

2010. évi terv

4. sz. melléklet II./1. oldal

2.

Címszám

1.

5.

4.

Alcím szám

1.

1.

1.


1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10

Kiemelt elĘirányzat szám 5. 7

Zeneiskola

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás


Kiadások (e Ft)

MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( mĦk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogató értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /mĦk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

Címnév

1 957


324

168 871 168 871 97 158 27 697 39 815 93 3 784

188


494

366 833 366 833 198 680 60 176 103 503 195 3 785


4 759

357 197 357 197 198 165 54 272 100 001

2010. évi terv


Címszám

Alcím szám


7. 10

Kiemelt elĘirányzat szám


Kiadások (e Ft)

- taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. ÖSSZESEN:

Alcímnév

II. F E J E Z E T

Címnév

493 188


519 467


519 144


503 814

2010. évi terv


1.

Címszám

1.

1.

ElĘirányzat csoport szám III. KÖZMĥVELėDÉSI

Alcím szám

Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( mĦködési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.b - Vagyoni értékĦ jogok Egyéb gép, berendezés TámogatásértékĦ mĦk. kiad. (elĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) TámogatásértékĦ mĦk. kiad. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz ÖSSZESEN:

3.

4.

III. F E J E Z E T

Munkáltatót terhelĘ járulékok

2.

8. 9. 10.

7.

Személyi juttatások

1.

MĦködési költségvetés

Teleki L. Városi Könyvtár és MĦv. Központ

KözmĦvelĘdési intézmények

KieCímmelt név elĘirányzat szám FEJEZET

50 598

12 61 778

60 900

1 795

1 677 118 12

17 667

19 022

1 975

8 887

8 732

1 963

30 576

30 254

300

58 925

61 778

1 975

60 900

61 778

1 963

60 900


61 778


300 300

16 387

8 491

25 420

50 298

50 598

50 598


50 378

800

800

17 655

6 513

25 410

49 578

50 378

50 378

2010. évi terv

4. sz. melléklet III./1. oldal

1.

Címszám

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

1.

1.

1.

1.

1.

1.


8.

1. 2. 3. 4. 7.

7.

3. 4.

7. 7. 7.

3.

1. 3. 4.

3. 7.


Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelezĘ feladatokra

Pénzeszköz átadás (mĦködési c.)ÁH kívülre

KöztemetĘ fenntartás MĦködési költségvetés

Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok MezĘgazdasági szolgáltatás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása MĦködési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás MĦködési költségvetés Dologi kiadások MĦk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre CélelĘirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások

Címnév

4 000 4 000

21 200 21 200 1 288 412 8 000 11 500

600 600 600

5 835

10 635 10 635 4 800

4 500

4 500 4 500

2 900 2 900 2 900


4 800 4 800

40 328 40 328 7 212 2 440 19 176 11 500

77 1 033 1 033 1 033

4 806 4 806

37 307 37 307 7 212 2 440 18 306 9 349

77 773 773 773

5 878 5 878 5 801

6 000 6 000 5 923 500

7 184

7 184 7 184

7 910 7 910 7 910

5 265 5 265 5 265


5 315 5 315 5 315


3 500 3 500

7 300 9 349

16 649 16 649

600 600 600

6 500 6 500 6 500

5 500

5 500 5 500

4 000 4 000 4 000

2010. évi terv

4. sz. melléklet IV./1. oldal

Címszám

11.

10.

9.

8.

7.

Alcím szám

1.

1.

1.

1.


3.

3.

4. 5. 7.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 7.

7.

3. 4.

Kiemelt elĘirányzat szám 3. 7. Közvilágítás

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Dologi kiadások Felhalmozási kiadások


Kiadások (e Ft)

MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -mĦködési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás MĦködési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

71 335

300 300 300

3 800 3 800 1 500 500 1 800

400

1 000 400 400

23 000 23 000 22 000

4 000


184 239

42907 263 263 300 300 300

177 399

42 906 263 263 160 160 160

88 253 88 253 33 753 5 529 5 802

88 253 88 253 33 753 5 529 5 801

821 370 370

1 000 800 800

370

27 403 27 403 26 582

29 000 29 000 28 000

800

4 806


4 800


82 949

300 300 300

14755

5 245

21 800 21 800

800

800 800 800

23 300 23 300 22 500

3 500

2010. évi terv


1.

Címszám

3.

2.

1.

Alcím szám

7

6

5

4

3

2

1

1.

1. 2.

7. 3.

3.

7.

3.

3.

3. 7.

1. 2. 3. 7

1. 2. 3. 4. 4. 7.

Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Személyi kiadások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV mĦködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelĘ járulékok

KépviselĘ-testület kiadásai

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet MĦködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közmĦfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

ElĘKieCímiránymelt név zat elĘcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

40 865 31 538 8 514 813 145 555 1 200 1 200 1 186 1 186

41 193 31 541 8 837 815 175 270 1 200 1 200 1 625 1 625 50 50

41 294 31 639 8 955 700 139 084 465 465 460 460 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000 3 000 500 310 90

324 1 631 1 529 102

324 2 000 1 898 102 1 500 1 500

1 180 1 180 3 498 888 2 610 675 528 57

495 763 309 343 309 343 204 401 58 987 44 000

534 081 317 618 317 618 210 336 60 958 44 000

487 229 306 851 306 851 203 165 61 460 40 726

1 200 1 200 3 000 888 2 112 1 020 710 100




2 600 500 310 90

1 200 1 200 2 600

600 600

132 758 600 600

39 036 30 050 8 093 893

1 600

1 600

488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752

2010. évi terv

4. sz. melléklet V./1. oldal

Címszám

Alcím szám

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8


4.

3 1 2

4.

4.

3.

3. 7. 7.

1. 3. 4.

1 2 4

4.

3. 7.

3. 4.


Címnév Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás MĦk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat FelsĘoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - mĦködési célú pe. átadás ÁH belülre IntézményvezetĘk prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Tám.értékĦ mĦködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre FizetendĘ ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás

ElĘirányzat csoportnév

- mĦködési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre - MĦködési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes TĦzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Társulatok támogatása MĦködési pénzeszköz átadás

Alcímnév

2 600 2 600 2 600 9 000 9 000 9 000 159 71 83 5 265 265

2 600 2 600 2 600 9 000 9 000 9 000 360 360

265 265

9 000 9 000 9 000 360 360

265 265

450 450

450 450 450 450

2 500 2 500 2 500

2 601 2 601 5 769 3 926 1 843

2 601 2 601 5 494 2 294 3 200 2 500 2 500 5 494 2 294 3 200

2 500

2 601

955 955 955

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

2 601

27 000 27 000

27 040 27 040

30 000 30 000

36 083 36 083

9 000 9 000 9 000

1 300 1 300 1 300

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000

100

90

100

110 100 28 000 28 000

2010. évi terv





Címszám

Alcím szám

30

29

28

27

25 26

24

23

22

21

20

19

18


3

3

4

1 2

1 2

1 2 3 7

1 2 3

3

3. 4.

4.

3. 4.

3.


Címnév


Dologi kiadások

- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás *


Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - MĦk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fĦtés korszerĦsítés pályázat önerĘ 50%-a Felh. célú támogatásértékĦ kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerĘ +kártérítés Dologi kiadás MĦködési célú támogatásértékĦ kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás EU parlamenti képviselĘ választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. OrszággyĦlési képviselĘ választás Személyi kiadás Munkáltatót terhelĘ jár. Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Területi Gondozási Központ mĦködési célú támogatása MĦködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH Ęrzése Dologi kiadás

Fogorvosi szolgáltatás

Iskolabusz ( szállítás )

Alcímnév

400 400

57 831 13 741 4 224 39 866

813 781 32 32

265


2 618 2 618 2 282 2 282 1 394 1 394

1 870 1 870 3 247 1 958 624 665 38 646 13 522 4 159 20 965

1 910 1 910 3 289 1 958 624 707 57 831 13 741 4 224 39 866

2 618 2 618 2 282 2 282 1 394 1 394

114 114

528 184 344 344

265


1 282 781 501 501 3 526 3 526 332 332

265


1 800 1 417 383 1 200 945 255

28 180 10 007 3 075 15 098

3 526 3 526

265 35 818

2010. évi terv


Címszám

Alcím szám

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31


3.

3

3

3

3

4

3

3

3

3 5

4

3

3. 4

3


Címnév


Dologi kiadás


Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás MĦk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás ÁNTSZ iroda megváltás MĦk. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.mĦk. Kiadás Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás SIPI tours meg nem térülĘ követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola MĦködési célú pénzeszköz átadás MĦködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön

Gimnázium vakolat javítása

Rendkívüli kiadások

Alcímnév

4 813 4 813 1 620 1 620

12 263 12 263 500 500 500

1 000 1 000 600 600


19 425 19 425

100 100

100 100

1 620 1 620 19 425 19 425

100

548 548 111 111 100

548 548 111 111

544 10 618 10 618 500 500 500 2 133 423 1 710

544

176 176 600 600 10 618 10 618 500 500 500 2 133 423 1 710



702 702

2 000 2 000

2010. évi terv


2.

Címszám

1.

Alcím szám

1.

52

51

50

49

48

47

46


5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 2. 3 4

1 2

1 2

3

7

3

1 2 3

1 2 3


Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerĘ 500 eFt) Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat mĦködési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. TetĘ) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tĘketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás MĦködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat mĦk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mĦk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelĘ építés * Csillag téri körforg.közmĦ kivált./Dél-Nógrádi VízmĦ Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat

Címnév

617 47 364 650

19 388

1 600 47 364 650 2 320 52 982 1 950

1 600 6 708 300 2 320 12 000

300 084 10 500 7 349

176 701 176 701 160 050 51 262 7 846 12 969

117 117 3 700 3 700

145 116 29

337 270 67


581 500 581 500 529 428 107 300 334 8 000 12 969

2 500 1 591 429 480 793 563 147 84 117 117 3 700 3 700


394 112 394 112 391 725


87 985 1 211

150 2 469

2 276 39 013

4 000 4 000 185 140 45 643 479 164 895 994 895 994 852 993 56 688 148

2 163 1 321 362 480 648 446 118 84

2010. évi terv


Címszám

Alcím szám

2.

ElĘirányzat csoport szám Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Felújítási kiadások -Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezetĘ út 70% TEKI t. tört magv. Csermely út felújítás (önerĘ) Muzsla út felújítás (önerĘ) Esze Tamás út felújítás (önerĘ) Nyomda út felújítás (önerĘ) Strand aszfaltozás Iskolához vezetĘ út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium FĘ úti ép. talajmech.vizsg. CélelĘirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerĘ+pály.díj) Vis maior saját erĘ (M.keresztes partfal)

Kövicses patak vis maior önerĘ 1 mill. Ft-os ber. Kövicses patak mederfenék helyreáll. Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)

30 31


29

Alcímnév

Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. ElĘkészítés StandfürdĘ fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fĦtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fĦtés korsz.terv Kollégium gázmérĘhely kialakítása Óvoda fĦtéskorszerĦsítés önerĘ SzökĘkút építés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerĘ 15 mill. Ft-os ber.

Címnév

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kiemelt elĘirányzat szám 950 204 1 653 29 884 1 013 1 370

15 418

14 201 1 400 4 667 143 11 617 23 9 609 133 778 161 161

950 300 204 1 700 31 401 1 013 27 667

16 731

14 780 1 400 4 863 143 34 145 23 324 609 2 548 9 649 3 773 3 713 300

950

700 31 191

16 731

930

324 563

887

170

192




3 612 3 533 300

9 303 2 415

3 209 21 672

579

26 297 500

1 100

2010. évi terv


4.

3.

Címszám

1.

2.

1.

Alcím szám

2

1.

3



Felhalmozási kiadások

Alcímnév

7244 16008 12128 438

Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerĘ Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés

Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) MĦv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz) Hajós A. úti sporttelep fĦtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erĘ Nyírfácsfa utca felújítása saját erĘ Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)


Kiadások (e Ft)

Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés TĘketörlesztés Kamattartozás ViziközmĦ társulás hiteltörlesztés TĘketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése TĘketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Címnév

* Ter.Gond.Központ Gyermekek átm.otthona IdĘsek Otthona ÖnerĘ "SzĘlĘ és Bor Ünnepe" pályázathoz

4.

1. 2.

1 2

1. 2.

1 2 3 4 5 6

22 23 24

21

20

19


7 551 372 377 77 593 59 110 47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784 674 351 674 351 674 351 2 162 309

372 377 77 593 59 110 47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784 635 594 635 594 635 594 1 889 312

674 351 674 351 674 351 1 453 268

79 453 79 453 57 315 47 965 9 350 22 138 2 220 21 918

8

5 350 1 500

807


7 867 171 898 5 034 4 500 526

807


8 551 2 680 1 168 17 927 4 500 526

1 500


528 592 528 592 528 592 2 320 505

7 551 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

13 778

2 509 270 21 329

2010. évi terv


Címszám

1.

Alcím szám

2.

1.


Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység MĦködési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

Címnév

* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány

3.

7.

1 2. 3. 4


1 180

479

1 180 1 180 48 15 638


34 15 441

1731 1731 2221

479 1 730 1 730 2 910

490

1 391

690 *

48 15 638

1 391 *

2009. évi 2010. évi Tény/várható terv

1 180 1 180 48 15 638


4. sz. melléklet VI./1. oldal

2.

1.

Címszám

1.

1.

Alcím szám

10.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 7.


Címnév

Alcímnév


Kiadások (e Ft) 2009. évi eredeti elĘirányzat

VII. Fejezet Összesen:

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védĘfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások

Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítások

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés

31 330

16 702 16 702 11 590 3 612 1 500

14 628 14 628 9 676 3 106 1 846

VII. Önkormányzati Ellátó, KisegítĘ Szolgálatai, TĦzvédelem, Katasztrófa elhárítás


33 043

17 464 17 464 12 214 3 592 1 436 222

17 459 17 459 12 203 3 688 1 568

33 293

391

238 238

238 238

391

15 579 15 341 10 470 3 026 1 454

15 834 15 834 10 536 3 061 1 608

2009. évi 2009. évi mód. ei. Tény/várható

31 343

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226

2010. évi terv

4. sz. melléklet VII./1. oldal

1

Címszám

1

Alcím szám

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Dologi kiadás MĦk.célú pe. átadás

3

4

* 2009. évi maradvány:

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

-MĦködési célú tám.ért.kiad.ÁH belülrĘl

Munkáltatót terhelĘ járulék

2


Helyi kisebbségi önkormányzat *

Címnév

Személyi kiadás


1


995 995 720 79 156 40 40 995

1 215 720 80 171 244 244 1 215


1 215


220 e Ft

344 344 815

71

40

360

815

815


420 420 791

117

54

200

791

791

2010. évi terv

4. sz. melléklet VIII./1. oldal

2.

1.

Címszám

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2009. évi 2009. évi 2009. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti mód. ei. Tény/várható csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 958 229 1 027 050 1 027 050 1. Margit Kórház 921 498 989 826 989 826 1. MĦködési költségvetés 88 204 114 823 114 823 1. Intézményi mĦködési bevételek 88 204 114 823 114 823 2 Felhalm. és tĘke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 826 675 836 870 836 870 1. MĦködési célra átvett pe.-ÁH-on belülrĘl 1 159 2 034 2 034 -ÁH-on kívülrĘl 1 976 1 976 2. OEP támogatás mĦködési célú 825 516 832 360 832 360 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 500 500 -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl 500 500 OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 4 977 4977 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 6 619 33 156 33 156 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 36 731 37 224 37 224 1. MĦködési költségvetés 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 31 463 31 409 31 409 1. MĦködési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülrĘl) 5 861 5 861 5 861 2. OEP támogatás 25 602 25 548 25 548 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 146 146 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 5 268 5 669 5 669 Területi Gondozási Központ összesen 181 743 161 504 162 791 1. Területi Gondozási Központ 58 278 47 390 47 390 1. MĦködési költségvetés 17 248 9 516 9 516 1. Intézményi mĦködési bevételek 17 248 9 516 9 516 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tĘke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 273 273 1. MĦködési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrĘl) 273 273 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 1 449 1 449

Alcím szám

5 631

37 162 30 30 31 501 6 101 25 400

9 327

856 717

857 817 1 100

986 173 949 011 81 867 81 867

2010. évi terv

5 . sz. melléklet I./1. oldal

3.

Címszám

4.

3.

2.

Alcím szám

3.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

ElĘirányzat csoport szám 5.

1. 3.

2.

1.

1

1.

1.

1. 2. 3.

1. 2.


Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás VédĘnĘi szolgálat MĦködési költségvetés Intézményi mĦködési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás IdĘsek átmeneti otthona MĦködési költségvetés Intézményi mĦködési bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Intézményi mĦk. Bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülrĘl) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Intézményi mĦk. bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.tám.értékĦ bevétel ( ÁH-on belülrĘl ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülrĘl ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

482 1 141 608

18 166 1 636 1 154 1 154

60 967 18 966 800 800

90 501 29 534 29 534

13 908

13 908

41 030 13 998 90 90


15 436 3 910 388 77 247 19 506 19 506 1 772 1 772 1 772 1 181 54 788 18 327 507 507 352 352 674 16 794 5 825 558 558 5 148 901 4 247 119 1 195 666

3 909 387 77 247 19 506 19 506 1 772 1 772 1 772 1 181 54 788 18 327 507 507 352 352 674 16 794 6 784 1 154 1 154 5 148 901 4 247 482 1 195 338

15 436

14 154 14 154

36 152 19 827 93 93


36 152 18 540 90 90


100 1 004 878

1 232 1 132 1 132

2 069

15 314

15 314

17 473 90 90

2010. évi terv

5 . sz. melléklet I./2. oldal

1.

Címszám

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

3. 4. 5.

2.

1.


1.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

1.

2. 3. 4. 5.

1.

1.


Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Zeneiskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl

Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl

Címnév

134 974

173 832 146 986 12 012 12 012

121 150 198 664 24 832 24 832

493 188 147 538 26 388 26 388


2 228 70 375

2 956 98 704 81 237 7 698 7 698 936 516 420

2 905 127 969 117 048 14 082 14 082 1 306 1 086 220

520 344 152 311 20 587 20 587 850 563 287


2 905 127 092

516 097 151 560 20 586 20 586 977 563 414


124 341

503 814 146 617 22 276 22 276

2010. évi terv


2.

Címszám

1.

5.

Alcím szám

5.

3. 4.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

ElĘirányzat csoport szám 4. 5.

2.

1.

1.

1.

1.


Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülrĘl - ÁH-n kívülrĘl Felhalmozási célr átvett pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele FelĘgyeleti szervtĘl kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele -ElĘzĘ években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

Címnév

493 188


520 344

153 825

168 871 14 452 14 452 594 278 316


516 097

5 184 319 910

364 537 36 232 36 232 3 211 1 880 1 331


503 814

317 933

357 197 39 264 39 264

2010. évi terv


1.

Címszám

1.

Alcím szám

4. 5.

3.

2.

1.


1.

2.

1.

1.


KözmĦvelĘdési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és MĦv. Közp. MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl Felhalm. tĘke jellegĦ bevét. Tárgyi eszköz eladás ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

42 258 50 598

50 598 50 598 8 340 8 340

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irány2009. évi zat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti csoelĘirányzat portnév III. KÖZMĥVELėDÉSI FEJEZET

Címnév

2 646 44 384 61 778

61 778 61 778 8 736 8 736 6 012 6 012 5 712 300


2 646 44 891 62 092

62 092 62 092 8 426 8 426 6 129 6 129 5 829 300


37 948 50 378

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165

2010. évi terv

5. sz. melléklet III./1. oldal

1.

Címszám

6.

5.

3.

Alcím szám

3.

2

1.

1.


3

1 2

1 2

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

2.

Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás MĦködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás MĦködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele ElĘzĘ-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe.(ÁH belülrĘl)Közhasznú fogl.átv. MĦk.c.átvett pe.(erdĘgazd.)ÁH kívülrĘl Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Címnév

21 399

21 399 4 800 800 4 800 16 599 16 599 486 2 350 7 727 2 400 1 200 2 436


29 165

29 165 6 500 6 500 6 500 22 668 16 934 986 1 450 7 727 2 400 1 200 2 836 335 5 731 5 731


30 289

338 5 731 5 731

30 289 6 744 6 744 6 744 23 545 17 814 1 012 1 748 8 049 2 500 1 250 2 917


20 831

-

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100

2010. évi terv


3.

2.

1.

Címszám

3.

2.

1.

2.

1.

1.

Alcím szám

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

2.

6 7 8

1. 2 3 4 5

Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve


Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) MĦködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparĦzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó)*** Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésĦ SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó GépjármĦadó Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Önkorm. lakás ért.-bĘl szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-bĘl szárm. bev. FöldértékesítésbĘl származó bevétel (erdĘ, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) KözmĦfejlesztési hozzájárulás

Egyéb bevétel

Pásztó Város 600 éves évfordulója

Önkorm. sajátos mĦk. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)**

Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./*

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. MĦködési bevételek Hatósági fel-hoz köthetĘ bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címnév

60 000 55 396 3 001 2 701

300 52 395 11 835 4 000 10 000 26 000

60 000 24 836 3 001 2 701

300 21 835 5 835 10 000 6 000

97 813 75 983

2 047 142 338 385 338 385 304 385 30 000 4 000 233 796 173 796

360 3 200 3 200 3 200 3 200

97 813 95 983

1 560 890 264 000 264 000 230 000 30 000 4 000 253 796 193 796

360 3 200 3 200 3 200 3 200

3 200

3 200

150

312 53 789 14 944 3 238 6 215 28 532

97 813 75 983 2 64 516 56 752 2 963 2 651

1 621 928 351 967 351 967 318 992 30 193 2 782 238 314 173 798

436 1 883 1 883 1 883 1 883

6 038

2 013 10 061

2 160 16 949

16 949

20 000

330 49 180 21 180 8 000

66 000 51 810 2 630 2 300

103 890 92 987

1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000 3 700 *** 262 878 196 878

2 000 2 000 2 000 2 000

4 300 **

6 364 *

13 664 13 664 13 664 3 000

2009. évi 2010. évi terv Tény/várható

22 074 22 074 22 074 3 270 256


25 369 25 369 25 369 2 500 200

23 009 23 009 23 009 2 500



Címszám

5.

4.

Alcím szám

7. 8. 12. 13. 14.

6.

4. 5.

2. 3.

1.


1. 2. 3.

Kiemelt elĘirányzat szám 9. 10. 11.

Címnév

ElĘirányzat csoportnév JármĦ értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele



Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - IdĘskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított elĘirányzatok - Könyvtári és közmĦvelĘdési érdekeltség növelĘ támogatás - OsztályfĘnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerĘ alap - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közmĦfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - MinĘségbisztosítás mérés, értékelés - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Sajátos nevelési igényĦ tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Muzslai területre felv. Úti felújítás MĦv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi MĦködésképtelen önkorm. egyéb támogatása CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fĦtésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfenék kimosódás) Átvett pénzeszközök

Alcímnév

503 666

571

514 592 514 021 491 594 22 427


10 000 6 840 18 694 2 153 134 894

15 050 13 850 1 200

15 050 13 850 1 200 18 000 6 840 18 694 2 153 571 564

1 500 1 500

3 783 1 681 1 541 3 976 53

3 783 1 681 1 541 3 976 53 1 500 1 500

571 71977 416 718 43 022 880 370 324 2 133 6 000 7 080

801 438 492 431 470 120 22 311 182 222 292 32 269 71 159 14 810 15 643 48 049

550 160

0°

983 405

-

-

-

385 572 385 572 366 045 19 527 + -


809 438 492 431 470 120 22 311 182 222 292 32 269 71 159 14 810 15 643 48 049 0 571 71 977 416 718 43 022 880 370 324 2 133 6 000 7 080

400 160



Címszám

Alcím szám

2.

2.

ElĘirányzat csoport szám 1.

1

3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2.

1 2

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Címnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irány2009. évi eredeti zat Kiemelt elĘirányzat neve elĘirányzat csoportnév MĦködési célra átvett pénzeszközök 154 115 MĦködési c.támogatásértékĦ bev. ÁH-on belül 93 634 Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 5 000 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok 30 687 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet mĦk.) 32 190 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belsĘ ell.feladatok) 13 422 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 5 716 Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) JegyzĘk által mĦk szakért. biz tám EP választásra átvett Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-tĘl) Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés FejezettĘl átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.mĦködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tĘl) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház) 1 040 Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház) 5 579 TIOP pályázat bev. (Kórház) Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat MĦködési célra átvett ÁH-on kívülrĘl 60 481 TIOP pályázat 60 481 KülföldrĘl átv. (Nemzetközi kapcsolatok) Felhalmozási célra átvett pe. 349 745 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülrĘl 45 334 Közkincs pályázat ( MĦvelĘdési Ház villamoshálózat felújítás ) Zagyvántúli terület csapadékelvezetés 6 840 - CÉDE Iskolacentrum fĦtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) 18 694 Ph akadálymentesítése (ÉMOP) 19 800 Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmĦ kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fĦtés-korszerĦsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU ÖnerĘ Alap) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülrĘl 304 411 Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok

Alcímnév

5 504

5 504

7 827 2 500

19 800 1 008 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 40 982 8 358 3 850 300 084

412 992 405 165

6 405 1 375

2 531

19 800

28 736 22 331

24 202

420 1 860 469 30

420 1 860 469 30

0 60 481 2 000 793

106 158 106 158 6 293 25 440 24 142 13 069 4 729

1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358 10 132 664 016 4 950 5 266 -

813 912 808 646

1473 7 854 52 312 ++ 2 000 793

25 825

20 475 35 281 9 243 895 13 342

169 493 169 493


158 572 158 572 5 000 30 687 32 190 13 422 5 716



E.i.

300

**2010

Birság:

***2010 Pótlék birság: Idegenforg. Adó: Egyéb bev. Összesen:

Talajterh díj: 4000 4300 Összesen:

Óvoda: Ált isk: Összesen:

Alcím szám

* 2010

4

Címszám

ei.

Ei.

881 5483 6364

Kiemelt elĘirányzat szám 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alcímnév

V. F E J E Z E T



ViziközmĦ Társulat megszĦn miatt (ViziközmĦ sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. OTP-tĘl felhalmozási célra átvett pe. (szökĘkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele EbbĘl - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány ElĘzĘ években képzett tartalékok maradványa ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel ElĘzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés


19167 346878 366045

24132

3600 15927 19527

1 587 293

4 327 300 084


° 2010 évtĘl támogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl

- lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött

Normatív állami hozzájárulás

++ ebbĘl 2009. évrĘl áthúzódó bevétel:

Hivatásos önkormányzati TĦzoltóság támogatása

+ Közoktatás c. normatív kötött felhasználású támogatás

Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) ÖSSZESEN:

Finanszírozási mĦv.bev.

Címnév

2000 200 1500 (Helyszíni és szabálysértési bírság) 3700

1. 2. 3.

7. 8. 9.

6.


29 051 19 425 9 626

29 051 19 425 9 626

2 075 711

44 834 1 724 572

6 327 3 185 78 687 33 853

1 000

1 000

6 327 3 185

4 030

1 993 029

500 500

4 266


4 327



Címszám

2.

1.

Alcím szám

1. 2. 3.

1.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz MĦködési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi mĦk bev. Átvett pénzeszköz MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

2 3.

3.

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

2432

2 431

701

265

437 1995 1730 265

701

265

436 265


436 1 995 1 730 265


436 265


5. sz. melléklet VI./1. oldal

2.

1.

1.

1.

Alcím szám

3 4. 5.

1.

4. 5.

2.

1.

1.

1.

1.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési bevételek Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési bevételek MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevétel ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 16 702 31 330

14 628 16 702

14 628

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2009. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTė SZOLGÁLAT, TĥZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

Címszám

436 17 013 33 293

10

308 391 15 135 17 459

308

15 834


436 17 013 33 302

308 391 15 134 17 469 20 20

308

15 833

16 270 31 343

15 073 16 270

15 073


5. sz. melléklet VII./1. oldal

1.

Címszám

2.

1.


ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Egyéb bevételek

2.

Felhalmozási célra átvett pe. MĦk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ MĦködési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülrĘl; BĦnmegelĘzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2.

3.

4.

MĦk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtĘl

1.

Átvett pénzeszközök

Alaptevékenység bev.


Helyi kisebbségi önkormányzat

Címnév

1.


* 2009. évben központosított elĘirányzatként szerepelt az V. fejezetben

Alcím szám 2009. évi eredeti elĘirányzat

30 30

30


30 30

30


-

-

571

571 *

2010. évi terv

5. sz. melléklet VIII./1. oldal

KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról II. forduló

6.sz. melléklet E Ft

Megnevezés

A feladat teljes költsége 1.

A feladat teljes költségébĘl Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 2. 3. 4.

Felhasználás 2010. évi 2009. XII. 31-ig elĘirányzat 5. 6=7+8+9

2010. évi elĘirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért

830530

740930

90000

114202

716328

716328

Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, EU ÖnerĘ Alap összeggel (4950 e FT)

110213

94050

16163

22043

88170

88170

9151

9151

0

952

8199

8199

14421

12663

1758

0

14421

12663*

118624

118624

47364

39013

29705

29705

0

0

Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz" Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció, Önkormányzati saját forrás FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció, P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beruházás saját forrása (tĘketartalékba helyezés) Cserhát ln. Óvoda fĦtés korszerĦsítés (TEKI)

1758

39013

27667

20000

7667

1370

26297

20000

6297

2548

1007

1541

133

2415

1007

1408

Pásztó Muzslára felvezetĘ út II.ütem (TEKI)

9649

6679

2970

346

9303

6679

2624

Pásztó Nyirfácska út felújítás (TEUT)

2680

1070

1610

171

2509

1070

1439

3773

1623

2150

161

3612

1623

1989

3713

1633

2080

160

3553

1633

1920

1281

519

762

Kövicses patak 2878 hrsz.**

1281

Rendezési terv módosítás 2893 2893 617 2276 *ElĘlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett. ** Csak a szakértĘi díjakkal és költségekkel számolunk, mert a kártalanítási eljárás idĘpontja és kimenetele bizonytalan.

32247

29705

Pásztó, Csermely út felújítás (TEUT)

Pásztó Esze T. út felújítás (TEUT) Pásztó Nyomda utca felújítás (TEUT)

2011. évi elĘirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

762 2276

6. számú melléklet Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások A Rendelet ….. sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmĦ társulat által az elmúlt idĘszakban mĦködési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztĘ részleteit és annak számított kamatait. ¾ Rövid lejáratú hitelek 1. Folyószámlahitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. 2008. május 30-án folyószámla hitelkeretünk lejárt, így közbeszerzési eljárásos, újabb hitelkeret szerzĘdést kötöttünk 2008. május 30. idĘponttal, 400 millió Ft folyószámla hitel keretet, melynek lejárata 2009. május 30. amit egy évvel önkormányzatunk meghosszabbíthat, amit a lejárati idĘ elĘtt meg is tett. A 2010. évi január 1-i állapotot az adósságszolgálat alakulása táblázat tartalmaz, melynek összege 339.617 e Ft. A kis kincstári finanszírozási rendszer miatt 2009. december 31-én minden intézmény számlaegyenlegét leürítették. Emiatt azoknál az intézményeknél, ahol kimutatható pénzmaradvány keletkezett nem maradt a számlán a pénz. Ha ezt felhasználták volna, akkor a folyószámlahitel állomány magasabb lenne. Mindezekre tekintettel a pénzmaradvány visszapótlásokkal a hitelállomány növekedni fog. A folyószámla hitelszerzĘdésünk 2009. május 30-án jár le. ¾ Célhitelek 1. 2003-ban a tárgyévi fejlesztésekhez célhitelt vettünk igénybe 2 év türelmi idĘvel 117000 e Ft összegben, melynek lejárata 2010. A hitel célja, tárgyévi (2003) fejlesztések önerĘ fedezetének biztosítása. 2. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvezĘ az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december. 3. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerzĘdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. december 31. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételrĘl mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás elĘkészítése - befejezĘdött, így további hitel lehívásra nem került sor.

4. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerzĘdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idĘvel 2020. december 31. visszafizetési határidĘvel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához. A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fĦtés korszerĦsítése a tervezettĘl eltérĘen kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegrĘl az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft. 5. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitel hitelre kötöttünk szerzĘdést pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft. A hitel összege fedezetet nyújt a FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint az a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelbĘl még felhasználás nem történt meg. 6. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzĘdést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelbĘl 2010. január hónapban történt igénylés, melyre még a folyósítás nem érkezett meg. ¾ Jogutódként VíziközmĦ Társulattól átvett hitel 1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszĦnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2011, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törlesztĘ részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendĘ vissza. Azon személyek, akik nem kötöttek LTP-s szerzĘdést, az önkormányzatnál fizetik be az érdekeltségei hozzájárulás összegét. A lakástakarék pénztári befizetésekhez rendszeres befizetés esetén 30 % állami támogatás és 3 % kamat kapcsolódik. Évek óta több lakástakarék pénztári tag nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, ennek jelenlegi állapotát a csatolt kimutatás tartalmazza. 2010 évre az analitikusan nyilvántartott víziközmĦ érdekeltségi tagoknál (1-2-3 ütem) 3.500.000,- Ft bevétel várható. Az 1. ütemhez felvett lakossági hitel összege 22.220.000,- Ft, melyet 10 év alatt (2001-2010-ig) kell visszafizetni. 2010. november 30-án hiteltörlesztésre kerül sor, melynek összege 2.220.000,- Ft. Ennek fedezete biztosított.

Az 1-2-3. ütemben fennálló hátralék közadók módjára történĘ behajtása sikeresen folyamatban van. Fontos azt tudatosítani az érintettekkel, hogy az adók módjára kényszer intézkedésekkel beszedett viziközmĦ tartozás nem kerül át az egyén lakástakarékpénztári számlájára, tehát nem kapja hozzá a 30% állami támogatást és a kamatot, ugyanakkor Ę a teljes 223.621 Ft-tal tartozik, amit a hatóság be fog hajtani. Ezzel szemben, ha a havi 1554 Ft törlesztĘ részletet 96 hónapon keresztül rendszeresen fizeti akkor 149.184 Ft-ot kell fizetni és az állam 30% állami támogatást és 3% kamatot (74.437 Ft-ot) hozzátesz és ezzel meg lesz (lenne) a fedezet. Lakástakarék Pénztár SzerzĘdés (LTP): 2. ütem: Összes befizetés: 2004.02.01-2009.12.31-ig: 160.545.685,- Ft TárgyidĘszaki befizetés 2009.06.30-2009.12.31-ig: 6.361.842,- Ft Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2009.12.31-ig: 42.435.695,- Ft Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2009.12.31-ig: 10.967.319,- Ft Megtakarítás számla egyenlege: 2009.12.31-ig: 216.807.870,- Ft (az állami támogatással és a kamatokkal növelt összeg) 2009. III. negyedévhez képest a hiány 531.177,- Ft-tal növekedett. A hitel visszafizetésének idĘpontja: 2012.10.28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni. Ha a lakosság ugyanilyen mértékĦ tendenciát mutat a tárgyidĘszaki befizetésekkel, akkor elĘreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszegĦ hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról. 3. ütem: Összes befizetés: 2005.10.01-2009.12.31-ig: 53.843.910,- Ft TárgyidĘszaki befizetés 2009.06.30-2009.12.31-ig: 3.074.913,- Ft Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2009.12.31-ig: 15.543.870,- Ft Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2009.12.31-ig: 2.617.558,- Ft Megtakarítás számla egyenlege: 2009.12.31-ig: 72.618.009,- Ft (az állami támogatással és a kamatokkal növelt összeg) 2009. III. negyedévhez képest a hiány 87.556,- Ft-tal növekedett. Hitel visszafizetés idĘpontja: 2010.05.28-ig: 150.000,- Ft 2011.05.28-ig: 150.000,- Ft 2012.05.28-ig: 150.000,- Ft 2013.05.28-ig: 150.000,- Ft 2014.04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, Az LTP 3.ütem keretében 2010. május 28-án hiteltörlesztésre kerül sor, melynek összege 150.000,- Ft. Ennek fedezete szintén biztosított, de itt is gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

Több éves támogatási programok ¾ EU pénzeszközök felhasználása 1. Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-20080005 pályázat keretében a támogatatási program tervezett összköltsége 830.530 e Ft, melybĘl a saját forrás 90.000 e Ft, amit természetben áll rendelkezésre. A különbözet 740.530 e Ft Uniós forrás az elszámolás alapján, melynek keretében a saját erĘ felhasználást is elszámoltuk és elismerték. 2009. december 31-ig 24.202 e Ft támogatás érkezett meg, a kiadás összege 48.334 e Ft, az így keletkezĘ különbözet – 24.132 e Ft – 2010. évben, mint támogatás érkezik meg az önkormányzat számlájára. A magas közbeszerzési ajánlatok miatt az eddigi eljárások eredménytelenek voltak. Ez után új egybevont eljárást indítottunk az építési és fĦtési feladatok megvalósítására. Ezt követĘen lesz kiírva az informatikai közbeszerzési eljárás. 2010. évben az építési, kivitelezési, fĦtéskorszerĦsítési munkák kezdĘdnek meg, valamint gép-mĦszer beszerzésekre is sor kerül. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása folyamatban van. A szerzĘdés illetve annak módosítása alapján, 2010. évben a munkálatoknak befejezĘdnek. Az Uniós forrás teljes egészében ekkor kerül felhasználásra, melynek tervezett összege 692.196 e Ft. 2. Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerzĘdés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melybĘl 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. A beruházásnál 11.213 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésbĘl, üzembehelyezési engedélyekbĘl és ingatlan vásárlási többlet költségekbĘl tevĘdik össze. Tehát az összköltség várhatóan 110.213 e Ft-ra változik, jelen számítások alapján. Az egy ingatlan tulajdonba vétele változatlanul akadályozza a kivitelezést. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010-ben újra kell tervezni. A saját forrás összegét csökkenti a BMÖNAL-368-091005-12 számú EU ÖnerĘ Alap által biztosított összeg, amely 4.950 e Ft. 2009. évben támogatási kérelmet nyújtottunk be az elĘkészítés, részben ingatlan vásárlás és az 1. számú kiviteli munkákról szóló számlákra, melynek összege 2010. évben fog a számlánkra érkezni. A beruházás tervezett befejezési határideje 2010.június 30. 3. Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.308/1-2008-0014 szerzĘdés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulásinformációtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elĘirányzatból vissza nem térítendĘ támogatás formájában történĘ finanszírozású pályázat. A projekt záró idĘpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül, melyhez önerĘ felhasználás nem történik, a támogatás intenzitása 100 %.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben fog jelentkezni. 4. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A2008-0161 támogatási szerzĘdés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft elĘleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A teljes támogatási és saját forrás összege 2010. évre húzódik át. Az ÁSZ ellenĘrzés miatti munkateher, a nagy számú megbetegedés, nem utolsó sorban a 2010. január 1-tĘl megváltozó jelentĘs számú jogszabály az oka és az indoka a csúszásnak. A projekt elĘrehaladási jelentést határidĘben leadtuk, amire visszajelzés nem érkezett. 2010-ben a saját erĘ összegét meg kell emelni, mert a pályázatban 20% ÁFA-val számoltunk, szerzĘdni viszont már 25%-kal kellett a kivitelezĘvel. 5. FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 számú pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerzĘdéssel még nem rendelkezik. Számítások és pályázati adatok alapján önkormányzatunknak a megvalósítandó fejlesztésekhez, valamint az átvállalt feladatok megvalósításához 118.624 e Ft saját forrás kell biztosítani. A saját forrás tartalmaz a pályázaton kívül 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget is. A saját forrás összegén kívül biztosítani kell a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész összegét is, mely 29.705 e Ft. Ezen túlmenĘen a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 39 millió Ft hitelt vett fel. 6. Önkormányzatunk pályázatokat nyújtott be, melyek az alábbiak: TÁMOP-6.1.2/A-09/1 számú pályázaton igényelt támogatás 7.615 e Ft, melybĘl 2010. évre vonatkozó ütemezés 4.936 e Ft, 2011. évre 2.678 e Ft. TÁMOP-3.15/A/2 intézményi pályázat, melyre az általános iskola 15.995 e Ftra, az óvoda 8.856 e Ft összegre nyújtotta. A pályázatok elbírálása folyamatban van, saját forrást nem igényelnek. Mind három pályázat „Pedagógusképzések/a pedagógiai kultúra korszerĦsítése, pedagógusok új szerepben elnevezésĦ, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatásáról szól. Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

¾ Hazai forrásból támogatott fejlesztések 1. Pásztó Cserhát ln. Óvoda fĦtés korszerĦsítés Az óvoda fĦtés korszerĦsítése TEKI és saját forrásból valósul meg. A beruházás összköltsége 27.667 e Ft, melyhez 7.667 e Ft saját forrást kell az önkormányzatnak biztosítani. 2009. évben tervezés és pályázati díj összegeket fizettünk ki. A fejlesztés megvalósításának határideje 2010. május 31. Támogatási szerzĘdéssel rendelkezünk. 2. Pásztó, Csermely út, Nyírfácska út, Esze Tamás út, Nyomda út felújítások TEUT és saját forrásból valósulnak meg. 2009. évben tervezés és pályázati díj tételek kifizetése történt meg. Az út felújítások terezett befejezési határideje 2010. május 31. Támogatási szerzĘdéssel rendelkezünk, a közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek alapján a nyertes ajánlat „belefér” a rendelkezésre álló keretbe. Az elsĘ közbeszerzési eljárások sajnálatos hiba miatt eredménytelenek voltak. Az új eljárások eredményeként a feladatok a rendelkezésre álló kereten belül megvalósulhatnak. 3. Muzslára felvezetĘ út II. ütem TEKI és saját forrásból valósul meg, tervezett befejezési határidĘ 2010. május 31. Önkormányzatunk támogatási szerzĘdéssel rendelkezik. 4. Kövicses patak 2878 hrsz. 1.281 e Ft, Rendezési terv módosításhoz 2.276 e Ft saját forrás biztosítása mellett valósulhat meg a fejlesztés.

Költségvetési számítás 2010. év 7. sz. melléklet

2009. évi eredeti ei. Ipesz Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN VédĘnĘk Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


2009. évi teljesítés

2010.évi 2010.évi Eltérés költségvetés költségvetés 2010-2009 I. II eredeti

2010. évi koncepció

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

9 676 3 106 1 846

10 536 3 060 1 608

10 470 3 026 1 454

9 778 3 147 2 063

10 163 2 684 2 226

10 163 2 684 2 226

0

391 238

391 238

0

0

0

14 628

15 833

15 579

14 988

15 073

15 073

487 -422 380 0 0 0 0 0 445

308 391

308 391

14 628

15 134

15 134

14 988

15 073

15 073

14 628

15 833

15 833

14 988

15 073

15 073

0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 445

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

0,00

9 965 3 296 737

10 504 3 390 4 377

10 673 3 240 2 133

10 894 3 598 1 602

11 305 3 101 3 067

11 305 3 101 3 067

271

298

13 998

18 542

16 344

16 094

17 473

17 473

1 340 -195 2 330 0 0 0 0 0 3 475

90

90

93

90

90

90

13 908

14 154 3 910

15 436 3 910

15 314

15 314 1 579

15 314 1 579

0

388

388

690

490

490

13 998

18 542

19 827

16 094

17 473

17 473

0 0 1 406 1 579 0 0 0 0 490 0 3 475

Költségvetési számítás 2010. év

2009. évi eredeti ei. Városi Óvoda Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN



2010.évi 2010.évi költségvetés költségvetés I. II

Eltérés 20102009 eredeti

44,0 24,0

44,0 24,0

44,0 24,0

44,0 24,0

44,0 24,0

41,0 22,0

-3,0 -2

79 473 26 281 41 784 0 0 0

84 382 27 852 45 043 0 461 73

84 421 26 350 41 006 0 461 73

81 328 27 035 47 506

82 927 22 549 44 133 0 0 0

81 112 22 059 43 446

147 538

157 811

152 311

155 869

149 609

146 617

1 639 -4 222 1 662 0 0 0 0 0 -921

26 388 0 0

20 586 0 977 2 905 0

25 070

22 276

0

22 276 0 0

72 377

26 982 0 832 2 905 72 037

60 453

60 453

60 453

48 773

55 055

127 092

70 346

66 880

63 888

147 538

157 811

151 560

155 869

149 609

146 617

-4 112 0 0 0 -11 924 0 0 0 15 115 0 -921

87,5 70,5

87,5 70,5

87,5 70,5

87,5 70,5

87,5 70,5

0 0

196 256 64 386 99 087 4 263 494

198 680 60 176 103 503 3 785 494

193 114 63 738 105 788 4 777

199 165 54 542 105 000 4 759

198 165 54 272 100 001 4 759

102

195

364 588

366 833

367 417

363 466

357 197

11 119 -7 192 7 124 496 0 0 0 0 11 547

36 844

36 844

36 232

37 268

39 114

39 264

232 253

2 650 5 184 228 963

3 211 5 184 0

192 797

192 757

192 797

76 553

90 947

319 910

137 352

131 595

125 136

345 650

364 588

364 537

367 417

363 466

357 197

Pásztó Városi Önk. Általános Iskolája Létszám 87,5 - ebbĘl pedagógus 70,5 KIADÁSOK Személyi juttatások 187 046 Munkáltatót terhelĘ járulékok 61 464 Dologi kiadások 92 877 Ellátottak pénzbeni juttatásai 4 263 TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN 345 650 BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


7. sz. melléklet

2 420 0 0 0 -39 456 0 0 0 48 583 0 11 547


2009. évi eredeti ei. Teleki Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN TĦzoltók Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN





13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

0,0 0,0

25 420 8 491 16 387

30 660 9 733 18 122

30 576 8 887 17 667

26 381 8 790 20 301

25 410 6 513 19 754

25 410 6 513 17 655

300

1 795 1 975

1 795 1 975

800

800

800

50 598

62 285

60 900

56 272

52 477

50 378

-10 -1 978 1 268 0 0 500 0 0 -220

8 340

8 736

8 426

8 365

10 265

10 265

6 129 2 646 0

0

2 165 1 154 0

2 165 1 154

10 437

6 012 2 646 10 437

31 821

34 454

44 891

47 907

38 893

36 794

50 598

62 285

62 092

56 272

52 477

50 378

1 925 0 2 165 1 154 -10 437 0 0 0 4 973 0 -220

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

0,0 0,0

11 590 3 612 1 500

12 203 3 687 1 569

12 214 3 592 1 436

11 427 3 141 1 332

11 564 2 984 1 722

11 564 2 984 1 722

16 702

17 459

17 242

15 900

16 270

16 270

-26 -628 222 0 0 0 0 0 -432

10

20

436 17 013

436 17 013

16 702

16 702

17 459

17 469

15 900

15 900

222 15 926

222 15 926

122

122

16 270

16 270

0 0 0 222 -776 0 0 0 122 0 -432


2009. évi eredeti ei.




Eltérés 2010.évi 2010.évi költségvetés költségvetés 2010-2009 eredeti II I.

IPESZ ÖSSZESEN Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

158,8 94,5

158,8 94,5

158,8 94,5

158,8 94,5

158,8 94,5

155,8 92,5

-3,0 -2,0

323 170 106 250 155 131 4 263 0 300 0 0 589 114

344 541 112 108 169 806 4 263 3 141 2 557 102 0 636 518

347 034 105 271 167 199 3 785 3 141 2 584 195 0 629 209

332 922 109 449 178 592 4 777 0 800 0 0 626 540

340 534 92 373 175 902 4 759 0 800 0 0 614 368

337 719 91 613 168 117 4 759 0 800 0 0 603 008

14 549 -14 637 12 986 496 0 500 0 0 13 894

BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 662 0 13 908 0 331 769 0 0 0 171 775 0 589 114

72 662 0 23 956 15 472 328 450 0 0 0 195 978 0 636 518

65 357 0 26 061 15 472 17 013 0 0 0 507 415 0 631 318

70 793 0 15 314 0 269 150 0 0 0 271 283 0 626 540

71 745 0 17 479 2 955 269 136 0 0 0 253 053 0 614 368

71 895 0 17 479 2 955 269 176 0 0 0 241 503 0 603 008

233 0 3 571 2 955 -62 593 0 0 0 69 728 0 13 894

149117

255676

332002

15321 83569 128700 29611 29625 45176 189595

15471 83569 9100 29611 19832 32012

Ápr.

155969

16381 83569 7000 29611 19408

Máj.

604321

16383 83569 1500 29611 19526 453732

Jun.

16282 83569 2100 29611 19667 23709 174938

júl.

156997

16382 83569 6600 29611 20835

aug.

595032

16483 83569 124300 29611 30606 310463

szept.

15522 83569 2300 29611 19688

150690

okt.

151204

15522 83569 2600 29611 19902

nov.

15448 83569 7100 30144 25151

161412

dec

8.sz.melléklet

3076953

189855 1079856 293700 385572 262878 865092

összesen

51450

Intézmény finansz.elĘir.

43247

-50438 7939

199555

51847

110956 118895

221046

386705

40162

-197110 -78215

661993

40815

-506024 -584239 40453

304953 -279286

299368

321 335

38346

-146397 -425 683

299 992

40279

-142995 -568 678

*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt MĦködési célú finanszírozási hiány 319757 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 96150 eFt, összesen: 415.907 eFt.

58377

197299

49155

325601 -243 077

269 431

42310

-110172 -353 249

260 862

45640

-32015 -385 264

183 219

44888

-30643 -415 907

528592

-415907

192 055 3 492 860

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 187299 189555 181055 177238 178206 177135 176335 176088 182015 179862 180856 186299 2171943 14191 339617 14491 1991 5756 376046 800 21942 7000 29742 10000 10000 25000 187525 144170 100742 145000 123904 85425 81000 2363 915129

15405 83569 1300 29611 19232

Febr.

15255 160597 1100 59318 19406

Jan.

Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg

Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat* 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen:

Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. ElĘzĘ évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

Megnevezés

Márc.

2010.évi elĘirányzat felhasználási ütemterve

(bevételi és kiadási elĘirányzatok teljesülésérĘl)

9.sz.számú melléklet!

Intézkedési terv 2010. évi költségvetés végrehajtásához 1. A mĦködési hiány részbeni fedezetére meg kell vizsgálni az ÖNHIKI pályázat lehetĘségét. Ezen túlmenĘen az ÖM –hez kell fordulni kiegészítĘ állami támogatásért. A 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt ÖM visszafizetendĘ támogatással kapcsolatba kezdeményezni kell annak végleges kiutalt támogatásként való jóváhagyását. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplĘ, fedezettel biztosított feladatra vállalható. HatáridĘ: költségvetési törvény szerint FelelĘs: Sisák Imre polgármester 2. A 2010. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás nem indulhat. A folyamatban lévĘ beruházásokat költség- takarékosan be kell fejezni. 3. Az intézményi eszközbeszerzés tervezett ütemét saját költségvetési fedezet hiánya miatt fel kell függeszteni, az önkormányzat saját erĘt nem tud biztosítani. Az intézmények eszközbeszerzést saját erĘbĘl, szponzori pénzekbĘl, alapítványi vagy egyéb átvett pénzekbĘl valósíthatnak meg. 4. A/ Az önkormányzat a strand fürdĘt 2010-ben is üzemelteti oly módon, hogy az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani, ezért a közmunkások, a DélNógrádi VízmĦ, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani. Dél-Nógrádi VízmĦ KFT taggyĦlésének támogatását kell kérni. HatáridĘ: 2010. április 10. FelelĘs: Sisák Imre polgármester Horváth Imre igazgató Robotka Róbert igazgató Sándor Károly aljegyzĘ Malomhegyi Lajos fĘmérnök B/ Meg kell vizsgálni a strandfürdĘ vállalkozási célú hasznosításának lehetĘségét 5. Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggĘ költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretbĘl igényelni kell. 6.

Az út-híd, parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási NKKFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és idĘtervet és azt a FĘmérnökséggel való egyeztetés után terjessze TEF bizottság elé. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az elĘirányzatot csökkentette, emiatt széleskörĦen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetĘfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKft közmunkások hatékony, eredményes tevékenységére.

A képviselĘ-testület elvárja a városgazdálkodási KNKFT igazgatójától , hogy az elemi város gazdálkodási, út-híd, temetĘ fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselĘi közérdekĦ bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerzĘdés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak. HatáridĘ: 2010. március 31. FelelĘs: Malomhegyi Lajos fĘmérnök Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKft. Igazgató 7. A Margit Kórház Igazgatója készítsen olyan részletes gazdasági megtakarítást eredményezĘ, orvos-szakmai és pénzügyi tervet, számítást, melybĘl megállapítható, hogy a kórház 2010-ben év végéig gazdaságosan, biztonságosan, önkormányzati támogatás nélkül tud mĦködni. HatáridĘ: 2010. március 10. FelelĘs: Dr. Boczek Tibor igazgató 8. A KépviselĘ-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetĘk fokozott felelĘsségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért, különös tekintettel a túlóra és helyettesítési feladatokra. Az intézmények vezetĘitĘl a KépviselĘ-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény nagyobb kihasználásával, hasznosításával növeljék. 9. Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülĘ hiány nagyságrendje, valamint a gyermekszám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelezĘ, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalizálás, a lehetséges létszámcsökkentési intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Koncepciójában, Feladat ellátási, Intézményhálózat mĦködtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az alábbiak szerint dönt. A KépviselĘ-testület egyes közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámait 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet létszám táblájában foglaltaknak megfelelĘen az alábbiak szerint csökkenti, ennek érdekében hozzájárul a szükséges létszámváltoztatásokhoz. Az ide vonatkozó felsorolás / beosztás, idĘpont/ a képviselĘ-testületi döntés és egyeztetés után tölthetĘ ki. Felhatalmazza az intézmény vezetĘit, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlói, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. FelelĘs: szöveg szerint HatáridĘ: értelemszerĦen Jelen határozattal hozott létszámcsökkentési döntésekkel érintett munkavállalók foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévĘ üres álláshelyeken, az elĘre láthatólag megüresedĘ álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetĘség. A KépviselĘ-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázatot határidĘben nyújtsa be. FelelĘs: Sisák Imre polgármester HatáridĘ: szöveg szerint

10. A közoktatási, közmĦvelĘdési, valamint szociális intézményekben 2010.évben végrehajtandó költségcsökkentést elĘsegítĘ intézkedésektĘl, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkezĘ változásoktól az önkormányzat 2010.évi hiányát lényegesen csökkentĘ eredményt vár a KépviselĘ-testület. 11.Szociális segélyezettek (vagyoni, jövedelmi viszonyok, üdülési életmód szokások alapján) felül kell vizsgálni, és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 12.A képviselĘ-testület a lehetséges maximális mértékben kiaknázza a többcélú kistérségi társulással együttmĦködésben illetve annak keretében lehetséges feladatellátást. 13.A képviselĘ-testület a többcélú kistérségi társulással együttmĦködésben fenntartott intézményei fenntartásához / 50 fh-es idĘsek átmeneti otthona, 12 fh-es gyermekek átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a pásztóról beutaltak arányában járul hozzá. A képviselĘ-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség idĘpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos mĦködése érdekében.

TIOP-2.1.3-07/1-20080005

Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért 830530

24202 90000**

48334*** 716328***

692196

Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, saját forrást EU ÖnerĘ Alap csökkenti , ÉMOP-3.1.2/B-2008melynek összege: 4950 eFt, a 0011 BMÖNAL368-091005-12 beruházás többlet költsége 9.275 e Ft 110213 16163 22043*** 94050*** 88170 Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.2.3-08/1-2008Tudásdepó-Expressz" 0014 9151 952 9151 8199 ÁROP-1.A.2/A-2008Városi Polgármesteri Hivatal Integrált 0161 szervezet fejlesztés 14421 2531 10132 1758 14421 ÉMOP-3.1.2/A-2008FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció, 0031* saját forrás 118624 0 47364 47364 39013 39013 FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kftnek átadott önrész (saját forrás, ÉMOP-3.1.2/A-2008tĘketartalékba helyezés) 0031 29705 *Támogatási szerzĘdéssel nem rendelkezünk, az önerĘ tartalmaz a pályázaton kívül 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget. Önkormányzatunk az alábbi pályázatokat nyújtotta be, melyek saját erĘt nem igényeltek, a pályázatok elbírálása folyamatban van. Mind három pályázat "Pedagógusképzések/ a pedagógiai kultúra korszerĦsítése, pedagógusok új szerepben elnevezésĦ, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatására. TÁMOP-6.1.2/A-09/1pályázaton igényelt támogatás 7.615 eFt, 2010. évre vonatkozó ütemezés 4.936 e Ft, 2011. évre 2.678 eFt. TÁMOP--3.1.5/A/2 intézményi pályázat, óvoda 8.856 eFt, általános iskola 15.995 eFt-ra pályázott. **Természetbeni saját erĘ (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk. ***A különbség 2009-ben igényelt, de még meg nem érkezett támogatás

Támogatási program neve

Intézmény, megnevezés

E Ft

10.sz.melléklet

32247

29705

32247

29705

Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások Támogatási program tervezett Támogatási program tervezett tárgyévet megelĘzĘ években bevételei és kiadási 2010. Támogatási program bevételei és kiadási 2011. évben (2009.12.31-ig) évben Saját Saját Saját tervezett forrás forrás Bevétel forrás Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás összköltsége

KIMUTATÁS Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról II.forduló

10. számú melléklet EU pénzeszközök felhasználásának szöveges indoklása 1. Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-20080005 pályázat keretében a támogatatási program tervezett összköltsége 830.530 e Ft, melybĘl a saját forrás 90.000 e Ft, amit természetben áll rendelkezésre. A különbözet 740.530 e Ft Uniós forrás az elszámolás alapján, melynek keretében a saját erĘ felhasználást is elszámoltuk és elismerték. 2009. december 31-ig 24.202 e Ft támogatás érkezett meg, a kiadás összege 48.334 e Ft, az így keletkezĘ különbözet – 24.132 e Ft – 2010. évben, mint támogatás érkezik meg az önkormányzat számlájára. A magas közbeszerzési ajánlatok miatt az eddigi eljárások eredménytelenek voltak. Ez után új egybevont eljárást indítottunk az építési és fĦtési feladatok megvalósítására. Ezt követĘen lesz kiírva az informatikai közbeszerzési eljárás. 2010. évben az építési, kivitelezési, fĦtéskorszerĦsítési munkák kezdĘdnek meg, valamint gép-mĦszer beszerzésekre is sor kerül. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása folyamatban van. A szerzĘdés illetve annak módosítása alapján, 2010. évben a munkálatoknak befejezĘdnek. Az Uniós forrás teljes egészében ekkor kerül felhasználásra, melynek tervezett összege 692.196 e Ft. 2. Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerzĘdés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melybĘl 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. A beruházásnál 11.213 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésbĘl, üzembehelyezési engedélyekbĘl és ingatlan vásárlási többlet költségekbĘl tevĘdik össze. Tehát az összköltség várhatóan 110.213 e Ft-ra változik, jelen számítások alapján. Az egy ingatlan tulajdonba vétele változatlanul akadályozza a kivitelezést. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010-ben újra kell tervezni. A saját forrás összegét csökkenti a BMÖNAL-368-091005-12 számú EU ÖnerĘ Alap által biztosított összeg, amely 4.950 e Ft. 2009. évben támogatási kérelmet nyújtottunk be az elĘkészítés, részben ingatlan vásárlás és az 1. számú kiviteli munkákról szóló számlákra, melynek összege 2010. évben fog a számlánkra érkezni. A beruházás tervezett befejezési határideje 2010.június 30. 3. Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.308/1-2008-0014 szerzĘdés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulásinformációtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elĘirányzatból vissza nem térítendĘ támogatás formájában történĘ finanszírozású pályázat.

A projekt záró idĘpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül, melyhez önerĘ felhasználás nem történik, a támogatás intenzitása 100 %. 2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben fog jelentkezni. 4. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A2008-0161 támogatási szerzĘdés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft elĘleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A teljes támogatási és saját forrás összege 2010. évre húzódik át. Az ÁSZ ellenĘrzés miatti munkateher, a nagy számú megbetegedés, nem utolsó sorban a 2010. január 1-tĘl megváltozó jelentĘs számú jogszabály az oka és az indoka a csúszásnak. A projekt elĘrehaladási jelentést határidĘben leadtuk, amire visszajelzés nem érkezett. 2010-ben a saját erĘ összegét meg kell emelni, mert a pályázatban 20% ÁFA-val számoltunk, szerzĘdni viszont már 25%-kal kellett a kivitelezĘvel. 5. FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 számú pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerzĘdéssel még nem rendelkezik. Számítások és pályázati adatok alapján önkormányzatunknak a megvalósítandó fejlesztésekhez, valamint az átvállalt feladatok megvalósításához 118.624 e Ft saját forrás kell biztosítani. A saját forrás tartalmaz a pályázaton kívül 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget is. A saját forrás összegén kívül biztosítani kell a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész összegét is, mely 29.705 e Ft. Ezen túlmenĘen a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 39 millió Ft hitelt vett fel. 6. Önkormányzatunk pályázatokat nyújtott be, melyek az alábbiak: TÁMOP-6.1.2/A-09/1 számú pályázaton igényelt támogatás 7.615 e Ft, melybĘl 2010. évre vonatkozó ütemezés 4.936 e Ft, 2011. évre 2.678 e Ft. TÁMOP-3.15/A/2 intézményi pályázat, melyre az általános iskola 15.995 e Ftra, az óvoda 8.856 e Ft összegre nyújtotta. A pályázatok elbírálása folyamatban van, saját forrást nem igényelnek. Mind három pályázat „Pedagógusképzések/a pedagógiai kultúra korszerĦsítése, pedagógusok új szerepben elnevezésĦ, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatásáról szól. Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

T/1. sz melléklet

KIMUTATÁS adókedvezmények, adómentességek 2010. év Megnevezés I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparĦzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:

Esetek száma

200

Összeg

2.300 200

6 206

2.500

60 60 75.000

1.300 1.300 15.000

75.000 75.266

15.000 18.800

1.300

1.600

95 25 1.420 76.686

1.400 800 3.800 22.600

II. GépjármĦadó -törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II)

e Ft

Építményadó Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy vagy üdülĘhelynek nem minĘsülĘ kistelepülésen fekvĘ komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési – oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdülĘ épülethez tartozó kiegészítĘ helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha a z adóalany rendeltetésszerĦen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2010 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben 1.300 e Ft-tal tervezünk.

IparĦzési adó Az iparĦzési adóban adható törvényi mentességek köre nem változott. Tervezés során csupán tapasztalati adatainkra hagyatkozhatunk, ezért 6 esetben 200 e Ft adómentességet prognosztizálhattunk. Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 50% adókedvezmény illeti meg azon vállalkozókat, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft. Várhatóan 200 fĘ körül-belül 2.300 e Ft erejéig szeszi majd igénybe. GépjármĦadó 2010-es évben 1.420 esetben tervezünk 3.800 e Ft mentességet, valamint adókedvezmény érvényesítését. GépjármĦ fizetési mentességet a törvény 5.§-a biztosítja a költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, alapítványok gépjármĦvei után, a menetrendszerinti tömegközlekedést folytató autóbusz után, az egyházak tulajdonában lévĘ gépjármĦvek után, valamint a tĦzoltó szerkocsik után. A legnagyobb számú mentességet természetesen súlyos mozgáskorlátozott személyek esetében kell figyelembe venni, amit a 120 db mentességbĘl 95 esetben terveztünk. Az adókedvezményt a törvény által meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolt gépjármĦvek esetében kell tervezni, ami várhatóan 1.300 esetben 1.600 e Ft-ot tesz majd ki.

Idegenforgalmi adó Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvĘbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsĘfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévĘ üdülĘ tulajdonosa, bérlĘje vagy annak hozzátartozója. 2010. évben 75.000 vendégéjszaka, összesen 15.000 e Ft mentességgel számolunk. 2010. február 1.

2007.09.03

2008.12.31

2009.10.28

2009.12.10

Fejlesztési kölcsön

Fejlesztési kölcsön Összesen:

Fejlesztési célú hitel

Fejlesztési célú hitel Fel nem vett hitelek:** C./Jogutódként ViziközmĦ társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz I. Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen:

3,8125% 7,424% 4,148%

40514

50000

781843

1181843

851521

511904

2220 254797 137346 394363

0 0

40000 143000

22200 254797 137346 414343

0

103000

35000 117541

17027

22500

35000 224500

25000

339617

2009.12.31 tĘke

294784

27408

27408

165 12801 3297 16263

0 0

0

2450 11145

2955

1350

4390

Tájékoztató adatok: 2009.12.31 3 havi BUBOR mértéke 3 havi EURIBOR mértéke 117 mFt hitel kamata

344969

50185

2220 0 0 2220

0 0

0

0 47965

5533

2432

40000

kamat

2009. év

tĘke tart.

117000

400000

Hitel összege

Törlesztés

Fennálló

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint. Megjegyzés: 2009.12.31-ig 35000 eFt hitelbĘl 33853 eFt hitel felvétele történt. 50000 eFt hitelbĘl 48813 eFt hitel felvétele történt. ** Hitel szerzĘdés megkötésre került, felvétele nem történt, várható hitel felhasználás 2010.május hó. ViziközmĦ hitelek vonatkozásában 2010.01.04-én közölt kamatlábbal történt a számítás.

Kötelezettség összesen folyószámlával:

2010 2011 2014

3havi EURIBOR+ 2019.09.30 2.5% 3HAvi EURIBOR+ 2019.12.01 2.92%

Kötelezettség összesen folyószámla nélkül:

2000 2003 2005

2006.12.22

Célhitel (szennyvíz.III.ü.)

11,40% 3havi EURIBOR+ 2016.12.05 2,5% 3havi EURIBOR+ 2017.06.15 1,18% 3havi EURIBOR+ 2020.12.31 1,18%

2010.06.28

2003.08.08

Hitel kamat

3havi Bubor+1,4 2009.05.30 %

Lejárat éve

2008.05.30

Hitel felv.éve

Folyószámla hitel keret* Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek Célhitel

A/ Rövid lejáratú hitelek MĦködési célú hitelek

Megnevezés

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

372377

77593

2385 12801 3297 18483

0 0

0

2450 59110

8488

3782

44390

294784

összesen

tĘke

376046

36429

2220 0 150 2370

0 0

0

1094 34059

5533

2432

25000

339617

966 3163

2197

1111 3830

1126

524

1069

31691

31691

85 18916 5697 24698

kamat

2010. év

Törlesztés

6,19% 0,70% 11,40%

407737

68120

2305 18916 5847 27068

966 3163

2197

2205 37889

6659

2956

26069

339617

összesen

tĘke

16909

16909

0 150 150

1200 4419

3219

4375 12340

5533

2432

1448 4744

3296

1033 2442

964

445

31793

31793

18916 5691 24607

kamat

2011.év

Törlesztés

48702

48702

18916 5841 24757

2648 9163

6515

5408 14782

6497

2877

összesen

tĘke

284962

284962

254797 150 254947

4800 17675

12875

4375 12340

5533

2432

1339 4378

3039

893 2056

802

361

27882

27882

15763 5685 21448

kamat

2012.év

Törlesztés

312844

312844

270560 5835 276395

6139 22053

15914

5268 14396

6335

2793

összesen

tĘke

316604

316604

136896 136896

34000 120906

86906

25156 58802

23915

9731

9734

2415 4672

1594

663

30218

30218

11350 11350

4462 14196

kamat

346822

346822

148246 148246

38462 135102

96640

27571 63474

25509

10394

összesen

2013-2019. év

Törlesztés tĘke

Törlesztés

ezer Ft-ban

994521

654904

2220 254797 137346 394363

40000 143000

103000

35000 117541

40514

17027

25000

339617

4486

1993

1069

121584

121584

85 53595 28423 82103

8215 26481

18266

5452 13000

kamat

1116105

776488

2305 308392 165769 476466

48215 169481

121266

40452 130541

45000

19020

26069

339617

összesen

Mind összesen 2010-2019

T/2.számú melléklet

160 700 90 5 30 400 2016 20 4 2040

Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi Lakásfenntart.tám.összesen: IdĘskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz

Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelĘl. ** Alapítvány támogatás Összesen:

70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Mindösszesen:

* 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás ****75%-os állami támogatás

130 2000 18510

40 3000 650 450 850 2000 16380

2100 2200 1400 3600 40 6990

Rendsz szociális segély * Rendelkezésre állási támogatás *** 30 440 60 500 1 1385

9390 1500 1500 2150

Ellátottak létszáma/ fĘ 631 50 50 50

Ápolási díj: - törvényi**** - helyi Ápolási díj összesen:

Rendszeres pénzbeni ellátások össz

Megnevezés

20 1 1937

1916

28900 130 0 29030

1800

400

120 500 24660

24040

3300 600 750

150 750 60 5

10300 2500 1400 3900 40 6450

2000 1350

2000

40 3300 650 970 850 1700

150 400 50 450 1 1365

50 50

1500 3750 12150 2550 1400 3950 40 7510

45

Önkorm. Tervezett önerĘ létszám/ támogatás fĘ/eset 551 17590

1500

21390

2009. évi Eredeti elĘirányzat terv várható

Szociális ellátások 2010. év II. forduló

1000

1000

0

1000

1000

1000

TB

2010. évi

705

705

20

20 35 10

85

120 200 20 220

140 140

140

620

Posta ktg.

25745 120 500 26365

10420 2700 1420 4120 40 6535 20 3335 610 750 0 1820

3140 1490

19210 3140

Össz.

ezer Ft.

T/3.sz melléklet

T/4. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2010. II. forduló eFt 2010.

Megnevezés

Szerz. vállalkozás

2009. évi várható

ebbĘl koncepció számítás

kötelezĘ

vállalt

2010. I. forduló

4800 500 300

4000 500 300

4000 1500

4000 1500

1000 1000 1500

4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500

4 800

6 500

6500

6500

6500 6500

200 100 300

200 100 300

200 100 300

200 100 300

11 500 200 2 000 5 000 10 000

11500 200 2000 5000 10000

11500 200 2000 5000

9349 200 2000 5000 5000

PVg Kft

4 800

4800

4800

4000

ÉMÁSZ

28 000 1 000

25000 1000

25000 1000

23000

700 100

700 100

700 100

700 100

PVg Kft PVg Kft

1 700 300 6 800

1500 300 25000

1500 300 25000

1000 300 20000

DV Kft

300 97 915

300 105 600

300 95 600

300

600 200 100 300 16649 9349 300 2000 5000 0 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300

86 349

82 949

Közpark fenntartás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

4 850 210 255

PVg Kft PVg Kft

7 400 4 200 1 400 1 800

PVg Kft

4800 500 300

játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg. Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás

II. forduló

- önkorm.lakások felúj. - célelĘirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezetĘ árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hat.fa.

*

- egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés

10000

KöztemetĘ fenntartás - temetĘk üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási szolg. - díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet - dögkút karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelĘirányzat) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

* MHSZ épület benne van

10 000

A helyi adósságot keletkeztetĘ Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) felsĘ határa

2010. év Megnevezés

Ileték Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbĘ, koncessziós díjvól származó bevétel Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek (01+…20) ViziközmĦ- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedésébĘl származó bevétel ElĘzĘ év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (12+….+20)

T/5. sz. melléklet Sorszám Eredeti elĘirányzat

1 2 3 4 5 6

290 200 66 000

7 8 9

10 000 366 200

10

4 266

11

36 429

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Váltótartozások - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Szálítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségválalásának felsĘ határa [(09-23)x0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj

26 27 28 29 30 31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)

33 34 35

36 429

31 691

22 23

68 120

24

212 922

25

36 37 38

T/6 sz. melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök Közvetett támogatások e Ft Megnevezés

Fennálló tartozás (2009. 12.31.)

2010. évben várható törlesztés

Önkormányzat bérlakás értékesítése

4.294

700

Lakásépítés munkáltatói támogatása

1.499

330

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása 14.154

2.300

Hosszú lejáratú kölcsön

15.653

2.630

Rövid lejáratú szociális kölcsön

477

100

20.424

3.430

Mindösszesen

T/6 sz. melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, közvetett támogatások szöveges indoklása Önkormányzati bérlakás értékesítése (OPT Bank tájékoztatása alapján) Adósok száma Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

2008. év 25 fĘ 835.011 Ft

2009. évi 23 fĘ 787.978 Ft

5.082.352 Ft

4.294.374 Ft

2010. évi terv 22 fĘ 700.000 Ft

Az OTP tájékoztatása alapján 2009. december 31-én 4.294.374 Ft összegĦ hitelállomány áll fenn, ez 22 fĘ hitele. Lakásépítés munkáltatói támogatása Adósok száma Folyósított támogatás Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

2008. év 16 fĘ

2009. évi 17 fĘ

2010. évi terv 15 fĘ

550.000 Ft 390.060 Ft

650.000 Ft 312.479 Ft

330.000 Ft

1.161.373 Ft

1.498.587 Ft

Munkáltatói kölcsönt 2009-ben 4 fĘ vett igénybe. A törlesztések rendszeresek, pontosak, hátralék nem fordul elĘ. 2009. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.498.587 Ft. Várhatóan 2010ben 2 fĘvel csökken az adósok száma, ugyanis hitelük kiegyenlítésre kerül. Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása Adósok száma Folyósított támogatás Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

2008. év 100 fĘ

2009. évi 90 fĘ


750.000 Ft 3.041.787 Ft

2.437.629 Ft

2.300.000 Ft

16.134.594 Ft

14.154.405 Ft

A hitelszámlákat az OTP kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról. Hátralékos tartozás

T/6 sz. melléklet

fennállása esetén a Pénzintézet felszólítja az adóst és értesíti az Önkormányzatot is. A Városgazdálkodási Osztály az év végi zárást követĘen szintén küld felszólítást a hátralékosoknak. A fizetési fegyelem ennél a hitelnél nem minden személynél kifogástalan. 2009. év végén a fennálló egyenleg 14.154.405 Ft. Rövid lejáratú szociális kölcsön Adósok száma Folyósított támogatás Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

2008. év 36 fĘ

2009. évi 19 fĘ


230.000 Ft 518.000 Ft

122.700 Ft

100.000 Ft

477.433 Ft

354.733 Ft

2009. év végén a fennálló tartozás 354.733 Ft. A hátralékosok az éves zárást követĘen felszólítást kapnak. Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történĘ elengedése önkormányzatunknál nemleges. A lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés nemleges. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbĘl nyújtott kedvezmény, mentesség összege nemleges. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges.

T/7 sz. melléklet!

Információk Pásztó Város 2011-2012. évi gördülĘ tervéhez A bankválság, a világgazdasági válság miatt a kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése megalapozottságának problémái miatt különbözĘ kényszer intézkedéseket tervez. A gördülĘ tervhez irányelveket nem adtak ki, ezért saját becslésre alapozva a következĘ két év irányszámait az alábbiak szerint számítottuk:

-

-

Az intézményi mĦködési bevételeknél évi 3 - 3 %-os, a helyi adó bevételeknél szintentartással számoltunk.

-

2011-2012. évre 10- 10 millió Ft vagyonértékesítési bevételt számoltunk.

-

A személyi kiadásokat, az ehhez kapcsolódó járulékokat változatlan összegben terveztük

-

a dolgi automatizmust az évi 3-3 %-os inflációt figyelembe véve 3-3 %- os növekedéssel számítottuk.

-

Az adósságszolgálati kiadásokat annak figyelembevételével számítottuk ki, hogy feltételeztünk 20.000 e Ft ÖM támogatást 2010-re és 2011. re is.

Információ hiányában a normatív állami támogatásoknál is és a SZJA kiegészítésnél is 3-3% dinamikával számoltunk Fejlesztési kiadásoknál számoltunk a folyamatban lévĘ, szerzĘdésben rögzített Eu. támogatással, és ennek megfelelĘ összegĦ kiadással. Ezen túlmenĘen feltételezve azt, hogy a városközponti rehabilitációs pályázat nyer, az ehhez igénybe vehetĘ Eu-támogatással, átvett pénzeszközzel, a szükséges saját erĘvel, valamint átvett pénzeszközzel. A hitel forrásoknál azzal számolunk, hogy a 2010-ben lejáró 400 millió Ft összegĦ folyószámlahitelt ugyancsak 400 millió Ft-os folyószámlahitellel tudjuk kiváltani, és annak átlagos kihasználtsága nem haladja meg a 300-350 millió Ft-ot.

A mĦködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés

Sorszám

T/7. számú melléklet eFt 2010. Évre

2011. Évre

2012. Évre

I. MĥKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Int. mĦk. bevételek (levonva a felhalm.áfa visszatér., ért.tárgyi eszk. és imm.javak áfája, mĦk.célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülrĘl)

179 055

184 427

Önkormányzatok sajátos mĦk.bevét-i

368 700

368 700

368 700

Önkorm.ktgvetési tám.és áteng.SZJA bev-e

566 822

583 827

601 342

MĦködési célú pénzeszk.átvét.ÁH-on kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦk.bev.(ÁH.belülrĘl) Továbbadási(lebonyolítási) célú mĦk.bev. MĦködési célú kölcsön visszatér.,igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejár.értékpapírok ért, kibocsátása MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradv.igénybevét. MĦködési célú bevételek összesen(1+…10) Személyi juttatások Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.(levonva az ért.tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befiz.és kamatfiz.)

-

-

1 077 126

-

1 104 049

-

189 960

-

1 131 780 -

100 319 757 2 511 560 1 050 580 279 694

100 294 231 2 535 334 1 050 580 279 000

50 225 648 2 517 480 1 050 580 279 000 755 837

712 449

733 822

MĦködési célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre, egyéb tám.

59 564

60 381

61 414

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás (ÁH-on belülre)

37 897

38 649

39 600

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦk.kiadás

-

Ellátottak pénzbeni juttatása

-

-

4 759

4 902

MĦködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

Rövid lej.hitel visszafizetése

339 617

340 000

27 000

28 000

Rövid lej. hitel kamata Rövid lej.értékpapírok beváltása, vásárlása

-

Tartalékok

-

-

-

300 000 26 000 -

-

MĦködési célú kiadások összesen(12+..23) 2 511 560 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

5 049 -

-

2 535 334

2 517 480

10 000

Önkormányzatok felhalm. és tĘke jell.bevételei (levonva a felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülrĘl)

21 800

10 000

Önkorm. sajátos felhalm. és tĘke bevételei

29 180

1 080

880

Fejlesztési célú támogatások

15 628

15 628

15 628 276 395 *

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülrĘl

5 266

2 352

TámogatásértékĦ felhalm.bevétel ÁH-on belülrĘl

808 646

176 504

-

Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.bevétel

-

-

-

Felhalmozási áfa visszatérülése

-

-

-

Ért. tárgyi eszk. és imm.javak áfá-ja

2 000

Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.

2 630

2 500

2 000

96 150

43 417

13 941

Hosszú lejáratú hitel

-

-

Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása

-

-

Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradv.igénybevét.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..36)

981 300

251 481

318 844

Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)

884 501

194 779

-

21 942

8 000

Felújítási kiadások (áfá-val együtt)

-

6 000

Ért. tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befizetés

2 000

-

-

Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre

1 211

-

-

TámogatásértékĦ felhalm.kiadás ÁH-on belülre

3 526

-

-

-

-

Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.kiadás

-

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

36 429

Hosszú lejáratú hitel kamata

16 909

31 691

284 962

31 793

27 882

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

-

-

Tartalékok

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..48)

981 300

251 481

318 844

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37) 3 492 860 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49) 3 492 860 * Tekintettel arra, hogy a viziközmĦ érdeletségi hozzájárulás fizetésében jelentĘs lemaradás tapasztalható ezért

2 786 815 2 786 815

2 836 324 2 836 324

felhalmozási célú pénzeszköz átvételként hitel és kamatfizetés összegével számoltunk:

- hitel: - kamat:

-

254947 21448 276 395

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

SorszámIntézmények/feladatok megnevezése I.

2009 év eredeti ei mód ei

Intézmények 1 Kórház épület felújítás számítástechnikai eszk felújítása egyéb gépi, kr felsz. Felújítás Kórház összesen 2 Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája épület felújítása Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen 3 TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. számítástechnikai eszk. Felújítás TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. Összesen

I

Intézmények mindösszesen

II.

Polgármesteri Hivatal Irinyi úti felújítás Strandi aszfaltozás Mátyás király út járda felújítás Muzslára vezetĘ út aszfaltozás Csermely út felújítás Muzsla út felújítás Esze Tamás út felújítás Nyomda út felújítás MĦv Közp. Villamoshálózat felújítás G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás Nyírfácska út felújítás Intézményi inform. eszk. felújítás Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II

T/8/1. számú melléklet e Ft

várható telj

2010 évi terv

-

303 299 2 170 2 772

303 299 2 170 2 772

-

-

324 324

-

12

-

12 3 108

2 772

23 300 324 609 2 548 9 649 3 773 3 713 807 8 551 2 680 1 168 34 145 37 253

23

-

300 9 609 133 778 161 161 807 7 867 171 898 11 617 14 389

9 303 2 415 3 612 3 533

2 509 270 21 942 21 942

T/8/2 sz. melléklet Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év Ssz. Intézmény megnevezés I. Intézmények 1 Kórház egyéb gép, ber felsz számítástech eszközök besz vagyoni értékĦ jogok besz jármĦ épület bĘvítés Kórház összesen 2 VédĘnĘi szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber felsz VédĘnĘi szolgálat összesen 3 IdĘsek Átmeneti Otthona riasztó beszerelés IdĘsek Átmeneti Otthona összesen 4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája egyéb gép beszerzés Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen 5 TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ összesen 6 IPESZ számítástech eszköz besz IPESZ összesen Intézmények mindösszesen II.

Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Fénymásológép lízindíj igazg. PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelĘirányzat Onk. Lakás gáztĦzhely csere Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály elĘkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fĦtéskorsz Csillag téri körforgalom FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérĘhely kial Óvodai fĦtéskorszerĦsítés Szent Imre tér ingatlan vásárl Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció önerĘ

e Ft

2009. évi 2009. 2010 évi eredeti ei évimód ei várható tejl terv

3 620 1 314 622 444 1 347 7 347

3 620 1 314 622 444 1 347 7 347

161 110 271

142 156 298

130 130

130 130

73 73

73 73

1 963 1 963

1 975 1 975

800 800

238 238 10 022

238 238 10 061

7 800

1 000 1 898

821 1 631

12 969 102 263 500 77 950 204 1 700 16 731 52 982 31 401 8 000 47 364 2 320 1 013 27 667 4 500 107 1 950

12 969 102 263 77 950 204 1 653 15 418 19 388 29 884 7 846 47 364 1 013 1 370 4 500 51

3 500

3 500 7 000

-

800 1 280 320 -

87 985

39 013 2 469 26 297 56

1 2

2 3

3 4 5 II

PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása Kishegy híd építés (vis maior) Kövicses patak parfal (vis maior) Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendelĘ ép SzökĘkút építés Fejlesztési feladatok PH összesen Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi fĦtéskorszerĦsítés önerĘ 50%-a KözmĦfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)

5 350 479

8

13 778 345 345 1 100 7 551

300 7 551 526 1 600 14 780 1 400 4 863 143 300 334

526 617 14 201 1 400 4 667 143 262

551 024

167 328

4 247 3 526 324 888 8 985

4 247 324 888 5 459

1211 4 737

650 650 77 593 3 200 641 452 651 474

650 650 79 453 1 843 254 733 264 794

500 150 650 68 120 2 000 951 558 959 358

2 276 579

3 209 688 148 500 876 051

3 526

T / 9 számú melléklet

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai e Ft-ban Megnevezés

2010. Évi eredeti elĘirányzat

BEVÉTELEK : - Önkormányzati lakások értékesítési bevétele

20000

- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés Bevételt csökkentĘ tételek:

1180

- Az épület elidegenítésére történĘ elĘkészíté költsége - A földrészlet megosztás költsége - A forgalmi érték megállapítás költsége - értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

21180

KIADÁSOK : - új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása - lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerĦsítése - Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása - város rehabilitáció

21180

- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása - lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közmĦvesítése - lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt. - önkormányzati lakbér támogatás nyújtása KIADÁSOK ÖSZESEN

21180

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

T/11 sz. melléklet

Támogatás értékĦ mĦködési célú pénzeszköz átadás- átvétel Pásztó Város Önkormányzata és Pásztó Kistérség Többcélú Társulása között A.) Pásztó Város Önkormányzata részére átadott pénzeszközök: Közoktatási feladatok: a. bejáró gyermekek támogatása b. a székhely településen állandó lakhellyel rendelkezĘ gyermekek támogatása c. iskolabusszal utaztatott gyermekek támogatása d. iskolabusszal külterületrĘl utaztatott gyermekek támogatása Közoktatási feladatok összesen: Közoktatási szakszolgálati feladatok: Közoktatási szakszolgálati feladatok összesen:

Terv 13 961 667 Ft 6 980 833 Ft 0 Ft 73 500 Ft 21 016 000 Ft 354 000 Ft

BelsĘ ellenĘrzési feladatok: BelsĘellenĘrzési feladatok:

9 243 000 Ft

Munkaszervezet mĦködési költségei: Melléklet szerint

35 281 000 Ft

Támogatás értékĦ mĦködési bevételek összesen:

65 894 000 Ft

B.) Pásztó Város Önkormányzata által a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása részére átadott pénzeszközök: Megnevezés

2010.

Eltérés 2009/2010

Szociális feladatokra: - 55 fh-es idĘsek otthona

7.244 e Ft

- 12 fh-es fiatalok átmeneti otthona

16.008 e Ft

- idĘsek klubja

12.128 e Ft

- SzĘlĘ és bor ünnep pályázati saját erĘ

438 e Ft

Támogatás értékĦ mĦködési kiadások összesen:

7.244 e Ft 16.008 e Ft 12.128 e Ft 438 e Ft

35 818 000 Ft

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege T/12 számú melléklet 2010. év Bevételek Talajterhelési díj

Kiadások 4000

A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minĘségi védelmére használhatja fel. Csatornázás hitelkamat 4000 Szennyvíztisztítás Víz-bázisvédelem Települési monitoring kialakítása és mĦködtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése

Összesen:

4000

Potnecionális és tényleges szennyezĘ források szennyezésének megelĘzĘ ill. utólagos mĦszaki védelme Összesen: 4000

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmĦ Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmĦ Társulat megszĦnt , hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”. A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük. Az önkormányzat folyamatosan 300 millió Ft-ot meghaladó folyószámla hitel a költségvetési számlán tartjuk nyilván a kamatok csökkentése érdekében.

Összes önerĘ 105,615.728 65,000.000 7,700.000 0 2,100.000 22,041.667 202,457.394

ÖSSZES

T/13. sz. melléklet

Összes Összes Összes Összes Összes Összes Összes támogatás költsége önerĘ támogatás költsége önerĘ támogatás 530,624.271 636,239.999 105,615.728 530,624.271 636,239.999 105,615.728 530,624.271 65,000.000 0 0 0 130,000.000 65,000.000 65,000.000 69,300.000 0 0 0 77,000.000 7,700.000 69,300.000 0 0 0 0 0 0 0 18,900.000 0 0 0 21,000.000 2,100.000 18,900.000 22,041.667 0 0 0 44,083.333 22,041.667 22,041.667 705,865.938 636,239.999 105,615.728 530,624.271 908,323.332 202,457.394 705,865.938

EGYÉB KTG

2. Elszámolható öneręk megoszlása tényleges biztosítás szerint, Ft Konzorciumi partnerek BERUHÁZÁShoz ténylegesen biztosított EGYÉB KTG-hez ténylegesen biztosított ÖSSZES ténylegesen biztosított önerĘ Pásztó Város Önkormányzata 97,439.404 12,368.201 109,807.605 1,050.000 0 1,050.000 ebben a Ciszterci RendtĘl átvállalt: 12,041.667 0 12,041.667 ebben az ÉMÁSZ-ra esĘ 10 000 Ft feletti átvállalt: 65,000.000 3,704.789 68,704.789 Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 7,700.000 1,275.000 8,975.000 Római Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 4,425.000 545.000 4,970.000 Nógrád Megyei Önkormányzat 0 0 0 Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció ÉMÁSZ Hálózati Kft. 10,000.000 0 10,000.000 2. Összesen: 184,564.404 17,892.990 202,457.394 3. Nem elszámolható öneręk megoszlása tényleges biztosítás szerint, Ft Konzorciumi partnerek BERUHÁZÁShoz önerĘ EGYÉB KTG hez önerĘ ÖSSZES költségéhez önerĘ Pásztó Város Önkormányzata: ÉMÁSZ tevékenységek el nem számolható (nettó) 8,816.667 0 8,816.667 ÉMÁSZ Hálózati Kft.: ÉMÁSZ tevékenységek el nem számolható ktg visszaigényelhetĘ Áfa-tartalma 13,225.000 0 13,225.000 3. Összesen: 22,041.667 0 22,041.667 4. Tényleges nem elszámolható költségeket tartalmazó öneręk megoszlása (2+3), Ft Konzorciumi partnerek BERUHÁZÁShoz biztosított összes EGYÉB KTG biztosított összes önerĘ ÖSSZES ténylegesen biztosított önerĘ Pásztó Város Önkormányzata 106,256.071 12,368.201 118,624.272 65,000.000 3,704.789 68,704.789 Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft Római Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 7,700.000 1,275.000 8,975.000 4,425.000 545.000 4,970.000 Nógrád Megyei Önkormányzat 0 0 0 Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció ÉMÁSZ Hálózati Kft. 23,225.000 0 23,225.000 4. Összesen: 206,606.071 17,892.990 224,499.061

1. Elszámolható öneręk megoszlása PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁS szerint, Ft Összes Konzorciumi partnerek költsége 553,995.204 Pásztó Város Önkormányzata 130,000.000 Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 77,000.000 Római Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 0 Nógrád Megye Önkormányzata 21,000.000 Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció ÉMÁSZ Hálózati Kft. 44,083.333 1. Összesen: 826,078.537

BERUHÁZÁS

Városközponti rehabilitáció beruházási és egyéb költségei

T/13. sz. melléklet

Városközponti rehabilitáció beruházási költségei megoszlása Funkció / projektelem Gazdasági funkciók: 1-2.A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése illetve piacon vizesblokk és parkoló kialakítása Közösségi funkciók: 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 4. MĦemlék templom rekonstrukciója (mĦemlék tömb) 5. Csohány Galéria megújítása (mĦemlék tömb) 6. MĦemlék kolostor együttes megújítása (mĦemlék tömb) 7. MĦvelĘdési Központ környezetének megújítása Városi funkciók: 8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: MĦemlék templom kerített kertje, Kolostorkert (mĦemlék tömb) 9. Csillag téri közpark megújítása 10. A FĘ utca megújítása 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 12. A Deák Ferenc utca megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. KéttannyelvĦ gimnázium elĘtti közterület megújítása 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. A Polgármesteri Hivatal elĘtti tér rekonstrukciója 17. BekötĘút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– FĘ u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 21. A Csillag tér lekötĘ útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 23. MĦemléki tömb elektromos hálózatának felújítása Közszféra funkciók: 24. A Zeneiskola épületének megújítása 25. A kéttannyelvĦ gimnázium épületének megújítása 26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása ERFA soft: 27. TérfigyelĘ rendszer kialakítása a FĘ u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a mĦemléki negyed térségében 28. Városi útbaigazító-táblarendszer kialakítása 29 Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról 30. A városi honlap megújítása, a városrehabilitációs projekt honlapon történĘ népszerĦsítése ESZA soft: 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése 32. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók szemléletformáló akciók

Összesen:

Beruházás elszámolható 145 000,000

Beruházás elszámolója

Önerę biztosítás forrása és mértéke a BERUHÁZÁSHOZ, annak elszámolója felé

Pásztói Városgazdálkodási KN Kft., a telekvásárlásnál Pásztó Város Önk.

Pásztói Városgazdálkodási KN Kft.= 65 000 000 Ft, csak a telekvásárlásnál Pásztó Város Önk. = 7 500 000 Ft

123 000,002 9 000,001 75 000,000 6 000,001

Pásztó Város Önkormányzata Magyar Katolikus Egyház, Vác Pásztó Város Önkormányzata

18 000,000

Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció

15 000,000 394 983,333

Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye: 7 500 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft Nógrád Megyei Önkormányzat: 900 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata: 1 500 000 Ft

145 000,000

Magyar Katolikus Egyház, Vác Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye (Templomkert): 200 (Templomkert); Ciszterci Rend, Zirci 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata és Nógrád Megyei Kongregáció (Kolostorkert) Önkormányzat (Kolostorkert): 150 000 - 150 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata 34 000,000 Pásztó Város Önkormányzata: 5 100 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata, csak a kfe Pásztó Város Önkormányzata: 28 133 333 Ft, csak a légvezetékek 177 666,667 hálózat átépítésnél ÉMÁSZ Kft. földkábellel történĘ kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 600 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata: 2 916 667 Ft, csak a légvezetékek 10 833,333 ÉMÁSZ Kft. földkábellel történĘ kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 500 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata, csak a kfe Pásztó Város Önkormányzata: 5 534 167 Ft, csak a légvezetékek 27 783,333 hálózat átépítésnél ÉMÁSZ Kft. földkábellel történĘ kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 600 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata 20 000,000 Pásztó Város Önkormányzata: 2 000 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata 35 000,000 Pásztó Város Önkormányzata: 5 250 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata 6 000,000 Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata 10 000,000 Pásztó Város Önkormányzata: 1 500 000 Ft 5 000,000

8 000,000


20 000,000


Pásztó Város Önkormányzata: 3 000 000 Ft

4 000,000 4 000,000

Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft

476,200


Pásztó Város Önkormányzata: 71 430 Ft

7 619,000 3 809,500



3 809,500



826 078,537

A BERUHÁZÁSHOZ az átvállalt önerę / öneręrész tényleges biztosítója és annak Ciszterci Rend, Zirci Kongregációnak biztosított átvállalt öneręk a beruházási ktgk-bęl Önerę mértéke

6. MĦemlék kolostor együttes megújítása (mĦemlék tömb) 8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: (ebbĘl CSAK A Kolostorkert!!!!) ÉMÁSZ Kft.-nek biztosított átvállalt öneręk a beruházási ktgk-bęl 10. A FĘ utca megújítása (ÉMÁSZ elszámolású légvezetékek kiváltása tevékenységrész) 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)

1 800 000

Nógrád Megyei Önkormányzat: 900 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft

300 000

Nógrád Megyei Önkormányzat: 150 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata: 150 000 Ft

5 833 333


5 416 667


12. A Deák Ferenc utca megújítása (ÉMÁSZ elszámolású 5 666 667 légvezetékek kiváltása tevékenységrész) 23. MĦemléki tömb elektromos hálózatának felújítása (ÉMÁSZ 5 125 000 elszámolású légvezetékek kiváltása tevékenységrész) Pásztó város Önkormányztának biztosított átvállalt öneręk a beruházási ktgk-bęl

Pásztó Város Önkormányzata: 3 066 667 Ft Pásztó Város Önkormányzata: 2 825 000 Ft

24. A Zeneiskola épületének megújítása

3 000 000

Nógrád Megyei Önkormányzat: 1 500 000 Ft

25. A kéttannyelvĦ gimnázium épületének megújítása

3 750 000

Nógrád Megyei Önkormányzat: 1 875 000 Ft

Átadó


Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Város Önkormányzata: 300 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Város Önkormányzata: 5 250 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Város Önkormányzata: 1 050 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Város Önkormányzata: 100 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata, csak a kfe Pásztó Város Önkormányzata: 2 970 000 Ft, csak a légvezetékek 11 700,000 hálózat átépítésnél ÉMÁSZ Kft. földkábellel történĘ kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 300 000 Ft 127 000,002 Pásztó Város Önkormányzata: 1 500 000 Ft, Nógrád Megyei 20 000,000 Pásztó Város Önkormányzata Önkormányzat: 1 500 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata: 1 875 000 Ft, Nógrád Megyei 25 000,000 Pásztó Város Önkormányzata Önkormányzat: 1 875 000 Ft Pásztó Város Önkormányzata 82 000,002 Pásztó Város Önkormányzata: 17 149 890 Ft 28 476,200 2 000,000 35 000,000 7 000,000 4 000,000 1 000,000

BERUHÁZÁSRA átadott pénzeszköz összesen (Ft)

Nógrád Megyei Önkormányzat

4 425 000

Pásztó Város Önkormányzat

13 091 667

KIMUTATÁS az IPESZ intézményei 2010. évi tervezett foglalkoztatottairól

T/14. sz. melléklet fĘ

Ssz.

1.

Megnevezés

3.

4.

5.

6.

RészmunkaidĘben foglalkoztatott

Állományon kívüliek

Összesen

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 2009.évi költségvetés létszámkerete

2.

Teljes munkaidĘben foglalkoztatott

6,00

0,00

0,00

6,00

2009.évi átlagos statisztikai létszám

5,20

0,00

0,00

5,20

2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma

4,00

0,00

0,00

4,00

2010.január-i munkajogi nyitó létszám

4,00

0,00

0,00

4,00

2010.évi költségvetési létszámkeret

5,00

0,00

0,00

5,00

2009.évi költségvetés létszámkerete

5,00

0,75

0,00

5,75


5,00

0,75

0,00

5,75


5,00

0,75

0,00

5,75


5,00

0,75

0,00

5,75


5,00

0,75

0,00

5,75


44,00

0,00

0,00

44,00


43,00

0,00

1,00

44,00


41,00

0,00

0,00

41,00

2010.január 1-i munkajogi nyitó létszám

41,00

0,00

0,00

41,00


41,00

0,00

0,00

41,00


87,50

0,00

0,00

87,50


85,80

1,00

1,00

87,80


84,00

2,50

0,00

86,50


85,00

3,00

0,00

88,00


87,50

0,00

0,00

87,50


13,50

0,00

0,00

13,50


15,40

0,00

0,00

15,40


14,00

0,00

0,00

14,00


14,00

0,00

0,00

14,00


13,50

0,00

0,50

14,00


3,00

0,00

0,00

3,00


3,00

0,00

0,00

3,00


3,00

0,00

0,00

3,00


3,00

0,00

0,00

3,00


3,00

0,00

0,00

3,00

VédĘnĘi Szolgálat

Pásztó Város Óvodája

Pásztó Város Általános Iskolája

Teleki László Városi Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett foglalkoztatottairól

T/14. sz. melléklet fĘ

Megnevezés

Teljes munkaidĘben foglalkoztatott


63,00

Ssz.

1.

RészmunkaidĘben foglalkoztatott

Állományon kívüliek

Összesen

Polgármesteri Hivatal 0,00

0,00

63,00


59,00

0,00

0,00

59,00


64,00

0,00

0,00

64,00


64,00

0,00

0,00

64,00


63,00

0,00

0,00

63,00

MARGIT KÓRÁZ PÁSZTÓ

Teljes RészÁllományon munkaidĘs munkaidĘs kív. Összesen


222,0

15,5

2,0

239,5

2009.évi engedélyezett létszám

219,0

15,5

2,0

236,5

2009.évi átlagos statisztikai létszám 2010.január 01.i foglalkoztatottak

200,0

14,0

tényleges nyitó létszáma

223,0

10,0

2010.január 01.-i munkajogi nyitó létszám

218,0

14,0


219,0

15,5

3,0

237,5

2010. Évi engedélyezett létszám

218,0

15,5

3,0

236,5

214,0 3,0

236,0 232,0

óvodai nevelés általános iskolai oktatás

óvodai nevelés általános iskolai oktatás




2010/2011. tanév adatai

897

270

930

280

Tanulók száma (fĘ)

2009/2010. tanév adatai

Feladatmutató megnevezése


Oktatási intézmény neve

32

10

33

11

Tanulócsoportok (db)

KIMUTATÁS az IPESZ intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról

28,03

27,00

28,18

25,45

Kihasználtsági mutató (fö/csop.)

T/15 sz. melléklet

Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvĘbeteg ellátás: Ágy-kihasználtsági mutatók 2010. év: FekvĘbeteg ellátó Teljesített TeljesíthetĘ Ágykihasználási részleg ápolási napok ápolási napok % Belgyógyászat Krónikus o. Rehabilitációs o. Ápolási o. Krónikus összesen

5550

7300

76,03

20

24887 25032 3472 53391

25550 27375 3650 56575

97,41 91,44 95,12 94,37

70 75 10 155

Járóbeteg statisztika 2010. terv 1-es térítési kategória Összes Térítési kategória Szakorvosi, esetszám nem szakorvosi óraszám Szakrendelések 549 +125 127.491 Laboratórium 10 + 40 22.862 Járó összesen 559 + 165 150.353 EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2010. év

Sebészet Szülészet-nĘgyógyászat Traumatológia Gastroenterológia Szemészet Összesen

Ágyszámok db

Összes pontszám 171.724.665 35.744.034 207.468.869 ESETSZÁM 174 382 142 13 158 869

Pontszám/eset 1346,97 1563,47 1379,88







Város összesen Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

459,3 97,5

222,8 94,5

222,8 94,5

222,8 94,5

459,3 97,5

219,8 92,5

-239,5 -5,0

1 009 979 327 783 551 663 4 263 0 1 800 0 0 1 895 488

586 418 181 903 214 621 4 263 3 141 4 557 426 0 995 329

582 973 172 772 212 012 3 785 3 141 4 215 519 0 979 417

575 821 181 654 223 190 4 777 0 2 800 0 0 988 242

1 040 331 275 460 632 072 4 759 0 9 800 0 0 1 962 422

577 046 152 465 221 762 4 759 0 2 400 0 0 958 432

-432 933 -175 318 -329 901 496 0 600 0 0 -937 056


162 366 0 872 046 0 363 926 0 0 0 497 150 0 1 895 488

75 162 0 23 956 15 472 353 988 0 0 0 526 751 0 995 329

68 627 0 26 061 15 472 17 013 0 0 0 854 353 0 981 526

73 793 0 15 314 0 269 150 0 0 0 629 985 0 988 242

156 642 0 906 797 2 955 298 783 0 0 0 597 245 0 1 962 422

74 895 0 17 479 2 955 289 496 0 0 0 573 607 0 958 432

-87 471 0 -854 567 2 955 -74 430 0 0 0 76 457 0 -937 056


2009. évi eredeti ei. Pásztó Város Önkormányzat KépviselĘtestülete Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN





1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0 0,0

31 639 8 955 700 0 0 0

31 541 8 837 815 0 0 0

31 538 8 514 813 0 0 0

30 050 8 093 893

30 050 8 093 893 0 0 0

30 050 8 093 893 0 0 0

41 294

41 193

40 865

39 036

39 036

39 036

-1 589 -862 193 0 0 0 0 0 -2 258

41 294

41 193

40 865

39 036

39 036

39 036

41 294

41 193

40 865

39 036

39 036

39 036

0 0 0 0 0 0 0 0 -2 258 0 -2 258


2009. évi eredeti ei. Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN




2010.évi 2010.évi Eltérés 2010költségvetés költségvetés 2009 eredeti I. II

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

0,0 0,0

203 165 61 460 40 726 0 0 1 500

210 336 60 958 44 000 0 0 2 000 324

204 401 58 987 44 000 0 0 1 631 324

212 849 64 112 43 705

2 000

213 143 53 763 53 939 0 0 2 000

209 277 52 759 52 752 0 0 1 600

306 851

317 618

309 343

322 666

322 845

316 388

6 112 -8 701 12 026 0 0 100 0 0 9 537

2 500

2 500

3 270

3 000

3 000

3 000 0

25 538

25 538

0

0

20 320

20 320

278 813

289 580

306 073

319 666

299 525

293 068

306 851

317 618

309 343

322 666

322 845

316 388

500 0 0 0 -5 218 0 0 0 14 255 0 9 537


2009. évi eredeti ei. Kórház Létszám - ebbĘl közhasznú KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


2010.évi 2010.évi Eltérés 2010. évi költségvetés költségvetés 2010-2009 koncepció I. II eredeti


230,5 3,0

230,5 3,0

-230,5 -3,0

438 856 146 745 335 897

443 803 117 707 380 501

0

-438 856 -146 745 -335 897 0 0 0 0 0 -921 498

0

-88 204 0 -826 675 0 -6 619 0 0 0 0 0 -921 498

7 000

921 498

0

0

0

949 011

88 204

81 867

826 675

857 817

6 619

9 327

921 498

0

0

0

949 011



2009. évi eredeti ei. Margit Kórház Ügyelet Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN




Eltérés 2010-2009 eredeti

6,0

6,0

-6,0

13 149 4 373 19 209

12 801 3 524 20 837

0

-13 149 -4 373 -19 209 0 0 0 0 0 -36 731

0

0 0 -31 463 0 0 0 0 0 -5 268 0 -36 731

36 731

0

0

0

37 162

0

30

31 463

31 501

5 268

5 631

36 731

0

0

0

37 162


2009. évi eredeti ei. Kórház összesen Létszám





236,5 3,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

236,5 3,0

0,0 0,0

-236,5 -3,0

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

452 005 151 118 355 106 0 0 0 0 0 958 229

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

456 604 121 231 401 338 0 0 7 000 0 0 986 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-452 005 -151 118 -355 106 0 0 0 0 0 -958 229


88 204 0 858 138 0 6 619 0 0 0 5 268 0 958 229

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 897 0 889 318 0 9 327 0 0 0 5 631 0 986 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-88 204 0 -858 138 0 -6 619 0 0 0 -5 268 0 -958 229


2009. évi eredeti ei. Ipesz Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN VédĘnĘk Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN





5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

9 676 3 106 1 846

10 536 3 060 1 608

10 470 3 026 1 454

9 778 3 147 2 063

10 163 2 684 2 226

10 163 2 684 2 226

0

391 238

391 238

0

0

0

14 628

15 833

15 579

14 988

15 073

15 073

487 -422 380 0 0 0 0 0 445

308 391

308 391

14 628

15 134

15 134

14 988

15 073

15 073

14 628

15 833

15 833

14 988

15 073

15 073

0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 445

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

0,00

9 965 3 296 737

10 504 3 390 4 377

10 673 3 240 2 133

10 894 3 598 1 602

11 305 3 101 3 067

11 305 3 101 3 067

271

298

13 998

18 542

16 344

16 094

17 473

17 473

1 340 -195 2 330 0 0 0 0 0 3 475

90

90

93

90

90

90

13 908

14 154 3 910

15 436 3 910

15 314

15 314 1 579

15 314 1 579

0

388

388

690

490

490

13 998

18 542

19 827

16 094

17 473

17 473

0 0 1 406 1 579 0 0 0 0 490 0 3 475


2009. évi eredeti ei. Városi Óvoda Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN




Eltérés 20102009 eredeti

44,0 24,0

44,0 24,0

44,0 24,0

44,0 24,0

44,0 24,0

41,0 22,0

-3,0 -2

79 473 26 281 41 784 0 0 0

84 382 27 852 45 043 0 461 73

84 421 26 350 41 006 0 461 73

81 328 27 035 47 506

82 927 22 549 44 133 0 0 0

81 112 22 059 43 446

147 538

157 811

152 311

155 869

149 609

146 617

1 639 -4 222 1 662 0 0 0 0 0 -921

26 388 0 0

20 586 0 977 2 905 0

25 070

22 276

0

22 276 0 0

72 377

26 982 0 832 2 905 72 037

60 453

60 453

60 453

48 773

55 055

127 092

70 346

66 880

63 888

147 538

157 811

151 560

155 869

149 609

146 617

-4 112 0 0 0 -11 924 0 0 0 15 115 0 -921

87,5 70,5

87,5 70,5

87,5 70,5

87,5 70,5

87,5 70,5

0 0

196 256 64 386 99 087 4 263 494

198 680 60 176 103 503 3 785 494

193 114 63 738 105 788 4 777

199 165 54 542 105 000 4 759

198 165 54 272 100 001 4 759

102

195

364 588

366 833

367 417

363 466

357 197

11 119 -7 192 7 124 496 0 0 0 0 11 547

36 844

36 844

36 232

37 268

39 114

39 264

232 253

2 650 5 184 228 963

3 211 5 184 0

192 797

192 757

192 797

76 553

90 947

319 910

137 352

131 595

125 136

345 650

364 588

364 537

367 417

363 466

357 197

Pásztó Városi Önk. Általános Iskolája Létszám 87,5 - ebbĘl pedagógus 70,5 KIADÁSOK Személyi juttatások 187 046 Munkáltatót terhelĘ járulékok 61 464 Dologi kiadások 92 877 Ellátottak pénzbeni juttatásai 4 263 TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN 345 650 BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


7. sz. melléklet

2 420 0 0 0 -39 456 0 0 0 48 583 0 11 547


2009. évi eredeti ei. Teleki Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN TĦzoltók Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN





13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

0,0 0,0

25 420 8 491 16 387

30 660 9 733 18 122

30 576 8 887 17 667

26 381 8 790 20 301

25 410 6 513 19 754

25 410 6 513 17 655

300

1 795 1 975

1 795 1 975

800

800

800

50 598

62 285

60 900

56 272

52 477

50 378

-10 -1 978 1 268 0 0 500 0 0 -220

8 340

8 736

8 426

8 365

10 265

10 265

6 129 2 646 0

0

2 165 1 154 0

2 165 1 154

10 437

6 012 2 646 10 437

31 821

34 454

44 891

47 907

38 893

36 794

50 598

62 285

62 092

56 272

52 477

50 378

1 925 0 2 165 1 154 -10 437 0 0 0 4 973 0 -220

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

3,0 0,0

0,0 0,0

11 590 3 612 1 500

12 203 3 687 1 569

12 214 3 592 1 436

11 427 3 141 1 332

11 564 2 984 1 722

11 564 2 984 1 722

16 702

17 459

17 242

15 900

16 270

16 270

-26 -628 222 0 0 0 0 0 -432

10

20

436 17 013

436 17 013

16 702

16 702

17 459

17 469

15 900

15 900

222 15 926

222 15 926

122

122

16 270

16 270

0 0 0 222 -776 0 0 0 122 0 -432







IPESZ ÖSSZESEN Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

158,8 94,5

158,8 94,5

158,8 94,5

158,8 94,5

158,8 94,5

155,8 92,5

-3,0 -2,0

323 170 106 250 155 131 4 263 0 300 0 0 589 114

344 541 112 108 169 806 4 263 3 141 2 557 102 0 636 518

347 034 105 271 167 199 3 785 3 141 2 584 195 0 629 209

332 922 109 449 178 592 4 777 0 800 0 0 626 540

340 534 92 373 175 902 4 759 0 800 0 0 614 368

337 719 91 613 168 117 4 759 0 800 0 0 603 008

14 549 -14 637 12 986 496 0 500 0 0 13 894


71 662 0 13 908 0 331 769 0 0 0 171 775 0 589 114

72 662 0 23 956 15 472 328 450 0 0 0 195 978 0 636 518

65 357 0 26 061 15 472 17 013 0 0 0 507 415 0 631 318

70 793 0 15 314 0 269 150 0 0 0 271 283 0 626 540

71 745 0 17 479 2 955 269 136 0 0 0 253 053 0 614 368

71 895 0 17 479 2 955 269 176 0 0 0 241 503 0 603 008

233 0 3 571 2 955 -62 593 0 0 0 69 728 0 13 894

A Pénzügyi Bizottság véleménye és javaslata a 2010. évi költségvetési javaslathoz / II. forduló/ a szakbizottságok és a KépviselĞ-testület részére Jóváhagyta a pénzügyi bizottság 23/2010 (II.15.) sz. határozatával

A Parlament megalkotta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényét. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították. Az Államháztartási törvény is jelentĘsen módosult, ennek végrehajtási rendeletét új jogszabály váltotta fel. Jelenleg ezek is hatályosak és alapvetĘen meghatározzák önkormányzatunk szervezési, gazdálkodási feladatait. Az utóbbi több mint egy évben a bankválság és gazdasági világ válság hatásait tetézték a gázellátási problémák és az abból tovább gyĦrĦzĘ hatások, a forint rendkívüli alacsony árfolyama. Pásztó Város Pénzügyi Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. és II. fordulós javaslatát. A bizottság az Államháztartás mĬködési rendjérĞl szóló 292/2009.(XII..19.) Korm. Rendelet 36.§./5/ bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta : A Pénzügy bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2010. évi költségvetés I. fordulós számításai szerint a bevételek és kiadások számított hiánya 471.249 e Ft, illetve 485.924 e Ft. A bizottsági és képviselĘ-testületi instrukcióknak megfelelĘen elkészített, elfogadásra javasolt költségvetés szerinti hiány 2010-re hitelmĦveletekkel 415.907 e Ft, hitelmĦveletek nélkül 39.861 e Ft. Ezen belül a tárgyévi mĦködési hiány 19.860 e Ft, azonban számolni kell a a folyószámlahitel 339.617 e Ft összegĦ év végi egyenlegének visszafizetésével. A fejlesztési kiadásoknál tárgyévben 59.721 e Ft mutatkozik, és ezen túl kell 36.429 e Ft hiteltörlesztést teljesíteni. A hiány finanszírozásához a városközponti rekonstrukcióhoz megkötött 103 millió Ft-os hitel 2010-re ütemezett feladatarányos része , illetve a 2009-rĘl áthúzódó fejlesztési feladatokhoz megkötött 40 millió Ft-os hitel, valamint a 400 millió Ft-os folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ehhez azonban tudni kell, hogy a 400 millió Ft-os folyószámlahitel 2010 május 30-án lejár, tehát közbeszerzési eljárással intézkedni kell ennek a kiváltására. A likviditási terv mutat olyan hiánycsúcsokat, mely pénzforgalmilag nem kezelhetĘ. A Pénzügyi Bizottság a külsĘ és belsĘ körülmények között mindenképpen azt, javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell tervezni. A Pénzügyi Bizottság és a képviselĞ testület javaslata, hogy az elĞterjesztĞk a képviselĞtestületi döntésnek megfelelĞen az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 350.000 e Ft-ban határozzák meg, annak ellenére, hogy a gazdasági válság kivédhetetlen hatásaira, valamint arra, hogy az önkormányzat eladósodottsága, a kamatterhek a kiemelt projektek finanszírozása megköveteli ezt- nem volt betartható, mert a szakmai elĞírások, a hatályban lévĞ szerzĞdések, vállalt kötelezettségek ettĞl több elĞirányzatot igényelnek. 1. Az önkormányzat az egy éve begyĬrĬzött bankválság és gazdasági válság hatására, illetve ebbĞl eredĞen a tovább szorító költségvetési megvonások miatt finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt különös figyelemmel - a gazdálkodás biztonságáért - az önkormányzati törvénybĞl eredĞ KépviselĞtestületi felelĞsségre minden olyan intézkedést egyidejĬleg meg kell tenni a KépviselĞ-testületnek, hogy a fizetésképtelenség, az adósságrendezési eljárás elkerülhetĞ legyen, még akkor is, ha ez az ellátásban mennyiségi, vagy minĞségi visszalépést okoz, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezĞen ellátandó feladatok biztosítására. 2. Az intézmények létszámirányszámát a KépviselĞ-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.

Az önkormányzat odafigyelve a kötelezĞen ellátandó alapfeladatainak maradéktalan ellátására, valamint a 2009-ben a szociális ellátó rendszer többcélú kistérségi fenntartásba adására, vizsgálja meg intézményeiben a további ésszerĬsítés, racionalizálás lehetĞségeit. Különös tekintettel azokra, ahol az Önkormányzati törvény nem határozza meg a kötelezĞ feladatellátás módját és mértékét. Az intézmények létszámának és csoportszámának telephelyeinek kialakításánál szakmai és gazdaságossági szempontok elĞtérbe helyezése mellett fontos, hogy érvényesüljön a közös teherviselés, mely a város hosszú távú érdekeit, a kibontakozás lehetĞségét szolgálja. Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell elĞtérbe helyezni. x a városkörnyéki önkormányzat területérĞl bejáró ellátott csak akkor vehetĞ fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja 3. A mĬködĞképesség és likviditás biztosítása a jövĞ felélésének megelĞzése érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni. 4. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetĞleg konszenzusos alapon segítse elĞ a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását. 5.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselĞ- testületnek és a Polgármesternek, hogy a többcélú kistérségi társulás részére átadott szociális ellátó rendszer, ezen belül az 50 férĞhelyes idĞsek átmeneti otthona, a fiatalok átmeneti elhelyezését biztosító intézmény, az idĞsek klubja, a házi szociális gondozás, a jelzĞrendszeres házi szociális gondozás többcélú kistérségi társulás formában való ellátást kisérje fokozottan figyelemmel, annak érdekében, hogy az átállás zökkenĞmentes legyen és az átszervezés elérje célját. Ahol a normatíva igénylésre vonatkozó jogszabály értelmezésénél bizonytalanság tapasztalható, soron kívül értelmezést kell kérni az illetékes szervektĞl.

6.

A közszférában dolgozóik bérért már az elĞzĞ évben befagyasztották, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt nem kell kifizetni és azt nem is kapják meg. A Pénzügyi Bizottság belátja, hogy az önkormányzat pénzügyi hiánya miatt nincs lehetĞség önkormányzati támogatással a kafetéria rendszer fedezetét általánosan biztosítani, ezért javasolja az intézményvezetĞknek, hogy a költségvetés jóváhagyása után a többletbevételek, illetve költségmegtakarításokból igyekezzenek adómentes, vagy alacsony adózású juttatást adni dolgozóiknak.

7. Minden lehetĞséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. Különös tekintettel újra meg kell vizsgálni a mĬködési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI, ÖM pályázat, Európai önerĞ alap, gyéb pályázatok lehetĞségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak. 8. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi mĬködtetésen felül a városközponti rehabilitáció és az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelĞ Európai Uniós támogatással történĞ megvalósítására, a Hunyadi út megépítésére. Meg kell vizsgálni, hogy Pásztó jogosult – e az Európai Uniós önerĞ alap igénylésére.

9. A Margit Kórház rentábilis mĬködésének biztosítására törekvés mellett az egészségügyi struktúra átalakítás biztosítsa a város és városkörnyéki lakosság színvonalas egészségügyi ellátását. 10. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai felé a szerzĞdésben vállalt kötelezettségük pénzügyi hatását haladéktalanul közölni kell, hogy azt a költségvetésüknél figyelembe tudják venni, az aktuális összeget be kell szedni. Az önkormányzat felelĞsen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés szerinti saját erĞ határidĞbeni biztosításával, és ezt a kistérségi társulás Elnöke követelje meg minden társult önkormányzattól is. 11. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vizi közmĬ társulati követelések stb.) lejárt határidejĬ és esedékes követelések haladéktalan beszedését. Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson. Különös figyelmet kell fordítani a vizi közmĬ társulattól átvett követelések, LTP szerzĞdések érvényesítésére. Az ÁROP pályázat keretében beszerzendĞ integrált számviteli rendszer mĬködését és számítógép állomány fejlesztését biztosítani kell. 12. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körĬ, radikális megtakarítást, takarékosságot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezĞek – átmeneti idĞre fel kell függeszteni, vagy csökkenteni kell. Ki kell használni a nagy létszámú közfoglalkoztatásból származó elĞnyöket mind a városgazdálkodás, mind az intézményi ellátás területén. 13. A KépviselĞ-testület és a Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthetĞ ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetĞk – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni./ orvosi rendelĞk, lakó és üdülĞtelkek, lakások, egyéb ingatlanok./ A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyonértékesítés elmozdul ( projekt javaslatok, kedvezĞbb fizetési konstrukciók, stb.), de az önkormányzat számára megfelelĞ garanciák vannak. 14. Az önkormányzati részvétellel mĬködĞ gazdasági társaságok képviselĞi tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan mĬködjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környezĞ településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselĞi törekedjenek a strand fürdĞ nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi VízmĬ Kft és a VGKNKKFT által. Meg kell vizsgálni annak lehetĞségét, hogy külsĞ hasznosítással az önkormányzati érdekek hogyan érvényesíthetĞk. 15. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelezĞ feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsĞbbséget kell biztosítani.

-

16. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenĞrizzék és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintsék kiemelt célnak. Ennek során : ellenĞrizzék a közterület használatot és a terület használókkal fizettessék meg a díjat. fokozottabban ellenĞrizzék az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérĞket bírságolják meg. a közterület felbontóktól követeljék meg az azonnali szakszerĬ helyreállítást és ellenĞrizzék azt. a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a lejárt határidejĬ követeléseket hajtsák be. Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra. 17. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t olyan helyzetbe kell hozni, mely alkalmas a városi feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázatok elkészítésére, a közfoglalkoztatott személyek felvételére, munkájuk megszervezésére a technikai feltételek biztosítására, a munka ellenĞrzésére, elszámolására 100 fĞt meghaladó foglalkoztatás esetén is. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a közfoglalkoztatás a gyakorlatban tényleges, jól szervezett és eredményes, értéket teremtĞ fenntartási, felújítási, és fejlesztési tevékenység legyen. Különös figyelmet kell fordatani arra, hogy a közmunkás foglalkoztatás adminisztrációja mindenben feleljen meg a jogszabályi elĞírásoknak, amiatt, hogy esetleges ellenĞrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg. Biztosítani kell azt, hogy a közfoglalkoztatott munkabérébĞl minden esedékes önkormányzat felé, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben. 18.

A folyamatban lévĞ beruházásoknál az ellenĞrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minĞségi munka a tervezett költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.

19. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében körültekintĞen soron kívül biztosítani kell a 21. út négynyomúsításához és az iparterület kialakításához szükséges településrendezési terv módosítást. 20. A pénzügyi bizottság felhívja minden érintett figyelmét, hogy az Állami SzámvevĞszék ellenĞrzési megállapításait, javaslatait hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Vegyék figyelembe a megváltozott jogszabályi környezetbĞl adódó eljárásrendeket. Pásztó, 2010. február 15. Volek György Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vélemény és javaslat Pásztó Város 2010. évi II. fordulós költségvetési javaslathoz A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadta 12/2010 (II.15.) sz. határozatával Pásztó Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2010. évi költségvetési II. forduló tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja: 1. CKÖ az elĘterjesztésbĘl, az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2010-ben lényegesen kevesebb állami támogatást kap, a bankválság és a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai miatt helyben képzĘdĘ bevételei is kevesebbek lesznek. Emiatt az önkormányzat gazdálkodása, feladatellátása a korábbi költségtakarékossági, szervezési intézkedések ellenére is kritikus helyzetbe kerülhet. 2. A munkanélküliség növekszik, a családok jelentĘs része elszegényedik nem tudják közüzemi költségeiket fizetni, a családfenntartás komoly gondot okoz, amit a szociális ellátórendszer intézményi és pénzügyi segítségnyújtási formáival kezelni szükséges. 3. A város a támogatással megvalósuló projektjeit költségtakarékosan fejezze be. 4. A szociálisan rászorulók részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segélyt. A közcélú munkát szervezze, irányítsa, ellenĘrizze, hogy a ráfordítással arányos teljesítmény biztosított legyen. Aki nem dolgozik ne kapjon fizetést. Ezt kis létszámú brigádok szervezésével, a brigádvezetĘk felelĘssé tételével lehet a legjobban megoldani. 5. A CKÖ köszönettel veszi a koncepcióban a cigány lakosságra vonatkozó javaslatokat, valamint a 2009. évi döntés alapján az érintett területen pályázati pénzzel megvalósuló útfelújítást. 6. A CKÖ továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. Továbbá a szociálisan rászorulók élethelyzetének feltárásában, az igazságosabb segélyezési gyakorlat kialakításában. A munkáért járó fizetésükbĘl fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat. 7. A CKÖ tervezethez kapcsolódó összegzett véleményét az alábbi kiegészítéssel fogadja el: - Kapjon lehetĘséget a kisebbséghez tartozó közcélú foglalkoztatott is intézményi belsĘ munkára. - Javasolja a közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének fokozottabb ellenĘrzését. - A nagy hidegben védĘitalt biztosítsanak az utcán dolgozó közcélú foglalkoztatottak részére. Pásztó, 2010. február 15. Jusztin Istvánné CKÖ elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtására 1. a.) Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete ….. számú melléklete tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását. b.) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2. a.) A képviselĘ-testület a 2010. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során Pásztó Város Önkormányzat Óvodája létszámkeretének további csökkentését határozza el az alábbiak szerint: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

fĘ

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított elĘirányzata szerint: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. 01.01. eredeti elĘirányzata szerint: Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2010. március 1-tĘl A létszámcsökkentéssel megszĦnĘ munkakörök óvodapedagógus dajka

44 44 3

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után

41

b.) Az önkormányzati szintĦ létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejĦleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. c.) Pásztó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévĘ üres álláshelyeken, az elĘreláthatólag megüresedĘ álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalókmunkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetĘség. d.) Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan közalkalmazotti korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérĘl szóló 2009. évi CXXX. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle kifizetések jogcímcsoportban megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe. 3. A képviselĘ-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetĘjét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot

2 1

készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidĘben az önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be. HatáridĘ: értelemszerĦen FelelĘs: Sisák Imre polgármester Pásztó, 2010. február 5. Sisák Imre polgármester A határozati javaslat törvényes!


2010. (II.15.) rendelete a város évi költségvetésér l

Recommend Documents