2010. évi beszámoló Tata város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Tatabánya, 2011. március 31.
Németh Tamás vezérigazgató
TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás ............................................. 3 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása...................................... 6 2.1
Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése.............. 6
2.2
A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a
bázishoz viszonyítva .......................................................................................................... 7
3. Forgalomellátás minıségi bemutatása.......................................... 8 3.1
Éves minıségi adatok, szöveges értékelés............................................................ 8
3.2
Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése ........................................................... 8
3.2.1
Menetrendszerőség ........................................................................................... 8
3.2.2
Baleseti statisztika.............................................................................................. 9
3.2.3
Autóbusz állományadatok .................................................................................. 9
3.2.4
Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések................................10
3.2.5
Utas-felmérések................................................................................................13
3.2.6
Menetrend engedélyeztetés követelményei.......................................................14
3.2.7
Utasforgalmi létesítmények ...............................................................................14
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ........................................................................................ 16 4.1
Szöveges értékelés, mutatók alakulása ................................................................16
4.2
Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása...................................................16
4.2.1
Személyszállítási bevétel ..................................................................................16
4.2.2
Eredmény-kimutatás .........................................................................................18
4.2.3
Tárgyévre vonatkozó üzleti terv.........................................................................20
4.2.4
Foglalkoztatottak megoszlása ...........................................................................21
4.2.5
Veszteségkiegyenlítés ......................................................................................22
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás ............................................................................25 5.2 Minıségjavító intézkedések ........................................................................................25 5.3 Nyilatkozatok ..............................................................................................................25 4.3
Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata .............26
2
1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfıbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye öt városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A Vértes Volán Zrt. jelenlegi mőködésének jogszabályi alapját az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerzıdést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerzıdés idıbeli hatálya 2005. január 1-jétıl 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minıség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi járati menetrendszerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerzıdések alapján ellássa. Ennek megfelelıen a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Komáromban, Oroszlányon üzemeltet helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el helyi járati feladatokat. A helyi járati közszolgáltatási szerzıdések idıbeli hatálya Komáromban, Oroszlányon és Száron 2012. december 31.-ig tart. Esztergomban, a jelenleg érvényes szerzıdésünk 2010. június 18-án került aláírásra, és „…a Megrendelı által az „Esztergom Város menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásainak ellátására” címmel 2010. május 07-n közzétett pályázat nyertesével való szerzıdéskötés napjától számított 30. napig (bontó feltétel) terjedı idıtartamra szól. Mivel a pályázat eredménytelenül zárult, ezért továbbra is társaságunk végzi a szolgáltatást egy újabb pályázat kiírásáig. Nagyságrendjét tekintve a többi közül kiemelkedik a megyeszékhelyen, Tatabányán és Tatán végzett helyi járati közszolgáltatás, ahol a szerzıdés 2016. december 31-ig meghosszabbításra került. A helyközi és a helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapítóként a közlekedési minisztert, illetve a helyi járatok esetében a települések képviselı testületét határozva meg.
3
A 2010. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi tömegközlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt. Az önkormányzatok képviselıtestületei tarifaemelések városonként a következık:
által
Tatabánya Megyei Jogú Városban 4,1% Tata városban 4,1% Komárom városban 4,1% Esztergom városban 4,1% Oroszlány városban 4,1% Szár községben 4,1%
jóváhagyott,
illetve
tervezett
(2010. január 1-tıl) (2010. január 1-tıl) (2010. március 1-tıl) (2010. február 1-tıl) (2010. január 1-tıl) (2010. január 1-tıl)
A tarifaemelések ellenére 3,4%-os utasszám-csökkenés került tervezésre, melytıl 19,7 M Ft bevétel kiesést prognosztizált a társaság. A Helyi Személyszállítási Üzletág bevételi tervének elkészítésekor a társaság figyelembe vette, hogy az ingyenes utazások után igényelt árkiegészítés inflációval növelt mértékő lesz. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét a következı – a 2010. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti.
Bevételek megoszlása a városok között 2010.
Esztergom 14,65%
Tata 14,62%
Komárom 4,57%
Oroszlány 0,41%
Szár 0,02%
Tatabánya 65,73%
A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott futásteljesítmények az elızı évihez viszonyítva 0,7%-kal növekedtek. Az átlagos tarifaemelés mértéke 4,1%. Az üzleti terv 3,1%-os utasszám csökkenést tartalmazott. 4
A tényleges utasszám-csökkenés a tervhez viszonyítva 0,2%-kal kedvezıbben alakult. A bázishoz viszonyítva azonban 2,7%-kal csökkent az utasok száma. Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja:
Megnevezés
2009
2010
Index
Bázis (e fı)
Terv (e fı)
Tény (e fı)
15 412
14 709
14 948
95,4%
101,6%
97,0%
Tata
5 876
5 785
5 784
98,5%
100,0%
98,4%
Esztergom
5 364
5 347
5 138
99,7%
96,1%
95,8%
Komárom
1 584
1 566
1 630
98,9%
104,1%
102,9%
Oroszlány
117
134
103
114,5%
76,9%
88,0%
10
9
6
90,0%
66,7%
60,0%
28 363
27 550
27 608
97,1%
100,2%
97,3%
Tatabánya
Szár Összesen
Terv/Bázis Tény/Terv
Tény/Bázis
5
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése Tata Város által megrendelt 2010. évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 446,4 E km. A megrendelés mennyiségének változását az éves menetrendi naptár változása okozta. Tata város menetrendjében 2010. évben nem volt jelentısebb menetrend-változás. Az Újhegy városrészt érintıen egy eddig iskolai elıadási napokon közlekedı járat közlekedését kiterjesztettük tanszünetre is, valamint a Tesco Globál Áruházak Zrt. kérésére néhány járattal kevesebb közlekedik az áruházig. A futásteljesítmények elmúlt öt évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása 460
E km
455
456,2
450
455,6 445,9
445
446,4
440 435
441,2
430 2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
év Külszolgálati km (E km)
6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Megnevezés
2009.
2010.
Utasszám (ezer fı)
5 876,0
5 784,0
Utaskilométer (ekm)
22 478,0
22 125,0
Indított járatok száma (db)
67 897,0
66 190,0
Hasznos kilométer öszesen (ekm)
400,1
400,4
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)
445,9
446,4
Önkezelési kilométer összesen (ekm)
45,8
46,0
35 683,0
36 903,0
Férıhelykilométer (ekm)
Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult. 2009.
2010.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)
Megnevezés
8
8
Ebbıl:
Szóló (db)
8
8
Csuklós (db)
0
0
A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a 2010. év nyitó, és záró darabszám:
Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)
nyitó (01.01.)
záró (12.31.)
Iskolai elıadási napokon
7
7
Tanszünetben munkanapokon
7
7
Szabadnapokon
3
3
Munkaszüneti napokon
3
3
Megnevezés
A 2010. év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentıs mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát, valamint a létszámot. A 2010. évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot. (Mőszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások)
7
3. Forgalomellátás minıségi bemutatása 3.1 Éves minıségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. mőködési folyamatait ISO 9001:2009 szabványnak megfelelıen látja el. Ez kiterjed a jármővek, a személyzet és a szolgáltatás minıségére is.
3.2 Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése A jármővek karbantartása a TMK elıírások szerint történik, a vizsgáztatások, a jármőfelújítások a terveknek megfelelıen megtörténtek. Az autóbuszvezetık oktatása évente történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tőzvédelmi, a mőszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minıségügyi ismeretekre. Az helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetık megjelenése a kötelezı oktatásokon 99%-os volt. A tartósan betegállományban levık kivételével mindenki megjelent. A minıségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevıi reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történik.
3.2.1 Menetrendszerőség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:
Megnevezés
2009.
2010.
67 897
66 190
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)
23
55
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)
Közlekedtetett járatok száma (db)
0,03%
0,08%
Kimaradt járatok száma (db)
11
29
Kimaradt járatok aránya (%)
0,02%
0,04%
8
3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerzıdés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek: Megnevezés
2009.
2010.
Saját hibás balesetek összesen (db)
2
1
Ebbıl:
könnyő sérüléssel járó
0
0
súlyos sérüléssel járó
0
0
halálos kimenetelő
0
0
anyagi kárral járó
2
1
Idegen hibás balesetek összesen (db)
4
2
Ebbıl:
könnyő sérüléssel járó
0
0
súlyos sérüléssel járó
0
1
halálos kimenetelő
0
0
anyagi kárral járó
4
1
3.2.3 Autóbusz állományadatok A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következıképpen alakultak 2010. december 31-én. A jármő állomány életkor szerinti megoszlása a következı Jármőpark 2010. december 25
22,7
21,3
20
év
15 10
8
5,9
5,9
Credo BC 11
Credo BC 11
4,9
3,9
3,9
Credo BC 11
Credo BN 12
Credo BN 12
5 0 Ikarus 260.06
Ikarus 260.02
Credo BC 9.5
A Vértes Volán Zrt. a helyi közlekedési szolgáltatás színvonalának és a jármővek üzembiztonságának növelése érdekében javasolta a tatai jármőpark fejlesztését helyi kivitelő, alacsony belépéső, kerekes székes utasok szállítására is alkalmas autóbuszokkal. A tatai jármőpark két legidısebb, hagyományos Ikarus típusú autóbuszát javasoltuk így kiváltani 2 db Credo BN 11 típusú, használt, 5 év alatti életkorú autóbusszal.
9
A Képviselı-testület támogatta javaslatunkat és a 353/2010. (XI.24.) számú határozatában 2011-2016-ig terjedı idıszakra 4,5 M Ft/év fejlesztési célú pénzeszköz átadását határozta meg. Ezzel 2011. január 1-jétıl az autóbuszpark összetétele az alábbi táblázatban bemutatottak szerint alakult.
Jármőpark 2011. januártól 25 20
év
15 10
8
5,9
5,9
4,9
4,9
4,9
Credo BC 11
Credo BC 11
Credo BC 11
5
3,9
3,9
Credo BN 12
Credo BN 12
0 Credo BC 9.5
Credo BC 11
Credo BC 11
3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések Tata városában közlekedtetett autóbuszok 100 %-a alacsonypadlós. Két autóbusz alkalmas kerekes szék szállítására is, kihajtható rámpával rendelkezik. A tatai autóbusz állomáson kialakításra került mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk. Pályaudvar közlekedési utjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént. Az utas panaszok jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza: Megnevezés
2009.
2010.
7
9
jármőre vonatkozó
1
1
jármővezetıre vonatkozó
1
2
szolgáltatás minıségére vonatkozó
5
6
Utaspanaszok összesen (db) Ebbıl:
Az autóbuszok takarítását elsısorban az autóbuszvezetık, valamint a pályaudvaron külsı vállalkozás takarítószemélyzete végzi. Az autóbuszok tisztaságára a 2010. év során nem volt panasz. A közúti ellenırzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenırzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik.
10
Az ellenırök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:
Fı feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelızése, ill. feltárása - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben elıírtak megtartásának ellenırzése - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elısegítése.
Kiegészítı feladatok: - a baleset-megelızés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése - az utazószemélyzet, ill. a jármővek részére elıírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenırzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelı intézkedések végrehajtásának elısegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszőrése, stb.). Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén eljárási rend:
-
-
-
-
Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenırzött járatnak megfelelı viszonylatra érvényes, stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelı) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható. Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti. Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni. Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenırzéskor hitelt érdemlıen közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenır, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenırzési tevékenységet végzı társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan. Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelıt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetıség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetıvel. Amennyiben az autóbuszvezetı a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetıvel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére „megtagadta” beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetıség szerint az esethez tanukat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétıl függıen kell az ellenırzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezetı vétségét állapítja meg.
11
-
Ha az utas – állítása szerint - rendelkezik megfelelı utazási igazolvánnyal, de azt az ellenırzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj befizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidın belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkezı esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek.
Tata városban a 2009. és a 2010. év során az ellenırzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Közlekedtetett járatok száma (db)
2009.
2010.
67 897
66 190
Ellenırzött járatok száma (db)
2 248
1 072
Ellenırzött járatok aránya (%)
3,31%
1,62%
Az ellenıri jelentések összetétele azok jellege szerint az alábbiak szerint alakult. Tata Ellenıri jelentések összesen (db)
2009.
2010.
6
10
menetjegyre vonatkozó
1
6
jármővezetı munkavégzésére vonatkozó
2
2
egyéb észrevételre vonatkozó
3
2
Ebbıl:
12
3.2.5 Utas-felmérések
Az utasforgalom felmérését az alábbi idıpontban végeztük: 2010. májusban teljes körő utasszámlálást végeztünk Tata város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás egy munkanapot, egy szabad,- és egy munkaszüneti napot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta a 2009 és 2010. évek között. Az utas felmérés adataiból megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Mint azt a következı grafikonok is bemutatják Tata városában tovább növekedett az ingyenes utazásra jogosultak száma a közlekedést igénybevevık között. Pozitív változás, hogy a számlálás napján a bérletes utazások aránya és száma is emelkedett az elızı évi adatokhoz viszonyítva. Csökkent viszont az autóbuszon menetjegyet váltók aránya, mely utasok átkerültek a térítésmentes utazásra jogosultak körébe.
Utazások megoszlása munkanapokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 1%
65 év felettiek 22%
Egyéb ingyenes 2%
Elıvételi menetjeggyel utazók 1%
Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 7%
Bérletes utazások 67%
A szabad-, és munkaszüneti napokon az ingyenes utazásra jogosultak száma még nagyobb arányt képviselnek a teljes utaslétszámot figyelembe véve (38%, illetve 45%). Összességében megállapítható, hogy a 2009. és 2010. években a tatai helyi járatokat igénybe vevı utasok száma jelentıs mértékben nem változott.
13
Utazások megoszlása szabadnapokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% 65 év felettiek 32%
Elıvételi Egyéb ingyenes menetjeggyel Autóbuszon váltott utazók 4% menetjeggyel 2% utazók 14%
Bérletes utazások 46%
Utazások megoszlása munkaszüneti napokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2%
Elıvételi Egyéb ingyenes menetjeggyel utazók 4% Autóbuszon váltott 2% menetjeggyel utazók 11%
65 év felettiek 39%
Bérletes utazások 42%
3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek eredményeként történı menetrend módosítások minden esetben a Város Önkormányzata, illetve illetékesség esetén a Polgármester jóváhagyásával került megvalósításra. 2010. február 1-jétıl a Tesco áruházat érintı 1-es járatok közlekedésében volt változás, mert a Tesco Globál Áruház Nyrt. csökkenteni kívánta az általa finanszírozott járatok számát. Július 19-étıl, a tanszünet kezdetétıl a 8:10 órakor a Fellner Jakab útról induló, iskolai elıadási napokon közlekedı 8-as járatok közlekedését kiterjesztettük a tanszünetre is. Ezzel Újhegy városrész közlekedési ellátottságát javítottuk.
3.2.7 Utasforgalmi létesítmények Tata autóbusz-állomás elsıdlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. Fontos kiinduló állomás a Fellner Jakab út és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz forduló található. Az autóbusz fordulóban található leromlott állapotú – régebben autóbusz-vezetı tartózkodó helyiségként mőködı épületet társaságunk megvásárolta, és azt a KDOP-2009-4.2.3. „KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE” címő regionális pályázat keretében fel
14
kívánja újítani. A pályázat 2010. évben pozitív elbírálást kapott, a megvalósítás 20112012. években várható. Az autóbusz-állomás fıbb jellemzıit az alábbi táblázat tartalmazza: Helye és neve Általános információk Létesítésének éve Legutóbbi felújításának éve
Tata Autóbusz-pályaudvar 1974. 1984,1997, 2009.
Terület tulajdonosa
Vértes Volán Zrt
Épület tulajdonosa
Vértes Volán Zrt
Fizikai adottságok Tárolóhelyek száma (db)
11
Kocsiállások száma (db)
10
15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db)
5
Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db)
5
Forgalmi adatok Utasforgalma (ezer fı/év)
2 503
Érkezı járati forgalma (járat/év)
44 119
Induló járati forgalma (járat/év)
44 119
Átmenı járati forgalma (járat/év)
n.a.
Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat
nincs
Forgalmi szolgálat
van
Információs szolgálat
van
…. Nyitvatartása: Pénztárablak …. Nyitvatartása: Váróterem ….. Nyitvatartása:
4:30-19:30 1 8:00-15:00 van 4:30-22:45
Összevont indulási-érkezési jegyzék
van
Kocsiállásonkénti indulási jegyzék
van
Büfé
van
Étterem
közelben
Újságárus
van
Autó parkolóhely
van
WC
van
15
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása A 2010. évben az elızı évhez viszonyítva utasszám csökkenés 1,4 % volt. A kibocsátott futásteljesítmények az elızı évivel azonos szintőek. A fajlagos bevételek tekintetében az utasszám csökkenés miatt kis mértékben ugyan, de csökkentek. A fontosabb teljesítményi mutatók a következıképpen alakultak: Megnevezés Bevétel/külszolgálati km (Ft/km) Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)
2009.
2010
370,15
361,81
55,73
55,81
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Megnevezés
2009. tény
2010. tény
Index tény/bázis (%)
Menetjegy
18 763
19 663
104,8
Általános bérlet
13 933
15 483
111,1
117 621
113 320
96,3
25 308
25 754
101,8
92 313
87 566
94,9
9 714
10 300
106,0
107
562
524,8
Tanuló/Nyugdíjas bérlet
Ebbıl: utas által fizetett árkiegészítés 65. év feletti árkiegészítés Biztosítási díj bevétel Menetdíj összesen
58 111
60 900
104,8
102 027
97 866
95,9
Egyéb árbevétel
4 899
3 799
77,5
Mindösszesen
165 037
158 765
96,2
Árkiegészítés összesen
Tatán 2010-ben a személyszállítási bevételek csökkenése az elızı évvel ellentétben a tanuló és nyugdíjas bérletek eladásának csökkenése miatt következett be. Ez természetesen az árkiegészítések csökkenésével is járt. Tata város Önkormányzata 2010. évben a 2009. évi veszteségek térítésére 9.100 E Ft mőködési költségtérítés kifizetését hagyta jóvá, mely azonban pénzügyileg a 2010. évben jelentkezett. Az állam az 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója szerint Tata város helyi közlekedésének támogatására 5.750 E Ft normatív támogatás ítélt meg, mely összeg átutalásra került. Az állami támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg. 16
Egyszerősített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban
2010. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
Elızı év
Elızı év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
1
A.
Befektetett eszközök
2
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
3
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5
B.
Forgóeszközök
5 252
7 352
6
I.
KÉSZLETEK
364
404
7
II.
KÖVETELÉSEK
4 888
6 948
8
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10
C.
1 249
1 775
11
43 008
0
78 294
43 008
Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök összesen
78 294
49 509
-
87 421
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ftban
2010. december 31. Elızı év
Elızı év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
0
47 873
Sorszám
A tétel megnevezése
a 12
D.
Saját tıke
33 786
13
I.
JEGYZETT TİKE
166 179
166 179
14
II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)
-
-
15
III.
TİKETARTALÉK
44 770
44 770
16
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
- 173 063
17
V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
-
-
18
VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
-
-
19
VII.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
20
E.
Céltartalékok
-
21
F.
15 723
22
I.
Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 24 25 26
II. III. G.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
-
-
4 100
14 086 0
39 501
-
-
2 586
2 586
13 137
36 916
Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen
177 163
47 49 509
-
87 421
17
4.2.2 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ftban
2010. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
Elızı év
Elızı év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
1
I.
Értékesítés nettó árbevétele
165 172
163 440
2
II.
Értékesítés közvetlen költségei
152 282
141 802
3
III.
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
12 890
4
IV.
Értékesítés közvetett költségei
26 312
21 603
5
V.
Egyéb bevételek
13 267
18 232
6
VI. A.
Egyéb ráfordítások
2 368
2 822
7
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)
8
VII.
9
VIII. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
-
2 523
Pénzügyi mőveletek bevételei
-
0
0
21 638
15 444
780
390
1 924
1 507
10
B.
PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)
1 144
11
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
12
IX.
Rendkívüli bevételek
146
309
13
X.
Rendkívüli ráfordítások
579
552
14
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)
-
433
15
E.
ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D)
-
4 100
0
14 087
16
XI.
Adófizetési kötelezettség
17
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)
-
4 100
0
14 086
18
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
-
3 667
0 0
0 -
1 116 14 329
243
18
Költségek Tata város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az elızı évi adatokhoz viszonyítva a következı táblázat tartalmazza: Költségek
Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége
2009.
2010.
36 179 14 258 8 428
34 119 13 695 9 726
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő költsége
58 865
57 540
Üzemanyag Kenıanyag Motorolaj Gumiköltség Egyéb anyagköltség
25 889 0 217 708 44
29 682 0 234 566 73
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége
969 26 858
873 30 555
851 160 191 286 266 495 6 711
634 165 201 336 187 278 4 038
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége
8 960 94 683
5 840 93 935
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége
Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége Harmadik fél által végzett karbantartás
10 124 7 173 34
8 969 5 589 1
Közvetlen karbantartási költség
KGFB Utasbiztosítás Gépjármő vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védıruha Egyéb
17 330
14 559
Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetés költségei Pályaudvar használati díj
2 969 19
0 741 0
Infrastruktúra használat költsége
990
741
Gördülı állomány értékcsökkenése Gördülı állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése
3 482 27 569 7 765
5 778 18 576 11 223
Eszközpótlás/finanszírozás
38 816
35 578
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége
Közvetlen költségek összesen
Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenırzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek
Üzemvezetés Operatív üzemirányítás
473
0
152 293
144 812
1 556 1 160 141 1 668 1 141 1 476 557 3 768
1 941 0 333 1 949 1 280 858 289 1 662
11 466
8 311
236 807
238 702
19
Költségek
2009.
Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Mőszaki általános költségek Társasági általános költségek Közvetett költség összesen
Költségek összesen
2010.
961 1 142
767 906
3 147 14 057 28 670
2 612 10 493 21 416
180 963 166 228
A 2009. évhez viszonyított 14.735 E Ft-os költségcsökkenés jelentısen megváltoztatta Tata város helyi közlekedésének 2010. évi eredményét. A költségek csökkentésében nagy szerepet játszott az az intézkedési terv, mely megvalósította társaságunknál a költséghatékony mőködést. A közvetlen anyagköltségek, ezek között különösen az üzemanyagköltségek alakulására társaságunknak nincs ráhatása, egyedül ez a tétel az, mely a költségek között növekedést mutat 2009. és 2010. évek között. A költségcsökkenésben a következı jelentıs tételeket emeljük ki: Az anyagköltségek 3.697 E Ft-os növekedése teljes egészében az üzemanyagköltségek növekedésének hatására következett be. Az egyéb közvetlen költségek csökkenése ellensúlyozza az üzemanyagárak növekedését, így az üzemeltetés közvetlen költségeiben 0,7 M Ft megtakarítás mutatkozik. Az autóbuszok bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítása 2010-ben 9 M Ft költségcsökkenést eredményezett a bérleti díjak kifizetésében. A közvetlen költségekben összességében a növekedések és csökkenések hatására 7,5 M Ft megtakarítást sikerült realizálni. A közvetett költségek is 7,2 M Ft-tal alacsonyabbak az elızı évi szintnél.
4.2.3 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi tömegközlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében
Társaságunk a veszteségek csökkentésére költségtakarékossági intézkedéseket vezetett be, melynek eredménye képen a közvetlen költségek 7,5 M Ft-al, a közvetett költségek pedig 7,2 M Ft-al csökkentek az elızı évhez viszonyítva. A Közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Tata város helyi tömegközlekedését. A forgalmi ellenırzés folyamatos fenntartásával biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.
20
4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása A Tata helyi járati közlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti.
Tata Megnevezés
Létszám (fı) 2009. év 17
2010. év 17
- nem fizikai dolgozó
0,3
0
- fizikai dolgozó
16,7
17
16,7
17
16,7
17
0
0
Teljes munkaidıs állományi létszám Ebbıl
Ebbıl - forgalmi utazó ebbıl autóbuszvezetı egyéb forgalmi utazó -
javító, karbantartó ipari
-
munkás
21
4.2.5 Veszteségkiegyenlítés Hivatkozással a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbi táblázat mutatja:
Megnevezés
Menetdíj bevétel Fogyasztói árkiegészítés Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Pótdíj bevétel
Magyarázat
2010.
Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.
60 900
Fogyasztói árkiegészítésbıl származó bevétel.
97 866
Olyan a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, melyek a helyi személyszállításhoz kapcsolódnak.
10 538
A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.
0
Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.
0
Egyéb közlekedési bevételek
Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelıútvonal többletköltségének kompenzációja, normatív támogatás).
Közlekedési bevétel
Összegzı sor.
Bérköltség
Jármővezetıi állomány bérköltsége.
34 119
Jármővezetıi állomány bérét illetve egyéb személyi jellegő juttatásait terhelı járulékok.
13 695
Jármővezetıi állomány béren kívüli juttatásainak költsége.
9 726
Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő költsége
12 370 181 673
Összegzı sor.
57 540
Üzemanyag***
Felhasznált üzemanyag költsége.
29 682
Kenıanyag*** Motorolaj***
Felhasznált kenıanyag költsége.
0
Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármő vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védıruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége
Felhasznált motorolaj költsége.
234
Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külsı szolgáltatónak fizetett díj.
566
Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.
73
Összegzı sor.
873
Összegzı sor.
30 555
Kötelezı gépjármőfelelısség biztosítás költsége.
634
Utasbiztosítás költsége.
165
Gépjármővek vizsgáztatásának költsége.
201
Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.
336
Innovációs járulék költségei.
187
Formaruha, munkaruha, védıruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.
278
Fentieken kívül felmerülı egyéb közvetlen költség.
4 038
Összegzı sor.
5 840
Összegzı sor.
93 935
22
Megnevezés
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége Gördülı állomány értékcsökkenése Gördülı állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás
Magyarázat
2010.
A jármővek karbantartása során felmerülı anyag és mőhelyköltségek.
8 969
A jármővek karbantartását végzı dolgozók személyi jellegő költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).
5 589
Külsı fél által végzett jármőkarbantartás számla szerinti költsége. Összegzı sor.
1 14 559
A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt autópályamatricák költsége. Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei.
0 741
Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történı kiállás költségei. Összegzı sor. Gördülıállomány tárgyidıszaki értékcsökkenése.
0 741 5 778
Gördülı állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.
18 576
Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.
11 223
Összegzı sor.
35 578
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége
Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.
Közvetlen költségek összesen
Összegzı sor.
Forgalomvezetés
Forgalmi terület vezetésének költsége.
Operatív forgalomirányítás
A forgalomirányításban közvetlenül részt vevı munkatársak(pl. autóbusz állomás vezetı, vezénylı, forgalmi szolgálattevı) személyi jellegő költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.
Utastájékoztatás
Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelzı berendezések üzemeltetési, elıállítási költségei, értékcsökkenése.
Értékesítés
Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.
1 949
Elszámoltatói, leszedı pénztárosi és bevétel ellenırzési tevékenység költségei.
1 280
Elszámoltatás Forgalomellenırzés
0 144 812 1 941
0
333
Jegy és bérletellenırzés költsége.
858
Menetrendkészítés
Menetrend szerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utas tájékoztatásba tartoznak.
289
Egyéb
Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetı rendszerek) költségek.
1 662
Forgalmi általános költségek
Összegzı sor.
8 311
Üzemvezetés
Mőszaki terület, üzemvezetésének költségei.
238
Operatív üzemirányítás
A karbantartási tevékenység operatív irányításának (mővezetı, részleg vezetı, csoportvezetı) költségei.
702
Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.
767
Egyéb a mőszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.
906
Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Mőszaki általános költségek
Társasági általános költségek Üzemi eredmény
Összegzı sor. Itt kell feltüntetni a társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstıl, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következıket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási,
2 612
10 493 15 445
23
Megnevezés Pénzügyi és rendkívüli mőveletek eredménye
Magyarázat
2010. -1359
Rendelet szerint nem érvényesíthetı bevétel EREDMÉNY
0 14 086
Bevételben szereplı, 2009. évre vonatkozó veszteségtérítés
9 100
Indokolt költség 5 %-ának megfelelı összegő nyereség
8 311
Veszteségtérítési igény
3 325
A társaság a 2004 decemberében Tata Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerzıdés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvény alapján a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. Tata város Képviselı-testülete a 2009. évre kimutatott 11.572 E Ft veszteség finanszírozására a 158/2010. (VI.2.) Kt. számú határozata alapján 9.100 E Ft veszteségtérítési összeg kifizetését hagyta jóvá. A 2010. évi adatokból látható, hogy a jelentıs költségcsökkentési intézkedések, és a 2009. évre fizetett 9,1 M Ft veszteségtérítés, melynek pénzügyi elszámolása 2010. évben történt, az elızı évi negatív eredményt 2010. évtıl pozitív eredményre változtatta. Tata város Önkormányzata évek óta kiemelt fontossággal kezeli a helyi járati közlekedés fejlesztését. Támogatja az autóbuszpark megújítását, folyamatos figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és a Vértes Volánnal közösen arra törekszik, hogy a lakosság minél magasabb színvonalú szolgáltatásban részesülhessen. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakult jó kapcsolat a jövıben is fennmaradjon. Társaságunk hosszú távú célja nem a minél magasabb nyereség elérése, hanem a szolgáltatási színvonal folyamatos magas szinten tartása. A leírtakra való tekintettel, társaságunk igényt a táblázatban bemutatott 3.325 E Ft nyereségtartalom megfizetésére.
24
5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Tata város helyi közlekedésébe alvállalkozót nem vont be.
5.2 Minıségjavító intézkedések Rendkívül fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztéseken túl a humán erıforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetıi oktatások fejlesztését. A társaság kötelezı oktatásain túlmenıen autóbuszvezetıink csoportosan részt vettek konfliktuskezelıi valamint 2010. évben folyamatmenedzsment képzéseken is.
5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörő Részvénytársaság a Közszolgálati szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellı idıben való meghirdetése (III/2.), megfelelt.
25
4.3 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata
26
