Dóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2013 /2013.(II.14 .(II.14.) 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya Dóc Község Önkormányzatára, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Dóc Község Önkormányzata b.) Önállóan mőködı költségvetési szerv - Nyilvános Községi Könyvtár
Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege 2. § (1) A Képviselıtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összesített kiadási és bevételi fıösszegét 66.934 ezer forintban állapítja meg. Bevétel Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevételek
2013
Kiadás Mőködési kiadások
2013
1 349 Személyi juttatás
10 490
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
13 300 Munkaadói járulék
2 220
Önkormányzatok költségvetési támogatása
18 454 Dologi kiadások
Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Támogatási kölcsönök visszatérülése Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele
Mőködési célú bevételek összesen Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozás és tıkebevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra
3 263 Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékő kiadás áht-n belülre 735 mőködési célra Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési 14 021 célra
14 562
51 122 Mőködési célú kiadások összesen
51 122
3 077
240
Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás áht-n belül felhalmozási 1 500 célra
9 666
Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak 9 666 felh.c.
300
4 646 Felújítás Beruházás
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen Költségvetés bevételi fıösszege
20 533
Felhalmozási kiadások összesen 66 934 Költségvetés kiadási fıösszege 15 812
Mőködési egyenleg
0
Felhalmozási egyenleg
0
Forráshiány
0
5 846 15 812 66 934
1
A költségvetési rendelet mellékletei 3. § Dóc Község Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat − 2013. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. − Az Önkormányzat, a költségvetési szerve bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, − Az Önkormányzat, a költségvetési szerve kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, − a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléket, − a 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet, − a 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-elıirányzatait a 6. sz. melléklet, − az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, − Támogatás értékő mőködési kiadásokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § Az Önkormányzat köztisztviselıi illetményalapja változatlanul 38.650 Ft. A Képviselı-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak vonatkozásában cafeteria keretet nem állapít meg. 5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.
Hatálybalépés 6. § E rendelet 2013. február 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jei. hatállyal kell alkalmazni. Dóc, 2013. február
Tóth Margit polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Záradék: A rendeletet a Képviselı-testület a 2013. február 13-án tartott ülésén alkotta meg. A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 14.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
2
1/2013.(II.14.) Ör. 1. sz. melléklet Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011 - 2013. év BEVÉTELEK e Ft-ban Megnevezés
Int. mük.
Önk.sajátos
bevételek
bevételei
Támogatások
Felh. és tıkej. bevételek
Tám.ért.
Tám.ért.bev.
Végl.átvett
Végl.átvett
Tám.kölcs.
Elızı évi
Hitelek,ért.
Összes
bev.mük.c.
felh.célra
p.esz.mük.c.
p.esz.felh.c.
v.tér.,ért.p.
pm. ig.vét.
papír bev.
bevétel
Dóc Község Önkormányzat gazd.mük. bev. 2011. évi tény
3 105
35 018
34 755
3 231
32 637
2012. évi várható
1 517 1 349
41 575 18 454
420 1 500
11 057
2013. évi tervezett
34 403 13 300
735
584
860
0
1 450
6 271
725 9 666
3 263
4 646
117 911 89 697
14 021
66 934
Kölségvetési szervek bevételei 2 340 2 441
2011. évi tény 2012. évi várható 2013. évi tervezett
2 340 2 441
0
0
Összes bevétel
0
2011. évi tény
3 105
35 018
37 095
3 231
32 637
2012. évi várható
1 517
34 403
2013. évi tervezett
1 349
13 300
584
44 016
420
11 057
0
18 454
1 500
735
9 666
860
0
0
1 450
6 271
120 251
0
0
3 263
4 646
725
0
0
92 138
0
14 021
0
66 934
KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés
Személyi
Munkaadói
Dologi
Egyéb f.
Ellátottak
Tám. ért. kiad.
P.eszk.átad.
P.eszk.átad.
Tart.,kölcsön
juttatás
járulék
kiadások
kiadások
juttatásai
áh.bel.mük.c.
átad.áh-n k.m.
átad.áh-n k.f.
pály.alap,kötv.
300
Hiteltörlesztés
Beruházás
Összes
Fejlesztés
kiadás
Önkormányzat gazd. mők. kiadásai 2011. évi tény
16 192
4 299
23 517
2 139
16 422
29 058
40
2012. évi várható
13 034
2 665
14 931
5 529
14 749
28 831
40
25 047
2013. évi tervezett
9 581
2 002
18 790
0
3 077
14 562
240
300
0
2011. évi tény
1 217
329
794
0
0
0
0
0
0
2012. évi várható
1 325
358
758
909
218
1 743
0
2011. évi tény
17 409
4 628
24 311
2 139
16 422
29 058
2012. évi várható
14 359
3 023
15 689
5 529
14 749
28 831
2013. évi tervezett
10 490
2 220
20 533
0
3 077
14 562
1 465
118 479
575
81 114
0
15 512
64 064
0
0
2 340
760
Kölségvetési szervek kiadásai-Könyvtár
2013. évi tervezett
0 2 441 2 870
Összes kiadás
0 40
300
0
25 047
1 465
120 819
40
0
760
240
300
0
0
575
83 555
0
15 512
66 934
3
1/2013.(II.14.) Ör. 1/a. sz. melléklet Dóc Községi Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megilletı forrásai 2012-2013. Ftban Ssz.
Megnevezés 2012
Létszám
Fajlagos költség
Elıirányzat
Ssz.
I. normatív hozzájárulások
Megnevezés 2013
1 Települési önk.felad.
781
4074
3 800 000
2 Lakott külterület
234
2612
611 208
3 Pénzbeni szoc.juttatás
781
számított
8 208 615
Önkormányzati hivatal mőködésének 1 támogatása 2 Zöldterület-gazdálkodás
I.
10 516 116
11794
1 613 923
3 Közvilágítás
20 000 327 800 4,373
794 számított
8 Könyvtár támogatása
794
9 Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok
794
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása
105100
iparőzési 0,50% adóerıképesség
7 Pénzbeni szoc. juttatás
10 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
12 619 823
4580000 72,1798
4 Köztemetı
6 Beszámítás összege
Normatív hozzájárulások összesen
Elıirányzat Különbség
Fajlagos költség
I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása
5 Közutak fenntartása
I.
Feladatmutató
Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 2 mérséklésére
2 447 200 3 240 188
-4 968 427
1140
905 160
905 160
2700
3 000 000
3 000 000
618 650
7 442
18 453 614
5 833 791 0
3 617 920
-3 617 920
18 138 720
-18 138 720
kapott kieg.2008.évi szinten II.
327 800
658 977
II. Önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó 1 SZJA helyben maradó 8 %
6 889 616
0
Önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó összesen
21 756 640
Összes állami forrás
34 376 463
-21 756 640 Összes állami forrás:
18 453 614
-15 922 849
-46,32%
4
1/2013.(II.14.) Ör. 1/b. melléklet Dóc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai e Ft-ban
Bevétel
Ssz.
1.
1. Mőködési célú bevételek
2.
Intézményi mőködési bevételek
3. 4. 5.
Támogatásértékő mőködési bevételek
6.
Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra
7.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
8.
Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele
9.
Mőködési célú hitel
10.
11.
1. összesen Mőködési bevételek csökkenésének mértéke 67,24 % 2. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
12.
Felhalmozás és tıkebevételek
13. 14.
2012
2013
Elıir.
Terv
Kiadás Eltérés
2 336
1 349
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
10 397
13 300
Önkormányzatok költségvetési támogatása
51 564
18 454 0
10 698
3 263 735 14 021
35 103
-987 Személyi juttatás 2 903 Munkaadói járulék -33 110 Dologi kiadások
16.
51 122
3 071
1 500
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
9 666
9 666
Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra
4 109
4 646
Mőködési forráshiány Felhalmozási forráshiány Forráshiány
Elıir.
Terv
11 893
10 490
Eltérés
-7 435 Ellátottak pénzbeni juttatásai 735 Támogatásértékő kiadás áht-n belülre mőködési célra 14 021 Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra -58 976
rövid lejáratú hiteltörlesztés 1. összesen Mőködési kiadások csökkenésének mértéke 53,47 % 2. Felhalmozási kiadások
-1 571 Pénzeszköz átadás áht-n belül felhalmozási célra 0 Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak felh.c.
16 846
15 812
126 944
66 934
35 103
0
0
0
35 103
0
2 885
2 220
-665
20 533
-10 838 0
19 275
3 077
-16 198
35 239
14 562
-20 677
290
240
-50
110 098
51 122
-58 976
9 666
9 666
0
300
300
0
6 316
5 846
-470
16 846
15 812
-1 034
126 944
66 934
-60 010
9 145
-9 145
537 Felújítás
felhalmozási célú hitel törlesztés 2. összesen -60 010 Kiadások összesen -1 034
-1 403
31 371
0 Egyéb folyó kiadások
-35 103
110 098
2. összesen Bevételek összesen
2013
1. Mőködési kiadások
Beruházás 15.
2012
0 564
-564
Mőködési forráshiány 0%
5
1/2013.(II.14.) Ör. 1/c. sz. melléklete
Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása 2013. évben
e Ft-ban S.
Intézmények
Összes kiadás
Normatív állami
Saját bevétel
Ft
hjár.
Ft
sz. 2012
2013
2012
2013
2012
Összes bevétel
Önfinanszírozó
Önkormányzati kieg.
képesség % 2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
1. Szociális feladatok ellátása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítı szolgálat, tanyagondnoki szolgálat)
12 474
13 873
7 730
7 746
2 500
3 825
10 230
11 571
82%
83%
2 244
2 302
2. Védınıi szolgálat
1 589
1 907
0
0
1 589
1 542
1 589
1 542
100%
81%
1 069
365
3. Nyilvános Községi Könyvtár
3 675
2 870
0
905
0
0
0
905
0%
32%
3 675
1 965
17 738
18 650
7 730
8 651
4 089
5 367
11 819
14 018
67%
75%
5 919
4 632
SZKTT mőködteti
Összesen
6
1/2013.(II.14.) Ör. 2. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi bevételi elıirányzatai ÖSSZESEN 2013
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi összes bevételei eFt-ban Megnevezés
I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel-kamat Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményi mőködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Helyi adók Telekadó Iparőzési adó Pótlékok,bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjármőadó (40%-a) Bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen
9112
0
9122 9132 9142 9162 9192
439 0 900 10 0 1 349
92221 92227 92228
92321 92323 92324 9242
I. Mőködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív, kötött hozzájárulások Központosított elıirányzatok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tıke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek(lakásértékesítés,osztalék,hozam) III. Felhalmozási és tıke bevételek összesen
94221 94222 94223
Önkormányzat 2012. évi 2013. évi terv eredeti
0
439 0 900 10 0 1 349
Nyilvános Községi Könyvtár 2012. évi 2013. évi terv eredeti
0
0
0 700
700
10 500 300 11 500
0
10 500 300 11 500
0
0
0 0 1 500 300 1 800
0
1 500 300 1 800
0
0
14 649
0
14 649
0
0
0
18 454 0 9 666 28 120
0
0
0
1 463 1 463
0
0
18 454 0 9 666 28 120
9312
0
9322
1 463 1 463
7
IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi kiegészítések, visszatérülések IV Támogatásértékő bevételek összesen
4642 4652 462
V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
4712 4722
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Belsı finanszírozás bevételei Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belsı finanszírozás bevételei összesen
0 0 35 735
3 263 4 646 7 909
0
735 735
0
0
0
3 263 4 646 7 909
0
0
37
37
0 14 021 14 021
0 0
14 021 14 021
0
0
0 0 0 66 934
0 0
0 66 934
0 0
0 0
VIII. Külsı finanszírozás bevételei Mőködési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külsı finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen:
8
1/2013.(II.14.) Ör. 3. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai Elıirányzat
Személyi juttatás
M.adói járulék
Egyéb f. kiadás
Dologi kiadás
Szoc. juttat.
Tám.ért. kiad.áh-n b.
Pénzeszk. átad.áh-n k.
Felhalm. átad.áh-n k.
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
Összes kiadás 2013
Önkormányzat Mőködési kiadások Zöldterület kezelés Közvilágítás Köztemetı fenntartása
6 617 0
Községgazdálkodás Szociális ellátás Ebbıl:
1 868 1 671 446 1 519 13 380 0 0
0 0 0 3 077
Rendkivüli gy.véd. tám.
12 000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
270
270
62
62
0
Természetbeni rgyv.tám. Rendszeres szoc.segély támogatás
1 149
1 149
Átmeneti szoc. segély
200
200
Természetbeni átmeneti segély
402
402
Temetési segély
200
200
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás
Méltányossági közgyógyellátás
200
200
Normatív alapú lakásfenntartás
286
286
Ápolási díj
103
103
Idıskorúak járadéka Köztemetés
5
5
200
200 0
Bursa Hungarica
0
Adósságcsökkentési támogatás Ár- és belvízvédelem Önkormányzatok és társulások elszámolásai
0
0
572 0
0
0
Belsı ellenıri feladatok ellátása Közmunka program Védınıi szolgálat Civil szervezetek támogatása
2 562
0
0
0
0
2 393
2 108
285
856
198
853
0
0
0
0
0
1 907
0
0
Ebbıl: MCSME Dóci csoport Polgárırség támogatása
240
0
0
0
2 002 18 790
0 3 077
14 562
240
40
40
100
100 100
100
Dóc Községért Egyesület támogatása
9 581
572 2 562 2 302
2 302 260
Ebbıl: Szociális feladatok ellátása
Önkormányzat müködési kiad. összesen
1 868 1 671 446 33 516 3 077
240
0
0
0
48 252
9
Elıirányzat
Személyi juttatás
M.adói járulék
Egyéb f. kiadás
Dologi kiadás
Szoc. juttat.
Tám.ért. kiad.áh-n b.
Pénzeszk. átad.áh-n k.
Felhalm. átad.áh-n k.
Beruházás
Tart.P.alap kölcsön,Pm.
Összes kiadás 2013
Felhalmozási kiadások Településfejlesztés Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Ivóvízm.jav.)
150
Lakáshozjutok támogatása
150
Fejlesztési kiadások összesen
0
0
0
0
300
4 401
4 401
1 445
1 445 150
0 0
0
9 666
5 846
0
150
0
15 812
0
Fejl. Kamatkiadások
0 0
Tıketörlesztés
Felhalmozási kiadások összesen
9 666
9 666 0
LEADER sportpálya fejlesztés LEADER falumegújítás (információs táblák) Lakáshozjutók támogatása kamatmentes kölcsön
0
0
0
0
0
300
0
0
9 666
5 846
0
15 812
9 581
2 002
18 790
0
3 377
14 562
240
9 666
5 846
0
64 064
(önállóan mőködı költségvetési szerv)
909
218
1 743
0
Önállóan mőködı kv. intézm.
909
218
1 743
0
Önkormányzat kiadások összesen Nyilvános Községi Könyvtár
Önkormányzat mindösszesen
10 490
2 220 20 533
2 870
0
0
0
0
0
0
2 870
0 3 377
14 562
240
9 666
5 846
0
66 934
10
1/2013.(II.14) Ör. 4. sz. melléklete
Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-elıirányzat és illetménykeret
Cím Al-
Cím
cím száma
1.
2.
Al-
2012. évi záró
2013. évi
2013. évi
cím
létszám
létszánöv.
enged.létszám
szakmai
techikai
illetménykeret
(fı)
(fı)
(fı)
(fı)
(fı)
eFt-ban
megnevezése
Engedélyezett lészámból
Önkormányzat (közalkalmazott) Közfoglalkoztatottak Önállóan mőködı intézmény
7
3
5
9
1. Nyilvános Községi Könyvtár
1
Közfoglalkoztatottak Összesen
13
0
1
0
0 13
1
Éves
2
9 581
9 1
0
909
2
0 11
10 490
11
1/2013.(II.14.) Ör. 5. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási terve e Ft-ban Ssz.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
BEVÉTELEK 1.
Intézményi mőködési bevételek
112
112
112
112
113
113
112
113
112
113
112
113
1 349
2.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
350
450
3 700
500
1 200
400
300
400
4 500
400
300
800
13 300
3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1 538
1 538
1 537
1 538
1 538
1 538
1 538
1 538
1 537
1 538
1 538
1 538
18 454
4.
Támogatásértékő mőködési bevételek
5.
Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra
271
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
3 263
6.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
5
5
5
5
5
5
5
700
735
7.
Mőködési célú hitel
8.
Felhalmozás és tıkebevételek
1 193
307
9.
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
3 308
1 338
10.
Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra
12.
Felhalmozási célú hitel
10.
Pénzforgami bevételek
11.
0
0 1 500 9 666
14 312 0 0
2 276
2 377
10 127
4 072
3 128
2 328
2 227
2 323
6 421
11 989
2 222
3 423
Pénzforgalom nélk. bevételek
0
Elızı évi pénzm.igénybevét.
0
- mők.célú pm.igénybevét.
1 963
1 862
-1 129
1 295
1 111
2 011
2 012
1 918
-1 774
1 917
2 018
817
14 021
4 239
4 239
8 998
5 367
4 239
4 339
4 239
4 241
4 647
13 906
4 240
4 240
66 934
- felhalm.célú pm.igénybev. 13.
52 913
Költségvetési bevételek
0
12
1/2013.(II.14.) Ör. 5. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási terve e Ft-ban Ssz.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
875
875
874
874
874
10 490
KIADÁSOK 14.
Személyi juttatások
15.
Járulékok
16.
Dologi kiadások
17.
Egyéb folyó kiadások
18.
Szociális juttatások
19.
Támogatás ért.mők.kiadások
20.
Pénzeszköz átad.áh.kívül
874
874
874
874
874
874
874
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
2 220
1 711
1 711
1 712
1 711
1 711
1 711
1 711
1 711
1 711
1 711
1 711
1 711
20 533 0
256
256
256
256
256
256
256
257
257
257
257
257
3 077
1 213
1 213
1 213
1 213
1 213
1 213
1 213
1 213
1 219
1 213
1 213
1 213
14 562 0
- mőködési célra
40
100
100
300
- fejlesztési célra
240
9 666
9 966
21.
Felújítás
22.
Beruházás
0
23.
Kölcsön nyújtása
0
24.
Tartalék
0
25.
Kiadások összesen
26.
Finanszírozási többlet/
4 718
0
1 128
5 846
4 239
4 239
8 998
5 367
4 239
4 339
4 239
4 241
4 647
13 906
4 240
4 240
66 934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
hiány (13-25 sor) 27.
Elızı havi finansz.többlet/ hiány (+,_)
28.
Göngyölített többlet/hiány (26+,-27. sor)
13
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 19. 20.
Bevétel Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Támogatási kölcsönök visszatérülése Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele
Mőködési bev. összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozás és tıkebevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra
2013
2014
2013
2014
10 490 2 220 20 533 0 3 077 14 562 240 51 122
11 000 2 300 21 000 0 3 200 14 600 240 52 340
11 500 2 400 21 200 0 3 500 14 700 240 53 540
9 966 0 5 846
300 0 3 000
300 0 3 000
Felhalmozási kiadások össz. Mindösszesen
15 812 66 934
3 300 55 640
3 300 56 840
Bevételek összesen: Kiadások összesen A költségvetés hiánya:
66 934 66 934 0
55 640 55 640 0
56 840 56 840 0
1 450 13 600 19 000 15 290 3 000 0 0 52 340
1 500 14 000 21 000 14 040 3 000 0 0 53 540
Személyi juttatás
1 500 9 666 4 646
1 000 0 2 300 0 0 3 300 55 640
1 000 0 2 300 0 0 3 300 56 840
Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra
Felhalmozási célú hitel
Létszámok Önkormányzat közalkalmazott munka törvényköve aalpján foglalkoztatott közfoglalkoztatott Nyilvános Községi Könyvtár-közalkamazott
Kiadás
1 349 13 300 18 454 0 3 263 735 14 021 51 122
Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási bevételek összesen Mindösszesen
2015
15 812 66 934
13 12 1 2 9 1
13 12 1 2 9 1
e Ft-ban 2015
Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékő kiadás áht-n belülre mőködési célra Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra
Mőködési kiadások össz. Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás
13 12 1 2 9 1
14
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet
Kimutatás az EU-s pályázatokról 2012 - 2013. év
Beadás Pályázati felhívás idıpontja címe, kódszáma
Pályázat, beruházás megnevezése
Beruházás teljes bekerülési összege
Támogatási szerzıdés szerinti költség
Pályázati önerı
e Ft-ban 2012. Kapott Teljesített 2012. évi évi Igényelt támogatás kifizetés 2012. támogatási kiadási támogatás 2012. dec. 31dec. 31-ig igény elıirány ig zat
2009.
LEADER
Dóci sportpálya infrastrukturális fejlesztése
4 729
3 724
1 005
3 724
216
270
3 454
4 459
2011.
LEADER
Dóc Község Kulturális értékeinek megırzése és fejlesztése
1 445
1 138
307
1 138
0
0
1 138
1 445
15
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 8.sz. melléklet
Támogatás értékő mőködési kiadások államháztartáson belülre 2013. évben Adatok eFt-ban
Megnevezés
2013. évi elıirányzat
12 000 A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történı hozzájárulás. 2 562
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal mőködtetéséhez való hozzájárulás Kistérségi hozzájárulás 2013. évi terv - szociális feladatok ellátásához hozzájárulás a 2013. évi költségvetés alapján
Belsı ellenıri feladatok ellátása - 2 db vizsgálat
Megjegyzés
2302
2013. február 6. napján megtartott egyeztetés alapján a csatolt jegyzıkönyv és tételes költségvetés alapján
260
2013. évtıl kezdıdıen a belsı ellenıri feladatok ellátásához állami normatíva nincs
Támogatás értékő mőködési kiadások államháztartáson kívülre 2013. évben adatok eFt-ban
Megnevezés
2013. évi elıirányzat
Civil szervezetek támogatása
240
Polgárır egyesület mőködési támogatása
100
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület Dóci csoport támogatása
40
Dóc Községért Egyesület
100 16
17
