2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005.(II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1.§ Az Önkormányzat adósság- és hitelállományát lejárat szerinti, hitelezők szerinti és eszközök szerinti bontásban a költségvetés teljesítéséről szóló (továbbiakban: zárszámadási) rendelete e rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal mutatja be. „ 2.§ A R. 2. § a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § Az Önkormányzat összevont a.) pénzforgalmi mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 2. számú melléklete; b.) egyszerűsített mérlegét csak a zárszámadási rendelet e rendelet 3. számú melléklete; c.) a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 4. számú melléklete; d.) a bevételek jogcímcsoportonkénti megbontását a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 5. számú melléklete e.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 6. számú melléklete f.) a közvetett támogatásokat a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 7. számú melléklete szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor előzetes adatok, a zárszámadásban tényleges adatok alapján.”

2010.01.25.

C:\temp\civil\ kozlony\src\92.doc

1

/

12

3. § (1) (2) (3) (4)

A R. 2.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. A R. 6. számú mellékletként e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki. A R. 7. számú mellékletként e rendelet 4. számú mellékletével egészül ki. 4. §

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Kapos vár, 2009. december 10.

Szita Károly polgármester

2010.01.25.

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

C:\temp\civil\ kozlony\src\92.doc

2

/

12

"2.számú melléklet 3/2005. (II.28.) önkormány zati rendelethez Költségvetés Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege Sorszám

………..évi eredeti ei.

Bevételek

………… évi módosított ei.

92/2009.(XII.15.) sz. önkormány zati rendelet 1.sz.melléklet

………..évi terv

………..évi számítás

………..évi számítás

I. Tárgy évi működési célu bevételek 1 1,1

Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet) Ebből: int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)

1,2,

TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli

1,3, 1,4

egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli működési c. átvétel áh-on kívülről

2. 2,1 2,2 2,2,1

Önkormányzat működési célú bevételei összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó

2,2,2

telekadó

2,2,3

kommunális adó

2,2,4 2,2,5

iparűzési adó idegenforgalmi adó

2,2,6

bírság - és pótlék

2,2,7 2,3 2,3,1

adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része

2,3,2

személyi jövedelemadó kiegészítés

2,3,3

gépjárműadó

2,3,4 2,3,5

termőföld bérbeadásából származó jöv.adó luxusadó

2,4

Talajterhelési díj

2,5

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet )

2,6 2,7

Nem lakás célú bérlemények bérleti díja Kamatbevételek

2,8

Normatív állami hozzájárulás

2,8,1

Ebből:

2,8,2 2,9

szja normatív módon elosztott része Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )

állami támogatás

2,9,1

Ebből:

állami támogatás

2,9,2

szja normatív módon elosztott része

2,9,3 2,9,4

Színházi támogatás Csiky Gergely Színház művészeti támogatása

2,9,5

Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)

2,9,6

Áfa megtérülés

2,9,7 I.

Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet ) Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) II. Tárgy évi felhalmozási célu bevételek

1. 1,1

Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet) Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés

1,2

értékesített tárgyi eszközök áfá- ja

1,3

tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1,4

TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli

1,5 1,6

egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli felhalmozási átvétel áh-on kívülről

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

2,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)

2,2 2,3

Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

2,4

Vizi közmű bérleti díj

2,5

Lakásforgalmazás

2,6 2,7

Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ) Privatizációs bevételek

2,8

Céltámogatás, címzett támogatás

2,9

Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet)

2,10 2,11

Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet) Részvény értékesítés

2,12

Előző évi vállakozási tevékenység eredménye

II.

Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Tárgy évi bevételek összesen (I+II) III. Pénzmaradvány

1.1.

Működési intézményi pénzmaradvány

1.2.

Működési önkormányzati pénzmaradvány

2.1. 2.2.

Felhalmozási intézményi pénzmaradvány Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen IV. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)

2010.01.25.

C:\temp\civil\kozlony\src\92.doc

3

/

12

„2.számú melléklet 3/2005. (II.28.) önkormány zati rendelethez Költségvetés Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege Sorszám

Kiadások


………..évi

………… évi

………..évi

………..évi

………..évi

eredeti ei.

módosított ei.

terv

számítás

számítás

I. Tárgyévi működési célú kiadások 1.

Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)

1,1

Ebből:személyi juttatás

1,2

munkaadót terhelő járulékok

1,3

dologi jellegű kiadás

1,4

támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre

1,5

működési c. átadás államháztart-on kívülre

1,6

ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

2,1

Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet )

2,1,1

ebből: személyi juttatás

2,1,2


2,1,3

dologi jellegű kiadások

2,1,4

pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás

2,1,4,1

Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)

= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)

2,2

Folyószámlahitel kamata

2,3

Folyószámlahitel törlesztése

2,4

Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)

2,5

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

I

Tárgy évi intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)

1

Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)

II. Tárgy évi felhalmozási célú kiadások

1,1

ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre

1,2

felhalmozási c. átadás áh-on kívülre

1,3

felújítás

1,4 2.

felhalm. kiadások Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

2,1

Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )

2,2

Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )

2,3

Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)

2,4

Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)

2,5

Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata

2,6

Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )

2,7 2,7,1 2,7,2 2,7,3

Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet ) Ebből: áfa befizetés felhalmozási c.átadás felújítás, felhalmozás

2, 8

Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész

2, 9

Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )

II.

Tárgy évi intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek

1.1.

Működési intézményi pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

1.2.

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

2.1.

Felhalmozási intézményi pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

2.2.

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Pánzmaradvány tartalékok, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet

Költségvetési többlet összesen

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet )

2010.01.25.

fő


4

/

12

„2.számú melléklet 3/2005. (II.28.) önkormány zati rendelethez Beszámoló Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege Sorszám


Eredeti előirányzat

Bevételek

Módosított előirányzat

Teljesítés (……………..12.31)

I. Tárgy évi működési célú bevételek 1 1,1

Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet) Ebből: int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)

1,2, 1,3,

TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli

1,4 2. 2,1 2,2 2,2,1

működési c. átvétel áh-on kívülről Önkormányzat működési célú bevételei összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó

2,2,2

telekadó

2,2,3 2,2,4

kommunális adó iparűzési adó

2,2,5

idegenforgalmi adó

2,2,6

bírság - és pótlék

2,2,7 2,3

adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók

2,3,1

Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része

2,3,2

személyi jövedelemadó kiegészítés

2,3,3 2,3,4

gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

2,3,5

luxusadó

2,4

Talajterhelési díj

2,5 2,6

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ) Nem lakás célú bérlemények bérleti díja

2,7

Kamatbevételek

2,8 2,8,1 2,8,2 2,9

Normatív állami hozzájárulás Ebből:

állami támogatás szja normatív módon elosztott része

Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )

2,9,1

Ebből:

2,9,2 2,9,3

szja normatív módon elosztott része Színházi támogatás

állami támogatás

2,9,4

Csiky Gergely Színház művészeti támogatása

2,9,5

Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)

2,9,6 2,9,7

Áfa megtérülés Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )

I.

Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1.

Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1,1

Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés

1,2

értékesített tárgyi eszközök áfá- ja

1,3

tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1,4 1,5

TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli

1,6 2.

felhalmozási átvétel áh-on kívülről Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

2,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)

2,2

Áfa megtérülés

2,3

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

2,4

Vizi közmű bérleti díj

2,5 2,6

Lakásforgalmazás Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet )

2,7

Privatizációs bevételek

2,8

Céltámogatás, címzett támogatás

2,9 2,10

Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet) Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)

2,11

Részvény értékesítés

2,12

Előző évi vállakozási tevékenység eredménye

II.

Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Tárgy évi bevételek összesen (I+II) III. Pénzmaradvány

1.1.

Működési intézményi pénzmaradvány

1.2. 2.1.

Működési önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási intézményi pénzmaradvány

2.2.

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen IV. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)

2010.01.25.


5

/

12

„2.számú melléklet 3/2005. (II.28.) önkormány zati rendelethez Beszámoló Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

Sorszám

Kiadások


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

(……………..12.31)

I. Működési célú kiadások 1. 1,1

Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet) Ebből:személyi juttatás

1,2


1,3

dologi jellegű kiadás

1,4

támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre

1,5

működési c. átadás államháztart-on kívülre

1,6

ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

2,1 2,1,1

Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet ) ebből: személyi juttatás

2,1,2


2,1,3

dologi jellegű kiadások

2,1,4

pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás

2,1,4,1

Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)

= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)

2,2

Folyószámlahitel kamata

2,3

Folyószámlahitel törlesztése

2,4

Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)

2,5

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

I

Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)

1

Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)

II. Felhalmozási célú kiadások

1,1

ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre

1,2

felhalmozási c. átadás áh-on kívülre

1,3

felújítás

1,4 2.

felhalm. kiadások Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

2,1

Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )

2,2

Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )

2,3

Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)

2,4

Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)

2,5

Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata

2,6

Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )

2,7 2,7,1 2,7,2 2,7,3 2, 8 2, 9 II.

Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet ) Ebből: áfa befizetés felhalmozási c.átadás felújítás, felhalmozás Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

III.Költségvetési többlet

Költségvetési többlet összesen

Kiadások mindösszesen (I+II+III)

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet )

2010.01.25.

fő


6

/

12

„4. sz. melléklet 3/2005 (II.28.) önkormányzati rendelethez

92/2009 (XII.15.) önkormányzati rendelet 2.sz.melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata 1/2 Cím Al- Ei. sz. cím csop. sz.

Megnevezés

………………… Kisebbségi Önkormányzat




Bevételek 19.2. 7.

3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 3.2. önkormány zati kiegészítés 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások

19.2. 7. I. II.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 6. 7. 1.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás ebből : - pénzmaradvány tartaléka - dologi kiadás Átadás,egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás

7

„4. sz. melléklet 3/2005 (II.28.) önkormányzati rendelethez Beszámoló Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata 2/2

Cím Al- Ei. sz. cím csop. sz.

…………… Kisebbségi Önkormányzat

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat (…..12.31.)

Al- Ei. cím csop. sz.

……………….. Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek 19.2. 7.

3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 3.2. önkormány zati kiegészítés 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

19.2. 7. I. II.


Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat (……12.31.)

Bevételek 8.

3. 3.1. 3.2. 4.2. 5.

Kiadások 1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 6. 7. 1.

92/2009 (XII.15.) önkormányzati rendelet 2.sz.melléklet

Költségvetési támogatás Ebből:központi támogatás

önkormány zati kiegészítés

Működési c.átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások

8.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 6. 7. 1.


8

92/2009.(XII.15.) rendelet 3. számú melléklet " 6. számú melléklet 3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Több éves kötelezettségvállalások ezer Ft. Megnevezés

Összes en előirányzat

20.... év (tárgyév) előirányzat

20.... év 20.... év (tárgyév +1) (tárgyév +n) előirányzat előirányzat

20.... év (végső lejárat) előirányzat

Megjegyzés

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:

1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötel ezettségvállalások:

2. Szerződött kötel ezettségek öss zesen: 3. Kezességvállalások

3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen: 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötel ezettségvállalások:

4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötel ezettségvállalás összesen:

„

9

92/2009.(XII.15.) rendelet 3. számú melléklet " 6. számú melléklet 3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez Beszámoló Több éves kötelezettségvállalások Megnevezés

Összes en előirány zat

20.... év (tárgyév)

20.... év (tárgyév +1)

20.... év (tárgyév +n)

teljesülés előirány zat teljesülés előirány zat teljesülés előirány zat teljesülés

20.... év (végső lejárat) előirány zat

ezer Ft. Megjegyzés

teljesülés

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:

1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötel ezettségvállalások:

2. Szerződött kötel ezettségek öss zesen: 3. Kezességvállalások

3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen: 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötel ezettségvállalások:

4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötel ezettségvállalás összesen: "

10

92/2009.(XII.15.) rendelet 4. számú melléklet "7. számú melléklet 3/2005.(II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Kimutatás közvetett támogatásokhoz

Megnevezés

Kedv ezményben részesülők száma

Közvetett támogatás (kedv ezmény) 20... évi előirányzat

Indokolás

I. Helyi adó kedv ezmények:

I. Helyi adó kedv ezmények összesen: II. Nem lakás bérlemények bérleti díja:

II. Bérleti díj kedvezmény összesen: Mindösszesen

"

11

92/2009.(XII.15.) rendelet 4. számú melléklet "7. számú melléklet 3/2005.(II.28.) önkormányzati rendelethez Beszámoló Kimutatás közvetett támogatásokhoz

Megnevezés

Kedv ezményben Közvetett támogatás részesülők száma 20.... évi összege terv ezett tényleges Terv ezett tényleges

Indokolás

I. Helyi adó

I. Helyi adó kedv ezmények összesen: II. Nem lakás bérlemények bérleti díja:

II. Bérleti díj kedvezmény összesen: Mindösszesen

"

12

2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents