2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

1.§. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény elıírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

2.§. /1/ A Képviselı-testület a 2008. évi zárszámadási címrendet a határozza meg: Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma 1.1. 1.2. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

következık szerint

Neve Erdıgazdálkodási szolgáltatás Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése Lakásgazdálkodás Önkorm.-i igazgatási feladatok Kisebbségi Önkorm. feladatai Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság Vízkárelhárítás, belvízvédelem Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminıség védelem Közvilágítás Finanszírozási mőveletek Egészségügyi alap- és szakellátás Fejlesztési feladatok (beruházások, felújítások) Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és -kezelés

2 1.18. 1.19. 2.

3.

/2/

Közmővelıdési Könyvtár (részben önálló költségv.-i szerv) Kulturális Központ (részben önálló költségv.-i szerv)

Cím száma

Neve

3.

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, S zakközépiskola és Kollégium

4.

Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Városi rendezvények szervezése

Alcím száma

Neve

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Gimnáziumi oktatás Iskolai szakképzés Felnıttoktatás Kollégiumi ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés

4.1. 4.2. 4.3.

Óvodai nevelés Bölcsıdei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai S zakszolgálat (részben önálló költségv.-i szerv)

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen 2.221.385 E Ft bevétellel 1.705.502 E Ft kiadással jóváhagyja.

/3/

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3.§. /1/

Az önkormányzat a 2008. évi személyi juttatások elıirányzatának teljesítését 600.213 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/2/

2008. évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal ............................................................................. 88 fı Városi Könyvtár ...................................................................................... 3 fı Kulturális Központ ................................................................................. 5 fı Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola és Kollégium............... 112 fı Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedag. Szakszolgálat .............. 48 fı Önkormányzat összesen:..................................................................... 256 fı

/3/

Az önkormányzat a 2008. évi munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának teljesítését 197.663 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/4/

Az önkormányzat a 2008. évi dologi kiadások elıirányzatának teljesítését 298.293 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/5/

Az önkormányzat a 2008. évi egyéb folyó kiadások elıirányzatának teljesítését 55.151 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/6/

Az önkormányzat a 2008. évi mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzatának teljesítését 316.639 E Ft-ban, a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatának teljesítését 17.548 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/7/

Az önkormányzat a mőködési célú kölcsönnyújtás elıirányzatának teljesítését 25.000 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/8/

Az önkormányzat a 2008. évi intézményfinanszírozás elıirányzatának teljesítését 605.831 E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/9/

Az önkormányzat a 2008. évi ellátottak juttatásai elıirányzatának teljesítését 1.294 E Ft- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/10/

Az önkormányzat a 2008. évi felújítási kiadások elıirányzatának teljesítését 36.736 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/11/

Az önkormányzat a 2008. évi beruházási kiadások elıirányzatának teljesítését 114.895 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 /12/

Az önkormányzat a 2008. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 8.347 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/13/

Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok 2008. évi kiadásait 33.693 E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

Beruházási hitel törlesztés M őködési célú hitel visszafizetés Értékpapírok kiadásai Összesen:

6.389 eFt 27.304 eFt ----33.693 eFt

/14/

A 2008. december 31-én fennálló adósságállomány (hitel + kötvény) ütemezett visszafizetését a Képviselı-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/15/

A 2008. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselı-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4.§ /1/

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

/2/

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5.§. /1/

Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján 4.232.194 E Ft-ban állapítja meg.

/2/

A „0”-ra leírt, de használatban lévı ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2008. december 31-i állapot szerint 184.200 E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek

16.902 eFt 334 eFt 134.502 eFt 14.574 eFt

5 Üzemeltetésre átadott eszközök

17.888 eFt

/3/

A 2008. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

/4/

A 2008. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket - nincsenek.

/5/

Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár – annak terjedelme miatt – hivatali idıben megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.§.

/1/

A Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint 515.883 E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkezı intézmények esetében a Képviselı-testület a szabad pénzmaradványt elvonja.

7.§. /1/

Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/

Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/

A 2008. évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

8.§. /1/

A Képviselı-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások 2008. évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

/2/

A költségvetési elıirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

/3/

A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

6 /4/

Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.§.

/1/

A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl jelen rendelet hatályba lépését követıen haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket.

/2/

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/3/

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. április 30.

Czeller Zoltán sk. polgármester

Dr. Benda Dénes sk. jegyzı

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2009. május 01.

Dr. Benda Dénes jegyzı

1 1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése BEVÉTELEK adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Áru- és készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, egyéb kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése

Egyéb saját bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök áfája

Áfa bevételek, visszatérülések ÁH. kív.származó befekt. pénzeszk. kamata, árfoly.nyeresége

Egyéb ÁH-on kív. származó kamat, árfolyamnyereség

Kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről

MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója (műk.célú) Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok , bírságok SZJA helyben maradó része (10 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

Eredeti Módosított előirányzat 2 105 2 374 0 0 1 400 1 400 3 505 3 774 0 42 30 412 35 776 912 1 560 3 498 3 592 14 057 14 619 19 518 17 278 2 548 2 540 0 157 77 178

Teljesítés 2 843 0 1 393 4 236 95 35 136 1 862 3 856 15 850 16 231 1 942 274 178

71 022

75 742

75 424

0 0 9 856 0

2 160 0 17 622 0

2 160 0 16 975 10

99,50 112,24 226,19 98,21 119,36 107,35 108,42 93,94 76,46 174,52 100,00 99,58 100,00 96,33

9 856

19 782

19 145

18 000 1 410

19 103 1 589

19 972 11 796

19 410

20 692

31 768

96,78 104,55 742,35 153,53

103 793

119 990

130 573

108,82

0 0 3 068 0 0 0

450 0 4 270 0 2 444 0

422 0 4 292 0 2 444 0

93,78

3 068

7 164

7 158

99,92

3 000 0 75 500 78 500 1 300 47 234 270 606 60 500 0 378 340 0 0 0 0 0 3 213

3 000 0 89 678 92 678 1 300 47 234 256 428 60 500 0 364 162 0 0 0 0 0 3 213

3 097 0 93 703 96 800 1 854 47 234 256 428 63 952 40 367 654 60 0 0 0 0 3 730

103,23

101,90

461 353

461 353

470 098

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele

0 0 0 0 0 0

0 144 96 0 0 0

0 144 96 0 0 0

Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

0

240

240

ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Teljesítés %-a 119,76

100,52 100,00

104,49 104,45 142,62 100,00 100,00 105,71 100,96

100,00

100,00

2 Bevételi jogcím megnevezés Magánszemélyek kommunális adója (felhalm.célú) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev. Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

Eredeti Módosított előirányzat 27 600 27 600 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 27 383 206 0 9 0 0 0

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

27 600

27 609

27 598

Osztalék és hozambevételek Tartós tul.befektetések, részvények, részesedések ért. Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pénzügyi befektetések bevételei


99,96

0

0

0

Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből

3 000 0 0 0 0

3 830 0 300 0 0

3 652 0 300 0 1 538

100,00

Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.

3 000

4 130

5 490

132,93

95,35

30 600

31 979

33 328

104,22

Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásért. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-tól Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev. Műk.célú támogatásértékű bev. összesen Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen

26 641 1 121 30 822 0 2 730 18 628 0 0 79 942 0 1 998 0 0 0 0 1 998

27 433 21 561 31 113 10 507 3 495 19 198 0 0 113 307 0 33 057 0 8 412 0 0 41 469

27 548 21 790 31 127 10 477 4 039 19 198 0 0 114 179 0 33 061 0 8 412 0 0 41 473

100,42 101,06 100,04 99,71 115,57 100,00

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 940

154 776

155 652

100,57

0 0 0

0 0 5 098

0 0 5 098

100,00

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér. Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel

100,77 100,01 100,00

100,01

0

5 098

5 098

100,00

25 000 70

25 000 70

25 000 306

100,00 437,14

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

25 070

25 070

25 306

100,94

Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

99 890 0 17 819 0 0 500 000

50 177 0 0 0 0 500 000

39 697 0 0 0 0 500 148

79,11

100,03

617 709

550 177

539 845

98,12

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv.

BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI

3 Bevételi jogcím megnevezés Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött

Normatív állami hozzájárulás összesen Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei. Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei.

Központosított előirányzat összesen ÖNHIKI Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása

Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám.

Eredeti Módosított előirányzat 39 412 31 709 458 121 458 465

497 533

490 174

490 174

16 235

16 235 42 119

16 235 42 119

16 235

58 354

58 354

Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0

0 5 000

0 5 000

100,00

Teljesítés 31 709 458 465

0

5 000

5 000

100,00

5 293 183 555

5 293 197 815

5 293 197 815

188 848 0 0 0 0

203 108 0 0 37 925 34 867

203 108 0 0 37 925 34 867

100,00 100,00 100,00

702 616

829 428

829 428

100,00

2 026 149

2 185 035

2 196 486

100,52

24 899 0 0

24 899 0 0

100,00

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0 0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

24 899

24 899

100,00

2 026 149

2 209 934

2 221 385

100,52

Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

Normatív, kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog. Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog. Egyéb központi támogatás ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen

100,00 100,00

4 707

2 026 149

2 209 934

2 226 092

100,73

2. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése KIADÁSOK adatok E Ft-ban

Kiadási jogcím megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Személyi juttatások

578 567

607 211

600 213

98,85

Munkaadót terhelő járulékok

192 002

200 633

197 663

98,52

Dologi kiadások

304 207

326 269

298 293

91,43

Egyéb folyó kiadás

41 818

55 849

55 151

98,75

Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak

61 773

62 073

62 073

100,00

1 977

3 003

3 000

99,90

32 544

32 242

32 187

99,83

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

192 247

219 402

219 379

99,99

Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.:

288 541

316 720

316 639

99,97

200

200

100,00

494

734

734

100,00

Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak

19 111

16 614

16 614

100,00

Támogatás értékű műk. kiadás összesen

19 605

17 548

17 548

100,00

Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása

0

0

0

1 618

1 538

1 294

84,14

Működési kölcsön nyújtása ÁH kívülre

25 000

25 416

25 000

98,36

Felújítás

34 337

66 470

36 736

55,27

Felhalmozási kiadások

97 798

265 872

114 895

43,21

0

30

30

100,00

Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak

6 600

6 600

6 600

100,00

Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak

0

1 058

1 058

100,00

Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek

0

700

689

98,43

Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.:

6 600

8 358

8 347

99,87

Támogatás értékű felhalm. kiadás összesen

0

0

0

6 389

6 389

6 389

100,00

0

40 540

0

0,00

27 304

27 304

27 304

100,00

1 623 786

1 966 147

1 705 502

86,74

402 363

243 787

0

2 026 149

2 209 934

1 705 502

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

Függő kiadások

0

0

22 959

Átfutó kiadások

0

0

-289

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

22 670

2 026 149

2 209 934

1 728 172

Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek

Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzügyi befektetések kiadásai

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

Költségvetési kiadások összesen

Kiadások összesen

77,17

78,20

2/a. mellélet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek Megnevezés I. Költségvetési bevételek 1. Pénzforgalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Önk. sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési c. támogatásértékű bevétel Felhalmozási c. támogatásértékű bev. Kiegészítések, visszetérülések Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérülése Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Műk. képtelenné vált helyi önk. tám. Normatív, kötött felhsználású tám. LEKI Egyéb központi támogatás 2. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány II. Finanszírozási célú bevételek 1. Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Kötvénykibocsátás

Kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

1 408 440 1 408 440 103 793 3 068 461 353 30 600 79 942 1 998 0 70 25 000 497 533 16 235 0 188 848 0 0 0 0 617 709 117 709 17 819 99 890 500 000

1 659 757 1 634 858 119 990 7 164 461 353 31 979 113 307 41 469 5 098 70 25 000 490 174 58 354 5 000 203 108 37 925 34 867 24 899 24 899 550 177 50 177 0 50 177 500 000

1 681 540 1 656 641 130 573 7 158 470 098 33 328 114 179 41 473 5 098 306 25 000 490 174 58 354 5 000 203 108 37 925 34 867 24 899 24 899 539 845 39 697 0 39 697 500 148

Bevételek összesen: 2 026 149

2 209 934

2 221 385

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Költségvetési kiadások 1. Pénzforgalmi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Társadalom és szociálpolitikai jutt. Működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű műk. kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön nyújtás Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

1 992 456 1 590 093 578 567 192 002 304 207 41 818 192 247 96 294 19 605 1 618 25 000 34 337 97 798 0 6 600 0

2 176 241 1 932 454 607 211 200 633 326 269 55 849 219 402 97 318 17 548 1 538 25 416 66 470 265 872 30 8 358 40 540

1 671 809 1 671 809 600 213 197 663 298 293 55 151 219 379 97 260 17 548 1 294 25 000 36 736 114 895 30 8 347 0

2. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok II. Finanszírozási célú kiadások 1. Hitelek tőketörlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2. Kötvény tőke-visszafizetés

402 363 402 363 33 693 33 693 6 389 27 304 0

243 787 243 787 33 693 33 693 6 389 27 304 0

0 0 33 693 33 693 6 389 27 304 0

Kiadások összesen: 2 026 149

2 209 934 1 705 502

3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése intézményenként Bevételek adatok ezer Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal* Városi Könyvtár Kulturális Központ "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen

Eredeti

Módosított

előirányzat 1 937 877 2 071 384 575 1 242 3 040 4 685

Teljesítés

Teljesítés

2 084 748 1 166 4 897

%-a 100,65 93,88 104,53

60 877

106 038

104 678

98,72

23 780

26 585

25 895

97,40

2 026 149

2 209 934

2 221 384 4 707

100,52

2 026 149

2 209 934

2 226 091

100,73

Kiadások Megnevezés Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtár Kulturális Központ "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen

Eredeti

Módosított

előirányzat 1 331 275 1 465 553 14 127 15 058 24 570 26 389

Teljesítés

Teljesítés

972 515 14 933 26 385

%-a 66,36 99,17 99,98

495 718

537 381

527 037

98,08

160 459

165 553

164 632

99,44

2 026 149

2 209 934

1 705 502 22 670

77,17

2 026 149

2 209 934

1 728 172

78,20

* a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata 606.602 E Ft-tal, a módosított előirányzata 605.831 E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

3/a.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Bevételek adatok E Ft-ban

Megnevezés 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kiegészítések, visszatérülések Kötvénykibocsátás Belföldi hitelműveletek bevételei Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen



60 260 497 481 829 428 455 126 875 25 306 5 098 500 148 39 697 0 2 084 748 4 707 2 089 455

125,62 101,74 100,00 182,73 101,96 100,94 100,00 100,03 79,11

3 536 200 1 161 4 897 0 4 897

106,38 100,00 100,00 104,53

86,96 100,00 100,00 93,96

1 242

500 280 387 1 167 0 1 167

4.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevételek 52 434 60 528 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 8 443 23 347 Előző évi pénzmaradvány 0 22 163 Összesen 60 877 106 038 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 60 877 106 038

59 375 23 140 22 163 104 678 0 104 678

98,10 99,11 100,00 98,72

6 902 17 805 1 188 25 895 0 25 895

90,91 100,00 100,00 97,40

2 221 385 4 707 2 226 092

100,52

2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

40 217 488 953 700 486 0 63 312 25 070 0 500 000 119 839 0 1 937 877

47 971 488 953 829 428 249 124 438 25 070 5 098 500 000 50 177 0 2 071 384

1 937 877

2 071 384

3 040 0 0 3 040

3 324 200 1 161 4 685

3 040

4 685

575 0 0 575

575 280 387 1 242

575

Teljesítés

Teljesítés %-a

5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 7 527 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 16 253 Előző évi pénzmaradvány 0 Összesen 23 780 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 23 780 Önkormányzati szinten Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

7 592 17 805 1 188 26 585 26 585

2 026 149

2 209 934

2 026 149

2 209 934

100,65 100,87

104,53

93,96

98,72

97,40

100,73

3/b. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Kiadások

Megnevezés 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás Működési célú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Működési célú tartalék Beruházás Felújítás Részesedés vásárlás Felhalm. c. pénzeszk.átadás Felhalm. c. kölcsön nyújtás Felhalm. c. hitel visszafizetése Felhalmozási célú tartalékok Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen

Eredeti Módosított előirányzat 188 435 64 880 133 761 39 813 19 605 288 541 27 304 25 000 1 000 94 747 33 837 0 6 600 0 6 389 401 363 1 331 275

196 698 67 354 154 206 48 626 17 548 316 711 27 304 25 416 0 246 631 65 955 30 8 358 40 540 6 389 243 787 1 465 553

1 331 275

1 465 553

7 369 2 443 4 285 30 14 127

7 492 2 482 4 802 282 15 058

14 127

15 058

9 945 3 325 11 182 118 24 570

9 891 3 263 12 653 582 26 389

24 570

26 389

Teljesítés

E Ft-ban Teljesítés %-a

192 126 65 379 132 468 48 272 17 548 316 630 27 304 25 000 0 96 801 36 221 30 8 347 0 6 389 0 972 515 22 357 994 872

97,68 97,07 85,90 99,27 100,00 99,97 100,00 98,36

7 475 2 471 4 708 279 14 933 347 15 280

99,77 99,56 98,04 98,94 99,17

39,25 54,92 100,00 99,87 0,00 100,00 0,00 66,36 67,88

101,47

9 891 3 263 12 652 579 26 385 422 26 807

100,00 100,00 99,99 99,48 99,98

4.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások 282 804 301 284 Munkaadót terhelő járulékok 92 009 96 760 Dologi kiadások 114 261 112 037 Egyéb folyó kiadás 1 475 5 997 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 618 1 538 Működési célú pénzeszköz átadás 0 9 Beruházás 3 051 19 241 Felújítás 500 515 Összesen 495 718 537 381 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 495 718 537 381

299 324 96 141 105 906 5 754 1 294 9 18 094 515 527 037 -456 526 581

99,35 99,36 94,53 95,95 84,14 100,00 94,04 100,00 98,08

5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások 90 014 91 846 Munkaadót terhelő járulékok 29 345 30 774 Dologi kiadások 40 718 42 571 Egyéb folyó kiadás 382 362 Összesen 160 459 165 553 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 160 459 165 553

91 397 30 409 42 559 267 164 632 0 164 632

99,51 98,81 99,97 73,76 99,44

1 705 502

77,17

101,58

97,99

99,44

Önkormányzati szinten Kiadások összesen

2 026 149

2 209 934

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

22 670 2 026 149

2 209 934

1 728 172

78,20

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése 2008. év E Ft-ban Megnevezés

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése és felújítása Iskolai intézményi közétkeztetés Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő választás Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolg. Települési vízellátás és vízminőség-véd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Családsegítés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez., köztiszt. tev. Kulturális Központ épület bővítés Egyéb szórakoztatási és kulturális tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményfinanszírozás Mindösszesen

Eredeti előirányzat 700

Bevétel Módosított Teljesített előirányzat 1 980 2 494


25 173

5 578 176 80 1 566 25 182

80 629 320 80 1 566 25 292

1600,00 108,85 100,00 100,00 100,44

3 177

8 423

8 936

106,09

1 189 439 102 020

1 318 390 50 177

1 327 124

100,66 0,00

2 970 15 246 1 296 360 16 468

3 261 14 809 1 296 360 16 468

3 274 15 386 894 541 16 426

100,40 103,90 68,98 150,28 99,74

35 781 945 244

35 781 945 244

100,00 100,00 100,00

10 558

100,00

578 048

Eredeti előirányzat 0 800 3 450 450 3 350 952 796 521 555 35 092 880 29 781 8 445 30 486 606 602 0 27 304 102 23 774 5 508 27 317 45 689 474 14 355

982

986

10 558 1 788 1 218

1 998 1 937 877 -606 602

2 347 350 2 071 384 -605 831

2 451 350 2 084 748 -605 831

104,43 100,00 100,65 100,00

13 891 3 333 60 181 75 130 500 6 280 200 28 520 23 861 1 200 1 856 6 093 1 937 877 -606 602

1 331 275

1 465 553

1 478 917

100,91

1 331 275

123,53

Kiadás Módosított Teljesített előirányzat 1 280 1 280 250 0 5 385 5 386 450 0 4 316 2 936 2 237 369 686 002 431 338 635 635 1 556 1 556 35 869 34 582 1 034 634 134 180 29 939 8 445 8 196 30 201 29 767 605 831 605 831 0 0 27 304 27 304 5 265 2 103 29 092 3 629 5 873 5 824 27 941 26 973 86 750 18 908 474 367 14 499 12 739 29 26 5 157 5 157 64 214 64 206 59 102 59 100 251 244 149 120 149 120 6 099 6 091 10 682 10 676 29 967 7 486 21 698 16 563 0 0 4 103 3 288 6 093 6 093 2 071 384 1 578 346 -605 831 -605 831 1 465 553

972 515

Teljesítés %-a 100,00 0,00 100,02 0,00 68,03 16,50 62,88 100,00 100,00 96,41 61,32 22,31 97,05 98,56 100,00 100,00 39,94 12,47 99,17 96,54 21,80 77,43 87,86 89,66 100,00 99,99 100,00 97,21 100,00 99,87 99,94 24,98 76,33 80,14 100,00 76,20 100,00 66,36

5.sz. melléklet 2008. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Intézmény neve Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Kulturális Központ Városi Könyvtár Összesen:



Adatok EFt-ban Teljesítés Teljesítés %-a

434 841

431 343

431 343

100,00

136 679 21 530 13 552 606 602

138 968 21 704 13 816 605 831

138 968 21 704 13 816 605 831

100,00 100,00 100,00 100,00

6. sz. melléklet

Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban Bevétel

Kiadá sok

Megnevezés Normatív állami hozzájárulás

Megnevezés 555 Személyi juttatások

Intézményi működési bevétel Műk. c. támogatásértékű bev.

0 Dologi kiadás 80 Társ.- és szoc.pol.juttatás

0 345 40

Működési bevétel összesen:

635 Műk. c. támogatásértékű kiad.

240

Előző évi pénzmaradvány

0 Működési kiadások össz.:

625

Felhalmozási bevételek:

0 Felhalmozási kiadások össz.:

Bevételek mindösszesen:

635 Kiadások mindösszesen:

Bankszámla záró egyenlege 2008. dec. 31-én: 55,- Ft

10 635

7. sz. melléklet 2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Központi játszótérhez játékok beszerzése – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utcai földmérés, kialakítás – Járda építés (pály. önerő) – 222/2007. (VI. 28.) Kt. - Hulladékgyűjtő szigetek burkolása – 311/2007. (X. 25.) Kt. - Területvásárlás a Zöldfa u. területében – 259/2008. (V. 22.) Kt. - Térkő gyártás – 306/2008. (VI. 26.) Kt. - Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek – Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) – WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés – Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan megvásárlása – 330/2008. (IX. 11.)Kt. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő – 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része – Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 285/2007. (X. 25.) Kt. - Rendezési Terv módosítása – (2007. évi kötelezettségből még fennálló tartozás) – Rendezési Terv átdolgozása

Eredeti ei.

Mód.ei.

E Ft-ban Teljesítés

0 800 1 200 1 000 150 100 0 0 2 380 120 0 0 3 697 400

1280 250 0 0 0 100 800 3 485 1 580 120 10 1 000 3 697 400

1 280 0 0 0 0 100 800 3 486 0 102 10 0 3 697 0

240

240

240

150

150

150

– Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztése - akcióterületi terv elkészítése

4 800

4 800

1 200

– – – – –

0 1 100 0 1 500 1 350

93 000 800 2 940 1 500 1 065

0 0 2 220 1 251 952

0

1 266

1 266

16 836 21 185 1 700 4 500 0 3 333 0 0 22 009 500 848

16 836 21 185 1 700 4 500 0 29 833 24 917 3 012 22 009 200 848

16 836 0 1 006 0 37 29 830 24 913 3 011 2 323 180 0

443

443

0

800 1 000 500 50 200 1 856 94 747

0 53 500 50 200 1 862 246 631

0 0 0 50 0 1 861 96 801

501 2 550 0 0 0 0 0 0 3 051 97 798

0 2 550 5 944 1 800 300 54 8 412 181 19 241 265 872

0 1 405 5 944 1 800 298 54 8 412 181 18 094 114 895

"Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése" pályázat önerő Homokbánya engedély meghosszabítása Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése + lámpatestek felszerelése Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés – a közoktatási intézményekbe – Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.), közzétételi díja - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) - ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni lap – Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (Bajai u.4.) – "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt – "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása – 353/2007. (XI. 29.) Kt. - Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) – Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja – 312/2007. (X. 25.)Kt. - Terület csere (szennyvíztisztító) 291/2007. (X. 25.) Kt. - Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. – Kölcsey u. 3. között) – Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése – Törmeléklerakó kialakítása – Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése – 369/2007.(XII.20.)Kt. hat. Erdőterület vásárlása inert hulladéklerakóhoz – Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára – Rendezvénysátor Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) – Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakkép. megszerz. felkészítő okt.) – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés – HEFOP pályázat maradványa – HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt – Szoftver vásárlás – Decentralizált pályázatból számítástechnikai eszközbeszerzés – Riasztórendszer bővítése Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: Összesen:

Megnevezés Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járdafelújítások – Bérlakás felújítás – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos – rendszerének felújítása 329/2008. (IX. 11.) Kt. - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. – Batthyány utcai épületének felújításához önerő – 317/2007. (XI. 25.) Kt. - DAOP pályázat önerő – DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj – 375/2007. (XII. 20.) Kt. - DAOP pály. generáltervezés – 376/2007. (XII.20.)Kt. - DAOP pály. megvalósíthatósági tanulmány – 328/2008. (IX. 11.) Kt. - HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő – Diákélelmezési konyha tetőfelújítása

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

1 000 0 0

1 000 326 22 775

1 000 0 22 776

0

1 686

1 646

0

3 000

0

11 576 7 698 3 180 1 320 0 450

11 576 7 698 3 180 1 320 3 000 450

0 0 0 1 320 0

0

784

784

1 320 0 1 200 2 100 114

1 320 1 747 0 2 100 114

1 320 1 282 0 2 100 114

3 879

3 879

3 879

33 837

65 955

36 221

500 500 34 337

515 515 66 470

515 515 36 736

1 843

1 843

1 843

4 546 6 389

4 546 6 389

4 546 6 389

– Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére

6 600

6 600

6 600

– Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Otthonteremtési támogatás – 406/2008. (XI. 13.) Kt. - Kápolna helyreállításának támogatása Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Felhalmozási kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi – kölcsön nyújtása Összesen: Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően – Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás – Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Összesen:

0 0 0 6 600

200 1 058 500 8 358

189 1 058 500 8 347

401 363 401 363

243 787 243 787

0 0

0

40 540

0

0

40 540

0

0

10

10

0 0

20 30

20 30

546 487

631 446

166 397

– 240/2008. (V. 22.) Kt. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész – – – – –

Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 351/2008. (IX. 11.) Kt. - Radnóti u. útbeszakadással kapcs. jav. munkák Kulturális Központ (Jh.Kossuth u. 1.) tetőfelújítása (pály.önerő) Sportcsarnok vizesblokk felújítása 275/2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kez. ktg.) 275/2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása – (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Ált.Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi – törlesztőrészlete – MFB hitel 2008. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen:

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Közp.költségv.kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Normatív kötött felhasználású támog. Leghátr. helyzetű kistérs. támog. Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. Egyéb központi támogatás Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Környezetvédelmi bírság 4. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önk.sajátos felh.bevételek, és tőkejellegű bev. 2. Támogatásértékű átvett pénzeszközök, kieg., visszatérülések 1. Támogatás értékű bevételek 2. ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök 3. Kiegészítések, visszatérülések Hitelek,értékpapírok, támog. kölcsön visszatérülése és igénybevétele 1. Kölcsön visszatérülése 2. Hitelfelvétel 3. Kötvénykibocsátás bevétele Előző évi pénzmaradvány

Mindösszesen

Kiadások

Működ.célú

Együtt

Felhalm.célú

Megnevezés Működési kiadások

19 972 10

490 174 58 354 203 108 37 925 5 000 34 867 110 591 19 972 10

98 654

27 383

126 037 pénzeszköz átadás

303 662 63 952 40 60 3 730

0 0 0 0 0

303 662 áfa befizetés 63 952 Részesedések vásárlása 40 60 Fejlesztési tartalék 3 730

0 0

240 215

240 215 2008. évi kiadások össz.:

114 179 7 158 5 098

41 473 5 490 0

25 000 39 697 0 17 155

306 0 500 148 7 744

1 580 479

640 906

490 174 58 354 203 108 0 5 000 34 867 110 591

0 0 0 37 925 0 0

Hitelvisszafizetés

Működ.célú 1 483 436 27 304

Beruházás Felújítás Hitelkamat

5 792

Felhalmozás célú Értékesített tárgyi eszköz

Együtt 1 483 436

Felhalm.célú

6 389

33 693

114 895

114 895

36 736

36 736

22 573

28 365

8 347

8 347

0

0

30

30 0

188 970

1 705 502

48 061

467 822

1 564 593

656 792

515 883 2 221 385

1 516 532

155 652 12 648 5 098 25 306 39 697 500 148 24 899 2008. évi pénzmaradvány 2 221 385 Mindösszesen:

9. sz. melléklet

Kimutatás Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi vagyonáról Eszközök Befektetett eszközök – vagyoni értékű jogok – szellemi termékek 1. Immateriális javak összesen – ingatlanok

Források

Tárgyidőszak elején végén

Saját tőke 3 351 870 4 221 2 822 395

5 365 Induló tőke

183 098

183 098

3 331 263

2 850 681

3 514 361

3 033 779

-23 677

515 883

0

-48 576

-23 677

467 307

46 510

38 606

0

550 940

46 510

589 546

27 304

39 697

12 175

21 992

16 541

11 222

1 035

702

3 685 010 – költségvetéssel szembeni kötelezettségek

16

0

– beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl.

6 389

7 904

8 456 Tőkeváltozás 13 821 Saját tőke összesen 2 832 448 Tartalékok

– gépek, berendezések és felszerelések

31 163

45 698 – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

– járművek

72 678

52 531 – előző év(ek) költségv.-i tartalékának elszám.

– beruházások, felújítások

60 868

57 041 Tartalékok összesen

– beruházásra adott előlegek 2. Tárgyi eszközök összesen – egyéb tartós részesedés – tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

– tartósan adott kölcsönök – befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése

4 600 2 991 704 9 497 0 129 0

3. Befektetett pénzügyi eszk. össz.

9 626

4. Üzemeltetésre átadott eszközök

598 409

Befektetett eszközök összesen: /1+2+3+4/

E Ft-ban E Ft-ban Tárgyidőszak elején végén

3 603 960

Forgóeszközök

4 600 Kötelezettségek 2 992 318 – beruházási, fejlesztési hitelek 60 027 – tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból 0 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 Rövid lejáratú hitelek 0 Szállítói kötelezettségek 60 049 – iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 618 822 – helyi adó túlfizetés

2 702

2 816 – tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt.

2 650

4 532

– követelések

23 963

21 417 – tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid lej. köt.

3 697

0

– értékpapírok

0

30 328

24 360

69 807

86 049

50 820

55 513

167 137

731 108

3 657 821

4 232 194

– készletek

– pénzeszközök – egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Forgóeszközök összesen: Eszközök mindösszesen:

25 186 2 010 53 861

3 657 821

0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: 498 271 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 24 680 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 547 184 Kötelezettségek összesen (1+2+3)

4 232 194 Források mindösszesen:

10.sz.melléklet

2008. évi pénzmaradvány kimutatás önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Városi Könyvtár

H.J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

Költségv. bankszámlák záró egyenlegei

489 457

208

49

8 196

230

498 140

Pénztárak és betétkönyvek záró egyenl.

0

0

0

0

0

0

489 457

208

49

8 196

230

498 140

0

0

0

0

0

0

Ktgv.passzív kiegyenlítő elszám. záróe.

-10

0

0

0

0

-10

Ktgv.aktív átfutó elszám. záróegyenlege

389

0

0

789

0

1 178

Ktgv.passzív átfutó elszám. záróegyenl.

0

0

0

0

0

0

23 502

0

0

0

0

23 502

Ktgv.passzív függő elszám. záróegyenl.

-55 503

0

0

0

0

-55 503

Egyéb aktív, passzív pü.elszám.össz.:

-31 622

0

0

789

0

-30 833

Előző év(ek)ben képz. tartalékok maradv.

-48 576

0

0

0

0

-48 576

Vállalkozási tevék. pénzforg.-i eredménye

0

0

0

0

0

0

506 411

208

49

8 985

230

515 883

Intézm. ktv.-i befiz. többlettámog. miatt

0

0

0

0

0

0

Költségvetési befiz. többlettámog. miatt

6 710

0

0

0

0

6 710

Ktgv. kiutalás kiutalatlan intézm.tám.miatt

0

0

0

0

0

0

Ktgv. kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

0

0

0

0

513 121

208

49

8 985

230

522 593

Vállalk. tevék. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. össz.

0

0

0

0

0

0

Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel

0

0

0

0

0

0

513 121

208

49

8 985

230

522 593

529 465

164

185

3 851

39

533 704

0

44

0

5 134

191

5 369

Záró pénzkészlet Ktgv.aktív kiegyenlítő elszám. záróe.

Ktgv.aktív függő elszám. záróegyenl.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.:

Költségvetési pénzmaradvány

Módosított pénzmaradvány ebből: - pénzmaradványt terhelő kötelezettségek - szabad pénzmaradvány

10/a melléklet

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban)

Jogcím

Előző év költségvetési tartalékának elszámolása



Városi Könyvtár

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Összesen

48 576 1 225

1 225

337

337

10

10

Kötvény számla

455 263

455 263

Szállítói tartozás

19 531

Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás értékesítés bevételi alszámla Idegen bevételi elsz. számla

Személyi juttatás + járulékai 330/2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. 431/2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet

37

185

584

220

19 973

1 881

584

1 000

1 000

416

416

720

720

1 553

1 553

Tűzoltóság részére térkép beszerzés

132

132

Tűzoltóság részére szekrény gyártás

83

83

Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009-ben leutalandó része

35

35

Szerver beszerzés

127

Ifjúsági hangversenysorozathoz 150 db bérlet

127 11

Térítési díj túlfizetés Szakképzési hozzájárulás Iskolai sportkör maradványa

Kötelezettségek összesen:

529 465

164

185

39

0

1 696

0

43

0

3 851

39

529 814

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban)

Jogcím



Városi Könyvtár

Összesen

1 225

1 225

337

337

10

10

Kötvény számla

455 263

455 263

Szállítói tartozás

19 531

Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás értékesítés bevételi alszámla Idegen bevételi elsz. számla

37

185

19 753

584

584

1 000

1 000

416

416

720

720

1 553

1 553

Tűzoltóságra térkép beszerzés

132

132

Tűzoltóságra szekrény gyártás

83

83

Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009-ben leutalt része

35

35

Személyi juttatás + járulékai 330/2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. 431/2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet Szerver beszerzés

127

Ifjúsági hangversenysorozathoz 150db bérlet

Kötelezettségek összesen:

480 889

164

127 185

Jánoshalma, 2009. március 16. Szalai Mónika pénzügyi ügyintéző

481 238

10/b. sz. melléklet

Önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatos bevételek és törvény szerinti jogcímek szerinti kiadások

Bankszámla nyitó egyenlege

526 423 Ft

Bevétel Lakásértékesítések bevétele és törlesztő részletei

0 Ft Összes bevétel:

0 Ft

Kiadások Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetése Összes kiadás: Összes bevétel és kidás egyenlege: Bankszámla egyenlege 2008. december 31-én

189 345 Ft 189 345 Ft -189 345 Ft 337 078 Ft

11. sz. melléklet

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 9751 13943930 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 9751 5021765 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12888 6611544 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17480 4894400 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 11792 589600 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 200 1540000 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 441 1675800 0 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 9751 79100112 0 0 0 1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9751 11067385 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9751 3851645 -9751 -3851645 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9751 3851645 -9751 -3851645 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 20 10940000 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 300000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 49 6800000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 232 37570000 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 95 6545000 0 0 0 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 186 15045000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 90 8670000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 171 20910000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 85 12580000 0 0 0 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 94 10710000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 91 12070000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 185 27710000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 160 7735000 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 76 4675000 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 95 7055000 0 0 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 180 10285000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 181 13515000 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 56 7990000 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 53 7990000 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 110 19890000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 112 7905000 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 110 9945000 0 0 0

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tény leges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

0

9751

139 43930

0

0

0

0

0

9751

50 21765

0

0

0

0

0

1

3300000

0

0

0

0

0

12888

6 611544

0

0

0

0

0

17480

4 894400

0

0

0

0

0

11792

589600

0

0

0

0

0

200

1540000

0

0

0

0

0

441

1675800

0

0

0

0

0

9751

791 00112

0

0

0

0

0

9751

110 67385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

10940 000

0

0

0

0

0

10

500000

4

200000

0

0

0

57

7820 000

8

1020000

0

0

0

222

36040000

-10

-1530000

0

0

0

189

13005 000

94

6460000

0

0

0

89

7225000

-97

-7820000

0

0

0

89

8670 000

-1

0

0

0

0

171

20910000

0

0

0

0

0

84

12410 000

-1

-170000

0

0

0

92

10540000

-2

-170000

0

0

0

91

12070000

0

0

0

0

0

185

27710000

0

0

0

0

0

158

7650000

-2

-85000

0

0

0

75

4590000

-1

-85000

0

0

0

96

7055000

1

0

0

0

0

171

9775000

-9

-510000

0

0

0

177

13260000

-4

-255000 0

0

0

0

56

7990000

0

0

0

0

53

7990000

0

0

0

0

0

109

19720000

-1

-170000

0

0

0

98

6970000

-14

-935000

0

0

0

119

10710000

9

765000




1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 21 2550000 0 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 11 1530000 0 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 34 2125000 0 0 0 0 1156101 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda 1 0 0 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 24 0 0 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 52 0 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 16324000 0 0 0 0 1156108 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola 4 0 0 0 0 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 4 1720000 0 0 0 0 1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda 1 0 0 0 0 0 1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 -8 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 3400000 0 0 -8 -340000 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 147 2254000 0 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf. 140 3005333 0 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 140 1105000 0 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 15 85000 0 0 0 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt. 56 595000 0 0 0 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt. 33 425000 0 0 0 0 1157205 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 43 595000 0 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 21 2195200 0 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 20 1045333 0 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 11 492800 0 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 14 313600 0 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 1162103 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 1 160000 0 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 1 80000 0 0 0 0 1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 0 0 0 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 10 0 0 0 0 0 1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen 10 2560000 0 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 10 0 0 0 0 0 1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen 10 1280000 0 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus - óvoda 10 0 0 0 0 0

Évkö zi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj


Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

21

2550000

0

0

0

0

10

1360000

-1

-170000

0

0

27

1700000

-7

-425000

0

0

1

0

0

0

0

0

23

0

-1

0

0

0

52

0

0

0

0

0

76

16112000

-1

-212000

0

0

1

0

-3

0

0

0

1

430000

-3

-1290000

0

0

2

0

1

0

0

0

18

0

-2

0

0

0

50

0

2

0

0

0

70

3060000

1

0

0

0

104

1594667

-43

-659333

0

0

147

3155600

7

150267

0

0

155

12 75000

15

170000

0

0

23

85 000

8

0

0

0

54

595 000

-2

0

0

0

41

595 000

8

170000

0

0

43

595 000

0

0

0

0

21

2195 200

0

0

0

0

10

522 667

-10

-522666

0

0

10

448 000

-1

-44800

0

0

17

380 800

3

67200

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

-160000

0

0

1

0

0

0

0

0

1

80000

0

0

0

0

1

48000

1

48000

0

0

6

0

-4

0

0

0

6

1536 000

-4

-1024000

0

0

2

0

-8

0

0

0

2

256000

-8

-1024000

0

0

9

0

-1

0




1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus - ált.isk. 27 0 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus - összesen 37 4736000 0 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 14 0 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 31 0 0 0 -5 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 45 2880000 0 0 -5 -320000 1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 0 0 0 0 10 0 1162603 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- középiskola, szakiskola 0 0 0 0 0 0 1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen 0 0 0 0 10 480000 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 173 0 1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen 0 0 0 0 173 5190000 1163106 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 175 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen 0 0 0 0 175 2625000 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda 24 0 0 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola 222 0 0 0 -142 0 1163203 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat. -közép,szakisk 0 0 0 0 0 0 1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - összesen 246 7380000 0 0 -142 -4260000 1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda 26 0 0 0 0 0 1163206 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola 255 0 0 0 -175 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat. -közép,szakisk 0 0 0 0 0 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - összesen 281 4215000 0 0 -175 -2625000 1164201 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó 20 953333 0 0 0 0 1164202 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó 25 595833 0 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 62 620000 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 65 390000 0 0 0 0 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 38 1140000 0 0 0 0 1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 0 1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5.évf. 0 0 0 0 6 0 1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 6-8.évf. 13 0 0 0 0 0 1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen 32 480000 0 0 6 90000 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 129 0 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 169 0 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 0



Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

44

0

17

0

0

0

53

0

0

3

6784 000

16

2048000

0

-11

0 0

0

0

52

0

26

0

0

1

0

1

0

0

0

56

3584000

16

1024000

0

0

9

0

-1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

10

480000

0

0

0

0

166

0

-7

0

0

0

166

4980000

-7

-210000

0

0

153

0

-22

0

0

0

153

2295000

-22

-330000

0

0

25

0

1

0

0

0

62

0

-18

0

0

0

4

0

4

0

0

0

91

2730000

-13

-390000

0

0

29

0

3

0

0

0

65

0

-15

0

0

0

4

0

4

0

0

0

98

1470000

-8

-120000

0

0

16

762667

-4

-190666

0

0

16

381333

-9

-214500

0

0

74

740000

12

120000

0

0

80

480000

15

90000

0

0

43

1290000

5

150000

0

0

18

0

-1

0

0

0

3

0

-3

0

0

0

11

0

-2

0

0

0

32

480 000

-6

-90000

0

0

135

0

6

0

0

0

264

0

95

0

0

0

20

0

20

0

0

0

24

0

24

0

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakul ása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj 1170105 Szoc.jutt.298 1170106 Szoc.jutt.129 1170107 Szoc.jutt.169 1170108 Szoc.jutt.0 1170109 Szoc.jutt.0 1170110 Szoc.jutt.298 1170111 Szoc.jutt.43 1170201 Szoc.jutt.522 1170202 Szoc.jutt.948 1170301 Szoc.jutt.1 1170302 Szoc.jutt.20 1170303 Szoc.jutt.56 1170304 Szoc.jutt.77 ÖSSZESEN 109162 497533258




8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 10926667 0 0 0 0 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 0 0 0 0 0 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 0 0 0 0 0 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 5463333 0 0 0 0 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 688000 0 0 0 0 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 5220000 0 0 0 0 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 948000 0 0 0 0 4 hó- lakhatási felt.- óvoda 0 0 0 0 0 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 0 0 0 0 0 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 0 0 0 -8 0 4 hó- lakhatási felt.- összesen 4774000 0 0 -8 -496000 -19502

-7703290

52

344000

0

0

90094

491150470

382

976502


Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

443

16243333

145

5316666

0

0

135

0

6

0

0

0

264

0

95

0

0

0

20

0

20

0

0

0

24

0

24

0

0

0

443

8121667

145

2658334

0

0

21

336 000

-22

-352000

0

0

487

4870000

-35

-350000

0

0

914

914000

-34

-34000

0

0

2

0

1

0

0

0

18

0

-2

0

0

0

50

0

2

0

0

0

70

4340000

1

62000

12. sz. melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj



5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 108 842400 0 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 95 370500 0 0 0 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 2720000 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 1360000 0 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 4 37600 0 0 0 ÖSSZESEN 215 5330500 0 0 0



0

0

0

108

0

0

0

96

0

0

0

4

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 842400

0

0

374 400

1

3900

2720000

0

0

842400

Eltérés 16= 13 -11+14+15

0

0

302822

0

-67678

2720000

0

0 340000

0

0

0

5

1700000

1

340000

1700000

0

0

0

0

3

28200

-1

-9400

28200

0

-9400

0

0

0

216

5665000

1

334500

5593422

0

262922

13. sz. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft Központosított előirányzatok megnevezése 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása 6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. 8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. 9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása 10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. 11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. 12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása 13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása 15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. 21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 22. Az alapfokú művészetoktatás t ámogatása 23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és bel víz károk enyhítése 25. Nyári gyermekétkeztetés 26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése 29. Egyéb 30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) 31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) 35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása 36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása 37. Színházak pályázati támogatása 38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása 41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás 43. Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben 44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése 45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása 46. Előnyugdíjra jog. önk.köz tiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. 47. Egyéb központi támogatások 0 0 0 0

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 555 0 271 0 26120 0 0 0 0 0 74 0 0 2796 0 0 28 0 0 0 3108 25402 0 0 0 58354 181920 15858 0 197778 0 0 0 0 22411 0 0 0 0 10864 0 1592

0 0 0 0 555 0 271 0 26120 0 0 0 0 0 74 0 0 2784 0 0 28 0 0 0 3108 24294 0 0 0 57234 181796 15828 0 197624 0 0 0 0 22115 0 0 0 0 10654 0 1592

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 -1108 0 0 0 -1120 -124 -30 0 -154 0 0 0 0 -296 0 0 0 0 -210 0 0

14. sz. melléklet

Tervezett tartalékok alakulása 2008. év E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret

1 000

Jánoshalmi Rádióklub támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása Borverseny támogatása Lengyel útra gépkocsi bérleti díj Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba Kápolnás temetőben lévő kápolna helyreállítás Működési tartalék összesen: Fejlesztési tartalék

-100 -50 -50 -40 -20 -50 -50 -10 -391 -191 0 401 363

"Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 324/2008. (IX. 11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való biztosítása 328/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben fűtéskorszerűsítéshez önerő biztosítása 329/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő biztosítása 169/2008. (IV. 24.) Kt. sz. hat. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázathoz önrész 417/2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. volt laktanya környezeti tehermentesítése Fejlesztési tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

-48

-4 981 -2 500 -4 771 -784 -40 540

-3 000

-3 000 -93 000 -5 000 243 787 396 382

15. sz. melléklet

Kimutatás a 2008. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

5 481 400 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

41 028 743 Ft

Hitel összege

Összesen:

Tőketartozás 2008. XII.31-én

46 510 143 Ft

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2008. december 31-én fennálló állománya 39.697.252,- Ft. Kamata változó (3 havi BUBOR + 0,25%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 510 000 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 200 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 395 414 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 353 200 Ft

2 043 200 Ft

1 845 000 Ft

11 563 214 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008. január 1-től 7,7%, 2008. április 1-től 8,36%, június 2-től 10,05%, július 1-től 10,51%, augusztus 1-től 10,02%, szeptember 1-től 10,07%, október 1-től 10,16%, november 1-től 10,5%, december 1-től 13,16%, 2009. jan

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 2 650 000 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 2 280 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

8 710 608 Ft

8 340 608 Ft

Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 17 029 159 Ft


7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

62 603 358 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.január 1-től 7,265%, 2008. április 1-től 7,231%, 2008. július 1-től 7,447%, 2008. október 1-től 7,737%, 2009. január 1-től 5,573%.

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

-

-

115 541,00 CHF


115 541,00 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

90 423,49 CHF

83 381,58 CHF

76 340,57 CHF

69 299,27 CHF

62 257,56 CHF

55 216,35 CHF

48 175,35 CHF


270 444,40 CHF

263 371,50 CHF

256 330,49 CHF

249 320,18 CHF

242 247,48 CHF

235 206,27 CHF

228 196,26 CHF


2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

41 133,13 CHF

34 092,13 CHF

27 051,13 CHF

20 008,91 CHF

12 967,91 CHF

5 926,91 CHF

381,27 CHF


221 123,05 CHF

214 082,05 CHF

207 072,04 CHF

199 998,83 CHF

192 957,83 CHF

185 947,82 CHF

39 366,69 CHF



2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

-

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

119 568,72 CHF

119 568,72 CHF

118 589,02 CHF

111 547,71 CHF

104 505,80 CHF

97 464,80 CHF

119 568,72 CHF

119 568,72 CHF

298 578,94 CHF

291 568,62 CHF

284 495,72 CHF

277 454,72 CHF

2018. év

2025. év 179 989,92 CHF

2019. év

2026. év 179 989,92 CHF

2020. év

2027. év 180 020,91 CHF

2021. év

2028. év 38 985,42 CHF

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 1 413 441,33 CHF 4 512 441,33 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31.- 06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%. 2008.06.30.- 09.30. kamatperiódus kamatlába: 3,9950%. 2008.09.30. - 12.31. kamatperiódu

16. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2008. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2009.12.31 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 16 500 Ft 18 700 Ft 436 450 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 120 300 Ft 0 Ft 0 Ft 388 050 Ft

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 Ft 1 100 Ft 2 600 Ft

2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 200 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 44 400 Ft

17 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2008. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 1. 380/2008. (X. 16.) Kt. hat. Szociális lakástámogatás elengedése 136 976 Ft c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 2. 3/2000. (III. 10.) Ör. Iparűzési adóban építési beruházás utáni kedvezmény 5 952 264 Ft Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 3. 26/2002. (XII. 11.) Ör. 510 000 Ft kommunális adójáról szóló rendelet alapján 4. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 4 480 720 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 10 942 984 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 5. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. 240 000 Ft ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok 6. 47/2002. (II. 27.) Kt. hat. 120 000 Ft számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 7. 59/2005. (III. 31.) Kt. hat. 145 095 Ft földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér 8. 201/2005. (X. 20.) Kt. hat. 1 000 Ft ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és 9. 208/2006. (II. 23.) Kt. hat. Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér 380 000 Ft Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helység biztosítás Kossuth u. 1. alatt

10. 210/2006. (II. 23.) Kt. hat.

FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat

Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. fedeztetőmén tartásra. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 12. 380/2008. (X. 16.) Kt. hat. köztemetés költség visszafizetésének elengedése lakbérhátralék törlése, köztemetés költség 13. 381/2008. (X. 16.) Kt. hat. visszafizetésének elengedése Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen: Mindösszesen: 11. 15/2008. (01. 24.) Kt. hat.

159 120 Ft

15 660 Ft 1 060 875 Ft 60 892 Ft 448 423 Ft 509 315 Ft 12 650 150 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 380/2008. (X. 16.) Kt. határozatában engedélyezte 2 fő adós szociális lakástámogatás visszafizetése jogcímén fennáló tartozásának törlését. 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete az iparűzési adóról szóló 3/2000. (III.10.) Ör. sz. rendeletének 6. § (2) bekezdés a) pontjában szabályozta az építési beruházás utáni adókedvezményeket. Három évig adómentességet biztosított, ha a beruházás értéke a 10 millió forintot meghaladta. 3. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, határozatlan ideig használhassa. 9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára - a korábbi közéleti és közösségi élet színvonalának megtartásához - térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helyiséget a Kossuth u. 1. szám alatt. 10. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján évente 2 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent Teréz Óvodának, a Kistérségi Társulásnak. 11. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 15/2008. (I.24.) Kt. sz. határozat alapján az önkormányzati tulajdonú földterületekből 0,8 ha területnagyság ingyenes használatával támogatja Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. szám alatti lakos fedeztetőmén tartását. A támogatás időtartama megegyezik a Magyar Lótenyésztők és Lovas Szervezetek Szövetségével kötött érvényes szerződés időtartamával. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 12. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 380/2008. (X. 16.) Kt. határozatában engedélyezte 2 fő adós köztemetés költség visszafizetése jogcímén fennáló tartozásának törlését. 13. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 381/2008. (X. 16.) Kt. határozatában engedélyezte 2 fő adós lakbérhátralékának, 1 fő adós köztemetés költség visszafizetése jogcímén fennáló tartozásának törlését.

18. sz. melléklet

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Működési célú pénzeszközátadás államházt -on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

578567 192002 318975 27050 571520 19605 0 96294 0 192247 1618 1997878 97798 34337 0 0 6600 0 0 0 0 138735 0 25000 402363 2563976 0 33693

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26 -11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)

39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)

2597669

0

112194

Előirányzat Országgyűlés

46757

23625

ezer ft

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Előirányza t vált.össz.


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7963 2522 -1507 0 7294 0 0 974 0 27379 0 44625 48511 18000 0 0 1058 0 0 0 0 67569 0 0 0 112194 0 0

20312 6180 4131 0 0 0 0 9 0 0 -80 305 52 16190 15 0 0 0 0 0 0 0 16205 0 0 0 46757 0 0

369 -71 31997 1472 -8503 -2057 0 41 0 -224 0 23024 103373 14118 0 0 700 30 0 0 0 118221 0 40956 -158576 23625 0 0

28644 8631 34621 1472 -1209 -2057 0 1024 0 27155 -80 98201 168074 32133 0 0 1758 30 0 0 0 201995 0 40956 -158576 182576 0 0

607211 200633 353596 28522 570311 17548 0 97318 0 219402 1538 2096079 265872 66470 0 0 8358 30 0 0 0 340730 0 65956 243787 2746552 0 33693

600213 197663 325079 28365 570311 17548 0 97260 0 219379 1294 2057112 114895 36736 0 0 8347 30 0 0 0 160008 0 25000 0 2242120 0 56363

2597669

0

112194

46757

23625

182576

2780245

2298483

675756 4998 0 25070 1274136 0 1979960 0 617709

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 57822 0 0 126812 0 184634 0 -72440

16353 8262 0 0 -1209 23351 46757 0 0

9705 2366 5098 0 0 1548 18717 0 4908

26058 68450 5098 0 125603 24899 250108 0 -67532

701814 73448 5098 25070 1399739 24899 2230068 0 550177

722008 74801 5098 25306 1399739 24899 2251851 0 544552

182576

2780245

2796403

19. sz. melléklet

Pénzkészlet változása 2008. év

1 2 3 4

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidő.elején - Ft. költségv.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején - Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején - Forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején - Valutapénztárak egyenlege

5 Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)

Összeg (E Ft) 25 116 0 3 0 25 119

6 Bevételek (+)

2 771 504

7 8 9 10 11 12

2 298 483 498 140 0 0 0 498 140

Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén - Ft. költségv.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén - Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén - Forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+…..+11=05+06-07)

20.sz. melléklet

EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatása

1.) Projekt megnevezése: A jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai S zakközépiskola korszerű pedagógiai programjának kialakítása a kompetencia alapú oktatás és nevelés meghonosítása által (HEFOP/2005/3.1.3) A projekt célja: a digitális kultúra fejlesztése, a pedagógusok és intézményvezetők felkészítése az új ismeretek és technológiák alkalmazására – ezáltal megteremtve az oktatási – nevelési program korszerűsítésének feltételeit. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - részvétel a kompetencia alapú oktatásra felkészítő továbbképzésen - kompetencia alapú tananyag fejlesztés - pedagógiai program készítése - az új eszközrendszer kialakítása és alkalmazása - termek kialakítása - belső képzések indítása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2006.02.01. A projekt befejezésének napja: 2008.01.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára biztosított támogatások Beszerzések Egyéb (kisértékű) besz. Adminisztratív ktg.

2006. év 718.781,-

2007. év 2.731.125,-

2008. év 24.844,-

500.850,8.630.000,786.000,55.000,-

Összesen 3.474.750,500.850,-

1.830.000,322.500,60.000,-

1.200.000,508.500,5.000,-

11.660.000,1.617.000,120.000,-

2 Közvetlen ktg összesen: Közvetett ktg. Tartalék (max. 5%)

10.690.631,-

4.943.625,-

1.738.344,-

17.372.600,-

Mindösszesen:

---627.250,17.999.850,-

A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

13.499.887,- Ft 4.499.963,- Ft 17.999.850,- Ft

A projekt 2006. évi bevétele: 25% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegszerűen 4.499.962,- Ft, mely 2006. október 13-án érkezett meg az intézmény bankszámlájára. A projekt 2006. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára bizt. támogatások Beszerzések Ebből: - felújítás - eszközbeszerzés - szakmai szolg. igénybevétele Egyéb (kisértékű) beszerzés Adminisztratív költség (bankköltség) Közvetett költség Összesen:

2006. évi keretösszeg felhasználás 718.781,404.073,500.850,24.209,8.630.000,3.005.073,1.725.073,----1.280.000,786.000,8.232,55.000,1.224,--------10.690.631,3.442.811,-

A projekt 2007. évi bevétele: a Pej 2-re beadott összegből 4.459.318 Ft, az EPEJ 3-ból 3.674.600 Ft, amely 2007. december 21-én érkezett meg az intézmény bankszámlájára.

A projekt 2007. január 01-től december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2007. évi keretösszeg felhasználás

3 Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára bizt. támogatások Beszerzések Ebből: - felújítás - eszközbeszerzés - szakmai szolg. igénybevétele Egyéb (kisértékű) beszerzés Adminisztratív költség (bankköltség) Közvetett költség Összesen:

2.731.125,-

361.501,-

1.830.000,-

4.269.600,-

1.830.000,-

3.399.600,870.000,684.283,5.754,----5.321.138,-

322.500,60.000,----4.943.625,-

A projekt 2008. évi bevétele: a 4-es Projekt Előrehaladási Jelentés(PEJ) összege 146.875,- Ft, mely szeptember 22-én érkezett a bankszámlára, az 5-ös PEJ összege 222.773,- Ft, mely december 9-én érkezett meg a bankszámlára. A projekt 2008. január 01-től december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára bizt. támogatások Beszerzések Ebből: - felújítás - eszközbeszerzés - szakmai szolg. igénybevétele Egyéb (kisértékű) beszerzés Adminisztratív költség (bankköltség.) Közvetett költség Összesen:

2008. évi keretösszeg felhasználás 24.844,1.733.483,--83.856,1.200.000,3.490.000,--------1.200.000,3.490.000,508.500,923.654,5.000,--627.250,--2.365.594,6.230.993,-

2.) Projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003)

A projekt célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése.

4 - A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. - A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendsz erének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltat ások/tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével.

A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2008. 11. 25. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. 09. 24. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 9. (26/3. hrsz.)

A projekt tervezett költségei (Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, bőv., átalakítás

2008. év

2009. év 2010. év 20.036.000,50.660.230,- 16.886.744,4.700.000,- 324.065.000,- 161.967.048,-

Összesen 20.036.000,67.546.974,490.732.048,-

Mérnöki, szakértői díj Különféle egyéb ktg.

5.945.334,1.200.000,-

2.972.666,600.000,-

8.918.000,1.800.000,-

Projekt megvalósításához igénybevett szolg.

7.145.333,-

3.572.667,-

10.718.000,-

Informatika Bútorok Gép, műszer

3.000.000,10.000.000,-

36.174.600,15.262.460,218.942.800,-

36.174.600,15.262.460,218.942.800,-

Eszközbeszerzés

13.000.000,- 257.379.860,-

270.379.860,-

PR költség Közbeszerzési eljárások lebonyolítási ktg-e.

5.024.000,850.000,-

2.800.000,850.000,-

7.824.000,1.700.000,-

Egyéb szolgáltatások Közvetlen ktg össz.: Általános ktg. össz.:

5.874.000,-

3.650.000,-

422.940.562,-

444.176.318,-

2.159.998,-

720.000,-

9.524.000,871.816.880,2.897.998,-

Mindösszesen:

32.979.998,904.796.878,-

4.700.000,-

(bankktg., vagyonbizt.)

Tartalék (max. 5%)

5 A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Ebből: - természetbeni (telek) - pénzbeni

A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen:

Összeg 45.239.860,-

% 5%

4.700.000,40.539.860,-

859.557.018,-

95%

904.796.878,-

100%

A projekt 2008. évi bevétele: támogatás lehívására nem került sor. A projekt 2008. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Építés, bővítés, átalakítás (rendelkezésre álló telek

2008. évi keretösszeg felhasználás 4.700.000,-

4.700.000,-

0 0

16.836.000,1.006.400,-

értéke – nem pénzforgalmi tétel)

Építési engedélyezési tervdokumentáció Közbeszerzési eljárás lefolytatása, közzétételi díja Ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni lap

37.000,-

Összesen: 4.700.000,22.579.400,3.) Projekt megnevezése: Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) projekt előkészítése A projekt célja: - Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése. - Engedélyeztetés. - M űszaki tervek elkészítése. - Terület előkészítési tevékenységek - Projekt menedzsment (az előkészítés során). - Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vonatkozóan is). - A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek. - Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés során). A Előkészítő M unkák tervezett kezdő napja: 2008. 04. 22. A Előkészítő M unkák tervezett befejezése: 2010. február hó.

6 A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2009. december hó A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. év május hó A Projekt tervezett befejezése: 2012. év november hó. A Projekt és az Előkészítő M unkák összköltsége: A Projekt becsült költsége 3.428.173.333,- Ft + 685.634.667,- Ft Áfa. Az Előkészítő M unkák költsége 122.268.333,- Ft + 24.453.667,- Ft Áfa. A projekt előkészítés kifizetési terve (nettó összegek Ft-ban): Tevékenységek 1. Szerződés - Közbesze rzési szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 2. Szerződés - PIU 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált atás 3. Szerződés - Pályázatírás, RMT 4. Szerződés - Tervezés

2008. év

2009. év

2010. év

200.000,-

2.300.000,-

3.166.667,-

5.666.667,-

200.000,-

2.300.000,-

3.166.667,-

5.666.667,-

1.609.559,1.609.559,-

3.888.223,3.888.223,-

577.218,577.218,-

6.075.000,6.075.000,-

0

7.000.000,-

0

7.000.000,-

0

41.411.666, 40.911.666, 500.000,-

62.115.000, 62.115.000, 0

103.526.666, 103.026.666, 500.000,-

54.599.889, -

65.858.885, -

122.268.333, -

4.1 T ervezés

0

4.2 Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás Ö sszesen:

0

1.809.559,-

Összesen

A projekt előkészítés forrásai (nettó összegek Ft-ban): Forrás Saját forrás A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen:

Összeg 18.340.250,103.928.083,-

% 15% 85%

122.268.333,-

100%

A projekt 2007. évi bevétele: pályázati támogatás lehívására nem került sor.

7

A projekt 2007. december 31-ig felmerült bruttó kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2007. évi keretösszeg felhasználás

1. Egyéb költség Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Értékbecslés, helyszínrajz

0 0

Összesen:

0

6.000.000,54.000,6.054.000,-

A projekt 2008. évi bevétele: 1.538.125,- Ft pályázati támogatás lehívására került sor. A projekt 2008. január 1-től december 31-ig felmerült bruttó kiadásai: (adatok Ft-ban) Megnevezés 1. Szerződés - Közbesze rzési sz akértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 2. Szerződés - PIU 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált atás 3. Egyéb költség Pályázat elkészítésének díja Hirdetmény Hiteles térkép, színes fénymásolás

Összesen:

2008. évi keretösszeg felhasználás 240.000,240.000,1.931.471,1.931.471,-

240.000,240.000,1.931.471,1.931.471,-

0 0 0 0 2.171.471,-

332.480,180.000,110.400,42.080,2.503.951,-

Jánoshalma Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege 2008. év E Ft-ban

Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott adott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

3 603 960

3 603 960

3 685 010

3 685 010

4 221 2 991 704 9 626

4 221 2 991 704 9 626

13 821 2 992 318 60 049

13 821 2 992 318 60 049

598 409

598 409

618 822

618 822

53 861

53 861

547 184

547 184

2 702 23 963 0 25 186 2 010

2 702 23 963 0 25 186 2 010

2 816 21 417 0 498 271 24 680

2 816 21 417 0 498 271 24 680

3 657 821

3 657 821

4 232 194

4 232 194


3 514 361 183 098 3 331 263 0

-23 677 -23 677

0 167 137 46 510 69 807 50 820

3 657 821



3 514 361 183 098 3 331 263 0 -23 677 -23 677 0 167 137 46 510 69 807 50 820 3 657 821


3 033 779 183 098 2 850 681 0

467 307 467 307

0 731 108 589 546 86 049 55 513

4 232 194

Jánoshalma, 2009. április ….. Czeller Zoltán polgármester



3 033 779 183 098 2 850 681 0 467 307 467 307 0 731 108 589 546 86 049 55 513 4 232 194

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2008. év E Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. ÁHT-n kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok kiad. Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 578 567 607 211 192 002 200 633 346 025 382 118 211 852 236 950 96 294 97 318 1 618 1 538 34 337 66 470 97 798 265 872 30 6 600 8 358 40 540 25 000 25 416 1 590 093 1 932 454 6 389 6 389 27 304 27 304 0 0 0 0 33 693 33 693 1 623 786 1 966 147 402 363 243 787 0 0 0 0

23

Kiadások összesen

2 026 149

2 209 934

1 728 172

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felh-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. ÁHT-n kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok bev.

103 793 488 953 79 942 3 068 0 0 1 998 3 000 702 616 702 616 70 25 000 1 408 440 17 819 99 890 500 000 0

119 990 488 953 118 405 7 164 249 9 41 469 4 130 829 428 829 428 70 25 000 1 634 858 0 50 177 500 000 0

130 573 497 481 119 277 7 158 455 215 41 473 5 490 829 428 829 428 306 25 000 1 656 641 0 39 697 500 148 0

617 709 2 026 149

550 177 2 185 035

539 845 2 196 486

0 0 0

24 899 0 0

24 899 0 4 707

46

Bevételek összesen

2 026 149

2 209 934

2 226 092

-584 016 584 016 0

-516 484 516 484 0

9 731 506 152 0

0

0

-17 963

Sorszám

Megnevezés

Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48 Fianszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege


Teljesítés 600 213 197 663 353 444 236 927 97 260 1 294 36 736 114 895 30 8 347 25 000 1 671 809 6 389 27 304 0 0 33 693 1 705 502 0 0 22 670

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2008. év E Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1

Záró pénzkészlet

2

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

3







25119

25119

498140

498140

-48796

-48796

-30833

-30833

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

48576

48576

4

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

5

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

-23677

-23677

515883

515883

6

Finanszírozásból származó korrekciók (±)

-14460

-14460

6710

6710

7

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

0

0

0

0

8

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

9

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

0

0

10

Módosított pénzmaradvány

-38137

-38137

522593

522593

11

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

0

0

12

A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

19866

19866

517268

517268

13

A 10. sorból szabad pénzmaradvány

3485

3485

5325

5325


A 2008 évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásai

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Megye: 03

15.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 12

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

M e g n e v e z é s

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17)

129978 5529 261 261 6279 16742 0 0 0 20930 274 2100 0 75 0 200 7018 189647

148966 4914 0 154 5845 16241 0 0 0 20780 44 753 0 0 10809 124 9403 218033

148966 4913 0 154 5845 16241 0 0 0 20780 43 753 0 0 10797 124 9396 218012

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)

0 0 0 0 0 1200 1400 0 0 0 0 2600

0 0 0 21 20 591 716 0 0 0 0 1348

0 0 0 21 20 590 716 0 0 0 0 1347

31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30) 32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

192247 0 0

219381 0 0

219359 0 0

34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)

192247

219381

219359



Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

35.Lap

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

ezer ft


Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

578567 192002 318975 27050 571520 19605 0 96294 0 192247 1618 1997878 97798 34337 0 0 6600 0 0 0 0 138735 0 25000 402363 2563976 0 33693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7963 2522 -1507 0 7294 0 0 974 0 27379 0 44625 48511 18000 0 0 1058 0 0 0 0 67569 0 0 0 112194 0 0

2597669

0

675756 4998 0 25070 1274136 0 1979960 0 617709

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2597669

0

Előirányzat vált.össz.


Teljesítés

20312 6180 4131 0 0 0 0 9 0 0 -80 30552 16190 15 0 0 0 0 0 0 0 16205 0 0 0 46757 0 0

369 -71 31997 1472 -8503 -2057 0 41 0 -224 0 23024 103373 14118 0 0 700 30 0 0 0 118221 0 40956 -158576 23625 0 0

28644 8631 34621 1472 -1209 -2057 0 1024 0 27155 -80 98201 168074 32133 0 0 1758 30 0 0 0 201995 0 40956 -158576 182576 0 0

607211 200633 353596 28522 570311 17548 0 97318 0 219402 1538 2096079 265872 66470 0 0 8358 30 0 0 0 340730 0 65956 243787 2746552 0 33693

600213 197663 325079 28365 570311 17548 0 97260 0 219379 1294 2057112 114895 36736 0 0 8347 30 0 0 0 160008 0 25000 0 2242120 0 56363

112194

46757

23625

182576

2780245

2298483

0 57822 0 0 126812 0 184634 0 -72440

16353 8262 0 0 -1209 23351 46757 0 0

9705 2366 5098 0 0 1548 18717 0 4908

26058 68450 5098 0 125603 24899 250108 0 -67532

701814 73448 5098 25070 1399739 24899 2230068 0 550177

722008 74801 5098 25306 1399739 24899 2251851 0 544552

112194

46757

23625

182576

2780245

2796403



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

2771504

7.

Kiadások

(-)

2298483

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

25116 0 3 0 25119

498140 0 0 0 498140

36.Lap


40.Lap


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása




1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 9751 13943930 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 9751 5021765 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12888 6611544 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17480 4894400 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 11792 589600 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 200 1540000 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 441 1675800 0 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 9751 79100112 0 0 0 1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9751 11067385 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9751 3851645 -9751 -3851645 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9751 3851645 -9751 -3851645 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 20 10940000 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 300000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 49 6800000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 232 37570000 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 95 6545000 0 0 0 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 186 15045000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 90 8670000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 171 20910000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 85 12580000 0 0 0 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 94 10710000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 91 12070000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 185 27710000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 160 7735000 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 76 4675000 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 95 7055000 0 0 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 180 10285000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 181 13515000 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 56 7990000 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 53 7990000 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 110 19890000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 112 7905000 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 110 9945000 0 0 0

forint




0

0

0

9751

13943930

0

0

0

0

0

9751

5021765

0

0

0

0

0

1

3300000

0

0

0

0

0

12888

6611544

0

0

0

0

0

17480

4894400

0

0

0

0

0

11792

589600

0

0

0

0

0

200

1540000

0

0

0

0

0

441

1675800

0

0

0

0

0

9751

79100112

0

0

0

0

0

9751

11067385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

10940000

0

0

0

0

0

10

500000

4

200000

0

0

0

57

7820000

8

1020000

0

0

0

222

36040000

-10

-1530000

0

0

0

189

13005000

94

6460000

0

0

0

89

7225000

-97

-7820000

0

0

0

89

8670000

-1

0

0

0

0

171

20910000

0

0

0

0

0

84

12410000

-1

-170000

0

0

0

92

10540000

-2

-170000

0

0

0

91

12070000

0

0

0

0

0

185

27710000

0

0

0

0

0

158

7650000

-2

-85000

0

0

0

75

4590000

-1

-85000

0

0

0

96

7055000

1

0

0

0

0

171

9775000

-9

-510000

0

0

0

177

13260000

-4

-255000

0

0

0

56

7990000

0

0

0

0

0

53

7990000

0

0

0

0

0

109

19720000

-1

-170000

0

0

0

98

6970000

-14

-935000

0

0

0

119

10710000

9

765000


41.Lap






1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 21 2550000 0 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 11 1530000 0 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 34 2125000 0 0 0 0 1156101 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda 1 0 0 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 24 0 0 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 52 0 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 16324000 0 0 0 0 1156108 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola 4 0 0 0 0 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 4 1720000 0 0 0 0 1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda 1 0 0 0 0 0 1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 -8 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 3400000 0 0 -8 -340000 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 147 2254000 0 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf. 140 3005333 0 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 140 1105000 0 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 15 85000 0 0 0 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt. 56 595000 0 0 0 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt. 33 425000 0 0 0 0 1157205 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 43 595000 0 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 21 2195200 0 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 20 1045333 0 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 11 492800 0 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 14 313600 0 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 1162103 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 1 160000 0 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 1 80000 0 0 0 0 1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 0 0 0 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 10 0 0 0 0 0 1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen 10 2560000 0 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 10 0 0 0 0 0 1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen 10 1280000 0 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 10 0 0 0 0 0

forint




0

0

21

2550000

0

0

0

0

10

1360000

-1

-170000

0

0

27

1700000

-7

-425000

0

0

1

0

0

0

0

0

23

0

-1

0

0

0

52

0

0

0

0

0

76

16112000

-1

-212000

0

0

1

0

-3

0

0

0

1

430000

-3

-1290000

0

0

2

0

1

0

0

0

18

0

-2

0

0

0

50

0

2

0

0

0

70

3060000

1

0

0

0

104

1594667

-43

-659333

0

0

147

3155600

7

150267

0

0

155

1275000

15

170000

0

0

23

85000

8

0

0

0

54

595000

-2

0

0

0

41

595000

8

170000

0

0

43

595000

0

0

0

0

21

2195200

0

0

0

0

10

522667

-10

-522666

0

0

10

448000

-1

-44800

0

0

17

380800

3

67200

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

-160000

0

0

1

0

0

0

0

0

1

80000

0

0

0

0

1

48000

1

48000

0

0

6

0

-4

0

0

0

6

1536000

-4

-1024000

0

0

2

0

-8

0

0

0

2

256000

-8

-1024000

0

0

9

0

-1

0


42.Lap






1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 27 0 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 37 4736000 0 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 14 0 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 31 0 0 0 -5 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 45 2880000 0 0 -5 -320000 1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 0 0 0 0 10 0 1162603 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- középiskola, szakiskola 0 0 0 0 0 0 1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen 0 0 0 0 10 480000 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 173 0 1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen 0 0 0 0 173 5190000 1163106 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 175 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen 0 0 0 0 175 2625000 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 24 0 0 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 222 0 0 0 -142 0 1163203 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-közép,szakisk 0 0 0 0 0 0 1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen 246 7380000 0 0 -142 -4260000 1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 26 0 0 0 0 0 1163206 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 255 0 0 0 -175 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-közép,szakisk 0 0 0 0 0 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen 281 4215000 0 0 -175 -2625000 1164201 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó 20 953333 0 0 0 0 1164202 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó 25 595833 0 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 62 620000 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 65 390000 0 0 0 0 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 38 1140000 0 0 0 0 1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 0 1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5.évf. 0 0 0 0 6 0 1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 6-8.évf. 13 0 0 0 0 0 1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen 32 480000 0 0 6 90000 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 129 0 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 169 0 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 0

forint




0

0

44

0

17

0

0

0

53

6784000

16

2048000

0

0

3

0

-11

0

0

0

52

0

26

0

0

0

1

0

1

0

0

0

56

3584000

16

1024000

0

0

9

0

-1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

10

480000

0

0

0

0

166

0

-7

0

0

0

166

4980000

-7

-210000

0

0

153

0

-22

0

0

0

153

2295000

-22

-330000

0

0

25

0

1

0

0

0

62

0

-18

0

0

0

4

0

4

0

0

0

91

2730000

-13

-390000

0

0

29

0

3

0 0

0

0

65

0

-15

0

0

4

0

4

0

0

0

98

1470000

-8

-120000

0

0

16

762667

-4

-190666

0

0

16

381333

-9

-214500

0

0

74

740000

12

120000

0

0

80

480000

15

90000

0

0

43

1290000

5

150000

0

0

18

0

-1

0

0

0

3

0

-3

0

0

0

11

0

-2

0

0

0

32

480000

-6

-90000

0

0

135

0

6

0

0

0

264

0

95

0

0

0

20

0

20

0

0

0

24

0

24

0


43.Lap






1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 298 10926667 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 129 0 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 169 0 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 298 5463333 0 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 43 688000 0 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 522 5220000 0 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 948 948000 0 0 0 0 1170301 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda 1 0 0 0 0 0 1170302 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 56 0 0 0 -8 0 1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen 77 4774000 0 0 -8 -496000 ÖSSZESEN 109162 497533258 -19502 -7703290 52 344000

forint




0

0

443

16243333

145

5316666

0

0

135

0

6

0

0

0

264

0

95

0

0

0

20

0

20

0

0

0

24

0

24

0

0

0

443

8121667

145

2658334

0

0

21

336000

-22

-352000

0

0

487

4870000

-35

-350000

0

0

914

914000

-34

-34000

0

0

2

0

1

0

0

0

18

0

-2

0

0

0

50

0

2

0

0

0

70

4340000

1

62000

0

0

90094

491150470

382

976502


Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Központosított előirányzatok megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

44.Lap

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak működtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 555 0 271 0 26120 0 0 0 0 0 74 0 0 2796 0 0 28 0 0 0 3108 25402 0 0 0 58354 181920 15858 0 197778 0 0 0 0 22411 0 0 0 0 10864 0 1592 0

0 0 0 0 555 0 271 0 26120 0 0 0 0 0 74 0 0 2784 0 0 28 0 0 0 3108 24294 0 0 0 57234 181796 15828 0 197624 0 0 0 0 22115 0 0 0 0 10654 0 1592 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 -1108 0 0 0 -1120 -124 -30 0 -154 0 0 0 0 -296 0 0 0 0 -210 0 0 0



Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

46.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

466631 38954 0 26517 11675 0 0 77146

11805 123 0 66 41 0 0 230

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

478436 39077 0 26583 11716 0 0 77376

0 543777

0 12035

44401 44401

0 0

44401 600213

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

244 276 247 245 260 0 0

6 3 7 7 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

250 279 254 252 267 2 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

248 0 0 0

8 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

256 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802166 gimnáziumi felnöttoktatás 01 felnöttokt.résztvevök(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 02 ellátásban részesülö (fö) 851219 háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

70 0

0 0

57 80

258 0

0 0

223 220

443 0

0 0

462 180

59 0

0 0

57 180

279 0

0 0

243 265

649 0

0 0

633 29

35 0

0 0

30 3

210 0

0 0

194 8

37 0

0 0

42 2

28 0

0 0

30 2

15 0

0 0

15 1

156 0

0 0

178 12

558 0

0 0

558 502

1 0

0 0

1 1747

1 0

0 0

1 1

11

0

11

20 0

0 0

20 20

0

0

369

0

0

3

0

0

405

0

0

578

0

0

86

2

0

2

1 1

0 0

1 581

48.Lap


49.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

28685

3312005

175774

115036

0

0

707658

4339158

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

7066 0 997 8063 0 0 1203 0 3333 4536 12599

67804 30633 19444 117881 0 27910 1646 0 7384 36940 154821

18461 0 3529 21990 0 0 107 0 38087 38194 60184

3081 0 616 3697 0 0 0 0 0 0 3697

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 36454 36454 36454

96412 30633 24586 151631 0 27910 2956 0 85258 116124 267755

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 5235 1202 0 948 7385

0 26469 0 0 1646 0 35253 63368

0 1861 0 1348 107 0 28456 31772

0 0 0 0 0 0 3697 3697

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 28330 0 6583 2955 0 68354 106222

21.

33899

3403458

204186

115036

0

0

744112

4500691

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

Bruttó érték összesen (01+12-20)

24464 2015 6401 20078

489610 81400 0 571010

144611 15138 1261 158488

42358 20147 0 62505

0 0 0 0

0 0 0 0

109249 16041 0 125290

810292 134741 7662 937371

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 87 87 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 87 87 0 0

20078 13821 16902

571010 2832448 334

158488 45698 134502

62505 52531 14574

0 0 0

0 0 0

125290 618822 17888

937371 3563320 184200

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke


Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

50.Lap

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)

ezer ft

A d ó s s á g á l l o m á n y 1.évben 2.évben 3.évben

a

t á r g y é v e t k ö v e t ő Éven túli 4.évben 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen

Összesen

0 0 0 7904 0 0

0 0 0 7904 0 0

0 31999 0 7856 0 0

0 32004 0 6060 0 0

0 31999 0 6060 0 0

0 454938 0 10726 0 0

0 550940 0 38606 0 0

0 550940 0 46510 0 0

7904

7904

39855

38064

38059

465664

589546

597450



A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

58.Lap

forintban

Első adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31. évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés

270605841 270605841 256427798 256427798 47234036 6402101 89629416 9751 14036 40333 26298 256427798 0 300223460 0 256427798

0 0 0 0 47234036 5964191 83498674 9751 13407 40448 27041 263678540 0 0 0 263678540

0 0 0 0 47234036 5963982 83495748 9751 13407 40333 26927 262561466 0 0 0 262561466

17. Önkormányzat által fizetendő összeg 18. Önkormányzat részére fizetendő összeg

0 0

0 7250742

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

0 0 0

0 0 0



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

62.Lap

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0 4600 9857 0 204 0 14661 2702 9832 28580 23848 0 882 0 0 41996 56657

0 0 360 0 75 0 435 0 1281 14050 13465 0 0 0 0 15331 15766

0 0 0 0 6 0 6 0 691 59001 13328 0 0 0 0 59692 59698

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 75 0 75 0 1281 59271 13465 0 0 0 0 60552 60627

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 4600 60387 0 28 0 65015 2816 4241 31187 27630 0 460 0 0 38704 103719

0 0 360 0 6 0 366 0 691 13780 13328 0 0 0 0 14471 14837



Követelések részletezése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

63.Lap

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

ezer ft

Tárgyév eleji állomány

Előző évi követelés helyesbítése

Folyó évi előírás

129 0 10501 12580 3542 4377 0 0 882 24092

-182 0 -1622 3734 -3563 11611 0 0 -517 1413

0 0 82477 197495 66504 116775 456 0 346 280774

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás előző évek tárgyévi 75 0 1350 13862 4434 4811 0 0 0 15287

0 0 -855 -13616 -4437 -4486 0 0 0 -14471

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

22 0 91851 214055 66480 133088 456 0 711 307095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi követelésre követelésre 0 0 6848 26011 3694 19773 0 0 112 32971

0 0 80166 171924 60258 104410 456 0 139 252685

Követelés előző évek (=3+4+6-10)

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)

Követelés összesen (=12+13)

22 0 3381 4165 719 1026 0 0 253 7821

0 0 1456 11955 1809 7879 0 0 207 13618

22 0 4837 16120 2528 8905 0 0 460 21439


64.Lap


Kötelezettségek részletezése

Megnevezés 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 10. - Rövid lejáratú hitelek 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 17. - váltótartozások miatt 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 21. - helyi adó túlfizetés miatt 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 23. - támogatási program előlege miatt 24. - szabálytalan kifizetések miatt 25. - garancia és kezességvállalás miatt 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35. Kötelezettségek összesen (01+08)

ezer ft

állomány Előző évi az előző kötelezettség Tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség 46510 0 0 0 46510 0 0 69807 0 27304 12175 0 3878 1075 7222 30328 0 0 16 16541 1035 0 0 0 0 0 0 0 6389 0 0 2650 3697 0 116317

-7904 0 0 0 -7904 0 0 -5319 0 0 0 0 0 0 0 -5319 0 0 0 -5319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13223

557329 0 550940 0 6389 0 0 482694 0 39697 401550 113697 36610 81758 169485 41447 0 0 0 0 30147 0 0 0 0 0 0 0 7904 0 0 3396 0 0 1040023

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes előző évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

595935 0 550940 0 44995 0 0 547182 0 67001 413725 113697 40488 82833 176707 66456 0 0 16 11222 31182 0 0 0 0 0 0 0 14293 0 0 6046 3697 0 1143117

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 51683 0 27304 12175 0 3878 1075 7222 12204 0 0 16 0 770 0 0 0 0 0 0 0 6389 0 0 1332 3697 0 51683

6389 0 0 0 6389 0 0 409450 0 0 379558 98946 32858 80998 166756 29892 0 0 0 0 29710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 415839

K ö t e l e z e t s é g előző évek tárgyévi összesen 38606 0 0 0 38606 0 0 12805 0 0 0 0 0 0 0 12805 0 0 0 11222 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1318 0 0 51411

550940 0 550940 0 0 0 0 73244 0 39697 21992 14751 3752 760 2729 11555 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 7904 0 0 3214 0 0 624184

589546 0 550940 0 38606 0 0 86049 0 39697 21992 14751 3752 760 2729 24360 0 0 0 11222 702 0 0 0 0 0 0 0 7904 0 0 4532 0 0 675595


66.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 222244 5193 0 0 0 2. 2. Felújítás 55415 3232 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 54683 1685 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 332342 10110 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 65956 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 17548 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 17548 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 97318 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 8358 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 105676 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 219402 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1538 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 410120 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 607211 2175 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 200633 696 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 382118 4890 0 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 1189962 7761 0 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 33693 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 33693 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 30 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 30 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1966147 17871 0 0 0

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes előző évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) előirányzat

135326

4500

12248

1902

5193

91219

96412

0

48607

0

77225

27401

0

0

0

3232

27401

30633

0

0

0

24782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31719

900

2388

381

1685

22901

24586

0

9718

0

20379

194446

5400

14636

2283

10110

141521

151631

0

58325

0

122386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25000

0

0

0

0

25000

25000

0

0

0

40956

17548

0

0

0

0

17548

17548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17548

0

0

0

0

17548

17548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97260

0

0

0

0

97260

97260

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8347

0

0

0

0

8347

8347

0

0

0

11

105607

0

0

0

0

105607

105607

0

0

0

69

219379

0

0

0

0

219379

219379

0

0

0

23

1294

0

0

0

0

1294

1294

0

0

0

244

368828

0

0

0

0

368828

368828

0

0

0

41292

598038

1425

0

0

2175

598038

600213

0

1425

0

5573

196967

456

0

0

696

196967

197663

0

456

0

2514

350478

0

220

0

4890

348554

353444

0

1924

0

26750

1145483

1881

220

0

7761

1143559

1151320

0

3805

0

34837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33693

0

0

0

0

33693

33693

0

0

0

0

33693

0

0

0

0

33693

33693

0

0

0

0

30

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

1742480

7281

14856

2283

17871

1687631

1705502

0

62130

0

198515

JÁNOSHALMA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., Postafiók: 49. 77/501-001, 501-002, 501-003; Telefax: 401-788 E-mail cím: [email protected]

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének szöveges indokolása Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzati feladatellátás jellemző színterei 2008. évben is a költségvetési szervként működő önálló és részben önálló gazdálkodású intézményeink voltak: -

Polgármesteri Hivatal (benne: Okmányiroda, Gyámhivatal) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Könyvtár Kulturális Központ

Sajnos 2008. évi költségvetésünk is forráshiányos volt. Az ÖNHIKI-támogatásra nem tudtunk pályázni, de a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretéből 5 millió Ft támogatásban részesültünk, mely némileg enyhítette a feladatellátás terheit. A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében teendő intézkedésként a hitelfelvételt és az intézményhálózat további racionalizálását jelölte meg. Így 2008-ban tovább folytatódott az intézményhálózat ill. a feladatellátás 2007. évben megkezdett felülvizsgálata. Érintett területek: Védőnői Szolgálat, Diákélelmezési Konyha, Háziorvosi Szolgálat, könyvtári - közművelődési tevékenység. A szakbizottságok véleménye alapján a Képviselő-testület a jelenlegi struktúra fenntartása mellett foglalt állást, tehát pénzügyi kihatású változásokra 2008. évben nem került sor. Nem került sor újabb hitelfelvételre sem. Év közben a fizetőképesség fenntartását likvid hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel) folyamatos igénybevételével biztosítottuk. Önkormányzatunk 2008-ban is élt azzal a lehetőséggel, hogy a közszolgáltatások egy részét intézményi forma helyett gazdasági társasági formában, vállalkozásokkal kötött szerződésekre alapozva látta el. A ’90-es évek közepe óta 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el az alábbi feladatokat: -

vízi- és szennyvíz közművek üzemeltetése parkgondozás, köztisztasági tevékenység önkormányzati intézmények karbantartási munkái alapfokú művészetoktatás szociális alap- és szakellátás

2 Az egészségügyi alap- és szakellátást (háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás) már több éve vállalkozó orvosokkal kötött szerződések útján biztosítja a város a lakosságnak. A védőnői szolgálat és az orvosi ügyelet önkormányzati fenntartású, a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A járóbeteg szakrendelőt 2007. május 1-től a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. üzemelteti. A háziorvosi szolgálatnál 1 körzet tartósan betöltetlen (az álláshely többszöri meghirdetése sem járt sikerrel), így helyettesítéssel biztosítjuk az érintett lakosok számára a háziorvosi ellátást. Az elmúlt évek bevált gyakorlata alapján 2008. évben is szerződéssel külső vállalkozásokat bíztunk meg a gépi erőt igénylő kommunális feladatok elvégzésével (pl. közterületi permetezés, veszélyes fák kivágása, szilárd burkolatú és földes utak karbantartása), valamint a beruházások, ingatlan felújítások kivitelezésével. Az önkormányzat a kommunális feladatok esetében évek óta él a közcélú foglalkoztatás lehetőségével (pl. télen a közterületek hó- és síkosság-mentesítésére, tavasszal és nyáron az utak melletti területek karbantartására, parlagfű irtásra, belvíz-védekezési munkákra). Intézményeinkben kisegítő munkakörökben (pl. udvaros, karbantartó, mosónő, takarítónő) közhasznú munkásokat is foglalkoztatunk, mely segít a létszámgondok áthidalásában és költségkímélő megoldás. A 2005/2006. tanévtől Jánoshalma város és Kéleshalom község intézményfenntartó társulást hozott létre az általános iskolai oktatás vonatkozásában, mely együttműködés azóta is él. Jánoshalma város Önkormányzata a 2008. évben a fentiekben vázolt intézményi struktúrában, a lakossági igények figyelembevételével és a város költségvetése szabta határok között látta el az Ötv-ben megfogalmazott települési önkormányzati feladatokat. Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményei A társulás saját intézményt nem alapított, a közszolgáltatások kistérségi szintű szervezésével, koordinálásával foglalkozik. Tevékenységének szakmai gazdálkodási eredményét abban látom, hogy kiegészítő állami támogatások igénylésével segíti a településeken egyes közszolgáltatások finanszírozását. A feladatellátás kistérségi szinten való megszervezése leginkább a kistelepülések számára jelent szakmai és anyagi előnyt (önállóan sem személyi, sem tárgyi, sem anyagi erőforrások tekintetében nem lennének képesek egyes feladatok ellátására). A közszolgáltatások kistérségi szintű fenntartásához még a központi normatív támogatások mellett is szükség van az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulására. Településünkön szakmailag a Pedagógiai Szakszolgálat létrejötte hozott minőségi változást. A többi – jelenleg kistérségi társulás szintjén szervezett – szolgáltatás városunkban eddig is működött ugyanazon szervek, intézmények keretében, amelyekkel 2008-ban a társulás is szerződött (pl. családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szociális alap- és szakellátás).

3

Bevételi források és azok teljesítése: (adatok eFt-ban) Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Egyéb saját bevétel Áfa bev. és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Műk.c.p.eszk.átv.ÁH.kívülről Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bev. Tárgyi eszközök értékesítése Felh.c.p.eszk.átv.ÁH.kívülről Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm. és tőkejellegű bevételek Céljellegű decentr. támog. (CEDE) Területi kiegyenlítő tám. (TEKI) Vis maior támogatás Leghátr. kistérségek támog. (LEKI) Címzett támogatás Egyéb központi támogatás Normatív állami hj. összesen Központosított ei. összesen ÖNHIKI támogatás Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. Normatív kötött felhaszn. támog.

Önkormányzatok költségv. támog. Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat 3.505 3.774 71.022 75.742 9.856 19.782 19.410 20.692 3.068 7.164 106.861 127.154 461.353 461.353 240 3.000 4.130 27.600 27.609 30.600 31.979 37.925 34.867 497.533 490.174 16.235 58.354 5.000 188.848 203.108

702.616

829.428

Teljesítés 4.236 75.424 19.145 31.768 7.158 137.731 470.098 240 5.490 27.598 33.328 37.925 34.867 490.174 58.354 5.000 203.108

Teljesítés %-a 112,24 99,58 96,78 153,53 99,92 108,32 101,89 100,00 132,93 99,96 104,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

829.428

100,00

Teljesítés

Támog.értékű működési bevétel Támog.értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bev. összesen Kötvénykibocsátás Belföldi hitelek felvétele Működési célú kölcsön visszatér. Felhalm. célú kölcsön visszatér. Előző évi előir. maradv., pénzm. átv.

Eredeti Módosított előirányzat 79.942 113.307 1.998 41.469 81.940 154.776 500.000 500.000 117.709 50.177 25.000 25.000 70 70 5.098

114.179 41.473 155.652 500.148 39.697 25.000 306 5.098

Teljesítés %-a 100,77 100,01 100,57 100,03 79,11 100,00 437,14 100,00

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK

2.026.149

2.185.035

2.196.486

100,52

-

24.899

24.899

100,00

2.026.149

2.209.934

2.221.385

100,52

-

-

10 4.697 4.707

-

2.026.149

2.209.934

2.226.092

100,73

Pénzforgalom nélküli bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. össz.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 Intézményi működési bevételek − Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatások díjbevételét tartalmazza (pl. Okmányirodai bevételek, helyszíni bírság, eljárási bírság, hirdetmények közzétételi díja, egyedi adatszolgáltatás díja, végrehajtási díj, telephelyengedély, szabálysértési bírság, eseti közterület használat). − Egyéb saját bevétel: e körbe tartozik az intézményi szolgáltatások bevétele (legjelentősebb tétel a gyermekétkeztetés), bérleti díj bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, térítési díjakból származó bevételek. − Áfa visszatérülés a tervezettnek megfelelően alakult. − Hozam- és kamatbevételek tartalma: a bankszámlák utáni alapkamat és a kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz betéti lekötéséből származó kamat, valamint deviza átváltás árfolyam nyeresége az alábbiak szerint: Jogcím

Eredeti ei.

Bankszámlák alapkamata Kötvénypénz kamata Árfolyam nyereség Öszesen:

Mód.ei.

1.410 18.000 19.410

Teljesítés

1.589 19.103 20.692

Telj. %-a

1.337 19.972 10.459 31.768

84,14 104,55 153,53

− Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről: városi rendezvényekhez kapott támogatás, hazai és EU-s pályázatokon nyert támogatások, szakképzés támogatása vállalkozóktól. • Önkormányzatok sajátos működési bevételei részleteiben: (adatok eFt-ban) Jogcím

Eredeti ei.

helyi adó pótlék, bírság gépjárműadó termőföld bérb.sz.j.adó Egyéb sajátos bev. (lakbér) környezetvédelmi bírság SZJA Mindösszesen:

Mód.ei.

78.500 1.300 60.500 3.213 317.840 461.353

Teljesítés

92.678 1.300 60.500 3.213 303.662 461.353

Telj. %-a

96.800 1.854 63.952 40 3.730 60 303.662 470.098

104,45 142,62 105,71 116,09 100,00 101,89

Helyi adó bevételek alakulása adónemenként (adatok eFt-ban) Adónem Magánszem. komm. adója Vállalkozók komm. adója Iparűzési adó Helyi adók összesen:

Eredeti előir. 3.000 75.500 78.500

Mód. előir. 3.000 89.678 92.678

Teljesítés 3.097 93.703 96.800

A 2008. évi költségvetési rendeletben a Képviselő-testület rögzítette, hogy az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából befolyó bevételt felhalmozási célra fordítja. Így a magánszemélyek kommunális adója az „Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei” soron jelenik meg.

5 SZJA-bevétel: a 2008. I. félévi adatok az adóerő-képesség növekedését mutatták, ezért az SZJA-részesedés csökkent, ez magyarázza az eredeti és módosított előirányzat különbségét. Az SZJA-bevétel csökkenését az iparűzési adó bevétel tervezettet meghaladó többlete kompenzálta. • Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (adatok eFt-ban) Jogcím Jármű értékesítése Ingatlan értékesítés Termőföld értékesítése Gépek, berendezések értékesítése Tárgyi eszközök értékesítése Szakképzési hj. vállalk.-tól Közokt. pály.-n nyert támog. KEOP támogatás Vállalkozói felajánl. (játszótér ép.) Felh.c.p.e.átv ÁHT-n kívülről Önkormányzati lakásértékesítés Vadászati jog értékesítése Magánszem. kommunális adója Önk.sajátos felh. és tőkejell. bev. Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Eredeti előir. 3.000 3.000 27.600 27.600 30.600

Mód. előir.

Teljesítés

144 96 240 2.550 300 1.280 4.130 9 27.600 27.609 31.979

144 96 240 2.372 300 1.538 1.280 5.490 206 9 27.383 27.598 33.328

• Önkormányzat költségvetési támogatása LEKI támogatás: a Polgármesteri Hivatal lapostető felújítására elnyert 18.000 eFt, valamint a hátrányos helyzetűek számára tervezett un. „Alternatív Klub” kialakítása és berendezése tárgyában beadott pályázattal elnyert 19.925 eFt támogatást foglalja magában az előirányzat és teljesítési adata. Egyéb központi támogatás: - 2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi elszámolási különbözetének kifizetéséhez 22.410.673,- Ft - 2008. évi kereset kiegészítés fedezetére 10.863.930,- Ft - Nyugdíjba vonult köztisztviselők (2 fő) felmentéséhez kapcsolódó kifizetések fedezetére 1.592.330,- Ft Normatív állami hozzájárulás: az évközi pótigény – lemondás hatására előirányzata változott, az önkormányzatot megillető összeg 100%-ban leutalásra került. Központosított előirányzatok: (adatok Ft-ban) - Helyi kisebbségi önkormányzat működési támogatása Eredeti előirányzat: Évközi pótelőirányzatok: - Önkorm. érdekeltség növelő, közműv. fejl. támog. - Nyári gyermekétkeztetés - Vizitdíj visszatérítés - Helyi szervezési intézk.-hez kapcs. többletkiad. támog. - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támog. - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - 2008. évi bérpolitikai intézk. támogatása Módosított előirányzat:

555.000,555.000,271.000,3.108.000,28.500,26.119.699,2.795.600,74.400,25.401.811,58.354.010,-

6 Normatív, kötött felhasználású támogatások: tervezett összege az évközi lemondásokkal, kiegészítésekkel módosult. Az önkormányzatot megillető összeg 100%-ban leutalásra került. • Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek tartalma, jelentősebb tételei: -

Önkéntes köztestületi tűzoltóság ÖTM-támogatása (25.006.428,- Ft) jövedelem különbség mérséklés elszámolás 2007. évi egyenlegének felosztásából kapott öszszeg (7.819 eFt) egészségügyi ágazat OEP-finanszírozása (31.127.400,- Ft) kistérségi szintű feladatellátás finanszírozására Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól (Pedagógiai szakszolgált: 4.826 eFt, általános iskolai oktatás 14.372 eFt) Munkaügyi Központtól kapott támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz, parlagfű-programhoz helyi önkormányzatoktól kapott támogatás egyes közszolgáltatások finanszírozásához (pl. Borotától és Kéleshalomtól orvosi ügyelethez (2,4 millió Ft), Kéleshalomtól szeméttelep igénybevétele miatt), BKKM-i Önkormányzattól rendezvényszervezéshez mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kifizetésére átvett pénzeszköz gyermektartásdíjak megelőlegezése miatt átvett pénzeszköz érettségi vizsgák lebonyolításához OM-tól kapott támogatás 2008. március 9-i országos népszavazás kiadásaira kapott pénzeszköz (1.556 eFt) AVOP-LEADER+ támogatás II. részlet („Jánoshalma és térsége befektetési kézikönyv”)

Támogatás értékű felhalmozási bevétel tartalma: -

Hunyadi Iskola által decentralizált pályázaton nyert támogatás számítástechnikai eszközök és programok beszerzésére (8.412 eFt) AVOP-LEADER+ támogatás II. részlet (2.008 eFt rendezvénysátor beszerzéséhez) Három éves szociális felzárkóztató program 2008. évi támogatása SZMM-tól 29.995 eFt Otthonteremtési támogatás (1.058 eFt)

• Kötvénykibocsátás: Önkormányzatunk 2008. január 31-én 500 millió Ft névértékben CHF-alapú kötvényt bocsátott ki. Lejárata 20 év. A kötvényt 100%-ban a Raiffeisen Bank jegyezte le. • Belföldi hitelek felvétele: a hitelfelvétel előirányzata az év során közel 60%-kal csökkent, az év zárásakor 50.177 eFt volt. A teljesítési adat 39.697 eFt, mely teljes egészében a folyószámlahitel év végi állománya (39.697.252,- Ft). • Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérítéséből realizált bevétel 306 eFt (korábbi években belvízkárok enyhítésére nyújtott kölcsönök, valamint munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztéséből). • Működési célú támog. kölcsön visszatérülése: Viziközmű Társulatnak 2008. tavaszán nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése. • Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele: a költségvetés forráshiányára tekintettel az intézményektől elvont 2007. évi szabad pénzmaradvány jelenik meg e tételen. • Pénzforgalom nélküli bevételek: előző évi pénzmaradvány összege 24.899 eFt, mely a 2007. évről származó kötelezettségeket csak részben fedezte.

7

Kiadások alakulása: E Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű műk. kiadások, műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen: Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási célú p.e. átadás ÁH kívülre Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Felhalm. kölcsön nyújtása ÁH. kívülre Műk.c. kölcsön nyújtása ÁH. kívülre Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforg. nélküli kiad. (fejleszt. tartalék) Költségvetési kiadások összesen: Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. össz. Kiadások mindösszesen

Eredeti Módosított előirányzat 578.567 607.211 192.002 200.633 304.207 326.269 41.818 55.849 308.146 1.618 1.426.358 34.337 97.798 6.600 138.735

334.268 1.538 1.525.768 66.470 265.872 8.358 340.700

Eredeti Módosított előirányzat 30 6.389 6.389 40.540 25.000 25.416 27.304 27.304 1.623.786 1.966.147 402.363 243.787 2.026.149 2.209.934 2.026.149 2.209.934

Teljesítés 600.213 197.663 298.293 55.151 334.187 1.294 1.486.801 36.736 114.895 8.347 159.978 Teljesítés 30 6.389 25.000 27.304 1.705.502 1.705.502 22.959 - 289 22.670 1.728.172

Telj. %-a 98,85 98,52 91,43 98,75 99,98 84,14 97,45 55,27 43,21 99,87 46,96 Telj. %-a 100,00 100,00 98,36 100,00 86,74 77,17 78,20

Folyó - működési kiadások − Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tervezett összegei az évközi bérintézkedések hatására emelkedtek, felhasználásuk alacsonyabb a tervezettől, befolyásoló tényezőként jelentkeznek az év végén áthúzódó elszámolatlan tételek (3922. fkv.) − Dologi kiadások kiadások teljesítése alacsonyabb a tervezettől, mely áthúzódó kötelezettségvállalások, illetve a költségvetés forráshiánya miatti igen takarékos gazdálkodás eredménye.

8 − Egyéb folyó kiadások tartalma: költségvetési befizetési kötelezettségek, intézmények előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése, biztosítási díjak, kamatkiadások, tagdíjfizetési kötelezettségek, árfolyam veszteség. − Támogatásértékű működési kiadások, műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 334.187 eFt összegben merült fel, melynek összetevői: (adatok eFt-ban) Megnevezés Társadalom- és szoc. pol. juttatások Műk. c. pénzeszköz átad. ÁH kívülre

Eredeti ei. 192.247 96.294

Mód.ei. 219.402 97.318

Teljesítés 219.379 97.260

Ebből: - pénzeszköz átadás vállalkozásnak - pénzeszköz átadás háztartásoknak - pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek

61.773 1.977 32.544

62.073 3.003 32.242

62.073 3.000 32.187

Támogatás értékű működési kiadás

19.605

17.548

17.548

Ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatnak - helyi önkormányzatnak - többcélú kistérségi társulásnak

494 19.111

200 734 16.614

200 734 16.614

Mindösszesen: 308.146 334.268 334.187 - Ellátottak pénzbeli juttatásai: tanulóknak ingyenes tankönyv, jutalomkönyv beszerzés.

Felhalmozási és felújítási kiadások A felhalmozási és felújítási kiadások forrása hazai és EU-s pályázati pénzeszköz (HEFOP, KEOP), AVOP-LEADER+, LEKI támogatás, szakmai és informatikai feladatok normatívája, vállalkozások által fizetett szakképzési hozzájárulás és saját pénzeszköz volt. Célill. címzett támogatással megvalósult beruházásunk 2008-ban nem volt. − Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások A 2008. év beruházási, egyéb felhalmozási kiadásai részleteiben: Játszótéri eszközök beszerzése (Béke tér) Földterület vásárlás Közterületek térkő burkolása 946.hrsz. ingatlan megvásárlása WinPa postázó szoftver beszerzése Polg. Hiv. részére Tűzoltó gépkocsi beszerzés (önerő utolsó részletének kifizetése) Általános Rendezési Terv átdolgozása, módosítása Városközpont rekonstrukciós pályázathoz akcióterületi terv készíttetése Ivóvízvezeték hálózat bővítése (körvezeték építés) Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése Közokt. intézm. eszközbeszerzései szakmai, informatikai normatívából Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás (tervdokumentáció) Szoc. felzárkóztató progr., Alternatív Klub kialakítása, berendezése Szennyvízcsatorna beruházás (előkészítés, projektmenedzsment) Rendezvénysátor beszerzés (vételár II. részlete) Területvásárlás inert hulladéklerakóhoz Hunyadi Iskola saját eszközbeszerzései Mindösszesen:

1.280 eFt 100 eFt 4.286 eFt 10 eFt 102 eFt 3.697 eFt 1.110 eFt 2.700 eFt 1.251 eFt 952 eFt 1.266 eFt 17.879 eFt 57.754 eFt 2.503 eFt 1.861 eFt 50 eFt 18.094 eFt 114.895 eFt

9

− Felújítási kiadások 2008. évi felújítási kiadások részleteiben: Óvoda elektromos rendszerének felújítása Iskola épület felújítása (DAOP pály.-hoz megvalósíthatósági tanulmány) Járda felújítások a város területén Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása Polg. Hivatal lapos tető felújítása Szociális Otthon IV-V. épület felújítása (önerő kifizetése) Csapadékvíz csatorna felújítása Sportcsarnok vizesblokk és tetőfelújítás Mindösszesen:

1.646 eFt 1.320 eFt 1.000 eFt 515 eFt 22.776 eFt 784 eFt 2.602 eFt 6.093 eFt 36.736 eFt

− Felhalmozás célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 8.347 eFt összegben történt. Részleteiben: - Befizetési köt. vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába - Vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére - RK. Egyházközségnek Kápolna helyreállítására - Otthonteremtési támogatás kiutalása M i n d ö s s z e s e n:

189 eFt 6.600 eFt 500 eFt 1.058 eFt 8.347 eFt

Pénzügyi befektetések kiadásai 2008. évben összesen 30 eFt értékben részesedés vásárlás történt (Bács-Szakma Szakképzésfejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.-ben 10 eFt, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-ben 20 eFt összeggel)

Hitelek visszafizetése − Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (összesen 6.389 eFt) 2006. májusában beruházási hitel igénybevételével kommunális gépcsoportot vásároltunk. A törlesztés 2007. áprilisában kezdődött, a hitel lejárata 2011. április 30. A hitel 2008. évi törlesztő részlete 1.843.200,- Ft volt. 2006. évben indult beruházások finanszírozására 10 év futamidőre 45.574.199,- Ft un. MFB-hitelt vettünk igénybe. A törlesztés két év türelmi idő után 2008-ban kezdődött, összege 4.545.456,- Ft volt. Visszafizetés határideje 2016. június 30. − Rövid lejáratú hitelek visszafizetése: 2007. december 31-én fennállt folyószámlahitel visszafizetése, melynek összege 27.304 eFt.

Kölcsönök nyújtása

10 − Felhalmozás célú kölcsön ÁH-n kívülre: tervezett összege 40.540 eFt tagi kölcsön Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft részére a kistérségi eü. központ beruházás önerejének biztosítására. A beruházás az előkészületi szakaszban van, így a folyósítás 2008. december 31-ig nem történt meg. − Működési célú kölcsön ÁH-n kívülre: 2008. tavaszán 25 millió Ft kölcsönt nyújtottunk a Jánoshalmi Viziközmű Társulatnak tevékenysége beindításához.

Pénzforgalom nélküli kiadások A kötvénykibocsátásból képzett fejlesztési tartalék jelenik meg e jogcímen. Felhasználása a Képviselő-testületi döntések függvényében folyamatos.

Pénzmaradványok változása (adatok eFt-ban) Megnevezés Előző év Tárgyév Záró pénzkészlet 25.119 498.140 Aktív kiegyenlítő elszámolás Passzív kiegyenlítő elszámolások - 10 Aktív átfutó elszámolások 1.467 1.178 Passzív átfutó elszámolások Aktív függő elszámolások 543 23.502 Passzív függő elszámolások - 50.806 - 55.503 Egyéb aktív és passzív elszám. egyenlege - 48.796 - 30.833 Vállalkozási tevékenység eredménye Előző években képzett tartalék maradványa 48.576 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 23.677 515.883 Költségv. befiz. köt. többlettámog. miatt - 14.460 6.710 Költségvetési pénzmaradvány - 38.137 522.593 Ebből: - kötelezettséggel terhelt 19.866 517.268 - szabad pénzmaradvány 3.485 5.325 A költségvetési pénzmaradvány előző évhez mért nagyarányú növekedését a 2008. január 31-i kötvénykibocsátás magyarázza. A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközt önkormányzatunk fejlesztésekhez pályázati önerőként kívánja felhasználni. Projektjeink 2008. december 31-ig zömmel az előkészítő szakaszig jutottak. Önerőigényét és fizikai megvalósítását tekintve is legnagyobb projektünk a szennyvíz csatorna beruházás lesz. Szabad pénzmaradvány közoktatási intézményeinknél képződött.

Értékpapír és hitelműveletek • Hitelfelvétel a 2008. év folyamán un. likvidhitel formájában történt (folyószámlahitel, munkabérhitel). • Hitel törlesztés: beruházásokhoz kapcsolódó hitelek 2008. évi törlesztő részlete összesen 6.389 volt. Részletes ismertetése a Hitelek visszafizetése címszó alatt megtörtént. Rövid lejáratú hitelek törlesztése címén 27.304 eFt kiadás merült fel (2007. dec. 31-én fennállt folyószámla-hitel állomány visszafizetése).

11 •

Értékpapír vásárlás ill. értékesítés: 2008.évben értékpapír értékesítés ill. vásárlás nem történt.

Vagyonváltozások a.) Befektetett eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának változását a mellékelt táblázat szemlélteti. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsönök Összesen:

Előző év 9.497 129 9.626

Tárgyév 60.027 22 60.049

Változás + 50.530 - 107 + 50.423

Előző év 2.702 23.963

Tárgyév 2.816 21.417

Változás + 114 - 2.546

ebből: - vevők - adósok - rövid lejáratú kölcsön - egyéb követelések

8.551 14.530 882

3.550 17.407 460

- 5.001 + 2.877 - 422

Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszám. Forgóeszközök összesen:

25.186 2.010 53.861

498.271 24.680 547.184

+ 473.085 + 22.670 + 493.323

b.) Forgóeszközök (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Készletek (anyagok) Követelések

Indo ko l ás Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelethez Jánoshalma Város Képviselı-testülete 5/2008.(II.29.)sz. rendeletével 2.026.149 E Ft-ban állapította meg a város 2008. évi költségvetését. A 2008. évi költségvetési rendeletünket a Tisztelt Képviselı-testület öt alkalommal módosította, melynek hatására 183.785 E Ft-tal nıtt a költségvetés fıösszege. A növekedés összetevıi és jelentısebb tételei az alábbiak: Adatok E Ftban

Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mők. bev. Ebbıl: − Helyi adók − Pótlékok, bírságok − Átengedett központi adók − Egyéb sajátos bevételek (lakbér)

Elıirányzat eredeti módosított 103.793 119.990 488.953 488.953

Változás (+ / -) + 16.197 0

106.100 1.300 378.340 3.213

120.278 1.300 364.162 3.213

14.178 0 -14.178 0

0 700.486

249 829.428

+ 249 + 128.942

Ebbıl: − Normatív állami hozzájárulás − Központosított elıirányzatok − Normatív, kötött felhasználású támogatások − Leghátrányosabb helyzető kistérségek támog. − Mőködésképtelen önk.-ok egyéb támogatása − Egyéb központi támogatás

495.403 16.235 188.848 0 0 0

490.174 58.354 203.108 37.925 5.000 34.867

-5.229 42.119 14.260 37.925 5.000 34.867

Támogatásértékő bevételek

81.940

154.776

+ 72.836

− Támogatásértékő mőködési bevétel − Támogatás értékő felhalmozási bevétel

79.942 1.998

113.307 41.469

33.365 39.471

Átvett pénzeszközök

6.068

11.294

+ 5.226

Ebbıl: − Mőködési célú pénzeszköz átvétel − Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3.068 3.000

7.164 4.130

4.096 1.130

Kiegészítések, visszatérülések

25.070

30.168

+ 5.098

25.070 0

25.070 5.098

0 5.098

119.839 500.000 0

50.177 500.000 24.899

-69.662 0 + 24.899

2.026.149

2.209.934

+ 183.785

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzat költségvetési támog.

Ebbıl:

Ebbıl: − Folyósított kölcsönök visszatér. − Elızı évi mők. célú pénzmaradvány átvétele

Hitelek Kötvénykibocsátás bevétele Elızı évi pénzmaradvány Összesen:

2

Az önkormányzati feladatellátás jellemzı színterei 2008. évben is a költségvetési szervként mőködı önálló és részben önálló gazdálkodású intézményeink voltak: -

Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Könyvtár Kulturális Központ

Költségvetésünk 2008-ban is forráshiányos volt. Az ÖNHIKI-támogatásra nem tudtunk pályázni, de a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretébıl 5 millió Ft támogatásban részesültünk, mely némileg enyhítette a feladatellátás terheit. A Képviselı-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében teendı intézkedésként a 2008. évi költségvetési rendeletben a hitelfelvételt és az intézményhálózat további racionalizálását jelölte meg. Így 2008-ban tovább folytatódott az intézményhálózat ill. a feladatellátás 2007. évben megkezdett felülvizsgálata. Érintett területek: Védınıi Szolgálat, Diákélelmezési Konyha, Háziorvosi Szolgálat, könyvtári - közmővelıdési tevékenység. A szakbizottságok véleménye alapján a Képviselı-testület a jelenlegi struktúra fenntartása mellett foglalt állást, tehát pénzügyi kihatású változásokra 2008. évben nem került sor. Nem került sor újabb hitelfelvételre sem. Év közben a fizetıképesség fenntartását likvid hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel) folyamatos igénybevételével biztosítottuk. A hitelfelvétel elıirányzata az év során közel 60%-kal csökkent, az év zárásakor 50.177 eFt volt. A teljesítési adat 39.697 eFt, mely teljes egészében a folyószámlahitel év végi állománya (39.697.252,- Ft). Önkormányzatunk 2008. január 31-én 3.099.000 svájci frank névértékben zártkörő kötvénykibocsátást eszközölt. A kötvény lejárata 20 év. Az elsı törlesztés 3 év türelmi idı után 2011. március 31-én esedékes. Forgalmazó és jegyzési garanciavállaló a Raiffeisen Bank Zrt. A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközt önkormányzatunk fejlesztésekhez pályázati önerıként kívánja felhasználni. Projektjeink 2008. december 31-ig zömmel az elıkészítı szakaszig jutottak, így a kötvény-pénz legnagyobb része fejlesztési tartalékban volt ill. maradt. A pénzt a kamatkondíciók függvényében hosszabb – rövidebb idıre betétben helyeztük el. A kibocsátás CHF-ben történt, majd az év során az összeget konvertáltuk Ft-ra. A 2008. év egészét tekintve: Kötvénypénz lekötésébıl származó kamatbevétel

19.972.467,- Ft

3

Árfolyam nyereség Bevétel összesen:

10.458.503,- Ft 30.430.970,- Ft

Kötvény kibocsátással kapcsolatos kamatfizetés Árfolyam veszteség Kiadás összesen:

18.647.162,- Ft 455.644,- Ft 19.102.806,- Ft

Különbözet (nettó hozam, nyereség)

11.328.164,- Ft

Összességében tervezett bevételeinket a módosított elıirányzathoz viszonyítottan 100,52 %ra, tervezett kiadásainkat 77,17 %-ra teljesítettük. Bevételek, kiadások teljesítését önkormányzat összesen, valamint önálló és részben önálló intézményenként az 1-3. számú mellékletek szemléltetik. Ezen általános bevezetı után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselı-testületnek:

I.) Polgármesteri Hivatal Bevételek Eredeti elıirányzat: ......................................................................................... 1.937.877 E Ft Módosított elıirányzat: ................................................................................... 2.071.384 E Ft Teljesítés:.......................................................................................................... 2.084.748 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,65 % mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevıdik össze: 1.) Intézményi mőködési bevételek Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 40.217 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 47.971 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 60.260 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 125,62 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Eseti közterület használati díj Okmányirodai bevétel Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj

Ere de ti e i. 40 1.800 265

Módosított e i. 40 1.964 265

Te lje síté s 69 2.269 270

Te lj. %-a 172,50 115,53 101,89

4

Szabálysértési bírság bevétel T elephely engedélyezés Helyszíni bírság, eljárási bírság Egyedi adatszolgáltatás Hatósági jogkörhöz köthe tı mőködé si be vé te le k Ügyeleti szolg. bevétele (vérvétel, látlelet) Vizitdíj bevétel GFB díjvisszatérítés (tőzoltó gépkocsik után) Egyéb sajátos bevétel (köztemetés költségének visszatérítése) Bursa Hungarica ösztöndíj visszaut. Homok értékesítés a homokbányából PR szolg. bevétele. – Jh-i Napok Épület bontási ktg. megtérülése Jogcím Rendezvény biztosítás – Jh-i Napok Mezııri fegyver értékesítése Egyéb sajátos bevétel Kulcskazetta ırzése Közbesz. dokumentáció (szennyvíz ber.)

Inté z mé nyi mőködé she z kapcsolódó e gyé b be vé te le k Piac-vásártér bérleti díja Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (Bács Volán Zrt. Baja) Vágóhíd u.-i fedeztetı állomás bérl.d. Közterületek tartós bérleti díja Irodabérlet Jánoshalmi T öbbcélú Kistérségi T ársulástól Helyiségbérlet (DÉMÁSZ Zrt.) Vízi- és szennyvízközmő bérleti díj tartozás törlesztése (Városgazda Kft) 2008. évi vízi- és szennyvízközmő bérleti díj (Városgazda Kft) Orvosi rendelı helyiség bérbeadásának bevétele Mg.-i földterületek bérleti díja Laktanya terület + épületek bérbeadása

Jh-i Napok Fızıverseny - bérleti díj Biztosító kártérítése Késedelmi pótlék, bírság Inté z mé nye k e gyé b sajátos be vé te le i Továbbsz ámláz ott (köz ve títe tt)

1.400 0 0 0

1.400 0 105 0

1.393 10 189 36

99,50 180,00 -

3.505

3.774

4.236

112,24

20

20

96

480,00

600

163

163

100,00

212

212

229

108,02

700

700

516

73,71

0 0 0 0

225 462 100 66 Te lje síté s

105,14 129,78 100,00 Te lj. %-a

0 0 0 0 0

214 356 100 0 Módosított e i. 100 0 45 0 0

100 53 123 40 208

100,00 273,33 -

1.532

1.910

2.381

124,66

800

800

733

91,63

1.051

1.051

1.051

100,00

216 672

216 672

198 898

91,67 133,63

387

387

387

100,00

240

240

440

183,33

1.793

1.793

1.728

96,37

4.415

4.415

3.570

80,86

528

528

531

100,57

700 1.110 0 0 0

700 1.110 61 30 0

1.214 1.414 61 122 14

173,43 127,39 100,00 406,67 -

11.912

12.003

12.361

102,98

2.279

2.502

2.846

113,75

Ere de ti e i.

5

sz olgáltatások be vé te le i Kisz ámláz ott te rmé ke k é s sz olgáltatások áfája Kamatbevétel (alapkamat bankszámlaforgalom után) Kamatbevétel (Viziközmő T ársulatnak nyújtott kölcsön kamata) Kamatbevétel (kötvénykibocsátás bevételének befektetésébıl) Kamatbe vé te le k Árfolyam nye re sé g

Intézményi mőködési bev. össz.:

1.689

7.879

7.471

94,82

800

800

535

66,88

500

0

0

-

18.000

19.103

19.972

104,55

19.300 0

19.903 0

20.507 10.459

103,03 -

40.217

47.971

60.260

125,62

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek: minden tételén 100% közeli, ill. azt jóval meghaladó teljesítés mutatkozik (eseti közterület használat, okmányirodai bevétel, igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek). Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek: teljesítése összességében 124,66%. Ez a (a köztemetés költségének visszatérítése kivételével) minden jogcímet jellemzı 100% feletti teljesítéssel, másrészt eredetileg nem tervezett, de évközben realizált bevételekkel magyarázható. Intézmények egyéb sajátos bevételei: zömében bérleti díj bevételeket foglal magában. A közterületek tartós bérleténél a tervezési idıszakban érvényben volt szerzıdések alapján terveztük a bevételt. Új szerzıdések az év során nem jöttek létre. A magas bevételi arány a hátralékok behajtásának eredménye. A DÉM ÁSZ Zrt. a régi M ővelıdési ház épületében bérelt irodahelyiséget. A bérleti jogviszony 2008. június 30-ig, illetve max. az épület fennmaradásáig szólt. A bevétel tervezésekor 6 havi bérleti díjjal, azaz 240 eFt-tal számoltunk. A bérleti jogviszony azonban a II. félévben is folytatódott, így minden további hónap 40 eFt többletbevételt hozott. Orvosi rendelık bérbeadásából származó bevétel: a bérlık a szerzıdés szerinti díjat havonta megfizetik. A 2008. évben összesen befolyt 531 eFt bevételbıl 153.360,- Ft elızı évi tartozás rendezésébıl adódik. Ez a 2008. évi tervhez képest többletbevétel, ám Dr. Bogdán Gusztáv bérleti díj fizetési kötelezettsége a tervezett 30.000,- Ft/hó összegrıl 2008. március hónaptól 20.000,- Ft/hó összegre csökkent, ami pedig a tervezetthez képest 100 eFt bevétel kiesést eredményezett. A földbérleti díjak számítási alapja a búza augusztusi tızsdei ára, a 2008. évi bérleti díj befizetése az ıszi betakarítás után volt esedékes. A 2008. évben befolyt bevétel összesen 1.214 eFt-ból 571.611,- Ft a bérleti díj tartozások beszedésébıl keletkezett.

6

Laktanya terület + épületek tervezettet meghaladó bérleti díj bevétele szintén a hátralékok befizetésének köszönhetı. Elızı évi hátralékból 2008. évben befolyt összeg 504.309,- Ft. 2008. évrıl fennmaradt hátralék 123.944,- Ft (a bérlı 2009.február 12-én befizette). Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele az idıarányos szintet meghaladja, ennek oka: a téli idıszak megnövekedett rezsi költsége a továbbszámlázás összegét is megemelte. Kamatbevétel: a realizált kamatbevétel meghatározó tétele a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg befektetésének hozadéka. A bankszámlán lévı pénzeszközök utáni alapkamat igen szerény volt, hiszen bankszámlánk többnyire „mínuszos” egyenleggel zárt (azaz folyószámla hitelbıl éltünk). A Viziközmő Társulatnak nyújtott kölcsön után kamatbevételt nem realizáltunk, mert a Képviselı-testület helyt adott a Társulat kérelmének és a kölcsön kamatát elengedte. Árfolyam nyereség: az árfolyamok kedvezı alakulását kihasználandó a kötvénykibocsátásból származó svájci frank pénzeszközünket március 4-én forintra váltottuk, majd április 8-án az összeget újra svájci frankra konvertáltuk. November 4-én újabb átváltás következett forintra. E három tranzakció együttesen 10.459 eFt árfolyamnyereséget eredményezett. 2.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 488.953 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 488.953 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 497.481 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 101,74 %

Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím M agánszemélyek komm.adója Vállalkozók kommunális adója Iparőzési adó Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók

Módosított e i.

Eredeti ei.

Teljesítés

Te lj. %-a

27.600 3.000 75.500 106.100 1.300 317.840 60.500

27.600 3.000 89.678 120.278 1.300 303.662 60.500

27.383 3.097 93.703 124.183 1.854 303.662 63.952

99,21 103,23 104,49 103,25 142,62 100,00 105,71

0

0

40

-

378.340

364.162

367.654

100,96

7

Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek (lakbér) Önkorm. sajátos mőködési bev.

0 3.213 488.953

0 3.213 488.953

60 3.730 497.481

116,09 101,74

SZJA-bevétel: a 2008. I. félévi adatok az adóerı-képesség növekedését mutatták, ezért az SZJA-részesedés csökkent, ez magyarázza az eredeti és módosított elıirányzat különbségét. Az SZJA-bevétel csökkenését az iparőzési adó bevétel tervezettet meghaladó többlete kompenzálta.

3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 700.486 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 829.428 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 829.428 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Ere de ti e i.

Normatív állami hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív, kötött felh. támogatások Egyéb központi támogatás Mőködésképtelen önk.-ok egyéb tám. LEKI

495.403 16.235 188.848 0

Módosított e i. 490.174 58.354 203.108 34.867

Te lje síté s

0

5.000

5.000

0

37.925

37.925

100,00

Önkormányzat költségv. tám.:

700.486

829.428

829.428

100,00

490.174 58.354 203.108 34.867

Te lj. %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Normatív állami hozzájárulás: az évközi pótigény – lemondás hatására elıirányzata változott, az önkormányzatot megilletı összeg 100%-ban leutalásra került.

Központosított elıirányzatok: (adatok Ft-ban) - Helyi kisebbségi önkormányzat mőködési támogatása Eredeti elıirányzat: Évközi pótelıirányzatok: - Önkorm. érdekeltség növelı, közmőv. fejl. támog. - Nyári gyermekétkeztetés

555.000,555.000,271.000,3.108.000,-

8

- Vizitdíj visszatérítés 28.500,- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 26.119.699,többletkiadások támogatása - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támog. 2.795.600,- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 74.400,- 2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása 25.401.811,M ódosított elıirányzat: 58.354.010,Normatív, kötött felhasználású támogatások: tervezett összege az évközi lemondásokkal, kiegészítésekkel módosult. Az önkormányzatot megilletı összeg 100%-ban leutalásra került. Egyéb központi támogatás: - 2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi elszámolási különbözetének kifizetéséhez az állami költségvetésbıl 22.410.673,- Ft-ot kaptunk - 2008. évi kereset kiegészítés fedezetére 10.863.930,- Ft érkezett - Nyugdíjba vonult köztisztviselık (2 fı) felmentéséhez kapcsolódó kifizetések fedezetére 1.592.330,- Ft-ot igényelhettünk. M őködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: pályázati úton 5 millió Ft-ot nyertünk a költségvetés forráshiányának csökkentésére. LEKI támogatás: a Polgármesteri Hivatal lapostetı felújítására elnyert 18.000 eFt, valamint a hátrányos helyzetőek számára tervezett un. „Alternatív Klub” kialakítása és berendezése tárgyában beadott pályázattal elnyert 19.925 eFt támogatást foglalja magában az elıirányzat és teljesítési adata.

4.) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 249 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 455 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 182,73 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Föld értékesítése Korábbi években értékesített lakások törlesztı részlet befizetése

Felhalm. és tıkejell. bev. össz.:

5.) Kötvénykibocsátás

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

0

9

9

100,00

0

240

240

100,00

0

0

206

-

0

249

455

182,73

9

Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 500.000 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 500.000 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 500.148 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,03 % A Képviselı-testület 350/2007(XI.29.)Kt. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat fejlesztési célkitőzései finanszírozására 500 millió Ft névértékben kötvényt bocsát ki. A kibocsátás 2008. január 31-én megtörtént.

6.) Kölcsönök visszatérülése Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 25.070 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 25.070 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 25.306 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,94 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Jh.-i Viziközmő T ársulatnak nyújtott mőködési célú kölcsön visszatérülése Mőködé si cé lú kölcsönök vissz até r.: Belvíz által személyi tulajdonú épületekben okozott károkra nyújtott kölcsönök visszafiz. (2008. évi ütem) Munkáltatói lakástámogatás törl. Fe lhalm. cé lú kölcsönök vissz até r.:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

25.000

25.000

25.000

100,00

25.000

25.000

25.000

100,00

70

70

64

91,43

0

0

242

-

70

70

306

437,14

7.) Támogatásértékő mőködési bevételek, mőködési célra átvett pénzeszközök Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 61.314 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 90.101 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 90.996 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,99 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Ere de ti e i.

Módosított

Te lje síté s

Te lj. %-a

10

e i. Kéleshalom Önk.-tól átvett p.eszk a Jh.-i szeméttelep igénybevét. miatt Ügyeleti szolgálat mők.-hez átvett pénzeszköz Eü. feladatok OEP finanszírozása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénzeszköz ÖT M-támog. (T őzoltóság mők.-hez) Jogcím AVOP-LEADER+ támogatás II. részlete („Jh. és térsége befektetési kézikönyv” elkészítéséhez) 2008. március 9-i országos népszavazás ktg.-re átvett pénze. 340/2007(XII.15.) Korm. r. szerinti szakértıi díj Jövedelemkülönbség mérséklése elszámolás 2007. évi egyenlegének felosztásából kapott összeg Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatása Jánoshalmi Napokra Bács-Kiskun Megyei Önk.-tól 2007. évi Karácsonyi ünnepi rendezv. tám. Bács-Kiskun Megyei Önk.-tól tám. Cigány Kisebbségi Önk. részére Munkaügyi Kp.-tól támogatás (parlagfő program) Munkaügyi Kp.-tól támogatás (munkagyakorlat szerzı támog.) Munkaügyi Kp.-tól támogatás (közhasznú foglalkoztatás) OKM támogatás érettségi vizsgák megszervezéséhez, lebonyolításához OKM támogatás körzetközponti jegyzık feladataihoz (tételek ırzése) Gyermektartásdíjak megelılegezése T őzoltóság támog. 2007. évi hıségriadó költségére Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka

Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: II.sz. Nyugdíjasklub-Pávakör 2007. évi támogatásából fel nem használt rész visszautalása T own T winning Citizens’ Meetings

730

730

730

100,00

2.000

2.000

2.443

122,15

30.822

31.113

31.127

100,04

1.680

847

847

100,00

24.961 Ere de ti e i.

24.961 Módosított e i.

25.007 Te lje síté s

100,18 Te lj. %-a

1.121

1.121

1.121

100,00

0

1.556

1.556

100,00

0

50

120

240,00

0

7.819

7.819

100,00

0

150

150

100,00

0

0

100

-

0

80

80

100,00

0

2.225

2.225

100,00

0

493

465

94,32

0

2.656

2.656

100,00

0

270

270

100,00

0

0

228

-

0

945

945

100,00

0

209

209

100,00

0

10.802

10.802

100,00

61.314

88.027

88.900

100,99

0

0

22

-

0

2.074

2.074

100,00

11

pályázati támogatás

Mőködési célú átvétel összesen:

pénzeszköz

0

2.074

2.096

101,06

M egállapodás alapján Kéleshalom Önkormányzata lakosságszám arányában hozzájárul a jánoshalmi szilárdhulladék lerakó telep fenntartásához, tekintve, hogy Kéleshalom önálló szemétteleppel nem rendelkezik, a településen keletkezett szilárd hulladék a jánoshalmi szeméttelepen kerül elhelyezésre. A 2008. évi összesen 730 eFt hozzájárulást a település október 1-én utalta át. Borota és Kéleshalom önkormányzata írásos megállapodásban vállalta, hogy anyagilag hozzájárul a Jánoshalmán mőködı, de az említett települések lakosságát is ellátó orvosi ügyelet fenntartási költségeihez. Borota havonta 155.568,- Ft-ot, Kéleshalom 52.414,- Ft-ot fizetett. Borota a IV. negyedévi hozzájárulást is maradéktalanul befizette, Kéleshalom részérıl a 2008. decemberi összeg 2009. január 08-án érkezett meg bankszámlánkra. Egészségügyi ágazat OEP-finanszírozása: az 5.sz. háziorvosi körzet, az orvosi ügyelet és a védınıi szolgálat mőködtetéséhez kapcsolódó finanszírozás, mely fix összegő és teljesítmény alapon járó összegbıl tevıdik össze. M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: a beadott lakossági igények alapján az állami költségvetésbıl folyósított összeg, melyet továbbutaltunk az arra jogosult személyeknek.

8.) Támogatásértékő felhalmozási bevételek, felhalm. célra átvett pénzeszközök Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 1.998 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 34.337 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 35.879 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 104,49 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím AVOP-LEADER+ támogatás II. részlete (rendezvénysátor beszerzése) 3 éves szociális felzárkóztató program támogatása SZMM-tól Otthonteremtési támogatás

Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: SAVANNAH M agyarország Kft pénzbeli támog. játszótér felúj.-ra

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

1.998

2.004

2.008

100,20

0

29.995

29.995

100,00

0

1.058

1.058

100,00

1.998

33.057

33.061

100,01

0

1.280

1.280

100,00

12

KEOP támog. szennyvízberuh.-hoz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: MINDÖS S ZES EN:

0

0

1.538

-

0

1.280

2.818

220,16

1.998

34.337

35.879

104,49

9.) Hitelfelvétel Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 119.839 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 50.177 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 39.697 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 79,11 % Jogcím

M őködési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen:

Ere de ti e i. 102.020

Mód. e i. 50.177

Te lje síté s 39.697

Te lj. %-a 79,11

17.819

0

0

-

119.839

50.177

39.697

79,11

A 2008. évi költségvetésben az eredeti elıirányzatok szintjén a bevételi - kiadási oldal összevetése 119.839 eFt forráshiányt mutatott. Ez a költségvetési rendeletben hitelfelvételként jelent meg. Az év során az elıirányzatot növelı és csökkentı tételek egyaránt jelentkeztek. A növekedés többnyire helyi döntésekbıl, 2007. évrıl áthúzódó kötelezettségvállalásokból fakadt. Csökkenés fıként a központi költségvetésbıl származó, az év során igényléssel, vagy pályázati úton érkezett pénzeszközöknek volt köszönhetı. A hitelfelvétel elıirányzata az év zárásával 50.177 eFt volt, tehát év végére összességében 69.662 eFt-tal csökkent. Az elıirányzat változás a költségvetési rendelet módosítás tükrében részleteiben az alábbi: (adatok eFt-ban):

Megnevezés Eredeti elıirányzat I. mód. érintette

az

elıir.-t

nem

Elıir. az I. módosítás után Szabad pénzmaradv.elvonása 2007. évi kötelezettségek 2007. évi normatíva visszafiz.köt.

Prémium évek progr. tám. 2007. évi létszámleép. 2008. évi I. támogatásrész lehívása

Mőködési hitel elıirányzata 102.020 -

Beruh. hitel elıirányzata 17.819 -

102.020 - 5.098 + 1.909 + 14.460 - 3.105

17.819

- 16.909

Összesen 119.839 119.839 - 5.098 + 1.909 + 14.460 - 3.105 - 16.909

13

2008. évi bérpolitikai támog. központi költségvetésbıl 2007. évi SZJA jöv. kül. mérséklés elszám. különb. Normatív állami hj. Elıir. a II. módosítás után Támog. Pelikán Kht.-nak a Bajai u. 4. üzemeltetésére Bevétel kiesés kölcsön kamatának elengedése miatt Gyalogátkelıhelyek létes. Pályázati támog. mőködési forráshiány csökkentésére Bérpolitikai támog. 13. havi illetmények kifizetéséhez 2007. évi létszámleép. 2008. évi II. támogatásrész lehívása

- 9.722

- 9.722

- 7.819

- 7.819

- 2.130 73.606 + 1.000

- 2.130 91.425 + 1.000

17.819

+ 500

+ 500

+ 1.000 - 5.000

+ 1.000 - 5.000

- 22.411

- 22.411

- 2.472

- 2.472

- 1.592

- 1.592

Ügyeleti dolgozó jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt

+ 253

+ 253

T őzcsap létesítése (Bajai u.4.)

+ 297 + 437

+ 297 + 437

Pályázati támogatás nyugdíjba vonult köztisztv. felmentési illetményének kifizetésére

Bevétel kiesés vizitdíj eltörlése miatt Elıir. a III. módosítás után Megnevezés Jutalom Hunyadi Isk. nyugdíjba vonult dolgozójának Normatíva lemondás / pótigény

Prémium évek progr. tám. 2008. évi létszámleépítés támogatás lehívása Érettségi vizsgák OM-támog.

Önerı 1 fı foglalkoztatási támog. igénybevételéhez Jh.-i Többc. Kistérs. Társ. döntése alapján éves hj. csökkenése Tábori hj. törlése üzletrész eladás miatt (Vakáció Kht)

45.618 Mőködési hitel elıirányzata + 1.679

17.819 Beruh. hitel elıirányzata

63.437 Összesen + 1.679

- 344

- 344

- 3.106 - 528

- 3.106 - 528

- 270 + 74

- 270 + 74

- 2.497

-2.497

- 1.378

- 1.378

14

ÁRT módosítása Állami alapadat felhaszn. díj fizetési köt. Földhivatalnak Helyi tanulói buszbérlet póttámog. létszámnöv. miatt Elıir. a IV. módosítás után 341/2007(XI.15.)Kt. hat. Ingatlan 2008. évi értékesít. 374/2008(X.16.)Kt. hat. földterület értékesítés bev. Érettségi vizsgák támog. elsz.

Alternatív Klub II. Szociális ellátások, közcélú munkavégzés év végi elszám. Közhasznú foglalkoztatás év végi pénzügyi elszámolása

+ 2.940 + 229

+2.940 + 229

+ 28

+ 28

39.505

20.759 - 180

60.264 - 180

- 60

- 60

+ 814

-2 + 814

-2

+ 378 - 429

Minden kiadás finanszírozása mőködési hitelbıl

+ 21.333

Zárolás intézményektıl Elıir. az V. módosítás után

- 10.608 50.177

+ 378 - 429 - 21.333

0

0

- 10.608 50.177

10.) Elızı évi, mőködési célú pénzmaradvány átvétel Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.098 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 5.098 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A 2007. évi zárszámadás jóváhagyásakor a Képviselı-testület az intézményi szabad pénzmaradványok elvonásáról döntött.

Polgármesteri Hivatal Kiadások Eredeti elıirányzat: ......................................................................................... 1.331.275 E Ft Módosított elıirányzat: ................................................................................... 1.465.553 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 972.515 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 66,36 % A tervezett kiadási elıirányzat és annak szakfeladatonkénti teljesítése részleteiben az alábbi:

15

1.) Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.280 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 1.280 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A tervezett elıirányzat a Béke téri játszótér felújítását szolgálta. Forrása: SAVANNAH M agyarország Kft pénzbeli felajánlása. A szabadtéri játszótéri eszközök beszerzése megtörtént.

2.) Erdıgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 800 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 250 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 0 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................. --- % Az elıirányzatot erdıtelepítésre terveztük. A munkák 2008. évben nem kezdıdtek el.

3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.450 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.385 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 5.386 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,02 % A szakfeladaton tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Járdafelújítás Fe lújítási kiadások össz e se n: Kazinczy u. földmérés, kialakítás Járdaépítés (pályázati önerı) Jogcím T érkı gyártás 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyőjtı szigetek burkolása

Ere de ti e i.

0

Módosított e i. 1.000 1.000 0 0 Módosított e i. 800

150

0

1.000 1.000 1.200 1.000 Ere de ti e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

1.000 1.000 0 0 Te lje síté s

100,00 100,00 Te lj. %-a

800

100,00

0

-

16

311/2007(X.25.)Kt. T erületvásárlás a Zöldfa u. területében 306/2008(VI.26.) Kt. hat. Útépítési pályázat elıkészítése Be ruház ási kiadások össz e se n:

S zakfeladat mindösszesen:

100

100

100

100,00

0

3.485

3.486

100,03

2.450

4.385

4.386

100,00

3.450

5.385

5.386

100,02

Járdafelújítás: a 2008. évre tervezett járdafelújítások a pénzügyi keretek szabta határok között, a Városgazda Kft kivitelezésében megvalósultak. Térkıgyártás: a 259/2008.(V.22.) Kt. határozat szerint, közterületi felhasználásra térköveket gyártott a Városgazda Kft. Útépítési pályázat: A Képviselı-testület 306/2008(VI.26.) Kt. sz. határozatában pályázat benyújtásáról döntött, melynek célja földutak szilárd burkolattal való ellátása. A pályázat benyújtására a IV. negyedévben került sor. A december 31-ig felmerült kiadásból 3 millió Ft a pályázat beadásához szükséges mőszaki tervek díja, 486 eFt egyéb járulékos költség volt (pl. helyszínrajz, engedélyeztetési díj).

4.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.350 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 4.316 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 2.936 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 68,03 %

A szakfeladaton tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Földmérı díjazása, járulékai - Zöldfa u. kimérése Útjelzı táblák pótlása Felhízott útszegélyek nyesése Dőlıút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítása Belterületi utak kátyúzása Belterületi utak padkakialakítása Kijelölt gyalogos átkelıhelyek létes. 305/2008.(VI.26.)Kt. sz. határozat A fenti tételek áfa-ja

S zakfeladat összesen:

Ere de ti e i. 0

Módosított e i. 166

375 250

Te lje síté s

Te lj. %-a

166

100,00

208 250

47 0

22,60 -

500

500

525

105,00

1.333 334

1.333 334

1.403 333

105,25 99,70

0

833

0

-

558

692

462

66,76

3.350

4.316

2.936

68,03

17

5.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 952 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 2.237 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 369 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 16,50 % A szakfeladat az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos 2008. évi kiadásokat foglalja magában az alábbiak szerint: (adatok E Ft-ban) Jogcím Üresen álló bérlakás közüzemi díja Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás Önkorm-i bérlakások eseti karbantart. Fenti tételek Áfa-ja Dologi kiadások össz .: Felújítási alap fizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak esetén Fe lhalm.c.pé nz e sz k.átadás össz .: Bérlakás felújítás Fe lújítási kiadások össz .: Sz akfe ladat mindössz e se n:

Ere de ti e i. 100

Módosított e i. 100

393

Te lje síté s

Te lj. %-a

25

25,00

1.026

10

0,97

300

300

118

39,33

159 952

285 1.711

27 180

9,47 10,52

0

200

189

94,50

0 0 0 952

200 326 326 2.237

189 0 0 369

94,50 16,50

6.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 796.521 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 686.002 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 431.338 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 62,88 %

A szakfeladaton tervezett elıirányzatok és azok 2008. évi felhasználása részleteiben (adatok eFt-ban):

a) Mőködési célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre: (adatok eFt-ban) Jogcím

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

18

Sportkörök, egyesületek, civil szervezetek támogatása Pelikán Kht általános mőködési célú támogatása VAKÁCIÓ Kht. Kiskunhalas (Balatonakali tábor fenntartásához hj. 2008. évre) Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium hozzájár. Mőködé si cé lú pé nz e sz köz átadás non-profit sz e rve z e te kne k Jogcím Ösztöndíj szociális helyzetre tekintettel (1 fı részére) Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fınek 320/2007(X.25.)Kt hat. szerint T anulók helyi buszközl. támogatása Mőködé si cé lú pé nz e sz köz átadás ház tartásoknak Városgazda Kft - ált. mők. c. támog. Városgazda Kft - Kommunális erı- és munkagépek üzemeltetésének tám. Városgazda Kft – T anuszoda és sportcsarnok üzemeltetésének támog. Városgazda Kft – József A. utcai sportpálya üzemeltetésének támog. Városgazda Kft – vagyonbizt. díjára Mők. cé lú pé nz e sz köz átadás e gyé b vállalkoz ásoknak Mők. c. pé nz e sz k. átadás mindössz .:

2.700

2.758

2.703

98,01

28.121

28.121

28.121

100,00

1.378

0

0

-

0

9

9

100,00

32.199

30.888

30.833

99,82

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

18

18

18

100,00

36

60

60

100,00

1.923

1.951

1.951

100,00

1.977

2.029

2.029

100,00

33.656

33.656

33.656

100,00

3.100

3.100

3.100

100,00

22.537

22.537

22.537

100,00

2.480

2.480

2.480

100,00

0

300

300

100,00

61.773

62.073

62.073

100,00

95.949

94.990

94.935

99,94

Non-profit szervezetek támogatása: a Képviselı-testület a 2.758 eFt kertösszegbıl 2.738 eFtot osztott fel. A támogatási összeg kiutalása két szervezet esetében nem történhetett meg teljes egészében. A Diabétesz Egyesület és a Gazdakör ugyanis nem nyújtotta be december 31-ig elszámolását, e nélkül pedig a támogatás utolsó részletét (10 eFt, ill. 25 eFt) nem kaphatták meg. A Vakáció Kht részére a táborfenntartási hozzájárulás törlésre került, mert a Képviselıtestület 2008. szept. 11-i ülésén döntött az üzletrész eladásáról, a vevı pedig az üzletrészt terhelı fizetési kötelezettségeket átvállalta.

19

A Dél-Bács-Kiskun M egyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium felé fizetendı 9.000,- Ft hozzájárulás átutalásra került. M őködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak: az ösztöndíjak és a helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó támogatás folyósítása a tanévhez igazodóan megtörtént. M őködési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak: a Városgazda Kft az önkormányzati támogatást 100%-ban megkapta. b) Mőködési célú támogatásértékő kiadás: (adatok eFt-ban) Jogcím Hozzájárulás kistérségi szintő feladatellátáshoz Kunfehértói tábor fenntartási hozzájár. 2008. évre Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,- Ft/lakos) Rendırség támogatása Mőködé si cé lú támogatásé rté kő kiadás össz e se n:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

12.923

11.457

11.457

100,00

250

250

250

100,00

244

244

244

100,00

0

200

200

100,00

13.417

12.151

12.151

100,00

A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa júliusban hozott határozata értelmében augusztus – szeptember hónapban mentesültek a települések a kistérségi szintő feladatellátás önkormányzati támogatási összegének átutalási kötelezettsége alól, ez magyarázza az elıirányzat évközi csökkenését. Önkormányzatunk 2008. évi fizetési kötelezettségének eleget tett.

c) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre: (adatok eFt-ban) Jogcím

Ere de ti e i.

Otthonteremtési támogatás 406/2008. (XI. 13.) Kt.hat. Kápolna helyreállításának támogatása Fe lhalmoz ási cé lú pé nz e sz k. átadás:

0

Módosított e i. 1.058

0 0

Te lje síté s

Te lj. %-a

1.058

100,00

500

500

100,00

1.558

1.558

100,00

Otthonteremtési támogatás: 1 fı, állami gondozásból kikerült felnıtt fiatal részére folyósított ellátás, melynek fedezete 100%-ban állami pénzeszköz.

d) Fejlesztési célú hitelek visszafizetése

20

Eredeti elıirányzat: ..................................................................................................... 6.389 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................... 6.389 E Ft Teljesítés: ..................................................................................................................... 6.389 E Ft Teljesítés %-a: .............................................................................................................. 100,00 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Jogcím 2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel törl. 2008. évi üteme 2006. évi Kommunális gépcsoport vásárlás kapcsán igénybe vett hitel 2008. évi törlesztése Fe jle sz té si cé lú hite le k törl. össz e se n:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

4.546

4.546

4.546

100,00

1.843

1.843

1.843

100,00

6.389

6.389

6.389

100,00

M FB-hitel 2008. évi törlesztı részletei negyedévente határidıben befizetésre kerültek. Kommunális gépcsoport vásárlásához igénybevett hitel éves törlesztı részlete egyösszegben volt esedékes 2008. ápr. 30-án.

e) Mőködési célú kölcsön nyújtás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 25.000 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 25.000 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................... 25.000 E Ft Teljesítés %-a: .............................................................................................................. 100,00 % A Képviselı-testület 12/2008(I.24.)Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett 25 millió Ft kölcsönt biztosít a Jánoshalmi Viziközmő Társulat részére. f) Céltartalék A 2008. évi költségvetésben a Képviselı-testület 1.000 eFt mőködési céltartalékot képzett ún. polgármesteri keretként, mely az év során teljes egészében felhasználásra került. A Képviselı-testület a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközbıl 401.363 eFt-ot fejlesztési tartalékba helyezett. Ezen tartalékból az évközi döntések alapján átcsoportosításra került 157.576 eFt, így a fejlesztési tartalék összege a 2008. év végén 243.787 eFt. Részletes adatok a 14.sz. mellékletben.

21

g) Felújítási kiadások Jogcím Polg. Hiv. lapostetıs épületrészeinek tetıfelújítása Fe lújítási kiadások össz e se n:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

0

22.775

22.776

100,00

0

22.775

22.776

100,00

A felújítás forrása pályázati úton nyert 18 millió Ft LEKI-támogatás és 4.776 eFt saját pénzeszköz volt. A Képviselı-testület döntése alapján a kivitelezést a Roof-System Kft Szekszárd végezte. A munka határidıre elkészült.

h) Beruházási kiadások Jogcím 1 db szerver-gép és hozzá Novell program beszerzése WINPA postázó szoftver beszerzése 254/2008.(V.22.)Kt.hat. Szondy utca 38-1. ingatlan megvásárlása Részesedés vásárlás (Felsı-Bácska Vidékfejlesztési Non-profit Kft.) Részesedés vásárlás (Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Non-profit Zrt.) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázathoz önerı Be ruház ási kiadások össz e se n:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

2.380

1.580

0

-

120

120

102

85,00

0

10

10

100,00

0

10

10

100,00

0

10

10

100,00

0

1.000

0

-

2.500

2.730

132

4,84

A novell szerver decemberben megrendelésre került, de a leszállítása és kifizetése csak 2009. év elejére realizálódott. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéssel összefüggı pályázata benyújtásra került. Kiadás a projekttel kapcsolatban év végéig nem jelentkezett. i) S zemélyi juttatások (Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménye és juttatásai, alpolgármesterek, képviselık tiszteletdíja) Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 133.171 E Ft M ódosított elıirányzat:......................................................................................... 135.404 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 132.300 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................97,71 %

22

j) Az elıbbiekkel összefüggıen munkaadót terhelı járulékok Eredeti elıirányzat: .................................................................................................. 41.262 E Ft M ódosított elıirányzat:........................................................................................... 41.829 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 40.513 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................96,85 % k) Dologi kiadások: a Képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda mőködésével, hatósági munkájával összefüggı kiadásokat tartalmazzák. A tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok EFt-ban) Jogcím Irodaszer, nyomtatvány Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár elıfiz., szakkönyvvás. Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtóés kenıanyag szükséglete Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszközök beszerzése Egyéb készletbeszerzés

Ere de ti e i. Módosított e i. 1.600 2.130

Te lje síté s Te lj. %-a 2.093 98,26

1.250

1.250

1.137

90,96

1.150

850

870

102,35

909

1.113

498

44,74

1.625

1.677

1.704

101,61

Készletbeszerzés összesen:

6.534

7.020

6.302

89,77

Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-bérleti díj, fénymásológép bérlet) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantart. és kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. T ovábbszámlázott szolgáltatások Szállítási szolg. (élelmiszer segély) Szállítási szolg. (lengyel út) Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség)

2.986

1.867

1.606

86,02

1.660

1.710

1.601

93,63

2.000 1.500 160 1.869 21.056 118 0 0 0

2.000 1.500 160 2.010 21.076 338 220 391 500

1.686 1.657 150 1.482 19.897 358 361 391 428

84,30 110,47 93,75 73,73 94,41 105,92 164,10 100,00 85,60

S zolgált. igénybevét. összesen:

31.349

31.772

29.617

93,22

6.737 400 500 400

11.933 400 500 820

11.081 513 557 684

92,86 128,25 111,40 83,41

8.037 45.920

13.653 52.445

12.835 48.754

94,01 92,96

Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás

Különféle dologi kiadások össz.: Dologi kiadások összesen: l) Egyéb folyó kiadás

A tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok EFt-ban)

23

Jogcím CASCO, GFB, zöldkártya, mőszaki vizsga (Opel Vectra, Mitsubishi Pajero, 2 db motorkerékpár) Rádóczi Valéria mőszaki ellenıri eng. meghosszabbítása Követelések behajtásához kapcsolódó bírósági végrehajtói díj, hagyatéki eljárás költsége Bányavállalkozói felügyeleti díj az 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján és bányajáradék a kitermelt homokmennyiség után Autópálya matrica díj, parkolási díj Munkáltató által fizetendı SZJA (temetési ktg. átvállalása és magántelefon használat miatt) Rehabilitációs hozzájárulás FEBÖSZ tagdíj Homokhátsági Region. Együttm. felé 2008. évi tagdíjfizetés Kulturális járulék Pénzügyi szolgáltatás Késedelmi kamat Állami alapadat felhasználási díj Adók, díjak, e gyé b be fiz e té se k Folyószámla hitel kamata Évközi munkabérhitel kamata Kötvénykibocsátás kamatfiz. köt. 2007. évi zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség MFB-hitel kamata Kommunális gépvás. hitel kamata Kamatkiadások össz e se n: Állami támogatás visszafiz. köt. (2007. évi zárszámadás alapján)

Különfé le ktgv.-i be fiz e té se k Re aliz ált árfolyamve sz te sé ge k Mindössz e se n:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

352

352

349

99,15

20

20

20

100,00

100

293

370

126,28

69

69

88

127,54

70

70

48

68,57

268

268

247

92,16

657 553

657 553

644 553

98,02 100,00

911

911

911

100,00

0 500 0 0 3.500 3.000 2.000 18.000

0 0 84 229 3.506 3.551 2.157 18.647

6 0 84 229 3.549 3.551 2.157 18.647

100,00 100,00 101,23 100,00 100,00 100,00

50

84

84

100,00

3.500 500 27.050

3.500 583 28.522

3.343 583 28.365

95,51 100,00 99,45

0

14.460

14.460

100,00

0 0 30.550

14.460 456 46.944

14.460 456 46.830

100,00 100,00 99,76

7.) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 555 E Ft

24

Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 635 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 635 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kerete 2008. évi felhasználása jelenik meg ezen a szakfeladaton (fedezete 100%-ban állami támogatás). A kiadásokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2008. (I. 29.)KÖ sz. költségvetési határozata ill. évközi döntései határozták meg.

8.) Országos népszavazás Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.556 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 1.556 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A 2008. március 9-i ügydöntı népszavazás lebonyolításának helyi kiadásai jelennek meg a szakfeladaton. A kiadások fedezetét 100%-ban az állami költségvetés biztosította.

9.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fıvel mőködı önkéntes Tőzoltóság) Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 35.092 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 35.869 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 34.582 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 96,41 % A tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok EFt-ban) Jogcím

S zemélyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Készletbeszerzés -ebbıl: üzemanyag

Szolgáltatások igénybevétele ebbıl: - kábel TV elıfizetés, telefon, internet - védıital - közüzemi díjak (gáz, áram) - karbantartás - egyéb üzemelt., fenntartási kiadás

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

19.578 6.528 1.333

19.998 6.667 1.433

19.982 6.667 1.096

99,92 100,00 76,48

653

653

471

72,13

1.747

1.829

1.327

72,55

288 10 999 310 140

362 10 999 318 140

284 9 853 95 75

78,45 90,00 85,39 29,87 53,57

25

- bankköltség

Különféle dologi kiadások (Áfa, belföldi kiküldetés, képzés) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Beruházási kiadás (új gjmő fecskendı önrész befiz. köt.)


0

0

11

-

702

738

539

73,04

3.782 1.507

4.000 1.507

2.962 1.274

74,05 84,54

3.697

3.697

3.697

100,00

35.092

35.869

34.582

96,41

10.) Vízkárelhárítás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 880 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.034 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 634 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 61,32 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Jogcím Bácskai Margittaszigeti Vizi T ársulás részére érdekeltségi hj. 2008. évre Ingatlan vásárlás vízgyőjtı céljára Sz akfe ladat kiadásai össz e se n:

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

480

634

634

100,00

400 880

400 1.034

0 634

61,32

11.) Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 29.781 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 134.180 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 29.939 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 22,31 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Közcélú foglalkoztatás bérköltsége Közcélú fogl. munkaadót terh.jár. Közcélú munkához kapcsolódó dologi kiadás (pl. kéziszerszám) Köz cé lú fogl. kiadásai össz e se n: Közhasznú foglalkoztatás I. bérktg. Közhasznú fogl. I. munkaadót terh.jár.

Ere de ti e i. 12.420 4.326

Módosított e i. 12.916 4.507

201

Te lje síté s

Te lj. %-a

12.916 4.507

100,00 100,00

2

2

100,00

16.947 807

17.425 903

17.425 539

100,00 59,69

288

321

188

58,57

26

Közhasznú munkához kapcsolódó dologi kiadás (pl. kéziszerszám) Köz hasz nú fogl. I. kiadásai össz .: Parlagfő program bérköltsége Parlagfő program munkaadót terh. jár. Parlagfő program kiadásai össz .: Közhasznú foglalkoztatás II. bérktg. Közhasznú f. II. munkaadót terh.jár. Köz hasz nú fogl. II. kiadásai össz .: Homokbánya mősz aki e lle nırz é se Földmé rı díjaz ása Munkaadót te rhe lı járulé kok Facsemete vásárlás közterületekre Eszközbeszerzés parlagfő irtáshoz Közterületi munkákhoz anyagköltség Közkifolyós vízdíj Autóbusz megállók karbantartása Jogcím Áramdíj Egyéb üzemelt., fenntartási kiadások Ebbıl: - Gépi munkák közterületen (markolás, árokásás, daruzás) - Közterületek permetezése - Fakivágások közterületen - Földmérések, megosztások - Volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése (telj. adat: tényfeltárási terv) - Volt laktanyaterület rendezéssel kapcs. eljárási díj, helyszínrajz T ovábbszámlázott szolgáltatás Fenti tételek Áfa-ja Dologi kiadások össz e se n: T raktor, pótkocsi GFB Egyé b folyó kiadás össz .: Homokbánya engedély meghosszabbítása Rendezési terv módosítása Rendezési terv átdolgozása Jh. belváros elızetes akcióterületi terv elkészíttetése Iparterületre szabályozási terv

1.470

76

10

13,16

2.565

1.300

737

56,69

0

1.833

1.833

100,00

0

639

639

100,00

0 0 0

2.472 1.581 550

2.472 1.581 550

100,00 100,00 100,00

0

2.131

2.131

100,00

0

96

96

100,00

0 0 250 167 0 1.000 167 Ere de ti e i.

170 34 253 0 34 975 2 Te lje síté s

100,00 97,14 101,20 97,50 1,18 Te lj. %-a

0 1.713

170 35 250 167 0 1.000 170 Módosított e i. 0 5.579

16 1.270

22,76

417

417

0

-

417 208 291

407 208 0

59 722 0

14,50 347,12 -

380

4.547

380

8,36

0

0

109

-

0 659 3.956 23 23

0 1.432 8.598 23 23

15 490 3.055 9 9

34,22 35,53 39,13 39,13

1.100

800

0

-

240 150

240 150

240 150

100,00 100,00

4.800

4.800

1.200

25,00

0

2.940

2.220

75,51

27

169/2008. (IV.24.) Kt. hat. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázat önrész Be ruház ási kiadások össz .:

0

93.000

0

-

6.290

101.930

3.810

3,74


29.781

134.180

29.939

22,31

12.) Települési vízellátás és vízminıségvédelem Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 8.445 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 8.445 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 8.196 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 97,05 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban): Jogcím Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium javára fizetendı hozzájárulás

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Városgazda Kft-nek Vizi- és szennyvízközmő üz. szerzıdés alapján Ivóvízvezeték hálózat bıvítése, körvezeték építése


Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

345

345

345

100,00

6.600

6.600

6.600

100,00

1.500

1.500

1.251

83,40

8.445

8.445

8.196

97,05

13.) Közvilágítási feladatok Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 30.486 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 30.201 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 29.767 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 98,56 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban): Jogcím Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja Mogyorófa u. elektromos hálózat átépítése, lámpatestek felszerelése


Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

29.136

29.136

28.815

98,90

1.350

1.065

952

89,39

30.486

30.201

29.767

98,56

28

14.) Finanszírozási mőveletek elszámolása Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 27.304 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 27.304 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 27.304 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % 2007. december 31-én fennállt folyószámla-hitel 2008. év januári törlesztése.

15.) Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 102 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.265 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 2.103 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 39,94 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban): Jogcím Óvoda elektromos rendszerének felülvizsgálata, javítása Szakmai informatikai fejl. feldatok Dologi kiadás össz e se n: Óvodában lámpatestek cseréje 329/2008.(IX.11.)Kt.hat. Óvoda felújítás pályázati önerı Fe lújítás össz e se n: Szakmai informatikai fejl. feldatok Be ruház ás össz e se n:


Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

102

102

102

100,00

0 102 0

370 472 1.686

248 350 1.646

67,03 74,15 97,63

0

3.000

0

-

0 0 0

4.686 107 107

1.646 107 107

35,13 100,00 100,00

102

5.265

2.103

39,94

16.) Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 23.774 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 29.092 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 3.629 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 12,47 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban): Jogcím 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP

Ere de ti e i. 11.576

Módosított e i. 11.576

Te lje síté s

Te lj. %-a 0

-

29

pályázat önerı DAOP pályázat 3,5% sikerdíj DAOP pály. generáltervezés – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. Krajcsovicz Építész Iroda Kft megbízása DAOP pály. megvalósíthatósági tanulmány – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. HBF Hungaricum Kft megbízása 328/2008(IX.11.) Kt. hat. Hunyadi Iskola főtéskorszerősítés Fe lújítás össz e se n: Szakmai informatikai fejl. feldatok Dologi kiadás össz e se n: Szakmai informatikai fejl. feldatok Be ruház ás össz e se n:


7.698

7.698

0

-

3.180

3.180

0

-

1.320

1.320

1.320

100,00

0

3.000

0

-

23.774 0 0 0 0

26.774 1.159 1.159 1.159 1.159

1.320 1.150 1.150 1.159 1.159

4,93 99,22 99,22 100,00 100,00

23.774

29.092

3.629

12,47

Az oktatási intézmények felújítása tárgyában beadott DAOP-pályázatunk sajnos nem járt sikerrel.

17.) Iskolai intézményi közétkeztetés Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 450 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 450 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 0 E Ft Teljesítés %-a:.................................................................................................................... - % Az elıirányzatot a Diákélelmezési Konyha tetıfelújítására terveztük, a munkákra 2008. év folyamán nem került sor.

18.) Egészségügyi alap- és szakellátás Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 93.343 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 135.566 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 64.837 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 47,83 % Az Egészségügyrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, ügyeleti ellátások, iskola-egészségügy, védınıi ellátás. Önkormányzatunk ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerzıdések útján biztosítja. Az alapellátáson túl városunkban járóbetegszakellátás is mőködik, melynek üzemeltetıje a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht.

30

A tervezett elıirányzatok és felhasználásuk részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Ere de ti e i.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás

1.748 595 3.165 0

Módosított e i. 1.805 612 3.451 5

Háziorvosi szolgálat összesen:

5.508


Te lje síté s

Te lj. %-a

1.804 594 3.421 5

99,94 97,06 99,13 100,00

5.873

5.824

99,17

11.371 3.774 12.168 4

11.773 3.996 12.168 4

11.572 3.996 11.394 11

98,29 100,00 93,64 275,00

Ügyeleti ellátás összesen:

27.317

27.941

26.973

96,54

Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Beruházási kiadás Mőködési célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

1.468 0 44.221 0 0

1.468 105 44.221 416 40.540

924 105 17.879 0 0

62,94 100,00 40,43 -

Járóbetegek szakorv. ell. össz.:

45.689

86.750

18.908

21,80

Dologi kiadás

474

474

367

77,43

Fogorvosi ellátás összesen:

474

474

367

77,43

9.340 3.018 1.971 26

9.449 3.053 1.959 38

8.563 2.546 1.592 38

90,62 83,39 81,27 100,00

14.355

14.499

12.739

87,86

0

29

26

89,66

93.343

135.566

64.837

47,83


Védınıi szolgálat összesen: Egészségügyi ellátás egyéb fea. (vizitdíj visszatérítés) Eü. ágazat mindösszesen:

19.) Családsegítés Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 13.891 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.157 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 5.157 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A Pelikán Kht keretén belül mőködı családsegítı és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kistérségi szinten látja el. A szolgálat mőködésének anyagi forrása állami támogatás és a települések saját forrásaiból nyújtott lakosságarányos mőködési hozzájárulás. Jánoshalmát lakosságarányos hozzájárulásként a 2008. évben összesen 5.157 eFt terhelte.

31

A teljesítési adat tulajdonképpen csak 10 havi hozzájárulás átutalását tartalmazza, mert a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 111/2008(VII.30.) JTKTT. sz. határozata értelmében az augusztus – szeptember havi hozzájárulást a településeknek nem kellett átutalniuk (két havi támogatás elengedésre került). Az íly módon felszabadult elıirányzat a költségvetés forráshiányát csökkentette.

20.) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.333 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 64.214 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 64.206 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,99 % A tervezett elıirányzatok és felhasználásuk részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Kistérségi központ kialakítása a Bajai u. 4.sz. alatt a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének javítására Alternatív klub I. kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt Alternatív klub II. berendezése a Bajai u. 4. sz. alatt Dologi kiadás Kistérségi központ kialakítása a Bajai u. 4.sz. alatt a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének javítására Alternatív klub I. kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt Alternatív klub II. berendezése a Bajai u. 4. sz. alatt Be ruház ási kiadás Három éves szoc. felzárkóztató pr. B/3. ütem (pály. önrész) Idıskorúak Szociális Otthona IV., V. ép. felújítása Fe lújítási kiadás T ársadalmi befogadást és részvételt elısegítı program mőködtetésének tám. 292/2008.(VI.26.)Kt.hat. szerint Mőködé si cé lú pé nz e sz köz átadás

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

0

4.361

4.361

100,00

0

5

5

100,00

0

302

302

100,00

0

4.668

4.668

100,00

3.333

29.833

29.830

99,99

0

24.917

24.913

99,98

0

3.012

3.011

99,97

3.333

57.762

57.754

99,99

0

784

784

100,00

0

784

784

100,00

0

1.000

1.000

100,00

0

1.000

1.000

100,00

32

S zakfeladat kiadásai összesen:

3.333

64.214

64.206

99,99

A hároméves szociális felzárkóztató program részeként kistérségi központ kialakítására került sor a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének javítása céljából a Bajai u. 4. sz. ingatlan átalakításával. A projektet a Szociális és M unkaügyi M inisztérium 29.995 eFt vissza nem térítendı támogatásban részesítette. Az eredeti elıirányzatként tervezett 3.333 eFt a pályázati önrész. A beruházás és a hozzá kapcsolódó beszerzések a vállalt határidıre (2008. április 30.) befejezıdtek. A Képviselı-testület tervei szerint – pályázati támogatással – hátrányos helyzető roma és deviáns fiatalok társadalmi beilleszkedését biztosító Alternatív klub kialakítására került sor a Kölcsey u. 12.sz. alatt. A pályázat nyert, a kivitelezési munkák október hónapban megkezdıdtek, a mőszaki átadásra decemberben került sor. . Szintén sikerrel járt a Szociális Otthon IV. és V. épület felújítása tárgyában beadott pályázatunk. A kivitelezés ez esetben is október hónapban indult és év végére befejezıdött. A Képviselı-testület 292/2008.(VI.26.)Kt. határozata alapján a Pelikán Kht 1 millió Ft támogatást kapott az új, Bajai u. 4.sz alatti épület fenntartási költségeire.

21.) Szociális ellátások Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 197.236 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 225.254 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 225.231 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,99 % I. Rendszeres pénzbeli szociális, munkanélküli és gyermekvédelmi ellátások (eFt) Jogcím Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj járulékai Szociális ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás T artósan munkanélk. rendsz. szoc. s. Gyermektartásdíj megelılegezése Pénzbeli kárpótlás

Összesen:

Ere de ti e i. 6.279 5.529 16.742 21.204 5.089 5.338

Módosított e i. 5.845 4.914 16.241 20.824 4.947 5.365

75

Te lje síté s

Te lj. %-a

5.845 4.913 16.241 20.823 4.947 5.365

100,00 99,98 100,00 99,99 100,00 100,00

251

244

97,21

130.500 0 0

149.120 945 21

149.120 945 21

100,00 100,00 100,00

190.756

208.473

208.464

99,99

33

II. Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (eFt) Jogcím

Ere de ti e i.

Átmeneti segély Gyógyszersegély Mozgáskorlátozottak közlek. támog. Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcs. pótlék Szociális nyári gyermekétkeztetés Jótékonysági étkeztetés rászorulóknak

1.800 200 1.680 1.200 1.400 200

Módosított e i. 753 21 847 571 716 124

0

Összesen:

Te lje síté s

Te lj. %-a

753 21 840 570 716 124

100,00 100,00 99,17 99,82 100,00 100,00

10.558

10.552

99,94

0

3.108

3.108

100,00

0

83

83

100,00

6.480

16.781

16.767

99,92

22.) Szennyvízelvezetés- és kezelés Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 28.520 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 29.967 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 7.486 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 24,98 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Dózsa Gy. u. 93.sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetı rendszer felújít. 351/2008. (IX.11.) Kt. hat. Radnóti u. útbeszakadás Fe lújítási kiadások össz e se n: 353/2007(XI.29.)Kt. hat. Szennyvízcsatorna beruházás önerı ebbıl: - közbeszerzési elj. lebonyolítása projektmenedzser kiválasztása - projektmenedzseri szolgáltatás - hirdetmény a Közbeszerzési Értesítıben - hiteles térkép Szennyvízcsatorna beruházás pályázat elkészíttetésének díja

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

1.320

1.320

1.320

100,00

0

1.747

1.282

73,38

1.320

3.067

2.602

84,84

22.009

22.009

2.323

10,55

240 1.931 110 42 500

200

180

90,00

34

312/2007(X.25.)Kt. hat. T erületcsere (szennyvíztisztító) 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvezetı rendszer átépítése (Rákóczi u. 14. – Kölcsey u. 3.) Be ruház ási kiadások össz e se n: Illegális csatornabekötések vizsgálata Csatorna átjárók korlátainak kiépítése, pótlása (Kígyós csatorna) Utcai keresztezıdések csatorna tiszt. Átereszek vásárlása Csapadékvíz csatornák helyreállítása Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása 370/2007(XII.20.)Kt. hat. Vasvári u. csapadékvíz győjtı akna tisztítása A fenti tételek áfa-ja Dologi kiadások össz e se n:


848

848

0

-

443

443

0

-

23.800 417

23.500 417

2.503 0

10,65 -

333

333

333

100,00

375 500 500 583

375 500 500 583

7 499 535 587

1,87 99,80 107,00 100,69

125

125

23

18,40

567 3.400

567 3.400

397 2.381

70,02 70,03

28.520

29.967

7.486

24,98

23.) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 23.861 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 21.698 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 16.563 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 76,33 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Környezetvéd. program elkészíttetése 203/2007(XII.4.)Kt. hat. Hulladékgazdálkodási Programterv felülvizsgálata Szeméttelepi kút vízminıség vizsg. Állati hullák elszáll., ártalmatlanítása Hulladéklerakó és dögtároló üzemelt. Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-bıl továbbszámlázott Kóbor ebek befogása és tartása Illegális szeméttelepek felszámolása

Ere de ti e i.

Módosított e i.

Te lje síté s

Te lj. %-a

250

0

0

-

200

103

0

-

83 2.440 11.243

83 2.440 11.243

0 882 9.922

36,15 88,25

210

210

252

120,00

542 417

542 417

240 308

44,28 73,86

35

Rızse- és törmeléklerakó tolólapozása Környezetvédelmi igazgatási díjak Betontörmelék deponálása Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Volt gyepmesteri telepen tetıjavítás Hajtó- és kenıanyag (törmeléklerakó telepen parlagfő irtás főkaszával) Kéményseprés (gyepmesteri telep) Fenti tételek Áfa-ja Dologi kiadások össz e se n 369/2007(XII.20.)Kt. hat. T erületvás. inert hulladéklerakóhoz Ingatlanvás. hulladéklerakó céljára T örmeléklerakó tervezése, engedélyek T örmeléklerakó kialakítása Állati hullagyőjtı hiányosságainak megszüntetése Be ruház ási kiadások össz e se n


1.250

1.250

1.892

151,36

500 208 500 0

500 208 500 0

0 0 231 27

46,20 -

0

0

5

-

0 3.468 21.311

0 3.399 20.895

2 2.752 16.513

80,96 79,03

50

50

50

100,00

200

200

0

-

800

0

0

-

1.000

53

0

-

500

500

0

-

2.550

803

50

6,23

23.861

21.698

16.563

76,33

24.) Kulturális Központ tetıfelújítás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 1.200 E Ft Módosított elıirányzat: ................................................................................................. 0 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 0 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................. --- % A Kulturális Központ tetıfelújítására tervezett elıirányzatot a Képviselı-testület 247/2008.(V.22.)Kt. határozatával átcsoportosította az Óvoda elektromos rendszerének felújítására.

25.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 1.856 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 4.103 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 3.288 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 80,14 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)

36

Jogcím

Eredeti ei.

AVOP-LEADER+ pályázati támogatással beszerzett rendezvénysátor vételárának II. részlete és a szerelés-szállítás díja Környezetvédelmi igazolás eljárási díja pályázati elszámoláshoz (rendezvénysátor) Jánoshalmi Napok Polgármesteri Hivatalnál felmerült kiadásai S zakfeladat összesen:

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. %-a

1.856

1.856

1.855

99,95

0

6

6

100,00

0

2.241

1.427

63,68

1.856

4.103

3.288

80,14

26.) Sportlétesítmények mőködtetése Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 6.093 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 6.093 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 6.093 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 %

A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Eredeti ei.

Sportcsarnok vizesblokk felújítása Sportcsarnok tetıfelújítása (végszámlából fennmaradt tartozás) M ÁK kezelési ktg. (Sportcs.tetıfelúj.) S zakfeladat összesen:

2.100

Módosított ei. 2.100

3.879

Teljesítés 2.100

Telj. %-a 100,00

3.879

3.879

100,00

114

114

114

100,00

6.093

6.093

6.093

100,00

II.) Városi Könyvtár Bevételek Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 575 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.242 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 1.167 E Ft

37

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 93,96 % A tervezett bevételek és azok teljesítése részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Ere de ti e i.

Fénymásolási szolgáltatás bevétele Könyvtári szolgáltatás bevétele Könyvtárközi kölcsönzés postaköltségének továbbszámlázása az olvasónak Kiszámlázott szolg. Áfa-ja Kamatbevétel Pályázati támogatás Pénzmaradvány

150 300

Módosított e i. 150 300

35

Bevételek összesen:

Te lje síté s

Te lj. %-a

123 243

82,00 81,00

35

42

120,00

90 0 0 0

90 0 280 387

80 12 280 387

88,89 100,00 100,00

575

1.242

1.167

93,96

Kiadások Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 14.127 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 15.058 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 14.933 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,17 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Sz e mé lyi juttatások Munkaadót te rhe lı járulé kok Készletbeszerzés - ebbıl: könyv, folyóirat Szolgáltatások igénybevétele ebbıl: - közüzemi díjak (gáz, áram, víz) - kommunikációs szolgáltatás - karbantartás, kisjavítás - 304/2008.(VI.26.)Kt. sz. hat. tetıjavítási, vízelvezetési munkák - egyéb üzemeltetési kiadás - továbbszámlázott szolg. (könyvtárközi kölcsönzés postaktg.) - pénzügyi szolgáltatás Jogcím

Ere de ti e i. 7.369 2.443 2.040 1.600 1.513

Módosított e i. 7.492 2.482 2.120 1.447 1.837

819 326 100

Te lje síté s

Te lj. %-a

7.475 2.471 2.167 1.222 1.798

99,77 99,56 102,22 84,45 97,88

911 326 100

936 292 93

102,74 89,57 93,00

0

208

206

99,04

233

237

215

90,72

35

35

42

120,00

0

20 Módosított e i.

14 Te lje síté s

70,00 Te lj. %-a

Ere de ti e i.

38

Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, reprezentáció) Dologi kiadások össz e se n: Munkáltatói SZJA (vélelmezett magántelefon haszn. után) Pénzügyi szolgáltatás Késedelmi kamat Szabad pénzmaradvány elvonása Egyé b folyó kiadások

Kiadások mindösszesen:

732

845

743

87,93

4.285

4.802

4.708

98,04

10

10

5

50,00

20 0 0 30

0 0 272 282

0 2 272 279

100,00 98,94

14.127

15.058

14.933

99,17

Az intézmény mőködési kiadásai a kiemelt elıirányzatokat tekintve a tervezettnek megfelelıen alakultak. Az intézmény 2007. évi szabad pénzmaradványa 272 eFt volt, melyet a Képviselı-testület elvont. Az intézmény az elvonás miatt az összeget átutalta az önkormányzati költségvetés javára.

III.) Kulturális Központ Bevételek Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.040 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 4.685 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 4.897 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 104,53 % A tervezett bevételek és azok teljesítése részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Irodalmi est, pódiummősor bevétele Komolyzenei koncert, szólisták (rendezvény bevétel) Könnyőzenei koncert bevétele Filmszínház (klubmozi) jegybevétele Egyéb kulturális rendezvény bevétele Szórakoztató rendezvények bevétele Internet szolgáltatás bevétele Helyiségek bérbeadásának bevétele Kamatbevétel Kártérítés biztosítótól (üvegtörés) Kiszámlázott szolgáltatások Áfa-ja Pénzmaradvány

Ere de ti e lıirányz at 16

Módosított e lıirányz at 16

25 316 83 92 917 167 917 0 0 507 0

Te lje síté s

Te lj. %-a

0

-

25

61

244,00

316 83 92 917 167 984 0 0 391 1.161

0 0 0 827 79 1.962 2 12 260 1.161

90,19 47,31 199,39 66,50 100,00

39

FEBÖSZ tám. (Jánoshalmi Napok) Reklámbevétel (Jánoshalmi Napok)

Bevételek összesen:

0 0

200 333

200 333

100,00 100,00

3.040

4.685

4.897

104,53

A 2008. évi 3.040 eFt eredeti elıirányzatból 1.616 eFt + Áfa az alaptevékenységhez (közmővelıdési programok, szolgáltatások) kapcsolódik, 917 eFt +Áfa helyiségek bérbeadásából tervezett bevétel. Az intézmény bevételi elıirányzata az év során 1.645 eFt-tal nıtt (ebbıl 1.161 eFt a 2007. évi pénzmaradvány összege), így módosított elıirányzata az év zárásakor 4.685 eFt volt. December 31-ig összességében közel 4,9 millió Ft bevétel képzıdött, mely meghaladja a tervezett szintet. Ez alapvetıen a pénzmaradvány 100%-os teljesülésének és a bérleti díj bevétel 199 %-os teljesülésének köszönhetı. A pénzmaradvány nélkül számítva a bevételeket 3.736 eFt, azaz 106 % realizálódott az év végéig. M eghatározó tételek: - a befolyt 3,7 millió Ft saját bevétel 31%-a (967 eFt + Áfa) a szakmai programokhoz ill. tevékenységekhez köthetı (komolyzenei koncert + tánciskola + internet szolgáltatás), - az elért bevételek 52,5 %-a (1.962 eFt) az intézményi helyiségek bérleti hasznosításából keletkezett. - 533 eFt (14%) a Jánoshalmi Napok városi rendezvényhez kötıdik

Kiadások

Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 24.570 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 26.389 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 26.385 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,98 %

A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Sz e mé lyi juttatások Munkaadót te rhe lı járulé kok Készletbeszerzés Szolgáltatások igénybevétele ebbıl: - közüzemi díjak (gáz, áram, víz) - kommunikációs szolgáltatás

Ere de ti e i. 9.945 3.325 1.279 5.839

Módosított e i. 9.891 3.263 1.969 5.912

2.566 872

2.566 905

Te lje síté s

Te lj. %-a

9.891 3.263 3.479 4.589

100,00 100,00 176,69 77,62

2.889 583

112,59 64,42

40

(telefon, internet elıfizetés) - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési kiadás - szállítási szolgáltatás - pénzügyi szolg. (bankköltség) - bérleti díj Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, reprezentáció) Városi rendezvények dologi kiadásai Dologi kiadások össz e se n: Jogcím Munkáltatói SZJA (vélelmezett magántelefon használat után) Pénzügyi szolgáltatás Késedelmi kamat Autópályadíj (városi rendezvényhez kapcsolódó ktg.) Szabad pénzmaradvány elvonása Egyé b folyó kiadások

Kiadások mindösszesen:

500 1.851 50 0 0

500 1.851 50 40 0

472 559 33 29 24

94,40 30,20 66,00 72,50 -

2.064

2.097

1.910

91,08

2.000

2.675

2.674

99,96

11.182 Ere de ti e i.

12.653 Módosított e i.

12.652 Te lje síté s

99,99 Te lj. %-a

78

78

72

92,31

40 0

0 0

0 3

-

0

2

2

100,00

0 118

502 582

502 579

100,00 99,48

24.570

26.389

26.385

99,98

S zemélyi juttatások: 1 fı technikus munkakörben foglalkoztatott dolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését 2008. január 31. napjával. Napirenden volt a közmővelıdési feladatellátás átszervezésének kérdése, ezért a megüresedett álláshely betöltésére (fıállású, közalkalmazotti státuszú személy felvételére) a Képviselı-testület nem adott engedélyt az intézményvezetınek. Az intézményvezetı a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátására március 3-tól augusztus 31-ig megbízási szerzıdést kötött 1 fıvel (az eltávozott dolgozó munkabérével egyezı díjazással). Szeptember hónapban a munkakör nem volt betöltve. Az intézményvezetı október 1-tıl ismét alkalmazott technikusként 1 fıt szerzıdéssel. A munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatásokkal. Dologi kiadások: A tervezett elıirányzata felhasználásra került. A dologi kiadások legnagyobb tétele a készletbeszerzés és szolgáltatások igénybevétele. A készletbeszerzés terven felüli teljesítési szintjére a decemberi beszerzések adnak magyarázatot (színpadi fényés hangtechnika vásárlása történt). A szolgáltatási kiadások elıirányzatából 77% került felhasználásra. Legnagyobb tételt a közüzemi díjak jelentik. Az intézmény az egyéb üzemeltetési kiadások között 1.063 eFt-ot irányzott elı saját szervezéső közmővelıdési

41

rendezvényeire, de ezzel kapcsolatban kiadása nem merült fel. Ez a „megtakarítás” alkalmas volt a tervezettet meghaladó készletbeszerzés és közüzemi díjak finanszírozására. Az intézmény dologi kiadásaiból 2,6 millió Ft a 2008. évi városi rendezvények költségeiként került betervezésre. Ezzel az un. rendezvénykeret felosztása és felhasználása az intézmény hatáskörébe került.

2008. évben a rendezvénykeret terhére elszámolt kiadások az alábbiak voltak: Kultúra Napja Március 15. Városi Gyermeknap

Mővészeti csoportok szállítása, megvendégelése Virág Filmkölcsönzés, szállítás, színpadi kellékek, dekorációs anyag, megvendégelés Városi Pedagógusnap Virág, vendéglátás, emléklap, plakett Jánoshalmi Napok Útiköltség (saját gk. használat 2 fınek), vendéglátás, szállítási költség, nyomtatás, meghívó, szórólap, hangosítás-világítás, mővészek fellépti díja,virág stb. Köztisztviselık Napja Vendéglátás (fızéshez alapanyag vásárlás) Semmelweis Nap Virág, vendéglátás Augusztus 20. Plakett, meghívó, vendéglátás, virág, saját gk. használat, emléklap, kehely, buzogány Szüreti Napok Kameruni csoport fellépése Október 23. Virág, vendéglátás Egészség Hét Virág, vendéglátás, díjak, kupa, fellépti díj Véradók Napja Vendéglátás Idısek Karácsonya Étkezési utalvány ajándék, fellépti díj Gyermek Karácsony Vendéglátás Városi re nde z vé nye kre e lsz ámolt kiadás össz e se n:

81.928,- Ft 3.500,- Ft 123.403,- Ft 91.353,- Ft 1.663.239,- Ft

37.767,- Ft 27.665,- Ft 200.021,- Ft 60.000,14.652,171.340,20.498,143.600,37.850,2.676.816,-

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Az intézmény 2007. évi szabad pénzmaradványa 502 eFt volt, melyet a Képviselı-testület elvont. Az intézmény az elvonás miatt az összeget átutalta az önkormányzati költségvetés javára. Ez az összeg az egyéb folyó kiadások legnagyobb tétele.

IV.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Bevételek

42

Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 60.877 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 106.038 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 104.678 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................... 98,72 %

A tervezett bevételek és azok teljesítése részleteiben (adatok eFt-ban):

Bevételi jogcím Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértékének bev. Egyéb bevétel

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése T ovábbszámlázott szolg.

Intézményi mőködési bev. Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevételek Bevételi jogcím

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat

Teljesítés %

0

42

42

100,00

27.726 0 1.228 12.780 1.924 0 77

32.994 33 1.562 11.295 1.916 103 178

32.971 33 1.562 10.783 1.472 103 178

99,93 100,00 100,00 95,47 76,83 100,00 100,00

1.184

1.055

968

91,75

44.919 49.178 48.112 97,83 7.445 10.650 10.562 99,17 70 700 701 100,14 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % Mők.célú tám.bev. közp.ktgv.sztıl 0 19 19 100,00 Mők.c.tám.bev.fej.kez.ei-tól 0 250 250 100,00 Mők.c. tám.bev.elk.áll.alaptól 0 4.451 4.450 99,98 M ők.c.tám.bev. többc.kist.társ4.256 4.826 4.826 100,00 tól Támog.értékő mők.bev. 4.256 9.546 9.545 99,99 Támog. értékő felh. elk. áll. pa. 0 8.412 8.412 100,00 Támog.értékő felh.bev. 0 8.412 8.412 100,00 M ők.célra átvett.pe váll-tól 0 450 422 93,78 M ők.célra.átvett.pe.egy.belf.forr. 0 200 200 100,00 M ők.célra.átvett.pe.non1.187 1.519 1.519 100,00 profit.sz. M ők.célú pe.átv. EU-tól 370 370 100,00 Mők. célú pénzeszköz átvétel 1.187 2.539 2.511 98,90 Felh. célú pénzeszköz átvétel 3.000 2.850 2.672 93,75 Elızı évi pénzmaradvány 22.163 22.163 100,00

43

S AJÁT BEVÉTELEK ÖS S Z.:

60.877

106.038

104.678

98,72

A saját bevételek 98,72%-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. Áru- és készletértékesítés tartalmazza az iskolai évkönyv értékesítésébıl származó bevételt. A szolgáltatások bevétele tartalmazza egyrészt a diákotthon szállásnyújtásából származó bevételt, másrészt a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat, és a Kéleshalmi Óvoda által fizetett étkezési szolgáltatást, valamint az önköltséges ECDLtanfolyamból befolyt bevételt és az intézmény által szervezett önköltséges szoftverüzemeltetés tanfolyam díját. Ezen pénzösszeg az ECDL-vizsgaközponttal megkötött szerzıdés szerint kötött felhasználású, az intézmény ezért elkülönítetten kezeli. Az egyéb bevétel az 1,- és 2,- Ft-os érmék kivonása miatti számla-kerekítésekbıl, ill. ételhulladék értékesítés és bizonyítvány másodlatok díjából származik. Bérleti és lízingdíj bevételek tartalmazzák az iskolai büfék helyiségének bérleti díját, a gimnázium és diákotthon tornatermének bérleti díját. Intézményi ellátási díjak az iskola tanulói által fizetett étkezési díjat tartalmazzák. Teljesítése kissé elmarad a tervezett összegtıl, ezt az ingyenes étkezık számának növekedése okozza. Térítési díj hátralék 2008. december 31-én nem volt, vevıi követelés a 2008. december 31-i állapot szerint 118 e Ft. Térítési díj túlfizetés 2008. december 31-i állapot szerint 11 e Ft. Alkalmazottak térítése: a tervezett bevétel alig több, mint ¾ része folyt be, mert az intézmény dolgozói közül a vártnál kevesebben vették igénybe az étkezést. Kötbér, bírság, kártérítés bevételei a biztosító káresemény miatti térítései. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése: ez a bevételi jogcím a második szakképesítés megszerzésekor fizetett térítési díjat és a hallgatók által fizetett ISK tagdíjat tartalmazza. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke: az általános iskolában a büfét üzemeltetı vállalkozónak továbbszámlázott áram és gázdíjat, valamint a Lajta László M ővészeti Iskola által használt helyiségek rezsiköltségébıl megállapodás alapján továbbszámlázott összeget foglalja magában. Az áfa bevételek 99,17 %-ban teljesültek. A kamatbevételeink az eredetileg tervezetthez képest kedvezıen alakultak. Ezt elısegítette, hogy az év során – elsısorban a szakképzési hozzájárulás és a pályázati pénzek miatt – jelentıs pénzeszköz állt az intézmény rendelkezésére a bankszámláin.

44

Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl: intézményünk az OKTV lebonyolítására az Oktatási Hivataltól kapott 18.620,- Ft-ot. Mőködési célú támogatásértékő bevétel fejezeti kezeléső elıirányzatból: Utánpótlásnevelési Igazgatóság a Sport XXI. Utánpótlás - Nevelési Program keretében 250.000,- Ft mőködési támogatást adott a programban részt vevık sport felszereléseire. Mőködési célú támogatásértékő bevétel elkülönített állami alaptól: Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévı tanulók esélyegyenlıségének megteremtése. Mőködési célú támogatásértékő bevétel többcélú kistérségi társulástól: a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól az intézményfenntartó társulás feladatellátásához kapott támogatás. Támogatásértékő felhalmozási bevétel: intézményünk a decentralizált pályázaton nyert 8.412 E Ft-ot számítástechnikai eszközök és programok beszerzésére. Mőködési célra átvett pénzeszköz vállalkozástól: a szakképzési hozzájárulás mőködési célú pénzeszközeit tartalmazza. Mőködési célra átvett pénzeszköz egyéb belföldi forrásból: az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt keretében elkészítette, illetve átírta a Pedagógiai Programot és a helyi tantervet, melyért 200.000,- Ft támogatást kapott. Mőködési célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettıl: Jánoshalmáért Alapítványtól a felnıtt oktatás támogatására kapott összeg. Mőködési célra átvett pénzeszköz EU-tól: Az intézmény 2006. évben a HEFOP pályázaton nyert közel 18.000.000,- Ft-ot, melybıl a 2008. évben folyósított összeg 370.000,- Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: tartalmazza egyrészt a szakképzési hozzájárulást, másrészt az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-100024/1.0 sz. projektje keretében hálózati központként részt vesz a kompetencia alapú oktatás gyakorlatban történı oktatásában, ezért 300.000,- Ft felhalmozási célú támogatást kapott. Elızı évi pénzmaradvány: az intézmény 2007. évi pénzmaradványa 22.163 eFt volt, mely a költségvetési rendelet II.sz. módosítása során épült be az elıirányzatok közé.

Kiadások

45

Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 495.718 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 537.381 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 527.037 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 98,08 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Kiadási jogcím

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % Személyi juttatások 282.804 301.284 299.324 99,35 M unkaadót terhelı járulékok 92.009 96.760 96.141 99,36 Dologi kiadások 114.261 112.037 105.906 94,53 Egyéb folyó kiadások 1.475 5.997 5.754 95,95 M ők. célú pe. átadás ÁH. kívülre 9 9 100,00 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.618 1.538 1.294 84,14 Felhalmozási kiadások 3.551 19.756 18.609 94,19 KIADÁS OK ÖS S ZES EN: 495.718 537.381 527.037 98,08

S zemélyi juttatások: pedagógusok, számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátók, konyhai dolgozók, technikai alkalmazottak (takarítónık, főtı, karbantartó), Kjt. szerinti illetménye, pótlékai, egyéb juttatásai. A módosított elıirányzat 99,35 %-a felhasználásra került. Munkaadót terhelı járulékok: a személyi juttatások után fizetendı Tb. járulék (29 %), munkaadói járulék (3 %), valamint a foglalkoztatott létszám alapján fizetendı egészségügyi hozzájárulás, mely 1.950,-Ft/hó/fı, és a munkáltató által fizetendı táppénz-hozzájárulás. Teljesítési adata összhangban áll a személyi juttatásokkal. Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha és a Kisegítı iskola üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások. A teljesítése 94,53%, amely a takarékos gazdálkodás miatt mutat kedvezı képet, fıleg a szolgáltatási kiadások területén. Az intézmény 2008. december 31-i kifizetetlen számlája 220 e Ft volt.

A dologi kiadásoknál a módosított elıirányzat 94,53 %-a felhasználásra került, melyre a dologi kiadások egyes tételei adnak magyarázatot az alábbiak szerint:

46

-

készletbeszerzés alakulása

Eredeti elıirányzat:.......................................................................... 57.448 eFt M ódosított elıirányzat: .................................................................. 53.932 eFt Teljesítés:......................................................................................... 52.432 eFt Teljesítés %-a: ..................................................................................... 97,22 % A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenıanyag, szakmai anyagok, kisértékő tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Eredeti elıirányzat:..................................................................... 3.814 eFt M ódosított elıirányzat: ............................................................. 3.525 eFt Teljesítés:.................................................................................... 3.338 eFt Teljesítés %-a: .............................................................................. 94,70 %

A kommunikációs szolgáltatási kiadások mérséklıdtek, amit a takarékos gazdálkodás eredményezett, valamint az a tény, hogy az intézményben a dolgozók az intézmény összevonásból adódóan ingyen tudnak telefonon beszélni egymással hivatalos ügyekben is. -

szolgáltatási kiadások Eredeti elıirányzat:................................................................... 52.999 eFt M ódosított elıirányzat: ........................................................... 54.580 eFt Teljesítés:.................................................................................. 50.136 eFt Teljesítés %-a: .............................................................................. 91,86 %

A szolgáltatási kiadások legfıbb tételei: • • • • • •

Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 91,77 %. Szállítási szolgáltatás, bérleti és lízingdíjak, karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások: teljesítése 91,25 %. Vásárolt közszolgáltatások: egyrészt az óraadók megbízási díját tartalmazza, másrészt pályázati pénzösszegek felhasználását. Teljesítése: 92%. Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az áfa kiadások teljesítése is: 94,14 %. Belföldi kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások teljesítése 84,71 %. Egyéb dologi kiadások teljesítése 59,53%. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák a konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt, közbeszerzési díjat. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény dolgozói kevesebb alkalommal voltak továbbképzésen, konferenciákon a tervezettnél a költségtakarékosságot figyelembe véve.

47

Egyéb folyó kiadás: az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs hozzájárulás, az un. telefonadó és az ebédszállító gépkocsival kapcsolatos fizetési kötelezettségek, valamint a 2007.évi szabad pénzmaradvány visszafizetése szerepel. Ellátottak pénzbeli juttatása: tartalmazza a tanulói tankönyvvásárlásra és tanulói jutalomkönyvek beszerzésére felhasznált összeget. A felhalmozási kiadások között nagyrészt eszközvásárlások szerepelnek, melyek pénzügyi forrása pályázati pénz és szakképzési hozzájárulás volt. Beszerzéseink részleteiben (adatok eFt-ban):

Megnevezés Digitális tananyag (HEFOP-pály.) 3 db Notebook + tartozék Operációs rendszer Hangfalszett 3 db Projektor Számítógép + bıvítés , diktafon Hálózati védelem Fényképezıgép + tartozék 16 db számítógép Számítógép hálózat bıvítése Mikrotik router Hangfalhoz tartozék Számítógépekhez bıvítés Klíma 2 db Lézernyomtató Interaktív hordozható eszköz T ávirányító (multifunkcionális) Proview vászon Szoftver 3 db (Decentr. pályázat) Multimédiás szám. gép + tart. 20 db (Decentr. pályázat) Sun Ray2 számítógép 20 db (Decentralizált pályázatból) Nyomtató nagyformátumú 1 db (Decentralizált pályázatból) LG-LCD T V 2 db (Decentralizált pályázatból) Lézernyomtató 1 db (Decentralizált pályázatból) Notebook

Felújítás

Egyéb Fe lhalmoz ási felhalmozási kiadás össz e se n kiadás 1 800 1 800 622 622 36 36 75 75 502 502 972 972 54 54 332 332 2 192 2 192 117 117 160 160 16 16 427 427 301 301 57 57 168 168 100 100 30 30 1 102 1 102 4 400

4 400

2 730

2 730

750

750

630

630

204

204

136

136

48

Vizesblokk felújítás - Konyhán Riasztó bıvítés

Összesen:

515

515

181

515 181

18 094

18 609

Az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 8.985 eFt, ebbıl kötelezettséggel terhelt 3.851 eFt, szabad pénzmaradvány 5.134 eFt.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat

Bevételek Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 23.780 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 26.585 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 25.895 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 97,40 %

Részleteiben (adatok eFt-ban): Bevételi jogcím

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % Intézményi ellátási díj bevétele 6.738 5.983 5448 91,06 Alkalmazottak térítése 624 624 470 75,32 Bérleti és lízingdíj bevételek 0 100 100 100,00 Kötbér, bírság 0 24 24 100,00 Egyéb saját bevételek 7.362 6.731 6.042 89,76 Áfa bevételek, -visszatérülések 125 772 772 100,00 Kamatbevételek 40 89 88 98,88 M unkaügyi Kp. támogatása 0 682 682 100,00 Kistérségi feladatokhoz átvett p.e. 14.372 14.372 14.372 100,00 BKKM. Önkorm. támogatása 0 200 200 100,00 Támog. értékő mők. bev. 14.372 15.254 15.254 100,00 M ők. célú átv. non-profit sz-tıl. 1.881 2.051 2.051 100,00 M ők. célú átv. pénzeszköz egyéb 0 500 500 100,00 belföldi forrásból Mők. célú pénzeszköz átvétel 1.881 2.551 2.551 100,00 Elızı évi pénzmaradvány 0 1.188 1.188 100,00 S AJÁT BEVÉTELEK ÖS S Z.: 23.780 26.585 25.895 97,40

49

A tervezett bevételek közel ¼-ét az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (gyermekek + felnıtt étkezık). Teljesítése elmarad a módosított elıirányzattól, ezt egyrészt az ingyenes étkezık létszámának növekedése okozza, másrészt az, hogy az alkalmazottak a tervezettnél kevesebben vették igénybe az étkezést. Térítési díj hátralék a 2008. december 31-i állapot szerint nincs. Térítési díj túlfizetés 2008. december 31-i állapot szerint 39 eFt. Az áfa bevételek 100,00 %-ban teljesültek. A kamatbevételek a tervezettnek megfelelı összegben realizálódtak. Munkaügyi Központtól kapott támogatás: a közhasznú foglalkoztatás támogatásaként tervezett és igényelt összeg folyósítása 100,00 %-ban megtörtént. Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: Pedagógiai Szakszolgálat mőködéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. A Társulás a támogatást havi bontásban folyósította, a teljes 2008. évi összeg átutalásra került. BKKM. Önkormányzat támogatása: az intézmény Önkormányzattól 200 e Ft mőködési támogatást kapott.

a

Bács-Kiskun

M egyei

Mőködési célú átvett pénzeszköz non-profit szervezettıl: a Jánoshalmáért Alapítványtól érkezett támogatás a Bölcsıde mőködéséhez. Mőködési célú átvett pénzeszköz egyéb belföldi forrásból: Óvodánk 2005. óta részt vesz a Bács-Kiskun M egyei Pedagógusház keretein belül a HEFOP 3.1.4. /05/1.-2005-10-0024/1.0 számú pályázatban. Ennek eredményeként 2008-ban az intézmény tárgyi eszköz vásárlásra 300.000,- Ft-ot, tananyagfejlesztésre pedig 200.000,- Ft-ot kapott. Elızı évi pénzmaradvány: az intézmény 2007. évi pénzmaradványa 1.188 eFt volt, mely a költségvetési rendelet II.sz. módosítása során épült be az elıirányzatok közé.

Kiadások Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 160.459 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 165.553 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 164.632 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,44 % Részleteiben: (adatok eFt-ban)

50

Kiadási jogcím Személyi juttatások M unkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÖS S ZES EN

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 90.014 91.846 91.397 99,51 29.345 30.774 30.409 98,81 40.718 42.571 42.559 99,97 382 362 267 73,76 160.459 165.553 164.632 99,44

S zemélyi juttatások: a Képviselı-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletménye, kötelezı pótlékok, valamint a jogszabályok által elıírt egyéb kötelezı juttatások kerültek kifizetésre. Munkaadót terhelı járulékok: a személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza. Dologi kiadások: szinte 100 %-ban teljesültek, a dologi kiadások egyes tételei az alábbiak szerint alakultak: -

készletbeszerzés alakulása

Eredeti elıirányzat:............................................................................ 2.366 eFt M ódosított elıirányzat: .................................................................... 4.298 eFt Teljesítés:........................................................................................... 4.234 eFt Teljesítés %-a: ..................................................................................... 98,51 % A készletbeszerzések között szerepel az irodaszer, könyv, folyóirat, szakmai anyagok, kisértékő tárgyi eszközök, munkaruha, egyéb készletek beszerzése. -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Eredeti elıirányzat:........................................................................ 480 eFt M ódosított elıirányzat: ................................................................ 269 eFt Teljesítés:....................................................................................... 238 eFt Teljesítés %-a: .............................................................................. 88,48 %

A kommunikációs szolgáltatás alacsony teljesítésének oka az, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat telefon elıfizetését lemondtuk. -

szolgáltatási kiadások Eredeti elıirányzat:................................................................... 37.872 eFt M ódosított elıirányzat: ........................................................... 38.004 eFt

51

Teljesítés:.................................................................................. 38.087 eFt Teljesítés %-a: ............................................................................ 100,22 % A szolgáltatási kiadások legfıbb tételei: •

Vásárolt élelmezés: teljesítése 99,79 %.

•

Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 100,50 %.

•

Karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások: teljesítése 103,64 %.

•

Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az áfa kiadások teljesítése is: 99,98 %.

•

Belföldi kiküldetés, reprezentáció: ezen a jogcímen az intézmény 70 e Ft elıirányzattal rendelkezett. A felmerült kiadás december 31-ig 35 e Ft. A teljesítés 50%.

Az intézménynek 2008. december 31-én kifizetetlen számlája nem volt. Egyéb folyó kiadások: az egyéb folyó kiadások elıirányzata a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségét és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévı Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díját tartalmazza. A teljesítése 73,76 %, melynek oka, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnál üzemeltetett Skoda gépjármő kötelezı biztosítása csökkent. Felhalmozási kiadások: az intézménynek 2008. évben felhalmozási kiadása nem volt, erre elıirányzat sem állt rendelkezésére. Az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 230 eFt, melybıl kötelezettséggel terhelt 39 eFt, szabad pénzmaradvány 191 eFt.

Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadják el. Jánoshalma, 2009. március 17. Czeller Zoltán polgármester

2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents