2009(II.17.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete

a 2009. évi költségvetési előirányzatokról

I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.§. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2009. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím Neve száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma

Neve

1.1. 1.2.

Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése Lakásgazdálkodás Önkorm.-i igazgatási feladatok Kisebbségi Önkormányzat felada-

1.4. 1.5. 1.6.

2

Cím száma

2.

Neve

tai 1.7. Köztestületi Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma 1.10. Települési vízellátás, vízminőségvédelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási műveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szerv.

Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv)

3.

Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv)

4.

5.

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

5.1. 5.2. 5.3.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv)

3

II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.418.741 E Ft-ban állapítja meg. A tervezett bevételi főösszegből működési célú hitelfelvétel 30.091 E Ft, beruházási célú hitelfelvétel 33.082 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési sz ervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2010. és 2011. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel Intézményhálózat, feladatellátás további racionalizálása (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.373.500,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.418.741 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg:

4

Polgármesteri Hivatal ............................................................................ 783.142 E Ft Városi Könyvtár........................................................................................ 5.208 E Ft Kulturális Központ ................................................................................... 6.947 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium ............... 454.725 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. ............ 168.719 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2009. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2009. évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A 2010. és 2011. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül eredeti előirányzat szintjén 1.499 EFt általános tartalékot képez.

6.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 31.662 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be.

5

(4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2009. évi költségvetést nem terhelik. (5) A 2009. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A 2009. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2009. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2009(I.28.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be.

IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.§. (1) Az intézmények 2009. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat.

6

(3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti.

8.§.

(1) A személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 58-60. §-ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 53. § (5) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A személyi juttatások előirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. §-a az irányadó.

9.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nerm hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

V. fejezet 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről

7

szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

11.§. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2009. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények rész ére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2009. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.

12.§. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 28-ig – 2009. december 31-i hatállyal - módosítja.

13.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 11.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

8

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

14.§. M indazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

15.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügy i, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VI. fejezet Az adósság rendezés módja

16.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezi:

9

a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a polgármester a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni.

Záró rendelkezések 17.§.

(1)

Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. február hó 17. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2009. február 17.

Dr. Benda Dénes jegyző

10

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 770

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

4 170

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

1 400

0

208 650

858

0

6 510

220

Intézmények egyéb sajátos bevételei

6 510

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

170 2 546

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 716

Áfa bevételek, -visszatérülések

0

0

0

113

29 077

113

29 077

0

1 537 12 386 1 288

6 774 324

220

0

557

0

0

15 296

7

1 007

7

1 007

7 098

Vállalkozási bevételek

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója

30 048 8 267 19 160 1 612 0 85

29 124 170 3 560

0

22

8 563

1 420

22

8 563

1 420

Áruértékesítés Szolgáltatás ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

4 170 0 29 398 650

85

557

Összesen

2 770 0 1 400

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

3 730 0 0 10 562 0

10 562 0 0

0

0

0

18 000 500

0 120

0

0

60

18 000 680 0

18 500

0

0

120

60

18 680

33 311

220

142

54 063

8 578

96 314

3 000

0 0 3 000

2


Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok




Városi Könyvtár

27 000

27 000 0 77 500

77 500

107 500 1 250

Összesen

0

0

0

0

107 500 1 250

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

56 760 261 253 60 500

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

378 513 0 0 3 486

0

0

0

0

378 513 0 0 3 486

Önkorm.sajátos működési bevételei

490 749

0

0

0

0

490 749

0

0

0

0

0

0

56 760 261 253 60 500 0 0

Járművek értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért.

0

Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 431 441 840

473 271 49 714 157 814

0 0

0 31 431 441 840

0

0

0

0

473 271 49 714 157 814 0 0 0

3





Városi Könyvtár

Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.

0 0

680 799

0

0

0

0

30 298 451 31 122

0

0

16 309

3 634

16 309

83 785

1 881

300 0 1 881

1 881

2 181

300

0

0

0

300

Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

0 0 0

0

0

0

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Bevétel mindösszesen

30 298 451 31 122 0 19 943 1 971

3 634 1 971

63 842

680 799 0 40 0 0

40

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Összesen

0

0

0 1 700 0

1 700

0

0

0

1 700

0

1 700 0 30 091 33 082

220

142

59 697

26 768

1 418 741

30 091 33 082

1 331 914

0

2.sz. melléklet

2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Városi Könyvtár

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

175 347

3 673

3 003

254 135

93 440

529 598

60 072

1 239

996

83 580

30 909

176 796

123 875

2 021

1 204

110 649

43 249

280 998

Egyéb folyó kiadás

32 741

14

5

1 201

321

34 282

Támogatásértékű működési kiadás

22 225

22 225

Működési célú pénzeszközátadás

95 582

95 582

204 742

204 742

39 697

39 697

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás

0

Ellátottak juttatásai Általános tartalék

1 660

1 660

1 499

1 499

Céltartalék Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás

0 755 780

6 947

5 208

18 177

451 225

167 919

3 500

1 281

21 677 800

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés

Kiadások mindösszesen

2 081 0

7 904

7 904

Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.:

1 387 079

0 27 362

0

0

3 500

800

31 662

783 142

6 947

5 208

454 725

168 719

1 418 741

Eng. létszámkeret 2009.01.01-én

68,5

4,75

3,5

111,0

47,0

234,75

Eng. létszámkeret 2009.05.01-től

68,5

0,0

0,0

111,0

47,0

226,50

Eng. létszámkeret 2009.07.01-től

68,5

0,0

0,0

111,0

45,0

224,50

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Tartalék

1 250

26 333

Beruházás 720 360 7 732

129 482

39 849

28 762

20 964

6 971

3 721

2 672

520

3 280 679 42 384 471 4 741 720 4 381 29 992

31 314

17 225

95 582

1 499

Felújítás

Felh.c. átadás

Fejl.c. hitel v.

1 200

81

7 904

100 1 276 98

6 000 548 772

1 171 548 63 173 3 488 14 739 1 363 360 16 426

39 697 1 163 11 642

395 3 872

9 424

3 069

3 912 10 332 1 267 432 2 230

6 22

25 5 000 135

5 396

75 791

451

451 123 300 5 000 100 1 520 16 534 1 000

300 1 331 914 -548 772

175 347

783 142

175 347

60 072

123 875

2 230 1 000 32 741

570 997

95 582

204 742

39 697

0

1 499

18 177

1 281

0

7 904

95 582

204 742

39 697

0

1 499

18 177

1 281

0

7 904

-548 772 60 072

123 875

32 741

22 225

Kiadások összesen 720 360 8 932 3 280 679 365 320 571 33 952 720 13 671 29 992 548 772 0 39 697 5 476 25 868 1 267 432 14 748 5 000 135 81 187 451 123 300 5 000 100 3 750 17 534 1 000 1 331 914 -548 772

783 142

Létszám keret

45,00 12,0

1,0 6,5

4,0

68,50 68,50

4. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat kivonata a 2009. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés

Működési célú

Kiadások

Kiadások

Megnevezés

Működési célú

Normatív módon kapott támogatás

571

Működési kiadások

571

Összesen

571

Összesen

571

6. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2009. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vis maior tartalék Összesen:

0

Általános tartalék Általános tartalék képzése Összesen:

1499 1499

Céltartalék Összesen: Tartalékok mindösszesen

0 1 499

7. sz. melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás – Térkőgyártáshoz anyagvásárlás – Kisfaludy utcai területvásárlás – Zöldfa utcai területvásárlás – Digitális közműtérkép frissítése – Rendezési Terv módosítás – Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kezelési ktg. – Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés – Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a – hálózatra Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató Gázzsámoly 400 literes főzőüst – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járda felújítások – Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – Batthyány utcai épület elektromos hálózat felújítás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2009. évi törlesztése Összesen: Mindösszesen:

E Ft-ban Összeg

720 360 6 600 800 241 91 2 400 3 600 135 1 800 430 1 000 18 177

300 200 1 300 1 700 3 500 21 677

1 200 81 1 281 800 800 2 081

1 843 6 061 7 904 31 662

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 5. Céljellegű decentralizált támogatás 6. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Pénzmaradvány

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Együtt

Felhalm.célú

473 271 49 714 157 814 0 0 0

Megnevezés Működési kiadások

473 271 49 714 Hitelvisszafizetés 157 814 0 Beruházás 0 0 Felújítás

108 750

108 750 Hitelkamat

56 760 261 253 60 500 0 3 486

56 760 Felhalmozás célú 261 253 pénzeszköz átadás 60 500 Fejlesztési tartalék 0 3 486 0 0 0

78 314 18 000 0 83 785 2 181 0 30 091

0 1 700 40 33 082

1 365 919

52 822

Működ.célú 1 320 296 39 697

5 926

Együtt 1 320 296

Felhalm.célú

7 904

47 601

21 677

21 677

2 081

2 081

21 160

27 086

0

0

0

0 0

0 0 0 78 314 18 000 0 83 785 3 881 40 30 091 33 082 0 0 1 418 741 Mindösszesen:

1 365 919

52 822

1 418 741

9. sz. melléklet

A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 49 465 0 68 151 3 648 13 152 4 6 982 157 0 0 0 7 181

február 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 40 340 0 42 594 3 648 13 151 4 6 982 157 0 0 0

Bevételek mindösszesen:

157 840

115 976

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen

január 45 698 15 233 30 233 1 853 7 972 17 154 39 697 0 0 157 840 0 0 0 0 0 0

Kiadások mindösszesen

157 840

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre

március 350 3 090 2 845 320 1 000 1 670 75 641 0 32 182 3 648 13 151 4 6 982 157 0 0

május 345 3 090 2 845 300 738 1 500 41 671 0 36 915 3 648 13 151 3 6 982 157 0 0

június 350 3 000 2 309 300 1 000 1 670 24 000 0 36 915 4 850 13 151 3 6 982 157 0 0 12 836

0

április 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 32 759 0 36 915 5 275 13 151 4 6 982 157 0 0 0 10 953

július augusztus 345 345 271 272 605 605 300 300 412 412 1 500 1 500 30 300 39 850 0 0 36 915 30 738 3 370 3 648 13 152 13 151 3 3 6 982 6 982 157 157 0 0 0 0 11 093 9 153 0 0

141 040

115 296

111 345

107 523

105 405

107 116

109 940

február 44 800 14 698 29 500 1 853 7 972 17 153 0 0 0 115 976 0 0 0 0 0 0

március 43 200 14 682 29 500 1 842 7 890 17 154 0 0 1 499 115 767 21 677 2 081 0 1 515 0 25 273

április 43 700 14 594 28 180 1 853 7 972 17 153 0 0 0 113 452 0 0 0 1 844 0 1 844

május 43 300 14 466 26 600 1 853 7 972 17 154 0 0 0 111 345 0 0 0 0 0 0

június 43 000 14 370 20 000 1 853 7 972 17 153 0 1 660 0 106 008 0 0 0 1 515 0 1 515

július augusztus 43 800 42 900 14 626 14 338 20 000 24 000 1 853 1 853 7 972 7 972 17 154 16 053 0 0 0 0 0 0 105 405 107 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szeptember 42 300 14 146 25 000 1 853 7 972 17 154 0 0 0 108 425

115 976

141 040

115 296

111 345

107 523

105 405

107 116

szeptember 350 1 785 2 845 290 1 000 1 670 44 250 0 32 182 5 275 13 151 3 6 982 157 0 0 0 0

0 1 515 0 1 515

109 940

október november december 345 345 360 3 090 3 090 3 090 2 845 2 845 2 845 320 320 320 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 670 38 712 34 924 38 837 0 0 0 39 629 36 915 43 220 4 066 3 648 4 990 13 151 13 151 13 151 3 3 3 6 982 6 982 6 983 157 157 454 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 11 957 0

111 800

118 623

1 418 741

október november december 44 100 46 400 46 400 14 722 15 458 15 463 26 000 28 000 28 267 1 853 1 853 1 853 7 972 7 972 7 972 17 153 17 154 17 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 800 116 837 117 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 0 0 0 0 0 1 515

Összesen 529 598 176 796 315 280 22 225 95 582 204 742 39 697 1 660 1 499 1 387 079 21 677 2 081 0 7 904 0 31 662

111 800

116 837

E Ft-ban Összesen 4 170 30 048 29 124 3 730 10 562 18 680 490 749 0 473 271 49 714 157 814 40 83 785 2 181 0 1 700 33 082 30 091

116 837

118 623

1 418 741

10 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2009 - 2011. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2009. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel

78 314

81 142

85 200

490 749 473 271 157 814 49 714 83 785 2 181 30 091

502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 218 750

512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 274 790

1 365 919

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

529 598 176 796

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

288 194

328 285

344 700

Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Általános tartalék (működési)

95 582 22 225 204 742 1 660 5 926 39 697 1 499

124 705 33 667 214 518 1 600 6 000 35 000 0

130 220 35 350 224 003 1 600 6 500 40 000 0

1 365 919

1 576 509

1 656 746

Működési célú bevételek összesen

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel

0 0 0 18 000 0 40 0 1 700 33 082

0 0 0 20 000 0 20 0 3 000 0

0 0 0 20 000 0 0 0 3 000 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

52 822

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

21 677 2 081 0 0 0 7 904 21 160

0 0 0 0 0 7 904 25 000

0 0 0 0 0 7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

52 822

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

1 418 741

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

1 418 741

1 609 413

1 689 650

11. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2008. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2009.12.31 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 16 500 Ft 18 700 Ft 436 450 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 120 300 Ft 0 Ft 0 Ft 388 050 Ft

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 Ft 1 100 Ft 2 600 Ft

2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 200 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 44 400 Ft

12. sz. melléklet

Kimutatás a 2008. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

5 481 400 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

41 028 743 Ft

Hitel összege

Összesen:

Tőketartozás 2008. XII.31-én

46 510 143 Ft

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2008. december 31-én fennálló állománya 39.697.252,- Ft. Kamata változó (3 havi BUBOR + 0,25%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 510 000 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 200 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 395 414 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 353 200 Ft

2 043 200 Ft

1 845 000 Ft

11 563 214 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008. január 1-től 7,7%, 2008. április 1-től 8,36%, június 2-től 10,05%, július 1-től 10,51%, augusztus 1-től 10,02%, szeptember 1-től 10,07%, október 1-től 10,16%, november 1-től 10,5%, december 1-től 13,16%, 2009. január 1-től 11,93%.

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 2 650 000 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 2 280 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

8 710 608 Ft

8 340 608 Ft

Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 17 029 159 Ft


7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

62 603 358 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.január 1-től 7,265%, 2008. április 1-től 7,231%, 2008. július 1-től 7,447%, 2008. október 1-től 7,737%, 2009. január 1-től 5,573%.

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

-

-

115 541,00 CHF


115 541,00 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

90 423,49 CHF

83 381,58 CHF

76 340,57 CHF

69 299,27 CHF

62 257,56 CHF

55 216,35 CHF

48 175,35 CHF


270 444,40 CHF

263 371,50 CHF

256 330,49 CHF

249 320,18 CHF

242 247,48 CHF

235 206,27 CHF

228 196,26 CHF


2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

41 133,13 CHF

34 092,13 CHF

27 051,13 CHF

20 008,91 CHF

12 967,91 CHF

5 926,91 CHF

381,27 CHF


221 123,05 CHF

214 082,05 CHF

207 072,04 CHF

199 998,83 CHF

192 957,83 CHF

185 947,82 CHF

39 366,69 CHF



2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

-

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

119 568,72 CHF

119 568,72 CHF

118 589,02 CHF

111 547,71 CHF

104 505,80 CHF

97 464,80 CHF

119 568,72 CHF

119 568,72 CHF

298 578,94 CHF

291 568,62 CHF

284 495,72 CHF

277 454,72 CHF

2018. év

2025. év 179 989,92 CHF

2019. év

2026. év 179 989,92 CHF

2020. év

2027. év 180 020,91 CHF

2021. év

2028. év 38 985,42 CHF

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 1 413 441,33 CHF 4 512 441,33 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31.- 06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%. 2008.06.30.- 09.30. kamatperiódus kamatlába: 3,9950%. 2008.09.30. - 12.31. kamatperiódus kamatlába: 4,0550%. 2008.12.31. - 2009.03.31. kamatperiódus kamatlába: 1,8867%

13 . sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:

30 000 000 Ft 77 500 000 Ft 1 250 000 Ft 60 500 000 Ft 18 680 000 Ft 3 486 000 Ft 191 416 000 Ft 47 601 000 Ft 24 710 000 Ft 72 311 000 Ft 119 105 000 Ft 83 373 500 Ft

83 373 500 Ft

14 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2009. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. kommunális adójáról szóló rendelet alapján 2. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok 4. 47/2002. (II. 27.) Kt. számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 5. 59/2005. (III. 31.) Kt. földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér 6. 201/2005. (X. 20.) Kt. ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és 7. 208/2006. (II. 23.) Kt. Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt

8.

210/2006. (II. 23.) Kt.

FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat

Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. fedeztetőmén tartásra Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 9.

15/2008. (01. 24.) Kt.

10. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. Mindösszesen:

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény

500 000 Ft 4 300 000 Ft 4 800 000 Ft

240 000 Ft

120 000 Ft 145 000 Ft 1 000 Ft

380 000 Ft

550 000 Ft

15 000 Ft 1 451 000 Ft

3 000 000 Ft 9 251 000 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, határozatlan ideig használhassa. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján évente 2 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent Teréz Óvodának, a Kistérségi Társulásnak. 9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján az önkormányzati tulajdonú földterületekből 0,8 ha területnagyság ingyenes használatával támogatja Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. szám alatti lakos fedeztetőmén tartását. A támogatás időtartama megegyezik a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetségével kötött érvényes szerződés időtartamával. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 10. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 40% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2009.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2009.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerint jogcímek szerint

Jogcím

száma 1. a) b) c) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1. 16.1.1

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemelt.,igazgatási felad. Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgy.i fea. Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Általános iskola 1-8. évf. Középfokú iskola 9.-12. (13.) Iskolai szakképzés, elméleti képz. Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis v. tanulószobi foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájár. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf.


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

9 714 9 714 9 714

1 057 515 500

10 267 698 5 002 710 4 857 000

1 14 386 17 364

3 300 000 324 270

3 300 000 4 661 064 4 688 280

11 702 159

70 7 737

819 140 1 230 183

323

3 088

997 424

9 714

1 061

10 306 554 79 266 240

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

mutató

fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

mutató


összeg Ft

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

mutató


16,33 2 550 000 33,87 2 550 000 13,53 2 550 000 1,33 2 550 000

16,40 2 540 000 6,43 2 540 000 0,50 2 540 000

128 016 001 50 850 666 4 670 000

2,40 2 550 000 2,07 2 550 000

1,20 2 540 000 0,93 2 540 000

9 168 000 7 640 668

mutató


összeg Ft

20

540 150

10 803 000

10

65 000

650 000

7,60 2 540 000

60 954 000

Jogcím

száma 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.4. 16.5. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

mutató

Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5-6.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen:

xxx

125 396 293

I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.ellátások és közc.f. 2. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.

8. melléklet jogcímei összesen:

xxx

xxx

0

mutató


összeg Ft

6,67 11,33

156 800 67 200

3,33 3,33

148 400 63 600

1 540 000 973 600

0,67

240 000

0,33

239 000

239 667

4,67 25,33 17,33

384 000 192 000 144 000

2,33 12,67 8,67

382 400 191 200 143 400

2 684 267 7 285 867 3 738 800

102,00 48,00 10,67

45 000 45 000 71 500

49,00

43 000

6,67

68 000

6 697 000 2 160 000 1 216 000

53,33 20,00

18 000 45 000

26,00 10,00

18 000 42 800

1 428 000 1 328 000

242 31

65 000 20 000

15 730 000 620 000

513 926 23,33

10 000 1 000 177 000

5 130 000 926 000 12 810 000 264 852 534

46,67

xxx


xxx

186 000

xxx

xxx

xxx

45,33

11 700

23,00

11 700

799 500

618

430

309

430

398 467

xxx

xxx

xxx

xxx

1 197 967

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

mutató



mutató

összeg Ft

2,67 2,67

192 000 144 000

1,33 1,33

191 200 143 400

766 933 575 200

19,33

45 000

11,00

43 000

1 343 000

122

65 000

7 930 000

xxx

18,67

xxx

xxx

11 700

xxx

xxx

xxx

83 022 133

9,33

11 700

327 600

5

970 000

4 850 000

2

9 400

18 800

xxx

xxx

5 196 400

15. sz. melléklet


10 267 698 5 002 710 4 857 000

3 300 000 4 661 064 4 688 280 819 140 1 230 183

997 424

10 306 554 79 266 240

10 803 000 650 000 60 954 000 128 016 001 50 850 666 4 670 000 9 168 000 7 640 668


1 540 000 973 600

239 667 2 684 267 8 052 800 4 314 000

6 697 000 3 503 000 1 216 000

1 428 000 1 328 000

23 660 000 620 000 5 130 000 926 000 12 810 000 473 270 961

1 127 100 4 850 000 398 467

18 800

6 394 367

Indo ko l ás a Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.17.) sz. rendelethez Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. A hazai önkormányzati pénzügyi szabályozás alapvetése, hogy az állam un. normat ívák révén hozzájárul az önkormányzatok által ellátott feladatokhoz. Emellett központi adók átengedése (személyi jövedelemadó, gépjárműadó), helyi adók kivetési jogának biztosítása, valamint saját bevételek elérhetősége réven teszi lehetővé a közfeladatok ellátásához szükséges források megteremtését. A központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el a M agyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényt. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi bevételek mellett – a törvényben szereplő források kép ezik. Jánoshalma Város Önkormányzata 2008-2009. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó legfőbb forrásai nominálisan (adatok ezer Ft-ban): Jogcím

2008. év 2009. év tény terv

SZJA ún. helyben maradó rész (8%) 47.234 56.760 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 256.428 261.253 Normatív állami hozzájárulás népességszámhoz kötötten ill. 490.174 473.271 feladatmutató szerint Normatív kötött felhasználású támogatások 188.801 157.814

Változás %-ban

120,17 101,88 96,55 83,59

Az infláció következtében az önkormányzat 2009. évi központi forrásokból származó bevételei reálértékben messze alulmúlják a 2008. évit, tehát 2009-ben a pénzügyi feltételek tovább romlanak, ami az intézmények működtetését, a fenntartási költségek és kötelező feladatok finansz írozását nehezíti. Az elmúlt években önkormányzatunk a működőképesség fenntartásához külső forrás (banki hitel) igénybevételére kényszerült. A folyamatosan romló gazdálkodási feltételek ezt a jövőben is szükségessé tehetik. A pénzügyi válságból adódóan azonban a kölcsönfelvételek lehetőségei szűkülnek, szigorodnak, költségeik növekednek. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az eddiginél is körültekintőbben döntsünk az esetleges kölcsönfelvételi szándékról.

2

„Bizonytalan és válságos év előtt állunk. Nem csak az a kérdés, hogy vészeljük át, hanem az is, hogy mi lesz utána, milyen állapotban fogunk megérkezni a válság utáni napokba.” (részlet Sólyom László köztársasági elnök újévi beszédéből) Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének részletes indoklása az alábbi:

I.) Bevételek Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés-tervezet bevételi főösszege ..................1.418.741 E Ft Az egyes bevételi jogcímeken tervezve 1.355.568 E Ft, forráshiány 63.173 E Ft. A bevételi tételek belső tartalma önálló költségvetési szervenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal

(1.sz. melléklet szerint)

Tervezett összes bevétel: ................................................................................. 1.331.914 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

1.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 4.170 E Ft Részleteiben: -

Okmányirodai bevétel........................................................................................ 2.250 Eseti közterület használati díjból tervezett bevétel.................................................. 70 Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj ...................................................... 270 Eljárási bírság bevétel............................................................................................ 180 Szabálysértési bírság bevétel ............................................................................... 1.400

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Tervezett összege ....................................................................................................... 858 E Ft Részleteiben: - Egyéb sajátos bevétel (köztemetés költségének visszatérítése) .............................. 200 E Ft - Kulcskazetta őrzése (T űzoltóság)......................................................................... 120 E Ft

3

- Homokértékesítés................................................................................................. 450 E Ft - Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevétele .................................................. 88 E Ft

3.) Intézmények egyéb sajátos bevételei Tervezett összege .................................................................................................... 6.510 E Ft Részleteiben: - Mg.-i földterületek bérbeadásának bevétele ........................................................ 1.250 - Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévő szerződések alapján ...................................................................... 721 - Irodabérlet (bérlő: Jh. T öbbcélú Kistérségi T ársulás).............................................. 410 - Irodabérlet (bérlő: DÉMÁSZ Zrt.)......................................................................... 480 - Laktanya terület + épületek bérbeadása .............................................................. 1.174 - Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel........................................................ 800 - Vágóhíd utcai fedeztető állomás bérleti díja ........................................................... 216 - Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (bérlő: Bács Volán Zrt.) ............... 1.051 - Háziorvosi rendelők bérbeadásának bevétele ......................................................... 312 - Járóbeteg szakrendelő helyiség bérbeadásának bevétele............................................ 96

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

4.) Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Tervezett összege .................................................................................................... 2.716 E Ft Részleteiben: - Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Ált.Isk. felé ......................... 46 E Ft - Mobiltelefon továbbszámlázása T öbbc. Kistérs. T árs.-nak ...................................... 24 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítás ktg. továbbszáml. (Kéleshalom Önk.) ....................... 100 E Ft Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolg. össz.: ..............................170 E Ft - Hajósi u. 2. szeméttelep telefonktg. továbbszámlázása Király és T sa Kft .-nek ........ 48 E Ft - Állatvásártér áramdíja............................................................................................. 25 E Ft - Háziorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása ......................... 967 E Ft - Járóbeteg-ellátás rendelők rezsiktg továbbszámlázása ......................................... 1.056 E Ft - Fogorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása .......................... 300 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási ktg. továbbszámlázása (közületi).............................. 150 E Ft Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg. össz.: ...........................2.546 E Ft

5.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Tervezett összege ....................................................................................................... 557 E Ft Részleteiben: - Hajósi u. 2. szeméttelep telefonktg. t ovábbszáml. Áfa ............................................ 14 - Kulcskazetta őrzése Áfa (T űzoltóság) .................................................................... 24 - Állatvásártér áramdíja Áfa ........................................................................................ 5 - Háziorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa ......................... 193

E Ft E Ft E Ft E Ft

4

- Járóbeteg-ellátás rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa ............................... 211 E Ft - Fogorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa............................. 60 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási költségének továbbszáml. Áfa.................................... 50 E Ft

6.) Kamatbevétel Tervezett összege .................................................................................................. 18.500 E Ft Részleteiben: - Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel ............................................... 500 E Ft (Az elszámolási számla pénzforgalma után tervezett alapkamat.) - Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszk . kamatbevétele 18.000 E Ft (Ez az összeg megegyezik a kiadási oldalon a kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettséggel.)

7.) Helyi adók, pótlékok, bírságok Tervezett összeg .................................................................................................. 108.750 E Ft Részleteiben: - Vállalkozók kommunális adója........................................................................... 3.000 - Magánszemélyek kommunális adója................................................................. 27.000 - Iparűzési adó.................................................................................................... 77.500 - Pótlékok ........................................................................................................... 1.200 - Bírságok ................................................................................................................. 50

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

8.) Átengedett központi adók Tervezett összege ................................................................................................ 378.513 E Ft Részleteiben: - SZJA helyben maradó része 8 %....................................................................... 56.760 E Ft - SZJA települések jövedelemkülönbségének mérséklésére (adóerő-képesség alapján számított összeg).................................................... 261.253 E Ft - Gépjárműadó.................................................................................................... 60.500 E Ft

9.) Egyéb sajátos folyó bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 3.486 E Ft Önkormányzati lakások lakbérbevétele. A meglévő bérlakás-állomány és a 2009. január hó 1. napjától érvényes lakbérek alapján reálisan tervezhető bevétel. A tervezett összegből a Fecske-házi lakások lakbére 526 E Ft.

10.) Normatív állami hozzájárulások

5

Tervezett összeg .................................................................................................. 473.271 E Ft - Népességszám alapján tervezhető normatív állami hozzájárulás összesen ......... 31.431 E Ft - Feladatmutató szerint tervezhető normatív állami hozzájárulás összesen ....... 441.840 E Ft Jogcímenkénti részletezés a 15. sz. mellékletben található.

11.) Központosított előirányzatok Tervezett összege .................................................................................................. 49.714 E Ft Részleteiben: - 571 E Ft a helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása a központi költségvetésből. - 43.773 E Ft állami támogatás a 2009. évi bérpolitikai intézkedésekből eredő többletkiadások kompenzálására. - 5.370 E Ft állami támogatás a prémiumévek programban foglalkoztatottak személyi jutt atásainak és járulékainak finanszírozására.

12.) Normatív, kötött felhasználású támogatások a.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Tervezett összege .................................................................................................... 6.375 E Ft Részleteiben: - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés t ámogatása ......................................................... 1.127 E Ft - Pedagógiai szakszolgálat működési támogatása................................................... 4.850 E Ft - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása..................................................... 398 E Ft

b.) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tervezett összege ................................................................................................ 151.439 E Ft Részleteiben:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése................................... 151.420 E Ft A tervezett előirányzat a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív lakásfen ntartási támogatás és az ápolási díj kifizetésre tervezett összegének 80-90 %-a, a Költségvetési tv. 8. számú mellékletének II./1.pontja alapján. -

Aktív korúak rendszeres szociális segélye (123.300 E Ft x 80 %) .................... 98.640 Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken (6.983 E Ft x 90 %) .................... 6.285 Időskorúak járadéka (6.478 E Ft x 90 %)........................................................... 5.830 Lakásfenntartási támogatás (17.304 E Ft x 90%) ............................................ 15.574

E Ft E Ft E Ft E Ft

6

- Ápolási díj (22.483 E Ft x 90 %) ..................................................................... 20.235 E Ft - Ápolási díj 24 % T b. (5.396 E Ft x 90 %).......................................................... 4.856 E Ft

- S zociális továbbképzés és szakvizsga támogatása.......................................... 19 E Ft A szociális ágazatban foglalkoztatottak (önkormányzatunk esetében a bölcsődei gondozónők ta rtoznak e körbe) továbbképzésének támogatására biztosított állami támogatás 2 fő x 9.400,- Ft/fő = 18.800,- Ft.

13.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege ........................................................................................................ 40 E Ft Belvíz által személyi tulajdonú épületekben okozott károkra nyújtott felhalmozási célú k ölcsönök visszafizetésének 2009. évi üteme szerepel ezen a jogcímen.

14.) Támogatásértékű bevételek Tervezett összege .................................................................................................. 63.842 E Ft Részleteiben: - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címén átvett pénzeszköz ........... 1.680 - T űzoltóság működéséhez ÖT M támogatás ....................................................... 28.618 - Ügyeleti szolgálat működéséhez Kéleshalom Önkormányzattól átvett p.eszk ...... 497 - Ügyeleti szolgálat működéséhez Borota Önkormányzattól átvett p.eszk ........... 1.474 - Háziorvosi szolgálat (5. sz. körzet) OEP finanszírozása ..................................... 2.016 - Ügyeleti szolgálat OEP finanszírozása ............................................................. 12.680 - Védőnői szolgálat OEP finanszírozása.............................................................. 16.426 - Kiegészítő GYVT címén kifizetett összeg megtérítése igénylés alapján ................. 451

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

15.) Hitelfelvétel Tervezett összege ....................................................................................................... 63.173 E Ft Összetevői: - M űködési célú hitelfelvétel ............................................................................. 30.091 EFt - Beruházási célú hitelfelvétel ............................................................................ 33.082 EFt

II.) Városi Könyvtár

7

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy a könyvtári feladatokat 2009. május 1-től a Lajtha M űvészeti Szolgáltató Kht. végezze. Ez azt jelenti, hogy a Városi Könyvtár a jelenlegi szervezeti formájában csak 2009. április 30-ig működik.

Az intézmény 2009. évre (ápr. 30-ig) tervezett bevétele:....................................... 142 E Ft Részleteiben: - Fénymásolási szolgáltatás bevétele .................................................................... 37,5 E Ft - Könyvtári szolgáltatás bevétele ............................................................................ 75 E Ft - A fenti tételek Áfája ........................................................................................... 22,5 E Ft - Könyvtárközi kölcsönzés postaktg.-nek továbbszámlázása az olvasónak............. 7 E Ft Az intézmény bevétel szerzési lehetőségei korlátozottak. Bevételét a könyvtárba tagként beiratkozók olvasói hozzájárulása és a fénymásolás, mint könyvtári tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás képezik.

III.) Kulturális Központ A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy a közművelődési feladatokat 2009. május 1-től a Lajtha M űvészeti Szolgáltató Kht. végezze. Ez azt jelenti, hogy a Kulturális Központ a jelenlegi szervezeti formájában csak 2009. április 30-ig működik.

Az intézmény 2009. évre (ápr. 30-ig) tervezett bevétele:....................................... 220 E Ft A tervezett bevételei előirányzat a helyiségek bérbeadásából április végéig várható bevételt jelenti.

IV.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ............................... 59.697 E Ft Az intézmény alapfeladata az általános- és középiskolai, felnőtt oktatás, szakképzés, kollégiumi ellátás. Az intézmény tanulói részére az étkeztetést saját konyha üzemeltetésével biztosítja. Az intézmény az általános iskolai oktatást 3 telephelyen látja el (Béke tér 11., Hunyadi utcai SNI tagozat, és Kéleshalmán egy 1-4. évfolyamig összevont osztályban), a középiskolai oktatást, felnőtt oktatást és a szakképzést a Radnóti utcai gimnáziumban, a kollégiumi ellátást a M olnár János utcában és az étkeztetést a Bernáth Zoltán utcai diákélelmez ési konyhán. A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft -ban)

8

Jogcím T érítési díjbevétel (tanulóktól) T érítési díjbevétel

Étkeztetés

Ált. iskolai oktatás

G imn. oktatás

11.446

Felnőtt oktatás

Szakképzés

Kollégiumi ellátás

940

Összesen

12.386

1.288

1.288

(alkalmazottaktól)

Szolg. díjbevétel Alkalm., hallgató, tanuló kártér., egyéb térítése T ornaterem, iskolai büfé bérbeadásából származó bevétel T ovábbszáml. szolg. Áfa bev., visszatér. Kamatbevétel Működési c.p.e.átv. Mc.tám.T KT -tól Felhalm.c.p.e.átv.

27.557

Összesen:

48.349

120

1.400

29.077 85

416

1.537

85

170

951

1.007 8.058

201

1.007 24 120

280 300

3.634 5.196

1.215

940

1.700 2.085

2.096

8.563 120 300 3.634 1.700 59.697

A fenti adatokból kitűnik, hogy az intézmény tervezett bevételeinek 23 %-a saját diákjai és dolgozói étkezési térítési díj befizetéséből származik. Sajnos a térítési díj bevétel évről évre csökken, hiszen egyre több az ingyenes étkező, jelenleg 220 fő, a nagycsaládos, sajátos nevelési igényű, 7.osztálytól a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek és tartós beteg gyermekeknek a térítési díj 50%-át fizetik, az ő számuk 105 fő. A felnőtt oktatásban részt vevő 11-12. évfolyamos diákok havi 5.700,- Ft térítési díjat fizetnek. S zolgáltatási díj bevétel tervezett összege 29.077 eFt, mely a bevételek több, mint 48 %-át jelenti. Összetevői: - A Diákélelmezési Konyháról más intézményeknek (Óvoda, Bölcsőde, Kéleshalmi Óvoda) és ún. vendég étkezőknek szolgáltatott étkezés bevétele. - A kollégium szolgáltatási díj bevétele: a hétvégi és iskolai szünetek idején történő szálláshely-nyújtás bevételét foglalja magában. - A gimnázium szolgáltatás díj bevételt közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből tervez. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése tervezett bevétele: jelenleg 1 fő, második szakképesítését megszerző hallgatója van az intézménynek, aki havi 9.400,- Ft hallgatói díj fizetésére kötelezett. Továbbszámlázott szolgáltatás tervezett előirányzata: a Lajtha László M űvészeti Iskola helyiséghasználatához kapcsolódó közüzemi díjak és az iskolai büfé rezsi költségének továbbszámlázott tételeit tartalmazza.

9

Működési célú támogatás TKT-tól 3.634 eFt összegben került tervezésre: az intézményfenntartó társulásra tekintettel a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól várható támogatás 3.634 eFt (állami normatíva átadás-átvétele). A Működési célú pénzeszköz átvétel és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: tervezve összesen 2 millió Ft szakképzési hozzájárulásból.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata................................. 26.768 E Ft Részleteiben (adatok eFt-ban): Bevételi jogcím Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevételek

Tervezett összege

Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz

Támogatás értékű működési bevétel Alapítványi támogatás működéshez Működési célú pénzeszköz átvétel S AJÁT BEVÉTELEK ÖS S ZES EN:

6.774 324 7.098 1.420 60 16.309 16.309 1.881 1.881 26.768

A tervezett bevételek ¼-ét az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (gyermekek + felnőtt étkezők). Gyermekétkezők 50%-a ingyenes étkezésben részesül (kb.140 fő), a nagycsaládos, sajátos nevelési igényű és tartósbeteg gyermekeknek az étkezési díj 50%-át kell fizetni az ő tervezett létszámuk 20 fő. Ebből kifolyólag a rendszeresen teljes árat fizetők létszáma a költségvetés tervezetben 89 fő. Az ingyenes étkezők száma minden évben nő. A felnőtt étkezők egyre kevesebben veszik igénybe az étkezési szolgáltatást, a költségvetésben tervezett felnőtt étkezői létszám 6 fő. Az áfa bevételek az étkezési térítési díjak áfa bevételeit tartalmazza. A kamatbevételek tervszáma a 2008 évi tényleges kamatbevételen alapul. Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. Ez a tervezett összeg, amely módosulhat (csökkenhet) még a társulási ülés 2009. évi költségvetés tárgyalása során, viszont amennyi összeg csökken a bevételi oldalon, annyi összeggel csökken a kiadási oldal is. A Társulás a támogatást havi bontásban folyósítja.

10

Alapítványi támogatás: a Jánoshalmáért Alapítvány támogatása a Bölcsőde működéséhez.

I.) Kiadások Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege: .................1.418.741 E Ft Intézményenkénti adatok a 2.-3. sz. mellékletben találhatók. A kiadási tételek belső tartalma intézményenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege.................................... 783.142 E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1.) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 720 E Ft T ervezett összeg tartalma: Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák.

2.) Erdőgazdálkodási szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 360 E Ft T ervezett összeg tartalma: erdőtelepítés beindítása.

3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Tervezett összege .................................................................................................... 8.932 E Ft Részleteiben: Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás Kisfaludy utcai területvásárlás Zöldfa utcai területvásárlás Anyagvásárlás térkő gyártásához

Beruházási kiadások összesen:

adatok E Ft-ban 6.600 E Ft 241 E Ft 91 E Ft 800 E Ft

7.732 E Ft

11

Járda felújítások

Felújítási kiadások összesen:

1.200 Ft

1.200 E Ft

4.) Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Tervezett összege .................................................................................................... 3.280 E Ft Részleteiben: Belterületi utak kátyúzása Belterületi utak padka kialakítása Útjelző táblák pótlása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítása

adatok E Ft-ban 1.600 E Ft 480 E Ft 480 E Ft 720 E Ft

5.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Tervezett összege ....................................................................................................... 679 E Ft Részleteiben: Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás Üresen álló bérlakás közüzemi díja Önkormányzati bérlakások karbantartása

adatok E Ft-ban 526 E Ft 33 E Ft 120 E Ft

A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerződésben előírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönít etten kell kezelni. A kiadásként tervezett 526 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételéből tervezett összeggel.

6.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ................................................................................................ 365.320 E Ft Részleteiben: a) Működési célú pénzeszközátadást ÁH-n kivülre 95.582 E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevői: adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Pelikán Kht. általános működési célú támogatása: Támogatott feladatok: Szociális otthoni ellátás + egyéb kisegítő tevékenység, szociális étkeztetés Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. – közművelődési és könyvtári feladatellátás támogatása (2009. május 1-től) Civil szervezetek támogatása

15.495

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

30.495

Bursa Hungarica ösztöndíj 362/2005. (XI. 24.) Kt. hat. Blázsik An drás és Blázsik Endre részére 2008/2009. tanév 3.000,- Ft/hó/fő x 2 fő x 6 hó = T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti 440,- Ft/hó/fő összeggel 2009. I. félévre: 464 fő x 440,- Ft/hó x 6 hó =

13.500 1.500 36 1.225

12

T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti 440,- Ft/hó/fő összeggel 2009. IX.-XII. hó: 464 fő x 440,- Ft/hó x 4 hó = Arany J. T ehetséggondozó programban résztvevők támogatása (2 fő)

817

20

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

2.098

VÁROSGAZDA Kft működési célú támogatása: Részeiben: - Karbantartás - Parkfenntartás - Kommunális erő- és munkagépek üzemeltetése - Közmunkavezető - József A. utcai Sportpálya üzemeltetése - Tanuszoda + sportcsarnok üzemeltetése

62.989

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

62.989

20.240 14.262 3.242 2.571 2.594 20.080

b) Működési célú támogatásértékű kiadást ÁH-n belül: 17.225 E Ft összegben tartal-

maz a szakfeladat, melynek összetevői: Megnevezés

adatok E Ft-ban Összeg

Hozzájárulás kistérségi szintű feladatellátáshoz Részleteiben: - Szociális feladatellátás támogatása (hajléktalan szálló, idősek klubja, nappali m elegedő, családok átmeneti otthona, házi segítségnyújtás) - Pedagógiai szakszolgálat műk. tám. ( állami normatív tám. átadása)

16.731

Működési célú támogatásértékű kiadás TKT-nak

16.731

11.822 4.909

Kunfehértói tábor fenntartási hozzájárulás (2008. évi szinten) Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,-Ft/lakos)

250 244

Működési célú támogatásértékű kiadás önkormányzatoknak

494

c) Fejlesztési célú hitelek visszafizetésére tervezett összeg 7.904 E Ft 2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel 2009. évi törlesztő részlete szerződés szerint 6.061 eFt (4 x 1.515.152,- Ft, esedékessége: 2009. márc. 5., jún. 5., szept. 5., dec. 5.) 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett beruházási hitel 200 9. évi törlesztő részlete 1.843 eFt (esedékes 2009. április 30-án).

d) Felújítási kiadások tervezett összege 81 E Ft Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 E Ft.

e) S zemélyi juttatások tervezett összege 129.482 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés Polgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselőinek illetménye 13. havi illetmény (polgármester + köztisztviselők)

Összeg 5.797 88.739 6.924

13

3 fő technikai dolgozó illetménye 13.havi illetmény technikai dolgozóknak Nyelvpótlék 6 fő köztisztviselőnek (angol, német alap, ill. középfok) Vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, 2 oszt ályvezető)

Rendszeres személyi juttatások összesen: Jubileum jutalom (3 fő részére) Köztisztviselők napidíja MT hatálya alá tartozó dolgozó (gk. vezető) napidíja T elefon vélelmezett magáncélú haszn. miatti természetbeni juttatás Ruházati ktg. térítés (Ktv. alapján kötelező juttatás) Munkába járás költségtérítése (4 fő részére) Étkezési hj. polgármester + köztisztviselők részére (6.000,- Ft/fő/hó) Polgármester költségtérítése (60.000,- Ft/hó)

2.805 238 1.044 2.992

108.539 1.795 20 40 271 3.247 600 3.024 720

Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Megnevezés

9.717 Összeg

Részmunkaidőben foglalk. köztisztv. 13. havi illetm. (2008. évi különbözet)

6

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai össz.:

6

Gundáné T örök T eréz gondnoki díja (20.000,- Ft/hó) Képviselői tiszteletdíjak (11 fő x 50.000,- Ft/hó x 12 hó) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2 fő x 150.000,- Ft/hó/fő x 12 hó) Alpolgármesterek költségtérítése 2008. december havi: 2 fő x 30.000,-Ft/hó/fő x 1 hó (kifiz.: 2009.01.05-én) 2009. január - december: 2 fő x 30.000,- Ft/hó/fő x 12 hó

240 6.600 3.600

Külső személyi juttatások összesen: S ZEMÉLYI JUTTATÁS OK MINDÖS S ZES EN:

11.220

780

129.482

f) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok összege 39.849 E Ft. g) Dologi kiadásokra tervezett összeg 42.284 E Ft Az előirányzat a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda műk ödésével, hatósági munkájával összefüggő kiadásokra szolgál. adatok E Ft-ban

Megnevezés Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény , befizetési csekkek, írószerek stb.) Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenőanyag szükséglete Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai) Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz alkatrész, fagyálló, jégoldó, tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, írható CD lemez, karbantartási anyagok, takarítószerek)

Készletbeszerzés összesen: Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja

Összeg 2.000 910 1.150 782 1.424

6.266 1.356

14

Internet előfizetés Polg. Hivatal részére (25.000,- Ft/hó) Hivatal ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja Riasztórendszer szerződéses felügyeleti díja Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásológép bérlet) Szállítási szolg. (élelmiszer segélyszállítmány fuvardíja – 1 alkalomra) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (fénymásolók szerviz alapdíja + másolt példányszám alapján fizetendő díj, számítógépek, írógépek, riasztórendszer, hivatali gk. karbantartása, épület karbantartás, konvektorok felülvizsgálata, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, konvektorok időszakos felülvizsg.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - éves beszámoló kötelező közzétételének díja - postai levél, csomag feladás - postai csekkes befizetések és segély kiutalások miatt fizetendő postai közreműködési díj - postafiók bérleti díja - hirdetési díjak ( álláshirdetés, pályázat) - Hirdetmények megjelentetése a Jh.-i Képújságban

120 2.000 1.800 160 1.849

19.493 85 9.000 2.000 40 20 83

Megnevezés - szakértői díj Gyámhivatali ügyekben (pszichológus, elm eszakértő) - fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) - egyenruhás biztonsági szolgálat (770,- Ft/óra x 22 óra/hét x 22,5 hét) - jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel - ügyvédi díj (80 eFt/hó) - könyvvizsgálói díj(2008. évi zárszámadás auditálása) - önkormányzati vagyonbiztosítás díja - munka- és tűzvédelmi szolg. (60.000,- Ft/hó + 6,1% infl.) - önkormányzati portál frissítése, feltöltése (50.000,- Ft/hó + 6,1%infl. x 12 hó) - hiteles tulajdoni lap kikérése, nagyméretű ill. színes fénymásoltatás (pl. pályázathoz) - szemétszállítás (13.323,- Ft/n.év x 4 n.év) - rendszergazda (100.000,- Ft/hó x 12 hó) - 268/2007(IX.13.)Kt. Középtávú gazdasági program elkészíttetése (Step & Vals Consulting Kft Szeged) - kéményseprés - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele - veszélyes ingatlanok bontási költsége - TAKARNET földhivatali információs rendszer - Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás, címjegyzék)

300 177 120 1.745

Összeg 500 100 381 60 960 550 2.000 764 637 50 53 1.200 400 3 180 167 100 160

15

T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n belül (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre (Hajósi u. 2. telefonhasználat) Pénzügyi szolgáltatás (OT P számlavezetési költség, pénzforgalmi jut alék) Szolgáltatások igénybevétele összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Reprezentáció T anfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk beszerzése megemlékezésekre)

29.738 4.630 50 500 500 600 100

Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

6.380 42.384

70 48 500

h) Egyéb folyó kiadás tervezett összege 31.314 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

2007. évi normatív támogatások MÁK ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezett ség

892

Különféle költségvetési befizetések összesen:

892

Opel Vectra CASCO, GFB, zöldkártya Mitsubishi Pajero GFB, zöldkártya 2 segédmotorkerékpár köt. felelősségbizt. (4.920,- Ft/db/év) Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg. Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) Autópálya matrica, parkolási díj FEBÖSZ tagdíj (78,-Ft/lakos x 9510 fő) Homokhátsági Regionális Együttműködés tagdíja (60,-Ft/lakos x 10.120 fő)

279 72 10 400

Megnevezés

300 70 742 607

Összeg

Rehabilitációs hozzájárulás (4 fő x 177.600,-Ft/fő) T elefon vélelmezett magáncélú használata miatti befizetési kötelezettség

710 146

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:

3.336

Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség 2007. évi MÁK normatíva ellenőrzés miatti kamatfizetési kötelezettség 2008. évi Zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség

2.157 3.550 2.650 510 18.000 119 100

Kamatkiadások összesen: EGYÉB FOLYÓ KIADÁS OK ÖS S ZES EN:

27.086 31.314

16

A kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség tervezett összege a tavalyi tényleges kamatfizetés alapján kalkulált összeg. A bevételi oldalon ennek ellentételezéseként ugyanekkora összeg került beállításra pénzügyi befekt etések kamatbevét eleként.

i) Tartalék tervezett összege: 1.499 E Ft A 2009. évi költségvetés 1.499.000,- Ft általános tartalékot tartalmaz.

7.) Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Tervezett összege ....................................................................................................... 571 E Ft Városunkban Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik. Költségvetésükről saját hatáskörben, hat ározathozatallal kell dönteniük. E határozatot változtatás nélkül kell beépíteni a városi önkormán yzat költségvetési rendeletébe. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata a 4.sz. mellékletben található. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szerint a települési k isebbségi önkormányzatok általános működési támogatásának éves összege 2009-ben 570.700,- Ft.

8.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Tervezett összege .................................................................................................. 33.952 E Ft Részleteiben: Megnevezés 12 fő közalkalmazott alapilletménye 13. havi illetmény Különféle pótlékok Veszélyességi pótlék különbözet visszamenőleges kifizetése Élet- és balesetbiztosítás díja Magántelefon haszn. vélelmezett összege (természetbeni juttatás)

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok

adatok E Ft-ban Ö sszeg 13.107 1.099 4.989 1.679 56 34

20.964 6.971

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Megnevezés Hajtó-, kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz (tömlő, kéziszerszám,híradó. akkuk, híradó ko mmunikációs szett) Védőruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, gépjármű karb. anyag,) Kábel T V előfizetés, t elefon, internet Védőital Közüzemi díjak (gáz, áram)

8 16 11 Ö sszeg 908 319 495 321 375 12 900

17

Karbantartás (rádiók, kisgépek, Rosenbauer gk.) Postai levél, csomagfeladás Szövetségi tagdíj (MT SZ, LÖT OSZ) Igazolványok érvényesítése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Fenti kiadások Áfa vonzata Belföldi kiküldetés Éves közgyűlés kiadásai

360 15 54 6 96 767 48 30

Dologi kiadások összesen:

4.741

Munkáltató által fiz. SZJA (54%) - telefon 5 db gépjármű műszaki vizsga díja T űzoltó gk.-k CASCO, GFB

18 400 858

Egyéb folyó kiadások összesen: Összesen:

A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele: Forrás megnevezése ÖT M támogatás Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből

1.276 33.952

Összeg (E Ft) 28.618 144 5.190

Arány 84,3 % 0,4 % 15,3 %

33.952

100,00 %

Összesen:

9.) Vízkárelhárítás, belvízvédelem Tervezett összege .......................................................................................................... 720 Ft Bácskai - M argittaszigeti Vízi Társulás felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 2009. évi tervezett összege.

10.) Város és községgazdálkodási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 13.671 E Ft A szakfeladat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tervezésére és elszámolására szolgál. Részleteiben:

(adatok ezer Ft -ban)

Megnevezés Közcélú foglalkoztatás személyi juttatásai (5% önerő) Közcélú foglalkoztatás munkaadót terhelő járulékai (5% önerő) Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés

Közcélú foglalkoztatás tervezett kiadásai összesen: Megnevezés Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja Munkaadót terhelő járuléka

Összeg 2.480 440 80

3.000 Összeg 192 80

18

Közkifolyós vízdíj – közkutak, park locsolása, vásártér vízdíja Facsemeték vásárlása közterületekre Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. markolás, árokásás, daruzás) Közterületek permetezése Parlagfű irtás Földmérések, megosztás díja Fakivágások közterületen Homokbánya engedély meghosszabbítása Állatvásártér áramdíja

1.091 360 480

Kommunális feladatok dologi kiadásai összesen: Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj Traktor, pótkocsi felelősségbiztosítása Egyéb folyó kiadás

4.301 75 23 98

Digitális közműtérkép frissítése Rendezési terv módosítás

2.400 3.600

Beruházási kiadások KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

600 240 420 480 600 30

6.000 13.671

11.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 29.992 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Közvilágítási áramdíj (fogyasztás tapasztalati adat alapján) MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján) MÁV aluljáró világítás szabályozás megoldása

29.664 288 40


29.992

12.) Finanszírozási műveletek Tervezett összege .................................................................................................. 39.697 E Ft Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2008. december 31-én fennállt tartozás 39.697 eFt volt, mely számviteli és tervezési szempontból működési hitel törlesztésként terheli a 2009. évi költségvetést.

13.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege .................................................................................................. 47.791 E Ft Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körében tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak:

19

háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás fogorvosi ellátás ügyeleti ellátások iskola-egészségügy védőnői ellátás Jánoshalma város önkormányzat ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerződések útján biztosítja. Az alapellát áson túl városunkban járóbeteg-szakellátás is működik, immár nem az önkormányzat, hanem a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. fenntartásában. A 2009. évre tervezett kiadások feladatonként: (adatok ezer Ft-ban) Jogcím S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulékok: Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások össz.: Kiadások mindösszesen:

Háziorvosi szolgálat

1.163 395 3.912 6 5.476

Ügyeleti ellátás

11.642 3.872 10.332 22 25.868

Járóbeteg szakrendelés

1.267 1.267

Fogorvosi szolgálat

432 432

Védőnői szolgálat

9.424 3.069 2.230 25 14.748

14.) Családsegítés Tervezett összege. ................................................................................................... 5.000 E Ft A Pelikán Kht . keretén belül működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kistérségi szinten látja el. A szolgálat működésének anyagi forrása részben állami támogatás, részben a települések saját forrásaiból nyújtott működési hozzájárulás. Jánoshalm a Önkormányzata működési hozzájárulásként a 2009. évre 5 millió Ft-ot tervez.

15.) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 135 E Ft T ervezett összeg tartalma: Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI támogatás folyósításáért fizetendő kezelési költség.

16.) Szociális ellátások A szociális ellátások tervezése az igényjogosultak jelenlegi és várható létszáma és az egyes ellátási formák jogszabályokban (többször módosított 1993. évi III.tv., valamint a Képviselő -testület által alkotott helyi rendelet a város közigazgatási területén igénybe vehető szociális ellátásokról) meghatározott összege szerint történt.

20

Tervezett összege ................................................................................................ 210.038 E Ft Részleteiben:


Megnevezés Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás

Összeg 6.478 6.983 17.304

Megnevezés

Összeg

Ápolási díj Ápolási díj után fizetendő T B járulék Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, elláto ttak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé Gyermekvédelmi támogatás Aktív korúak rendszeres szociális segélye

451 123.300

Rendszeres szociális ellátások:

204.938

22.483 5.396 22.543

Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1.000 1.680 920 1.400 100

Eseti szociális ellátások:

5.100

17.) Szennyvíz elvezetés és kezelés Tervezett összege .................................................................................................... 3.750 E Ft Ezen a szakfeladaton kell tervezni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tiszt ításával, a települések csapadékvizeinek összegyűjtésével és elvezetésével összefüggésben fe lmerült kiadásokat. Részleteiben:


Megnevezés Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása Vasvári u. vízgyűjtő tisztítása Kapocs u. vízgyűjtő tisztítása

Összeg 600 120 600


1.520

Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.)

1.800 430

Beruházási kiadások:

2.230

18.) Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Tervezett összege .................................................................................................. 17.534 E Ft

21

Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Környezetvédelmi program elkészíttetése 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálk. Programterv felülvizsg. Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti AT EV) Állati hullák ártalmatlanítás költségéből továbbszámlázott Állati hullatároló üzemeltetése Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Illegális szeméttelepek felszámolása Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Kóbor ebek befogása és tartása Hóeltakarítás, sikosságmentesítés 425/2008. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés Konténerek vásárlása Konténerek ürítési díja

300 240 1.080 300 6.000 360 360 1.800 600 600 226 1.668

Megnevezés

Összeg

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény miatt felmerülő kiadás (a kedvezmény összegét a lakos helyett a kedvezményt adó önkormán yzat fizeti meg a szolgáltató felé)


3.000

16.534

Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos ren dszer rákötése a hálózatra

1.000

Beruházási kiadások összesen:

1.000

19.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Tervezett összege .................................................................................................... 1.000 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

2009. évi városi rendezvények, állami és helyi ünnepek, megemlék ezések kiadásai

1.000


1.000

II.) Városi Könyvtár A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy a könyvtári feladatokat 2009. május 1-től a Lajtha M űvészeti Szolgáltató Kht. végezze. Ez azt jelenti, hogy a Városi Könyvtár a jelenlegi szervezeti formájában csak 2009. április 30-ig működik.

2009. évi tervezett kiadási előirányzata........................................ 5.208 E Ft

22

A 2009. évre (az átszervezés idejéig) tervezett kiadási előirányzat összetevői: Jogcím

S zemélyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Ebből: könyv, folyóirat Szolgáltatások igénybevétele Ebből: közüzemi díjak (gáz, áram, víz) Különféle dologi kiadások Ebből: beszerzéseket terhelő Áfa Dologi kiadások összesen:

Ö sszeg

3.003 eFt 996 eFt 326 eFt 220 eFt 664 eFt 395 eFt 214 eFt 157 eFt 1.204 eFt

Vélelmezett magántelefon használat miatti befizetési kötelezettség

5 eFt

Egyéb folyó kiadások összesen: MINDÖS S ZES EN:

5 eFt 5.208 eFt

III.) Kulturális Központ A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy a közművelődési feladatokat 2009. május 1-től a Lajtha M űvészeti Szolgáltató Kht. végezze. Ez azt jelenti, hogy a Kulturális Központ a jelenlegi szervezeti formájában csak 2009. április 30-ig működik.

2009. évi tervezett kiadási előirányzata........................................ 6.947 E Ft A 2009. évre (az átszervezés idejéig) tervezett kiadási előirányzat összetevői: Jogcím

S zemélyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások igénybevétele Ebből: közüzemi díjak (gáz, áram, víz) telefon, internet, kábel TV közműv. rendezvények kiadásai Filharmónia bérlet vásárlás Különféle dologi kiadások Ebből: beszerzéseket terhelő Áfa Dologi kiadások összesen:

Ö sszeg

3.673 eFt 1.239 eFt 102 eFt 1.488 eFt

830 eFt 190 eFt 112 eFt 106 eFt 431 eFt 331 eFt

2.021 eFt

Vélelmezett magántelefon használat miatti befizetési köt.

14 eFt

Egyéb folyó kiadások összesen:

14 eFt

23

MINDÖS S ZES EN:

6.947 eFt

IV.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata:.............................. 454.725 E Ft A 2009. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén (adatok ezer Ft -ban):

Jogcím Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatás Beruházási kiadások Kiadások mindösszesen Létszámkeret Prémium évek programban résztvevők

Összesen

254.135 83.580 110.649 1.201 1.660 3.500 454.725 111 fő 3 fő

A személyi juttatások tervezett előirányzata tartalmazza a Képviselő-testület által engedélyezett 111 fő közalkalmazotti létszám törvény szerinti járandóságait. Munkaadót terhelő járulékok A személyi juttatások közterheit tartalmazza, úgymint: foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás. Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha és a Kisegítő iskola üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások igén ybevétele, beszerzéseket terhelő Áfa). A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyagok, kis-értékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. Szolgáltatási kiadások főbb jogcímei: - kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) - közüzemi díjak (gáz, áram, víz- és csatornadíj) - vásárolt közszolgáltatások (óraadók díjazása) Egyéb dologi kiadás (Áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció).

24

Egyéb folyó kiadás: Az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs hozzájárulás, telefonadó és az ebédszállító gépkocsival kapcsolatos fizetési kötelezettségek. Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvvásárlásra és tanulók jutalmazására terv ezett összeg. Beruházási kiadások tervezett előirányzatának összetevői: - A Diákélelmezési Konyha számára szükséges lenne 1 db burgonyakoptató beszerzése 300 eFt értékben, mely megkönnyítené a munkájukat, hiszen a létszámcsökkentés miatt csak nagyon n ehezen tudják ellátni a mindennapi feladatukat. T ervezzük továbbá 1 db gázzsámoly (200 eFt), 1 db 400 literes főzőüst (1.300 eFt) beszerzését. A jelenleg használatos gázzsámoly és a főzőüst olyan rossz állapotban van, hogy már javíthatatlanok. - A szakképzés számára ügyvitel technikai eszközök beszerzését terveztük 1.700 eFt összegben, mely a bevételi oldalon tervezett, szakképzési hozzájárulásból várható bevétel felhasználását jelenti.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata ............................... 168.719 E Ft A 2009. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén (adatok ezer Ft -ban): Jogcím Ö sszesen Személyi juttatások 93.440 Munkaadót terhelő járulékok 30.909 Dologi kiadások 43.249 Egyéb folyó kiadások 321 Egyéb pénzbeli jutt atás --Beruházási kiadások 800 Kiadások mindössz e sen 168.719 Létszámkeret 2009.01.01-én 47 fő Létszámkeret 2009.07.01-től 45 fő Prémium évek programban résztvevők 1 fő Személyi juttatások : a Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletménye és kötelező pótlékai, továbbá a helyettesítés, minőségi kereset kiegészítés, pedagógus továbbképzés, jubileumi jutalom, pedagógus szakkönyvvásárlás, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés (magáncélú telefon kötelező rész befizetése) k iadásai. A fentieken túl un. külső személyi juttatásként tervezve a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusainak megbízási díja (1.000.000,- Ft), 1 fő nyugdíjba vonuló dolgozó 4 havi felmentési illetmény e (1.050.000,- Ft), valamint 1 fő prémium éves dolgozó alapilletménye (840.000,- Ft)

Munkaadót terhelő járulékok :A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza. Foglalko ztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni

25

foglalkoztatói egészségbizt osítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás.

Dologi kiadások A központi óvoda, a tagóvodák, a Bölcsőde és a Pedagógiai Szakszolgálat üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, egyéb dologi kiadások). Készletbeszerzés tartalmazza a gyógyszer, vegyszereket, irodaszereket, nyomtatványoka t, könyveket, folyóiratokat, hajtóanyagot, szakmai anyag beszerzéseket, kis értékű tárgyi eszközöket, egyéb készletbeszerzéseket (pl. tisztítószerek, szerszámok, alkatrészek). Szolgáltatási kiadások főbb jogcímei: - kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) - vásárolt élelmezés a Diákélelmezési Konyhától. Jelenleg az óvodás létszám 281 fő, bölcsődés létszám 36 fő. Az óvodások részére napi háromszori étkezés biztosított, a bölcsődés gyermekek részére pedig napi négyszeri étkezés. - közüzemi díjak (gáz, áram, víz- és csatornadíj) - karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, szállítási szolgáltatások, pénzügyi szo lgáltatások Egyéb dologi kiadás (beszerzéseket terhelő Áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció).

Egyéb folyó kiadások : Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi bi ztosítási díját, munkáltató által fizetett SZJA-t („telefonadó”).

Felhalmozási kiadások Az intézmény már a 2008. évben jelezte, hogy a Batthyány utcai óvoda elektromos hálózata balesetveszélyes, melyről jegyzőkönyv is készült. Az önkormányzat is nyújtott be pályázatot az elek tromos hálózat felújítására, de sajnos nem nyert. A költségvetésbe beterv ezett összeg az elektromos hálózat felújít ását hivatott fedezni.

Jánoshalma, 2009. február 17. Czeller Zoltán polgármester

2009(II.17.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Recommend Documents