2009

ELŐTERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

MELLÉKLETEK: 2+2 DB

TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési hitelforrás bevonása (hitel)

ELŐTERJESZTŐ: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Horváth Csilla csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2009. 10. 28. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2009. 10. 28.

2 II. A hitel felvételét indokoló pénzügyi helyzet A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját várhatóan 2009. november 20-i ülésén tárgyalja a tisztelt testület. Az előkészítő munka során körvonalazódik a koncepcionális szintű hiány mértéke, a szükséges és lehetséges intézkedések köre. Az előkészítő munkafolyamat közben az prognosztizálható, hogy a számított folyó működési hiány meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Folyó működési hiányként a 2010-ben befolyó működési bevételek és a 2010-re tervezett működési kiadások egyenlegét számoltuk. Ez az összeg nem tartalmazza az áthúzódó kötelezettségeket, az ezekhez kapcsolódó pénzmaradványt, illetve a fejlesztési költségvetést, nem számol a beruházások likviditási szükségleteivel, és az ehhez kapcsolódó átmeneti megelőlegezést szolgáló hitellel, továbbá nem szerepelnek benne a 2010-re benyújtott többletigények. A tervezés szakaszában, a jelen előterjesztéshez kapcsolódóan csak a jól látható és számszerűsíthető információkra, adatokra szorítkozunk. A beterjesztett költségvetési törvényjavaslat jóváhagyása esetén a központi források csökkenésének mértéke várhatóan 676 millió forint lesz. A tapasztalati adatok és a reálgazdasági elemzések alapján további mintegy 300 millió forintos illetékbevétel kieséssel számolunk. Nem kalkulálhatunk továbbá számottevő kamat bevétellel, hiszen szabad pénzeszközeink a beruházások megvalósítása során 2009ben és 2010-ben gyakorlatilag elfogynak. A forrásoldal 2009-hez képest csak e három jogcím változása következtében több, mint 1 milliárd forinttal csökken. A reálgazdasági folyamatok és jogszabályváltozások következtében a hiányt tovább növeli a kiadási oldal alakulása. Ezt a 2010-ben prognosztizált működési hiányt növeli a Baranya Megyei Kórház feladatellátásának átalakításához, átadásához kapcsolódó kiadások és kötelezettségek fedezetigénye (a felhalmozott adósságállomány, a dolgozói létszám csökkenésének egyszeri terhei stb.), melyekről, és az átalakításhoz kapcsolódó egyéb információkról külön elterjesztés tájékoztatja a tisztelt testületet. E fizetési kötelezettségek nagysága elérheti, meghaladhatja a 2 milliárd forintot, amelynek nagy része a 2010 évi költségvetést terheli. Mindezek, valamint a folyamatban lévő nagyberuházások zavartalan megvalósításának igénye olyan feladat elé állítja az önkormányzatot a 2010. évi költségvetésének megalkotásakor, amelynek megoldásához minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, a tervezett hiány kezelésére haladéktalanul meg kell kezdeni a lehetséges intézkedések megtételét. A lehetséges intézkedések mindenekelőtt a bevételek lehetőség szerinti növelése, a kiadások csökkentése egyrészt szerkezeti, szervezeti átalakulásokkal, másrészt fiskális szemléletű megtakarításokkal, egyes kiadások teljesítésének – nem gazdaságtalanul megvalósítható – későbbi évekre történő átütemezése, valamint a pénzkiáramlás, a pénzforgalom szigorítása, racionalizálása. Ahhoz, hogy 2010-ben minimális „túlélésre” szorítkozó költségvetés legyen készíthető, minden fent említett elem kidolgozására, együttes megvalósítására szükség lesz. Hangsúlyozottan együttesre, hiszen a 2010-en túli időszakra is gondolva, a közép és hosszabb távú gazdálkodási lehetőségek javítása megköveteli ezek egymásra gyakorolt hatásának eredményét is. Illetve nemcsak a hiány csökkentésére kell törekednünk, hanem annak belső struktúrájához (egyszeri jellegű működési; fejlesztési; és folyamatosan termelődő működési hiány) is igazodnia kell a megoldásoknak. Jelen előterjesztés a fenti „elemek” közül a kiadások hosszabb távú átstrukturálására, egyes kötelezettségek hosszabb távon történő el/megosztására vonatkozó elképzelésünket tartalmazza. Alapvetően hosszabb távra eltolni kiadást később megfizetendő idegen forrás bevonással lehet, erre szolgálnak főként a finanszírozási célú műveletek, jellemzően a hitel felvétel és az értékpapír kibocsátás. E forrásokat bevonni a gazdálkodásba alapvetően az egyszeri jellegű kiadások fedezetére célszerű. Ilyen jogcímek a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében várhatóan a Baranya Megyei Kórház átalakításához kapcsolódó egyszeri működési kiadások, valamint a megvalósuló fejlesztések, beruházások, felújítások lesznek.

3 A hitel felvétel lehetséges módjai A szóba jöhető lehetőségek a működési célú hitel felvétel, a fejlesztési célú hitel felvétel, illetve a kötvénykibocsátás. A válság hatására a tőkepiac hitelezési mechanizmusai szigorodtak, az önkormányzati adósok pozíciója kedvezőtlenebbé vált. Pénzintézeti szakemberekkel történő egyeztetések, elemzések, illetve az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatos tapasztalatok alapján legjobb paraméterekkel és legnagyobb eséllyel fejlesztési hitelek felvételére van lehetőség. Ez egyezik azzal az általános (önkormányzati) hitelfelvételi elvvel, hogy alapvetően a nagy értékű, hosszú ideig működő, több generáció érdekeit szolgáló beruházások terheit lehet, kell megosztani hosszabb távon. A gazdasági válság következtében a bankok saját forrásból gyakorlatilag nem hiteleznek, a Baranya Megyei Önkormányzat jelenlegi feladataihoz hitelforrás az MFB hitelprogram csomagjában a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram (továbbiakban Hitelprogram) keretében lenne legnagyobb valószínűséggel sikeresen bevonható. E hitel tulajdonságai, paraméterei: Hitel célja: Önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása. Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. Beruházási és fejlesztési célok: 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 7. Informatikai közműfejlesztés 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 9. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Hitel összege: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetén a beruházás bekerülési értékének legfeljebb 95 %-a, a 8-9. hitelcél esetében a támogatáson felüli rész legfeljebb 100 %-a. Kamat: Az 1., 3-4., 6-9. hitelcélok esetében 3 havi EURIBOR+ legfeljebb 2,5 %/év. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj: nincs Projektvizsgálati díj: 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5 %-a, az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1 %-a. Lejárat: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év. Türelmi idő: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év. Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek. Biztosítékok: Szokásos banki biztosítékok, továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére. Folyósítási feltételek: A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló törvény szerint más számviteli bizonylat alapján történik. A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását követően és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel. Kérelem benyújtása: A közbeszerzésről szóló jogszabályok – különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény – rendelkezéseit kell alkalmazni a pénzügyi szolgáltatást végző hitelintézet kiválasztására. E kondíciók kedvező és biztonságos feltételeket jelentenek hitelfelvétel esetén. Különösen kedvező a kamatfeltétel, mely gyakorlatilag azzal, hogy EURIBOR-hoz kötött, egy devizahitel konstrukció kamatmértékét társítja egy forinthitelhez árfolyamkockázat nélkül. A 2009. harmadik negyedéves EURIBOR kamat értéke 0,75 százalék, azaz a „Sikeres Magyarországért” program feltételei szerint a hitel kamatának értéke nem haladhatta volna meg a 3,25 százalékot. E hitelprogramban lehetőség lenne a már folyamatban lévő 4 kiemelkedő beruházásunk (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása; Nagy Kiállítótér – Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút – Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) esetében az önrészeinek biztosítására.

4 A Régészeti Múzeum rekonstrukciója önrésze a 4. hitelcél feltételei szerint 95 százalékban, míg a másik három projekt önrésze a 8-9. hitelcélok szerint 100 százalékban finanszírozható. A hitelfelvételt követően felmerülő és azt hat hónappal megelőző időszakban felmerült költségek vehetők figyelembe. Ezek a projektek már a 2009. évi költségvetésünkben szerepelnek, az önrész fedezetét a 2007. évi kötvény kibocsátásával teremtettük meg. A kötvény kibocsátás alapvető szándéka a fejlesztések forrásigényének biztosítása volt, ugyanakkor a határozatban megfogalmazódott (és ez alapján a kibocsátó OTP Bank NYrt-vel kötött Megbízási szerződésbe is bekerült) a működési célú felhasználás lehetősége is. Elsődleges, határozott és sokszor megfogalmazott cél a kötvény fejlesztési célú felhasználása volt, ami az akkori feltételek és egy feszített gazdálkodás igénye mellett nagy biztonsággal megfogalmazható és megtartható is volt. Jelen helyzetben azonban, a forrásszabályozás ilyen mértékű szigorítása, illetve a gazdálkodási környezet ilyen mértékű beszűkülése mellett, adottságként kezelve az önkormányzat 2010-es gazdálkodási-pénzügyi pozícióját érintő – az előterjesztés elején bemutatott – hatásokat, szükségszerű a gazdálkodásba további külső forrást bevonni, illetve célszerű a megváltozott körülményeknek megfelelően az idegen forrásokat a lehető leggazdaságosabban átstrukturálni. Ezen gondolatmenet eredményeként születik az a megoldási javaslat, hogy a beruházások önrészeire (illetve az önrészek Hitelprogramban figyelembe vehető részeire) 1.550.000 ezer forint fejlesztési hitelforrást biztosítson az önkormányzat az alábbiak szerint: Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése 392.032 ezer forint, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása 314.577 ezer forint, Nagy Kiállítótér – Múzeum utca 208.160 ezer forint, Baranyai Élménykörút – Orfűi Aquapark 585.866 ezer forint, Baranyai Élménykörút – Orfűi Viziturisztikai Központ 49.365 ezer forint. A kötvényből tervezett, így felszabaduló összeg előirányozható egyéb, egyszeri jellegű kiadások fedezetére a 2010. évi költségvetésben. (A kötvény eddigi felhasználásának részletezését az 1. számú segédlet mutatja.) E javaslat azért kerül jelen ülésen tisztelt képviselőtársaim elé, megelőzve a 2010 évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést (amelynek tulajdonképpen szerves része), mert a folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást kell indítani, annak lebonyolítási időigénye pedig szükségessé teszi a döntés mielőbbi meghozatalát. Hitelfelvételi korlát, adósságállomány, adósságszolgálat Az önkormányzatok hitelfelvételének korlátját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a (2) bekezdése határozza meg. E szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel. A korrigált saját bevétel pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Nagyságát folyamatosan, minden költségvetés készítés és beszámolás (valamint a hitelfelvételre vonatkozó döntések) esetében vizsgáljuk. A 2006. – 2008. évi tényszámok alapján, a 2009. évi költségvetés szerinti és a 2010-re jelen pillanatban becsült nagyságát az 1. számú melléklet mutatja. E prognózis alapján a most javasolt hitelfelvétel megfelel a hitelfelvételi korlát szabályainak. 2009. szeptember 30-án a fejlesztési hitelállomány összege 234.478 ezer forint, a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állománya 20.000 ezer CHF (2008. december 31-i árfolyamon számítva) 3.555.600 ezer forint. Jelenleg 2027-ig vannak az adósságállományhoz kapcsolódóan fizetési kötelezettségei az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak folyószámla hitelállománya szeptember 30-án nem volt, tekintettel a betétállomány (1.000 millió forint) és hitelállomány (399,7 millió forint) egyidejű jelenlétére. Az önkormányzatnak 2009. háromnegyedévben 204 napon keresztül átlagosan 569.798 ezer forint folyószámla hitele volt. Az önkormányzat 2009. szeptember 30-i adósságállományát és a tőketörlesztés további éveket terhelő kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Egy lehetséges nagyságrend bemutatásának céljával a 2. számú segédletben pedig készítettünk – hangsúlyozottan a becslés módszerével – egy prognózist, amely azt mutatja, hogy a most felvenni javasolt hitellel együtt hogyan alakulna az önkormányzat adósságszolgálata, ha a jelenleg érvényes árfolyam és kamat maradna érvényben a vizsgált időszakban.

5 A hitel visszafizetés lehetőségei Felmerül a kérdés, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat szűk gazdálkodási szabadságfoka, saját bevételi lehetőségeinek korlátozottsága mellett milyen biztosítékokkal rendelkezik a hitel visszafizetésére. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nagyon fontos szempont a döntés meghozatalakor, ugyanakkor a forrásszabályozásban lévő nagymértékű bizonytalanság, az évek közti kiszámíthatóság, állandóság hiánya miatt egzaktul nem megválaszolható. A lehetőségek és a tendenciák felvázolásával teszünk rá kísérletet. A becsült 2. számú segédlet szerint az önkormányzat adósságszolgálata növekvő mértékű, de nagyjából 2014 - 2027-ig hasonló nagyságrendű összeggel terheli a költségvetést. A jelenleg javasolt fejlesztési hitel 3 év türelmi idővel számolva 3 évvel „kitolja” az adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget, viszont arányos elosztásával nem egy-egy év költségvetését terheli túl. Kigazdálkodása az adott év költségvetéséből szükséges. Elsődlegesen (és optimálisan) felhalmozási célú bevételi forrást célszerű ezzel szembe állítani. Elsősorban az ingatlanértékesítésből származó bevételek jelölhetők meg forrásként, bízva abban, hogy a hosszú visszafizetési periódus alatt az ingatlanpiaci helyzet javul, a kereslet növekszik. Elsősorban az értékesítésre kijelölt (és még a költségvetésben más céllal nem terhelt) ingatlanaink közül a Tüdőszanatórium kiürített épülete és a Dischka Győző u. 7. ingatlanok értékesítéséből származó bevétel szolgálhat majd a felmerülő törlesztő részletek fedezetére. (A 10/2009. (II.26.) Kgy. határozat 7 b.) pontjában a közgyűlés kinyilvánította azon szándékát, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának csökkentéséhez a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből befolyó bevételt kívánja használni. Amennyiben annak rendezése 2009-2010-ben megtörténik, az értékesítéséből befolyó bevétel az adósságszolgálat évenkénti teljesítésénél figyelembe vehető.) Az ingatlanpiac helyzetének (várt) javulása az illetékbevételek alakulásának kedvezőbbé válását is magával vonja. Amennyiben az önkormányzat meghozza azokat a (szervezet racionalizálást, olcsóbb működést biztosító) döntéseket, amelyekkel a folyó költségvetési kiadások csökkenthetők, az illetékbevétel növekménye többletbevételt jelenthet a későbbi évek költségvetésében. E saját bevételi növekményeknek, illetve ehhez a kiadási szerkezet olcsóbb működéséből származó kiadás megtakarításoknak fedezetet kell nyújtania az adott évet terhelő adósságszolgálati kiadásokra. III. Határozati Javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.

az MFB által refinanszírozott „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 20 éves futamidejű – ezen belül 3 év türelmi idő és 2 év rendelkezésre tartási idő mellett – 1.550.000 ezer forint fejlesztési hitel felvételéről dönt az alábbi beruházások önrészeire: -

Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása Nagy Kiállítótér – Múzeum utca Baranyai Élménykörút – Orfűi Aquapark Baranyai Élménykörút – Orfűi Viziturisztikai Központ

392.032 ezer forint, 314.577 ezer forint, 208.160 ezer forint, 585.866 ezer forint, 49.365 ezer forint;

2.

a Költségvetési és a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság előterjesztése alapján elrendeli a fejlesztési hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására nyílt közösségi közbeszerzési eljárás megindítását;

3.

felkéri a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyására, valamint, hogy az eljárást lezáró döntést terjessze a közgyűlés elé;

Határidő: 2010. február 28. Felelős: Dr. Csörnyei László a Költségvetés Bizottság elnöke Pávkovics Gábor a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

6

4.

a 105/2007. (XI.22.) Kgy. határozata 1) pontjában a „2007. december 31-ig felhalmozott működési hiány” szövegrészt „felhalmozott működési hiány” szövegre módosítja.

2009. október 28.

Dr. Csörnyei László s.k. Költségvetési Bizottság elnöke

Pávkovics Gábor s.k. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

1. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa

sorszám 1 2 3 4 5 6 7=1..+6 8 9 10 11 12 13 14 15=8..+14.

Megnevezés

illeték kamatbevételek bírság osztalék vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből származó bevétel önkormányzatok egyéb sajátos bevételei saját bevételek összesen: rövid lejáratú hitel törlesztés (likvid nélkül) hosszú lejáratú hitel adott évre eső törlesztése és járulékai kamat kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség lízingdíj kezességvállalásból eredő éves kötelezettség több éven át fizetendő szállítói tartozás adott évi része rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel 16 17=(7-15)*0,7 Korrigált saját bevétel:

2009. költségvetés 1 800 000 209 140

2010. terv 1 450 000

2 009 140 32 384 137 980 35 100

1 450 000 300 000 32 337 188 426 68 627

613 355

205 464

589 390

1 365 039

1 262 573

602 427

2006. zárszámadás 2 316 697 65 915

2007. zárszámadás 1 758 500 108 838

2008. zárszámadás 2 028 550 525 824

59 4 321 9 986 2 396 978 276 818 193 858 104 462

59

59

3 147 1 870 544 471 410 92 495 66 587

8 978 2 563 411 579 878 33 477

606 418

630 492

1 253 392

868 036

31 280

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése

A. Állományi adatok Sor- Hitelfelvétel szám éve 1

I.

II.

ezer forint Szerződés száma

Hitelfelvétel Hitelező, 2008. XII. 31-i Lejárat éve Teljes összeg célja kibocsátó neve záróállomány

3 Beruházásönkormányzati 2006. Ö-3100-2006- információs 0092 rendszer fejl. Beruházásegészségügyi 2006. Ö-3100-2006- szolgáltatások 0093 fejleszt. Beruházáskultúrális 2006. Ö-3100-2006- infrastruktúra 0094 kialakítása Beruházásközoktatási 2006. Ö-3100-2006- intézmények 0095 műszaki felúj. Beruházásönkorm.tulajd. 2006. Ö-3100-2006- létesítmények 0096 felújítása Ö-3100-2006- Beruházás+ 2006. 0097 felújítás Hosszú lejáratú összesen: 2007.

2

Kötvénykibocsátás Mindösszesen:

B. Tőke törlesztés (ezer forint) Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

I. törlesztés 32 336 32 337 32 336 32 336 32 336 32 336 32 336 32 377

258 730

CHF II. Kötvény törlesztés 180 000 389 685 432 907 480 923 534 266 593 524 659 356 732 489 813 733 903 989 1 004 256 1 115 644 1 239 387 1 376 855 1 529 570 1 699 224 1 887 695 2 097 071 2 329 426 20 000 000

4

5

7

8

OTP Bank NyRt. 2 016

46 412

41 256

2 016

90 763

80 679

2 016

15 721

13 974

2 016

45 079

40 072

OTP Bank NyRt.

OTP Bank NyRt.

OTP Bank NyRt.

OTP Bank NyRt. 2 016

40 077

35 625

OTP Bank NyRt.

2 016

53 014 291 066

47 124 258 730

OTP Bank NyRt.

2027.

3 048 400 3 339 466

3 555 600 3 814 330

1. számú segédlet Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásból, valamint Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből származó bevétel felhasználásának bemutatása ezer forint Tételek jogcíme Kötvény értékesítés bevétele Fejlesztési hitel visszafizetése - Ö-3100/2004/0020 sz. szerződés szerint (OTP Bank Nyrt.) - ÖEP-05-0105-OHAB-A sz. szerződés szerint (Keresk. És Hitelbank Rt.)

Beruházásokra fordított kiadás - Tervezési keret

Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - Bóly Város Önkormányzata részére BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés korszerűsítése Céltartalékban: - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló felújítás (szakközépiskola átköltöztetése)

- EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér - EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont - Aquapark Orfű pályázati önrész

- Viziturisztikai bázis pályázati önrész - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és új funkcióval való felruházása - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez - "ÖKO HÁZ" koncepció Céltartalékban lévő, kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keretből - Baranya Megyei Kórház Pécs részére Euromedic Trading Kft. és Euromedic Pharma Zrt. felé fennálló lejárt szállítói tartozásának kiegyenlítésére átcsoportosítás

Összege

Hivatkozás

3 048 400

232 444 2008. évi költségvetés 315 098 2008. évi költségvetés

ezer forint Tételek jogcíme Részvény értékesítés bevétele: 1 650 000 PÉNZFORGALMAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére támogatás Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére tagi kölcsön Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tagi kölcsön visszafizetése

40 000 2008. évi költségvetés

-78 613 -549 016

Hivatkozás

117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat

BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) 549 016 Kgy. rendelet

Ebből: Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére (tagi kölcsön visszafizetéséből)

25 000 2008. évi költségvetés

Összege

Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez kapcsolódó egyszeri terhekre Összesen céltartalékba kerül:

30/2007. (III.22.) Kgy. határozat -250 000 BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) -299 016 Kgy. rendelet 1 022 371

CÉLTARTALÉKOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: 42 000 3/2008. (I.31.) Kgy. határozat

252 993 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat 557 147 131/2008. (XII.18.) Kgy határozat 878 918 125/2008. (XI.27.) Kgy határozat

85 591 125/2008. (XI.27.) Kgy határozat

374 038 137/2008. (XII.18.) Kgy határozat BMÖ 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2008. 100 000 (IX.25.) Kgy. rendelet 143 237 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat

Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására

117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat 1 022 371

Ebből: Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása projekt támogatása Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása projekt támogatásának visszapótlása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db gyermekotthon kialakítása Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez kapcsolódó egyszeri terhek visszapótlása Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni Intézményi pályázati keret

BMÖ 2007. évi költségvetéséről -67 000 szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet 2008. évi költségvetés 67 000 BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2007. (VI.27.) -37 000 Kgy. rendelet BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2008. (II.25.) 299 016 Kgy. rendelet 90 000 2008. évi költségvetés -40 000 2008. évi költségvetés

Önkormányzati pályázati keret 241 100 49/2008. (IV.17.) Kgy. határozat

-60 000 2008. évi költségvetés

- "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér - EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont - Aquapark Orfű pályázati önrész - Viziturisztikai bázis pályázati önrész Céltartalékban szabad keret 2008. december 31-én Céltartalékban:

58 850 33 792 92 097 250 843 31 119 109 835

BMÖ 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2008. (IV.23.) Kgy. rendelet ÁFA miatti korrekció (bevétellel fedezett) ÁFA miatti korrekció (bevétellel fedezett) ÁFA miatti korrekció (bevétellel fedezett) ÁFA miatti korrekció (bevétellel fedezett)

- Intézményi pályázati keret

82 365 2009. évi költségvetés

- Önkormányzati pályázati keret Céltartalékban szabad keret

27 470 2009. évi költségvetés 0

- EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér visszapótlás szabad keretbe

- Aquapark Orfű pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe

267 54/2009. (V.28.) Kgy határozat

3 127 59/2009. (V.28.) Kgy határozat

- Viziturisztikai bázis pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) visszapótlása

2 589 59/2009. (V.28.) Kgy határozat BMÖ 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló …/2009. 42 000 (VI….) Kgy. rendelet

- Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása pályázat önrész kiegészítés

38 627 58/2009. (V.28.) Kgy határozat

Céltartalékban szabad keret

9 356

Utófinanszírozású pályázati keret -15 000 2008. évi költségvetés Céltartalékban szabad keret 2008. december 31-én

1 259 387

Céltartalékban: - Önkormányzati pályázati keret - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete Beruházásokra fordított kiadás - Tervezési keret - BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny nyílászáró csere - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló nyílászáró csere Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására Tüdőszanatórium kiürítéséhez szükséges osztályok átalakítására, költözések, tisztasági festések, továbbá minimum feltételeknek való megfelelés céljából Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére EKF 2010 projekttel kapcsolatos több múzeumot érintő költözéssel kapcsolatos kiadásokra Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek finanszírozása Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás Kistelepülések pályázati kerete Baranya Megyei Kórház faktorált tartozásállományának fedezetére Baranya Megyei Kórház 66 fő felmentésének fedezetére

Céltartaléban szabad keret

15 231 2009. évi költségvetés 25 000 2009. évi költségvetés 65 000 2009. évi költségvetés 12 000 2009. évi költségvetés 12 000 2009. évi költségvetés

30 000 2009. évi költségvetés

25 500 2009. évi költségvetés

30 000 2009. évi költségvetés

47 840 2009. évi költségvetés

14 000 2009. évi költségvetés 5 100 2009. évi költségvetés 75 000 2009. évi költségvetés ../2009. (IX…) Kgy. rendelet a 263 465 költségvetés módosításáról 147 413 491 838

2. számú segédlet A Baranya Megyei Önkormányzat becsült adósságszolgálata

III. Tervezett Összes becsült I.Fejlesztési hitel II. Kötvény Év törlesztés törlesztés* fejlesztési hitel** tőketörlesztés 2009. 32 336 31 700 64 036 2010. 32 337 68 627 100 964 2011. 32 336 76 239 108 575 2012. 32 336 84 695 117 031 2013. 32 336 94 090 126 426 2014. 32 336 104 526 91 177 228 039 2015. 32 336 116 119 91 177 239 632 2016. 32 377 128 999 91 177 252 553 2017. 143 307 91 177 234 484 2018. 159 202 91 177 250 379 2019. 176 860 91 177 268 037 2020. 196 476 91 177 287 653 2021. 218 268 91 177 309 445 2022. 242 478 91 176 333 654 2023. 269 373 91 176 360 549 2024. 299 250 91 176 390 426 2025. 332 442 91 176 423 618 2026. 369 315 91 176 460 491 2027. 410 235 91 176 501 411 2028. 91 176 91 176 2029. 91 176 91 176 2030. 91 176 91 176 Összesen: 258 730 3 522 200 1 550 000 5 330 930 *: 2009. október 24-i 176,11 CHF/HUF árfolyamon számítva **: 2010-e felvéttel, 20 év időtartammal, és 3 év türelmi idővel kalkulálva OTP-vel telefonon történt egyeztetés alapján 2009. II. félévi várható kötvénykamat: 1,2 % OTP tájékoztató levele alapján 2010. 01. 01-től várható kötvénykamat: 4,3 %

I. becsült kamatterhe 9 408 8 382 7 167 6 117 4 879 3 596 2 379 1 180

II. becsült kamatterhe 51 669 150 044 147 094 143 817 140 175 136 129 131 635 126 639 121 096 114 930 108 084 100 482 92 075 82 682 72 265 60 681 47 811 33 518 17 638

43 108

1 878 464

III. becsült kamatterhe 17 825 35 650 35 650 35 650 35 650 33 552 31 454 29 357 27 259 25 164 23 066 20 969 18 871 16 753 14 678 12 582 10 483 8 288 6 297 4 192 2 095 445 485

ezer forint Összes becsült Becsült kamat adósságszolgálat 61 077 125 113 176 251 277 215 189 911 298 486 185 584 302 615 180 704 307 130 175 375 403 414 167 566 407 198 159 273 411 826 150 453 384 937 142 189 392 568 133 248 401 285 123 548 411 201 113 044 422 489 101 553 435 207 89 018 449 567 75 359 465 785 60 393 484 011 44 001 504 492 25 926 527 337 6 297 97 473 4 192 95 368 2 095 93 271 2 367 057 7 697 987