Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"- použití portfolia cenných papírů České spořitelny a.s. ve výši 443 tis. na hodnotu 38.489.781,14 Kč a to je 97,25 % upraveného rozpočtu. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše 5.594.309,67Kč, což představuje 106,44 % očekávaných příjmů 5.256.000. Celkové rozpočtové výdaje jsou 37.953.660,45 Kč, což představuje 99,78% schváleného upraveného rozpočtu 39.578.990 Kč. Ve výdajích je počítáno s tvorbou investiční rezervy, která činí k datu 31.12.2009 536.120,69 Kč. Celkové výdaje jsou potom srovnány s příjmy na úroveň hodnoty 38.489.781,14 Kč což je plnění rozpočtu v objemu 97,25% Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.660.165,74Kč, což je 107,69% plánovaných výdajů 5.256.000 Kč. Stavy na účtech:
k 31.12.2009
Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos Česká spoř.-běžný ú ČSOB byt.hospod Sociální fond Fond rozvoje bydlení ČSOB-účet "projekty" GE MB-účet "pískovna"
1 827 809,10 Kč 115 282,23 Kč 546 540,53 Kč 141 640,25 Kč 1 238 589,27 Kč 2 824,40 Kč 127 487,26 Kč ----------------------4 000 173,04 Kč
Účet hospod. činnosti-VaK
430 705,32 Kč
k 31.10.2006 2 416 388,88 Kč 389 828,00 Kč 64 899,25 Kč 402 085,85 Kč ------------------------3 273 201,98 Kč 198 466,82 Kč
U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.12.2009 podílové listy v hodnotě 3 524 451,57 Kč měsíční zisk/propad (+/-) 9 826,76 Kč roční výnos 121 835,29 Kč Skladba portfolia: 3,12 % akcie 80 197,27 17,25 % dluhopisy 614 117,28 79,63 % peněžní trh 2 830 137,02 Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta) Úvěr u České spořitelny a.s. byl k 31.12.2009 splacen
3 786 400 Kč
Financování investičně rozvojových akcí: z dotace
investice ve vodním hospodářství pískovna Valtířov projekty infrastruktury ZŠ- zateplení, výměna oken MŠ - přestavba nového pavilonu MŠ - vybavení nového pavilonu příprava výstavby DPS koupě pozemků
1 894 720,28
z rozpočtových prostředků
1 097 589,00 287 598,50 151 071,40 2 055 778,22 1 200 510,90 167 727,00 2 380,00 141 540,00 5 104 195,02
k 31.12.2008 1 793 571,37 74 994,74 247 865,27 130 996,25 1 216 624,72 -----------------------3 464 052,35 491 563,39
PŘÍJMY:
rozpočtová
Daně z príjmů ze závislé činnosti Daň z příjmu podnikající FO Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec Daň z přidané hodnoty Dan z nemovitostí Popl za odnětí pozemků-převod FU Odvod za odnětí půdy ze ZPF Daňové příjmy celkem splátky půjček od obyvatelstva Poplatek za likvidaci kom,.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za veřejné prostranství Poplatek za výher.hr.přístroj Výtěžek z VHP na veřejné účely Správní poplatky neivest.dotace na st.správu neivest. dotace na volby do EP Neinvest.dotace od SR - soc.dávky dotace na knihovnu dotace ze SR na hasiče dotace na CZECH POINT Neinvest.dotace od SR - správa Dotace od úřadu práce na VPP dotace na školství od okol.obcí dotace od SFŽP na zateplení ZŠ dotace ze st.rozpočtu na hasiče dotace od KU - na hasiče příspěvekDR.UNION na topení KD daně,místní poplatky,dotace nájemné z pozemků výtěžek z kulturních akcí příspěvek Komerční banky na judo záloha na energie Zvl.škola nájemné z nebyt.prostor knihovna bytové hospodářství - celkem bytové hospodářství - nájemné - za služby pohřebnictví výtěžek z komunál.odpadu vrácený přeplatek sociální dávky příspěvky na hasiče poskytování služeb(kopírování) prodej pozemků prodej obecních bytů prodej č.p.1 starý zámek prodej drobných DKP a materiálu úroky pokuty přestupkové komise
Příjmy celkem
oblast
12 / 2009
schválený rozpočet rozpočet upravený 3 100 000,00 2 820 000,00 330 000,00 265 000,00 235 000,00 4 670 000,00 4 120 000,00 644 910,00 6 700 000,00 6 330 000,00 550 000,00 550 000,00 520,00 33 220,00 15 615 000,00 14 733 650,00 11 000,00 18 600,00 1 050 000,00 1 050 000,00 38 000,00 38 000,00 53 000,00 53 000,00 150 000,00 150 000,00 90 000,00 90 000,00 400 000,00 427 000,00 224 120,00 62 600,00 1 500 000,00 1 300 000,00 37 000,00
skutečné plnění 3 078 769,35 60 437,21 264 286,00 3 290 964,46 644 910,00 6 500 497,00 448 838,36 524,00 32 683,00 14 321 909,38 18 617,00 726 363,50 36 723,00 49 560,00 170 000,00 84 718,00 456 176,00 224 126,00 62 600,00 1 245 000,00 37 000,00
odhad k% 31.12. 109,18 112,46 79,88 100,00 102,69 81,61 100,77 98,38 97,21 100,09 69,18 96,64 93,51 113,33 94,13 106,83 100,00 100,00 95,77 100,00
350 000,00 22 330 000,00
58 260,00 1 643 000,00 1 600 000,00 780 000,00 2 075 340,00 193 000,00 150 000,00 350 000,00 25 033 570,00
48 909,00 1 643 000,00 1 657 299,00 732 410,00 1 894 720,28 193 000,00 150 000,00 350 000,00 24 102 131,16
35 000,00 20 000,00
35 000,00 32 550,00
88,31 100,00
24 000,00 480 000,00 3 000,00
24 000,00 392 000,00 3 000,00
30 909,00 32 551,00 6 000,00 32 483,00 418 175,00 2 500,00
4 700 000,00 2 800 000,00 1 900 000,00
4 700 000,00 2 800 000,00 1 900 000,00
4 699 808,40 2 950 618,00 1 749 190,40
100,00 105,38 92,06
10 000,00 65 000,00
10 000,00 57 000,00
109,50 101,68
200 000,00 10 000,00 700 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00
90 000,00 19 400,00 75 000,00 5 000 000,00 3 600 000,00 3 270,00 30 000,00 31 200,00
10 950,00 57 955,00 90 000,00 18 083,00 124 363,00 4 955 262,00 3 405 000,00 2 940,00 25 470,58 32 200,00
1 643 000,00 650 000,00 780 000,00
120 000,00
35 097 000,00
39 135 990,00
38 046 781,14
100,00 103,58 93,90 91,30 100,00 100,00 96,28
106,68 83,33
100,00 93,21 165,82 99,11 94,58 84,90
97,22
Financování použití portfolia ČS a.s. zapojení přebytku hospodaření vytvoření rezervy pro příští období Aktiva po zapojení Financování
443 000,00 514 000,00
36 054 000,00
443 000,00 -
39 578 990,00
443 000,00
38 489 781,14
100,00
97,25
Výdaje:
rozpočtová
nájemné pozemkovému fondu Místní komunikace zimní údržba běžné výspravy oprava MK Na Vyhlídce,okolo chat Vítov oprava MK Pod Strání oprava MK Varta jarní úklid MK dopravní značení příprava rozšíření MK-Valt.kolonka oprava bus zastávky Vel.Březno oplocení podél dráhy v Zadní ul. cyklostezka-st.povolení-změna trasy kotec pro zaběhlé psy školství ZŠ * provozní dotace * odměny učitelů * opravy objektu MŠ * provozní dotace * opravy objektu Zvl.škola *oprava objektu * energie
oblast
12/2009
schválený rozpočet upr. Rozpočet 10 000,00 10 000,00 645 000,00 839 910,00 420 000,00 345 000,00 180 000,00 155 000,00 74 250,00 208 150,00 14 800,00 5 000,00 40 000,00 80,00 5 000,00 10 700,00 10 000,00 11 930,00 5 000,00
skutečnost 9 277,00 844 107,00 341 207,00 154 559,80 74 256,00 208 125,70 14 815,50
odhad % 31.12. 92,77 100,50 98,9 99,72 100,01 99,99 100,10
80,00 4 760,00 19 883,00 9 850,00 11 925,00 4 645,00
100,00 95,20 185,82 98,50 99,96 92,90
4 440 000,00 3 200 000,00 80 000,00 120 000,00 900 000,00 40 000,00 70 000,00 30 000,00
4 261 580,00 3 200 000,00 80 000,00 900 000,00 8 580,00 70 000,00 3 000,00
4 245 113,19 3 200 000,00 75 990,00
99,61 100,00 94,99
900 000,00 8 578,60 57 561,59 2 983,00
100,00 99,98 82,23 99,43
kultura, sport kulturní,sportovní akce knihovna - provoz - dotovaný projekt SPOZ místní zpravodaj příspěvěk Domovu seniorů příspěvek na PRIMU oprava dětského hřiště
280 000,00 102 000,00 65 000,00
385 020,00 146 000,00 65 000,00 60 250,00 13 000,00 30 000,00 10 000,00 54 700,00 6 070,00
388 167,98 146 636,00 62 755,50 60 254,00 14 937,00 38 735,00 10 000,00 48 780,48 6 070,00
100,82 100,44 96,55 100,01 114,90 129,12 100,00 89,18 100,00
příspěvky sport.organizacím - FK Spartak Valtířov - FK Jiskra Velké Březno - nájemné za hřiště - Tenis Velké Březno sdružení ROSKA
310 000,00 80 000,00 230 000,00
327 088,00 79 081,00 230 007,00 18 000,00
99,72 98,85 100,00 100,00
5 000,00
328 000,00 80 000,00 230 000,00 18 000,00 5 000,00
5 000,00
100,00
místní hospodářství
7 929 000,00
8 620 800,00
8 412 514,33
97,58
bytové a nebytové hospodářství údržba budov - z toho bytové domy KD Tivoli provozovna v čp. 64 kuželník Valtířov zdravotní středislo sociál.zařízení úřadu lékárna - spotřeba plynu, el. Energie odměny - úklid byt.domů nábytek na obecní úřad alarm budovy OÚ služby na BF odměna realit.kanceláři
3 575 000,00 1 610 000,00
3 600 000,00 1 610 000,00
99,50 98,44
15 000,00
17 000,00 15 000,00 18 000,00
1 900 000,00 50 000,00
1 900 000,00 40 000,00
3 582 006,08 1 584 822,80 1 424 584,80 33 454,00 2 234,00 4 222,00 52 838,00 67 490,00 13 585,45 14 510,00 21 172,18 30 000,00 1 832 415,65 85 500,00
svoz komunál odpadů hřbitov sběrný dvůr
1 300 000,00 4 000,00 50 000,00
1 300 000,00 1 800,00
1 184 986,00 1 785,00
91,15 99,17
veřejné osvětlení opravy energie vánoční osvětlení obce
1 000 000,00 300 000,00 650 000,00 50 000,00
890 000,00 210 000,00 650 000,00 30 000,00
789 613,80 217 225,10 543 613,00 28 775,70
88,72 103,44 83,63 95,92
péče o vzhled obce, veřejná zeleň mzdy,odvody-dotované úřadem práce mzdy,odvody-z rozpočtu obce technická výpomoc-mistr VPP
2 000 000,00 650 000,00 420 000,00 340 000,00
2 829 000,00 1 600 000,00 300 000,00 330 000,00
2 854 123,45 1 657 299,00 288 855,00 326 865,00
100,89 103,58 96,29 99,05
13 000,00 40 000,00 10 000,00 50 000,00
79,91 96,73 117,62 96,44 213,75
ostatní náklady související s VPP zakoupení techniky zakoupení Multicar údržba veř. zeleně pomocí VPP údržba veř.zeleně dodavatelsky soutěž"Rozkvetlý dům,zahrada" hasiči sociální dávky - ze st. Rozpočtu sociální dávky z rozpočtu obce pohřby zemřelých bez pozůstalých odměny zastupitelům volby do evrop.parlamentu CZECH POINT-vybavení technikou vnitřní správa dokument"Strategie mikroregionu roční příspěvek mikroregionu členský příspěvek SESO příspěvek miroregionu - k dotaci Náklady - provozní celkem financování vrácení dotace SFRB (pavilon MŠ) služby peněžních ústavů pomoc zaplavené obci Husinec daň z příjmu splátka úvěru od ČS a.s. splátka úvěru od ČSOB úroky z úvěrů finanční vypořádání min.let dotace hospodářské činnosti VaK investiční výstavba a rozvoj obce vodní hospodářství - přivaděč pitné vody Leština - vodojem - Vítov IV - oplocení vodního zdroje Vítov - úpravna vody - vodní zdroj u drtiče - služební automobil VaK změna územního plánu pískovna Valtířov projekty infrastruktury zateplení, výměna oken ZŠ nový pavilon MŠ zateplení MŠ - příprava vybavení pavilonu MŠ dům s pečovatelskou službou - příprava míst.komunikace - Zadní regulace topení - obecní úřad projekt energet.úspor veř.osvětlení koupě pozemků příprava záměrů, dotací,grantů
Výdaje celkem
150 000,00 250 000,00 20 000,00
50 000,00 184 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 15 000,00
67 776,00 182 922,00 35 700,00 107 033,00 172 673,45 15 000,00
135,55 99,41 71,40 107,03 86,34 75,00
900 000,00 1 500 000,00 10 000,00
900 000,00 1 300 000,00 10 000,00
122,87 93,73
1 165 000,00
1 165 000,00 71 290,00 70 420,00 7 040 000,00 43 020,00 3 220,00
1 105 872,50 1 218 451,00 2 000,00 16 794,00 1 135 435,00 71 288,00 70 417,00 7 114 907,02 43 020,00 3 220,50
100,00
50 000,00 120 000,00
7 100 000,00 42 000,00
101,06
100 000,00 24 436 000,00
25 053 260,00
25 012 672,52
5 038 000,00 443 000,00 40 000,00
3 667 000,00 240 000,00 225 000,00 423 000,00
5 732 910,00 443 000,00 40 000,00 50 000,00 644 910,00 3 667 000,00 240 000,00 225 000,00 423 000,00
5 692 072,63 443 000,00 37 824,33 50 000,00 644 910,00 3 666 665,00 213 600,00 212 613,30 423 460,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
6 330 000,00 1 720 000,00 600 000,00 450 000,00 120 000,00 250 000,00
7 001 320,00 1 091 740,00 600 000,00 100 000,00
6 998 915,30 1 097 589,00 637 331,00 91 298,00
99,97 100,54 106,22 91,30
70 000,00 21 740,00 300 000,00
47 222,00 21 738,00 300 000,00
67,46 99,99 100,00
287 598,50 151 071,40 3 950 498,50 1 200 510,90
110,61 83,93 100,01 107,46
167 727,00 2 380,00
72,92 100,00
300 000,00
99,29 100,00 94,56 100,00 99,99 89,00 94,49 100,11
450 000,00 200 000,00 400 000,00
260 000,00 180 000,00 3 950 000,00 1 117 200,00 50 000,00 230 000,00 2 380,00 -
300 000,00 100 000,00
120 000,00 -
141 540,00 -
117,95
36 054 000,00
38 037 490,00 1 541 500,00
37 953 660,45 536 120,69
99,78 34,78
36 054 000,00
39 578 990,00
38 489 781,14 Kč
97,25
200 000,00 1 960 000,00 1 000 000,00
Zapojení přebytku jako investiční rezervy Výdaje včetně rezervy příštích obd.
97,46
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2009 hospodářský plán
plán po změnách
skutečné plnění
%
Příjmy: vodné, stočné z toho zálohy na r. 2009 vyúčtování r.2008 vyúčtování r. 2009 úroky z rozpočtu obce (služ.vozidlo) z rozpočtu obce 1/2 mezd Nováková(investice) DPH - vrácené Fin.úřadem DPH - vrácené obcí /za pozemky/
Příjmy celkem
4 590 000,00 2 700 000,00 1 290 000,00 600 000,00 7 000,00 300 000,00 250 000,00 109 000,00
5 256 000,00
4 560 000,00 2 700 000,00 1 290 000,00 600 000,00 7 000,00 300 000,00 250 000,00 109 000,00
4 783 212,04 2 811 579,04 1 290 542,00 681 091,00 2 973,63 300 000,00 250 000,00 258 124,00
5 256 000,00
5 594 309,67
104,21
42,48 100,00 40,00 236,81
106,44
Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody - el.energie - PHM - nákup služ. Vozidla - údržba služ.vozidla - rozbory vody - běžné opravy - odvod Fin.úřadu - bankovní poplatky - správní poplatky - PC,software,konzult.služby - sekání trávy - ostatní náklady - nákup vody od SČVaK - platby za čištění odpadních vod - leasing služ.vozidla - nové provozní řády provozní náklady celkem tvorba fondu obnovy odvedené DPH DPH za prodané obecní pozemky
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
1 655 000,00 363 000,00 50 000,00 249 000,00 15 000,00 120 000,00 285 000,00 270 000,00 13 000,00 5 000,00 10 000,00 130 000,00 55 000,00 500 000,00 1 150 000,00 56 000,00 30 000,00 4 956 000,00
1 655 000,00 363 000,00 50 000,00 249 000,00 15 000,00 120 000,00 285 000,00 270 000,00 13 000,00 5 000,00 10 000,00 130 000,00 55 000,00 500 000,00 1 150 000,00 56 000,00 30 000,00 4 956 000,00
200 000,00 100 000,00
200 000,00 100 000,00
5 256 000,00
5 256 000,00 -
1 631 804,00 450 421,00 35 411,00 249 230,83 9 394,00 109 522,16 491 068,05 270 000,00 14 264,00
98,60 124,08 70,82 100,09 62,63 91,27 172,30 100,00 109,72
21 209,00 89 757,00 51 296,57 824 072,40 1 260 192,60 55 471,13 5 563 113,74
212,09 69,04 93,27 164,81 109,58 99,06 112,25
97 052,00
97,05
5 660 165,74 65 856,07
107,69