2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) számú rendeletének módosításáról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú rendelete

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

1. § 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 686.385 ezer Ft (Hatszáznyolcvanhatmillió – háromszáznyolcvanötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 686.385 ezer Ft (Hatszáznyolcvanhatmillió – háromszáznyolcvanötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 669.301 ezer Ft (Hatszázhatvankilencmillió - háromszázegyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmillió-nyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 683.345 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 662.935 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.840 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 23.447 ezer Ft-ban határozza meg.

2 2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Kormányos László polgármester

Mákos Istvánné jegyző

Kihirdetve: 2009. november 26. napján. Szatymaz, 2009. november 26.

Mákos Istvánné jegyző

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 19/2009. (XI.26.) KT. rendelethez Cím száma: Al-

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Jogcím Előir. Kiem. Al-

Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1

Előirányzat ezer forint

Polgármesteri Hivatal

683 545

Működési bevétek

258 493

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

258 493 23 708 234 785

91 948 136 602 6 235 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

98 295

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

94 045 94 045

56 013 3 516 34 516 4 250 4 250

4 250

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

1

45 303 45 303 1 918 43 385

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 151 571 31 982 31 982

7 660 24 322 119 589 119 589

119 589

Véglegesen átvett pénzeszközök

5

-

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.

1 11 2

Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

-

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

1 13 2 13

7

220 169 169 51 51

Hitelek 1

17 087

Működési költségvetés bevételei 14

2 15 8

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele

11 113 11 113 5 974 5 974 112 576

Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

112 576 112 576

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat ezer forint 2 840


1 1

1 178

Működési költségvetés bevételei 1

Intézményi működési bevételek

1 178 1 178

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

9.2.

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel

1 477 1 477 1 477

1 477


5 1 11

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

3

185 185 185

686 385

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve

Előirányzat ezer forint

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:

686 385


1 1

259 671

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

259 671 24 886 234 785

91 948 136 602 6 235 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

98 295

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

94 045 94 045

56 013 3 516 34 516 4 250 4 250

4 250

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

45 303 45 303 1 918 43 385

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

4

153 048 33 459 33 459

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 7 660 25 799 119 589 119 589

119 589


5 1 11 2 12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

185 185 185 -

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1 13 2 13

7

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

220 169 169 51 51

Hitelek Működési költségvetés bevételei

1 14 2 15

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét

17 087 11 113 11 113 5 974 5 974

Pénzforgalom nélküli bevételek

8

112 576 112 576

Működési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5

112 576

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 19/2009. (XI.26.) KT. rendelethez Cím száma: Al-

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1


Jogcím Előir. Kiem.

cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve 1

csop. előir. neve neve

Előirányzat

Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9

2

662 935

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

213 924 213 924 74 147 24 282 70 029 45 466

Támogatások Működési költségvetés kiadásai

1

-

4

Intézményfinanszírozás

-

4

Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás

-

10 11

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés

2

3 2

4 1 5

5 1 7

Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

2 8

6 1 15

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

-

195 327 195 327 161 531 33 796 91 917 91 917 91 917

19 569 9 420 9 420 10 149 10 149

300 300 300

Hitel

7 2 13 8

1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1 220 1 220

Pénzforgalom nélküli kiadások 1

Működési költségvetés kiadásai

1

140 678 85 786

Al-



cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve 14


Előirányzat

Tartalék

85 786

2

Al-



cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve


Előirányzat

Ebből: 14.1 14.3 2 14

14.2

4

Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

85 786 54 892 54 892

54 892

Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3 3 2 11

23 447

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és kiadások

dologi

jellegű

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházás, beszerzés

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

23 247 23 247 9 214 2 743 11 290 200 200 200 686 382

3

Al-





Előirányzat

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1

686 385

Működési kiadások 1 1 2 3 9

3

237 173

Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

237 173 83 361 27 025 81 320 45 467

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú

3 10

Felújítás Beruházás, beszerzés

11 4 1 5

5 1 7

195 528

Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás

195 528 161 532 33 996 91 917 91 917 91 917

19 569 9 420 9 420

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2

Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

8

6 1 15

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

10 149 10 149

300 300 300

Hitel

7

1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 13 8

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1 220 1 220

Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai

1 14 14.1 14.3 2 14

140 678 85 786 85 786

Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai

85 786 54 892 54 892

Tartalék Ebből:

4

Al-




14.2


Előirányzat

Általános tartalék felhalmozási célra

5

54 892

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 19/2009. (XI.26.) KT. rendelethez

Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

saját forrás

összesen

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve

0

2 676

2 676

Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés

0

480

480

Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés

0

600

600

Autóbusz megálló tervezése (20 db)

0

2 880

2 880

Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP-4.2.1/2F2008-1045.számú pályázathoz

0

264

264

Telek kialakítás, közmű

0

16 000

16 000

Járdaépítés

0

2 000

2000

Fénymásoló vásárlás

0

1 900

1900

CÉDE Szatymaz központi parkjában parkoló építése

0

2 135

2135

Hulladék telep vásárlás

0

6

6

TFA játszótér Óvoda

0

150

150

Egészségház bútor vásárlás

0

3 125

3125

Közkifolyó Jánosszállási iskola

0

80

80

200

0

200

Bölcsöde terv készítés

0

1 500

1500

Beruházások összesen Felújítás

0

33 796

33 996

Szatymaz Község központi parkjának fejlesztése UMVP6.3.5.2.01.01

22 136

4 427

26 563

Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.

29 679

3 298

32 977

9 988

1 110

11 098

Számítógép informatikai pályázat

Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1. ÖNO akadálymentesítés

56 838

6 316

63 154

Óvoda tető felújítás

0

2 000

2 000

Iskola felújítás pót munkák

0

750

750

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló 19/2009. (XI.26.) KT. rendelethez

TEUT/2009. Rózsa utca 618.hrsz. felújítása

0

7 250

7 250

Egészségház felújítás többlet kiadás

0

14 990

14 990

Egészségház társasházi rész felújítás

0

2 749

2 749

Felújítások összesen

118 641

42 890

161 531

Mindösszesen:

118 641

76 686

195 527

2009. (XI.26.) számú

Recommend Documents