2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. tv. valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §-a továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. (Ötv.) 16. §-a (1) bekezdése alapján Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya 1. § A rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki.

Az önkormányzat költségvetési szerve 2. § (1) Az önkormányzat Képviselő- testülete költségvetési szerve: az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletek szerint külön-külön alcímet alkot. (3) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1) Polgármesteri Hivatal, 2) Szociálpolitikai ellátások, 3) Egészségügyi ellátások, 4) Sport feladatok, 5) Községgazdálkodás és kommunális feladatok, 6) Közgyűjteményi és közművelődési feladatok

A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 306.949 e Ftban, ezen belül: a) a működési célú bevételeket b) a működési célú kiadásokat: -ebből: ba) személyi juttatásokat: bb) munkaadói járulékokat: bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejl. kamat nélkül) bd) szociálpolitikai kiadásokat: be) működési célú pénzeszköz átadásokat bf) támogatás értékű működési kiadásokat bg) működési célú tartalékokat állapítja meg. c) A fejlesztési célú bevételeket d) A fejlesztési célú kiadásokat - ebből: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val)

258.854 e Ft-ban, 258.854 e Ft-ban 72.410 e Ft-ban 21.121 e Ft-ban 51.567 e Ft-ban 58.733 e Ft-ban 3.764 e Ft-ban 43.877 e Ft-ban 7.382 e Ft-ban 62.845 e Ft-ban 62.845 e Ft-ban 35.572 e Ft-ban 4.747 e Ft-ban

2

dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad. 7.838 e Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést 5.755 e Ft-ban de) fejlesztési célú kölcsönök 200 e Ft-ban df) fejlesztési tartalékokat 8.733 e Ft-ban állapítja meg. (2) A 3. § (1) bekezdésben rögzített működési célú bevételeken belül a kiegészítő tevékenységekből származó bevételek tervezett összegét 1.000 e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (3. melléklet kiemelt tételei). (3) A 3. § (1) bekezdésben rögzített működési célú kiadásokon belül a kiegészítő tevékenységgel összefüggő kiadások tervezett összegét 1.000 e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (10. melléklet, egyéb kiegészítő tevékenységek szakágazat).

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételei 4. § (1) A rendelet 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg intézményenkénti és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését, költségvetési támogatás kereteit (intézmény finanszírozás) az 1. melléklet, míg a címrend szerint forrás főcsoportok szerinti részletezést az 1/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi működési bevételek 2009. évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 2009. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (5) A 2009. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a) melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétel 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.

III. FEJEZET

Az önkormányzat kiadásai 5. § (1) A rendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2009. évi tervezett előirányzatait a 6/b) melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezendők. (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a) melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek valamint kezességvállalások részletezését a 7/b) melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését a 7/c) melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d) melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a 2009. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (6) A 2009. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként – a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési tartalékok 6. § (1) A képviselő-testület működési tartalékát 7.382 e Ft-ban határozza meg, melyből: a) 100 e Ft vis maior céltartalék, b) 7.282 e Ft általános működési tartalék.

3

(2) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében módosított előirányzatként 8.733 e Ft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később meghatározott) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján. (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő (tárgyidőszakot követő) saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege, illetve egyéb körülmények fejlesztés megvalósítását szükségessé teszik. (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos előirányzat módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza. IV. FEJEZET

Hitelműveletek 7. § (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét, visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére csak a Képviselőtestület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi irányzatként a Képviselő-testület 20.440 e Ft keretösszeget hagy jóvá. Ebből: a) 5.000 e Ft rövid távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához (becsült költségrész alapján), b) 5.000 e Ft hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához (becsült költségrész alapján), és c) 10.440 e Ft likvid hitelkeret igénybevétel (óvoda korszerűsítés és piaccsarnok építés saját forrás részéhez. Eredményes pályázat esetén az út építésekhez tervezett 5.000 e Ft-os rövidtávú hitel kiváltására külön pályázat nyújtandó be az ÖM-hez (EU-önerő alap igénylés). V. FEJEZET

Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések 8. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott költségvetési szervek haszon-, illetve jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az alapfeladatok ellátása mellett kiegészítő tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, illetve rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatok ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát és megfelel a költségvetési szerv hatályos alapító okiratában rögzítetteknek. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában rögzítette a hivatal kiegészítő tevékenysége végzésére való felhatalmazáson túl a tevékenységek körét, melynek értelmében: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása tevékenységet akként folytathat ha megfelel e rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak. Az a), b) és c) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

4

A d) pontban rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása kiegészítő tevékenység díjtételei a szolgáltatási terület specifikusságára tekintettel egyedi megállapodásokon, szerződéseken keresztül kerülhetnek meghatározásra. (4) A Képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratában és vonatkozó központi, helyi jogszabályokban foglalt, - teljesítmény – követelményben rögzített célok eredményes megvalósítása, a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával – feladatellátással összefüggő – egyéb juttatásokat biztosít. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők számára külön helyi önkormányzati rendeletben – a Ktv. és a cafetéria rendszerét alapul véve – szabályozott mértékben és ugyanazon rendeletben adott felhatalmazás alapján, közszolgálati szabályzatban, a jegyző által előírt módon történik az ösztönzésre fordított egyéb juttatások kifizetése, az éves költségvetésben biztosított keret terhére. (5) A Képviselő-testület külön határozattal dönt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelezettséggel nem terhelt, ténylegesen igénybe vehető – 2009. évi pénzmaradványáról. A ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány egységesen (községi szinten) kerül kimunkálásra. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél keletkező esetleges évközi bevételi többleteket elsődlegesen a bevétel jellegéből adódó (működési illetve fejlesztési célú) folyószámla (likvid) hitelek visszatöltésére indokolt fordítani. Az ezen felüli többlet bevételek a bevétel jellegéből adódó tartalékot képeznek a Képviselő-testület évközi,vagy év végi előirányzat módosításáig. 9. § (1) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált a) oktatási, nevelési és szociális intézmények működtetéséhez Csanytelek Község Önkormányzata kiegészítő támogatást biztosít (támogatásértékű kiadásként) az alábbiak szerint: aa) Szent László Általános Iskola kieg. támogatása: 29.907 e Ft ab) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg. támogatása: 11.445 e Ft ac) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kieg. támogatása: 502 e Ft A kiegészítő támogatásokat időarányosan, havi részletekben biztosítja az önkormányzat. b) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán a tagintézmények vezetőinek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező) bérelem, közüzemi díjak elsődleges és folyamatos kiegyenlítését. c) Az intézményi működés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásakor történhet, ha garantáltan biztosított a többletfedezet. (2) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék előirányzatok kiegészítésére nem használhatók fel. (3) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett ill. fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzat Hivatala közötti folyamatos egyeztetéssel. (4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi önkormányzatunk Képviselő-testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. 10. § (1) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési előirányzat felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a 2009. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. VI. FEJEZET

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló hatályos törvény 74. §-a (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső előirányzat átcsoportosítására vonatkozóan a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra, b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (10. melléklet) működési jellegű kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra

5

ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottságok elnökei – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester és a jegyző ezzel egyidejűleg közösen tesznek javaslatot a képviselő- testületnek. (4) A Képviselő-testület e rendelet 8. §-a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás jogát és az önkormányzat nevében egyedi szerződéskötés jogát a polgármesterre ruházza át. 12. § (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról – ha érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt (a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület 11. §-a (3) bekezdésében foglalt módon dönt.

VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. § (1) E rendelet, annak mellékletei és függelékei 2009. július 01. napjával lépnek hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete, annak mellékleteivel és függelékeivel együtt hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. (4) A rendelet a www.csanytelek.hu. honlapról az önkormányzatok címszó alatt érhető el.

Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése: 2009. augusztus 13.

Kató Pálné jegyző

6

TARTALOMJEGYZÉK

függelék

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET........................................................................................................................................................................2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK..........................................................................................................................2. oldal A rendelet hatálya.................................................................................................................................................................2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei ..........................................................................................................................2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai ..................................................................................................................................2. oldal II. FEJEZET .....................................................................................................................................................................3. oldal Az önkormányzat bevételei................................................................................................................................................3. oldal III. FEJEZET ....................................................................................................................................................................3. oldal Az önkormányzat kiadásai..................................................................................................................................................3. oldal Költségvetési tartalékok......................................................................................................................................................4. oldal IV. FEJEZET.....................................................................................................................................................................4. oldal Hitelműveletek, forráshiány ...............................................................................................................................................4. oldal V. FEJEZET.......................................................................................................................................................................4. oldal Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések ..........................................................................................4. oldal VI. FEJEZET.....................................................................................................................................................................5. oldal A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai .......................................................................................................5. oldal VII. FEJEZET...................................................................................................................................................................6. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.........................................................................................................................................6. oldal Tartalomjegyzék ...................................................................................................................................................................7. oldal

7

1. melléklet

Jogcím csoportok megnevezése

Bevételek alakulása községi szinten Önk. hivatala Ered.ei. Mód. ei. Telj.

(eFt) Községi Könyvtár I.félév Ered.ei. Mód ei. Telj.

Község összesen: Ered.ei. Mód. ei.

Működési bevételek

163313

163313

163313

163313

1. Intézményi működési bevételek 2/ Önkormányzat sajátos működési bevételek ebből: 1. Helyi Adók 2. SZJA 3. Egyéb áteng. Adók 4. Egyéb sajátos bevételek

18382 144931 26205 105219 13011 496

18382 144931 26205 105219 13011 496

18382 144931 26205 105219 13011 496

18382 144931 26205 105219 13011 496

II.Felhalmozási célú bevételek

330

330

330

330

111265 42462 68803

114376 42462 68803 3111

114376 42462 68803 3111

11221 9544 1677

13732 11055 2677

111265 42462 68803 0 0 0 11221 9544 1677

V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről

210

210

210

210

1. Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 2. Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről

110 100

110 100

110 100

110 100

VI. Kölcsönök visszatérítése 1. Működési kölcsöntörlesztések 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések

170 20 150

170 20 150

170 20 150

170 20 150

20440

20440

20440

20440

20440

20440 0 0 20440

306949

9128 4128 5000 321699

0 0 0 306949

9128 4128 5000 321699

-3278

-1551

III. Központi ktgv-i támogatások: 1. Normatív támogatások 2. Kötött felhasználású támogatások 3. Központosított előirányzatok 4. ÖNHIKI-s támogatások 5. Egyéb központi tám. IV. Támog. értékű (átvett) bevétel 1. Működési célra átvett tám. értékű bevétel 2. Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel

VII. Hitel felvételi előirányzat 1/a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 1/b Folyószála műk. hitel (forg. egy.) 2. Fejlesztési célú hitel VIII. Előző évi pénzmaradvány 1. Működési célú maradvány 2. Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: Finanszírozási elszámolások Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. Bevételek mindösszesen:

303671

320148

3278 3278

1551

0

1551

0 306949

13732 11055 2677

20440

321699

Telj.

1/A melléklet

Alcímszám

Előír csop. sz.

Kiem. előír. szám

1. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név

(Ezer Ft) Bevételek

kiemelt ei. neve

Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejl. célra átvett pénzeszk. 472,476 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla hit. felv. (fejlesztési célú) Egyéb működési hitel Fejlesztési célú hitel felv. (röv+h.távú) Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

9

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

630 144931 26205 118230 496

630 144931 26205 118230 496

42462 68803

42462 68803 3111

1170 1677

2681 2677

110 100

110 100

20 150

20 150

10440

10440

10000

10000 9128

-3278 -137842 139373

-1551 -147880 145812

Teljesítés

1/B melléklet (Ezer Ft) Alcímszám

Előír csop. sz.


2. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név

Bevételek kiemelt ei. neve

Szociálpolitikai ellátások Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

10

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

2560

2560

56381 58941

58339 60899

Teljesítés

1/C melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


3. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


kiemelt ei. neve

Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

11


5814

5814

1075 6889

1243 7057

Teljesítés

1/D melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


4. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


kiemelt ei. neve

Sportfeladatok Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

12


2298 2298

2298 2298

Teljesítés

1/E melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


5. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


kiemelt ei. neve

Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

13


17752

17752

330

330

78088 96170

83529 101611

Teljesítés

1/F melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


kiemelt ei. neve


Közművelődési-könyvtári feladatok (2009.01.01-től 06.30-ig) 1.

Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd. ktgvetési szerv)

1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

14

3278

1551

3278

1551

Teljesítés

1/F melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


Címnév

Alcímnév

Előír. csop név


kiemelt ei. neve


Közművelődési és közgyűjteményi feladatok (2009.07.01-től 12.31-ig) 6.

Faluház és Könyvtár

1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

15

2471 2471

Teljesítés

2. melléklet Kiadások alakulása községi szinten Jogcímcsoportok megnevezése

(eFt) Önkorm Hivatala Ered.ei. Mód ei. Telj.

Községi Könyvtár I.félév Ered.ei.

Mó ei.

Telj.

Község Összesen Ered.ei.

Mód ei.

I. Személyi juttatások összesen

69096

71411

1953

999

71049

72410

1/1. Rendszeres szem. juttatások: (511-515)

63614

65498

1953

999

65567

66497

2. Részmunkaidős juttatásai (516) 2.Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. (517)

2055

2306

2055

2306

3. Külső személyi juttatások (52)

3427

3607

II. Munkaadókat terhelő járulék (53)

20059

20792

641

1. TB járulék

17657

18315

1602

0 3427

3607

329

20700

21121

560

288

18217

18603

1655

58

30

1660

1685

800

822

23

11

823

833

46286

49742

677

223

46963

49965

6096

6657

570

184

6666

6841

32020

33567

60

27

32080

33594

3. Különféle egyéb dologi kiad. (56)

8170

9518

47

12

8217

9530

IV. Egyéb folyó kiadások (57)

4346

4353

7

4353

4353

170

177

7

177

177

1100

1100

1100

1100

3/a Kamatkiad műk hitel után

325

325

325

325

3/b Kamatkiad fejl hitel után

2751

2751

2751

2751

56775

58733

56775

58733

200

200

200

200

2. Munkaadói Járulék 3. Egészségügyi és táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások (54-56) 1. Készlet beszerzések (54) 2. Szolgáltatások (55)

1.. Munkáltató által f. SZJA 2..Különféle adók, díjak, egyéb bef.

V. Szociálpol.-i ellátások, juttatások: (58) VI. Kölcsönnyújtások: (19,27) 1. Műk.célú (szoc.tem.) kölcs. 2. Fejl célú kölcsön nyújt.

0 200

200

200

200

VII. Hitel törlesztések: (43/45) 1. Műk. hitel törleszt. forgalmi egyenleg

3004

3004

3004 0

3004

2. Fejl.célú hiteltörl.

3004

3004

3004

3004

VIII. Fejlesztési, felhalmozási kiad:

36322

40319

36322

40319

1 Beruházások ÁFA-val

35572

35572

35572

35572

750

4747

750

4747

IX. Támog. értékű kiadások (37)

55964

51415

55964

51415

1. Műk. célú támog. értékű kiadások (373) 2. Fejlesztési célú támog. értékű kiadások (374)

48426

43877

48426

43877

7538

X. Végleges pénzeszköz átadások(38)

4689

7538 4064

7538 4689

7538 4064

1. Műk. célú végl peszk. átadások (381)

4389

3764

4389

3764

300

300

300

300

XI. Tartalékok (59) 1. Működési tartalékok

6930 200

16115 7382

6930 200

16115 7382

2. Fejlesztési célú tartalék

6730

8733

6730

8733

303671

320148

306949

321699

2. Felújítások ÁFA-val

2. Feljesztési célú végl peszk. átadások (382)

Előirányzathoz kötött kiad. összesen

3278

1551

Transzfer kiad és Pm. korr elsz Kiadás mindösszesen:

0 303671

320148

3278

1551

306949

321699

Ebből: működési jellegű kiadások:

246826

257303

3278

1551

250104

258854

fejlesztési jellegű kiadások:

56845

62845

56845

62845

Telj

2/A melléklet Cím szám a

Alcímszám

Előír csop. sz.


1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név

(Ezer Ft) Kiadások kiemelt ei. neve

Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.

Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18 Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások 374 Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 Fejlesztési célú kölcsön 19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék (vismaior) Működési célú ált. és tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz.

1. 2.

Kiadások összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

37711 10899 18504 4031

38606 11176 19760 4031

46571 2389

42022 1764

1012 750 7072 300 3004 200

1012 750 7072 300 3004 200

100 100 6730

100 7282 8733

139373

145812

2/B melléklet Cím szám a

Alcímszám

Előír csop. sz.


2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Szociálpolitikai ellátások (38) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.


2166

2166

56775

58733

58941

60899


1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz.

1. 2.


18

2/C melléklet Cím szám a

Alcímszám

Előír csop. sz.


3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.


4249 1373 1212 55

4376 1414 1212 55

6889

7057


1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.


1. 2.


19

2/D melléklet Cím szám a

Alcímszám

Előír csop. sz.


4.

Címnév Alcímnév

Előír. csop név



Sportfeladatok 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

298

298

2000

2000

2298

2298

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 1. 2.

Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

20

2/E melléklet Cím szám a

Alcímszám

Előír csop. sz.


5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43 Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18 Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások 374 Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 Fejlesztési célú kölcsön 19


27136 5621 26272 260

27182 5636 27655 260

1855

1855

34560 466

34560 3997 466

96170

101611

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

21

2/F melléklet Cím szám a 2.

Alcímszám

Előír csop. sz.


1.

(Ezer Ft)

Előír. Kiadások csop kiemelt ei. neve név Közművelődési-könyvtári feladatok (2009.01.01.-2009.06.30.) Címnév Alcímnév


Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd.ktgvetési szerv)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9


1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

1953 641 677 7

999 329 223

3278

1551


1. 2.


22

2/F melléklet Cím szám a

Alcímszám

Előír csop. sz.


6.

(Ezer Ft)

Előír. Kiadások csop kiemelt ei. neve név Közművelődési-közgyűjteményi feladatok (2009.07.01.-2009.12.31.) Címnév Alcímnév


Faluház és könyvtár

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9


1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

1247 399 818 7


1. 2.


2471

23

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 3. melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2009 ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA) Bevételi jogcímek

(eFt)

Község összesen

Hatósági jogkörhöz bevételek (911) - Igazgatási szolgáltatás díj bevétel - Felügyeleti jellegű tevékenység bev. - Bírságból származó bevétel Intézm-i mük-hez kapcs. egyéb bev. (912) - Készlet értékesítések bevételei - Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele - Egyéb sajátos bevételek ebből kiegészítő tevékenység bevétele

Eredeti ei. 180 180

Mód. ei. 180 180

1500 200 500

1500 200 500

500 500

800

500 500

800

Egyéb sajátos bevételek (913) - bérleti és lízingdíj bevételek - Alkalmazottak térítési díja - Kötbér, egyéb kártérítés

3450 3400 50

3450 3400 50

Továbbszámlázott szolg. bevétele (914) - államházt-on kiv-re továbbszla szolg. - államházt-on belűlre továbbszla szol

1506 1250 256

1506 1250 256

Kamatból származó bevételek (916) - államházt-on kív-ről szárm. kamat.bev ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

100 100 11646

100 100 11646

Intézményi működési bevételek mindösszesen: 18382 ebből kiegészítő tevékenység bevétele mindösszesen: 1000 1000

24

18382

Telj.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009.(VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 4. melléklet ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2009. ÉV (ezer forintban) 1.)

Helyi adó bevételek: · · · · ·

Építményadó (vállalkozói) Vállalkozók kommunális adó bevétele Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Ideiglenes jell. végzett iparűzési adó

· ·

Adópótlékokból származó bevétel Adóbirságok, önellenőrzési pótl. bevétele

Eredeti ei. 305 700 10.200 14.000 -

305 700 10.200 14.000 -

1.000 -

1.000 -

Helyi adó bevételek összesen: 26.205 2.)

· · ·

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem különbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része

· ·

3.

26.205 8.819 96.400 -

· SZJA összesen:

105.219

Gépjármű adóból származó bevétel Termőföld bérbeadásából származó forr.adó Átengedett egyéb adók összesen: Átengedett központi adók összesen:

Mód ei.

8.819 96.400 -

105.219

12.970 41 13.011 118.230

12.970 41 13.011 118.230

150 150

150 150

300 46 346

300 46 346

144.931

144.931

Különféle bírságok bevétele: · · ·

4.)

Környezetvédelmi bírság bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Különféle bírságok bevétele összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek:

· · · ·

Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkorm. egy. helyiség bérl. díj (garázs) Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:

Önkormányzati sajátos működési bevétele (1+2+3+4) mindösszesen:

25

Teljesítés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről 5. melléklet Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2009. évi részletezése

(Ezer Ft) Eredeti ei.

Mód ei.

Támogatás értékű bevételek (464) működési célra: 1. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől:mozgáskorl.támog 2. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: földalapú támog, kompenz-ra 3. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: Kiegészítő gyerm.véd. támogatásra 4. Támogatás értékű bev. közp. sz. jövedelem differenc. mérséklésre Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen: OEP. finanszírozás védőnői szolgálatra Támogatás értékű bevétel TB.alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel EP választások fedezetére Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból Közhasznú foglalkoztatottakra, munkatapasztalat szerzés Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendsz.) Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen: Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:

5.814 5.814 970 970 9.544

970 970 11.055

1. Felhalm. célú támog. ért bev. Önk. típusú szervtől (DARFT) 2. Felhalm. célú támog. ért bev. (Közgyűléstől TPEA) 3. TÖOSZ pályázati támogatás Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen: Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:

1.000 677 1.677 11.221

1.000 677 1.000 2.677 13.732

Működési célú pénzeszköz átvételek (471)államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) 2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 3. Működési célú pénz. eszk. átv.(non-profit,civil, alapítvány, stb) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

55 55 110

55 55 110

Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:

100 210

100 210

2.100 200

2.100 200

460

460

2.760

913 3.673 5.814 5.814 598

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (465)államh-on belülről:

26

Tény

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 6/a melléklet

2009. évi fejlesztési alapba helyezhető források eredeti előirányzata

Eredeti ei.

Mód ei.

(ezer forint) Tény

1.) Hátrányos helyzetű települések norm. támogat.

7.552

7.552

2.) Normatívából a 2008. évi lakásnormatíva szint

5.110

5.110

-

-

677 1.000

677 1.000 1.000

5.) Fejlesztési célú (lakás)kölcsön törlesztések bev.

150

150

6.) Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bev.

100

100

7.) Felhalmozási bevétel 2009.

330

330

8.) Kommunális adó 100%-a fejl.forrás

10.200

10.200

9.) Fejlesztési célú hitel felvételi előir.

20.440

20.440

3.) Fejlesztési célú központi támogatások: 4.) Fejlesztési célú támog. ért. bevételek: - Cs.M-i Közgyűlés TPEA-támogatása (Piaccsarn terv.) - Támog.ért.bev. DARFT (mon kutak) - TÖOSZ pályázati támogatás (Példátadó Önkormányzat)

10.) Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bev. (Piaccsarn.)

11.286

11.) Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része

-

Fejlesztési alap forrásai összesen:

27

56.845

11.286 5.000

62.845

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 6/b melléklet Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata

28

Kiadási főcsoportok, jogcímek

Alap

Áfa

Összesen

Beruházások, Felújítások (I-III) I.

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása

208

42

250

I/ a

Polgármesteri Hivatal (programok, szerver)

83

17

100

I/b

Környezetvédelmi program felülvizsgálata

125

25

150

II.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

20.567

13.813

34.380

II/a II/b II/c

Ingatlan vásárlás (Kossuth L. u.) Piaccsarnok kiépítés pály. saját forrás Útépítés (Nefelejcs u., József A. u., Nagy I. u.) saját erő fedezet

1.000 8.734 10.000

11.646 2.000

1.000 20.380 12.000

II/d

Monitoring kutak kialakítása (szilárd hull. telep)

833

167

1.000

III.

892

50

942

III/a

Ügyviteli, számtech.eszközök, gépek, berend. vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (saját f. fed.)

250

50

300

III/b

Jármű (Suzuki) lízingdíja

642

-

642

21.667 13.905

35.572

I-III

BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

IV/a.

Óvoda felújítási tervek átdolgozása

125

25

150

IV/b

Polgármesteri Hivatal felújítás tervezése

600

-

600

IV/c

TEKI pályázat saját forrás fedezete R.Sz.A.K energetikai korszerűsítése

3.198

799

3.997

FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

3.923

824

4.747

25.590 14.729

40.319

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN V.

Fejl. célú lakáskölcsönök összegei

200

-

200

VI.

Fejl. célú pénzeszköz átadások végleges jell. (lakás támog.)

300

300

VII.

Fejl. célú támogatás értékű kiadások összesen

7.538

7.538

VII/a

DAREH Hull. kez. pr. pályázat saját forráshoz

VII/b

Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek Napk. Otth. Óv.. korsz.

VII/c

Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek iratkezelő prog. besz.

VIII. VIII/a

466

-

466

6.918

-

6.918

154

-

154

Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések

5.755

-

5.755

Hosszútávú fejl.célú hitel törl. (Ady E. u.)

3.004

-

3.004

438

-

438

74

-

74

1.431

-

1.431

VIII/b/1 Hosszútávú fejl.célú hitel.törl. kamata (ady E. u.) VIII/b/2 Hosszú távú fej. célú hitel kamata (út ép. + piaccsarnok) VIII/c

Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útép. + piaccsarnok)

VIII/d

Fejl. célú folyószámla hitelkeret kamata

706

-

706

VIII/e

Lízing díj (Suzuki) kamata

102

-

102

8.733

-

8.733

IX.

Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forr. fdezetére és egyéb fejl. célú kiadásokra)

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

29

48.116 14.729 62.845

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 7/a. melléklet

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban) Sorsz

1 1. Összesen:

Feladat

2 Óvoda felújítás, korszerűsítési pályázat saját forrás fedezet + kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség

Össz. kiad. Saját forrás

3

Előző év végéig teljesítve 4

Ebből Tárgy évi előirányzat 5

2010

2011

Évi számított 6

7

10.121

1.110

6.918

2.093

-

10.121

1.110

6.918

2.093

-

Megjegyzés: A saját forrás fedezet fejlesztési célú támogatás értékű pénzeszköz átadásként kerül átadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak, ugyanis fenntartó szervezetként a Társulás nyújtotta be a pályázatot.

30

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009.(VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 7/b. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése. 1.) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamidő: 2005. július – 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Éves törlesztő részletek: Teljesítés 2006. XII. 31-ig 2007 év 2008 év 2009 év 2010 év 2011 év (két negyedév össz) Összesen:

Tőke: 751 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 749 eFt 13.516 eFt

Kamat (becsült-2009-től) 564 eFt 1.069 eFt 674 eFt 438 eFt 260 eFt 28 eFt 3.033 eFt

2.) Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: 2005. április – 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eFt tőke CHF alapú mindenkori kamat Éves törlesztő részletek. Tőke: Kamat (becsült 2009-től) Teljesítés 2006. XII. 31-ig 1.062 eFt 386 eFt 2007 év 654 eFt 181 eFt 2008 év 611 eFt 139 eFt 2009 év 642 eFt 102 eFt 2010 év 637 eFt 100 eFt 2011 év január hó 60 eFt 4 eFt Összesen: 3.666 eFt 912 eFt 3.) Önkormányzati kezességvállalások a)

Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2009. évi januári nyitó állománya K&H Bank NYRt. OTP Rt TAKSZÖV Szegvár

131.- eFt 137.- eFt 954.- eFt

b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele utáni kezességvállalás 13.973.- eFt Kezességvállalások nyitó állománya összesen: 15.195.- eFt

4.) Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

31

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 7/c. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési tételei 1. A költségvetés készítésének időszakában (E.M.V.A. pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) bírálati fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata. A beruházás tervezett összköltsége: Igényelt támogatás: Garantált saját forrás.:

69.875 eFt 49.495 eFt (utófinanszírozással) 20.380 eFt – melyből visszaigényelhető ÁFA: 11.646 eFt

a) Kapcsolódó költségvetési tételek eredeti előirányzatként: - fejlesztési célú folyószámla (likvid) hitel igénybe vétel saját forrás fedezethez: - Fejlesztési célú folyószámla (likvid) hitel tervezett kamat költsége: - Fejlesztési célú rövid távú hitel felvétel (b, pont szerint) terv. Kamat kltg-e:

6.334 eFt 30 eFt 203 eFt

b) Kapcsolódó költségvetési tételek eredményes pályázat esetén módosított előirányzatként 2009. XII. 31-ig. - Támogatást megelőlegező rövid távú fejl. hitel felvétele: - Beruházási költségek növekedése ÁFÁ-val:

49.495 eFt 49.495 eFt

2. Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkitűzésként kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Nagy I. u. és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással. Az előkalkulációk alapján becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%): ebből - tervezett lehívható előleg:: - utófinanszírozás: Tervezett saját forrás rész (10%) ebből megpályázandó EU önerő kiváltó pály. tám.:

120.000 eFt 108.000 eFt 30.000 eFt 78.000 eFt 12.000 eFt 5.000 eFt

a) Kapcsolódó költségvetési tételek eredeti előirányzatként: - Rövid távú fejl. célú hitel felvétel: - Hosszú távú fejl. célú hitel felvétel Hitelfelvétel (saját erőhöz) összesen:

5.000 eFt (EU-s önerő pályázattal kiváltandó) 5.000 eFt 10.000 eFt

- Rövid távú fejl. hitel kalkulált kamat kltg-e (a, + b, pont szerint rövid távú hitelre) 1.228 eFt - Hosszú távú fejl. hitel kalkulált kamat kltg. 74 eFt Kapcsolódó kamatköltség összesen: 1.302 eFt b) Kapcsolódó költségvetési tételek (eredményes pályázat esetén) módosított előirányzatként 2009. XII. 31-ig: - Előleggel csökkentett nagyságrendű, támogatásokat megelőlegező (78.000 eFt + 5.000 eFt) rövid távú fejlesztési célú hitel felvétel: 83.000 eFt - Beruházási költségek (ÁFÁ-val) előirányzat többlete: 83.000 eFt.

32

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 7/d melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése 1. A Képviselő-testület közvetett támogatásként figyelembe veendő térítési díj mentességet biztosít (intézményi térítési díj megállapítási jogkörében) a szociális alapszolgáltatási feladatkörben ellátott házi segítségnyújtást igénybevevő valamennyi helyi lakos részére, hatályos helyi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2009. (III. 31.) Ökt rendeletében rögzítettek. A kedvezmény hatálya: A térítési díjak soron következő felülvizsgálatának időpontja. 2. A kötelező közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-a átvállalását biztosítja az önkormányzat. Az átvállalt szolgáltatási díj kiegyenlítését (fedezete a helyi adó bevételekből biztosított) a szolgáltató részére az önkormányzat a vonatkozó hatályos kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló 9/2008. (XI. 28.) Ökt rendeletben foglaltak szerint. A közvetett támogatás nyújtás időbeli hatálya: a Képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig érvényes. 3. A Csanytelek község közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a Képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig révényes.

33

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 8 melléklet Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (58. főkönyvi szla.) srsz. 1/a 1/b 2. 3/a 3/b 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Eredeti előirányzat 2009. Rendszeres szociális segély (rendelk. áll. tám.) Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcs.) Időskorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összegű) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Pénzbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Természetbeli ellátások összesen: Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen:

14.500 5.200 2.875 22.800 310 600 900 400 1.800 4.200 2.100 550 56.235 280 100 160 540 56.775

34

Mód ei. 7.500 12.200 2.875 22.800 310 600 900 400 1.800 4.200 2.100 550 56.235 280 100 160 1.958 2.498 58.733

(ezer forint) Teljesítés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 9. melléklet Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Eredeti

Teljesítés

terv

(eFt) I. Támogatásértékű kiadások

(eFt)

a.) Működési célú támogatásértékű kiadások részletezése: - Önkorm. Konzorc. társulás tagjai (DARI,DAREH,Tömörkény Önk.) - Többcélú Kistérségi Társuláshoz bizt. kieg. hozzájárulás Ebből: - Belsőellenőrzéshez nyújtott támogatás - Remény Sz.A.K. műk.önk.-i kieg. tám - Csanyteleki Napk.Otth. Óv. kieg. tám. - Szt László Ált. Isk. műk. önk. kieg .tám - MVH LEADER program többlettám.visszautalás Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

1.855 46.503 100 1.000 11.445 33.958 68 48.426

b.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások: - Dél- Alföldi Reg. Hulladékgazd.progr. fejl. hozzájárulása - Csanyt. Napközi Otth. Óvoda korsz. pályázat saját erő fed. Kistérs. - Kistérs.Társ. iratkezelő program haszn.(megosztott ktg.fed.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:

Támogatásértékű kiadások összesen:

Módosított terv (eFt) 1.855 41.954 100 502 11.445 29.907 68 43.877

466 6.918 154 7.538

466 6.918 154 7.538

55.964

51.415

II. Pénzeszközátadások a.) Működési célú pénzeszköz átadások: - Működési költség hozzájárulás Műv. Ház üzemeltetéshez - Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) ebből : - Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály - Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály - Csanyteleki Sakk Szakosztály - Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete - Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület - Csanyteleki Polgárőr Egyesület - Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság - Csanyteleki Sporthorgász Egyesület - Csanyteleki Rekreációs Egyesület - Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület - Egyéb szervezetek rendezvények ( véradás, stb)

Működési célú pénzeszközátadás összesen: b.) Fejlesztési célú pénzeszközátadás: - Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges) Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:

1.250 3.019 1.875 60 65 120 114 200 300 120 60 55 50

120

120

4.389

3.764

300 300

Pénzeszközátadás mindösszesen:

4.689

35

625 3.019

300 300

4.064

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009.(VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 10 melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Megnevezés

I. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3.

Igazgatási kiadások 7511 Működési jellegű feladatok Szociálpolitikai ellátások (853) Humán eü-i ellát OEP kör (851) Sport feladatok (924) Községgazd-i és kommunális feladatok Faluház és Könyvtár Kistérségi intézmények támogatása Szt. László Általános Iskola kieg. támogatása Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg. támogatása Remény Szoc. Alapszolg. Közp. kieg. támogatása

Önkorm. Hiv. működ. kiad. össz:

Kiadások összesen (módosított előirányzat)

Személyi juttatások (bértömeg)

80.761 60.899 7.057 2.298 62.588 2.471

Munkaa-dót terh. jár.

38.606

11.176

4.376

2.166 1.414

27.182 1.247

5.637 399

Dologi és egyéb folyó kiad. *

Ellátottak szoc. pol. Kiadásai

21.040

(eFt) Egyéb műk. célú kiadások** 9.314

58.733 1.267 298 27.914 825

2.000 1.855

29.907 11.445

0 29.907 11.445

502

502

257.303

71.411

20.792

Megjegyzés: * Fejlesztési célú hitelkamatok nélkül ** Működési célú tartalékok, kölcsön nyújtások, támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök

36

51.344

58.733

55.023

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 11 melléklet A 2009. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése * (hitel forgalom) ezer Ft

Hitelműveletek megnevezése:

eredeti ei.

A. Hitelfelvételi előirányzatok: ** 1. Rövid lejáratú fejl.célú hitelfelvétel (Nefelejcs, Nagy I. és József A. u. útépítési pályázat saját forráshoz 2. Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József A. és Nagy I. utca kiépítésének saját forrás fedezethez) 3. Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele * Hitelfelvételek összesen:

mód. ei.

5.000

5.000

5.000 10.440 20.440

5.000 10.440 20.440

3.004

3.004

3.004

3.004

438 74 706 325 1.431 102 3.076

438 74 706 325 1.431 102 3.076

teljesítés

B. Hitel törlesztési előirányzatok: 1. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiép) 2. Fejlesztési célú folyószámla hitel visszatöltés: Hitel törlesztések összesen:

C. Hitelműveletek és lízinghez kapcsolódó kamat fiz. előir: 1./ a. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata ( Ady E. u.) 1./ b. Hosszú-távú fejlesztési célú hitelek tárgyévi kamata ( új útép.pály.) 2. Fejlesztési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamat 3. Működési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamata 4.Rövid lejáratú fejl.hitel kamata (útép. és piaccsarnok) 5. Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:

Önkormányzatunk (Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti) adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 24.910 eFt/év. (A számításnál nem kell figyelembe venni a likvid folyószámlahitel konstrukciókat. )

Megjegyzés: * A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési (11.000 eFt) és fejlesztési (15.000 eFt) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítendők módosított előirányzatként. ** A hitelfelvételi előirányzatok között szereplő 5.000 eFt rövid lejáratú és 5.000 eFt hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvételekre csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a 2009-ben benyújtandó útépítési pályázatunk támogatást nyer. A kapcsolódó kamatköltségek is csak ebben az esetben merülnek fel.

37

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 12 melléklet 2009. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*

I.

II.

(ezer Ft) Módosított előirányzat

Működési tartalékok

Eredeti előirányzat

1.

VIS MAIOR működési céltartalék

100

100

2.

Működési általános tartalék (működ. pályázat, egyéb)

100

7.282

Működési tartalékok összesen:

200

7.382

6.730

8.733

Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére) - Ebből lekötött: Közokt. Int. (Szent László Általános Iskola) infrastrukturális fejl. (Kistérségnek saját forr.) TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

2.479 6.930

16.115

Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át.

38

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13..) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 13 melléklet

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

(ezer Ft-ban) Augusz- Szeptem- Október Novem- Decem- Összesen tus ber ber ber

BEVÉTELEK 1. Helyben képződő bevételek 2. Állami tám-ok és áteng. kpi adók 3. Átvett pénzeszk és támog ért. bevételek külső forr-ból 4. Hitel igénybevételek

1195

1275

8034

1477

1295

1255

1211

1225

10287

4821

2527

10981

45583

19650

19600

16124

19650

19600

22711

19650

19600

16124

19650

19600

20647

232606

485

480

685

2584

580

3991

590

590

740

480

1162

1575

13942

2500

2500

1000

2000

1000

940

20440

1500

5. Előző évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen (1-5)

9128

9128

21330

22855

33971

23711

23975

30457

21451

22415

29151

24951

33289

34143

321699

10400

12030

19959

9420

12600

13000

8525

8940

15600

14200

9699

10400

144148

5500

5000

4165

6700

4700

4686

3640

3600

3742

5500

5000

6500

58733

KIADÁSOK 1. Működéssel összefüggő alapkiad. 2. Szociális jellegű juttatások 3. Kölcsön folyósítások 4. Támog., pénzeszk. átadások

200

200

4029

5575

5495

5840

3875

821

3250

5875

7589

3800

3950

5380

56104

5. Beruházások, felújítások (ÁFA-val)

650

250

4052

1000

2700

2255

3555

2400

250

500

13000

9707

40319

6. Hitel és kamat törlesztések

751

300

751

310

751

310

751

2156

6080

9185 30457

1730 21451

1660 29151

200 24951

34143

16115 321699

7. Tartalékok felhasználása 8. Kiadások összesen (1-7)

21330

22855

33971

23711

100 23975

13. EGYENLEG (6. sor – 8. sor)

39

1600 22415

1640 33289

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 14 melléklet 1. oldal A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)

(ezer forintban) Megnevezés

Sorsz

2009. év

2010. év

2011. év

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. áfa visszatérülések, ért. tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja, működési célú peszk. átvétel államházt.-on kívülről)

01.

7096

7245

7537

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)

02.

39712

40560

41575

Önkormányzatok ktgv-i támog. és áteng. SZJA bevétele

03.

219595

220858

226380

Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt-on kívülről

04.

110

120

120

Támogatás értékű működési bevétel

05.

11055

10000

10250

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel

07.

Rövid lejáratú hitel

08.

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10.

4128

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11.

281716

278783

285862

Személyi juttatások

12.

72410

72680

74690

Munkaadókat terhelő járulékok

13.

21121

21180

21765

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befiz és kamat kifiz.)

14.

51242

49481

50850

Műk-i célú peszk. átadás államházt-on kívülre, egyéb támog.

15.

3764

4400

4520

Támogatás értékű működési kiadás

16.

43877

49550

50920

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc. pol. Kiad.)

18.

58733

58080

59755

Működési célú kölcsönök nyújtása

19.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20.

Rövid lejáratú hitel kamata

21.

325

350

300

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22.

Tartalékok (működési)

23.

7382

200

200

Működési célú kiadások összesen (12+…+23)

24.

258854

255921

263000

40

20

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009. (…..) Ökt rendelet- tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 14. melléklet 2. oldal A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)

(ezer forintban) Megnevezés

Sorsz

2009. év

2010. év

2011. év

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalm-i célú peszk. Átvét. Államházt-on kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások + központosított ei-ok Felhalmozási célú peszk. átvétel államházt-on kívülről Támogatás értékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Megnevezés Rövid lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+….+36) * Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, imamt. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú peszk. átadás államházt-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel és rövid lejár. + folyószámla hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok (fejlesztési célú) Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48.) Önkormányzat bevételei összesen: (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

330

350

338

100 2677

100 1667

900 100 1700

11286 150 5000 15440 5000 39983 35572 4747

7217 26079 1000

8138 27000 1000

300 7538

300 500

500 300

200 3004 2751

200

200

2000

1000

30079 286000 286000

1000 31000 294000 294000

8733 62845 321699 321699

100 5000

* Megjegyzés: A 2009. évi ÖNHIKI-s pályázati rendszerben a 37. soron jelzett fejlesztési források

további bevételi elemekkel egészülhetnek ki a működési célú bevételek forrásaiból. Így biztosított a felhalmozási egyensúly. - Kommunális adó 100%-a: 10.200 eFt - Hátrányos helyzetű település normatív támogatása: 7.552 eFt - Lakás támogatás normatívának megfelelő összeg: 5.110 eFt Összesen: 22.862 eFt

A felsorolt bevételi források e mellékletben a 03. sor adatában szerepelnek.

41

100 5000

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 15/a melléklet

Kimutatás a 2009. évi engedélyezett intézményi létszámkeretekről 2009.01.01-től 2009. 06. 30-ig (fő) Foglalkoztatási viszony jellege

Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár

Összesen

Köztisztviselő

* 11

Ügykezelő

1

1

Választott tisztségviselő

2

2

Kinevezett Munkatörv.

6

6

Közalkalmazott főállású

1

részmunkaidős

2

2

Közhasznú, közcélú

30

30

Képviselők

8

8

Bizottsági tagok

6

6

Eng. létszám összesen:

67

11

Ebből: -

felmentett 1 fő (2009.03.31.)

1

2

1

68

Ebből: teljes munkaidős

49

1

50

részmunkaidős

3

3

állományba nem

15

15

tartozó

* Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a köztisztviselői illetményalap összege a Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről szóló CII. tv. 54. §-a szerinti összeg (38.650,-Ft).

42

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 15/b melléklet

Kimutatás a 2009. évi engedélyezett intézményi létszámkeretekről 2009.07.01-től 2009. 12. 31-ig (fő) Polgármesteri Hivatal

Foglalkoztatási viszony jellege Köztisztviselő

* 11

Ügykezelő

1

Ebből: -

felmentett 1 fő (2009.03.31.)

Választott tisztségviselő

2

Kinevezett Munkatörv.

6

Közalkalmazott főállású

2

részmunkaidős

3

Közhasznú, közcélú

30

Képviselők

8

Bizottsági tagok

6

Eng. létszám összesen:

69

Ebből: teljes munkaidős

50

részmunkaidős

4

állományba nem tartozó

15

* Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a köztisztviselői illetményalap összege a Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről szóló CII. tv. 54. §-a szerinti összeg (38.650,-Ft).

43

1. függelék Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 10/2009.(VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2009. március 1-től

1.) Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.

12.950.- Ft/hó/lakás

2.) Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.

12.950.- Ft/hó/lakás

3.) Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.

4.100.- Ft/hó/garázs

44

2. függelék Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 10/2009.(VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek díjtételei 2009. július 1-től

1.) Fénymásolás: A/4-es méret A/4-es méret kétoldalas A/3-as méret A/3-as méret kétoldalas

15 Ft/db (ÁFA-val) 20 Ft/db (ÁFA-val) 25 Ft/db (ÁFA-val) 35 Ft/db (ÁFA-val)

2.) Fax szolgáltatás: 1 oldalas minden további oldal

750 Ft (ÁFA-val) +240 Ft (ÁFA-val)

3.) Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával): Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):

1100 Ft/óra (ÁFA-val) 1850 Ft/óra (ÁFA-val)

4.) Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: a)

A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők: -

negyed oldalas fél oldalas egész oldalas

5.000.- Ft + ÁFA /alkalom 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

b) A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, illetve egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségétől, a reklámfelület nagyságától, illetve a szolgáltatás időtartamáról függően) egyedi megállapodás készül. c)

Nem minősül reklámtevékenységnek, illetve reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, valamint az önkormányzati intézményeket fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekről szóló előzetes és utólagos tájékoztató.

45

2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Recommend Documents