OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Statisztikai számjel: 21941005 – 8730 – 599 – 01 Cégjegyzék száma: 01 – 09 – 921266
Közhasznúsági jelentés
2009.
Budapest, 2010. április 16.
Tichi László ügyvezető igazgató
Készítették: Tichi László Kovács Lászlóné Kissné Utasy Klára Bárdy Károlyné
ügyvezető igazgató gazdasági igazgató pénzügyi számviteli csoportvezető munkaügyi és bérügyi csoportvezető
OM - 2S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
I. Általános rész Alapadatok 1. Elnevezés:
OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Képviselő:
Tichi László ügyvezető igazgató
3. Székhely:
1062 Budapest, Bajza u. 32.
4. Levelezési cím:
1364 Budapest, Pf.: 83
5. Adószám:
21941005 – 2 – 42
6. TB törzsszám:
140 120 114
7. Közhasznúsági fokozat:
Kiemelkedően közhasznú
8. Nyilvántartásba vételi végzés Száma, kelte
Cg. 01 – 09 – 921266 2009. augusztus 24.
A Kft. tevékenységének rövid bemutatása: 1. Nyugdíjas otthonok fenntartása, működtetése. Ódry Árpád Művészotthon Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon és Gondozóház Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon Mindhárom otthon célja – a mindennapi gondozás, ellátás feladatain túl - az ott élő idős emberek mentálhigiénés ellátása, szociális-pszichés jólétének megteremtése, krízishelyzetek megelőzése és kezelése. Igyekeznek megtalálni, biztosítani azt a hasznos tevékenységet, programot, ami a lehetőségekhez képest fejleszti a személyiséget, valamint a szabadidő hasznos eltöltését, a kulturált közösségi élet megteremtését szolgálja. Az ott dolgozók lelkiismeretes munkája teremti meg annak feltételeit, hogy az otthonok minden lakója megőrizhesse emberi méltóságát, önazonosságát, önrendelkezését, és minden egyéni joga csorbítatlan maradjon. Minden otthonra a személyközpontú ellátás, ápolás és
OM - 3S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
gondozás megvalósítására irányuló törekvés a jellemző. 2. Gyermekintézmények fenntartása, működtetése. Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola Európai Iskola A Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde célja a gyerekek szeretetteljes nevelése, a fejlődésüket segítő nevelőmunka, a szülők elvárásainak, igényeinek való ésszerű megfelelés, családias légkör megteremtése az intézmény egész területén. Három éves kortól egyéni fejlődési ütem figyelembevételével az óvodáskor végére testi, érzelmi és értelmi képességeik kibontakoztatásával, játékközpontú, óvodai és családi nevelés során váljanak az iskolai életre alkalmassá a kikerülő gyerekek. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola multikulturális célokat szolgáló intézmény, amely a Magyarországon élő kínai és más, főleg keleti családok gyermekeinek nyújt lehetőséget arra, hogy sajátos igényeik szerint tanuljanak együtt, saját nemzetük kultúrájának megismerése mellett integrálódjanak a magyar közoktatásba. Az iskola egyidejűleg magyar gyerekek számára is lehetőséget biztosít a kínai nyelv elsajátítására. Az Európai Iskola az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben jött létre, melynek kapcsán hazánk csatlakozott az Európai Iskolák konvenciójához. Brüsszelben 2004. őszén magyar tagozat indult, ahol öt magyar pedagógus kezdte meg munkáját. 2005. szeptemberétől további két pedagógussal egészült ki a brüsszeli tagozat, és két pedagógus kezdte meg a munkáját Luxemburgban. 2006. őszén magyar pedagógus nyerte meg a Frankfurt am Mainban működő iskola igazgatói pályázatát és szeptembertől el is foglalta ezt a pozíciót. Jelenleg a delegált pedagógusok száma 15 fő.(2fő óvónő, 4 fő tanító, 8 fő tanár, 1 fő igazgató helyettes). Az Európai Iskolákban dolgozó pedagógusok az Európai Unióban dolgozó magyar kiküldöttek gyerekeinek tanításával, nevelésével foglalkoznak. A pedagógusok magyarországi munkáltatója az OMSZI Nonprofit Kft. gondoskodik a munkájukhoz szükséges taneszközök beszerzéséről is. 3. Színészház fenntartása, működtetése A Jászai Mari Színészház fiatal, pályakezdő, budapesti szerződéssel rendelkező, de önálló lakással nem rendelkező színészek lakhatását biztosítja, szociális rászorultság alapján, viszonylag alacsony bérleti díj fizetésével jelenleg 12 fő elhelyezésére van lehetőség, a szerződést egyéves időtartamra kötjük. A fennmaradó 4 apartmant vállalkozási tevékenység keretében hasznosítjuk. 4. Vállalkozási tevékenység
OM - 4S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
A közhasznú feladatok elősegítése, a közhasznú célok megvalósítása érdekében – azok veszélyeztetése nélkül – vállalkozási tevékenység (munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb szálláshely szolgáltatás).
II. Számviteli beszámoló A számviteli nyilvántartások a közhasznú feladatok információs igényeinek megfelelően kerültek kialakításra. Elkülönítetten tartjuk nyilván a „MEGAORA” integrált könyvelési rendszerben és „JDolber” integrált humánpolitikai rendszerben ún. egységkódok segítségével – minden fenntartott intézmény(költségviselő) bevételeit és költségeit. A főkönyvi könyvelésben kerül sor a közhasznú és a vállalkozási tevékenység kiadásainak és bevételeinek elkülönítésére és ezek szükség szerinti részletezésére. A közvetett költségeket év végén bevétel-arányosan osztottuk meg költség nemenként a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között. A Kft. 2009. december 31-i fordulónappal elkészítette mérlegét és eredmény-kimutatását (összköltség eljárással készült „A” változat) a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően, de közhasznú besorolása miatt elkészítette a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti közhasznú mérlegét és eredmény-kimutatását is. A közhasznú eredmény-kimutatás – a jogszabály előírásainak megfelelően – elkülönítetten tartalmazza a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételeit és ráfordításait, a közhasznú bevételeken belül a támogatások forrásonkénti részletezését. III. Támogatások felhasználása Költségvetési támogatás Intézményeink az alábbi normatív költségvetési támogatásokban részesültek, amelyek a ráfordítások megjelölt arányára biztosítottak fedezetet: Ráford.%-a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon és Gondozóház 60 129 e Ft 27,6 Ódry Árpád Művészotthon
31 671 e Ft
27,2
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon
34 164 e Ft
32,5
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
54 984 e Ft
34,0
Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
40 461 e Ft
35,8
OM - 5S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Normatív támogatás összesen:
221 409 e Ft
Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásai Ráford.%-a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon és Gondozóház
41 408 e Ft
19,2
Ódry Árpád Művészotthon
18 233 e Ft
15,6
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon
19 111 e Ft
18,2
Európai Iskola
43 298 e Ft
96,2
Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
10 900 e Ft
9,6
Központi irányítási feladatokra
57 850 e Ft 190 800 e Ft Európai Iskola kiegészítő támogatás (2009. szept.l-től-dec.31-ig) 1 357 e Ft Összesen: 192 157 e Ft Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Közoktatási megállapodás alapján OKM támogatás összesen:
83,9
57 494 e Ft 249 651 e Ft
Az OKM támogatása, a Kínai Iskola, illetve az Európai Iskola közoktatási megállapodás alapján járó támogatása határidőre elszámolásra került. XII. Hegyvidék Önkormányzat támogatása Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
22 737 e Ft
20,1
IV. Egyéb szervezetek támogatása Támogatás Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonnak és Gondozóháznak: II. kerületi Önkormányzattól (kirándulásra) 90eFt
Bevétel 90 eFt
Elhatárolás
OM - 6S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Békés Öregkor Alapítvány (étkezés kiegészítésre, vitaminpótlásra, gyógyászati segédeszközökre, kulturális eszközbeszerzések, rendezvények)
1 200 eFt
1 200 eFt
Ódry Árpád Művészotthonnak: VI., Önkormányzat kirándulásra 200 eFt 200 eFt Szép Öregkor Alapítvány (vitaminpótlásra) 250 eFt 250 eFt Androméda Kft. kirándulásra 100 eFt Színházi Dolgozók Szakszervezete (beléptető rendszer, ablakcsere, ablak megerősítés, fakivágás) 1 000 eFt 1 000 eFt Angol Nyelvű Színház közhasznú feladatellátáshoz 106 eFt Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonnak: Nyugalmas Pihenés Alapítvány (vitaminpótlásra, kirándulásra, gyógyászati segédeszközök vásárlására, kirándulásra, ünnepség lebonyolítására) Kínai-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: táboroztatáshoz
700 eFt
700 eFt
20 eFt
20 eFt
100 eFt
106 eFt
Magánszemélyektől kapott támogatások Támogatás Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon és Gondozóháznak: Befizetett támogatás 4 846 eFt 2009-ben működésre felhasználva 2009-ben működésre felhasználva Elhatárolva:– későbbi felhasználásra 2009-ben működésre felhasználva (előző évekből) 2009-ben fejlesztésre felhasználva (előző évekből)
Bevétel
Elhatárolás
350 eFt 874 eFt 3 922 eFt 3 352 eFt 3 700 e Ft
Ódry Árpád Művészotthonnak: Befizetett támogatás 2 240 eFt 2009-ben működésre felhasználva Elhatárolva: – fejlesztésre – későbbi felhasználásra 2009-ben működésre felhasználva (előző évekből) 2009-ben fejlesztésre felhasználva (előző évekből) Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonnak:
775 eFt
3 978 eFt
400 eFt 1 065 eFt -3 978 eFt 1 519 e Ft
OM - 7S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Befizetett támogatás 1 200 e Ft 2009-ben működésre felhasználva 300 eFt Elhatárolva: – későbbi felhasználásra 2009-ben működésre felhasználva (előző évekből) 13 221 eFt 2009-ben fejlesztésre felhasználva (előző évekből)
900 eFt -13 221 eFt 4 264 e Ft
Adományok Adomány
Bevétel
Elhatárolás
Budapesti Nyugdíjas Otthonnak juttatott Adomány 765 eFt Tárgyévi felhasználás (járda felújítás, ipari mosógép) 732 eFt Elhatárolva következő évekre 33 eFt Előző évi elhatárolásból felhasználás (kirándulás, házimozi rendszer, gyógyászati segédeszközök szállítási költsége, ünnepségek: virág, stb.) 733 eFt -733 eFt Ódry Árpád Művészotthonnak juttatott Adomány Elhatárolva következő évekre Előző évi elhatárolásból felhasználás felhalmozásra (vizesblokk akadálymentesítés) Előző évi elhatárolásokból felhasználás működésre (könynyvespolc, kertrendezés, virág, desszert, kiránduláshoz költség különbözet) Soproni Nyugdíjas Otthonnak juttatott Adomány Tárgyévi felhasználás (karácsony ea. művész) Elhatárolva következő évekre Előző évi elhatárolásból felhasználás Jászai Mari Színész Otthonnak juttatott Adomány Tárgyévi felhasználás (ágy,matrac, szekrények mosógépek, porszívó, csillárok) Elhatárolva következő évekre
235 e Ft 235 eFt 800 eFt
460 eFt
-460 eFt
1 187 e Ft 125 eFt 8 eFt
561 eFt -8 eFt
500 e Ft 450 eFt 50 eFt
Adományként, térítésmentesen kapott eszközök, anyagok Bevétel Budapesti Nyugdíjas Otthonnak Német (Csilla von Bowen) gyógyászati segédeszközök kórházi ágyak, éjjeliszekrények, beteg ágyak, betegemelők, tolókocsik, WC székek, matracok és ajándék tv, orgona 2 db mosogatógép
Elhatárolás
863 eFt
OM - 8S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Soproni Nyugdíjas Otthonnak Szekrények, mobil karosszék, tv készülékek , hűtőszekrények rádió, virágtartó, porszívó
288 eFt
matracvédők, párnák, műbőr párnák, textil és műbőr párnahuzatok, félpárnahuzatok 300 eFt Irodaszerek 123 eFt értékben Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának: Számítástechnikai és audio eszközök Projektor Digitális tábla
1 495 eFt 160 eFt 450 eFt
V. Vagyon felhasználása Eszközök összetétele: Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Összesen
2008. 152 016 e Ft 152 775 e Ft 16 781 e Ft 321 572 e Ft
% 47,3 47,5 5,2 100,0
2009. 148 707 e Ft 110 214 e Ft 1 508 e Ft 260 429 e Ft
% 57,1 42,3 0,6 100,0
% 14,9 12,6 72,5 100,0
Források összetétele: Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások
2008. 62 640 e Ft
% 19,5
41 281 e Ft 217 651 e Ft
12,8 67,7
2009. 38 845 e Ft 1026 e Ft 32 837 e Ft 187 721 e Ft
Összesen:
321 572 e Ft
100,0
260 429 e Ft
A Kft. induláskor befektetett eszközökkel nem rendelkezett, ezért az elmúlt közel hat év folyamán azonban szükségessé vált a használatra kapott ingatlanokon felújítási munkák elvégzése. A szakmai feladatok korrekt ellátása érdekében: szakmai eszközök, berendezések és felszerelések szellemi termékek, valamint egyéb gépek, berendezések, számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök beszerzése. Ezek fedezetét egyrészt saját bevételek, másrészt támogatások, adományok biztosították, valamint térítésmentes átvételre is sor került. A szellemi termékek és tárgyi eszközök értéke a gazdálkodási évben az alábbiak szerint alakult:
OM - 9S-Z I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
2009. Immateriális javak
Idegen ingatlanon végzett beruházás, felújítás
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Kisértékű tárgyi eszközök
Befejezetlen beruházás, felújítás
Összesen:
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Bruttó érték 3 941
Elszámolt ÉCS 1 758
Nettó érték 2 183
0 0 3 941 145 859
518
-518
2 275 25 132
1 665 120 727
11 447 3 190 33 389 20 128 8 392 12 28 508 45 480 8 877 773 53 584 0 0 0 0 92 498 29 233 3 975 117 756
-4 658 0 116 069 28 231 2 729 12 30 972 0 0 0 0 875
6 789 3 190 149 458 48 359 11 121 0 59 480 45 480 8 877 773 53 584 875 875 0 244 514 26 787 4 838 266 463
875 0 152 016 -2 446 -863 148 707
Saját tőke változása: Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke
Nyitó állomány 3.000 e Ft 17.000 e Ft 1 719 e Ft 40 921 e Ft
Záró állomány 3.000 e Ft 17.000 e Ft 42 640 e Ft -23 795 e Ft
62 640 e Ft
38 845 e Ft
A tőketartalékot az Alapító biztosította annak érdekében, hogy az állami normatív támogatás igényléséhez elengedhetetlenül szükséges, elkülönített bankszámlán kezelendő 10 %-os pénzeszköz biztosításának a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tudjon tenni a Kft.
OM - 10 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
VI. Tisztségviselőknek kifizetett járandóságok Tisztségviselőknek kifizetett járandóságok: Ügyvezető igazgató: ebből 2008. évre kifizetett prémium: ebből 2009. évben kifizetett prémium előleg: Gazdasági igazgató: Felügyelő bizottság (3 fő):
8 433 e Ft 1 158 e Ft 1 419 e Ft 4 800 e Ft 2 144 e Ft
VII. közhasznú tevékenység rövid ismertetése 1. Ódry Árpád Művészotthon (1062 Budapest, VI. Lendvay u. 13.)
A működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi előírásban meghatározott feltételek szerint működteti a művészotthont, Részt vesz a nyugdíjasok felvétele során a felvételi eljárásban, Gyűjti a felajánlott adományokat, támogatásokat az otthon részére, Kialakítja a Művészotthon működésének belső rendjét (SZMSZ, Szakmai program, Házirend, saját ügyrend stb.) Elvégzi a feladatai ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, működteti az ingatlant.
Főbb gazdálkodási adatok: Megnevezés Alapító támogatása Normatív támogatás OKM támogatás Egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele összesen
Adatok e F ban Terv Tény 30 930 20 108 7 250 0 44 883 1 500 104 671
31 671 18 233 5135 823 53 538 2 055 111 455
1 117
1 128
Összes bevétel
105 788
112 583
Összes ráfordítás Eredmény
118 259 -12 471
117 419 -4 836
2405 2688
2 502 2 609
Vállalkozási tevékenység bevétele
Egy lakóra jutó bevétel Egy főre jutó ráfordítás
OM - 11 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Feladat, és teljesítmény mutatók: Engedélyezett férőhelyek száma (fő): Lakók száma 2009. december 31.-én (fő): Üres férőhely (fő): Várólistán 2009. december 31.-én (fő) Gondozási napok száma 2009 évben: Szakdolgozók száma 2009 évben (fő): Egyéb dolgozók száma 2009 évben (fő): 1 szakdolgozóra jutó lakó: 1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év: 1 lakóra jutó OKM támogatás e Ft/fő/év: 1 lakóra jutó térítési díjbevétel e Ft/fő/év:
49 45 4 6 16 283 15 12 3,00 704 405 1 151
2. Budapesti nyugdíjas Pedagógus Otthon és Gondozóház (1029 Budapest, Szent József u. 8.; 1029 Budapest, Máriaremetei út 208.)
Működteti az otthont s működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi előírásban meghatározott feltételek szerint, Részt vesz a nyugdíjasok felvétele során a felvételi eljárásban, Biztosítja az elhelyezést és ellátást azoknak a nyugdíjasoknak (óvónők, tanítók és tanárok) akik oda felvételt nyertek, Gyűjti a felajánlott adományokat az otthon részére, Kialakítja a Művészotthon működésének belső rendjét (SZMSZ, Szakmai program, Házirend, saját ügyrend stb.) Elvégzi a feladatai ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, működteti az ingatlant.
Főbb gazdálkodási adatok: Adatok e Ft-ban Megnevezés Alapító támogatása Normatív támogatás OKM támogatás Egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele összesen
Terv
Tény
62 281 39 323 9 350
60 129 41 408 5 751 497 95 180 4 616 207 581
88 984 1 722 201 660
OM - 12 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Vállalkozási tevékenység bevétele
855
724
Összes bevétel
202 515
208 305
Összes ráfordítás Eredmény
222 407 -19 892
218 058 -9 753
2 383 2 617
2 451 2 565
Egy lakóra jutó bevétel Egy főre jutó ráfordítás Feladat és teljesítmény mutatók: Engedélyezett férőhelyek száma (fő): Lakók száma 2009. december 31.-én (fő): Üres férőhely (fő): Várólistán 2009. december 31.-én (fő) Gondozási napok száma 2009 évben: Szakdolgozók száma 2009 évben (fő): Egyéb dolgozók száma 2009 évben (fő): 1 szakdolgozóra jutó lakó: 1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év: 1 lakóra jutó OKM támogatás e Ft/fő/év: 1 lakóra jutó térítési díjbevétel e Ft/fő/év:
86 85 1 16 31 003 27 19 3,15 707 487 1 094
A gondozóház működési engedélyét 2009.10.22.-vel megszüntettük.. A Nyugdíjas Pedagógus Otthon felújítást követően a működési engedélyt 86 főre módosítottuk. 3. Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon (9400 Sopron, Szt. Margit u. 2.)
Működteti az otthont s működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi előírásban meghatározott feltételek szerint, Részt vesz a nyugdíjasok felvétele során a felvételi eljárásban, Biztosítja az elhelyezést és ellátást azoknak a nyugdíjasoknak (óvónők, tanítók és tanárok) akik oda felvételt nyertek, Gyűjti a felajánlott adományokat az otthon részére, Kialakítja a Művészotthon működésének belső rendjét (SZMSZ, Szakmai program, Házirend, saját ügyrend stb.) Elvégzi a feladatai ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, működteti az ingatlant.
Főbb gazdálkodási adatok:
OM - 13 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Adatok e Ft ban Megnevezés Alapító támogatása Normatív támogatás OKM támogatás Egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele összesen Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel Összes ráfordítás Eredmény Egy lakóra jutó bevétel Egy főre jutó ráfordítás
Terv
Tény
32 004 20 986
45 369 808 99 167
34 164 19 111 13 744 576 49 268 1 870 118 733
132
207
99 299
118 940
113 501 -14 202
105 329 13 611
2 207 2 522
2 478 2 194
Feladat, és teljesítmény mutatók: Engedélyezett férőhelyek száma (fő): Lakók száma 2009. december 31.-én (fő): Üres férőhely (fő): Várólistán 2009. december 31.-én (fő) Gondozási napok száma 2009 évben: Szakdolgozók száma 2009 évben (fő): Egyéb dolgozók száma 2009 évben (fő): 1 szakdolgozóra jutó lakó: 1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év: 1 lakóra jutó OKM támogatás e Ft/fő/év: 1 lakóra jutó térítési díjbevétel e Ft/fő/év:
50 48 2 5 17 334 14 12 3,43 712 398 1 007
A lakó létszám és kihasználtság stabilizálása és növelése érdekében 5 fő ellátására megállapodást kötöttünk a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
OM - 14 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
4. Európai Iskola, Belgium-Brüsszel, Luxemburg és Frankfurt am Main
A Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggésben a 2101/2004.(IV.28.) kormányhatározat 3. számú melléklete az Európai Iskolák konvenciójához történő csatlakozásról szól. Az iskolában a Brüsszelben és Luxemburgban szolgálatot teljesítő, magyar hivatalos kiküldöttek gyermekei folytatják iskolai tanulmányaikat. A munkáltatói jogkör gyakorlója a társaság ügyvezetője, aki a munkavállalókat a Munka Törvénykönyve alapján az Iskolába munkavégzésre kirendeli. A munkáltatói jogkört – a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a módosítása kivételével-, Iskola szabályzatában foglaltak szerint az iskola igazgatója gyakorolja.
Főbb gazdálkodási adatok: Adatok e Ft-ban Megnevezés OKM támogatás OKM támogatás (közoktatási szakállamtitkár) Közhasznú tevékenység bevétele:
Terv 45 789
Vállalkozási tevékenység bevétele:
Tény 43 298 1 357 44 655 0
Összes bevétel:
45 789
44 655
Összes ráfordítás: Eredmény
45 789 0
44 972 -317
Kiküldött pedagógusok száma: - 2009. augusztus 31-ig 14 fő - 2009. december 31-én 15 fő A 2009. szeptember 1 napjával delegált 1 fő tárgyévi és 2 fő pedagógus váltás illetmény, és járulék különbözet (1 357 e Ft) a közoktatási szakállamtitkár külön támogatási szerződésben biztosította. A felhasználásról az elszámolás megtörtént. 5. Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1123 Budapest, Bíró utca 3.)
Az intézmény fenntartásához az OMSZI Nonprofit Kft. a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez a szükséges feltételekről gondoskodik.
OM - 15 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
A közoktatási törvény 3. §-a alapján önálló jogi személy. A közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés c) pontja alapján az intézmények gazdálkodással összefüggő jogosítványait a fenntartó határozza meg. Az óvoda és bölcsődének, mint intézménynek önálló vagyona nincs, a feladat ellátást, szolgáló vagyont, a működéséhez szükséges eszközöket a fenntartó biztosítja. A belső működésre és kapcsolataikra vonatkozó rendelkezéseket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján saját szervezeti és működési szabályzatuk határozza meg. Feladataik ellátáshoz szükséges nyilvántartási, elszámolási, adminisztratív tevékenységet elvégzik, működtetik az ingatlant.
Főbb gazdálkodási adatok: Adatok e Ft-ban Megnevezés Alapító támogatása Normatív támogatás OKM támogatás
Terv
Tény
38 290 14 244
40 461 10 900
22 500 41 746
116 780
23 737 44 733 -17 124 119 938
3 844
3 198
Összes bevétel:
120 624
123 136
Összes ráfordítás: Eredmény
122 863 -2 239
115 616 7 520
Egy főre jutó bevétel
826
760
Egy főre jutó ráfordítás
842
714
XII. ker. Önkormányzat támogatása Közhasznú tevékenység bevétele Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele összesen Vállalkozási tevékenység bevétele:
Feladat és teljesítmény mutatók: Engedélyezet férőhelyek száma: Óvodai férőhely (fő):
145
OM - 16 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Bölcsődei férőhely (fő): Összesen (fő): Gyermeklétszám 2009. december 31.-én (fő) : Ebből: - bölcsődés (fő): - óvodás (fő): Gondozási napok száma 2009. évben: Szakdolgozók száma (fő): Egyéb dolgozók száma (fő): 1 szakdolgozóra jutó gyermek: 1 gyermekre jutó normatív támogatás e Ft/fő/év: 1 gyermekre jutó OKM támogatás (e Ft/fő/év): 1 gyermekre jutó térítési díjbevétel e Ft/fő/év):
40 185 162 32 130 28 202 20 6,23 4,81 250 67 222
A Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde működésében meghatározó jelentőséggel bírt, hogy a társaság együttműködési megállapodást kötött a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzattal kerületi gyermek ellátására. A gyermekek ellátásához az önkormányzat a mindenkori térítési díj 50%-val, ill. a kedvezményes étkezési díj átvállalásával járul hozzá. A hozzájárulást valamennyi kerületi gyermekre, tehát a korábban felvettekre is biztosítja. A 2009. évi XII. kerületi önkormányzati támogatás 22 737 e Ft. 6. OMSZI Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 32.)
Az Alapító fenntartásából kivált Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban, Ódry Árpád Művészotthonban és a Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban elhelyezett nyugdíjas pedagógusok, művészek otthonokban történő elhelyezéssel való gondozását, ellátását célzó tevékenységet folytatja, valamint a Jászai Mari Színészházban - szociális rászorultság alapján – fiatal színművészek elhelyezését végzi önálló, közhasznú társasági formában. Ellátja a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint az Európai Iskola fenntartói feladatait. Ellátja a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde többcélú, közös igazgatású intézmény fenntartói feladatait. Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú feladatok elősegítése, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez (munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb szálláshely szolgáltatás).
Főbb gazdálkodási adatok: Adatok e Ft-ban Megnevezés
Terv
Tény
OM - 17 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Alapító támogatása Normatív támogatás OKM támogatás Egyéb támogatás
57 850
57 850
2 392 60 242
6 470 64 320
0
0
Összes bevétel
60 242
64 320
Összes ráfordítás Eredmény
67 440 -8 198
68 880 -4 560
Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele összesen Vállalkozási tevékenység bevétele
A Kft. Központ létszáma: - 2009. december 31.-én 9 fő A központi irányítás ráfordítása (68 880 e. Ft), a Kft. összes ráfordításának (849 579 e. Ft) mindössze 8 %- a ! 7. Jászai Mari Színészház (1053 Budapest, Magyar u. 34.) Átmeneti otthont (szállást) biztosít a budapesti lakással nem rendelkező, de érvényes budapesti szerződéssel bíró fiatal színművészek részére, szabad férőhely esetén a külső személyek részére történik a hasznosítás, Részt vesz a felvételi eljárásban, Működteti az ingatlant Kialakítja a Színészház működésének belső rendjét (saját ügyrend és házirend stb.) Férőhelyek száma: 4 db apartman –konyha nélkül 12 db lakrész- közös fürdőszobákkal, konyha nélkül 2009. december 31.-én a lakók száma: 10 10 fő Főbb gazdálkodási adatok: Adatok e Ft-ban Terv Tény Alapító támogatása Normatív támogatás Egyéb támogatás Térítési díj bevétel
OM - 18 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele:
6 525
450 5 580
Vállalkozási tevékenység bevétele:
6 524
2 179
13 049
8 209
9 799 3 250
11 525 -3 316
Összes bevétel: Összes ráfordítás: Eredmény
8. Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.
Az intézmény fenntartásához az OMSZI Nonprofit Kft. a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez a szükséges feltételekről gondoskodik. A közoktatási törvény 3. §-a alapján önálló jogi személy. A közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés c) pontja alapján az intézmények gazdálkodással összefüggő jogosítványait a fenntartó határozza meg. Az iskolának, mint intézménynek önálló vagyona nincs, a feladat ellátást, szolgáló vagyont, a működéséhez szükséges eszközöket a fenntartó biztosítja. A belső működésre és kapcsolataikra vonatkozó rendelkezéseket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján saját szervezeti és működési szabályzatuk határozza meg. A feladat ellátáshoz szükséges nyilvántartási, elszámolási, adminisztratív tevékenységet végzik, működtetik az ingatlant.
Iskolai férőhely: 300 fő Tanulói létszám 2009.12.31-én: 209 fő Adatok e Ft-ban Terv Tény Alapító támogatása Normatív támogatás Közoktatási megállapodás Egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenység bevétele: Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele összesen:
54 030 57 494
8 404 3 952 123 880
54 984 57 494 1 020 558 10 582 10 509 135 147
OM - 19 SZ - I Nonprofit Kft. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail:
[email protected]
Vállalkozási tevékenység bevétele:
9 892
10 489
Összes bevétel:
133 772
145 636
Összes ráfordítás:
142 038
167 780
-8 266
-22 144
693 736
697 803
Eredmény Egy főre jutó bevétel Egy főre jutó ráfordítás