Mll
S1.ékhcly:
Mclszqki OzemqltC2tő cis KQJ'bqntGJtó Kft
1181 Budapost, Kondor 13. sétlin~ It'>. rel.: 2'>5 ·4801 ra~: 291 ·860(. Web:
E·mail:
Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
Beszámoló a Társaság 2011. üzleti évéről
Budapest, 2012. március
Adószám: 14619089 · 2 · 43 Számlaszaon: 10918001 - 00000078 -22260007
Fővárosi
Biróság Cégbíró~~ Cg.:OI- 09-9 12161
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft tulajdonosai részére Az éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft (a Társaság) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könywizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 8. 180 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 9. 170 E Ft (veszteség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből áll A vezetés felelőssége az éves beszámolóért felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz. hogy lehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.
A vezetés
A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre . A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságat szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás álfításoktó l.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékat szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan 'véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politíkák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk,
hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
megfelelő
"llllllUUII
Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könywizsgálati Standardokban foglaltak szerint feiOfvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságat szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
' . a
·· 31. Budapest, 2012 ~m 1{..10 A.tr.n~
'{J.,IJIP~•
lctrt-
'1} 4 ~o 02337. · ll. 0
Cg .'
Ja o tán ~ 1~o9.67J~~-42 Kamarai tag, könyvvizs~.13 Kamarai tagsági sz.: 005159 7o
6~8
oJO
Ügyvezető
TM Audit Kft Nyilvántartásba vételi sz.: 001370 crm: 1089 Budapest, Bláthy 0. u. 6-8.
·
2012 JúN 05.
BUDAPEST XVITI. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A Ml SZÍVÜGYÜNK
Hk-2012-05-31 Változat: l.
Sorszám: 4. HATÁROZAT-KIVONAT
a 22.
Képviselő-testület
2012. május 31-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. 2011. évi beszámolójának elfo&adása 246/kieg/1.
238/2012. íV. 31.) sz. határozat Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszenthme Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazat és 5 ellenszavazat mellett tulajdonosijogkörében eljárva úgy dönt, hogy az
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 20 ll. évi beszámolóját - melyben 20 ll. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege 8.180,-eFt, mérleg szerinti eredménye 9.170,-eFt veszteség-, valamint a 2011. évi beszámolóhoz készített üzleti jelentést elfogadja, és felkéri a Társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az iratok a Cégbírósághoz benyújtásra kerüljenek. Határidő : Felelős:
2012. május 31.
polgármester
Budapest, 201 2. június l. A kivonat hiteles:
Szckhcl) :
M18
MCíszokl ÖZQmQitetö lis Karbantartó Kft.
ll RI 1\udapc>t, Kond<>r l!. sdán) 16. lel.: 21J).~SOI ra~: ~91-8606 Web: r-maii:
M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Tá rsaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
Mérleg, eredmnénykinnutatás 2011. december 31.
Budapest, 2012. március
Adószám: 14619089 · 2 -43 Számlaszltm: 109 18001 • 00000078 -22260007
Fővárosi
Biróság Cégbírósága Cg.:O I- 09-912161
14619089-4120-11 3-01 Statisztikai számjel
01-09-912161 Cégjegyzék száma
Ml8 MŰSZAKI ÜZEMELTETŐ ÉS KARBANTARTÓ KFT. MÉRLEG 2011.12.31 adatok ezer forintban elözo évek ESZKÖZÖK (aktívák) 2010 2011 helyesbít 3 052 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 050 433 209 l. Immateiiális javak l . Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékűjogok 433 209 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 8 617 2 843
l . Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
értékűjogok
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2 535
2 484
3 130
359
2 952
o
o
o
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelvi szonyt megtestesítő értékpa_Q_ír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 8. Befektetett pénzügyi eszközök érték.különb. B) FORGÓESZKÖZÖK I . Készletek l. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Aruk 6. Készletre adott elől egek
6 926
5128
o
o
II. Követelések L Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Adott előlegek, kaució ,letéti díj , váltó tart. 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Ertékpapírok l. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási cé) ú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. ETtékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök l. Pénztár, esekkek 2. Bankbetétszámlák C) AKTIVIDÖBELIELHATAROLASOK l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen:
FORRÁSOK (passzívák) D) SAJATTÖKE I. Induló tőke l Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke
ill. Tőketartalék IV. Eredménytartal ék
6 551
4 638
2 189
503
2 530
57
l 832
4 078
375 4 371
490 17 473
o
o
15 976
8180 évek helyesbít
2010
5 412 500
16 273
v.
Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VU. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK l . Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F) KÖTELEZETTSEGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek l. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2011 7 241 500
4 911 11 OOO
o
o
-ll 36 1
-9 170
o
o
10 564
919
o
o
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek l . Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Atváltoztatbató költségek 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III. Rövid lejáratú kötelezettségek l. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hítelek 3. Vevöktől kapott elölegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú köztelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 1O. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passziv i dőbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Források összesen:
o
o
o
10 564
919
5 552
919
5 012
o
o
20
20
15 976
8180
Budapest, 2012 március 09 .
a vállalkozás vezetőj e M18 MOazftl ŰZ8mebt6 és Karbantartó KFT. 1181. B\dapes~ Koo:lor Béla S4ltany 16. SZ.SZ.: 10918001.00000078-22260007 Adóe&*n: 14619089-2~3
14619089-4120-113-01 Statisztikai számjel
01-09-912161 Cégjegyzék száma
M18 MÜSZAKI ÜZEMELTETŐ ÉS KARBANTARTÓ KFT. EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011.12.31 adatok ezer forintban El.évek MEGNEVEZÉS 2010 2011 módos. OL Belföldi értékesítés nettó árbevétele 133 589 8 02. Export értékesítés nettó árbevétele l. ERTEKESITES NETTO ARBEV~TELE 133 589 8 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktíváJt értéke 2 561 II. AKTIVÁLT SAJAT TELJESITMÉNYEK ERTi 2 561 o III EGYEB BEVETELEK 28 2 677 ebből : Visszaírt értékvesztés Kapott támogatás Önkormányzattól Kapott támogatás Regíon. Munkaügyi Központtól 05. Anyagköltség 15 666 35 06. Igénybe vett szolgáJtatások értéke 69 521 606 07. Egyéb szolgáltatások értéke 711 178 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetitett) szolgáJtatások értéke 3 338 IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK 89 236 819 10. Bérköltség 38 382 847 ll. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 049 2 158 12. B érj árulék ok 10 890 l 689 SZEMELVI JELLEGŰ RAFORDlTASOK 4 694 54 321 VI. ERTEKCSÖKKENESI LElRAS 2 480 983 EGYE B RÁFORD ITASOK VIl 1530 2 747 ebből: Értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENVSÉG EREDMÉJ'I -11389 -6 558 13. Kapott osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamn_yeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből : kapcsolt vállalkozástól kaR_ott 16. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 28 l ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek e_gyéb bevételei VI PENZUGYI MUVELETEK BEVÉTELEI 28 1 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfoly_emvesztes~e ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
v.
19. Fizetendő kamatok és kama~ellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapjrok, bankbetétek értékveszt 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁ FORDIT ÁSAI o B. PENZÚGYI MUVELETEK EREDMÉNYE 28 c. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY -11361 x. REND~ BEVETELEK X L RENDKNÜLI RAFORDIT ASOK D. RENDKÍVÜLI EREDMENY o E . ADOZAS ELÖTTI EREDMENY -11 361 x n ADOFIZETESI K ÖTELEZETTSEG F. ADÓZOTTEREDMENY -11361 22. Eredmény tartalék igényvűbevétele osztalékra,részesed 23. Jóváhagyott osztalék,részesedés G. MERLEG SZERINTI EREDMENY -11361
98
98 -97 -6 655 2 515
-2 515 -9 170 -9 170
-9170
Budapest, 2012. március 09.
~~ ............................ f'F-·· a vállalkozás vezetője 111118 Alilazaki 0zemeftet6 és Kalbantartó KFT. 1181. Budapest, Kondor Béla sétány 16. • SZ.SZ.: 1091800Hl0000078-~7
Adóalám: 14619089-2-43
M18
S.Cékhcl): 1181 Budap.-sl, Knndor B. ~lány 16. li:l.: 29~-1801 Fa,: ~91 -M606
vs Karbantcntó Kft
E-mail:
Műszaki üzemvltcztö
Web:
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
2011. évi éves beszámolójának Kiegészítő
Melléklete
Budapest, 2012. március
Adószám: 14619089 - 2 ·43
S:r.ámlaszlun: 109 18001-00000078 • 22260007
Fővárosi
Bíróság Cégbírósága Cg.: Ol -09 • 912161
l.
ÁLTALÁNOS JELLEMZÖK
Cég elnevezése: M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Cégbejegyzés kelte: 2009. január 21.
A cég székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16.
A létesítő okirat kelte: 2008. december 17.
Tevékenysége: -Főtevékenység Kiegészítő
4120 Lakó-és nem lakó épület építése tevékenységek 4110'08 Épületépítési projekt szervezése 4120'08 Lakó és nem lakó épület építése Ipari gép, berendezés javítása
A cég jegyzett tőkéje: 500 OOO Ft azaz Ötszázezer forint készpénz
A Tát·saság tulajdonosi szerkezete: Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselö-testület 1060/2008. (Xll. 17.) sz. határozatával úgy dönt, hogy 2008. december 17. nappal gazdasági társaságot alapít. A Társaság neve: Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság tulajdonosa: Budapest XVlii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentinue Onkonnányzat Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-043324 Tulajdoni hányad: 100% Alapítás dátuma: 2008. december 17. A Társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibor József
Beszámoló aláÍI·ására jogosultak: dr. Tóth Tibor József
A társaság ügyvezetője:
A Felügyelő Bizottság tagjai: Fábián Rudolf Szlávik László Tóth Kálmán
2
Könyvvizsgáló TM Audit Pénzügyi Szolgáltató Kft. 1089. Budapest, Bláthy Ottó u.6-8. Kijelölt könywizsgáló: Jankó Zoltán
A pénzügyi, számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséét·t felelős személy: Szilárdi Lászlóné, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Pénzügyi és Számviteli Divízió, divízióvezető Mérlegképes regisztrációs szám: 140543
II. SZÁMVITELI RENDSZER
A Társaság a számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben előírt alapelvek és értékesítési módok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésre vonatkozó szabályok és céltartalék képzési előirások alapján alakította ki. A Társaság a közzététel szempontjából az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt hibá(ka)t lényegesnek tekinti, ha az a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladja.
jelentős
A Társaság üzleti tevékenységnek megfelelően a mérleg és eredmény-kimutatás "A" változatát, továbbá az eredmény-kimutatás elkészítéséhez az összköltség-eljárás médszerét választotta A számvitel alapja Az új Számviteli Törvény 200 l. január l-én lépett hatályba.
A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai , a számviteli alapelvek, valamint a Társaság belső információs igényeit a tulajdonos, illetve a menedzsment által támasztott követelmények figyelembevételével határozta meg számviteli politikáját. Mind a csatolt mérleg, amely a 20 l O. december 31-i és a 20 ll. december 31-i állapotot tükrözi , mind az eredmény-kimutatás a fenti dátumokkal végződő évekre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült. A Társaság Számviteli Politikájának előírása, hogy a Számviteli törvény 14. §-ában meghatározott alapelvek érvényesüljenek. Beszámolói kötelezettség
A Társaság Számviteli törvény 8 §~a alapján éves beszámolót készít. A Számviteli törvény 22. §-ban foglaltak alapján a Számviteli törvény l . sz. mellékletének "A" változataszerint készíti mérlegét. A Számviteli törvény 71. § (l) bekezdés a) pon~ a szerint eredrnény-kimutatást összköltség eljárással, a Számviteli törvény 2. számú mellékletében rögzítetteknek megfelel ően "A" változatban készíti el. A mérleg forduló napja 201 1. december 31., mérlegkészítés időpontja 2012. március 31-e.
3
Könyvvezetés A Társaság, a tevékenysége során előforduló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettős könywitel szabályai szerint rögzíti. A Társaságnál a könyvelés szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése számítógépes adatfeldolgozással történik. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltározás támasztja al á. Értékelési eliárások: Tárgyi eszközök értékének alapja a beszerzési ár, az apport érték a sajátos bekerülési érték, illetve az előállítási költség. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, a Társasági adótörvényben elismert leírási kulcsok alkalmazásával. Berendezések, felszerelések Műszaki berendezések Immateriális javak
14,5% 33,0% 33,0%
A l 00.000,-Ft egyeeli beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a vállalkozó döntésétől függően a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek. Az értékcsökkenést havonta kell elszámolni, rninden eszközre annyi napra, amennyit állományban volt. Általános jellemzés: A gazdasági társaság a Tulajdonos Önkormányzat tulajdonában álló lakások üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait látta el.
A Társaság 2008. december
17-tő12009.január
21-ig előtársaságként
működött.
201 1. január l-vel a Vagyon18 Nonproflt Zrt. átvette az Ml8 Kft. feladatait és ll munkavállalóját. Az M18 Kft. -nek 2011. évben opet·atív tevékenysége nem volt.
4
fő
III. 2011. ÉVI ESEMÉNYEK MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatokeFt Előző
Sor szám
A tétel megnevezése
Ol
A. Befektetett eszközök(2+10+18) I. Immateriális javak(05+()6) Vagyoni értékű jogok Szellemi tennék Il.Tárgyi eszközök(ll +12+13) Ingatlanok Műszaki berendezések • gépek Egyéb berendezések felszerelések Beruházásra adott előlegek III. Befektetett Pénzü2_yi eszközök 19+20 Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B.For2óeszközök(l8+35+43+49) I. Készletek (29+30+32) Anyagok Késztermék II.Követelések (36+37+40) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt váll. Egyéb Követelések Ertékpapírok (45+47) Forgatási célú értékpapír IV. Pénzeszközök (50+51) Pénztár Bankbetét C. Aktív időbeli elhatárolás (53+54) Bevételek aktív időbeli elhat. Költségek aktív id. elhat Eszközök összesen (1+27+52)
02. 05 06.
10. ll. 12.
13. 16. 18. 19. 21. 23. 27. 28. 29. 32. 35. 36. 37. 40.
43. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56.
év 2010. december 31. 9050 433 433
Tárgy év 2011. december 31.
8 617 2 535 3 130 2 952
2 843 2 484 359
o
o
6 926
5128
6 551 2 189
4 638 503
2 530 l 832
57 4078
o
o
375 4 371
490 17 473
o
o
15 976
8180
Mérlegsorok elemzése:
3 052
209 209
o
adatok eFt-ban
02. sor: Immateriális javak csökkenése az elszámolt évi értékcsökkenés miatt változott. A tárgyi eszközök értéke 2 843 Az év folyamán az alábbi változás történt az eszközökben ll. sor: A Kft. a Kondor Béla stny. székhelyén iroda kialakítási munkát végzett. 201 O. évben Idegen tulajdonon végzett beruházás értéke Elszámolt halmozott értékcsökkenés Nettó érték 12. sor:
Műszaki
berendezések, gépek, jánnűvek beszerzése:
5
Bruttó 2 561 77 2 484
Termelésben közvetlenül résztvevő eszközök nyitó készlet Az év folyamán értékesített tárgyí eszközök Értékesített eszközök nettó értéke (4 db. tehergépkocsi) 20 ll . évi értékcsökkenés Nettó érték
3 130 -
4 638
35. sor: Követelések záró egyenlege (36+37+40) Követelések az alábbi tétekből tevődnek össze.
36. sor: Követelések áruszállításból szolgáltatásból
2 500 271 359
(vevők)
vevői kintlévőség
503
37. sor: Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, - Bp. XVIII. kerület Önkormányzat által megrendelt karbantartási munkák kintlévősége
57 4 078
40. sor: Egyéb követelés összege - ÁFA - Innovációs Járulék - társasági adó - helyi iparűzési adó elsz. Szla
56 201 l 739 2 082 4078
49. sor: Pénzeszközök értéke 2011. december 3 l-én Az eszközök állomány analitikus nyilvántartással igazolt. Aktívidőbeli
490
elhatárolás nem volt.
MÉRLEG ,,A" változat Források (passzívák) Sor szám 57. 58. 61. 62. 63. 67. 86. 87. 91. 93. 95. 98. 100.
102.
Megnevezés D.Sajáttőke(58+61+62+67)
I. Jegyzett tőke II. Tőke tartalék IV. Eredménytartalék v. Lekötött tartaJék VII. Mérleg szerinti eredmény III. Rövid lejáratú kötelezettség. (89+91 +93+95) Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással. szemben Egyéb lejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások 100. so•· Költségek, ráfordítások. passzív időbeli elhatárolása Források összesen (57+72+98)
6
Előző év 2010.12.31. 5 412 500
16 273
adatok eFt 2011.12.31 7 241 500 4 9 11
ll OOO -ll 361 10 564
-9 170 919
5 552
919
5 012
o
20 20
15976
8180
1 57 sor: Saját tőke (58+62-67) 7 241 A saját tőke összege a jegyzett tökéből, eredménytartalékból, lekötött tartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll. 58. sor: Jegyzett tőkéje:
500
62. sor: Eredménytartalék
4 911
63. sor: Lekötött tartalék 2011-ben a veszteségek miatt negatívvá vált Saját tőke, illetve a 2011. evt várható kiadások fedezésére a Budapest XVITI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 11112011. (Ill. 03.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Ml8 Kft. veszteségeinek fedezésére 11 .000.000 Ft pótbefizetés teljesítését rendeli el. A befizetett összeg a Mérleg Lekötött tartalék sorában található meg.
ll OOO
67. sor: Mérleg szerinti eredmény
9 170
86. sor: Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:
(91 +95)
919
91. sor: Áruszállításból szolgáltatásból (szállítók)
919
98. sor: Passzív időbeli elhatárolás
20
2011. évi eredménykimutatás összköltség eljárással Előző év év 2010. 12.31.
Sor Megnevezés szám
Ol. 02. l. 03. 04. II.
III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. ll. 12.
v. VI. VII.
A.
Belföldi értékesítés nettó árbevétel Export értékesítés nettó árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele Saját tennelésű . készletek állományvált S~iát előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke(+03+04) Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke
adatok eFt Tárgyév 201112.31.
133 589
8
133 589
8
2 561
Anyagjellegű
ráfordítások(05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb ki fizetések Bérjárulékok Személyi .icUe_gű ráfordítások (10+11+12) Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Uzemi tevékenység eredménye (1.+II.+Ili.-IV.-V.-VI.-VII.)
7
28 15 666 69 521 711
2 677 35 606 178
3 338 89236
819
38 382 5 049 10 890 54321
847 2 158 l 689
2 480
983 2 747 -6 558
1530 - 11389
4 694
VIII.
Pénzügyi
műveletek
bevételei
28
1
28
98 -97
( 14+ 15+ 16+ 17) IX.
Pénzügyi müveletek ráfordításai
B.
c.
Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény(+-A+-B.)
-11 361
XI.
o o
-6 655
Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény (X+Xl) Adózás előtti eredmény Adótizetési kötelezettség Adózott eredmény (+-E-XII) Mérleg szerioti eredmény
o
2 515 -2 515 -9 170
x.
D.
E. XII. F.
G.
o
- 11361
o
o
- 11361 -11361
-9170 - 9170
III. sor: Egyéb bevételek
2 677
ebből:
-Tárgyi eszköz értékesítés (4 db. tehergépkocsi) - Kapott bírság, kamat, kártérítés 06. sor:
2 647 30
606
Igénybe vett szolgáltatás ebből:
- Alvállalkozó által teljesített szolgáltatás - Könyvelési szolgáltatás -Telefon 07. sor:
284 240 64
Egyéb szolgáltatások értéke
178
ebből:
- Bank költségek -Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak - Biztosítási díjak
l O. sor:
Bérköltség
ll. sor:
Személyi j ellegű egyéb kifizetések
113
36 29 847 2 158
ebből :
2 121
- Végkielégítés 12. sor:
Bérjárulékok
l 689
983
VI. sor: Értékcsökkenési leírás Tervszerinti értékcsökkenés összege Tárgyévben vásárolt tárgyi eszköz egy összegben leírt költsége
983
o
VII. sor: Az egyéb l'áfordítások összesen
2 747
ebből :
- értékesített immateriális j avak, tárgyi eszközök -gépjármű súlyadó - cégautó adó - bírságok,kötbérek - kerekítés
8
2 500 153
60 31 3
D. sor:
Rendkívüli ráfordítások
2 515
A korábbi ügyvezető részére térttésmentesen személygépkocsi 2.515 eFt -os könyv szerinti értéke.
átadott
2011. évi Cash-Fiow kimutatás
e Ft 2010.XII.31.
2011.XII.31.
280 -ll 361
-15 900 -9 170
2 480
983
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
-14813 -4 998
-4 634 -5 012
Passzív időbeli elltatárolások változása
-2 540
20
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Korrekció kapott Uáró) osztalék miatt- pü-leg rendezetlen Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása
Vevőkövetelés
változása
-1 137
4159
32 649
-2 246
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált.
-366 2
5 015
Befektetett eszközök beszerzése
-3 662
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Tárgyévi fizetett társasági adó
Korrekció pü-i rendezés hiánya miatt
5 015
Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék (2007-es év után, 2008-ban rendezett) Pénzügyí befektetések leírása Adott kölcsön Pénzügyi művcletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele
o
ll OOO
Kötvénykibocsátás bevétele Hi telfelvétel
ll OOO
Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállí tás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Hosszú lejáratú kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Pénzeszközök változása
-3 382
115
Budapest, 2012. március 31.
-rztJLbirfP dr. Tóth Tibor József M18 MOszakl ~étd<arbantartó KFT. 1181. Budapest. Kondor Béla sélány 16.
9
sz.sz.: 10910001~0000078-22260007 AdóSZám: 14619089-2-43
t1 8
--, ~ M18 ~ ~ ~· ~
í1
Hünaki üzemqltcrtö és Karbontartó Kft.
S1.<0khcl) : 118 J Budapest, Kondor B. s..1án) J6. rel.: 29$-4801 l'ax: 2~1-860(1 Weh: E-mail :
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
2011. évi éves beszámolójának ••
Uzleti Jelentése
Budapest, 2012. március
Adósz:am: 14619089-2-43 ST.ámlasz:ám: 10918001 · 00000078-22260007
föv:irosi Bíróság Cégbírósága Cg.:OI-09-912161
l. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Az Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. 2008. december 17. alakult a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1.060/2008. (XII.18.) határozata alapján. A Társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet az önkormányzat a helyi közszolgáltatások keretében a lakásgazdálkodás, önkormányzati lakások és helyiségek üzemeltetése és karbantartása, valarnint felújítása és bontása körébe tartozó közfeladatok ellátására hozott létre.
A cég elnevezése: Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági bejegyzés kelte: 2009. január 21. A cég székhelye: 1181 Budapest Kondor Béla sétány. 16. A Társaság cégjogi és vagyoni helyzete A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság a Cg.Ol-10-043324/6 számú, 2008. 12. 17-i keltezésű végzésével, Cg.Ol-10-043324 számon, 2009. január 21-én a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság alapítói vagyona 500 OOO Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz. Beszámoló aláírására önállóan jogosult: dr. Tóth Tibor József ügyvezető
A Felügyelő Bizottság összetétele A Felügyelő Bizottság, a Társaság ügyvezetésének ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, akiket az Alapító jelöl ki. Felügyelő bizottság tagjai: Fábián Rudolf Kardos Gábor Tóth Kálmán
2. A TÁRSASÁG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 2011. január l-vel a VagyoniS Nonprofit Zrt. átvette az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantaa·tó Kft.-től a lakás-karbantartási tevékenységet az ehhez taa·tozó eszközállománnyal és ll fő munkavállalóval együtt. Az M18 Kft. -nek 2011. évben operatív tevékenysége nem volt.
Az M 18 Kft. 20 ll . évi eredménye -9.170 eFt veszteség. A veszteséget okozó költségek közül a legjelentősebb, 4.694 eFt összegű tételt, a Személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák. Itt található a Kft. munkavállalóinak 2.121 eFt összegű végkielégítése és a felmondási időre jutó 847 eFt bérköltsége, illetve ezek járulékai
A 606 eFt összegű Igénybe vett szolgáltatások között a legnagyobb tételt 284 eFt -ot az alvállalkozó által teljesített szolgáltatások okozták (előző évben megrendelt, de 2011-ben teljesített szolgáltatások). A Városgazda XVITI. kerület Nonprofit Zrt. részére fizetett 240 e Ft könyvelési díj, illetve 64 eFt telefonköltség okoz még további költségeket Az Egyéb bevételek a Vagyon 18 Nonprofit Zrt. részére értékesített 4 db tehergépkocsi 2.647 eFt összegű bevételét, az Egyéb ráfordítások pedig annak 2.500 eFt összegű könyv szerinti értékét tartalmazzák.
A korábbi ügyvezető részére térítésmentesen átadott személygépkocsi 2. 515 eFt -os könyv szerinti értéke a Rendkívüli ráfordítások között került kimutatásra. 2011-ben a veszteségek miatt negatívvá vált Saját tőke, illetve a 2011. évi várható kiadások fedezésére a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2011. (III. 03.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. veszteségeinek fedezésére 11.000.000 Ft pótbefizetés teljesítését rendeli el. A befizetett összeg a Mérleg Lekötött tartalék sorában található meg.
3. PERES ÜGYEK Az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. peres ügyekkel nem rendelkezik.
4. MÉRLEGZÁRÁS UTÁNI ESEMÉNYEK A mérleg lezárását követően lényeges esemény nem történt.
5. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik.
Budapest, 2012. március 3 l.
ügyvezető
