2009 Sb

Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Pomocný konsolidační přehled Tabulka I: Přehled stavu položek Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455 Počet zaměstnanců 43 Sestaveno k 31. 12.20X9 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa) Kód výkazu

Číslo položky

MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA

A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.A. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.6. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.II.10. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.III.4. A.III.5. A.III.6. A.III.7. A.III.8. A.III.A. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.IV.4. A.IV.5. A.IV.6. A.IV.7. A.IV.A. A.IV.B. A.IV.C. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.II.11. B.II.12. B.II.13. B.II.14. B.II.15. B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.19. B.II.20. B.II.21. B.II.22. B.II.23. B.II.24. B.II.25. B.II.26. B.II.27. B.II.28. B.II.29. B.II.30. B.II.31. B.II.32. B.II.A. B.II.B. B.II.C.

Běžné období

Název položky Brutto Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Konsolidační rozdíl Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Cenné papíry a podíly v ekvivalenci Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé Pohledávky bank z hlavní činnosti - dlouhodobé Pohledávky pojišťoven z hlavní činnosti - dlouhodobé Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky ze správy daní Zúčtování z přerozdělování daní Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem Ostatní pohledávky ze správy daní Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé Pohledávky bank z hlavní činnosti - krátkodobé Pohledávky pojišťoven z hlavní činnosti - krátkodobé

Korekce

60 000,00 50 000,00 23 000,00

45 000,00

45 000,00 20 000,00

45 000,00 20 000,00

15 750 000,00 37 800 000,00 32 000 000,00

13 690 000,00 16 400 000,00

65 000,00 60 000,00 15 300 000,00 20 000,00 32 000,00 18 000,00 48 000,00

65 000,00 42 000,00

20 000,00

33 000,00 70 000,00 12 000,00 69 000,00 65 000,00 20 000,00

36 000,00

30 000,00

Stránka 1

Minulé období Netto 60 000,00 5 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 750 000,00 0,00 24 110 000,00 15 600 000,00 0,00 0,00 18 000,00 15 300 000,00 20 000,00 32 000,00 18 000,00 48 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 70 000,00 12 000,00 69 000,00 65 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP MZP

B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.III.12. B.III.13. B.III.14. B.III.15. B.III.16. B.III.17. B.III.A. B.III.B. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.I.7. C.I.A. C.I.B. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.A. C.II.B. C.III.2. C.III.A. C.III.B. C.III.C. C.III.D. C.III.E. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. C.V.A. C.V.B. C.V.C. C.V.D. D.I.1. D.I.A. D.I.B. D.I.C. D.I.D. D.II.1. D.II.2. D.II.3. D.II.4. D.II.5. D.II.6. D.II.7. D.II.8. D.II.9. D.II.A. D.II.B. D.II.C. D.III.1. D.III.2. D.III.3. D.III.4. D.III.5. D.III.6. D.III.7. D.III.8. D.III.9. D.III.10. D.III.11. D.III.12. D.III.13. D.III.14. D.III.15. D.III.16. D.III.17. D.III.18. D.III.19. D.III.20. D.III.21. D.III.22. D.III.23. D.III.24. D.III.25. D.III.26. D.III.27. D.III.28. D.III.29. D.III.30. D.III.31. D.III.32. D.III.33. D.III.34. D.III.35. D.III.36. D.III.37. D.III.A. D.III.B. D.III.C.

Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Účty spravovaných prostředků Souhrnné účty Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu Běžný účet Běžný účet FKSP Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Běžné účty státních fondů Běžné účty fondů organizačních složek státu Ceniny Peníze na cestě Pokladna Běžné účty zdravotních pojišťoven Ostatní krátkodobý finanční majetek Jmění Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Ostatní kapitálové fondy Konsolidační kurzové rozdíly Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Fondy veřejného zdravotního pojištění Ostatní fondy tvořené ze zisku Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Konsolidační rezervní fond Rozdíly z konsolidace Příjmový účet organizačních složek státu Zvláštní výdajový účet Účet hospodaření státního rozpočtu Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy Menšinové fondy tvořené ze zisku včetně nerozděleného zisku Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy vybraných účetních jednotek Rezervy zdravotních pojišťoven Rezervy pojišťoven Rezervy ostatní Technické rezervy pojišťoven Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Závazky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé Závazky bank z hlavní činnosti - dlouhodobé Závazky pojišťoven z hlavní činnosti - dlouhodobé Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Přijaté zálohy daní Přeplatky na daních Závazky z vratek nepřímých daní Zúčtování z přerozdělování daní Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem Ostatní závazky ze správy daní Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé Závazky bank z hlavní činnosti- krátkodobé Závazky pojišťoven z hlavní činnosti - krátkodobé

15 000,00

45 739 000,00

36 000,00

Stránka 2

-

0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 739 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 78 574 000,00

840 000,00 160 000,00

12 600 000,00 12 000 000,00

12 680 000,00

68 000,00 60 000,00 66 000,00 65 000,00

16 000,00

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V HV HV HV HV HV MZA MZP N V

A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. A.I.11. A.I.12. A.I.13. A.I.14. A.I.15. A.I.16. A.I.17. A.I.18. A.I.19. A.I.20. A.I.21. A.I.22. A.I.23. A.I.24. A.I.25. A.I.26. A.I.27. A.I.28. A.I.29. A.I.30. A.I.31. A.I.32. A.I.33. A.I.34. A.I.35. A.I.36. A.I.37. A.I.A. A.I.B. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.A. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.IV.4. A.IV.5. A.V.1. A.V.2. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.I.11. B.I.12. B.I.13. B.I.14. B.I.15. B.I.16. B.I.17. B.I.A. B.I.B. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.A. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. B.V.1. B.V.2. B.V.3. B.V.4. B.V.5. B.V.6. C.I.1. C.I.2. C.I.A. C.I.B. C.I.C. AKTIVA PASIVA A. B.

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Vratky nepřímých daní Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Náklady pojišťoven Náklady zdravotních pojišťoven Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady bank Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty Náklady ze sdílených spotřebních daní Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy pojišťoven Výnosy zdravotních pojišťoven Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy bank Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z daně silniční Výnosy z ostatních daní a poplatků Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Aktiva celkem Pasiva celkem Náklady celkem Výnosy celkem

147 436 000,00 Stránka 3

30 307 000,00 -

32 000,00 12 000,00 60 000,00 66 000,00

20 000,00

12 000 000,00 19 000,00 1 600 000,00 690 000,00 61 250,00 320 000,00 60 000,00

15 000,00

3 800 000,00

16 000,00

9 000,00

16 000,00

1 856 750,00

21 373 000,00 35 000,00

12 000,00

60 000,00

13 000,00

9 283 750,00 7 427 000,00 7 427 000,00 117 129 000,00 117 129 000,00 20 653 000,00 21 493 000,00

součet MZA součet MZP součet N součet V

Tabulka IV: Přehled podrozvahových položek Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455 Sestaveno k 31. 12.20X9 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Kód výkazu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Číslo položky P.I.1. P.I.2. P.I.3. P.I.4. P.I.5. P.II.1. P.II.2 P.II.3 P.II.4 P.II.5. P.II.6. P.III.1. P.III.2. P.III.3. P.III.4. P.III.5. P.III.6. P.IV.1. P.IV.2. P.IV.3. P.IV.4. P.IV.5. P.IV.6. P.IV.7. P.IV.8. P.IV.9. P.IV.10. P.IV.11. P.IV.12. P.IV.A. P.IV.B. P.IV.C. P.IV.D. P.IV.E. P.IV.F. P.IV.G. P.IV.H. P.V.1. P.V.2. P.V.3. P.V.4. P.V.5. P.V.6. P.VI.1. P.VI.2. P.VI.3. P.VI.4. P.VI.5. P.VI.6. P.VI.7. P.VI.8. P.VII.1. P.VII.2. P.VII.3. P.VII.4. P.VII.5. P.VII.6. P.VII.7. P.VII.8. P.VII.9. P.VII.10. P.VII.11. P.VII.12. P.VII.A. P.VII.B. P.VII.C. P.VII.D. P.VII.E. P.VII.F. P.VII.G. P.VII.H. P.VIII.1. P.VIII.2. P.VIII.3. P.VIII.4.

Název položky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Pohledávky bank z příslibů úvěrů a půjček Pohledávky bank ze záruk Pohledávky bank z akreditivů Pohledávky bank ze spotových operací Pohledávky bank z pevných termínových operací Pohledávky bank z opcí Pohledávky bank ze zástav a závazky z kolaterálu Pohledávky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Závazky bank z příslibů úvěrů a půjček Závazky bank ze záruk Závazky bank z akreditivů Závazky bank ze spotových operací Závazky bank z pevných termínových operací Závazky bank z opcí Závazky bank ze zástav a závazky z kolaterálu Závazky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

BĚŽNÉ OBDOBÍ

55 000,00

MINULÉ OBDOBÍ

Tabulka V: Vysvětlení významných částek Vodovody, a.s., akciová společnost, Korunní 23, 18590 Praha, 22334455 Sestaveno k 31. 12.20X9 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Kód výkazu

Číslo položky

Název organizace

MZA

A.II.1.

František Komárek, Zoulov 54, 555 66

MZA

A.II.1.

MZA

IČO

Vysvětlovaná částka

111

760 000,00

Obec XY

11112222

560 000,00

A.II.1.

Obec XY

11112222

350 000,00

MZA

A.II.1.

Obec AB

66663333

560 000,00

MZA

A.II.1.

Obec AB

66663333

480 000,00

MZA

A.II.3.

Obec XY

11112222

7 400 000,00

MZA

A.II.3.

Stavební, a.s.

68696968

5 600 000,00

MZA

A.II.3.

Stavební, a.s.

68696968

3 800 000,00

MZA

A.II.3.

Strojírny, s.r.o.

33665544

10 500 000,00

MZA

A.II.3.

Strojírny, s.r.o.

33665544

7 300 000,00

MZA

A.II.4.

RENOcar, a.s.

12312312

1 500 000,00

MZA

A.II.4.

RENOcar, a.s.

12312312

1 700 000,00

MZA

A.II.4.

Osobní auta, s.r.o.

65465466

1 500 000,00

MZA

A.II.4.

Osobní auta, s.r.o.

65465467

1 200 000,00

MZA

A.II.4.

Těžká technika, a.s.

55882211

800 000,00

MZP

D.II.1.

ABank, a.s.

98798798

5 000 000,00

MZP

D.II.1.

Zbank, a.s.

78978978

7 600 000,00

MZP

D.II.3.

MZP

D.III.5.

Elektřina, a.s.

77777777

160 000,00

MZP

D.III.5.

Vodak materiály, s.r.o.

66331100

650 000,00

MZP

D.III.5.

Nářadí, s.r.o.

12344321

580 000,00

MZP

D.III.5.

Nábytek, s.r.o.

36987412

320 000,00

MZP V V V V V

D.III.5. B.I.3. B.I.3. B.I.3. B.I.3. B.I.3.

Úklid, s.r.o. Obec XY Obec AB Obec CD Kompresory, s.r.o. Sportcentrum AZ, a.s.

10010001 11112222 66663333 88884444 12131415 45698774

220 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 1 800 000,00 1 560 000,00 1 320 000,00

12 000 000,00

Stránka 5

Vysvětlení (text)

Název sloupce

Pozemek se nachází v katastrálním území Zoulov, číslo parcely 123. Pozemek je určen pro stavbu čističky odpadních vod, jejíž zahájení je plánováno na rok 2017. Pozemek se nachází v katastrálním území Obec XY, číslo parcely 563. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Na parcele se nachází administrativní budova společnosti Vodovody, a.s. č. p. 456. Pozemek se nachází v katastrálním území Obec XY, číslo parcely 578. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Na parcele se nachází stavba technického vybavení společnosti Vodovody, a.s. č. p. 459. Pozemek se nachází v katastrálním území Obec AB, číslo parcely 1139. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Na parcele se nachází stavba technického vybavení společnosti Vodovody, a.s. č. p. 26. Pozemek se nachází v katastrálním území Obec AB, číslo parcely 782. Jedná se o manipulační plochu sousední parcely číslo parcely 1139. Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 456. Jedná se o administrativní budovu společnosti Vodovody, a.s. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 2 220 000 Kč.

B

Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 459. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící k opravě a údržbě motorových vozidel. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 1 110 000 Kč. Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 458. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící jako skladovací prostory. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 2 560 000 Kč. Stavba se nachází v katastrálním území Obec XY, č. p. 96. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící jako čistička odpadních vod. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 560 000 Kč. Stavba se nachází v katastrálním území Obec AB, č. p. 26. Jedná se o stavbu technického vybavení společnosti Vodovody, a.s., sloužící jako čistička odpadních vod. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 1 060 000 Kč. Jedná se o cisternové vozidlo sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 90 000 Kč. Jedná se o cisternové vozidlo sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 890 000 Kč. Jedná se o osobní automobil sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 320 000 Kč. Jedná se o osobní automobil sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 550 000 Kč. Jedná se o nákladní automobil sloužící k výkonu běžné činnosti společnosti. Celková suma oprávek a opravných položek k datu sestavení účetní závěrky činila 580 000 Kč. Jedná se o nesplacenou výši poskytnutého úvěru od Abank, a.s. určeného na výstavbu čističky odpadních vod. Jedná se o nesplacenou výši dvou poskytnutých úvěrů od Zbank, a.s. První v nesplacené výši 3 600 000 Kč určeného k pořízení dvou cisternových vozidel. Druhý ve výši 4 000 000 Kč určeného na výstavbu skladovacích prostor. Jedná se o nesplacenou výši z vydaných dluhopisů určených na nákup osobního vozidla, vybavení skladovacích prostor, nákup materiálů a obnovu vybavení prostor na opravu a údržbu motorových vozidel. Jedná se o nesplacený závazek za poskytnutou elektrickou energii od společnosti Elektřina, a.s. Jedná se o nesplacený závazek za nákup materiálů potřebných k běžné činnosti společnosti. Jedná se o nesplacený závazek za nákup nářadí a jiného vybavení určeného k opravě a údržbě vozidel a k běžné činnosti společnosti. Jedná se o nesplacený závazek za nákup kancelářského nábytku a kancelářských doplňků. Jedná se o nesplacený závazek za nákup úklidových služeb. Jedná se o vodné a stočné za rok 2014. Jedná se o vodné a stočné za rok 2014. Jedná se o vodné a stočné za rok 2014. Jedná se o vodné a stočné za rok 2014. Jedná se o vodné a stočné za rok 2014.

B

B

B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

BO BO

BO

BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO