2009. (IV. 30.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2009. (IV. 30.) számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában biztosított jogkörében a 2008. évi költségvetési zárszámadásról a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önálló és részben önálló költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra. II. Az önkormányzat zárszámadása 2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi végrehajtásáról szóló zárszámadást az "összevont pénzforgalmi foglaltaknak megfelelıen

költségvetés mérleg"-ben

2 milliárd 672 millió 157 ezer forint bevétellel és 2 milliárd 094 millió 156 ezer forint kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címei bevételeit fıbb jogcímcsoportonkénti és tételes részletezettségben a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. A társult intézmények bevételeit a 2/A. sz. melléklet rögzíti. (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények valamint az „Igazgatási elıirányzatok” mőködési kiadásait a 3. sz. melléklet I. fejezetében foglaltaknak megfelelıen, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési jellegő kiadásokat intézményenként és feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet II., III. fejezetében foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. A társult intézmények kiadásait a 3/A. sz. melléklet rögzíti. (4) A kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a létszámokat a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (5) A felhalmozási jellegő kiadások teljesítését feladatonként részletezve az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (6) A tartalék-elıirányzatok alakulását a 6. sz. melléklet rögzíti.

3. § A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok 2008. évi korrigált pénzmaradványát 577 millió 409 ezer forint összegben a 7. sz. mellékletnek megfelelıen állapítja meg. Ezen belül a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát és a maradvány összegét a 7. sz. mellékletben szereplı intézményi részletezéssel megegyezıen 35 millió 701 ezer forint összegben jóváhagyja. 4. § Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben összevont mérlegadatok alapján 28 milliárd 034 millió 073 ezer forintban állapítja meg. A vagyonmérleg további részletezését a 8/a. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá. 5. § Az önkormányzati költségvetést terhelı több éves fizetési kötelezettség ütemezését a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. 6. § Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. 7. § Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 11. sz. melléklet szerint fogadja el. 8. § Az Önkormányzat 2008. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, a 12/a, 12/b, 12/c. számú mellékleteknek megfelelıen fogadja el. III. Egyéb rendelkezések 9. § (1) Az önkormányzat jegyzıje a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl az intézményeket a rendelet elfogadását követıen köteles haladéktalanul írásban értesíteni. (2) Az önkormányzat jegyzıje és az intézmények vezetıi a pénzmaradvány nyilvántartásba vételérıl a számviteli elıírásoknak megfelelıen kötelesek gondoskodni.

10. § Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi egyszerősített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/A. és 45/B. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. § (1) bekezdésének megfelelıen kell közzétenni. IV. Hatályba lépés 11. § Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetés napján lép hatályba.

Gárdony, 2009. április 28.

Tóth István polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2009. április 30-án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı

1. sz. melléklet

259.773

Pénzeszk.átad.egyéb tám.

-

1.748.552 1.654.834

1.633.458 460.698

2.094.156

46.256

18.987

-

27.269

2.047.900

-

4.078

433.666

19.891

-

283.655

577.728

172.944

555.938

Teljesítés összege

Megjegyzés: A táblázat az igénybevett elızı évi pénzmaradvány összegét tartalmazza.

1.624.004 845.646

Ebbıl: -mőködési jellegő -felhalm.jellegő

27.366 3.403.386

26.260

2.469.650

Együtt

-

-

Függı,átfutó

-

-

27.366

3.376.020

2.443.390

26.260

589.628

430.104

Értékpapírok

Hitelek

Finanszírozási kiad.

Pénzforg.nélküli kiad.

770.873

371.566

Felhalmozási kiad.

Kölcsönök nyújtása

3.839

325.284

-

290.878

643.038

177.649

574.831

Módosított

47.319

Felújítás

-

607.663

Dologi kiadások

Ellátottak juttatása

172.436

Járulékok

elıirányzat

554.529

Eredeti

Személyi juttatások

Kiadások

Támogatások,kiegészítések,átvett pénzeszközök

Felhalm.és tıke jell.bev.

Önk.sajátos.mők.bev.

Intézm.mők.bev.

Bevételek

Együtt

618.382

-

Függı,átfutó

1.452.469 1.017.181

2.469.650

-

-

-

2.469.650

-

19.420

26.100

313.886

406.155

1.052.931

1.832.194 1.571.192

3.403.386

-

-

-

-

3.403.386

456.016

301.113

26.100

356.440

573.664

1.064.630

611.026

396.937

Módosított elıirányzat

372.762

Eredeti

Értékpapírok

Hitelek

Finanszírozási bev.

Pénzforg.nélküli bevét.

Kölcsönök visszatér.

-TB.támogatás

-önkorm.kv-itám.

Ebbıl: 94 - mőködési jellegő 27 - felhalmozási jellegő

62

169

-

-

100

61

-

106

56

6

- Ebbıl:

98

90

97

97

%

1.796.984 875.173

2.672.157

6.866

6.866

-

-

2.665.291

14.574

293.375

26.302

356.440

536.503

804.078

650.527

366.234

Teljesítés összege

98 56

79

-

-

-

-

78

3

97

101

100

94

76

106

92

%

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása összevont pénzforgalmi mérleg

2. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi forrásai (saját költségvetés) 2008. I.- IV.n.év e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat) I. Mőködési bevételek 1.) Intézményi mőködési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben intézmények és igazgatási feladatok • • • • •

Eredeti Módosított 2008. évi elıirányzat

Teljesítés

%

önálló

Óvoda (saját tagintézményekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Városi Könyvtár Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház Polgármesteri Hivatal

22 700 4 320 2 016 2 000

22 700 5 340 2 069 2 000

18 301 4 977 1 992 1 390

81 93 96 70

5 000

5 260

7 369

140

36 036

37 369

34 029

91

780 230 700 42 327 1 561 -

930 230 700 42 327 1 561 1 113 6 700

930 532 2 43 381 2 897 1 113 6 700

100 231 102 186 100 100

- mg-i földhaszonbérek - közúthasználati díjak - telephely és egyéb bérletek - továbbszámlázott szolgáltatások - közterület-használati díjak - temetkezés - csatorna bérüzemelés - strandok, fürdı

468 2 160 6 027 9 531 1 100 1 176 20 730 41 192

468 2 160 6 027 7 140 9 531 1 100 6 887 20 730 54 043

468 577 5 522 7 129 11 109 1 055 6 887 34 035 66 782

100 27 92 100 117 96 100 164 124

• Kamatbevételek

47 000

47 000

57 392

122

133 790

154 604

179 729

116

169 826

191 973

213 758

111

45 000 13 000 35 000

45 000 13 000 35 000

54356 14 866 36 105

121 114 103

15 000 111 000

15 000 111 000

15 658 104 005

104 94

87 000

87 000

111 537

128

306 000

306 000

336 527

110

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok • • • • • • • •

Újságkiadás Eü. szolgáltatások Múzeum Iskolakonyhák (gyerekétkeztetés) Rendezvényi és kiadványi bevétel Ktgtérítések (településrend.-i munkarészek) Felhalmozási ÁFA visszatérülés (fürdı) Bérleti díj jellegő bevételek és egyéb használati díjak

2.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei • Helyi adók - építményadó - telekadó - magánszemélyek komm. adója - idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után - iparőzési adó

2. sz. melléklet

Megnevezés (Intézmény/feladat) • Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - jöv.különbség mérséklése - gépjármőadó - termıföld bérbeadás • Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok - építésügyi és körny.véd.bírság - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek

I. Összesen: II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása • Normatív támogatások • Központosított elıirányzatok - lakossági közmőfejl. tám. - 2008. évi bérfejlesztési tám. - nyári gyermekétk. tám. - vizitdíj visszatér. tám. - könyvtári és közmüv. érd.növ. tám.,áll.gyarapítás - helyi szervezési intézk. tám. - informatikai normatíva

• Normatív, kötött felh. tám. - szociális továbbképz. tám. - közcélú foglalkozt. tám. - kieg.tám.egyes közokt.felad. - egyes szoc.felad.kieg.tám. • Egyéb központi támogatás - 2007. évi 13. havi részlet - egyszeri keresetkiegészítés II. Összesen:


e Ft-ban Telje% sítés

115 579 169 747 50 500 335 826

115 579 162 391 50 500 328 470

115 579 162 391 58 067 15 336 052

100 100 102 102

4 500 200

4 500 200

4 990 29

111 15

2 500 3 856 11 056 652 882 822 708

2 500 3 856 11 056 645 526 837 499

4 624 3 814 13 457 686 036 899 794

120 99 122 107 107

223 040

221 363

221 363

100

500 14 633 -

200 13 440 536 10 713 7 977

200 13 440 536 10 713 7 977

100 100 100 100 100 100

15 133

333 23 209

333 23 209 100

132 2 653 24 740 27 525

132 3 312 320 28 735 32 499

132 3 312 320 28 735 32 499

100 100 100 100 100

265 698

20 945 7 308 28 253 305 324

20 945 7 308 28 253 305 324

100 100 100 100

2. sz. melléklet

Megnevezés (Intézmény/feladat) III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - 2008. évi tételek (nettó) = pavilon és üzlet alatti területek = túlhasználat és egyéb terület rendezés = egyéb területek = félsziget - elızıek utáni ÁFA 2.) Önkorm. sajátos felhalm. és tıke bevételei - önk-i lakások értékesítése - önk-i lakótelek értékesítése

III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál - Zichyújfalu: eü. szolg. - OEP: eü. feladatokra - Kistérségtıl: társulási többletnormatíva - érettségi vizsga - népszavazás kp-i támogatása - Munkaügyi Központtól - 2007. évi elszámolás - VTKTK-vel - intézm. társ-sal - mozgáskorlátozottak üa. tám. - Vadászkamara (Hal, Vad,…) - Tourinform Iroda (névhasználat) - Jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság - normatíva átvétel Knyék Önkormányzatától - Könyvtár: EMOP pályázat - Pályázat: komolyzenei hangverseny sorozat - iskoláztatási támogatás - óvodai pályázatok - pályázat: illegális hulladék megszüntetés - 1 % adófelajánlások (könyvtár) - lakossági befizetés (faültetés)


16 411 3 974 297 496 699 300 203 436

16 411 17 701 297 496 699 300 203 436

1 220 617

e Ft-ban Teljesítés

%

1 234 344

11 145 13 739 19 092 699 300 148 655 891 931

68 78 6 100 73 72

750 -

750 -

1 404 27 640

750

750

1 221 367

1 235 094

29 044 920 975

187 3 873 75

428 11 000 26 100 4 866 42 394

428 11 000 26 100 12 976 234 1 825 557 21 062 705 424 506 350 2 270 263 2 134 286 1 500 100 82 720

418 4 344 26 302 12 977 234 1 825 557 21 062 705 424 200 506 350 2 270 263 400 2134 286 1500 100 100 76 957

98 39 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93

2. sz. melléklet

Megnevezés (Intézmény/feladat) 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - 2007. évi pályázatok = kerékpárút = Gárdonyi Géza szülıház - Gárdonyi G. szülıház hozzájárulás - hozzájárulás '56-osok tere kialakításához + szobor helyreállításhoz - útépítési hozzájárulások (2007-rıl) -útépítési hozzájárulások (2008 év) IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel - szociális kölcsön - otthonteremtési támogatás - kölcsön (Vízmő Társulat) - tulajdonosi kölcsön (Zrt.) - tagi kölcsön (Zrt.: Commerzbank törl.) V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések - 2007. évi jöv.különbség mérséklése VII. Hitelek 1.)Mőködési célú hitel, kötvénykib. - rövid lejáratú hitel VII. Összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Elızı évi pénzmaradvány VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

e Ft-ban Teljesítés


-

%

6 249 48 643

53 020 6 000 249 350 20 682 80 301 163 021

53 020 6 000 150 249 350 45 59 814 136 771

100 100 100 100 -

2 213 360 1 847 15 000 19 420

2 213 360 3 303 1 847 15 000 281 693 304 416

2 829 305 3 303 1 848 6 700 281 693 296 678

128 85 100 100 45 100 97

-

7 091 7 091

7 091 7 091

100 100

-

-

-

-

456 016 14 574 456 016 14 574 3 308 461 2 581 207

3 3 78

6 000 249 -

2 377 836

74 84

2/A sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi forrásai (társult óvodák elıirányzatai) 2008. I.-IV.n.év e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat)

Teljesítés


%

I. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása • Normatív támogatások - alapnormatíva = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu - étkezésre kapott normatíva = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu

28 500 7 599 7 630

26 951 7 760 7 588

26 951 100 7 760 100 7 588 100

1 870 715

1 375 715

1 375 100 715 100

660

605

605 100

46 974

44 994

44 994 100

685 256

3 320 1 031

3 320 100 1 031 100

273

1 771

1 771 100

1 214

6 122

6 122 100

48 188

51 116

51 116 100

16 196 5 220

16 292 5 220

16 292 100 3 000 57

13 911

13 998

4 724

34

35 327

35 510

24 016

68

-

-

655

-

5 362 1 338

5 362 1 338

5 362 100 1 337 100

1 599

1 599

1 598 100

8 299

8 299

8 297 100

II. Összesen:

43 626

43 809

32 968

75

Bevételek összesen:

91 814

94 925

84 084

89

• Központosított, kötött felh. és egyéb kp-i tám. = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu I. Összesen: II. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel (2008. évi finan.) - Kápolnásnyék önkormányzatától + pályázati tám. - Vereb önkormányzatától - Zichyújfalu önkormányzatától + pályázati tám. 2.) Költségvetési többletfeladatok fin. - Zichyújfalu önkormányzatától 3.) Kistérségi többletnormatíva (70 %) = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu

3. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadásai (saját költségvetés) 2008. I.-IV.n.év e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat) I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok 1.) Részben önálló intézmények • Óvoda (saját tagintézményekkel) fejlesztés mőködés • Fókusz Szociális Szolgálat • Városi Könyvtár • Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház


Teljesítés

%

1 500 199 120 57 708 21 566 14 439

1 500 205 849 60 243 23 148 14 960

1 239 197 820 58 770 22 937 13 459

83 96 98 99 90

294 333

305 700

294 225

96

43 809 1 500 272 700 83 000 -

44 174 1 560 275 642 86 031 2 118

43 229 1 493 271 686 84 783 2 118

98 96 99 99 100

2 476 165 000 6 410 574 895

2 476 165 000 6 410 3 115 18 623 605 149

2 477 165 000 6 014 3 115 18 623 598 538

100 100 94 100 100 99

I. Együtt:

869 228

910 849

892 763

98

II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok 1.) Városüzemeltetés • Parkok, zöldterületek • Parkerdı • Út, híd fenntartás • Csatorna bérüzemelés -"-: ÁFA befizetés • Települési vízellátás • Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA elszámolás továbbszámlázott szolgáltatás • Ingatlanértékesítés után ÁFA befizetés • Vízrendezés

25 574 2 832 8 970 1 176 1 725 933 203 436 2 009

25 574 2 832 7 656 1 176 952 1 956 933 7 140 205 724 2 009

21 198 2 817 6 598 1 176 952 22 2 750 935 11 545 153 596 1 831

83 99 86 100 100 137 100 162 75 91

2.) Igazgatási elıirányzatok • Testület, bizottságok • Testvérvárosi kapcsolatok • Polgármesteri Hivatal • Körzeti igazgatási feladatok • Népszavazás lebonyolítása • Térségi feladatok - logopédia - oktatás: finanszírozás - oktatás: feladatellátás - közmunkaprogram - kistérségi elszámolás (2007.)

3. sz. melléklet

•

• • • • • •

Megnevezés (Intézmény/feladat) Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás - településrendezés - közhasznú munkavégz. és szoc. közmunka - kártevık elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Csatorna: érdekeltségi hozzájárulás : KIOP iroda (mőködési ktg.) Állategészségügyi feladatok Köztisztaság Fürdı és strand kapcsolódó ÁFA elszámolás

2.) Egészségügyi ellátás • Háziorvosi szolgálat • Házi gyermekorvosi szolgálat • Kiegészítı alapellátás szolgáltatás - eü. szakrendelés: labor • Ügyeleti szolgálat • Iskola eü. szolgálat • Fogorvosi szolgálat • Védınıi szolgálat - 49/2005. (V.21.) ESZCSM rend. alapján minimumfeltételek biztosítása 3.) Szociális ellátás • Rendszeres pénzbeli ellátások - aktív korúak rendsz. segélye - rendszeres szoc. segély - idıskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj • Eseti ellátások - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvéd.támog. - iskoláztatási támogatás - mozgáskorlátozottak támog. - temetési segély - köztemetés - közgyógyellátás - iskolai étkeztetés támog. - iskolai buszbérletek


e Ft-ban Telje-sítés %

7 650 1 588 1 400 19 777 3 800 3 700 46 000 761 1 360 13 000 3 455 349 146

9 870 1 588 2 513 23 462 3 800 3 700 46 000 761 1 360 15 022 3 455 367 483

9 499 1 829 2 286 22 185 3 269 3 026 42 710 721 573 1 024 9 975 5 753 306 270

96 115 91 95 86 82 93 95 75 66 167 83

4 894 1 760

4 906 1 760

5 013 1 752

102 100

4 778 27 135 4 150 1 760 14 680

4 834 28 173 4 161 1 760 14 835

4 551 27 622 3 019 1 752 14 537

94 98 73 100 98

1 863 61 020

1 863 62 292

461 58 707

25 94

4 030 308 650 8 000 22 010

5 265 599 650 8 000 22 010

5 265 599 406 7 355 22 409

100 100 62 92 102

5 300 1 500 3 200 250 1 000 9 300 6 606

5 300 1 500 2 134 424 3 200 250 1 000 9 300 6 606

4 404 422 2 134 424 2 065 182 262 11 317 5 571

83 28 100 100 65 73 26 122 84

3. sz. melléklet

• • • • • •

Megnevezés (Intézmény/feladat) - átvállalt szemétszállítás - szociális kölcsön folyósítás Vizitdíj visszatérítés Önk-i hozzájár. lakásépítéshez és vásárláshoz - lakossági közmőber. támog. Bursa Hungarica felsıokt. ösztöndíj Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Fürdı: jegyár támogatás

4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom • Kulturális Alap (pályázatokra) • Sport Alap (pályázatokra) • Rendezvény Alap (pályázatokra) • Városi ünnepségek • Múzeum • Galéria • Iskolakonyhák: gyerekétkeztetés • Tourinform Iroda • Idegenforgalmi Alap - Szüreti bál - Utazás kiállítás - Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál - „szabad keret” - Pop-strand: belépı jegyek támogatása - Nyári Játékok - Komolyzenei hangversenysorozat • Kiadvány: Turisztikai katalógus Gárdony története (I. részlet) 2008.évi információs füzet 5.) Igazgatás jellegő egyéb feladatok • Újságkiadás • Városi TV támogatás • Gárdony város honlapja • Alapítványok támogatása (rendırség+bölcsöde) • Egyéb társadalmi szervezetek támog. II. Együtt: III. Normatív elszámolások • Központi költségvetés - 2007. évi elszámolás - Elızı éveket érintı tételek III. Együtt: I-III.Összesen:

Eredeti Módosított 2008. évi elıirányzat 1 000 1 000 10

Teljesítés

e Ft-ban %

696 240 10

70 100

500 1 500 350 700 66 204

200 1 500 350 3 303 1300 73 901

200 1 195 630 3 303 1285 70 374

100 80 180 100 99 95

500 2 350 900 1 000 900 72 639 4 154

550 2 350 900 1 000 900 81 406 4 706

550 2 316 250 624 525 21 79 044 5 598

100 99 28 62 58 97 119

200 600 200 1 373 1 000 85 816

150 200 637 150 204 1 373 1 000 126 95 652

89 240 3 060 70 204 680 735 1 303 903 126 96 338

59 120 480 46 100 95 90 100 101

3 000 3 813 852 1 000 1 200 9 865 572 051

3 396 3 813 852 1 500 1 400 10 961 610 289

3 292 3 813 1 318 1 500 1 027 10 950 542 639

97 100 155 100 73 100 89

1 441 279

6 991 4 565 11 556 1 532 694

6 991 4 565 11 556 1 446 958

100 100 100 94

3/A sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadásai (társult óvodák elıirányzatai) 2008. I.-IV.n.év

e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat) I. Részben önálló intézmények 1.) Intézményüzemeltetés kiadásai = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu

2.) Normatíva átadás (étkezés miatt) = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu 1.) + 2.) Együtt Összesen:


Teljesítés

%

50 743 14 413 23 413 88 569

51 552 14 627 24 281 90 460

45 771 12 597 21 699 80 067

89 86 89 89

1 870 715 660 3 245 91 814 91 814

1 870 715 660 3 245 93 705 93 705

1 686 656 2 342 82 409 82 409

90 92 72 88 88

2. Igazgatási elıirányzatok - Testület, bizottságok = testvérvárosi kapcsolatok - Polgármesteri Hivatal - Körzeti ig. feladatok (okmányir., gyámhivatal, építésügy) - Népszavazás lebonyolítás - Térségi feladatok: = logopédia = oktatás: finanszírozás = oktatás: feladatellátás

1. Részben önálló intézmények - Óvoda (saját tagintézm.-ekkel) - Fókusz Szociális Szolgálat - Városi Könyvtár - Gárdonyi G. Mővelıdési Ház

I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok

Megnevezés (intézmény/feladat)

1.)

8 859 668

17 495 311 -

58 041 1 139 -

-

12 246 1493 45 797

60 034

35 253 13 853 7 613 3 315

Dologi kiadások

5 973 52 683

54 475

38 059 10 717 3 549 2 150

Munkaadókat terhelı járulékok

24 592 172 127

176 665

123 783 33 947 11 775 7 160


-

-

388

1 079

2 798

1 964 834

Mőködést segítı int. felhalm. kiad.

2 477 165 000 6 014

-

-

418 -

253

253 -

Speciális célú átadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

Gárdony Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt elıirányzatai és létszámai 2008. I-IV. n.év (saját költségvetés)

2 477 165 000 6 014

2 118

84 783

43 229 1493 271 686

294 225

199 059 58 770 22 937 13 459

Mőködési kiadások együtt

-

-

16

14 50

77

53 16 5 3

Engedélyezett létszám (fı)

4. sz. melléklet ezer Ft-ban

2.)

= kártevık elleni védekezés

= közhaszn.munkavégz.és szoc.közm.

1. Városüzemeltetés - Parkok, zöldterületek - Parkerdı - Út- híd fenntartás - Csatorna bérüzemelés - Csatorna bérüz. ÁFA befizetés - Települési vízellátás - Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA elszámolás -Továbbszámlázott szolg. - Ingatlanérték ÁFA befizetés - Vízrendezés - Város és községgazd. szolgált. = közterület fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás = településrendezés

II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok

I. Együtt:

= kistérségi elszámolás (2007.) = közmunkaprogram

(intézmény/feladat)

Megnevezés

258 17 5 268 -

16 898 -

130 937

76 462


830 -

432 564

255 899


9 115 1 829 2 269 19 1 598

21 198 2 817 5 510 1 176 952 22 2 505 935 11 545 153 596 1 831

129 097

69 063

Dologi kiadások

384 -

245 -

4 265

1 467


1 671

-

195 900

18 623 3 115 195 647



-

-

-

-

9 499 1 829 2 286 22 185 3 269

21 198 2 817 6 598 1 176 952 22 2 750 935 11 545 153 596 1 831

892 763

18 623 3 115 598 538


24 -

-

157

80



3.) Szociális ellátás -Rendszeres pénzbeli ellátások = aktív korúak rendsz.segélye = rendszeres szociális segély = idıskorúak járadéka = lakásfenntartási támogatás

2.) Egészségügyi ellátás - Háziorvosi szolgálat - Házi gyermekorvosi szolgálat - Kieg. alapell. szolgált.: labor - Ügyeleti szolgálat - Iskolaegészségügyi szolgálat - Fogorvosi szolgálat - Védınıi szolgálat

2.)

1.)

- Temetkezés - Közvilágítás - Csatornázás: érdekelts. hozzájár. : KIOP ir. (mők.ktg) - Állategészségügyi feladatok - Köztisztaság - Fürdı és strand kapcs.ÁFA elsz.


Megnevezés

-

23 894

582 2 382 8 935 2 038 9 957

18 324

45 551 -


-

6 787

133 730 2 515 529 2 880

5 743

9 191 -


-

20 557

794 1 439 16 172 452 1 700

278 469

3 026 42 710 721 573 970 7 799 5 753

Dologi kiadások

-

461

461

1 129

500 -


5 265 599 406 7 355

7 008

3 504 1 752 1 752 -

2 605

934 -



-

-

-

-

5 265 599 406 7 355

58 707

5 013 1 752 4 551 27 622 3 019 1 752 14 998

306 270

3 026 42 710 721 573 1 024 9 975 5 753


-

9

1 2 2 1 3

25

1 -



= ápolási díj - Eseti ellátások = átmeneti segély = rendkívüli gyermekvéd. támog. = iskoláztatási támogatás = mozgáskorlátozottak tám. = temetési segély = köztemetés = közgyógyellátás = iskolai étkeztetés támogatása = iskolai buszbérletek = átvállalt szemétszállítás = szociális kölcsön folyósítás - Vizitdíj visszatérítés - Önkorm.hozzájár.lakásép.vás. = lakossági közmáber.támog. - Bursa Hungarica Felsıokt.Ö.díj - Életkezdési támogatás - Otthonteremtési támogatás - Fürdı: jegyár támogatás


Megnevezés

3.)


-

4 304

-

-

-

4 304

-

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

-

-

-

-


-

-

-

-

66 070

200 1 195 630 3 303 1 285

4 404 422 2 134 424 2 065 182 262 11 317 5 571 696 240 10

18 105



-

-

-

-

70 374

200 1 195 630 3 303 1 285

4 404 422 2 134 424 2 065 182 262 11 317 5 571 696 240 10

22 409




-

-

-

-

4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenf. - Kulturális Alap (pályázati keret) - Sport Alap (pályázati keret) -Rendezvény Alap (pályázati keret) - Városi ünnepségek - Múzeum - Galéria - Iskolakonyhák:gyerekétkeztetés - Tourinform Iroda - Idegenforgalmi Alap = Szüreti bál = Utazás kiállítás = Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesz. = "szabad keret" = Pop-strand belépık támog. = Nyári játékok = Komolyzenei hangversenysor. - Kiadvány = Turisztikai katalógus = Gárdony története = 2008. évi információs füzet


Megnevezés

4.)

183 -

700 8 739

5 43 -

150 -

28 372

78 7 345 1 085


243 23 901 3 378


55 895

1 303 20 126

89 3 060 15 487 735

516 624 204 21 47 560 1 135

Dologi kiadások

238

-

-

238 -


3 094

-

240 50 204 -

550 1 800 250 -



-

-

-

-

96 338

1 303 903 126

89 240 3 060 70 204 680 735

550 2 316 250 624 525 21 79 044 5 598


27

-

-

26 1



52 784

Együtt: 555 938

30 058 8 779 13 947

Mindösszesen:

156 510

-

-

25 573

-

-


500 184

11 556

6 991 4 565

359 531

4 610

3 292 1 318 -

Dologi kiadások

172 944

16 434

9 213 2 717 4 504

510 609

10 425

6 213 1 101 3 111

-

-

6 093

-

-

1 828


6 517

424

287 137

(Társult óvodák elıirányzatai)

503 154

= Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu

Összesen (I-III.):

-

III. Együtt:

70 590

-

-

-

5.)


III. Normatív elszámolások - Központi költségvetés = 2007. évi elszámolás = Elızı éveket érintı tételek

II. Együtt:

5.) Egyéb mőködési jellegő felad. -Újságkiadás - Városi TV támogatás - Gárdony város honlapja - Alapítv.tám.(rendırség+bölcsöde) - Egyéb társadalmi szervez.támog.


Megnevezés

283 359

2 342

1 686 656 -

281 017

-

-

85 117

6 340

3 813 1 500 1 027



-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 529 367

82 409

47 457 13 253 21 699

1 446 958

11 556

6 991 4 565

542 639

10 950

3 292 3 813 1 318 1 500 1 027


-

-

240

22

13 4 5

218

-

-

61



5. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok 2008. I.-IV.n.év e Ft-ban Megnevezés 1.) Pályázatok miatti áthúzódó kötelezettségek = 153/2007. (IV.24.) sz. határozat Geotermikus energia hasznosítás Földhı BT: tanulmányterv és pályázat = 376/2007. (XI.27.) sz. határozat Geotermikus energia ellátás pályázat: önrész Megjegyzés: az ÁFA visszaigényelhetı = 105/2008. (IV.8.) és 169/2008. (V.27.) sz. hat. Közbeszerzés, bonyolítás és projektmenedzser = 138/2008. (V.14.) sz. határozat Kiviteli tervek: Duoplan Kft = 192/2008. (VII.15.) és 310/2008. (XI.25.) sz. hat. Közbeszerzés (kivitelezésre+mőszaki ellenırzésre) = 283/2007. (VIII.28.) sz. határozat Gárdony, Ady E. út felújítás pályázati önrész = 284/2007. (VIII.28.) és 14/2008. (I.24.) sz. határozat Agárd-Dinnyés között kerékpárút Áthúzódó tervezési ktg. Prisma-Plus KFT = 149/2007. (IV.24.) sz. határozat Dinnyés, Templomkert Hagyományırzı Kulturális Központ: engedélyezési tervek (Palotai Tamás-áthúzódó kifizetés) = 292/2007. (VIII.28.) sz. határozat Dinnyés, Templomkert Hagyományırzı Kulturális Központ: pályázat En-Coop KFT = 60/2008. (III.27.) sz. határozat Rehabilitációs szakértıi munka = 70,71,72/2008. (III.27.) sz. határozat Tanösvény: tervezés, térképészet, költségv.


Teljesítés

%

2 400

2 400

2 400

100

225 332

225 332

217

-

-

324

324

100

-

14 880

14 880

100

-

780

1 000

128

25 633

25 633

-

-

8 475 120

61 495 120

61 552 120

100 100

120

120

120

100

5 400

5 400

1 134

21

-

864

864

100

-

438

438

100

5. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés = 282/2007. (VIII.28.) és 5/2008. (I.24.) sz. határozat Óvoda utcai óvoda utólagos teljeskörő akadálymentesítés, tornatermi bıvítés, tetıfelújítás, tetıtérbeépítés pályázati önrész = 292/2007. (VIII.28.) sz. határozat Óvoda utcai óvoda utólagos teljeskörő akadálymentesítés, tornatermi bıvítés, tetıfelújítás, tetıtérbeépítés pályázat En-Coop KFT = 341/2007. (X.16.) sz. határozat Óvoda: engedélyezési tervek Zámbó és Tsa Mérnökiroda = 368, 369/2007. (XI.27.) sz. határozatok Óvoda: rehabilitációs szakmérnöki feladatok NT Controll BT = 370/2007. (XI.27.) sz. határozat Óvoda: lift engedélyezési terv OTIS Felvonó KFT = 141/2008. (V.14.) sz. határozat Tornaszoba kiviteli tervek Zámbó és Tsa = 175/2008.(VI.24.) sz. határozat Akadálymentesítés: közbeszerzés bonyolítás = 208/2008.(VII.15.) sz. határozat Akadálymentesítés: mőszaki ellenırzés Terv Plus Bt. = 19/2008. (I.24.) sz. határozat Városközpont rehabilitáció - pályázat: SÁV KFT -pályázati önrész : mód.151/2008.(V.14.)sz.hat. = 399/2007. (XII.18.) sz. és 59/2008.(III.27.)sz.hat. határozat Városközpont rehabilitációs pályázathoz: Református templom és templomkert eng.tervdok.és tervezıi költségvetés Marcell Mérnökiroda BT =40/2008(II.26.) és 146/2008.(V.14.)sz.határozatok Müv.Ház tervezési ktg (Vkpont rehab.pály.hoz) = 52/2008. (II.26.) sz. határozat Szakértıi vélemény (Ref.templom faszerkezet) = 62/2008. (III.27.) sz. határozat Rehabilitációs szakértıi munka =65/2008.(III.27.) sz hat. Szakértıi munka (Ref.templom:falkutatás) = 109/2008. (IV.29.) sz. határozat Városközpont: parképítési terv


Teljesítés

%

25 777

25 777

-

-

3 600

3 600

783

22

1 980 259 173

1 980 259 173

1 980 -

100 -

120

120

120

100

-

810

810

100

-

144

144

100

-

180

-

-

5 400 10 000

5 400 31 365

-

-

780

813

813

100

-

212

170

80

-

120

120

100

-

432

432

100

-

200

80

40

-

84

84

100

Megnevezés = 46/2007. (II.06.) sz. határozat NKA Könyvtári Kollégiuma - pályázat: könyvtári bútorok, kiegészítı berendezések önrész - pályázati támogatás


5. sz. melléklet e Ft-ban Telje% sítés

180 391

571

566

99

360

360

360

100

360

360

360

100

70 000

70 000

430

1

-

824

495

60

312 387 172

312 481 882

90 796

19

4200

4200

4044

96

= 377/2007. (XI.27.) sz. határozat Villamosenergia-vásárlásra irányuló közbeszerzés elıkészítése Reflex Mérnöki, Informatikai Szolg. KFT

60

60

60

100

= 396/2007. (XII.18.) sz. határozat Gárdony, Határ út és térsége csapadékvíz elvezetés megvalósulási terv: Viziterv-Alba KFT

456

456

456

100

696

745

745

100

-

811

955

118

= 374/2007. (XI.27.) sz. határozat „Napsugárpart” projekt: pályázat Gutjahr és Tsai KFT = 419/2007. (XII.27.) sz. határozat „Napsugárpart” projekt: pályázathoz Látványterv: kültéri élménymedence és gépház (alaprajzi kialakítás) ktg-becslés és egyéb elıkészítı anyagok Parnifix KFT = 35/2008. (II.05.) sz. határozat "Napsugárpart" projekt pályázathoz tervezési költségfedezet + lidós partszakasz kialakítása = 419/2007. (XII.27.) sz. határozat "Napsugárpart" projekt engedélyezési terv - " = 340/2007. (X.16.) sz. határozat "Parti sétány és környéke" park építési terve FOR-MA KFT Együtt: 2.) Egyéb döntések áthúzódó hatása = 392/2007. (IX.11.) sz. határozat Agárdi Gyógy- és Termálfürdı környezeti hatástanulmány és dokumentáció készítés Progressió Mérnöki Iroda KFT

= 399/2007. (XII.18.) sz. és 58/2008.(III.27.)sz.hat. Agárd, Magtár (közösségi épület) eng.terv.dok. és tervezıi kv. Marcell Mérnökiroda BT = 64/2008. (III.27.) sz. határozat Agárd, Magtár víz- szennyvíz kiv.terv,vízjogi eng.

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés = 239/2007.(VI.26.) sz. határozat Termálvízkészlet kockázatmentes felhasználása (tanulmány: Hydrosys KFT) Együtt: 3.) Egyéb feladatok - Erdıápolási költség - Orvosi ügyelet (régi) rendbetétele (csatornajavítás, burkolat, festés) - Agárd, tanácsadó bıvítés = 177/2008.(VI.24.) sz. határozat Kiviteli terv: Zámbó és Tsa - Településszerkezeti tervek felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalás, idıközi szabályozási igények és egyes RSZTK-val jelölt területek szabályozási tervének elkészítése - Gallér úti közvilágítás - Közvilágítási lámpák (8 db) felszerelése - Számítógépes hálózatkorszerősítés 2008. július 1-jével bevezetésre kerülı új adóprogram miatt nagyteljesítményő nyomtató - Buszváró: ROHR-BAU "96" KFT (2008. januári kifizetés) -93/2008. (IV.8.) sz. határozat 4 éves útfelújítási program: közbeszerzési és közzétételi eljárás -258/2008. (IX.30.) sz. határozat 2008.évi útfelújítás: győjtıutak lakossági önerıs útépítés -98/2008. (IV.8.) sz. határozat Szórt alapú utak + kátyúzás


Teljesítés

%

-

2 568

2 568

100

5 412

8 840

8 828

100

310

310

158

51

3 000

3 000

891

30

6 500

6 500

-

-

-

960

960

100

9 588

9 588

6 000

63

1 920

1 920

1 721

90

600

600

162

27

1 740

1 754

101

1 000

1 000

1 000

100

-

1 583

1 582

100

-

135 913 51 705

-

-

-

8 854

8 854

100

1 500 240

5. sz. melléklet

e Ft-ban Megnevezés -107/2008 (IV.29.) és 113/2008. (V.14.) sz. hat. Gárdony, Vörösmarty utca: burkolatfelújítás (TEÚT pályázati önrész)


Teljesítés

%

-

30 813

-

-

-

600

600

100

-

2 071

2 071

100

-

12 183 -

-

-

-16/2008. (V.28.) rendelet + 116/2008(V.14.)hat. Agárd, Parkerdı rekreációs megújítása (CÉDE pályázati önrész és pályázati dok.)

-

11 296

-

-

-265/2008. (IX.30.) sz. hat. Agárd, Parkerdı: tenisz klubház közbeszerz.bony.

-

300

300

100

-213/2008.(VII.15.) sz hat. Játszótéri pályazatok: tervezési ktg

-

944

944

100

-257/2008(IX.30.)hat. Polgármesteri Hivatal: gépkocsi beszerzés

-

2 412

2 389

99

-228/2008(VIII.12.) és 211/2008.(VII.15.) sz. hat. Digitális közmőtérkép és közbeszerz.elj.bonyolítás

-

10 704

10 704

100

-28/2008(II.05.)hat. 2605 hrsz: határrendezés /ALDI/

-

11 439

11 439

100

-29/2008(II.05.)hat. Területrendezés: Dinnyés-Seregélyes összekötı útnál

-

115

115

100

-143/2008. (V.14.) sz. határozat Légvezeték kiváltás (tervktg.)

-

828

828

100

-292/2008. (XII.11.) sz. határozat Csirib közösségi tér kialakítás

-

120

120

100

+ tervdokumentáció -119/2008. (V.14.) és 170/2008. (V.29.) sz. hat. Agárd, Gárdonyi G. úti járdaszakasz -117/2008. (V.14.) sz. hat.és 16/2008.(V.28.)rendelet Gárdonyi Általános Iskola: homlokzati nyílászárók cseréje (CÉDE pályázati önrész) "+ pályázati dij")

5. sz. melléklet

e Ft-ban Eredeti Módosított 2008. évi elıirányzat

Megnevezés

Teljesítés

%

-325/2008. (XII.16.) sz. határozat '56-os szobor helyreállítása

-

1 000

1 000

100

-220/2008. (VII.29.) sz. határozat Ingatlan vétel

-

1 440

1 440

100

24 658 417 242

248 196 40197 598 331 1 089 053

248 196 40197 343 425 443 049

100 100 57 41

-128/2008. (V.14.) sz. határozat Gárdonyi G. úti telephely megvétele Fürdı: beruházások elszámolása Együtt: Összesen:

6. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata 2008. évi tartalék és egyéb célelıirányzatok 2008. I.-IV.n.év e Ft-ban Eredeti Módosított 2008. évi elıirányzat

Megnevezés/feladat 1.) Általános tartalék 2.) Célelıirányzatok - Eszközhasználati Alap (DRV) - Havária keret - Pályázati célkeret - Útépítési keret - Fejlesztési célkeret - Oktatási intézmények célkerete - 2008.évi egyszeri keresetkiegészítés - 2007. évi pénzmaradvány - Népszavazás ktg-fedezet kiegészítése - Bölcsödei támogatás (2008. 01.01. – VIII.31.) Együtt: Tartalékok összesen: 3.) Pénzügyi és hitelmőveletek - CIB Bank • 230 millió Ft hosszúlejáratú hitel után = tıketörlesztés = kamattörlesztés • Kötvény utáni kamattörlesztés - OTP Bank ● Évközi folyószámla és munkabérhitel kamata (becsült) ● Likvid hitel törlesztés - Commerzbank Rt ● fedezetbiztosítás Zrt. fürdı miatti hitel törlesztésére (2007. évi 144.279 e Ft többlettörlesztés miatt 2008. évre kötelezettség nincs.) - Gárdonyi Városüzemeltetési KFT: tıkeemelés 133/2008. (V.14.) sz.határozat - Gárdonyi Városüzemeltetési KFT: tagi kölcsön 190/2008. (VI.24.) sz.határozat - Gárdonyi Városüzemeltetési KFT-ben üzletrész vétel 131/2008. (V.14.) sz.határozat Együtt:

Összesen (1+2+3):

Teljesítés

%

50 000

24 752

-

-

5 000 50 000 50 000 273 404 500 1 200 380 104 430 104

4 759 5 000 27 749 8 540 69 045 7 261 173 441 442 207 700 564 876 589 628

-

-

26 260 26 163 10 000 9 957 48 878 50 862

100 100 104

26 260 10 000 48 878 4 073

4 073

6 676

164

-

1 106

1 106

100

-

-

-

-

4 000

4 000

100

-

3 839

3 839

100

-

150

100

89 211

98 306

150 102 753 102 753

519 315

687 934

-

105 15

7. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata 2008. évi pénzkészletének és pénzmaradványának alakulása 2008. I-IV. n. év ezer Ft-ban Megnevezés

Összeg

506.226

Nyitó pénzkészlet (2008.01.01.) Tárgyévi: bevétel (+) kiadás (-) Értékpapír és hitelmőveletek: értékpapír beváltás (+) értékpapír vásárlás (-) hitel felvétel (likvidhitel)(+) hitel törlesztés (likvidhitel)(-) hitel törlesztés (hosszúlejáratú)(-) Átfutó, függı tételek egyenlege (+,-)

2.650.717 2.047.900

Záró pénzkészlet (2008. 12. 31.)

1.069.653

-1.106 -26.163 - 12.121

Egyéb pénzügyi aktív, passzív elszámolások - 17.189 Elızı évben képzett tart. maradványa - 469.432 - 5.623

Normatív állami elszámolás

577.409

Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Ebbıl:

- Fókusz Szociális Szolgálat - Városi Könyvtár - Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház. - Testület, bizottságok - Polgármesteri Hivatal - Elsıfokú igazgatási feladatok - Óvoda, Agárd - Óvoda, Gárdony - Óvoda ,Dinnyés Együtt:

Tárgy év: 1.110 139 891 1.002 3.597 2.778 1.952 55 1.884 13.408

Elızı év: 1.466 787 1.792 10.049 8.199 22.293

8/A sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Kiegészítés vagyonmérleghez a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A §-a alapján e Ft-ban

1.)

Ingatlanvagyonkataszter

Bruttó érték

Nettó érték

Kataszteri napló - törzsvagyon, ezen belül: • forgalomképtelen ingatlanok

18 426 072

15 868 031

• korlátozottan forgalomképes ingatlanok

3 413 668

2 868 719

7 830 126

7 793 599

29 669 866

26 530 349

- nem törzsvagyon: • forgalomképes ingatlanok Összesen:

2.)

"0"-ra leírt eszközök állománya - használatban lévı állomány

123 266

- használaton kívüli állomány

-

3.)

Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

4.)

Jelzáloggal terhelt ingatlanok

5.)

Kezességvállalások állománya

-

2 542 596

• Agárdi Termálfürdı Zrt.: = közvilágítás

11 185

= fürdı "komfortlevél"

490 361

9. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás a többéves fizetési kötelezettségekrıl 2008. I-IV. n. év

ezer Ft-ban Megnevezés

2008.évi teljesítés

Ütemezett törlesztırészletek 2009-2010. 2009-2016.

Kötelezettség összesen

I. Hitelek Mőködési hitel

26.163

-

203.837

203.837

1.645

749.867

-

749.867

Gárdony története

903

2.512

-

2.512

Lízingdíj: ügyeleti gépkocsi

589

-

-

-

29.300

752.379

203.387

956.216

II. Egyéb kötelezettségek 35/2008.(II.05.) határozat Napsugárpart projekt

Összesen:

10. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönökrıl és egyéb részletfizetési kedvezményekrıl 2008. I-IV. n. év ezer Ft-ban

Megnevezés

Állomány

Ebbıl:

2008. december 31-éig

2009. évi törlesztırész

I. Lakosságnak nyújtott kölcsönök - lakáshitel

1 968

1 000

-

-

285

220

2 253

1 220

- telekértékesítés ÁFÁ-val (ingatlan egyéb) - lakásértékesítés

59 477

59 477

1 909

733

II. Összesen:

61 386

60 210

Együtt (I.+II.)

63 639

61 430

- adósságkezelés - szociális kölcsön I. Összesen: II. Lakossági egyéb részletfizetések

11. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás a közvetett támogatásokról 2008. I-IV. n.év ezer Ft-ban I. Adó megnevezése

Adómentesség jogszabályi alapja

- építményadó

1990. évi C. tv. 3. §. (2) társadalmi szervezetek, költségvetési szervek nyilatkozata alapján figyelembe vehetı kedvezménye

- telekadó

1990. évi C. tv. 3. §. (2) 27/1996. (XII. 31.) rendelet

- kommunális adó

4. § - 70 év felettiek mentessége 7. § - állandó lakosok tevékenysége

Összege 4 272 240 7 595 5 966

18/2004. (IV. 28.) rendelet - IFA (építmény után) - valamennyi helyi adónál - gépjármőadó

6. § (4) – állandó lakosok kedvezménye

2 519

közmőberuházások (csatorna) kedvezménye 12 701 1991. évi LXXXII. tv. 8. § és 5. § alapján biztosított kedvezmények

I. Összesen

4 950 38 243

II. Egyéb kedvezmények 1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. - intézményi térítési 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet díjak kedvezménye alapján 15/2001. (VIII.13.) sz. önk. rendelet - lakbér beszámítás II. Összesen Együtt (I.-II.)

11 606 69 11 675 49 918

12/a melléklet Egyszerősített beszámoló 2008. december 31. Az egyszerősített mérleg: 2008. év ezer forintban

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK

D) SAJÁT TİKE 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalékok 2. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések* (+,-)

27.616.266

Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

27.616.266

Auditálási eltérések** (+,-)

26.770.992

Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 26.770.992

1.501 26.778.935

1.501 26.778.935

7.189 25.943.487

7.189 25.943.487

47.961

47.961

57.813

57.813

787.869

787.869

762.503

762.503

886.317 379 370.522 508.567 6.849

886.317 379 370.522 508.567 6.849

1.263.081 328 158.251 1.078.666 25.836

1.263.081 328 158.251 1.078.666 25.836

28.502.583

28.502.583

28.034.073

28.034.073

25.327.158 370.118 24.957.040 1.052.464 1.052.464

Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 25.327.158 370.118 24.957.040 1.052.464 1.052.464

-

-

-

1.457.297 1.303.740

1.457.297 1.303.740

1.654.451 1.483.483

1.654.451 1.483.483

114.679

114.679

118.552

118.552

38.878

38.878

52.416

52.416

28.502.583

28.502.583

28.034.073

28.034.073

26.568.370 370.118 26.198.252 476.916 476.916

Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 26.568.370 370.118 26.198.252 476.916 476.916

-


Auditálási eltérések* (+,-)

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

* Az elızı évet érintı és a könyvekben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintı és a könyvekben a tárgyévet követı évben rögzített módosítások

Auditálási eltérések** (+,-)

12/b melléklet Egyszerősített beszámoló 2008. december 31. Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés: 2008. év ezer forintban Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)

Eredeti elıirányzat

Módosított

Teljesítés

554.529 172.436 607.663 180.238

574.831 177.649 643.038 202.126

555.938 172.944 577.728 200.416

79.535

85.449

79.936

47.319 371.566 -

325.284 770.873 -

19.891 433.666 -

-

3.303

3.303

2.013.286

3.839 2.786.392

4.078 2.047.900

26.260 -

26.260 1.106 -

26.163 1.106 -

26.260 2.039.546 430.104 2.469.650 372.762 618.382 85.592

27.366 2.813.758 589.628 3.403.386 396.937 611.026 124.469

27.269 2.075.169 18.987 2.094.156 366.234 650.527 107.312

428

2.161

2.531

1.052.931 35.750

1.064.630 35.750

804.078 60.542

6.000

62.323

62.586

249

21.180

543

313.886 313.586 4.060 15.360 2.469.650

363.531 356.440 289.056 15.360 2.947.370

363.531 356.440 286.370 7.005 2.650.717

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

48 49

50

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (4522)

-

-

-

2.469.650 2.469.650 + 6.840

2.947.370 456.016 3.403.386 - 269.908

2.650.717 14.574 6.866 2.672.157 +328.094

-6.840 -

+269.908 -

+262.028 -

-

-

- 12.121

12/c melléklet Egyszerősített beszámoló 2008. december 31. Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás: 2008. év ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)

3.

Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)

6.

Finanszírozásból származó korrekciók (+-)

7.

Pénzmaradványt terhelı elvonások (+-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

10.

Módosított pénzmaradvány

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány


Elızı év auditált Tárgyév Tárgy-évi egyszeauditált Auditáköltségrősített egyszelási vetési beszárősített eltér. beszámoló moló beszámoló (+,-) záró adatai záró záró adatai adatai

Auditálási eltér. (+,-)

506.226

-

506.226

1.069.653

-

1.069.653

-29.310

-

-29.310

-17.189

-

-17.189

20.900

-

20.900

469.432

-

469.432

-

-

-

-

-

-

456.016

-

456.016

583.032

-

583.032

-6.991

-5.623

-

-5.623

-6.991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

449.025

-

449.025

577.409

-

577.409

-

-

-

-

-

-

-

23.294

12.

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34.124

-

34.124

23.294

13.

- Szabad pénzmaradvány

414.901

-

414.901

554.115

-

554.115

2009. (IV. 30.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Recommend Documents