Bocskaikert Község Önkormányzat 2/2009. (II. 06.) KT. számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. § (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
önkormányzat
(2) A polgármesteri hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt alkot egy címet. Önálló költségvetési intézmény: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok: önkormányzati igazgatási tevékenység, helyi közutak üzemeltetése, város és községgazdálkodás feladatai, közvilágítás, köztemető fenntartás, szennyvíz (belvíz) elvezetés, rendszeres és pénzbeni ellátások, eseti pénzbeni ellátások, rendezvények, adó- és pénzügyi igazgatási tevékenység, települési vízellátás, település tisztasági szolgáltatás, települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység, 1
közösségi művelődési tevékenység.
Egészségügyi feladatok: háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, anya- gyermek csecsemővédelem. Részben önálló költségvetési szervek: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ
Művészetoktatási
Alcímet alkotnak: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ
Művészetoktatási
önkormányzati igazgatási feladatok önkormányzathoz tartozó feladatok segélyek
A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését 382 859 e Ft bevétellel 400 282 e Ft kiadással 17 423 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet l. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.
2
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 5. § (1) Az Ámr. 29. § (1) d.) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti, célonkénti részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat kommunális adóbevétele a fejlesztési kiadások forrása 6. § (1) Az Ámr. 29. § (1) e.) pontjának megfelelően, a Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet 4/c. számú melléklete tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások célonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete, az átvett pénzeszközök célonkénti részletezését a 8.sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a működési forráshiány mértékére tekintettel általános tartalékot képez, mely felhasználására az Aht 73. § értelmében a képviselő testület rendelkezhet. 7. § (1) Az 1992 évi XXIII tv. 49/J §. 2. pontja alapján szociális és kegyeleti támogatás céljára a polgármesteri hivatal működés kiadásain belül 100 e Ft –ot biztosít. (2) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti mértékben állapítja meg. 8. § Az Ámr. 29. § (1) h.) pontjában foglaltaknak megfelelően, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4/a és 4/b számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
polgármester,
a
10. § (1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. 3
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint a forráshiány erejéig hitelt vegyen fel. 11. § (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) A képviselő testület a rendelet 5. §-ában meghatározott (a 4. számú mellékletben felsorolt) feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 1 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet. 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévenként dönt. 12. § (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. 13. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után! 14. § (1) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 15. § Éves kötelezettség vállalás felső határa Az Ötv. 88. §-a alapján az önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határát a . 9.számú melléklet tartalmazza. 4
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 16. § (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. Záró rendelkezések 17. § Ez a rendelet a 2009. február 06. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1től kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2008. (XII.18.) KT. számú rendelete. Bocskaikert, 2009. február 6. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2009. február 06.
Szaniszló Tamás sk. Jegyző
5
1. sz. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege 1 1.Működési bevétel összesen: 2.Müködési célu áfa visszatérülés
>átengedett központi adók >gépjárműadók >kommunális adók >iparűzési adók >pótlék >talajterhelés díjból szárm.bevétel >bírság.szárm.bevétel és egyéb bev 3.Önkormányzat sajátos bevételei:
>normatív állami hozzájárulás >normatív kötött (oktatás, szociális) >egyes szoc. Felad. Kieg. Tám.
2008. évi várh.teljesítés
2009. évi Terv
Kiadások:
2
3
4
16933 1149
100765 18311 11362 19630 716 798 1030 152612
143463 366 59665
>központosított előirányzat telj. >egyéb központi támogatás
10599 8851
4.Önkormányzat költségvetési támogatás
222944
14 555 >Személyi juttatás 1 300 107 263 18 000 >Munkaadót terhelő járulék 12 000 18 000 600 600 >Dologi kiadás 600
2009. évi terv
5
6
167263
151 091
50315
44 513
100992
108 184
1161 62010
157 063
148 717 >Működési c. pénzeszk. átadás 530
I.Működési kiadás
381741
3 085 70000 70 000 376 873
>Építés, beruházás
25843
19 280
93
0
25936
19 280
662
800
10715
329 1 000 2 000
>Szociális segély
149 247 57 000
>szociális feladatokra (segélyre) átvett pénz >egyéb c. átvett pénz
3771
>TB-től átvett pénz
4075
3 694
5.Működési célra átvett pénzeszköz
7846
60 694
6.Felhalmozási és tőkejellegű bev 7.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
6869
8.Előző évi pénzmaradvány: 9.Működési célú hitelek: 10.Forráshiány 11.Fejlesztési áfa visszatér 12.Előző évi közp. költs. visszatérülés
e Ft-ban 2008. évi várh.teljesítés
>Felhalmozás célú átadás II.Felhalmozási kiadás III.Működési c. áfa befizetés
17 423 4904
IV.Működési c. hitel visszafizetés V.Költségvetési által- tartalék Költségvetési céltartalék
6
Bevételek összesen:
413257
400 282 Kiadások összesen:
419054
400 282
Bocskaikert, 2009. február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás Jegyző
7
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
sorszám 1.
Megnevezés Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó
2. 3. 4. 5. 6.
Önkomrányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére Egyéb települési feladatokra Szociális feladatok ellátására Közoktatási feladatok ellátására Összesen
2.sz. melléklet
támogatás összege eredeti (e Ft) 30 921
76 341 11 574 39 442 98 232 256 510
Bocskaikert, 2009. február 06.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
8
3. sz. melléklet
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi működési bevételek és kiadások címenként kiadások Megnevezés 1 Iskolai intézm.étkeztetés Művészeti oktatás Általános iskolai oktatás Napköziotthon Ovodai intézményi étk Ovodai nevelés Iskola összesen Házi segitségnyujtás Családsegítés Nappali szoc.ell. Szociális étkeztetés Védőnői szolgálat Humán Szolg.Központ Önkorm.Igazgatás Közutak fenntartása Országgyül.képv.vál. Város és Községgazd. Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Háziorvosi szolgálat Települési hulladék kez. Teleház Önk.-hoz tart.felad.össz. Rendszeres segély Egyszeri segélyek Segélyek összesen Műk bev és kiad.összesen:
Bevételek 2 4485 644 2700 2951 600 11380
személyi munkaadói 3
5
5143 45643 14029
885 13310 4231
22587 87402 1236 5279 3669
6893 25319 386 1584 1146
4041 14225 46871
1162 4278 14115
2593
801
2593
801
772 864 7920 361 15052 989 27062
151091
44513
108184
40 40 2400
13820
dologi 6 26910 958 12756 198 11072 3796 55690 40 3308 1008 1800 1118 7274 18158 1104
pénzeszköz összesen átadás 8
3085
0 65000 5000 70000 73085
9 26910 6986 71709 18458 11072 33276 168411 1662 10171 5823 1800 6321 25777 82229 1104 0 4166 864 7920 361 15052 989 30456 65000 5000 70000 376873
Bocskaikert, 2009. február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
9
4.sz.melléklet
Bocskaikert község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak bemutatása
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Megnevezés Iskola-óvoda bővítés (TÁMOPpály.) Lámpatestek (13db.) Faluközpont önrész Iskola-óvoda bővítés önrész Informatikai normatíva eszközbesz Rendezési terv.mód. Tanyagondnoki gépjármű önrész Tanyagondnoki gépjármű garázs Védőnői program
tervezett 2009 250 1800 7000 7000 500 500 1700 500 30 19280
Bocskaikert, 2009.február 06. Szőllős Sándor Polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
10
4.a sz. melléklet
Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege adatok eFtban Bevételek Megnevezés
Kiadások Tervezett 2009
Önkorm. felhalm.és tőkejell. bev. Magánszemélyek kommunális adó
Megnevezés Építés, beruházás
12000
Tervezett 2009 19280
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítás
Fejlesztési célú állami támogatások Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
Fejlesztési célú hitel visszafizetés
Fejlesztési ÁFA visszatérülés. Központosított támogatások Összesen: Forráshiány:
12000 Összesen:
Összesen:
19280 Összesen:
19280
7280 19280
Bocskaikert, 2009. február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
11
4.b melléklet adatok e Ft-
Működési bevételek és kiadások mérlege ban
Bevételek: (címenként) 1 1.Működési bevétel összesen: 2.Müködési célu áfa visszatérülés >átengedett központi adók >gépjárműadók >iparűzési adók >pótlék >talajterhelés díjból szárm.bevétel >bírságból szárm.bevétel 3.Önkormányzat sajátos bevételei: >normatív állami hozzájárulás >normatív kötött (oktatás, szociális)
2009. évi terv
Kiadások:
2009. évi terv
4
1
4
14 555 1 300 107 263 18 000 18 000 600 600 600 145 063 148 717 530
>Személyi juttatás
>Munkaadót terhelő járulék >Dologi kiadás
>TB-től átvett pénz 5.Működési célra átvett pénzeszköz 8.Előző évi pénz maradvány 9.Működési célú hitelek: 10.Forráshiány 12.Előző évi közp. költs. visszatérülés Bevételek összesen:
44 513 108 184
>Működési c. pénzeszk. átadás
>Szociális segély I: Működési kiadás
4.Önkormányzat költségvetési támogatása: >működésre átvett pénz >egyéb c. átvett pénz
151 091
3 085
70 000 376 873
149 247 III.Működési c. áfa befizetés 57 000 IV.Működési c. hitel visszafizetés
800 329
3 694 V. Költségvetési tartalék 60 694
3000
10 143 Fejlesztési pénzmaradványból működésre felhasznált 381 002
Kiadás összesen:
381 002
Bocskaikert, 2009. február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző 12
4/c. számú melléklet Polgármesteri Hivatal feladatonként adatok: e Ft-ban Kiadások Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Közutak fenntartása Város és Községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Háziorvosi szolgálat Települési hulladék kezelés Teleház Rendszeres segély Egyszeri segély Működési kiadás összesen: Építés, beruházás Felhalmozási célú pe. Átadás Felhalmozási kiadás összesen: Mindösszesen:
Terv
Bevételek Önkormányzati igazgatás(működési) működési bevétel összesen:
Terv
2009. 80 444 1 104 4 166 864 7 920 361 15 052 989 65 000 5 000 180 900 19 280 19 280 200 180 2009. 3 280 3 280
Bocskaikert, 2009.február 06
Szőllős Sándor
Szaniszló Tamás jegyző
polgármester
13
5.sz.melléklet
Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban
Bocskaikert Községi Önkormányzatnál a korábban – 2008-ban - megkezdett beruházások Iskola akadálymentesítési pályázat lebonyolítása, a projekt kivitelezése áthúzódik a 2009. költségvetési évre. A pályázat: • a Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda akadálymentesítési pályázata, melynek pályázati összköltségvetése 27.762 e Ft, mely 2009. évben 400 e Ft értékű beruházási költséggel jelentkezik.
Bocskaikert, 2009.02.06.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
14
6. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett állományi létszám bemutatása
Intézmény megnevezése
2009. évi tervezett fő
Óvoda
13
Általános iskola
19
Napközi
7
Művészeti oktatás
3
Iskola, óvoda össz.
42
Polgármesteri Hivatal részfoglalkoztatással együtt Város -és községgazdálkodás
13 2
Humánszolgáltató Központ
7
ÖSSZESEN
64
Bocskaikert, 2009. február 06.
Szaniszló Tamás jegyző
Szőllős Sándor polgármester
15
Átadott pénzeszközök 2009. 7. számú melléklet Adatok 1000 Ftban ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK megnevezés Működési célú pénzeszközátadás A). Műk cél pe átad áht-n bel Polgárvédelem Kistérségi társulás Bocskai Dance Band B). Műk célú pe áht-n kívül* Vöröskereszt Egyházaink Vértanúinak Emléktemplom Alap. Polgárőrség Bocskaikert HBM.Közokt.fejl.A. Bocskaikertért Közh. Egyesület C). Háztartásoknak I.Működ. célú pe..átad összesen: Felh c pe átad áht-n belül A).Felh.cél pe átad áht-n bel II. Felhalm. Célú pe átad összesen: ÁTADOTT PÉNZESZK ÖSSZ
2009. terv
30 2650 75 20 100 100 50 60 3085
3085
Bocskaikert, 2009. február 06.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegzyő
16
8. számú melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2009. Megnevezés terv OEP Hajdú-Bihar M-ei 3 694 Segélyek támogatása 57 000 I.Működési célú átvett pénz 60 694 Bocskaikert, 2009. február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
17
9.sz. melléklet ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2009-BEN AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT
2009-BEN A HITEL FELSŐ HATÁRÁNAK ALAKULÁSA
E Ft-ban
Helyi adók kamatbevétel Birság Bérleti díj Egyéb sajátos bevétel
48000 0 600 3200 1200
TERVEZETT ÉVES SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN
53000
KORREKCIÓS TÉTELEK:
0
KORREKCIÓS TÉTELEK ÖSSZESEN:
0
KORRIGÁLT ÉVES SAJÁT BEVÉTEL: TERVEZHETŐ HITEL ÖSSZEGE ( 53000 EFT 70 %-A)
53000 37100
Bocskaikert, 2009. február 06. .
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
18
Éves előirányzat felhasználási ütemterv 2008.évre
10.sz.melléklet
Bevételek: Megnevezés 1 Isk. étkezés bev. Művészeti oktatás bev Általános isk. ok Óvoda étkezés bev Szoc étkezés Önkorm igazagatás Norm áll és SZJA Normatív kötött Helyi adók Közcélú foglalkozt Segélyre átvett TB támogatás Felhalm.és tőkejell..bev.
Adatok:1000 Ft Január 2
Február Március Április 3 498
498 300 270 295 4 570 21 332 44 4 000
270 295 4 570 21 332 44 4 000
4750 307
4750 307
4 498
5 498
270 270 295 295 4 4 570 570 21 332 21 332 44 44 4 000 4 000 4750 308
4750 308
Május
Június
6
7
Július
Augusztus
Szeptember
8
9
10
498
260
270 295 4 570 21 332 44 4 000
270 280 4 570 21 332 44 4 000
2 570 21 332 44 4 000
4750 308
4750 308
4750 308
2 570 21 332 44 4 000
498 344 270 300 4 570 21 332 44 4 000
4750 308
4750 308
Október November 11 498
12
December
Összesen
13
14
498
241
270 300 4 570 21 332 44 4 000
270 300 4 570 21 332 44 4 000
270 296 570 21 323 46 4 000
4750 308
4750 308
4750 308
4 485 644 2 700 2 951 40 6 840 255 975 530 48 000 0 57 000 3 694
0
Összesen: Hitel-Forráshiány
32 370 9 726
32 070 12 384
32 071 32 071 -6 532 -5 325
32 071 3 652
31 818 3 125
31 006 -1 852
31 006 3 652
32 420 -2 152
32 076 -2 982
32 076 2 151
31 804 1 576
382 859 17 423
Összesen: Kiadások:
42 096
44 454
25 539 26 746
35 723
34 943
29 154
34 658
30 268
29 094
34 227
33 380 Adatk:1000 Ft-ban
400 282
Megnevezés
Január
Február Március Április
1 Iskola étkeztetés Óvoda étkeztetés Személyi kiadás Jérulékok Dologi kiadás Műk cél átad Segélyek ÁFA Összesen: Tartalék Fellhalmozási kiad. Hitel törlesztés
2 2 990 1 108 12 590 3 710 5 850 257 5 833
3 2 990 1 108 12 591 3 710 5 850 257 5 833
32 338 0 200 0
Összesen:
32 538
Május 6 2 990 1 108 12 591 3 710 5 850 257 5 833
32 339 0 1 200 0
4 5 2 990 2 990 1 108 1 108 12 591 12 591 3 710 3 710 5 850 5 850 257 257 5 833 5 833 250 32 339 32 589 0 0 2 000 1 500 329 0
32 339 0 1 400 0
31 635
34 668 34 089
33 739
Június
Július
Augusztus
Szeptember
7
8
9
10
Október November
12 591 3 709 5 850 257 5 833
30 848 0 1 200 0
12 591 3 709 5 850 257 5 833 300 28 540 0 1 200 0
2 990 1 108 12 591 3 709 5 850 257 5 833
28 240 0 2 000 0
32 338 1 000 3 000 0
11 2 990 1 108 12 591 3 709 5 850 257 5 833 250 32 588 600 3 000 0
32 048
29 740
27 704
36 338
36 188
1 500 1 108 12 591 3 709 5 850 257 5 833
December
Összesen
13
14
12 2 990 1 108 12 591 3 709 5 850 257 5 833 32 338 500 1 500 0
30 835 900 1 080 0
26 910 11 072 151 091 44 512 70 201 3 085 70 000 800 377 671 3 000 19 280 329
34 338
32 815
400 280
1 490 1 100 12 591 3 708 5 851 258 5 837
19
Bocskaikert, 2009. február 06. Szőllős Sándor
Szaniszló Tamás
polgármester
jegyző
20
11 .sz.melléklet Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleg
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bevételi jogcím Intézményi működési bevételek Áfa visszaigénylés Átengedett központi adók Gépjármű adó Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám Egyes szoc.felad.kieg.tám. Önkormányzati költségvetési támogatás összesen Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN
sorsz
Kiadási jogcímek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Segélyek Áfa befizetés Hitel visszafizetés Költségvetési tartalék Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen
2009 14 555 1 300 107 263 18 000 12 000 18 000 1 800 157 063 148 717 530
2010 15 283 3 000 112 626 18 900 12 600 18 900 1 890 164 916 156 153 557
adatok e Ftban 2011 16 047 3 150 118 257 19 845 13 230 19 845 1 985 165 832 163 960 584
149 247 57 000 3 694 60 694
157 971 62 843 3 879 63 729
165 869 65 985 4 073 66 915
17 423 400 282
22 000 426 899
22 300 440 113
2009
2010
151 091 44 513 108 184 3 085 70 000 800 329 3 000 381 002 19 280
162 531 49 913 105 762 4 000 73 500 0 0 3 000 398 706 10 000
170 176 52 409 107 380 5 000 77 175 0 0 5 000 417 140 12 000
19 280 400 282
10 000 408 706
12 000 429 140
2011
Bocskaikert, 2009.február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás Jegyző
21
12.sz.melléklet
Közvetett támogatások 2009 év
Megnevezés
Mentességben részesülő fő
Összeg Ft
Közvetett támogatás Ft
2
3
4
15
12000 Ft/belterület
180 000
4
6000 Ft/ külterület
24 000
1 Kommunális adómentesség Egyedülálló 70. évet betöltött szem. Egyedülálló 70. évet betöltött szem. Gépjárműadó mentesség Súlyos mozgáskorlátozott
13
185 760
Összesen:
32
389 760
Bocskaikert, 2009.február 06. Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
22
