2008(II.29.) sz. rendelete a évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete

a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról

I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelezı és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre. 2.§. A költségvetés címrendje A Képviselı-testület a költségvetési címrendet a 2008. évi költségvetésben a következık szerint határozza meg: Cím Neve száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma

Neve

1.1. 1.2.

Erdıgazdálkodási szolgáltatás Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése Lakásgazdálkodás Önkorm.-i igazgatási feladatok Kisebbségi Önkormányzat felada-

1.4. 1.5. 1.6.

2

Cím száma

Neve

2.

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, S zakközépiskola és Kollégium

3.

tai 1.7. Köztestületi Tőzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma 1.10. Települési vízellátás, vízminıségvédelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási mőveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolg. 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szerv. 1.20. Közmővelıdési Könyvtár 1.21. Kulturális Központ

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Gimnáziumi oktatás Iskolai szakképzés Felnıttoktatás Kollégiumi ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés

3.1. 3.2. 3.3.

Óvodai nevelés Bölcsıdei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai S zakszolgálat

3

II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.§. (1)

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 2.026.149 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított bevételi fıösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. és 2010. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(2)

A Képviselı-testület a mőködési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: •

Hitelfelvétel

•

Intézményhálózat további racionalizálása

(3) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselı-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa 92.281 eFt, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai

4.§. (1)

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 2.026.149 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2)

A 2008. évi kiadási elıirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási elıirányzatokat a következı összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ......................................................................... 1.331.275 E Ft Városi Könyvtár...................................................................................... 14.127 E Ft Kulturális Központ ................................................................................. 24.570 E Ft

4

Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium ............... 495.718 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolg. ............ 160.459 E Ft A mőködési, fenntartási elıirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3)

A Képviselı-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4)

A 2008. évi létszámkereteket a Képviselı-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5)

A 2008. évi költségvetés mérlegét a Képviselı-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából tervezett és realizált bevételt a 2008. évben felhalmozási célra fordítja.

(6) A 2009. és 2010. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül eredeti elıirányzat szintjén tartalékot nem képez. 6.§. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 546.487 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási elıirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következı éveket terhelı kiadásait éves bontásban a 12. sz. léklet mutatja be, visszafizetésének ütemezését a 12/a. sz. melléklet szemlélteti.

mel-

(4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2008. évi költségvetést nem terhelik. (5) A 2008. évet érintı közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

5

(6) Az önkormányzat 2008. évi elıirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a 1/2008(I.29.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelıen került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését mőködési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be.

IV. fejezet Intézményi gazdálkodás

7.§. (1) Az intézmények 2008. évi költségvetési elıirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselı-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelıirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelıirányzatok összegével. (2) A Képviselı-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi elıirányzatokat. (3) A Képviselı-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások elıirányzatát a támogatási elıirányzat egyidejő változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti.

8.§.

6

(1) A költségvetési szerv - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül - a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám elıirányzatával - a jogszabályi elıírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások és a munkaerıvel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 58-60. §-ai az irányadók. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt elıirányzatként kezelendı személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzatát. Erre csak a Képviselı-testület jogosult. (4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 48. § (2)-(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 93.§ (4) bekezdésére. (5) A személyi juttatások elıirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. §-a az irányadó.

9.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselı-testület által módosított kiemelt kiadási elıirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelıirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

V. fejezet 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M őködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján.

7

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben bocsátja rendelkezésre. 11.§. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános mőködési támogatására a 2008. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlı részletben való átutalással – a negyedév középsı hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlı részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerzıdésekben foglalt határidık az irányadók.. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2008. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett idıpontja elıtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követıen, a rendezvény bevételeirıl és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános mőködési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetıségeit is figyelembe véve – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen állapítsa meg. (5) A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésben vizi- és szennyvízközmővek fejlesztése céljára átadni tervezett 6,6 millió Ft-ot az I. negyedév végéig egyösszegben a VÁROSGAZDA Kft rendelkezésére bocsátja.

12.§. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegő pótelıirányzatok saját hatáskörben történı felosztására, amelyrıl a polgármester a Képviselı-testületet mindig a soron következı ülésen tájékoztatja. 13.§. A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésérıl szóló ezen rendeletét a központi pótelıirányzatok és az intézményi saját hatáskörő elıirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésıbb 2009. február 28-ig – 2008. december 31-i hatállyal - módosítja.

8

14.§. Az intézmények finanszírozása az intézmény által készített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a jegyzı által készítendı likviditási tervnek. 15.§. M indazon elıirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselı-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelıs polgármester dönt. 16.§. A Képviselı-testület felhatalmazza a Pénzügyi Gazdasági és Ellenırzı Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára.

VI. fejezet Az adósság rendezés módja

17.§.

(1)

Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás idıtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetıje köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselı-testületnek.

(2) Az önkormányzat Képviselı-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezıi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott idıt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselı-testületnél kezdeményezi: − a Pénzügyi Gazdasági és Ellenırzı Bizottság − a polgármester − a jegyzı a polgármesteren keresztül

9

− a Képviselı-testület által megbízott könyvvizsgáló − a költségvetési szerv vezetıje (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni.

Záró rendelkezések 18.§.

(1)

Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-tıl kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. február hó 29. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyzı

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2008. február 29.

Dr. Benda Dénes jegyzı

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

3 505

0

0

0

620 912

1 616

450

27 726

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

1 532

1 616

450

27 726

0

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

11 912

917

1 228 12 780 1 924

6 738

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

204 2 075

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 279

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Áfa bevételek, -visszatérülések

2 105 0 1 400

1 400

11 912

917

0

0

77

624

16 009

7 362

36 200 1 388 2 110

35

35

Vállalkozási bevételek

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója

31 324 14 057 19 518 1 924 0 701

1 184

0

3 505 0 30 412 912

1 184

0

1 689

507

90

7 445

125

1 689

507

90

7 445

125

Áruértékesítés Szolgáltatás ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Összesen

3 498 0 0 9 856 0

9 856 0 0

0

0

0

18 000 1 300

0 70

0

0

40

18 000 1 410 0

19 300

0

0

70

40

19 410

40 217

3 040

575

52 434

7 527

103 793

3 000

0 0 3 000

2


Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok




Városi Könyvtár

27 600

27 600 0 75 500

75 500

106 100 1 300

Összesen

0

0

0

0

106 100 1 300

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

47 234 270 606

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

378 340 0 0 3 213

0

0

0

0

378 340 0 0 3 213

Önkorm.sajátos működési bevételei

488 953

0

0

0

0

488 953

0

0

0

0

0

0

47 234 270 606 0 60 500 0 0

60 500

Járművek értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért.

0

Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 318 362 085

495 403 16 235 188 848

0 0

0 133 318 362 085

0

0

0

0

495 403 16 235 188 848 0 0

3





Városi Könyvtár

Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.

0 0 0

700 486

0

0

700 486

26 641 1 121 30 822

26 641 1 121 30 822 0 18 628 2 730

4 256

14 372

4 256

14 372

79 942

1 187

1 881

0 0 3 068

1 187

1 881

3 068

2 730

61 314

0 1 998

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

1 998

0

0

0 1 998 0

0

0

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Bevétel mindösszesen

0

25 000 70 0 0

Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

0

25 000 70

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Összesen

0

0

1 998 0 3 000 0

3 000

0 500 000 102 020 17 819

0

0

3 000

0

3 000 500 000 102 020 17 819

1 937 877

3 040

575

60 877

23 780

2 026 149

2.sz. melléklet

2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



Városi Könyvtár

H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

188 435

9 945

7 369

282 804

90 014

578 567

64 880

3 325

2 443

92 009

29 345

192 002

133 761

11 182

4 285

114 261

40 718

304 207

Egyéb folyó kiadás

39 813

118

30

1 475

382

41 818

Támogatásértékű működési kiadás

19 605

19 605

Működési célú pénzeszközátadás

288 541

288 541

Rövid lejáratú hitel visszafizetés

27 304

27 304

Működési célú kölcsön nyújtás

25 000

25 000

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret) Működési kiadások összesen:

1 618

1 618

1 000 788 339

1 000 24 570

14 127

492 167

160 459

1 479 662

0

97 798

Beruházás

94 747

3 051

Felújítás

33 837

500

34 337

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

6 600

6 600

Fejlesztési c. hitel visszafizetés

6 389

6 389

Fejlesztési tartalék

401 363

401 363

Felhalmozási célú kiadások össz.:

542 936

0

0

3 551

0

546 487

1 331 275

24 570

14 127

495 718

160 459

2 026 149

Kiadások mindösszesen

2/a.sz. melléklet 2008. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő 23 23 23 23 Óvodai dajka 11 11 11 11 Pedagógiai szakszolg. 4 4 4 4 Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 Óvodatitkár 1 1 1 1 Udvaros 1 1 1 1 Intézm.összesen: 46 46 46 46 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 - Takarítónő 0 0 0 0 Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 Ált. iskolai oktatás - Pedagógus 43 43 43 43 - Pedagóg.asszisztens 0 0 0 0 - Iskolatitkár 1 1 1 1 - Takarítónő 6 6 6 6 - Portás 1 1 1 1 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 2 - Technikus 1 1 1 1 Középisk. oktatás - Pedagógus 14 14 14 14 - Iskolatitkár 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) 10 10 10 10 Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő 4 4 4 4 - Gyermekfelügyelő 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) 5 5 5 5 Fogyatékos gyerm.oktatása

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

10

10

10

10

10

10

10

10

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

5

5

5

5

5

5

5

5

Megnevezés - Pedagógus - Pedagóg.asszisztens - Takarítónő Napközi otthon - Pedagógus Intézm.összesen: Városi Könyvtár Intézm.vezető Szakmai létszám Intézm.összesen: Kulturális Központ Intézm.vezető Közműv.szervező Technikus Takarítónő Intézm.összesen: Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság Közcélú foglalkoztatás Önkorm.-i igazgatás - Polgármester - Köztisztviselő (teljes munkaidős) - Köztisztviselő (részmunkaidős) - Fizikai alkalmazott Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) - Takarítónő (részmunkaidős) Ügyeleti Szolgálat - Ápoló - Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnő Intézm.összesen: ÖNKORM.MINDÖSSZ.:

Jan

Márc

Febr

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39

39

40

41

40

40

40

40

40

40

40

40

0,75 4

0,75 4

0,75 4

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 84,25 250,5

4 84,25 250,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Kulturális Központ tetőfelújítás Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m c.

P.e.átad. e.támog.

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Céltart. (műk.-i)

Céltart. (fejl.-i)

Beruházás

Felújítás

Felh.c. átadás

Fejl.c. hitel v.

700 800 2 450

578 048

133 171

41 262

25 173

19 578

6 528

3 177

13 227

4 614

3 350 952 45 920 455 3 782 480 5 627

30 550

13 417

95 949 100

25 000

1 000

401 363

1 000

2 500

6 389 0

1 507

3 697 400 6 290 1 500 1 350

23 345

29 136

6 600

606 602

1 189 439 102 020

27 304 102 0

2 970 15 246 1 296 360 16 468

1 748 11 371

9 340

595 3 774

3 018

3 165 12 168 1 468 474 1 971

23 774 450 0

4 44 221 26 7 703

6 188 3 333

5 089

55 092 75 130 500 6 280 200

982

3 400 21 311

23 800 2 550

1 998

0

1 856

1 320 1 200 6 093

1 937 877 -606 602

188 435

1 331 275

188 435

64 880

133 761

39 813

626 207

288 541

27 304

25 000

1 000

401 363

94 747

33 837

6 600

6 389

288 541

27 304

25 000

1 000

401 363

94 747

33 837

6 600

6 389

-606 602 64 880

133 761

39 813

19 605

Kiadások összesen 0 800 3 450 3 350 952 796 521 555 35 092 880 29 781 8 445 30 486 606 602 0 27 304 102 23 774 450 5 508 27 317 45 689 474 14 355 13 891 3 333 60 181 75 130 500 6 280 200 28 520 23 861 1 200 1 856 6 093 1 937 877 -606 602

1 331 275

Létszám 2008.01.01.

44,75 12,0 15,0

1,5 6,0

4,0

83,25 83,25

4.sz. melléklet Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata Jánoshalma, béke tér 1.

Ki von at

M ely készült Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /Kihagyva a kihagyandókat/ 1/2008. (I. 29.) KÖ. sz. Határozat Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 555.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésbıl) ............................................................... 555.000,- Ft. 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 555.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: I. MŐKÖDÉS I KIADÁS OK Megnevezés S zemélyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások - telefonköltség és telefonvásárlás - utiköltség - Kunfehértói rendezvény - M ikulás ünnepség

Elıirányzat ----455.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft 55.000,- Ft

2

- reprezentáció Pénzeszköz átadás - beiskolázási támogatás Általános tartalék Mőködési kiadások összesen:

100.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft --555.000,- Ft

II. FELHALMOZÁS I KIADÁS OK Megnevezés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások összesen:

Elıirányzat -------

Kiadási elıirányzat összesen:

555.000,- Ft

/Kihagyva a kihagyandókat/

K.m.f

Kolompár László sk. elnök

Bodroginé Dr. M ikó Zsuzsanna sk. aljegyzı

Sztojka Tibor sk. Sztojka János sk. képviselık jegyzıkönyvhitelesítık

A kivonat hiteléül: Bodroginé dr M ikó Zsuzsanna aljegyzı jegyzıkönyvvezetı

3

5. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés

Működési célú

Kiadások

Kiadások

Megnevezés

Működési célú

Normatív módon kapott támogatás

555

Működési kiadások

555

Összesen

555

Összesen

555

6. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2008. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vis maior tartalék

Összesen:

0

Általános tartalék

Összesen:

0

Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret Fejlesztési tartalék

Tartalékok mindösszesen

1 000 401 363

402 363

7. sz. melléklet

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utcai földmérés, kialakítás – Járda építés (pály. önerő) – 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása – 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében – Szerver (hardver) 1 db – Novell (szerverhez) – WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés – 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része – Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára

E Ft-ban Összeg

800 1 200 1 000 150 100 1 000 1 380 120 3 697 400

– 285/2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás)

240

– Rendezési Terv átdolgozása

150

– – – – – –

Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése Homokbánya engedély meghosszabítása Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Lámpatestek felszerelése Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító)

– – – – – 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) – – – – – – –

Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése Törmeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz

Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja

Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) – Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járda felújítások – Diákélelmezési konyha tetőfelújítása – 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő – DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány

4 800 1 100 1 500 350 1 000 16 836 21 185 1 700 4 500 3 333 22 009 500 848 443 800 1 000 500 50 200 1 688 168 94 747 501 2 550 3 051 97 798

1 000 450 11 576 7 698 3 180 1 320

Megnevezés – Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása – Kulturális Központ (Jh. Kossuth u. 1.) tetőfelújítás (pályázati önerő) – Sportcsarnok vizesblokk felújítása – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2008. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:

Összeg 1 320 1 200 2 100 114 3 879 33 837 500 500 34 337

1843 4 546 6 389

6 600 6 600

401 363 401 363 546 487

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 5. Céljellegű decentralizált támogatás 6. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési c.kölcsön visszatérülése Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Pénzmaradvány

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Együtt

Felhalm.célú

495 403 16 235 188 848 0 0 0 79 800

27 600

495 403 16 235 Hitelvisszafizetés 188 848 0 Beruházás 0 0 Felújítás 107 400 Hitelkamat

Működ.célú 1 425 358 27 304

5 000

47 234 Felhalmozás célú 270 606 pénzeszköz átadás 60 500 Fejlesztési tartalék 0 3 213

47 234 270 606 60 500 0 3 213 0 0 0 85 793 18 000 0 79 942 1 998 3 068 3 000 25 000 70 102 020 17 819 500 000

1 457 662

Megnevezés Működési kiadások

568 487

Felhalm.célú

Együtt 1 425 358

6 389

33 693

97 798

97 798

34 337

34 337

22 000

27 000

6 600

6 600

401 363

401 363 0

0 0 0 85 793 18 000 0 79 942 1 998 3 068 3 000 25 000 70 102 020 17 819 500 000 0 2 026 149 Mindösszesen:

1 457 662

568 487

2 026 149

9. sz. melléklet

A Jánoshalma

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre

24 612

12 865

12 200

11 463

12 667

12 200

2 200

1 555

E Ft-ban Összesen 3 505 31 324 36 200 3 498 9 856 19 410 488 953 0 495 403 16 235 188 848 0 0 0 70 25 000 79 942 3 068 1 998 3 000 0 500 000 17 819 102 020

Bevételek mindösszesen:

197 319

153 384

134 008

221 921

158 734

180 106

162 458

157 707

165 650

167 882

156 652

170 328

2 026 149

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen

január 78 252 22 862 44 889

február 46 000 15 153 45 581

április 46 000 15 000 2 680

május 46 000 15 000 20 456

június 46 000 15 000 25 000

július augusztus 46 000 40 000 15 000 19 000 24 000 23 000

21 000 27 304 1 300

22 950

március 46 000 15 000 33 823 6 535 25 050

24 000

24 990

24 000

szeptember 46 000 15 000 25 000 6 566 27 223

október november december 46 193 46 000 46 122 14 987 15 000 15 000 28 700 27 615 45 281 6 504 24 000 24 000 23 328

1 712

0

6 600

6 389 134 241

52 288

70 106

53 458

50 089

45 861

54 002

44 037

34 093

Összesen 578 567 192 002 346 025 19 605 288 541 27 304 25 000 1 618 1 000 1 479 662 97 798 34 337 401 363 6 600 6 389 546 487

Kiadások mindösszesen

197 319

153 384

134 008

221 921

158 734

180 106

162 458

157 707

165 650

167 882

156 652

170 328

2 026 149

Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítő támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 300 2 412 2 967

február 300 2 512 3 036 578

március 250 2 715 3 145 338

április 275 2 662 2 997 586 1 950

május 260 2 606 3 117

75 000

37 530

5 000 37 530

37 530

37 653

4 800 37 530

37 530

37 530

4 500 37 530

76 215 1 755 29 900

36 958 800 15 000

39 242 800 18 086

38 100 800 18 086

38 100 800 15 000

38 100 800 15 000

38 100 800 15 000

38 100 800 15 000

38 100 2 220 7 408

38 100 2 220 13 580

38 100 2 220 13 580

38 188 2 220 13 208

6 735

12 500 6 735

6 735 767

6 735

6 735

6 735 767

6 735

12 500 5 857 767

58 273

45 000

33 867 17 819

50 000

50 000

50 000

43 000

2 035

június 300 2 500 3 218 350

július augusztus 300 300 2 480 2 686 3 080 2 870 338 2 000

szeptember 350 2 685 3 117 338

október november december 350 250 270 2 800 2 914 2 352 3 000 2 953 2 700 600 170 200 3 871 5 110 37 530 37 530 38 530

70 6 735

6 735

6 735 767

6 735

1 998 3 000 23 325

6 535

100 000

40 000

12 258

24 000

24 000

23 700 1 618

195 607 1 712

153 384

1 000 127 408

87 680 24 223 103 629

106 446 26 086 26 202

110 000

109 000

107 618

119 789 37 600

113 880

112 615

136 235 32 400

10 114 59 992

53 458

50 089

8 261

54 002

44 037

1 693

6 600

10 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2008 - 2010. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2008. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány

85 793

81 142

85 200

461 353 495 403 188 848 16 235 79 942 3 068 25 000 102 020

502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 0 218 750

512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 0 274 790

1 457 662

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

578 567 192 002

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

318 975

328 285

344 700

288 541 19 605 1 618 5 050 27 304 25 000 1 000

339 223 33 667 1 600 6 000 35 000 0 0

354 223 35 350 1 600 6 500 40 000 0 0

1 457 662

1 576 509

1 656 746

Működési célú bevételek összesen

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú pénzmaradvány

0 27 600 0 18 000 0 0 0 0 70 1 998 3 000 17 819 500 000

0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 0 3 000 0 0

0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

568 487

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

97 798 34 337 0 6 600 401 363 6 389 22 000

0 0 0 0

0 0 0 0

7 904 25 000

7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

568 487

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

2 026 149

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

2 026 149

1 609 413

1 689 650

10 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2008 - 2010. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés




I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány

85 793

81 142

85 200

461 353 495 403 188 848 16 235 79 942 3 068 25 000 102 020

502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 0 218 750

512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 0 274 790

1 457 662

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

578 567 192 002

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

318 975

328 285

344 700

288 541 19 605 1 618 5 050 27 304 25 000 1 000

339 223 33 667 1 600 6 000 35 000 0 0

354 223 35 350 1 600 6 500 40 000 0 0

1 457 662

1 576 509

1 656 746

Működési célú bevételek összesen

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú pénzmaradvány

0 27 600 0 18 000 0 0 0 0 70 1 998 3 000 17 819 500 000

0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 0 3 000 0 0

0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

568 487

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

97 798 34 337 0 6 600 401 363 6 389 22 000

0 0 0 0

0 0 0 0

7 904 25 000

7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

568 487

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

2 026 149

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

2 026 149

1 609 413

1 689 650

11. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2007. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2009.12.31 2010.07.01 Összesen

Tartozás

Lejárt tartozás

125 000 Ft 135 000 Ft 37 000 Ft 133 500 Ft 34 500 Ft 35 000 Ft 500 000 Ft

125 000 Ft 135 000 Ft 32 125 Ft 80 700 Ft 0 Ft 2 000 Ft 374 825 Ft

2008-ban esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 Ft 0 Ft 1 500 Ft

Szociális lakásépítés, vásárlás céljára lakosságnak adott kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő 1999.12.31 Összesen

Tartozás 136 976 Ft 136 976 Ft

Lejárt tartozás 136 976 Ft 136 976 Ft

Bérlakás értékesítés:

Szerződés szerinti lejárati idő 2007.10.31 Összesen

Tartozás 28 690 Ft 28 690 Ft

Lejárt tartozás 28 690 Ft 28 690 Ft

2008-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 4 875 Ft 39 600 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 75 675 Ft

12. sz. melléklet

Kimutatás a 2007. december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.


2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások

Hitel összege

Tőketartozás 2007. XII.31-én

9 167 800 Ft

7 324 600 Ft

45 574 199 Ft

45 574 199 Ft

II.) Likvid hitel

Folyószámla-hitel 2007. december 31-én fennálló állománya: 27.304.031,- Ft 12/a. sz. melléklet

Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2006. év

Adósságszolgálat összesen:

396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 500 000 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 350 000 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 200 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 152 732 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 343 200 Ft

2 193 200 Ft

2 043 200 Ft

1 845 000 Ft

11 320 532 Ft

A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), 2008. január 1-én 7,7 % volt.

b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 500 000 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 2 650 000 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 2 280 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

8 045 456 Ft

8 710 608 Ft

8 340 608 Ft

Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft



7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

62 759 707 Ft

A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

12. sz. melléklet

Kimutatás a 2007. december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont


2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.


2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások

Hitel összege

Tőketartozás 2007. XII.31-én

9 167 800 Ft

7 324 600 Ft

45 574 199 Ft

45 574 199 Ft

II.) Likvid hitel

Folyószámla-hitel 2007. december 31-én fennálló állománya: 27.304.031,- Ft 12/a. sz. melléklet

Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2006. év


396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 500 000 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 350 000 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 200 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft


396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 343 200 Ft

2 193 200 Ft

2 043 200 Ft

1 845 000 Ft

11 320 532 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 2 650 000 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 2 280 000 Ft

A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), 2008. január 1-én 7,7 % volt.

b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat


2007. év

80 508 Ft

3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 500 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

8 045 456 Ft

8 710 608 Ft

8 340 608 Ft

Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft



7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

62 759 707 Ft

A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

13. sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70 %-a, és a megszőnt víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébıl származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó ..................................................................................... 30.600 E Ft Iparőzési adó .......................................................................................... 75.500 E Ft Pótlék, bírság ............................................................................................ 1.300 E Ft 2. Gépjármőadó ......................................................................................... 60.500 E Ft 3. Kamatbevétel......................................................................................... 19.410 E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér ........................................................................................................ 3.213 E Ft S aját folyó bevétel: ................................................................................. 190.523 E Ft 1. Tıketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel) .....................................................33.693 E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel) ...................................................25.000 E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre esı része: ............................58.693 E Ft Csökkentett saját folyó bevétel..............................................................131.830 E Ft Korrigált saját folyó bevétel:....................................................................92.281 E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa:................................................................................................92.281 E Ft

14 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2008. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1 3/2000.(III.10.)Ör. Iparűzési adóban építési beruházás utáni kedvezmény Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 2 26/2002(XII.11.)Ör. kommunális adójáról szóló rendelet alapján Vállalkozók kommunális adója közműfejlesztés 3 27/2002.(XII.11.)Ör. kedvezménye 4 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5141/34 hrsz Homokbánya ingyenes használatba adása 5 345/1996.(X.15.)Kt. Kancsár János vállalkozó részére (visszavonásig) Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 6 472/2/1997.(V.27.) Kt. ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok 7 47/2002.(II.27.)Kt. számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 8 59/2005.(III.31.)Kt. földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér 9 201/2005(X.20.) Kt. ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és 10 208/2006(II.23) Kt. Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helység biztosítás Kossuth u. 1. alatt

11 210/2006(II.23) Kt.

FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat

Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. fedeztetőmén tartásra. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. Mindösszesen: 12 15/2008(01.24.) Kt.

0 Ft 5 377 240 Ft 0 Ft 2 175 080 Ft 7 552 320 Ft 100 000 Ft

240 000 Ft

120 000 Ft 141 256 Ft 1 000 Ft

380 000 Ft

240 000 Ft

19 453 Ft 1 241 709 Ft

8 794 029 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Az iparűzési adóról szóló helyi rendelet építési beruházás címén 3 évig adómentességet biztosított, ha a beruházás értéke a 10 millió forintot meghaladta. A módosított 3/2000.(III.10.)Ör.sz. rendelet 6. § (2) bekezdés a.) pontja alapján. 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995.(VI.28.)Ör.sz. rendeletének 5.§-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, aki a korábbi szabályok alapján új építésű lakásokra határ ozott időre házadó mentességet kapott -annak lejártáig-, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdon osa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, v alamint a 70. életévét betöltött személyek 50-50 %-ban. 3. Jánoshalma Város Képviselő-testülete vállalkozók kommunális adójáról szóló 27/2002.(XII.11.)Ör. sz. rendeletének 5 §-a kedvezményekkel ösztönözte azt vállalkozót, aki kommunális beruházást végzett. 4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabály ait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgá skorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mente sség 5. A T elepülésüzemeltető Vállalat megszűnése után a homokbánya szünetelt, illetve illegális úton szo lgálta ki magát a lakosság. A jogszabálysértő, balesetveszélyes tevékenységet a Képviselő -testület a 345/1996.(X.15.)Kt. sz. határozatával szüntette meg, amikor az 5141/4 hrsz. homokbányát ingyenes használatba adta Kancsár János, Jánosha lma, Kalmár S. u. 13/a. sz. alatti vállalkozónak. Az ingyenes használatba adás azért indokolt, mert a vállalkozó -a megkötött megállapodás alapján- magára vállalta a bányászattal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, mint a kitermelt anyag utáni bányajáradék megfizetését, bányaműszaki vezető biztosítását, műszaki üzemi és bányalezárási terv elkészítését, felülvizsgálatát. 6. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő -testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m 2 ), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingy enes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005(X.20.)Kt.sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, hat ározatlan ideig használhassa. 10. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006(II.23.)Kt.sz. hat ározat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és T ársadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi T üzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja szám ára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt. 11. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006(II.23.)Kt.sz. határozat alapján évente 2 alk alommal térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent T eréz Óv odának, a Kistérségi T ársulásnak. 12. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006(II.23.)Kt.sz. határozat alapján az önkormányzati tulajdonú földterületekből 0,8 ha területnagyság ingyenes használatával támogatja Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. szám alatti lakos fedeztetőmén tartását. A támogatás időtartama megegy ezik a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetségével kötött érvényes szerződés időtartamával.

15.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008. évi költségvetési törvény 3. és 8. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1. 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e)

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan.

Összeg

13 943 930 Ft 5 021 765 Ft

3 300 000 Ft 6 611 544 Ft 4 894 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 675 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 79 100 112 Ft 11 067 385 Ft

7 703 290 Ft 0 Ft 0 Ft 10 940 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 65 960 000 Ft 135 915 000 Ft 53 720 000 Ft 6 205 000 Ft 0 Ft 19 724 000 Ft 1 720 000 Ft 3 444 000 Ft 4 620 333 Ft

0 Ft 3 240 533 Ft 806 400 Ft

240 000 Ft 0 Ft 3 840 000 Ft 7 616 000 Ft 0 Ft

Jogcím száma 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.

8. melléklet jogcímei összesen:

Összeg 0 Ft 0 Ft 11 595 000 Ft 1 549 166 Ft 0 Ft 0 Ft 1 010 000 Ft 1 620 000 Ft

16 390 000 Ft 688 000 Ft 5 220 000 Ft 948 000 Ft 4 774 000 Ft 495 403 658 Ft

1 212 900 Ft 0 Ft 4 080 000 Ft 0 Ft 16 946 449 Ft 37 600 Ft 0 Ft 0 Ft 22 276 949 Ft

1. oldal

16.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím

Polgármesteri Hivatal mutató

száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1.

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz.

9 751 9 751

fajlagos Ft

összeg Ft

1 430 515

13 943 930 5 021 765

1 3 300 000 12 888 513 17 480 280

3 300 000 6 611 544 4 894 400

441

3 800

1 675 800

9 751

1 135

79 100 112 11 067 385

1,95 3 950 000

7 703 290

Óvoda és Bölcsőde mutató

fajlagos Ft 2007. ktgv.tv.al.

17,40 2 550 000


mutató

Általános Iskola összeg Ft

20

547 000

10 940 000

6

50 000

300 000

8,46 2 550 000

65 960 000

mutató


36,33 2 550 000

98 93

23 000 32 200

mutató


összeg Ft

16,96 2 550 000 135 915 000

0,46 2 550 000 0,63 2 550 000

3 444 000 4 620 333

2. oldal

Jogcím

Polgármesteri Hivatal mutató

száma 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

fajlagos Ft

összeg Ft

megnevezése Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.


mutató

xxx

xxx

133 318 226


Általános Iskola


mutató

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

0,66

240 000

0,33

240 000

240 000

384 000 192 000

3,33 10,33

384 000 192 000

3 840 000 5 440 000

6,66

192 000

4,66

192 000

2 176 000

6,66 18

16

45 000

8,66

45 000

1 110 000

148

45 000

85

45 000

10 485 000

25,33

45 000

10,66

45 000

1 620 000

112,66

55 000

56,33 43

55 000 16 000

9 295 000 688 000

438 692

10 000 1 000

4 380 000 692 000

86

I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.


Óvoda és Bölcsőde

xxx

55 000

xxx 18

43

xxx

11 700

55 000

xxx 9

7 095 000

87 581 000

11 700

315 900

4 1 020 000

4 080 000

xxx 39,33

xxx 11 700

xxx 16,66

xxx

180 659 333

11 700

655 200

xxx

655 200

16 946 449 4

xxx

xxx

16 946 449

xxx

xxx

xxx

9 400

xxx

37 600

4 433 500

xxx

xxx

xxx

3. oldal

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím

Középiskola mutató

száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1.

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz.


mutató

Kollégium fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

Önkormányzat összesen

13 943 930 5 021 765

3 300 000 6 611 544 4 894 400 0 0 0 0 1 675 800 0 0 0 79 100 112 11 067 385

7 703 290 0 0 10 940 000 0 300 000

14,06 1,60

2 550 000 2 550 000

7 0,83

2 550 000 2 550 000

53 720 000 6 205 000 51,33 2,66

318 000 645 000

1,33

2 550 000

65 960 000 135 915 000 53 720 000 6 205 000 0 19 724 000 19 724 000 1 720 000 1 720 000 3 444 000 4 620 333

4. oldal

Jogcím

Középiskola mutató

száma 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.



mutató

Kollégium fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

Önkormányzat összesen 0

14 7,33

13,33

156 800 67 200

6,66 4,66

71 500

8,33

156 800 67 200

71 500

3 240 533 806 400

3 240 533 806 400

1 549 166

240 000 0 3 840 000 7 616 000 0 0 0 11 595 000 1 549 166 0 0

41,33

15 000

21,66

18 000

1 010 000

1 010 000 1 620 000

16 390 000 688 000 84 256 xxx

11,33

xxx

xxx

xxx

11 700

xxx

xxx

4,66

xxx

10 000 1 000

11 700

xxx

840 000 256 000 67 627 099

xxx

187 200

187 200

xxx

3,33

xxx

25,66 xxx

186 000 xxx

1,33

11 700

11 700

xxx

xxx

xxx

5 220 000 948 000 4 774 000 4 774 000 26 218 000 495 403 658

54 600

54 600

1 212 900 0 4 080 000 0 16 946 449 37 600 0 0 22 276 949

Indo ko l ás a Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008/II.29./ sz. rendeletéhez Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyőlés 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el a M agyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényt. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi bevételek mellett – a törvényben szereplı források képezik. Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg. Az önkormányzati forrásszabályozásban 2008. évre alapvetı változás nem következett be, hiszen az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás. Kisebb, a közszolgáltatások finanszírozását segítı, egyszerősítést szolgáló módosulások: - a szociális ágazatban a normatív hozzájárulások differenciálása a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, valamint az idıskorúak bentlakásos intézményi ellátásánál - 2008. szeptemberétıl a közoktatásban a teljesítmény-mutató alapján történı finanszírozás kiterjesztése; méretgazdaságossági elvárások az intézményi társulások normatívájának igénybevételéhez; gyermekek ingyenes étkeztetésének kibıvítése az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi támogatottakra is A normatív állami támogatások reálértékének csökkenése feszítettebbé teszi a gazdálkodást. A dologi kiadások tekintetében a várható áremelkedések terheit többlet támogatás nem ellensúlyozza, így azokra saját bevételekbıl kell fedezetet teremteni. Jánoshalma Város Önkormányzata 2007-2008. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó legfıbb forrásai (adatok ezer Ft-ban) Jogcím

2007. é v 2008. é v

Változás %-ban

SZJA un. helyben maradó rész (8%) 40.505 47.234 116,61 % SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 255.821 270.606 105,78 % Normatív állami hozzájárulás népességszámhoz kötötten ill. feladatmutató szerint • Állami támogatás fedezettel 370.679 495.403 133,65 % • Normatív SZJA fedezettel 142.364 --------

2

Ezen általános bevezetı után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi költségvetésének részletes indoklása az alábbi:

I./ Bevételek Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés-tervezet bevételi fıösszege ................. 2.026.149 E Ft Az egyes bevételi jogcímeken tervezve 1.906.310 E Ft, forráshiány 119.839 E Ft. A bevételi tételek belsı tartalma önálló költségvetési szervenként az alábbi:

I./ Polgármesteri Hivatal

(1.sz. melléklet szerint)

Tervezett összes bevétel: ................................................................................. 1.937.877 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevıdik össze:

1./ Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 3.505 E Ft Részleteiben: -

Eseti közterület használati díjból tervezett bevétel:........................... 40 Okmányirodai bevétel:................................................................. 1.800 Hirdetmények utáni igazgatási szolg. díj .......................................... 265 Szabálysértési bírság bevétel ........................................................ 1.400

E Ft E Ft E Ft E Ft

2./ Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 1.532 E Ft Részleteiben: -

Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevételeként tervezve: ...................... 20 Vizitdíjból származó bevétel............................................................................ 600 GFB díjvisszatérítés (tüo. gépkocsik után): ...................................................... 212 Egyéb sajátos bevétel (köztemetés ktg.-nek visszatérítése) ............................. 700

E Ft E Ft E Ft E Ft

3

3./ Intézmények egyéb sajátos bevételei Tervezett összege .................................................................................................. 11.912 E Ft Részleteiben: − − − −

Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel............................................................. 800 Vágóhíd utcai fedeztetı állomás bérleti díja ................................................................ 216 Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (Bács Volán Zrt.) .............................. 1.051 Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévı szerzıdések alapján ........................................................................... 672 − Irodabérlet (Jh. T öbbc. Kist. T árs.-tól) ...................................................................... 387 − Irodabérlet (DÉMÁSZ Zrt.) ....................................................................................... 240 − Vizi és szennyvíz közmő bérleti díj tartozásból 2008. évi törlesztés (Városgazda Kft) . 1.793 − Vizi és szennyvíz közmő 2008. évi bérleti díja szerz. szerint (Városgazda Kft) ........... 4.415 − Háziorvosi rendelık bérbeadásának bevétele .............................................................. 432 − Járóbeteg szakrendelı helyiség bérbeadásának bevétele................................................. 96 − Mg.-i földterületek bérbeadásának bevétele ................................................................ 700 − Laktanya terület + épületek bérbeadása .................................................................. 1.110 Összesen:................................................................................................................... 11.912

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

4./ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Tervezett összege .................................................................................................... 2.279 E Ft Részleteiben: - Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Ált.Isk. felé .............. 44 E Ft - Állati hullák ártalmatl. ktg továbbszáml. (Kéleshalom Önk., Szakisk.) ............ 160 E Ft Államház tartáson be lülre továbbsz ámláz ott sz olg. össz .: ........................204 E Ft - Hajósi u. 2. szeméttelep telefonktg. továbbszámlázása Király és T sa Kft-nek ... 50 E Ft - Háziorvosi szolgálat (rendelık rezsiköltségének továbbszámlázása): ............... 675 E Ft - Fogorvosi szolgálat (rendelık rezsiköltségének továbbszámlázása):................. 300 E Ft - Járóbeteg-ellátás (rendelık rezsiktg továbbszámlázása): ............................... 1.000 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási ktg továbbszámlázása (közületi)........................... 50 E Ft Államház tartáson kívülre továbbsz ámláz ott sz olg. össz .: .....................2.075 E Ft

5./ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Tervezett összege .................................................................................................... 1.689 E Ft Részleteiben: -

Hajósi u. 2. szeméttelep telefonktg. továbbszáml. Áfa .................................... 10 Vizi és szennyvíz közmő bérleti díja utáni Áfa.............................................. 1.242 Háziorvosi szolgálat (rendelık rezsiköltségének továbbszáml. Áfa):................ 135 Fogorvosi szolgálat (rendelık rezsiköltségének továbbszáml. Áfa): ................... 60

E Ft E Ft E Ft E Ft

4

- Járóbeteg-ellátás (rendelık rezsiköltségének továbbszáml. Áfa): ..................... 200 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási költségének továbbszáml. Áfa.............................. 42 E Ft Összesen: ....................................................................................................... 1.689 E Ft

6./ Kamatbevétel − Államháztartáson kívülrıl származó kamatbevétel Tervezett összege........................................................................................... 1.300 E Ft Az elszámolási számla pénzforgalma után tervezett alapkamat 800 eFt, Jh. Viziközmő Társulatnak nyújtott 25 millió Ft kölcsön utáni kamat tervezett összege 500 eFt. − Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele Tervezett összege......................................................................................... 18.000 E Ft Befektetésbıl származó kamatbevétel tervezett összege 18 millió Ft (ez az összeg megegyezik a kiadási oldalon a kötvénykibocsátásból eredı kamatfizetési kötelezettséggel).

7./ Helyi adók, pótlékok, bírságok Tervezett összeg .................................................................................................. 107.400 E Ft Részleteiben: - Vállalkozók kommunális adója - M agánszemélyek kommunális adója - Iparőzési adó - Pótlékok - Bírságok Összesen:

3.000.000,- Ft 27.600.000,- Ft 75.500.000,- Ft 1.200.000,- Ft 100.000,- Ft 107.400.000,- Ft

8./ Átengedett központi adók Tervezett összege ................................................................................................ 378.340 E Ft Tételeiben:

. . .

SZJA helyben maradó része 8 % ................................................................................ 47.234 E Ft SZJA települések jövedelemkülönbségének mérséklésére (adóerı-képesség alapján számított összeg) ............................................................. 270.606 E Ft Gépjármőadó ............................................................................................................. 60.500 E Ft

5

9./ Egyéb sajátos bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 3.213 E Ft Önkormányzati lakások lakbérbevétele. A meglévı bérlakás-állomány és a 2008. január hó 1. napjától érvényes lakbérek alapján reálisan tervezhetı bevétel. A tervezett összegbıl a Fecske-házi lakások lakbére 472 eFt.

10./ Kötvénykibocsátásból származó bevétel Tervezett összege ................................................................................................ 500.000 E Ft A képviselı-testület 350/2007(XI.29.)Kt. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat fejlesztési célkitőzései finanszírozására 500 millió Ft névértékben kötvényt bocsát ki. A kibocsátás 2008. január 31-én megtörtént.

11./ Normatív állami hozzájárulások Tervezett összeg .................................................................................................. 495.403 E Ft Népességszám alapján tervezhetı normatív állami hozzájárulás összesen 133.318 E Ft Feladatmutató szerint tervezhetı normatív állami hozzájárulás összesen 362.085 E Ft Jogcímenkénti részletezés a 15. – 16. sz. mellékletben található.

12./ Központosított elıirányzatok Tervezett összege .................................................................................................. 16.235 E Ft Eredeti elıirányzatként tervezett központosított elıirányzat összetevıi. - 555.000,- Ft a helyi kisebbségi önkormányzat általános mőködési támogatása a központi költségvetésbıl. - 15.680.000,- Ft állami támogatás a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekbıl eredı többletkiadások kompenzálására (kalkulált összeg, a támogatási összeg véglegesítése febr. 28. után várható a megjelenı Kormányrendelet függvényében)

13./ Normatív, kötött felhasználású támogatások a.) Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Tervezett összege....................................................................................................... 5.293 E Ft Részleteiben:

6

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása .................................................................. 1.213 E Ft - Pedagógiai szakszolgálat mőködési támogatása............................................................ 4.080 E Ft b.) Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Tervezett összege................................................................................................... 183.555 E Ft Részleteiben: - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.......................................166.571 E Ft A tervezett elıirányzat a rendszeres szociális segély, az idıskorúak járadéka, gyermekvédelmi támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás és az alanyi jogon járó ápolási díj kifizetésre tervezett összegének 90 %-a, a Költségvetési tv. 8. számú mellékletének II./1.pontja alapján. Részleteiben: Rendszeres szoc.segély tartósan munkanélk. (130,5 millió Ft x 90 %).......................... 117.450 Rendszeres szoc. egyéb jogcímeken (5.529 EFt x 90 %) ................................................... 4.976 Idıskorúak járadéka (6.279 EFt x 90 %) .......................................................................... 5.651 Gyermekvédelmi támogatás (75.000,- Ft x 90 %) ................................................................. 68 Lakásfenntartási támogatás (16.742 EFt x 90%) ........................................................... 15.068 Alanyi jogú ápolási díj (20.930 EFt x 90 %)................................................................... 18.837 Ápolási díj 24 % T b. (5.023 EFt x 90 %) ......................................................................... 4.521 Összesen: ..................................................................................................................... 166.571

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

- Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása Tervezett összege .................................................................................................. 16.946 E Ft A Költségvetési tv. 8. számú mellékletének II./2.pontja alapján a 2008. évre közcélú foglalkoztatásra 16.946.449,- Ft keretösszeg illeti meg önkormányzatunkat. Felhasználása a kiadási oldalon betervezésre került.

- S zociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Tervezett összege ......................................................................................................... 38 E Ft A szociális ágazatban foglalkoztatottak (önkormányzatunk esetében a bölcsıdei gondozónık tartoznak e körbe) továbbképzésének támogatására biztosított állami támogatás 4 fı x 9.400,Ft/fı = 37.600,- Ft.

14. / Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege .................................................................................................. 25.000 E Ft

7

A Képviselı-testület 12/2008(I.24)Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy éven belüli viszszafizetési kötelezettség mellett 25 millió Ft kölcsönt biztosít a Jánoshalmi Viziközmő Társulat részére.

15. / Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege ........................................................................................................ 70 E Ft Belvíz által személyi tulajdonú épületekben okozott károkra nyújtott felhalmozási célú kölcsönök visszafizetésének 2008. évi üteme szerepel ezen a jogcímen.

16./ Átvett pénzeszközök Mőködési célú támogatásértékő bevételek tervezett összege ......................... 61.314 E Ft Összetevıi: − Kéleshalom Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Jh.-i szeméttelep igénybevétele miatt, megállapodás alapján ............................................................... 730 E Ft − Ügyeleti szolgálat mőködéséhez Kéleshalom Önkormányzattól átvett p.eszk ...... 500 E Ft − Ügyeleti szolgálat mőködéséhez Borota Önkormányzattól átvett p.eszk ........... 1.500 E Ft − AVOP-LEADER+ támogatás II. részlete („Jh. és térsége befekt. kézikönyv”) ... 1.121 E Ft − Egészségügyi feladatok OEP finanszírozása ....................................................... 30.822 E Ft − M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címén átvett pénzeszköz ............ 1.680 E Ft − Köztestületi Tőzoltóság mőködéséhez ÖTM támogatás ................................... 24.961 E Ft Összesen: ................................................................................................................. 61.314 E Ft

Fejlesztési célú támogatásértékő bevételek tervezett összege ......................... 1.998 E Ft − AVOP-LEADER+ támogatás II. részlete rendezvénysátor beszerzéséhez.

17./ Hitelfelvétel Tervezett összege ..................................................................................................... 119.839 E Ft Összetevıi: - M őködési célú hitelfelvétel .................................................................................. 102.020 EFt - Beruházási célú hitelfelvétel ................................................................................... 17.819 EFt

8

II.) Városi Könyvtár Az intézmény 2008. évre tervezett bevételi elıirányzata: ..................................... 575 E Ft Részleteiben: Fénymásolási szolgáltatás bevétele Könyvtári szolgáltatás bevétele Könyvtárközi kölcsönzés postaktg.-nek továbbszámlázása az olvasónak Összesen:

180.000,- Ft 360.000,- Ft 35.000,- Ft 575.000,- Ft

Az intézmény bevétel szerzési lehetıségei korlátozottak. Bevételét a könyvtárba tagként beiratkozók olvasói hozzájárulása és a fénymásolás, mint könyvtári tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás képezik.

III.) Kulturális Központ Az intézmény 2008. évre tervezett bevételi elıirányzata: ..................................3.040 E Ft Az intézmény bevételeit közmővelıdési programok jegybevétele, helyiségek bérbeadásának bevétele és a hagyományos tánciskola bevétele jelentik. Részleteiben: Irodalmi est, pódiummősor bevétele Komolyzenei koncert, szólisták rendezv. bev. Könnyőzenei koncert bevétele Filmszínház (klubmozi) jegybevétele Egyéb kulturális rendezvények bevétele Szórakoztató rendezvények bevétele Helyiségek bérbeadásából származó bevétel Internet szolgáltatás bevétele Összesen:

20.000,30.000,380.000,100.000,110.000,1.100.000,1.100.000,200.000,3.040.000,-

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

IV.) "Hunyadi János" Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2008. évre tervezett bevételi elıirányzata: ............................... 60.877 E Ft

Az intézmény alapfeladata az általános- és középiskolai iskolai oktatás, kollégiumi ellátás. Az intézmény tanulói részére az étkeztetést saját konyha üzemeltetésével biztosítja.

9

A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft-ban)

Étkeztetés

Jogcím T érítési díjbevétel (tanulóktól) T érítési díjbevétel

Ált. isk. oktatás

G imn. oktatás

Felnıtt oktatás

Szakképzés Kollégiumi ellátás

Össz.

12.780

12.780

1.924

1.924

(alkalmazottaktól)

Szolg. díjbevétel Alkalm., hallgató, tanuló kártér., egyéb térítése T ermek, iskolai büfé bérbeadásából származó bevétel T ovábbszáml. szolg. Áfa bev., visszatér. Kamatbevétel Mőködési c.p.e.átv. Felhalm.c.p.e.átv.

26.326

Összesen:

48.307

1.400

77

77

7.277

27.726

230

810

188

1.228

840

27

317

1.184

1.905

7.445 70 5.443 3.000 60.877

168 70 4.256 5.494

1.187 907

1.187

3.000 3.077

A fenti adatokból kitőnik, hogy az intézmény tervezett bevételeinek 24 %-a saját diákjai és dolgozói étkezési térítési díj befizetésébıl származik. S zolgáltatási díj bevétel tervezett összege 27.726 eFt, mely a bevételek több, mint 45 %-át jelentik. Összetevıi: a Diákélelmezési Konyháról más intézményeknek (Óvoda, Bölcsıde, Kéleshalmi Önkormányzat) és ún. vendég étkezıknek szolgáltatott étkezés bevétele és a kollégium szolgáltatási díj bevétele a hétvégi és iskolai szünetek idején történı szálláshely-nyújtásból. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5.443 eFt összegben került tervezésre: az intézményfenntartó társulásra tekintettel a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól várható támogatás 4.256 eFt (állami normatíva átadás-átvétele), 1.187 eFt pedig felnıttoktatással összefüggıen hallgatói díj címén került tervezésre. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: tervezve 3 millió Ft szakképzési hozzájárulásból.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2008. évre tervezett bevételi elıirányzata................................. 23.780 E Ft

10

A tervezett bevételek 31 %-a, összegszerően 7.362 E Ft az étkezési térítési díjakból származik (gyermekek + felnıtt étkezık). Részleteiben: − bölcsıdés gyermekek térítési díjából tervezett bevétel............................................. 1.195 E Ft (étkezést igénybevevı bölcsıdés gyermekek átlag létszáma 20 fı, ingyenes étkezésre jogosult 6 gyermek, így a tervszám 14 „fizetıs” gyermek térítési díja) − óvodás gyermekek térítési díja.................................................................................. 5.543 E Ft (Az étkezést naponta átlagosan 170 gyermek veszi igénybe, az élelmezési napok száma 240 nap. Gyermekvédelmi törvény alapján normatív térítési díjkedvezményre jogosult 10 gyermek, ık a térítési díj 50 %-át fizetik, 100% térítési díj kedvezményre jogosultak – ingyenesen étkezı – száma 80 fı) − felnıtt étkezık térítési díjából tervezett bevétel ......................................................... 624 E Ft (az étkezést átlagosan igénybevevık száma 8 fı/nap) Az áfa-bevétel tervezett összege 125 E Ft (az alkalmazotti étkezési térítési díj áfája, Áfa tv. változása folytán a gyermekétkeztetés már nem Áfa-köteles). Az intézmény bankszámla forgalma alapján a 2008. évre 40 eFt kamatbevételt tervez. Mőködési célú támogatásértékő bevételek: Az intézmény kistérségi feladatot is felvállalt (Pedagógiai Szakszolgálat mőködtetése), melynek kiadásaihoz a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja a forrást (részben állami támogatásból, részben a települések pénzbeli hozzájárulásából). Az intézmény a társulástól a teljes 2008. évre tervezett kiadási összeg alapján 14.372 eFt támogatást vár. Mőködési célú pénzeszköz átvétel: Az intézmény költségvetése 1.881 eFt bevétellel számol Alapítványi támogatásból a Bölcsıde mőködtetésének támogatására.

11

I./ Kiadások Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés tervezett kiadási fıösszege: .................2.026.149 E Ft Intézményenkénti adatok a 2.-3. sz. mellékletben találhatók. A kiadási tételek belsı tartalma intézményenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés tervezett kiadási fıösszege.................................1.331.275 E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1.) Erdıgazdálkodási szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 800 E Ft Tervezett összeg tartalma: erdıtelepítés

2.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Tervezett összege .................................................................................................... 3.450 E Ft Részleteiben: - Kazinczy utca földmérés, kialakítás 1.200.000,- Ft - Járda építés (pály. önerı) 1.000.000,- Ft - 222/2007(VI.28.)Kt. hat. Hulladékgyőjtı szigetek burkolása 150.000,- Ft - 311/2007(X.25.)Kt. hat. T erületvásárlás a Zöldfa utca terüle100.000,- Ft tében (A szerzıdés aláírásra került!) Be ruház ási kiadások össz e se n: 2.450.000,- Ft Járda felújítások (pályázati önerı) 1.000.000,- Ft Fe lújítási kiadások össz e se n: 1.000.000,- Ft

3.) Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Tervezett összege .................................................................................................... 3.350 E Ft Részleteiben:

12

- Belterületi utak kátyúzása 1.600.000,- Ft - Belterületi utak padkakialakítása 400.000,- Ft - Útjelzı táblák pótlása 450.000,- Ft - Felhízott útszegélyek nyesése 300.000,- Ft - Dőlıút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítá600.000,- Ft sa Te rve z e tt kiadások mindössz e se n: 3.350.000,- Ft

4.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Tervezett összege ....................................................................................................... 952 E Ft Részleteiben: Üresen álló bérlakás közüzemi díja.........................................................120.000,- Ft Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás ..................................................472.000,- Ft Önkormányzati bérlakások karbantartása ..............................................360.000,- Ft Összesen:................................................................................................952.000,- Ft A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerzıdésben elıírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell kezelni. A kiadásként tervezett 472 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételébıl tervezett összeggel.

5.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ................................................................................................ 796.521 E Ft Részleteiben: a) Mőködési célú pénzeszközátadást ÁH-n kivülre 95.949 E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevıi: • Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek: 32.199 E Ft − Sportkörök, egyesületek, civil, szervezetek, Rendırség támogatása .................... 2.700 − Pelikán Kht általános mőködési célú támogatása .............................................. 28.121 − VAKÁCIÓ Kht. Kiskunhalas (Balatonakali tábor fennt.-hoz hj. 2008.évre) ....... 1.378 Összesen: .......................................................................................................... 32.199

E Ft E Ft E Ft E Ft

• Mőködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak: 1.977 E Ft − Ösztöndíj szociális helyzetre tekintettel - 332/2007(X.25.) Kt. hat. Blázsik Gyöngyi 2007/2008.tanév II.félév 1 fı x 3.000,-Ft/hó x 6 hó =........................................... 18 E Ft − Bursa Hungarica ösztöndíj 320/2007(X.25.)Kt hat. Blázsik András és Blázsik Endre részére 2007/2008. tanév II. félév 3.000,- Ft/hó/fı x 2 fı x 6 hó x 2 fı = 36 E Ft − T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti

13

440,- Ft/hó/fı összeggel 2008. I. félévre: 437 fı x 440,- Ft/hó x 6 hó =............ 1.154 E Ft − T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti 440,- Ft/hó/fı összeggel 2008. IX.-XII. hó: 437 fı x 440,- Ft/hó x 4 hó = ........... 769 E Ft Összesen: ................................................................................................................ 1.977 E Ft

• Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak .................. 61.773 E Ft − VÁROSGAZDA Kft általános mőködési célú támogatása ........................... .33.656 E Ft A VÁROSGAZDA Kft az önkormányzat megbízása alapján karbantartási és parkfenntartási tevékenységet végez. A feladatellátáshoz a Kft a 2008. évre 33.656 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól. − VÁROSGAZDA Kft mőködési célú támogatása (kommunális erı- és munkagépek üzemeltetése) ............................................. 3.100 E Ft A Képviselı-testület 2007-ben úgy döntött, hogy a VÁROSGAZDA Kft-t bízza meg az önkormányzat által vásárolt kommunális gépek üzemeltetésével. A feladatellátáshoz a Kft a 2008. évre 3.100 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól. − VÁROSGAZDA Kft mőködési célú támogatása (Tanuszoda + sportcsarnok üzemeltetése) .................................................... 22.537 E Ft A Képviselı-testület a VÁROSGAZDA Kft-t bízta meg a Sportcsarnok, valamint a tavalyi évben elkészült Tanuszoda üzemeltetésével. A feladatellátáshoz a Kft a 2008. évre 22.537 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól. − VÁROSGAZDA Kft mőködési célú támogatása (József A. utcai Sportpálya üzemeltetése) ...................................................... 2.480 E Ft A Képviselı-testület 2007. évi döntése alapján a VÁROSGAZDA Kft feladata az önkormányzati tulajdonú József A. utcai Sportpálya üzemeltetése. A feladatellátáshoz a Kft a 2008. évre 2.480 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól.

b) Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül: 13.417 E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevıi: − Hozzájárulás kistérségi szintő feladatellátáshoz................................................. 12.923 − Kunfehértói tábor fenntartási hj............................................................................ 250 − Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,-Ft/lakos) ........................................ 244 Összesen: .............................................................................................................. 13.417

c) Fejlesztési célú hitelek visszafizetésére tervezett összeg 6.389 E Ft

E Ft E Ft E Ft E Ft

14

•

•

2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft M FB-hitel 2008. évi törlesztı részlete szerzıdés szerint 4.546 eFt (3 x 1.515.152,- Ft, esedékessége: 2008. jún. 5., szept. 5., dec. 5.) 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett beruházási hitel 2008.évi törlesztı részlete 1.843 eFt (esedékes 2008.április 30-án).

d) Beruházási kiadások tervezett összege 2.500 E Ft A tervezett összeg a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi részére számítástechnikai eszköz és szoftver beszerzéseket foglal magában az alábbiak szerint: 1 db szerver-gép 1 db Novell a szerverhez WINPA postázó szoftver (alapprogram+ telepítés) Számítástechnikai beszerzés össz.: e) S zemélyi juttatások tervezett összege 133.171 E Ft

1.000.000,- Ft 1.380.000,- Ft 120.000,- Ft 2.500.000,- Ft

Megnevezés Polgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidıs köztisztviselıinek illetménye 13. havi illetmény (polgármester + köztisztviselık) 4 fı technikai dolgozó illetménye (ápr. 1-tıl már csak 3 fı) 13.havi illetmény technikai dolgozóknak Nyelvpótlék 4 fı köztisztviselınek (angol, német alap, ill. középfok) Vezetıi pótlék (jegyzı, aljegyzı, 2 oszt.vez., 3 fı irodavez. részére) Rendszeres személyi juttatások összesen: Takarítónık helyettesítése (szabadságuk idejére) Köztisztviselık helyettesítése Végkielégítés 1 fı technikai létszám csökk. miatt Jubileum jutalom (1 fı 40 éves, 1 fı 25 éves jub.jut.) Betegszabadság idejére fiz. díjazás Dolgozók iskolarendszerő képzése (tandíj) Köztisztviselık napidíja M T hatálya alá tartozó dolg. (gk.vezetı) napidíja Ruházati ktg.térítés (Ktv. alapján kötelezı juttatás) Közlekedési ktg.térítés (1 fınek motorhasználat 5.000,-Ft/hó) M unkába járás ktg.térítése (2 fı Bajáról) Étkezési hj. köztisztv. részére (6.000,- Ft/fı/hó) Ktv. alapján kötelezı jutt.

Polgármester költségtérítése (60.000,- Ft/hó) Telefon vélelmezett magáncélú haszn. miatti term.-beni juttatás

Összeg 5.774 eFt 84.833 eFt 11.645 eFt 3.382 eFt 457 eFt 693 eFt 3.611 eFt 110.395 eFt 200 eFt --142 eFt 1.258 eFt ----80 eFt 40 eFt 3.179 eFt 60 eFt 275 eFt 2.970 eFt 720 eFt 300 eFt

15

Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 fı 6 órás részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselı illetménye 1 fı 6 órás részm.-ben foglalk. köztisztv. 13. havi illetménye 1 fı 6 órás részm.-ben foglalk. köztisztv. étk.hj-a (4.500,- Ft/hó) 1 fı 6 órás részm.-ben foglalk. köztisztv. ruházati ktg.térítése Részmunkaidıben foglalkoztatottak juttatásai össz.: Gundáné Török Teréz gondnoki díja (15.000,- Ft/hó) Felmentési illetmény nyugdíjazás miatt (2 fı köztisztv.) Felmondási idıre járó bér 1 fı technikai dolg. leépítése miatt Képviselıi tiszteletdíjak (11 fı x 50.000,- Ft/hó x 12 hó) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2007. dec. 165.600,- Ft/hó/fı x 2 fı) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2008. jan.-tól. 150.000,- Ft/hó/fı x 11 hó x 2 fı) Alpolgármesterek költségtérítése (30.000,- Ft/hó/fı x 12 hó x 2 fı) Díszpolgár temetési költségének kifizetése (természetbeni juttatás) Külsı személyi juttatások összesen: S ZEMÉLYI JUTTATÁS OK MINDÖS S ZES EN:

9.224 eFt 800 eFt 99 eFt 54 eFt 58 eFt 1.011 eFt 180 eFt 1.115 eFt 107 eFt 6.600 eFt 331 eFt 3.300 eFt 720 eFt 188 eFt 12.541 eFt

133.171 eFt

f) Az elıbbiekkel összefüggıen munkaadót terhelı járulékok összege 41.262 E Ft.

g) Dologi kiadásokra tervezett összeg 45.920 E Ft Az elıirányzat a Képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda mőködésével, hatósági munkájával összefüggı kiadásokra szolgál. Részleteiben: Megnevezés Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló,

Összeg 1.500 eFt

tértivevény , befizetési csekkek, írószerek stb.)

Fénymásoló géphez festék Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár elıfiz., szakkönyvvás. Opel Vectra, M itsubishi Pajero hajtó- és kenıanyag szükséglete Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszk.besz.) Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése (építéshatóságnak eszk.besz.) Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése (címeres terítı, futószınyeg

100 eFt 1.250 eFt 1.150 eFt 643 eFt 116 eFt 150 eFt

díszterembe, fali vízmelegítı a konyhába, digitális levélmérleg postázáshoz)

Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz alkatrész, 4 db nyári gumiabroncs, fagyálló, jégoldó, tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, floppy, írható CD lemez, karbantartási anyagok, takarítószerek,)

1.625 eFt

16

Készletbeszerzés összesen: Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja Internet elıfizetés Polg. Hivatal részére (30.000,- Ft/hó) Hivatal ügyintézık által használt szoftverek szerzıdéses átalánydíja Riasztórendszer szerzıdéses felügyeleti díja Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásológép bérlet) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (fénymásolók szerviz alapdíja +

6.534 eFt 2.376 eFt 360 eFt 130 eFt 120 eFt 1.660 eFt 2.000 eFt 1.500 eFt 160 eFt

másolt példányszám alapján fizetendı díj, számítógépek, írógépek, riasztórendszer, hivatali gk. karbantartása, festés, épület karbantartás, konvektorok felülvizsgálata, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, konvektorok idıszakos felülvizsg.)

1.869 eFt

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben:

21.056

- postai levél, csomag feladás

7.000 eFt

- postafiók bérleti díja

30 eFt 2.000 eFt

- postai csekkes befizetések és segély kiutalások miatt fizetendı postai közremőködési díj - hirdetési díjak ( álláshirdetés, pályázat) - szakértıi díj Gyámhivatali ügyekben (pszichológus, elmeszakértı évi átl. 5 esetben) - fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) - egyenruhás biztonsági szolgálat (770,- Ft/óra x 22 óra/hét x 52 hét) - ügyvédi díj (80 eFt/hó) - jegyzıkönyvek beköttetése könyvkötıvel - könyvvizsgálói díj(2007. évi zárszámadás auditálása) - éves beszámoló közzététele - önkormányzati vagyonbiztosítás díja - munka- és tőzvédelmi infl.)

szolg. (60.000,- Ft/hó + 8%

80 eFt 500 eFt 100 eFt 881 eFt 960 eFt 60 eFt 550 eFt 80 eFt 2.000 eFt 778 eFt

Megnevezés - önkormányzati portál frissítése, feltöltése (50.000,- Ft/hó x 12 hó) - hiteles tulajdoni lap kikérése, nagymérető ill. színes fénymásoltatás (pl. pályázathoz, Kt. anyaghoz) - befejezett beruházások Földhivatali átvezettetése - KSH adatszolgáltatás díja - Jánoshalma internetes portál javítása - 268/2007(IX.13.)Kt. Középtávú gazdasági program elkészíttetése (Step & Vals Consulting Kft Szeged) - veszélyes ingatlanok bontási költsége

Összeg 600 eFt 200 eFt 167 eFt 416 eFt 100 eFt 400 eFt 250 eFt

17

- szemétszállítás (3.000,- Ft/n.év x 4 n.év) - Bácska Gyöngye kiadvány – 589/2006(XI.14.)Kt. hat. - rendszergazda (100.000,- Ft/hó x 12 hó) - Pályázat írás díja (Absolvo Consulting Bt. Bpest:”Town Twinning Citizens Meeting” pályázat, „Thematic network of twinned towns” pályázat (95.000,- Ft/pályázat/hó) Az 1. pályázat megírásának díját már kifizettük 2007-ben! - Sikerdíj – az elnyert támogatás 6%-a („Town Twinning Citizens Meeting” pályázat ) - Sikerdíj – az elnyert támogatás 6%-a ( „Thematic network of twinned towns” pályázat) - DAOP-pályázat („Jh. Város integrált fejlesztése …”) elıkészítésének díja - 100 eFt/hó a pályázat beadásáig - kéményseprés, tüo. készülékek ellenırzése - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele

12 eFt 1.312 eFt 1.200 eFt 95 eFt

170 eFt 150 eFt 600 eFt 15 eFt 150 eFt 200 eFt

- Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás, címjegyzék, tüdıszőrıhöz ideiglenes mérıbekapcsolás DÉMÁSZ-tól) T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n belül (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre (Hajósi u. 2. telefonhasználat)

S zolgáltatások igénybevétele összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Tanfolyamok, értekezletek Reprezentáció Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk beszerzése megemlékezésekre) Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

68 eFt 50 eFt 31.349 eFt 5.454 eFt 1.283 eFt 400 eFt 300 eFt 500 eFt 100 eFt 8.037 eFt 45.920 eFt

h) Egyéb folyó kiadás tervezett összege 30.550 E Ft Ebbıl: − − − − − − − − − − − −

Opel Vectra CASCO, GFB, zöldkártya + mőszaki vizsg. ........................................... 282 Mitsubishi Pajero GFB, zöldkártya............................................................................. 61 2 segédmotorkerékpár köt. felelısségbizt. (4.440,- Ft/db/év) ....................................... 9 Rádóczi Valéria mőszaki ellenıri engedély meghosszabbítása...................................... 20 Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg............. 100 Bányavállalkozói felügyeleti díj - 1993.évi XLVIII.tv. 43.§ (9) bek. 0,4%................... 5 Bányajáradék (homokbányából kitermelt homokmennyiség után) ............................. 64 Autópálya matrica, parkolási díj ................................................................................ 70 Munkáltató által fiz. SZJA – temetési ktg. átvállalása és magántelefonhaszn. miatt. 268 OT P számlakezelési költség, pénzforgalmi jutalék................................................... 500 Rehabilitációs hozzájárulás ...................................................................................... 657 FEBÖSZ tagdíj 78,-Ft/lakos – (csökkentve az elızı évi keretmaradvánnyal)........... 553

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

18

− Homokhátsági Regionális Együttmőködés - 2008. évi tagdíj ................................... 911 E Ft Adók, díjak, egyéb befizetések: ............................................................................... 3.500 E Ft − − − − − −

Folyószámla hitel kamata..................................................................................... 3.000 Évközi munkabérhitel kamata .............................................................................. 2.000 Kötvénykibocsátásból eredı kamatfizetési kötelezettség .................................... 18.000 2007. évi zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfiz. kötelezettség .................................. 50 Kommunális gépek vás. felvett hitel kamata ........................................................... 500 MFB hitel kamata ................................................................................................ 3.500 Kamatkiadások összesen:...................................................................................... 27.050

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

Mindösszesen: .................................................................................................. 30.550 E Ft A kötvénykibocsátásból eredı kamatfizetési kötelezettség tervezett összege az induló kamatszint alapján kalkulált összeg. A bevételi oldalon ennek ellentételezéseként ugyanekkora összeg került beállításra pénzügyi befektetések kamatbevételeként.

i) Mőködési célú éven belüli kölcsön nyújtása ÁH. kívülre: 25 millió Ft A Képviselı-testület 12/2008(I.24.)Kt.sz. határozata alapján mőködési kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Viziközmő Társulatnak éven belüli visszafizetési kötelezettséggel. j) Mőködési célú céltartalék Jelen költségvetés 1millió Ft összegő mőködési célú céltartalékot tartalmaz un. polgármesteri keretként. k) Fejlesztési célú céltartalék A Képviselı-testület a kötvénykibocsátásból származó és várhatóan 2008-ban még felhasználásra nem kerülı 401.363 eFt-ot fejlesztési céltartalékba helyezte.

6.) Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Tervezett összege ....................................................................................................... 555 E Ft Városunkban Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködik. Költségvetésükrıl saját hatáskörben, határozathozatallal kell dönteniük. E határozatot változtatás nélkül kell beépíteni a városi önkormányzat költségvetési rendeletébe. A szakfeladaton tervezett kiadások fedezete 100%-ban állami támogatás. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata a 4.sz. mellékletben található.

7.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fıvel mőködı önkéntes Tőzoltóság)

19

Tervezett összege .................................................................................................. 35.092 E Ft Részleteiben (adatok ezer Ft-ban): Jogcím Sz e mé lyi juttatások 12 fı közalkalmazott alapilletménye 13. havi illetmény Különféle pótlékok Élet- és balesetbiztosítás díja Magántelefon haszn. vélelmezett összege Munkaadót te rhe lı járulé kok Dologi kiadások Ebbıl: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó-, kenıanyag Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz Védıruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés Kábel T V elıfizetés, telefon, internet Védıital Közüzemi díjak (gáz, áram) Karbantartás (rádiók, kisgépek, Rosenbauer) Postai levél, csomagfeladás Szövetségi tagdíj (MT SZ, LÖT OSZ) Igazolványok érvényesítése Foglalkozás eü. szolg. Fenti kiadások Áfa vonzata Belföldi kiküldetés Éves közgyőlés kiadásai Egyé b folyó kiadások Ebbıl: Munkáltató által fiz. SZJA (54%) - telefon 5 db gjmő mőszaki vizsga díja T őzoltó gk.-k CASCO, GFB Be ruház ási kiadás (új gépjármő fecskendı önerı II. részlet) Ö ssz e se n:

Ö ssz e g 19.578

Arány 55,79%

6.528 3.782

18,60% 10,78%

1.507

4,29%

3.697

10,54%

35.092

100,00 %

24.961 E Ft 212 E Ft 9.919 E Ft

71,13 % 0,6 % 28,27 %

12.990 1.596 4.896 54 42

8 15 7 653 107 115 428 288 10 999 310 16 70 6 48 590 80 32

23 400 1.084

A tőzoltóság kiadásainak forrásösszetétele: ÖTM támogatás Gépjármővek biztosítási díjából visszaigényelhetı összeg Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetésébıl

20

Összesen:

35.092 E Ft

100 %

8.) Vízkárelhárítás, belvízvédelem Tervezett összege ....................................................................................................... 880 E Ft A tervezett elıirányzatból: - 480 eFt Bácskai – M argittaszigeti Vízi Társulás felé 2008. évben fizetendı érdekeltségi hozzájárulás (2007.évi összegbıl kiindulva). - 400 eFt beruházási kiadás (ingatlan vásárlás vízgyőjtı céljára)

9.) Város és községgazdálkodási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 29.781 E Ft A szakfeladat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tervezésére és elszámolására szolgál. Részleteiben (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés Közcélú foglalkoztatás bérköltsége Közcélú foglalk. közterhei (Tb.járulék, munkaadói jár., eü.hj.) Közcélú fogl.-hoz kapcs. dologi kiadások (pl. eszközbesz., védıital) Közcélú foglalkoztatás tervezett kiadásai összesen: Közhasznú foglalkoztatás bérköltsége (önerı) Közhasznú foglalk. közterhei (Tb.járulék, munkaadói jár., eü.hj.) Közhasznú fogl.-hoz kapcs. dologi kiadások (pl. eszközbeszerzés) Közhasznú foglalkoztatás tervezett kiadásai összesen: Közkifolyós vízdíj – közkutak, park locsolása, vásártér vízdíja Facsemeték vásárlása közterületekre Közterületi munkákhoz kapcs. gépi munkák (pl. markolás, árokásás, daruzás) Közterületek permetezése Parlagfőírtáshoz eszközbesz. (motoros kasza, kézikasza) Földmérések, megosztás díja Fakivágások közterületen Autóbusz megállók kıszórása Laktanya környezetvédelmi tehermentesítése - 9/2008(I.24.))Kt. hat. Kommunális feladatok dologi kiadásai összesen: Egyéb folyó kiadás (traktor, pótkocsi felelısségbiztosítása) 285/2007(X.25.)Kt. hat. Rendezési terv módosítása

Összeg 12.420 4.325 201 16.946 807 289 1.470 2.566 1.200 300 500 500 200 350 250 200 456 3.956 23 240

21

(2007.évi kötelezettségvállalásból még fennálló tartozás) Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészíttetése – 2008. febr. 1-i Kt. hat. Rendezési terv átdolgozása Homokbánya engedélyének meghosszabbítása Beruházási kiadások KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

4.800 150 1.100 6.290 29.781

A közcélú foglalkoztatás pénzügyi fedezete a központi költségvetésbıl 100 %-ban megigényelhetı. Az e célra fordítható összeg (központilag számított adat) Jánoshalma esetében a 2008. évben 16.946.449,- Ft, a tervezett kiadások (munkabér + közteher, közcélú munkához eszközbeszerzés) ezzel egyezıek. A támogatás összege 3.900,- Ft mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli. Probléma: a támogatás napi összege még minimálbéres foglalkoztatás mellett sem fedezi a felmerülı közvetlen költségeket. Egy hónapban átlag 22 munkanap van, így 1 fıre átl. 22 nap x 3.900,- Ft/nap = 85.800,- Ft hívható le, ez azonban kevesebb, mint a jelenleg érvényes minimálbér és annak közterhei. A min. bér 2008. január 1-tıl 69.000,Ft/hó, T b-járulék 29%, munkaadói járulék 3%, eü. hozzájárulás 1.950,- Ft/fı/hó, így 1 fı mindöszszesen 93.030,- Ft/hó/fı közvetlen kiadást jelent, azaz egy átlagos hónapban minden közcélú munkás foglalkoztatása +7.230,- Ft kiadást jelent az önkormányzatnak még minimálbér mellett is. Ezen felül jelentkezik még az esetleges kéziszerszám, munka- és védıruha ellátás, téli idıszakban védıital stb.

A közhasznú foglalkoztatásra tervezett összeg un. önerıként került meghatározásra. E foglalkoztatási formánál az év során élni kívánunk a M unkaügyi Központ támogatott programjai által nyújtott lehetıségekkel.

10.) Települési vízellátás és vízminıség védelem Tervezett összege .................................................................................................... 8.445 E Ft Részleteiben: -

Ivóvíz minıség javítási program kapcsán Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium javára fizetendı hozzájárulás (35,- Ft/lakos x 9866 fı = 345.310,- Ft)

-

Ivóvíz körvezeték építése (a Képviselı-testület e munkáról még 2007-ben döntött, a számla benyújtása a kivitelezı VÁROSGAZDA Kft-tıl kapott információ szerint 2008. év elején várható). Tervezett elıirányzat: 1,5 millió Ft

-

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás VÁROSGAZDA Kft-nek a vízi- és szennyvíz közmővek fejlesztésére. Tervezett elıirányzat: 6,6 millió Ft.

11.) Közvilágítási feladatok

22

Tervezett összege .................................................................................................. 30.486 E Ft A tervezett elıirányzat összetevıi: − − − − − −

Közvilágítási áramdíj (fogyasztás tapasztalati adat alapján) ......................................... 8.561 E Ft Üzemeltetési átalány ................................................................................................... 2.589 E Ft Energia hatékonysági szolgáltatás díja ....................................................................... 12.825 E Ft Energia adó ...................................................................................................................... 65 E Ft MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján) ........................................................... 240 E Ft Fenti tételek Áfa vonzata............................................................................................ 4.856 E Ft Dologi kiadások össz e se n: ....................................................................................29.136 E Ft − Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése ............................................................. 1.000 E Ft − Lámpatestek felszerelése (Zenta, Révész, Nagy P., Bem J. utcákban) ............................. 350 E Ft Be ruház ási kiadások össz e se n:...............................................................................1.350 E Ft

12.) Finanszírozási mőveletek Tervezett összege .................................................................................................. 27.304 E Ft Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2007. december 31-én fennállt tartozás 27.304 eFt volt, mely számviteli és tervezési szempontból mőködési hitel törlesztésként terheli a 2008. évi költségvetést.

13.) Óvodai nevelés Tervezett összege ....................................................................................................... 102 E Ft Napközi Otthonos Óvoda épületében elektromos rendszer felülvizsgálatára tervezett összeg.

14.) Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás Tervezett összege .................................................................................................. 23.774 E Ft A tervezett elıirányzat összetevıi: − − − −

317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pály. önerı ......................................................... 11.576 E Ft DAOP pályázat 3,5% sikerdíja ................................................................................. 7.698 E Ft 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pályázat - generáltervezés................................... 3.180 E Ft 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pályázat – megvalósíthatósági tanulmány .......... 1.320 E Ft Felújítási kiadások összesen:.............................................................................. 23.774 E Ft

15.) Iskolai intézményi közétkeztetés Tervezett összege ....................................................................................................... 450 E Ft

23

Diákélelmezési konyha tetıfelújítására tervezett elıirányzat.

16.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege .................................................................................................. 93.343 E Ft Az Egészségügyrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körében tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, ügyeleti ellátások, iskolaegészségügy, védınıi ellátás Jánoshalma város önkormányzat ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerzıdések útján biztosítja. Az alapellátáson túl városunkban járóbeteg-szakellátás is mőködik, immár nem az önkormányzat, hanem a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. fenntartásában.

A 2008. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok ezer Ft-ban): Jogcím

Háziorvosi szolgálat

Ügyeleti ellátás

Járóbeteg szakrendelés

Fogorvosi szolgálat

Védınıi szolgálat

Közalkalm. alapilletménye 13. havi illetmény Pótlékok Helyettesítés Jubileumi jutalom Felelısségbiztosítás Közlekedési ktg.térítés Magántelefonhaszn. Megbízási díj

1.448 178 122 -

7.736 954 1.066 1.250 339 18 8 -

-

-

6.447 787 89 15 654 48 1.300

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulékok:

1.748

11.371

-

-

9.340

595

3.774

-

-

3.018

60

480 50 5 400 135

-

-

70 130 76 215

10 30 100 100 50

60 110 1.240 88 33 50 370

70 70 -

55 55 -

50 120 661 266 220

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, folyóirat Hajtó-, kenıanyag Szakmai ag., kisértékő tárgyi eszk. Munkaruha, védıruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Telefonköltség, internet elıfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Kábel TV elıfizetés Gázenergia

24

Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (riasztórendszer felügy. díja,

20 5 90

250 20 200

30

15

110 20 50

postaktg., mők. eng. díja, szemétszáll., kéményseprés, veszélyes hulladék elszáll., fogl.eü.)

178

145

123

25

314

1.728 675 2.846

9.366 10.522

1.000 1.153

300 340

980

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen:

219 219 3.165

396 10 406 12.168

245 245 1.468

79 79 474

250 40 40 330 1.971

Magántelefon haszn. utáni befiz. köt.

-

4

-

-

26

Egyéb folyó kiadások össz.: Kistérségi eü. központ építés

-

4

-

-

26

-

-

-

16.836 21.185 1.700 4.500

-

-

5.508

27.317

44.221 45.689

474

14.355

Betöltetlen HO körzet helyett. Ügyeleti díj (1.500,- Ft/ó) Továbbszámlázott rezsiktg. Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Továbbképzés Belföldi kiküldetés

ép. eng. tervdokumentáció kiviteli tervdokumentáció közbeszerzési eljárás lebony. mőszaki ellenırzés

Beruházási kiadások össz.: Kiadások mindösszesen:

17.) Családsegítés Tervezett összege:. ................................................................................................ 13.891 E Ft A Pelikán Kht keretén belül mőködı családsegítı és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kistérségi szinten látja el. A szolgálat mőködésének anyagi forrása részben állami támogatás, részben a települések saját forrásaiból nyújtott mőködési hozzájárulás. Jánoshalmát arányos hozzájárulásként a számítások szerint a 2008. évben 6.188 eFt terheli. M egigényelt, de a jogosultság változása miatt visszafizetendı állami támogatás összege 7.703 eFt. Ez együttesen 13.891 eFt.

18.) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Tervezett összege .................................................................................................... 3.333 E Ft Hároméves szociális felzárkóztató program II. üteméhez pályázati önerı.

19.) Szociális ellátások

25

A szociális ellátások tervezése az igényjogosultak jelenlegi és várható létszáma és az egyes ellátási formák jogszabályokban (többször módosított 1993. évi III.tv., valamint a Képviselıtestület által alkotott helyi rendelet a város közigazgatási területén igénybe vehetı szociális ellátásokról) meghatározott összege szerint történt. A legtöbb ellátási forma forint értéke a minimál nyugdíjhoz kötött, mely emelkedett, jelenleg 28.500,-Ft/hó.

I. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Tervezett összege ............................................................................................... 60.181 E Ft Rendszeres pénzbeli ellátást az alábbi jogcímeken terveztünk: a.) Idıskorúak járadéka Tervezett összege .................................................................................................... 6.279 E Ft Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı idıskorú személyek részére nyújtott támogatás. Jogszabályi háttér: 1993. évi III.tv. (Szoc.tv.) 32/B § és 32/C §. Az idıskorúak járadékának havi összege: a) jövedelemmel nem rendelkezı jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének80%-a, egyedülálló esetén 95%-a. 75. életévét betöltött egyedülálló esetén 130%-a. b) jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén az idıskorúak járadékának havi összege az a) pont szerinti összeg és a jogosult havi jövedelmének különbözete. Az e jogcímen kifizetett összeg 90 %-át igénylés alapján az állami költségvetés visszatéríti. A fennmaradó 10 %-ra a szociális normatíva szolgál fedezetül. A tervezett elıirányzat részleteiben: 75 év feletti egyedülálló teljes összegő: 7 fı x 37.050,-Ft/hó x 12 hó = 75 év alatti egyedülálló teljes összegő:7 fı x 27.075,-Ft/hó x 12 hó =

3.112.200,-Ft 2.274.300,-Ft

75 év alatti egyedülálló részösszegő: 1 fı x 17.040,- Ft/hó x 12 hó = 1 fı x 16.750,- Ft/hó x 12 hó = Új belépı: 3 fı x 27.075,-Ft/hó x 6 hó = Összesen:

204.480,- Ft 201.000,- Ft 487.350,- Ft 6.279.330,-Ft

b.) Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye Tervezett összeg .................................................................................................... 5.529 E Ft

26

Teljes összegő egyedülálló 10 fı x 25.650,-Ft/hó x 12 hó = Teljes összegő egyedülálló 1 fı x 37.600,-Ft/hó x 12 hó = (gyermekkel) Új belépı 10 fı x 25.650,-Ft/hó x 6 hó = Részösszegő (jelenleg 4 fı) 3 fı x 5.350,- Ft/hó x 12 hó = 1 fı x 22.315,- Ft/hó x 12 hó = Összesen:

3.078.000,- Ft 451.200,- Ft 1.539.000,-Ft 192.600,- Ft 267.780,- Ft 5.528.580,- Ft

A ténylegesen kifizetett rendszeres szociális segély 90 %-a a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı. A fennmaradó 10 % a helyi önkormányzatot terheli, ám annak fedezetét az állami költségvetés a szociális normatívában biztosítja. c.) Normatív lakásfenntartási támogatás Tervezett összege .................................................................................................. 16.742 E Ft A normatív lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Jelenleg 212 fı részesül ebben az ellátási formában. A kérelmezık száma az év során várhatóan nıni fog. Az elismert költség változatlanul 425,- Ft/m². A tervezett éves kiadás számításánál 212 fı + évközi növekedés és átlag 5.824,- Ft/fı/hó támogatási összeg alapulvételével számoltunk. A normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen eszközölt kifizetés 90 %-a a központi költségvetésbıl megigényelhetı. A fennmaradó 10 % az önkormányzatot terheli, ám annak fedezetét az állami költségvetés a szociális normatívában biztosítja. d.) Ápolási díj + TB járuléka: Tervezett összege .............................................................................21.204 E Ft + 5.089 E Ft Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

A tervezett elıirányzat részleteiben: Súlyosan beteg személyt ápoló, vagy 18 év alatti tartósan beteget ápoló 47 fı x 28.500,- Ft x 12 hó = 16.074.000,- Ft Fokozott ápolást igénylı személyt ápoló 9 fı x 37.050,- Ft x 12 hó = 4.001.400,- Ft Tartósan beteg személyt ápoló (nem alanyi jogú!)

27

1 fı x 22.800,- Ft x 12 hó = Új belépı (súlyos fogy.szem.-t ápoló) 5 fı x 28.500,- Ft x 6 hó = Összesen: Ápolási díj után fizetendı 24 % TB-járulék 21.204.000,- Ft x 24 % =

273.600,- Ft 855.000,- Ft 21.204.000,- Ft

5.088.960,- Ft

Az alanyi jogon járó ellátás 10 %-át az állam a szociális normatívában biztosítja az önkormányzatok részére, a kifizetés 90 %-a pedig a központi költségvetésbıl megigényelhetı. e.) Természetben nyújtott egyéb ellátás: Tervezett összege .................................................................................................... 5.340 E Ft A Szociális Otthonba az idıs emberek az önkormányzat beutaló határozata alapján kerülnek. Közülük többen alacsony nyugdíjukból az ellátásért járó térítési díjat nem tudják fizetni. Helyettük a befizetést a beutaló önkormányzatnak kell teljesítenie. A tervszám a Szociális Otthont mőködtetı Pelikán Kht. adatszolgáltatásán alapul.

II. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Tervezett összege ......................................................................................................... 75 E Ft Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 2008. évben jelentkezı kiadás tervezett összege szerepel e tételen. 2006. január 1-tıl törvényi változás miatt a GYVK beépült a családtámogatási rendszerbe. Jelenleg csak 1 fı részére kell az önkormányzatnak az ellátást folyósítania. Az ellátás havi összege a min. nyugdíj 22%-a (28.500,- Ft/hó x 22% = 6.270,- Ft/hó) Fentiek alapján tervezve: 1 fı x 6.270,- Ft/hó x 12 hó = 75.240,- Ft A gyermekvédelmi támogatás kifizetett összegének 90 %-át az állami költségvetés igénylés alapján megtéríti. A fennmaradó 10 % fedezetét a szociális normatíva tartalmazza.

III. Munkanélküli ellátások

28

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Tervezett összeg ................................................................................................ 130.500 E Ft 2008. január 1-i állapot szerint az ellátást 374 fınek folyósítjuk. Évközi növekedéscsökkenés figyelembevételével tervszámunk meghatározásakor átlag 363 fıs létszámmal és átlag 30.000,- Ft/fı/hó segély összeggel számoltunk (a segély összege személyenként változó). A tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye jogcímen eszközölt kifizetés 90 %-a a központi költségvetésbıl megigényelhetı. A fennmaradó 10 % az önkormányzatot terheli, ám annak fedezetét az állami költségvetés a szociális normatívában biztosítja.

IV. Eseti pénzbeli szociális ellátások Tervezett összege ..................................................................................................6.280 E Ft A tervezett összeg az alábbi ellátási formákra és összegekben nyújt fedezetet: Jogcím Átmeneti segély Gyógyszersegély M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés (15 eset x 80.000,- Ft) Közgyógyellátás (40 fı x 35.000,- Ft/fı) Összesen:

Összeg 1.800.000,200.000,1.680.000,1.200.000,1.400.000,6.280.000,-

V. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Tervezett összege ..................................................................................................... 200 E Ft Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény tervezett összege 200 eFt.

20.) Szennyvíz elvezetés és kezelés Tervezett összege .................................................................................................. 28.520 E Ft

29

Ezen a szakfeladaton kell tervezni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tisztításával, a települések csapadékvizeinek összegyőjtésével és elvezetésével összefüggésben felmerült kiadásokat. A tervszám részleteiben: - Illegális csatornabekötések vizsgálata......................................................................500.000,- Csatona átjárók korlátainak kiépítése, pótlása (Kígyós-csatorna) ...........................400.000,- Utcai keresztezıdések csatorna tisztítása, felújítása ................................................450.000,- Átereszek vásárlása.................................................................................................600.000,- Csapadékvíz csatornák helyreállítása (gépi munka) .................................................600.000,- Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása ......................................................................700.000,- 370/2007(XII.20.)Kt. hat. Vasvári u. csapadékvízgyőjtı akna tisztítása..................150.000,Dologi kiadások össz e se n: ................................................................................3.400.000,-

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A fentieken túl be ruház ási kiadáské nt tervezve: - 353/2007(XI.29.)Kt. hat. szennyvízcsat. beruh. önerı ......................................22.009.000,- Szennyvízcsat.beruh. pályázat elkészíttetésének díja ...............................................500.000,- 312/2007(X.25.)Kt.hat. T erület csere (szennyvíztisztító) ......................................848.000,- 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csap.víz elvez. r. átép. (Rákóczi u. 14. – Kölcsey u. 3.)...443.000,Be ruház ási kiadások össz e se n:......................................................................23.800.000,-

Ft Ft Ft Ft Ft

- Dózsa Gy. u. 93.sz. ingatlanon a csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása ............1.320.000,- Ft Fe lújítási kiadások össz e se n: ...........................................................................1.320.000,- Ft

21.) Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Tervezett összege .................................................................................................. 23.861 E Ft A tervszám részleteiben: - Környezetvédelmi program elkészíttetése...............................................................300.000,- 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálk. Programterv felülvizsg. ....................240.000,- Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása..........................................................2.928.000,- Hulladéklerakó üzemeltetése (420.000,- Ft/hó + 8% infl. + Áfa)..........................6.532.000,- Állati hullatároló üzemeltetése (447.500,- Ft/hó + 8% infl. + Áfa) ......................6.959.000,- Állati hullák ártalmatl. Ktg.-bıl továbbszámlázott ..................................................252.000,- Szeméttelepi figyelıkút vízminıség vizsgálata ........................................................100.000,- Illegális szeméttelepek felszámolása........................................................................500.000,- Rızse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása ..................................................1.500.000,- Környezetvédelmi igazgatási díjak ..........................................................................500.000,- Betontörmelék deponálása......................................................................................250.000,- Hóeltakarítás, sikosságmentesítés ...........................................................................600.000,- Kóbor ebek befogása és tartása................................................................................650.000,Dologi kiadások össz e se n: ..............................................................................21.311.000,A fentieken túl be ruház ási kiadáské nt tervezve:

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

30

- T örmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése...................................................800.000,- T örmeléklerakó kialakítása .................................................................................1.000.000,- 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Erdıterület megvás. inert hulladéklerakóhoz...................50.000,- Ingatlan vásárlása hulladéklerakó céljára .................................................................200.000,- Állati hullagyőjtı hiányosságainak megszüntetése ...................................................500.000,Be ruház ási kiadások össz e se n:........................................................................2.550.000,-

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

22.) Mővelıdési intézmények fenntartása Tervezett összege .................................................................................................... 1.200 E Ft Kulturális Központ Kossuth utcai épületének tetıfelújításához pályázati önerıként tervezett összeg.

23.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Tervezett összege .................................................................................................... 1.856 E Ft A szakfeladaton tervezve: 1.688 eFt a tavalyi évben AVOP-LEADER+ pályázati támogatással beszerzett rendezvénysátor vételárának II. részlete és a rendezvénysátor szerelési, szállítási költsége 168 eFt.

24.) Sportlétesítmények mőködtetése Tervezett összege .................................................................................................... 6.093 E Ft A tervszám tartalma: - Sportcsarnok vizesblokk felújítása....................................................2.100.000,- Ft - 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tetıfelújítása ......................3.993.000,- Ft (végszámlából fennálló tartozás)

II. Közmővelıdési Könyvtár 2008. évi tervezett kiadási elıirányzata...................................... 14.127 E Ft A 2008. évre tervezett kiadási elıirányzat összetevıi (adatok eFt-ban): Jogcím Sz e mé lyi juttatások Ebbıl: teljes munkaidıs dolg. alapilletménye

Ö ssz e g 7.369 3.573

Ré sz arány 52,2 %

31

13. havi illetménye vezetıi pótlék részmunkaidıs dolg. alapilletménye 13. havi illetménye 2007.dec. havi megbízási díj (takarítónı) Munkaadót te rhe lı járulé kok Dologi kiadások Ebbıl: irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat egyéb készlet beszerzés Telefon, internet, kábel TV Jogcím TEXTLIB elıfizetés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Továbbszámlázott szolgáltatás (könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége) Posta ktg., postafiók bérleti díja IKSZ tagdíj Szerzıi jogdíj (fénymás. tevék. miatt) Riasztórendszer felügyeleti díja Foglalkozás eü. szolg. Tőzvédelmi felülvizsgálat Szemétszállítás, kéményseprés Reprezentáció Fenti kiadások Áfa vonzata Kiszámlázott szolg. Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Egyé b folyó kiadások Ebbıl: Bankköltség Vélelmezett magántelefon használat miatti befizetési köt. Ö ssz e se n:

443 539 2.488 306 20 2.443 4.285

17,3 % 30,3 %

100 1.600 340 256 Ö ssz e g 70 500 304 15 100 35

Ré sz arány

38 13 30 60 20 60 12 50 462 90 130 30

0,2 %

14.127

100 %

20 10

III. Kulturális Központ 2008. évi tervezett kiadási elıirányzata...................................... 24.570 E Ft A 2008. évre tervezett kiadási elıirányzat részleteiben (adatok ezer Ft-ban): Jogcím

S zemélyi juttatások

Ö ssz e g

9.945

Ré sz arány

40,48 %

32

Ebbıl: − fıállású dolgozók alapilletménye − 13.havi illetménye − vezetı pótlék − részmunkaidıs dolgozó alapilletménye − 13.havi illetménye − mozigépész megbízási díja − magántelefon haszn. vélelmezett összege

Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Ebbıl: − irodaszer, nyomtatvány − folyóirat elıfizetés − Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz − egyéb készlet beszerzés (karbant. anyag, tisztítószer) Ké sz le tbe sz e rz é s össz e se n: Jogcím − Telefon, internet elıfizetés − Kábel TV elıfizetés − Szállítási szolgáltatás igénybevétele − Gázenergia − Villamos energia − Víz- és csatornadíj − Karbantartás, kisjavítás − Posta ktg. − Állami és helyi ünnepek − Közmővelıdési rendezvények − Riasztórendszer felügyeleti díja − Filmkölcsönzési díj − Tánciskolai tanár díja számla alapján − Szemétszállítás, kéményseprés Sz olgáltatások össz e se n: − Intézményi kiadások Áfa-ja − Kiszámlázott termékek, szolg. Áfa-ja − Reprezentáció Különfé le dologi kiadások össz .:

Egyéb folyó kiadások − Bankköltség − Vélelmezett magántelefon haszn. miatti befiz. köt.

KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

7.520 886 539 695 84 77 144

3.325 11.182

13,53 % 45,51 %

208 171 400 500 1.279 Ö ssz e g 817 55 50 1.166 1.100 300 500 108 1.000 1.063 142 250 250 38 6.839 1.739 508 817 3.064

118

Ré sz arány

0,48 %

40 78

24.570

100 %

IV. Közoktatási intézmények A Képviselı-testület a közoktatási intézményhálózatot érintıen a 2007. évben jelentıs átalakításokról – átszervezésekrıl döntött. Ennek eredményeként 2007. július 1-tıl a szervezeti felállás leegyszerősödött, a gazdálkodás ésszerőbbé, takarékosabbá vált.

33

A közoktatási intézmények részére a 2008. évre tervezett kiemelt elıirányzatok: (adatok eFt-ban): Me gne ve z é s

Napköz i O tthonos Ó voda é s Bölcsıde , Pe d. Sz aksz olg.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Egyéb folyó kiadások Mőködé si kiadások össz e se n: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Fe lhalmoz ási kiadások össz .:

90.014 29.345 40.718 --382 160.459

Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnáz ium, Sz akköz é pisk. é s Kollé gium 282.804 92.009 114.261 1.618 1.475 492.167

-------

3.051 500 3.551

Kiadások mindösszesen:

160.459

495.718

A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, S zakközépiskola és Kollégium költségvetése tartalmazza a Képviselı-testület által engedélyezett összesen 111 fıs dolgozói létszám Kjt. szerinti illetményét, kötelezı pótlékait. A 2008. évi költségvetést terheli még a 2007. júliusi létszámleépítés során felmentett 16 fı felmentési illetménye, végkielégítése és ezek közterhei, valamint 5 fı prémiuméves munkavállaló juttatásai. A dologi kiadások elıirányzata a Béke téri, Radnóti utcai, Hunyadi utcai iskolaépületek, a M olnár J. utcai Kollégium és a Bernáth Z. utcában található Diákélelmezési Konyha fenntartásának, mőködtetésének kiadásait hivatott fedezni. Jánoshalma és Kéleshalom a 2005/2006. tanévtıl intézményfenntartó társulást hozott létre. Így a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetése tartalmazza a kéleshalmi iskola fenntartási kiadásait is. Az intézmény 2008. évre tervezett fejlesztési – felújítási elıirányzatait a költségvetési rendelet 7. sz. melléklete részletezi. A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai S zakszolgálat kistérségi feladatot is ellát (gyógytestnevelés, logopédia). E feladatok 2008. évre tervezett kiadása összesen 14.372 eFt, mely az intézmény költségvetésébe beépítésre került. A kiadások pénzügyi fedezetét állami támogatás és a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól a feladatellátáshoz érkezı támogatás képezi.

34

Az intézmény 2008. évi tervezett kiadásaiból a Bölcsıde fenntartásának közvetlen kiadásai 14.734 eFt-ot tesznek ki. Az intézmény a 2008. évre eredeti elıirányzatok szintjén fejlesztési – felújítási elıirányzatokkal nem rendelkezik. A közoktatási intézményi kiadások forrásösszetétele: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai S zakszolgálat Forrás Állami támogatás Saját bevétel Mők.c.pénzeszk.átv. Felh.c.pénzeszk.átv. Önkorm.-i pénzeszk. Összesen:

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, S zakközépiskola és Kollégium

Összege 87.897 eFt 7.527 eFt 16.253 eFt ---48.782 eFt

Aránya 54,78 % 4,69 % 10,13 % ---30,40 %

Forrás Állami támogatás Saját bevétel Mők.c.pénzeszk.átv. Felh.c.pénzeszk.átv. Önkorm.-i pénzeszk.

Összege 275.401 eFt 52.434 eFt 5.443 eFt 3.000 eFt 159.440 eFt

160.459 eFt

100,00 %

Összesen:

495.718 eFt 100,00 %

Jánoshalma, 2008. február 29.

Czeller Zoltán polgármester

Aránya 55,56 % 10,58 % 1,10 % 0,60 % 32,16 %

2008(II.29.) sz. rendelete a évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Recommend Documents