Kistelek Város Polgármesterétől 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. Telefon: 62/598-100
01/ 1602-2 /2008
Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
Városi Képviselő-testület Kistelek
Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a, valamint az 249/2000./XII.24./ Kormányrendelet 7.§.-ának (1) bekezdése értelmében Kistelek Város Önkormányzata elkészítette 2007. évi költségvetési beszámolóját. 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. A város a kötelező és az önként vállalt feladatait részben saját szervezetén belül foglalkoztatottakkal, részben közhasznú, közcélú foglalkoztatással, valamint vállalkozásba adással oldotta meg. Az önkormányzat működési területéhez egy általános iskola egy középiskola, kollégium, két óvoda, könyvtár, Gondozási Központ , Bölcsőde,valamint az Egységes Pedagógiai Szolgálat tartozik, mint részben önállóan gazdálkodó intézmények.
Szociális alapszolgáltatási feladatok közül 2006 november 1.-től a családsegítő szolgálat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás fenntartásában működött. 2007.április 01.-től a gyermekjóléti szolgálat, 2007.május 01.-töl a támogató szolgálat is átkerült a Többcélú Társulás működési területére. A csökkenő gyermeklétszám , valamint a kedvezőtlen központi finanszírozás miatt szükséges volt az oktatási intézmények átszervezése.2007.június 30.-val megszüntetésre kerültek az oktatási intézmények, Kisteleki Általános Iskola, Petőfi utcai óvoda, Ifjúság téri óvoda, Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Rózsaliget Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat . 2007 július 01.-től új szervezeti formát hozott létre a Képviselő-testület, mely kedvezőbb finanszírozást biztosít.
2
Az átszervezés része volt a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó létszámleépítés , melyre pályázatot nyújtottunk be az I. és II. ütemben. 7 fő általános iskolai pedagógus, 2 fő óvodapedagógus , 1 fő polgármesteri hivatalnál lévő kisegítő munkakörben foglalkoztatott, 1 fő középiskolai pedagógus álláshely került megszüntetésre . Az igényelt központi támogatás 36 652 eFt. Az átszervezéssel kapcsolatos megtakarítás 2008.-ban jelentkezik. Kistelek Város Képviselő-testülete Pusztaszer község Képviselő-testületével Térségi Intézményi Társulást hozott létre közoktatási feladatok ellátására2007.július 01.-től. Pusztaszer általános iskolájába járó tanulók alacsony létszáma lényegesen alul maradt a közoktatási törvényben előírtaktól és az iskola fenntartása egyre nehezebb lett a község számára. A Térségi Intézményi Társulás részben önálló ,bankszámlával rendelkező költségvetési szervet hozott létre, melynek a tagintézményei a kisteleki oktatási intézmények, valamint Pusztaszer óvodája és általános Iskolája. Kistelek Város Önkormányzata – mint gesztor – igényelte szeptember 01.-től a pusztaszeri óvodára és iskolára jutó normatívák összegét. A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a ténylegesen bejáró gyermekek után, valamint a pusztaszeri óvodára tagintézményi támogatást igényelt. A II. félévtől Kollégiumtól különváló Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Többcélú Társulás fedezte részben a ktv.tv.8.sz.melléklete szerint igényelt - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, - logopédiai ellátás, -gyógytestnevelés feladatokra, a hiányzó összeget a Társulás általános feladataira kapott támogatásból fedezte. Az önkormányzatokra jutó saját forrás kiegészítése 2007.II.félévében csökkent. 2007.márciusában került törzsadattári bejegyzésre Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulás, melyet Kistelek Város Képviselő-testülete, valamint Csengele község Képviselő-testülete hozott létre. A társulás önálló költségvetési szerv. Gazdálkodással kapcsolatos feladatait Kistelek Polgármesteri Hivatal látja el. Az év utolsó hónapjaiban a Kisteleki Ede Városi Könyvtár új helyre költözött az Önkormányzat által megvásárolt – régi Plébánia épületébe. A Nemzeti Kulturális Alap hoz benyújtott pályázatból 1.400 eFt, valamint saját forrásból a belső termek felújításra kerültek, új bútorokat szereztünk be. A könyvtár régi és új olvasói korszerű környezetben vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Központi ügyelet OEP finanszírozása 2007-ben is a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása keretében történt Az önkormányzati hozzájárulást 14,50 Ft/lakos biztosítottuk a Társulás és így a Mentőszolgálat részére.
3
A Kisteleki Egészségközpont épületében működő tanuszodában az első, második osztályosoknak testnevelés óra keretében úszást oktatnak. Az uszodához kapcsolódó szolgáltatások (masszírozás, szauna és egyéb gyógyászati kezelések) folyamatosan kerültek bevezetésre. A 2000-től működő Teleház és Turinform Iroda 2007 évben is ügyfélszolgálati munkát látott el információs irodaként működött. Az iroda munkatársai telefonon e-mail-len és személyesen nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek a kistérségi regionális és országos turisztikai lehetőségekről. Rendezvényház és Sportcsarnok 2007 január 1.-től a „Kárpátia Kincsesház „ KHT üzemeltetésében működik. Számos kulturális rendezvénynek adott helyet- Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Táncverseny , terem labdarugó bajnokság, Gasztronómiai fesztivál és mezőgazdasági kiállítás, Sport és egészséghónap rendezvényei, Városi Karácsony-. A rendezvényházat különböző önszerveződő csoportok, művészeti körök, egyesületek is igénybe veszik, másrészt bálak és egyéb szórakozási lehetőségek lebonyolításához nyújt igényes és kultúrált környezetet. Az augusztus 20.-án megrendezésre került Kisteleki Búcsú és Aratóünnep számos sport és kulturális programnak adott teret. A rendezvénysorozat keretében került átadásra a templom melletti parkban „Szent Erzsébet „ szobra, mely önkormányzati forrásból valósult meg.
1.2 A 2007. évi költségvetés elfogadásakor 66.000 eFt működési hiány mutatkozott a város költségvetésében ,mely folyószámla hitel formájában állt rendelkezésünkre. Fejlesztési célú hitel eredeti előirányzata: 127 267 eFt.-Ft, melyből 117 729 eFt Geotermikus energia hasznosítására , 9 538 eFt útfelújításokhoz tervezett hosszú lejáratú hitel.
Visszafizetésre került a 2006 évi zárszámadás keretében megállapított 1 684 eFt. A 2006 évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás alapján 41 711 e.Ft volt az önkormányzatot megillető összeg.
Iparűzési adóból az eredeti 98.000 eFt al szemben 100 716 eFt a teljesítés összege. A helyi adók többletbevétele kompenzálta az önkormányzat forráshiányát év közben.
1.3. Intézményeink bevételi forrásaik növelésére kihasználták a pályázat adta lehetőségeket, melyből működési és fejlesztési célú eszközöket szereztek be, illetve működésük színvonalasabbá tételére fordították. 1.4.A „Névó Drom” cigány helyi kisebbségi önkormányzat 2.319 eFt-os teljesítési adataihoz 1.529 eFt-al járult hozzá az önkormányzat ,mely az általuk használt épület fenntartási kiadásait fedezte, valamint kulturális programok rendezésének fedezete volt.
4
1.5.Az Önkormányzat 2007 évi vállalkozási tevékenysége a Rózsaliget Kollégium hasznosításából származik. Bevétel: 6 814 eFt Kiadás: 7 404 eFt Eredmény: - 590 eFt Vállalkozási bevétel a Kollégium felújítására, valamint alaptevékenységi feladatokra került felhasználásra.
2. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat bevételi forrásai: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5. Átvett pénzeszközök 6. Hitelek 7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Pénzmaradvány A bevételek összességében 99,1% -ra teljesültek. Ezen belül az 2.1. Intézményi működési bevételek teljesítése: 100 %. Intézményeink saját bevétele térítési díjakból, lakbérekből származik 43 643 eFt. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2.392 eFt, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 10 050 eFt-, bérleti díjbevétel 106 509 eFt, kamatbevételünk 2.506 eFt. EU költségvetésből – működési célra- 4 576 eFt, mely a HEFOP 2.1.6.pályázatokkal kapcsolatos támogatási összeg. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Nyugdíja Házak) 17 598 eFt
2.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 100 %-ra valósult meg. Magánszemélyek kommunális adójából 8 010 eFt a tényleges bevétel . Iparűzési adóból az eredeti 98.000 eFt-al szemben 100 716 eFt a bevétel. Az iparűzési adó feltöltési kötelezettségből eredő túlfizetés 6 883 eFt. Idegenforgalmi adó bevétel 1.146 eFt. A normatív támogatások elszámolásakor kerül visszaigénylésre a 2Ft-os állami kiegészítés.
5
Gépjárműadó bevétel összege 39.713 eFt, pótlékokból bírságokból 2 435 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az SZJA-t, valamint az SZJA kiegészítést és az SZJA normatív módón elosztott részt az önkormányzat 100%-ban megkapta. Környezetvédelmi bírság jogcímen 46 eFt –ot fizetett a Kisteleki Sajtgyártó Kft. A lakbérek és bérleti díjak teljesítése 24 271 eFt. A lakbér hátralékok behajtása folyamatos.
2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 457 959 eFt
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok , földterületek kerültek értékesítésre 58 716 eFt összegben. 9 önkormányzati lakás került értékesítésre. Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 3376 153 eFt ,melyből 374 174 eFt EU-s forrásból származó összeg. - Iskola bővítés( ROP) 93 030 eFt - Útépítés(040-es) 44 639 eFt - Geotermikus energia hasznosítása KIOP 213 755 eFt - Integrált Bölcsőde HEFOP 4 412 eFt - Vásártér átalakítás 18 318 eFt
Útépítésre befizetett lakossági hozzájárulások 1 379 eFt, melynek 15 %-át közműfejlesztési hozzájárulásként folyamatosan igényeljük vissza és fizetjük ki a lakosságnak. Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola fejlesztési célú szakképzési hozzájárulása 600 eFt. Vállalkozónak beruházásra adott előleg visszatérülése 23 000 eFt.
2.4. Az önkormányzat költségvetési támogatását 100%-ban megkapta. 1./ A normatív állami hozzájárulásokat 100%-ban megkapta Önkormányzatunk. A feladatmutatókkal való teljeskörű elszámolásból adódóan 245 860 eFt a visszafizetendő összeg. A 2007.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásból 511 eFt a visszautalandó összeg. 2./A központosított támogatásokat az adott feladatra használtuk fel. - Lakossági közműfejlesztés támogatása 110 eFt - Helyi kisebbségi Önk. működésének ált .tám. 640 eFt - Könyvtári és közműv. érdekeltségn.tám. 235 eFt - Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások t. 36 652 eFt - 13.-ik havi illetmény fedezete 21 279 eFt
6
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Települési önk.belter.közútak felújításának tám. - Önk.EU-s fejl.pályázati saját forrás kieg.tám. - Pedagógiai szakszolgálatok támogatása - Vizitdíj visszatérítés
2 965 eFt 9 539 eFt 38 792 eFt 2 731 eFt 6 eFt
Összesen: 112 949 eFt Visszafizetési kötelezettség 307 eFt. Feladattal terhelt de fel nem használt összeg 3 863 eFt. 3. Központi támogatásként leutalt nyári étkeztetés támogatása 1 019 eFt eFt felhasználásra került.97 fő rendszeres szociális segélyben részesülő tanulók részére 30 napon keresztül biztosítottunk kész étel konzerveket. 4. A Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént feladattal terhelt maradvány összege 566 eFt .(Pedagógus szakvizsga, továbbképzés) Visszafizetendő összeg 2 138 eFt pedagógiai szakszolgálat elszámolásából adódik. Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatások 38 175 eFt. Pénzbeli támogatásban 310 fő részesült –rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak- 1 550 eFt a központi költségvetésből biztosított támogatás. Közcélú foglalkoztatás támogatására 5 025 eFt az igényelt és felhasznált összeg. Önkormányzatunk átlagban 6 főt foglalkoztatott 2007 évben.
5./ Helyi Önkorm.fejlesztési vis maior feladatainak támogatása - Kis-Tóalj-Tavasz utca - Térrendezés - Ravatalozó felújítása
7 210 eFt 1 447 eFt 2 512 eFt Összesen 11 169 eFt
a visszaigényelt összeg. 6./ Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának tám. - Szakorvosi Rendelő tetőtér részbeni beépítése pályázati támogatásban részesült Önkormányzatunk.
2.5. Átvett pénzeszközök teljesítése 96,4 %
31 160 eFt
7
A Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra , bértámogatásra valamint az 50 év feletti foglalkozatásra 9 771 e Ft az átvett pénzösszeg. A 2005/2006 évi közmunkaprogram keretében 11 855 eFt támogatási összeg került átutalásra a 2006 IV.n.évi elszámolás alapján. . Az intézményi konyhákat üzemeltető SULI-HOST Kft. a konyháknál a felmerült közüzemi díjakat megállapodás alapján megtéríti.
Intézményeink széles körben kihasználták a pályázati lehetőségeket , hogy feladataikat minél színvonalasabban oldják meg. Pályázati összegekből 8 950eFt-al növekedett költségvetésük. . A Térségi Intézményi Társulásnál működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezik Kistelek Városi Önkormányzat és Pusztaszer Község Önkormányzat támogatási összege 281 513 eFt, valamint a Többcélú Társulás által igényelt és átutalt (ktv.tv.8.sz.mell.) 14 369 eFt.
Belföldi forrásból származó pályázati támogatások összege 103 552 eFt.
- TRFC támogatás Logisztikai Csarnok - 860/2 mg.-i útépítés - Könyvtár felújítása (2006.évi) - ONLINE marketing - Szakorvosi Rendelő hőszigetelt homlokzat
72 008 eFt 1 892 eFt 2 500 eFt 999 eFt 26 153 eFt Összesen: 103 552 eFt
A környező települések és önkormányzatunk 9 575 eFt-ot biztosított a Szennyvízcsatorna hálózat terveinek készítéséhez.
2.6. Hitelek Az Önkormányzat 2007 évi költségvetését 66.000 eFt működési hitel és 127 267 eFt belföldi forrásból származó fejlesztési hitel beállításával állította össze.
8
Hosszú lejáratú hitel felvételére került sor , -
OTP RT-től Útfelújításhoz OTP RT-től KIOP Geotermikus energia hasznosítása - OTP Rt-től Nyugdíjas Házak építésére Összesen:
9 538 eFt 117 802 eFt 152 153 eFt 279 493 eFt
2.7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése: 58 266 eFt
A korábbi években , lakásépítés-, vásárlás támogatására nyújtott kamatmentes kölcsönök, valamint 1999-2000 években a személyi tulajdonban keletkezett károk helyreállítására adott visszatérítendő támogatások törlesztéseiből 5 425 eFt a bevétel. 2005-2006-évben KIS-TÉR Tésznek nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 25 814 eFt, 2007-évben nyújtott és visszatérült támogatási kölcsön 15 000 eFt. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásától kapott és még 2007.-évben visszafizetett kölcsön összege 12 000 eFt. Működési célú támogatási kölcsönök - átmeneti segély- visszafizetéséből 27 eFt. a megtérülés összege.
2.8.Pénzmaradványok A 2006.évi pénzmaradványok felhasználásra kerültek. .
3. Kiadások alakulása A kiadások összességében 99 2 %-ra teljesültek. 3.1. Működési kiadások Az intézményi költségvetés egyeztetésekor általános tartalék ,ill. céltartalék került meghatározásra .
Céltartalékon szerepel: - egyéb beszerzésre megállapított összeg, -Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege,
9
Az általános tartalék összegéből az intézmény vezetők kötelesek voltak kisebb karbantartási feladatokat megoldani szükséges eszközeiket pótolni. A céltartalékon megállapított eszközbeszerzés összege egyben a kisebb pályázatokhoz szükséges önerő fedezete is volt. 2007.júlis 1.-től létrejött Térségi Intézményi Társulás –hoz a június 30.-val zárolt előirányzatok kerültek átvezetésre. A Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásáról – költségvetésük arányában – a két önkormányzat gondoskodott. A feladatmutatókhoz kapcsolódó normatívák igénylése – Pusztaszer vonatkozásában- csak Szeptembertől volt lehetséges , így a július- augusztus havi kiadásaikat átutalással biztosították.
a.)
b.)
A személyi juttatások teljesítése 98,0 %-os. Az intézmények rendszeres személyi juttatásaikból fedezték a túlórákra, helyettesítésekre kifizetett összegeket. Egyre több intézmény foglalkoztatott a munkaügyi központ által támogatott dolgozókat. Kifizetésre kerültek a dolgozókat munkaviszony alapján megillető jubileumi jutalom összegei ( 13 919 eFt), valamint a létszámleépítéssel érintett dolgozók részére igényelt végkielégítések. Biztosítottuk az önkormányzat dolgozóinak 4.000.-Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás összegét, valamint a köztisztviselők részére az önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap( 36.800.-Ft) 200 %-nak megfelelő összeget ruházati költségtérítésként. Köztisztviselők záró létszáma Közalkalmazottak záró létszáma Egyéb bérrendszer alá tartozók záró létszáma Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma
26 fő 192 fő 43 fő 15 fő
Átlagos statisztikai létszám
276 fő
A dologi kiadások teljesítése 101,7 %-os. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közüzemi díjak terén a módosított előirányzatokon belül maradtak. A 2007.nov.dec.havi gáz és melegvíz-szolgáltatások összegei pénzmaradványból kerülnek kiegyenlítésre. Az Önkormányzat általános tartalékából fedeztük az egy-egy szakfeladaton mutatkozó dologi kiadások túlteljesítését. A kamatkiadások jelentős része a folyószámla hitel és a fejlesztési hitelek kamatkifizetéséből származik.
c.)
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
10
Átutalásra került a Többcélú Társulás részére havi 14,50 .Ft/lakos/hó(7 667 fő) mely összeg a központi ügyelet finanszírozását szolgálta. Útépítésre befizetett összegek 15%-a került kifizetésre közműfejlesztési hozzájárulásként 110 eFt összegben. Ivóvíz minőség javító program keretében DRAFT részére 1 687 eFt – ot utaltunk –szerződés szerint-. Támogatást nyújtottunk a településen működő társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványnak. (Nyugdíjas Klub, KITE, Sportegylet, Kistelek Művészeti és Sportéletéért Alapítvány, Városvédő és Városszépítő Egyesület , KOLLÁZS Művészetoktatási Alapítvány, Polgárőrség stb). A Térségi Intézményi Társulás részére Önkormányzatunk 237 375 eFt támogatást nyújtott.
- Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 56 039 eFt-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzat közel 100,0%-a. Rendszeres szociális pénzbeli ellátásban részesült 960 fő, eseti pénzbeli szociális ellátást nyújtottunk 801 fő részére. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi segélyben 601 fő részesült. Minden újszülött gyermek részére 10 eFt került kiutalásra költségvetésünkből. Természetben nyújtott szociális ellátásokra 4 080 eFt a kifizetett összeg.
3.2. Felújításra 32 700 eFt a felhasznált összeg. -
Önkormányzati ingatlanok felújítására Ravatalozó felújítására Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása Általános iskola felújítása Kollégium felújítása
970 eFt 3 415 eFt 19 054 eFt 3 828 eFt 1 596 eFt.
.3. Beruházási kiadások összege: 941 099 eFt. Az Önkormányzatnál megvalósult nagyobb beruházásokat pályázati összegek felhasználásával valósítottuk meg. Belföldi pályázati forrásból megvalósuló beruházások - Útépítések : Kis-Tóalj-Tavasz utca 860/2 külterületi út Térségi Gazgaságf.Centrum (Piac) Logisztikai Csarnok Szakorvosi R.Hőszigetelt homlokzat Szakorvosi Rendelő tetőtér beépítés Kistelek Város térrendezés
7 860 2 136 30 710 94 044 32 181 31 160 1 984
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
11
EU-s pályázati forrásból megvalósuló beruházások - Geotermikus energia hasznosítása - Általános Iskola bővítés - Virágárverési csarnok - Vásártér átalakítása, bővítése - Bölcsőde építése
257 732 eFt 125 311 eFt 4 483 eFt 1 655 eFt 906 eFt
Saját forrásból valamint kedvezményes hitel igénybevételével 24 lakásos Nyugdíjas Házak építését kezdtük el, melyet előzetes szándéknyilatkozatok alapján értékesíteni fogunk. 2007 évben kifizetett összeg 203 582 eFt Részesedések vásárlására : Magmaplus törzstőke emelés 3 570 eFt. 4. Pénzmaradványok változása 2006. évi módosított pénzmaradvány: + 78 055 eFt 2007. évi módosított pénzmaradvány: + 42 276 eFt Ebből: Kistelek V.Önkormányzat 12 424 eFt Térségi Intézményi Társulás 29 827 eFt Kistelek és Társult Telep. Víziközmű Társulás 25 eFt Az Önkormányzat elszámolt a 2007. évi központi támogatásokkal és 3 214 eFt visszafizetésére kötelezett. Pénzmaradványunk alakulását elsősorban a bankszámlákon lévő pénzösszeg csökkenése 2006 év 99 704 eFt, valamint a 2008.évi előlegként leutalt állami 2007 év 15 770 eFt hozzájárulások kedvezőtlen alakulása befolyásolta.
5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Részesedések állománya 2006 évben 9 864 eFt 2007.évben 13 434 eFt. A növekedés Magmaplus törzstőke emeléséből adódik 3 570 eFt.
Hosszú lejáratú kötelezettségeink között szerepel az OTP RT-től felvett 30.000 eFt fejlesztési célú hitel, melyből 7.500 eFt-ot törlesztettünk 2007-ben. A 2008 évi törlesztő részlet 1 875 eFt. A 2005 évben felvett 5.230 eFt-ból 800 eFt a törlesztés összege. 2008 évi törlesztő részlet 872 eFt. 2006 évben Mg.-i utak építéséhez hosszú lejáratú hitel felvétele történt CIB Bank-tól 30 682 eFt összegben. 2007 évben az összeg visszafizetésre került.
12
A Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájához kapcsolódóan év végén 165.000 eFt folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre az OTP RT. Kisteleki Fióknál a működési feladatok valamint az előfinanszírozott beruházásaink zavartalan megvalósítására, melyet az év során folyamatosan igénybe vettünk. Év végi hitelállomány: 86 670 eFt. Hosszú lejáratú hitel felvételére került sor -
OTP RT-től Útfelújításhoz OTP RT-től KIOP Geotermikus energia hasznosítása - OTP Rt-től Nyugdíjas Házak építésére
9 538 eFt 117 802 eFt 152 153 eFt
Összesen:
279 493 eFt
A 2006-2007.-ben felvett hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2009.-ben esedékes.
6. Vagyon alakulása 2006 évi záró: 3 718 350 eFt 2007 évi záró: 4 410 330 eFt az elmúlt évhez képest 18,6 %-os növekedést mutat. A. Tárgyi eszközöknél: 23,3 %-os a növekedés2006 év 3 408 371 eFt 2007 év 4 203 070 eFt Aktiválásra került: - Geotermikus Energia hasznosítása - Vásártér átalakítása, bővítése - Logisztikai csarnok - Általános Iskola ebédlő bővítés - Szakorvosi Rendelő hőszig.tetőtér - Vásárolt ingatlanok
479 718 eFt 30 349 eFt 95 135 eFt 14 524 eFt 82 904 eFt 66 300 eFt
B. Forgóeszközök-nél 51,2 %-os a csökkenés. A forgóeszközök csökkenését befolyásolta a költségvetési bankszámlák negatív változása: - 83 934 eFt, valamint a követelések csökkenése – 46 899 eFt. Befektetett eszközök aránya 2006 évben: 94,5 %-os 2007 évben: 97,6 %-os Forgóeszközök aránya:
2006 évben: 5,5 %-os 2007 évben: 2,4 %-os
D. Saját tőke összege 22,4 %-al nőtt.
A mérlegben a következő egyezőség biztosított:
+ 4 306 425 eFt + 52 954 eFt 388 416 eFt 157 748 eFt
13
2007 évi záró saját tőke összege: 3 813 215 eFt
E. Tartalékok: A 2006 évi költségvetési tartalék: 38 178 eFt 2007 évi költségvetési tartalék: 3 189 eFt
F. Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettség: Fejlesztési célú hitel állomány: 388 416 eFt - Rövid lejáratú kötelezettségek:
157 748 eFt
Szállítókkal szembeni tartozás Rövid lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési c.hitel 2007 évi törlesztő részl. Helyi adó túlfizetés Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség
Tőkeerősség(saját töke aránya):
2006 év: 83,8 % 2007 év: 86,5 %
Kötelezettségek aránya
2006 év 15,2 % 2007 év 13,5 %
:
34 255 eFt 86 670 eFt 2 747 eFt 27 193 eFt 6 883 eFt
Kistelek Város Önkormányzata 2007 évben a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tudott tenni az átszervezéseknek köszönhetően a feladatellátás színvonalának romlása nélkül. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a bizottságokat, hogy a 2007 évi zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.
Kistelek, 2008.április 21.
Nagy Sándor polgármester
14
Kistelek Városi Önkormányzat 2007.évi beszámolójához
2007.január 1 Hatósági Igazgatási Társulások száma Térségi Intézményi Társulás (Közoktatás Kistelek,Pusztaszer) Vízkiközmű Társulás (Kistelek,Csengele)
2008.január 1.
2
2
-
1
-
1
Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma - Polgármesteri Hivatal (fő) 31
28
Kistelek,2008.április 21.
Nagy Sándor polgármester
