2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.009.065 ezer Ft bevétellel, 2.265.072 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 54.822 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 37.816 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 10.407.510 ezer Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

8. § Az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

9. § Gyömrő Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2008. április 21.

Gyenes Levente polgármester

Varga Ernő jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. április 25.

Varga Ernő jegyző

1. sz. melléklet

az 9./2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai eredeti

Sorsz.

Megnevezés

módosított

előirányzat

teljesítés

összege teljesítés/módo sított előir. %-a

BEVÉTELEK 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1.

Normatív hozzájárulás

3.2.

Központosított előirányzatok

3.3.

vis maior tartalék

3.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.5.

Egyéb központi támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

5.1.

Működési célú - ebből OEP

5.2.

Felhalmozási célú

6.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök

7. 8.

Költségvetési kieg., visszatérítések Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

9.

Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír)

9.1.

úthitel óvadék

9.2

csatornahitel óvadék Bevételek összesen

10.

Finanszírozási bevételek

10.1.

Hitel felvétel (auto)

10.2.

Értékpapír eladás

10.3.

Kötvény kibocsátás

10.4.

Egyéb finanszirozás bevételei Források összesen:

146 475 923 430

154 060 986 993

138 068 984 049

89,62 99,70

105 000 761 313 57 117 511 926 506 108 640

126 342 798 973 61 678 590 838 506 533 48 365 16 900 17 958 1 082 158 185 123 541 77 142 19 312 46 399 67 454

126 342 798 973 58 734 590 838 506 533 48 365 16 900 17 958 1 082 154 855 63 794 63 794 19 312

100,00 100,00 95,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,89 51,64 82,70 100,00 0,00 102,79

5 178 166 500 115 451 57 039 17 561 58 412 47 035

69 339 339

84 206 56 153 56 153 423 558 423 558 423 558 50 759 50 759 50 759 372 799 372 799 372 799 2 418 581 2 560 782 2 480 993 479 682 528 072 2 687 2 686 30 001 30 001 446 994 446 994 48 391 2 418 581 3 040 464 3 009 065

100,00 100,00

96,88

100,00

98,97

1. számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

eredeti

módosított

előirányzat

teljesítés

összege

teljesítés/módo sított előir. %-a

KIADÁSOK Működési célú kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

6.

Támogatásértékű müködési kiadás Felhalmozási célú kiadások

7.

Beruházások

8.

Felújítások

9.

Egyéb felhalmozási kiadások Pénzmaradvány átadás

10.

Tartalékok

10. 1.

Általános tartalék

10. 2.

Céltartalék Ebből: csatorna lakásalap úthitel

11.

Államháztartási tartalék

12.

Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen

13.

Finanszírozási kiadások

14.

út, szennyvíz, rulírozó hitel törlesztés csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás úthitel óvadéki értékpapír

15.

Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások végösszesen Költségvetési létszámkeret

1 648 513 1 745 047 1 667 526 789 937 811 102 796 655 253 525 262 288 253 365 447 453 467 215 431 306 789 1 361 1 137 156 809 202 294 184 276 787 787 29 333 95 766 96 870 25 381 51 924 52 822 3 952 37 610 37 816 6 232 6 232 339 339 591 582 644 746 0 158 264 149 867 433 318 494 879 0 372 799 430 664 9 760 9 760 50 759 54 455

95,56 98,22 96,60 92,31 83,54 91,09 100,00 101,15 101,73 100,55 100,00

2 269 428 2 485 898 1 764 735 149 153 554 566 500 337 64 182 494 595 494 595 59 971 59 971 25 000 0 5 742 2 418 581 3 040 464 2 265 072 333,5 333 332

70,99 90,22 0,00

74,50

1/A. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

I.


II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

III. Önkormányzatok költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel V. Támogatásértékű bevételek VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

Összeg

Sorsz.

Megnevezés

138 068 I. Működési célú kiadások 984 049 II. Felhalmozási célú kiadások 590 838 III. Pénzmaradvány átadás 154 855 IV. Finanszírozási kiadások 63 794 V. Tartalékok 69 339 Általános tartalék 339 Céltartalék 528 072 Államháztartási tartalék 479 711 VI. Tervezett pénzmaradvány 3 009 065 Kiadások összesen

Összeg

1 667 526 96 870 339 500 337 698 013 147 000 551 013 45 980 3 009 065

1/B. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sorsz.

Eredeti

Teljesítés

módosított

előirányzat

összege

%-a

640 640

100,00 100,00

BEVÉTELEK 1.


2.

Önkormányzati sajátos működési bevétel

3.

Támogatások

3.1.


3.2.

Helyi önkormányzati támogatás

3.3.

640 640

640 640

Felhalmozási célú támogatás

4.


5.

Támogatás értékű bevételek

6.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7.

Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 640

640

640

100,00

640

640

619

96,72

640

640

619

96,72

0

0

0

640

640

21 640

KIADÁSOK Működési célú kiadások 8.


9.


10.

Dologi kiadások

11.


12.

Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások

13.

Beruházások

14.

Felújítások

15.

Egyéb felhalmozási kiadások

16.

Költségvetési aktiv pü.elszámolás KIADÁSOK ÖSSZESEN

100,00

2/A. sz. melléklet a 9/2008. (IV: 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított

Megnevezés előirányzat

Teljesítés teljesítés/módosított Összege előir. %-a

BEVÉTELEK 1.


2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4. 3.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1. Normatív hozzájárulás 3.2. Központosított előirányzatok

146 475 923 430

154 060 986 993

138 068 984 049

89,6% 99,7%

105 000 761 313 57 117 511 926 506 108 640

126 342 798 973 61 678 590 838 506 533 48 365 16 900 17 958 1 082 77 142 77 142 19 312 8 448 8 448

126 342 798 973 58 734 590 838 506 533 48 365 16 900 17 958 1 082 63 794 63 794 19 312 8 868 8 868 339 48 391 56 153 56 153

100,0% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 82,7% 82,7% 100,0% 105,0% 105,0%

1 723 076 1 873 634 1 890 500

100,9%

3.3. Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások

5 178

3.5. Egyéb központi támogatás 4. 4.1.

Támogatásértékű bevételek Működési célú - ebből OEP

5. 5.1.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök Működési célú

6.

Költségvetés kieg., pénzmaradvány átvétele

7.


8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. 8.2.

57 039 57 039 17 561

Pénzmaradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen

84 206 84 206

56 153 56 153

100,0% 100,0%

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított


Teljesítés teljesítés/módosított Összege előir. %-a

KIADÁSOK 1.


2.


3.

Dologi kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások

5. 6.


7.


8.


789 937 253 525 447 453 789 156 809

Támogatásértékű müködési kiadás

40 017 158 264

811 102 262 288 467 215 1 361 202 294 787 40 017 149 867

796 655 253 365 431 306 1 137 184 276 787 45 759

339

339

98,2% 96,6% 92,3% 83,5% 91,1% 100,0% 114,3%

9.

Céltartalék 10. Pénzmaradványátadás 11. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen

1 846 794 1 935 270 1 713 624

88,5%

2/B. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított

Megnevezés előirányzat BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

166 500 19 500 147 000

Teljesítés telj./módosított Összege előir.%-a

158 185 11 185 147 000

154 855 7 855 147 000

97,9% 70,2% 100,0%

529 005 1 008 645 58 412 46 399 47 035 59 006

963 710

95,5% 0,0% 102,5%

60 471

támogatás, fejlesztési támogatás 9.


10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. Bevételek összesen

479 682 423 558 423 558 695 505 1 166 830

479 681 423 558 1 118 565

100,0% 95,9%

KIADÁSOK 1.

Beruházási kiadások

2.

Felújítási kiadások

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.


6.

Felhalmozási célú tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

25 381 3 952

51 924 37 610 6 232

52 822 37 816 6 232

101,7% 100,5%

109 136 433 318

514 549 494 879

454 578

88,3%

571 787 1 105 194

551 448

49,9%

3/A. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban eredeti Sorsz.

módosított

teljesítés


összege

teljesítés/mód osított előir. %-a

BEVÉTELEK Működési bevételek 1.


2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

1 039 626 116 196 923 430

1 108 097 1 090 356 121 104 106 307 986 993 984 049

98,40 87,78 99,70

105 000 761 313 57 117

126 342 798 973 61 678

126 342 798 973 58 734

100,00 100,00 95,23

511 926 506 108 640

590 838 506 533 48 365 16 900 17 958 1 082 154 855 7 855 147 000

100,00 100,00 100,00

166 500 19 500 147 000

590 838 506 533 48 365 16 900 17 958 1 082 158 185 11 185 147 000

96 091 37 679 17 561 58 412 44 035

100 591 46 079 19 312 54 512 59 006

499 940 76 382 423 558

468 028 44 470 423 558 479 682 2 687 30 001 446 994

Támogatások 3.


3.1.

Normatív hozzájárulás

3.2.

Központosított előirányzatok

3.3.

Vis maior tartalék

3.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.5.

Egyéb központi támogatás

4.


4.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes.

4.2.

Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

5 178

Költségvetési kieg.,visszatérülések 5.

Támogatásértékű bevételek

5.1.

Működési célú

5.2.


- ebből OEP 6.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszk.

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)

8.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9.

Előző évi értékpapír igénybevétele

10.


10.1.

Hitel felvétel

10.2.

Értékpapír értékesítés

10.3.

Kötvénykibocsátás

10.4.

Egyébfinanszirozási bevétel Bevételek mindösszesen

2 358 118

339 45 954 45 954 19 312 60 351

468 027 44 469 423 558 528 038 2 686 30 001 446 994 48 357 2 964 427 2 938 758

100,00 100,00 97,89 70,23 100,00

45,68 99,73 100,00 0,00 102,28 100,00 100,00 100,00 110,08

99,13

3/B. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadás előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban Ebből

Összes kiadás Személyi juttatások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai

2.

Egyéb feladatok szakfeladatonként

3.


4.

Céltartalék

5.

Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5)

6.

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

2.

580 046 137 749 156 264 433 318

3.

623 282 209 336 146 885 494 879

Teljesítés

Eredeti

összege

telj./mód. előir.%-a

4.

5.

Módosított

előirányzat 6.

7.

Munkaadót terhelő járulékok

Teljesítés összege 8.

600 413 96,33% 199 476 204 268 198 033 192 896 92,15% 47 240 47 577 44 984

Eredeti

telj./mód. előir.%-a 9.

Módosított

előirányzat 10.

11.

Teljesítés összege 12.


96,95% 94,55%

62 379 16 772

63 913 61 522 18 892 17 236

96,26% 91,23%

1 307 377 1 474 382 793 309 53,81% 246 716 251 845 243 017 96,49% 565 987 590 250 590 250 100,00% 1 873 364 2 064 632 1 383 559 67,01% 246 716 251 845 243 017 96,49%

79 151

82 805

78 758 95,11%

79 151

82 805

78 758 95,11%

3/B. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.


2.


3.


4.

Céltartalék

5.


6.

14.

15.


Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a 16.

170 022 45 023

179 456 177 223 49 417 44 914

215 045 215 045

17.

Eredeti

Módosított

előirányzat 18.

19.



21.

425

94,44%

Eredeti

Módosított

előirányzat 22.

23.


128 095 123 421 113 374 28 714 74 268 66 297

25.

98,76% 90,89%

450

450

91,86% 89,27%

228 873

222 137 97,06%

450

450

425 94,44%

156 809 197 689 179 671 90,89%

228 873

222 137 97,06%

450

450

425 94,44%

156 809 197 689 179 671 90,89%


3/B. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Pénzmaradvány átadása Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.


2.


3.


4.

Céltartalék

5.

Államháztartási tartalék

26.

27.

Felújítások

teljesítés telj./mód. összege előír.%-a 28.

29.

Kiadások összesen (1-5) 6.

Eredeti

Módosított

előirányzat 26.

27.

Beruházások


1 984

30 158 30 158 175

1 984 1 984

29.

Eredeti

Módosított

előirányzat 30.

31.


33.

100,00%

17 640

21 616 19 678 12 950 13 058

91,03% 100,83%

30 158

30 333 100,58%

17 640

34 566

32 736 94,71%

30 158

30 333 100,58%

17 640

34 566

32 736 94,71%


0

3/B. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.


2.


3.


4.

Céltartalék

5.


6.

34.

35.

Létszám

fő Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a Jóváhagyott Tényleges 36. 37.

6 232

6 232

100,00%

6 232

6 232

100,00%

6 232

6 232

100,00%

62,50 24,50

62,5 20,5

87,00

83


3/C. sz. melléklet a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadás előirányzata és teljesítése ezer Ft-ban Ebből

Összes kiadás Személyi juttatások Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

452-025

Helyi közutak, létesítmények felújítása

2.

631-211

Közuta, hidak üzemeltetése

3.

701-015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

4.

751-175

Országgyűlési választás

5.

751-142

Területi igazgatási szervek tev.-e

6.

751-186

Önkormányzati, képviselői választás

7.

751-328

Menekültügy, letelepedés

8.

751-834

Vízkárelhárítás

9.

751-878

Közvilágítási feladatok

10.

851-297

Védőnői szolgálat

11.

853-233

Házi segítségnyújtás

12.

853-255

Szociális étkeztetés

13.

853-266

Nappali szociális ellátás

14.

853-288

Támogatói szolgálat

15.

853-311

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

16.

853-322

Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell.

17.

853-333

Munkanélküli ellátások

18.

853-344

Eseti pénzbeni szociális ellátások

19.

853-355

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok

20.

901-215

Település tisztítási szolgálat

21.

902-113

Települési hulladékok kezelése

22.

923-127

Közművelődési könyvtári tevékenység

23.

923-215

Múzeumi tevékenység

24.

930-910

Fürdő-és strandszolgáltatás

25.

930-921

Családi ünnepek szervezése Mindösszesen

2.

3.

12 680 1 080

1 080

26 524

33 614 22

17 280 19 381 2 090 5 308 12 399 11 000 13 450 200 550 14 000 2 314 0 11 165 513 495 137 749

Teljesítés

Eredeti

összege


4.

5.

Módosított

előirányzat 6.

7.

Munkaadót terhelő járulékok


9.

Eredeti

Módosított

összege


11.

12.

13.

előirányzat 10.

Teljesítés

12 680 100,0% 445 1 801 166,8% 33 724 100,3% 16 368 19 86,4% 200

19 385 19 384 20 194 19 049 2 090 1 943 6 088 5 990 12 676 12 765 10 053 2 977 30 151 28 799 288 583 18 271 20 219 16 384 4 974 6 214 7 416 6 232 6 232 660 660 11 670 11 830 513 126 139 140 932 940 209 336 192 896

100,0% 94,3% 13 590 93,0% 234 98,4% 180 100,7% 6 410 29,6% 4 934 95,5% 202,4% 110,7% 30,4% 119,3% 100,0% 100,0% 101,4% 5 474 24,6% 50 100,7% 100,9% 92,1% 47 240

16 850 16 679 99,0% 15 15 100,0%

4 993

5 147 4

5 046 98,0% 4 100,0%

14 002 13 589 97,1% 234 215 91,9% 180 135 75,0% 6 620 6 895 104,2% 3 974 1 738 43,7%

4 407 75 52 2 050 1 593 1 800

4 538 75 52 2 117 1 606 3 494

4 034 88,9% 67 89,3%

1 786 16

1 843 16

1 806 98,0% 0 0,0%

5 652 50

5 718 101,2% 0 0,0%

47 577 44 984 94,5% 16 772

2 163 102,2% 523 32,6% 3 593 102,8%

18 892 17 236 91,2%

3/C. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti

Sorsz.

Módosított


Teljesítés

Eredeti

Módosított


Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Intézmény/szakfeladat előirányzat

1.

452-025

Helyi közutak, létesítmények felújítása

2.

631-211

Közuta, hidak üzemeltetése

3.

701-015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

4.

751-175


5.

751-142

Területi igazgatási szervek tev.-e

6.

751-186

Önkormányzati, képviselői választás

7.

751-328


8.

751-834


9.

751-878


10.

851-297


11.

853-233


12.

853-255


13.

853-266


14.

853-288


15.

853-311

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

16.

853-322

Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell.

17.

853-333


18.

853-344

Eseti pénzbeni szociális ellátások

19.

853-355

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok

20.

901-215

Település tisztítási szolgálat

21.

902-113


22.

923-127

Közművelődési könyvtári tevékenység

23.

923-215


24.

930-910


25.

930-921


összege


14.

15.

16.

1 080

1 080

445 1 401 129,7%

5 163

5 163 3

előirányzat 18.

19.

összege


20.

21.

előirányzat 22.

23.

összege


24.

25.

225

4 415 85,5%

6 454

7 476 200

17 280 1 384 1 781 5 076 3 939 4 473

19 385 1 384 1 781 5 856 3 939 4 473

19 384 1 156 1 661 5 855 3 707 716

100,0% 83,5% 93,3% 100,0% 94,1% 16,0%

2

3 905 447 495 45 023

660 4 175 447 139 932 49 417

660 4 306 126 140 940 44 914

100,0% 103,1% 28,2% 100,7% 100,9% 90,9%

0

0

11 650 200 550 14 000 2 314

26 657 25 206 94,6% 288 583 202,4% 18 271 20 219 110,7% 16 384 4 974 30,4% 6 214 7 414 119,3%

28 714

74 268 66 297 89,3%

3/C. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Ebből Felújítások Eredeti

Sorsz.

Módosított

Beruházások Teljesítés

Eredeti

Módosított

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Létszám fő

Intézmény/szakfeladat előirányzat 26.

1.

452-025

Helyi közutak, létesítm.-ek felúj.

2.

631-211

Közutak, hidak üzemeltetése

3.

701-015

Saját vagy bérelt ing. haszn.

4.

751-175


5.

751-142

Területi igazgatási szervek tev.

6.

751-186

Önkormányzati, képviselői vál.

7.

751-328


8.

751-834


9.

751-878


10.

851-297


11.

853-233


12.

853-255


13.

853-266


14.

853-288


15.

853-311

Rendszeres szoc. pénzb.-i ell.

16.

853-322

Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell.

17.

853-333


18.

853-344

Eseti pénzbeni szociális ell.-ok

19.

853-355

Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell.

20.

901-215

Településtisztítási szolgáltatás

21.

902-113


22.

923-127

Közművelődési könyvtári tev.

23.

923-215


24.

930-910


25.

930-921


27.

összege


28.

29.

előirányzat 30.

31.

összege


32.

33.

előirányzat 34.

35.

összege


36.

37.

Jóvá- Tényhagyott leges

12 680 12 680 100,0% 175 108

270

0

0

175

270 100,0%

12 950 13 058 100,8%

6 232

6 232

6 232

6 232

6

6

5,5

5,5

4,5

4,5

19,5

19,5

4. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Ebből

Bevételek összesen Sorsz.

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve

Saját bevétel Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

2.

5.

előirányzat 6.

7.

Költségvetési, önkorm.támogatás


9.

Eredeti

Módosított

előirányzat 10.

11.


13.

Pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés telj./mód. előir. összege %-a

14.

15.

16.

666 287

660 523

99,13%

52 639

64 354

58 589

91,04%

565 987

590 250

590 250 100,00%

7 824

11 683

11 684

100,0%

Fekete István Általános Iskola

202 638

223 658

219 525

98,15%

21 475

33 140

29 007

87,53%

178 805

186 806

186 806

100,00%

2 358

3 712

3 712

100,0%

76 027

81 253

81 377

100,15%

3 655

3 705

3 829

103,35%

70 806

73 816

73 816

100,00%

1 566

3 732

3 732

100,0%

347 785

361 376

359 621

99,51%

27 509

27 509

25 753

93,62%

316 376

329 628

329 628

100,00%

3 900

4 239

4 240

100,0%

22 104

32 630

33 310 102,08%

22 104

32 630

33 310

102,08%

Arany Óvoda

4 502

4 869

5 065

104,03%

4 502

4 869

5 065

104,03%

Bóbita Óvoda

6 467

6 866

6 985

101,73%

6 467

6 866

6 985

101,73%

Mesevár Óvoda

4 749

4 939

4 910

99,41%

4 749

4 939

4 910

99,41%

Bölcsőde

4 536

14 106

14 670

104,00%

4 536

14 106

14 670

104,00%

Petőfi Sándor Művelődési Ház

1 850

1 850

1 680

90,81%

1 850

1 850

1 680

90,81%

640 730

698 917

693 833

99,27%

74 743

96 984

91 899

94,76%

565 987

590 250

590 250 100,00%

7 824

11 683

11 684

100,0%

Részben önállóan gazd. Intézmények

4.

Módosított

618 626

Weöres Sándor Általános Iskola

3.

Eredeti

Önállóan gazdálkodó intézmények II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2.

Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a

17.

CSASE Intézmények összesen (1-2)

4. sz. melléklet folytatása

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Ebből

Kiadások összesen Személyi juttatások Sor- Önállóan, részben önállóan gazdálkodó sz. intézmények neve

Eredeti

Módosított

előirányzat 14. 1.

16.

17.

Eredeti

Módosított

előirányzat 18.

19.

Munkaadót terh. járulékok


21.

Eredeti

Módosított

előirányzat 22.

23.


25.

Önállóan gazdálkodó intézmények

626 450

666 287

643 948

96,65%

353 063

362 970

361 216

99,52%

113 038

116 209

114 050

98,14%


202 638

223 658

211 843

94,72% 113 079

76 027

81 253

78 879


347 785

361 376

Részben önállóan gazd. intézmények

334 961

Arany Óvoda

116 210

115 615

99,49%

36 354

37 356

36 636

98,07%

44 701

45 962

45 722

99,48%

14 189

14 593

14 367

98,45%

353 226

97,74% 195 283

200 798

199 879

99,54%

62 495

64 260

63 047

98,11%

343 802

326 072

94,84%

190 158

196 287

192 422

98,03%

61 336

63 274

60 557

95,71%

69 146

71 455

70 299

98,38%

39 067

40 382

40 182

99,50%

12 621

13 041

12 994

99,64%

Bóbita Óvoda

96 243

98 967

96 118

97,12%

55 338

57 151

56 041

98,06%

17 630

18 210

18 061

99,18%

Mesevár Óvoda

61 967

63 937

57 986

90,69%

34 821

35 836

33 228

92,72%

11 089

11 414

10 295

90,20%

Bölcsőde

85 489

86 766

81 108

93,48%

52 284

54 039

54 061

100,04%

17 270

17 809

16 487

92,58%


22 116

22 677

20 561

90,67%

8 648

8 879

8 910

100,35%

2 726

2 800

2 720

97,14%

0

0

961 411

1 010 089

970 020

96,03%

543 221

559 257

553 638

99,00%

174 374

179 483

174 607

97,28%

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2.

15.

Teljesítés telj./mód. összege előir.%-a


97,08%


ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Sor- Önállóan, részben önállóan gazdálkodó sz. intézmények neve

Eredeti

Mód.


2.

Önállóan gazdálkodó intézmények

27.


Teljesítés telj./mód. össz. előir.%-a 28.

29.

Eredeti

Mód.

előirányzat 30.

31.

32.

149 197

155 723

137 986

88,61%

339

911


45 768

48 505

40 743

84,00%

124

124

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

17 101

18 414

16 476

89,48%

36


86 328

88 804

80 767

90,95%

179

Pénzmaradvány átadás


712

78,16%

608

608

100,00%

179

104

58,10%

Eredeti

Mód.

előirányzat 34.

35.

Felújítások


339

37.

339 100,00%

0,00% 339

339

Eredeti

Mód.

előirányzat 38.

39.


1 968

6 894

6 925

1 968

6 684

6 684

210

241

100,00%

Részben önállóan gazd. intézmények

82 571

81 979

70 564

86,08%

558

558

Arany Óvoda

17 458

17 534

16 656

94,99%

318

318

Bóbita Óvoda

23 275

23 426

21 836

93,21%

Mesevár Óvoda

16 057

16 255

14 031

86,32%

240

240

Bölcsőde

15 539

14 522

9 902

68,19%


10 242

10 242

8 139

79,47%

231 768

237 702

208 550

87,74%

7 452

7 483


339

911

712

78,16%

339

339 100,00%

1 968

4. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban

41.

Ebből Beruházások Sor- Önállóan, részben önállóan gazdálkodó sz. intézmények neve

Eredeti

Mód.


Teljesítés telj./mód. előir.%-a

össz.

Mód.

előirányzat

43.

44.

6 845

15 654

18 115

2 000

2 982


3 345

10 282

10 650

2 000

2 982

Weöres Sándor Általános Iskola Részben önállóan gazd. intézmények

1 466

1 465

3 500

3 906

6 000

896

45.

Eredeti

Önállóan gazdálkodó intézmények II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2.

Tartalék

46.

47.

Pénzeszköz átadás Teljesítés telj./mód. előir.%-a

össz. 48.

49.

Eredeti

Mód.

előirányzat 46.

47. 0

Létszám

Teljesítés fő telj./mód. Jóváhaelőir.%-a Tényleges gyott 48. 49.

össz.

4 605

4 605

145

148

1 515

1 515

45,5

45,5

19

20

3 090

3 090

80,5

82,5

1 704

1 971

101

101

Arany Óvoda

180

149

20

20

Bóbita Óvoda

180

180

29

29

Mesevár Óvoda

192

192

17

17

Bölcsőde

396

396

658

31

31


500

756

792

4

4

7 741

17 358

20 086

246

249


2 000

2 982

0

0

4 605

4 605

5. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Arany János utcai Óvoda homlokzat

2.

Arany János utcai Óvoda fürdőszoba felújítás

3.

Polgármesteri Hivatal B.ép.szivattyú csere

4.

Polgármesteri Hivatal B.ép.I.em mosdó felújítás

5.

II. Rákóczi F. Ált.Isk. tornaterem felújítása

6.

Sportcsarnok világitáskorszerűsítés

7.

Fekete I. Ált. Isk. világításkorszerűsítés

8.

Weöres S. Ált. Isk. Szabadság téri ép. Vil.korsz.

9.

Weöres S. Ált. Isk. Csokonai úti ép. Vil.korsz.

10.

Bóbita óvoda Pázmány úti ép. Vil.korszerűsítése

11.

Klapka u 26. önk.lakás Összesen

12.

Arany óvoda fürdőszoba felújítás

13.

Mesevár óvoda kémény felújítás Összesen (Polgármesteri Hivatal)

14.

Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj.

15.

II. Rákóczi F. Ált.Isk. tornaterem felújítása Önkormányzat összesen

Eredeti előirányzat

200 700 684 400

1 984

1 984 1 968 3 952

Módosított előirányzat

352 0 684 0 10 723 1 882 5 447 6 808 2 261 1 826 175 30 158 318 240 30 716 6 684 210 37 610

Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a

összege

352

100,00%

727

106,29%

10 855 1 882 5 447 6 808 2 261 1 826 175 30 333 318 240 30 891 6 684 241 37 816

101,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,58% 100,00% 100,00% 100,57% 100,00% 114,76% 100,55%

6. sz. melléklet a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása ezer Ft-ban Teljesítés Sorsz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat összege

1.

Ravatalozó Épület

2.

Szabályozási terv, rendezési terv

3.

Vizelvezető árok építés Dózsa G. Halas patak

4.

Strand támfal építés

5.

Járdaépítés

6.

Bölcsöde részére telekvásárlás

7.

Dózsa Gy. Út járda vezetés terv

8.

Erzsébet Iskola épületterv, szakhat.eng dij

9.

Polg.Hiv. A ép. Riasztó, számítástechnika

10.

Polg.Hiv. B ép.fénymásoló

11.

Képviselői laptop beszerzése

12.

Sportcsarnok leválasztás

13.

Gépkocsi vásárlás

14.

Piac kerítés kieg.

15.

Nyugdíjas Klub

16.

Polg.Hiv.bőv.terv szakhatósági engedélyezés

17.

Mendei út csapadékvízelvez.terv

18.

Bölcsőde fűnyírók

19.

Artézi kút táblák

20.

Lakossági tisztítóidomok

21.

Csokonai Iskola bővítési terv

22.

Kerékpárútterv (Dózsa Gy.,Puky u,Üllői út)

23.

Vörösmarty út parkoló terv

24.

Arany óvoda laptop vásárlás

25.

Bóbita óvoda gépkocsi bejáró

26.

Bóbita óvoda laptop vásárlás

27.

Mesevár óvoda laptop vásárlás

28.

Bölcsöde részére élelmezési szoftver,kerítés

29.

Bölcsőde konyhai szellőző burkolása,esőcsatorna

30.

CSASE számítógép vásárlása

31.

Műv. Ház technikai eszközök vásárlása, projektor

32.

Védőnők audiométer

33.

Gyámhivatal fénymásoló vásárlás Összesen:

27.

Weöres S. Ált. Isk.HEFOP pályázat,egyéb beszerzés

28.

Fekete István Ált.Isk. HEFOP pályázat, egyéb beszerzés

29.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Önkormányzat összesen:

1 300 500 500 1 200 2 500 1 100 960 1 900 1 500 780 3 900 500 680 320

120 96 180 500

18 536 3 500 3 345 25 381

1 300 500 500 2 871 3 082 1 100 960 2 900 1 750 780 3 900 500 2 985 249 335 241 820 108 172 256 153 8 517 228 149 120 180 192 120 96 180 756 270 36 270 3 906 10 282 1 466 51 924

1 300

2 871 3 082 1 100 960 2 901 1 750 732 3 727 2 985 335 241 820 108 172 256 153 8 517 228 149 120 180 192 220 142 296 792 270 108 34 707 6 000 10 650 1 465 52 822

teljesítés/mó d. előir. %-a

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,03% 100,00% 93,85% 95,56% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

183,33% 147,92% 164,44% 104,76% 100,00% 95,69%

101,73%

7. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi az Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban Bevétel Sor-sz.

Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Bölcsőde bővítés

regionális fejl.

231 995

254 276

3 110

További években

8. sz. melléklet a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2007. december 31-én

ESZKÖZÖK Sorsz.

ezer Ft-ban Megnevezés

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

2 656 4 729

6 084 784

7 385 6 919 105

6 868 7 100 604

6 831 380 4 372 557 2 458 823 84 894 43 130 6 069

7 020 787 4 317 846 2 702 941 79 817 59 030 8 647

1 015 099 228 201 897 8 185 528 17 930

909 668 20 455 200 963 8 299 367 17 930

17 930 1 078 989

17 930 1 040 425

9 289 832 251

9 364 590 2 291

251 9 858 122 084

2 291 736 140 371

222 554

75 554

354 496

216 661

Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

14.

Egyéb tartós részesedés

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)

IV.

IV/a.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

II.

Követelések összesen (25+…..+28)


ezer Ft-ban 29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

32.

Költségvetési bankszámlák

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

34 878 34 878 783 537 203

4 877 4 877 820 801 448

7 340 545 326 2 797 7 804

480 802 748 4 728 11 615

10 601 945 552 10 235 384

16 343 1 042 920 10 407 510


FORRÁSOK Sor-sz.


1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.

Értékelési tartalék

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

4.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

207 682 7 797 197 201 897 8 206 776 480 189 479 602 587 613

207 682 7 756 585 200 963 8 165 230 701 592 701 006 586 843

480 802

702 435

480 802

702 435

1 360 776

446 994 816 759

1 360 776

1 263 753

7 327 7 327

11 306 11 306

104 578

148 130

24 165

116 290

- tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

18.

Rövid lejáratú hitelek

19.

Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége - iparűzésiadó miatti feltöltési kötelezettségek - helyi adó túlfizetés

40 017 29 356 11 040 111 905 90 67 695

21 763 9 567 510 159 436 41 418 74 758

7 340

480

75 125 1 547 806 10 235 384

116 656 1 539 845 10 407 510

- tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. II.

Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)

21.

Költségvetési passzív függő elszámolások

22.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

FORRÁSOK (D+E+F)

9. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2007. évi költségvetésének alakulásáról

Éves időtartam (óra)

Támogatott szervezet neve

Támogatás típusa

Helye

Ft/óra

Összesen

GYSE (foci) ÖSSZESEN GYVSK férfi kézilabda női kézilabda teremtorna-kézilabda tenisz szabadidő-sport sport tábor KAESHI WAZA ÖSSZESEN Utánpótlás Futball Club ÖSSZESEN Gyömrői Vasas Sportklub ÖSSZESEN TÜF Kht ÖSSZESEN TELEHÁZ ÖSSZESEN TELGISZ ÖSSZESEN ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

ingyenes teremhasználat

112

6

ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat ingyenes teremhasználat

Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok Sportcsarnok FIÁI

464 262 40 44 6 80 150

6 6 6 6 6 6 1,8


Sportcsarnok

166

6


II.RFÁI

60

1,8

ingyenes épület-rész használat

Táncsics u. 43.

ingyenes épület-rész használat

Táncsics u. 43. 27

6

672 672 0 2 784 1 572 240 264 36 480 270 5 646 996 996 108 108 1 007 1 007 868 868 162 162 9 459

10. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának 2007. december 31-i állapota

ezer Ft-ban Sor- sz.

Megnevezés

Felvét éve

Lejárati évek

Összege 2008.

1.

Felhalmozási célú Hitel Szennyvízcsatorna

2.

Felhalmozási célú Hitel Személy gépkocsi vásárlás

3.

Felhalmozási célú Hitel Intézmény felújítás

4.

Felhalmozási célú Hitel

Tőke

1998-2000. Kamat Összesen Tőke



2005-2006. Kamat

Szennyvíztelep bővítés

Összesen


Tőke Kamat

Kötvény kibocsátás

Összesen


Tőke

Hitel

Kamat

Összesen

Összesen

97 912 15 300 113 212 644 95 739 5 514 7 200 12 714 12 220 9 600 21 820 17 600 17 600 116 290 49 795 166 085

2009.

2010.

2011.

Összesen 2012.

2013-2016.

2017-2025.

131 410

368 440

676

709

244

7 352

7 352

7 352

7 352

29 408

60 670

125 000

12 220

12 220

12 220

12 220

48 880

98 034

208 014

151 658

388 721

597 762

19 816

2 273

19 572

446 994

446 994

525 282

158 704 1 380 043

11. sz. melléklet a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványa 2007. évben

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

3.

Záró pénzkészlet (1+2)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

5.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

8.

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

10.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

Állomány

792 026 341 792 367

4 478 -74 724 3 728 -41418 -107 936

(+ -)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

14.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

19.

Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18)

20.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység

684 431 0 -3 122

681 309

ellátására felhasznált összeg 21.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

22.

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

23.

A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított

681 309

pénzeszköz maradványa 24.

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

25.

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

18 548 662 761

11/A. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Kimutatás a Gyömrő Város Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványáról, vállalkozási eredményéről

ezer Ft-ban Rendező tételek Sor-sz.

Intézmény megnevezése

Fekete István Ált. Isk. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Weöres Sándor Ált. Isk. Intézm. össz. Polgárm. Hiv. Összesen

Záró pénzkészlet

+

-

Korrigált pénzkészlet

4 005 3 677 7 682 2 400 98 2 498 3 496 4 328 1 429 6 395 9 901 8 103 1 429 16 575 792 367 8 206 116 142 684 431 802 268 16 309 117 571 701 006

Kiegészítés Kötött BeruháMűködés felhaszn. zás, elői. felújítás

Elvonás FelhasználJóváhagyott ható TúlfinanKötött pénzmaElőző évi szíro-zás felhaszn. Elszámolás pénzmaradvány pénzmar. radvány miatt elői.

7 682 2 498 6 395 16 575 684 431 701 006

0 0 0 0 0

-3 122 -3 122

0 18 548 18 548

7 682 2 498 6 395 16 575 662 761 679 336

Ebből Tárgy évi pénzmar.

7 682 2 498 6 395 16 575 662 761 679 336

Vállalkozási eredmény

12/A. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2007. évben ezer Ft-ban Megnevezés

Előző év

Tárgy év

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 289 832 7 385 8 185 528 17 930 1 078 989

9 364 590 6 868 8 299 367 17 930 1 040 425

945 552 251 354 496 34 878 545 326 10 601

1 042 920 2 291 216 661 4 877 802 748 16 343

10 235 384 10 407 510

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 206 776 207 682 7 797 197 201 897

8 165 230 207 682 7 756 585 200 963

480 802 480 802 0

702 435 702 435 0

1 547 806 1 360 776 111 905 75 125

1 539 845 1 263 753 159 436 116 656

10 235 384 10 407 510

12/B. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2007. év

ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 01.


02.


03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06.


07.

Felújítás

08.

Felhalmozási kiadások

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+...+22)

24.


25.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28.


29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32.

Támogatások, kiegészítések

33.

32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

789 937 253 525 447 453 29 164 114 331 339 3 952 25 381 0 13 764 0 0 1 677 846 64 182 0 0 84 971 149 153 1 826 999 591 582 — — 2 418 581 146 375 923 431 65 152 3 000 166 500 16 000 50 399 44 035 511 925 511 925 0 0 1 910 817

811 102 262 288 467 215 83 644 119 776 1 361 37 610 51 924 6 232 0 0 0 1 841 152 494 595 0 0 59 971 554 566 2 395 718 644 746 — — 3 040 464 154 060 986 993 77 142 8 448 158 185 7 210 46 399 59 006 590 838 590 838 0 0 2 081 071

796 655 253 365 431 306 69 437 115 965 1 137 37 816 52 822 6 232 0 0 0 1 764 735 494 595 0 0 0 494 595 2 259 330 0 0 5 742 2 265 072 138 068 984 049 63 794 8 868 154 855 7 362 0 60 471 591 177 590 838 0 0 2 001 282

12/B. sz. melléklet folytatása

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2007. év

ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

0 2 687 2 686 0 0 0 0 446 994 446 994 0 30 001 30 001 0 479 682 479 681 1 910 817 2 560 753 2 480 963 507 764 479 711 479 711 0 0 0 0 0 48 391 2 418 581 3 040 464 3 009 065 149 153 74 884 716 258

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] 48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41–18)

49.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44–21)

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45–22)

-149 153 — —

-74 884 — —

-14 914 0 42 649

12/C. sz. melléklet a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2007. év

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–)

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–)

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4)

6.

Finanszírozásból származó korrekciók (±)

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

10.

Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

12.

Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány

13.

Szabad pénzmaradvány

Előző év

537 986 -57 184 1 200 0 479 602 -5 502 0 0 0 474 100 0 7 327 466 773

Tárgy év

802 268 -99 833 1 429 0 701 006 -3 122 0 0 0 697 884 0 18 548 679 336

13. sz. melléklet

a 9/2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2007. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban Megnevezés A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak

Záró érték december 31-én Bruttó Nettó

10 375 247 9 364 590 42 262 6 868

1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2. Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények

42 262 8 941 420 7 662 129 4 614 721 3 916 767 257 615 204 599 235 740

6 868 8 299 367 7 100 604 4 317 846 3 653 026 230 326 198 906 235 588

1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok

2 963 735 2 702 941 1 552 635 1 389 404 182 557 170 332 31 383 27 648 902 377 841 676 13 406 13 406

1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek

281 377 83 673 23 186 12 619 26 616

260 475 79 817 22 817 11 108 25 439

21 252 139 151

20 453 59 030

139 151 9 054

59 030 8 647

9 054

8 647

909 668 8 517

909 668 8 517

845 284 55 867

845 284 55 867

1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

13. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Megnevezés 6. Beruházásra adott előlegek


20 455

20 455

20 455

20 455

200 963 17 930 17 930 17 930

200 963 17 930 17 930 17 930

6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1 373 635 1 040 425

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök

47 226

44 210

1 320 403

993 554

6 006

2 661

2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök B)

FORGÓESZKÖZÖK I.

Készletek (forgalomképes)

II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok

1 042 920 1 042 920 2 291 2 291 216 661 216 661 4 877 4 877

1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

4 877 802 748 16 343

4 877 802 748 16 343

FORRÁSOK F)

KÖTELEZETTSÉGEK I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

1 539 845 1 539 845 1 263 753 1 263 753 159 436 159 436 116 656 116 656




KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

73 060

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

73 060

- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek  kép- és hangarchívumok  gyűjtemények  egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

73 060

2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents