2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS – ________ /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: A napirendet tárgyaló ülés: Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: A szavazás módja:

2010.11.22 GVB, Képviselő-testület Hajdú László, gazdálkodási csoportvezető Petrovics László, polgármester nyílt / zárt rendes / rendkívüli egyszerű / minősített nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2010/3) Tisztelt Képviselő-testület! A Nagymaros Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 3. §-ában jóváhagyott kiadási és bevételi főösszegét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – mindösszesen 24.226 ezer Ft-tal – módosítja. Így a bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.037.117 ezer Ft-ra módosul – a Magyar Államkincstárnak leadott és általa ellenőrzött 2010. III. negyedévi jelentésnek megfelelően. A 2010. évi költségvetés harmadik módosítására az 1. számú mellékletben részletezett előirányzat változások, államkincstári értesítések miatt volt szükség. 1.1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A 2010. évben költségvetési előirányzat-módosításra 2010.09.30-ig kettő esetben volt szükség: S.sz. 0. 1. 2. 3.

Megnevezés Eredeti előirányzat Első módosítás Második módosítás Harmadik módosítás

Dátum 2010.02.23. 2010.06.30. 2010.08.17. 2010.09.30

Változás +39.487 +765 +24.226

Költségvetési főösszeg 972.639 1.012.126 1.012.891 1.037.117

1.2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 972.639 ezer forintban állapította meg, ami eddig kettő alkalommal lett módosítva. 1.3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK • Nagymaros Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) Képviselő-testületi rendelet.

1

1.4. A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE A.) – Az előirányzat változásra a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat változásról szóló értesítések miatt volt szükség. A felettes szerv kérte az önkormányzatot az önkormányzat költségvetési rendeletén való átvezetésre (1-2. számú táblázat). Előirányzat növekedés: +24.226 ezer Ft 1. számú táblázat – előirányzat módosítás (bevételi oldal) S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kategória Bevétel csökkenés Bevétel csökkenés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés Bevétel növekedés

Előirányzat változás -12 728 -2 690 5 603 284 2 175 7 500 92 283 560 2 877 2 719 62 2 000 13 000 33 2 456 24 226

Megnevezés Forráshiány csökkenés Júliusi lemondás Júliusi pótigény SZJA (jövedelemdifferenciálódás) Óvoda TÁMOP Működésképtelen támogatás Nemzetiségi tankönyv támogatás CKÖ támogatás Alapfokú művészetoktatás támogatása Szociális támogatások, augusztus Szociális támogatások, július Közművelődési támogatás Működésképtelen támogatás Árvízi vis maior támogatás I. rész Kríziskezelő program támogatása Szociális támogatások, június Előirányzat növekedés összesen (bevételi oldal)

2. számú táblázat – előirányzat módosítás (kiadási oldal) S.

Kategória

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás növekszik Kiadás csökken Bevétel növekedés

Előirányzat változás 300 1 875 92 283 560 2 877 2 719 62 13 000 33 2 456 -31 24 226

Megnevezés Óvoda számítógép vásárlás (TÁMOP) Óvoda helyettesítések (TÁMOP) Iskola tankönyvbeszerzés CKÖ kiadásainak növekedése Alapfokú művészetoktatás kiadásainak növekedése Szociális támogatás, augusztus havi Szociális támogatás, július havi Közművelődési készletbeszerzés növekedése Árvízi kiadások előirányzatának növekedése Kríziskezelő programmal kapcsolatos kiadások Szociális támogatás, június havi Bursa hungarica támogatás csökkentése Előirányzat növekedés összesen (kiadási oldal)

1.5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülés után kerül csatolásra.

2

1.6. RENDELET-MÓDOSÍTÁS TERVEZET Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a __/2010. (XI. __.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1.§ (1) A Képviselő-testület az rendelet 3. § bekezdésében megállapított 2010. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét:

2010/03. módosítás



957.206 ezer Ft 1.034.343 ezer Ft 77.137 ezer Ft 79.911 ezer Ft 2.774 ezer Ft 77.137 ezer Ft

bevétellel, kiadással, költségvetési hiánnyal, finanszírozási bevétellel finanszírozási kiadással, finanszírozási többlettel,

957.206 ezer Ft 1.037.117 ezer Ft 79.911 ezer Ft

bevételi főösszegben, kiadási főösszegben, hiánnyal állapítja meg.

957.206 ezer Ft 1.036.473 ezer Ft 79.267ezer Ft 82.041 ezer Ft 2.774 ezer Ft 79.267 ezer Ft




957.206 ezer Ft 1.036.473 ezer Ft 79.267ezer Ft 82.041 ezer Ft 2.774 ezer Ft 79.267 ezer Ft




Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet (1) bekezdése alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 32. §-ában § ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik. Nagymaros, 2010. november __.

Petrovics László polgármester

Dr. Horváth Béla jegyző

Kelt: Nagymaros, 2010. november 10.

…………………………… előterjesztést készítette

…………………………… előterjesztő

…………………………… ellenjegyző

gazdálkodási csoportvezető

polgármester

jegyző

4

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a __/2010. (XI. __.) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról – 1. számú melléklet (bevételi előirányzatok változásai) Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás MAGYARÁZAT előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 a b c d e f g = c + .. + f h 1 FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL 0 0 0 0 0 2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 224 606 0 0 0 224 606 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2) 224 606 0 0 0 224 606 Forráshiány csökkentése a normatíva pótigény és a működésképtelen támogatás 4 MŰKÖDÉSI HIÁNY 92 625 -651 665 -12 728 79 911 következtében TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTE5 24 082 -216 0 283 24 149 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása LEK 6 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0 7 EGYÉB BEVÉTELEK 61 974 9 309 0 0 71 283 8 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 0 0 100 0 100 9 HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ 163 000 0 0 0 163 000 Adóerőképesség csökkenése következtében növekedett a jövedelemdifferenciáló10 ÁTENGEDETT SZJA 168 746 1 0 284 169 031 dás támogatása S.

Megnevezés

11 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

237 606

31 044

0

36 387

Júliusi pótigénylés, Óvoda TÁMOP támogatás, működésképtelen támogatás, nemze305 037 tiségi tankönyv, alapfokú művészetoktatás támogatása, szociális támogatások, közművelődés támogatása, árvízi vis maior, kríziskezelő program támogatása

12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 (4+..+9+12)

406 352

31 045

0

36 671

474 068 -

748 033

39 487

765

24 226

812 511 -

972 639

39 487

765

24 226

1 037 117 -

14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13)

5

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a __/2010. (XI. __.) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról – 1. számú melléklet (kiadási előirányzatok változásai)

S. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megnevezés b BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2) PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK KÉSZLETBESZERZÉS SZOLGÁLTATÁSOK

11 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 12 13 14 15

DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11) EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK EGYÉB KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 (4 + .. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15) 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16)

Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 előirányzat módosítás módosítás módosítás 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 c d e f 221 643 7 268 0 300 2 774 0 0 0 224 417 7 268 0 300 2 200 0 0 0 0 0 0 0 351 780 14 426 366 1 875 11 385 537 0 0 94 847 5 864 99 0 46 228 223 240 147 97 707 2 969 0 0

Módosított előirányzat g = c + .. + f 229 211 2 774 231 985 2 200 0 368 447 11 922 100 810 46 838 100 676

MAGYARÁZAT h Óvoda számítógép beszerzés (TÁMOP) Óvoda helyettesítés (TÁMOP), Iskola tankönybeszerzés, közművelődési kiadások Dologi kiadások áfája, CKÖ kiadások növekedése, alapfokú művészetoktatás kiadásainak növekedése, árvízi kiadások növekedése, kríziskezelő program kiadásai Szociális juttatások (június, július, augusztus) -

71 314

825

60

13 883

86 082

215 249 28 532 6 700 37 529

4 017 514 6 861 0

300 0 0 0

14 030 0 8 021 0

233 596 29 046 21 582 37 529

748 222

32 219

765

23 926

805 132 -

972 639

39 487

765

24 226

1 037 117 -

6

ELŐTERJESZTÉS – ________ /B Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján




ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2010/4) Tisztelt Képviselő-testület! A Nagymaros Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 3. §-ában jóváhagyott kiadási és bevételi főösszegét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – mindösszesen 2.130 ezer Ft-tal – módosítja. Így a bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.039.247 ezer Ft-ra módosul. A 2010. évi költségvetés negyedik módosítására az 1. számú mellékletben részletezett előirányzat változások, miatt szükséges. 2.1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A 2010. évben költségvetési előirányzat-módosításra 2010.11.22-ig kettő esetben volt szükség: S.sz. 0. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Eredeti előirányzat Első módosítás Második módosítás Harmadik módosítás Negyedik módosítás

Dátum 2010.02.23. 2010.06.30. 2010.08.17. 2010.09.30 2010.11.22

Változás +39.487 +765 +24.226 +2.130

Költségvetési főösszeg 972.639 1.012.126 1.012.891 1.037.117 1.039.247

2.2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 972.639 ezer forintban állapította meg, ami a jelen ülésen kerül módosításra. 2.3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK • Nagymaros Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) Képviselő-testületi rendelet.

7

2.4. .4. A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE A.) – A Képviselő-testület testület a 182/2010. (X. 28.) számú határozatában felkérte a jegyzőt, hogy vizsviz gálja meg a tiszteletdíjak kifizetésének lehetőségét, készítsen pontos kimutatást annak költségvetési vonzatáról, valamint az előirányzat változást készítse elő. elő 1. számú táblázat – tiszteletdíjak 2010-ben 2010 október 11-től november 30-ig Megnevezés Bruttó díj Járulék Alpolgármester 285 262 77 021 Képviselık 1 162 445 313 860 Külsıs tagok 229 584 61 988 Összesen 1 677 291 452 869

Bérteher 362 283 1 476 305 291 572 2 130 160

Forrás: a Polgármesteri Hivatal számításai

Megjegyzés: azért november 30-ig 30 számolunk, mert a decemberi tiszteletdíj a jövő évben fog kiadásként jelentkezni. Az előirányzat változás elfogadása előtt felhívom a tisztelt Képviselő-testület Képviselő testület figyelmét arra a ténytén re, hogy 2010. november elején az Önkormányzat szállítói tartozásának állománya 44 millió forint. Az előirányzat változás azt a kockázatot hordozza, hogy a szállítói tartozásunk tovább fog növenöv kedni a képviselői tiszteletdíjak elfogadása esetén. Az Önkormányzat személyi juttatásainak megtakarítása 2010.09.30-án án ugyan +13.761 ezer forint, viszont a 2010. szeptember 30-án 30 nyilvántartott forráshiány összege -79.911 79.911 ezer forint. Így tehát hiába van 13,8 millió forintos bérmegtakaríbérmegtakar tásunk, a forráshiány hatását is hozzáadva még mé mindig -66,1 66,1 millió forintra van szükség év végéig v a 2010. évi költségvetés teljesítéséhez. Ha ehhez még a szállítói tartozás állományát állomány is hozzávesszük (amit év végéig legkésőbb szintén ki kell(ene) fizetnünk, akkor már -110,1 110,1 millió forint a hiányunk. hiányunk A Képviselői tiszteletdíjak fedezetét jelentő költségvetési sor így tehát a forráshiány lenne, ami így -82.041 82.041 ezer forintra növekedne. Előirányzat változás: 2.130 2. ezer Ft 2.5. .5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülés után kerül csatolásra.

Kelt: Nagymaros, 2010. november 11. …………………………… előterjesztést készítette




polgármester

jegyző

8

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a __/2010. (XI. __.) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról – 1. számú melléklet (bevételi előirányzatok változásai) Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 a b c d e f g 1 FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL 0 0 0 0 0 2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 224 606 0 0 0 0 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2) 224 606 0 0 0 0 4 MŰKÖDÉSI HIÁNY 92 625 -651 665 -12 728 2 130 5 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 24 082 -216 0 283 0 6 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0 7 EGYÉB BEVÉTELEK 61 974 9 309 0 0 0 8 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 0 0 100 0 0 9 HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ 163 000 0 0 0 0 10 ÁTENGEDETT SZJA 168 746 1 0 284 0 11 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 237 606 31 044 0 36 387 0 12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11) 406 352 31 045 0 36 671 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 748 033 39 487 765 24 226 2 130 (4+..+9+12) S.

Megnevezés

14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13)

972 639

39 487

765

24 226

2 130

Módosított előirányzat h = c + .. + g 0 224 606 224 606 82 041 24 149 0 71 283 100 163 000 169 031 305 037 474 068

MAGYARÁZAT h Forráshiány növekedése -

814 641 1 039 247 -

9


S.

Megnevezés

a 1

b BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2) PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK KÉSZLETBESZERZÉS SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11) EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK EGYÉB KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (4 + .. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16)

Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 c d e f g h = c + .. + g 221 643 7 268 0 300 0 229 211 2 774

0

0

0

0

2 774 -

224 417 2 200

7 268 0

0 0

300 0

0 0

231 985 2 200 -

0

0

0

0

0

0 -

351 780 11 385 94 847 46 228 97 707 71 314 215 249 28 532 6 700 37 529

14 426 537 5 864 223 2 969 825 4 017 514 6 861 0

366 0 99 240 0 60 300 0 0 0

1 875 0 0 147 0 13 883 14 030 0 8 021 0

1 677 0 453 0 0 0 0 0 0 0

370 124 11 922 101 263 46 838 100 676 86 082 233 596 29 046 21 582 37 529

748 222

32 219

765

23 926

2 130

807 262 -

972 639

39 487

765

24 226

2 130

1 039 247 -

MAGYARÁZAT h

Alpolgármester, képviselők, külsős tagok tiszteletdíja Tiszteletdíjak járulékai -

10

ELŐTERJESZTÉS – ________ /C Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján




ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2010/5) Tisztelt Képviselő-testület! A Nagymaros Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 3. §-ában jóváhagyott kiadási és bevételi főösszegét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – mindösszesen 0 ezer Ft-tal – módosítja. Így a bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 1.039.247 ezer Ft-ra módosul. A 2010. évi költségvetés ötödik módosítására az 1. számú mellékletben részletezett előirányzat változások, miatt szükséges. 2.1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A 2010. évben költségvetési előirányzat-módosításra 2010.11.22-ig kettő esetben volt szükség: S.sz. 0. 1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés Eredeti előirányzat Első módosítás Második módosítás Harmadik módosítás Negyedik módosítás Ötödik módosítás

Dátum 2010.02.23. 2010.06.30. 2010.08.17. 2010.09.30 2010.11.22 2010.11.22

Változás +39.487 +765 +24.226 +2.130 +0

Költségvetési főösszeg 972.639 1.012.126 1.012.891 1.037.117 1.039.247 1.039.247

2.2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet 972.639 ezer forintban állapította meg, ami a jelen ülésen kerül módosításra. 2.3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK • Nagymaros Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) Képviselő-testületi rendelet.

11

2.4. .4. A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE A.) – A 2010. évi költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület 8.363 ezer forintot tervezet céltarcélta talékként a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának hozzájárulás finanszírozására – azzal, hogy év végén a likviditási helyzet vizsgálata után eldönti, hogy ad-e, ad ha ad d mennyi étkezési hozzájárulást az önö kormányzat közalkalmazottainak. Az Önkormányzat likviditási helyzetét az előző előirányzatelőirányzat módosításról szóló előterjesztésemben és a 2010. évi háromnegyed éves költségvetési beszámobeszám lóban bemutattam. Alpolgármester hölggyel hölg történt egyeztetést alapul véve két javaslatot terjeszterjes tek a tisztelt Képviselő-testület testület elé: I. Az Önkormányzat 2010. decemberében 15.000 Ft + 25% SZJA étkezési hozzájárulást biztosítson az önkormányzat közalkalmazottai számára. Előirányzat változás: változás 2.063 ezer Ft II. Az Önkormányzat 2010. decemberében 10.000 Ft + 25% SZJA étkezési hozzájárulást biztosítson az önkormányzat közalkalmazottai számára. Előirányzat változás: 1.375 ezer Ft 2.5. .5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülés után kerül csatolásra.

Kelt: Nagymaros, 2010. november 11.

…………………………… előterjesztést készítette




polgármester

jegyző

12

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a __/2010. (XI. __.) Képviselő-testületi rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról – 1. számú melléklet (bevételi előirányzatok változásai) Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 2010.11.22 a b c d e f g h i = c + .. + h 1 FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL 0 0 0 0 0 0 0 2 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 224 606 0 0 0 0 0 224 606 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2) 224 606 0 0 0 0 0 224 606 4 MŰKÖDÉSI HIÁNY 92 625 -651 665 -12 728 2 130 0 82 041 5 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 24 082 -216 0 283 0 0 24 149 6 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 7 EGYÉB BEVÉTELEK 61 974 9 309 0 0 0 0 71 283 8 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 0 0 100 0 0 0 100 9 HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ 163 000 0 0 0 0 0 163 000 10 ÁTENGEDETT SZJA 168 746 1 0 284 0 0 169 031 11 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 237 606 31 044 0 36 387 0 0 305 037 12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11) 406 352 31 045 0 36 671 0 0 474 068 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 748 033 39 487 765 24 226 2 130 0 814 641 (4+..+9+12) 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13) 972 639 39 487 765 24 226 2 130 0 1 039 247 S.

Megnevezés

MAGYARÁZAT j

13


S.

Megnevezés

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

b BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRL. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2) PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRL. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK KÉSZLETBESZERZÉS SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11) EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK EGYÉB KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 (4 + .. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15) 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16)

Eredeti 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 Módosított előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás MAGYARÁZAT előirányzat 2010.02.23 2010.06.30 2010.08.17 2010.09.30 2010.11.22 2010.11.22 c d e f g h i = c + .. + h j 221 643 7 268 0 300 0 0 229 211 2 774 0 0 0 0 0 2 774 224 417 7 268 0 300 0 0 231 985 2 200 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 351 780 14 426 366 1 875 1 677 1 650 371 774 Közalkalmazottak étkezési jegye (max. változtatás) 11 385 537 0 0 0 0 11 922 94 847 5 864 99 0 453 0 101 263 46 228 223 240 147 0 0 46 838 97 707 2 969 0 0 0 0 100 676 71 314 825 60 13 883 0 0 86 082 215 249 4 017 300 14 030 0 0 233 596 28 532 514 0 0 0 413 29 459 25%-os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 6 700 6 861 0 8 021 0 0 21 582 37 529 0 0 0 0 -2 063 35 466 748 222

32 219

765

23 926

2 130

0

807 262 -

972 639

39 487

765

24 226

2 130

0

1 039 247 -

14

2007. (IV.03.) rendelete alapján

Recommend Documents