Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
TÁJÉKOZTATÓ Az elmúlt négy évben végzett munkáról, Cibakháza Nagyközség Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről Az alábbiakba részletes tájékoztatást szeretnék nyújtani az elmúlt négy évben végzett munkáról, elsősorban gazdasági megközelítésben. Szeretnék tájékoztatást adni az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, szeretnék tájékoztatást adni az elmúlt évek önkormányzati és intézményi pályázatairól, a folyamatban lévő pályázati elszámolásokról, a következő évre áthúzódó meg nem kezdett pályázatokról, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Az elmúlt négy évben határidőre elkészültek az éves költségvetési rendeleteket megelőző költségvetési koncepciók, a költségvetési rendeletek. A féléves, illetve a háromnegyed éves gazdálkodást bemutató tájékoztatók, illetve az éves zárszámadások. A pénzügyi és vagyoni helyzetről az államháztartási és számviteli törvény, valamint a kapcsolódó kormányrendeletek figyelembevételével elkészült éves költségvetési koncepciók és zárszámadási rendeletek időszaki jelentések: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 81/2006. (XII.14.) KT határozata Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatának 2007. évi költségvetési koncepciója Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 2/2007. (II.15.) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközségi Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Tájékoztatója Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2007. I. féléves gazdálkodásáról (2007.09.27.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 62/2007. (XI.15.) ÖK határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 18/2008. (IV.17.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 7/2008. (IV.17.) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról 1
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 63/2007. (XI.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2008. (II.15.) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 53/2008. (IX.11.) ÖK határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 77/2008. (XI.13.) ÖK határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 11/2009. (IV.17.) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 16/2009.(IV.16) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatának 78/2008. (XI.13.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2009. (II.13.) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 53/2009.(IX.10.) ÖK határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 78/2009. (XI.26.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 4/2010. (IV.22) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2009. évi zárszámadásról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 10/2010. (IV.22) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 2
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 79/2009. (XI.26.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2010. (III.04.) ÖK rendelete Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről A 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló előterjesztés előkészítésre került a 2010. szeptemberi ülésre. Elsőként az önkormányzat vagyonának változását kívánom bemutatni, amelyet a 2006. évi és a 2010. évi féléves mérlegbeszámoló alapján lehet nyomon követni. Megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona négy év alatt 15,5 %-kal növekedett. I. Az Önkormányzat vagyoni helyzetének változása 2006. és 2010. első félév összehasonlításában: ezer forintban 2006.12.31 2010.06.30 Eszköz neve Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Képzőművészeti alkotás Járművek Beruházások, felújítások Tartósan adott kölcsön Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Pénzeszközök
érték 4797 3078 1164477 1596131 12022 18443 903 6082 3230 211332 3934 2347 2400 0 1405044 1624132 313
595
282
22926
23159
233
597
948
351
256
256
0
1276
1276
23836
26234
2398
1428880
1650366
221486
Idegen pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Eszközök összesen
Változás egyenlege -1719 431654 6421 903 -2852 -211332 -1587 -2400 219088
Az Önkormányzat befektetett eszközeinek állománya a 2006-os évhez képest növekedett, amelyből számottevő az ingatlanok növekedése. A 2006-tól kezdődően megvalósult pályázati beruházások megnövelték az építmények állományát. A befektetett eszközök értékének csökkenése a törvény szerinti elszámolt értékcsökkenés, egyéb állományváltozás: teljesen 0-ra leírás, selejtezés, kataszter szerinti besorolás miatti átvezetések.
3
II. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadási főösszege 1.211.524 ezer forintban, bevételi főösszege 1.153.089 ezer forintban került elfogadásra. III. Az Önkormányzat a 2010-es költségvetési évet forráshiánnyal tervezte meg. A költségvetés a forráshiányt az eredeti bevételi előirányzatok között hitelfelvételként tartalmazza, melynek összege 58.435 ezer forint. IV.
Pénzkészlet változása:
2010. évi nyitó pénzkészlet: ebből pénztár egyenlege: bank egyenlege:
3731 ezer forint,
2010. június 30-ai pénzkészlet: ebből pénztár egyenlege: folyószámla hitelkeret:
948 ezer forint,
V.
893 ezer forint, 2.838 ezer forint,
948 ezer forint, 874 ezer forint
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI:
V. a. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratúaknak nevezzük azokat a kötelezettségeket, amelyek teljesítése a felmerülésüktől számított egy évnél hosszabb időtartamot követően történik meg. Hosszú lejáratú kötelezettségek körébe az alábbiak tartoznak. Felhalmozási célú hitelállomány: Az Önkormányzat jelenleg az alábbi felhalmozási célú hitel állománnyal rendelkezik: Az Önkormányzat 2006-ban belterületi szennyvízcsatorna kiépítéséhez vett igénybe 8 millió forint hosszú lejáratú hitelt, amelynek törlesztése a 2008-as évben kezdődött meg (a törlesztett összeget, illetve a hátralevő visszafizetési kötelezettséget az alábbi táblázat tartalmazza) Szintén a 2006-os évben belterületi csapadékvíz-elvezetéshez vett igénybe az Önkormányzat hosszú lejáratú hitelt 25.935.000 Ft összegben (a törlesztett összeget, illetve a hátralevő visszafizetési kötelezettséget az alábbi táblázat tartalmazza) Ugyancsak 2006. évben a belterületi csapadékvíz elvezetéshez vett igénybe az Önkormányzat egy rövidebb lejáratú hitelt is 10.000.000.-Ft összegben, amelyet 2 év időtartamra vett fel egy Saját erőt támogató pályázat megelőlegezésére és határidőben visszafizetett. Cibakháza településen a Szemere, Akácfa, Honvéd, Szegfű és Virág utcák szilárd burkolattal való kiépítésének megvalósításához a kapott támogatást hitellel tudta Önkormányzatunk kiegészíteni. A beruházáshoz szükséges hitel 12.960.291 Ft volt, amelynek visszafizetési kötelezettsége a 2010-es évben lejár.
4
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek. 2002-ben az Önkormányzat intézményeinél és a közvilágítási rendszerben világításkorszerűsítés történt. A nagy értékű beruházásért az önkormányzatnak akkor nem kellett fizetni, ugyanakkor 10 év alatt egy bérleti lízing konstrukcióban kellett kifizetni a költségeket. Az Önkormányzati ciklus lejártát követően még két év fizetési kötelezettsége terheli az önkormányzatot.
Hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségvállalások állománya Adatok Ft-ban
Megnevezés Belterületi csapadék víz elvezetés Belterületi szennyvízcsatorna II/A/1.ütem Szemere,Akácfa,Honvéd, Szegfű és Virág utcák szilárd burkolattal való kiépítése Belterületi csapadékvíz elvezetése TEKI támogatás megelőlegezése
Hitelek és kötelezettségvállalások 2006.10.01. 25 935 000
2006-2010 között törlesztett összeg 2 350 860
2006-2010 között felvett Hitelek és kötelezettségvállalások -
Hitelek és kötelezettségvállalások 2010.09.13. 23 584 414 lejárata: 2026 6 631 900 lejárata:2026
8 000 000
1 368 100
-
12 960 291
11 498 236
-
1 462 055 Lejárata 2010.
10 000 000
10 000 000
-
-
Közterületi és intézményi világításkorszerűsítés (Lízing)
56 762 398
35 574 738
-
21 187 660 Lejárat: 2012
ÖSSZESEN
113 667 689
0
52 866 029
60 791 934
V. b. Rövid lejáratú kötelezettségek Működési célú hitelállomány: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnak 2011. május 18. napjáig 30 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Ebből a hitelkeretből 2010. június 30. napján 874 ezer forintot vett igénybe. Továbbá ezen felül havonta történő törlesztéssel 32 millió forintot vesz igénybe a munkabérek kifizetéséhez. A munkabérhitel keretének növeléséhez, a társulások miatt megnövekedett bérkeret finanszírozása miatt volt szükség.
Hitel megnevezése Folyószámlahitel keret összege Munkabérhitel keret összege: ÖSSZESEN
Hitelkeret összege 2006. 12.31én
Hitelkeret összege 2010. 12.31-én
30 000 000
30 000 000
25 000 000 55 000 000
32 000 000 62 000 000
5
Szállítói tartozások: Az önkormányzat működése során havonta átlagosan 15 millió Ft összegű számla érkezik be a Hivatalba, melyek legnagyobb része a világítási és fűtési, valamint étkeztetési faladatoknál jelentkezik. Önkormányzatunk a 2010. évben folyamatosan magas szállítói tartozásállománnyal rendelkezett, mivel önkormányzatunk forrásait főként a beruházások saját erő igénye és a rendezvények megelőlegezése kötötte le. Szállítói tartozások állományváltozása: Szállítói tartozások összege: ÖSSZESEN
2006. október 31-én 16 009 465
2010. január 1én 32 621 000
2010. június 30án 38 492 829
2010. szeptember 10én 27 171 032
Pályázati elszámolások miatti kötelezettségek: Önkormányzatunknak 3 folyamatban lévő pályázat miatt vannak fizetési kötelezettségei. Az Államreform Operatív Program keretében önkormányzatunk szoftverek beszerzése és különböző képzések szervezése céljából 20 960 000 Ft összegű projektet valósított meg 95 %os támogatással. A pályázat négy blokkból áll és blokkonként előfinanszírozott. Az első két ütemben összesen 8 766 000 Ft került kifizetésre. Jelenleg a harmadik blokk kifizetéséhez szükséges 4,8 millió Ft összegű finanszírozást várjuk. A pályázat pénzügyi befejezésének időpontja 2010. december 31. Mivel azonban minden eddigi előfinanszírozási részlet több hónapos késéssel érkezett, ezért a december 31-i határidő bizonytalan. A pályázat miatt fennálló kötelezettségünk: 12.194.000.-Ft Két pályázat finanszírozásához a Képviselő-testület hitelfelvételhez járult hozzá. Önkormányzatunk hitelkérelmet nyújtott be az OTP Bank Nyrt. felé. A szigorú hitelvizsgálat után, (melynek során még a Vegyesüzemi Horgász Egyesület részére 2006-ban nyújtott kezességvállalás miatt az egyesület éves mérlegeit is bekérték) mindkét hitelt jóváhagyták és a hitelszerződések megkötésre kerültek. Falumegújításra és –fejlesztésre elnyert támogatás (Parkolók és sétálóutca projekt) megelőlegezésére Önkormányzatunk 38.632.664 Ft éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe, melynek felhasználásával a projekt összes számlája kifizetésre került, a saját erőt saját forrásból biztosítottuk. A felvett hitelből 19.316.332 Ft már törlesztésre került. A kifizetett beruházás második részének lehívását elindítottuk és mivel már a hiánypótlás is megtörtént a támogatás összegének leutalása várhatóan még szeptemberben megtörténik. A hitel törlesztése az Önkormányzat számlájára való megérkezését követően, de legkésőbb december 31-én visszafizetésre kerül. Rövid lejáratú hiteltartozásunk 2010. szeptember 10-én: 19. 316.332.- Ft. Cibakháza Öregszőlő II. utca kiépítésére LEKI támogatást nyert 20.000.000.-Ft összegben, amelynek önrészét hosszú lejáratú kölcsönnel egészítette ki. A kölcsönszerződést megkötöttük, összege 14.619.448. Ft, két éves lejáratra. A kölcsön lehívására viszont még nem került sor. A pályázat kezelője támogatási szerződés szerint 8 millió Ft előleget nyújtott Önkormányzatunknak, melyet átutaltunk a kivitelezőnek. Ezt követően kezdeményeztük a Regionális Fejlesztési Tanácsnál a - beruházás befejezésének igazolása mellett - a fennmaradó 6
12.000.000.-Ft lehívását. Ezen összeg megérkezése a feltétele a kölcsön lehívásának. A Regionális Fejlesztési Tanács válaszában közölte, hogy mivel Önkormányzatunk a támogatási szerződésben meghatározott összeghez képest, mintegy 10.500.-Ft-tal alacsonyabb összegben valósította meg a beruházást, ezért elesik a támogatás arányában 6.000.-Ft támogatástól is. Így csak 11.994.000.-Ft támogatás igényelhető. Ehhez szükséges, hogy az önkormányzat mondjon le a 6.000.-Ft támogatásról és kérje a támogatási szerződés módosítását. Megtettük. Információink szerint a Területfejlesztési Tanács legutóbbi ülésén jóváhagyta a szerződésmódosítást. Amint megérkezik hivatalunkhoz, kezdeményezzük a támogatás lehívását. Az előleg átutalásán túl időközben a pályázati díj, a közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőrzési számlákat kifizettük így 22.919.761.-Ft kötelezettségünk áll fenn. Ennél fogva már nem szükséges a teljes hitelösszeg lehívása. Beruházás miatti kötelezettségek: Önkormányzatunk szippantó tartálykocsit vásárolt, melynek összege 3.164.500.-Ft volt. A kiegyenlítés 2 részletben történik. 1.602.000.-Ft-ot kellett kifizetnünk a vásárláskor és a fennmaradó 1.562.500.-Ft-ot szeptember 30-ig. ezen kötelezettségünknek határidőig eleget teszünk. Egyéb kötelezettségek:
VI.
Egyes helyi adó számlákon túlfizetés mutatkozik. A túlfizetéseket a kötelezettségek közt tartjuk nyilván. Ezen állomány 2010. június 30-án: 2.760.000.- Ft
A Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság a 2007-2008-as évek központi költségvetési támogatások felülvizsgálata során 11.425.040 visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amelyre Önkormányzatunk részletfizetési kérelmet nyújtott be, amit az Államkincstár elfogadott a következő részletekben: 1 havi 953.040 Ft, és további 11 havi 952.000 Ft. A részleteket havonta pontosan fizetjük. A fennálló tartozásállomány 7.616.000.- Ft. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖVETELÉSEI:
Helyi adótartozásból eredő lejárt esedékességű követelés állomány június 30-án 38.983.000 forint, melyből 28.567.000 forint előző évek követelése, 10.416.000 forint pedig tárgyévi követelés. Vevő tartozásból származó követelés állomány a vízdíj és csatornadíj számlák kintlévőségeit mutatja, melynek összege június 30-án 5.243.000 forint, melyből 2.223.000 forint előző évi követelés, 3.020.000 forint tárgyévi követelés. Egyéb követeléseink, lakáscélú támogatásokból eredő kintlévőségek, belvíz kölcsön miatt és egyéb jogcímen összesen: 2.834.507.- Ft összegben állnak fenn. Nagyrév és Tiszainoka önkormányzatai a társult intézmények után járó normatív támogatások és a tényleges költségek közötti különbözetet térítik meg önkormányzatunk felé. Mindkét település csak nagy nehézségek árán és egyre nagyobb késedelemmel fizeti kötelezettségeit. Tiszainoka önkormányzata 2.130.320.-Ft összegű elmaradásban van. Nagyrév Község Önkormányzata a normatíva különbözeten túl másfél havi bértartozással is 7
rendelkezik, így jóval nagyobb, 8.003.484.-Ft tartozással rendelkezik önkormányzatunk felé. A társulások miatti követeléseink állománya 10.133.804.-Ft. Pályázatok miatti követelések: A pályázati kötelezettségek közt már szóltam a pályázati támogatások lehívásának állásáról. Kivéve a Kulturális Napok Cibakházán, illetve a Nyári tábor iskolás korú gyerekeknek című projekteket. Ezen projektek lezárultak, kiegyenlítésre kerültek, de a támogatás csak októberben lesz visszaigényelhető. Parkolók és sétálóutca beruházás miatti követelések (MVH): Államreform Operatív Program követelések (ÁROP): Őregszőlő II. u építése miatti követelés (TEKI): Kulturális napok Cibakházán (alkotótábor, falunap) Nyári tábor iskoláskorú gyerekeknek (MVH) Összesen:
20.652.000.-Ft 11.584.300.-Ft 11.994.000.-Ft 4.600.112.-Ft 3.886.642.-Ft 52.717.054.-Ft
Összefoglalás Az Önkormányzat összes kötelezettsége Megnevezés Belterületi csapadék víz elvezetés Belterületi szennyvízcsatorna II/A/1.ütem Szemere,Akácfa,Honvéd, Szegfű és Virág utcák szilárd burkolattal való kiépítése Belterületi csapadékvíz elvezetése TEKI támogatás megelőlegezése Közterületi és intézményi világításkorszerűsítés (Lízing) Szállítói tartozások összege: Öregszőlő II út építése: Parkolók és sétálóutca építése Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Szippantó tartálykocsi vásárlása Helyi adó túlfizetések Államkincstár felé fennálló kötelezettség Folyószámlahitel keret összege Munkabérhitel keret összege: ÖSSZESEN
2006. év 25.935.000
2010. év 23.584.414
8.000.000
6.631.900
12.960.291
1.462.055
10.000.000
-
56.762.398 16009.495 -
21.187.660 27.171.032 22.919.761 19. 316.332
30 000 000 25 000 000 184.667.184
12.194.000 1.562.500 2.760.000 7.616.000 30 000 000 32 000 000 210.405.684
8
Az Önkormányzat összes követelése Megnevezés Helyi adó kintlévőségek Vevő követelések (víz, szennyvíz) Egyéb követelések Csapadékvíz elvezetéshez TEKI támogatás Parkolók és sétálóutca beruházás miatti követelések (MVH): Államreform Operatív Program követelések (ÁROP): Őregszőlő II. u építése miatti követelés (TEKI): Kulturális napok Cibakházán (alkotótábor, falunap) Nyári tábor iskoláskorú gyerekeknek (MVH) Társulások miatti követelések ÖSSZESEN
2006. év 25.930.211 5.069.061 4.686.000
2010. év 38.983.000 5.243.000 2.834.507
10.000.000
-
-
20.652.000
-
11.584.300
-
11.994.000
-
4.600.112
45.685.272
3.886.642 10.133.804 109.911.365
Az Önkormányzat nettó adósságállománya: (Kötelezettségek, csökkentve a követelésekkel) Megnevezés Összes kötelezettség Összes követelés
Nettó adósságállomány:
2006 184.667.184 45.684.272 138.982.912
2010 210.405.684 109.911.365 100.628.123
Az elmúlt időszak gazdálkodásáról Az önkormányzat nehéz időszakot tudhat maga mögött. Több nagy összegű projektet bonyolítottunk egy időben, melyek jelentős saját forrást igényeltek, emellett a költségvetésben tervezett felújításokat és kisebb fejlesztéseket is elvégeztük. A tönkrement szippantó tartálykocsi helyett pedig újat kellett vásárolni. Csak a nagyobb kiadásokat említve április vége és július vége között a Parkolók és sétálóutca beruházás kivitelezésre került és 11 millió Ft saját erőt igényelt. A nyári tábor és a kulturális napok költségeinek megelőlegezése további 9 millió Ft-ot igényelt. A Cibakfest rockfesztivál ugyanezen időszakban 2,1 millió Ft költséggel került megvalósításra. A kiadásokkal szemben 1.3 millió Ft bevétel keletkezett jegybevételből, terület bérleti díjakból és támogatásokból. A szippantó tartálykocsi beszerzésekor 1,6 millió Ft-ot kellett kifizetnünk. Az intézmények, főként az iskola nyári felújítása és karbantartása 4 millió Ft-ot igényelt. Ezen kiadások nem egész évben elosztva, hanem gyakorlatilag egyszerre jelentkeztek. Ez jelentősen megnehezítette a gazdálkodást, veszélyes szintre emelve a szállítói tartozások összegét. Augusztusban megkezdődött a helyzet normalizálódása, minden szabad forrást a szállítói tartozások csökkentésére fordítottunk. A parkoló és sétálóutca beruházás elszámolása hamarosan véget ér, oda már „csak” 400 ezer Ft hitelkamatot kell tartalékolnunk. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése projekt a következő hónapokban még 600 ezer Ft saját erőt igényel. Az Öregszőlő II. út saját erő igényét hitelből fedezzük, így az jelenleg nem igényel többletforrást. A következő hónapokban a le nem zárt pályázatokat ki kell futtatni, a hitelek és lízing-bérlet, valamint az Államkincstár felé fennálló kötelezettség részleteit törleszteni kell, a szállítói tartozásokat pedig ésszerű keretek közt kell tartani, és „erőt kell gyűjteni” a két megnyert pályázat, a Művelődési Ház felújítása és a Kispusztai út kiépítésére. A Kispusztai út 44 millió 9
Ft összegű saját erő igényét a jelenlegi csökkentett állami normatíva szint esetén Önkormányzatunk nem képes saját erőből finanszírozni az intézményrendszer működésének nagymértékű veszélyeztetése nélkül, ezért ott pályázati és más módon forrást kell generálni. A Pénzügyi Iroda jelenleg 4 fővel látja el feladatát, ami jelentős leterheltséget jelent. Ennek ellenére a kincstári adatszolgáltatások, jelentések, beszámolók, időben, illetve határidő előtt elkészültek és a könyvelésben sem tapasztalható jelentős elmaradás. A nagy leterheltség ugyanakkor hibákat is eredményez. Az óvoda tejipari beszállítója felfüggesztette a szállítást a ki nem fizetett számlák miatt. az összesen 140 ezer Ft összegű számlákat kifizettük, majd a szállító a szolgáltatást néhány nap múlva helyreállította. Tévesen azonosítottuk a parkolók és sétáló utca beruházás első felének beérkezett támogatását, melyet megérkezését követően utalni kellett volna az OTP felé a támogatás megelőlegező hitel törlesztésére. Nagyságrendileg megegyezett a várt állami normatíva első felének összegével így bekerült a gazdálkodásba. Az OTP jelezte a hibát és zárolta az önkormányzat számláját. A tényleges állami támogatás megérkezését követően az OTP felé átutaltuk a kérdéses összeget, ezt követően a számla zárolását megszüntették. VII. Feladatellátás változásai: 2008. január 1-től Cibakháza Nagyközség Önkormányzat körjegyzőséget hozott létre Nagyrév és Tiszainoka községekkel. A társulás létrehozásával a feladatok jelentősen növekedtek. 2008. szeptember 1-től Cibakháza és Nagyrév Önkormányzata oktatási feladatait társulásos formában látja el. 2009. január 1-től Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény keretén belül ellátott házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek bentlakásos és nappali ellátása továbbá a tanyagondnoki szolgálat feladatait Nagyrév és Tiszainoka Önkormányzattal közösen intézményi társulásban látjuk el. VIII. Az Önkormányzat pályázatai Önkormányzatunk folyamatosan törekedett a pályázati lehetőségek kihasználására. Négy év alatt mintegy 50 fejlesztési célú pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül több fontos pályázatot elvesztettünk, pl. a Cibakházi Holt-Tisza rehabilitációja érdekében benyújtott pályázatunkat, A Gondozási Központ bővítésére és felújítására benyújtott és a Családsegítő Központ bővítésére benyújtott pályázataink szintén veszteséglistára kerültek. Más esetekben viszont sikerrel pályáztunk. Önkormányzatunk ezirányú sikereit, a kistérségen belül mindenütt elismerik. NYERTES PÁLYÁZATOK 2007-BEN Pályázat neve Kerékpárút tervezése Polgármesteri Hivatal felújítása Bátorszőlői orvosi rendelő bővítése és korszerűsítése Központi rendelőintézet akadálymentesítése és fűtéskorszerűsítése Cibakháza nagyközség tanyagondnoki gépkocsi cseréje
Benyújtás Összköltség időpontja
Saját forrás
Elnyert támogatás
2007 2007
800 000 3 403 570
100 000 340 357
700 000 3 063 213
2007
10 283 034
1 157 034
9 126 000
2007
11 163 665
1 126 411
10 037 254
2007
6 011 080
637 070
5 374 010
10
Búvárszivattyú illetve ventilátor beszerzése Cibakháza Vízműtelepére Cibakháza Arany János út burkolatfelújítása Taneszköz beszerzés (Iskola, óvoda) Összesen:
2007
819 036
139 006
680 030
2007
2 455 920
1 032 000
1 423 920
2007
634 084 35.570.389
323 084 4 854 962
311 000 30 715 427
NYERTES PÁLYÁZATOK 2008-ban Benyújtás Összköltség időpontja
Pályázat neve Belterületi kerékpárút építése Cibakházán Cibakháza Kossuth ház (egyedi tájérték) felújítása Cibakháza közigazgatási területén utcanév, és házszámtáblák elhelyezése Taneszköz beszerzés (Iskola, óvoda) Körjegyzőség tárgyi eszközfeltételeinek javítása ÁROP-1.A.2 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Összesen:
Saját forrás
Elnyert támogatás
2008
33 592 222
3 360 000
30 232 222
2008
4 094 006
410 000
3 684 006
2 466 638
4 198 690
2008
6 665 328
2008
851 160
100 160
751 000
2008
4 223 000
423 000
3 800 000
2008
20 960 000
1 048 000
19 912 000
70 385 716
7 807 798
62 577 918
Saját forrás
Elnyert támogatás
NYERTES PÁLYÁZATOK 2009-BEN Benyújtás Összköltség időpontja
Pályázat neve Damjanich János Általános Iskola Fűtéskorszerűsítése Közmunkaprogram Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása Óvoda és Bölcsőde felújítása IRM településőrök foglalkoztatása Szakmai informatika pályázat a Damjanich János Általános Iskola részére Szakmai informatika pályázat a Cibakháza Nagyközségi Óvoda részére Cibakháza, Öregszőlő II. út kiépítése Parkolók és sétáló utca kialakítása Összesen:
2009
7 780 000
780 000
7 000 000
2009
1 765 800
0
1 765 800
2009
444 000
0
444 000
2009 2009
24 445 000 160 000
2 445 000 0
22 000 000 160 000
2009
1 000 000
0
1 000 000
2009
1 000 000
128 000
872 000
2009 2009
34 619 448 53 040 340 124 254 588
14 619 448 10 608 068 28 580 516
20 000 000 42 432 272 95 674 072
Saját forrás
Elnyert támogatás
NYERTES PÁLYÁZATOK 2010-ben Pályázat neve Kispusztai út kiépítése Kulturális napok Cibakházán (alkotótábor és falunap) Nyári tábor iskolás korú gyerekek részére
Benyújtás Összköltség időpontja 2009
296 607 905
44 491 186
252 116 719
2009
4 800 112
200 000
4 600 112
2009
4 733 682
866 982
3 866 700
11
Művelődési Ház felújítása (IKSZT) Pedagógiai kompetenciák fejlesztése, korszerűsítése, pedagógusképzések Cibakházán Összesen:
2009
42 642 428
6 500 000
36 142 428
2010
7 236 231
0
7 236 231
356 020 358
52 058 168
303 962 190
Fejlesztési célú pályázatok összesen Pályázat neve
Benyújtás időpontja
Összköltség
Saját forrás
Elnyert támogatás
Pályázatok összesen
2007-2010
586 231 051
93 301 444
492 929 607
Működési célú pályázatok Önkormányzatunk a négy év alatt rendszeresen pályázott forrás kiegészítő pályázatokra. Több- kevesebb sikerrel. Az önkormányzat Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára kiírt pályázaton ÖNHIKI, a ciklus során rendkívül gyengén teljesített. Csak 2007-ben tudott nyerni 18.902. ezer Ft-ot. Utána minden évben elutasították a pályázatunkat. Az önkormányzat működésének biztosításához csökkenő mértékben ugyan, de segítséget kaptunk a Belügyminisztériumtól, majd átszervezés utáni nevén Önkormányzati Minisztériumtól. Ezen támogatások összege a következőképpen alakult. Megnevezés
ÖNHIKI
Egyéb ÖNHIKI
2007 2008 2009 2010 Összesen:
18.902.000 0 0 0 18.902.000
10.000.000 30.000.000 26.200.000 3.000.000 69.200.000
Saját erős fejlesztések Önkormányzatunk az elmúlt években a pályázati projekteken túl saját erős beruházásokat is végzett. Ezek közül a jelentősebbeket az alábbi táblázat mutatja be: Év
Fejlesztés megnevezése
2007
Belterületi járda-hálózat felújítása Polgármesteri Hivatal számítógépek beszerzése Temetői kápolna felújítás Gondozási Központ ágyak beszerzése Nagyközségi Óvoda szakmai eszközök beszerzése Belterületi járdák felújítása Szakmai eszközök beszerzése Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal szakmai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal felújítása
2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008
Fejlesztésre fordított összeg 1.932.000 704.000 1.713.000 596.000 654.000 127.000 753.000 1.004.000 4.883.000
12
2009 2009 2009-2010 2010 2010 2010 Összesen:
Ravatalozó felújítás, előtető kialakítás Kossuth, Zrínyi, Darab utcák útalap kiépítése Báthory, Bajza, és Baross utcák útalap kiépítés Orvosi rendelő felújítása Damjanich János Általános Iskola tanterem felújítás, előtető kialakítás Járda felújítás-, és építés
1.846.000 5.994.000 9.600.000 714.000 2.768.000 1.324.000 34.612.000
A táblázat nem tartalmazza a dologi kiadások között könyvelt egyéb intézményi felújításokat és beszerzéseket. IX. Szociális ellátások Cibakházán a továbbra is a legnagyobb gond a szegénység. A gazdasági válság hatása jól nyomon követhető a 2006. évi és a 2010. évi adatok összehasonlításánál. Az aktív korúak ellátását és az átmeneti segélyeket igénybevevők száma is növekedett. A közgyógyellátási igazolványok kiadása 2006 év végén kikerült az Önkormányzat hatásköréből. A polgármestertől a Szociális Bizottsághoz került viszont az átmeneti segélyek elbírálása. A Szociális Bizottság és a Családsegítő Központ közreműködésével került sor az elmúlt években több alkalommal a pályázati úton beszerzett nagyobb mennyiségű élelmiszer segélyek szétosztására.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA 2006. Ellátástípus/ügyfajta
Aktív korúak ellátása + előleg Ápolási díj + előleg Időskorúak járadéka + előleg Átmeneti segély Közgyógyellátási igazolvány Lakásfenntartási támogatás Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2010. augusztus 31. Ellátottak száma/esetszám
350 fő
Éves kifizetett összeg (eFt) 68.875
443 fő
Éves kifizetett összeg (eFt) 78.251
50 fő 9 fő
17.6358 2.713
42 fő 7 fő
9.865 1.657
236 eset 124 db
958 3.156
440 eset 228 fő
1.590 1.385
470 fő
28.623
358 fő
19.108
83 fő
711
65 fő
508
586 fő
4.885
442 fő
3.497
27 eset
96
16 eset
73
Ellátottak száma/esetszám
13
Óvodáztatási támogatás Temetési segély Köztemetés Krízistámogatás
-
-
10 fő
100
34 eset 7 eset -
350 653 -
18 fő 1 288
205 97 -
A közfoglalkoztatásról Önkormányzatunk törekedett rá, hogy minél nagyobb számban foglalkoztasson munkanélküli segélyen lévőket. 2009-ig csak korlátozott számban tudtunk közcélú munkásokat foglalkoztatni, viszont a bér-és járuléktámogatás 100%-os volt. A 2009-es évtől kezdődően a közfoglalkoztatási tervben foglaltak figyelembe vételével, megnyílt a lehetőség nagyobb számú közcélú munkaerő foglalkoztatására. A nagyobb arányú foglalkoztatást ösztönözte az is, hogy a munkavállalók esetében 5% saját erőt kellett vállalni, ezzel szemben a munkaképes korú segélyezetteknek járó rendelkezésre állási támogatás esetében a saját erő mértéke 20 %os. Ez összegszerűen munkabér és járulékai esetében 4.635.-Ft/hó összeget jelent. A rendelkezésre állási támogatás esetében pedig havi 5.700.-Ft saját erőt igényel.
KÖZHASZNÚ, KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS Év 2006. év 2009. év 2010. év (09. 13-ig)
Foglalkoztatott létszám 98 fő 212 fő 201 fő
Foglalkoztatás átlagos időtartama 3 hónap 3,5 hónap 5 hónap
X. 2010. év végéig várható tendencia A pályázatok lezárása mellett fontos előirányzott bevételek teljes körű teljesítése, a felhalmozódott kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése, további bevételi források feltárása és azok beszedése, újabb kiadások fel nem vállalása biztosíthatja azt, hogy a pénzügyi gazdálkodás egyensúlya helyreálljon. XI. Záró gondolatok. Rettenetesen nehéz, küzdelmes négy éven vagyunk túl. A kormányzati megszorítások és a gazdasági válság hatására folyamatosan csökkentették az önkormányzatok központi támogatását. Négy évig küzdöttünk sikerrel azért, hogy az intézmények működése fennmaradjon, mindenki időben megkapja a havi fizetését, ne kapcsolják ki sehol az áramot és a vizet. Emellett fejlesztettük is Cibakházát. Négy év alatt több mint 50 pályázatot nyújtottunk be, amiből 30-nál is több nyert. Nagyon nehéz volt előteremteni a pályázatonként jellemzően 5-20%-os saját erőt. Minden önkormányzatot megsínylett az elmúlt négy év. A legtöbb önkormányzat hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással vészelte át a válságos éveket, nem egy hasonló adottságú önkormányzat adósságállománya 3-4 szeresére gyarapodott, Cibakháza Önkormányzata azon kevesek közé tartozott, ahol 2006-hoz képest csak kisebb mértékben növekedett az adósságállomány, a nettó módon számított adósságállomány pedig csökkent. Minden nehézsége ellenére az elmúlt négy évet sikeresnek tartom. A következő négy évben nagyon nehéz lesz megismételni az elért eredményeket. Cibakháza, 2010. szeptember 12. Hegyes Zoltán polgármester 14
