2005. évi szöveges beszámoló év. gazdasági vezető. Ellenjegyezte: Vékonyné Pancza Ibolya igazgató. Szekszárd, február 23

203105

Szöveges beszámoló 2005. év

Készítette:

Szultos Lászlóné gazdasági vezető

Ellenjegyezte: Vékonyné Pancza Ibolya igazgató

Szekszárd, 2006. február 23.

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola

1

2005. évi szöveges beszámoló

AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az intézmény 2005. évi jóváhagyott költségvetési előirányzata 316.929 e Ft, a módosított 341.061 e Ft, a tényleges teljesítés 343.063 e Ft. Teljesítésünk 313.609 e Ft Önkormányzati támogatást, 19.156 e Ft saját bevételt és 8.596 e Ft átvett pénzeszközt és 1.480 e Ft előző évi pénzmaradványt és 222 e Ft függő bevételt tartalmaz. E Ft Megnevezés Személyi kiadások:

2001. tény

2002. tény

2003. tény

2004. tény

2005. tény

118.597 144.862 183.085 201.737 195.042

Dinamika % 2005/2004 2005/2001 év év 96,7

164,5

Munkáltatót terhelő járulékok:

43.347

48.741

60.131

64.716

62.589

96,7

144,4

Dologi kiadások:

49.161

58.369

62.834

72.216

71.842

95,5

146,1

Ellátottak juttatásai:

1.060

1.055

2.273

1.956

2.592

132,5

244,5

Felhalmozási kiadás:

12.263

5.427

2.097

2.586

7.736

299,1

63,1

Átfutó kiadás.

798

50

7.844

729

3.262

-

-

Saját bevétel.

25.407

25.651

22.740

16.959

19.156

113,0

75,4

Átvett pénzeszközök:

15.890

7.669

4.564

9.210

8.596

93,3

54,1

Függő bevétel:

-1.429

-1.530

5.818

-5.806

222

-

-

1.438

2.904

1.995

6.501

1.480

-

-

183.920 223.810 283.147 317.316 313.609

98,8

170,5

Pénzmaradvány igénybevétele: Költségvetési támogatás:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2005. évi költségvetésünket is mintegy 21 millió Ft fedezethiánnyal kellett megterveznünk. Az év folyamán közel 15 millió Ft-tal emelte támogatásunkat a fenntartó és így év végére 1,8 millió Ft-tal túlfinanszírozottak lettünk. Alapfeladatunk ellátására és az intézmény működtetésére elegendő támogatást kaptunk, de a jelentősebb beruházások, fejlesztések megvalósítása évek óta tolódik. Pl.: tornaterem villanyhálózatának, parkettájának felújítása, festése, az iskola ablakainak cseréje. A rossz konstrukció miatt nem lehet rendesen szellőztetni a tantermekben. A kollégiumi épület felújítása 2006. évben megkezdődik.


2


Év végén 1 db 65.218,-Ft-os kiegyenlítetlen szállítói tartozásunk volt mert későn kaptuk meg a számlát. Vevőkkel szembeni elismert követelésünk összege 1.008.002,-Ft, (17 vevő) ebből már csak a Kosárlabda Sport Club tartozását (282.700,-Ft-ot) és 6 fő másodszakmás tandíját (70.500,-Ft-ot) nem tudtuk még a mai napig sem behajtani. Tartozását mindenki elismerte. Adósok állománya 58.249,-Ft, mert 24 tanuló csak január elején fizette az étkezést.

Az intézmény feladatellátásának alakulása A 2005/2006-os tanévben 27 tanulócsoport kezdte meg a tanulmányait 571 fő tanulóval. Ez 47 tanulóval kevesebb az előző tanévhez viszonyítva. Ez azzal magyarázható, hogy a középiskolai képzést egy osztállyal csökkentette az Önkormányzat három éve, valamint a szakképzésben a levelező évfolyamon csak egy ápoló osztályt tudtunk indítani.

NAPPALI TAGOZAT Évfolyam

2004/2005-ös tanév

2005/2006-os tanév

Osztályok száma

Fő

Osztályok száma

Fő

9.

2

67

2

70

10.

2

60

2

65

11.

3

60

2

46

12.

3

68

3

60

1/11.

1

21

1

19

2/12.

1

17

1

14

1/13.

2

54

3

51

2/14.

3

33

2

49

3/15.

2

30

2

21

Összesen:

19

410

18

395


3


ESTI- LEVELEZŐ TAGOZAT Évfolyam

2004/2005-ös tanév

2005/2006-os tanév

Osztályok száma

Fő

Osztályok száma

Fő

9.

1

34

1

32

10.

1

20

1

13

11.

1

26

1

17

12.

-

-

1

17

Összesen:

3

80

4

79

ESTI – LEVELEZŐ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK Évfolyam

2004/2005-ös tanév

2005/2006-os tanév

Osztályok száma

Fő

Osztályok száma

Fő

1/13. Ápoló

4

72

1

32

2/12. Szociális gondozó .és ápoló esti

1

19

1

17

2/14. Ápoló, Fizioterápiás aszszisztens

2

37

3

48

Összesen:

7

128

5

97

Nappali tagozaton -15 fővel csökkent a tanulólétszám, a középiskolai esti-levelező évfolyam 1 fővel csökkent. A szakképző levelező évfolyamánál -31 fővel szintén csökkent az előző tanévhez viszonyítva. Összesen 47 fő.


4


A kollégiumi férőhelyünk 170 fő. A 2004/2005-ös tanév szeptember 30-i kollégiumot igénybevevők létszáma 148 fő. A jelenlegi tanévben szeptember 30-án 124 diák kért kollégiumot. Ebből: Saját tanulóink létszáma:

92 fő

Hunyadi Mátyás SZKI tanulóinak létszáma:

8 fő

Kolping Kat. Szakképző Isk. tanulóinak létszáma:

11 fő

Kodolányi János Középiskola tanulóinak létszáma:

6 fő

Esély Iskola tanulóinak létszáma:

1 fő

Bezerédj István SZKI tanulóinak létszáma

1 fő

Bezerédj Pál Ált. Isk. tanulóinak létszáma:

4 fő

Vályi Péter Szakmunkásképző tanulóinak létszáma:

1 fő

Tanulócsoportok száma: 5 6-8. évfolyamon tanulók száma: 4 fő 9-12. évfolyamon tanulók száma: 76 fő 13-15. évfolyamon tanulók száma: 44 fő

A 2005. évi feladatellátást részletesen a szakmai teljesítés értékelése tartalmazza.


5


BEVÉTELEINK TELJESÍTÉSE Bevételek alakulása

Források

E Ft Növekedés az abszolút összegben Ei.-hoz viszonyítva

Eredeti Ei.

Módosított Ei.

Teljesítés

17.738

17.738

19.156

1.418

-

750

1.873

1.873

2.000

4.624

6.723

4.723

-

1.480

1.702

1.702

Saját bevétel összesen:

19.738

24.592

29.454

9.716

Támogatás

297.191

303.199

313.609

16.418

Bevételek összesen:

316.929

327.791

343.063

26.134

Működési bevételek Működ.célra átvett pe. Felhalm. célra átvett pe. Pénzmaradvány

1. Saját bevételeink alakulása 1. Működési bevételeink a menzát igénybevevők térítési díjából, a kollégiumi és az alkalmazottak étkezési díjából, valamint az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások nyújtásából tevődik össze pl.: vendégétkeztetésből, kollégiumi szabad férőhelyek értékesítéséből, torna- és osztályterem kiadásából. További bevételi forrásunk a szakmai felnőttoktatásból befolyt hallgatói térítések, valamint a másodszakmások tandíja. Bevételeink tervezésénél a működési bevételeket és a szakképzési hozzájárulásra átvett pénzeszközöket terveztük. A költségvetés készítésénél a pályázati lehetőségek még bizonytalanok, ezért nem is tervezzük. Sajnos bevételeink növelésére szinte alig van lehetőségünk, és ha mégis túlteljesítjük a bázist, azt szinte csak az alaptevékenységen kívüli szolgáltatás nyújtásából érjük el. A 2005. évi bevételünk eredeti előirányzata 19.738 e Ft, amely 17.738 e Ft működési bevételből és 2.000 e Ft átvett pénzeszközből tevődött össze. Ténylegesen működési bevételeinket 19.156 e Ft-ra 108%-ra teljesítettük. Átvett pénzeszközeink közül a tervezett szakképzési hozzájárulásunkat 180,6%-ra sikerült teljesíteni. Elnyert pályázatokból közel 3 millió Ft realizálódott. Előző évi pénzmaradványunk igénybevétele 1.480 e Ft.


6


Jogcímenként a működési bevétel Működési bevételek Menza

2001. tény

2002. tény

2003. tény

2004. tény

2005. Ei.

E Ft tervteljesítés %-ban

2005. tény

1.532

1.205

1.400

1.523

1.720

1.661

96,6

3.812

4.185

3.993

3.619

4.583

3.621

79,0

2.044

2.088

2.327

2.219

1.381

2.385

172,7

Vendégétkeztetés

3.806

3.547

2.663

2.395

2.267

2.815

124,2

Szállásnyújtás

2.171

1.179

1.441

1.180

1.883

1.388

73,7

640

733

1.402

1.677

1.200

1.982

165,2

41

54

42

53

68

69

101,5

6.051

7.594

2.780

-

-

-

-

2.580

2.236

2.526

2.009

3.008

2.936

97,6

1.998

1.391

2.290

1.877

1.628

1.661

102,0

731

1.439

1.876

407

-

637

-

25.407

25.651

22.740

16.959

17.738

19.156

108,0

Kollégiumi étkeztetés Alkalmazotti étkeztetés

Terembérlet Büfé bérleti díja Iskolarendszeren kívüli hallgatók térítése Hallgatók térítése ÁFA Egyéb bevételek Összesen

A konyha 2005. évben 44643 adagot főzött, a főzési napok száma 196 nap, az átlagos étkezők száma 238 fő. A konyha bevétele adja a működési bevételek 55%-át.

Konyha bevételének alakulása (E Ft) Megnevezés Bevételek e Ft

2001. tény

2002. tény

2003. tény

2004. tény

2005. terv

2005. tény

Dinamika

11.194

11.025

10.383

9.756

9.951

10.482

107,4

%-ban

A konyha bevétele az előző évhez viszonyítva 7,4 %-kal nőtt, tervteljesítésünk is 105,3 %. Az elmúlt öt évet tekintve ez az első év ahol növekedést értünk el ezen a jogcímen. Annak ellenére, hogy ebben a tanévben is egy osztállyal kevesebb indult a diákétkezők száma éves szinten 5 fővel nőtt. A menzások körében sikerült növelni a létszámot, bár a térítési díjfizetés táblázatDr. Kelemen Endre Szakközépiskola

7


ból az is kitűnik, hogy a térítési díjfizetés mind a menzások, mind a kollégisták körében eltolódott az alacsonyabb térítési díjat fizetők felé.

Az étkezők számának alakulása 2001. év (fő)

2002. év (fő)

2004. év (fő)

2004. év (fő)

2005. év (fő)

Kollégium

107

132

133

116

111

Menza

67

46

53

49

59

Alkalmazottak

39

33

34

32

32

Vendég

51

36

26

27

36

Összesen:

264

247

246

224

238

Megnevezés

Térítési díjfizetések megoszlása Kollégium 70 %

50 %

2001. évi tény

55 %

27 %

18 %

2002. évi tény

38 %

30 %

2003. évi tény

30 %

2004. évi tény 2005. évi tény

Menza

Ingyenes Összesen

100 %

50 %

Összesen

100 %

74 %

26 %

100 %

32 %

100 %

70 %

30 %

100 %

37 %

33 %

100 %

64 %

36 %

100 %

35 %

33 %

32 %

100 %

69 %

31 %

100 %

35 %

35 %

30 %

100 %

58 %

42 %

100 %

Bevételünk 18 %-a a kollégiumi szabad férőhelyek hasznosításából, valamint a torna- és tanterem bérbeadásából származik. A kollégiumi szállásnyújtásból befolyt bevétel elmarad az előirányzathoz viszonyítva, ami egyrészt a kollégiumi férőhely nagyobb kihasználtságából, másrészt a lepusztult szociális helyiségekkel és a lelakott szobákkal magyarázható. A termek bérbeadásából realizálódott bevételt a bázishoz viszonyítva 117,6 %-a az előirányzatot 165,2 %-ra teljesítettük. Bevételeink növelése érdekében sokszor kényszerülünk megalkudni. A tantermeinket konkurens cégeknek adtuk ki tanfolyamok megtartására. A tornaterem kiadásával folyamatosan Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola

8


romlik az állaga. Sajnos a bérbeadásokból befolyt összegeket nem tudjuk visszaforgatni a felújításokra, mivel dologi költségeink felemésztik. Bevételi forrásunk 15 %-a a hallgatók térítési díjából és a másodszakmások tandíjából áll. Tervteljesítésünk ezen a jogcímen tervszintű, pedig 4 osztállyal kevesebbet indítottunk. Tehát az elért bevételt a nem tervezett térítési díj emeléséből és a másodszakmások tandíjából értük el.

2. Az ellátási színvonal javításának meghatározó forrása a szakképzési hozzájárulásokból befolyt összegek, melyet felhalmozási és működési célokra használtunk fel.

Év

Támogatottak száma

Támogatási összeg

2001.

23 vállalkozó

5.621 e Ft

2002.

28 vállalkozó

3.084 e Ft

2003.

22 vállalkozó

2.655 e Ft

2004.

26 vállalkozó

3.605 e Ft

2005.

22 vállalkozó

3.611 e Ft

2004. évi szakképzési hozzájárulások Támogató neve

Összeg

Antritt Bt.

23.000,-Ft

Béres Gyógyszergyár Rt.

240.000,-Ft

Béres Gyógyszergyár Rt.

200.000,-Ft

Bozsár Kálmán

28.500,-Ft

Budapest Bank Rt.

400.000,-Ft

Datex Kft.

150.000,-Ft

Gemenc Volán Rt.

2.000.000,-Ft

Geotechnika 84 Kft.

50.000,-Ft

Immobilia 1904 Kft.

100.000,-Ft

Író és Társa Élelmiszerkereskedelmi Kkt.

15.000,-Ft

Kedves – Mentő Kft.

80.000,-Ft


9


Támogató neve

Összeg

Kerényi Nyomda Kft.

55.000,-Ft

Dr. Klézli Eü. Bt.

29.000,-Ft

Környzethigienia Smalkó Gusztáv

10.000,-Ft

Mecsek Friss Kft.

40.000,-Ft

Média Max Kft.

13.000,-Ft

Medirián Kft.

70.000,-Ft

PAVACO Kft.

9.000,-Ft

R-Gáz Kft.

20.000,-Ft

Szk-Sport Bt.

20.000,-Ft

Telkomp Kft.

38.000,-Ft

Tempera Kft.

20.000,-Ft 22 vállalkozó összesen:

3.610.500,-Ft

A szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök: •

1 db CD lejátszó

•

4 db Floppy megható a Lap-topokhoz

•

1 db Flasch Drive

•

2 db Számítógép+monitor

•

4 db Panasonic DVD – Videó kombi

•

1 db Klíma berendezés

•

1 db Panasonic videorekorder

•

11 db Komplett számítógép

•

4 db C-védelmi kártya

•

1 db Vírusvédelmi szoftver

•

1 db Hunday TV 55

•

1 db Fénymásológép

•

1 db Linux program a Serverhez

•

1 db Samsung TV


10


3. Az ellátási színvonal javításának szintén meghatározó forrása az elnyert pályázatokból befolyt összegek. 2005. évben realizálódott pályázatok Forrás

Témája

Támogatott összeg

Önerő

Megvalósítás célja

OM Munkaerőpiaci Alap

Csúcstechnológiai eszköz

345.000,-Ft

1.955.000,-Ft

Számítástechnikai eszközök

OM Munkaerőpiaci Alap

Csúcstechnológiai eszközök

273.000,-Ft

1.543.000,-Ft

Egészségügyi eszközök

TM.Közokt.-fejl. Közalapítvány

Nyelvoktatás fejlesztése

-

199.000,-Ft Oktatási szoftverek

-

918.000,-Ft

-

645.246,-Ft

480.000,-Ft

480.000,-Ft

Tempus Közala- Útravaló öszpítvány töndíjprogram OKÉV Kaposvár

Emeltszintű érettségi


Érzelmi intelligencia


Kollégium konyhai felszerelés az egészséges életmódhoz Összesen:

Ebből: 288.000,-Ft

Ebből: 288.000,-Ft

a Petőfi S. Gimn. Bonyhád

a Petőfi S. Gimn. Bonyhád

-

1.098.000,-Ft

10 pedagógus, 27 diák ösztöndíja Megbízási díjak, bérleti díjak

Tanfolyam

172.000,-Ft Eszközök

5.720.246,-Ft

Az elnyert pályázatokból az alábbi nagyértékű tárgyi eszközöket vásároltuk: •

2 db interaktív tábla

•

2 db projektor

•

2 db lap-top

•

1 db katéterezési szimulátor


11


•

1 db újraélesztési baba

•

1 db sérült ellátó szimulátor

•

1 db klinikai mellvizsgáló modell

•

1 db öregségi szimulátor

•

4 db szoftver

4. Az intézményi ellátási színvonal javításának további forrása a költségvetési normatíva, mely nagymértékben hozzájárul mind a tárgyi, mind a személyi feltételek minőségi javulásához. Tárgyi feltételek: a) Diáksport normatívából megvalósult eszközök: •

steppadok

•

uszodabérlet

•

különböző labdák (tollas-, ping-pong-, röp-, floor-, ből)

•

tornaszőnyegek

•

videó

•

TV

b) Eszközfejlesztési normatívából megvalósult eszközök: •

íróasztalok

•

irattároló szekrény

•

számítógépes asztalok

•

futószőnyegek a kollégiumba

•

plédek (kollégium)

•

paplan (kollégium)

•

párna (kollégium)

•

porszívó (kollégium)

•

mosógép (kollégium)


12


•

centrifuga (kollégium)

•

hajszárítók (kollégium)

•

DVD lejátszó (kollégium)

•

tanulóasztalok

•

tanári asztal

•

tanári szék

•

térképek

•

földgömb

Személyi feltételek a) Pedagógiai szakmai szolgáltatás normatívából 10 fő szakmai képzését oldottuk meg. b) Pedagógus továbbképzés normatívából 5 fő pedagógus továbbtanulását oldottuk meg. c) Középiskolai pedagógus felkészítés normatívából 6 fő részesült.


13


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi feltételek alakulása Az Intézmény 2005. évi engedélyezett létszáma 85 fő, 46 fő pedagógus és 39 fő technikai dolgozó. Alapfeladatunk ellátásához az engedélyezett létszámkeret elég volt. 2005. évben 2 fő pedagógus és 1 fő technikai dolgozó ment nyugdíjba.

Létszámok alakulása 2001. év

2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

Munkaügyi létszám

103 fő

97 fő

96 fő

91 fő

87 fő

Átlagos statisztika létszám

93 fő

88 fő

90 fő

89 fő

85 fő

•

ebből pedagógus

52 fő

50 fő

52 fő

52 fő

46 fő

•

ebből egyéb dolgozó

41 fő

38 fő

37 fő

37 fő

39 fő

Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása 2003. év

2004. év

2005. december 31.

„F” fizetési osztály

41,1 %

37, %

35 %

„G” fizetési osztály

0,7 %

2%

2%

„H” fizetési osztály

46,2 %

55 %

59 %

„I” fizetési osztály

6,0 %

6%

4%

100 %

100 %

100 %

Összesen:

A táblázatból kitűnik, hogy pedagógusaink több mint 60 %-a már egyetemet végzett és évről évre javul is ez az arány.


14


Pedagóguslétszám életkor szerinti megoszlása

2003. év

2004. év

2005. év

25 – 30 év:

11,3 %

8,2 %

6,7 %

30 – 35 év:

7,5 %

10,2 %

6,7 %

35 – 40 év:

18,9 %

14,3 %

15,6 %

40 – 45 év:

7,5 %

12,2 %

15,6 5

45 – 50 év:

13,2 %

10,2 %

11,1 %

50 – 55 év:

18,9 %

24,0 %

20,0 %

55 – 62 év:

18,9 %

18,4 %

20,0 %

62 év felett:

3,8 %

2,5 %

4,4 %

100 %

100 %

100 %

Összesen:

A személyi kiadások 2005. évi eredeti előirányzata 204.509 e Ft, módosított előirányzata 206.559 e Ft, tényleges teljesítés 195.042 e Ft.

Megnevezés

2001. év E Ft

2002. év E Ft

2003. év E Ft

2004. év E Ft

2005. év E Ft

Rendszeres személyi juttatás

89.189

108.149

145.832

147.261

154.913

Nem rendszeres személyi juttatás

19.902

21.965

26.911

42.372

31.015

Külső személyi juttatás

9.506

14.748

10.342

12.104

9.114

118.597

144.862

183.085

201.737

195.042

Összesen:


15


Dinamikus viszonyszámok % Megnevezés 2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

Rendszeres személyi juttatás

121,3

134,8

101,0

105,2

Nem rendszeres személyi juttatás

110,4

122,5

157,5

73,2

Külső személyi juttatás

155,1

70,1

117,0

75,3

122,1

126,4

110,2

96,7

Összesen:

Megnevezés Átlagkereset Dinamika %-ban

2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

119.296,-Ft

150.730,-Ft

163.714,-Ft

169.645,-Ft

-

126,3 %

108,6 %

103,6 %

Az elmúlt 3 évben az intézmény 1 főre jutó átlagkeresete 40 %-kal emelkedett. A személyi kiadások 2005. évi eredeti előirányzata 204.509 e Ft, teljesítés 195.042 e Ft, 9.467 e Ft-tal kevesebb a tervnél. A különbség nagyrésze az alapilletményben jelentkezik, 7.626 e Ft. Ennek egyik magyarázata, hogy 2005. év során 3 fő nyugdíjba vonult, 1 fő szülési szabadságra ment, 1 fő egész állásból félállásba került, 1 fő áthelyezéssel másik intézményben kezdte meg a 2005/2006-os tanévet, 1 fő pedig felmondott. Illetményük egész évre volt tervezve, ami mintegy 3.050 e Ft korrekciót jelent. További magyarázat, hogy a felmentett dolgozók illetménye a munka alóli felmentés idejére már nem ezen a jogcímen jelentkezik, ami további 2,4 millió Ft-ot tesz ki. A maradék különbség a betegségek miatt kieső munkanapokra fizetett táppénz. A különbség másik része, mintegy 4,2 e Ft a megbízási díjakban jelentkezik, részletes indoklása a „C pont” alatt.


16


Részletezve: a) A rendszeres személyi juttatások előirányzata 161.990 e Ft, teljesítés 154.913 e Ft. Az elmúlt évhez viszonyítva 105,2 %, folyóáron 7.652 e Ft-tal több. A januári „nulladik” havi kereset-kiegészítés összege intézményünknél 12.020 e Ft volt. A januári soros, valamint a januári 7,5 és a szeptemberi 4,5 % béremelések éves kihatása 14.116 e Ft. b) A nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 31.613 e Ft, teljesítés 31.015 e Ft, a bázishoz viszonyítva 73,2 % 11 millió Ft-tal kevesebb. A nagy eltérés oka, hogy az elmúlt évben 3 millió Ft jutalmat osztottunk, 4 millió Ft végkielégítést és 5 millió Ft egyszeri 6+1 % kereset-kiegészítést fizettünk ki. Ezzel az összeggel lett kevesebb a 2005. évi nem rendszeres juttatás. A nem rendszeres személyi juttatások részletezése: -

Jutalom előirányzata 1.783 e Ft, év végi teljesítésünk 1.779 e Ft. A 2004. évi bérmaradványunk terhére 311 e Ft jutalmat osztottunk ki. Ezenkívül három alkalommal kaptak a dolgozók 5.700,-Ft-ot adómentesen.

-

Készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra előirányzata 14.270 e Ft, ténylegesen 12.888 e Ft-ot fordítottunk erre a célra.

-

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata 5.557 e Ft, teljesítés 4.114 e Ft. Ebből 2.977 e Ft-ot fordítottunk dolgozóink minőségi kereset-kiegészítésére.

-

Jubileumi jutalom előirányzatát 5 főre terveztük 2.246 e Ft-ra, ezzel szemben a kifizetés 3.816 e Ft volt, mert a 3 fő nyugdíjba ment dolgozóknak is ki kellett fizetni.

-

Önkéntes nyugdíjpénztár előirányzata 1.056 e Ft, ténylegesen 910 e Ft-ra alakult, ténylegesen csak 73 fő veszi igénybe.

-

Egyéb juttatások előirányzata 1.200 e Ft, tényleges felhasználás 1.926 e Ft. Az öszszegből 720 e Ft-ot pedagógus továbbképzésre, 1.206 e Ft-ot betegszabadságra használtunk fel.


17


-

A dolgozók munkába járásának közlekedési költségtérítési előirányzata 1.001 e Ft, ezzel szemben 1.158 e Ft lett kifizetve. Év közben 3,-Ft-ról 9,-Ft-ra változott a kilométerenként fizethető munkába-járás adómentesen elszámolható költsége.

-

Az étkezési hozzájárulás előirányzata 3.512 e Ft, a teljesítés 3.366 e Ft.

-

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata 848 e Ft, ténylegesen 802 e Ft lett. Ebből 672 e Ft a pedagógus szakirodalom vásárlásra fordított összeg.

c) A külső személyi juttatások eredeti előirányzatában az állományba nem tartozók megbízási díját terveztük 10.906 e Ft-ra, tényleges teljesítés 6.665 e Ft. Az eltérés abból ered, hogy a tereptanárok óradíját magasabbra terveztük, mint ahogy ki lettek fizetve, valamint többen számlások lettek és így a dologiban van elszámolva. További indok, hogy kevesebb megbízási díj lett kifizetve, mivel a betervezett tanfolyamokból négy nem indult el. A külső személyi juttatásokon belül 2.415 e Ft-ot fizettünk ki felmentésre a nyugdíjba vonuló dolgozók részére.

A munkaadókat terhelő járulékok tényleges teljesítése is alacsonyabb, mint az előirányzat, ami evidens is, mivel a kifizetett illetmény függvénye.


18


DOLOGI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A dologi kiadások eredeti előirányzata 40.787 e Ft, 20 millió Ft-tal kevesebb az előzetes tervezetthez képest. A módosított előirányzat 45.882 e Ft, tényleges 71.842 e Ft. Dologi kiadásaink közel 26 millió Ft-tal több, mint a módosított előirányzat. A 26 millió Ft többletráfordításból 6 millió Ft forrása a szakképzési hozzájárulás, a pályázatok, a kötött felhasználású normatívák és a központosított állami támogatások. A fennmaradó 20 millió Ft az az összeg, mellyel a fenntartó csökkentette az eredeti tervet.

a) Készletbeszerzés módosított előirányzata 22.272 e Ft, teljesítés 24.222 e Ft, 108,8 %.

Költségnemek

Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb Tüzelőanyag Szakmai anyag, kisértékű T.E Munkaruha, védőruha Karbantartó anyag, egyéb anyag Összesen:

2001. év e Ft

2002. év

2003. év

2004. év Din. %

2005. év

e Ft

Din. %

e Ft

Din. %

e Ft

11.601

13.03 1

112,3

13.94 4

107,0

13.92 2

99,8

13.54 6

97,3

1.562

1.676

107,3

1.593

95,0

1.076

67,5

1.312

121,9

1.206

1.918

159,0

1.314

68,4

1.801

137,1

1.852

102,8

760

636

83,7

392

61,6

541

138,0

536

99,1

1.409

2.095

148,7

2.324

110,9

3.051

131,3

3.224

105,7

100

222

222,0

384

173,0

172

44,8

450

261,6

1.480

2.946

199,1

3.304

112,2

2.230

67,5

3.302

148,1

18.121

22.52 4

124,3

23.25 5

103,3

22.79 2

98,00

24.22 2

106,3

e Ft

Din. %

A szakmai anyag, a kisértékű tárgyi eszközök, valamint az egyéb anyagok ráfordításában 3,5 millió Ft forrása átvett pénzeszközök és költségvetési normatíva.


19


b) Szolgáltatások módosított előirányzata 21.550 e Ft, teljesítés 33.340 e Ft, 154,7 %. 2002. év

Költségnemek

2001. év e Ft

e Ft

Telefon és egyéb kommunikációs eszközök

1.503

1.256

158

2003. év

2005. év

e Ft

Din. %

e Ft

Din. %

e Ft

83,6

1.457

116,0

1.789

122,8

1.727

96,5

282

178,5

621

220,2

756

121,7

668

88,4

1.876

1.967

104,9

2.273

115,6

2.939

129,3

2.238

76,1

116

466

401,7

410

88,0

415

101,2

344

82,9

Villamos energia

2.220

2.268

102,2

2.645

116,6

2.547

96,3

3.105

121,9

Távhő

7.439

7.964

107,1

8.145

102,3

9.750

119,7 11.278

115,7

Víz- és csatornadíj

1.518

2.078

136,9

2.756

132,6

2.966

107,6

2.905

97,9

Karbantartási szolgáltatás

1.763

1.698

96,3

2.714

159,8

1.809

66,7

3.799

210,0

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

3.167

4.689

148,1

3.538

75,5

4.345

122,8

4.288

98,7

Vásárolt közszolgáltatás

2.458

2.801

114,0

3.479

124,2

2.923

84,0

2.988

102,2

22.218

25.46 9

136,5

28.03 8

110,1

30.32 9

108,2

33.34 0

109,9

Vásárolt élelmezés Bérleti díj Szállítási szolgáltatás

Összesen:

Din. %

2004. év

Din. %

A bázisévhez viszonyítva 3.011 e Ft-tal több a szolgáltatási ráfordítások. Ebből a fűtés és villamos energia költségét, amely 2.086 e Ft-tal emelkedett sajnos nem tudjuk befolyásolni. A karbantartási szolgáltatások közel 3 millió Ft emelkedését, egyrészt a „Lila” épület átköltözése és az ezzel járó átalakítások, másrészt a halaszthatatlan felújítási munkálatok teszik ki. Az alábbi felújításokat és átalakításokat végeztük el: -

fizika előadó festése, új PVC lerakása, a régi balesetveszélyes volt,

-

I. emeleti tanári festése, laminált padló lerakása,

-

Gazdasági vezető iroda festése,

-

Kommunikációs tanterem festése,

-

demons terem – két teremből egy terem – kialakítása és festése,

-

új biológia terem kialakítása két terem összevonása, valamint festése,

-

december hónapban a konyhai nagy üst kilukadt, csináltatása 430.000,-Ft-ba került.


20


c) A különféle dologi kiadások teljesítése 12.716 e Ft.

Költségnemek Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja, befiz. ÁFA Belföldi kiküldetés

2003. év

2004. év

2005. év

e Ft

Din. %

e Ft

Din. %

e Ft

Din. %

5.863

7.458

127,2

8.009

107,4

9.482

118,4 10.811

91

150

164,8

178

118,7

177

99,4

171

96,6

-

-

-

60

-

54

90,0

106

196,3

436

604

138,5

667

110,4

484

72,6

553

114,2

613

525

85,6

863

164,4

1.563

181,1

1.075

68,8

7.003

8.737

124,8

9.777

111,9 11.760

120,3

12.71 6

108,1

Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb különféle dologi Összesen:

2002. év

2001. év e Ft

e Ft

Din. % 112,7

d) Egyéb folyó kiadások teljesítése 1.564 e Ft, amiből 1.480 e Ft-ot a fenntartónak feladatelmaradás miatt visszafizettünk. Rehabilitációs hozzájárulásra 385 e Ft-ot fizettünk 2005. évben.

Ellátottak juttatásainak alakulása 2005. évi módosított előirányzat 2.911 e Ft, teljesítés 2.592 e Ft.

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2001. év e Ft

2002. év e Ft

2003. év e Ft

2004. év e Ft

2005. év e Ft

1.060 e Ft

1.055 e Ft

2.273 e Ft

1.956 e Ft

2.592 e Ft

A tárgyidőszakban felhasznált juttatás jogcímenként: -

Ingyenes tankönyv:

-

Nyelvvizsga:

-

Utazási bérlet, útiköltség:

176 e Ft

-

Gyakorlati ösztöndíj:

193 e Ft

-

Erdélyi tanulók tartózkodási eng.:

100 e Ft


2.037 e Ft 86 e Ft

21


Kötött felhasználású normatív támogatások és a központosított állami támogatások felhasználása

1. Pedagógus szakvizsga továbbképzés keretében 5 fő pedagógus tanulmányait támogattuk 887.980,-Ft-tal. 2. Pedagógus szakkönyv-vásárlásra jogszabályi előírásoknak megfelelően 48 pedagógus volt jogosult 672 e Ft-ban. 3. Diáksport támogatásra ténylegesen 526,5 e Ft számolható el. Erre a célra 506 e Ft-ot fordítottunk. 4. Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokra 292 e Ft a ténylegesen elszámolható. Ezen a címen 10 fő pedagógus számítógépes továbbképzését 230 e Ft-tal támogattuk. 5. Középiskolai felkészülésre 261.400,-Ft-ot fordítottunk, az engedélyezett 470 e Ft volt. 6. Kulturális, sport, szabadidő tevékenységre 409.515,-Ft-ot fizettünk ki, a keret 405 e Ft. A normatívából színházba, moziba, a Csodák Palotájába vittek a diákokat és egy kirándulás is megvalósult belőle. 7. Minőségfejlesztési feladatok támogatására kapott normatívából finanszíroztuk az éves ISO auditot, amely 212.500,-Ft volt. 8. Érettségi és szakvizsga támogatásra 2.507 e Ft-ot használtunk fel. 9. Eszközbeszerzésre 2.200 e Ft-ot használtunk fel. 10. Informatikai szakmai fejlesztésre 1.367 e Ft-ot fordítottunk. 11. Ingyenes tankönyvtámogatásra és tanulói tankönyvtámogatásra kapott normatíva együttesen 2.436 e Ft. Ténylegesen 155 fő részesült ingyen tankönyvben és az összes felhasználásunk ezen a címen 2.750.367,-Ft.


22


2005. évi felhalmozási célú felhasználás

Megnevezés

Forrása

Db

Bruttó összeg Ft.

Panasonic Videó TV

Diáksport normatíva

1

87.140,-Ft

Tanári szekrénysor

Eszközfejlesztési normatív

1

249.290,-Ft

Motoros fűkasza

Költségvetés

1

90.990,-Ft

Számítógép

Szakképzés

11

2.058.615,-Ft

Mosógép

Költségvetés

1

66.990,-Ft

Projektor

OKÉV pályázat

2

420.000,-Ft

DVD videó

Szakképzés

1

52.600,-Ft

Klíma

Szakképzés

1

152.813,-Ft

Egészségügyi eszközök

OM pályázat

1

1.816.000,-Ft

Note book

OM pályázat

2

520.000,-Ft

Interaktív tábla

OM pályázat

2

1.359.750,-Ft

Samsung TV

Szakképzés

1

63.999,-Ft

Monitor

Szakképzés

1

68.999,-Ft

Szoftver

Költségvetés

1

59.875,-Ft

Fénymásoló

Szakképzés

1

737.500,-Ft

Összesen:


23

7.804.552,-Ft


2005. évi működési célú felhasználás

Megnevezés

Bruttó összeg Ft.

Eszközbeszerzés normatívából

2.200.000,-Ft

Szakmai fejlesztés normatívából

1.050.437,-Ft

Szakképzési alapból

356.102,-Ft

Diáksport normatívából

418.907,-Ft

Pályázatokból

98.000,-Ft Összesen:

4.123.446,-Ft

2004. évi pénzmaradványunk 1.480 e Ft, ebből 1.069 e Ft-ot visszafizettünk az Önkormányzatnak feladatellátás elmaradása miatt. A maradék 411 e Ft-ot jutalomra és járulékaira fordítottuk. 2005. évi túlfinanszírozási és visszafizetési kötelezettségünk miatt a pénzmaradvány -2.463 e Ft.


24


Vagyon alakulása 2005. december 31. I. Immateriális javak: 2005. január 1. nyitó:

271 e Ft

2005. évi beszerzés:

60 e Ft

2005. évi ÉCS:

140 e Ft

2005. évi záró:

191 e Ft

II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlan 2005. évi nyitó:

134.987 e Ft


-

2005. évi ÉCS:

917 e Ft

2005. évi záró:

134.070 e Ft

2. Gépek, berendezések 2005. évi nyitó:

11.995 e Ft


7.7676 e Ft

2005. évi beruházásból aktivált érték: 2005. évi selejtezés, átadás: 2005. évi ÉCS:

427 e Ft 2.903 e Ft 2.635 e Ft

Terven felüli ÉCS: 2005. évi záró:

78 e Ft 14.482 e Ft

III. Készletek Tüzelőolaj:

108 e Ft

Élelmiszer:

363 e Ft

Tisztítószer:

139 e Ft Összesen:


610 e Ft

25


IV. Követelések: Vevők:

1.008 e Ft

Adósok:

58 e Ft Összesen:

1.066 e Ft

V. Pénzeszközök 2005. évi záróegyenlege: 262 e Ft VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás: 392. Átfutó elszámolás: Eszközök összesen:

2.491 e Ft 153.172 e Ft

VII. Saját tőke összesen:

147.742 e Ft

VIII. Tartalék összesen:

2.753 e Ft

IX. Rövid lejáratú kötelezettségek: Belföldi szállító:

65 e Ft

Tárgyévet követő szállító:

2.607 e Ft

Egyéb rövid lejáratú köt.:

5 e Ft

Összesen:

2.677 e Ft

X. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás: Források összesen:

153.172 e Ft

Terven felüli értékcsökkenés 2005 évben 78 e Ft, 1 db leégett számítógép nettó értékének a kivezetése.


26


2005. évi szöveges beszámoló év. gazdasági vezető. Ellenjegyezte: Vékonyné Pancza Ibolya igazgató. Szekszárd, február 23

Recommend Documents