Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
2. számú ábra
2005. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások
Bevételek Főváros/ FMK/TÁH terv tény terv tény
szakfeladat a) fővárosi közhasznú b) fővárosi közcélú
29 500 4 000
25 127 4 000
37 911 26 721
50 860 28 970
Kiadások terv 82 786 33 814
c) kerületi közhasznú
20 450
d) kerületi közcélú
9 200
24 388 4 487
185 800
36 375 140 323
195 000
Összesen:
63 150
58 002
293 880
241 330
360 300
28 250
48 700
Egyenleg
tény
terv -2 426 66 298 -844 30 985 0 60 762 144 810 0 302 855 -3 270
tény -3 260 -264 0 0 -3 524
2. Szolgáltatások Bevételek terv
tevékenység
tény
a) kerületi szolgáltatások
52 000
b) üzleti szolgáltatások
68 000
Összesen:
Kiadások terv tény 51 530
54 086
470
1 086
56 800
62 227
11 200
12 236
108 330
116 313
11 670
13 322
55 172 74 463 129 635
120 000
Egyenleg terv tény
3. Szakmai háttérszolgálat
d) EQUAL
Bevételek Fővárosi Pályázati/egyéb terv tény terv tény 23 000 7 117 23000 2 500 21 000 0 1 300 21000 22 300 21 050 42 300 22 058
Összesen:
44 000
tevékenység a) Központi fogl.szolg. b) FEMI c) PHARE
44 000
51 525
67 100
Kiadások terv
tény
37 170
47 100
41 975 21 812 23 510 25 458
129 150
112 755
21 000 23 880
Időarányos eredmény (eFt): terv Bevételek (1-6 havi): Kiadások (1-6 havi): EREDMÉNY:
588 130 597 780 -9 650
tény
-
524 492 531 923 7 432
eltérés -
63 639 65 857 2 218
Egyenleg terv tény -11 670 -11 858 488 0 -2 460 -1 580 -3 400 -4 800 -18 050 -17 230
Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
Ker. közcélú (terv: 225) Ker. közhasznú (terv:130) Főv. intézményi (terv: 10): 600 Főv. kommunális (terv: 100)
1. számú ábra
Fővárosi foglalkoztatás 2005. évi felfutása
550
492 471
500 450
létszám (fő)
400
408
391
477
468
156 180 188
187
488
476
összes közfoglalkoztatott létszámterv: 465, tény:448 fő
35
300
461
403
350
494
151
173
159
157
215
224
168
164
224
218
187
177 250 182
200 150 100 50
129 101 6
10
72
81
jan
febr
132
61
10 63
187
193
fővárosi kommunális létszámterv:100 fő, tény:87 fő
143 18
11
184
91
17 103
13
13
18
17
11
13
112
104
102
94
85
81
júli.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
0
márc.
ápr.
máj.
jún.
Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
3. számú ábra
A Kht. Bevételeinek megoszlása 1999-2005 között
520 mFt
464 mFt
524 mFt
520 mFt
495 mFt
500 000
117 mFt
310 mFt 114 mFt
278 mFt
400 000
127 mFt
113 mFt
Szolgáltatások bevételei:
79 mFt
51 mFt
300 000
200 000
100 000
Fővárosi támogatás aránya: 17%
14%
14%
13%
14%
11%
e Ft 2000
2001
Fővárosi közfoglalkoztatásra Fővárosi Módszertani irodára Kerületi közfogl. tám. Szolgáltatási bev. foglalkoztatási
2002
2003
2004
2005*
Fővárosi működésre Munkaerőpiaci Alap tám. Egyéb (pályázati) bev. Szolgáltatási bev. környezetvédelmi
Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
4. számú ábra
Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege 2005. Évre bevétel (eFt)
Takarítás
Szolgáltatások (megbízások)
kiadás (eFt)
egyenleg (eFt)*
2004. tény
2005. terv
2005. tény
2004.
2005. terv*
Fővárosi kültéri
7 353
7 500
7 795
6 610
6 800
6 767
743
700
1 028
Intézményi
8 000
8 000
9 567
7 163
7 100
8 669
837
900
898
Kerületi önkormányzati
31 146
38 500
49 019
20 692
31 900
39 698
10 454
6 600
9 321
Magán és vállalkozói
17 328
14 000
8 082
14 213
11 000
7 093
3 115
3 000
989
15 149
11 200
12 236
2005. tény 2004. tény
48 678 68 000 74 463 56 800 62 227 Összesen: 63 827 * 2005-ben 5,8 m Ft-tal magasabb állandó költség teher viselést állítottunk be. amortizáció felosztása Tervezett és realizált bevételek Fővárosi kültéri #HIV! az üzleti szolgáltatásokon Intézményi #HIV! 49 019 50 000 Kerületi önkormányzati #HIV! Magán és vállalkozói #HIV! 45 000 #HIV! 38 500 40 000 35 000
2005. terv
% 2004. tény 10% 13% 2005. tény 66% 11% 100%
2005. tény
2005. terv
31 146
30 000 25 000
17 328
20 000 15 000 10 000
7 353
7 500
7 795
8 000
8 000
9 567
14 000 8 082
5 000 0
Szolgáltatások:
Fővárosi kültéri
Intézményi
Kerületi önkormányzati
Magán és vállalkozói
Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
5. számú ábra
FEMI 2005-2006. évi költségei 2005.
Feladatok
terv (eFt)
1. Működési ktg. 1.1 Iroda vezetés 1.2 TEAM 1.3 Módszertani * . szolgáltatás, kutatás Összesen:
.
2. Programok 2.1 "Partnerség, FMK-Önkorm. 2.2 BEA, 40+ 2.3 Pályakezdők, munkatapasztala 2.4 Esély média kampány 2.5 Nemzetközi kapcsolat** 2.6 Program koordinátor Összesen:
tény (eFt)
2006. terv (eFt)
5 290
5 568
5 750
2 600
2 550
2 600
2 960
3 102
3 376
10 850
11 220
11 726
terv (eFt) 2 300 350 2 000 2 000 2 000
tény (eFt) 1 880 382 1 563 1 958 3 250
terv (eFt) 1 000 1 000 2 500
8 650
9 033
2 500 1 500 8 650
terv (eFt) terv (eFt) tény (eFt) FEMI összesen 1. Alaptevékenység 10 850 11 220 11 726 2. Programok 8 650 9 033 8 650 3. Általános rezsi ktg.*** 1 500 1 500 1 624 Mindösszesen 21 000 21 753 22 000 Célzott többlet támogatás**: 1 300 * A módszertani szolgáltatások (rendezvényi, internet, telefon, személyes adatszolgáltatás, stratégiai tervezés, kiadvány készítés, tanácsadás,) ** A Fővárosi Önkormányzat EU Integrációs Bizottságától 1.300 e Ft támogatást nyertünk ** Általános rezsi költség teherviselést 2005-től vezetünk be.
Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
6. számú ábra
A 2006. évi bevételek és költségek várható alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatás tevékenység a) Fővárosi közhasznú 60 fő b) Fővárosi közcélú 40 fő c) Kerületi közhasznú 55 fő d) Kerületi Közcélú 155 fő Összesen: 310 fő
bevételek (e Ft) Főváros/ FMK/MÁK Kerület 33 650 46 010 6 000 38 600 24 300 33 600 13 440 77 390
149 680 267 890
kiadások
egyenleg
(e Ft)
(e Ft)
79 660 44 600 57 900
0 0 -
163 120 345 280
0
2. Szolgáltatások bevételek (e Ft) 57 240
tevékenység a) Kerületi közszolgáltatások b) Üzleti szolgáltatások Összesen:
kiadások (e Ft) 56 240
egyenleg (e Ft) 1 000
81 000
68 500
12 500
138 240
124 740
13 500
3. Szakmai háttér … bevételek tevékenység d) Központi fogl. Szolg. b) FEMI c) Phare d) EQUAL Összesen: 530 fő Bevételek összesen. Kiadások összesen: EGYENLEG:
Budapest, 2006. március 26
Főváros 23 050
(e Ft) Pályázati/ egyéb 1 500
kiadások (e Ft)
22 000
45 050
5 500 63 000 70 000
egyenleg (e Ft)
38 050
- 13 500
22 000 6 000 65 000 131 050
500 - 2 000 - 16 000
598 570 -
601 070 2 500
Kulinyi Márton
Közhasznú Szolgálat
2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv
7. számú ábra
A Kht. 2005. évi Európai Uniós szakmai konferencia résztvételei, tanulámnyútjai időpont
helyszín
2005.febr
Dublin
2005. ápr
téma
finanszírozó
résztvevők
összes költség (Ft)
támogatás (Ft)
önrész (Ft)
EQUAL
Koltai, Kulinyi, tolmács
533 827
533 827
-
Stockholm
EQUAL menedzsment tanulmányút
Főv. Int. Biz.
Kulinyi, Hanyecz, tolmács
918 063
794 563
123 500
2005. ápr
Brüsszel
Fogl. Hét
Fővárosi Önkorm
Koltai
2005. juni 2005. juni 2005. okt 2005. okt 2005. okt.
Torino Nürnberg Sevilla Brüsszel Manchester
Régiók hete tanulmányút
UDIEX EQUAL UDIEX Kht. saját Főv. Int. Biz.
2005. nov
Dublin
EQUAL
EQUAL
2005. nov 2005. nov
Vilnius Alborg
PCM Atricel 6
FMM Alborg
Külső Koltai, tolmács Külső Koltai, Kulinyi Koltai, Hanyecz, Demény Koltai, Tóth, Kiss A., Krizsán Koltai Koltai, Váry
Összesen:
10 helyszín
Budapest, 2006. március 26.
EQUAL
23 fő
Kulinyi Márton
(?)
(?)
20 000
(?) 495 258 (?) 549 800 794 605
(?) 495 258 (?) 500 000
549 800 294 605
1 274 014
1 274 014
-
34 000 (?)
34 000 (?)
-
4 599 567
3 631 662
987 905
