~~~
-----~--------------
112005. (1. 21.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 68/2004. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
l. § Az alaprendelet l. § (2) bekezdésében az l. számú és 2. számú mellékletek
bevételi fő összege kiadási fő összege
15.193.186 e Ft-ra 15.193.186 e Ft-ra
módosul. 2.§ A rendelet 4.§ (3) bekezdés helyébe a következő lép: "(3) Az áthúzódó működési és működési célú pénzeszköz átadás fizetési kötelezettségek a módosított 4. számú mellékletben felsorolt feladatok és összegek erejéig teljesíthetők." 3.§ A rendelet 7. §-a helyébe a következő lép: "7. § Az előző évben vállalt elkötelezettségekből áthúzódó beruházások, felújítások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások címén jelentkező fizetési kötelezettségek a módosított 5. számú mellékletben felsorolt feladatok és összegek erejéig teljesíthetők." 4.§ A rendelet 9. §-a kiegészül (3) bekezdéssel a következők szerint: "(3) A Hős utcai gázrobbanás közvetlen életveszély-elhárítási, az ezzel kapcsolatos további helyreállítási és egyéb költségekre biztosított 50.000.000,- Ft-os céltartalék keret feletti rendelkezési jogot- a ténylegesen felmerülő kiadások teljesítésére- a polgármesterre ruházza át." 5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a végleges költségvetési rendelet elfogadásával hatályát veszti.
Akihirdetés napja: Budapest, 2005. január 21. A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. január 21.
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásanak alapjául szolgáló módosított bevételek
Megnevezés Intézménvek működési bevételei Eljárási bevételek (telepeng.) Gépjármű forgalmi engedély bevétele Hatósági bevételek - közterületi bírság - egyéb bírság Bérleti diiak- Mázsa téri piac Egyéb intézményi bevételek - reklámbevételek: - lakóházkezelés - Polgármesteri Hivatal - Rendezési tervek továbbszámlázása - Rendezési tervek bonyolítói díi - kiszámiázott közmü és energiaszolgáltatás -egyéb Kamatbevételek Kártérítés Kiszámiázott termékek és szolgáltatások AFA - Polgármesteri Hivatal - szolg. - t.e.ért. - lakóházkezelés Vagyonkezelő- szolg. -t. e. ért. Poll!ármesteri Hivatal bevételek összesen GAMESZ Pataky Müvelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Bem József Altalános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Intézmény működési bevételei összesen Onkormánvzat saiátos működési bevételei Helyi adók - iparűzési adó - építényadó telekadó - adóbírság, pótlék - iparűzési adóbírság, adópótlék Atengedett központi adók - szeméJyi jövedelemadó - normatív - SZJA- helyben maradó - gépjárműadó Egyéb saiátos folvó bevétel - közterület-használati díi - területbérlet - lakóházkezelés -Polgármesteri Hivatal - helyiség bérletek - lakóházkezelés - Polgármesteri Hivatal - Vagyonk. Rt.- Bánva u. 35. és 37. -lakbérek - kiszámiázott díjak (áram lift antenna) Önkorm. sajátos működési bev. összesen: Önkormányzati normatív állami hozzájárulás Egyéb közp. támogatás- Kisebbségek
2004. évi terv
2005. évi terv
l. sz. melléklet eFt-ban
Módosítás
2005-évi mód.átmeneti
7000 10 OOO 12 OOO 16 OOO
7000 10 OOO 12 OOO 16 OOO
5 909
6 250
6 250
39000 4 500 6 500 24000 32 OOO
60000 4 800 10 OOO 24000 50 OOO
60000 4 800 10 OOO 24000 50 OOO 668 066
15 OOO 10 OOO 10 200 5 500
668 066
54 450 182 712 92 883 20000 l 218161 341 659 52 290 42 117
47 425 535 414 73 691 60000 869139 456 147 52 OOO 42 117 24000 10 479 23 013 12 017 1488 912
l 006 901
3 569 394 2 200 OOO 20 OOO 30 OOO
3 854 950 2 200 OOO 30000 30 OOO
3 854 950 2 200 OOO 30 OOO 30 OOO
827 234 532 042 310 OOO
752 347 574 605 350 OOO
752 347 574 605 350 OOO
100 OOO 29446 ll OOO 173 109 2 200 24 154 176541 106 605 8 l l l 725
liO OOO 30 480 ll OOO 165 907 8 OOO 42 396 214 252 204 819 8 578 756
liO OOO 30 480 ll OOO 165 907 8 OOO 42 396 214 252 204 819 8 578 756
2 625 857
2 489 451
2 489 451
4 998
4 998
4 998
54450 182 712 92 883 20 OOO 550 095 341 659 52 290 42 117
668 066
20 740
20 740 668 066
o
1674 967
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásának alapjául szolgáló módosított bevételek
Megnevezés
2005. évi terv
2004. évi terv
l. sz. melléklet
eFt-ban
2005-évi mód.átmeneti
Módosítás
Működési
célra átvett pénzeszköz Föv. Önk. átvett (megoszt.idegenforg.adó) OEP feladatok finanszírozása Munkaügyi Központ közhasznú munka Polg. Hiv. egyéb átvett pe.(XVII.k.) Működési célú oe. átvétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási és tőke iellee:ű bevételek - Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás - Idősek otthona appartman hasznos. - Gergely u lakópark (Raiff. Bank) Felhalmozás összesen: Önkorm.saiátos felhalm. és tőke iell. bev. - bérlakások elidegenítése -nem lakás céli. szolg. helviségek elidegenítése Sajátos felh. bev. összesen: Felhalmozási c. átvett pe. - Pinceprogram -Üllői út 118 ált.isk. fú. - Füldutak átépítésére - Gond. Központok gázkazán cseréje -Kolozsvári u -bontás lakáspótlás (Városrehab) - Szent L.tér 23 -bontás és lakáspóti.(Városreh.) -Fehér-Gyógyszertár u -ielzőlámp. (Főváros) Felh.c. átvett összesen: Li!!:ettelek rehab.kapcs.bev. Pénzüe:yi befektetés -oszt. és hozam bev. - részv. értékesítések. Pü.-i befekt.összesen: Hosszú lejáratú átadott oénzeszk. visszatér. - munkáltatói kölcsön -első lakáshozlutók támogatása - helyi támogatás -társasház-felújítási kölcsön - adósságkezelés Visszatérülések összesen: Felbalmozási bev. mindösszesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozás bevételei Beruházási hitelek - Idősek otth. - Kolozsvári u - szoc. bérlak. Tagi kölcsön visszafizetése Finanszírozás bevételei összesen: -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
664 961 12 896 453
52 897 444 800 46 346 27000 571043 12 651149
2 500 OOO
l 290 846
180 OOO 2 680 OOO
1290 846
120 OOO 240 OOO 360 OOO
52 897 529 634 82430
o
26600 65 OOO 86 100 6006 31 616 40454 26 630 282 406 356 335 250 OOO l OOO OOO 1250 OOO
o 668 066
52 897 444 800 46 346 27 OOO 571 043 13 319 215 l 290 846
_O
1290 846
124 458 80 OOO 204 458
o
124 458 80 OOO 204 458
o
o
o
o 60000
60000
o
o
68 600 4 997 341
20000 62 OOO 5 OOO 4000 l OOO 92 OOO 1647 304
o
17 893 794
14 298 453
668 066
20000 62 OOO 5 OOO 4000 l OOO 92000 1647 304 14 966 519
o
226 667 226 667
15 OOO 47 OOO 4 600 2000
203 OOO 547 OOO 750 OOO
226 667 226 667
18 643 794
14 525120
668 066
15 193 186
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2005.évi átmeneti gazdálkodásának alapjául szolgáló módosított kiadások
2.sz.melléklet eFt-ban
Megnevezés .,.,
,·
Folvó kiadások Vagyongazdálkodás és lakóház kezelés Polgármesteri Hivatal GAMESZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Bem József Altalános Iskola Szent László Gimnázium Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Intézmények összesen: Társadalmi és szoc.pol. _juttatások saját rész - rendszeres pénzbeni juttatás - eseti pénzbeni és természetbeni iuttatás Összesen: Működési célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivataláthúzódó fiz.köt.(4.sz.m.) Mük. c. p.eszk. átad. összesen: Elátottak juttatása i - GAMESZ -Bem J. Alt. Iskola - Szervatiusz J.Alt. L - Szent László Gimn. Ellátottak juttatásai összesen: Előző évről áth. működési fiz.köt. (4.sz. mell.) Működési kiadás összesen Felhalmozási és tőke _jellegű kiadások Beruházások összesen -előző évrőláthúzódó fiz.köt.(5.sz.mell.) - Lakásvásárlás lakásmegváltás Felújítások összesen -előző évrőláthúzódó fiz.köt.(5.sz.mell.) Idősek Otthona - célhitel kamata - kiegészítő kamattámog.hitel karn. Ligettelkek rehabilitációja -előző évrőláthúzódó fiz.köU5.sz.mell.) Felhalm. és tőkejell. összesen
2004. évi terv
c~
2005. évi , · átmeneti tervl 186 812 2 651 410 7 006 964 159 973 291 384
l 119 840 3 009 741 6 137 612 154 548 257 695 147 565 530 081 674 551 195 306 12 226 939
ll 854 013
223 223 269 479 492 702 337 129 337 129 91 444 950 l 146 3 341 96 881 13 153 651
2005. évi módosított átmeneti.
Módosítás
4 OOO 8 OOO
l 190 812 2 659 410 7 006 964 159 973 291 384 557 470
557 470
12 OOO
l l 866 013
223 223 269 479 492 702
o
223 223 269 479 492 702
o
62 013 62 013
92 638
3 341 95 979 213 107 12 655 801
62 013 62 013 92 638
108 393 182 406
3 341 95979 321 500 12 838 207
24 637 14 OOO
146 126 14 OOO
o
2 041 222 121 489 293 468 25 755
25 755 49000 25 OOO 491 036 2 899 726
37 500 184 744
38 637
37 500 223 381
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2005.évi átmeneti gazdálkodásának alapjául szolgáló módosított kiadások
2.sz.melléklet e ft-ban
·:_,;.'
:·
J:'B''~'J&~, ::.::rJ::i;;, 'rM~~~~~~· '· _iF{< . :;>,>:.;:,:;;.: '''''"· - - - -
lOO"kévi' 1· - ';terV ;;,_,
i2oos.~Vi
2005.~YJ< Módósítás' li atili4:neti _ _ terv. _ i; _ten' tpód.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belül - Államháztartáson kívül (fú.alaoképzés) -előző évrőláthúzódó fiz.köt.(társ.ház.tám.) - Felhalmozási célú kölcsön (első lakás tám.)
összesen: Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék rendelkezési ioe:kör szerint -müködési - felhalmozási
összesen:
341 600 407 367
958
130 OOO
14 856 18 OOO 15 OOO
14 856 18 958 15 OOO
878 967
47 856
958
48 814
3 778 693
232 600
39 595
272195
247 125 36 OOO
66483
-26 OOO
40483
283 125
66 483
-26 OOO
40 483
50 OOO
50 OOO
Céltartalék - müködési - felhalmozási
98 782 368 500
összesen: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozás kiadásai
467 282 17 682 751
-Idősek
Otthona hiteltörl.+kamat - Lakóház felújítási hitel törlesztés - Likvid hitel törlesztése - Munkabérhitel - Főv.Városrehab. támog. törlesztése
Finanszírozás kiadásai összesen: Kiadás összesen
o 12 954 884
50000
50000
246 001
13 200 885
127 086
127 086
15 141
o
o
l 117 426 160 317 21200
l 559 636
422 065
l 981 701 10 600
10 600
1314 084
1570 236
422 065
1 992 301
18 996 835
14 525120
668 066
15193186
2005. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott Önkormányzati összesítő
Megnevezés (feladatváltozások, jogszabályi hivatkozások)
E
•cc N :J •lll
Személyi juttatás
...;;!
működési
Munkaadót terhelő
járulékok
2004. évi eredeti előirányzat Polg.Hiv.Mázsa téri piac megszünése Polg.Hiv.Lakásügyi feladatok megszünése Vagyonkezelő Lakásügyi feladatok ellátása Po ig.Hiv MA V telepi Alt. Isk. megszünése Polg.Hiv.Gondozási Központok megszünése l. sz. Il. sz. III. sz. Elelmezés 2004. évi terv Elelmezés 2005. évi terv XVII. ker. Onk.-tól Városszéli tp. Alt. Isk miatt átvett pe. Szoc. Foglalk.- közhasznú foglalkoztatás 2004. - közhasznú foglalkoztatás 2005. Patakay Müv. Kp. int. bev. növ. O. havi fizetés Eü. szolgálat létszám korrekció Bem J. Alt. Isk. létszám korrekció Szervatiusz J. Alt. Isk. létszám korrekció Egészségügyi Szolgálat OEP finansz. Csökkenés Mük.c.pe.(bázis kiemelése) Társadalmi és szoc.pol. juttatások Mük. bev. változások- te. AF A -egyéb int. bev. Előző évi mük. célú kötelezettségek áthúzódó hatása és kieg. Előző évről áthúzódó mük.célú pe.átadások Változások összesen:
2 934,0 -5,0 -4,0
5 722 093 -6 896 -14328
l 767 928 -2120 -4 585
-29,5
-60 376
-17 805
-30,5 -25,5 -42,0
-48 651 -41 992 -73 035
-13 882 -12 229 -21 557
-128,0 145,0
-853 I I 102699
-32 540 38301
-6,0 -2,0 -3,0
333 708 -4 550 -425 -1 267 -45 455
106 786 -I 587 -156 -468 -14 545
-130,5
54121
23 613
2005. évi tervezet előirányzat
2 803,5
5 776 214
l 791 541
3. számú melléklet eFt-ban
feladatváltozások
Pénzeszk. átadás ellátottak juttatása 926 712 4 736 918 -3 880 -699 8 66 972 -12 693 -902
Dologi kiadások
Intézm. mük. célra saját bevétel átvett pe.
Kiadás összesen
1
13 153 651 -12896 -2591 l 66972 -91 776
l 488 912 -5 500
-35 654 -22 429 -39 046 -463 943 476 553
-98 187 -76 650 -133 638 -463 943 476 553
-17 410 -10 475 -27 139 -309 800 232 l 14 -27 OOO
-366 85 44 845
-154536 185845
o
664 961
-3 381
27 OOO -82430 46346
290
-25 OOO -829 831 492 702 -392 702
440 494 -6 137 -58 I -1 735 -85 OOO -829 83 I 492 702 -392 702
-166
-84 834
o
-392 702 79 158
-117 160
62 013 -276 018
333 500 62 013 -315 444
-482 011
-93 918
4 619 758
650 694
12 838 207
l 006 901
571 043
333 500
2005. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott Polgármestetí Hivatal
működési
3. számú melléklet
feladatváltozások
eFt-ban
347
1 055 990
357 329
2 716 262
Pénzeszk. átadás Kiadás összesen ellátottak juttatása 829 831 4 959 412
Mázsa téri piac megszünése
-5
-689 6
-2120
-3 880
-12896
Lakásügyi feladatok megszünése
-4
-14328
-458 5
-6 998
-25911
66 972
66 972
e
Megnevezés 2004. évi eredeti előirányzat
·~ IS
.:1 •Q,) ..:l
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
járulékok
Vagyonkez.lakásügyi feladatok ell. O. havi fizetés
55 438
Dologi kiadások
Társadalmi és szoc.pol. juttatások
-829 831
-829 831
492 702
492 702
Mük. bev. változások- te. ÁFA
-392 702
-egyéb int. bev. E1özö évi áthúzádá mük.fiz.köt.
52 897
-5 500
l
o
XVII. ker. Önk.-tál átvett pe.
27 OOO
-392 702
-392 702
o
79 158
333 500
333 500
Elözö évi áthúzádá mük.c.pe.átad.
2005. évi tervezet előirányzat
869139
Mük.c.pe. Átvétel
73 178
17 740
Mük.c.pe.(bázis kiemelése)
Változások összesen:
Intézményi saját bevétel
62 013
62 013
-9,0
34 214
11035
-3 108
-275 116
-232 975
-319 044
27 OOO
338
1090 204
368 364
2 713 154
554 715
4 726 437
550 095
79 897
3. számú melléklet
2004. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott működési feladatváltozások Bem József Általános Iskola
eFt-ban
ll
l ! l
l
5
Személyi juttatás
•C~:~
Megnevezés
N
.....r.rJ
-~
~
2003. évi eredeti előirányzat Étkezési hozzájárulás. Egészségpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár létszám korrekció kerekítések miatt Létszám csökkentés . Felnőtt étkezés Gyermek étkezés Jubileumi jutalom Közalk. soros előrelépés ll hó + l hó 2002. évi bérfej. l havi szintezése
47
Munkaadót
ll Dologi kiadások
terhelő
járulékok
93 520
l
29 677
30 819
Pénzeszk. átadás ellátottak juttatása 584
-3 710
l Intézményi saját bevétel
Kiadás összesen 154 600
814?
-235 -1 308 2 596
-235 -1 308 2 596 -1,0 -2,0
l
-4 842 15
-1 132 15 l 578
15 245
l 100 758 67
352 243 21
o
l 578 l 452 l 001 88
-1,5 0,0
-2 944
-916
-56
-3 916
o
o
Módosítások összesen
-4,5
-3 676
-1432
1537
o
-3 571
26 U
2004. évi módosított előirányzat
42,5
89 844
28245
32 356
584
151 029
8 40?
Okt.tv. 2003.szept. -jei tanévi vált. Úres álláshelyek visszavonása
o
2004. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott működési feladatváltozások Szervatiusz Jenő Általános Iskola
3. számú melléklet eFt-ban
e
Megnevezés
-
·=IS rll
·~
~
2003. évi eredeti előirányzat
58
Személyi juttatás 117 610
Munkaadót terhelő
járulékok 37539
Dologi kiadások 34 538
Pénzeszköz átadás ellátottak juttatása 733
Intézményi saját bevétel
Kiadás összesen 190 420
10 165: i
Etkezési hozzájárulás. Egészségpénztár igénye Önkéntes nyugdijpénztár Felnőtt étkezés Gyermek étkezés Jubileumi jutalom Közalk. soros előrelépés ll hó + l hó Nyugdíjazás miatti felmentés Bevételi forrás kiesés 2002. évi bérfej. l havi szintezése Okt.tv. 2003.szept. -jei tanévi vált. Ures álláshelyek visszavonása Módosítások összesen 2004. évi módosított előirányzat
-420 -1 392 3 547 92 556 2 193 l 060 1768
702 339 566
o
-420 -1 392 3 547 92 556 2 895 l 399 2 334
921 -1 294:
o
-75
l i
l
l
-1,0 -3,0
331 -1 885 -4 390
106 -590 -1 334
-28
-4,0
812
-211
620
o
1221
-1277
54
118 422
37 328
35158
733
191 641
8 888
437 -2 503 -5 724
2005. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott Szociális Foglalkoztató
működési
3. számú melléklet
feladatváltozások
eFt-ban
E!
Megnevezés
·:s
Személyi juttatás
:l
-~
.....::!
Munka-adót terhelő
Dologi kiadások Kiadás összesen
járulékok
Intézm. saját bevétel
Intézmény finanszí-rozás
Müködési c.pe.átv.
.
2004. évi erederi előirányzat
246
145 726
54 885
57 084
257 695
42117
82 430
133148j !
ebből
- önkormányzati feladatok O. havi fizetés Összesen:
- közhasznú foglalkoztatás 2004. - közhasznú foglalkoztatás 2005. -közcélú foglalkoztatás 2004 - közcélú foglalkoztatás 2005
2005. évi tervezet előirányzat
97
47 276
17 272
97
l 803 49 079
577 17 849 -32 540
145
-85 311 102 699
-21 21
-13 139 13 139
-5 073 5 073
263
164 917
61223
-128
38 301
20 399
84 947
20 399
2 380 87 327
-36 685 44 845
-154536 185 845
42 117
59201
42 117
o
2 380 61581
-82 430
-72106
46 346
139499
-18 212 18 212
65 244
291 384
-18212 18212
42 117
46 346
219 292
2005. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott működési feladatváltozások Pataky Müvelődési Központ
Megnevezés
e ·~ ~
.....fil
·~ ,_,;;j
2004. évi eredeti előirányzat
34
Személyi juttatás
75 058
Munkaadót terhelő
Dologi kiadások
járulékok
22 831
Pénzeszköz átadás ellátottak juttatása
3. számú melléklet e Ft-ban
Kiadás összesen
56 659
154 548
52 OOO 290
intézményi bevétel emelés O. havi fizetés
Változások összesen: 2005. évi tervezet előirányzat
Intézményi saját bevétel
34
5 425
4 110
l 315
4110
1315
o
o
5 425
290
79168
24146
56 659
o
159 973
52 290
2004. évi átmeneti gazd5lkodás idejére finanszírozott Szent László Gimnázium
működési
3. számú melléklet
feladatváltozások
eFt-ban
5
-~ l!oil
Megnevezés
.... ·~
~
2004. évi módosított előirányzat
125
Személyi juttatás
316 918
Munkaadót terhelő
Dologi kiadások
járulékok
. 98 576
114 587
Pénzeszköz átadás ellátottak juttatása
Kiadás összesen
3 341
-14 212 16 153
Élelmezés 2004. évi terv Élelmezés 2005. évi terv
+ l havi fizetés Változások összesen: 2005. évi tervezet előirányzat
125
533 422
23 013
-14 212 16 153
-ll 825 9 552
25 448
19 279
6 169
19 279
6169
1941
o
27 389
-2 273
336 197
104 745
116 528
3 341
560 811
20 740
~
~
-----
-----
Intézményi saját bevétel
--
2004. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott Kőbányai
működési
3. számú melléklet
feladatváltozások
Egészségügyi Szolgálat eFt-ban
e
Megnevezés
·=
Személyi juttatás
ISI
.... Wl
·~ ~
2003. évi eredeti előirányzat Kőbányai EÜ.Szolg. 2003. évi eredeti eir.
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszk. átadás ellátottak juttatása
Kiadás összesen
231
285 300
91129
203 566
579 995
24 OOO
16
29 849
9 720
11452
51021
3 200
Étkezési hozzájárulás Egészségpénztár többlet igénye
Intézm. finanszírozás
OEP finanszírozás
lntézm. saját bevétel
441 821
114 174 47 821
-200
-200
-200
840
840
840
475 -3 941
475 -3941
Önkéntes nyugdíjpénztár Jubileumi jutalom Üres álláshelyek visszavonása
Módosítások összesen 2004. évi módosított előirányzat
-2,0
360 -3 067
-874
-2,0
-2 067
-759
o
o
-2 826
14
27 782
8 961
11452
o
48195
115
o 3 200
o
-2 826
o
44 995
3. számú melléklet
2004. évi átmeneti gazdálkodás idejére finanszírozott működési feladatváltozások Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
eFt-ban
Megnevezés
e -~
Személyi juttatás
N
....
~
-~
~
Munkaadót terhelő
járulékok
2003. évi OEP. finanszirozásikör eredeti eir.
215
255 451
81409
Házi orvosi praxis (9hó) (Dr. Kroó S.) Egyéb személyi juttatás Fix díj átvétel Területi díj átv. Házi orvossi praxis (l hó ) (Dr. Kollár ) fix díj Fogorvosi praxis 2 hó( dr. Csarhó, dr Kiss Egyéb személyi juttatás Fogorvosi alapelL Fin.
1,0
l 534
491
116
20
-1,0
-187
összesen módosítás 2004. évi mindösszesen
előirányzat
528 974
192114
28 927 234
-2,0
-624 -52
58 923
-200 -17
OEP finanszírozás
Intézm. saját bevétel 20 800
441 821
2 025
2 025
164 927 234
164
-247
-12 -1 640
-1 640
-1 640
824
824
9 606
77 779 9 606
18 856
Intézm. finanszíroz ás 66 353
927 234
-247 -130 -824 -81
-60
OEP dologi emelkedési 5%
2004. évi módosított előirányzat
Kiadás összesen
-130
24 órás ügyelet emelk. OEP 50%-os bérfejlesztés
Módosítások összesen
Dologi kiadások
Pénzeszk. átadás ellátottak juttatása
-130 -824 -81 824 77 779 9 606
-2
59 710
19 090
9 837
o
88 637
o
87 813
824
213
315161
100499
201951
o
617611
20 800
529634
67177
-4
57643
18331
983 7
o
85811
o
87813
-2002
458
342943
109460
213403
o
665806
529634
112172
24000
4. számú melléklet
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásának alapjául szolgáló áthúzódó módosított működési kiadások
(e Ft-ban)
Összeg
Feladat megnevezése Rendezési tervek áthúzódó Tovább számlázott RRt Növényvédelem Körösi Cs. st. díszvilágítás Térfigyelő rendszer üzemeltetése Helyi utak gyorsjavítása Lakossági bejelentésekre gyors beavatkozás Lámpázás Vízhálózatok karbantartási munkái Vízdíj (Fővárosi Vízművek felé fizetési kötelezettség) Lakóközösség környezetszépítő tevékenysége Ingatlanbérlőknek óvadék visszafizetése Karbantartás, kisjavítás-lakóházkezelés Bánya u. 37. életveszély elhárítás Bánya u. 37. őrzése KÖBET A IL féléves vagyonkezelés Dr. Jurasits Zsolt jogi képviselet Pandula László - ingatlannal kapcsolatos kifizetés Budapesti Honismereti Társaság Áthúzódó összesen: Virágkosarak beültetése (2005. januári testületi döntés értelmében) Dréher telep őrzése (2005. januári testületi döntés értelmében)
Működési
34.465 48.257 11.035 600 2.950 10.000 9.000 200 8.600 1.000 2.000 5.000 10.000 32.500 7.500 38.750 98.583 1.000 60 321.500 8.000 4.000
célú pénzeszköz átadás
Magyar Katasztrófa Alapítvány Kőbánya Gergely u. Ingatlanfejlesztő Kft. tagi kölcsön Magyar Evangéliumi Testvérközösség Török Józsefné részére kártalanítás- Óhegy parki baleset Sibrik Miklós Polgárőr Szervezet BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Bursa Hungarica- ösztöndíj pályázatok Összesen:
1.000 40.913 4.000 10.000 500 600 5.000 62.013
5. számú melléklet
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2005. évi átmeneti gazdálkodásának alapjául szolgáló, előző évről áthúzódó módosított felhalmozási feladatok (e Ft-ban)
Feladat megnevezése Beruházás Iskolai Microsoft licens vásárlás Program vásárlás Önkormányzat részére Sokszorosító.gépek, nagyértékű alkatrészek Nagyértékű kommunikációs eszközök Újhegyi Uszoda bövítése Horog u. közműépítés Mozgáskorlátozottak rámpa építése Óhegy park-tömedékelés Sportliget játszótér Parki berendezési tárgyak Faültetés Vízhálózat fejlesztés (öntözővíz) Felhalmozási feladatok tervezése Közbeszerzési eljárások bonyolítása Ingatlanrend. És kitűzés-térrajz Kolozsvári u. 29-31. Lakásösszevonás, vízóra felszerelés Intézmények informatikai fejlesztése Hivatal számítástechnikai és softver fejlesztés Óhegy Park, Sportliget geofizikai mérése Bánya u.35. fűtéskorszerűsítés Rákosi Gergely emléktábla készítése Áthúzódó összesen: Lakásvásárlás, lakásmegváltás (2005. januári testületi döntés)
Összeg
2.000 12.500 208 1.000 900 380 1.861 938 10.000 250 253 735 17.045 9.300 2.000 8.000 12.119 25.000 17.000 22.375 1.936 326 146.126 14.000
Felújítás KÖSZI-táborok felújítása Óvodai udvarok felújítása Salgótarjáni út 47. Óvoda Középületek életveszély elhárítása Balesetveszélyes játszóeszközök elbontása Játszóeszközök felújítása (szabv.) Mádi u. 123. játszótér felújítás Veszprémi u. vízelvezetés Zsivaj utcai óvoda mozgásmérése Felújítás- lakóházkezelés Összesen:
3.800 1.399 1.899 1.463 2.000 3.000 2.000 1.800 2.100 6.294 25.755
Ligettelek rehabilitáció
37.500
2-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Lakóház felújítási alapképzés Társasházak felújításának támogatása Első lakáshoz jutók támogatása Liget utca 13. életveszély elhárítás Halom u. 13./A. életveszély elhárítás Összesen: Áthúzódó felhalmozási kiadások mindösszesen:
+ 2005. januári testületi döntés
14.856 18.000 15.000 358 600 48.814
258.195
+ 26.000
